Honyi International Company Limited ^4530.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	175.938 M ^{8.62 %}	161.970 M ^{-17.65 %}	196.674 M ^{23.18 %}	159.666 M ^{326.57 %}	37.430 M ^{28.59 %}	29.108 M
Bénéfice net	-69.593 M ^{-11.97 %}	-62.156 M ^{-366.43 %}	-13.326 M ^{39.02 %}	-21.853 M ^{3.84 %}	-22.726 M ^{-29.20 %}	-17.590 M
Bénéfice avant impôt	-57.914 M ^{-1.09 %}	-57.291 M ^{-820.78 %}	-6.222 M ^{66.36 %}	-18.494 M ^{17.17 %}	-22.327 M ^{-33.81 %}	-16.685 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.33 ^{6.94 %}	-0.35 ^{-1 018.07 %}	-0.03 ^{72.69 %}	-0.12 ^{80.58 %}	-0.60 ^{-4.06 %}	-0.57
EBITDA	-27.036 M ^{-22.66 %}	-22.042 M ^{-193.32 %}	23.619 M ^{155.92 %}	9.229 M ^{176.88 %}	-12.004 M ^{-0.34 %}	-11.963 M
Ratio de revenu net	-0.40 ^{-3.08 %}	-0.38 ^{-466.36 %}	-0.07 ^{50.49 %}	-0.14 ^{77.46 %}	-0.61 ^{-0.47 %}	-0.60
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-12.92 %}	-0.14 ^{-213.32 %}	0.12 ^{107.76 %}	0.06 ^{118.02 %}	-0.32 ^{21.97 %}	-0.41
Taux de profit brut	0.34 ^{25.54 %}	0.27 ^{-27.16 %}	0.37 ^{11.68 %}	0.33 ^{-24.04 %}	0.44 ^{7.39 %}	0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	54.314 M ^{9.87 %}	49.437 M ^{0.00 %}	49.437 M ^{6.33 %}	46.496 M ^{0.70 %}	46.172 M ^{0.00 %}	46.172 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	54.314 M ^{10.10 %}	49.330 M ^{-0.22 %}	49.437 M ^{6.33 %}	46.496 M ^{0.70 %}	46.172 M ^{0.00 %}	46.172 M
Bénéfice par action diluée	-1.28 ^{-1.59 %}	-1.26 ^{-366.67 %}	-0.27 ^{42.55 %}	-0.47 ^{4.08 %}	-0.49 ^{-28.95 %}	-0.38
Bénéfice par action	-1.28 ^{-1.59 %}	-1.26 ^{-366.67 %}	-0.27 ^{42.55 %}	-0.47 ^{4.08 %}	-0.49 ^{-28.95 %}	-0.38
Bénéfice brut	59.448 M ^{36.36 %}	43.595 M ^{-40.02 %}	72.677 M ^{37.57 %}	52.830 M ^{224.03 %}	16.304 M ^{38.10 %}	11.806 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.946 M ^{139.88 %}	1.645 M ^{-35.54 %}	2.552 M ^{36.54 %}	1.869 M ^{273.80 %}	500.000 K	0.000
Coût des revenus	116.490 M ^{-1.59 %}	118.375 M ^{-4.53 %}	123.997 M ^{16.06 %}	106.836 M ^{405.71 %}	21.126 M ^{22.10 %}	17.302 M
Dépenses générales et administratives	72.531 M ^{-13.84 %}	84.186 M ^{-0.21 %}	84.367 M ^{3.53 %}	81.491 M ^{166.76 %}	30.548 M ^{292.40 %}	7.785 M
Frais de vente et de marketing	747.000 K ^{145.72 %}	304.000 K ^{-23.43 %}	397.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.571 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.212 M
Dépenses de fonctionnement	73.278 M ^{-13.63 %}	84.839 M ^{0.09 %}	84.764 M ^{4.02 %}	81.491 M ^{166.76 %}	30.548 M ^{14.98 %}	26.568 M
Coût et dépenses	189.768 M ^{-6.62 %}	203.214 M ^{-2.66 %}	208.761 M ^{10.85 %}	188.327 M ^{264.45 %}	51.674 M ^{17.79 %}	43.870 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	73.278 M ^{-13.27 %}	84.490 M ^{-0.32 %}	84.764 M ^{4.02 %}	81.491 M ^{166.76 %}	30.548 M ^{30.79 %}	23.356 M
Revenu d'intérêts	1.044 M ^{-4.04 %}	1.088 M ^{-31.87 %}	1.597 M ^{25.95 %}	1.268 M ^{-27.21 %}	1.742 M ^{-49.18 %}	3.428 M
Frais d'intérêts	999.000 K ^{-39.49 %}	1.651 M ^{9.56 %}	1.507 M ^{34.79 %}	1.118 M ^{205.46 %}	366.000 K ^{49.39 %}	245.000 K
Dépréciation et amortissement	25.357 M ^{-16.08 %}	30.216 M ^{9.77 %}	27.527 M ^{3.47 %}	26.605 M ^{189.53 %}	9.189 M ^{228.30 %}	2.799 M
Résultat d'exploitation	-13.830 M ^{66.47 %}	-41.244 M ^{-766.65 %}	-4.759 M ^{78.90 %}	-22.550 M ^{-64.86 %}	-13.678 M ^{7.34 %}	-14.762 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.08 ^{69.13 %}	-0.25 ^{-952.34 %}	-0.02 ^{82.87 %}	-0.14 ^{61.35 %}	-0.37 ^{27.94 %}	-0.51
Total autres revenus dépenses net	-44.084 M ^{-174.72 %}	-16.047 M ^{-373.61 %}	5.865 M ^{-42.60 %}	10.218 M ^{226.41 %}	-8.083 M ^{-320.33 %}	-1.923 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-48.824 M ^{-518.26 %}	11.673 M ^{191.20 %}	-12.800 M ^{78.86 %}	-60.538 M ^{-30.79 %}	-46.288 M	0.000
Investissements totaux	17.232 M ^{-18.26 %}	21.082 M ^{-17.64 %}	25.597 M ^{-46.75 %}	48.067 M ^{-0.95 %}	48.529 M	0.000
Dette totale	33.871 M ^{-30.19 %}	48.519 M ^{-25.34 %}	64.986 M ^{62.16 %}	40.075 M ^{91.47 %}	20.930 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-19.692 M ^{-1.22 %}	-19.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-421.673 M ^{-38.67 %}	-304.080 M ^{-25.69 %}	-241.924 M ^{-5.83 %}	-228.598 M ^{-17.23 %}	-194.993 M	0.000
Actions ordinaires	694.373 M ^{40.46 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M ^{7.07 %}	461.723 M	0.000
Capitaux propres totaux	272.627 M ^{45.54 %}	187.315 M ^{-25.50 %}	251.443 M ^{-11.51 %}	284.134 M ^{-1.40 %}	288.181 M	0.000
Autres passifs non courants	420.000 K ^{-38.05 %}	678.000 K ^{-0.15 %}	679.000 K ^{-51.47 %}	1.399 M	0.000	0.000
Dette à long terme	24.186 M ^{-35.18 %}	37.310 M ^{-30.53 %}	53.709 M ^{84.97 %}	29.037 M ^{90.51 %}	15.242 M ^{27.73 %}	11.933 M
Total des passifs non courants	24.606 M ^{-35.44 %}	38.113 M ^{-30.30 %}	54.679 M ^{67.43 %}	32.658 M ^{114.26 %}	15.242 M	0.000
Autres passifs courants	20.428 M ^{22.68 %}	16.652 M ^{-10.70 %}	18.647 M ^{-11.61 %}	21.097 M ^{10 098.58 %}	-211.000 K ^{-102.71 %}	7.798 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	526.000 K ^{-97.41 %}	20.298 M ^{-10.68 %}	22.725 M ^{197.53 %}	7.638 M	0.000
Dette à court terme	9.685 M ^{-11.95 %}	10.999 M ^{-2.47 %}	11.277 M ^{34.12 %}	8.408 M ^{531.18 %}	-1.950 M ^{-143.87 %}	4.445 M
Total des passifs courants	36.516 M ^{15.91 %}	31.505 M ^{-13.30 %}	36.337 M ^{-8.92 %}	39.895 M ^{161.38 %}	15.263 M	0.000
Passifs totaux	61.122 M ^{-12.20 %}	69.618 M ^{-23.51 %}	91.016 M ^{25.45 %}	72.553 M ^{137.84 %}	30.505 M	0.000
Autres actifs non courants	131.866 M ^{455.67 %}	23.731 M ^{-28.51 %}	33.195 M ^{332.62 %}	7.673 M ^{-94.53 %}	140.147 M ^{3 930.69 %}	3.477 M
Investissements à long terme	7.089 M ^{9 945.83 %}	-72.000 K ^{98.68 %}	-5.458 M ^{-124.70 %}	-2.429 M ^{90.60 %}	-25.830 M	0.000
Immobilisations incorporelles	427.000 K ^{-93.74 %}	6.817 M ^{-30.53 %}	9.813 M ^{-23.10 %}	12.760 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	31.149 M ^{-10.36 %}	34.749 M ^{0.00 %}	34.749 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	427.000 K ^{-98.88 %}	37.966 M ^{-14.80 %}	44.562 M ^{-6.20 %}	47.509 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	83.964 M ^{-27.78 %}	116.265 M ^{-15.28 %}	137.229 M ^{102.25 %}	67.851 M ^{70.68 %}	39.753 M	0.000
Total des actifs non courants	223.346 M ^{25.55 %}	177.890 M ^{-15.10 %}	209.528 M ^{21.03 %}	173.126 M ^{12.37 %}	154.070 M ^{4 331.12 %}	3.477 M
Autres actifs circulants	1.142 M ^{-62.47 %}	3.043 M ^{0.46 %}	3.029 M ^{-2.60 %}	3.110 M ^{9.28 %}	2.846 M ^{-26.63 %}	3.879 M
Investissements à court terme	10.143 M ^{-52.05 %}	21.154 M ^{-31.88 %}	31.055 M ^{-38.50 %}	50.496 M ^{-32.09 %}	74.359 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	82.695 M ^{124.43 %}	36.846 M ^{-52.63 %}	77.786 M ^{-22.69 %}	100.613 M ^{49.68 %}	67.218 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	92.838 M ^{60.07 %}	58.000 M ^{-46.71 %}	108.841 M ^{-27.97 %}	151.109 M ^{6.73 %}	141.577 M	0.000
Total des actifs courants	110.403 M ^{39.67 %}	79.043 M ^{-40.54 %}	132.931 M ^{-27.58 %}	183.561 M ^{11.51 %}	164.616 M	0.000
Inventaire	9.988 M ^{16.46 %}	8.576 M ^{-6.91 %}	9.213 M ^{102.97 %}	4.539 M ^{-16.47 %}	5.434 M	0.000
Créances nettes	6.435 M ^{-31.20 %}	9.353 M ^{-30.37 %}	13.433 M ^{-23.14 %}	17.477 M ^{115.13 %}	8.124 M ^{7.15 %}	7.582 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	21.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.522 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.297 M ^{14.72 %}	2.874 M ^{-32.63 %}	4.266 M ^{-16.84 %}	5.130 M ^{200.00 %}	1.710 M ^{-11.76 %}	1.938 M
Impôts à payer	3.106 M ^{584.14 %}	454.000 K ^{-73.98 %}	1.745 M ^{5.95 %}	1.647 M ^{276.03 %}	438.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-57.04 %}	291.000 K ^{-86.90 %}	2.222 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	19.619 M ^{19.08 %}	16.476 M ^{-4.96 %}	17.336 M ^{25.59 %}	13.804 M ^{-14.12 %}	16.073 M	0.000
Obligations de location-acquisition	23.804 M ^{-37.17 %}	37.888 M ^{-21.25 %}	48.111 M ^{20.05 %}	40.075 M ^{91.47 %}	20.930 M ^{27.79 %}	16.378 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	19.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-19.454 M ^{-6.06 %}	-18.342 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	333.749 M ^{29.90 %}	256.933 M ^{-24.97 %}	342.459 M ^{-3.99 %}	356.687 M ^{11.92 %}	318.686 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	7.349 M ^{3 707.77 %}	193.000 K ^{-94.56 %}	3.551 M ^{142.40 %}	-8.375 M ^{-114.52 %}	-3.904 M
Comptes débiteurs	4.183 M ^{75.02 %}	2.390 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-1.412 M ^{-321.66 %}	637.000 K ^{113.63 %}	-4.674 M ^{-295.43 %}	-1.182 M ^{35.34 %}	-1.828 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	4.578 M ^{261.54 %}	-2.834 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	43.465 M ^{226.12 %}	13.328 M ^{6 538.65 %}	-207.000 K ^{45.09 %}	-377.000 K ^{72.60 %}	-1.376 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	18.257 M ^{234.70 %}	-13.554 M ^{-162.04 %}	21.846 M ^{889.23 %}	-2.768 M ^{66.14 %}	-8.175 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.587 M ^{90.37 %}	-16.474 M ^{75.57 %}	-67.429 M ^{-248.51 %}	-19.348 M ^{-752.71 %}	-2.269 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.898 M	0.000
Achats d'investissements	-130.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.914 M ^{90.90 %}	-65.000 M
Ventes échéances des investissements	21.000 M ^{112.12 %}	9.900 M ^{-48.94 %}	19.390 M ^{-31.11 %}	28.145 M ^{12.77 %}	24.957 M
Autres activités d'investissement	1.348 M ^{-10.01 %}	1.498 M ^{1 140.28 %}	-144.000 K ^{87.21 %}	-1.126 M ^{-8 561.54 %}	-13.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-109.239 M ^{-2 052.07 %}	-5.076 M ^{89.44 %}	-48.082 M ^{-255.81 %}	30.859 M ^{173.26 %}	-42.121 M
Remboursement de dette	-564.000 K ^{91.26 %}	-6.454 M ^{-225.34 %}	5.149 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	152.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.059 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-14.605 M ^{7.89 %}	-15.856 M ^{-811.26 %}	-1.740 M ^{88.96 %}	-15.755 M ^{-264.02 %}	-4.328 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	136.831 M ^{713.32 %}	-22.310 M ^{-754.44 %}	3.409 M ^{-35.73 %}	5.304 M ^{222.55 %}	-4.328 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	45.849 M ^{211.99 %}	-40.940 M ^{-79.35 %}	-22.827 M ^{-168.35 %}	33.395 M ^{161.14 %}	-54.624 M
Trésorerie au début de la période	36.846 M ^{-52.63 %}	77.786 M ^{-22.69 %}	100.613 M ^{49.68 %}	67.218 M ^{-44.83 %}	121.842 M
Trésorerie à la fin de la période	82.695 M ^{124.43 %}	36.846 M ^{-52.63 %}	77.786 M ^{-22.69 %}	100.613 M ^{49.68 %}	67.218 M
Trésorerie d'exploitation	18.257 M ^{234.70 %}	-13.554 M ^{-162.04 %}	21.846 M ^{889.23 %}	-2.768 M ^{66.14 %}	-8.175 M
Dépenses en capital	-1.899 M ^{88.69 %}	-16.791 M ^{75.10 %}	-67.429 M ^{-248.51 %}	-19.348 M ^{-752.71 %}	-2.269 M
Cash-flow disponible	16.358 M ^{153.91 %}	-30.345 M ^{33.43 %}	-45.583 M ^{-106.11 %}	-22.116 M ^{-111.76 %}	-10.444 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	68.973 M ^{-3.00 %}	71.106 M ^{76.15 %}	40.367 M ^{-20.85 %}	51.002 M ^{12.86 %}	45.190 M ^{14.76 %}	39.379 M ^{5.29 %}	37.399 M ^{-10.01 %}	41.561 M ^{-1.17 %}	42.052 M ^{2.67 %}	40.958 M ^{-15.98 %}	48.749 M
Bénéfice net	-7.609 M ^{-65.67 %}	-4.593 M ^{85.95 %}	-32.693 M ^{-88.87 %}	-17.310 M ^{-112.21 %}	-8.157 M ^{28.65 %}	-11.433 M ^{57.32 %}	-26.790 M ^{-109.05 %}	-12.815 M ^{3.47 %}	-13.276 M ^{-43.14 %}	-9.275 M ^{-98.06 %}	-4.683 M
Bénéfice avant impôt	10.479 M ^{29 840.00 %}	35.000 K ^{100.11 %}	-32.318 M ^{-162.15 %}	-12.328 M ^{-184.38 %}	-4.335 M ^{51.47 %}	-8.933 M ^{66.07 %}	-26.328 M ^{-123.01 %}	-11.806 M ^{-1.91 %}	-11.585 M ^{-53.00 %}	-7.572 M ^{-112.16 %}	-3.569 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{30 765.90 %}	0.00 ^{100.06 %}	-0.80 ^{-231.22 %}	-0.24 ^{-151.98 %}	-0.10 ^{57.71 %}	-0.23 ^{67.78 %}	-0.70 ^{-147.82 %}	-0.28 ^{-3.11 %}	-0.28 ^{-49.02 %}	-0.18 ^{-152.52 %}	-0.07
EBITDA	15.355 M ^{191.15 %}	5.274 M ^{121.59 %}	-24.429 M ^{-308.31 %}	-5.983 M ^{-266.10 %}	3.602 M ^{628.15 %}	-682.000 K ^{96.15 %}	-17.730 M ^{-391.14 %}	-3.610 M ^{-1.83 %}	-3.545 M ^{-1 577.08 %}	240.000 K ^{-91.79 %}	2.923 M
Ratio de revenu net	-0.11 ^{-70.79 %}	-0.06 ^{92.02 %}	-0.81 ^{-138.63 %}	-0.34 ^{-88.03 %}	-0.18 ^{37.83 %}	-0.29 ^{59.47 %}	-0.72 ^{-132.32 %}	-0.31 ^{2.33 %}	-0.32 ^{-39.41 %}	-0.23 ^{-135.73 %}	-0.10
Ratio EBITDA	0.22 ^{200.15 %}	0.07 ^{112.26 %}	-0.61 ^{-415.88 %}	-0.12 ^{-247.17 %}	0.08 ^{560.24 %}	-0.02 ^{96.35 %}	-0.47 ^{-445.79 %}	-0.09 ^{-3.04 %}	-0.08 ^{-1 538.66 %}	0.01 ^{-90.23 %}	0.06
Taux de profit brut	0.38 ^{31.82 %}	0.28 ^{-5.70 %}	0.30 ^{-24.36 %}	0.40 ^{10.74 %}	0.36 ^{34.33 %}	0.27 ^{40.66 %}	0.19 ^{-26.71 %}	0.26 ^{-18.63 %}	0.32 ^{7.77 %}	0.30 ^{-2.14 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	69.173 M ^{5.42 %}	65.614 M ^{7.35 %}	61.119 M ^{23.58 %}	49.457 M ^{3.07 %}	47.982 M ^{-3.47 %}	49.709 M ^{0.27 %}	49.573 M ^{0.58 %}	49.288 M ^{0.24 %}	49.170 M ^{0.73 %}	48.816 M ^{-1.26 %}	49.437 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	69.173 M ^{5.42 %}	65.614 M ^{7.35 %}	61.119 M ^{23.58 %}	49.457 M ^{3.07 %}	47.982 M ^{-3.47 %}	49.709 M ^{0.27 %}	49.573 M ^{0.58 %}	49.288 M ^{0.24 %}	49.170 M ^{0.73 %}	48.816 M ^{4.24 %}	46.830 M
Bénéfice par action diluée	-0.11 ^{-57.14 %}	-0.07 ^{86.79 %}	-0.53 ^{-51.43 %}	-0.35 ^{-105.88 %}	-0.17 ^{26.09 %}	-0.23 ^{57.41 %}	-0.54 ^{-107.69 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{-42.11 %}	-0.19 ^{-100.63 %}	-0.09
Bénéfice par action	-0.11 ^{-57.14 %}	-0.07 ^{86.79 %}	-0.53 ^{-51.43 %}	-0.35 ^{-105.88 %}	-0.17 ^{26.09 %}	-0.23 ^{57.41 %}	-0.54 ^{-107.69 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{-42.11 %}	-0.19 ^{-90.00 %}	-0.10
Bénéfice brut	25.906 M ^{27.87 %}	20.260 M ^{66.11 %}	12.197 M ^{-40.13 %}	20.374 M ^{24.98 %}	16.302 M ^{54.16 %}	10.575 M ^{48.11 %}	7.140 M ^{-34.05 %}	10.826 M ^{-19.58 %}	13.462 M ^{10.64 %}	12.167 M ^{-17.78 %}	14.798 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.588 M ^{65.47 %}	1.564 M ^{1 131.50 %}	127.000 K ^{-92.45 %}	1.683 M ^{30.36 %}	1.291 M ^{52.78 %}	845.000 K ^{441.67 %}	156.000 K ^{-54.39 %}	342.000 K ^{-40.11 %}	571.000 K ^{-0.87 %}	576.000 K ^{53.19 %}	376.000 K
Coût des revenus	43.067 M ^{-15.30 %}	50.846 M ^{80.50 %}	28.170 M ^{-8.03 %}	30.628 M ^{6.02 %}	28.888 M ^{0.29 %}	28.804 M ^{-4.81 %}	30.259 M ^{-1.55 %}	30.735 M ^{7.50 %}	28.590 M ^{-0.70 %}	28.791 M ^{-15.20 %}	33.951 M
Dépenses générales et administratives	15.121 M ^{-29.80 %}	21.541 M ^{10.26 %}	19.536 M ^{11.79 %}	17.475 M ^{5.71 %}	16.531 M ^{-12.94 %}	18.989 M ^{-11.63 %}	21.488 M ^{-0.66 %}	21.630 M ^{1.03 %}	21.409 M ^{8.90 %}	19.659 M ^{0.59 %}	19.544 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	747.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	15.121 M ^{-29.80 %}	21.541 M ^{6.20 %}	20.283 M ^{16.07 %}	17.475 M ^{5.71 %}	16.531 M ^{-12.94 %}	18.989 M ^{-12.86 %}	21.792 M ^{0.75 %}	21.630 M ^{1.03 %}	21.409 M ^{8.90 %}	19.659 M ^{-1.17 %}	19.891 M
Coût et dépenses	58.188 M ^{-19.62 %}	72.387 M ^{49.40 %}	48.453 M ^{0.73 %}	48.103 M ^{5.91 %}	45.419 M ^{-4.97 %}	47.793 M ^{-8.18 %}	52.051 M ^{-0.60 %}	52.365 M ^{4.73 %}	49.999 M ^{3.20 %}	48.450 M ^{-10.01 %}	53.842 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	15.121 M ^{-29.80 %}	21.541 M ^{6.20 %}	20.283 M ^{16.07 %}	17.475 M ^{5.71 %}	16.531 M ^{-12.94 %}	18.989 M ^{-12.86 %}	21.792 M ^{0.75 %}	21.630 M ^{1.03 %}	21.409 M ^{8.90 %}	19.659 M ^{-1.41 %}	19.941 M
Revenu d'intérêts	910.000 K ^{554.68 %}	139.000 K ^{-75.83 %}	575.000 K ^{413.39 %}	112.000 K ^{-34.88 %}	172.000 K ^{-7.03 %}	185.000 K ^{88.78 %}	98.000 K ^{-63.97 %}	272.000 K ^{-34.77 %}	417.000 K ^{38.54 %}	301.000 K ^{-47.65 %}	575.000 K
Frais d'intérêts	654.000 K ^{201.38 %}	217.000 K ^{0.00 %}	217.000 K ^{-4.82 %}	228.000 K ^{-11.97 %}	259.000 K ^{-12.20 %}	295.000 K ^{-26.07 %}	399.000 K ^{-5.90 %}	424.000 K ^{-1.62 %}	431.000 K ^{8.56 %}	397.000 K ^{-2.93 %}	409.000 K
Dépréciation et amortissement	4.222 M ^{-15.93 %}	5.022 M ^{-18.67 %}	6.175 M ^{0.95 %}	6.117 M ^{-4.62 %}	6.413 M ^{-3.59 %}	6.652 M ^{-12.75 %}	7.624 M ^{-1.90 %}	7.772 M ^{2.79 %}	7.561 M ^{4.16 %}	7.259 M ^{74.62 %}	4.157 M
Résultat d'exploitation	10.785 M ^{941.92 %}	-1.281 M ^{84.16 %}	-8.086 M ^{-378.92 %}	2.899 M ^{1 365.94 %}	-229.000 K ^{97.40 %}	-8.802 M ^{41.02 %}	-14.923 M ^{-37.97 %}	-10.816 M ^{3.02 %}	-11.153 M ^{-55.36 %}	-7.179 M ^{-40.96 %}	-5.093 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.16 ^{967.96 %}	-0.02 ^{91.01 %}	-0.20 ^{-452.41 %}	0.06 ^{1 221.68 %}	-0.01 ^{97.73 %}	-0.22 ^{43.98 %}	-0.40 ^{-53.33 %}	-0.26 ^{1.88 %}	-0.27 ^{-51.31 %}	-0.18 ^{-67.77 %}	-0.10
Total autres revenus dépenses net	-306.000 K ^{-123.25 %}	1.316 M ^{105.43 %}	-24.232 M ^{-59.14 %}	-15.227 M ^{-270.85 %}	-4.106 M ^{-691.14 %}	-519.000 K ^{95.45 %}	-11.405 M ^{-1 038.22 %}	-1.002 M ^{72.46 %}	-3.638 M ^{-4 447.50 %}	-80.000 K ^{-105.25 %}	1.524 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-114.788 M ^{3.60 %}	-119.073 M ^{-143.88 %}	-48.824 M ^{18.26 %}	-59.733 M ^{-291.28 %}	-15.266 M ^{-329.60 %}	6.649 M ^{-43.04 %}	11.673 M ^{-41.86 %}	20.079 M ^{1 001.21 %}	-2.228 M ^{85.53 %}	-15.397 M ^{74.72 %}	-60.911 M
Investissements totaux	35.710 M ^{48.10 %}	24.112 M ^{39.93 %}	17.232 M ^{-6.10 %}	18.352 M ^{-4.68 %}	19.253 M ^{-5.11 %}	20.290 M ^{-3.76 %}	21.082 M ^{-9.57 %}	23.313 M ^{-3.18 %}	24.079 M ^{-5.10 %}	25.373 M ^{-55.09 %}	56.497 M
Dette totale	80.868 M ^{0.86 %}	80.178 M ^{136.72 %}	33.871 M ^{-4.42 %}	35.439 M ^{-6.41 %}	37.865 M ^{-17.30 %}	45.785 M ^{-5.63 %}	48.519 M ^{-26.14 %}	65.689 M ^{-3.58 %}	68.128 M ^{9.70 %}	62.105 M ^{268.03 %}	16.875 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.811 M ^{248.36 %}	-19.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.342 M
Bénéfices non répartis	-433.875 M ^{-1.79 %}	-426.266 M ^{-1.09 %}	-421.673 M ^{-23.67 %}	-340.980 M ^{-5.35 %}	-323.670 M ^{-2.59 %}	-315.513 M ^{-3.76 %}	-304.080 M ^{-9.66 %}	-277.290 M ^{-4.85 %}	-264.475 M ^{-5.29 %}	-251.199 M ^{-3.83 %}	-241.924 M
Actions ordinaires	694.373 M ^{0.00 %}	694.373 M ^{0.00 %}	694.373 M ^{27.95 %}	542.709 M ^{9.78 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M ^{0.00 %}	494.373 M
Capitaux propres totaux	260.850 M ^{-3.74 %}	270.978 M ^{-0.60 %}	272.627 M ^{35.25 %}	201.575 M ^{20.45 %}	167.355 M ^{-5.73 %}	177.519 M ^{-5.23 %}	187.315 M ^{-12.79 %}	214.797 M ^{-5.36 %}	226.963 M ^{-6.73 %}	243.344 M ^{-3.22 %}	251.443 M
Autres passifs non courants	390.000 K ^{-7.14 %}	420.000 K ^{0.00 %}	420.000 K ^{-29.77 %}	598.000 K ^{-25.06 %}	798.000 K ^{3.77 %}	769.000 K ^{13.42 %}	678.000 K ^{-0.15 %}	679.000 K ^{0.15 %}	678.000 K ^{0.00 %}	678.000 K ^{-0.15 %}	679.000 K
Dette à long terme	64.417 M ^{12.95 %}	57.031 M ^{135.80 %}	24.186 M ^{-7.42 %}	26.124 M ^{-7.43 %}	28.220 M ^{-18.17 %}	34.486 M ^{-7.57 %}	37.310 M ^{-28.48 %}	52.166 M ^{-3.30 %}	53.949 M ^{6.03 %}	50.883 M ^{-5.26 %}	53.709 M
Total des passifs non courants	64.807 M ^{12.80 %}	57.451 M ^{133.48 %}	24.606 M ^{-7.92 %}	26.722 M ^{-8.05 %}	29.060 M ^{-17.77 %}	35.338 M ^{-7.28 %}	38.113 M ^{-28.10 %}	53.012 M ^{-3.32 %}	54.835 M ^{5.84 %}	51.811 M ^{-5.25 %}	54.679 M
Autres passifs courants	69.696 M ^{49.46 %}	46.631 M ^{128.27 %}	20.428 M ^{30.76 %}	15.623 M ^{-17.40 %}	18.915 M ^{-41.38 %}	32.265 M ^{93.76 %}	16.652 M ^{-9.60 %}	18.420 M ^{-13.79 %}	21.366 M ^{-31.73 %}	31.298 M ^{53.48 %}	20.392 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	539.000 K ^{-96.82 %}	16.946 M ^{1.06 %}	16.769 M ^{-6.49 %}	17.933 M ^{-19.07 %}	22.159 M ^{30.86 %}	16.933 M ^{4 112.19 %}	402.000 K
Dette à court terme	16.451 M ^{-28.93 %}	23.147 M ^{139.00 %}	9.685 M ^{3.97 %}	9.315 M ^{-3.42 %}	9.645 M ^{-13.02 %}	11.089 M ^{0.82 %}	10.999 M ^{-17.38 %}	13.313 M ^{-6.11 %}	14.179 M ^{26.35 %}	11.222 M ^{-0.49 %}	11.277 M
Total des passifs courants	133.941 M ^{9.38 %}	122.453 M ^{235.34 %}	36.516 M ^{8.31 %}	33.713 M ^{-5.39 %}	35.632 M ^{7.34 %}	33.196 M ^{5.37 %}	31.505 M ^{-15.09 %}	37.106 M ^{-12.71 %}	42.509 M ^{28.55 %}	33.068 M ^{-9.00 %}	36.337 M
Passifs totaux	198.748 M ^{10.47 %}	179.904 M ^{194.34 %}	61.122 M ^{1.14 %}	60.435 M ^{-6.58 %}	64.692 M ^{-5.61 %}	68.534 M ^{-1.56 %}	69.618 M ^{-22.75 %}	90.118 M ^{-7.42 %}	97.344 M ^{14.69 %}	84.879 M ^{-6.74 %}	91.016 M
Autres actifs non courants	43.632 M ^{1 570.44 %}	2.612 M ^{-98.02 %}	131.866 M ^{996.14 %}	12.030 M ^{543.66 %}	1.869 M ^{-88.52 %}	16.281 M ^{-31.39 %}	23.731 M ^{-17.12 %}	28.633 M ^{-0.02 %}	28.640 M ^{1.15 %}	28.314 M ^{1 223.08 %}	2.140 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	17.951 M ^{153.22 %}	7.089 M ^{-13.53 %}	8.198 M ^{-57.42 %}	19.253 M ^{213.57 %}	6.140 M ^{8 627.78 %}	-72.000 K ^{97.46 %}	-2.830 M ^{-36.12 %}	-2.079 M ^{-164.50 %}	-786.000 K ^{-103.07 %}	25.597 M
Immobilisations incorporelles	222.000 K ^{-63.96 %}	616.000 K ^{44.26 %}	427.000 K ^{-90.77 %}	4.624 M ^{-15.28 %}	5.458 M ^{-8.82 %}	5.986 M ^{-12.19 %}	6.817 M ^{-10.88 %}	7.649 M ^{-9.81 %}	8.481 M ^{-6.47 %}	9.068 M ^{-7.59 %}	9.813 M
GoodWill	37.338 M ^{0.00 %}	37.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.649 M ^{-46.55 %}	31.149 M ^{0.00 %}	31.149 M ^{0.00 %}	31.149 M ^{-10.36 %}	34.749 M ^{0.00 %}	34.749 M ^{0.00 %}	34.749 M ^{0.00 %}	34.749 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	37.560 M ^{-1.04 %}	37.954 M ^{8 788.52 %}	427.000 K ^{-97.99 %}	21.273 M ^{-41.89 %}	36.607 M ^{-1.42 %}	37.135 M ^{-2.19 %}	37.966 M ^{-10.45 %}	42.398 M ^{-1.92 %}	43.230 M ^{-1.34 %}	43.817 M ^{-1.67 %}	44.562 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	41.387 M ^{-48.97 %}	81.106 M ^{-3.40 %}	83.964 M ^{-8.45 %}	91.718 M ^{-5.75 %}	97.312 M ^{-12.79 %}	111.586 M ^{-4.02 %}	116.265 M ^{-18.16 %}	142.056 M ^{4.68 %}	135.710 M ^{3.20 %}	131.504 M ^{-4.17 %}	137.229 M
Total des actifs non courants	122.579 M ^{-12.21 %}	139.623 M ^{-37.49 %}	223.346 M ^{67.65 %}	133.219 M ^{-14.07 %}	155.041 M ^{-9.41 %}	171.142 M ^{-3.79 %}	177.890 M ^{-15.39 %}	210.257 M ^{2.31 %}	205.501 M ^{1.31 %}	202.849 M ^{-3.19 %}	209.528 M
Autres actifs circulants	39.425 M ^{344.43 %}	8.871 M ^{676.80 %}	1.142 M ^{7.63 %}	1.061 M ^{-26.06 %}	1.435 M ^{-22.93 %}	1.862 M ^{-38.81 %}	3.043 M ^{10.33 %}	2.758 M ^{-8.74 %}	3.022 M ^{5.55 %}	2.863 M ^{-5.48 %}	3.029 M
Investissements à court terme	6.148 M ^{-9.97 %}	6.829 M ^{-32.67 %}	10.143 M ^{-0.11 %}	10.154 M ^{6 669.33 %}	150.000 K ^{-98.94 %}	14.150 M ^{-33.11 %}	21.154 M ^{-19.08 %}	26.143 M ^{-0.06 %}	26.158 M ^{0.00 %}	26.159 M ^{-15.34 %}	30.900 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	195.656 M ^{-1.80 %}	199.251 M ^{140.95 %}	82.695 M ^{-13.11 %}	95.172 M ^{79.13 %}	53.131 M ^{35.76 %}	39.136 M ^{6.22 %}	36.846 M ^{-19.22 %}	45.610 M ^{-35.17 %}	70.356 M ^{-9.22 %}	77.502 M ^{-0.37 %}	77.786 M
Liquidités et placements à court terme	201.804 M ^{-2.07 %}	206.080 M ^{121.98 %}	92.838 M ^{-11.86 %}	105.326 M ^{97.68 %}	53.281 M ^{-0.01 %}	53.286 M ^{-8.13 %}	58.000 M ^{-19.17 %}	71.753 M ^{-25.66 %}	96.514 M ^{-6.89 %}	103.661 M ^{-4.76 %}	108.841 M
Total des actifs courants	337.019 M ^{8.28 %}	311.259 M ^{181.93 %}	110.403 M ^{-14.28 %}	128.791 M ^{67.25 %}	77.006 M ^{2.80 %}	74.911 M ^{-5.23 %}	79.043 M ^{-16.50 %}	94.658 M ^{-20.33 %}	118.806 M ^{-5.24 %}	125.374 M ^{-5.68 %}	132.931 M
Inventaire	12.837 M ^{17.53 %}	10.922 M ^{9.35 %}	9.988 M ^{3.59 %}	9.642 M ^{-2.51 %}	9.890 M ^{12.80 %}	8.768 M ^{2.24 %}	8.576 M ^{-20.33 %}	10.765 M ^{-1.94 %}	10.978 M ^{22.09 %}	8.992 M ^{-4.89 %}	9.454 M
Créances nettes	82.953 M ^{-2.85 %}	85.386 M ^{1 226.90 %}	6.435 M ^{-49.58 %}	12.762 M ^{1.71 %}	12.547 M ^{11.41 %}	11.262 M ^{7.61 %}	10.466 M ^{6.29 %}	9.847 M ^{8.35 %}	9.088 M ^{-19.13 %}	11.238 M ^{-16.34 %}	13.433 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	43.631 M ^{3.19 %}	42.281 M ^{1 182.41 %}	3.297 M ^{-43.02 %}	5.786 M ^{31.59 %}	4.397 M ^{0.83 %}	4.361 M ^{51.74 %}	2.874 M ^{-38.34 %}	4.661 M ^{-14.10 %}	5.426 M ^{24.34 %}	4.364 M ^{2.30 %}	4.266 M
Impôts à payer	4.163 M ^{-59.95 %}	10.394 M ^{234.64 %}	3.106 M ^{3.91 %}	2.989 M ^{39.93 %}	2.136 M ^{64.43 %}	1.299 M ^{186.12 %}	454.000 K ^{49.34 %}	304.000 K ^{-73.43 %}	1.144 M ^{-50.71 %}	2.321 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-49.40 %}	83.000 K ^{-33.60 %}	125.000 K ^{-25.15 %}	167.000 K ^{-19.71 %}	208.000 K ^{-16.80 %}	250.000 K ^{-14.09 %}	291.000 K
Intérêts minoritaires	20.467 M ^{-9.77 %}	22.683 M ^{15.62 %}	19.619 M ^{1.28 %}	19.371 M ^{20.53 %}	16.072 M ^{-11.36 %}	18.131 M ^{10.04 %}	16.476 M ^{1.89 %}	16.170 M ^{4.30 %}	15.503 M ^{-16.03 %}	18.463 M ^{6.50 %}	17.336 M
Obligations de location-acquisition	1.063 M ^{-95.15 %}	21.898 M ^{-8.01 %}	23.804 M ^{-5.75 %}	25.256 M ^{-8.39 %}	27.568 M ^{-21.83 %}	35.268 M ^{-6.92 %}	37.888 M ^{-31.04 %}	54.944 M ^{6.79 %}	51.452 M ^{13.47 %}	45.344 M ^{-5.75 %}	48.111 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-20.115 M ^{-1.53 %}	-19.812 M ^{-0.61 %}	-19.692 M ^{-0.86 %}	-19.525 M ^{-0.54 %}	-19.420 M ^{0.27 %}	-19.472 M ^{-0.09 %}	-19.454 M ^{-5.41 %}	-18.456 M ^{-0.10 %}	-18.438 M ^{-0.79 %}	-18.293 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.959 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	459.598 M ^{1.93 %}	450.882 M ^{35.10 %}	333.749 M ^{27.38 %}	262.010 M ^{12.91 %}	232.047 M ^{-5.69 %}	246.053 M ^{-4.23 %}	256.933 M ^{-15.74 %}	304.915 M ^{-5.98 %}	324.307 M ^{-1.19 %}	328.223 M ^{-4.16 %}	342.459 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.941 M ^{121.23 %}	-27.990 M ^{-436.70 %}	8.313 M ^{251.35 %}	2.366 M ^{164.33 %}	-3.678 M ^{-1 156.90 %}	348.000 K ^{137.83 %}	-920.000 K ^{50.03 %}	-1.841 M ^{-144.30 %}	4.156 M ^{445.76 %}	-1.202 M
Comptes débiteurs	2.321 M ^{110.41 %}	-22.293 M ^{-448.27 %}	6.401 M ^{3 077.21 %}	-215.000 K ^{-140.41 %}	532.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-2.184 M ^{-165.69 %}	-822.000 K ^{-137.57 %}	-346.000 K ^{-239.52 %}	248.000 K ^{122.10 %}	-1.122 M ^{-484.38 %}	-192.000 K ^{-108.77 %}	2.189 M ^{927.70 %}	213.000 K ^{110.73 %}	-1.986 M ^{-998.64 %}	221.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.489 M ^{-279.19 %}	1.389 M ^{3 758.33 %}	36.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	5.804 M ^{219.06 %}	-4.875 M ^{-202.70 %}	4.747 M ^{402.86 %}	944.000 K ^{130.22 %}	-3.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.262 M ^{312.46 %}	-594.000 K ^{-102.41 %}	24.653 M ^{71.01 %}	14.416 M ^{275.81 %}	3.836 M ^{3 387.27 %}	110.000 K ^{120.95 %}	-525.000 K ^{-10 600.00 %}	5.000 K ^{-64.29 %}	14.000 K ^{-85.42 %}	96.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.288 M ^{139.48 %}	-23.527 M ^{-444.82 %}	6.823 M ^{-35.46 %}	10.571 M ^{372.76 %}	2.236 M ^{262.86 %}	-1.373 M ^{82.25 %}	-7.736 M ^{-31.32 %}	-5.891 M ^{-474.51 %}	1.573 M ^{204.87 %}	-1.500 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-795.000 K ^{-40.46 %}	-566.000 K ^{-27.19 %}	-445.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.142 M ^{75.05 %}	-4.578 M ^{28.33 %}	-6.388 M ^{-26.85 %}	-5.036 M ^{-538.28 %}	-789.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	143.360 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	-5.995 M ^{-154.52 %}	10.995 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{100.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.900 M
Autres activités d'investissement	-17.589 M ^{-27 582.81 %}	64.000 K ^{-75.00 %}	256.000 K ^{102.65 %}	-9.650 M ^{-3 382.31 %}	294.000 K ^{-34.08 %}	446.000 K ^{4 360.00 %}	10.000 K ^{110.87 %}	-92.000 K ^{71.87 %}	-327.000 K ^{-2 080.00 %}	-15.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-24.379 M ^{-115.85 %}	153.853 M ^{228.01 %}	-120.189 M ^{-1 145.48 %}	-9.650 M ^{-167.51 %}	14.294 M ^{126.67 %}	6.306 M ^{199.57 %}	2.105 M ^{135.58 %}	-5.917 M ^{-10.35 %}	-5.362 M ^{-230.84 %}	4.098 M
Remboursement de dette	21.064 M ^{291.70 %}	-10.988 M ^{-9 372.41 %}	-116.000 K ^{-1.75 %}	-114.000 K ^{0.87 %}	-115.000 K ^{-0.88 %}	-114.000 K ^{96.36 %}	-3.132 M ^{64.65 %}	-8.859 M ^{-2 467.83 %}	-345.000 K ^{88.02 %}	-2.881 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.664 M ^{114.47 %}	48.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-7.529 M ^{-170.63 %}	-2.782 M ^{-4.63 %}	-2.659 M ^{62.56 %}	-7.102 M ^{-193.47 %}	-2.420 M ^{4.31 %}	-2.529 M ^{-252 800.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.079 M ^{-35.42 %}	-3.012 M ^{-301 100.00 %}	-1.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	13.535 M ^{198.29 %}	-13.770 M ^{-113.65 %}	100.889 M ^{145.35 %}	41.120 M ^{1 722.09 %}	-2.535 M ^{4.09 %}	-2.643 M ^{15.64 %}	-3.133 M ^{75.78 %}	-12.938 M ^{-285.40 %}	-3.357 M ^{-16.48 %}	-2.882 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.556 M ^{-101.33 %}	116.556 M ^{1 034.17 %}	-12.477 M ^{-129.68 %}	42.041 M ^{200.40 %}	13.995 M ^{511.14 %}	2.290 M ^{126.13 %}	-8.764 M ^{64.58 %}	-24.746 M ^{-246.29 %}	-7.146 M ^{-2 416.20 %}	-284.000 K
Trésorerie au début de la période	199.251 M ^{140.95 %}	82.695 M ^{-13.11 %}	95.172 M ^{79.13 %}	53.131 M ^{35.76 %}	39.136 M ^{6.22 %}	36.846 M ^{-19.22 %}	45.610 M ^{-35.17 %}	70.356 M ^{-9.22 %}	77.502 M ^{-0.37 %}	77.786 M
Trésorerie à la fin de la période	197.695 M ^{-0.78 %}	199.251 M ^{140.95 %}	82.695 M ^{-13.11 %}	95.172 M ^{79.13 %}	53.131 M ^{35.76 %}	39.136 M ^{6.22 %}	36.846 M ^{-19.22 %}	45.610 M ^{-35.17 %}	70.356 M ^{-9.22 %}	77.502 M
Trésorerie d'exploitation	9.288 M ^{139.48 %}	-23.527 M ^{-444.82 %}	6.823 M ^{-35.46 %}	10.571 M ^{372.76 %}	2.236 M ^{262.86 %}	-1.373 M ^{82.25 %}	-7.736 M ^{-31.32 %}	-5.891 M ^{-474.51 %}	1.573 M ^{204.87 %}	-1.500 M
Dépenses en capital	-795.000 K ^{-40.46 %}	-566.000 K ^{-27.19 %}	-445.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K ^{72.68 %}	-1.142 M ^{75.05 %}	-4.578 M ^{28.33 %}	-6.388 M ^{-26.85 %}	-5.036 M ^{-538.28 %}	-789.000 K
Cash-flow disponible	8.493 M ^{135.25 %}	-24.093 M ^{-477.75 %}	6.378 M ^{-39.67 %}	10.571 M ^{449.43 %}	1.924 M ^{176.50 %}	-2.515 M ^{79.58 %}	-12.314 M ^{-0.29 %}	-12.279 M ^{-254.58 %}	-3.463 M ^{-51.29 %}	-2.289 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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