OCI Company Ltd. 456040.KS
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.215 T 71.88 % | 1.289 T |
| Bénéfice net | 96.033 B 83.96 % | 52.204 B |
| Bénéfice avant impôt | 115.461 B 83.54 % | 62.909 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 6.78 % | 0.05 |
| EBITDA | 224.025 B 84.30 % | 121.556 B |
| Ratio de revenu net | 0.04 7.02 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.10 7.22 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.14 3.13 % | 0.13 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.953 M 20.94 % | 7.403 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.953 M 20.94 % | 7.403 M |
| Bénéfice par action diluée | 10 850.00 53.86 % | 7 052.00 |
| Bénéfice par action | 10 850.00 53.86 % | 7 052.00 |
| Bénéfice brut | 300.488 B 77.27 % | 169.507 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.791 B 140.94 % | 10.705 B |
| Coût des revenus | 1.915 T 71.07 % | 1.119 T |
| Dépenses générales et administratives | 17.128 B 3.30 % | 16.581 B |
| Frais de vente et de marketing | 83.467 B 55.85 % | 53.555 B |
| Autres dépenses | 56.939 B 106.09 % | 27.628 B |
| Dépenses de fonctionnement | 189.995 B 69.55 % | 112.056 B |
| Coût et dépenses | 2.105 T 70.93 % | 1.231 T |
| Frais de recherche et de développement | 32.460 B 127.12 % | 14.292 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 100.596 B 43.43 % | 70.136 B |
| Revenu d'intérêts | 15.093 B 67.40 % | 9.016 B |
| Frais d'intérêts | 33.847 B 75.98 % | 19.233 B |
| Dépréciation et amortissement | 74.717 B 89.57 % | 39.414 B |
| Résultat d'exploitation | 110.493 B 92.32 % | 57.451 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 11.89 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.968 B -8.97 % | 5.458 B |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 379.455 B -4.41 % | 396.948 B |
| Investissements totaux | 170.132 B 15.94 % | 146.747 B |
| Dette totale | 665.234 B -1.78 % | 677.295 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -5.836 B |
| Bénéfices non répartis | 118.073 B 152.98 % | 46.672 B |
| Actions ordinaires | 44.762 B 20.38 % | 37.184 B |
| Capitaux propres totaux | 1.242 T 26.24 % | 983.528 B |
| Autres passifs non courants | 18.862 B 114.50 % | 8.794 B |
| Dette à long terme | 378.778 B 200.82 % | 125.914 B |
| Total des passifs non courants | 429.068 B 195.39 % | 145.254 B |
| Autres passifs courants | 149.141 B 6.19 % | 140.444 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 286.456 B -48.05 % | 551.382 B |
| Total des passifs courants | 612.355 B -28.94 % | 861.689 B |
| Passifs totaux | 1.041 T 3.42 % | 1.007 T |
| Autres actifs non courants | 96.229 B -51.50 % | 198.401 B |
| Investissements à long terme | 98.929 B -32.59 % | 146.747 B |
| Immobilisations incorporelles | 8.850 B -13.16 % | 10.191 B |
| GoodWill | 8.698 B | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.547 B 72.19 % | 10.191 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 698.331 B 15.54 % | 604.426 B |
| Total des actifs non courants | 1.072 T 11.73 % | 959.764 B |
| Autres actifs circulants | 33.241 B -90.45 % | 348.041 B |
| Investissements à court terme | 71.203 B 18.65 % | 60.013 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 285.779 B 1.94 % | 280.347 B |
| Liquidités et placements à court terme | 356.982 B 4.88 % | 340.360 B |
| Total des actifs courants | 1.211 T 17.46 % | 1.031 T |
| Inventaire | 492.646 B 43.92 % | 342.306 B |
| Créances nettes | 327.828 B 2.33 % | 320.349 B |
| Actifs fiscaux | 161.313 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 166.199 B -1.87 % | 169.360 B |
| Impôts à payer | 10.560 B 2 000.35 % | 502.752 M |
| Revenu différé non Courant | 28.102 B 166.44 % | 10.547 B |
| Intérêts minoritaires | 33.912 B | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 32.685 B 59.19 % | 20.532 B |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 5.836 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.045 T 15.39 % | 905.508 B |
| Impôts différés passifs non courants | 3.326 B | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.283 T 14.70 % | 1.990 T |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -68.171 B -595.05 % | 13.771 B |
| Comptes débiteurs | 56.543 B | 0.000 |
| Inventaire | -108.199 B | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -16.516 B -219.93 % | 13.771 B |
| Autres éléments non monétaires | 67.670 B 7 310.63 % | 913.142 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 163.885 B 54.17 % | 106.302 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -70.490 B -31.06 % | -53.784 B |
| Acquisitions nettes | 41.627 B | 0.000 |
| Achats d'investissements | -259.657 B 10.54 % | -290.234 B |
| Ventes échéances des investissements | 256.455 B -16.00 % | 305.292 B |
| Autres activités d'investissement | -13.863 B -1 372.22 % | -941.647 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -45.928 B -15.78 % | -39.668 B |
| Remboursement de dette | -94.140 B -16.09 % | -81.090 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -4.679 B |
| Dividendes versés | -18.699 B | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.439 B -259.65 % | -1.790 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -119.279 B -36.23 % | -87.559 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 6.754 B 1 181.30 % | 527.094 M |
| Variation nette de la trésorerie | 5.432 B 126.40 % | -20.574 B |
| Trésorerie au début de la période | 280.347 B -6.84 % | 300.921 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 285.779 B 1.94 % | 280.347 B |
| Trésorerie d'exploitation | 163.885 B 54.17 % | 106.302 B |
| Dépenses en capital | -71.805 B -33.51 % | -53.784 B |
| Cash-flow disponible | 92.080 B 75.33 % | 52.518 B |
| 2024 | 2023 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 526.975 B -2.19 % | 538.788 B 3.66 % | 519.769 B -11.71 % | 588.714 B 3.92 % | 566.488 B 4.84 % | 540.314 B 9.26 % | 494.536 B 9.88 % | 450.084 B 30.76 % | 344.206 B |
| Bénéfice net | -721.948 M 95.42 % | -15.757 B -189.79 % | 17.548 B 22.50 % | 14.325 B -45.62 % | 26.343 B -30.34 % | 37.817 B 131.65 % | 16.325 B -21.86 % | 20.892 B 39.41 % | 14.986 B |
| Bénéfice avant impôt | -730.841 M 95.44 % | -16.022 B -197.56 % | 16.423 B -10.48 % | 18.345 B -45.22 % | 33.486 B -29.07 % | 47.207 B 140.50 % | 19.629 B -20.92 % | 24.821 B 34.46 % | 18.459 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 95.34 % | -0.03 -194.12 % | 0.03 1.40 % | 0.03 -47.29 % | 0.06 -32.34 % | 0.09 120.12 % | 0.04 -28.03 % | 0.06 2.83 % | 0.05 |
| EBITDA | 33.688 B -40.46 % | 56.578 B 19.88 % | 47.196 B 4.68 % | 45.087 B -25.52 % | 60.538 B -14.98 % | 71.205 B 70.76 % | 41.698 B 24.40 % | 33.519 B 36.50 % | 24.557 B |
| Ratio de revenu net | 0.00 95.32 % | -0.03 -186.62 % | 0.03 38.75 % | 0.02 -47.67 % | 0.05 -33.56 % | 0.07 112.02 % | 0.03 -28.88 % | 0.05 6.61 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -39.12 % | 0.11 15.65 % | 0.09 18.56 % | 0.08 -28.33 % | 0.11 -18.91 % | 0.13 56.30 % | 0.08 13.22 % | 0.07 4.39 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.09 -10.47 % | 0.11 -23.67 % | 0.14 22.16 % | 0.11 -19.12 % | 0.14 -10.21 % | 0.16 28.92 % | 0.12 -10.95 % | 0.14 -5.53 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.913 M -0.45 % | 8.953 M 0.00 % | 8.953 M 0.00 % | 8.953 M 0.02 % | 8.951 M 0.40 % | 8.915 M 20.43 % | 7.403 M 0.48 % | 7.368 M -0.64 % | 7.415 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.913 M -0.45 % | 8.953 M 0.00 % | 8.953 M 0.00 % | 8.953 M 0.02 % | 8.951 M 0.40 % | 8.915 M 20.43 % | 7.403 M 0.48 % | 7.368 M -0.64 % | 7.415 M |
| Bénéfice par action diluée | -81.00 95.40 % | -1 760.09 -189.80 % | 1 960.04 22.50 % | 1 600.00 -45.63 % | 2 943.00 -30.62 % | 4 242.02 92.35 % | 2 205.32 -22.24 % | 2 835.91 40.32 % | 2 021.00 |
| Bénéfice par action | -81.00 95.40 % | -1 760.09 -189.80 % | 1 960.04 22.50 % | 1 600.00 -45.63 % | 2 943.00 -30.62 % | 4 242.02 92.35 % | 2 205.32 -22.24 % | 2 835.91 40.32 % | 2 021.00 |
| Bénéfice brut | 49.541 B -12.44 % | 56.578 B -20.88 % | 71.510 B 7.85 % | 66.303 B -15.95 % | 78.881 B -5.86 % | 83.794 B 40.86 % | 59.488 B -2.16 % | 60.799 B 23.53 % | 49.220 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.653 B 24.58 % | 1.327 B -66.56 % | 3.969 B -10.08 % | 4.414 B -49.07 % | 8.668 B -0.81 % | 8.739 B 164.56 % | 3.303 B -15.91 % | 3.929 B 13.13 % | 3.473 B |
| Coût des revenus | 477.435 B -0.99 % | 482.211 B 7.57 % | 448.259 B -14.19 % | 522.411 B 7.14 % | 487.607 B 6.81 % | 456.521 B 4.94 % | 435.047 B 11.76 % | 389.285 B 31.97 % | 294.987 B |
| Dépenses générales et administratives | 4.825 B -89.59 % | 46.332 B 865.63 % | 4.798 B 20.22 % | 3.991 B -9.51 % | 4.410 B -90.19 % | 44.961 B 984.50 % | 4.146 B 13.97 % | 3.638 B -58.65 % | 8.798 B |
| Frais de vente et de marketing | 21.297 B 6.63 % | 19.973 B -10.24 % | 22.252 B -0.02 % | 22.257 B 14.14 % | 19.500 B | 0.000 -100.00 % | 20.125 B 3.47 % | 19.450 B 39.13 % | 13.980 B |
| Autres dépenses | 17.633 B | 0.000 -100.00 % | 14.905 B 7.47 % | 13.870 B -2.19 % | 14.180 B 115.77 % | -89.922 B -9 972.03 % | -892.791 M -42.32 % | -627.321 M -157.43 % | 1.092 B |
| Dépenses de fonctionnement | 51.813 B 11.83 % | 46.332 B -9.37 % | 51.124 B 5.23 % | 48.584 B 7.19 % | 45.326 B 200.81 % | -44.961 B -214.49 % | 39.272 B 1.22 % | 38.799 B 14.17 % | 33.985 B |
| Coût et dépenses | 529.247 B 0.13 % | 528.543 B 5.84 % | 499.383 B -12.54 % | 570.995 B 7.14 % | 532.933 B 16.74 % | 456.521 B -3.75 % | 474.320 B 10.80 % | 428.083 B 30.13 % | 328.971 B |
| Frais de recherche et de développement | 8.058 B | 0.000 -100.00 % | 9.169 B 8.30 % | 8.466 B 17.00 % | 7.236 B -4.66 % | 7.590 B 47.71 % | 5.138 B -4.76 % | 5.395 B 43.53 % | 3.759 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.121 B -43.62 % | 46.332 B 71.28 % | 27.050 B 3.05 % | 26.248 B 9.78 % | 23.910 B -46.82 % | 44.961 B 85.25 % | 24.270 B 5.12 % | 23.088 B 1.36 % | 22.777 B |
| Revenu d'intérêts | 2.724 B 7.08 % | 2.543 B -30.08 % | 3.638 B 0.04 % | 3.636 B -13.20 % | 4.189 B 15.43 % | 3.630 B 3.32 % | 3.513 B 7.20 % | 3.277 B 42.87 % | 2.294 B |
| Frais d'intérêts | 10.424 B 23.55 % | 8.437 B -0.44 % | 8.475 B -5.61 % | 8.979 B -2.09 % | 9.170 B 26.95 % | 7.223 B 1.21 % | 7.137 B 1.27 % | 7.048 B 39.61 % | 5.048 B |
| Dépréciation et amortissement | 23.995 B 16.61 % | 20.577 B -7.72 % | 22.299 B 25.53 % | 17.764 B -0.66 % | 17.881 B -60.23 % | 44.961 B 201.11 % | 14.932 B 0.54 % | 14.851 B 1 315.38 % | 1.049 B |
| Résultat d'exploitation | -2.272 B -122.18 % | 10.245 B -49.74 % | 20.387 B 15.06 % | 17.719 B -47.19 % | 33.555 B -13.59 % | 38.833 B 92.09 % | 20.216 B -8.11 % | 22.000 B 44.40 % | 15.235 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -122.67 % | 0.02 -51.52 % | 0.04 30.32 % | 0.03 -49.19 % | 0.06 -17.58 % | 0.07 75.81 % | 0.04 -16.37 % | 0.05 10.43 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.541 B 105.87 % | -26.268 B -562.69 % | -3.964 B -733.56 % | 625.635 M 1 015.01 % | -68.375 M -100.82 % | 8.375 B 1 525.72 % | -587.400 M -120.82 % | 2.821 B -12.51 % | 3.224 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 831.711 B 18.57 % | 701.450 B 84.86 % | 379.455 B -13.03 % | 436.291 B 17.54 % | 371.179 B 3.64 % | 358.155 B -9.77 % | 396.948 B -18.97 % | 489.897 B 10.71 % | 442.497 B |
| Investissements totaux | 144.366 B -10.71 % | 161.674 B -4.97 % | 170.132 B -2.77 % | 174.979 B -5.68 % | 185.509 B 0.62 % | 184.358 B 25.63 % | 146.747 B 3.32 % | 142.037 B 5.39 % | 134.775 B |
| Dette totale | 941.365 B 10.61 % | 851.063 B 27.93 % | 665.234 B -1.81 % | 677.523 B -1.36 % | 686.885 B -7.45 % | 742.207 B 9.58 % | 677.295 B 0.32 % | 675.160 B -8.95 % | 741.501 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 4.394 B | 0.000 100.00 % | -2.740 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 181.869 B -0.41 % | 182.620 B 54.67 % | 118.073 B 7.39 % | 109.947 B 14.94 % | 95.657 B 37.56 % | 69.538 B 48.99 % | 46.672 B 27.58 % | 36.582 B 139.69 % | 15.262 B |
| Actions ordinaires | 44.762 B 0.00 % | 44.762 B 0.00 % | 44.762 B 0.00 % | 44.762 B 0.00 % | 44.762 B -0.42 % | 44.953 B 20.89 % | 37.184 B 0.00 % | 37.184 B 0.00 % | 37.184 B |
| Capitaux propres totaux | 1.194 T -0.94 % | 1.205 T -2.96 % | 1.242 T 1.14 % | 1.228 T 1.05 % | 1.215 T 2.13 % | 1.190 T 20.96 % | 983.528 B 1.01 % | 973.742 B 2.24 % | 952.422 B |
| Autres passifs non courants | 19.622 B 0.71 % | 19.485 B 3.30 % | 18.862 B 11.37 % | 16.936 B 21.06 % | 13.989 B 3.77 % | 13.481 B 14 875.20 % | 90.022 M -97.31 % | 3.342 B 0.00 % | 3.342 B |
| Dette à long terme | 307.624 B -22.66 % | 397.762 B 5.01 % | 378.778 B -13.51 % | 437.926 B -1.85 % | 446.181 B 139.38 % | 186.389 B 48.03 % | 125.914 B 44.20 % | 87.317 B -1.12 % | 88.305 B |
| Total des passifs non courants | 357.919 B -20.16 % | 448.281 B 4.48 % | 429.068 B -10.46 % | 479.168 B -2.23 % | 490.077 B 118.99 % | 223.786 B 54.06 % | 145.254 B 31.53 % | 110.436 B 6.18 % | 104.011 B |
| Autres passifs courants | 143.166 B -51.44 % | 294.843 B 97.69 % | 149.141 B 7.93 % | 138.177 B -8.89 % | 151.667 B 3.10 % | 147.105 B 4.74 % | 140.444 B 2.34 % | 137.226 B 3.73 % | 132.291 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 152.472 B 8.22 % | 140.897 B -1.46 % | 142.982 B 5.36 % | 135.702 B |
| Dette à court terme | 633.741 B 39.81 % | 453.301 B 58.24 % | 286.456 B 19.56 % | 239.597 B -0.46 % | 240.704 B -56.69 % | 555.818 B 0.80 % | 551.382 B -6.20 % | 587.843 B -10.01 % | 653.195 B |
| Total des passifs courants | 904.061 B 17.31 % | 770.631 B 25.85 % | 612.355 B 10.79 % | 552.707 B -7.97 % | 600.568 B -32.92 % | 895.325 B 3.90 % | 861.689 B -4.15 % | 899.010 B -3.45 % | 931.104 B |
| Passifs totaux | 1.262 T 3.53 % | 1.219 T 17.04 % | 1.041 T 0.93 % | 1.032 T -5.39 % | 1.091 T -2.54 % | 1.119 T 11.14 % | 1.007 T -0.25 % | 1.009 T -2.48 % | 1.035 T |
| Autres actifs non courants | 163.171 B -18.43 % | 200.037 B 107.88 % | 96.229 B -45.71 % | 177.250 B 101.31 % | 88.049 B -7.48 % | 95.169 B 8.75 % | 87.511 B -47.62 % | 167.075 B 50.62 % | 110.926 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 144.124 B 45.68 % | 98.929 B 552.21 % | 15.168 B -87.21 % | 118.640 B 4.88 % | 113.120 B 30.42 % | 86.734 B 4 185.69 % | 2.024 B -96.30 % | 54.704 B |
| Immobilisations incorporelles | 8.977 B 56.42 % | 5.739 B -35.15 % | 8.850 B -7.89 % | 9.608 B -3.28 % | 9.934 B -6.42 % | 10.615 B 4.17 % | 10.191 B -4.99 % | 10.726 B 2.96 % | 10.417 B |
| GoodWill | 57.264 B 0.00 % | 57.264 B 558.39 % | 8.698 B 328.46 % | 2.030 B 0.00 % | 2.030 B 0.00 % | 2.030 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 66.241 B 5.14 % | 63.003 B 259.05 % | 17.547 B 50.78 % | 11.638 B -2.73 % | 11.964 B -5.39 % | 12.645 B 24.09 % | 10.191 B -4.99 % | 10.726 B 2.96 % | 10.417 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 850.503 B -1.33 % | 861.948 B 23.43 % | 698.331 B 5.98 % | 658.947 B -0.41 % | 661.662 B 1.13 % | 654.297 B 8.25 % | 604.426 B -0.80 % | 609.318 B 0.52 % | 606.189 B |
| Total des actifs non courants | 1.244 T -1.97 % | 1.269 T 18.35 % | 1.072 T 3.91 % | 1.032 T -1.71 % | 1.050 T 0.63 % | 1.043 T 8.71 % | 959.764 B -0.50 % | 964.547 B 0.60 % | 958.821 B |
| Autres actifs circulants | 23.221 B -21.52 % | 29.587 B -10.99 % | 33.241 B 23.12 % | 26.999 B -93.38 % | 407.662 B 0.10 % | 407.255 B 17.01 % | 348.041 B -1.68 % | 353.992 B -2.31 % | 362.377 B |
| Investissements à court terme | 301.657 B 1 618.80 % | 17.550 B -75.35 % | 71.203 B -55.45 % | 159.811 B 138.99 % | 66.869 B -6.13 % | 71.237 B 18.70 % | 60.013 B -57.14 % | 140.013 B 74.86 % | 80.071 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 109.654 B -26.71 % | 149.612 B -47.65 % | 285.779 B 18.47 % | 241.232 B -23.59 % | 315.707 B -17.80 % | 384.052 B 36.99 % | 280.347 B 51.32 % | 185.262 B -38.04 % | 299.004 B |
| Liquidités et placements à court terme | 411.311 B 45.16 % | 283.356 B -20.62 % | 356.982 B -10.99 % | 401.043 B 4.83 % | 382.576 B -15.97 % | 455.289 B 33.77 % | 340.360 B 4.64 % | 325.276 B -14.19 % | 379.075 B |
| Total des actifs courants | 1.211 T 4.91 % | 1.155 T -4.62 % | 1.211 T -1.38 % | 1.228 T -2.24 % | 1.256 T -0.77 % | 1.265 T 22.77 % | 1.031 T 1.18 % | 1.019 T -0.98 % | 1.029 T |
| Inventaire | 475.855 B -4.01 % | 495.739 B 0.63 % | 492.646 B 8.73 % | 453.093 B -2.66 % | 465.462 B 15.54 % | 402.867 B 17.69 % | 342.306 B 0.86 % | 339.372 B 18.14 % | 287.263 B |
| Créances nettes | 301.006 B -14.38 % | 351.569 B 7.24 % | 327.828 B -5.38 % | 346.468 B -11.11 % | 389.774 B -1.37 % | 395.196 B 17.92 % | 335.136 B -1.14 % | 339.013 B -3.18 % | 350.137 B |
| Actifs fiscaux | 164.246 B | 0.000 -100.00 % | 161.313 B -4.53 % | 168.958 B -0.37 % | 169.582 B 0.87 % | 168.115 B -1.63 % | 170.903 B -2.57 % | 175.404 B -0.67 % | 176.586 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 122.519 B -17.02 % | 147.650 B -11.16 % | 166.199 B 4.53 % | 159.003 B -18.16 % | 194.295 B 3.91 % | 186.978 B 10.40 % | 169.360 B 0.73 % | 168.137 B 18.27 % | 142.161 B |
| Impôts à payer | 4.635 B | 0.000 -100.00 % | 10.560 B -33.71 % | 15.931 B 14.59 % | 13.902 B 156.30 % | 5.424 B 978.86 % | 502.752 M -91.34 % | 5.803 B 67.90 % | 3.456 B |
| Revenu différé non Courant | 27.757 B -0.56 % | 27.914 B -0.67 % | 28.102 B 16.25 % | 24.173 B -18.81 % | 29.772 B 25.17 % | 23.784 B 125.51 % | 10.547 B -1.87 % | 10.748 B 197.93 % | 3.608 B |
| Intérêts minoritaires | 28.477 B -12.02 % | 32.367 B -4.56 % | 33.912 B -2.91 % | 34.929 B -1.99 % | 35.637 B -8.57 % | 38.978 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 33.682 B -2.11 % | 34.407 B 5.27 % | 32.685 B 34.26 % | 24.345 B -5.51 % | 25.764 B 9.48 % | 23.533 B 14.61 % | 20.532 B 0.26 % | 20.479 B -1.68 % | 20.828 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 938.464 B -0.25 % | 940.788 B -9.96 % | 1.045 T 0.39 % | 1.041 T 0.18 % | 1.039 T 0.26 % | 1.036 T 15.17 % | 899.672 B -0.03 % | 899.976 B 0.00 % | 899.976 B |
| Impôts différés passifs non courants | 2.916 B -6.58 % | 3.121 B -6.17 % | 3.326 B 2 398.67 % | 133.129 M -0.89 % | 134.321 M 2.52 % | 131.020 M -98.49 % | 8.704 B -3.60 % | 9.028 B 3.11 % | 8.756 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.456 T 1.31 % | 2.424 T 6.17 % | 2.283 T 1.04 % | 2.260 T -2.00 % | 2.306 T -0.14 % | 2.309 T 15.99 % | 1.990 T 0.37 % | 1.983 T -0.22 % | 1.988 T |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 41.895 B 197.66 % | -42.900 B -1 543.11 % | -2.611 B 82.70 % | -15.087 B 66.16 % | -44.590 B -657.90 % | -5.883 B 12.36 % | -6.713 B -868.77 % | -692.947 M |
| Comptes débiteurs | 41.419 B 223.11 % | -33.644 B -177.55 % | 43.385 B 69.40 % | 25.611 B 790.56 % | -3.709 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 17.513 B 524.58 % | -4.125 B 87.66 % | -33.414 B -576.55 % | 7.012 B 110.59 % | -66.223 B -325.22 % | -15.574 B -639.56 % | -2.106 B 96.10 % | -53.935 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -17.037 B -232.09 % | -5.130 B 59.23 % | -12.582 B 73.63 % | -47.710 B -288.27 % | 25.342 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -7.792 B -141.94 % | 18.578 B -6.54 % | 19.877 B 6.54 % | 18.657 B 19.84 % | 15.568 B 1 248.00 % | 1.155 B -33.28 % | 1.731 B -43.32 % | 3.054 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 55.714 B 385.69 % | -19.501 B -137.49 % | 52.019 B 47.52 % | 35.263 B 157.83 % | 13.677 B -78.27 % | 62.926 B 191.03 % | 21.622 B -46.69 % | 40.561 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.647 B 40.79 % | -21.359 B 7.74 % | -23.152 B -61.33 % | -14.350 B 29.03 % | -20.221 B -52.48 % | -13.261 B 27.56 % | -18.307 B 20.43 % | -23.009 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -51.073 B -581.26 % | -7.497 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.124 B | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -215.952 B | 0.000 100.00 % | -43.528 B 68.74 % | -139.241 B -108.29 % | -66.851 B -566.02 % | -10.037 B 89.96 % | -100.003 B 33.43 % | -150.231 B |
| Ventes échéances des investissements | 48.986 B | 0.000 -100.00 % | 135.601 B 198.71 % | 45.396 B -39.68 % | 75.258 B 37 528.77 % | 200.000 M -99.89 % | 180.000 B 99.35 % | 90.292 B |
| Autres activités d'investissement | 12.128 M 100.02 % | -62.554 B -294.19 % | -15.869 B -5 556.28 % | -280.551 M 88.19 % | -2.376 B -203.38 % | 2.298 B 1 630.07 % | 132.832 M 349.36 % | -53.270 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -179.600 B -33.05 % | -134.986 B -396.31 % | 45.555 B 142.00 % | -108.475 B -664.42 % | -14.191 B -145.51 % | 31.183 B -49.66 % | 61.940 B 174.65 % | -82.969 B |
| Remboursement de dette | 110.447 B 1 541.10 % | -7.664 B 86.08 % | -55.045 B -1 299.57 % | 4.589 B 108.66 % | -52.992 B -669.35 % | 9.307 B -25.00 % | 12.410 B 117.48 % | -70.984 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.193 B 55.99 % | -2.711 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -21.996 B -185.38 % | 25.762 B 1 871.06 % | -1.455 B 13.57 % | -1.683 B 89.91 % | -16.674 B -1 071.61 % | -1.423 B -123.05 % | -638.053 M 18.54 % | -783.259 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 88.451 B 388.73 % | 18.098 B 131.37 % | -57.692 B -29 661.56 % | 195.160 M 100.28 % | -69.666 B -983.61 % | 7.884 B -33.02 % | 11.772 B 116.40 % | -71.767 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -4.523 B -2 130.72 % | 222.707 M -95.23 % | 4.665 B 420.10 % | -1.457 B -179.45 % | 1.834 B 7.15 % | 1.712 B 786.39 % | -249.398 M -157.53 % | 433.501 M |
| Variation nette de la trésorerie | -39.958 B 70.65 % | -136.166 B -405.67 % | 44.546 B 159.81 % | -74.474 B -8.97 % | -68.345 B -165.90 % | 103.705 B 9.07 % | 95.085 B 183.60 % | -113.741 B |
| Trésorerie au début de la période | 149.612 B -47.65 % | 285.779 B 18.47 % | 241.232 B -23.59 % | 315.707 B -17.80 % | 384.052 B 36.99 % | 280.347 B 51.32 % | 185.262 B -38.04 % | 299.004 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 109.654 B -26.71 % | 149.612 B -47.65 % | 285.779 B 18.47 % | 241.232 B -23.59 % | 315.707 B -17.80 % | 384.052 B 36.99 % | 280.347 B 51.32 % | 185.262 B |
| Trésorerie d'exploitation | 55.714 B 385.69 % | -19.501 B -137.49 % | 52.019 B 47.52 % | 35.263 B 157.83 % | 13.677 B -78.27 % | 62.926 B 191.03 % | 21.622 B -46.69 % | 40.561 B |
| Dépenses en capital | -12.702 B 40.53 % | -21.359 B 9.48 % | -23.596 B -60.23 % | -14.726 B 27.17 % | -20.221 B -52.48 % | -13.261 B 27.56 % | -18.307 B 20.43 % | -23.009 B |
| Cash-flow disponible | 43.011 B 205.26 % | -40.860 B -243.76 % | 28.422 B 38.40 % | 20.537 B 413.81 % | -6.544 B -113.18 % | 49.665 B 1 398.20 % | 3.315 B -81.11 % | 17.552 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |