Chaheng Precision Co., Ltd. 4546.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.399 B 15.68 % | 1.209 B 34.47 % | 899.370 M 54.73 % | 581.255 M -27.25 % | 799.011 M -59.42 % | 1.969 B |
| Bénéfice net | 106.977 M -0.04 % | 107.019 M 363.55 % | 23.087 M 113.73 % | -168.204 M -69.37 % | -99.312 M -139.69 % | 250.232 M |
| Bénéfice avant impôt | 135.761 M 1.04 % | 134.369 M 365.70 % | 28.853 M 113.67 % | -211.031 M -65.58 % | -127.452 M -140.56 % | 314.233 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -12.66 % | 0.11 246.32 % | 0.03 108.84 % | -0.36 -127.61 % | -0.16 -199.95 % | 0.16 |
| EBITDA | 373.595 M 5.59 % | 353.807 M 38.44 % | 255.561 M 2 886.92 % | -9.170 M -105.68 % | 161.480 M -71.60 % | 568.613 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -13.59 % | 0.09 244.72 % | 0.03 108.87 % | -0.29 -132.82 % | -0.12 -197.80 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.27 -8.72 % | 0.29 2.95 % | 0.28 1 901.17 % | -0.02 -107.81 % | 0.20 -30.02 % | 0.29 |
| Taux de profit brut | 0.25 -15.75 % | 0.29 45.79 % | 0.20 366.68 % | -0.08 -226.49 % | 0.06 -77.45 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.798 M 0.02 % | 33.791 M -0.02 % | 33.798 M 0.07 % | 33.775 M -0.28 % | 33.870 M -0.32 % | 33.980 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.775 M 0.04 % | 33.760 M -0.04 % | 33.775 M 0.00 % | 33.775 M -0.28 % | 33.870 M -0.16 % | 33.925 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.17 0.00 % | 3.17 366.18 % | 0.68 113.65 % | -4.98 -69.97 % | -2.93 -139.81 % | 7.36 |
| Bénéfice par action | 3.16 -0.32 % | 3.17 366.18 % | 0.68 113.65 % | -4.98 -69.97 % | -2.93 -139.70 % | 7.38 |
| Bénéfice brut | 345.900 M -2.54 % | 354.916 M 96.05 % | 181.032 M 512.63 % | -43.873 M -192.02 % | 47.678 M -90.85 % | 520.937 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 28.784 M 5.24 % | 27.350 M 374.33 % | 5.766 M 113.46 % | -42.827 M -52.19 % | -28.140 M -143.97 % | 64.001 M |
| Coût des revenus | 1.053 B 23.25 % | 854.478 M 18.95 % | 718.338 M 14.91 % | 625.128 M -16.80 % | 751.333 M -48.11 % | 1.448 B |
| Dépenses générales et administratives | 143.921 M 20.27 % | 119.663 M 30.97 % | 91.367 M 30.47 % | 70.028 M -4.51 % | 73.339 M -21.13 % | 92.985 M |
| Frais de vente et de marketing | 23.564 M 0.93 % | 23.348 M 7.41 % | 21.738 M 37.53 % | 15.806 M -6.64 % | 16.930 M -33.13 % | 25.319 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -863.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 217.125 M 11.11 % | 195.417 M 20.75 % | 161.839 M 13.05 % | 143.151 M -11.73 % | 162.180 M -14.31 % | 189.274 M |
| Coût et dépenses | 1.270 B 20.99 % | 1.050 B 19.28 % | 880.177 M 14.56 % | 768.279 M -15.90 % | 913.513 M -44.21 % | 1.637 B |
| Frais de recherche et de développement | 49.640 M -5.28 % | 52.406 M 7.53 % | 48.734 M -14.97 % | 57.317 M -20.29 % | 71.911 M -1.28 % | 72.843 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 167.485 M 17.11 % | 143.011 M 26.44 % | 113.105 M 31.77 % | 85.834 M -4.91 % | 90.269 M -23.04 % | 117.294 M |
| Revenu d'intérêts | 823.000 K -17.70 % | 1.000 M 65.56 % | 604.000 K 1 061.54 % | 52.000 K -68.10 % | 163.000 K -12.37 % | 186.000 K |
| Frais d'intérêts | 40.021 M 19.09 % | 33.606 M 21.55 % | 27.648 M 20.98 % | 22.853 M -11.80 % | 25.910 M 40.21 % | 18.480 M |
| Dépréciation et amortissement | 197.813 M 1.15 % | 195.565 M -1.76 % | 199.060 M 11.20 % | 179.008 M -31.94 % | 263.022 M 10.60 % | 237.813 M |
| Résultat d'exploitation | 128.775 M -19.26 % | 159.499 M 731.03 % | 19.193 M 110.26 % | -187.024 M -63.19 % | -114.602 M -134.64 % | 330.800 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -30.21 % | 0.13 518.00 % | 0.02 106.63 % | -0.32 -124.33 % | -0.14 -185.37 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.986 M 127.80 % | -25.130 M -360.14 % | 9.660 M 140.24 % | -24.007 M -86.82 % | -12.850 M 22.44 % | -16.567 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.234 B 14.87 % | 1.944 B -0.11 % | 1.947 B 5.76 % | 1.840 B -15.33 % | 2.174 B 25.20 % | 1.736 B |
| Investissements totaux | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.800 M | 0.000 -100.00 % | 11.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.304 B 14.87 % | 2.005 B -2.33 % | 2.053 B 4.46 % | 1.966 B -13.30 % | 2.267 B 25.23 % | 1.810 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 178.864 M 10.76 % | 161.486 M 1.22 % | 159.537 M | 0.000 -100.00 % | 160.078 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 183.441 M 54.14 % | 119.013 M 417.99 % | 22.976 M 135.12 % | -65.420 M -163.95 % | 102.302 M -82.83 % | 595.768 M |
| Actions ordinaires | 337.750 M 0.00 % | 337.750 M -0.44 % | 339.250 M 0.00 % | 339.250 M 0.00 % | 339.250 M 0.00 % | 339.250 M |
| Capitaux propres totaux | 1.238 B 7.08 % | 1.156 B 9.92 % | 1.052 B 2.23 % | 1.029 B -13.96 % | 1.196 B -22.39 % | 1.541 B |
| Autres passifs non courants | 6.638 M -9.82 % | 7.361 M -2.99 % | 7.588 M 214.20 % | 2.415 M -76.88 % | 10.444 M 89.17 % | 5.521 M |
| Dette à long terme | 953.575 M -10.32 % | 1.063 B -19.62 % | 1.323 B -14.83 % | 1.553 B 22.86 % | 1.264 B -14.07 % | 1.471 B |
| Total des passifs non courants | 962.323 M -10.18 % | 1.071 B -19.55 % | 1.332 B -14.91 % | 1.565 B 22.78 % | 1.275 B -13.68 % | 1.477 B |
| Autres passifs courants | 156.215 M 39.43 % | 112.042 M 1 891.86 % | 5.625 M -94.59 % | 103.978 M 32.52 % | 78.462 M -39.52 % | 129.725 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.957 M -23.67 % | 95.576 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.350 B 43.30 % | 942.029 M 28.96 % | 730.455 M 77.10 % | 412.446 M -58.88 % | 1.003 B 189.25 % | 346.760 M |
| Total des passifs courants | 1.777 B 51.63 % | 1.172 B 32.39 % | 885.330 M 33.32 % | 664.087 M -41.21 % | 1.130 B 43.59 % | 786.729 M |
| Passifs totaux | 2.740 B 22.12 % | 2.243 B 1.19 % | 2.217 B -0.54 % | 2.229 B -7.29 % | 2.404 B 6.23 % | 2.263 B |
| Autres actifs non courants | 7.361 M 45.68 % | 5.053 M -37.72 % | 8.114 M 25.80 % | 6.450 M 1 290.09 % | 464.000 K -98.44 % | 29.679 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 278.255 M 5.21 % | 264.483 M 8.38 % | 244.023 M 6.23 % | 229.716 M 8.19 % | 212.320 M -17.25 % | 256.573 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 278.255 M 5.21 % | 264.483 M 8.38 % | 244.023 M 6.23 % | 229.716 M 8.19 % | 212.320 M -17.25 % | 256.573 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.922 B 4.15 % | 1.845 B -2.18 % | 1.886 B -4.55 % | 1.976 B -6.01 % | 2.103 B -8.75 % | 2.305 B |
| Total des actifs non courants | 2.228 B 3.00 % | 2.163 B -2.30 % | 2.214 B -3.47 % | 2.293 B -2.51 % | 2.352 B -9.20 % | 2.591 B |
| Autres actifs circulants | 59.718 M 20.84 % | 49.418 M 199.52 % | 16.499 M 57.24 % | 10.493 M -69.23 % | 34.097 M 109.62 % | 16.266 M |
| Investissements à court terme | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.800 M | 0.000 -100.00 % | 11.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 69.969 M 14.97 % | 60.859 M -42.97 % | 106.714 M -14.66 % | 125.044 M 33.99 % | 93.325 M 25.92 % | 74.116 M |
| Liquidités et placements à court terme | 89.969 M 47.83 % | 60.859 M -45.42 % | 111.514 M -10.82 % | 125.044 M 19.86 % | 104.325 M 40.76 % | 74.116 M |
| Total des actifs courants | 1.750 B 41.49 % | 1.237 B 17.22 % | 1.055 B 9.39 % | 964.527 M -22.69 % | 1.248 B 2.83 % | 1.213 B |
| Inventaire | 1.053 B 43.36 % | 734.812 M 17.46 % | 625.591 M 4.17 % | 600.547 M -24.63 % | 796.754 M 14.23 % | 697.494 M |
| Créances nettes | 546.834 M 39.61 % | 391.674 M 29.93 % | 301.457 M 31.96 % | 228.443 M -26.89 % | 312.464 M -26.54 % | 425.378 M |
| Actifs fiscaux | 19.937 M -58.28 % | 47.785 M -36.35 % | 75.075 M -7.08 % | 80.796 M 119.95 % | 36.734 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 271.073 M 129.71 % | 118.007 M 54.68 % | 76.293 M 46.47 % | 52.087 M 270.12 % | 14.073 M -94.85 % | 273.480 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.151 M -7.11 % | 36.764 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.310 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 330.433 M 2.60 % | 322.065 M -2.22 % | 329.376 M 4.95 % | 313.837 M -1.77 % | 319.498 M -31.47 % | 466.206 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 537.810 M 0.00 % | 537.810 M 1.48 % | 529.965 M -29.80 % | 754.922 M 27.08 % | 594.030 M -1.91 % | 605.618 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.110 M 201.00 % | 701.000 K -46.61 % | 1.313 M 1.78 % | 1.290 M 1 287.10 % | 93.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.977 B 17.00 % | 3.399 B 4.00 % | 3.269 B 0.33 % | 3.258 B -9.50 % | 3.600 B -5.36 % | 3.804 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -321.064 M -106.72 % | -155.312 M -30.39 % | -119.113 M -136.56 % | 325.837 M 201.38 % | -321.400 M -2 115.33 % | -14.508 M |
| Comptes débiteurs | -154.783 M -67.78 % | -92.252 M -29.97 % | -70.979 M -185.55 % | 82.971 M -7.73 % | 89.924 M -44.03 % | 160.664 M |
| Inventaire | -318.610 M -191.31 % | -109.372 M -336.72 % | -25.044 M -114.59 % | 171.669 M 247.02 % | -116.767 M 45.61 % | -214.674 M |
| Comptes à payer | 153.066 M 266.94 % | 41.714 M | 0.000 -100.00 % | 38.014 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -737.000 K -116.03 % | 4.598 M 119.91 % | -23.090 M -169.58 % | 33.183 M 111.27 % | -294.557 M -845.68 % | 39.502 M |
| Autres éléments non monétaires | 33.291 M -8.47 % | 36.370 M -30.77 % | 52.535 M 430.66 % | 9.900 M -41.02 % | 16.786 M -70.82 % | 57.525 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 45.801 M -77.24 % | 201.259 M 45.36 % | 138.454 M -54.41 % | 303.714 M 315.55 % | -140.904 M -126.02 % | 541.469 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -196.468 M -57.26 % | -124.934 M -38.93 % | -89.927 M -49.51 % | -60.146 M 61.27 % | -155.290 M 57.30 % | -363.641 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 265.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.402 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -20.000 M | 0.000 100.00 % | -4.800 M | 0.000 100.00 % | -11.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 4.800 M | 0.000 -100.00 % | 11.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -33.365 M 22.96 % | -43.307 M -4 477.91 % | -946.000 K -1 919.23 % | 52.000 K -68.10 % | 163.000 K 100.77 % | -21.101 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -249.833 M -53.11 % | -163.176 M -70.56 % | -95.673 M -94.88 % | -49.094 M 70.01 % | -163.725 M 57.45 % | -384.742 M |
| Remboursement de dette | 286.486 M 727.09 % | -45.685 M -37.27 % | -33.282 M 83.49 % | -201.586 M -133.97 % | 593.424 M 314.21 % | 143.265 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 814.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.884 M | 0.000 |
| Dividendes versés | -27.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -237.475 M 0.00 % | -237.475 M |
| Autres activités de financement | -46.324 M -21.10 % | -38.253 M -37.46 % | -27.829 M -25.76 % | -22.129 M 0.44 % | -22.227 M 26.85 % | -30.387 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 213.142 M 353.93 % | -83.938 M -37.35 % | -61.111 M 72.58 % | -222.901 M -168.83 % | 323.838 M 359.91 % | -124.597 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.110 M 119.87 % | -45.855 M -150.16 % | -18.330 M -157.79 % | 31.719 M 65.13 % | 19.209 M -40.21 % | 32.130 M |
| Trésorerie au début de la période | 60.859 M -42.97 % | 106.714 M -14.66 % | 125.044 M 33.99 % | 93.325 M 25.92 % | 74.116 M 76.53 % | 41.986 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 69.969 M 14.97 % | 60.859 M -42.97 % | 106.714 M -14.66 % | 125.044 M 33.99 % | 93.325 M 25.92 % | 74.116 M |
| Trésorerie d'exploitation | 45.801 M -77.24 % | 201.259 M 45.36 % | 138.454 M -54.41 % | 303.714 M 315.55 % | -140.904 M -126.02 % | 541.469 M |
| Dépenses en capital | -230.626 M -36.27 % | -169.241 M -88.20 % | -89.927 M -49.51 % | -60.146 M 61.27 % | -155.290 M 57.30 % | -363.641 M |
| Cash-flow disponible | -184.825 M -677.25 % | 32.018 M -34.02 % | 48.527 M -80.08 % | 243.568 M 182.23 % | -296.194 M -266.56 % | 177.828 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 840.510 M 14.26 % | 735.634 M 10.89 % | 663.405 M 5.81 % | 626.975 M 7.65 % | 582.419 M 16.58 % | 499.594 M 24.97 % | 399.776 M |
| Bénéfice net | 71.841 M 127.86 % | 31.528 M -58.21 % | 75.449 M 2.18 % | 73.842 M 122.57 % | 33.177 M 46.33 % | 22.673 M 5 376.57 % | 414.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 93.885 M 126.70 % | 41.414 M -56.10 % | 94.347 M 1.56 % | 92.896 M 123.99 % | 41.473 M 47.89 % | 28.044 M 3 366.50 % | 809.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 98.41 % | 0.06 -60.41 % | 0.14 -4.02 % | 0.15 108.07 % | 0.07 26.85 % | 0.06 2 673.90 % | 0.00 |
| EBITDA | 190.266 M 38.94 % | 136.939 M -11.07 % | 153.981 M -15.01 % | 181.176 M 43.27 % | 126.460 M 30.84 % | 96.655 M -39.17 % | 158.906 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 99.43 % | 0.04 -62.32 % | 0.11 -3.43 % | 0.12 106.75 % | 0.06 25.52 % | 0.05 4 282.36 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.23 21.61 % | 0.19 -19.80 % | 0.23 -19.68 % | 0.29 33.09 % | 0.22 12.23 % | 0.19 -51.33 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 0.28 25.26 % | 0.22 -19.91 % | 0.28 -14.40 % | 0.32 23.09 % | 0.26 20.96 % | 0.22 19.02 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.728 M -0.22 % | 33.802 M -0.09 % | 33.834 M 0.16 % | 33.780 M -0.07 % | 33.802 M 0.00 % | 33.802 M 0.01 % | 33.798 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.728 M -0.14 % | 33.775 M -0.17 % | 33.834 M 0.17 % | 33.775 M -0.23 % | 33.854 M 0.03 % | 33.844 M 0.21 % | 33.775 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.14 127.66 % | 0.94 -58.04 % | 2.24 2.75 % | 2.18 122.45 % | 0.98 44.12 % | 0.68 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 2.14 127.66 % | 0.94 -58.04 % | 2.24 2.75 % | 2.18 122.45 % | 0.98 48.48 % | 0.66 3 200.00 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 232.861 M 43.12 % | 162.703 M -11.19 % | 183.197 M -9.43 % | 202.271 M 32.51 % | 152.645 M 41.01 % | 108.251 M 48.74 % | 72.781 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.044 M 122.98 % | 9.886 M -47.69 % | 18.898 M -0.82 % | 19.054 M 129.68 % | 8.296 M 54.46 % | 5.371 M 1 259.75 % | 395.000 K |
| Coût des revenus | 607.649 M 6.06 % | 572.931 M 19.31 % | 480.208 M 13.07 % | 424.704 M -1.18 % | 429.774 M 9.82 % | 391.343 M 19.68 % | 326.995 M |
| Dépenses générales et administratives | 65.613 M -14.64 % | 76.867 M 14.63 % | 67.054 M 11.23 % | 60.282 M 1.52 % | 59.381 M 25.77 % | 47.215 M 6.94 % | 44.152 M |
| Frais de vente et de marketing | 12.905 M 11.70 % | 11.553 M -3.81 % | 12.011 M 0.75 % | 11.921 M 4.32 % | 11.427 M 7.65 % | 10.615 M -4.57 % | 11.123 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 107.075 M -3.43 % | 110.883 M 4.37 % | 106.242 M 12.65 % | 94.314 M -0.19 % | 94.492 M 41.46 % | 66.800 M -29.71 % | 95.039 M |
| Coût et dépenses | 714.724 M 4.52 % | 683.814 M 16.60 % | 586.450 M 12.99 % | 519.018 M -1.00 % | 524.266 M 14.43 % | 458.143 M 8.56 % | 422.034 M |
| Frais de recherche et de développement | 28.557 M 27.13 % | 22.463 M -17.35 % | 27.177 M 12.58 % | 24.141 M -14.59 % | 28.265 M 15.40 % | 24.494 M 1.05 % | 24.240 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 78.518 M -11.20 % | 88.420 M 11.83 % | 79.065 M 9.50 % | 72.203 M 1.97 % | 70.808 M 22.44 % | 57.830 M 4.62 % | 55.275 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.306 M 21.55 % | 15.061 M -9.71 % | 16.680 M 24.41 % | 13.407 M 204.72 % | -12.803 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.648 M |
| Dépréciation et amortissement | 64.480 M -24.25 % | 85.119 M 10.51 % | 77.026 M 2.36 % | 75.249 M 3.24 % | 72.888 M 3.05 % | 70.728 M -44.89 % | 128.332 M |
| Résultat d'exploitation | 125.786 M 142.74 % | 51.820 M -32.66 % | 76.955 M -27.35 % | 105.927 M 97.73 % | 53.572 M 106.63 % | 25.927 M 485.02 % | -6.734 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 112.45 % | 0.07 -39.27 % | 0.12 -31.34 % | 0.17 83.68 % | 0.09 77.24 % | 0.05 408.09 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -31.901 M -206.56 % | -10.406 M -159.83 % | 17.392 M 233.47 % | -13.031 M -7.70 % | -12.099 M -671.52 % | 2.117 M -71.93 % | 7.543 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.167 B -2.98 % | 2.234 B 5.02 % | 2.127 B 9.38 % | 1.944 B -1.81 % | 1.980 B 1.74 % | 1.947 B |
| Investissements totaux | 40.000 M 100.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 9.800 M 104.17 % | 4.800 M |
| Dette totale | 2.202 B -4.41 % | 2.304 B 4.61 % | 2.202 B 9.81 % | 2.005 B -2.82 % | 2.063 B 0.50 % | 2.053 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 252.129 M 37.44 % | 183.441 M -48.22 % | 354.237 M 197.65 % | 119.013 M 120.99 % | 53.855 M 134.40 % | 22.976 M |
| Actions ordinaires | 337.750 M 0.00 % | 337.750 M 0.00 % | 337.750 M 0.00 % | 337.750 M -0.44 % | 339.250 M 0.00 % | 339.250 M |
| Capitaux propres totaux | 1.310 B 5.80 % | 1.238 B 0.52 % | 1.232 B 6.53 % | 1.156 B 6.56 % | 1.085 B 3.15 % | 1.052 B |
| Autres passifs non courants | 6.909 M 4.08 % | 6.638 M -28.45 % | 9.277 M 26.03 % | 7.361 M -27.20 % | 10.111 M 13.59 % | 8.901 M |
| Dette à long terme | 864.449 M -9.35 % | 953.575 M -4.07 % | 994.023 M -6.51 % | 1.063 B -11.82 % | 1.206 B -8.84 % | 1.323 B |
| Total des passifs non courants | 872.517 M -9.33 % | 962.323 M -4.08 % | 1.003 B -6.35 % | 1.071 B -11.89 % | 1.216 B -8.69 % | 1.332 B |
| Autres passifs courants | 131.998 M -15.50 % | 156.215 M 42.49 % | 109.634 M 3 411.66 % | 3.122 M -96.42 % | 87.243 M 11.02 % | 78.582 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.920 M 35.41 % | 80.437 M 10.25 % | 72.957 M |
| Dette à court terme | 1.338 B -0.92 % | 1.350 B 11.75 % | 1.208 B 28.24 % | 942.029 M 9.85 % | 857.561 M 17.40 % | 730.455 M |
| Total des passifs courants | 1.686 B -5.11 % | 1.777 B 23.78 % | 1.436 B 22.50 % | 1.172 B 14.25 % | 1.026 B 15.87 % | 885.330 M |
| Passifs totaux | 2.559 B -6.60 % | 2.740 B 12.32 % | 2.439 B 8.72 % | 2.243 B 0.07 % | 2.242 B 1.12 % | 2.217 B |
| Autres actifs non courants | 7.357 M -0.05 % | 7.361 M -94.41 % | 131.585 M 2 504.10 % | 5.053 M -38.81 % | 8.258 M 1.77 % | 8.114 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 272.966 M -1.90 % | 278.255 M 1.66 % | 273.721 M 3.49 % | 264.483 M 5.90 % | 249.759 M 2.35 % | 244.023 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 272.966 M -1.90 % | 278.255 M 1.66 % | 273.721 M 3.49 % | 264.483 M 5.90 % | 249.759 M 2.35 % | 244.023 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.888 B -1.79 % | 1.922 B 10.59 % | 1.738 B -5.82 % | 1.845 B -1.96 % | 1.882 B -0.22 % | 1.886 B |
| Total des actifs non courants | 2.176 B -2.30 % | 2.228 B 3.93 % | 2.143 B -0.90 % | 2.163 B -2.06 % | 2.208 B -0.24 % | 2.214 B |
| Autres actifs circulants | 211.275 M 253.79 % | 59.718 M -18.29 % | 73.081 M 47.88 % | 49.418 M 13.33 % | 43.604 M -86.29 % | 317.956 M |
| Investissements à court terme | 40.000 M 100.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 9.800 M 104.17 % | 4.800 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34.971 M -50.02 % | 69.969 M -7.00 % | 75.237 M 23.63 % | 60.859 M -26.77 % | 83.101 M -22.13 % | 106.714 M |
| Liquidités et placements à court terme | 74.971 M -16.67 % | 89.969 M 19.58 % | 75.237 M 23.63 % | 60.859 M -34.49 % | 92.901 M -16.69 % | 111.514 M |
| Total des actifs courants | 1.692 B -3.29 % | 1.750 B 14.57 % | 1.527 B 23.50 % | 1.237 B 10.58 % | 1.118 B 6.01 % | 1.055 B |
| Inventaire | 1.039 B -1.37 % | 1.053 B 15.31 % | 913.531 M 24.32 % | 734.812 M 16.88 % | 628.686 M 0.49 % | 625.591 M |
| Créances nettes | 367.067 M -32.87 % | 546.834 M 17.46 % | 465.537 M 18.86 % | 391.674 M 7.89 % | 363.044 M 21.25 % | 299.422 M |
| Actifs fiscaux | 8.317 M -58.28 % | 19.937 M | 0.000 -100.00 % | 47.785 M -29.75 % | 68.022 M -9.39 % | 75.075 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 209.846 M -22.59 % | 271.073 M 129.49 % | 118.119 M 0.09 % | 118.007 M 45.59 % | 81.057 M 6.24 % | 76.293 M |
| Impôts à payer | 6.934 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 326.476 M -1.20 % | 330.433 M -1.17 % | 334.347 M 3.81 % | 322.065 M -1.13 % | 325.741 M -1.10 % | 329.376 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 719.827 M 0.44 % | 716.674 M 32.84 % | 539.521 M -22.85 % | 699.296 M 31.44 % | 532.025 M 0.00 % | 532.025 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.159 M -45.07 % | 2.110 M | 0.000 -100.00 % | 701.000 K -72.57 % | 2.556 M 94.67 % | 1.313 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.869 B -2.74 % | 3.977 B 8.36 % | 3.671 B 7.98 % | 3.399 B 2.19 % | 3.327 B 1.77 % | 3.269 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 44.924 M 120.08 % | -223.753 M 15.89 % | -266.029 M -113.34 % | -124.695 M -71.62 % | -72.657 M 51.37 % | -149.414 M -593.10 % | 30.301 M |
| Comptes débiteurs | 183.638 M 387.50 % | -63.874 M 13.52 % | -73.863 M -157.99 % | -28.630 M 55.00 % | -63.622 M -31.83 % | -48.262 M -112.45 % | -22.717 M |
| Inventaire | 10.872 M 107.77 % | -139.891 M 21.73 % | -178.719 M -68.16 % | -106.277 M -3 333.83 % | -3.095 M 96.92 % | -100.501 M -233.19 % | 75.457 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -149.586 M -648.38 % | -19.988 M -48.64 % | -13.447 M -231.68 % | 10.212 M 271.92 % | -5.940 M -812.44 % | -651.000 K 97.10 % | -22.439 M |
| Autres éléments non monétaires | -36.536 M -118.71 % | 195.290 M 437.43 % | 36.338 M -57.57 % | 85.642 M 76.38 % | 48.556 M -10.30 % | 54.130 M 3 493.73 % | -1.595 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 144.709 M 37.56 % | 105.197 M 277.11 % | -59.396 M -151.80 % | 114.666 M 32.42 % | 86.593 M 3 967.31 % | 2.129 M -98.44 % | 136.325 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -27.743 M 81.17 % | -147.347 M -199.97 % | -49.121 M -7.21 % | -45.817 M 42.09 % | -79.117 M -98.67 % | -39.824 M 20.52 % | -50.103 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.800 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -28.823 M -92.46 % | -14.976 M 60.99 % | -38.389 M -162.38 % | -14.631 M 38.03 % | -23.611 M -137.16 % | 63.545 M 198.53 % | -64.491 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -56.566 M 65.15 % | -162.323 M -85.49 % | -87.510 M -44.77 % | -60.448 M 41.16 % | -102.728 M -533.07 % | 23.721 M 119.87 % | -119.394 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.282 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -27.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -123.141 M -256.12 % | 78.878 M -51.09 % | 161.284 M 310.94 % | -76.460 M -922.47 % | -7.478 M -140.58 % | 18.428 M 139.84 % | -46.257 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -123.141 M -337.46 % | 51.858 M -67.85 % | 161.284 M 310.94 % | -76.460 M -922.47 % | -7.478 M -140.58 % | 18.428 M 123.17 % | -79.539 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.189 M 164.64 % | -11.121 M 5.81 % | -11.807 M -153.33 % | 22.139 M 220.78 % | -18.330 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.044 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.189 M 164.64 % | -11.121 M 5.81 % | -11.807 M -153.33 % | 22.139 M -79.25 % | 106.714 M |
| Trésorerie d'exploitation | 144.709 M 37.56 % | 105.197 M 277.11 % | -59.396 M -151.80 % | 114.666 M 32.42 % | 86.593 M 3 967.31 % | 2.129 M -98.44 % | 136.325 M |
| Dépenses en capital | -27.743 M 81.17 % | -147.347 M -199.97 % | -49.121 M -7.21 % | -45.817 M 42.09 % | -79.117 M -98.67 % | -39.824 M 20.52 % | -50.103 M |
| Cash-flow disponible | 116.966 M 377.50 % | -42.150 M 61.16 % | -108.517 M -257.62 % | 68.849 M 820.93 % | 7.476 M 119.83 % | -37.695 M -143.72 % | 86.222 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |