Hsin Sin Textile Co., Ltd. ^4406.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	447.920 M ^{9.37 %}	409.538 M ^{-28.16 %}	570.080 M ^{15.62 %}	493.078 M ^{33.55 %}	369.221 M ^{-40.93 %}	625.005 M
Bénéfice net	-37.855 M ^{-87.65 %}	-20.173 M ^{-197.97 %}	20.591 M ^{20.21 %}	17.129 M ^{135.02 %}	-48.917 M ^{-308.80 %}	-11.966 M
Bénéfice avant impôt	-35.502 M ^{-78.92 %}	-19.842 M ^{-181.23 %}	24.427 M ^{33.85 %}	18.250 M ^{136.74 %}	-49.680 M ^{-310.92 %}	-12.090 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.08 ^{-63.59 %}	-0.05 ^{-213.07 %}	0.04 ^{15.77 %}	0.04 ^{127.51 %}	-0.13 ^{-595.59 %}	-0.02
EBITDA	-13.539 M ^{-152.36 %}	-5.365 M ^{-113.26 %}	40.461 M ^{26.88 %}	31.890 M ^{198.49 %}	-32.380 M ^{-450.66 %}	9.234 M
Ratio de revenu net	-0.08 ^{-71.57 %}	-0.05 ^{-236.37 %}	0.04 ^{3.97 %}	0.03 ^{126.22 %}	-0.13 ^{-592.00 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-130.73 %}	-0.01 ^{-118.46 %}	0.07 ^{9.74 %}	0.06 ^{173.75 %}	-0.09 ^{-693.59 %}	0.01
Taux de profit brut	-0.07 ^{-47.58 %}	-0.05 ^{-218.62 %}	0.04 ^{-54.76 %}	0.09 ^{378.61 %}	-0.03 ^{-12 343.03 %}	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	52.164 M ^{0.49 %}	51.912 M ^{0.00 %}	51.912 M ^{0.00 %}	51.912 M ^{0.00 %}	51.912 M ^{0.00 %}	51.912 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	52.164 M ^{0.85 %}	51.726 M ^{-0.36 %}	51.912 M ^{0.00 %}	51.912 M ^{0.00 %}	51.912 M ^{0.00 %}	51.912 M
Bénéfice par action diluée	-0.73 ^{-87.18 %}	-0.39 ^{-197.50 %}	0.40 ^{21.21 %}	0.33 ^{135.11 %}	-0.94 ^{-308.70 %}	-0.23
Bénéfice par action	-0.73 ^{-87.18 %}	-0.39 ^{-197.50 %}	0.40 ^{21.21 %}	0.33 ^{135.11 %}	-0.94 ^{-308.70 %}	-0.23
Bénéfice brut	-33.304 M ^{-61.41 %}	-20.633 M ^{-185.22 %}	24.212 M ^{-47.69 %}	46.285 M ^{472.07 %}	-12.440 M ^{-7 332.56 %}	172.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.353 M ^{610.88 %}	331.000 K ^{-91.37 %}	3.836 M ^{242.19 %}	1.121 M ^{246.92 %}	-763.000 K ^{-715.32 %}	124.000 K
Coût des revenus	481.224 M ^{11.87 %}	430.171 M ^{-21.20 %}	545.868 M ^{22.17 %}	446.793 M ^{17.07 %}	381.661 M ^{-38.92 %}	624.833 M
Dépenses générales et administratives	3.899 M ^{8.61 %}	3.590 M ^{-4.16 %}	3.746 M ^{6.66 %}	3.512 M ^{1.47 %}	3.461 M ^{-56.03 %}	7.871 M
Frais de vente et de marketing	8.142 M ^{-1.69 %}	8.282 M ^{-14.72 %}	9.712 M ^{24.61 %}	7.794 M ^{12.22 %}	6.945 M ^{-63.09 %}	18.815 M
Autres dépenses	12.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.161 M ^{162.25 %}	1.968 M ^{-20.42 %}	2.473 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	27.652 M ^{-1.10 %}	27.960 M ^{-2.45 %}	28.662 M ^{8.53 %}	26.409 M ^{6.24 %}	24.857 M ^{-15.70 %}	29.486 M
Coût et dépenses	508.876 M ^{11.08 %}	458.131 M ^{-20.26 %}	574.530 M ^{21.41 %}	473.202 M ^{16.40 %}	406.518 M ^{-37.87 %}	654.319 M
Frais de recherche et de développement	3.291 M ^{11.37 %}	2.955 M ^{22.92 %}	2.404 M ^{-3.03 %}	2.479 M ^{-8.56 %}	2.711 M ^{-1.45 %}	2.751 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.041 M ^{1.42 %}	11.872 M ^{-11.78 %}	13.458 M ^{19.03 %}	11.306 M ^{8.65 %}	10.406 M ^{-61.08 %}	26.735 M
Revenu d'intérêts	9.511 M ^{4.07 %}	9.139 M ^{198.08 %}	3.066 M ^{879.55 %}	313.000 K ^{-84.37 %}	2.002 M ^{-17.61 %}	2.430 M
Frais d'intérêts	3.040 M ^{55.58 %}	1.954 M ^{20.02 %}	1.628 M ^{21.04 %}	1.345 M ^{49.28 %}	901.000 K ^{-48.48 %}	1.749 M
Dépréciation et amortissement	18.923 M ^{51.11 %}	12.523 M ^{5.52 %}	11.868 M ^{-3.47 %}	12.295 M ^{-25.03 %}	16.399 M ^{-16.22 %}	19.575 M
Résultat d'exploitation	-60.956 M ^{-25.78 %}	-48.462 M ^{-269.49 %}	28.593 M ^{43.86 %}	19.876 M ^{155.92 %}	-35.543 M ^{-21.25 %}	-29.314 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.14 ^{-15.00 %}	-0.12 ^{-335.93 %}	0.05 ^{24.43 %}	0.04 ^{141.87 %}	-0.10 ^{-105.25 %}	-0.05
Total autres revenus dépenses net	25.454 M ^{-11.06 %}	28.620 M ^{-1.07 %}	28.929 M ^{1 018.67 %}	-3.149 M ^{74.57 %}	-12.383 M ^{-171.89 %}	17.224 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	213.178 M ^{24.74 %}	170.895 M ^{519.21 %}	27.599 M ^{-60.97 %}	70.707 M ^{4.73 %}	67.516 M ^{312.13 %}	-31.827 M
Investissements totaux	210.138 M ^{0.25 %}	209.620 M ^{-0.85 %}	211.412 M ^{34.17 %}	157.571 M ^{27.34 %}	123.744 M ^{-32.43 %}	183.142 M
Dette totale	225.170 M ^{20.59 %}	186.725 M ^{71.69 %}	108.759 M ^{-30.27 %}	155.967 M ^{6.63 %}	146.264 M ^{13.38 %}	129.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	142.947 M ^{0.79 %}	141.830 M ^{-17.16 %}	171.211 M ^{35.74 %}	126.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.507 M
Bénéfices non répartis	-115.773 M ^{-46.36 %}	-79.100 M ^{-36.95 %}	-57.760 M ^{27.60 %}	-79.784 M ^{19.32 %}	-98.894 M ^{-1 768.53 %}	5.927 M
Actions ordinaires	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M
Capitaux propres totaux	586.614 M ^{-5.71 %}	622.170 M ^{-7.54 %}	672.891 M ^{11.08 %}	605.784 M ^{9.16 %}	554.973 M ^{-15.00 %}	652.874 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.366 M ^{-73.47 %}	12.687 M ^{-79.14 %}	60.831 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	37.616 M ^{-5.29 %}	39.715 M ^{-9.26 %}	43.767 M ^{-12.88 %}	50.240 M ^{-10.28 %}	55.995 M ^{-7.95 %}	60.831 M
Autres passifs courants	18.552 M ^{-22.00 %}	23.785 M ^{34.20 %}	17.724 M ^{7.61 %}	16.471 M ^{16.39 %}	14.151 M ^{-19.29 %}	17.533 M
Revenus reportés	144.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.670 M ^{1 686.65 %}	989.000 K ^{-94.37 %}	17.569 M	0.000
Dette à court terme	225.170 M ^{20.59 %}	186.725 M ^{71.69 %}	108.759 M ^{-30.27 %}	155.967 M ^{15.92 %}	134.548 M ^{-9.75 %}	149.086 M
Total des passifs courants	273.700 M ^{17.33 %}	233.270 M ^{55.68 %}	149.838 M ^{-21.32 %}	190.450 M ^{6.24 %}	179.262 M ^{-3.16 %}	185.105 M
Passifs totaux	311.316 M ^{14.04 %}	272.985 M ^{41.00 %}	193.605 M ^{-19.56 %}	240.690 M ^{2.31 %}	235.257 M ^{-4.34 %}	245.936 M
Autres actifs non courants	156.408 M ^{16 937.93 %}	917.999 K ^{51.74 %}	605.000 K ^{-99.55 %}	133.983 M ^{-8.47 %}	146.378 M ^{1 309.65 %}	10.384 M
Investissements à long terme	58.520 M ^{-27.35 %}	80.547 M ^{5.16 %}	76.595 M ^{194.60 %}	26.000 M ^{228.57 %}	-20.222 M ^{-111.40 %}	177.336 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	306.984 M ^{-3.15 %}	316.973 M ^{39.86 %}	226.644 M ^{-1.92 %}	231.083 M ^{-2.57 %}	237.180 M ^{-3.45 %}	245.661 M
Total des actifs non courants	524.124 M ^{-1.65 %}	532.901 M ^{19.92 %}	444.382 M ^{11.63 %}	398.077 M ^{7.16 %}	371.468 M ^{-14.29 %}	433.381 M
Autres actifs circulants	17.982 M ^{-34.82 %}	27.587 M ^{316.03 %}	6.631 M ^{-53.54 %}	14.272 M ^{-8.99 %}	15.682 M ^{-1.09 %}	15.855 M
Investissements à court terme	151.618 M ^{17.47 %}	129.073 M ^{-4.26 %}	134.817 M ^{2.47 %}	131.571 M ^{-8.61 %}	143.966 M ^{2 379.61 %}	5.806 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11.992 M ^{-24.25 %}	15.830 M ^{-80.50 %}	81.160 M ^{-4.81 %}	85.260 M ^{8.27 %}	78.748 M ^{-51.04 %}	160.827 M
Liquidités et placements à court terme	163.610 M ^{12.91 %}	144.903 M ^{-32.91 %}	215.977 M ^{-0.39 %}	216.831 M ^{-2.64 %}	222.714 M ^{3.53 %}	215.115 M
Total des actifs courants	373.806 M ^{3.19 %}	362.254 M ^{-14.18 %}	422.114 M ^{-5.86 %}	448.397 M ^{7.08 %}	418.762 M ^{-10.03 %}	465.429 M
Inventaire	129.425 M ^{0.13 %}	129.258 M ^{-5.53 %}	136.824 M ^{-9.64 %}	151.424 M ^{24.94 %}	121.194 M ^{-9.30 %}	133.626 M
Créances nettes	62.789 M ^{2.79 %}	61.087 M ^{-2.37 %}	62.568 M ^{-4.76 %}	65.696 M ^{11.03 %}	59.172 M ^{-41.32 %}	100.833 M
Actifs fiscaux	2.212 M ^{-27.40 %}	3.047 M ^{-9.80 %}	3.378 M ^{-51.82 %}	7.011 M ^{-13.79 %}	8.132 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	29.442 M ^{29.36 %}	22.760 M ^{-1.81 %}	23.180 M ^{34.52 %}	17.231 M ^{13.27 %}	15.212 M ^{-17.71 %}	18.486 M
Impôts à payer	392.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{-44.62 %}	316.000 K ^{-16.84 %}	380.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.716 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	40.320 M ^{0.00 %}	40.320 M ^{-80.94 %}	211.531 M ^{27.09 %}	166.448 M ^{312.82 %}	40.320 M ^{0.00 %}	40.320 M
Impôts différés passifs non courants	37.616 M ^{-5.29 %}	39.715 M ^{-9.26 %}	43.767 M ^{-6.63 %}	46.874 M ^{8.23 %}	43.308 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	897.930 M ^{0.31 %}	895.155 M ^{3.31 %}	866.496 M ^{2.37 %}	846.474 M ^{7.12 %}	790.230 M ^{-12.08 %}	898.810 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	6.044 M ^{269.02 %}	-3.576 M ^{-114.97 %}	23.889 M ^{160.46 %}	-39.515 M ^{-275.88 %}	22.467 M ^{8.33 %}	20.739 M
Comptes débiteurs	-1.613 M ^{-183.66 %}	1.928 M ^{-36.62 %}	3.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.878 M ^{80.91 %}	23.149 M
Inventaire	-167.000 K ^{-102.21 %}	7.566 M ^{-48.18 %}	14.600 M ^{148.30 %}	-30.230 M ^{-343.16 %}	12.432 M ^{183.71 %}	-14.852 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	7.824 M ^{161.85 %}	-12.650 M ^{-209.74 %}	11.527 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.863 M ^{-356.09 %}	12.442 M
Autres éléments non monétaires	-8.450 M ^{62.33 %}	-22.429 M ^{-383.28 %}	-4.641 M ^{-549.71 %}	1.032 M ^{-86.36 %}	7.568 M ^{131.21 %}	-24.250 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-18.985 M ^{43.59 %}	-33.655 M ^{-155.33 %}	60.823 M ^{683.10 %}	-10.431 M ^{-320.10 %}	-2.483 M ^{-160.59 %}	4.098 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.934 M ^{91.50 %}	-105.156 M ^{-1 315.48 %}	-7.429 M ^{-17.32 %}	-6.332 M ^{13.44 %}	-7.315 M ^{50.76 %}	-14.857 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	2.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-28.705 M ^{18.66 %}	-35.289 M ^{-11.31 %}	-31.703 M ^{-1 423.16 %}	2.396 M ^{102.62 %}	-91.500 M	0.000
Ventes échéances des investissements	8.111 M ^{-37.82 %}	13.045 M ^{-4.37 %}	13.641 M ^{66.03 %}	8.216 M ^{224.74 %}	2.530 M	0.000
Autres activités d'investissement	3.544 M ^{-79.92 %}	17.651 M ^{133.23 %}	7.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.689 M ^{55.39 %}	3.661 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-25.984 M ^{75.86 %}	-107.649 M ^{-500.62 %}	-17.923 M ^{-280.26 %}	9.943 M ^{110.98 %}	-90.596 M ^{-709.18 %}	-11.196 M
Remboursement de dette	41.131 M ^{-47.24 %}	77.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-36.36 %}	11.000 M ^{-38.89 %}	18.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.992 M ^{95.76 %}	-47.000 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	41.131 M ^{-45.86 %}	75.974 M ^{261.65 %}	-47.000 M ^{-771.43 %}	7.000 M ^{-36.36 %}	11.000 M ^{-38.89 %}	18.000 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-3.838 M ^{94.13 %}	-65.330 M ^{-1 493.41 %}	-4.100 M ^{-162.96 %}	6.512 M ^{107.93 %}	-82.079 M ^{-852.88 %}	10.902 M
Trésorerie au début de la période	15.830 M ^{-80.50 %}	81.160 M ^{-4.81 %}	85.260 M ^{8.27 %}	78.748 M ^{-51.04 %}	160.827 M ^{7.27 %}	149.925 M
Trésorerie à la fin de la période	11.992 M ^{-24.25 %}	15.830 M ^{-80.50 %}	81.160 M ^{-4.81 %}	85.260 M ^{8.27 %}	78.748 M ^{-51.04 %}	160.827 M
Trésorerie d'exploitation	-18.985 M ^{43.59 %}	-33.655 M ^{-155.33 %}	60.823 M ^{683.10 %}	-10.431 M ^{-320.10 %}	-2.483 M ^{-160.59 %}	4.098 M
Dépenses en capital	-8.934 M ^{91.50 %}	-105.156 M ^{-1 315.48 %}	-7.429 M ^{-17.32 %}	-6.332 M ^{13.44 %}	-7.315 M ^{50.76 %}	-14.857 M
Cash-flow disponible	-27.919 M ^{79.89 %}	-138.811 M ^{-359.97 %}	53.394 M ^{418.52 %}	-16.763 M ^{-71.09 %}	-9.798 M ^{8.93 %}	-10.759 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	144.899 M ^{17.12 %}	123.720 M ^{-19.77 %}	154.204 M ^{31.12 %}	117.601 M ^{31.00 %}	89.769 M ^{3.96 %}	86.346 M ^{-17.72 %}	104.943 M ^{-0.80 %}	105.791 M ^{17.33 %}	90.169 M ^{-17.00 %}	108.635 M ^{-18.23 %}	132.855 M
Bénéfice net	-35.716 M ^{-1 778.80 %}	-1.901 M ^{-186.65 %}	2.194 M ^{108.95 %}	-24.517 M ^{-156.67 %}	-9.552 M ^{-59.73 %}	-5.980 M ^{69.46 %}	-19.583 M ^{-313.41 %}	-4.737 M ^{-134.02 %}	13.925 M ^{242.41 %}	-9.778 M ^{-4.80 %}	-9.330 M
Bénéfice avant impôt	-35.716 M ^{-1 778.80 %}	-1.901 M ^{-141.81 %}	4.547 M ^{118.55 %}	-24.517 M ^{-156.67 %}	-9.552 M ^{-59.73 %}	-5.980 M ^{68.94 %}	-19.252 M ^{-306.42 %}	-4.737 M ^{-134.02 %}	13.925 M ^{242.41 %}	-9.778 M ^{-71.66 %}	-5.696 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.25 ^{-1 504.19 %}	-0.02 ^{-152.11 %}	0.03 ^{114.14 %}	-0.21 ^{-95.92 %}	-0.11 ^{-53.64 %}	-0.07 ^{62.25 %}	-0.18 ^{-309.70 %}	-0.04 ^{-128.99 %}	0.15 ^{271.58 %}	-0.09 ^{-109.94 %}	-0.04
EBITDA	-29.672 M ^{-831.38 %}	4.057 M ^{-61.28 %}	10.477 M ^{155.89 %}	-18.745 M ^{-372.17 %}	-3.970 M ^{-205.15 %}	-1.301 M ^{91.20 %}	-14.788 M ^{-1 106.20 %}	-1.226 M ^{-107.76 %}	15.804 M ^{339.60 %}	-6.596 M ^{-180.80 %}	-2.349 M
Ratio de revenu net	-0.25 ^{-1 504.19 %}	-0.02 ^{-207.99 %}	0.01 ^{106.82 %}	-0.21 ^{-95.92 %}	-0.11 ^{-53.64 %}	-0.07 ^{62.89 %}	-0.19 ^{-316.75 %}	-0.04 ^{-128.99 %}	0.15 ^{271.58 %}	-0.09 ^{-28.17 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.20 ^{-724.48 %}	0.03 ^{-51.74 %}	0.07 ^{142.63 %}	-0.16 ^{-260.42 %}	-0.04 ^{-193.51 %}	-0.02 ^{89.31 %}	-0.14 ^{-1 115.95 %}	-0.01 ^{-106.61 %}	0.18 ^{388.67 %}	-0.06 ^{-243.40 %}	-0.02
Taux de profit brut	-0.04 ^{-272.49 %}	-0.01 ^{58.03 %}	-0.02 ^{76.35 %}	-0.09 ^{19.73 %}	-0.12 ^{-25.92 %}	-0.09 ^{-63.79 %}	-0.06 ^{-6.48 %}	-0.05 ^{2.02 %}	-0.05 ^{-49.59 %}	-0.04 ^{-314.65 %}	0.02
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	51.762 M ^{8.92 %}	47.525 M ^{-8.45 %}	51.912 M ^{-0.48 %}	52.164 M ^{-1.70 %}	53.067 M ^{6.49 %}	49.833 M ^{-2.04 %}	50.873 M ^{-3.35 %}	52.633 M ^{2.05 %}	51.574 M ^{0.22 %}	51.463 M ^{-0.86 %}	51.912 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	51.762 M ^{8.92 %}	47.525 M ^{-8.45 %}	51.912 M ^{-0.48 %}	52.164 M ^{-1.70 %}	53.067 M ^{6.49 %}	49.833 M ^{-2.04 %}	50.873 M ^{-3.35 %}	52.633 M ^{2.05 %}	51.574 M ^{0.22 %}	51.463 M ^{-0.86 %}	51.912 M
Bénéfice par action diluée	-0.69 ^{-1 625.00 %}	-0.04 ^{-195.01 %}	0.04 ^{108.96 %}	-0.47 ^{-161.11 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{68.42 %}	-0.38 ^{-322.22 %}	-0.09 ^{-133.33 %}	0.27 ^{242.11 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18
Bénéfice par action	-0.69 ^{-1 625.00 %}	-0.04 ^{-195.01 %}	0.04 ^{108.96 %}	-0.47 ^{-161.11 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{68.42 %}	-0.38 ^{-322.22 %}	-0.09 ^{-133.33 %}	0.27 ^{242.11 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18
Bénéfice brut	-5.078 M ^{-336.25 %}	-1.164 M ^{66.33 %}	-3.457 M ^{68.99 %}	-11.148 M ^{-5.16 %}	-10.601 M ^{-30.91 %}	-8.098 M ^{-34.76 %}	-6.009 M ^{-5.62 %}	-5.689 M ^{-14.95 %}	-4.949 M ^{-24.16 %}	-3.986 M ^{-275.52 %}	2.271 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.353 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.634 M
Coût des revenus	149.977 M ^{20.09 %}	124.884 M ^{-20.79 %}	157.661 M ^{22.46 %}	128.749 M ^{28.27 %}	100.370 M ^{6.27 %}	94.444 M ^{-14.88 %}	110.952 M ^{-0.47 %}	111.480 M ^{17.20 %}	95.118 M ^{-15.54 %}	112.621 M ^{-13.76 %}	130.584 M
Dépenses générales et administratives	897.000 K ^{-21.04 %}	1.136 M ^{25.80 %}	903.000 K ^{-10.24 %}	1.006 M ^{4.14 %}	966.000 K ^{-5.66 %}	1.024 M ^{18.66 %}	863.000 K ^{-3.47 %}	894.000 K ^{7.58 %}	831.000 K ^{-17.07 %}	1.002 M ^{-50.42 %}	2.021 M
Frais de vente et de marketing	2.634 M ^{33.10 %}	1.979 M ^{-4.03 %}	2.062 M ^{7.68 %}	1.915 M ^{-4.01 %}	1.995 M ^{-8.06 %}	2.170 M ^{1.40 %}	2.140 M ^{-15.21 %}	2.524 M ^{48.21 %}	1.703 M ^{-10.98 %}	1.913 M ^{-57.94 %}	4.548 M
Autres dépenses	3.202 M ^{5.78 %}	3.027 M ^{2.33 %}	2.958 M ^{-3.62 %}	3.069 M ^{-6.29 %}	3.275 M ^{782.75 %}	371.000 K ^{-5.84 %}	394.000 K ^{-21.67 %}	503.000 K ^{25.75 %}	400.000 K ^{-18.70 %}	492.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.516 M ^{6.87 %}	7.033 M ^{2.05 %}	6.892 M ^{1.13 %}	6.815 M ^{-3.43 %}	7.057 M ^{2.45 %}	6.888 M ^{-4.41 %}	7.206 M ^{-2.28 %}	7.374 M ^{15.15 %}	6.404 M ^{-6.44 %}	6.845 M ^{-4.52 %}	7.169 M
Coût et dépenses	157.493 M ^{19.39 %}	131.917 M ^{-19.83 %}	164.553 M ^{21.38 %}	135.564 M ^{26.19 %}	107.427 M ^{6.01 %}	101.332 M ^{-14.24 %}	118.158 M ^{-0.59 %}	118.854 M ^{17.07 %}	101.522 M ^{-15.02 %}	119.466 M ^{-13.28 %}	137.753 M
Frais de recherche et de développement	783.000 K ^{-12.12 %}	891.000 K ^{-8.05 %}	969.000 K ^{17.45 %}	825.000 K ^{0.49 %}	821.000 K ^{21.45 %}	676.000 K ^{-16.44 %}	809.000 K ^{10.97 %}	729.000 K ^{4.59 %}	697.000 K ^{-3.19 %}	720.000 K ^{13.21 %}	636.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.531 M ^{13.35 %}	3.115 M ^{5.06 %}	2.965 M ^{1.51 %}	2.921 M ^{-1.35 %}	2.961 M ^{-7.29 %}	3.194 M ^{6.36 %}	3.003 M ^{-12.14 %}	3.418 M ^{34.89 %}	2.534 M ^{-13.07 %}	2.915 M ^{-55.38 %}	6.533 M
Revenu d'intérêts	1.638 M ^{-46.17 %}	3.043 M ^{142.86 %}	1.253 M ^{-61.15 %}	3.225 M ^{55.57 %}	2.073 M ^{-29.97 %}	2.960 M ^{47.78 %}	2.003 M ^{-43.37 %}	3.537 M ^{209.18 %}	1.144 M ^{-53.40 %}	2.455 M ^{346.36 %}	550.000 K
Frais d'intérêts	1.113 M ^{7.64 %}	1.034 M ^{6.82 %}	968.000 K ^{12.04 %}	864.000 K ^{30.32 %}	663.000 K ^{21.65 %}	545.000 K ^{0.00 %}	545.000 K ^{9.44 %}	498.000 K ^{4.40 %}	477.000 K ^{9.91 %}	434.000 K ^{-5.03 %}	457.000 K
Dépréciation et amortissement	4.931 M ^{0.14 %}	4.924 M ^{-0.77 %}	4.962 M ^{1.10 %}	4.908 M ^{-0.22 %}	4.919 M ^{18.99 %}	4.134 M ^{5.49 %}	3.919 M ^{30.07 %}	3.013 M ^{5.98 %}	2.843 M ^{3.46 %}	2.748 M ^{-4.88 %}	2.889 M
Résultat d'exploitation	-12.594 M ^{-53.64 %}	-8.197 M ^{20.79 %}	-10.349 M ^{42.39 %}	-17.963 M ^{-1.73 %}	-17.658 M ^{-223.35 %}	-5.461 M ^{69.57 %}	-17.947 M ^{-576.22 %}	-2.654 M ^{-120.48 %}	12.961 M ^{240.54 %}	-9.222 M ^{-88.28 %}	-4.898 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{-31.18 %}	-0.07 ^{1.28 %}	-0.07 ^{56.06 %}	-0.15 ^{22.35 %}	-0.20 ^{-211.02 %}	-0.06 ^{63.02 %}	-0.17 ^{-581.69 %}	-0.03 ^{-117.45 %}	0.14 ^{269.33 %}	-0.08 ^{-130.26 %}	-0.04
Total autres revenus dépenses net	-23.122 M ^{-471.68 %}	6.221 M ^{-58.24 %}	14.896 M ^{327.28 %}	-6.554 M ^{-180.85 %}	8.106 M ^{-9.99 %}	9.006 M ^{249.18 %}	-6.037 M ^{-172.51 %}	8.326 M ^{-67.03 %}	25.253 M ^{2 298.20 %}	1.053 M ^{231.95 %}	-798.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	238.572 M ^{12.19 %}	212.649 M ^{-0.25 %}	213.178 M ^{-1.50 %}	216.434 M ^{1.86 %}	212.485 M ^{34.69 %}	157.764 M ^{-7.68 %}	170.895 M ^{27.77 %}	133.748 M ^{123.13 %}	59.943 M ^{-38.36 %}	97.246 M ^{416.17 %}	18.840 M
Investissements totaux	204.981 M ^{-11.92 %}	232.723 M ^{10.75 %}	210.138 M ^{-1.76 %}	213.896 M ^{0.65 %}	212.515 M ^{0.70 %}	211.035 M ^{0.68 %}	209.620 M ^{-14.32 %}	244.653 M ^{-0.01 %}	244.679 M ^{0.26 %}	244.051 M ^{12.18 %}	217.545 M
Dette totale	259.275 M ^{11.78 %}	231.945 M ^{3.01 %}	225.170 M ^{-1.76 %}	229.203 M ^{-2.38 %}	234.792 M ^{25.47 %}	187.130 M ^{0.22 %}	186.725 M ^{31.34 %}	142.169 M ^{39.18 %}	102.144 M ^{-21.56 %}	130.212 M ^{30.21 %}	100.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	141.047 M ^{-1.33 %}	142.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.698 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.830 M ^{21.65 %}	116.585 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.868 M
Bénéfices non répartis	-153.390 M ^{-30.35 %}	-117.674 M ^{-1.64 %}	-115.773 M ^{2.74 %}	-119.033 M ^{-25.94 %}	-94.516 M ^{-11.24 %}	-84.964 M ^{-7.41 %}	-79.100 M ^{-1 479.79 %}	-5.007 M ^{90.66 %}	-53.613 M ^{20.62 %}	-67.538 M ^{-1 429.05 %}	-4.417 M
Actions ordinaires	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M ^{0.00 %}	519.120 M
Capitaux propres totaux	550.284 M ^{-5.58 %}	582.813 M ^{-0.65 %}	586.614 M ^{0.22 %}	585.341 M ^{-4.04 %}	609.965 M ^{-1.21 %}	617.442 M ^{-0.76 %}	622.170 M ^{-7.28 %}	671.018 M ^{-0.81 %}	676.530 M ^{2.10 %}	662.607 M ^{-1.53 %}	672.891 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	37.616 M ^{0.00 %}	37.616 M ^{0.00 %}	37.616 M ^{-5.29 %}	39.715 M ^{0.00 %}	39.715 M ^{0.00 %}	39.715 M ^{0.00 %}	39.715 M ^{-9.26 %}	43.767 M ^{0.00 %}	43.767 M ^{0.00 %}	43.767 M ^{0.00 %}	43.767 M
Autres passifs courants	17.155 M ^{3.55 %}	16.567 M ^{-10.70 %}	18.552 M ^{-5.90 %}	19.715 M ^{-16.68 %}	23.662 M ^{8.39 %}	21.831 M ^{-35.06 %}	33.619 M ^{28.58 %}	26.146 M ^{37.14 %}	19.065 M ^{-22.44 %}	24.582 M ^{-7.79 %}	26.658 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.642 M ^{6.94 %}	14.627 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.312 M ^{8.95 %}	17.726 M	0.000
Dette à court terme	259.275 M ^{11.78 %}	231.945 M ^{3.01 %}	225.170 M ^{-1.76 %}	229.203 M ^{-2.38 %}	234.792 M ^{25.47 %}	187.130 M ^{0.22 %}	186.725 M ^{31.34 %}	142.169 M ^{39.18 %}	102.144 M ^{-17.14 %}	123.272 M ^{23.27 %}	100.000 M
Total des passifs courants	295.432 M ^{5.01 %}	281.346 M ^{2.79 %}	273.700 M ^{0.53 %}	272.254 M ^{1.72 %}	267.662 M ^{21.50 %}	220.296 M ^{-5.56 %}	233.270 M ^{39.05 %}	167.760 M ^{17.68 %}	142.554 M ^{-20.21 %}	178.653 M ^{19.23 %}	149.838 M
Passifs totaux	333.048 M ^{4.42 %}	318.962 M ^{2.46 %}	311.316 M ^{-0.21 %}	311.969 M ^{1.49 %}	307.377 M ^{18.22 %}	260.011 M ^{-4.75 %}	272.985 M ^{29.05 %}	211.527 M ^{13.53 %}	186.321 M ^{-16.23 %}	222.420 M ^{14.88 %}	193.605 M
Autres actifs non courants	209.865 M ^{8 062.78 %}	2.571 M ^{-98.36 %}	156.408 M ^{0.79 %}	155.175 M ^{13 028.17 %}	1.182 M ^{-99.15 %}	139.168 M ^{5.16 %}	132.334 M ^{-4.04 %}	137.904 M ^{4.35 %}	132.153 M ^{-3.95 %}	137.581 M ^{1 417.55 %}	9.066 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	213.605 M ^{265.01 %}	58.520 M ^{-6.13 %}	62.341 M ^{-70.67 %}	212.515 M ^{182.32 %}	75.275 M ^{-6.55 %}	80.547 M ^{-27.41 %}	110.958 M ^{-4.83 %}	116.585 M ^{5.94 %}	110.051 M ^{-47.94 %}	211.412 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	301.681 M ^{-0.44 %}	303.010 M ^{-1.29 %}	306.984 M ^{-1.37 %}	311.235 M ^{-1.33 %}	315.422 M ^{0.04 %}	315.290 M ^{-0.53 %}	316.973 M ^{10.79 %}	286.091 M ^{17.99 %}	242.478 M ^{6.78 %}	227.083 M ^{1.42 %}	223.904 M
Total des actifs non courants	513.531 M ^{-1.51 %}	521.422 M ^{-0.52 %}	524.124 M ^{-1.40 %}	531.580 M ^{-0.52 %}	534.356 M ^{0.27 %}	532.896 M ^{0.00 %}	532.901 M ^{-1.10 %}	538.809 M ^{8.90 %}	494.772 M ^{3.45 %}	478.261 M ^{7.62 %}	444.382 M
Autres actifs circulants	13.632 M ^{51.13 %}	9.020 M ^{-49.84 %}	17.982 M ^{21.14 %}	14.844 M ^{-48.17 %}	28.640 M ^{259.17 %}	7.974 M ^{-71.10 %}	27.587 M ^{117.00 %}	12.713 M ^{-1.60 %}	12.920 M ^{-89.89 %}	127.766 M ^{14.56 %}	111.529 M
Investissements à court terme	148.847 M ^{-3.60 %}	154.413 M ^{1.84 %}	151.618 M ^{0.04 %}	151.555 M ^{-1.00 %}	153.090 M ^{12.77 %}	135.760 M ^{5.18 %}	129.073 M ^{-3.46 %}	133.695 M ^{4.37 %}	128.094 M ^{-4.41 %}	134.000 M ^{2 084.90 %}	6.133 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20.703 M ^{7.29 %}	19.296 M ^{60.91 %}	11.992 M ^{-6.09 %}	12.769 M ^{-42.76 %}	22.307 M ^{-24.04 %}	29.366 M ^{85.51 %}	15.830 M ^{87.98 %}	8.421 M ^{-80.05 %}	42.201 M ^{28.01 %}	32.966 M ^{-59.38 %}	81.160 M
Liquidités et placements à court terme	169.550 M ^{-2.39 %}	173.709 M ^{6.17 %}	163.610 M ^{-0.43 %}	164.324 M ^{-6.31 %}	175.397 M ^{6.22 %}	165.126 M ^{13.96 %}	144.903 M ^{388.50 %}	29.663 M ^{-82.58 %}	170.295 M ^{1.99 %}	166.966 M ^{50.14 %}	111.208 M
Total des actifs courants	369.801 M ^{-2.77 %}	380.353 M ^{1.75 %}	373.806 M ^{2.21 %}	365.730 M ^{-4.51 %}	382.986 M ^{11.15 %}	344.557 M ^{-4.89 %}	362.254 M ^{5.39 %}	343.736 M ^{-6.61 %}	368.079 M ^{-9.51 %}	406.766 M ^{-3.64 %}	422.114 M
Inventaire	123.271 M ^{-15.56 %}	145.979 M ^{12.79 %}	129.425 M ^{3.29 %}	125.305 M ^{-3.70 %}	130.123 M ^{-2.08 %}	132.888 M ^{2.81 %}	129.258 M ^{-2.68 %}	132.816 M ^{-2.55 %}	136.290 M ^{-1.86 %}	138.866 M ^{1.49 %}	136.824 M
Créances nettes	63.348 M ^{22.66 %}	51.645 M ^{-17.75 %}	62.789 M ^{2.50 %}	61.257 M ^{25.46 %}	48.826 M ^{25.46 %}	38.919 M ^{-36.80 %}	61.578 M ^{5.55 %}	58.342 M ^{20.11 %}	48.574 M ^{-38.07 %}	78.434 M ^{25.39 %}	62.553 M
Actifs fiscaux	1.985 M ^{-11.23 %}	2.236 M ^{1.08 %}	2.212 M ^{-21.81 %}	2.829 M ^{-2.25 %}	2.894 M ^{-8.50 %}	3.163 M ^{3.81 %}	3.047 M ^{-20.98 %}	3.856 M ^{8.44 %}	3.556 M ^{0.28 %}	3.546 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	18.772 M ^{-42.83 %}	32.834 M ^{11.52 %}	29.442 M ^{27.76 %}	23.045 M ^{35.65 %}	16.989 M ^{-7.09 %}	18.286 M ^{-19.66 %}	22.760 M ^{197.01 %}	7.663 M ^{-63.18 %}	20.811 M ^{-31.69 %}	30.467 M ^{31.44 %}	23.180 M
Impôts à payer	230.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	392.000 K ^{34.71 %}	291.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.320 M
Autres total actionnaires capitaux propres	184.554 M ^{357.72 %}	40.320 M ^{0.00 %}	40.320 M ^{-78.24 %}	185.254 M ^{-0.06 %}	185.361 M ^{1.13 %}	183.286 M ^{0.62 %}	182.150 M ^{351.76 %}	40.320 M ^{-80.89 %}	211.023 M ^{0.00 %}	211.025 M ^{1 720.40 %}	-13.023 M
Impôts différés passifs non courants	37.616 M ^{0.00 %}	37.616 M ^{0.00 %}	37.616 M ^{-5.29 %}	39.715 M ^{0.00 %}	39.715 M ^{0.00 %}	39.715 M ^{0.00 %}	39.715 M ^{-9.26 %}	43.767 M ^{0.00 %}	43.767 M ^{0.00 %}	43.767 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	883.332 M ^{-2.05 %}	901.775 M ^{0.43 %}	897.930 M ^{0.07 %}	897.310 M ^{-2.18 %}	917.342 M ^{4.55 %}	877.453 M ^{-1.98 %}	895.155 M ^{1.43 %}	882.545 M ^{2.28 %}	862.851 M ^{-2.51 %}	885.027 M ^{2.14 %}	866.496 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.439 M ^{-227.32 %}	2.701 M ^{451.24 %}	-769.000 K ^{-156.71 %}	1.356 M ^{106.99 %}	-19.409 M ^{-178.05 %}	24.866 M ^{233.37 %}	7.459 M ^{123.00 %}	-32.424 M ^{-165.73 %}	49.327 M ^{271.97 %}	-28.683 M
Comptes débiteurs	-11.670 M ^{-210.12 %}	10.598 M ^{1 181.43 %}	-980.000 K ^{92.66 %}	-13.355 M ^{-74.96 %}	-7.633 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.695 M	0.000
Inventaire	22.709 M ^{237.18 %}	-16.554 M ^{-301.80 %}	-4.120 M ^{-185.51 %}	4.818 M ^{74.25 %}	2.765 M ^{176.17 %}	-3.630 M ^{-202.02 %}	3.558 M ^{2.42 %}	3.474 M ^{34.86 %}	2.576 M ^{226.15 %}	-2.042 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-14.478 M ^{-267.24 %}	8.657 M ^{99.88 %}	4.331 M ^{-56.22 %}	9.893 M ^{174.70 %}	-13.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.984 M ^{125.42 %}	-27.477 M ^{-252.18 %}	18.056 M	0.000
Autres éléments non monétaires	10.744 M ^{561.51 %}	-2.328 M ^{11.45 %}	-2.629 M ^{-3 386.25 %}	80.000 K ^{101.68 %}	-4.756 M ^{-96.94 %}	-2.415 M ^{-186.81 %}	2.782 M ^{248.85 %}	-1.869 M ^{91.81 %}	-22.831 M ^{-1 029.69 %}	-2.021 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-23.480 M ^{-791.40 %}	3.396 M ^{-44.43 %}	6.111 M ^{133.63 %}	-18.173 M ^{36.89 %}	-28.798 M ^{-231.65 %}	21.875 M ^{535.24 %}	-5.026 M ^{86.05 %}	-36.017 M ^{-183.25 %}	43.264 M ^{220.59 %}	-35.876 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.601 M ^{-279.05 %}	-950.000 K ^{-33.61 %}	-711.000 K ^{1.39 %}	-721.000 K ^{85.73 %}	-5.051 M ^{-106.08 %}	-2.451 M ^{92.96 %}	-34.801 M ^{25.36 %}	-46.626 M ^{-155.65 %}	-18.238 M ^{-232.14 %}	-5.491 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	3.268 M ^{214.11 %}	-2.864 M ^{-949.85 %}	337.000 K ^{106.40 %}	-5.264 M ^{71.37 %}	-18.386 M ^{-240.99 %}	-5.392 M ^{-170.93 %}	7.602 M ^{279.12 %}	-4.244 M ^{-33.25 %}	-3.185 M ^{91.02 %}	-35.462 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.484 M ^{65.52 %}	2.709 M ^{195.10 %}	918.000 K ^{121.15 %}	-4.340 M ^{-3 156.34 %}	142.000 K ^{-98.53 %}	9.640 M ^{195.43 %}	3.263 M
Autres activités d'investissement	2.103 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K ^{-70.33 %}	2.733 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	965.000 K ^{-95.41 %}	21.026 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	1.770 M ^{146.41 %}	-3.814 M ^{-919.79 %}	-374.000 K ^{45.80 %}	-690.000 K ^{96.17 %}	-17.995 M ^{-159.86 %}	-6.925 M ^{78.04 %}	-31.539 M ^{36.62 %}	-49.763 M ^{-638.39 %}	9.243 M ^{125.97 %}	-35.590 M
Remboursement de dette	23.117 M ^{199.37 %}	7.722 M ^{218.54 %}	-6.514 M ^{-169.86 %}	9.325 M ^{-76.53 %}	39.734 M ^{2 910.04 %}	-1.414 M ^{-103.22 %}	43.974 M ^{-15.43 %}	52.000 M ^{285.26 %}	-28.068 M ^{-220.61 %}	23.272 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.204 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	23.117 M ^{199.37 %}	7.722 M ^{218.54 %}	-6.514 M ^{-169.86 %}	9.325 M ^{-76.53 %}	39.734 M ^{2 910.04 %}	-1.414 M ^{-103.22 %}	43.974 M ^{-15.43 %}	52.000 M ^{220.17 %}	-43.272 M ^{-285.94 %}	23.272 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.407 M ^{-80.74 %}	7.304 M ^{1 040.03 %}	-777.000 K ^{91.85 %}	-9.538 M ^{-35.12 %}	-7.059 M ^{-152.15 %}	13.536 M ^{82.70 %}	7.409 M ^{121.93 %}	-33.780 M ^{-465.78 %}	9.235 M ^{119.16 %}	-48.194 M
Trésorerie au début de la période	19.296 M ^{60.91 %}	11.992 M ^{-6.09 %}	12.769 M ^{-42.76 %}	22.307 M ^{-24.04 %}	29.366 M ^{85.51 %}	15.830 M ^{87.98 %}	8.421 M ^{-80.05 %}	42.201 M ^{28.01 %}	32.966 M ^{-59.38 %}	81.160 M
Trésorerie à la fin de la période	20.703 M ^{7.29 %}	19.296 M ^{60.91 %}	11.992 M ^{-6.09 %}	12.769 M ^{-42.76 %}	22.307 M ^{-24.04 %}	29.366 M ^{85.51 %}	15.830 M ^{87.98 %}	8.421 M ^{-80.05 %}	42.201 M ^{28.01 %}	32.966 M
Trésorerie d'exploitation	-23.480 M ^{-791.40 %}	3.396 M ^{-44.43 %}	6.111 M ^{133.63 %}	-18.173 M ^{36.89 %}	-28.798 M ^{-231.65 %}	21.875 M ^{535.24 %}	-5.026 M ^{86.05 %}	-36.017 M ^{-183.25 %}	43.264 M ^{220.59 %}	-35.876 M
Dépenses en capital	-3.601 M ^{-279.05 %}	-950.000 K ^{-33.61 %}	-711.000 K ^{1.39 %}	-721.000 K ^{85.73 %}	-5.051 M ^{-106.08 %}	-2.451 M ^{92.96 %}	-34.801 M ^{25.36 %}	-46.626 M ^{-155.65 %}	-18.238 M ^{-232.14 %}	-5.491 M
Cash-flow disponible	-27.081 M ^{-1 207.15 %}	2.446 M ^{-54.70 %}	5.400 M ^{128.58 %}	-18.894 M ^{44.18 %}	-33.849 M ^{-274.26 %}	19.424 M ^{148.77 %}	-39.827 M ^{51.81 %}	-82.643 M ^{-430.23 %}	25.026 M ^{160.50 %}	-41.367 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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