Hyundai Green Food 453340.KS
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.270 T 24.27 % | 1.827 T |
| Bénéfice net | 74.042 B 88.53 % | 39.272 B |
| Bénéfice avant impôt | 99.070 B 87.51 % | 52.833 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 50.89 % | 0.03 |
| EBITDA | 144.699 B 71.06 % | 84.591 B |
| Ratio de revenu net | 0.03 51.71 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.06 37.65 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.18 7.10 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.809 M -0.14 % | 33.855 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.809 M -0.14 % | 33.855 M |
| Bénéfice par action diluée | 2 190.00 88.79 % | 1 160.00 |
| Bénéfice par action | 2 190.00 88.79 % | 1 160.00 |
| Bénéfice brut | 399.742 B 33.09 % | 300.350 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 24.606 B 82.19 % | 13.506 B |
| Coût des revenus | 1.871 T 22.53 % | 1.527 T |
| Dépenses générales et administratives | 43.186 B 24.84 % | 34.593 B |
| Frais de vente et de marketing | 99.447 B 21.88 % | 81.597 B |
| Autres dépenses | 159.857 B 34.33 % | 119.006 B |
| Dépenses de fonctionnement | 303.066 B 28.69 % | 235.509 B |
| Coût et dépenses | 2.174 T 23.36 % | 1.762 T |
| Frais de recherche et de développement | 575.469 M 83.96 % | 312.822 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 142.633 B 22.76 % | 116.190 B |
| Revenu d'intérêts | 7.277 B 87.18 % | 3.887 B |
| Frais d'intérêts | 1.707 B 72.54 % | 989.198 M |
| Dépréciation et amortissement | 43.922 B 42.75 % | 30.769 B |
| Résultat d'exploitation | 96.676 B 49.10 % | 64.842 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 19.98 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.393 B 119.93 % | -12.009 B |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -27.069 B -271.96 % | -7.278 B |
| Investissements totaux | 101.950 B 106.53 % | 49.363 B |
| Dette totale | 30.665 B 6.66 % | 28.750 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.894 B 18.74 % | 8.332 B |
| Bénéfices non répartis | 73.253 B 182.38 % | 25.942 B |
| Actions ordinaires | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B |
| Capitaux propres totaux | 670.221 B 6.64 % | 628.511 B |
| Autres passifs non courants | 19.073 B 79.33 % | 10.636 B |
| Dette à long terme | 19.379 B 17.40 % | 16.506 B |
| Total des passifs non courants | 38.707 B 42.49 % | 27.165 B |
| Autres passifs courants | 121.544 B 11.32 % | 109.187 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 11.287 B -7.82 % | 12.243 B |
| Total des passifs courants | 246.697 B 9.82 % | 224.641 B |
| Passifs totaux | 285.405 B 13.34 % | 251.806 B |
| Autres actifs non courants | 76.641 B -15.99 % | 91.227 B |
| Investissements à long terme | 12.611 B -1.70 % | 12.829 B |
| Immobilisations incorporelles | 23.218 B -22.10 % | 29.805 B |
| GoodWill | 112.087 B 0.00 % | 112.087 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 135.305 B -4.64 % | 141.892 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 239.203 B -1.60 % | 243.088 B |
| Total des actifs non courants | 480.370 B -4.26 % | 501.760 B |
| Autres actifs circulants | 4.998 B -41.57 % | 8.554 B |
| Investissements à court terme | 89.339 B 144.54 % | 36.534 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 57.735 B 60.25 % | 36.027 B |
| Liquidités et placements à court terme | 144.803 B 99.56 % | 72.561 B |
| Total des actifs courants | 475.256 B 25.54 % | 378.557 B |
| Inventaire | 74.559 B 0.35 % | 74.296 B |
| Créances nettes | 250.897 B 12.44 % | 223.146 B |
| Actifs fiscaux | 16.610 B 30.54 % | 12.724 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 78.617 B 8.29 % | 72.596 B |
| Impôts à payer | 35.250 B 15.14 % | 30.615 B |
| Revenu différé non Courant | 121.029 M 440.12 % | 22.408 M |
| Intérêts minoritaires | 141.613 M -27.54 % | 195.447 M |
| Obligations de location-acquisition | 24.690 B 9.60 % | 22.527 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 569.992 B -1.23 % | 577.101 B |
| Impôts différés passifs non courants | 134.230 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 955.626 B 8.55 % | 880.317 B |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -24.069 B -475.45 % | -4.183 B |
| Comptes débiteurs | -11.430 B 65.14 % | -32.787 B |
| Inventaire | 2.326 B 118.76 % | -12.396 B |
| Comptes à payer | 5.741 B | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -20.705 B -150.50 % | 41.000 B |
| Autres éléments non monétaires | 37.573 B 5.37 % | 35.658 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 131.889 B 29.85 % | 101.571 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -26.601 B 34.76 % | -40.775 B |
| Acquisitions nettes | -2.119 B | 0.000 |
| Achats d'investissements | -49.877 B -145.13 % | -20.347 B |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -6.358 B 40.91 % | -10.759 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -84.955 B -18.19 % | -71.881 B |
| Remboursement de dette | -716.200 M 97.36 % | -27.150 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -7.035 B -1 936.62 % | -345.419 M |
| Dividendes versés | -11.001 B | 0.000 |
| Autres activités de financement | -7.047 B -155.27 % | -2.760 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -25.799 B 14.73 % | -30.256 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 571.762 M 236.56 % | -418.687 M |
| Variation nette de la trésorerie | 21.707 B 2 304.60 % | -984.629 M |
| Trésorerie au début de la période | 36.027 B -2.66 % | 37.012 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 57.735 B 60.25 % | 36.027 B |
| Trésorerie d'exploitation | 131.889 B 29.85 % | 101.571 B |
| Dépenses en capital | -26.798 B 36.49 % | -42.198 B |
| Cash-flow disponible | 105.091 B 77.00 % | 59.373 B |
| 2024 | 2023 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 552.104 B -3.24 % | 570.573 B 0.64 % | 566.929 B -5.77 % | 601.636 B 10.92 % | 542.384 B -3.05 % | 559.471 B 0.36 % | 557.450 B -2.98 % | 574.588 B 10.40 % | 520.477 B 198.30 % | 174.483 B |
| Bénéfice net | 23.485 B -8.94 % | 25.791 B 1 063.31 % | -2.677 B -108.93 % | 29.968 B 33.33 % | 22.477 B -7.40 % | 24.274 B 301.01 % | -12.076 B -155.52 % | 21.750 B 4.36 % | 20.842 B 138.01 % | 8.757 B |
| Bénéfice avant impôt | 31.913 B -6.83 % | 34.253 B 750.46 % | -5.266 B -113.20 % | 39.902 B 26.35 % | 31.581 B -3.87 % | 32.852 B 321.94 % | -14.802 B -151.47 % | 28.760 B 0.99 % | 28.477 B 173.86 % | 10.398 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -3.71 % | 0.06 746.31 % | -0.01 -114.01 % | 0.07 13.90 % | 0.06 -0.84 % | 0.06 321.14 % | -0.03 -153.05 % | 0.05 -8.52 % | 0.05 -8.19 % | 0.06 |
| EBITDA | 99.519 B 123.70 % | 44.488 B 668.49 % | 5.789 B -88.70 % | 51.234 B 19.33 % | 42.933 B -4.04 % | 44.743 B 2 908.79 % | -1.593 B -104.27 % | 37.305 B 3.66 % | 35.989 B 179.22 % | 12.889 B |
| Ratio de revenu net | 0.04 -5.90 % | 0.05 1 057.16 % | 0.00 -109.48 % | 0.05 20.19 % | 0.04 -4.49 % | 0.04 300.28 % | -0.02 -157.23 % | 0.04 -5.47 % | 0.04 -20.21 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.18 131.18 % | 0.08 663.58 % | 0.01 -88.01 % | 0.09 7.58 % | 0.08 -1.02 % | 0.08 2 898.64 % | 0.00 -104.40 % | 0.06 -6.11 % | 0.07 -6.39 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.18 -2.22 % | 0.18 37.30 % | 0.13 -29.88 % | 0.19 2.09 % | 0.19 -1.66 % | 0.19 43.76 % | 0.13 -24.97 % | 0.18 0.33 % | 0.18 -6.97 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.105 M 0.00 % | 33.105 M -0.72 % | 33.346 M -1.52 % | 33.862 M 0.03 % | 33.851 M -0.01 % | 33.855 M 0.00 % | 33.855 M 0.09 % | 33.826 M -0.02 % | 33.834 M -0.31 % | 33.940 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.105 M 0.00 % | 33.105 M -0.72 % | 33.346 M -1.52 % | 33.862 M 0.03 % | 33.851 M -0.01 % | 33.855 M 0.00 % | 33.855 M 0.09 % | 33.826 M -0.02 % | 33.834 M -0.31 % | 33.940 M |
| Bénéfice par action diluée | 714.00 -8.35 % | 779.07 1 070.32 % | -80.29 -109.07 % | 885.00 33.28 % | 664.00 -7.39 % | 717.00 301.01 % | -356.70 -155.47 % | 643.00 4.38 % | 616.00 138.76 % | 258.00 |
| Bénéfice par action | 714.00 -8.35 % | 779.07 1 070.32 % | -80.29 -109.07 % | 885.00 33.28 % | 664.00 -7.39 % | 717.00 301.01 % | -356.70 -155.47 % | 643.00 4.38 % | 616.00 138.76 % | 258.00 |
| Bénéfice brut | 99.519 B -5.38 % | 105.179 B 38.19 % | 76.114 B -33.93 % | 115.194 B 13.24 % | 101.728 B -4.67 % | 106.706 B 44.28 % | 73.958 B -27.21 % | 101.605 B 10.76 % | 91.731 B 177.50 % | 33.056 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.523 B 9.18 % | 7.806 B 740.56 % | -1.219 B -113.02 % | 9.361 B 16.70 % | 8.021 B -4.99 % | 8.442 B 532.46 % | -1.952 B -128.78 % | 6.783 B -12.09 % | 7.716 B 705.27 % | 958.231 M |
| Coût des revenus | 452.584 B -2.01 % | 461.847 B -5.90 % | 490.815 B 0.90 % | 486.442 B 10.39 % | 440.656 B -2.67 % | 452.764 B -6.36 % | 483.492 B 2.22 % | 472.983 B 10.32 % | 428.746 B 203.16 % | 141.427 B |
| Dépenses générales et administratives | 68.612 B 534.39 % | 10.816 B -0.34 % | 10.853 B -1.09 % | 10.972 B 6.11 % | 10.341 B -6.16 % | 11.020 B 2.02 % | 10.802 B -0.61 % | 10.868 B 13.37 % | 9.586 B 187.34 % | 3.336 B |
| Frais de vente et de marketing | 22.415 B -14.80 % | 26.309 B 3.21 % | 25.491 B -2.03 % | 26.018 B 14.58 % | 22.707 B -10.00 % | 25.231 B 4.78 % | 24.081 B -6.13 % | 25.653 B 7.96 % | 23.763 B 193.32 % | 8.101 B |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 323.584 M -99.28 % | 44.954 B 12.87 % | 39.826 B 10.47 % | 36.053 B -7.89 % | 39.142 B -4.24 % | 40.874 B 11.43 % | 36.681 B 20.81 % | 30.363 B 173.83 % | 11.088 B |
| Dépenses de fonctionnement | 68.612 B -5.94 % | 72.947 B -10.45 % | 81.463 B 5.97 % | 76.875 B 11.08 % | 69.205 B -8.37 % | 75.523 B -0.47 % | 75.878 B 3.53 % | 73.288 B 14.88 % | 63.793 B 182.91 % | 22.549 B |
| Coût et dépenses | 521.197 B 196.82 % | -538.342 B -194.07 % | 572.279 B 1.59 % | 563.318 B 10.48 % | 509.861 B -3.49 % | 528.287 B -5.56 % | 559.370 B 2.40 % | 546.271 B 10.91 % | 492.539 B 200.37 % | 163.976 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 212.878 M 28.64 % | 165.487 M 181.93 % | 58.698 M -43.13 % | 103.212 M -20.32 % | 129.537 M 6.87 % | 121.209 M 40.87 % | 86.042 M 4.90 % | 82.024 M 248.34 % | 23.547 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 68.612 B -5.25 % | 72.411 B 99.24 % | 36.344 B -1.75 % | 36.990 B 11.93 % | 33.048 B -8.84 % | 36.251 B 3.92 % | 34.883 B -4.49 % | 36.521 B 9.51 % | 33.349 B 191.57 % | 11.437 B |
| Revenu d'intérêts | 2.124 B 5.12 % | 2.021 B 25.94 % | 1.605 B -4.87 % | 1.687 B 7.57 % | 1.568 B -35.13 % | 2.417 B 85.68 % | 1.302 B 9.76 % | 1.186 B 10.85 % | 1.070 B 224.50 % | 329.733 M |
| Frais d'intérêts | 623.346 M 45.43 % | 428.631 M 25.27 % | 342.170 M -4.37 % | 357.822 M -24.03 % | 471.017 M -12.08 % | 535.728 M 21.38 % | 441.360 M 81.45 % | 243.246 M 22.26 % | 198.965 M 88.37 % | 105.627 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.889 B 0.85 % | 9.806 B -8.46 % | 10.713 B -2.38 % | 10.974 B 0.85 % | 10.881 B -4.17 % | 11.355 B -11.07 % | 12.768 B 53.79 % | 8.302 B 13.52 % | 7.313 B 206.62 % | 2.385 B |
| Résultat d'exploitation | 30.907 B -4.11 % | 32.232 B 702.57 % | -5.349 B -113.96 % | 38.319 B 17.82 % | 32.523 B 4.30 % | 31.184 B 1 724.40 % | -1.920 B -106.78 % | 28.317 B 1.36 % | 27.938 B 165.90 % | 10.507 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 -0.90 % | 0.06 698.72 % | -0.01 -114.81 % | 0.06 6.22 % | 0.06 7.58 % | 0.06 1 718.54 % | 0.00 -106.99 % | 0.05 -8.19 % | 0.05 -10.86 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.006 B -50.22 % | 2.022 B 2 332.70 % | 83.097 M -94.75 % | 1.584 B 268.10 % | -942.012 M -156.46 % | 1.669 B 112.95 % | -12.883 B -3 006.88 % | 443.177 M -17.81 % | 539.222 M 596.78 % | -108.544 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -22.211 B 48.24 % | -42.908 B -58.51 % | -27.069 B 45.66 % | -49.813 B -375.34 % | -10.479 B 37.18 % | -16.683 B -129.23 % | -7.278 B 65.32 % | -20.986 B 27.84 % | -29.083 B -22.92 % | -23.659 B |
| Investissements totaux | 132.483 B 30.77 % | 101.312 B -0.63 % | 101.950 B 70.32 % | 59.857 B -12.07 % | 68.072 B -0.43 % | 68.365 B 38.49 % | 49.363 B -29.05 % | 69.571 B 1.65 % | 68.442 B 1.48 % | 67.444 B |
| Dette totale | 46.702 B 24.51 % | 37.507 B 22.31 % | 30.665 B 4.08 % | 29.462 B -18.51 % | 36.154 B 0.26 % | 36.060 B 25.43 % | 28.750 B -11.65 % | 32.543 B 164.28 % | 12.314 B -68.10 % | 38.605 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.634 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.890 B 30.70 % | 8.332 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 100.986 B 30.20 % | 77.561 B 5.88 % | 73.253 B -20.42 % | 92.048 B 48.92 % | 61.811 B 56.62 % | 39.465 B 52.13 % | 25.942 B -49.46 % | 51.324 B 71.60 % | 29.909 B 243.55 % | 8.706 B |
| Actions ordinaires | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B 0.00 % | 16.940 B |
| Capitaux propres totaux | 700.358 B 2.75 % | 681.594 B 1.70 % | 670.221 B -3.58 % | 695.110 B 4.17 % | 667.269 B 3.50 % | 644.728 B 2.58 % | 628.511 B -4.17 % | 655.857 B 3.44 % | 634.025 B 3.74 % | 611.183 B |
| Autres passifs non courants | 28.489 B -12.50 % | 32.560 B 70.71 % | 19.073 B 65.49 % | 11.525 B 1.21 % | 11.388 B 2.31 % | 11.131 B 4.66 % | 10.636 B 67.83 % | 6.337 B 34.84 % | 4.700 B -35.60 % | 7.298 B |
| Dette à long terme | 22.735 B -2.49 % | 23.317 B 20.32 % | 19.379 B -3.11 % | 20.001 B -2.93 % | 20.606 B 26.49 % | 16.290 B -1.31 % | 16.506 B 142.27 % | 6.813 B -0.42 % | 6.842 B 140.07 % | 2.850 B |
| Total des passifs non courants | 51.348 B -8.32 % | 56.011 B 44.70 % | 38.707 B 22.78 % | 31.527 B -1.46 % | 31.994 B 16.67 % | 27.422 B 0.95 % | 27.165 B 89.61 % | 14.327 B 20.40 % | 11.900 B 11.97 % | 10.627 B |
| Autres passifs courants | 120.645 B -13.61 % | 139.651 B 14.90 % | 121.544 B 14.79 % | 105.886 B 24.76 % | 84.874 B -12.09 % | 96.550 B -11.57 % | 109.187 B 26.62 % | 86.230 B 16.06 % | 74.298 B -7.85 % | 80.630 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 23.967 B 68.89 % | 14.191 B 25.73 % | 11.287 B 19.30 % | 9.461 B -39.15 % | 15.548 B -21.35 % | 19.770 B 61.47 % | 12.243 B -52.41 % | 25.730 B 370.21 % | 5.472 B -84.70 % | 35.755 B |
| Total des passifs courants | 230.251 B -0.06 % | 230.383 B -6.61 % | 246.697 B 19.41 % | 206.605 B 0.41 % | 205.759 B -6.69 % | 220.519 B -1.84 % | 224.641 B -2.52 % | 230.437 B 25.80 % | 183.175 B -10.89 % | 205.558 B |
| Passifs totaux | 281.599 B -1.67 % | 286.394 B 0.35 % | 285.405 B 19.85 % | 238.132 B 0.16 % | 237.753 B -4.11 % | 247.941 B -1.54 % | 251.806 B 2.88 % | 244.764 B 25.47 % | 195.075 B -9.76 % | 216.185 B |
| Autres actifs non courants | 75.645 B -2.19 % | 77.342 B 0.92 % | 76.641 B -6.39 % | 81.871 B -4.45 % | 85.688 B 8.83 % | 78.737 B -13.69 % | 91.227 B 1.36 % | 90.004 B -10.07 % | 100.084 B -4.06 % | 104.323 B |
| Investissements à long terme | 13.827 B 0.58 % | 13.748 B 9.02 % | 12.611 B -1.23 % | 12.768 B 1.31 % | 12.602 B -0.04 % | 12.608 B -1.72 % | 12.829 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 132.648 B -0.87 % | 133.817 B 476.36 % | 23.218 B -83.05 % | 137.011 B -1.19 % | 138.666 B -1.18 % | 140.324 B 370.81 % | 29.805 B -79.18 % | 143.128 B 23.63 % | 115.774 B -0.19 % | 115.996 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.087 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.087 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 132.648 B -0.87 % | 133.817 B -1.10 % | 135.305 B -1.24 % | 137.011 B -1.19 % | 138.666 B -1.18 % | 140.324 B -1.10 % | 141.892 B -0.86 % | 143.128 B 23.63 % | 115.774 B -0.19 % | 115.996 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 244.778 B 0.86 % | 242.689 B 1.46 % | 239.203 B -2.16 % | 244.481 B -1.31 % | 247.738 B 2.24 % | 242.303 B -0.32 % | 243.088 B 2.72 % | 236.652 B -7.51 % | 255.871 B 3.69 % | 246.770 B |
| Total des actifs non courants | 482.685 B 0.34 % | 481.046 B 0.14 % | 480.370 B -1.59 % | 488.147 B -1.38 % | 495.000 B 2.41 % | 483.335 B -3.67 % | 501.760 B 6.14 % | 472.756 B -0.78 % | 476.458 B 0.74 % | 472.980 B |
| Autres actifs circulants | 4.225 B -10.74 % | 4.733 B -5.29 % | 4.998 B -24.72 % | 6.639 B -19.33 % | 8.229 B -20.64 % | 10.370 B 21.24 % | 8.554 B -72.07 % | 30.628 B 65.44 % | 18.513 B 7.64 % | 17.199 B |
| Investissements à court terme | 116.190 B 32.69 % | 87.564 B -1.99 % | 89.339 B 89.73 % | 47.089 B -11.91 % | 53.456 B -4.13 % | 55.757 B 52.62 % | 36.534 B 40.19 % | 26.060 B 63.02 % | 15.986 B 0.27 % | 15.944 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 68.913 B -14.30 % | 80.416 B 39.29 % | 57.735 B -27.17 % | 79.275 B 70.00 % | 46.633 B -11.58 % | 52.743 B 46.40 % | 36.027 B -32.69 % | 53.529 B 29.31 % | 41.397 B -33.51 % | 62.265 B |
| Liquidités et placements à court terme | 185.102 B 10.19 % | 167.980 B 16.01 % | 144.803 B 16.60 % | 124.188 B 24.08 % | 100.089 B -6.15 % | 106.654 B 46.98 % | 72.561 B -8.83 % | 79.589 B 38.70 % | 57.383 B -26.63 % | 78.209 B |
| Total des actifs courants | 499.272 B 2.53 % | 486.942 B 2.46 % | 475.256 B 6.78 % | 445.095 B 8.55 % | 410.022 B 0.17 % | 409.334 B 8.13 % | 378.557 B -11.52 % | 427.865 B 21.33 % | 352.642 B -0.49 % | 354.388 B |
| Inventaire | 72.302 B -2.24 % | 73.963 B -0.80 % | 74.559 B 17.91 % | 63.233 B -2.77 % | 65.032 B -1.96 % | 66.334 B -10.72 % | 74.296 B 8.06 % | 68.753 B -3.44 % | 71.204 B 7.89 % | 65.995 B |
| Créances nettes | 237.643 B -1.09 % | 240.266 B -4.24 % | 250.897 B -0.05 % | 251.035 B 6.07 % | 236.671 B 4.73 % | 225.976 B 1.27 % | 223.146 B -10.35 % | 248.895 B 21.09 % | 205.541 B 0.12 % | 205.290 B |
| Actifs fiscaux | 15.787 B 17.38 % | 13.450 B -19.03 % | 16.610 B 38.23 % | 12.016 B 16.58 % | 10.307 B 10.08 % | 9.363 B -26.42 % | 12.724 B 328.03 % | 2.973 B -37.13 % | 4.729 B -19.74 % | 5.891 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 70.710 B -7.62 % | 76.542 B -2.64 % | 78.617 B 13.11 % | 69.507 B -3.01 % | 71.666 B 1.82 % | 70.384 B -3.05 % | 72.596 B -17.29 % | 87.774 B 13.56 % | 77.296 B 0.71 % | 76.751 B |
| Impôts à payer | 14.929 B | 0.000 -100.00 % | 35.250 B 62.06 % | 21.752 B -35.40 % | 33.670 B -0.43 % | 33.815 B 10.45 % | 30.615 B -0.29 % | 30.704 B 17.60 % | 26.109 B 110.19 % | 12.422 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 40.544 M -66.50 % | 121.029 M -43.20 % | 213.081 M 0.56 % | 211.902 M 59.51 % | 132.844 M 492.84 % | 22.408 M -93.78 % | 360.041 M 0.58 % | 357.967 M -25.25 % | 478.875 M |
| Intérêts minoritaires | 702.437 M -11.86 % | 796.988 M 462.79 % | 141.613 M -92.87 % | 1.987 B 40.56 % | 1.414 B 326.90 % | 331.180 M 69.45 % | 195.447 M -82.09 % | 1.091 B 26.18 % | 864.912 M -8.64 % | 946.736 M |
| Obligations de location-acquisition | 30.110 B -2.16 % | 30.775 B 24.64 % | 24.690 B -3.96 % | 25.707 B -4.41 % | 26.892 B 23.26 % | 21.817 B -3.15 % | 22.527 B 129.73 % | 9.806 B 2.25 % | 9.590 B 88.07 % | 5.099 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 573.095 B -2.25 % | 586.296 B 1.11 % | 579.886 B -0.73 % | 584.134 B -0.51 % | 587.104 B 1.73 % | 577.101 B 0.00 % | 577.101 B -1.60 % | 586.501 B 0.03 % | 586.311 B 0.29 % | 584.590 B |
| Impôts différés passifs non courants | 123.857 M -7.51 % | 133.910 M -0.24 % | 134.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 816.284 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 981.958 B 1.44 % | 967.988 B 1.29 % | 955.626 B 2.40 % | 933.242 B 3.12 % | 905.022 B 1.38 % | 892.669 B 1.40 % | 880.317 B -2.25 % | 900.621 B 8.63 % | 829.100 B 0.21 % | 827.368 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.317 B 51.39 % | -12.995 B -175.58 % | 17.194 B 262.84 % | -10.559 B 37.06 % | -16.777 B -20.46 % | -13.927 B -191.08 % | 15.292 B 164.19 % | -23.824 B -34.86 % | -17.666 B -180.24 % | 22.015 B |
| Comptes débiteurs | 2.655 B -69.07 % | 8.583 B -25.97 % | 11.593 B 186.18 % | -13.452 B -36.56 % | -9.851 B -3 620.85 % | 279.781 M -99.22 % | 35.980 B 173.07 % | -49.242 B -261.94 % | -13.605 B -129.83 % | -5.920 B |
| Inventaire | 1.645 B 175.80 % | 596.438 M 106.83 % | -8.728 B -593.39 % | 1.769 B 36.06 % | 1.300 B -83.72 % | 7.984 B 243.75 % | -5.554 B -326.07 % | 2.457 B 147.26 % | -5.199 B -26.80 % | -4.100 B |
| Comptes à payer | -5.702 B -171.50 % | -2.100 B -124.17 % | 8.689 B 551.90 % | -1.923 B -244.51 % | 1.331 B 156.48 % | -2.356 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.914 B 75.52 % | -20.074 B -455.87 % | 5.641 B 85.17 % | 3.046 B 131.88 % | -9.557 B 51.82 % | -19.836 B -31.07 % | -15.134 B -165.91 % | 22.961 B 1 918.28 % | 1.138 B -96.45 % | 32.035 B |
| Autres éléments non monétaires | 6.068 B -29.32 % | 8.586 B -9.94 % | 9.533 B -4.13 % | 9.944 B 76.83 % | 5.624 B -54.91 % | 12.471 B 46.04 % | 8.540 B -21.35 % | 10.858 B -20.17 % | 13.602 B 411.71 % | 2.658 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 33.031 B 5.91 % | 31.188 B -6.60 % | 33.393 B -18.35 % | 40.900 B 75.63 % | 23.288 B -32.12 % | 34.308 B 44.46 % | 23.749 B 37.18 % | 17.313 B -27.89 % | 24.010 B -34.22 % | 36.499 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.363 B -117.20 % | -3.850 B -28.67 % | -2.992 B 54.63 % | -6.596 B 27.26 % | -9.069 B -14.16 % | -7.944 B -50.53 % | -5.277 B 55.32 % | -11.812 B 6.97 % | -12.696 B -15.50 % | -10.992 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 597.466 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.447 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.719 B -587.40 % | 8.560 B 1 384.92 % | 576.439 M 103.33 % | -17.301 B -70.53 % | -10.145 B -0.83 % | -10.062 B -10 684.25 % | -93.302 M -98.24 % | -47.066 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.193 B 2.29 % | 1.166 B 241.27 % | 341.622 M |
| Autres activités d'investissement | -28.845 B -53 276.35 % | -54.040 M 98.80 % | -4.504 B -186.43 % | -1.572 B 35.89 % | -2.453 B -4 260.93 % | 58.948 M 100.74 % | -7.934 B -106.57 % | -3.841 B -223.16 % | -1.188 B -94.67 % | -610.513 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -37.208 B -1 025.13 % | -3.307 B 93.28 % | -49.216 B -12 687.24 % | 390.996 M 103.57 % | -10.945 B 56.54 % | -25.185 B -8.36 % | -23.242 B 5.22 % | -24.522 B -91.42 % | -12.810 B -13.29 % | -11.308 B |
| Remboursement de dette | 9.909 B 1 210.76 % | 756.000 M -49.68 % | 1.502 B 128.79 % | -5.219 B -4.37 % | -5.000 B -162.50 % | 8.000 B 148.48 % | -16.500 B -182.50 % | 20.000 B 165.04 % | -30.750 B -30 850.00 % | 100.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -3.289 B 19.65 % | -4.094 B 41.80 % | -7.035 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -11.057 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.001 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.101 B -4.51 % | -2.011 B -12.99 % | -1.780 B 0.71 % | -1.792 B 6.32 % | -1.913 B -22.49 % | -1.562 B -64.85 % | -947.400 M -13.87 % | -832.013 M 28.36 % | -1.161 B -1 108.91 % | -96.065 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.539 B -22.25 % | -5.349 B 26.85 % | -7.312 B -4.29 % | -7.011 B 60.86 % | -17.915 B -378.25 % | 6.438 B 136.76 % | -17.516 B -191.38 % | 19.168 B 160.07 % | -31.911 B -811 061.60 % | 3.935 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -788.029 M -630.09 % | 148.660 M -90.67 % | 1.594 B 197.28 % | -1.639 B -204.79 % | -537.589 M -146.59 % | 1.154 B 334.42 % | -492.274 M -385.71 % | 172.298 M 209.99 % | -156.647 M -370.38 % | 57.936 M |
| Variation nette de la trésorerie | -11.503 B -150.72 % | 22.681 B 205.30 % | -21.540 B -165.99 % | 32.642 B 634.30 % | -6.109 B -136.55 % | 16.715 B 195.51 % | -17.501 B -244.26 % | 12.132 B 158.14 % | -20.868 B -182.64 % | 25.253 B |
| Trésorerie au début de la période | 80.416 B 39.29 % | 57.735 B -27.17 % | 79.275 B 70.00 % | 46.633 B -11.58 % | 52.743 B 46.40 % | 36.027 B -32.69 % | 53.529 B 29.31 % | 41.397 B -33.51 % | 62.265 B 68.23 % | 37.012 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 68.913 B -14.30 % | 80.416 B 39.29 % | 57.735 B -27.17 % | 79.275 B 70.00 % | 46.633 B -11.58 % | 52.743 B 46.40 % | 36.027 B -32.69 % | 53.529 B 29.31 % | 41.397 B -33.51 % | 62.265 B |
| Trésorerie d'exploitation | 33.031 B 5.91 % | 31.188 B -6.60 % | 33.393 B -18.35 % | 40.900 B 75.63 % | 23.288 B -32.12 % | 34.308 B 44.46 % | 23.749 B 37.18 % | 17.313 B -27.89 % | 24.010 B -34.22 % | 36.499 B |
| Dépenses en capital | -8.551 B -123.07 % | -3.833 B -23.62 % | -3.101 B 52.99 % | -6.596 B 27.26 % | -9.068 B -12.89 % | -8.033 B -44.25 % | -5.569 B 56.97 % | -12.942 B -1.95 % | -12.694 B -15.49 % | -10.992 B |
| Cash-flow disponible | 24.480 B -10.51 % | 27.355 B -9.70 % | 30.292 B -11.69 % | 34.304 B 141.24 % | 14.219 B -45.88 % | 26.276 B 44.53 % | 18.181 B 315.94 % | 4.371 B -61.37 % | 11.314 B -55.64 % | 25.507 B |
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