LNC Technology Co., Ltd 4587.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 906.329 M 21.93 % | 743.318 M -1.48 % | 754.489 M -22.23 % | 970.120 M 30.36 % | 744.178 M 9.69 % | 678.408 M |
| Bénéfice net | -44.333 M 46.91 % | -83.501 M -17.74 % | -70.917 M -212.56 % | 63.001 M 29.80 % | 48.536 M 2 556.60 % | 1.827 M |
| Bénéfice avant impôt | -94.679 M 10.19 % | -105.426 M -22.94 % | -85.752 M -213.08 % | 75.832 M 46.09 % | 51.909 M 2 444.56 % | 2.040 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.10 26.35 % | -0.14 -24.79 % | -0.11 -245.40 % | 0.08 12.06 % | 0.07 2 219.67 % | 0.00 |
| EBITDA | -19.268 M 58.62 % | -46.565 M 4.31 % | -48.660 M -143.82 % | 111.033 M 34.37 % | 82.631 M 131.63 % | 35.673 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 56.46 % | -0.11 -19.51 % | -0.09 -244.74 % | 0.06 -0.43 % | 0.07 2 321.81 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.02 66.06 % | -0.06 2.87 % | -0.06 -156.35 % | 0.11 3.08 % | 0.11 111.16 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.31 3.78 % | 0.30 5.10 % | 0.28 -24.13 % | 0.37 1.05 % | 0.37 11.03 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.475 M 1.46 % | 30.036 M 0.12 % | 30.000 M -0.23 % | 30.068 M 0.06 % | 30.049 M 0.14 % | 30.006 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.475 M 1.46 % | 30.036 M 0.12 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.45 47.84 % | -2.78 -17.80 % | -2.36 -213.46 % | 2.08 28.40 % | 1.62 2 600.00 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -1.45 47.84 % | -2.78 -17.80 % | -2.36 -213.46 % | 2.08 28.40 % | 1.62 2 600.00 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 278.205 M 26.53 % | 219.867 M 3.55 % | 212.339 M -40.99 % | 359.866 M 31.73 % | 273.180 M 21.79 % | 224.305 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.882 M 179.88 % | -4.860 M 65.28 % | -13.996 M -209.08 % | 12.831 M 280.40 % | 3.373 M 1 483.57 % | 213.000 K |
| Coût des revenus | 628.124 M 20.00 % | 523.451 M -3.45 % | 542.150 M -11.16 % | 610.254 M 29.57 % | 470.998 M 8.67 % | 433.428 M |
| Dépenses générales et administratives | 104.114 M 17.83 % | 88.359 M 14.43 % | 77.215 M 9.37 % | 70.599 M 24.17 % | 56.856 M -7.07 % | 61.184 M |
| Frais de vente et de marketing | 174.459 M 18.11 % | 147.715 M 6.68 % | 138.471 M 1.02 % | 137.073 M 36.93 % | 100.104 M 0.22 % | 99.888 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.125 M -265.22 % | 8.549 M |
| Dépenses de fonctionnement | 368.563 M 15.25 % | 319.802 M 11.67 % | 286.374 M 5.82 % | 270.627 M 30.53 % | 207.334 M -10.78 % | 232.398 M |
| Coût et dépenses | 996.687 M 18.20 % | 843.253 M 1.78 % | 828.524 M -5.94 % | 880.881 M 26.18 % | 698.096 M 4.85 % | 665.826 M |
| Frais de recherche et de développement | 89.990 M 7.48 % | 83.728 M 18.45 % | 70.688 M 12.28 % | 62.955 M -2.39 % | 64.499 M 2.74 % | 62.777 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 278.573 M 18.00 % | 236.074 M 9.45 % | 215.686 M 3.86 % | 207.672 M 32.31 % | 156.960 M -2.55 % | 161.072 M |
| Revenu d'intérêts | 640.000 K 42.86 % | 448.000 K 55.56 % | 288.000 K -70.88 % | 989.000 K 93.92 % | 510.000 K 167.02 % | 191.000 K |
| Frais d'intérêts | 10.033 M 32.38 % | 7.579 M 196.40 % | 2.557 M 59.31 % | 1.605 M -14.08 % | 1.868 M -27.23 % | 2.567 M |
| Dépréciation et amortissement | 65.378 M 27.49 % | 51.282 M 48.49 % | 34.535 M 2.79 % | 33.596 M 16.43 % | 28.854 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -96.688 M 3.25 % | -99.935 M -34.98 % | -74.035 M -182.96 % | 89.239 M 93.65 % | 46.082 M 266.25 % | 12.582 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.11 20.65 % | -0.13 -37.01 % | -0.10 -206.67 % | 0.09 48.55 % | 0.06 233.88 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.009 M 136.59 % | -5.491 M 53.14 % | -11.717 M 12.61 % | -13.407 M -330.08 % | 5.827 M 155.27 % | -10.542 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 325.830 M 32.46 % | 245.979 M 64.21 % | 149.798 M 302.99 % | 37.172 M 149.45 % | -75.173 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 45.031 M 946.75 % | 4.302 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 425.941 M 20.58 % | 353.231 M 65.98 % | 212.814 M 101.44 % | 105.647 M 195.51 % | 35.751 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -162.730 M -39.13 % | -116.962 M -249.55 % | -33.461 M -143.59 % | 76.756 M 57.90 % | 48.609 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 330.000 M 10.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 315.717 M 23.58 % | 255.477 M -14.98 % | 300.482 M -24.84 % | 399.778 M 8.89 % | 367.145 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 174.567 M 60.86 % | 108.518 M 145.04 % | 44.286 M 480.72 % | 7.626 M -42.23 % | 13.201 M -56.77 % | 30.539 M |
| Total des passifs non courants | 178.857 M 59.39 % | 112.212 M 130.45 % | 48.692 M 320.19 % | 11.588 M -35.62 % | 17.999 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 85.997 M 9.84 % | 78.291 M 5.89 % | 73.934 M -7.84 % | 80.223 M 91.18 % | 41.961 M 145.82 % | -91.571 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 251.374 M 2.72 % | 244.713 M 45.21 % | 168.528 M 71.93 % | 98.021 M 117.34 % | 45.100 M 3.25 % | 43.680 M |
| Total des passifs courants | 400.842 M -9.40 % | 442.413 M 52.47 % | 290.173 M 9.59 % | 264.770 M 32.58 % | 199.706 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 579.699 M 4.52 % | 554.625 M 63.67 % | 338.865 M 22.62 % | 276.358 M 26.94 % | 217.705 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 10.173 M -31.04 % | 14.753 M 164.96 % | 5.568 M 31.38 % | 4.238 M -10.38 % | 4.729 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -2.655 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.287 M -1.80 % | 11.494 M -1.11 % | 11.623 M 45.20 % | 8.005 M 1 385.16 % | 539.000 K -33.62 % | 812.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.625 M 1.67 % | 8.483 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.287 M -1.80 % | 11.494 M -1.11 % | 11.623 M 45.20 % | 8.005 M -12.65 % | 9.164 M -1.41 % | 9.295 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 211.704 M -0.68 % | 213.163 M 95.33 % | 109.129 M 173.82 % | 39.855 M -26.47 % | 54.204 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 250.908 M -2.63 % | 257.679 M 80.03 % | 143.131 M 163.69 % | 54.280 M -22.65 % | 70.173 M 654.95 % | 9.295 M |
| Autres actifs circulants | 25.044 M -14.80 % | 29.395 M -13.27 % | 33.891 M 259.93 % | 9.416 M 23.73 % | 7.610 M 104.12 % | -184.644 M |
| Investissements à court terme | 45.031 M 547.28 % | 6.957 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 100.111 M -6.66 % | 107.252 M 70.20 % | 63.016 M -7.97 % | 68.475 M -38.27 % | 110.924 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 145.142 M 27.08 % | 114.209 M 81.24 % | 63.016 M -7.97 % | 68.475 M -38.27 % | 110.924 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 644.508 M 16.67 % | 552.423 M 11.33 % | 496.216 M -20.20 % | 621.856 M 20.82 % | 514.677 M | 0.000 |
| Inventaire | 259.848 M 19.34 % | 217.741 M -2.69 % | 223.763 M -28.30 % | 312.094 M 89.09 % | 165.049 M | 0.000 |
| Créances nettes | 214.474 M 12.24 % | 191.078 M 8.85 % | 175.546 M -24.29 % | 231.871 M 0.34 % | 231.094 M 25.16 % | 184.644 M |
| Actifs fiscaux | 17.744 M -15.20 % | 20.924 M 24.47 % | 16.811 M 670.44 % | 2.182 M 5.11 % | 2.076 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 61.671 M -47.83 % | 118.209 M 165.70 % | 44.490 M -43.15 % | 78.252 M -29.21 % | 110.548 M 130.83 % | 47.891 M |
| Impôts à payer | 1.800 M 50.00 % | 1.200 M -62.74 % | 3.221 M -61.07 % | 8.274 M 294.56 % | 2.097 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -11.031 M -164.29 % | 17.157 M 463.08 % | 3.047 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 171.058 M 19.25 % | 143.445 M 128.36 % | 62.814 M 144.92 % | 25.647 M -28.26 % | 35.751 M -34.06 % | 54.219 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 159.478 M 188.48 % | 55.282 M 78.93 % | 30.896 M 34.20 % | 23.022 M 24.20 % | 18.536 M 7.75 % | 17.202 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.290 M 16.13 % | 3.694 M -9.59 % | 4.086 M 3.13 % | 3.962 M -17.42 % | 4.798 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 895.416 M 10.53 % | 810.102 M 26.71 % | 639.347 M -5.44 % | 676.136 M 15.61 % | 584.850 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 42.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -96.30 % | 27.000 K -82.35 % | 153.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -111.964 M -283.91 % | 60.881 M 9.60 % | 55.549 M 132.61 % | -170.344 M -1 814.07 % | 9.938 M |
| Comptes débiteurs | -23.809 M -52.04 % | -15.660 M -134.85 % | 44.933 M 1 175.47 % | -4.178 M 91.41 % | -48.637 M |
| Inventaire | -40.171 M -305.85 % | -9.898 M -113.01 % | 76.064 M 151.37 % | -148.080 M -578.24 % | -21.833 M |
| Comptes à payer | -57.180 M -174.01 % | 77.265 M 327.24 % | -34.002 M -5.77 % | -32.148 M -151.58 % | 62.324 M |
| Autre fonds de roulement | 9.196 M 0.24 % | 9.174 M 129.17 % | -31.446 M -323.62 % | 14.062 M -22.24 % | 18.084 M |
| Autres éléments non monétaires | 8.113 M -47.09 % | 15.334 M 110.63 % | 7.280 M 55.39 % | 4.685 M -31.28 % | 6.818 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -133.110 M -703.10 % | 22.071 M -16.55 % | 26.448 M 147.06 % | -56.204 M -157.54 % | 97.672 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -26.366 M 34.55 % | -40.282 M 3.91 % | -41.919 M -227.88 % | -12.785 M -255.83 % | -3.593 M |
| Acquisitions nettes | 3.594 M 159.90 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -37.870 M -444.34 % | -6.957 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 35.180 M 1 717.47 % | -2.175 M -95.24 % | -1.114 M -335.02 % | 474.000 K 185.25 % | -556.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -25.462 M 54.05 % | -55.414 M -28.77 % | -43.033 M -249.55 % | -12.311 M -196.72 % | -4.149 M |
| Remboursement de dette | 43.497 M -27.25 % | 59.786 M -14.59 % | 70.000 M -12.50 % | 80.000 M 500.00 % | -20.000 M |
| Actions ordinaires émises | 105.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.000 M -10.00 % | -30.000 M -1 328.57 % | -2.100 M |
| Autres activités de financement | 8.500 M -54.14 % | 18.534 M 179.78 % | -23.230 M 7.59 % | -25.139 M -34.41 % | -18.703 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 156.997 M 100.46 % | 78.320 M 468.77 % | 13.770 M -44.61 % | 24.861 M 160.93 % | -40.803 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.566 M -651.15 % | -741.000 K 71.97 % | -2.644 M -319.42 % | 1.205 M 136.03 % | -3.344 M |
| Variation nette de la trésorerie | -7.141 M -116.14 % | 44.236 M 910.33 % | -5.459 M 87.14 % | -42.449 M -185.97 % | 49.376 M |
| Trésorerie au début de la période | 107.252 M 70.20 % | 63.016 M -7.97 % | 68.475 M -38.27 % | 110.924 M 80.22 % | 61.548 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 100.111 M -6.66 % | 107.252 M 70.20 % | 63.016 M -7.97 % | 68.475 M -38.27 % | 110.924 M |
| Trésorerie d'exploitation | -133.110 M -703.10 % | 22.071 M -16.55 % | 26.448 M 147.06 % | -56.204 M -157.54 % | 97.672 M |
| Dépenses en capital | -24.049 M 40.30 % | -40.282 M 3.91 % | -41.919 M -227.88 % | -12.785 M -255.83 % | -3.593 M |
| Cash-flow disponible | -157.159 M -762.99 % | -18.211 M -17.71 % | -15.471 M 77.57 % | -68.989 M -173.33 % | 94.079 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 451.651 M -2.22 % | 461.916 M 3.94 % | 444.413 M 14.41 % | 388.454 M 9.47 % | 354.864 M 20.46 % | 294.592 M -35.94 % | 459.897 M -13.09 % | 529.135 M |
| Bénéfice net | -48.026 M -46.80 % | -32.716 M -181.62 % | -11.617 M 72.91 % | -42.877 M -5.55 % | -40.624 M 39.21 % | -66.824 M -1 532.64 % | -4.093 M -108.88 % | 46.103 M |
| Bénéfice avant impôt | -81.743 M -25.67 % | -65.046 M -125.19 % | -28.885 M 39.71 % | -47.912 M 12.78 % | -54.930 M 34.02 % | -83.254 M -3 232.83 % | -2.498 M -104.78 % | 52.228 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.18 -28.53 % | -0.14 -116.66 % | -0.06 47.30 % | -0.12 20.32 % | -0.15 45.23 % | -0.28 -5 102.98 % | -0.01 -105.50 % | 0.10 |
| EBITDA | -40.095 M -52.42 % | -26.305 M -437.89 % | 7.785 M 153.82 % | -14.466 M 50.99 % | -29.515 M 53.13 % | -62.976 M -539.90 % | 14.316 M -79.14 % | 68.644 M |
| Ratio de revenu net | -0.11 -50.13 % | -0.07 -170.95 % | -0.03 76.32 % | -0.11 3.58 % | -0.11 49.53 % | -0.23 -2 448.77 % | -0.01 -110.21 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.09 -55.89 % | -0.06 -425.09 % | 0.02 147.04 % | -0.04 55.23 % | -0.08 61.09 % | -0.21 -786.74 % | 0.03 -76.00 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.26 0.81 % | 0.26 -4.13 % | 0.27 5.68 % | 0.26 1.41 % | 0.25 13.72 % | 0.22 -17.69 % | 0.27 -26.08 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.000 M 7.68 % | 30.647 M 1.24 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M -0.16 % | 30.321 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.000 M 7.68 % | 30.647 M 1.24 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M 0.00 % | 30.271 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.46 -36.45 % | -1.07 -181.58 % | -0.38 73.24 % | -1.42 -5.97 % | -1.34 39.37 % | -2.21 -1 478.57 % | -0.14 -109.21 % | 1.52 |
| Bénéfice par action | -1.46 -36.45 % | -1.07 -181.58 % | -0.38 73.24 % | -1.42 -5.97 % | -1.34 39.37 % | -2.21 -1 478.57 % | -0.14 -109.21 % | 1.52 |
| Bénéfice brut | 118.955 M -1.43 % | 120.678 M -0.36 % | 121.109 M 20.90 % | 100.173 M 11.00 % | 90.242 M 36.99 % | 65.877 M -47.28 % | 124.948 M -35.75 % | 194.484 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.992 M -26.94 % | -2.357 M -137.78 % | 6.239 M -0.91 % | 6.296 M 156.44 % | -11.156 M 28.45 % | -15.591 M -1 077.49 % | 1.595 M -73.96 % | 6.125 M |
| Coût des revenus | 332.696 M -2.50 % | 341.238 M 5.55 % | 323.304 M 12.15 % | 288.281 M 8.94 % | 264.622 M 15.70 % | 228.715 M -31.72 % | 334.949 M 0.09 % | 334.651 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 173.813 M -4.63 % | 182.244 M 16.65 % | 156.231 M 3.89 % | 150.383 M 9.32 % | 137.562 M -6.38 % | 146.929 M 10.94 % | 132.444 M 1.66 % | 130.287 M |
| Coût et dépenses | 506.509 M -3.24 % | 523.482 M 9.16 % | 479.535 M 9.32 % | 438.664 M 9.07 % | 402.184 M 7.07 % | 375.644 M 180.37 % | -467.393 M -200.53 % | 464.938 M |
| Frais de recherche et de développement | 44.158 M -1.28 % | 44.730 M -1.17 % | 45.260 M 3.94 % | 43.545 M 8.37 % | 40.183 M 1.93 % | 39.421 M 26.08 % | 31.267 M -7.59 % | 33.834 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 129.655 M -5.72 % | 137.514 M 23.92 % | 110.971 M 3.87 % | 106.838 M 9.71 % | 97.379 M -9.42 % | 107.508 M 6.26 % | 101.177 M 4.90 % | 96.453 M |
| Revenu d'intérêts | 514.000 K 48.13 % | 347.000 K 18.43 % | 293.000 K 29.07 % | 227.000 K 2.71 % | 221.000 K 47.33 % | 150.000 K 8.70 % | 138.000 K -78.13 % | 631.000 K |
| Frais d'intérêts | 6.479 M 46.52 % | 4.422 M -21.19 % | 5.611 M 18.95 % | 4.717 M 64.81 % | 2.862 M 51.99 % | 1.883 M 179.38 % | 674.000 K -14.47 % | 788.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 35.169 M 2.48 % | 34.319 M 10.50 % | 31.059 M 8.11 % | 28.729 M 27.38 % | 22.553 M 22.60 % | 18.395 M 13.97 % | 16.140 M 3.28 % | 15.628 M |
| Résultat d'exploitation | -54.858 M 10.90 % | -61.566 M -75.29 % | -35.122 M 30.05 % | -50.210 M -6.11 % | -47.320 M 41.62 % | -81.052 M -981.27 % | -7.496 M -111.68 % | 64.197 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.12 8.87 % | -0.13 -68.65 % | -0.08 38.86 % | -0.13 3.07 % | -0.13 51.53 % | -0.28 -1 588.01 % | -0.02 -113.43 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -26.885 M -672.56 % | -3.480 M -155.80 % | 6.237 M 171.41 % | 2.298 M 130.20 % | -7.610 M -245.59 % | -2.202 M -144.06 % | 4.998 M 141.76 % | -11.969 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 347.078 M 6.52 % | 325.830 M 4.96 % | 310.419 M 26.20 % | 245.979 M 8.86 % | 225.969 M 50.85 % | 149.798 M |
| Investissements totaux | 10.000 M -77.79 % | 45.031 M 0.00 % | 45.031 M 946.75 % | 4.302 M -21.78 % | 5.500 M | 0.000 |
| Dette totale | 505.651 M 18.71 % | 425.941 M 6.26 % | 400.845 M 13.48 % | 353.231 M 24.94 % | 282.724 M 32.85 % | 212.814 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -96.602 M 40.64 % | -162.730 M -25.16 % | -130.014 M -11.16 % | -116.962 M -57.88 % | -74.085 M -121.41 % | -33.461 M |
| Actions ordinaires | 330.000 M 0.00 % | 330.000 M 10.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M |
| Capitaux propres totaux | 232.972 M -26.21 % | 315.717 M 21.52 % | 259.802 M 1.69 % | 255.477 M -5.94 % | 271.617 M -9.61 % | 300.482 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.000 K 0.00 % | 320.000 K |
| Dette à long terme | 228.249 M 30.75 % | 174.567 M 84.90 % | 94.411 M -13.00 % | 108.518 M 26.55 % | 85.749 M 93.63 % | 44.286 M |
| Total des passifs non courants | 231.120 M 29.22 % | 178.857 M 81.00 % | 98.815 M -11.94 % | 112.212 M 25.28 % | 89.571 M 83.95 % | 48.692 M |
| Autres passifs courants | 111.053 M 29.14 % | 85.997 M 1.08 % | 85.076 M 8.67 % | 78.291 M 33.72 % | 58.548 M -20.81 % | 73.934 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.509 M -15.46 % | 59.743 M |
| Dette à court terme | 277.402 M 10.35 % | 251.374 M -17.97 % | 306.434 M 25.22 % | 244.713 M 24.24 % | 196.975 M 16.88 % | 168.528 M |
| Total des passifs courants | 473.188 M 18.05 % | 400.842 M -27.60 % | 553.686 M 25.15 % | 442.413 M 23.07 % | 359.494 M 23.89 % | 290.173 M |
| Passifs totaux | 704.308 M 21.50 % | 579.699 M -11.16 % | 652.501 M 17.65 % | 554.625 M 23.51 % | 449.065 M 32.52 % | 338.865 M |
| Autres actifs non courants | 11.871 M 16.69 % | 10.173 M 8.59 % | 9.368 M -36.50 % | 14.753 M 114.03 % | 6.893 M 23.80 % | 5.568 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.655 M -148.27 % | 5.500 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.113 M -10.40 % | 11.287 M -4.62 % | 11.834 M 2.96 % | 11.494 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.113 M -10.40 % | 11.287 M -4.62 % | 11.834 M 2.96 % | 11.494 M -4.38 % | 12.021 M 3.42 % | 11.623 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 266.311 M 25.79 % | 211.704 M 2.09 % | 207.372 M -2.72 % | 213.163 M 28.05 % | 166.467 M 52.54 % | 109.129 M |
| Total des actifs non courants | 308.632 M 23.01 % | 250.908 M 2.90 % | 243.831 M -5.37 % | 257.679 M 18.18 % | 218.032 M 52.33 % | 143.131 M |
| Autres actifs circulants | 43.062 M 71.95 % | 25.044 M -7.94 % | 27.205 M -7.45 % | 29.395 M -16.67 % | 35.277 M 4.09 % | 33.891 M |
| Investissements à court terme | 10.000 M -77.79 % | 45.031 M 0.00 % | 45.031 M 547.28 % | 6.957 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 158.573 M 58.40 % | 100.111 M 10.71 % | 90.426 M -15.69 % | 107.252 M 88.97 % | 56.755 M -9.94 % | 63.016 M |
| Liquidités et placements à court terme | 168.573 M 16.14 % | 145.142 M 7.15 % | 135.457 M 18.60 % | 114.209 M 101.23 % | 56.755 M -9.94 % | 63.016 M |
| Total des actifs courants | 628.648 M -2.46 % | 644.508 M -3.58 % | 668.472 M 21.01 % | 552.423 M 9.90 % | 502.650 M 1.30 % | 496.216 M |
| Inventaire | 205.183 M -21.04 % | 259.848 M -6.29 % | 277.282 M 27.34 % | 217.741 M -6.96 % | 234.037 M 4.59 % | 223.763 M |
| Créances nettes | 211.830 M -1.23 % | 214.474 M -6.15 % | 228.528 M 19.60 % | 191.078 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 20.337 M 14.61 % | 17.744 M 16.30 % | 15.257 M -27.08 % | 20.924 M -22.93 % | 27.151 M 61.51 % | 16.811 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 84.733 M 37.40 % | 61.671 M -61.62 % | 160.701 M 35.95 % | 118.209 M 15.63 % | 102.229 M 129.78 % | 44.490 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.800 M 22.03 % | 1.475 M 22.92 % | 1.200 M -31.11 % | 1.742 M -45.92 % | 3.221 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -11.876 M -7.66 % | -11.031 M -183.47 % | 13.216 M -22.97 % | 17.157 M 14.75 % | 14.951 M 390.68 % | 3.047 M |
| Obligations de location-acquisition | 157.061 M -8.18 % | 171.058 M 27.19 % | 134.492 M -6.24 % | 143.445 M 27.25 % | 112.724 M 79.46 % | 62.814 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 159.478 M 108.20 % | 76.600 M 38.56 % | 55.282 M 79.77 % | 30.751 M -0.47 % | 30.896 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.871 M -33.08 % | 4.290 M -2.59 % | 4.404 M 19.22 % | 3.694 M 5.48 % | 3.502 M -14.29 % | 4.086 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 937.280 M 4.68 % | 895.416 M -1.85 % | 912.303 M 12.62 % | 810.102 M 12.41 % | 720.682 M 12.72 % | 639.347 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 55.649 M 172.94 % | -76.290 M -113.85 % | -35.674 M -183.86 % | 42.542 M 131.98 % | 18.339 M |
| Comptes débiteurs | -11.739 M -290.85 % | 6.151 M 120.53 % | -29.960 M -145.86 % | -12.186 M -250.78 % | -3.474 M |
| Inventaire | 33.852 M 107.40 % | 16.322 M 128.89 % | -56.493 M -662.68 % | 10.040 M 150.36 % | -19.938 M |
| Comptes à payer | 26.813 M 127.06 % | -99.103 M -336.39 % | 41.923 M 122.50 % | 18.842 M -67.75 % | 58.423 M |
| Autre fonds de roulement | 6.723 M 1 877.35 % | 340.000 K -96.16 % | 8.856 M -65.74 % | 25.846 M 255.03 % | -16.672 M |
| Autres éléments non monétaires | -28.488 M -17.71 % | -24.202 M -34.54 % | -17.989 M -501.81 % | 4.477 M 140.45 % | -11.068 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 14.304 M 114.46 % | -98.889 M -188.97 % | -34.221 M -204.11 % | 32.871 M 404.36 % | -10.800 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.067 M 40.55 % | -11.887 M 17.90 % | -14.479 M 42.70 % | -25.268 M -68.30 % | -15.014 M |
| Acquisitions nettes | 84.000 K -99.83 % | 48.331 M 21.51 % | 39.776 M 1.34 % | 39.250 M 133.70 % | 16.795 M |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 67.000 K 100.18 % | -37.937 M -7 487.40 % | -500.000 K 90.91 % | -5.500 M |
| Ventes échéances des investissements | 24.999 M | 0.000 -100.00 % | 3.594 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.525 M 200.00 % | -1.525 M -72.51 % | -884.000 K 35.76 % | -1.376 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 18.016 M -52.63 % | 38.036 M 459.81 % | -10.571 M -183.91 % | 12.598 M 347.26 % | -5.095 M |
| Remboursement de dette | 23.882 M 302.13 % | -11.815 M -121.36 % | 55.312 M 39.02 % | 39.786 M 98.93 % | 20.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 105.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -23.119 M -6.75 % | -21.658 M 4.88 % | -22.769 M -4.87 % | -21.711 M -38.15 % | -15.715 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 763.000 K -98.93 % | 71.527 M 119.79 % | 32.543 M 80.04 % | 18.075 M 321.82 % | 4.285 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 15.348 M 1 651.87 % | -989.000 K 34.20 % | -1.503 M 75.32 % | -6.090 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 48.431 M 400.06 % | 9.685 M 170.43 % | -13.752 M -123.94 % | 57.454 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 110.142 M 9.64 % | 100.457 M -12.04 % | 114.209 M 101.23 % | 56.755 M -9.94 % | 63.016 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 158.573 M 43.97 % | 110.142 M 9.64 % | 100.457 M -12.04 % | 114.209 M 101.23 % | 56.755 M |
| Trésorerie d'exploitation | 14.304 M 114.46 % | -98.889 M -188.97 % | -34.221 M -204.11 % | 32.871 M 404.36 % | -10.800 M |
| Dépenses en capital | -4.982 M 44.03 % | -8.901 M 36.29 % | -13.971 M 43.66 % | -24.798 M -67.16 % | -14.835 M |
| Cash-flow disponible | 9.322 M 108.65 % | -107.790 M -123.67 % | -48.192 M -696.95 % | 8.073 M 131.49 % | -25.635 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |