Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd. ^4401.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	3.922 B ^{39.16 %}	2.818 B ^{-31.26 %}	4.100 B ^{-18.40 %}	5.024 B ^{59.42 %}	3.152 B ^{-11.56 %}	3.564 B
Bénéfice net	130.283 M ^{918.98 %}	-15.908 M ^{-109.49 %}	167.570 M ^{-47.25 %}	317.640 M ^{276.17 %}	84.440 M ^{-59.85 %}	210.299 M
Bénéfice avant impôt	168.803 M ^{1 440.34 %}	-12.594 M ^{-106.12 %}	205.747 M ^{-49.72 %}	409.164 M ^{327.38 %}	95.737 M ^{-65.39 %}	276.584 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{1 063.17 %}	0.00 ^{-108.90 %}	0.05 ^{-38.38 %}	0.08 ^{168.09 %}	0.03 ^{-60.86 %}	0.08
EBITDA	539.522 M ^{36.54 %}	395.132 M ^{-34.31 %}	601.536 M ^{-25.54 %}	807.824 M ^{80.23 %}	448.220 M ^{-27.09 %}	614.724 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{688.51 %}	-0.01 ^{-113.81 %}	0.04 ^{-35.35 %}	0.06 ^{135.97 %}	0.03 ^{-54.60 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.14 ^{-1.88 %}	0.14 ^{-4.44 %}	0.15 ^{-8.75 %}	0.16 ^{13.06 %}	0.14 ^{-17.55 %}	0.17
Taux de profit brut	0.09 ^{42.19 %}	0.06 ^{-43.34 %}	0.11 ^{-15.47 %}	0.13 ^{58.92 %}	0.08 ^{-40.87 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	122.692 M ^{0.00 %}	122.692 M ^{0.00 %}	122.692 M ^{0.00 %}	122.692 M ^{0.00 %}	122.692 M ^{0.00 %}	122.692 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	122.692 M ^{0.26 %}	122.369 M ^{-0.26 %}	122.692 M ^{2.00 %}	120.286 M ^{-1.96 %}	122.692 M ^{0.00 %}	122.692 M
Bénéfice par action diluée	1.06 ^{915.38 %}	-0.13 ^{-109.49 %}	1.37 ^{-47.10 %}	2.59 ^{275.36 %}	0.69 ^{-59.65 %}	1.71
Bénéfice par action	1.06 ^{915.38 %}	-0.13 ^{-109.49 %}	1.37 ^{-47.10 %}	2.59 ^{275.36 %}	0.69 ^{-59.65 %}	1.71
Bénéfice brut	339.566 M ^{97.87 %}	171.611 M ^{-61.05 %}	440.584 M ^{-31.03 %}	638.768 M ^{153.34 %}	252.139 M ^{-47.70 %}	482.143 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	35.794 M ^{8 198.19 %}	-442.000 K ^{-101.32 %}	33.447 M ^{-61.72 %}	87.373 M ^{831.98 %}	9.375 M ^{-84.74 %}	61.418 M
Coût des revenus	3.582 B ^{35.35 %}	2.647 B ^{-27.67 %}	3.659 B ^{-16.56 %}	4.386 B ^{51.25 %}	2.900 B ^{-5.91 %}	3.082 B
Dépenses générales et administratives	105.476 M ^{15.77 %}	91.112 M ^{-19.03 %}	112.523 M ^{3.38 %}	108.846 M ^{26.09 %}	86.326 M ^{-17.39 %}	104.495 M
Frais de vente et de marketing	90.247 M ^{15.07 %}	78.431 M ^{-21.39 %}	99.778 M ^{6.35 %}	93.823 M ^{15.37 %}	81.326 M ^{-15.34 %}	96.064 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	211.373 M ^{16.83 %}	180.919 M ^{-20.46 %}	227.467 M ^{4.52 %}	217.629 M ^{20.68 %}	180.340 M ^{-10.91 %}	202.429 M
Coût et dépenses	3.794 B ^{34.17 %}	2.828 B ^{-27.25 %}	3.887 B ^{-15.56 %}	4.603 B ^{49.46 %}	3.080 B ^{-6.22 %}	3.284 B
Frais de recherche et de développement	15.650 M ^{4.28 %}	15.007 M ^{-1.05 %}	15.166 M ^{1.38 %}	14.960 M ^{17.91 %}	12.688 M ^{-12.72 %}	14.537 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	195.723 M ^{15.44 %}	169.543 M ^{-20.14 %}	212.301 M ^{4.75 %}	202.669 M ^{20.89 %}	167.652 M ^{-16.41 %}	200.559 M
Revenu d'intérêts	20.537 M ^{1.52 %}	20.230 M ^{87.56 %}	10.786 M ^{43.99 %}	7.491 M ^{-8.84 %}	8.217 M ^{-27.22 %}	11.290 M
Frais d'intérêts	41.707 M ^{-3.01 %}	43.000 M ^{46.55 %}	29.341 M ^{18.61 %}	24.738 M ^{-6.19 %}	26.371 M ^{3.28 %}	25.533 M
Dépréciation et amortissement	329.012 M ^{-7.47 %}	355.586 M ^{-0.55 %}	357.536 M ^{-3.74 %}	371.417 M ^{12.50 %}	330.141 M ^{-1.45 %}	335.010 M
Résultat d'exploitation	128.193 M ^{1 477.23 %}	-9.308 M ^{-103.17 %}	293.937 M ^{-32.65 %}	436.407 M ^{269.59 %}	118.079 M ^{-57.79 %}	279.714 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{1 089.68 %}	0.00 ^{-104.61 %}	0.07 ^{-17.46 %}	0.09 ^{131.84 %}	0.04 ^{-52.27 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	40.324 M ^{1 327.15 %}	-3.286 M ^{96.27 %}	-88.190 M ^{-636.45 %}	-11.975 M ^{46.40 %}	-22.342 M ^{-613.80 %}	-3.130 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	1.836 B ^{-12.56 %}	2.099 B ^{-0.38 %}	2.107 B ^{8.55 %}	1.941 B ^{-17.43 %}	2.351 B ^{16.67 %}	2.015 B
Investissements totaux	176.806 M ^{1.50 %}	174.196 M ^{-11.69 %}	197.248 M ^{6.33 %}	185.512 M ^{-1.00 %}	187.386 M ^{-8.59 %}	204.989 M
Dette totale	2.543 B ^{-9.16 %}	2.800 B ^{2.06 %}	2.743 B ^{6.35 %}	2.580 B ^{-15.03 %}	3.036 B ^{11.12 %}	2.732 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	574.059 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.543 M
Bénéfices non répartis	715.285 M ^{10.67 %}	646.348 M ^{-12.06 %}	734.979 M ^{-5.67 %}	779.172 M ^{30.02 %}	599.250 M ^{-52.27 %}	1.256 B
Actions ordinaires	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{2.00 %}	1.203 B ^{0.00 %}	1.203 B ^{0.00 %}	1.203 B
Capitaux propres totaux	2.752 B ^{3.13 %}	2.669 B ^{-4.38 %}	2.791 B ^{1.57 %}	2.748 B ^{7.70 %}	2.552 B ^{-2.74 %}	2.623 B
Autres passifs non courants	21.937 M ^{11 266.32 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{-94.66 %}	3.614 M
Dette à long terme	937.146 M ^{-23.68 %}	1.228 B ^{10.00 %}	1.116 B ^{-9.09 %}	1.228 B ^{-3.61 %}	1.274 B ^{61.72 %}	787.696 M
Total des passifs non courants	1.031 B ^{-20.67 %}	1.299 B ^{9.36 %}	1.188 B ^{-9.18 %}	1.308 B ^{-3.51 %}	1.356 B ^{56.23 %}	867.966 M
Autres passifs courants	162.317 M ^{67.05 %}	97.169 M ^{-40.05 %}	162.094 M ^{-12.04 %}	184.280 M ^{55.09 %}	118.823 M ^{-42.78 %}	207.650 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.735 M ^{-23.11 %}	262.382 M ^{107.55 %}	126.421 M	0.000
Dette à court terme	1.606 B ^{2.19 %}	1.572 B ^{-3.39 %}	1.627 B ^{20.38 %}	1.352 B ^{-23.09 %}	1.758 B ^{-10.88 %}	1.972 B
Total des passifs courants	2.058 B ^{10.66 %}	1.860 B ^{-7.17 %}	2.004 B ^{3.23 %}	1.941 B ^{-9.68 %}	2.149 B ^{-9.73 %}	2.380 B
Passifs totaux	3.089 B ^{-2.23 %}	3.159 B ^{-1.01 %}	3.192 B ^{-1.77 %}	3.249 B ^{-7.29 %}	3.505 B ^{7.89 %}	3.248 B
Autres actifs non courants	159.963 M ^{332.43 %}	36.992 M ^{-72.83 %}	136.158 M ^{-5.51 %}	144.099 M ^{1.47 %}	142.014 M ^{-50.85 %}	288.966 M
Investissements à long terme	100.418 M ^{-51.54 %}	207.204 M ^{60.84 %}	128.826 M ^{22.82 %}	104.887 M ^{-4.94 %}	110.335 M ^{0.85 %}	109.406 M
Immobilisations incorporelles	418.000 K ^{-55.34 %}	936.000 K ^{-99.66 %}	274.840 M ^{-53.71 %}	593.682 M ^{15.96 %}	511.989 M ^{4 385.62 %}	11.414 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	418.000 K ^{-55.34 %}	936.000 K ^{-52.75 %}	1.981 M ^{-66.54 %}	5.920 M ^{-39.29 %}	9.751 M ^{-14.57 %}	11.414 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.018 B ^{-1.52 %}	3.064 B ^{-2.30 %}	3.136 B ^{6.83 %}	2.935 B ^{-4.52 %}	3.074 B ^{10.72 %}	2.777 B
Total des actifs non courants	3.308 B ^{-1.21 %}	3.349 B ^{-2.57 %}	3.437 B ^{6.84 %}	3.217 B ^{-4.29 %}	3.361 B ^{4.72 %}	3.210 B
Autres actifs circulants	16.041 M ^{-45.87 %}	29.634 M ^{64.73 %}	17.989 M ^{-87.72 %}	146.537 M ^{136.69 %}	61.910 M ^{83.49 %}	33.741 M
Investissements à court terme	76.388 M ^{-44.44 %}	137.492 M ^{100.95 %}	68.422 M ^{-15.14 %}	80.625 M ^{4.64 %}	77.051 M ^{-19.39 %}	95.583 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	707.850 M ^{1.03 %}	700.623 M ^{10.14 %}	636.125 M ^{-0.34 %}	638.294 M ^{-6.80 %}	684.876 M ^{-4.47 %}	716.892 M
Liquidités et placements à court terme	784.238 M ^{-6.43 %}	838.115 M ^{18.96 %}	704.547 M ^{-2.00 %}	718.919 M ^{-5.64 %}	761.927 M ^{-6.22 %}	812.475 M
Total des actifs courants	2.533 B ^{2.17 %}	2.479 B ^{-2.61 %}	2.546 B ^{-8.43 %}	2.780 B ^{3.16 %}	2.695 B ^{1.24 %}	2.662 B
Inventaire	1.368 B ^{2.04 %}	1.341 B ^{-13.76 %}	1.554 B ^{17.47 %}	1.323 B ^{-5.57 %}	1.401 B ^{-6.21 %}	1.494 B
Créances nettes	364.970 M ^{34.67 %}	271.020 M ^{-1.39 %}	274.840 M ^{-53.71 %}	593.682 M ^{15.96 %}	511.989 M ^{59.17 %}	321.667 M
Actifs fiscaux	30.083 M ^{-24.54 %}	39.867 M ^{16.22 %}	34.302 M ^{27.82 %}	26.836 M ^{7.72 %}	24.913 M ^{6.57 %}	23.378 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	266.290 M ^{40.66 %}	189.321 M ^{11.17 %}	170.299 M ^{-47.51 %}	324.415 M ^{23.69 %}	262.271 M ^{30.69 %}	200.683 M
Impôts à payer	23.435 M ^{1 385.11 %}	1.578 M ^{-96.42 %}	44.030 M ^{-45.22 %}	80.370 M ^{696.45 %}	10.091 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{20.07 %}	877.000 K ^{-86.80 %}	6.646 M ^{46.16 %}	4.547 M ^{105.93 %}	-76.656 M
Intérêts minoritaires	54.034 M ^{-0.51 %}	54.312 M ^{-4.78 %}	57.037 M ^{3.82 %}	54.940 M ^{-2.35 %}	56.260 M ^{-4.85 %}	59.129 M
Obligations de location-acquisition	23.138 M ^{10.37 %}	20.964 M ^{68.21 %}	12.463 M ^{108.13 %}	5.988 M ^{231.69 %}	-4.547 M	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	57.948 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.271 M
Autres total actionnaires capitaux propres	756.216 M ^{244.68 %}	-522.684 M ^{-412.48 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M
Impôts différés passifs non courants	71.724 M ^{2.11 %}	70.239 M ^{-0.92 %}	70.891 M ^{-3.82 %}	73.706 M ^{1.17 %}	72.852 M ^{-4.96 %}	76.656 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	5.842 B ^{0.23 %}	5.828 B ^{-2.59 %}	5.983 B ^{-0.24 %}	5.997 B ^{-0.98 %}	6.056 B ^{3.14 %}	5.872 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.180 M ^{-103.15 %}	196.484 M ^{3 722.49 %}	-5.424 M ^{-160.56 %}	8.956 M ^{109.49 %}	-94.388 M ^{-380.68 %}	33.628 M
Comptes débiteurs	-86.789 M ^{-13 941.95 %}	627.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.377 M
Inventaire	-27.329 M ^{-112.78 %}	213.809 M ^{192.49 %}	-231.181 M ^{-396.44 %}	77.985 M ^{-15.95 %}	92.787 M ^{295.71 %}	-47.410 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.446 M
Autre fonds de roulement	107.938 M ^{701.26 %}	-17.952 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K
Autres éléments non monétaires	34.997 M ^{187.83 %}	-39.846 M ^{-314.75 %}	18.555 M ^{7.58 %}	17.247 M ^{-5.00 %}	18.154 M ^{146.69 %}	-38.882 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	488.112 M ^{-1.65 %}	496.316 M ^{-8.38 %}	541.713 M ^{-30.21 %}	776.210 M ^{151.86 %}	308.188 M ^{-43.00 %}	540.661 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-260.420 M ^{26.85 %}	-356.007 M ^{32.23 %}	-525.282 M ^{-33.30 %}	-394.072 M ^{2.81 %}	-405.455 M ^{23.77 %}	-531.860 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	89.930 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.991 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-17.206 M ^{52.25 %}	-36.035 M ^{50.51 %}	-72.812 M ^{-19.80 %}	-60.780 M ^{51.87 %}	-126.274 M
Ventes échéances des investissements	55.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.325 M ^{-47.67 %}	71.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K
Autres activités d'investissement	-5.932 M ^{88.84 %}	-53.167 M ^{-944.95 %}	-5.088 M ^{-29.70 %}	-3.923 M ^{-64.97 %}	-2.378 M ^{97.76 %}	-106.137 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-210.608 M ^{37.40 %}	-336.450 M ^{36.38 %}	-528.840 M ^{-133.93 %}	-226.072 M ^{51.76 %}	-468.613 M ^{26.55 %}	-637.997 M
Remboursement de dette	-218.218 M ^{-1 936.08 %}	11.885 M ^{-91.45 %}	139.045 M ^{130.07 %}	-462.391 M ^{-264.22 %}	281.573 M ^{-1.68 %}	286.370 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-61.346 M ^{28.57 %}	-85.884 M ^{45.08 %}	-156.372 M ^{-30.00 %}	-120.286 M ^{16.67 %}	-144.343 M ^{40.00 %}	-240.573 M
Autres activités de financement	4.655 M ^{129.41 %}	-15.826 M ^{-34.35 %}	-11.780 M ^{13.08 %}	-13.552 M ^{-504.73 %}	-2.241 M ^{28.97 %}	-3.155 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-274.909 M ^{-206.05 %}	-89.825 M ^{-208.60 %}	-29.107 M ^{95.12 %}	-596.229 M ^{-541.69 %}	134.989 M ^{216.56 %}	42.642 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	4.632 M ^{183.56 %}	-5.543 M ^{-139.41 %}	14.065 M ^{2 964.56 %}	-491.000 K ^{92.54 %}	-6.580 M ^{-71.98 %}	-3.826 M
Variation nette de la trésorerie	7.227 M ^{-88.80 %}	64.498 M ^{3 073.63 %}	-2.169 M ^{95.34 %}	-46.582 M ^{-45.50 %}	-32.016 M ^{45.29 %}	-58.520 M
Trésorerie au début de la période	700.623 M ^{10.14 %}	636.125 M ^{-0.34 %}	638.294 M ^{-6.80 %}	684.876 M ^{-4.47 %}	716.892 M ^{-7.55 %}	775.412 M
Trésorerie à la fin de la période	707.850 M ^{1.03 %}	700.623 M ^{10.14 %}	636.125 M ^{-0.34 %}	638.294 M ^{-6.80 %}	684.876 M ^{-4.47 %}	716.892 M
Trésorerie d'exploitation	488.112 M ^{-1.65 %}	496.316 M ^{-8.38 %}	541.713 M ^{-30.21 %}	776.210 M ^{151.86 %}	308.188 M ^{-43.00 %}	540.661 M
Dépenses en capital	-260.616 M ^{26.83 %}	-356.192 M ^{32.19 %}	-525.282 M ^{-33.30 %}	-394.072 M ^{2.81 %}	-405.455 M ^{23.77 %}	-531.860 M
Cash-flow disponible	227.496 M ^{62.35 %}	140.124 M ^{752.80 %}	16.431 M ^{-95.70 %}	382.138 M ^{492.88 %}	-97.267 M ^{-1 205.18 %}	8.801 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	974.462 M ^{4.14 %}	935.684 M ^{-6.48 %}	1.001 B ^{-7.00 %}	1.076 B ^{7.61 %}	999.744 M ^{18.20 %}	845.795 M ^{5.43 %}	802.233 M ^{11.08 %}	722.183 M ^{3.80 %}	695.718 M ^{16.32 %}	598.112 M ^{-13.08 %}	688.154 M
Bénéfice net	4.252 M ^{-79.08 %}	20.327 M ^{-52.06 %}	42.405 M ^{44.52 %}	29.342 M ^{-20.72 %}	37.010 M ^{71.93 %}	21.526 M ^{237.69 %}	-15.634 M ^{-193.87 %}	16.655 M ^{1 794.30 %}	-983.000 K ^{93.84 %}	-15.946 M ^{56.32 %}	-36.508 M
Bénéfice avant impôt	33.888 M ^{19.73 %}	28.304 M ^{-46.94 %}	53.346 M ^{34.88 %}	39.552 M ^{-8.97 %}	43.449 M ^{33.87 %}	32.456 M ^{267.35 %}	-19.394 M ^{-184.33 %}	22.999 M ^{1 358.40 %}	1.577 M ^{108.87 %}	-17.776 M ^{68.09 %}	-55.704 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{14.96 %}	0.03 ^{-43.27 %}	0.05 ^{45.03 %}	0.04 ^{-15.41 %}	0.04 ^{13.26 %}	0.04 ^{258.73 %}	-0.02 ^{-175.91 %}	0.03 ^{1 304.96 %}	0.00 ^{107.63 %}	-0.03 ^{63.28 %}	-0.08
EBITDA	122.714 M ^{3.47 %}	118.603 M ^{-17.52 %}	143.793 M ^{8.85 %}	132.103 M ^{-2.58 %}	135.605 M ^{4.28 %}	130.040 M ^{56.70 %}	82.986 M ^{-29.78 %}	118.188 M ^{12.74 %}	104.837 M ^{33.70 %}	78.412 M ^{91.47 %}	40.952 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-79.91 %}	0.02 ^{-48.74 %}	0.04 ^{55.40 %}	0.03 ^{-26.33 %}	0.04 ^{45.46 %}	0.03 ^{230.60 %}	-0.02 ^{-184.50 %}	0.02 ^{1 732.21 %}	0.00 ^{94.70 %}	-0.03 ^{49.75 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.13 ^{-0.65 %}	0.13 ^{-11.80 %}	0.14 ^{17.04 %}	0.12 ^{-9.47 %}	0.14 ^{-11.78 %}	0.15 ^{48.63 %}	0.10 ^{-36.79 %}	0.16 ^{8.60 %}	0.15 ^{14.94 %}	0.13 ^{120.30 %}	0.06
Taux de profit brut	0.08 ^{6.67 %}	0.08 ^{-12.73 %}	0.09 ^{-5.35 %}	0.10 ^{8.54 %}	0.09 ^{25.10 %}	0.07 ^{2.78 %}	0.07 ^{7.92 %}	0.06 ^{17.12 %}	0.05 ^{-4.19 %}	0.06 ^{-17.81 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	141.733 M ^{18.54 %}	119.571 M ^{-2.54 %}	122.692 M ^{0.35 %}	122.258 M ^{-0.90 %}	123.367 M ^{3.16 %}	119.589 M ^{-1.03 %}	120.828 M ^{1.57 %}	118.964 M ^{21.02 %}	98.300 M ^{-19.86 %}	122.662 M ^{-0.02 %}	122.692 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	141.733 M ^{18.54 %}	119.571 M ^{-2.54 %}	122.692 M ^{0.35 %}	122.258 M ^{-0.90 %}	123.367 M ^{3.16 %}	119.589 M ^{-1.03 %}	120.828 M ^{1.57 %}	118.964 M ^{21.02 %}	98.300 M ^{-19.86 %}	122.662 M ^{-0.02 %}	122.692 M
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{-82.35 %}	0.17 ^{-51.43 %}	0.35 ^{45.83 %}	0.24 ^{-20.00 %}	0.30 ^{66.67 %}	0.18 ^{238.46 %}	-0.13 ^{-192.86 %}	0.14 ^{1 500.00 %}	-0.01 ^{92.31 %}	-0.13 ^{56.67 %}	-0.30
Bénéfice par action	0.03 ^{-82.35 %}	0.17 ^{-51.43 %}	0.35 ^{45.83 %}	0.24 ^{-20.00 %}	0.30 ^{66.67 %}	0.18 ^{238.46 %}	-0.13 ^{-192.86 %}	0.14 ^{1 500.00 %}	-0.01 ^{92.31 %}	-0.13 ^{56.67 %}	-0.30
Bénéfice brut	81.741 M ^{11.09 %}	73.581 M ^{-18.38 %}	90.156 M ^{-11.97 %}	102.419 M ^{16.80 %}	87.690 M ^{47.87 %}	59.301 M ^{8.36 %}	54.726 M ^{19.89 %}	45.648 M ^{21.58 %}	37.546 M ^{11.44 %}	33.691 M ^{-28.56 %}	47.162 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	14.205 M ^{106.89 %}	6.866 M ^{-30.63 %}	9.898 M ^{7.31 %}	9.224 M ^{49.84 %}	6.156 M ^{-41.46 %}	10.516 M ^{319.40 %}	-4.793 M ^{-192.39 %}	5.188 M ^{157.34 %}	2.016 M ^{170.66 %}	-2.853 M ^{-115.32 %}	18.618 M
Coût des revenus	892.721 M ^{3.55 %}	862.103 M ^{-5.30 %}	910.352 M ^{-6.48 %}	973.410 M ^{6.73 %}	912.054 M ^{15.96 %}	786.494 M ^{5.22 %}	747.507 M ^{10.49 %}	676.535 M ^{2.79 %}	658.172 M ^{16.61 %}	564.421 M ^{-11.95 %}	640.992 M
Dépenses générales et administratives	27.370 M ^{8.96 %}	25.120 M ^{-12.45 %}	28.692 M ^{5.42 %}	27.217 M ^{10.03 %}	24.735 M ^{-0.39 %}	24.832 M ^{8.19 %}	22.953 M ^{2.00 %}	22.503 M ^{-0.68 %}	22.657 M ^{-1.49 %}	22.999 M ^{5.30 %}	21.842 M
Frais de vente et de marketing	20.491 M ^{-1.85 %}	20.877 M ^{-11.03 %}	23.464 M ^{-1.72 %}	23.874 M ^{7.51 %}	22.207 M ^{7.27 %}	20.702 M ^{-8.55 %}	22.637 M ^{12.50 %}	20.122 M ^{8.33 %}	18.575 M ^{8.64 %}	17.097 M ^{-33.59 %}	25.743 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.172 M
Dépenses de fonctionnement	52.140 M ^{5.48 %}	49.429 M ^{-12.46 %}	56.465 M ^{3.43 %}	54.591 M ^{6.07 %}	51.469 M ^{5.39 %}	48.837 M ^{-0.24 %}	48.956 M ^{7.32 %}	45.616 M ^{-2.02 %}	46.557 M ^{7.22 %}	43.421 M ^{-41.43 %}	74.140 M
Coût et dépenses	944.861 M ^{3.66 %}	911.532 M ^{-5.72 %}	966.817 M ^{-5.95 %}	1.028 B ^{6.69 %}	963.523 M ^{15.35 %}	835.331 M ^{4.88 %}	796.463 M ^{10.29 %}	722.151 M ^{2.47 %}	704.729 M ^{15.94 %}	607.842 M ^{-15.00 %}	715.132 M
Frais de recherche et de développement	4.279 M ^{24.68 %}	3.432 M ^{-20.35 %}	4.309 M ^{23.11 %}	3.500 M ^{-22.87 %}	4.538 M ^{37.39 %}	3.303 M ^{-1.87 %}	3.366 M ^{12.54 %}	2.991 M ^{-43.83 %}	5.325 M ^{60.15 %}	3.325 M ^{-2.32 %}	3.404 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	47.861 M ^{4.05 %}	45.997 M ^{-11.81 %}	52.156 M ^{2.08 %}	51.091 M ^{8.86 %}	46.931 M ^{3.07 %}	45.534 M ^{-0.12 %}	45.590 M ^{6.96 %}	42.625 M ^{3.38 %}	41.232 M ^{2.83 %}	40.096 M ^{-15.74 %}	47.585 M
Revenu d'intérêts	3.860 M ^{26.27 %}	3.057 M ^{-32.92 %}	4.557 M ^{-10.87 %}	5.113 M ^{-13.94 %}	5.941 M ^{20.60 %}	4.926 M ^{-33.41 %}	7.397 M ^{51.58 %}	4.880 M ^{1.35 %}	4.815 M ^{53.44 %}	3.138 M ^{-24.18 %}	4.139 M
Frais d'intérêts	9.698 M ^{-3.54 %}	10.054 M ^{-0.44 %}	10.098 M ^{-4.71 %}	10.597 M ^{1.04 %}	10.488 M ^{-0.34 %}	10.524 M ^{-7.57 %}	11.386 M ^{3.02 %}	11.052 M ^{4.21 %}	10.606 M ^{6.53 %}	9.956 M ^{10.12 %}	9.041 M
Dépréciation et amortissement	79.128 M ^{-1.39 %}	80.245 M ^{0.13 %}	80.137 M ^{-2.22 %}	81.954 M ^{0.35 %}	81.668 M ^{-4.21 %}	85.253 M ^{-6.31 %}	90.994 M ^{1.03 %}	90.062 M ^{2.00 %}	88.298 M ^{2.40 %}	86.232 M ^{0.30 %}	85.977 M
Résultat d'exploitation	29.601 M ^{25.54 %}	23.579 M ^{-30.61 %}	33.982 M ^{-31.51 %}	49.619 M ^{36.99 %}	36.221 M ^{-19.13 %}	44.787 M ^{624.93 %}	-8.532 M ^{-130.33 %}	28.126 M ^{70.06 %}	16.539 M ^{276.21 %}	-9.386 M ^{65.21 %}	-26.978 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{20.54 %}	0.03 ^{-25.81 %}	0.03 ^{-26.36 %}	0.05 ^{27.30 %}	0.04 ^{-31.58 %}	0.05 ^{597.89 %}	-0.01 ^{-127.31 %}	0.04 ^{63.83 %}	0.02 ^{251.49 %}	-0.02 ^{59.97 %}	-0.04
Total autres revenus dépenses net	4.287 M ^{-9.27 %}	4.725 M ^{-75.60 %}	19.364 M ^{292.35 %}	-10.067 M ^{-239.28 %}	7.228 M ^{158.62 %}	-12.331 M ^{51.00 %}	-25.164 M ^{-390.81 %}	-5.127 M ^{-148.42 %}	10.588 M ^{226.20 %}	-8.390 M ^{70.79 %}	-28.726 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	1.821 B ^{0.63 %}	1.810 B ^{-1.39 %}	1.836 B ^{-0.89 %}	1.852 B ^{-4.69 %}	1.943 B ^{-3.50 %}	2.014 B ^{-4.07 %}	2.099 B ^{-0.80 %}	2.116 B ^{-0.12 %}	2.119 B ^{-2.05 %}	2.163 B ^{5.68 %}	2.047 B
Investissements totaux	167.172 M ^{-40.03 %}	278.769 M ^{57.67 %}	176.806 M ^{1.60 %}	174.026 M ^{-1.35 %}	176.402 M ^{-0.10 %}	176.577 M ^{1.37 %}	174.196 M ^{-10.39 %}	194.391 M ^{0.59 %}	193.258 M ^{-0.06 %}	193.382 M ^{-27.21 %}	265.670 M
Dette totale	2.513 B ^{-3.00 %}	2.591 B ^{1.86 %}	2.543 B ^{-2.28 %}	2.603 B ^{-3.89 %}	2.708 B ^{-2.32 %}	2.772 B ^{-0.98 %}	2.800 B ^{0.15 %}	2.796 B ^{1.55 %}	2.753 B ^{-1.25 %}	2.788 B ^{3.91 %}	2.683 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	589.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	577.800 M ^{-0.02 %}	577.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.183 M
Bénéfices non répartis	638.072 M ^{-13.26 %}	735.612 M ^{2.84 %}	715.285 M ^{6.30 %}	672.880 M ^{4.56 %}	643.538 M ^{-3.64 %}	667.874 M ^{3.33 %}	646.348 M ^{-2.36 %}	661.982 M ^{2.58 %}	645.327 M ^{-10.25 %}	719.033 M ^{-47.90 %}	1.380 B
Actions ordinaires	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B ^{0.00 %}	1.227 B
Capitaux propres totaux	2.670 B ^{-3.76 %}	2.775 B ^{0.81 %}	2.752 B ^{2.03 %}	2.698 B ^{0.99 %}	2.671 B ^{-0.92 %}	2.696 B ^{1.01 %}	2.669 B ^{-1.46 %}	2.708 B ^{0.55 %}	2.693 B ^{-2.95 %}	2.775 B ^{-0.57 %}	2.791 B
Autres passifs non courants	1.229 M ^{-94.41 %}	21.993 M ^{0.26 %}	21.937 M ^{-5.84 %}	23.298 M ^{11 971.50 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{-81.96 %}	1.070 M
Dette à long terme	797.612 M ^{-6.85 %}	856.254 M ^{-8.63 %}	937.146 M ^{-3.22 %}	968.371 M ^{-13.99 %}	1.126 B ^{-14.56 %}	1.318 B ^{7.31 %}	1.228 B ^{2.41 %}	1.199 B ^{-2.92 %}	1.235 B ^{2.09 %}	1.210 B ^{8.39 %}	1.116 B
Total des passifs non courants	874.000 M ^{-8.04 %}	950.390 M ^{-7.80 %}	1.031 B ^{-2.67 %}	1.059 B ^{-11.56 %}	1.197 B ^{-14.05 %}	1.393 B ^{7.22 %}	1.299 B ^{2.05 %}	1.273 B ^{-2.77 %}	1.310 B ^{2.15 %}	1.282 B ^{7.90 %}	1.188 B
Autres passifs courants	284.273 M ^{61.74 %}	175.755 M ^{8.28 %}	162.317 M ^{-4.06 %}	169.185 M ^{-42.40 %}	293.701 M ^{188.84 %}	101.682 M ^{-43.87 %}	181.145 M ^{-6.55 %}	193.840 M ^{4.08 %}	186.244 M ^{63.17 %}	114.139 M ^{-55.07 %}	254.038 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.872 M ^{1.94 %}	96.006 M ^{-49.99 %}	191.974 M ^{4.15 %}	184.333 M ^{18.51 %}	155.545 M ^{2 419.36 %}	6.174 M
Dette à court terme	1.715 B ^{-1.10 %}	1.734 B ^{7.98 %}	1.606 B ^{-1.72 %}	1.634 B ^{13.29 %}	1.443 B ^{-0.82 %}	1.455 B ^{-2.24 %}	1.488 B ^{-6.80 %}	1.596 B ^{5.18 %}	1.518 B ^{-3.81 %}	1.578 B ^{-0.08 %}	1.579 B
Total des passifs courants	2.241 B ^{2.55 %}	2.186 B ^{6.18 %}	2.058 B ^{-2.51 %}	2.111 B ^{3.68 %}	2.037 B ^{17.90 %}	1.727 B ^{-7.13 %}	1.860 B ^{-3.76 %}	1.933 B ^{6.47 %}	1.815 B ^{-3.77 %}	1.886 B ^{-5.85 %}	2.004 B
Passifs totaux	3.115 B ^{-0.66 %}	3.136 B ^{1.52 %}	3.089 B ^{-2.57 %}	3.170 B ^{-1.96 %}	3.234 B ^{3.64 %}	3.121 B ^{-1.23 %}	3.159 B ^{-1.45 %}	3.206 B ^{2.60 %}	3.125 B ^{-1.37 %}	3.168 B ^{-0.73 %}	3.192 B
Autres actifs non courants	254.129 M ^{206.30 %}	82.967 M ^{-48.13 %}	159.963 M ^{19.96 %}	133.349 M ^{-34.78 %}	204.445 M ^{-1.79 %}	208.166 M ^{0.32 %}	207.492 M ^{-0.11 %}	207.722 M ^{23.07 %}	168.788 M ^{22.11 %}	138.222 M ^{-19.24 %}	171.159 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	177.552 M ^{76.81 %}	100.418 M ^{-8.30 %}	109.507 M ^{165.15 %}	41.300 M ^{7.82 %}	38.306 M ^{4.36 %}	36.704 M ^{-36.89 %}	58.161 M ^{-38.48 %}	94.533 M ^{-22.80 %}	122.455 M ^{-37.92 %}	197.248 M
Immobilisations incorporelles	403.368 M ^{62 340.87 %}	646.000 K ^{54.55 %}	418.000 K ^{2.20 %}	409.000 K ^{-29.48 %}	580.000 K ^{-99.84 %}	369.811 M ^{32.24 %}	279.655 M ^{-19.47 %}	347.260 M ^{12.12 %}	309.708 M ^{6.31 %}	291.328 M ^{14 606.11 %}	1.981 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	569.000 K ^{-11.92 %}	646.000 K ^{54.55 %}	418.000 K ^{2.20 %}	409.000 K ^{-29.48 %}	580.000 K ^{-22.97 %}	753.000 K ^{-19.55 %}	936.000 K ^{-29.78 %}	1.333 M ^{-1.77 %}	1.357 M ^{-17.56 %}	1.646 M ^{-16.91 %}	1.981 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.935 B ^{-0.84 %}	2.959 B ^{-1.93 %}	3.018 B ^{0.94 %}	2.990 B ^{-1.47 %}	3.034 B ^{-0.46 %}	3.048 B ^{-0.52 %}	3.064 B ^{-0.26 %}	3.072 B ^{0.61 %}	3.053 B ^{-1.09 %}	3.087 B ^{1.80 %}	3.033 B
Total des actifs non courants	3.232 B ^{-0.59 %}	3.251 B ^{-1.75 %}	3.308 B ^{1.31 %}	3.266 B ^{-1.50 %}	3.315 B ^{-0.38 %}	3.328 B ^{-0.62 %}	3.349 B ^{-0.72 %}	3.373 B ^{0.48 %}	3.357 B ^{-0.92 %}	3.388 B ^{-1.43 %}	3.437 B
Autres actifs circulants	16.451 M ^{-54.70 %}	36.313 M ^{126.38 %}	16.041 M ^{-70.96 %}	55.237 M ^{49.54 %}	36.937 M ^{-19.59 %}	45.934 M ^{55.00 %}	29.634 M ^{-27.99 %}	41.152 M ^{53.47 %}	26.815 M ^{-9.08 %}	29.494 M ^{63.96 %}	17.989 M
Investissements à court terme	154.096 M ^{52.24 %}	101.217 M ^{32.50 %}	76.388 M ^{18.40 %}	64.519 M ^{-52.24 %}	135.102 M ^{-2.29 %}	138.271 M ^{0.57 %}	137.492 M ^{0.93 %}	136.230 M ^{37.99 %}	98.725 M ^{39.19 %}	70.927 M ^{3.66 %}	68.422 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	691.663 M ^{-11.40 %}	780.690 M ^{10.29 %}	707.850 M ^{-5.71 %}	750.738 M ^{-1.85 %}	764.910 M ^{0.83 %}	758.612 M ^{8.28 %}	700.623 M ^{3.13 %}	679.370 M ^{7.11 %}	634.258 M ^{1.52 %}	624.759 M ^{-1.79 %}	636.125 M
Liquidités et placements à court terme	845.759 M ^{-4.10 %}	881.907 M ^{12.45 %}	784.238 M ^{-3.80 %}	815.257 M ^{-9.42 %}	900.012 M ^{0.35 %}	896.883 M ^{7.01 %}	838.115 M ^{2.76 %}	815.600 M ^{11.27 %}	732.983 M ^{5.36 %}	695.686 M ^{-1.26 %}	704.547 M
Total des actifs courants	2.554 B ^{-3.98 %}	2.660 B ^{5.02 %}	2.533 B ^{-2.67 %}	2.603 B ^{0.49 %}	2.590 B ^{4.08 %}	2.488 B ^{0.37 %}	2.479 B ^{-2.44 %}	2.541 B ^{3.25 %}	2.461 B ^{-3.69 %}	2.555 B ^{0.38 %}	2.546 B
Inventaire	1.289 B ^{-2.17 %}	1.317 B ^{-3.69 %}	1.368 B ^{4.64 %}	1.307 B ^{5.82 %}	1.235 B ^{4.78 %}	1.179 B ^{-12.05 %}	1.341 B ^{0.00 %}	1.341 B ^{-3.87 %}	1.395 B ^{-9.48 %}	1.541 B ^{-0.88 %}	1.554 B
Créances nettes	403.368 M ^{-5.02 %}	424.709 M ^{16.37 %}	364.970 M ^{-14.11 %}	424.930 M ^{0.90 %}	421.138 M ^{13.88 %}	369.811 M ^{32.24 %}	279.655 M ^{-19.47 %}	347.260 M ^{12.12 %}	309.708 M ^{6.31 %}	291.328 M ^{6.00 %}	274.840 M
Actifs fiscaux	42.227 M ^{41.13 %}	29.920 M ^{-0.54 %}	30.083 M ^{-8.11 %}	32.737 M ^{-5.84 %}	34.769 M ^{6.27 %}	32.719 M ^{-17.93 %}	39.867 M ^{17.29 %}	33.991 M ^{-12.72 %}	38.943 M ^{0.49 %}	38.752 M ^{12.97 %}	34.302 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	229.819 M ^{-7.22 %}	247.696 M ^{-6.98 %}	266.290 M ^{-7.10 %}	286.639 M ^{-0.42 %}	287.857 M ^{68.90 %}	170.428 M ^{-9.98 %}	189.321 M ^{34.90 %}	140.340 M ^{27.67 %}	109.922 M ^{-26.43 %}	149.421 M ^{-12.26 %}	170.299 M
Impôts à payer	11.869 M ^{-57.12 %}	27.677 M ^{18.10 %}	23.435 M ^{10.55 %}	21.198 M ^{71.59 %}	12.354 M ^{2 082.69 %}	566.000 K ^{-64.13 %}	1.578 M ^{-23.80 %}	2.071 M ^{63.97 %}	1.263 M ^{-97.18 %}	44.745 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M ^{10.84 %}	1.181 M ^{12.16 %}	1.053 M ^{-19.06 %}	1.301 M ^{12.25 %}	1.159 M ^{13.85 %}	1.018 M ^{101.58 %}	-64.602 M
Intérêts minoritaires	58.342 M ^{5.55 %}	55.276 M ^{2.30 %}	54.034 M ^{2.32 %}	52.808 M ^{-5.05 %}	55.618 M ^{-0.06 %}	55.651 M ^{2.47 %}	54.312 M ^{-2.35 %}	55.621 M ^{-6.33 %}	59.382 M ^{2.56 %}	57.897 M ^{1.51 %}	57.037 M
Obligations de location-acquisition	17.950 M ^{-14.71 %}	21.047 M ^{-9.04 %}	23.138 M ^{53.41 %}	15.082 M ^{-17.03 %}	18.177 M ^{1.95 %}	17.829 M ^{-14.95 %}	20.964 M ^{-8.67 %}	22.955 M ^{-11.74 %}	26.008 M ^{96.78 %}	13.217 M ^{6.05 %}	12.463 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.271 M
Autres total actionnaires capitaux propres	747.155 M ^{346.67 %}	167.271 M ^{-77.88 %}	756.216 M ^{352.09 %}	167.271 M ^{47.80 %}	113.174 M ^{-32.34 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M ^{0.00 %}	167.271 M
Impôts différés passifs non courants	75.159 M ^{4.18 %}	72.143 M ^{0.58 %}	71.724 M ^{6.38 %}	67.425 M ^{-3.79 %}	70.082 M ^{-5.42 %}	74.098 M ^{5.49 %}	70.239 M ^{-3.40 %}	72.712 M ^{-0.49 %}	73.070 M ^{2.99 %}	70.950 M ^{0.08 %}	70.891 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	5.786 B ^{-2.11 %}	5.911 B ^{1.19 %}	5.842 B ^{-0.45 %}	5.868 B ^{-0.63 %}	5.905 B ^{1.53 %}	5.817 B ^{-0.20 %}	5.828 B ^{-1.46 %}	5.914 B ^{1.65 %}	5.818 B ^{-2.11 %}	5.944 B ^{-0.66 %}	5.983 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	70.972 M ^{1 076.77 %}	-7.266 M ^{85.59 %}	-50.428 M ^{11.75 %}	-57.144 M ^{-155.58 %}	102.806 M ^{7 370.58 %}	-1.414 M ^{-100.88 %}	161.148 M ^{276.17 %}	42.839 M ^{-16.11 %}	51.065 M ^{187.19 %}	-58.568 M	0.000
Comptes débiteurs	22.126 M ^{136.83 %}	-60.077 M ^{-204.95 %}	57.243 M ^{6 128.84 %}	919.000 K ^{102.06 %}	-44.672 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	28.546 M ^{-43.48 %}	50.502 M ^{183.19 %}	-60.704 M ^{15.50 %}	-71.841 M ^{-27.59 %}	-56.308 M ^{-134.86 %}	161.524 M ^{2 018 950.00 %}	8.000 K ^{-99.99 %}	53.980 M ^{-63.03 %}	146.016 M ^{957.70 %}	13.805 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.429 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	20.300 M ^{779.17 %}	2.309 M ^{104.92 %}	-46.967 M ^{-440.88 %}	13.778 M ^{-84.05 %}	86.357 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-86.728 M ^{-7 073.53 %}	-1.209 M ^{43.72 %}	-2.148 M ^{31.35 %}	-3.129 M ^{-470.30 %}	845.000 K ^{-84.91 %}	5.598 M ^{40.34 %}	3.989 M ^{-35.37 %}	6.172 M ^{6.58 %}	5.791 M ^{-15.06 %}	6.818 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	97.260 M ^{-2.81 %}	100.074 M ^{23.69 %}	80.907 M ^{32.13 %}	61.233 M ^{-73.23 %}	228.768 M ^{95.19 %}	117.204 M ^{-49.48 %}	231.978 M ^{53.18 %}	151.446 M ^{47.47 %}	102.699 M ^{907.54 %}	10.193 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-43.206 M ^{-124.54 %}	-19.242 M ^{79.34 %}	-93.155 M ^{-160.21 %}	-35.800 M ^{69.52 %}	-117.463 M ^{-738.90 %}	-14.002 M ^{93.30 %}	-208.887 M ^{-1 017.46 %}	-18.693 M ^{80.31 %}	-94.921 M ^{-181.74 %}	-33.691 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-54.532 M ^{-110.46 %}	-25.911 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.457 M ^{444.48 %}	-2.455 M ^{59.10 %}	-6.002 M ^{-316.60 %}	2.771 M ^{106.86 %}	-40.417 M ^{-39.66 %}	-28.939 M ^{-1 070.67 %}	-2.472 M	0.000
Ventes échéances des investissements	11.716 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.794 M ^{-123.05 %}	64.188 M ^{1 337.90 %}	4.464 M ^{136.69 %}	1.886 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-637.000 K ^{-200.00 %}	637.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	46.443 M ^{5 784.58 %}	-817.000 K ^{82.24 %}	-4.600 M ^{-206.05 %}	-1.503 M ^{-739.66 %}	-179.000 K ^{-151.14 %}	350.000 K ^{129.22 %}	-1.198 M ^{3.31 %}	-1.239 M ^{57.71 %}	-2.930 M ^{-225.56 %}	-900.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-39.579 M ^{13.90 %}	-45.970 M ^{59.16 %}	-112.549 M ^{-418.46 %}	35.342 M ^{130.56 %}	-115.633 M ^{-550.79 %}	-17.768 M ^{90.13 %}	-179.998 M ^{-257.58 %}	-50.338 M ^{27.79 %}	-69.709 M ^{-91.48 %}	-36.405 M	0.000
Remboursement de dette	-94.009 M ^{-536.68 %}	21.528 M ^{341.67 %}	-8.908 M ^{86.24 %}	-64.727 M ^{-0.22 %}	-64.588 M ^{-165.23 %}	-24.352 M ^{-488.39 %}	6.270 M ^{-83.12 %}	37.139 M ^{251.60 %}	-24.498 M ^{-242.16 %}	17.233 M ^{-67.58 %}	53.162 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-28.748 M ^{-760.98 %}	-3.339 M ^{-2.17 %}	-3.268 M ^{-122.65 %}	14.430 M ^{135.03 %}	-41.188 M ^{-96.49 %}	-20.962 M ^{23.57 %}	-27.427 M ^{-231.44 %}	-8.275 M ^{-205.46 %}	-2.709 M ^{-61.83 %}	-1.674 M ^{-10.57 %}	-1.514 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-122.757 M ^{-774.90 %}	18.189 M ^{249.38 %}	-12.176 M ^{89.09 %}	-111.643 M ^{-5.55 %}	-105.776 M ^{-133.43 %}	-45.314 M ^{-114.18 %}	-21.157 M ^{62.90 %}	-57.020 M ^{-109.58 %}	-27.207 M ^{-274.86 %}	15.559 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-23.951 M ^{-4 478.61 %}	547.000 K ^{-41.18 %}	930.000 K ^{3.79 %}	896.000 K ^{184.45 %}	-1.061 M ^{-127.44 %}	3.867 M ^{140.41 %}	-9.570 M ^{-1 034.57 %}	1.024 M ^{-72.44 %}	3.716 M ^{621.18 %}	-713.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-89.027 M ^{-222.22 %}	72.840 M ^{269.84 %}	-42.888 M ^{-202.62 %}	-14.172 M ^{-325.02 %}	6.298 M ^{-89.14 %}	57.989 M ^{172.85 %}	21.253 M ^{-52.89 %}	45.112 M ^{374.91 %}	9.499 M ^{183.57 %}	-11.366 M	0.000
Trésorerie au début de la période	780.690 M ^{10.29 %}	707.850 M ^{-5.71 %}	750.738 M ^{-1.85 %}	764.910 M ^{0.83 %}	758.612 M ^{8.28 %}	700.623 M ^{3.13 %}	679.370 M ^{7.11 %}	634.258 M ^{1.52 %}	624.759 M ^{-1.79 %}	636.125 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	691.663 M ^{-11.40 %}	780.690 M ^{10.29 %}	707.850 M ^{-5.71 %}	750.738 M ^{-1.85 %}	764.910 M ^{0.83 %}	758.612 M ^{8.28 %}	700.623 M ^{3.13 %}	679.370 M ^{7.11 %}	634.258 M ^{1.52 %}	624.759 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	97.260 M ^{-2.81 %}	100.074 M ^{23.69 %}	80.907 M ^{32.13 %}	61.233 M ^{-73.23 %}	228.768 M ^{95.19 %}	117.204 M ^{-49.48 %}	231.978 M ^{53.18 %}	151.446 M ^{47.47 %}	102.699 M ^{907.54 %}	10.193 M	0.000
Dépenses en capital	-43.206 M ^{-121.04 %}	-19.547 M ^{79.06 %}	-93.351 M ^{-160.76 %}	-35.800 M ^{69.52 %}	-117.463 M ^{-738.90 %}	-14.002 M ^{93.30 %}	-208.887 M ^{-1 017.46 %}	-18.693 M ^{80.31 %}	-94.921 M ^{-181.74 %}	-33.691 M	0.000
Cash-flow disponible	54.054 M ^{-32.87 %}	80.527 M ^{747.12 %}	-12.444 M ^{-148.93 %}	25.433 M ^{-77.15 %}	111.305 M ^{7.85 %}	103.202 M ^{346.94 %}	23.091 M ^{-82.61 %}	132.753 M ^{1 606.78 %}	7.778 M ^{133.10 %}	-23.498 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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