Motion Technology Electric & Machinery Co., Ltd. 4589.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 912.995 M -0.86 % | 920.960 M 2.08 % | 902.225 M 21.20 % | 744.393 M |
| Bénéfice net | 67.952 M -13.42 % | 78.485 M -1.64 % | 79.795 M 157.92 % | 30.938 M |
| Bénéfice avant impôt | 86.493 M -12.19 % | 98.504 M -0.47 % | 98.966 M 163.68 % | 37.533 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -11.43 % | 0.11 -2.49 % | 0.11 117.55 % | 0.05 |
| EBITDA | 118.455 M -2.64 % | 121.662 M 2.84 % | 118.299 M 113.08 % | 55.519 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -12.67 % | 0.09 -3.64 % | 0.09 112.80 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.13 -1.79 % | 0.13 0.75 % | 0.13 75.80 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.24 -2.91 % | 0.24 5.17 % | 0.23 20.04 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.049 M 1.23 % | 25.733 M 6.96 % | 24.059 M 11.34 % | 21.609 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.542 M 0.89 % | 25.318 M 7.20 % | 23.617 M 10.85 % | 21.306 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.61 -14.43 % | 3.05 -8.13 % | 3.32 132.17 % | 1.43 |
| Bénéfice par action | 2.66 -14.19 % | 3.10 -8.28 % | 3.38 133.10 % | 1.45 |
| Bénéfice brut | 216.260 M -3.75 % | 224.686 M 7.36 % | 209.292 M 45.49 % | 143.850 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.541 M -7.38 % | 20.019 M 4.42 % | 19.171 M 190.69 % | 6.595 M |
| Coût des revenus | 696.735 M 0.07 % | 696.274 M 0.48 % | 692.933 M 15.38 % | 600.543 M |
| Dépenses générales et administratives | 57.414 M 3.56 % | 55.438 M 18.70 % | 46.705 M 15.16 % | 40.558 M |
| Frais de vente et de marketing | 44.163 M -20.47 % | 55.530 M 36.19 % | 40.774 M 48.58 % | 27.443 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 135.928 M -3.16 % | 140.368 M 8.03 % | 129.936 M 7.24 % | 121.159 M |
| Coût et dépenses | 832.663 M -0.48 % | 836.642 M 1.67 % | 822.869 M 14.02 % | 721.702 M |
| Frais de recherche et de développement | 34.351 M 16.84 % | 29.400 M -30.75 % | 42.457 M -20.13 % | 53.158 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 101.577 M -8.46 % | 110.968 M 26.85 % | 87.479 M 28.64 % | 68.001 M |
| Revenu d'intérêts | 6.442 M 2.32 % | 6.296 M 215.59 % | 1.995 M 246.96 % | 575.000 K |
| Frais d'intérêts | 4.329 M -1.41 % | 4.391 M 65.26 % | 2.657 M 40.21 % | 1.895 M |
| Dépréciation et amortissement | 27.633 M 47.24 % | 18.767 M 12.54 % | 16.676 M 3.64 % | 16.091 M |
| Résultat d'exploitation | 80.332 M -4.73 % | 84.318 M 6.89 % | 78.885 M 240.95 % | 23.137 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -3.90 % | 0.09 4.71 % | 0.09 181.30 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.161 M -56.57 % | 14.186 M -29.36 % | 20.081 M 39.49 % | 14.396 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 27.370 M 152.99 % | -51.650 M -37 800.73 % | 137.000 K -99.74 % | 51.998 M |
| Investissements totaux | 116.902 M 522.15 % | 18.790 M -50.14 % | 37.684 M 0.42 % | 37.525 M |
| Dette totale | 275.864 M -9.54 % | 304.961 M 14.27 % | 266.883 M 14.96 % | 232.149 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 174.469 M 11.90 % | 155.917 M 26.02 % | 123.726 M 91.35 % | 64.659 M |
| Actions ordinaires | 255.423 M 0.00 % | 255.423 M 4.07 % | 245.423 M 11.34 % | 220.423 M |
| Capitaux propres totaux | 574.621 M 5.84 % | 542.922 M 14.64 % | 473.581 M 31.11 % | 361.215 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 195.809 M -15.71 % | 232.313 M -5.30 % | 245.308 M 8.23 % | 226.654 M |
| Total des passifs non courants | 211.855 M -13.57 % | 245.126 M -2.85 % | 252.311 M 9.72 % | 229.951 M |
| Autres passifs courants | 79.218 M -2.39 % | 81.160 M 9.84 % | 73.891 M 29.55 % | 57.035 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.047 M |
| Dette à court terme | 80.055 M 10.20 % | 72.648 M 236.72 % | 21.575 M 292.63 % | 5.495 M |
| Total des passifs courants | 341.440 M 9.02 % | 313.193 M 5.84 % | 295.910 M 19.43 % | 247.772 M |
| Passifs totaux | 553.295 M -0.90 % | 558.319 M 1.84 % | 548.221 M 14.76 % | 477.723 M |
| Autres actifs non courants | 2.387 M -78.08 % | 10.889 M 36.39 % | 7.984 M 225.21 % | 2.455 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 15.834 M 185.55 % | 5.545 M -6.81 % | 5.950 M -21.77 % | 7.606 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.834 M 185.55 % | 5.545 M -6.81 % | 5.950 M -21.77 % | 7.606 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 342.737 M 4.32 % | 328.535 M 16.44 % | 282.156 M 12.34 % | 251.161 M |
| Total des actifs non courants | 375.087 M 5.40 % | 355.882 M 17.19 % | 303.671 M 13.36 % | 267.892 M |
| Autres actifs circulants | 8.664 M 65.50 % | 5.235 M -86.86 % | 39.826 M 287.15 % | 10.287 M |
| Investissements à court terme | 116.902 M 522.15 % | 18.790 M -50.14 % | 37.684 M 0.42 % | 37.525 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 248.494 M -30.32 % | 356.611 M 33.69 % | 266.746 M 48.07 % | 180.151 M |
| Liquidités et placements à court terme | 365.396 M -2.67 % | 375.401 M 23.31 % | 304.430 M 39.85 % | 217.676 M |
| Total des actifs courants | 752.829 M 1.00 % | 745.359 M 3.79 % | 718.131 M 25.76 % | 571.046 M |
| Inventaire | 178.942 M 12.71 % | 158.760 M -15.07 % | 186.924 M 13.96 % | 164.031 M |
| Créances nettes | 199.827 M -2.98 % | 205.963 M 10.17 % | 186.951 M 4.41 % | 179.052 M |
| Actifs fiscaux | 14.129 M 29.47 % | 10.913 M 43.95 % | 7.581 M 13.66 % | 6.670 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 171.598 M 21.11 % | 141.687 M -22.56 % | 182.953 M 8.14 % | 169.179 M |
| Impôts à payer | 10.569 M -40.28 % | 17.698 M 1.18 % | 17.491 M 248.70 % | 5.016 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.653 M 86.57 % | 6.246 M 4.07 % | 6.002 M 313.93 % | 1.450 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 144.729 M 9.99 % | 131.582 M 26.00 % | 104.432 M 37.17 % | 76.133 M |
| Impôts différés passifs non courants | 16.046 M 25.23 % | 12.813 M 82.96 % | 7.003 M 112.41 % | 3.297 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.128 B 2.42 % | 1.101 B 7.77 % | 1.022 B 21.80 % | 838.938 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.622 M 21.67 % | 2.155 M | 0.000 -100.00 % | 2.715 M |
| Variation du fonds de roulement | -6.479 M -476.25 % | 1.722 M 104.73 % | -36.376 M 50.95 % | -74.154 M |
| Comptes débiteurs | -5.051 M -172.02 % | 7.013 M 120.42 % | -34.346 M 48.45 % | -66.625 M |
| Inventaire | -28.281 M -210.19 % | 25.665 M 204.80 % | -24.489 M 64.23 % | -68.457 M |
| Comptes à payer | 29.911 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.672 M |
| Autre fonds de roulement | -3.058 M 90.12 % | -30.956 M -237.83 % | 22.459 M -49.25 % | 44.256 M |
| Autres éléments non monétaires | -9.321 M 40.32 % | -15.619 M -1 214.73 % | -1.188 M -595.00 % | 240.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 100.948 M -4.34 % | 105.529 M 36.18 % | 77.493 M 386.26 % | -27.071 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.853 M 62.86 % | -58.841 M -32.37 % | -44.451 M 0.35 % | -44.607 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -95.389 M -572.32 % | 20.196 M 6 657.14 % | -308.000 K 98.53 % | -20.895 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.277 M -4 110.39 % | 356.000 K -69.80 % | 1.179 M 157.42 % | 458.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -131.519 M -243.49 % | -38.289 M 12.14 % | -43.580 M 33.00 % | -65.044 M |
| Remboursement de dette | -34.504 M -189.88 % | 38.388 M 57.44 % | 24.383 M -61.57 % | 63.446 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 28.000 M -44.00 % | 50.000 M 349.24 % | 11.130 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -40.868 M -6.67 % | -38.314 M -117.27 % | -17.634 M -73.85 % | -10.143 M |
| Autres activités de financement | -4.551 M -8.62 % | -4.190 M 1.57 % | -4.257 M -51.87 % | -2.803 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -79.923 M -434.63 % | 23.884 M -54.50 % | 52.492 M -14.83 % | 61.630 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.377 M 288.80 % | -1.259 M -762.63 % | 190.000 K 4 850.00 % | -4.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -108.117 M -220.31 % | 89.865 M 3.78 % | 86.595 M 384.02 % | -30.489 M |
| Trésorerie au début de la période | 356.611 M 33.69 % | 266.746 M 48.07 % | 180.151 M -14.47 % | 210.640 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 248.494 M -30.32 % | 356.611 M 33.69 % | 266.746 M 48.07 % | 180.151 M |
| Trésorerie d'exploitation | 100.948 M -4.34 % | 105.529 M 36.18 % | 77.493 M 386.26 % | -27.071 M |
| Dépenses en capital | -35.144 M 40.27 % | -58.841 M -32.37 % | -44.451 M 0.35 % | -44.607 M |
| Cash-flow disponible | 65.804 M 40.94 % | 46.688 M 41.30 % | 33.042 M 146.10 % | -71.678 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 378.974 M -10.15 % | 421.791 M -14.13 % | 491.204 M -5.11 % | 517.630 M |
| Bénéfice net | 1.756 M -90.19 % | 17.901 M -64.23 % | 50.051 M -9.36 % | 55.222 M |
| Bénéfice avant impôt | 855.000 K -95.81 % | 20.394 M -69.15 % | 66.099 M -6.34 % | 70.575 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -95.33 % | 0.05 -64.07 % | 0.13 -1.30 % | 0.14 |
| EBITDA | 17.647 M -53.22 % | 37.722 M -53.28 % | 80.733 M -0.98 % | 81.530 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -89.08 % | 0.04 -58.35 % | 0.10 -4.49 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -47.93 % | 0.09 -45.59 % | 0.16 4.35 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.16 -25.15 % | 0.21 -7.88 % | 0.23 -6.36 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.900 M -0.15 % | 25.938 M -0.58 % | 26.089 M 2.05 % | 25.565 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.585 M 0.17 % | 25.542 M 0.00 % | 25.542 M 1.65 % | 25.128 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 -90.17 % | 0.69 -64.06 % | 1.92 -11.11 % | 2.16 |
| Bénéfice par action | 0.07 -90.20 % | 0.70 -64.29 % | 1.96 -10.91 % | 2.20 |
| Bénéfice brut | 60.570 M -32.75 % | 90.064 M -20.90 % | 113.863 M -11.14 % | 128.144 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -901.000 K -136.14 % | 2.493 M -84.47 % | 16.048 M 4.53 % | 15.353 M |
| Coût des revenus | 318.404 M -4.02 % | 331.727 M -12.09 % | 377.341 M -3.12 % | 389.486 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 46.230 M -36.52 % | 72.824 M 18.06 % | 61.686 M -6.61 % | 66.050 M |
| Coût et dépenses | 364.634 M -9.87 % | 404.551 M -7.85 % | 439.027 M 196.38 % | -455.536 M |
| Frais de recherche et de développement | 11.947 M -14.34 % | 13.947 M -31.65 % | 20.404 M 39.28 % | 14.650 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.283 M -41.77 % | 58.877 M 42.62 % | 41.282 M -19.68 % | 51.400 M |
| Revenu d'intérêts | 2.279 M -20.45 % | 2.865 M -19.90 % | 3.577 M 36.63 % | 2.618 M |
| Frais d'intérêts | 1.950 M -6.25 % | 2.080 M -7.51 % | 2.249 M 3.64 % | 2.170 M |
| Dépréciation et amortissement | 14.842 M -2.66 % | 15.248 M 23.12 % | 12.385 M 40.98 % | 8.785 M |
| Résultat d'exploitation | 14.340 M -16.82 % | 17.240 M -66.96 % | 52.177 M -15.97 % | 62.094 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -7.42 % | 0.04 -61.52 % | 0.11 -11.45 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.485 M -527.55 % | 3.154 M -77.35 % | 13.922 M 64.16 % | 8.481 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 27.392 M 0.08 % | 27.370 M 865.81 % | -3.574 M 93.08 % | -51.650 M -5.76 % | -48.839 M -35 748.91 % | 137.000 K |
| Investissements totaux | 73.037 M -37.52 % | 116.902 M 1.02 % | 115.717 M 515.84 % | 18.790 M -50.92 % | 38.284 M 1.59 % | 37.684 M |
| Dette totale | 229.431 M -16.83 % | 275.864 M -18.89 % | 340.093 M 11.52 % | 304.961 M 31.62 % | 231.702 M -13.18 % | 266.883 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 61.564 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 126.692 M -27.38 % | 174.469 M 11.43 % | 156.568 M 0.42 % | 155.917 M 17.54 % | 132.655 M 7.22 % | 123.726 M |
| Actions ordinaires | 257.306 M 0.74 % | 255.423 M 0.00 % | 255.423 M 0.00 % | 255.423 M 0.00 % | 255.423 M 4.07 % | 245.423 M |
| Capitaux propres totaux | 532.651 M -7.30 % | 574.621 M 3.53 % | 555.028 M 2.23 % | 542.922 M 4.92 % | 517.480 M 9.27 % | 473.581 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 174.712 M -10.77 % | 195.809 M -7.51 % | 211.718 M -8.87 % | 232.313 M 1.65 % | 228.551 M -6.83 % | 245.308 M |
| Total des passifs non courants | 188.250 M -11.14 % | 211.855 M -7.72 % | 229.583 M -6.34 % | 245.126 M 1.59 % | 241.297 M -4.37 % | 252.311 M |
| Autres passifs courants | 54.728 M -30.91 % | 79.218 M -35.32 % | 122.469 M 50.90 % | 81.160 M -29.10 % | 114.470 M 54.92 % | 73.891 M |
| Revenus reportés | 9.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.721 M 35.35 % | 85.497 M |
| Dette à court terme | 54.719 M -31.65 % | 80.055 M -37.64 % | 128.375 M 76.71 % | 72.648 M 2 205.55 % | 3.151 M -85.40 % | 21.575 M |
| Total des passifs courants | 251.284 M -26.40 % | 341.440 M -30.02 % | 487.909 M 55.79 % | 313.193 M 13.20 % | 276.672 M -6.50 % | 295.910 M |
| Passifs totaux | 439.534 M -20.56 % | 553.295 M -22.88 % | 717.492 M 28.51 % | 558.319 M 7.79 % | 517.969 M -5.52 % | 548.221 M |
| Autres actifs non courants | 1.391 M -41.73 % | 2.387 M 13.29 % | 2.107 M -80.65 % | 10.889 M -23.57 % | 14.247 M 78.44 % | 7.984 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.866 M -12.43 % | 15.834 M 5.10 % | 15.066 M 171.70 % | 5.545 M -97.42 % | 215.059 M -3.99 % | 224.007 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.866 M -12.43 % | 15.834 M 5.10 % | 15.066 M 171.70 % | 5.545 M 10.79 % | 5.005 M -15.88 % | 5.950 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 335.055 M -2.24 % | 342.737 M 2.74 % | 333.593 M 1.54 % | 328.535 M 8.68 % | 302.298 M 7.14 % | 282.156 M |
| Total des actifs non courants | 366.368 M -2.32 % | 375.087 M 3.44 % | 362.624 M 1.89 % | 355.882 M 8.21 % | 328.893 M 8.31 % | 303.671 M |
| Autres actifs circulants | 8.910 M 2.84 % | 8.664 M 8.71 % | 7.970 M 52.24 % | 5.235 M -97.60 % | 217.914 M -3.91 % | 226.777 M |
| Investissements à court terme | 73.037 M -37.52 % | 116.902 M 1.02 % | 115.717 M 515.84 % | 18.790 M -50.92 % | 38.284 M 1.59 % | 37.684 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 202.039 M -18.69 % | 248.494 M -27.69 % | 343.667 M -3.63 % | 356.611 M 27.12 % | 280.541 M 5.17 % | 266.746 M |
| Liquidités et placements à court terme | 275.076 M -24.72 % | 365.396 M -20.46 % | 459.384 M 22.37 % | 375.401 M 17.75 % | 318.825 M 4.73 % | 304.430 M |
| Total des actifs courants | 605.817 M -19.53 % | 752.829 M -17.26 % | 909.896 M 22.07 % | 745.359 M 5.49 % | 706.556 M -1.61 % | 718.131 M |
| Inventaire | 161.864 M -9.54 % | 178.942 M 12.86 % | 158.550 M -0.13 % | 158.760 M -6.51 % | 169.817 M -9.15 % | 186.924 M |
| Créances nettes | 159.967 M -19.95 % | 199.827 M -29.64 % | 283.992 M 37.88 % | 205.963 M -4.23 % | 215.059 M -3.99 % | 224.007 M |
| Actifs fiscaux | 16.056 M 13.64 % | 14.129 M 19.15 % | 11.858 M 8.66 % | 10.913 M 48.62 % | 7.343 M -3.14 % | 7.581 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 132.215 M -22.95 % | 171.598 M -23.24 % | 223.552 M 57.78 % | 141.687 M -2.67 % | 145.581 M -20.43 % | 182.953 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 10.569 M -21.79 % | 13.513 M -23.65 % | 17.698 M 31.39 % | 13.470 M -22.99 % | 17.491 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.192 M -38.28 % | 11.653 M 85.47 % | 6.283 M 0.59 % | 6.246 M -4.79 % | 6.560 M 9.30 % | 6.002 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 87.089 M -39.83 % | 144.729 M 1.18 % | 143.037 M 8.71 % | 131.582 M 1.68 % | 129.402 M 23.91 % | 104.432 M |
| Impôts différés passifs non courants | 13.538 M -15.63 % | 16.046 M -10.18 % | 17.865 M 39.43 % | 12.813 M 0.53 % | 12.746 M 82.01 % | 7.003 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 972.185 M -13.81 % | 1.128 B -11.36 % | 1.273 B 15.55 % | 1.101 B 6.35 % | 1.035 B 1.34 % | 1.022 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.453 M 13.73 % | -7.480 M -847.25 % | 1.001 M 103.79 % | -26.442 M |
| Comptes débiteurs | 36.848 M -49.55 % | 73.044 M 193.53 % | -78.095 M -261.82 % | -21.584 M |
| Inventaire | 12.519 M 146.98 % | -26.645 M -1 528.67 % | -1.636 M -108.92 % | 18.348 M |
| Comptes à payer | -39.383 M 24.20 % | -51.954 M -163.46 % | 81.865 M 508.57 % | -20.037 M |
| Autre fonds de roulement | -16.437 M -753.87 % | -1.925 M -69.90 % | -1.133 M 64.25 % | -3.169 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.282 M -87.75 % | 10.467 M 5.64 % | 9.908 M 1 562.42 % | 596.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.427 M -68.38 % | 36.136 M -50.73 % | 73.345 M 92.20 % | 38.161 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.934 M -151.43 % | -3.951 M 77.93 % | -17.902 M 47.72 % | -34.240 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.00 % | -95.390 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 43.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.000 K |
| Autres activités d'investissement | 284.000 K 102.16 % | -13.119 M -315.16 % | -3.160 M -982.68 % | 358.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 34.328 M 301.11 % | -17.069 M 85.34 % | -116.442 M -246.24 % | -33.630 M |
| Remboursement de dette | -45.450 M 34.70 % | -69.599 M -298.32 % | 35.095 M 316.30 % | -16.225 M |
| Actions ordinaires émises | 4.971 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -43.422 M -6.25 % | -40.868 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -255.000 K 94.07 % | -4.301 M 36.67 % | -6.791 M -974.53 % | -632.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -84.156 M 26.67 % | -114.768 M -505.48 % | 28.304 M 154.01 % | 11.143 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -8.054 M -1 625.38 % | 528.000 K -99.66 % | 154.603 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -46.455 M 51.19 % | -95.173 M -168.07 % | 139.810 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 248.494 M -27.69 % | 343.667 M 68.58 % | 203.857 M 106.45 % | 98.745 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 202.039 M -18.69 % | 248.494 M -27.69 % | 343.667 M 68.58 % | 203.857 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.427 M -68.38 % | 36.136 M -44.24 % | 64.812 M 69.84 % | 38.161 M |
| Dépenses en capital | -9.700 M -145.51 % | -3.951 M 77.93 % | -17.902 M 47.72 % | -34.240 M |
| Cash-flow disponible | 1.727 M -94.63 % | 32.185 M -31.39 % | 46.910 M 1 096.38 % | 3.921 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |