Banan Real Estate Company ^4324.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	92.946 M ^{40.89 %}	65.971 M ^{11.26 %}	59.295 M ^{213.70 %}	18.902 M ^{51.34 %}	12.489 M ^{-7.71 %}	13.533 M ^{-44.84 %}	24.531 M
Bénéfice net	35.632 M ^{23.87 %}	28.766 M ^{1.95 %}	28.215 M ^{15.98 %}	24.328 M ^{47.46 %}	16.498 M ^{168.33 %}	6.148 M ^{-64.86 %}	17.499 M
Bénéfice avant impôt	52.022 M ^{15.41 %}	45.076 M ^{5.61 %}	42.681 M ^{70.16 %}	25.083 M ^{77.41 %}	14.138 M ^{187.43 %}	4.919 M ^{-72.43 %}	17.843 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.56 ^{-18.09 %}	0.68 ^{-5.08 %}	0.72 ^{-45.76 %}	1.33 ^{17.23 %}	1.13 ^{211.45 %}	0.36 ^{-50.03 %}	0.73
EBITDA	60.431 M ^{2.50 %}	58.957 M ^{8.08 %}	54.550 M ^{96.82 %}	27.716 M ^{164.99 %}	10.459 M ^{-5.08 %}	11.019 M ^{-25.16 %}	14.723 M
Ratio de revenu net	0.38 ^{-12.08 %}	0.44 ^{-8.37 %}	0.48 ^{-63.03 %}	1.29 ^{-2.56 %}	1.32 ^{190.75 %}	0.45 ^{-36.31 %}	0.71
Ratio EBITDA	0.65 ^{-27.25 %}	0.89 ^{-2.86 %}	0.92 ^{-37.26 %}	1.47 ^{75.09 %}	0.84 ^{2.85 %}	0.81 ^{35.67 %}	0.60
Taux de profit brut	1.03 ^{29.33 %}	0.80 ^{-1.13 %}	0.81 ^{-6.28 %}	0.86 ^{-0.19 %}	0.86 ^{41.58 %}	0.61 ^{44.30 %}	0.42
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	199.990 M ^{-0.01 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	199.990 M ^{-0.01 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Bénéfice par action diluée	0.18 ^{28.57 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{45.45 %}	0.08 ^{168.73 %}	0.03 ^{-64.91 %}	0.09
Bénéfice par action	0.18 ^{28.57 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{45.45 %}	0.08 ^{168.73 %}	0.03 ^{-64.91 %}	0.09
Bénéfice brut	96.101 M ^{82.21 %}	52.741 M ^{10.01 %}	47.944 M ^{194.00 %}	16.307 M ^{51.05 %}	10.796 M ^{30.66 %}	8.263 M ^{-20.40 %}	10.380 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.113 M ^{-5.82 %}	1.181 M ^{-38.12 %}	1.909 M ^{153.13 %}	754.322 K ^{149.88 %}	301.878 K ^{84.45 %}	163.661 K ^{-63.77 %}	451.713 K
Coût des revenus	28.262 M ^{113.63 %}	13.229 M ^{16.55 %}	11.350 M ^{337.53 %}	2.594 M ^{53.20 %}	1.693 M ^{-67.87 %}	5.270 M ^{-62.76 %}	14.152 M
Dépenses générales et administratives	4.367 M ^{59.48 %}	2.738 M ^{44.80 %}	1.891 M ^{8.05 %}	1.750 M ^{221.36 %}	544.548 K	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	6.438 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-950.373 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.411 M ^{109.20 %}	2.108 M ^{-4.76 %}	2.214 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	9.855 M ^{7.79 %}	9.142 M ^{45.08 %}	6.301 M ^{63.32 %}	3.858 M ^{39.88 %}	2.758 M	0.000	0.000
Coût et dépenses	40.243 M ^{79.89 %}	22.371 M ^{26.74 %}	17.652 M ^{173.56 %}	6.452 M ^{243.04 %}	-4.511 M ^{42.04 %}	-7.783 M ^{54.83 %}	-17.233 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.805 M ^{294.63 %}	2.738 M ^{44.80 %}	1.891 M ^{8.05 %}	1.750 M ^{221.36 %}	544.548 K	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	1.216 M ^{258.49 %}	339.222 K ^{398.07 %}	68.107 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	6.255 M ^{32.08 %}	4.736 M ^{57 043.91 %}	8.288 K ^{-82.87 %}	48.396 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	7.729 M ^{1.36 %}	7.625 M ^{6.90 %}	7.133 M ^{171.75 %}	2.625 M ^{5.68 %}	2.484 M ^{-52.87 %}	5.270 M ^{-29.02 %}	7.425 M
Résultat d'exploitation	56.392 M ^{29.34 %}	43.599 M ^{4.70 %}	41.643 M ^{234.51 %}	12.449 M ^{56.09 %}	7.976 M ^{38.73 %}	5.749 M ^{-21.23 %}	7.299 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.61 ^{-8.20 %}	0.66 ^{-5.90 %}	0.70 ^{6.63 %}	0.66 ^{3.13 %}	0.64 ^{50.32 %}	0.42 ^{42.79 %}	0.30
Total autres revenus dépenses net	-4.370 M ^{-395.86 %}	1.477 M ^{42.27 %}	1.038 M ^{-91.78 %}	12.634 M ^{107.10 %}	6.100 M ^{834.57 %}	-830.459 K ^{-107.88 %}	10.544 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-2.761 M ^{-103.57 %}	77.314 M ^{-16.27 %}	92.334 M ^{-33.30 %}	138.425 M ^{1 102.17 %}	-13.813 M ^{-370.78 %}	5.101 M ^{367.14 %}	-1.909 M
Investissements totaux	3.445 M ^{1.46 %}	3.395 M ^{2 438.96 %}	133.734 K ^{-99.42 %}	23.074 M ^{28 449.59 %}	80.820 K ^{-99.34 %}	12.224 M	0.000
Dette totale	32.975 M ^{-67.24 %}	100.666 M ^{5.09 %}	95.788 M ^{-37.20 %}	152.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.154 M ^{308.85 %}	1.261 M
Cumul des autres pertes du résultat global	47.162 M ^{-0.26 %}	47.284 M ^{0.29 %}	47.148 M ^{6.13 %}	44.425 M ^{-24.02 %}	58.470 M ^{501.43 %}	9.722 M ^{516.71 %}	1.576 M
Bénéfices non répartis	149.350 M ^{13.39 %}	131.718 M ^{23.16 %}	106.952 M ^{13.66 %}	94.102 M ^{55.31 %}	60.588 M ^{32.46 %}	45.740 M ^{17.08 %}	39.068 M
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{9 900.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Capitaux propres totaux	567.526 M ^{4.15 %}	544.904 M ^{6.58 %}	511.280 M ^{4.43 %}	489.581 M ^{53.45 %}	319.059 M ^{455.25 %}	57.462 M ^{34.75 %}	42.645 M
Autres passifs non courants	129.225 K ^{-90.96 %}	1.429 M ^{1.88 %}	1.403 M ^{12.52 %}	1.247 M ^{289.65 %}	319.982 K ^{106.91 %}	-4.632 M ^{-257.66 %}	-1.295 M
Dette à long terme	22.984 M ^{-58.48 %}	55.361 M ^{-14.81 %}	64.986 M ^{-37.87 %}	104.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.780 M	0.000
Total des passifs non courants	71.188 M ^{25.35 %}	56.791 M ^{-14.46 %}	66.389 M ^{-37.28 %}	105.847 M ^{32 979.13 %}	319.982 K	0.000	0.000
Autres passifs courants	-11.413 M ^{-194.36 %}	12.095 M ^{28.74 %}	9.395 M ^{-36.81 %}	14.868 M ^{54.81 %}	9.604 M ^{798.75 %}	-1.375 M ^{-9.03 %}	-1.261 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	9.990 M ^{-77.95 %}	45.304 M ^{47.08 %}	30.803 M ^{-35.75 %}	47.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.375 M ^{9.03 %}	1.261 M
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	59.231 M ^{42.08 %}	41.688 M ^{-34.28 %}	63.434 M ^{516.24 %}	10.294 M	0.000	0.000
Passifs totaux	71.188 M ^{-38.64 %}	116.022 M ^{7.35 %}	108.076 M ^{-36.16 %}	169.281 M ^{1 494.93 %}	10.614 M ^{-93.35 %}	159.526 M ^{-1.39 %}	161.782 M
Autres actifs non courants	637.043 M ^{4.64 %}	608.809 M ^{-0.17 %}	609.835 M ^{-1.12 %}	616.747 M ^{95.86 %}	314.888 M ^{787.78 %}	-45.783 M ^{3.54 %}	-47.464 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	45.918 K ^{-33.90 %}	69.468 K ^{-25.68 %}	93.468 K ^{625.68 %}	12.880 K ^{-64.13 %}	35.912 K ^{-58.87 %}	87.320 K ^{-99.32 %}	12.868 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	45.918 K ^{-33.90 %}	69.468 K ^{-25.68 %}	93.468 K ^{625.68 %}	12.880 K ^{-64.13 %}	35.912 K ^{-58.87 %}	87.320 K ^{-24.14 %}	115.105 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.624 M ^{-28.30 %}	2.265 M ^{69.92 %}	1.333 M ^{11.76 %}	1.193 M ^{75.28 %}	680.590 K ^{-98.51 %}	45.696 M ^{-3.49 %}	47.348 M
Total des actifs non courants	638.713 M ^{4.51 %}	611.143 M ^{-0.02 %}	611.262 M ^{-1.08 %}	617.952 M ^{95.80 %}	315.604 M	0.000	0.000
Autres actifs circulants	-41.776 M ^{-16 844.75 %}	249.490 K ^{-58.24 %}	597.416 K ^{-27.70 %}	826.309 K ^{4 358.34 %}	18.534 K ^{100.07 %}	-25.906 M ^{-61.52 %}	-16.038 M
Investissements à court terme	3.445 M ^{1.46 %}	3.395 M ^{2 438.96 %}	133.734 K ^{-99.42 %}	23.074 M ^{28 449.59 %}	80.820 K ^{-99.34 %}	12.224 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	35.736 M ^{53.03 %}	23.351 M ^{575.99 %}	3.454 M ^{-75.53 %}	14.116 M ^{2.20 %}	13.813 M ^{25 778.23 %}	53.375 K ^{-98.32 %}	3.170 M
Liquidités et placements à court terme	39.181 M ^{46.49 %}	26.747 M ^{645.42 %}	3.588 M ^{-90.35 %}	37.190 M ^{167.68 %}	13.893 M ^{13.16 %}	12.277 M ^{287.27 %}	3.170 M
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	49.783 M ^{515.05 %}	8.094 M ^{-80.21 %}	40.910 M ^{190.79 %}	14.068 M	0.000	0.000
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	18.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	2.596 M ^{-40.39 %}	4.354 M ^{11.41 %}	3.908 M ^{35.07 %}	2.894 M ^{1 750.80 %}	156.342 K ^{-98.85 %}	13.629 M ^{5.91 %}	12.868 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.988 M ^{6.14 %}	204.427 M
Compte à payer	1.423 M ^{100.35 %}	710.037 K ^{-0.47 %}	713.376 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 M ^{44.56 %}	776.534 K ^{24.00 %}	626.227 K ^{-9.16 %}	689.404 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	18.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	851.656 K ^{-34.23 %}	1.295 M
Intérêts minoritaires	172.513 M ^{3.98 %}	165.902 M ^{5.55 %}	157.180 M ^{4.06 %}	151.053 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	129.225 K ^{-99.23 %}	16.823 M ^{31.77 %}	12.766 M ^{-7.85 %}	13.854 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.500 M ^{-103.17 %}	47.284 M ^{0.29 %}	47.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.526 M ^{-1.39 %}	161.782 M
Actifs totaux	638.713 M ^{-3.36 %}	660.926 M ^{6.71 %}	619.356 M ^{-6.00 %}	658.862 M ^{99.85 %}	329.672 M ^{51.93 %}	216.988 M ^{6.14 %}	204.427 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	15.300 M ^{217.35 %}	-13.038 M ^{-107.36 %}	-6.287 M ^{-347.49 %}	2.541 M ^{-78.65 %}	11.898 M ^{768.55 %}	-1.780 M ^{-279.20 %}	-469.327 K
Comptes débiteurs	48.755 K ^{105.09 %}	-958.010 K ^{21.96 %}	-1.228 M ^{-228.78 %}	-373.386 K ^{-119.97 %}	1.870 M ^{4 507.04 %}	40.593 K ^{116.85 %}	-240.837 K
Inventaire	18.432 M ^{200.00 %}	-18.432 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M ^{15 751.82 %}	-6.652 K ^{73.92 %}	-25.511 K
Comptes à payer	3.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.759 K	0.000
Autre fonds de roulement	-6.201 M ^{-197.62 %}	6.353 M ^{225.74 %}	-5.052 M ^{-262.76 %}	3.104 M ^{-65.46 %}	8.987 M ^{618.02 %}	-1.735 M ^{-754.71 %}	-202.979 K
Autres éléments non monétaires	15.991 M ^{336.80 %}	-6.753 M ^{-7.99 %}	-6.253 M ^{51.50 %}	-12.891 M ^{-113.20 %}	-6.047 M ^{-257.42 %}	3.841 M ^{139.95 %}	-9.616 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	74.651 M ^{126.83 %}	32.911 M ^{-11.72 %}	37.281 M ^{112.47 %}	17.547 M ^{-30.19 %}	25.135 M ^{105.42 %}	12.236 M ^{-17.54 %}	14.839 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-31.572 K ^{96.70 %}	-957.167 K ^{-119.24 %}	-436.578 K ^{27.36 %}	-601.010 K ^{-1 529.37 %}	-36.886 K ^{69.37 %}	-120.416 K ^{-90.32 %}	-63.269 K
Acquisitions nettes	15.000 K ^{-34.78 %}	23.000 K ^{100.43 %}	-5.347 M ^{-19.06 %}	-4.491 M ^{-103.89 %}	-2.203 M ^{-44 153.90 %}	5.000 K ^{100.74 %}	-672.044 K
Achats d'investissements	-12.068 M ^{-142.75 %}	-4.972 M ^{85.39 %}	-34.023 M ^{-57.52 %}	-21.600 M ^{-6 170.71 %}	-344.451 K ^{79.33 %}	-1.667 M ^{61.71 %}	-4.353 M
Ventes échéances des investissements	14.415 M ^{414.83 %}	2.800 M ^{-95.39 %}	60.682 M ^{69.10 %}	35.885 M ^{3 488.52 %}	1.000 M ^{351.60 %}	221.437 K ^{-99.06 %}	23.500 M
Autres activités d'investissement	5.629 M ^{5 836.93 %}	-98.113 K ^{-101.84 %}	5.321 M ^{104.57 %}	-116.493 M ^{-2 338.76 %}	-4.777 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	7.959 M ^{346.81 %}	-3.225 M ^{-112.31 %}	26.196 M ^{124.41 %}	-107.299 M ^{-1 586.89 %}	-6.361 M ^{-307.55 %}	-1.561 M ^{-108.48 %}	18.411 M
Remboursement de dette	-51.118 M ^{-6 327.70 %}	820.823 K ^{100.74 %}	-111.328 M ^{-226.05 %}	88.318 M ^{1 813.45 %}	-5.154 M ^{-166.19 %}	7.787 M ^{199.37 %}	-7.837 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-17.472 M ^{-66.80 %}	-10.475 M ^{43.30 %}	-18.475 M ^{-269.50 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-135.589 K ^{-0.48 %}	-134.946 K ^{-100.27 %}	49.189 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.085 M ^{-29.17 %}	-9.355 M ^{64.58 %}	-26.414 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-70.226 M ^{-617.39 %}	-9.789 M ^{86.80 %}	-74.139 M ^{-188.98 %}	83.318 M ^{583.31 %}	-17.239 M ^{-999.46 %}	-1.568 M ^{95.42 %}	-34.251 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	12.384 M ^{-37.76 %}	19.897 M ^{286.63 %}	-10.661 M ^{-3 614.63 %}	303.344 K ^{-80.24 %}	1.535 M	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	23.351 M ^{575.99 %}	3.454 M ^{-75.53 %}	14.116 M ^{2.20 %}	13.813 M ^{12.50 %}	12.277 M ^{287.27 %}	3.170 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	35.736 M ^{53.03 %}	23.351 M ^{575.99 %}	3.454 M ^{-75.53 %}	14.116 M ^{2.20 %}	13.813 M ^{25 778.23 %}	53.375 K ^{-98.32 %}	3.170 M
Trésorerie d'exploitation	80.280 M ^{143.93 %}	32.911 M ^{-11.72 %}	37.281 M ^{112.47 %}	17.547 M ^{-30.19 %}	25.135 M ^{105.42 %}	12.236 M ^{-17.54 %}	14.839 M
Dépenses en capital	-31.572 K ^{96.70 %}	-957.166 K ^{-80.74 %}	-529.568 K ^{11.89 %}	-601.011 K ^{-1 529.29 %}	-36.888 K ^{68.58 %}	-117.420 K ^{-168.57 %}	-43.720 K
Cash-flow disponible	80.249 M ^{151.14 %}	31.954 M ^{-13.06 %}	36.752 M ^{116.88 %}	16.946 M ^{-32.48 %}	25.098 M ^{107.11 %}	12.118 M ^{-18.09 %}	14.795 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
Chiffre d'affaire	18.588 M ^{4.98 %}	17.707 M ^{-1.80 %}	18.032 M ^{34.10 %}	13.447 M ^{-32.68 %}	19.975 M ^{-1.25 %}	20.228 M ^{-48.52 %}	39.296 M ^{129.21 %}	17.144 M ^{7.69 %}	15.919 M ^{-9.17 %}	17.526 M
Bénéfice net	8.788 M ^{7.57 %}	8.169 M ^{-18.29 %}	9.998 M ^{80.45 %}	5.541 M ^{-44.80 %}	10.037 M ^{56.40 %}	6.417 M ^{-52.94 %}	13.637 M ^{32.56 %}	10.287 M ^{120.36 %}	4.668 M ^{-34.58 %}	7.136 M
Bénéfice avant impôt	12.403 M ^{7.00 %}	11.592 M ^{-16.56 %}	13.892 M ^{30.11 %}	10.677 M ^{-26.84 %}	14.595 M ^{66.52 %}	8.765 M ^{-51.27 %}	17.985 M ^{16.37 %}	15.454 M ^{97.24 %}	7.835 M ^{-30.65 %}	11.298 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.67 ^{1.93 %}	0.65 ^{-15.03 %}	0.77 ^{-2.97 %}	0.79 ^{8.67 %}	0.73 ^{68.63 %}	0.43 ^{-5.32 %}	0.46 ^{-49.23 %}	0.90 ^{83.15 %}	0.49 ^{-23.65 %}	0.64
EBITDA	15.901 M ^{-10.83 %}	17.832 M ^{16.74 %}	15.275 M ^{31.69 %}	11.600 M ^{-25.24 %}	15.517 M ^{55.56 %}	9.975 M ^{-53.05 %}	21.245 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.005 M
Ratio de revenu net	0.47 ^{2.47 %}	0.46 ^{-16.79 %}	0.55 ^{34.57 %}	0.41 ^{-18.00 %}	0.50 ^{58.38 %}	0.32 ^{-8.58 %}	0.35 ^{-42.17 %}	0.60 ^{104.62 %}	0.29 ^{-27.98 %}	0.41
Ratio EBITDA	0.86 ^{-15.05 %}	1.01 ^{18.87 %}	0.85 ^{-1.80 %}	0.86 ^{11.05 %}	0.78 ^{57.53 %}	0.49 ^{-8.79 %}	0.54	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.74
Taux de profit brut	0.78 ^{-5.16 %}	0.82 ^{2.14 %}	0.81 ^{-25.02 %}	1.08 ^{43.99 %}	0.75 ^{-1.11 %}	0.76 ^{41.80 %}	0.53 ^{-46.66 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{34.09 %}	0.75
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.02 %}	199.956 M ^{-0.02 %}	199.990 M ^{0.03 %}	199.921 M ^{-0.04 %}	200.000 M ^{2.66 %}	194.815 M ^{-2.59 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{12.10 %}	178.408 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.02 %}	199.956 M ^{-0.02 %}	199.990 M ^{0.03 %}	199.921 M ^{-0.04 %}	200.000 M ^{2.66 %}	194.815 M ^{-2.59 %}	200.003 M ^{0.00 %}	200.005 M ^{12.11 %}	178.408 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{7.60 %}	0.04 ^{-18.40 %}	0.05 ^{80.51 %}	0.03 ^{-44.82 %}	0.05 ^{67.33 %}	0.03 ^{-57.14 %}	0.07 ^{36.19 %}	0.05 ^{120.60 %}	0.02 ^{-41.75 %}	0.04
Bénéfice par action	0.04 ^{7.60 %}	0.04 ^{-18.40 %}	0.05 ^{80.51 %}	0.03 ^{-44.82 %}	0.05 ^{67.33 %}	0.03 ^{-57.14 %}	0.07 ^{36.19 %}	0.05 ^{120.60 %}	0.02 ^{-41.75 %}	0.04
Bénéfice brut	14.540 M ^{-0.44 %}	14.604 M ^{0.30 %}	14.560 M ^{0.54 %}	14.482 M ^{-3.07 %}	14.940 M ^{-2.34 %}	15.299 M ^{-27.01 %}	20.959 M ^{22.25 %}	17.144 M ^{7.69 %}	15.919 M ^{21.80 %}	13.071 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	702.458 K ^{65.72 %}	423.894 K ^{166.71 %}	158.936 K ^{-58.53 %}	383.255 K ^{109.10 %}	183.286 K ^{-22.43 %}	236.290 K ^{-23.73 %}	309.824 K ^{4.89 %}	295.367 K ^{-56.88 %}	685.020 K ^{791.40 %}	-99.077 K
Coût des revenus	4.048 M ^{30.44 %}	3.103 M ^{-10.61 %}	3.471 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.035 M ^{2.15 %}	4.929 M ^{-73.12 %}	18.337 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.455 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M ^{-14.57 %}	2.756 M ^{18.42 %}	2.328 M ^{-4.88 %}	2.447 M ^{1.06 %}	2.421 M ^{32.60 %}	1.826 M ^{-34.35 %}	2.781 M ^{37.37 %}	2.025 M ^{39.34 %}	1.453 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-502.367 K ^{-284.27 %}	272.630 K ^{125.13 %}	-1.085 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.887 M ^{-351.30 %}	751.089 K	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-102.47 %}	4.049 M ^{66 794.33 %}	-6.071 K ^{-100.09 %}	6.751 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.014 M ^{17.44 %}	3.418 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{-100.00 %}	2.255 M ^{-64.23 %}	6.303 M ^{142.97 %}	2.594 M ^{-68.02 %}	8.113 M ^{235.06 %}	2.421 M ^{32.60 %}	1.826 M ^{-62.80 %}	4.908 M ^{-20.76 %}	6.194 M ^{326.26 %}	1.453 M
Coût et dépenses	5.407 M ^{0.91 %}	5.358 M ^{-3.26 %}	5.539 M ^{46.65 %}	3.777 M ^{-40.96 %}	6.397 M ^{-12.97 %}	7.350 M ^{-63.54 %}	20.163 M ^{310.78 %}	4.908 M ^{-20.76 %}	6.194 M ^{4.83 %}	5.908 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M ^{4.47 %}	2.254 M ^{-13.32 %}	2.600 M ^{90.90 %}	1.362 M ^{-43.75 %}	2.421 M ^{32.60 %}	1.826 M ^{104.26 %}	893.977 K ^{-67.79 %}	2.776 M ^{91.03 %}	1.453 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	3.521 M ^{111.18 %}	1.667 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 M ^{-8.54 %}	1.323 M ^{8.75 %}	1.217 M ^{-27.64 %}	1.681 M ^{-1.52 %}	1.707 M
Dépréciation et amortissement	2.720 M ^{0.02 %}	2.719 M ^{10.03 %}	2.471 M ^{28.07 %}	1.930 M ^{-0.46 %}	1.939 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.937 M	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	13.181 M ^{6.74 %}	12.349 M ^{-1.15 %}	12.493 M ^{29.19 %}	9.670 M ^{-28.78 %}	13.578 M ^{5.44 %}	12.878 M ^{-32.70 %}	19.133 M ^{56.37 %}	12.236 M ^{25.81 %}	9.725 M ^{-16.29 %}	11.617 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.71 ^{1.68 %}	0.70 ^{0.66 %}	0.69 ^{-3.66 %}	0.72 ^{5.79 %}	0.68 ^{6.77 %}	0.64 ^{30.75 %}	0.49 ^{-31.78 %}	0.71 ^{16.83 %}	0.61 ^{-7.84 %}	0.66
Total autres revenus dépenses net	-778.475 K ^{-2.75 %}	-757.608 K ^{-154.14 %}	1.399 M ^{38.94 %}	1.007 M ^{-0.97 %}	1.017 M ^{124.72 %}	-4.113 M ^{-258.05 %}	-1.149 M ^{-135.69 %}	3.218 M ^{270.27 %}	-1.890 M ^{-490.95 %}	-319.858 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
Dette nette	179.704 M ^{-2.15 %}	183.657 M ^{-2.92 %}	189.178 M ^{6 951.30 %}	-2.761 M ^{-108.86 %}	31.149 M ^{0.34 %}	31.045 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.314 M ^{30.20 %}	59.383 M ^{-35.69 %}	92.334 M ^{-26.57 %}	125.748 M ^{-9.16 %}	138.425 M
Investissements totaux	3.439 M ^{-39.60 %}	5.693 M ^{-7.05 %}	6.125 M ^{77.78 %}	3.445 M ^{-4.80 %}	3.619 M ^{-66.29 %}	10.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.395 M ^{155.37 %}	1.330 M ^{894.24 %}	133.734 K ^{-99.24 %}	17.485 M ^{-24.22 %}	23.074 M
Dette totale	203.103 M ^{-1.10 %}	205.363 M ^{-0.99 %}	207.407 M ^{528.99 %}	32.975 M ^{-49.19 %}	64.900 M ^{12.07 %}	57.913 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.666 M ^{43.22 %}	70.286 M ^{-26.62 %}	95.788 M ^{-31.03 %}	138.878 M ^{-8.96 %}	152.540 M
Cumul des autres pertes du résultat global	39.202 M ^{-0.04 %}	39.216 M ^{-16.57 %}	47.002 M ^{-0.34 %}	47.162 M ^{-0.13 %}	47.224 M	0.000 ^{-100.00 %}	379.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	178.482 M ^{1.99 %}	175.000 M ^{9.90 %}	159.234 M ^{6.62 %}	149.350 M ^{-0.97 %}	150.810 M ^{2.06 %}	147.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.718 M ^{10.35 %}	119.368 M ^{11.61 %}	106.952 M ^{3.45 %}	103.388 M ^{9.87 %}	94.102 M
Actions ordinaires	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Capitaux propres totaux	646.116 M ^{3.25 %}	625.799 M ^{1.23 %}	618.172 M ^{8.92 %}	567.526 M ^{0.00 %}	567.526 M ^{1.26 %}	560.469 M ^{2.86 %}	544.904 M ^{0.00 %}	544.904 M ^{3.44 %}	526.772 M ^{3.03 %}	511.280 M ^{1.71 %}	502.670 M ^{2.67 %}	489.581 M
Autres passifs non courants	-209.199 M ^{-9 220.55 %}	2.294 M ^{8.17 %}	2.120 M ^{-95.61 %}	48.333 M ^{6.04 %}	45.580 M ^{2 688.31 %}	1.635 M ^{100.30 %}	-544.904 M ^{-38 224.03 %}	1.429 M ^{-8.66 %}	1.565 M ^{11.54 %}	1.403 M ^{12.37 %}	1.249 M ^{0.14 %}	1.247 M
Dette à long terme	194.039 M ^{8.53 %}	178.782 M ^{-3.00 %}	184.307 M ^{701.88 %}	22.984 M ^{-36.88 %}	36.412 M ^{-18.84 %}	44.863 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.361 M ^{4.03 %}	53.217 M ^{-18.11 %}	64.986 M ^{-39.92 %}	108.167 M ^{3.41 %}	104.600 M
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	181.076 M ^{-2.87 %}	186.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.802 M ^{75.93 %}	46.498 M ^{108.53 %}	-544.904 M ^{-1 059.50 %}	56.791 M ^{3.67 %}	54.782 M ^{-17.48 %}	66.389 M ^{-39.32 %}	109.415 M ^{3.37 %}	105.847 M
Autres passifs courants	29.773 M ^{-9.91 %}	33.047 M ^{0.36 %}	32.929 M ^{-5.69 %}	34.917 M ^{222.56 %}	-28.489 M ^{-206.37 %}	26.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.095 M ^{-51.93 %}	25.159 M ^{167.80 %}	9.395 M ^{-60.60 %}	23.844 M ^{60.37 %}	14.868 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	9.064 M ^{-65.90 %}	26.581 M ^{15.07 %}	23.099 M ^{131.22 %}	9.990 M ^{-64.93 %}	28.489 M ^{118.31 %}	13.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.304 M ^{165.42 %}	17.069 M ^{-44.59 %}	30.803 M ^{0.30 %}	30.711 M ^{-35.94 %}	47.940 M
Total des passifs courants	38.837 M ^{-38.36 %}	63.009 M ^{7.43 %}	58.651 M ^{26.60 %}	46.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.291 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.231 M ^{32.20 %}	44.804 M ^{7.48 %}	41.688 M ^{-25.19 %}	55.722 M ^{-12.16 %}	63.434 M
Passifs totaux	235.255 M ^{-3.62 %}	244.085 M ^{-0.41 %}	245.079 M ^{244.27 %}	71.188 M ^{-12.98 %}	81.802 M ^{-7.87 %}	88.789 M ^{116.29 %}	-544.904 M ^{-569.66 %}	116.022 M ^{16.50 %}	99.586 M ^{-7.86 %}	108.076 M ^{-34.55 %}	165.138 M ^{-2.45 %}	169.281 M
Autres actifs non courants	-66.009 M ^{-108.54 %}	772.954 M ^{0.54 %}	768.821 M ^{20.69 %}	637.043 M ^{-1.62 %}	647.506 M ^{6.85 %}	606.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	608.809 M ^{0.60 %}	605.149 M ^{-0.77 %}	609.835 M ^{-3.08 %}	629.226 M ^{2.02 %}	616.747 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	34.244 K ^{-13.03 %}	39.375 K ^{-14.25 %}	45.918 K ^{-11.24 %}	51.730 K ^{-10.10 %}	57.542 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.468 K ^{-21.25 %}	88.218 K ^{-5.62 %}	93.468 K ^{2 116.98 %}	4.216 K ^{-67.27 %}	12.880 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	28.125 K ^{-17.87 %}	34.244 K ^{-13.03 %}	39.375 K ^{-14.25 %}	45.918 K ^{-11.24 %}	51.730 K ^{-10.10 %}	57.542 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.468 K ^{-21.25 %}	88.218 K ^{-5.62 %}	93.468 K ^{2 116.98 %}	4.216 K ^{-67.27 %}	12.880 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	65.980 M ^{-1.38 %}	66.906 M ^{-1.37 %}	67.837 M ^{4 075.97 %}	1.624 M ^{-8.25 %}	1.771 M ^{-6.46 %}	1.893 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.265 M ^{-16.02 %}	2.698 M ^{102.34 %}	1.333 M ^{9.26 %}	1.220 M ^{2.29 %}	1.193 M
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	839.895 M ^{0.38 %}	836.698 M ^{31.00 %}	638.713 M ^{-1.63 %}	649.328 M ^{6.80 %}	607.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	611.143 M ^{0.53 %}	607.935 M ^{-0.54 %}	611.262 M ^{-3.04 %}	630.450 M ^{2.02 %}	617.952 M
Autres actifs circulants	-36.993 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.776 M ^{-0.02 %}	-41.766 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.490 K	0.000 ^{-100.00 %}	597.416 K ^{-74.08 %}	2.305 M ^{178.94 %}	826.309 K
Investissements à court terme	3.439 M ^{-39.60 %}	5.693 M ^{-7.05 %}	6.125 M ^{77.78 %}	3.445 M ^{-4.80 %}	3.619 M ^{-66.29 %}	10.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.395 M ^{155.37 %}	1.330 M ^{894.24 %}	133.734 K ^{-99.24 %}	17.485 M ^{-24.22 %}	23.074 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23.400 M ^{7.80 %}	21.707 M ^{19.08 %}	18.229 M ^{-48.99 %}	35.736 M ^{5.88 %}	33.751 M ^{25.62 %}	26.868 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.351 M ^{114.18 %}	10.903 M ^{215.62 %}	3.454 M ^{-73.69 %}	13.130 M ^{-6.98 %}	14.116 M
Liquidités et placements à court terme	26.838 M ^{-2.05 %}	27.400 M ^{12.51 %}	24.354 M ^{-37.84 %}	39.181 M ^{4.85 %}	37.370 M ^{-0.62 %}	37.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.747 M ^{118.66 %}	12.232 M ^{240.91 %}	3.588 M ^{-88.28 %}	30.615 M ^{-17.68 %}	37.190 M
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	29.989 M ^{12.94 %}	26.553 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.783 M ^{170.21 %}	18.424 M ^{127.62 %}	8.094 M ^{-78.33 %}	37.358 M ^{-8.68 %}	40.910 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	10.155 M ^{292.16 %}	2.589 M ^{17.76 %}	2.199 M ^{-15.28 %}	2.596 M ^{-40.96 %}	4.397 M ^{19.23 %}	3.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.354 M ^{-29.67 %}	6.191 M ^{58.41 %}	3.908 M ^{-11.93 %}	4.438 M ^{53.38 %}	2.894 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	881.371 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.976 M ^{98.85 %}	993.837 K ^{-30.14 %}	1.423 M	0.000 ^{-100.00 %}	867.853 K	0.000 ^{-100.00 %}	710.037 K ^{-21.53 %}	904.861 K ^{26.84 %}	713.376 K	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M ^{-13.76 %}	1.629 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.592 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 M ^{-32.83 %}	1.671 M ^{115.21 %}	776.534 K ^{-33.49 %}	1.168 M ^{86.44 %}	626.227 K
Revenu différé non Courant	15.160 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	228.432 M ^{7.96 %}	211.583 M ^{-0.87 %}	213.436 M ^{23.72 %}	172.513 M ^{1.48 %}	170.001 M ^{2.67 %}	165.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.902 M ^{3.63 %}	160.099 M ^{1.86 %}	157.180 M ^{1.52 %}	154.826 M ^{2.50 %}	151.053 M
Obligations de location-acquisition	65.418 M ^{-1.07 %}	66.123 M ^{1.59 %}	65.087 M ^{50 267.45 %}	129.225 K ^{-31.69 %}	189.167 K ^{-38.43 %}	307.223 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.823 M ^{1 687.19 %}	941.285 K ^{-92.63 %}	12.766 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.854 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{0.00 %}	-1.500 M ^{-194.95 %}	-508.561 K ^{-101.08 %}	47.117 M ^{-71.60 %}	165.902 M ^{250.87 %}	47.284 M ^{-0.05 %}	47.306 M ^{0.33 %}	47.148 M ^{6.06 %}	44.456 M ^{0.07 %}	44.425 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	196.418 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.858 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	881.371 M ^{1.32 %}	869.884 M ^{0.77 %}	863.251 M ^{35.15 %}	638.713 M ^{-1.63 %}	649.328 M ^{0.01 %}	649.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	660.926 M ^{5.52 %}	626.359 M ^{1.13 %}	619.356 M ^{-7.26 %}	667.808 M ^{1.36 %}	658.862 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-10.672 M ^{-532.03 %}	-1.689 M ^{61.68 %}	-4.406 M ^{-1 081.80 %}	-372.812 K ^{-134.10 %}	1.093 M ^{117.44 %}	-6.269 M ^{-132.02 %}	19.579 M ^{332.03 %}	4.532 M ^{123.54 %}	-19.254 M
Comptes débiteurs	-5.616 M ^{-458.86 %}	1.565 M ^{322.93 %}	370.038 K ^{-82.64 %}	2.132 M ^{80.86 %}	1.179 M ^{143.96 %}	-2.681 M ^{-1 278.69 %}	227.456 K ^{-89.74 %}	2.218 M ^{206.76 %}	-2.077 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.432 M ^{626.58 %}	2.537 M ^{-84.04 %}	15.895 M ^{956.31 %}	1.505 M ^{107.55 %}	-19.937 M
Comptes à payer	-1.657 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.010 M ^{-400.63 %}	2.664 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.399 M ^{-4.48 %}	-3.254 M ^{-200.60 %}	3.234 M ^{162.57 %}	-5.169 M ^{72.09 %}	-18.518 M ^{-202.33 %}	-6.125 M ^{-277.23 %}	3.456 M ^{327.10 %}	809.163 K ^{-70.68 %}	2.760 M
Autres éléments non monétaires	4.770 M ^{8 354.00 %}	-57.789 K ^{94.73 %}	-1.097 M ^{-114.10 %}	7.781 M ^{72.00 %}	4.524 M ^{-24.72 %}	6.009 M ^{921.82 %}	-731.193 K ^{-111.07 %}	6.603 M ^{257.50 %}	-4.192 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.605 M ^{-55.39 %}	12.565 M ^{15.69 %}	10.861 M ^{-27.00 %}	14.879 M ^{-15.43 %}	17.593 M ^{68.71 %}	10.428 M ^{-73.10 %}	38.770 M ^{65.79 %}	23.385 M ^{240.59 %}	-16.633 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.346 K ^{-75.95 %}	-765.000 ^{97.82 %}	-35.059 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.170 K ^{198.62 %}	-352.040 K ^{63.22 %}	-957.167 K	0.000
Acquisitions nettes	-27.869 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.620 M ^{-184 233.33 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-2.695 M ^{-1 094.38 %}	-225.660 K ^{87.48 %}	-1.802 M ^{-124.93 %}	-801.105 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.977 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.399 M ^{-0.04 %}	3.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.019 K ^{-99.55 %}	1.550 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-2.030 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.935 M ^{534.75 %}	-1.825 M ^{-5 862.20 %}	31.675 K ^{101.53 %}	-2.066 M ^{-240.99 %}	-605.798 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-30.565 M ^{-1 254.54 %}	-2.257 M ^{91.34 %}	-26.058 M ^{-1 096.92 %}	2.614 M ^{-67.06 %}	7.935 M ^{639.43 %}	-1.471 M ^{78.20 %}	-6.748 M ^{-123.22 %}	-3.023 M ^{-399.00 %}	-605.798 K
Remboursement de dette	-5.728 M ^{12.93 %}	-6.579 M ^{-174.83 %}	-2.394 M ^{83.16 %}	-14.218 M ^{-72.39 %}	-8.248 M ^{36.93 %}	-13.076 M ^{16.44 %}	-15.649 M ^{-173.75 %}	-5.717 M ^{-120.96 %}	27.280 M
Actions ordinaires émises	39.000 M ^{2 618.95 %}	1.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-991.439 K ^{-150.00 %}	-396.582 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-9.856 M ^{-508.88 %}	-1.619 M ^{0.00 %}	-1.619 M ^{-589.15 %}	-234.891 K ^{97.65 %}	-10.000 M ^{-826.64 %}	-1.079 M ^{82.48 %}	-6.158 M ^{-223.17 %}	5.000 M ^{155.56 %}	-9.000 M
Autres activités de financement	3.238 M ^{4 898.22 %}	-67.473 K ^{97.55 %}	-2.750 M ^{-4 221.86 %}	-63.630 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.619 M ^{-443.62 %}	3.381 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	26.653 M ^{490.21 %}	-6.830 M ^{-1.01 %}	-6.762 M ^{56.39 %}	-15.508 M ^{16.82 %}	-18.644 M ^{-19.09 %}	-15.655 M ^{28.21 %}	-21.807 M ^{-76.79 %}	-12.335 M ^{-156.95 %}	21.661 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.693 M ^{-51.31 %}	3.478 M ^{119.86 %}	-17.507 M ^{-982.09 %}	1.985 M ^{-94.12 %}	33.751 M ^{603.87 %}	-6.698 M ^{-165.58 %}	10.215 M ^{27.26 %}	8.027 M ^{-47.62 %}	15.325 M
Trésorerie au début de la période	21.707 M ^{19.08 %}	18.229 M ^{-48.99 %}	35.736 M ^{5.88 %}	33.751 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.566 M ^{43.74 %}	23.351 M ^{52.38 %}	15.325 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	23.400 M ^{7.80 %}	21.707 M ^{19.08 %}	18.229 M ^{-48.99 %}	35.736 M ^{5.88 %}	33.751 M ^{25.62 %}	26.868 M ^{-19.96 %}	33.566 M ^{43.74 %}	23.351 M ^{52.38 %}	15.325 M
Trésorerie d'exploitation	5.605 M ^{-55.39 %}	12.565 M ^{15.69 %}	10.861 M ^{-27.00 %}	14.879 M ^{-15.43 %}	17.593 M ^{68.71 %}	10.428 M ^{-73.10 %}	38.770 M ^{65.79 %}	23.385 M ^{240.59 %}	-16.633 M
Dépenses en capital	-1.342 K ^{-75.42 %}	-765.000 ^{97.82 %}	-35.059 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.170 K ^{198.62 %}	-352.040 K ^{63.22 %}	-957.167 K	0.000
Cash-flow disponible	5.604 M ^{-55.40 %}	12.564 M ^{16.06 %}	10.826 M ^{-27.24 %}	14.879 M ^{-15.43 %}	17.593 M ^{63.27 %}	10.775 M ^{-71.95 %}	38.417 M ^{71.29 %}	22.428 M ^{234.84 %}	-16.633 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

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Finances

Banan Real Estate Company ^4324.SR