ISU Specialty Chemical Co., Ltd. 457190.KS
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 332.070 B 182.54 % | 117.529 B |
| Bénéfice net | 10.512 B 269.39 % | -6.206 B |
| Bénéfice avant impôt | 7.434 B 179.62 % | -9.338 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 128.18 % | -0.08 |
| EBITDA | 24.006 B 1 407.83 % | -1.836 B |
| Ratio de revenu net | 0.03 159.95 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.07 562.88 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.14 106.79 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.181 M 8.00 % | 27.945 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.181 M 8.00 % | 27.945 M |
| Bénéfice par action diluée | 351.00 258.06 % | -222.07 |
| Bénéfice par action | 358.00 895.56 % | -45.00 |
| Bénéfice brut | 46.896 B 484.26 % | 8.027 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.077 B 1.75 % | -3.132 B |
| Coût des revenus | 285.174 B 160.43 % | 109.502 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.104 B 148.51 % | 444.101 M |
| Frais de vente et de marketing | 12.338 B 262.58 % | 3.403 B |
| Autres dépenses | 14.344 B 104.00 % | 7.031 B |
| Dépenses de fonctionnement | 32.690 B 131.09 % | 14.146 B |
| Coût et dépenses | 317.864 B 157.07 % | 123.648 B |
| Frais de recherche et de développement | 4.904 B 50.06 % | 3.268 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.442 B 249.41 % | 3.847 B |
| Revenu d'intérêts | 1.220 B 416.00 % | 236.428 M |
| Frais d'intérêts | 6.662 B 135.36 % | 2.831 B |
| Dépréciation et amortissement | 9.909 B 112.12 % | 4.672 B |
| Résultat d'exploitation | 14.206 B 332.14 % | -6.120 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 182.16 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.772 B -110.42 % | -3.218 B |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 99.589 B 19.48 % | 83.350 B |
| Investissements totaux | 9.791 B 2.45 % | 9.557 B |
| Dette totale | 129.593 B 35.28 % | 95.800 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.459 B | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.383 B 118.07 % | -7.656 B |
| Actions ordinaires | 30.208 B 7.91 % | 27.994 B |
| Capitaux propres totaux | 121.655 B 28.07 % | 94.989 B |
| Autres passifs non courants | 1.908 B | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.883 B 234.21 % | 3.556 B |
| Total des passifs non courants | 13.791 B 82.01 % | 7.577 B |
| Autres passifs courants | 16.032 B 93.82 % | 8.271 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 117.710 B 27.61 % | 92.244 B |
| Total des passifs courants | 164.101 B 42.21 % | 115.394 B |
| Passifs totaux | 177.892 B 44.66 % | 122.972 B |
| Autres actifs non courants | 6.329 B 17.83 % | 5.371 B |
| Investissements à long terme | 9.791 B 2.45 % | 9.557 B |
| Immobilisations incorporelles | 4.004 B 50.19 % | 2.666 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.004 B 50.19 % | 2.666 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 138.151 B 22.41 % | 112.861 B |
| Total des actifs non courants | 158.558 B 21.54 % | 130.456 B |
| Autres actifs circulants | 5.973 B 1 122.66 % | 488.564 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30.004 B 141.00 % | 12.450 B |
| Liquidités et placements à court terme | 30.004 B 141.00 % | 12.450 B |
| Total des actifs courants | 140.989 B 61.12 % | 87.504 B |
| Inventaire | 65.922 B 18.42 % | 55.666 B |
| Créances nettes | 39.090 B 106.82 % | 18.900 B |
| Actifs fiscaux | 282.763 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 29.732 B 99.82 % | 14.879 B |
| Impôts à payer | 627.591 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 1.069 B |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.593 B 16.53 % | 4.800 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 78.604 B 5.30 % | 74.651 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.953 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 299.547 B 37.43 % | 217.960 B |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.849 B -207.31 % | 11.974 B |
| Comptes débiteurs | -17.721 B -239.24 % | 12.727 B |
| Inventaire | -1.505 B -26 480.12 % | 5.704 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 6.377 B 940.16 % | -759.055 M |
| Autres éléments non monétaires | 3.020 B 97.81 % | 1.527 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 10.593 B -11.48 % | 11.967 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.900 B -361.15 % | -6.267 B |
| Acquisitions nettes | 61.847 B 740.90 % | -9.650 B |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.304 B 60.71 % | -3.319 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 31.643 B 264.50 % | -19.236 B |
| Remboursement de dette | -23.326 B -322.15 % | 10.500 B |
| Actions ordinaires émises | 18.404 M -98.89 % | 1.661 B |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -5.823 B |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.771 B -161.66 % | -1.059 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -26.079 B -593.97 % | 5.279 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.397 B 2 397.49 % | -60.807 M |
| Variation nette de la trésorerie | 17.554 B 956.21 % | -2.050 B |
| Trésorerie au début de la période | 12.450 B -14.14 % | 14.500 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.004 B 141.00 % | 12.450 B |
| Trésorerie d'exploitation | 10.593 B -11.48 % | 11.967 B |
| Dépenses en capital | -29.864 B -376.53 % | -6.267 B |
| Cash-flow disponible | -19.271 B -438.10 % | 5.700 B |
| 2024 | 2023 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 99.708 B 0.82 % | 98.898 B 9.18 % | 90.582 B 4.23 % | 86.909 B -15.13 % | 102.399 B 96.24 % | 52.180 B 59.06 % | 32.806 B -40.57 % | 55.203 B 87.01 % | 29.519 B |
| Bénéfice net | -4.098 B -208.78 % | 3.767 B -12.20 % | 4.291 B 209.04 % | 1.388 B -72.61 % | 5.070 B 2 242.01 % | -236.678 M 96.92 % | -7.683 B -862.87 % | -797.950 M -135.07 % | 2.276 B |
| Bénéfice avant impôt | -5.025 B -203.87 % | 4.837 B 967.80 % | -557.432 M -133.17 % | 1.681 B -73.74 % | 6.400 B 7 316.96 % | -88.678 M 99.21 % | -11.236 B -1 048.26 % | -978.562 M -134.01 % | 2.877 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -203.03 % | 0.05 894.83 % | -0.01 -131.82 % | 0.02 -69.06 % | 0.06 3 777.59 % | 0.00 99.50 % | -0.34 -1 832.18 % | -0.02 -118.19 % | 0.10 |
| EBITDA | 4.304 B -52.15 % | 8.993 B 135.10 % | 3.825 B -34.89 % | 5.875 B -45.15 % | 10.712 B 198.03 % | 3.594 B 148.58 % | -7.398 B -695.85 % | 1.242 B -68.42 % | 3.931 B |
| Ratio de revenu net | -0.04 -207.89 % | 0.04 -19.58 % | 0.05 196.51 % | 0.02 -67.73 % | 0.05 1 191.52 % | 0.00 98.06 % | -0.23 -1 520.22 % | -0.01 -118.75 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -52.54 % | 0.09 115.33 % | 0.04 -37.53 % | 0.07 -35.38 % | 0.10 51.87 % | 0.07 130.54 % | -0.23 -1 102.64 % | 0.02 -83.11 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.04 -72.25 % | 0.16 16.56 % | 0.13 -8.21 % | 0.15 -7.01 % | 0.16 32.34 % | 0.12 200.20 % | -0.12 -231.51 % | 0.09 -61.90 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.181 M 0.00 % | 30.181 M 0.00 % | 30.181 M 0.00 % | 30.181 M 0.81 % | 29.938 M 8.02 % | 27.714 M -0.41 % | 27.829 M -1.23 % | 28.175 M -0.79 % | 28.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.181 M 0.00 % | 30.181 M 0.00 % | 30.181 M 0.00 % | 30.181 M 0.81 % | 29.938 M 8.02 % | 27.714 M 0.09 % | 27.688 M 0.28 % | 27.610 M 0.74 % | 27.407 M |
| Bénéfice par action diluée | -135.77 -209.49 % | 124.00 -12.77 % | 142.16 209.04 % | 46.00 -72.29 % | 166.00 2 043.79 % | -8.54 96.91 % | -276.08 -874.86 % | -28.32 -135.31 % | 80.20 |
| Bénéfice par action | -135.77 -207.75 % | 126.00 -11.37 % | 142.16 209.04 % | 46.00 -72.84 % | 169.34 2 082.90 % | -8.54 96.92 % | -277.49 -860.17 % | -28.90 -134.82 % | 83.00 |
| Bénéfice brut | 4.304 B -72.02 % | 15.383 B 27.26 % | 12.088 B -4.33 % | 12.635 B -21.07 % | 16.009 B 159.70 % | 6.164 B 259.38 % | -3.868 B -178.15 % | 4.949 B -28.75 % | 6.945 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -927.112 M -186.61 % | 1.070 B 122.08 % | -4.848 B -1 758.30 % | 292.347 M -78.02 % | 1.330 B 798.77 % | 148.000 M 104.17 % | -3.553 B -1 867.31 % | -180.612 M -130.02 % | 601.645 M |
| Coût des revenus | 95.404 B 14.24 % | 83.515 B 6.40 % | 78.494 B 5.68 % | 74.274 B -14.02 % | 86.390 B 87.74 % | 46.016 B 25.47 % | 36.674 B -27.02 % | 50.254 B 122.62 % | 22.574 B |
| Dépenses générales et administratives | 8.956 B -3.55 % | 9.286 B 3 935.24 % | 230.119 M -28.50 % | 321.834 M -96.01 % | 8.063 B 68.91 % | 4.774 B 3 240.50 % | 142.900 M -27.78 % | 197.854 M 91.44 % | 103.348 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 3.467 B -11.81 % | 3.931 B 0.63 % | 3.906 B 18.19 % | 3.305 B 176.55 % | 1.195 B 21.26 % | 985.620 M -26.62 % | 1.343 B 25.06 % | 1.074 B |
| Autres dépenses | -1.300 B 4.94 % | -1.367 B -124.96 % | 5.478 B 63.61 % | 3.348 B | 0.000 -100.00 % | 479.868 M -75.08 % | 1.926 B 7 309.97 % | 25.986 M -64.71 % | 73.635 M |
| Dépenses de fonctionnement | 8.956 B -3.55 % | 9.286 B -16.85 % | 11.167 B 28.57 % | 8.686 B 7.72 % | 8.063 B 68.91 % | 4.774 B -24.80 % | 6.347 B 36.28 % | 4.658 B 48.28 % | 3.141 B |
| Coût et dépenses | 104.360 B 12.46 % | 92.801 B 3.50 % | 89.661 B 8.08 % | 82.960 B -12.17 % | 94.453 B 85.97 % | 50.789 B 18.06 % | 43.022 B -21.65 % | 54.912 B 113.54 % | 25.715 B |
| Frais de recherche et de développement | 1.300 B -4.94 % | 1.367 B -10.52 % | 1.528 B 37.73 % | 1.109 B | 0.000 -100.00 % | 1.208 B -63.33 % | 3.293 B 264.79 % | 902.816 M 27.93 % | 705.727 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.956 B -3.55 % | 9.286 B 123.15 % | 4.161 B -1.59 % | 4.228 B -47.56 % | 8.063 B 161.28 % | 3.086 B 173.46 % | 1.129 B -26.77 % | 1.541 B 30.89 % | 1.177 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.086 M -2.18 % | 347.659 M -51.48 % | 716.532 M 488.77 % | -184.308 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.653 B 0.54 % | 1.644 B -26.49 % | 2.237 B 98.18 % | 1.129 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.951 B 1.90 % | 2.896 B 6.09 % | 2.730 B 7.05 % | 2.550 B 5.11 % | 2.426 B 10.11 % | 2.203 B -31.25 % | 3.205 B 237.29 % | 950.204 M 648.95 % | 126.872 M |
| Résultat d'exploitation | -4.653 B -176.31 % | 6.097 B 562.21 % | 920.728 M -76.68 % | 3.949 B -50.30 % | 7.946 B 471.30 % | 1.391 B 113.61 % | -10.215 B -3 606.06 % | 291.360 M -92.34 % | 3.804 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 -175.69 % | 0.06 506.52 % | 0.01 -77.63 % | 0.05 -41.44 % | 0.08 191.12 % | 0.03 108.56 % | -0.31 -5 999.65 % | 0.01 -95.90 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -372.191 M 70.45 % | -1.260 B 14.78 % | -1.478 B 34.84 % | -2.268 B -46.76 % | -1.546 B | 0.000 100.00 % | -1.021 B 19.59 % | -1.270 B -36.98 % | -927.085 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 132.569 B 3.84 % | 127.670 B 28.20 % | 99.589 B -9.90 % | 110.526 B 22.02 % | 90.583 B -6.84 % | 97.237 B 16.66 % | 83.350 B 6.69 % | 78.122 B 5.56 % | 74.008 B |
| Investissements totaux | 33.821 B 14.81 % | 29.459 B 200.88 % | 9.791 B -29.38 % | 13.864 B 45.99 % | 9.496 B -30.08 % | 13.583 B 42.13 % | 9.557 B -28.92 % | 13.446 B 24.59 % | 10.793 B |
| Dette totale | 181.402 B 17.61 % | 154.240 B 19.02 % | 129.593 B -0.52 % | 130.273 B -0.39 % | 130.781 B 22.44 % | 106.809 B 11.49 % | 95.800 B 12.09 % | 85.467 B 0.72 % | 84.852 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.459 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.053 B -79.56 % | 5.150 B 272.36 % | 1.383 B | 0.000 100.00 % | -2.823 B 64.23 % | -7.893 B -3.09 % | -7.656 B -618.11 % | 1.478 B -35.07 % | 2.276 B |
| Actions ordinaires | 30.208 B 0.00 % | 30.208 B 0.00 % | 30.208 B 0.00 % | 30.208 B 0.00 % | 30.208 B 7.89 % | 27.999 B 0.02 % | 27.994 B 0.00 % | 27.994 B 1.63 % | 27.544 B |
| Capitaux propres totaux | 121.324 B -3.27 % | 125.422 B 3.10 % | 121.655 B 2.37 % | 118.837 B 1.18 % | 117.449 B 23.93 % | 94.770 B -0.23 % | 94.989 B -8.77 % | 104.122 B 0.84 % | 103.259 B |
| Autres passifs non courants | 2.325 B 24.09 % | 1.873 B -1.82 % | 1.908 B -63.92 % | 5.289 B 346.79 % | 1.184 B 24.34 % | 952.123 M | 0.000 -100.00 % | 884.068 M 3.18 % | 856.861 M |
| Dette à long terme | 21.423 B -1.27 % | 21.698 B 82.59 % | 11.883 B 189.20 % | 4.109 B -5.64 % | 4.355 B 28.06 % | 3.400 B -4.36 % | 3.556 B -5.57 % | 3.765 B 14.98 % | 3.275 B |
| Total des passifs non courants | 23.748 B 0.67 % | 23.590 B 71.05 % | 13.791 B 46.74 % | 9.398 B 0.14 % | 9.385 B 24.30 % | 7.550 B -0.36 % | 7.577 B -30.88 % | 10.962 B 3.88 % | 10.553 B |
| Autres passifs courants | 6.320 B -51.62 % | 13.064 B -18.51 % | 16.032 B 69.21 % | 9.475 B -12.83 % | 10.870 B 509.53 % | 1.783 B 178 328 900.00 % | -1.000 K -100.00 % | 5.833 B 8.02 % | 5.400 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.939 B -16.11 % | 8.271 B 68.21 % | 4.917 B -9.21 % | 5.417 B |
| Dette à court terme | 159.979 B 20.70 % | 132.542 B 12.60 % | 117.710 B -6.70 % | 126.164 B -0.21 % | 126.426 B 22.26 % | 103.409 B 12.10 % | 92.244 B 12.90 % | 81.702 B 0.15 % | 81.578 B |
| Total des passifs courants | 197.541 B 21.20 % | 162.987 B -0.68 % | 164.101 B 8.85 % | 150.762 B -6.84 % | 161.824 B 25.22 % | 129.231 B 11.99 % | 115.394 B 14.66 % | 100.640 B 0.73 % | 99.907 B |
| Passifs totaux | 221.289 B 18.60 % | 186.577 B 4.88 % | 177.892 B 11.07 % | 160.160 B -6.45 % | 171.209 B 25.17 % | 136.781 B 11.23 % | 122.972 B 10.19 % | 111.602 B 1.03 % | 110.460 B |
| Autres actifs non courants | 146.212 M -97.06 % | 4.980 B -21.31 % | 6.329 B 1 999.30 % | 301.477 M -99.78 % | 135.277 B | 0.000 -100.00 % | 5.371 B 561.87 % | 811.550 M -93.26 % | 12.041 B |
| Investissements à long terme | 33.821 B 14.83 % | 29.452 B 200.81 % | 9.791 B -27.92 % | 13.583 B 43.04 % | 9.496 B -30.08 % | 13.582 B 42.12 % | 9.557 B -28.90 % | 13.442 B | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.824 B -0.06 % | 3.826 B -4.45 % | 4.004 B -4.26 % | 4.182 B 36.83 % | 3.057 B 15.21 % | 2.653 B -0.49 % | 2.666 B 59.18 % | 1.675 B -4.78 % | 1.759 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.824 B -0.06 % | 3.826 B -4.45 % | 4.004 B -4.26 % | 4.182 B 36.83 % | 3.057 B 15.21 % | 2.653 B -0.49 % | 2.666 B 59.18 % | 1.675 B -4.78 % | 1.759 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 153.101 B 6.16 % | 144.220 B 4.39 % | 138.151 B 3.75 % | 133.160 B | 0.000 -100.00 % | 121.260 B 7.44 % | 112.861 B -0.49 % | 113.414 B 2.00 % | 111.193 B |
| Total des actifs non courants | 190.892 B 4.61 % | 182.479 B 15.09 % | 158.558 B 4.85 % | 151.227 B 2.30 % | 147.830 B 6.98 % | 138.182 B 5.92 % | 130.456 B 0.86 % | 129.343 B 3.48 % | 124.992 B |
| Autres actifs circulants | 8.367 B 23.05 % | 6.800 B 13.83 % | 5.973 B -11.70 % | 6.765 B 26.04 % | 5.367 B -10.95 % | 6.027 B 1 133.65 % | 488.563 M -86.32 % | 3.571 B 482.45 % | 613.119 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 6.466 M | 0.000 -100.00 % | 280.408 M | 0.000 -100.00 % | 803.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.036 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48.833 B 83.79 % | 26.570 B -11.44 % | 30.004 B 51.94 % | 19.747 B -50.88 % | 40.198 B 319.94 % | 9.572 B -23.11 % | 12.450 B 69.50 % | 7.345 B -32.27 % | 10.844 B |
| Liquidités et placements à court terme | 50.236 B 89.03 % | 26.576 B -11.42 % | 30.004 B 49.81 % | 20.027 B -50.18 % | 40.198 B 319.91 % | 9.573 B -23.11 % | 12.450 B 69.40 % | 7.349 B -32.23 % | 10.844 B |
| Total des actifs courants | 151.721 B 17.14 % | 129.520 B -8.13 % | 140.989 B 10.35 % | 127.770 B -9.27 % | 140.828 B 50.83 % | 93.370 B 6.70 % | 87.504 B 1.30 % | 86.381 B -2.64 % | 88.727 B |
| Inventaire | 49.881 B -5.79 % | 52.945 B -19.69 % | 65.922 B 5.71 % | 62.363 B 7.37 % | 58.084 B 4.86 % | 55.394 B -0.49 % | 55.666 B 7.27 % | 51.894 B -9.76 % | 57.506 B |
| Créances nettes | 43.237 B 0.09 % | 43.199 B 10.51 % | 39.090 B 1.23 % | 38.615 B 3.86 % | 37.179 B 66.16 % | 22.376 B 18.39 % | 18.900 B | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.763 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 686.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 31.241 B 91.99 % | 16.272 B -45.27 % | 29.732 B 97.28 % | 15.071 B -38.33 % | 24.439 B 42.93 % | 17.099 B 14.92 % | 14.879 B 19.46 % | 12.455 B 2.14 % | 12.194 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.108 B 76.59 % | 627.591 M 1 094.98 % | 52.519 M -40.55 % | 88.343 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 650.046 M -11.64 % | 735.667 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.000 M -90.93 % | 1.069 B 2 640.92 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.850 B 11.63 % | 5.240 B -6.31 % | 5.593 B -10.84 % | 6.273 B -7.49 % | 6.781 B 57.35 % | 4.309 B -10.21 % | 4.800 B -3.37 % | 4.967 B 14.12 % | 4.352 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 78.604 B -12.72 % | 90.063 B 0.00 % | 90.063 B 1.62 % | 88.629 B -1.59 % | 90.063 B 20.63 % | 74.664 B 0.02 % | 74.651 B 0.00 % | 74.651 B 1.65 % | 73.440 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 19.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.847 B 24.05 % | 3.101 B 5.01 % | 2.953 B -52.94 % | 6.274 B -1.70 % | 6.383 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 342.613 B 9.81 % | 311.999 B 4.16 % | 299.547 B 7.37 % | 278.997 B -3.35 % | 288.657 B 24.66 % | 231.551 B 6.24 % | 217.960 B 1.04 % | 215.724 B 0.94 % | 213.719 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 350.742 M 105.75 % | -6.096 B -195.52 % | 6.382 B 138.54 % | -16.558 B -400.78 % | 5.505 B 167.31 % | -8.178 B -292.76 % | 4.243 B 323.16 % | -1.901 B |
| Comptes débiteurs | -2.555 B 36.89 % | -4.049 B -220.66 % | 3.356 B 225.94 % | -2.665 B 79.83 % | -13.211 B -153.96 % | -5.202 B -184.82 % | 6.133 B | 0.000 |
| Inventaire | 2.626 B -80.43 % | 13.419 B 453.82 % | -3.793 B 27.61 % | -5.239 B -191.90 % | 5.700 B 212.13 % | 1.826 B 137.97 % | -4.809 B -191.80 % | 5.239 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 279.801 M 101.81 % | -15.466 B -326.81 % | 6.819 B 178.79 % | -8.654 B -166.49 % | 13.015 B 371.00 % | -4.803 B -264.50 % | 2.919 B | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 14.961 B 1 408.78 % | 991.604 M 34.04 % | 739.781 M -53.15 % | 1.579 B -21.56 % | 2.013 B 253.46 % | -1.312 B 52.15 % | -2.742 B -379.76 % | 979.951 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 14.165 B 808.77 % | 1.559 B -88.98 % | 14.142 B 228.10 % | -11.040 B -173.53 % | 15.014 B 299.56 % | -7.523 B -401.73 % | -1.499 B -60.32 % | -935.305 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.508 B -14.61 % | -9.169 B -97.58 % | -4.641 B 32.39 % | -6.864 B 38.77 % | -11.209 B -81.18 % | -6.187 B -96.11 % | -3.155 B -198.33 % | -1.057 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -19.700 B -6 466.67 % | -300.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -438.485 M | 0.000 100.00 % | -280.026 M -250.03 % | -80.000 M 31.91 % | -117.500 M | 0.000 100.00 % | -2.731 B |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 34.727 M | 0.000 -100.00 % | 188.441 M 431.75 % | 35.438 M 23.23 % | 28.758 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 359.567 M | 0.000 100.00 % | -115.502 M 85.87 % | -817.600 M -101.32 % | 62.141 B 44 667.73 % | -139.430 M -46.70 % | -95.042 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.149 B 65.33 % | -29.273 B -478.96 % | -5.056 B 34.95 % | -7.773 B -115.28 % | 50.887 B 893.26 % | -6.415 B -97.40 % | -3.250 B 14.23 % | -3.789 B |
| Remboursement de dette | 34.181 B 36.73 % | 25.000 B 3 423.30 % | -752.265 M 0.45 % | -755.651 M 97.83 % | -34.826 B -402.84 % | 11.500 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.300 K -99.28 % | 18.272 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.911 B | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -15.000 B -1 788.07 % | -794.463 M -1 588 925 900.00 % | -50.000 -133.33 % | 150.000 100.00 % | -724.798 M -34.60 % | -538.502 M -104.18 % | 12.885 B 3 612.39 % | -366.857 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.181 B -20.76 % | 24.206 B 3 317.69 % | -752.265 M 0.45 % | -755.651 M 97.87 % | -35.551 B -423.78 % | 10.980 B 10.08 % | 9.974 B 670.67 % | 1.294 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -934.505 M -1 353.07 % | 74.577 M -96.12 % | 1.923 B 317.96 % | -882.302 M -420.23 % | 275.523 M 241.06 % | 80.784 M 167.09 % | -120.406 M -73.93 % | -69.227 M |
| Variation nette de la trésorerie | 22.263 B 748.38 % | -3.434 B -133.48 % | 10.257 B 150.15 % | -20.451 B -166.78 % | 30.625 B 1 164.27 % | -2.878 B -156.37 % | 5.105 B 245.89 % | -3.499 B |
| Trésorerie au début de la période | 26.570 B -11.44 % | 30.004 B 51.94 % | 19.747 B -50.88 % | 40.198 B 319.94 % | 9.572 B -23.11 % | 12.450 B 69.50 % | 7.345 B -32.27 % | 10.844 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 48.833 B 83.79 % | 26.570 B -11.44 % | 30.004 B 51.94 % | 19.747 B -50.88 % | 40.198 B 319.94 % | 9.572 B -23.11 % | 12.450 B 69.50 % | 7.345 B |
| Trésorerie d'exploitation | 14.165 B 808.77 % | 1.559 B -88.98 % | 14.142 B 228.10 % | -11.040 B -173.53 % | 15.014 B 299.56 % | -7.523 B -401.73 % | -1.499 B -60.32 % | -935.305 M |
| Dépenses en capital | -10.508 B -14.61 % | -9.169 B -97.58 % | -4.641 B 39.59 % | -7.681 B 31.51 % | -11.215 B -77.29 % | -6.326 B -100.53 % | -3.155 B -198.33 % | -1.057 B |
| Cash-flow disponible | 3.657 B 148.05 % | -7.610 B -180.09 % | 9.502 B 150.75 % | -18.721 B -592.90 % | 3.798 B 127.43 % | -13.849 B -197.57 % | -4.654 B -133.55 % | -1.993 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |