Fine M-Tec CO.,LTD. 441270.KQ
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 382.169 B 0.56 % | 380.030 B 226.56 % | 116.373 B |
| Bénéfice net | -17.206 B -263.67 % | 10.512 B 240.95 % | -7.458 B |
| Bénéfice avant impôt | -19.402 B -232.79 % | 14.611 B 304.96 % | -7.129 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -232.04 % | 0.04 162.76 % | -0.06 |
| EBITDA | -1.162 B -103.66 % | 31.712 B 1 376.36 % | -2.485 B |
| Ratio de revenu net | -0.05 -262.76 % | 0.03 143.16 % | -0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -103.64 % | 0.08 490.85 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.09 -31.12 % | 0.12 14.84 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 36.942 M -1.70 % | 37.580 M 15.57 % | 32.516 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 36.942 M 4.99 % | 35.186 M 8.21 % | 32.516 M |
| Bénéfice par action diluée | -465.60 -255.72 % | 299.00 230.36 % | -229.37 |
| Bénéfice par action | -465.60 -255.84 % | 298.76 230.25 % | -229.37 |
| Bénéfice brut | 32.899 B -30.73 % | 47.495 B 275.01 % | 12.665 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.647 B -7 628.95 % | -47.188 M 68.16 % | -148.192 M |
| Coût des revenus | 349.270 B 5.03 % | 332.535 B 220.65 % | 103.708 B |
| Dépenses générales et administratives | 12.314 B 88.31 % | 6.539 B 409.52 % | 1.283 B |
| Frais de vente et de marketing | 5.659 B 91.79 % | 2.951 B 28.33 % | 2.299 B |
| Autres dépenses | 11.744 B -5.42 % | 12.416 B 594.63 % | 1.787 B |
| Dépenses de fonctionnement | 40.809 B 50.25 % | 27.161 B 276.07 % | 7.222 B |
| Coût et dépenses | 390.079 B 8.43 % | 359.750 B 224.30 % | 110.930 B |
| Frais de recherche et de développement | 11.093 B 111.09 % | 5.255 B 183.68 % | 1.852 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.973 B 89.39 % | 9.490 B 164.89 % | 3.582 B |
| Revenu d'intérêts | 552.186 M -41.26 % | 940.119 M 344.92 % | 211.303 M |
| Frais d'intérêts | 4.377 B -3.02 % | 4.513 B 241.62 % | 1.321 B |
| Dépréciation et amortissement | 12.415 B -1.36 % | 12.587 B 278.75 % | 3.323 B |
| Résultat d'exploitation | -7.910 B -138.90 % | 20.334 B 273.60 % | 5.443 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -138.68 % | 0.05 14.41 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.492 B -100.81 % | -5.723 B 54.48 % | -12.572 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 98.167 B 141.22 % | 40.696 B 5.53 % | 38.564 B |
| Investissements totaux | 27.665 B 5.27 % | 26.280 B 116.47 % | 12.141 B |
| Dette totale | 113.839 B 79.54 % | 63.404 B -16.96 % | 76.358 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.295 B |
| Bénéfices non répartis | -14.265 B -543.36 % | 3.218 B 145.12 % | -7.131 B |
| Actions ordinaires | 18.494 B 0.39 % | 18.422 B 13.26 % | 16.265 B |
| Capitaux propres totaux | 164.221 B -5.62 % | 174.006 B 22.05 % | 142.564 B |
| Autres passifs non courants | 748.120 M -48.90 % | 1.464 B 10.39 % | 1.326 B |
| Dette à long terme | 36.059 B 177.64 % | 12.988 B -63.76 % | 35.838 B |
| Total des passifs non courants | 36.807 B 131.52 % | 15.898 B -61.76 % | 41.578 B |
| Autres passifs courants | 17.523 B 13.39 % | 15.453 B -18.22 % | 18.897 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 204.445 M |
| Dette à court terme | 77.779 B 54.27 % | 50.416 B 24.42 % | 40.520 B |
| Total des passifs courants | 132.256 B 32.80 % | 99.593 B 12.57 % | 88.470 B |
| Passifs totaux | 169.063 B 46.39 % | 115.491 B -11.19 % | 130.048 B |
| Autres actifs non courants | 9.834 B 58.25 % | 6.214 B -63.43 % | 16.993 B |
| Investissements à long terme | 27.665 B 5.27 % | 26.280 B 222.83 % | 8.141 B |
| Immobilisations incorporelles | 7.573 B 3.93 % | 7.286 B -23.09 % | 9.474 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.472 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.573 B 3.93 % | 7.286 B -28.87 % | 10.244 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 197.175 B 17.23 % | 168.200 B 28.29 % | 131.105 B |
| Total des actifs non courants | 245.641 B 18.11 % | 207.981 B 24.40 % | 167.182 B |
| Autres actifs circulants | 17.296 B 11.46 % | 15.518 B 322.39 % | 3.674 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.671 B -30.99 % | 22.708 B -39.92 % | 37.793 B |
| Liquidités et placements à court terme | 15.671 B -30.99 % | 22.708 B -45.67 % | 41.793 B |
| Total des actifs courants | 87.643 B 7.52 % | 81.516 B -22.68 % | 105.430 B |
| Inventaire | 20.570 B 2.49 % | 20.070 B 17.11 % | 17.138 B |
| Créances nettes | 34.105 B 46.88 % | 23.220 B -45.78 % | 42.825 B |
| Actifs fiscaux | 3.394 B | 0.000 -100.00 % | 698.672 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 36.650 B 16.28 % | 31.518 B 11.19 % | 28.347 B |
| Impôts à payer | 303.924 M -86.22 % | 2.206 B 338.67 % | 502.798 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.251 M |
| Intérêts minoritaires | 24.535 B 2.87 % | 23.850 B -21.63 % | 30.435 B |
| Obligations de location-acquisition | 40.599 M 98.82 % | 20.420 M -97.28 % | 751.882 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 135.457 B 5.40 % | 128.516 B 28.90 % | 99.700 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.446 B -67.24 % | 4.414 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 333.284 B 15.13 % | 289.497 B 6.19 % | 272.613 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.196 B | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -8.487 B -208.82 % | 7.799 B 714.93 % | 957.018 M |
| Comptes débiteurs | -7.155 B -2 275.43 % | 328.891 M -99.32 % | 48.058 B |
| Inventaire | -1.556 B 58.13 % | -3.716 B -116.81 % | 22.109 B |
| Comptes à payer | 5.004 B 64.63 % | 3.040 B 105.32 % | -57.184 B |
| Autre fonds de roulement | -4.781 B -158.68 % | 8.147 B 167.74 % | -12.026 B |
| Autres éléments non monétaires | 8.388 B -5.98 % | 8.921 B -24.40 % | 11.800 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.249 B -105.39 % | 41.752 B 361.82 % | 9.041 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.412 B 3.81 % | -53.448 B -329.53 % | -12.443 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 726.656 M 31 996.11 % | 2.264 M |
| Achats d'investissements | -8.451 B 49.10 % | -16.603 B -140.64 % | -6.900 B |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.723 B -71.07 % | 19.781 B 1 786.58 % | 1.049 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -54.139 B -9.28 % | -49.544 B -170.85 % | -18.292 B |
| Remboursement de dette | 50.056 B 1 221.86 % | 3.787 B -73.70 % | 14.400 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.134 M |
| Dividendes versés | -5.001 B 44.89 % | -9.074 B | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.253 B 408.04 % | -731.463 M -265.95 % | -199.883 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 47.309 B 886.05 % | -6.019 B -142.89 % | 14.032 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.043 B 260.12 % | -1.276 B -21.44 % | -1.051 B |
| Variation nette de la trésorerie | -7.036 B 53.36 % | -15.086 B -504.38 % | 3.731 B |
| Trésorerie au début de la période | 22.708 B -39.92 % | 37.793 B 10.95 % | 34.063 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.671 B -30.99 % | 22.708 B -39.92 % | 37.793 B |
| Trésorerie d'exploitation | -2.249 B -105.39 % | 41.752 B 361.82 % | 9.041 B |
| Dépenses en capital | -51.929 B 3.26 % | -53.679 B -331.39 % | -12.443 B |
| Cash-flow disponible | -54.178 B -354.26 % | -11.927 B -250.54 % | -3.402 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 76.510 B 75.58 % | 43.576 B -26.16 % | 59.013 B -40.29 % | 98.838 B -36.14 % | 154.769 B 122.54 % | 69.548 B 17.60 % | 59.139 B -63.08 % | 160.163 B 46.09 % | 109.634 B 114.33 % | 51.152 B -18.27 % | 62.589 B 16.37 % | 53.783 B |
| Bénéfice net | -5.243 B -68.00 % | -3.121 B 47.99 % | -6.000 B 59.00 % | -14.634 B -992.21 % | 1.640 B -8.24 % | 1.788 B 173.08 % | -2.446 B -118.31 % | 13.361 B 12 989.54 % | -103.655 M 65.31 % | -298.836 M 97.91 % | -14.277 B -309.38 % | 6.819 B |
| Bénéfice avant impôt | -2.289 B 44.63 % | -4.135 B 65.45 % | -11.966 B 23.20 % | -15.581 B -386.47 % | 5.439 B 100.97 % | 2.706 B 158.21 % | -4.649 B -131.13 % | 14.936 B 153.39 % | 5.895 B 466.63 % | -1.608 B 89.94 % | -15.989 B -280.46 % | 8.860 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 68.46 % | -0.09 53.21 % | -0.20 -28.62 % | -0.16 -548.58 % | 0.04 -9.69 % | 0.04 149.50 % | -0.08 -184.30 % | 0.09 73.45 % | 0.05 271.06 % | -0.03 87.70 % | -0.26 -255.07 % | 0.16 |
| EBITDA | 13.287 B 3 404.40 % | -402.097 M 96.45 % | -11.330 B -2.14 % | -11.093 B -249.53 % | 7.418 B 0.64 % | 7.371 B 32 403.77 % | 22.678 M -99.88 % | 18.860 B 82.37 % | 10.341 B 138.96 % | 4.328 B 134.88 % | -12.409 B -225.04 % | 9.924 B |
| Ratio de revenu net | -0.07 4.31 % | -0.07 29.56 % | -0.10 31.34 % | -0.15 -1 497.09 % | 0.01 -58.77 % | 0.03 162.14 % | -0.04 -149.58 % | 0.08 8 923.07 % | 0.00 83.82 % | -0.01 97.44 % | -0.23 -279.92 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.17 1 982.03 % | -0.01 95.19 % | -0.19 -71.06 % | -0.11 -334.15 % | 0.05 -54.78 % | 0.11 27 539.01 % | 0.00 -99.67 % | 0.12 24.84 % | 0.09 11.49 % | 0.08 142.67 % | -0.20 -207.44 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.17 69.58 % | 0.10 468.83 % | -0.03 -126.94 % | 0.10 13.41 % | 0.09 -35.20 % | 0.14 66.39 % | 0.08 -33.24 % | 0.13 5.33 % | 0.12 0.86 % | 0.12 28.16 % | 0.09 -27.26 % | 0.13 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.150 M 0.00 % | 37.150 M 0.48 % | 36.973 M 0.05 % | 36.954 M -16.64 % | 44.329 M 20.09 % | 36.914 M 0.23 % | 36.829 M 1.16 % | 36.406 M 1.02 % | 36.039 M 9.98 % | 32.770 M 0.78 % | 32.516 M 0.00 % | 32.516 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.150 M 0.00 % | 37.150 M 0.48 % | 36.973 M 0.05 % | 36.954 M -13.57 % | 42.758 M 15.83 % | 36.914 M 0.23 % | 36.829 M 1.16 % | 36.406 M 1.02 % | 36.039 M 9.98 % | 32.770 M 0.78 % | 32.516 M 0.00 % | 32.516 M |
| Bénéfice par action diluée | -141.12 -68.00 % | -84.00 48.26 % | -162.35 59.00 % | -396.00 -1 170.27 % | 37.00 -23.59 % | 48.42 172.90 % | -66.42 -118.10 % | 366.99 12 842.71 % | -2.88 68.42 % | -9.12 97.92 % | -439.08 -309.37 % | 209.71 |
| Bénéfice par action | -141.12 -68.00 % | -84.00 48.26 % | -162.35 59.00 % | -396.00 -1 132.33 % | 38.36 -20.78 % | 48.42 172.90 % | -66.42 -118.10 % | 366.99 12 842.71 % | -2.88 68.42 % | -9.12 97.92 % | -439.08 -309.37 % | 209.71 |
| Bénéfice brut | 13.287 B 197.74 % | 4.463 B 372.35 % | -1.639 B -116.08 % | 10.188 B -27.58 % | 14.068 B 44.19 % | 9.756 B 95.67 % | 4.986 B -75.35 % | 20.228 B 53.88 % | 13.145 B 116.16 % | 6.081 B 4.74 % | 5.806 B -15.35 % | 6.859 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.205 B 375.24 % | -437.762 M 90.42 % | -4.567 B -228.51 % | -1.390 B -168.92 % | 2.017 B 587.48 % | 293.427 M 130.49 % | -962.506 M 2.53 % | -987.505 M -132.72 % | 3.018 B 370.68 % | -1.115 B -24.47 % | -895.677 M -219.83 % | 747.485 M |
| Coût des revenus | 63.223 B 61.64 % | 39.114 B -35.51 % | 60.652 B -31.58 % | 88.650 B -36.99 % | 140.701 B 135.32 % | 59.792 B 10.41 % | 54.153 B -61.30 % | 139.936 B 45.03 % | 96.489 B 114.08 % | 45.071 B -20.63 % | 56.784 B 21.01 % | 46.924 B |
| Dépenses générales et administratives | 7.999 B 663.73 % | 1.047 B -78.05 % | 4.772 B -48.02 % | 9.181 B -3.79 % | 9.542 B 4.13 % | 9.164 B 606.03 % | 1.298 B -39.68 % | 2.152 B 7.57 % | 2.000 B 83.64 % | 1.089 B -43.78 % | 1.937 B | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.405 B -53.71 % | 3.035 B 336.04 % | 696.088 M 120.53 % | -3.390 B 21.20 % | -4.302 B -664.69 % | 761.897 M -11.52 % | 861.109 M 23.28 % | 698.494 M 11.05 % | 629.002 M -61.74 % | 1.644 B | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 2.466 B -2.83 % | 2.538 B 253 824 800.00 % | -1.000 K -100.00 % | 505.271 M 11.34 % | 453.801 M -85.58 % | 3.147 B 1 819.23 % | -183.042 M -125.42 % | -81.199 M -5.63 % | -76.871 M -24.04 % | -61.972 M 33.68 % | -93.443 M |
| Dépenses de fonctionnement | 7.999 B 7.99 % | 7.407 B -42.68 % | 12.923 B 40.76 % | 9.181 B -3.79 % | 9.542 B 13.79 % | 8.386 B 20.57 % | 6.955 B -3.69 % | 7.221 B 31.50 % | 5.491 B 9.25 % | 5.026 B 1.01 % | 4.976 B 121.53 % | 2.246 B |
| Coût et dépenses | 71.222 B 53.10 % | 46.521 B -36.77 % | 73.575 B -24.79 % | 97.830 B -34.89 % | 150.243 B 119.56 % | 68.430 B 11.98 % | 61.108 B -58.47 % | 147.157 B 44.30 % | 101.980 B 103.56 % | 50.098 B -18.88 % | 61.760 B 25.60 % | 49.171 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 2.489 B -3.42 % | 2.577 B | 0.000 -100.00 % | 2.885 B -6.04 % | 3.070 B 75.65 % | 1.748 B 28.34 % | 1.362 B 9.28 % | 1.246 B 38.45 % | 900.222 M -32.44 % | 1.333 B 156.33 % | 519.856 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.999 B 226.19 % | 2.452 B -68.59 % | 7.807 B -14.96 % | 9.181 B 49.23 % | 6.152 B 26.55 % | 4.861 B 136.01 % | 2.060 B -31.63 % | 3.013 B 11.63 % | 2.699 B 57.07 % | 1.718 B -52.03 % | 3.582 B 119.33 % | 1.633 B |
| Revenu d'intérêts | 175.870 M 56.69 % | 112.240 M -64.99 % | 320.591 M 202.18 % | 106.093 M 25.44 % | 84.576 M 106.66 % | 40.926 M -81.64 % | 222.868 M 22.25 % | 182.304 M -17.97 % | 222.234 M -28.93 % | 312.713 M 52.98 % | 204.411 M 2 865.92 % | 6.892 M |
| Frais d'intérêts | 1.941 B 13.48 % | 1.711 B 71.71 % | 996.314 M -22.90 % | 1.292 B 389.39 % | 264.049 M -71.57 % | 928.744 M -14.78 % | 1.090 B 15.91 % | 940.214 M -15.01 % | 1.106 B -19.68 % | 1.377 B 36.36 % | 1.010 B 224.52 % | 311.214 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.382 B 17.84 % | 2.022 B -34.03 % | 3.065 B -4.13 % | 3.197 B 10.51 % | 2.892 B -11.32 % | 3.262 B -7.43 % | 3.523 B 18.09 % | 2.983 B -10.69 % | 3.341 B 21.95 % | 2.740 B 6.57 % | 2.570 B 241.47 % | 752.766 M |
| Résultat d'exploitation | 5.288 B 279.55 % | -2.945 B 79.78 % | -14.561 B -1 545.18 % | 1.008 B -77.74 % | 4.526 B 304.94 % | 1.118 B 156.77 % | -1.969 B -115.14 % | 13.007 B 69.94 % | 7.654 B 625.69 % | 1.055 B 27.09 % | 829.884 M -82.01 % | 4.613 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 202.26 % | -0.07 72.61 % | -0.25 -2 520.44 % | 0.01 -65.14 % | 0.03 81.97 % | 0.02 148.27 % | -0.03 -140.99 % | 0.08 16.33 % | 0.07 238.59 % | 0.02 55.50 % | 0.01 -84.54 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.577 B -536.91 % | -1.190 B -145.84 % | 2.595 B 115.64 % | -16.589 B -1 916.13 % | 913.418 M -42.51 % | 1.589 B 159.27 % | -2.681 B -251.98 % | 1.764 B 191.15 % | -1.935 B 31.29 % | -2.816 B 83.31 % | -16.878 B -497.38 % | 4.247 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 100.267 B -7.89 % | 108.849 B 10.88 % | 98.167 B 13.46 % | 86.521 B 32.40 % | 65.349 B -1.56 % | 66.382 B 63.12 % | 40.696 B -13.16 % | 46.865 B 4.08 % | 45.029 B -44.79 % | 81.552 B 111.47 % | 38.564 B -0.43 % | 38.730 B |
| Investissements totaux | 25.439 B -8.43 % | 27.780 B 0.42 % | 27.665 B -9.01 % | 30.402 B -9.00 % | 33.409 B 0.12 % | 33.368 B 26.97 % | 26.280 B 0.32 % | 26.196 B 55.47 % | 16.850 B -29.78 % | 23.994 B 6.37 % | 22.556 B 119.88 % | 10.258 B |
| Dette totale | 121.798 B -2.27 % | 124.625 B 9.48 % | 113.839 B 8.11 % | 105.299 B 26.57 % | 83.192 B 0.53 % | 82.750 B 30.51 % | 63.404 B -19.61 % | 78.874 B 16.22 % | 67.865 B -29.50 % | 96.257 B 26.06 % | 76.358 B 12.38 % | 67.945 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 14.255 B | 0.000 -100.00 % | 18.380 M -98.77 % | 1.495 B 11.04 % | 1.346 B 356.92 % | -523.874 M -112.08 % | 4.335 B -15.08 % | 5.105 B 391.18 % | 1.039 B 726.64 % | 125.723 M -98.70 % | 9.659 B |
| Bénéfices non répartis | -22.659 B -30.33 % | -17.386 B -21.88 % | -14.265 B -77.39 % | -8.042 B -222.00 % | 6.592 B 31.71 % | 5.005 B 55.56 % | 3.218 B -44.58 % | 5.806 B 176.84 % | -7.555 B -1.68 % | -7.430 B -4.19 % | -7.131 B -204.58 % | 6.819 B |
| Actions ordinaires | 18.494 B 0.00 % | 18.494 B 0.00 % | 18.494 B 0.00 % | 18.494 B 0.00 % | 18.494 B 0.16 % | 18.464 B 0.23 % | 18.422 B 1.16 % | 18.210 B 1.02 % | 18.027 B 9.97 % | 16.392 B 0.78 % | 16.265 B 11.14 % | 14.635 B |
| Capitaux propres totaux | 154.848 B -8.28 % | 168.834 B 2.81 % | 164.221 B 0.79 % | 162.939 B -11.30 % | 183.701 B 2.14 % | 179.856 B 3.36 % | 174.006 B -2.35 % | 178.202 B 6.38 % | 167.522 B 17.33 % | 142.782 B 0.15 % | 142.564 B 4.39 % | 136.564 B |
| Autres passifs non courants | 11.026 B 18.90 % | 9.273 B 1 139.52 % | 748.120 M -49.05 % | 1.468 B 2.49 % | 1.432 B -8.49 % | 1.565 B 6.93 % | 1.464 B -54.91 % | 3.247 B 123.51 % | 1.453 B -4.69 % | 1.524 B 14.93 % | 1.326 B 75.51 % | 755.590 M |
| Dette à long terme | 45.044 B -7.88 % | 48.895 B 35.60 % | 36.059 B 4.66 % | 34.452 B 89.49 % | 18.181 B -5.19 % | 19.176 B 47.65 % | 12.988 B -68.03 % | 40.628 B -6.78 % | 43.583 B -5.99 % | 46.362 B 29.37 % | 35.838 B 36.16 % | 26.321 B |
| Total des passifs non courants | 56.070 B -3.61 % | 58.168 B 58.03 % | 36.807 B 1.37 % | 36.311 B 67.34 % | 21.700 B -3.47 % | 22.479 B 41.40 % | 15.898 B -63.77 % | 43.875 B -7.96 % | 47.670 B -6.86 % | 51.183 B 23.10 % | 41.578 B 24.41 % | 33.419 B |
| Autres passifs courants | 15.068 B -14.31 % | 17.584 B 0.35 % | 17.523 B 27.45 % | 13.749 B -25.43 % | 18.438 B 44.81 % | 12.732 B -12.76 % | 14.594 B -13.87 % | 16.944 B -12.38 % | 19.338 B 32.26 % | 14.621 B -23.45 % | 19.101 B -32.94 % | 28.485 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.212 B 32.92 % | 911.810 M 6.18 % | 858.725 M -44.56 % | 1.549 B -7.83 % | 1.680 B 24.88 % | 1.346 B 558.24 % | 204.445 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 76.754 B 1.35 % | 75.731 B -2.63 % | 77.779 B 9.79 % | 70.847 B 8.93 % | 65.036 B 2.30 % | 63.574 B 26.10 % | 50.416 B 31.82 % | 38.246 B 57.51 % | 24.282 B -51.33 % | 49.894 B 23.14 % | 40.520 B -2.65 % | 41.624 B |
| Total des passifs courants | 142.556 B 12.86 % | 126.316 B -4.49 % | 132.256 B -1.19 % | 133.845 B -25.74 % | 180.243 B 55.38 % | 116.001 B 16.47 % | 99.593 B -7.07 % | 107.167 B -16.31 % | 128.059 B 26.78 % | 101.007 B 14.17 % | 88.470 B -31.66 % | 129.448 B |
| Passifs totaux | 198.626 B 7.67 % | 184.484 B 9.12 % | 169.063 B -0.64 % | 170.156 B -15.74 % | 201.942 B 45.83 % | 138.480 B 19.91 % | 115.491 B -23.54 % | 151.042 B -14.05 % | 175.728 B 15.47 % | 152.191 B 17.03 % | 130.048 B -20.15 % | 162.867 B |
| Autres actifs non courants | 7.912 B -14.10 % | 9.211 B -6.34 % | 9.834 B 26.71 % | 7.761 B 31.41 % | 5.906 B -55.00 % | 13.125 B 111.20 % | 6.214 B 8.49 % | 5.728 B 35.86 % | 4.216 B 8.30 % | 3.893 B 51.05 % | 2.577 B -69.23 % | 8.377 B |
| Investissements à long terme | 25.439 B -8.43 % | 27.780 B 0.42 % | 27.665 B -9.01 % | 30.402 B -0.80 % | 30.647 B -8.15 % | 33.368 B 26.97 % | 26.280 B 0.32 % | 26.196 B 55.47 % | 16.850 B -29.78 % | 23.994 B 6.37 % | 22.556 B 119.88 % | 10.258 B |
| Immobilisations incorporelles | 7.583 B 0.59 % | 7.538 B -0.46 % | 7.573 B -0.44 % | 7.607 B 0.42 % | 7.575 B 4.01 % | 7.283 B -0.05 % | 7.286 B -0.86 % | 7.350 B -0.55 % | 7.390 B -28.58 % | 10.348 B 9.23 % | 9.474 B | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.472 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.583 B 0.59 % | 7.538 B -0.46 % | 7.573 B -0.44 % | 7.607 B 0.42 % | 7.575 B 4.01 % | 7.283 B -0.05 % | 7.286 B -0.86 % | 7.350 B -0.55 % | 7.390 B -28.58 % | 10.348 B 1.01 % | 10.244 B | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 203.276 B -4.11 % | 211.983 B 7.51 % | 197.175 B 5.70 % | 186.548 B -2.10 % | 190.546 B 6.71 % | 178.565 B 6.16 % | 168.200 B -1.79 % | 171.263 B 2.16 % | 167.646 B 5.67 % | 158.652 B 21.01 % | 131.105 B -1.31 % | 132.851 B |
| Total des actifs non courants | 245.181 B -5.82 % | 260.343 B 5.99 % | 245.641 B 5.73 % | 232.318 B -2.16 % | 237.436 B 5.50 % | 225.057 B 8.21 % | 207.981 B -1.21 % | 210.537 B 7.36 % | 196.103 B -0.40 % | 196.888 B 17.77 % | 167.182 B 10.36 % | 151.487 B |
| Autres actifs circulants | 15.106 B -20.27 % | 18.946 B 9.54 % | 17.296 B 218.39 % | 5.432 B -37.12 % | 8.640 B 0.26 % | 8.618 B 2.98 % | 8.369 B 210.33 % | 2.697 B -72.08 % | 9.658 B 42.01 % | 6.801 B -11.37 % | 7.674 B -67.00 % | 23.256 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.023 B 167.43 % | 3.000 B 0.00 % | 3.000 B -25.00 % | 4.000 B | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.531 B 36.48 % | 15.776 B 0.67 % | 15.671 B -16.55 % | 18.778 B 5.24 % | 17.843 B 9.01 % | 16.368 B -27.92 % | 22.708 B -29.06 % | 32.009 B 40.17 % | 22.836 B 55.31 % | 14.704 B -61.09 % | 37.793 B 29.36 % | 29.215 B |
| Liquidités et placements à court terme | 21.531 B 36.48 % | 15.776 B 0.67 % | 15.671 B -16.55 % | 18.778 B 5.24 % | 17.843 B 9.01 % | 16.368 B -27.92 % | 22.708 B -29.06 % | 32.009 B 40.17 % | 22.836 B 55.31 % | 14.704 B -61.09 % | 37.793 B 29.36 % | 29.215 B |
| Total des actifs courants | 108.292 B 16.47 % | 92.975 B 6.08 % | 87.643 B -13.03 % | 100.776 B -32.00 % | 148.208 B 58.89 % | 93.279 B 14.43 % | 81.516 B -31.33 % | 118.707 B -19.33 % | 147.147 B 50.02 % | 98.085 B -6.97 % | 105.430 B -28.74 % | 147.944 B |
| Inventaire | 31.737 B 41.70 % | 22.397 B 8.88 % | 20.570 B -24.78 % | 27.345 B -14.49 % | 31.979 B 32.96 % | 24.051 B 19.84 % | 20.070 B -16.53 % | 24.044 B -17.28 % | 29.067 B 46.62 % | 19.824 B 15.68 % | 17.138 B -36.64 % | 27.049 B |
| Créances nettes | 39.918 B 11.33 % | 35.856 B 5.13 % | 34.105 B -30.71 % | 49.220 B -45.16 % | 89.746 B 102.85 % | 44.242 B 45.68 % | 30.370 B -49.35 % | 59.957 B -29.95 % | 85.586 B 50.80 % | 56.755 B 32.53 % | 42.825 B -37.41 % | 68.424 B |
| Actifs fiscaux | 971.674 M -74.63 % | 3.830 B 12.86 % | 3.394 B | 0.000 -100.00 % | 2.762 B 137.92 % | -7.283 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 698.672 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 50.733 B 53.73 % | 33.001 B -9.96 % | 36.650 B -23.38 % | 47.831 B -49.30 % | 94.345 B 149.12 % | 37.871 B 20.16 % | 31.518 B -37.50 % | 50.428 B -39.07 % | 82.759 B 129.15 % | 36.116 B 27.41 % | 28.347 B -52.23 % | 59.338 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.924 M -78.57 % | 1.418 B 17.01 % | 1.212 B 32.92 % | 911.810 M -58.66 % | 2.206 B 42.40 % | 1.549 B -7.83 % | 1.680 B 347.14 % | 375.834 M -25.25 % | 502.798 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.843 B -140 454.81 % | 24.825 M 134.13 % | 10.603 M -14.38 % | 12.384 M -12.41 % | 14.139 M -10.90 % | 15.868 M -9.70 % | 17.572 M -8.72 % | 19.251 M -85.00 % | 128.298 M |
| Intérêts minoritaires | 23.206 B -1.90 % | 23.656 B -3.58 % | 24.535 B 8.91 % | 22.527 B -17.12 % | 27.180 B 7.39 % | 25.310 B 6.12 % | 23.850 B 8.46 % | 21.991 B -17.22 % | 26.565 B -3.51 % | 27.532 B -9.54 % | 30.435 B 0.58 % | 30.260 B |
| Obligations de location-acquisition | 27.867 M -18.70 % | 34.275 M -15.58 % | 40.599 M -7.62 % | 43.946 M -11.60 % | 49.713 M 166.73 % | 18.638 M -8.73 % | 20.420 M -38.42 % | 33.158 M -35.27 % | 51.222 M -25.87 % | 69.095 M -90.81 % | 751.882 M 16.29 % | 646.552 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 135.807 B 4.62 % | 129.815 B -4.17 % | 135.457 B 4.24 % | 129.941 B 0.00 % | 129.941 B 0.29 % | 129.563 B 0.44 % | 129.001 B -2.42 % | 132.195 B 1.31 % | 130.485 B 28.66 % | 101.420 B -1.53 % | 102.995 B 36.98 % | 75.191 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 390.593 M 1 673.39 % | -24.825 M -101.43 % | 1.738 B 20.16 % | 1.446 B -12.21 % | 1.647 B -37.46 % | 2.634 B -20.11 % | 3.297 B -25.31 % | 4.414 B -30.40 % | 6.342 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 353.474 B 0.04 % | 353.318 B 6.01 % | 333.284 B 0.06 % | 333.095 B -13.63 % | 385.644 B 21.14 % | 318.336 B 9.96 % | 289.497 B -12.07 % | 329.243 B -4.08 % | 343.250 B 16.37 % | 294.972 B 8.20 % | 272.613 B -8.96 % | 299.431 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 761.558 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.243 B 340.92 % | 1.643 B 140.21 % | -4.086 B -139.70 % | -1.705 B -127.64 % | 6.167 B 169.58 % | -8.864 B -24.79 % | -7.103 B -198.89 % | 7.183 B -22.06 % | 9.216 B 715.67 % | -1.497 B -121.74 % | 6.884 B |
| Comptes débiteurs | -3.802 B -205.71 % | 3.597 B -47.60 % | 6.864 B -83.22 % | 40.896 B 189.88 % | -45.501 B -391.26 % | -9.262 B -214.87 % | 8.063 B -77.59 % | 35.972 B 200.01 % | -35.967 B -364.74 % | -7.739 B -126.57 % | 29.128 B |
| Inventaire | -8.786 B -461.89 % | -1.564 B -131.84 % | 4.911 B 5.56 % | 4.652 B 158.23 % | -7.989 B -155.26 % | -3.130 B -165.16 % | 4.803 B -4.19 % | 5.013 B 146.49 % | -10.782 B -292.05 % | -2.750 B -123.61 % | 11.648 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.441 B -182.29 % | 56.435 B 797.42 % | 6.289 B 133.41 % | -18.824 B 41.99 % | -32.448 B -169.61 % | 46.617 B 505.76 % | 7.696 B 125.16 % | -30.590 B |
| Autre fonds de roulement | 19.831 B 5 179.77 % | -390.399 M 97.54 % | -15.861 B -1 854.94 % | -811.321 M -125.19 % | 3.221 B 216.69 % | -2.761 B -141.09 % | -1.145 B 15.43 % | -1.354 B -114.48 % | 9.349 B 620.90 % | 1.297 B 139.28 % | -3.301 B |
| Autres éléments non monétaires | 9.036 B 1 173.68 % | -841.599 M 75.44 % | -3.426 B -124.44 % | 14.022 B 751.17 % | 1.647 B 173.36 % | -2.246 B -1 142.88 % | 215.331 M 121.39 % | -1.007 B -108.62 % | 11.676 B 35.02 % | 8.648 B 47.31 % | 5.870 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.167 B 1 592.22 % | -1.016 B 91.07 % | -11.386 B -967.77 % | 1.312 B -90.67 % | 14.068 B 325.33 % | -6.244 B -7.45 % | -5.811 B -123.18 % | 25.069 B 18.39 % | 21.175 B 1 505.75 % | 1.319 B -78.36 % | 6.093 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.126 B 61.89 % | -18.699 B -72.88 % | -10.816 B 25.09 % | -14.438 B -0.92 % | -14.306 B -20.23 % | -11.899 B -391.40 % | -2.422 B 66.26 % | -7.177 B 53.86 % | -15.554 B 45.47 % | -28.525 B -216.46 % | -9.014 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 514.776 M 9 594.46 % | 5.310 M -98.50 % | 352.990 M 34.08 % | 263.278 M 150.55 % | 105.078 M 4 541.27 % | 2.264 M |
| Achats d'investissements | -4.614 B 21.36 % | -5.867 B -2 506.95 % | -225.050 M 89.00 % | -2.046 B -256.23 % | -574.207 M 93.73 % | -9.156 B -154.55 % | -3.597 B 66.46 % | -10.723 B -435.97 % | -2.001 B -608.40 % | -282.425 M 95.91 % | -6.900 B |
| Ventes échéances des investissements | 2.131 B 1 231.59 % | 160.000 M | 0.000 100.00 % | -1.109 B | 0.000 -100.00 % | 657.547 M | 0.000 -100.00 % | 4.330 B -74.38 % | 16.904 B 936.95 % | 1.630 B | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 311.613 M -72.26 % | 1.123 B -85.31 % | 7.648 B 17 357.23 % | -44.320 M -102.68 % | 1.654 B | 0.000 -100.00 % | 15.827 B 479.16 % | -4.174 B -129.03 % | 14.378 B 338.89 % | -6.019 B -290.87 % | 3.153 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.298 B 60.06 % | -23.283 B -586.26 % | -3.393 B 80.76 % | -17.637 B -33.34 % | -13.227 B 33.48 % | -19.883 B -302.62 % | 9.813 B 145.18 % | -21.722 B -645.57 % | -2.913 B 91.61 % | -34.722 B -172.16 % | -12.758 B |
| Remboursement de dette | 588.585 M -97.63 % | 24.805 B 226.67 % | 7.593 B -65.86 % | 22.239 B 3 320.27 % | 650.206 M -96.68 % | 19.574 B 254.77 % | -12.647 B -196.15 % | 13.154 B 601.77 % | -2.622 B -119.74 % | 13.282 B -27.70 % | 18.372 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.134 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -355.333 M 92.35 % | -4.645 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.974 B | 0.000 100.00 % | -3.100 B | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.835 M 0.00 % | -6.835 M -100.30 % | 2.264 B 35 460.06 % | -6.402 M -170.53 % | -2.367 M -32.87 % | -1.781 M 98.99 % | -176.445 M 1.89 % | -179.849 M 97.62 % | -7.559 B -3 728.90 % | -197.410 M 42.13 % | -341.112 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 581.750 M -97.65 % | 24.798 B 160.99 % | 9.502 B -45.97 % | 17.587 B 2 614.72 % | 647.840 M -96.69 % | 19.572 B 252.63 % | -12.824 B -283.19 % | 7.000 B 168.76 % | -10.180 B -201.95 % | 9.985 B -44.62 % | 18.031 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -694.877 M -76.29 % | -394.169 M -118.17 % | 2.170 B 763.52 % | -327.030 M -2 089.53 % | -14.936 M -106.94 % | 215.173 M 144.78 % | -480.535 M 59.11 % | -1.175 B -2 402.21 % | 51.049 M -84.47 % | 328.761 M 111.80 % | -2.787 B |
| Variation nette de la trésorerie | 5.755 B 5 396.85 % | 104.704 M 103.37 % | -3.107 B -432.13 % | 935.460 M -36.57 % | 1.475 B 123.26 % | -6.340 B 31.84 % | -9.301 B -201.40 % | 9.173 B 12.80 % | 8.132 B 135.22 % | -23.089 B -369.15 % | 8.578 B |
| Trésorerie au début de la période | 15.776 B 0.67 % | 15.671 B -16.55 % | 18.778 B 5.24 % | 17.843 B 9.01 % | 16.368 B -27.92 % | 22.708 B -29.06 % | 32.009 B 40.17 % | 22.836 B 55.31 % | 14.704 B -61.09 % | 37.793 B 29.36 % | 29.215 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.531 B 36.48 % | 15.776 B 0.67 % | 15.671 B -16.55 % | 18.778 B 5.24 % | 17.843 B 9.01 % | 16.368 B -27.92 % | 22.708 B -29.06 % | 32.009 B 40.17 % | 22.836 B 55.31 % | 14.704 B -61.09 % | 37.793 B |
| Trésorerie d'exploitation | 15.167 B 1 592.22 % | -1.016 B 91.07 % | -11.386 B -967.77 % | 1.312 B -90.67 % | 14.068 B 325.33 % | -6.244 B -7.45 % | -5.811 B -123.18 % | 25.069 B 18.39 % | 21.175 B 1 505.75 % | 1.319 B -78.36 % | 6.093 B |
| Dépenses en capital | -7.373 B 60.61 % | -18.715 B -73.03 % | -10.816 B 25.69 % | -14.554 B -1.73 % | -14.306 B -20.23 % | -11.899 B -391.40 % | -2.422 B 66.26 % | -7.177 B 53.86 % | -15.554 B 45.47 % | -28.525 B -216.46 % | -9.014 B |
| Cash-flow disponible | 7.794 B 139.50 % | -19.731 B 11.13 % | -22.202 B -67.66 % | -13.242 B -5 466.36 % | -237.898 M 98.69 % | -18.143 B -120.40 % | -8.232 B -146.01 % | 17.892 B 218.35 % | 5.620 B 120.66 % | -27.207 B -831.32 % | -2.921 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |