J.D Development Co., Ltd. ^4402.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	18.414 M ^{-76.07 %}	76.959 M ^{-55.18 %}	171.703 M ^{11.92 %}	153.414 M ^{28.28 %}	119.595 M ^{-27.77 %}	165.572 M
Bénéfice net	-6.214 M ^{68.76 %}	-19.893 M ^{-149.66 %}	-7.968 M ^{79.75 %}	-39.349 M ^{21.48 %}	-50.116 M ^{-115.99 %}	313.474 M
Bénéfice avant impôt	-6.141 M ^{66.79 %}	-18.493 M ^{-3 250.18 %}	-552.000 K ^{98.90 %}	-50.227 M ^{-0.22 %}	-50.116 M ^{-115.53 %}	322.723 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.33 ^{-38.79 %}	-0.24 ^{-7 374.58 %}	0.00 ^{99.02 %}	-0.33 ^{21.87 %}	-0.42 ^{-121.50 %}	1.95
EBITDA	3.462 M ^{232.95 %}	-2.604 M ^{-116.97 %}	15.348 M ^{141.20 %}	-37.253 M ^{-2.84 %}	-36.223 M ^{-110.44 %}	347.119 M
Ratio de revenu net	-0.34 ^{-30.55 %}	-0.26 ^{-457.02 %}	-0.05 ^{81.91 %}	-0.26 ^{38.79 %}	-0.42 ^{-122.13 %}	1.89
Ratio EBITDA	0.19 ^{655.64 %}	-0.03 ^{-137.85 %}	0.09 ^{136.81 %}	-0.24 ^{19.83 %}	-0.30 ^{-114.45 %}	2.10
Taux de profit brut	0.14 ^{725.27 %}	-0.02 ^{-118.38 %}	0.13 ^{46 174.03 %}	0.00 ^{-101.77 %}	0.02 ^{136.02 %}	-0.04
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	67.992 M ^{47.25 %}	46.173 M ^{0.39 %}	45.992 M ^{0.00 %}	45.992 M ^{0.00 %}	45.992 M ^{0.00 %}	45.992 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	67.992 M ^{47.25 %}	46.173 M ^{0.39 %}	45.992 M ^{0.00 %}	45.992 M ^{0.00 %}	45.992 M ^{0.00 %}	45.992 M
Bénéfice par action diluée	-0.09 ^{78.74 %}	-0.43 ^{-152.94 %}	-0.17 ^{80.23 %}	-0.86 ^{21.10 %}	-1.09 ^{-115.98 %}	6.82
Bénéfice par action	-0.09 ^{78.74 %}	-0.43 ^{-152.94 %}	-0.17 ^{80.23 %}	-0.86 ^{21.10 %}	-1.09 ^{-115.98 %}	6.82
Bénéfice brut	2.669 M ^{249.61 %}	-1.784 M ^{-108.24 %}	21.658 M ^{51 666.67 %}	-42.000 K ^{-102.27 %}	1.851 M ^{126.02 %}	-7.114 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	73.000 K ^{-94.79 %}	1.400 M ^{-81.12 %}	7.416 M ^{168.17 %}	-10.878 M	0.000	0.000
Coût des revenus	15.745 M ^{-80.00 %}	78.743 M ^{-47.52 %}	150.045 M ^{-2.22 %}	153.456 M ^{30.33 %}	117.744 M ^{-31.82 %}	172.686 M
Dépenses générales et administratives	25.094 M ^{-27.91 %}	34.810 M ^{25.96 %}	27.636 M ^{-6.16 %}	29.451 M ^{-4.00 %}	30.679 M	0.000
Frais de vente et de marketing	1.075 M ^{-72.91 %}	3.968 M ^{-30.69 %}	5.725 M ^{-29.08 %}	8.073 M ^{-4.70 %}	8.471 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.076 M ^{-199.45 %}	1.082 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	26.169 M ^{-32.52 %}	38.778 M ^{16.24 %}	33.361 M ^{-8.47 %}	36.448 M ^{-9.41 %}	40.232 M ^{-0.15 %}	40.293 M
Coût et dépenses	41.914 M ^{-64.33 %}	117.521 M ^{-35.92 %}	183.406 M ^{-3.42 %}	189.904 M ^{20.21 %}	157.976 M ^{-25.83 %}	212.979 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	26.169 M ^{-32.52 %}	38.778 M ^{16.24 %}	33.361 M ^{-11.09 %}	37.524 M ^{-4.15 %}	39.150 M ^{-2.84 %}	40.293 M
Revenu d'intérêts	1.603 M ^{-76.05 %}	6.694 M ^{96.42 %}	3.408 M ^{114.20 %}	1.591 M ^{-69.26 %}	5.176 M ^{-12.58 %}	5.921 M
Frais d'intérêts	235.000 K ^{-94.36 %}	4.165 M ^{-4.19 %}	4.347 M ^{28.08 %}	3.394 M ^{-7.62 %}	3.674 M ^{-49.38 %}	7.258 M
Dépréciation et amortissement	9.368 M ^{-20.10 %}	11.724 M ^{1.48 %}	11.553 M ^{20.59 %}	9.580 M ^{-6.25 %}	10.219 M ^{-40.37 %}	17.138 M
Résultat d'exploitation	-23.500 M ^{42.06 %}	-40.562 M ^{-1 168.83 %}	3.795 M ^{110.40 %}	-36.490 M ^{4.93 %}	-38.381 M ^{19.04 %}	-47.407 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.28 ^{-142.14 %}	-0.53 ^{-2 484.66 %}	0.02 ^{109.29 %}	-0.24 ^{25.89 %}	-0.32 ^{-12.09 %}	-0.29
Total autres revenus dépenses net	17.359 M ^{-21.34 %}	22.069 M ^{97.91 %}	11.151 M ^{181.17 %}	-13.737 M ^{-17.06 %}	-11.735 M ^{-103.17 %}	370.130 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-258.811 M ^{-2.71 %}	-251.984 M ^{-212.11 %}	224.765 M ^{-18.30 %}	275.102 M ^{33.23 %}	206.490 M ^{224.56 %}	-165.781 M
Investissements totaux	275.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	223.568 M ^{-5.37 %}	236.249 M ^{-1.42 %}	239.645 M	0.000
Dette totale	4.617 M ^{-78.09 %}	21.075 M ^{-91.40 %}	245.064 M ^{-17.30 %}	296.328 M ^{33.35 %}	222.211 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	157.424 M ^{690.80 %}	19.907 M ^{0.00 %}	19.907 M ^{0.00 %}	19.907 M ^{0.00 %}	19.907 M	0.000
Bénéfices non répartis	-231.449 M ^{-2.76 %}	-225.235 M ^{1.44 %}	-228.533 M ^{-3.61 %}	-220.565 M ^{-21.71 %}	-181.216 M	0.000
Actions ordinaires	679.918 M ^{0.00 %}	679.918 M ^{47.83 %}	459.918 M ^{0.00 %}	459.918 M ^{0.00 %}	459.918 M	0.000
Capitaux propres totaux	605.893 M ^{27.67 %}	474.590 M ^{72.90 %}	274.483 M ^{-2.82 %}	282.451 M ^{-12.23 %}	321.800 M	0.000
Autres passifs non courants	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.872 M
Dette à long terme	4.365 M ^{-77.44 %}	19.345 M ^{-29.10 %}	27.283 M ^{15.42 %}	23.637 M ^{-32.13 %}	34.828 M ^{203.04 %}	11.493 M
Total des passifs non courants	5.610 M ^{-71.00 %}	19.345 M ^{-40.97 %}	32.771 M ^{23.13 %}	26.616 M ^{-29.60 %}	37.807 M ^{6 201.17 %}	600.000 K
Autres passifs courants	4.231 M ^{-62.40 %}	11.254 M ^{12.10 %}	10.039 M ^{-11.24 %}	11.310 M ^{931.93 %}	1.096 M ^{100.57 %}	-191.015 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.067 M ^{-34.91 %}	6.248 M ^{-68.12 %}	19.599 M	0.000
Dette à court terme	504.000 K ^{-70.87 %}	1.730 M ^{-99.21 %}	217.781 M ^{-20.14 %}	272.691 M ^{45.53 %}	187.383 M ^{4.98 %}	178.496 M
Total des passifs courants	9.027 M ^{-33.18 %}	13.510 M ^{-94.23 %}	234.142 M ^{-20.56 %}	294.725 M ^{39.19 %}	211.738 M	0.000
Passifs totaux	14.637 M ^{-55.45 %}	32.855 M ^{-87.69 %}	266.913 M ^{-16.94 %}	321.341 M ^{28.77 %}	249.545 M ^{41 490.83 %}	600.000 K
Autres actifs non courants	399.000 K ^{-85.74 %}	2.798 M ^{0.00 %}	2.798 M ^{0.00 %}	2.798 M ^{-6.26 %}	2.985 M	0.000
Investissements à long terme	275.196 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	67.275 M ^{-69.48 %}	220.460 M ^{0.64 %}	219.048 M ^{-6.53 %}	234.353 M ^{25.93 %}	186.100 M	0.000
Total des actifs non courants	343.035 M ^{53.61 %}	223.312 M ^{-2.10 %}	228.101 M ^{-8.03 %}	248.029 M ^{31.17 %}	189.085 M	0.000
Autres actifs circulants	3.253 M ^{-10.44 %}	3.632 M ^{-40.18 %}	6.072 M ^{-67.48 %}	18.670 M ^{-60.35 %}	47.082 M ^{-83.09 %}	278.416 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.568 M ^{-5.37 %}	236.249 M ^{-1.42 %}	239.645 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	263.428 M ^{-3.53 %}	273.059 M ^{1 245.18 %}	20.299 M ^{-4.37 %}	21.226 M ^{35.02 %}	15.721 M ^{-90.52 %}	165.781 M
Liquidités et placements à court terme	263.428 M ^{-3.53 %}	273.059 M ^{11.97 %}	243.867 M ^{-5.29 %}	257.475 M ^{0.83 %}	255.366 M ^{54.04 %}	165.781 M
Total des actifs courants	277.495 M ^{-2.34 %}	284.133 M ^{-9.31 %}	313.295 M ^{-11.94 %}	355.763 M ^{-6.93 %}	382.260 M ^{-20.08 %}	478.279 M
Inventaire	1.366 M ^{-9.95 %}	1.517 M ^{-94.97 %}	30.178 M ^{-16.32 %}	36.065 M ^{-34.27 %}	54.870 M	0.000
Créances nettes	9.448 M ^{59.46 %}	5.925 M ^{-82.14 %}	33.178 M ^{-23.82 %}	43.553 M ^{74.62 %}	24.942 M ^{-26.82 %}	34.082 M
Actifs fiscaux	26.000 K ^{-51.85 %}	54.000 K ^{-99.14 %}	6.255 M ^{-42.50 %}	10.878 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.292 M ^{715.97 %}	526.000 K ^{-76.67 %}	2.255 M ^{-49.62 %}	4.476 M ^{22.30 %}	3.660 M ^{-70.76 %}	12.519 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.617 M ^{-77.51 %}	20.533 M ^{-13.13 %}	23.637 M ^{-20.53 %}	29.744 M ^{-10.89 %}	33.379 M ^{915.49 %}	3.287 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.191 M ^{0.00 %}	23.191 M ^{0.00 %}	23.191 M ^{18.64 %}	19.547 M
Impôts différés passifs non courants	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.488 M ^{84.22 %}	2.979 M ^{0.00 %}	2.979 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	620.530 M ^{22.29 %}	507.445 M ^{-6.27 %}	541.396 M ^{-10.33 %}	603.792 M ^{5.68 %}	571.345 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.847 M ^{-102.96 %}	62.454 M ^{202.24 %}	20.664 M ^{375.01 %}	-7.514 M ^{48.53 %}	-14.598 M	0.000
Comptes débiteurs	132.000 K ^{-99.54 %}	28.454 M ^{200.88 %}	9.457 M ^{155.95 %}	-16.903 M ^{-305.36 %}	8.231 M	0.000
Inventaire	151.000 K ^{-99.47 %}	28.661 M ^{122.16 %}	12.901 M ^{4.76 %}	12.315 M ^{159.67 %}	-20.637 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.221 M ^{-372.18 %}	816.000 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.130 M ^{-139.90 %}	5.339 M ^{913.09 %}	527.000 K ^{114.08 %}	-3.742 M ^{-70.71 %}	-2.192 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-11.624 M ^{-2.27 %}	-11.366 M ^{-819.82 %}	1.579 M ^{-75.45 %}	6.431 M ^{79.09 %}	3.591 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-10.244 M ^{-123.87 %}	42.919 M ^{66.17 %}	25.828 M ^{183.72 %}	-30.852 M ^{39.39 %}	-50.904 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.836 M ^{64.53 %}	-10.815 M ^{-491.63 %}	-1.828 M ^{94.41 %}	-32.673 M ^{-51.33 %}	-21.591 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	3.579 M ^{-20.43 %}	4.498 M ^{213.01 %}	1.437 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-4.306 M ^{98.09 %}	-225.240 M ^{-11 773.48 %}	-1.897 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	227.874 M ^{-7.75 %}	247.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.948 M	0.000
Autres activités d'investissement	4.052 M ^{689.81 %}	-687.000 K ^{-141.90 %}	-284.000 K ^{-251.87 %}	187.000 K ^{-68.09 %}	586.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	216.000 K ^{-99.90 %}	215.645 M ^{792.72 %}	24.156 M ^{173.32 %}	-32.946 M ^{-164.67 %}	50.943 M	0.000
Remboursement de dette	-803.000 K ^{99.63 %}	-219.359 M ^{-389.60 %}	-44.804 M ^{-156.37 %}	79.478 M ^{5 040.88 %}	1.546 M ^{100.24 %}	-636.419 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.200 M ^{114.32 %}	-8.380 M ^{-37.22 %}	-6.107 M ^{39.98 %}	-10.175 M ^{-64.51 %}	-6.185 M ^{-100.97 %}	636.419 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	397.000 K ^{105.13 %}	-7.739 M ^{84.80 %}	-50.911 M ^{-173.46 %}	69.303 M ^{1 593.92 %}	-4.639 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-9.631 M ^{-103.81 %}	252.760 M ^{27 366.45 %}	-927.000 K ^{-116.84 %}	5.505 M ^{219.67 %}	-4.600 M	0.000
Trésorerie au début de la période	273.059 M ^{1 245.18 %}	20.299 M ^{-4.37 %}	21.226 M ^{35.02 %}	15.721 M ^{-22.64 %}	20.321 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	263.428 M ^{-3.53 %}	273.059 M ^{1 245.18 %}	20.299 M ^{-4.37 %}	21.226 M ^{35.02 %}	15.721 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-10.244 M ^{-123.87 %}	42.919 M ^{66.17 %}	25.828 M ^{183.72 %}	-30.852 M ^{39.39 %}	-50.904 M	0.000
Dépenses en capital	-3.836 M ^{64.53 %}	-10.815 M ^{-491.63 %}	-1.828 M ^{94.41 %}	-32.673 M ^{-51.33 %}	-21.591 M	0.000
Cash-flow disponible	-14.080 M ^{-143.86 %}	32.104 M ^{33.77 %}	24.000 M ^{137.78 %}	-63.525 M ^{12.37 %}	-72.495 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	6.107 M ^{-12.27 %}	6.961 M ^{137.58 %}	2.930 M ^{0.96 %}	2.902 M ^{-83.82 %}	17.940 M ^{86.25 %}	9.632 M ^{-51.90 %}	20.025 M ^{-0.64 %}	20.153 M ^{37.23 %}	14.686 M ^{-33.53 %}	22.095 M ^{-44.42 %}	39.751 M
Bénéfice net	-2.873 M ^{-39.06 %}	-2.066 M ^{-114.51 %}	14.239 M ^{500.31 %}	-3.557 M ^{64.65 %}	-10.061 M ^{-47.20 %}	-6.835 M ^{48.78 %}	-13.344 M ^{-445.16 %}	3.866 M ^{192.05 %}	-4.200 M ^{32.42 %}	-6.215 M ^{48.96 %}	-12.176 M
Bénéfice avant impôt	-3.047 M ^{-49.07 %}	-2.044 M ^{-114.33 %}	14.268 M ^{500.45 %}	-3.563 M ^{64.60 %}	-10.065 M ^{-48.43 %}	-6.781 M ^{32.80 %}	-10.091 M ^{-1 089.31 %}	1.020 M ^{131.53 %}	-3.235 M ^{47.71 %}	-6.187 M ^{41.08 %}	-10.501 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.50 ^{-69.92 %}	-0.29 ^{-106.03 %}	4.87 ^{496.62 %}	-1.23 ^{-118.84 %}	-0.56 ^{20.31 %}	-0.70 ^{-39.71 %}	-0.50 ^{-1 095.64 %}	0.05 ^{122.98 %}	-0.22 ^{21.33 %}	-0.28 ^{-6.00 %}	-0.26
EBITDA	-1.490 M ^{-206.58 %}	-486.000 K ^{-103.07 %}	15.826 M ^{947.22 %}	-1.868 M ^{72.57 %}	-6.810 M ^{-84.75 %}	-3.686 M ^{46.83 %}	-6.932 M ^{-234.73 %}	5.145 M ^{334.54 %}	1.184 M ^{159.17 %}	-2.001 M ^{68.30 %}	-6.313 M
Ratio de revenu net	-0.47 ^{-58.51 %}	-0.30 ^{-106.11 %}	4.86 ^{496.48 %}	-1.23 ^{-118.56 %}	-0.56 ^{20.97 %}	-0.71 ^{-6.49 %}	-0.67 ^{-447.37 %}	0.19 ^{167.08 %}	-0.29 ^{-1.67 %}	-0.28 ^{8.17 %}	-0.31
Ratio EBITDA	-0.24 ^{-249.46 %}	-0.07 ^{-101.29 %}	5.40 ^{939.12 %}	-0.64 ^{-69.57 %}	-0.38 ^{0.81 %}	-0.38 ^{-10.55 %}	-0.35 ^{-235.59 %}	0.26 ^{216.66 %}	0.08 ^{189.02 %}	-0.09 ^{42.97 %}	-0.16
Taux de profit brut	0.18 ^{8.69 %}	0.17 ^{183.97 %}	-0.20 ^{-150.56 %}	0.39 ^{582.76 %}	0.06 ^{-48.41 %}	0.11 ^{32.92 %}	0.08 ^{131.11 %}	-0.27 ^{-14 795.96 %}	0.00 ^{-97.92 %}	0.09 ^{29.43 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	71.825 M ^{4.30 %}	68.867 M ^{1.29 %}	67.992 M ^{-4.43 %}	71.140 M ^{6.06 %}	67.073 M ^{-1.87 %}	68.350 M ^{19.36 %}	57.262 M ^{18.49 %}	48.325 M ^{3.55 %}	46.667 M ^{5.12 %}	44.393 M ^{-3.48 %}	45.992 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	71.825 M ^{4.30 %}	68.867 M ^{1.29 %}	67.992 M ^{-4.43 %}	71.140 M ^{6.06 %}	67.073 M ^{-1.87 %}	68.350 M ^{19.36 %}	57.262 M ^{18.49 %}	48.325 M ^{3.55 %}	46.667 M ^{5.12 %}	44.393 M ^{-3.48 %}	45.992 M
Bénéfice par action diluée	-0.04 ^{-33.33 %}	-0.03 ^{-114.29 %}	0.21 ^{520.00 %}	-0.05 ^{66.67 %}	-0.15 ^{-50.00 %}	-0.10 ^{56.52 %}	-0.23 ^{-387.50 %}	0.08 ^{188.89 %}	-0.09 ^{35.71 %}	-0.14 ^{46.15 %}	-0.26
Bénéfice par action	-0.04 ^{-33.33 %}	-0.03 ^{-114.29 %}	0.21 ^{520.00 %}	-0.05 ^{66.67 %}	-0.15 ^{-50.00 %}	-0.10 ^{56.52 %}	-0.23 ^{-387.50 %}	0.08 ^{188.89 %}	-0.09 ^{35.71 %}	-0.14 ^{46.15 %}	-0.26
Bénéfice brut	1.109 M ^{-4.64 %}	1.163 M ^{299.49 %}	-583.000 K ^{-151.05 %}	1.142 M ^{10.44 %}	1.034 M ^{-3.90 %}	1.076 M ^{-36.07 %}	1.683 M ^{130.91 %}	-5.445 M ^{-20 266.67 %}	27.000 K ^{-98.62 %}	1.951 M ^{-28.06 %}	2.712 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-174.000 K ^{-890.91 %}	22.000 K ^{-24.14 %}	29.000 K ^{583.33 %}	-6.000 K ^{-50.00 %}	-4.000 K ^{-107.41 %}	54.000 K ^{-98.34 %}	3.253 M ^{214.30 %}	-2.846 M ^{-394.92 %}	965.000 K ^{3 346.43 %}	28.000 K ^{-98.33 %}	1.675 M
Coût des revenus	4.998 M ^{-13.80 %}	5.798 M ^{65.04 %}	3.513 M ^{99.60 %}	1.760 M ^{-8.14 %}	1.916 M ^{-77.61 %}	8.556 M ^{-53.35 %}	18.342 M ^{-28.35 %}	25.598 M ^{74.62 %}	14.659 M ^{-27.23 %}	20.144 M ^{-45.61 %}	37.039 M
Dépenses générales et administratives	5.640 M ^{16.34 %}	4.848 M ^{-2.81 %}	4.988 M ^{1.73 %}	4.903 M ^{-38.64 %}	7.991 M ^{10.80 %}	7.212 M ^{-38.47 %}	11.722 M ^{51.29 %}	7.748 M ^{-14.14 %}	9.024 M ^{42.88 %}	6.316 M	0.000
Frais de vente et de marketing	228.000 K ^{-26.69 %}	311.000 K ^{84.02 %}	169.000 K ^{3.05 %}	164.000 K ^{26.15 %}	130.000 K ^{-78.76 %}	612.000 K ^{-62.86 %}	1.648 M ^{140.58 %}	685.000 K ^{-13.51 %}	792.000 K ^{-6.05 %}	843.000 K	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.868 M ^{13.74 %}	5.159 M ^{0.04 %}	5.157 M ^{1.78 %}	5.067 M ^{-37.61 %}	8.121 M ^{3.80 %}	7.824 M ^{-41.48 %}	13.370 M ^{58.54 %}	8.433 M ^{-14.09 %}	9.816 M ^{37.11 %}	7.159 M ^{13.40 %}	6.313 M
Coût et dépenses	10.866 M ^{-0.83 %}	10.957 M ^{26.38 %}	8.670 M ^{27.00 %}	6.827 M ^{-31.98 %}	10.037 M ^{-38.72 %}	16.380 M ^{-48.35 %}	31.712 M ^{-6.81 %}	34.031 M ^{39.04 %}	24.475 M ^{-10.36 %}	27.303 M ^{-37.02 %}	43.352 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.868 M ^{13.74 %}	5.159 M ^{0.04 %}	5.157 M ^{1.78 %}	5.067 M ^{-37.61 %}	8.121 M ^{3.80 %}	7.824 M ^{-41.48 %}	13.370 M ^{58.54 %}	8.433 M ^{-14.09 %}	9.816 M ^{37.11 %}	7.159 M ^{13.40 %}	6.313 M
Revenu d'intérêts	829.000 K ^{496.40 %}	139.000 K ^{-81.39 %}	747.000 K ^{497.60 %}	125.000 K ^{-82.78 %}	726.000 K ^{14 420.00 %}	5.000 K ^{-96.18 %}	131.000 K ^{-92.99 %}	1.868 M ^{-24.13 %}	2.462 M ^{10.26 %}	2.233 M ^{22.83 %}	1.818 M
Frais d'intérêts	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{10.53 %}	19.000 K ^{-89.33 %}	178.000 K ^{947.06 %}	17.000 K ^{-90.40 %}	177.000 K ^{-85.84 %}	1.250 M ^{-14.27 %}	1.458 M ^{13.91 %}	1.280 M ^{-5.40 %}	1.353 M
Dépréciation et amortissement	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{-8.29 %}	1.676 M ^{-45.53 %}	3.077 M ^{-0.03 %}	3.078 M ^{3.22 %}	2.982 M ^{3.72 %}	2.875 M ^{-2.90 %}	2.961 M ^{1.89 %}	2.906 M ^{2.50 %}	2.835 M
Résultat d'exploitation	-4.759 M ^{-19.09 %}	-3.996 M ^{30.38 %}	-5.740 M ^{-46.24 %}	-3.925 M ^{44.62 %}	-7.087 M ^{-4.78 %}	-6.764 M ^{42.12 %}	-11.687 M ^{-614.85 %}	2.270 M ^{227.74 %}	-1.777 M ^{63.79 %}	-4.907 M ^{-36.27 %}	-3.601 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.78 ^{-35.75 %}	-0.57 ^{70.70 %}	-1.96 ^{-44.84 %}	-1.35 ^{-242.38 %}	-0.40 ^{43.75 %}	-0.70 ^{-20.33 %}	-0.58 ^{-618.14 %}	0.11 ^{193.09 %}	-0.12 ^{45.52 %}	-0.22 ^{-145.16 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	1.712 M ^{-12.30 %}	1.952 M ^{-90.24 %}	20.008 M ^{5 427.07 %}	362.000 K ^{112.16 %}	-2.978 M ^{-8 924.24 %}	-33.000 K ^{-102.07 %}	1.596 M ^{-89.29 %}	14.898 M ^{1 121.81 %}	-1.458 M ^{-13.91 %}	-1.280 M ^{81.45 %}	-6.900 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-198.278 M ^{22.59 %}	-256.137 M ^{1.03 %}	-258.811 M ^{-1.21 %}	-255.712 M ^{-1.28 %}	-252.492 M ^{-6.35 %}	-237.419 M ^{5.78 %}	-251.984 M ^{-891.95 %}	-25.403 M ^{-111.23 %}	226.210 M ^{3.14 %}	219.320 M ^{209.04 %}	-201.128 M
Investissements totaux	60.000 M ^{-78.01 %}	272.864 M ^{-0.85 %}	275.196 M ^{6.67 %}	257.996 M ^{2 804.05 %}	8.884 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-99.71 %}	230.434 M ^{2.27 %}	225.330 M ^{0.79 %}	223.568 M
Dette totale	4.491 M ^{-1.36 %}	4.553 M ^{-1.39 %}	4.617 M ^{-1.33 %}	4.679 M ^{-1.31 %}	4.741 M ^{-76.72 %}	20.366 M ^{-3.36 %}	21.075 M ^{-2.38 %}	21.589 M ^{-91.30 %}	248.274 M ^{2.30 %}	242.691 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-236.389 M ^{-1.23 %}	-233.515 M ^{-0.89 %}	-231.449 M ^{5.80 %}	-245.688 M ^{-1.47 %}	-242.131 M ^{-4.34 %}	-232.070 M ^{-3.03 %}	-225.235 M ^{-6.30 %}	-211.891 M ^{1.79 %}	-215.757 M ^{8.09 %}	-234.748 M	0.000
Actions ordinaires	679.918 M ^{0.00 %}	679.918 M ^{0.00 %}	679.918 M ^{0.00 %}	679.918 M ^{0.00 %}	679.918 M ^{0.00 %}	679.918 M ^{0.00 %}	679.918 M ^{47.83 %}	459.918 M ^{0.00 %}	459.918 M ^{0.00 %}	459.918 M	0.000
Capitaux propres totaux	600.953 M ^{-0.48 %}	603.827 M ^{-0.34 %}	605.893 M ^{2.41 %}	591.654 M ^{29.27 %}	457.694 M ^{-2.15 %}	467.755 M ^{-1.44 %}	474.590 M ^{77.13 %}	267.934 M ^{1.46 %}	264.068 M ^{-1.57 %}	268.268 M	0.000
Autres passifs non courants	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.771 M
Dette à long terme	4.238 M ^{-1.46 %}	4.301 M ^{-1.47 %}	4.365 M ^{-1.42 %}	4.428 M ^{-1.40 %}	4.491 M ^{-76.71 %}	19.282 M ^{-0.33 %}	19.345 M ^{-2.35 %}	19.811 M ^{-29.82 %}	28.229 M ^{6.97 %}	26.389 M ^{-3.28 %}	27.283 M
Total des passifs non courants	5.438 M ^{-2.30 %}	5.566 M ^{-0.78 %}	5.610 M ^{-0.32 %}	5.628 M ^{25.32 %}	4.491 M ^{-76.71 %}	19.282 M ^{-0.33 %}	19.345 M ^{-15.12 %}	22.790 M ^{-33.04 %}	34.037 M ^{9.22 %}	31.165 M	0.000
Autres passifs courants	3.106 M ^{4.23 %}	2.980 M ^{-33.53 %}	4.483 M ^{56.26 %}	2.869 M ^{8.43 %}	2.646 M ^{14 800.00 %}	-18.000 K ^{-101.74 %}	1.034 M ^{-83.34 %}	6.205 M ^{346.33 %}	-2.519 M ^{-124.60 %}	10.238 M ^{104.59 %}	-222.962 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.147 M ^{-78.99 %}	10.220 M ^{41.81 %}	7.207 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.547 M	0.000
Dette à court terme	253.000 K ^{0.40 %}	252.000 K ^{0.00 %}	252.000 K ^{0.40 %}	251.000 K ^{-49.80 %}	500.000 K ^{-76.59 %}	2.136 M ^{23.47 %}	1.730 M ^{-2.70 %}	1.778 M ^{-99.19 %}	220.045 M ^{1.73 %}	216.302 M ^{-0.68 %}	217.781 M
Total des passifs courants	7.466 M ^{-19.09 %}	9.227 M ^{2.22 %}	9.027 M ^{87.20 %}	4.822 M ^{-69.98 %}	16.060 M ^{276.02 %}	4.271 M ^{-68.39 %}	13.510 M ^{2.02 %}	13.242 M ^{-94.36 %}	234.970 M ^{2.00 %}	230.358 M ^{20 089.13 %}	1.141 M
Passifs totaux	12.904 M ^{-12.77 %}	14.793 M ^{1.07 %}	14.637 M ^{40.07 %}	10.450 M ^{-49.15 %}	20.551 M ^{-12.75 %}	23.553 M ^{-28.31 %}	32.855 M ^{-8.82 %}	36.032 M ^{-86.61 %}	269.007 M ^{2.86 %}	261.523 M ^{22 820.51 %}	1.141 M
Autres actifs non courants	273.267 M ^{67 708.19 %}	403.000 K ^{1.00 %}	399.000 K ^{7.55 %}	371.000 K ^{-86.56 %}	2.760 M ^{2.15 %}	2.702 M ^{-3.43 %}	2.798 M ^{0.00 %}	2.798 M ^{0.00 %}	2.798 M ^{0.00 %}	2.798 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	272.864 M ^{-0.85 %}	275.196 M ^{6.67 %}	257.996 M ^{2 804.05 %}	8.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	20.000 K ^{-74.68 %}	79.000 K ^{-43.17 %}	139.000 K ^{-29.80 %}	198.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	20.000 K ^{-74.68 %}	79.000 K ^{-43.17 %}	139.000 K ^{-29.80 %}	198.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	64.320 M ^{-2.25 %}	65.798 M ^{-2.20 %}	67.275 M ^{-2.15 %}	68.753 M ^{-62.72 %}	184.439 M ^{-16.47 %}	220.802 M ^{0.16 %}	220.460 M ^{1.91 %}	216.325 M ^{-1.12 %}	218.772 M ^{0.49 %}	217.705 M	0.000
Total des actifs non courants	337.740 M ^{-0.42 %}	339.168 M ^{-1.13 %}	343.035 M ^{4.80 %}	327.328 M ^{66.93 %}	196.087 M ^{-12.27 %}	223.504 M ^{0.09 %}	223.312 M ^{-0.63 %}	224.722 M ^{-1.07 %}	227.152 M ^{0.50 %}	226.018 M	0.000
Autres actifs circulants	2.476 M ^{-50.56 %}	5.008 M ^{53.95 %}	3.253 M ^{-4.21 %}	3.396 M ^{-3.19 %}	3.508 M ^{-3.76 %}	3.645 M ^{0.36 %}	3.632 M ^{-13.97 %}	4.222 M ^{-18.62 %}	5.188 M ^{-14.90 %}	6.096 M ^{17.05 %}	5.208 M
Investissements à court terme	60.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-99.71 %}	230.434 M ^{2.27 %}	225.330 M ^{0.79 %}	223.568 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	202.769 M ^{-22.22 %}	260.690 M ^{-1.04 %}	263.428 M ^{1.17 %}	260.391 M ^{1.23 %}	257.233 M ^{-0.21 %}	257.785 M ^{-5.59 %}	273.059 M ^{481.08 %}	46.992 M ^{112.98 %}	22.064 M ^{-5.59 %}	23.371 M ^{-88.38 %}	201.128 M
Liquidités et placements à court terme	262.769 M ^{0.80 %}	260.690 M ^{-1.04 %}	263.428 M ^{1.17 %}	260.391 M ^{1.23 %}	257.233 M ^{-0.21 %}	257.785 M ^{-5.59 %}	273.059 M ^{473.02 %}	47.653 M ^{-81.13 %}	252.498 M ^{1.53 %}	248.701 M ^{-41.44 %}	424.696 M
Total des actifs courants	276.117 M ^{-1.19 %}	279.452 M ^{0.71 %}	277.495 M ^{0.99 %}	274.776 M ^{-2.62 %}	282.158 M ^{5.36 %}	267.804 M ^{-5.75 %}	284.133 M ^{258.55 %}	79.244 M ^{-74.10 %}	305.923 M ^{0.71 %}	303.773 M ^{-28.47 %}	424.698 M
Inventaire	900.000 K ^{-64.59 %}	2.542 M ^{86.09 %}	1.366 M ^{393.14 %}	277.000 K ^{-84.04 %}	1.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.517 M ^{-90.01 %}	15.185 M ^{-55.72 %}	34.294 M ^{18.91 %}	28.840 M	0.000
Créances nettes	9.972 M ^{-11.06 %}	11.212 M ^{18.67 %}	9.448 M ^{-11.80 %}	10.712 M ^{-45.57 %}	19.681 M ^{208.77 %}	6.374 M ^{7.58 %}	5.925 M ^{-51.37 %}	12.184 M ^{-12.62 %}	13.943 M ^{-30.76 %}	20.136 M ^{-40.85 %}	34.042 M
Actifs fiscaux	133.000 K ^{454.17 %}	24.000 K ^{-7.69 %}	26.000 K ^{160.00 %}	10.000 K ^{150.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{-99.04 %}	5.599 M ^{0.30 %}	5.582 M ^{1.21 %}	5.515 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.107 M ^{-31.49 %}	5.995 M ^{39.68 %}	4.292 M ^{152.17 %}	1.702 M ^{-86.82 %}	12.914 M ^{215 133.33 %}	6.000 K ^{-98.86 %}	526.000 K ^{-83.38 %}	3.164 M ^{-77.31 %}	13.943 M ^{4 243.61 %}	321.000 K ^{-85.76 %}	2.255 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.491 M ^{-1.36 %}	4.553 M ^{-1.39 %}	4.617 M ^{-1.33 %}	4.679 M ^{-1.31 %}	4.741 M ^{-76.68 %}	20.334 M ^{-0.97 %}	20.533 M ^{-3.12 %}	21.195 M ^{-10.89 %}	23.786 M ^{12.73 %}	21.100 M ^{-10.73 %}	23.637 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	157.424 M ^{0.00 %}	157.424 M ^{0.00 %}	157.424 M ^{0.00 %}	157.424 M ^{690.80 %}	19.907 M ^{0.00 %}	19.907 M ^{0.00 %}	19.907 M ^{0.00 %}	19.907 M ^{0.00 %}	19.907 M ^{-53.81 %}	43.098 M ^{0.00 %}	43.098 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{44.44 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.979 M ^{-48.71 %}	5.808 M ^{21.61 %}	4.776 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	613.857 M ^{-0.77 %}	618.620 M ^{-0.31 %}	620.530 M ^{3.06 %}	602.104 M ^{25.90 %}	478.245 M ^{-2.66 %}	491.308 M ^{-3.18 %}	507.445 M ^{66.94 %}	303.966 M ^{-42.98 %}	533.075 M ^{0.62 %}	529.791 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-55.084 M ^{-1 127.09 %}	-4.489 M ^{-192.65 %}	4.845 M ^{770.12 %}	-723.000 K ^{-148.30 %}	1.497 M ^{120.05 %}	-7.466 M ^{-124.56 %}	30.394 M ^{79.04 %}	16.976 M ^{623.00 %}	2.348 M ^{-81.93 %}	12.997 M	0.000
Comptes débiteurs	1.244 M ^{170.28 %}	-1.770 M ^{-238.50 %}	1.278 M ^{-84.77 %}	8.394 M ^{192.33 %}	-9.091 M ^{-1 924.72 %}	-449.000 K ^{-107.16 %}	6.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	1.642 M ^{239.63 %}	-1.176 M ^{-7.99 %}	-1.089 M ^{-174.64 %}	1.459 M ^{183.90 %}	-1.739 M ^{-214.41 %}	1.520 M ^{-93.36 %}	22.880 M ^{22.31 %}	18.706 M ^{418.62 %}	-5.871 M ^{-282.50 %}	3.217 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.703 M ^{-34.25 %}	2.590 M ^{123.10 %}	-11.212 M ^{-186.86 %}	12.908 M ^{2 582.31 %}	-520.000 K ^{80.29 %}	-2.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-57.970 M ^{-1 685.89 %}	-3.246 M ^{-257.12 %}	2.066 M ^{224.84 %}	636.000 K ^{209.47 %}	-581.000 K ^{92.66 %}	-7.916 M ^{-303.92 %}	3.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-1.439 M ^{-23 883.33 %}	-6.000 K ^{99.97 %}	-17.285 M ^{-2 035.61 %}	893.000 K ^{-81.28 %}	4.771 M ^{159 133.33 %}	-3.000 K ^{99.76 %}	-1.231 M ^{-99.19 %}	-618.000 K ^{54.05 %}	-1.345 M ^{-41.13 %}	-953.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-57.859 M ^{-1 056.72 %}	-5.002 M ^{-248.65 %}	3.365 M ^{295.98 %}	-1.717 M ^{-138.47 %}	-720.000 K ^{93.56 %}	-11.172 M ^{-191.19 %}	12.252 M ^{-49.43 %}	24.229 M ^{875.58 %}	-3.124 M ^{-132.67 %}	9.562 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-238.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 K ^{110.03 %}	-3.999 M ^{53.42 %}	-8.585 M ^{-1 206.70 %}	-657.000 K ^{49.03 %}	-1.289 M ^{-353.87 %}	-284.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.706 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-99.71 %}	227.213 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.053 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	2.328 M ^{8 414.29 %}	-28.000 K ^{-100.75 %}	3.737 M ^{6 543.10 %}	-58.000 K ^{-160.42 %}	96.000 K ^{113.97 %}	-687.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	2.328 M ^{975.19 %}	-266.000 K ^{-107.12 %}	3.737 M ^{476.70 %}	648.000 K ^{116.60 %}	-3.903 M ^{29.33 %}	-5.523 M ^{-102.44 %}	226.447 M ^{17 667.65 %}	-1.289 M ^{67.69 %}	-3.990 M	0.000
Remboursement de dette	-62.000 K ^{3.13 %}	-64.000 K ^{-3.23 %}	-62.000 K ^{0.00 %}	-62.000 K ^{87.08 %}	-480.000 K ^{-375.25 %}	-101.000 K ^{61.30 %}	-261.000 K ^{99.88 %}	-223.157 M ^{-6 033.45 %}	3.761 M ^{10 064.86 %}	37.000 K ^{100.10 %}	-38.039 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 K ^{75.56 %}	-401.000 K ^{88.63 %}	-3.528 M ^{-438.63 %}	-655.000 K ^{72.82 %}	-2.410 M ^{-39.39 %}	-1.729 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-62.000 K ^{3.13 %}	-64.000 K ^{-3.23 %}	-62.000 K ^{-105.45 %}	1.138 M ^{337.08 %}	-480.000 K ^{-141.21 %}	-199.000 K ^{-100.09 %}	219.338 M ^{197.16 %}	-225.748 M ^{-7 368.13 %}	3.106 M ^{224.24 %}	-2.500 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-57.921 M ^{-2 015.45 %}	-2.738 M ^{-190.15 %}	3.037 M ^{-3.83 %}	3.158 M ^{672.10 %}	-552.000 K ^{96.39 %}	-15.274 M ^{-106.76 %}	226.067 M ^{806.88 %}	24.928 M ^{2 007.27 %}	-1.307 M ^{-142.55 %}	3.072 M	0.000
Trésorerie au début de la période	260.690 M ^{-1.04 %}	263.428 M ^{1.17 %}	260.391 M ^{1.23 %}	257.233 M ^{-0.21 %}	257.785 M ^{-5.59 %}	273.059 M ^{481.08 %}	46.992 M ^{112.98 %}	22.064 M ^{-5.59 %}	23.371 M ^{15.13 %}	20.299 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	202.769 M ^{-22.22 %}	260.690 M ^{-1.04 %}	263.428 M ^{1.17 %}	260.391 M ^{1.23 %}	257.233 M ^{-0.21 %}	257.785 M ^{-5.59 %}	273.059 M ^{481.08 %}	46.992 M ^{112.98 %}	22.064 M ^{-5.59 %}	23.371 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-57.859 M ^{-1 056.72 %}	-5.002 M ^{-248.65 %}	3.365 M ^{295.98 %}	-1.717 M ^{-138.47 %}	-720.000 K ^{93.56 %}	-11.172 M ^{-191.19 %}	12.252 M ^{-49.43 %}	24.229 M ^{875.58 %}	-3.124 M ^{-132.67 %}	9.562 M	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-238.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 K ^{110.03 %}	-3.999 M ^{53.42 %}	-8.585 M ^{-1 206.70 %}	-657.000 K ^{49.03 %}	-1.289 M ^{-353.87 %}	-284.000 K	0.000
Cash-flow disponible	-57.859 M ^{-1 056.72 %}	-5.002 M ^{-259.96 %}	3.127 M ^{282.12 %}	-1.717 M ^{-438.24 %}	-319.000 K ^{97.90 %}	-15.171 M ^{-513.72 %}	3.667 M ^{-84.44 %}	23.572 M ^{634.15 %}	-4.413 M ^{-147.56 %}	9.278 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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