Gold Rain Enterprises Corp. ^4503.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	346.163 M ^{25.99 %}	274.751 M ^{56.69 %}	175.343 M ^{30.52 %}	134.340 M ^{-33.12 %}	200.854 M ^{-49.84 %}	400.396 M
Bénéfice net	-78.835 M ^{-3.31 %}	-76.307 M ^{-104.01 %}	-37.403 M ^{-12.69 %}	-33.192 M ^{-179.30 %}	-11.884 M ^{-145.41 %}	26.173 M
Bénéfice avant impôt	-76.561 M ^{3.17 %}	-79.066 M ^{-67.03 %}	-47.336 M ^{-35.85 %}	-34.845 M ^{-120.51 %}	-15.802 M ^{-159.81 %}	26.419 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.22 ^{23.14 %}	-0.29 ^{-6.60 %}	-0.27 ^{-4.08 %}	-0.26 ^{-229.69 %}	-0.08 ^{-219.24 %}	0.07
EBITDA	-32.717 M ^{24.22 %}	-43.173 M ^{-145.92 %}	-17.556 M ^{-46.04 %}	-12.021 M ^{-6 033.16 %}	-196.000 K ^{-100.49 %}	39.624 M
Ratio de revenu net	-0.23 ^{18.00 %}	-0.28 ^{-30.20 %}	-0.21 ^{13.66 %}	-0.25 ^{-317.59 %}	-0.06 ^{-190.51 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{39.85 %}	-0.16 ^{-56.94 %}	-0.10 ^{-11.89 %}	-0.09 ^{-9 069.80 %}	0.00 ^{-100.99 %}	0.10
Taux de profit brut	-0.05 ^{57.57 %}	-0.12 ^{-9.12 %}	-0.11 ^{-677.15 %}	0.02 ^{-82.13 %}	0.11 ^{-41.25 %}	0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	62.056 M ^{3.18 %}	60.143 M ^{35.39 %}	44.423 M ^{13.14 %}	39.263 M ^{0.00 %}	39.263 M ^{-0.25 %}	39.361 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	62.056 M ^{3.28 %}	60.084 M ^{35.25 %}	44.423 M ^{13.14 %}	39.263 M ^{0.00 %}	39.263 M ^{-0.99 %}	39.656 M
Bénéfice par action diluée	-1.27 ^{0.00 %}	-1.27 ^{-51.19 %}	-0.84 ^{1.18 %}	-0.85 ^{-183.33 %}	-0.30 ^{-145.45 %}	0.66
Bénéfice par action	-1.27 ^{0.00 %}	-1.27 ^{-51.19 %}	-0.84 ^{1.18 %}	-0.85 ^{-183.33 %}	-0.30 ^{-144.78 %}	0.67
Bénéfice brut	-18.330 M ^{46.54 %}	-34.286 M ^{-70.98 %}	-20.053 M ^{-853.31 %}	2.662 M ^{-88.05 %}	22.267 M ^{-70.53 %}	75.551 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.325 M ^{186.40 %}	-2.691 M ^{72.91 %}	-9.933 M ^{-500.91 %}	-1.653 M ^{57.81 %}	-3.918 M ^{-1 692.68 %}	246.000 K
Coût des revenus	364.493 M ^{17.94 %}	309.037 M ^{58.16 %}	195.396 M ^{48.39 %}	131.678 M ^{-26.27 %}	178.587 M ^{-45.02 %}	324.845 M
Dépenses générales et administratives	51.217 M ^{55.94 %}	32.845 M ^{18.25 %}	27.776 M ^{11.77 %}	24.852 M ^{-1.16 %}	25.143 M ^{13.71 %}	22.111 M
Frais de vente et de marketing	10.082 M ^{113.24 %}	4.728 M ^{9.47 %}	4.319 M ^{-31.15 %}	6.273 M ^{-53.67 %}	13.539 M ^{-13.88 %}	15.721 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	83.318 M ^{70.56 %}	48.849 M ^{18.63 %}	41.179 M ^{5.54 %}	39.018 M ^{-16.14 %}	46.530 M ^{-5.98 %}	49.492 M
Coût et dépenses	447.811 M ^{25.13 %}	357.886 M ^{51.28 %}	236.575 M ^{38.59 %}	170.696 M ^{-24.17 %}	225.117 M ^{-39.86 %}	374.337 M
Frais de recherche et de développement	22.019 M ^{95.27 %}	11.276 M ^{24.13 %}	9.084 M ^{15.09 %}	7.893 M ^{0.57 %}	7.848 M ^{-16.74 %}	9.426 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	61.299 M ^{63.15 %}	37.573 M ^{17.07 %}	32.095 M ^{3.12 %}	31.125 M ^{-19.54 %}	38.682 M ^{2.25 %}	37.832 M
Revenu d'intérêts	10.876 M ^{73.41 %}	6.272 M ^{311.82 %}	1.523 M ^{374.45 %}	321.000 K ^{-59.98 %}	802.000 K ^{-66.23 %}	2.375 M
Frais d'intérêts	1.338 M ^{34.20 %}	997.000 K ^{-54.95 %}	2.213 M ^{38.23 %}	1.601 M ^{43.07 %}	1.119 M ^{12.46 %}	995.000 K
Dépréciation et amortissement	42.506 M ^{21.81 %}	34.896 M ^{26.54 %}	27.576 M ^{23.58 %}	22.315 M ^{40.49 %}	15.884 M ^{17.10 %}	13.565 M
Résultat d'exploitation	-101.648 M ^{-22.27 %}	-83.135 M ^{-84.13 %}	-45.151 M ^{-34.81 %}	-33.492 M ^{-105.56 %}	-16.293 M ^{-162.52 %}	26.059 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.29 ^{2.95 %}	-0.30 ^{-17.51 %}	-0.26 ^{-3.29 %}	-0.25 ^{-207.34 %}	-0.08 ^{-224.64 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	25.087 M ^{516.54 %}	4.069 M ^{286.22 %}	-2.185 M ^{-61.49 %}	-1.353 M ^{-375.56 %}	491.000 K ^{36.39 %}	360.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-742.174 M ^{-290.96 %}	-189.835 M ^{-189.90 %}	-65.482 M ^{-141.19 %}	158.966 M ^{307.80 %}	38.981 M ^{178.78 %}	-49.481 M
Investissements totaux	132.122 M ^{13 165.26 %}	996.000 K ^{29.35 %}	770.000 K ^{41.28 %}	545.000 K ^{12.84 %}	483.000 K	0.000
Dette totale	58.859 M ^{36.72 %}	43.050 M ^{-58.99 %}	104.980 M ^{-51.47 %}	216.310 M ^{106.74 %}	104.630 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	8.082 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-196.201 M ^{-65.77 %}	-118.355 M ^{-111.31 %}	-56.010 M ^{-247.05 %}	-16.139 M ^{-168.15 %}	23.680 M	0.000
Actions ordinaires	783.133 M ^{29.84 %}	603.133 M ^{26.01 %}	478.633 M ^{21.90 %}	392.633 M ^{0.00 %}	392.633 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.512 B ^{71.99 %}	879.127 M ^{48.52 %}	591.908 M ^{33.20 %}	444.387 M ^{-7.59 %}	480.881 M	0.000
Autres passifs non courants	1.397 M ^{53.52 %}	910.000 K ^{30.75 %}	696.000 K ^{-75.68 %}	2.862 M ^{-35.84 %}	4.461 M ^{-72.25 %}	16.078 M
Dette à long terme	25.508 M ^{32.48 %}	19.254 M ^{-28.41 %}	26.896 M ^{-1.12 %}	27.202 M ^{263.13 %}	7.491 M ^{214.62 %}	2.381 M
Total des passifs non courants	44.002 M ^{37.01 %}	32.116 M ^{-19.49 %}	39.889 M ^{-2.90 %}	41.080 M ^{86.01 %}	22.085 M ^{4 977.01 %}	435.000 K
Autres passifs courants	51.466 M ^{144.10 %}	21.084 M ^{-24.56 %}	27.948 M ^{4 003.96 %}	681.000 K ^{178.91 %}	-863.000 K ^{-102.43 %}	35.448 M
Revenus reportés	30.572 M ^{1 640.01 %}	1.757 M ^{-86.73 %}	13.243 M ^{2.05 %}	12.977 M ^{-10.04 %}	14.425 M	0.000
Dette à court terme	33.351 M ^{40.15 %}	23.796 M ^{-69.53 %}	78.084 M ^{-58.66 %}	188.885 M ^{94.45 %}	97.139 M ^{-1.37 %}	98.486 M
Total des passifs courants	149.810 M ^{88.02 %}	79.678 M ^{-37.54 %}	127.571 M ^{-40.42 %}	214.111 M ^{72.55 %}	124.086 M	0.000
Passifs totaux	193.812 M ^{73.37 %}	111.794 M ^{-33.24 %}	167.460 M ^{-34.38 %}	255.191 M ^{74.58 %}	146.171 M ^{33 502.53 %}	435.000 K
Autres actifs non courants	13.167 M ^{22.57 %}	10.742 M ^{29.00 %}	8.327 M ^{21.79 %}	6.837 M ^{136.41 %}	2.892 M	0.000
Investissements à long terme	1.569 M ^{57.53 %}	996.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-89.391 M ^{-37.99 %}	-64.779 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.153 M ^{-16.40 %}	49.224 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.469 M ^{33.79 %}	72.851 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	432.507 M ^{2.17 %}	423.328 M ^{11.12 %}	380.981 M ^{10.47 %}	344.876 M ^{3.26 %}	333.992 M	0.000
Total des actifs non courants	480.498 M ^{2.76 %}	467.609 M ^{11.43 %}	419.649 M ^{9.66 %}	382.694 M ^{4.65 %}	365.677 M	0.000
Autres actifs circulants	25.386 M ^{24.24 %}	20.433 M ^{-4.54 %}	21.405 M ^{-26.46 %}	29.106 M ^{52.13 %}	19.132 M ^{-77.92 %}	86.660 M
Investissements à court terme	130.553 M ^{91.26 %}	68.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.936 M ^{37.81 %}	65.262 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	801.033 M ^{243.96 %}	232.885 M ^{36.62 %}	170.462 M ^{197.26 %}	57.344 M ^{-12.65 %}	65.649 M ^{32.68 %}	49.481 M
Liquidités et placements à court terme	931.586 M ^{209.35 %}	301.146 M ^{76.66 %}	170.462 M ^{15.74 %}	147.280 M ^{12.50 %}	130.911 M ^{164.57 %}	49.481 M
Total des actifs courants	1.225 B ^{134.14 %}	523.312 M ^{54.04 %}	339.719 M ^{7.21 %}	316.884 M ^{21.24 %}	261.375 M ^{428.23 %}	49.481 M
Inventaire	163.902 M ^{93.24 %}	84.818 M ^{-10.57 %}	94.844 M ^{-4.53 %}	99.345 M ^{59.96 %}	62.108 M	0.000
Créances nettes	104.434 M ^{-10.68 %}	116.915 M ^{119.91 %}	53.165 M ^{29.19 %}	41.153 M ^{-16.40 %}	49.224 M ^{-64.38 %}	138.196 M
Actifs fiscaux	33.255 M ^{2.19 %}	32.543 M ^{7.26 %}	30.341 M ^{32.48 %}	22.903 M ^{10.53 %}	20.721 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	34.421 M ^{4.18 %}	33.041 M ^{298.28 %}	8.296 M ^{-28.28 %}	11.568 M ^{-4.04 %}	12.055 M ^{-62.69 %}	32.308 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K ^{-56.48 %}	664.000 K
Revenu différé non Courant	758.000 K ^{-13.17 %}	873.000 K ^{-25.19 %}	1.167 M ^{-2.91 %}	1.202 M ^{178.89 %}	431.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	4.781 M ^{-1.06 %}	4.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	12.361 M ^{29.86 %}	9.519 M ^{2.30 %}	9.305 M ^{10.41 %}	8.428 M ^{251.90 %}	2.395 M ^{173.71 %}	875.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	920.281 M ^{141.27 %}	381.435 M ^{125.32 %}	169.285 M ^{159.18 %}	65.315 M ^{1.16 %}	64.568 M ^{-0.24 %}	64.724 M
Impôts différés passifs non courants	16.339 M ^{47.48 %}	11.079 M ^{-0.46 %}	11.130 M ^{13.41 %}	9.814 M ^{1.15 %}	9.702 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.706 B ^{72.14 %}	990.921 M ^{30.49 %}	759.368 M ^{8.55 %}	699.578 M ^{11.57 %}	627.052 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	20.232 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-31.846 M ^{71.92 %}	-113.404 M ^{-20 784.71 %}	-543.000 K ^{99.14 %}	-63.462 M ^{-240.42 %}	45.193 M	0.000
Comptes débiteurs	13.089 M ^{120.71 %}	-63.215 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-99.366 M ^{-442.33 %}	-18.322 M ^{11.09 %}	-20.607 M ^{65.10 %}	-59.044 M ^{-1 618.39 %}	-3.436 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	24.745 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	54.431 M ^{196.15 %}	-56.612 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-10.171 M ^{-623.47 %}	1.943 M ^{358.25 %}	424.000 K ^{-63.64 %}	1.166 M ^{307.69 %}	286.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-55.840 M ^{64.12 %}	-155.631 M ^{-577.42 %}	-22.974 M ^{68.85 %}	-73.757 M ^{-275.53 %}	42.019 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.128 M ^{57.69 %}	-7.393 M ^{35.96 %}	-11.544 M ^{-119.55 %}	-5.258 M ^{81.93 %}	-29.090 M	0.000
Acquisitions nettes	216.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.388 M	0.000
Achats d'investissements	64.690 M ^{198.91 %}	-65.400 M ^{13.67 %}	-75.753 M ^{-65.60 %}	-45.744 M ^{45.39 %}	-83.758 M	0.000
Ventes échéances des investissements	-122.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.157 M ^{781.37 %}	19.306 M ^{-77.44 %}	85.594 M	0.000
Autres activités d'investissement	-5.100 M ^{-29.44 %}	-3.940 M ^{-143.21 %}	-1.620 M ^{67.48 %}	-4.981 M ^{-231.62 %}	-1.502 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-66.111 M ^{13.84 %}	-76.733 M ^{-193.83 %}	81.780 M ^{323.20 %}	-36.639 M ^{-44.49 %}	-25.357 M	0.000
Remboursement de dette	12.935 M ^{120.68 %}	-62.547 M ^{44.34 %}	-112.378 M ^{-205.87 %}	106.150 M ^{3 923.88 %}	2.638 M ^{-94.77 %}	50.429 M
Actions ordinaires émises	682.620 M ^{91.24 %}	356.942 M ^{110.36 %}	169.678 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.631 M
Autres activités de financement	-6.666 M ^{-334.55 %}	-1.534 M ^{72.47 %}	-5.572 M ^{-72.24 %}	-3.235 M ^{-49.08 %}	-2.170 M ^{-130.36 %}	-942.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	688.889 M ^{135.23 %}	292.861 M ^{466.16 %}	51.728 M ^{-49.74 %}	102.915 M ^{21 890.38 %}	468.000 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.210 M ^{-37.18 %}	1.926 M ^{-25.46 %}	2.584 M ^{413.59 %}	-824.000 K ^{50.18 %}	-1.654 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	568.148 M ^{810.16 %}	62.423 M ^{-44.82 %}	113.118 M ^{1 462.05 %}	-8.305 M ^{-153.66 %}	15.476 M	0.000
Trésorerie au début de la période	232.885 M ^{36.62 %}	170.462 M ^{197.26 %}	57.344 M ^{-12.65 %}	65.649 M ^{30.85 %}	50.173 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	801.033 M ^{243.96 %}	232.885 M ^{36.62 %}	170.462 M ^{197.26 %}	57.344 M ^{-12.65 %}	65.649 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-55.840 M ^{64.12 %}	-155.631 M ^{-577.42 %}	-22.974 M ^{68.85 %}	-73.757 M ^{-275.53 %}	42.019 M	0.000
Dépenses en capital	-3.128 M ^{57.69 %}	-7.393 M ^{35.96 %}	-11.544 M ^{-119.55 %}	-5.258 M ^{81.93 %}	-29.090 M	0.000
Cash-flow disponible	-58.968 M ^{63.83 %}	-163.024 M ^{-372.29 %}	-34.518 M ^{56.31 %}	-79.015 M ^{-711.15 %}	12.929 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	181.030 M ^{51.35 %}	119.613 M ^{0.02 %}	119.592 M ^{59.99 %}	74.748 M ^{4.43 %}	71.575 M ^{-10.81 %}	80.248 M ^{-15.27 %}	94.708 M ^{18.54 %}	79.897 M ^{42.62 %}	56.019 M ^{26.95 %}	44.127 M ^{-21.25 %}	56.034 M
Bénéfice net	-5.448 M ^{-1 766.06 %}	327.000 K ^{100.83 %}	-39.384 M ^{-119.80 %}	-17.918 M ^{-410.92 %}	-3.507 M ^{80.54 %}	-18.026 M ^{40.20 %}	-30.144 M ^{-149.02 %}	-12.105 M ^{28.87 %}	-17.018 M ^{0.13 %}	-17.040 M ^{-123.04 %}	-7.640 M
Bénéfice avant impôt	-5.494 M ^{-15 797.14 %}	35.000 K ^{100.09 %}	-37.814 M ^{-105.12 %}	-18.435 M ^{-438.25 %}	-3.425 M ^{79.72 %}	-16.887 M ^{49.07 %}	-33.158 M ^{-187.90 %}	-11.517 M ^{31.92 %}	-16.917 M ^{3.19 %}	-17.474 M ^{-11.01 %}	-15.741 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-10 471.67 %}	0.00 ^{100.09 %}	-0.32 ^{-28.21 %}	-0.25 ^{-415.40 %}	-0.05 ^{77.26 %}	-0.21 ^{39.89 %}	-0.35 ^{-142.88 %}	-0.14 ^{52.27 %}	-0.30 ^{23.74 %}	-0.40 ^{-40.96 %}	-0.28
EBITDA	7.143 M ^{-38.41 %}	11.597 M ^{143.85 %}	-26.446 M ^{-264.22 %}	-7.261 M ^{-195.78 %}	7.581 M ^{215.02 %}	-6.591 M ^{71.60 %}	-23.207 M ^{-860.95 %}	-2.415 M ^{70.44 %}	-8.170 M ^{12.91 %}	-9.381 M ^{-19.90 %}	-7.824 M
Ratio de revenu net	-0.03 ^{-1 200.82 %}	0.00 ^{100.83 %}	-0.33 ^{-37.38 %}	-0.24 ^{-389.23 %}	-0.05 ^{78.19 %}	-0.22 ^{29.42 %}	-0.32 ^{-110.08 %}	-0.15 ^{50.13 %}	-0.30 ^{21.33 %}	-0.39 ^{-183.22 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.04 ^{-59.30 %}	0.10 ^{143.84 %}	-0.22 ^{-127.65 %}	-0.10 ^{-191.71 %}	0.11 ^{228.96 %}	-0.08 ^{66.48 %}	-0.25 ^{-710.67 %}	-0.03 ^{79.27 %}	-0.15 ^{31.40 %}	-0.21 ^{-52.25 %}	-0.14
Taux de profit brut	0.29 ^{199.37 %}	0.10 ^{181.40 %}	-0.12 ^{-596.93 %}	0.02 ^{-56.58 %}	0.05 ^{144.62 %}	-0.12 ^{-0.23 %}	-0.12 ^{-98.00 %}	-0.06 ^{66.32 %}	-0.18 ^{-9.90 %}	-0.17 ^{-317.55 %}	-0.04
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	77.829 M ^{-0.62 %}	78.313 M ^{0.00 %}	78.313 M ^{26.75 %}	61.786 M ^{5.71 %}	58.450 M ^{-2.72 %}	60.087 M ^{-0.41 %}	60.334 M ^{-0.32 %}	60.525 M ^{-0.42 %}	60.779 M ^{3.44 %}	58.759 M ^{22.67 %}	47.900 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	77.829 M ^{-0.62 %}	78.313 M ^{0.00 %}	78.313 M ^{26.75 %}	61.786 M ^{5.71 %}	58.450 M ^{-2.72 %}	60.087 M ^{-0.41 %}	60.334 M ^{-0.32 %}	60.525 M ^{-0.42 %}	60.779 M ^{3.44 %}	58.759 M ^{22.67 %}	47.900 M
Bénéfice par action diluée	-0.07 ^{-1 766.67 %}	0.00 ^{100.84 %}	-0.50 ^{-72.41 %}	-0.29 ^{-383.33 %}	-0.06 ^{80.00 %}	-0.30 ^{40.00 %}	-0.50 ^{-150.00 %}	-0.20 ^{28.57 %}	-0.28 ^{3.45 %}	-0.29 ^{-81.25 %}	-0.16
Bénéfice par action	-0.07 ^{-1 766.67 %}	0.00 ^{100.84 %}	-0.50 ^{-72.41 %}	-0.29 ^{-383.33 %}	-0.06 ^{80.00 %}	-0.30 ^{40.00 %}	-0.50 ^{-150.00 %}	-0.20 ^{28.57 %}	-0.28 ^{3.45 %}	-0.29 ^{-81.25 %}	-0.16
Bénéfice brut	52.264 M ^{353.09 %}	11.535 M ^{181.42 %}	-14.168 M ^{-895.06 %}	1.782 M ^{-54.66 %}	3.930 M ^{139.80 %}	-9.874 M ^{15.08 %}	-11.627 M ^{-134.70 %}	-4.954 M ^{51.96 %}	-10.313 M ^{-39.52 %}	-7.392 M ^{-228.83 %}	-2.248 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-45.000 K ^{82.63 %}	-259.000 K ^{-116.83 %}	1.539 M ^{398.83 %}	-515.000 K ^{-508.73 %}	126.000 K ^{-89.28 %}	1.175 M ^{138.98 %}	-3.014 M ^{-565.84 %}	647.000 K ^{488.18 %}	110.000 K ^{125.35 %}	-434.000 K ^{-105.36 %}	8.101 M
Coût des revenus	128.766 M ^{19.14 %}	108.078 M ^{-19.20 %}	133.760 M ^{83.32 %}	72.966 M ^{7.87 %}	67.645 M ^{-24.94 %}	90.122 M ^{-15.25 %}	106.335 M ^{25.32 %}	84.851 M ^{27.92 %}	66.332 M ^{28.75 %}	51.519 M ^{-11.60 %}	58.282 M
Dépenses générales et administratives	8.637 M ^{-20.09 %}	10.808 M ^{-50.28 %}	21.739 M ^{114.18 %}	10.150 M ^{7.23 %}	9.466 M ^{-4.02 %}	9.862 M ^{12.70 %}	8.751 M ^{4.81 %}	8.349 M ^{3.71 %}	8.050 M ^{4.61 %}	7.695 M ^{12.81 %}	6.821 M
Frais de vente et de marketing	3.392 M ^{-11.57 %}	3.836 M ^{-13.89 %}	4.455 M ^{65.98 %}	2.684 M ^{76.70 %}	1.519 M ^{6.67 %}	1.424 M ^{6.43 %}	1.338 M ^{-5.17 %}	1.411 M ^{11.45 %}	1.266 M ^{77.56 %}	713.000 K ^{-50.00 %}	1.426 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	16.653 M ^{-20.32 %}	20.901 M ^{-40.87 %}	35.346 M ^{103.78 %}	17.345 M ^{15.80 %}	14.979 M ^{-4.28 %}	15.648 M ^{17.99 %}	13.262 M ^{-1.10 %}	13.410 M ^{13.36 %}	11.830 M ^{14.33 %}	10.347 M ^{0.78 %}	10.267 M
Coût et dépenses	145.419 M ^{12.75 %}	128.979 M ^{-23.73 %}	169.106 M ^{87.25 %}	90.311 M ^{9.30 %}	82.624 M ^{-21.88 %}	105.770 M ^{-11.56 %}	119.597 M ^{21.71 %}	98.261 M ^{25.71 %}	78.162 M ^{26.34 %}	61.866 M ^{-9.75 %}	68.549 M
Frais de recherche et de développement	4.624 M ^{-26.10 %}	6.257 M ^{-31.63 %}	9.152 M ^{102.88 %}	4.511 M ^{12.94 %}	3.994 M ^{-8.44 %}	4.362 M ^{37.47 %}	3.173 M ^{-13.07 %}	3.650 M ^{45.19 %}	2.514 M ^{29.65 %}	1.939 M ^{-4.01 %}	2.020 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.029 M ^{-17.86 %}	14.644 M ^{-44.09 %}	26.194 M ^{104.10 %}	12.834 M ^{16.83 %}	10.985 M ^{-2.67 %}	11.286 M ^{11.86 %}	10.089 M ^{3.37 %}	9.760 M ^{4.77 %}	9.316 M ^{10.80 %}	8.408 M ^{1.95 %}	8.247 M
Revenu d'intérêts	5.648 M ^{23.40 %}	4.577 M ^{100.92 %}	2.278 M ^{-2.94 %}	2.347 M ^{-52.26 %}	4.916 M ^{268.24 %}	1.335 M ^{25.59 %}	1.063 M ^{-52.63 %}	2.244 M ^{35.43 %}	1.657 M ^{26.68 %}	1.308 M ^{34.15 %}	975.000 K
Frais d'intérêts	309.000 K ^{0.32 %}	308.000 K ^{-17.43 %}	373.000 K ^{3.90 %}	359.000 K ^{-2.97 %}	370.000 K ^{56.78 %}	236.000 K ^{-13.87 %}	274.000 K ^{18.61 %}	231.000 K ^{21.58 %}	190.000 K ^{-37.09 %}	302.000 K ^{-27.75 %}	418.000 K
Dépréciation et amortissement	12.328 M ^{9.54 %}	11.254 M ^{2.36 %}	10.995 M ^{1.66 %}	10.815 M ^{1.68 %}	10.636 M ^{5.73 %}	10.060 M ^{3.96 %}	9.677 M ^{9.09 %}	8.871 M ^{3.67 %}	8.557 M ^{9.83 %}	7.791 M ^{37.63 %}	5.661 M
Résultat d'exploitation	35.611 M ^{480.22 %}	-9.366 M ^{81.08 %}	-49.514 M ^{-218.15 %}	-15.563 M ^{-40.85 %}	-11.049 M ^{33.64 %}	-16.651 M ^{49.36 %}	-32.884 M ^{-191.37 %}	-11.286 M ^{32.53 %}	-16.727 M ^{2.59 %}	-17.172 M ^{-37.21 %}	-12.515 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.20 ^{351.22 %}	-0.08 ^{81.09 %}	-0.41 ^{-98.85 %}	-0.21 ^{-34.88 %}	-0.15 ^{25.60 %}	-0.21 ^{40.24 %}	-0.35 ^{-145.80 %}	-0.14 ^{52.69 %}	-0.30 ^{23.27 %}	-0.39 ^{-74.24 %}	-0.22
Total autres revenus dépenses net	-41.105 M ^{-537.24 %}	9.401 M ^{-19.65 %}	11.700 M ^{507.38 %}	-2.872 M ^{-137.67 %}	7.624 M ^{-11.71 %}	8.635 M ^{204.43 %}	-8.269 M ^{-220.77 %}	6.847 M ^{31.02 %}	5.226 M ^{1 872.08 %}	265.000 K ^{108.21 %}	-3.226 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-812.249 M ^{-3.64 %}	-783.707 M ^{-5.60 %}	-742.174 M ^{-90.21 %}	-390.190 M ^{-65.41 %}	-235.892 M ^{-33.28 %}	-176.989 M ^{6.77 %}	-189.835 M ^{19.61 %}	-236.130 M ^{23.65 %}	-309.289 M ^{18.79 %}	-380.870 M	0.000
Investissements totaux	2.492 M ^{-95.26 %}	52.550 M ^{3 249.27 %}	1.569 M ^{-98.02 %}	79.213 M ^{5 951.41 %}	1.309 M ^{17.82 %}	1.111 M ^{11.55 %}	996.000 K ^{5.96 %}	940.000 K ^{6.21 %}	885.000 K ^{3.63 %}	854.000 K	0.000
Dette totale	59.413 M ^{4.62 %}	56.791 M ^{-3.51 %}	58.859 M ^{-6.48 %}	62.936 M ^{-14.61 %}	73.708 M ^{83.86 %}	40.089 M ^{-6.88 %}	43.050 M ^{2.95 %}	41.818 M ^{-8.49 %}	45.700 M ^{21.21 %}	37.703 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.321 M ^{-21.62 %}	14.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-201.322 M ^{-2.78 %}	-195.874 M ^{0.17 %}	-196.201 M ^{-25.18 %}	-156.738 M ^{-12.91 %}	-138.820 M ^{-1.79 %}	-136.381 M ^{-15.23 %}	-118.355 M ^{-34.18 %}	-88.208 M ^{-15.91 %}	-76.103 M ^{-4.18 %}	-73.050 M	0.000
Actions ordinaires	783.133 M ^{0.00 %}	783.133 M ^{0.00 %}	783.133 M ^{18.10 %}	663.133 M ^{9.95 %}	603.133 M ^{0.00 %}	603.133 M ^{0.00 %}	603.133 M ^{0.00 %}	603.133 M ^{0.00 %}	603.133 M ^{0.00 %}	603.133 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.493 B ^{-1.37 %}	1.514 B ^{0.14 %}	1.512 B ^{40.45 %}	1.077 B ^{24.46 %}	864.943 M ^{-0.18 %}	866.500 M ^{-1.44 %}	879.127 M ^{-3.97 %}	915.488 M ^{-0.66 %}	921.569 M ^{-0.98 %}	930.731 M	0.000
Autres passifs non courants	1.403 M ^{0.21 %}	1.400 M ^{0.21 %}	1.397 M ^{6.16 %}	1.316 M ^{8.31 %}	1.215 M ^{0.25 %}	1.212 M ^{33.19 %}	910.000 K ^{-4.51 %}	953.000 K ^{11.99 %}	851.000 K ^{21.92 %}	698.000 K ^{-94.10 %}	11.826 M
Dette à long terme	19.484 M ^{-9.93 %}	21.633 M ^{-15.19 %}	25.508 M ^{-14.24 %}	29.745 M ^{-19.66 %}	37.025 M ^{107.06 %}	17.881 M ^{-7.13 %}	19.254 M ^{1.10 %}	19.044 M ^{-12.21 %}	21.692 M ^{-12.15 %}	24.693 M ^{-8.19 %}	26.896 M
Total des passifs non courants	31.572 M ^{-22.24 %}	40.602 M ^{-7.73 %}	44.002 M ^{-2.70 %}	45.225 M ^{-17.18 %}	54.609 M ^{59.86 %}	34.160 M ^{6.36 %}	32.116 M ^{-10.08 %}	35.717 M ^{1.32 %}	35.253 M ^{-5.89 %}	37.459 M	0.000
Autres passifs courants	59.976 M ^{12.29 %}	53.411 M ^{-53.32 %}	114.418 M ^{415.98 %}	22.175 M ^{-32.40 %}	32.802 M ^{4 969.86 %}	647.000 K ^{-12.80 %}	742.000 K ^{27.71 %}	581.000 K ^{-3.97 %}	605.000 K ^{104.25 %}	-14.236 M ^{-134.56 %}	41.191 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.808 M ^{15.97 %}	30.878 M ^{-4.75 %}	32.418 M ^{46.69 %}	22.099 M ^{21.43 %}	18.199 M ^{5.93 %}	17.181 M ^{16.93 %}	14.693 M	0.000
Dette à court terme	39.929 M ^{13.57 %}	35.158 M ^{5.42 %}	33.351 M ^{0.48 %}	33.191 M ^{-9.52 %}	36.683 M ^{65.18 %}	22.208 M ^{-6.67 %}	23.796 M ^{4.49 %}	22.774 M ^{-5.14 %}	24.008 M ^{84.53 %}	13.010 M ^{-83.34 %}	78.084 M
Total des passifs courants	132.957 M ^{21.64 %}	109.305 M ^{-27.04 %}	149.810 M ^{22.38 %}	122.418 M ^{8.80 %}	112.512 M ^{45.51 %}	77.320 M ^{-2.96 %}	79.678 M ^{0.19 %}	79.529 M ^{15.08 %}	69.109 M ^{69.72 %}	40.719 M	0.000
Passifs totaux	164.529 M ^{9.75 %}	149.907 M ^{-22.65 %}	193.812 M ^{15.61 %}	167.643 M ^{0.31 %}	167.121 M ^{49.91 %}	111.480 M ^{-0.28 %}	111.794 M ^{-3.00 %}	115.246 M ^{10.43 %}	104.362 M ^{33.49 %}	78.178 M	0.000
Autres actifs non courants	14.766 M ^{9.32 %}	13.507 M ^{2.58 %}	13.167 M ^{-1.84 %}	13.414 M ^{7.50 %}	12.478 M ^{16.14 %}	10.744 M ^{0.02 %}	10.742 M ^{-67.03 %}	32.577 M ^{-0.63 %}	32.785 M ^{66.57 %}	19.682 M	0.000
Investissements à long terme	1.759 M ^{-3.46 %}	1.822 M ^{16.12 %}	1.569 M ^{10.18 %}	1.424 M ^{8.79 %}	1.309 M ^{101.87 %}	-70.005 M ^{-4.07 %}	-67.265 M ^{6.27 %}	-71.764 M ^{-50.97 %}	-47.535 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.839 M ^{-30.86 %}	116.915 M ^{10.08 %}	106.208 M ^{77.48 %}	59.843 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.116 M ^{4.18 %}	68.261 M ^{-6.11 %}	72.704 M ^{50.15 %}	48.420 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	419.845 M ^{-3.02 %}	432.933 M ^{0.10 %}	432.507 M ^{0.76 %}	429.245 M ^{-1.45 %}	435.563 M ^{1.16 %}	430.582 M ^{1.71 %}	423.328 M ^{3.91 %}	407.387 M ^{1.68 %}	400.657 M ^{3.15 %}	388.435 M	0.000
Total des actifs non courants	467.075 M ^{-3.07 %}	481.878 M ^{0.29 %}	480.498 M ^{0.73 %}	476.997 M ^{-1.22 %}	482.902 M ^{1.53 %}	475.637 M ^{1.72 %}	467.609 M ^{-1.05 %}	472.574 M ^{1.61 %}	465.081 M ^{5.94 %}	439.006 M	0.000
Autres actifs circulants	25.486 M ^{-8.74 %}	27.926 M ^{10.01 %}	25.386 M ^{-39.66 %}	42.070 M ^{45.25 %}	28.964 M ^{6.79 %}	27.123 M ^{32.74 %}	20.433 M ^{-12.14 %}	23.256 M ^{16.47 %}	19.968 M ^{1.94 %}	19.588 M ^{-8.49 %}	21.405 M
Investissements à court terme	733.000 K ^{-98.56 %}	50.728 M ^{-61.14 %}	130.553 M ^{67.83 %}	77.789 M ^{231.92 %}	23.436 M ^{-67.05 %}	71.116 M ^{4.18 %}	68.261 M ^{-6.11 %}	72.704 M ^{50.15 %}	48.420 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	871.662 M ^{3.71 %}	840.498 M ^{4.93 %}	801.033 M ^{76.78 %}	453.126 M ^{46.36 %}	309.600 M ^{42.62 %}	217.078 M ^{-6.79 %}	232.885 M ^{-16.21 %}	277.948 M ^{-21.70 %}	354.989 M ^{-15.19 %}	418.573 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	872.395 M ^{-2.11 %}	891.226 M ^{-4.33 %}	931.586 M ^{75.47 %}	530.915 M ^{59.42 %}	333.036 M ^{15.56 %}	288.194 M ^{-4.30 %}	301.146 M ^{-14.12 %}	350.652 M ^{-13.08 %}	403.409 M ^{-3.62 %}	418.573 M	0.000
Total des actifs courants	1.191 B ^{0.73 %}	1.182 B ^{-3.52 %}	1.225 B ^{59.72 %}	767.167 M ^{39.70 %}	549.162 M ^{9.32 %}	502.343 M ^{-4.01 %}	523.312 M ^{-6.24 %}	558.160 M ^{-0.48 %}	560.850 M ^{-1.59 %}	569.903 M	0.000
Inventaire	155.925 M ^{7.09 %}	145.597 M ^{-11.17 %}	163.902 M ^{18.38 %}	138.457 M ^{-1.17 %}	140.103 M ^{31.94 %}	106.187 M ^{25.19 %}	84.818 M ^{8.68 %}	78.044 M ^{0.53 %}	77.630 M ^{-7.64 %}	84.052 M	0.000
Créances nettes	137.011 M ^{16.68 %}	117.425 M ^{12.44 %}	104.434 M ^{87.41 %}	55.725 M ^{18.42 %}	47.059 M ^{-41.79 %}	80.839 M ^{-30.86 %}	116.915 M ^{10.08 %}	106.208 M ^{77.48 %}	59.843 M ^{25.48 %}	47.690 M ^{-10.30 %}	53.165 M
Actifs fiscaux	30.705 M ^{-8.66 %}	33.616 M ^{1.09 %}	33.255 M ^{1.04 %}	32.914 M ^{-1.90 %}	33.552 M ^{1.06 %}	33.200 M ^{2.02 %}	32.543 M ^{2.76 %}	31.670 M ^{2.98 %}	30.754 M ^{-0.44 %}	30.889 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	33.052 M ^{59.39 %}	20.736 M ^{-39.76 %}	34.421 M ^{10.17 %}	31.244 M ^{26.02 %}	24.792 M ^{12.45 %}	22.047 M ^{-33.27 %}	33.041 M ^{-12.99 %}	37.975 M ^{39.03 %}	27.315 M ^{117.53 %}	12.557 M ^{51.36 %}	8.296 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	569.000 K ^{-14.18 %}	663.000 K ^{-12.53 %}	758.000 K ^{-10.93 %}	851.000 K ^{-24.22 %}	1.123 M ^{40.55 %}	799.000 K ^{-8.48 %}	873.000 K ^{-7.72 %}	946.000 K ^{-7.25 %}	1.020 M ^{-6.68 %}	1.093 M	0.000
Intérêts minoritaires	4.747 M ^{-0.02 %}	4.748 M ^{-0.69 %}	4.781 M ^{0.65 %}	4.750 M ^{-0.04 %}	4.752 M ^{-0.92 %}	4.796 M ^{-0.75 %}	4.832 M ^{0.00 %}	4.832 M ^{-1.21 %}	4.891 M	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	20.701 M ^{53.34 %}	13.500 M ^{9.21 %}	12.361 M ^{2.60 %}	12.048 M ^{-6.95 %}	12.948 M ^{44.86 %}	8.938 M ^{-6.10 %}	9.519 M ^{48.46 %}	6.412 M ^{-15.85 %}	7.620 M ^{-16.39 %}	9.114 M ^{-2.05 %}	9.305 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	906.805 M ^{-1.66 %}	922.138 M ^{0.20 %}	920.281 M ^{66.10 %}	554.055 M ^{45.26 %}	381.435 M ^{0.00 %}	381.435 M ^{0.00 %}	381.435 M ^{0.00 %}	381.435 M ^{0.00 %}	381.435 M ^{0.00 %}	381.435 M ^{156.01 %}	148.993 M
Impôts différés passifs non courants	10.116 M ^{-40.16 %}	16.906 M ^{3.47 %}	16.339 M ^{22.73 %}	13.313 M ^{-12.68 %}	15.246 M ^{6.85 %}	14.268 M ^{28.78 %}	11.079 M ^{-25.01 %}	14.774 M ^{26.38 %}	11.690 M ^{6.51 %}	10.975 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.658 B ^{-0.37 %}	1.664 B ^{-2.45 %}	1.706 B ^{37.10 %}	1.244 B ^{20.55 %}	1.032 B ^{5.53 %}	977.980 M ^{-1.31 %}	990.921 M ^{-3.86 %}	1.031 B ^{0.47 %}	1.026 B ^{1.69 %}	1.009 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-18.382 M ^{56.74 %}	-42.490 M ^{-28.48 %}	-33.071 M ^{-190.99 %}	-11.365 M ^{-174.00 %}	15.359 M ^{654.68 %}	-2.769 M ^{95.38 %}	-59.905 M ^{-27.81 %}	-46.871 M ^{-1 864.72 %}	2.656 M ^{129.84 %}	-8.901 M	0.000
Comptes débiteurs	-26.532 M ^{-106.19 %}	-12.868 M ^{72.46 %}	-46.721 M ^{-405.09 %}	-9.250 M ^{-125.62 %}	36.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-12.959 M ^{-190.87 %}	14.261 M ^{147.20 %}	-30.217 M ^{-7 243.50 %}	423.000 K ^{101.09 %}	-38.950 M ^{-27.20 %}	-30.622 M ^{-148.01 %}	-12.347 M ^{-52.70 %}	-8.086 M ^{-114.71 %}	-3.766 M ^{-164.08 %}	5.877 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.745 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	21.109 M ^{148.10 %}	-43.883 M ^{-200.04 %}	43.867 M ^{1 828.41 %}	-2.538 M ^{-116.41 %}	15.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	9.485 M ^{36.02 %}	6.973 M ^{-56.04 %}	15.861 M ^{337.76 %}	-6.671 M ^{-677.58 %}	1.155 M ^{198.47 %}	-1.173 M ^{-36.08 %}	-862.000 K ^{58.70 %}	-2.087 M ^{-35.52 %}	-1.540 M ^{-42.59 %}	-1.080 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.063 M ^{91.49 %}	-24.228 M ^{44.97 %}	-44.029 M ^{-71.61 %}	-25.656 M ^{-208.14 %}	23.725 M ^{340.13 %}	-9.880 M ^{86.84 %}	-75.074 M ^{-39.57 %}	-53.790 M ^{-578.65 %}	-7.926 M ^{57.93 %}	-18.841 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.610 M ^{-148.38 %}	-1.856 M ^{-7.91 %}	-1.720 M ^{-822.69 %}	238.000 K ^{114.61 %}	-1.629 M ^{-9 482.35 %}	-17.000 K ^{-100.14 %}	11.759 M ^{860.12 %}	-1.547 M ^{79.46 %}	-7.530 M ^{25.26 %}	-10.075 M ^{-25.11 %}	-8.053 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{-136.37 %}	137.479 M ^{288.90 %}	-72.778 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{-100.60 %}	1.000 M ^{104.74 %}	-21.086 M ^{53.47 %}	-45.314 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	50.000 M ^{-59.28 %}	122.778 M ^{165.49 %}	-187.479 M ^{-989.07 %}	21.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-3.323 M ^{-188.45 %}	-1.152 M ^{-98.62 %}	-580.000 K ^{61.18 %}	-1.494 M ^{-103.65 %}	40.949 M ^{14 367.94 %}	-287.000 K ^{-101.33 %}	21.592 M ^{239 811.11 %}	9.000 K ^{100.06 %}	-14.282 M ^{-24.07 %}	-11.511 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	42.067 M ^{-39.71 %}	69.770 M ^{233.40 %}	-52.300 M ^{1.22 %}	-52.947 M ^{-234.23 %}	39.446 M ^{12 824.52 %}	-310.000 K ^{-100.90 %}	34.351 M ^{251.83 %}	-22.624 M ^{66.30 %}	-67.126 M ^{-214.64 %}	-21.334 M	0.000
Remboursement de dette	-4.454 M ^{-0.04 %}	-4.452 M ^{1.04 %}	-4.499 M ^{55.01 %}	-10.000 M ^{-135.47 %}	28.189 M ^{1 244.03 %}	-2.464 M ^{32.49 %}	-3.650 M ^{-31.72 %}	-2.771 M ^{-134.56 %}	8.017 M ^{331.91 %}	-3.457 M ^{-140.85 %}	8.462 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 M ^{93.45 %}	232.620 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	356.942 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.355 M ^{-27.64 %}	-1.845 M ^{2.17 %}	-1.886 M ^{-3 458.49 %}	-53.000 K ^{97.27 %}	-1.944 M ^{-81.01 %}	-1.074 M ^{-2 048.00 %}	-50.000 K ^{91.88 %}	-616.000 K ^{-117.88 %}	3.446 M ^{105.30 %}	-65.000 M ^{-4 474.24 %}	-1.421 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.809 M ^{-8.13 %}	-6.297 M ^{-101.42 %}	443.615 M ^{99.32 %}	222.567 M ^{748.04 %}	26.245 M ^{841.80 %}	-3.538 M ^{4.38 %}	-3.700 M ^{-9.24 %}	-3.387 M ^{-129.55 %}	11.463 M ^{-96.03 %}	288.485 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-2.031 M ^{-1 023.18 %}	220.000 K ^{-64.57 %}	621.000 K ^{241.78 %}	-438.000 K ^{-114.10 %}	3.106 M ^{249.40 %}	-2.079 M ^{-224.84 %}	-640.000 K ^{-123.19 %}	2.760 M ^{55 100.00 %}	5.000 K ^{102.51 %}	-199.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	31.164 M ^{-21.03 %}	39.465 M ^{-88.66 %}	347.907 M ^{142.40 %}	143.526 M ^{55.13 %}	92.522 M ^{685.32 %}	-15.807 M ^{64.92 %}	-45.063 M ^{41.51 %}	-77.041 M ^{-21.16 %}	-63.584 M ^{-125.63 %}	248.111 M	0.000
Trésorerie au début de la période	840.498 M ^{4.93 %}	801.033 M ^{76.78 %}	453.126 M ^{46.36 %}	309.600 M ^{42.62 %}	217.078 M ^{-6.79 %}	232.885 M ^{-16.21 %}	277.948 M ^{-21.70 %}	354.989 M ^{-15.19 %}	418.573 M ^{145.55 %}	170.462 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	871.662 M ^{3.71 %}	840.498 M ^{4.93 %}	801.033 M ^{76.78 %}	453.126 M ^{46.36 %}	309.600 M ^{42.62 %}	217.078 M ^{-6.79 %}	232.885 M ^{-16.21 %}	277.948 M ^{-21.70 %}	354.989 M ^{-15.19 %}	418.573 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-2.063 M ^{91.49 %}	-24.228 M ^{44.97 %}	-44.029 M ^{-71.61 %}	-25.656 M ^{-208.14 %}	23.725 M ^{340.13 %}	-9.880 M ^{86.84 %}	-75.074 M ^{-39.57 %}	-53.790 M ^{-578.65 %}	-7.926 M ^{57.93 %}	-18.841 M	0.000
Dépenses en capital	-4.610 M ^{-148.38 %}	-1.856 M ^{-7.91 %}	-1.720 M ^{-822.69 %}	238.000 K ^{114.61 %}	-1.629 M ^{-9 482.35 %}	-17.000 K ^{-100.14 %}	11.759 M ^{860.12 %}	-1.547 M ^{79.46 %}	-7.530 M ^{25.26 %}	-10.075 M ^{-25.11 %}	-8.053 M
Cash-flow disponible	-6.673 M ^{74.42 %}	-26.084 M ^{42.98 %}	-45.749 M ^{-79.99 %}	-25.418 M ^{-215.03 %}	22.096 M ^{323.26 %}	-9.897 M ^{84.37 %}	-63.315 M ^{-14.42 %}	-55.337 M ^{-258.03 %}	-15.456 M ^{46.55 %}	-28.916 M ^{-259.07 %}	-8.053 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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