Tah Kong Chemical Industrial Corporation ^4706.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.200 B ^{11.46 %}	1.076 B ^{-11.77 %}	1.220 B ^{-15.65 %}	1.446 B ^{11.19 %}	1.301 B ^{-13.08 %}	1.497 B
Bénéfice net	78.104 M ^{1 295.96 %}	5.595 M ^{-89.00 %}	50.876 M ^{-42.96 %}	89.190 M ^{-7.64 %}	96.573 M ^{18.49 %}	81.505 M
Bénéfice avant impôt	100.285 M ^{1 219.71 %}	7.599 M ^{-87.85 %}	62.555 M ^{-44.90 %}	113.528 M ^{-1.22 %}	114.931 M ^{14.20 %}	100.637 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{1 083.99 %}	0.01 ^{-86.23 %}	0.05 ^{-34.67 %}	0.08 ^{-11.16 %}	0.09 ^{31.40 %}	0.07
EBITDA	143.171 M ^{287.38 %}	36.959 M ^{-63.42 %}	101.029 M ^{-36.41 %}	158.884 M ^{1.49 %}	156.550 M ^{13.99 %}	137.339 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{1 152.40 %}	0.01 ^{-87.54 %}	0.04 ^{-32.37 %}	0.06 ^{-16.94 %}	0.07 ^{36.32 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{247.54 %}	0.03 ^{-58.54 %}	0.08 ^{-24.61 %}	0.11 ^{-8.72 %}	0.12 ^{31.15 %}	0.09
Taux de profit brut	0.18 ^{36.11 %}	0.13 ^{-19.09 %}	0.16 ^{-18.96 %}	0.20 ^{3.41 %}	0.19 ^{7.62 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	79.145 M ^{0.09 %}	79.070 M ^{-0.18 %}	79.213 M ^{-0.09 %}	79.287 M ^{-0.04 %}	79.315 M ^{0.05 %}	79.274 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	79.030 M ^{0.00 %}	79.030 M ^{0.00 %}	79.030 M ^{0.00 %}	79.030 M ^{0.00 %}	79.030 M ^{-0.13 %}	79.131 M
Bénéfice par action diluée	0.99 ^{1 298.31 %}	0.07 ^{-88.94 %}	0.64 ^{-42.86 %}	1.12 ^{-8.20 %}	1.22 ^{18.45 %}	1.03
Bénéfice par action	0.99 ^{1 298.31 %}	0.07 ^{-88.94 %}	0.64 ^{-43.36 %}	1.13 ^{-7.38 %}	1.22 ^{18.45 %}	1.03
Bénéfice brut	213.163 M ^{51.71 %}	140.504 M ^{-28.62 %}	196.830 M ^{-31.65 %}	287.961 M ^{14.98 %}	250.455 M ^{-6.46 %}	267.753 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	22.159 M ^{1 045.17 %}	1.935 M ^{-83.49 %}	11.723 M ^{-51.82 %}	24.333 M ^{32.66 %}	18.343 M ^{-3.15 %}	18.940 M
Coût des revenus	986.448 M ^{5.42 %}	935.739 M ^{-8.53 %}	1.023 B ^{-11.67 %}	1.158 B ^{10.28 %}	1.050 B ^{-14.53 %}	1.229 B
Dépenses générales et administratives	66.084 M ^{-0.06 %}	66.126 M ^{-7.48 %}	71.474 M ^{-7.33 %}	77.125 M ^{11.59 %}	69.114 M ^{-9.08 %}	76.016 M
Frais de vente et de marketing	55.418 M ^{9.14 %}	50.778 M ^{-18.66 %}	62.428 M ^{-3.93 %}	64.980 M ^{9.87 %}	59.145 M ^{-16.04 %}	70.448 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-619.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	152.544 M ^{2.36 %}	149.023 M ^{-10.19 %}	165.927 M ^{-5.07 %}	174.790 M ^{9.51 %}	159.615 M ^{-11.12 %}	179.594 M
Coût et dépenses	1.139 B ^{5.00 %}	1.085 B ^{-8.76 %}	1.189 B ^{-10.81 %}	1.333 B ^{10.18 %}	1.210 B ^{-14.09 %}	1.408 B
Frais de recherche et de développement	31.042 M ^{3.01 %}	30.135 M ^{-5.90 %}	32.025 M ^{-2.02 %}	32.685 M ^{4.24 %}	31.356 M ^{-8.86 %}	34.403 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	121.502 M ^{3.93 %}	116.904 M ^{-12.69 %}	133.902 M ^{-5.77 %}	142.105 M ^{10.80 %}	128.259 M ^{-11.66 %}	145.191 M
Revenu d'intérêts	13.827 M ^{25.37 %}	11.029 M ^{82.93 %}	6.029 M ^{107.32 %}	2.908 M ^{-9.75 %}	3.222 M ^{8.63 %}	2.966 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-89.68 %}	155.000 K ^{-81.26 %}	827.000 K ^{-69.23 %}	2.688 M
Dépréciation et amortissement	42.886 M ^{-1.40 %}	43.494 M ^{2.53 %}	42.419 M ^{-2.31 %}	43.424 M ^{1.05 %}	42.972 M ^{-12.62 %}	49.180 M
Résultat d'exploitation	62.159 M ^{829.65 %}	-8.519 M ^{-114.54 %}	58.610 M ^{-49.24 %}	115.460 M ^{1.66 %}	113.578 M ^{28.83 %}	88.159 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{754.61 %}	-0.01 ^{-116.47 %}	0.05 ^{-39.82 %}	0.08 ^{-8.57 %}	0.09 ^{48.23 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	38.126 M ^{136.54 %}	16.118 M ^{308.57 %}	3.945 M ^{304.19 %}	-1.932 M ^{-242.79 %}	1.353 M ^{-89.16 %}	12.478 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-130.869 M ^{9.30 %}	-144.281 M ^{21.20 %}	-183.088 M ^{41.18 %}	-311.249 M ^{33.66 %}	-469.160 M	0.000
Investissements totaux	481.702 M ^{15.27 %}	417.895 M ^{37.69 %}	303.501 M ^{129.67 %}	132.146 M ^{35.12 %}	97.796 M	0.000
Dette totale	43.016 M ^{11.79 %}	38.480 M ^{40.99 %}	27.293 M ^{-35.06 %}	42.028 M ^{-65.74 %}	122.669 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	460.141 M ^{5.08 %}	437.901 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	279.161 M ^{25.79 %}	221.918 M ^{-12.58 %}	253.866 M ^{-9.16 %}	279.462 M ^{7.39 %}	260.243 M	0.000
Actions ordinaires	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.530 B ^{5.48 %}	1.451 B ^{-2.45 %}	1.487 B ^{-0.68 %}	1.498 B ^{1.00 %}	1.483 B	0.000
Autres passifs non courants	250.000 K ^{-80.06 %}	1.254 M ^{-91.83 %}	15.348 M ^{-28.44 %}	21.448 M ^{102.47 %}	10.593 M ^{-29.74 %}	15.076 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	4.577 M ^{29.55 %}	3.533 M ^{-79.95 %}	17.622 M ^{-25.71 %}	23.721 M ^{83.98 %}	12.893 M	0.000
Autres passifs courants	74.944 M ^{26.50 %}	59.245 M ^{-20.28 %}	74.313 M ^{-30.99 %}	107.685 M ^{26.93 %}	84.835 M ^{-14.81 %}	99.587 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.403 M ^{-25.88 %}	120.622 M ^{20.92 %}	99.752 M	0.000
Dette à court terme	43.016 M ^{11.79 %}	38.480 M ^{40.99 %}	27.293 M ^{-35.06 %}	42.028 M ^{-65.74 %}	122.669 M ^{53.02 %}	80.166 M
Total des passifs courants	169.179 M ^{24.97 %}	135.381 M ^{-2.45 %}	138.785 M ^{-32.29 %}	204.959 M ^{-23.11 %}	266.574 M	0.000
Passifs totaux	173.756 M ^{25.08 %}	138.914 M ^{-11.18 %}	156.407 M ^{-31.60 %}	228.680 M ^{-18.17 %}	279.467 M	0.000
Autres actifs non courants	13.202 M ^{102.24 %}	6.528 M ^{-14.78 %}	7.660 M ^{0.01 %}	7.659 M ^{4.79 %}	7.309 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	155.637 M ^{-3.68 %}	161.582 M ^{-10.50 %}	180.540 M ^{-10.83 %}	202.475 M ^{-8.60 %}	221.538 M	0.000
Total des actifs non courants	175.915 M ^{-4.25 %}	183.717 M ^{-9.98 %}	204.076 M ^{-9.59 %}	225.711 M ^{-8.04 %}	245.453 M	0.000
Autres actifs circulants	29.377 M ^{-8.50 %}	32.106 M ^{81.08 %}	17.730 M ^{43.28 %}	12.374 M ^{-12.59 %}	14.156 M ^{-35.06 %}	21.800 M
Investissements à court terme	481.702 M ^{15.27 %}	417.895 M ^{37.69 %}	303.501 M ^{129.67 %}	132.146 M ^{35.12 %}	97.796 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	173.885 M ^{-4.86 %}	182.761 M ^{-13.13 %}	210.381 M ^{-40.45 %}	353.277 M ^{-40.31 %}	591.829 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	655.587 M ^{9.15 %}	600.656 M ^{16.89 %}	513.882 M ^{5.86 %}	485.423 M ^{-29.61 %}	689.625 M	0.000
Total des actifs courants	1.528 B ^{8.69 %}	1.406 B ^{-2.33 %}	1.440 B ^{-4.06 %}	1.501 B ^{-1.07 %}	1.517 B	0.000
Inventaire	581.621 M ^{16.13 %}	500.832 M ^{-24.17 %}	660.453 M ^{1.98 %}	647.608 M ^{32.91 %}	487.258 M	0.000
Créances nettes	261.732 M ^{-3.98 %}	272.574 M ^{10.07 %}	247.628 M ^{-30.28 %}	355.155 M ^{9.04 %}	325.725 M ^{-1.89 %}	332.004 M
Actifs fiscaux	7.076 M ^{-54.66 %}	15.607 M ^{-1.69 %}	15.876 M ^{1.92 %}	15.577 M ^{-6.20 %}	16.606 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	36.812 M ^{20.19 %}	30.627 M ^{49.69 %}	20.460 M ^{-46.46 %}	38.217 M ^{-6.92 %}	41.057 M ^{3.13 %}	39.809 M
Impôts à payer	14.407 M ^{104.97 %}	7.029 M ^{-57.96 %}	16.719 M ^{-1.82 %}	17.029 M ^{-5.46 %}	18.013 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	872.000 K ^{2.59 %}	850.000 K ^{8.83 %}	781.000 K ^{-5.33 %}	825.000 K ^{0.61 %}	820.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	35.753 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.000 K ^{100.00 %}	-508.704 M ^{-50 870 500.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	427.003 M ^{-1.02 %}	431.386 M ^{200.32 %}	-430.020 M
Impôts différés passifs non courants	4.327 M ^{89.86 %}	2.279 M ^{0.22 %}	2.274 M ^{0.04 %}	2.273 M ^{-1.17 %}	2.300 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.704 B ^{7.19 %}	1.590 B ^{-3.28 %}	1.644 B ^{-4.78 %}	1.726 B ^{-2.04 %}	1.762 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-32.444 M ^{-129.92 %}	108.446 M ^{422.33 %}	20.762 M ^{113.15 %}	-157.856 M ^{-411.01 %}	50.756 M	0.000
Comptes débiteurs	15.327 M ^{154.79 %}	-27.974 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-72.613 M ^{-148.19 %}	150.687 M ^{1 058.02 %}	-15.729 M ^{90.01 %}	-157.372 M ^{-396.99 %}	52.989 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	10.219 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	24.842 M ^{201.45 %}	-24.486 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-20.342 M ^{-251.82 %}	-5.782 M ^{3.84 %}	-6.013 M ^{-118.42 %}	-2.753 M ^{-14.95 %}	-2.395 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	90.385 M ^{-41.22 %}	153.757 M ^{32.48 %}	116.060 M ^{590.64 %}	-23.655 M ^{-112.03 %}	196.678 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-31.400 M ^{-59.83 %}	-19.646 M ^{-26.46 %}	-15.535 M ^{34.41 %}	-23.684 M ^{-29.25 %}	-18.324 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-65.119 M ^{49.68 %}	-129.422 M ^{35.69 %}	-201.245 M ^{-54.60 %}	-130.174 M ^{-168.55 %}	-48.473 M	0.000
Ventes échéances des investissements	2.398 M ^{-87.66 %}	19.434 M ^{-22.67 %}	25.131 M ^{-73.29 %}	94.085 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	245.000 K ^{-70.34 %}	826.000 K ^{626.11 %}	-157.000 K ^{-58.59 %}	-99.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-592.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-93.876 M ^{27.12 %}	-128.804 M ^{32.83 %}	-191.758 M ^{-222.96 %}	-59.375 M ^{11.00 %}	-66.717 M	0.000
Remboursement de dette	4.536 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.520 M ^{-275.89 %}	45.779 M ^{161.01 %}	-75.036 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-15.806 M ^{66.67 %}	-47.418 M ^{33.33 %}	-71.127 M ^{-12.50 %}	-63.224 M ^{-33.33 %}	-47.418 M	0.000
Autres activités de financement	-4.291 M ^{-2 323.32 %}	193.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.268 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-15.561 M ^{67.05 %}	-47.225 M ^{33.60 %}	-71.127 M ^{53.48 %}	-152.894 M ^{-9 228.49 %}	-1.639 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	10.176 M ^{290.28 %}	-5.348 M ^{-236.12 %}	3.929 M ^{249.51 %}	-2.628 M ^{-159.74 %}	4.399 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.876 M ^{67.86 %}	-27.620 M ^{80.67 %}	-142.896 M ^{40.10 %}	-238.552 M ^{-279.74 %}	132.721 M	0.000
Trésorerie au début de la période	182.761 M ^{-13.13 %}	210.381 M ^{-40.45 %}	353.277 M ^{-40.31 %}	591.829 M ^{28.91 %}	459.108 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	173.885 M ^{-4.86 %}	182.761 M ^{-13.13 %}	210.381 M ^{-40.45 %}	353.277 M ^{-40.31 %}	591.829 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	90.385 M ^{-41.22 %}	153.757 M ^{32.48 %}	116.060 M ^{590.64 %}	-23.655 M ^{-112.03 %}	196.678 M	0.000
Dépenses en capital	-31.400 M ^{-59.83 %}	-19.646 M ^{-26.46 %}	-15.535 M ^{34.41 %}	-23.684 M ^{-29.25 %}	-18.324 M	0.000
Cash-flow disponible	58.985 M ^{-56.02 %}	134.111 M ^{33.41 %}	100.525 M ^{312.35 %}	-47.339 M ^{-126.54 %}	178.354 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	249.031 M ^{-6.54 %}	266.471 M ^{-4.40 %}	278.749 M ^{-9.22 %}	307.064 M ^{-0.46 %}	308.497 M ^{1.05 %}	305.301 M ^{7.14 %}	284.952 M ^{-0.57 %}	286.579 M ^{9.05 %}	262.795 M ^{8.63 %}	241.917 M	0.000
Bénéfice net	-32.669 M ^{-304.51 %}	15.974 M ^{-16.85 %}	19.212 M ^{111.03 %}	9.104 M ^{-54.03 %}	19.804 M ^{-33.95 %}	29.984 M ^{436.00 %}	5.594 M ^{-58.41 %}	13.449 M ^{1 994.23 %}	-710.000 K ^{94.43 %}	-12.738 M	0.000
Bénéfice avant impôt	-38.545 M ^{-293.16 %}	19.955 M ^{-31.14 %}	28.977 M ^{184.84 %}	10.173 M ^{-59.25 %}	24.962 M ^{-30.99 %}	36.173 M ^{474.63 %}	6.295 M ^{-56.95 %}	14.623 M ^{4 958.14 %}	-301.000 K ^{97.69 %}	-13.018 M	0.000
Ratio bénéfice avant impôt	-0.15 ^{-306.69 %}	0.07 ^{-27.96 %}	0.10 ^{213.78 %}	0.03 ^{-59.06 %}	0.08 ^{-31.71 %}	0.12 ^{436.33 %}	0.02 ^{-56.71 %}	0.05 ^{4 554.95 %}	0.00 ^{97.87 %}	-0.05	0.00
EBITDA	2.002 M ^{-89.17 %}	18.482 M ^{1.24 %}	18.256 M ^{-26.91 %}	24.977 M ^{-15.10 %}	29.421 M ^{-3.74 %}	30.565 M ^{74.52 %}	17.514 M ^{-32.17 %}	25.822 M ^{652.17 %}	3.433 M ^{253.88 %}	-2.231 M ^{42.85 %}	-3.904 M
Ratio de revenu net	-0.13 ^{-318.84 %}	0.06 ^{-13.02 %}	0.07 ^{132.46 %}	0.03 ^{-53.81 %}	0.06 ^{-34.64 %}	0.10 ^{400.28 %}	0.02 ^{-58.17 %}	0.05 ^{1 837.02 %}	0.00 ^{94.87 %}	-0.05	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-88.41 %}	0.07 ^{5.90 %}	0.07 ^{-19.48 %}	0.08 ^{-14.71 %}	0.10 ^{-4.74 %}	0.10 ^{62.89 %}	0.06 ^{-31.79 %}	0.09 ^{589.75 %}	0.01 ^{241.65 %}	-0.01	0.00
Taux de profit brut	0.11 ^{-39.82 %}	0.17 ^{4.37 %}	0.17 ^{-1.04 %}	0.17 ^{-5.97 %}	0.18 ^{-7.34 %}	0.19 ^{20.42 %}	0.16 ^{5.41 %}	0.15 ^{31.39 %}	0.12 ^{38.90 %}	0.08	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	79.680 M ^{-0.24 %}	79.870 M ^{1.06 %}	79.030 M ^{4.17 %}	75.867 M ^{-4.23 %}	79.216 M ^{0.39 %}	78.905 M ^{-0.10 %}	78.988 M ^{-0.16 %}	79.112 M ^{11.43 %}	71.000 M ^{-10.82 %}	79.613 M ^{0.46 %}	79.250 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	79.680 M ^{-0.24 %}	79.870 M ^{1.06 %}	79.030 M ^{4.17 %}	75.867 M ^{-4.23 %}	79.216 M ^{0.39 %}	78.905 M ^{-0.08 %}	78.968 M ^{-0.18 %}	79.112 M ^{11.43 %}	71.000 M ^{-10.82 %}	79.613 M ^{0.74 %}	79.030 M
Bénéfice par action diluée	-0.41 ^{-305.00 %}	0.20 ^{-16.67 %}	0.24 ^{100.00 %}	0.12 ^{-52.00 %}	0.25 ^{-34.21 %}	0.38 ^{435.21 %}	0.07 ^{-58.24 %}	0.17 ^{1 800.00 %}	-0.01 ^{93.75 %}	-0.16 ^{-0.11 %}	-0.16
Bénéfice par action	-0.41 ^{-305.00 %}	0.20 ^{-16.67 %}	0.24 ^{100.00 %}	0.12 ^{-52.00 %}	0.25 ^{-34.21 %}	0.38 ^{435.21 %}	0.07 ^{-58.24 %}	0.17 ^{1 800.00 %}	-0.01 ^{93.75 %}	-0.16 ^{0.17 %}	-0.16
Bénéfice brut	26.161 M ^{-43.75 %}	46.512 M ^{-0.22 %}	46.616 M ^{-10.16 %}	51.889 M ^{-6.41 %}	55.443 M ^{-6.37 %}	59.215 M ^{29.01 %}	45.898 M ^{4.82 %}	43.789 M ^{43.28 %}	30.562 M ^{50.89 %}	20.255 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-5.861 M ^{-246.93 %}	3.989 M ^{-59.11 %}	9.755 M ^{812.54 %}	1.069 M ^{-79.26 %}	5.154 M ^{-16.62 %}	6.181 M ^{788.07 %}	696.000 K ^{-41.02 %}	1.180 M ^{215.51 %}	374.000 K ^{218.73 %}	-315.000 K	0.000
Coût des revenus	222.870 M ^{1.32 %}	219.959 M ^{-5.24 %}	232.133 M ^{-9.03 %}	255.175 M ^{0.84 %}	253.054 M ^{2.83 %}	246.086 M ^{2.94 %}	239.054 M ^{-1.54 %}	242.790 M ^{4.55 %}	232.233 M ^{4.77 %}	221.662 M	0.000
Dépenses générales et administratives	13.686 M ^{-22.44 %}	17.645 M ^{0.09 %}	17.629 M ^{11.63 %}	15.792 M ^{-4.19 %}	16.483 M ^{1.87 %}	16.180 M ^{3.74 %}	15.597 M ^{-11.50 %}	17.624 M ^{6.86 %}	16.493 M ^{0.49 %}	16.412 M	0.000
Frais de vente et de marketing	11.247 M ^{-2.13 %}	11.492 M ^{-13.93 %}	13.352 M ^{-1.65 %}	13.576 M ^{1.34 %}	13.396 M ^{-11.25 %}	15.094 M ^{24.28 %}	12.145 M ^{-2.34 %}	12.436 M ^{-9.83 %}	13.791 M ^{11.16 %}	12.406 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	32.353 M ^{-12.86 %}	37.128 M ^{-6.07 %}	39.527 M ^{4.54 %}	37.811 M ^{-31.80 %}	55.443 M ^{44.26 %}	38.434 M ^{7.99 %}	35.591 M ^{-4.98 %}	37.456 M ^{-1.25 %}	37.929 M ^{5.17 %}	36.063 M	0.000
Coût et dépenses	255.223 M ^{-0.73 %}	257.087 M ^{-5.36 %}	271.660 M ^{-7.13 %}	292.524 M ^{0.77 %}	290.288 M ^{2.03 %}	284.520 M ^{3.60 %}	274.645 M ^{-2.00 %}	280.246 M ^{3.73 %}	270.162 M ^{4.83 %}	257.725 M	0.000
Frais de recherche et de développement	7.420 M ^{-7.15 %}	7.991 M ^{-6.49 %}	8.546 M ^{7.08 %}	7.981 M ^{8.51 %}	7.355 M ^{2.72 %}	7.160 M ^{-8.78 %}	7.849 M ^{6.12 %}	7.396 M ^{-3.26 %}	7.645 M ^{5.52 %}	7.245 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	24.933 M ^{-14.43 %}	29.137 M ^{-5.95 %}	30.981 M ^{5.49 %}	29.368 M ^{-1.71 %}	29.879 M ^{-4.46 %}	31.274 M ^{12.73 %}	27.742 M ^{-7.71 %}	30.060 M ^{-0.74 %}	30.284 M ^{5.09 %}	28.818 M	0.000
Revenu d'intérêts	3.410 M ^{-13.52 %}	3.943 M ^{-3.76 %}	4.097 M ^{27.28 %}	3.219 M ^{-4.96 %}	3.387 M ^{8.42 %}	3.124 M ^{-6.86 %}	3.354 M ^{47.36 %}	2.276 M ^{8.12 %}	2.105 M ^{-36.10 %}	3.294 M ^{31.44 %}	2.506 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	8.194 M ^{-9.94 %}	9.098 M ^{-18.53 %}	11.167 M ^{6.99 %}	10.437 M ^{-0.13 %}	10.451 M ^{-3.51 %}	10.831 M ^{-0.99 %}	10.939 M ^{-0.26 %}	10.968 M ^{1.56 %}	10.800 M ^{0.12 %}	10.787 M	0.000
Résultat d'exploitation	-6.192 M ^{-164.27 %}	9.634 M ^{35.90 %}	7.089 M ^{-56.68 %}	16.366 M ^{-13.73 %}	18.970 M ^{-3.87 %}	19.734 M ^{200.14 %}	6.575 M ^{-55.74 %}	14.854 M ^{1 811.71 %}	777.000 K ^{106.16 %}	-12.623 M	0.000
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{-168.77 %}	0.04 ^{42.16 %}	0.03 ^{-52.28 %}	0.05 ^{-13.32 %}	0.06 ^{-4.87 %}	0.06 ^{180.13 %}	0.02 ^{-55.48 %}	0.05 ^{1 653.05 %}	0.00 ^{105.67 %}	-0.05	0.00
Total autres revenus dépenses net	-32.353 M ^{-413.47 %}	10.321 M ^{-52.85 %}	21.888 M ^{453.43 %}	-6.193 M ^{-203.35 %}	5.992 M ^{-63.55 %}	16.439 M ^{509.75 %}	-4.012 M ^{-1 636.80 %}	-231.000 K ^{-102.84 %}	8.144 M ^{155.70 %}	3.185 M ^{171.13 %}	-4.478 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-135.583 M ^{19.96 %}	-169.397 M ^{-29.44 %}	-130.869 M ^{-32.70 %}	-98.622 M ^{27.49 %}	-136.009 M ^{-41.31 %}	-96.246 M ^{33.29 %}	-144.281 M ^{-25.47 %}	-114.996 M ^{46.15 %}	-213.547 M ^{17.10 %}	-257.606 M ^{-40.70 %}	-183.088 M
Investissements totaux	405.632 M ^{-4.23 %}	423.567 M ^{-12.07 %}	481.702 M ^{11.01 %}	433.939 M ^{2.30 %}	424.186 M ^{-11.68 %}	480.307 M ^{14.93 %}	417.895 M ^{-0.15 %}	418.525 M ^{30.61 %}	320.442 M ^{22.18 %}	262.263 M ^{1.88 %}	257.421 M
Dette totale	35.417 M ^{8.51 %}	32.640 M ^{-24.12 %}	43.016 M ^{4.50 %}	41.164 M ^{-2.27 %}	42.121 M ^{12.10 %}	37.575 M ^{-2.35 %}	38.480 M ^{15.49 %}	33.319 M ^{36.59 %}	24.394 M ^{3.00 %}	23.683 M ^{-13.23 %}	27.293 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	457.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.241 M
Bénéfices non répartis	203.340 M ^{-31.10 %}	295.135 M ^{5.72 %}	279.161 M ^{10.06 %}	253.647 M ^{3.72 %}	244.543 M ^{-2.92 %}	251.902 M ^{13.51 %}	221.918 M ^{8.02 %}	205.449 M ^{7.00 %}	192.000 M ^{-20.37 %}	241.128 M ^{-66.81 %}	726.520 M
Actions ordinaires	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M ^{0.00 %}	790.301 M
Capitaux propres totaux	1.431 B ^{-7.90 %}	1.553 B ^{1.50 %}	1.530 B ^{1.48 %}	1.508 B ^{0.98 %}	1.494 B ^{0.44 %}	1.487 B ^{2.48 %}	1.451 B ^{0.72 %}	1.441 B ^{1.61 %}	1.418 B ^{-3.96 %}	1.476 B ^{-0.75 %}	1.487 B
Autres passifs non courants	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{-75.10 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{-19.94 %}	1.254 M ^{-91.55 %}	14.848 M ^{0.00 %}	14.848 M ^{0.00 %}	14.848 M ^{-3.26 %}	15.348 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	4.003 M ^{-17.16 %}	4.832 M ^{5.57 %}	4.577 M ^{39.12 %}	3.290 M ^{-3.60 %}	3.413 M ^{-14.61 %}	3.997 M ^{13.13 %}	3.533 M ^{-80.18 %}	17.824 M ^{2.10 %}	17.457 M ^{1.80 %}	17.149 M ^{-2.68 %}	17.622 M
Autres passifs courants	111.045 M ^{113.01 %}	52.131 M ^{-30.44 %}	74.944 M ^{13.06 %}	66.285 M ^{-8.89 %}	72.752 M ^{40.61 %}	51.742 M ^{-12.66 %}	59.245 M ^{-10.93 %}	66.515 M ^{-39.66 %}	110.239 M ^{70.99 %}	64.472 M ^{-29.18 %}	91.032 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.076 M ^{-10.56 %}	64.931 M ^{-2.57 %}	66.645 M ^{-39.69 %}	110.513 M ^{44.65 %}	76.400 M ^{244.39 %}	22.184 M
Dette à court terme	35.417 M ^{8.51 %}	32.640 M ^{-24.12 %}	43.016 M ^{4.50 %}	41.164 M ^{-2.27 %}	42.121 M ^{12.10 %}	37.575 M ^{-2.35 %}	38.480 M ^{15.49 %}	33.319 M ^{36.59 %}	24.394 M ^{3.00 %}	23.683 M ^{-13.23 %}	27.293 M
Total des passifs courants	170.242 M ^{13.89 %}	149.477 M ^{-11.65 %}	169.179 M ^{10.82 %}	152.656 M ^{-7.17 %}	164.447 M ^{22.74 %}	133.983 M ^{-1.03 %}	135.381 M ^{-1.97 %}	138.101 M ^{-13.69 %}	160.003 M ^{29.21 %}	123.832 M ^{-10.77 %}	138.785 M
Passifs totaux	174.245 M ^{12.92 %}	154.309 M ^{-11.19 %}	173.756 M ^{11.42 %}	155.946 M ^{-7.10 %}	167.860 M ^{21.66 %}	137.980 M ^{-0.67 %}	138.914 M ^{-10.91 %}	155.925 M ^{-12.14 %}	177.460 M ^{25.88 %}	140.981 M ^{-9.86 %}	156.407 M
Autres actifs non courants	13.235 M ^{-0.67 %}	13.324 M ^{0.92 %}	13.202 M ^{115.61 %}	6.123 M ^{667.29 %}	798.000 K ^{-87.38 %}	6.325 M ^{-3.11 %}	6.528 M ^{1.84 %}	6.410 M ^{-15.12 %}	7.552 M ^{-0.92 %}	7.622 M ^{516.17 %}	1.237 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.423 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.299 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	174.414 M ^{4.34 %}	167.159 M ^{7.40 %}	155.637 M ^{2.16 %}	152.341 M ^{-0.48 %}	153.082 M ^{-2.33 %}	156.732 M ^{-3.00 %}	161.582 M ^{-5.16 %}	170.381 M ^{3.34 %}	164.876 M ^{-3.53 %}	170.907 M ^{-5.34 %}	180.540 M
Total des actifs non courants	198.943 M ^{5.82 %}	187.996 M ^{6.87 %}	175.915 M ^{2.23 %}	172.077 M ^{0.28 %}	171.596 M ^{-2.33 %}	175.688 M ^{-4.37 %}	183.717 M ^{-4.68 %}	192.743 M ^{2.15 %}	188.689 M ^{-3.12 %}	194.771 M ^{-4.56 %}	204.076 M
Autres actifs circulants	18.429 M ^{-31.95 %}	27.083 M ^{-7.81 %}	29.377 M ^{-17.81 %}	35.744 M ^{6.86 %}	33.450 M ^{23.59 %}	27.065 M ^{-15.70 %}	32.106 M ^{88.94 %}	16.993 M ^{20.71 %}	14.077 M ^{-36.71 %}	22.243 M ^{25.45 %}	17.730 M
Investissements à court terme	405.632 M ^{-4.23 %}	423.567 M ^{-12.07 %}	481.702 M ^{11.01 %}	433.939 M ^{2.30 %}	424.186 M ^{-11.68 %}	480.307 M ^{14.93 %}	417.895 M ^{-0.15 %}	418.525 M ^{30.61 %}	320.442 M ^{22.18 %}	262.263 M ^{1.88 %}	257.421 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	171.000 M ^{-15.36 %}	202.037 M ^{16.19 %}	173.885 M ^{24.39 %}	139.786 M ^{-21.53 %}	178.130 M ^{33.11 %}	133.821 M ^{-26.78 %}	182.761 M ^{23.22 %}	148.315 M ^{-37.67 %}	237.941 M ^{-15.41 %}	281.289 M ^{33.70 %}	210.381 M
Liquidités et placements à court terme	576.632 M ^{-7.83 %}	625.604 M ^{-4.57 %}	655.587 M ^{14.27 %}	573.725 M ^{-4.75 %}	602.316 M ^{-1.92 %}	614.128 M ^{2.24 %}	600.656 M ^{5.97 %}	566.840 M ^{1.51 %}	558.383 M ^{2.73 %}	543.552 M ^{5.77 %}	513.882 M
Total des actifs courants	1.406 B ^{-7.48 %}	1.520 B ^{-0.56 %}	1.528 B ^{2.43 %}	1.492 B ^{0.15 %}	1.490 B ^{2.80 %}	1.449 B ^{3.06 %}	1.406 B ^{0.17 %}	1.404 B ^{-0.19 %}	1.407 B ^{-1.12 %}	1.422 B ^{-1.19 %}	1.440 B
Inventaire	570.862 M ^{-5.67 %}	605.180 M ^{4.05 %}	581.621 M ^{2.12 %}	569.532 M ^{5.76 %}	538.534 M ^{3.77 %}	518.945 M ^{3.62 %}	500.832 M ^{-5.35 %}	529.149 M ^{-7.93 %}	574.748 M ^{-6.87 %}	617.164 M ^{-6.55 %}	660.453 M
Créances nettes	240.131 M ^{-8.31 %}	261.901 M ^{0.06 %}	261.732 M ^{-16.40 %}	313.084 M ^{-0.77 %}	315.517 M ^{9.14 %}	289.097 M ^{6.06 %}	272.574 M ^{-6.29 %}	290.858 M ^{12.16 %}	259.334 M ^{8.27 %}	239.531 M ^{-3.27 %}	247.628 M
Actifs fiscaux	11.294 M ^{50.33 %}	7.513 M ^{6.18 %}	7.076 M ^{-48.02 %}	13.613 M ^{10.74 %}	12.293 M ^{-2.68 %}	12.631 M ^{-19.07 %}	15.607 M ^{-2.16 %}	15.952 M ^{-1.90 %}	16.261 M ^{0.12 %}	16.242 M ^{2.31 %}	15.876 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	16.992 M ^{-63.37 %}	46.391 M ^{26.02 %}	36.812 M ^{8.96 %}	33.784 M ^{-8.99 %}	37.123 M ^{7.71 %}	34.466 M ^{12.53 %}	30.627 M ^{-12.45 %}	34.983 M ^{56.67 %}	22.329 M ^{16.89 %}	19.103 M ^{-6.63 %}	20.460 M
Impôts à payer	6.788 M ^{-62.94 %}	18.315 M ^{27.13 %}	14.407 M ^{26.12 %}	11.423 M ^{-8.26 %}	12.451 M ^{22.07 %}	10.200 M ^{45.11 %}	7.029 M ^{114.04 %}	3.284 M ^{7.99 %}	3.041 M ^{-81.65 %}	16.574 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	849.000 K ^{-1.74 %}	864.000 K ^{-0.92 %}	872.000 K ^{1.16 %}	862.000 K ^{0.00 %}	862.000 K ^{0.47 %}	858.000 K ^{0.94 %}	850.000 K ^{0.59 %}	845.000 K ^{-0.71 %}	851.000 K ^{4.29 %}	816.000 K ^{4.48 %}	781.000 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.165 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	436.262 M ^{-6.61 %}	467.155 M ^{46 715 400.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	463.406 M ^{1 805.96 %}	-27.164 M ^{-2 716 500.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	437.902 M ^{43 790 100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	434.619 M ^{43 461 800.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Impôts différés passifs non courants	3.753 M ^{-18.09 %}	4.582 M ^{5.89 %}	4.327 M ^{89.28 %}	2.286 M ^{-5.11 %}	2.409 M ^{-19.51 %}	2.993 M ^{31.33 %}	2.279 M ^{-23.42 %}	2.976 M ^{14.07 %}	2.609 M ^{13.39 %}	2.301 M ^{1.19 %}	2.274 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.605 B ^{-6.02 %}	1.708 B ^{0.21 %}	1.704 B ^{2.41 %}	1.664 B ^{0.17 %}	1.661 B ^{2.25 %}	1.625 B ^{2.20 %}	1.590 B ^{-0.42 %}	1.597 B ^{0.08 %}	1.595 B ^{-1.36 %}	1.617 B ^{-1.61 %}	1.644 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	23.329 M ^{145.44 %}	-51.342 M ^{-176.57 %}	67.049 M ^{294.90 %}	-34.402 M ^{12.64 %}	-39.381 M ^{-53.17 %}	-25.710 M ^{-212.92 %}	22.769 M ^{-25.25 %}	30.459 M ^{3.72 %}	29.367 M ^{13.60 %}	25.851 M
Comptes débiteurs	12.722 M ^{29 013.64 %}	-44.000 K ^{-100.08 %}	56.736 M ^{3 869.83 %}	-1.505 M ^{93.94 %}	-24.822 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	25.792 M ^{222.66 %}	-21.028 M ^{-118.93 %}	-9.605 M ^{72.13 %}	-34.458 M ^{-112.57 %}	-16.210 M ^{-31.36 %}	-12.340 M ^{-144.16 %}	27.942 M ^{-39.34 %}	46.065 M ^{16.03 %}	39.702 M ^{7.37 %}	36.978 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.659 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-15.185 M ^{49.83 %}	-30.270 M ^{-251.97 %}	19.918 M ^{1 175.98 %}	1.561 M ^{254.86 %}	-1.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	12.289 M ^{352.44 %}	-4.868 M ^{47.46 %}	-9.265 M ^{-426.00 %}	2.842 M ^{157.85 %}	-4.913 M ^{-57.27 %}	-3.124 M ^{6.86 %}	-3.354 M ^{-47.36 %}	-2.276 M ^{-8.12 %}	-2.105 M ^{36.10 %}	-3.294 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.267 M ^{119.39 %}	-27.157 M ^{-127.73 %}	97.928 M ^{994.32 %}	-10.950 M ^{-23.30 %}	-8.881 M ^{-185.38 %}	10.402 M ^{-77.03 %}	45.291 M ^{-16.19 %}	54.038 M ^{95.01 %}	27.710 M ^{3.71 %}	26.718 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-18.819 M ^{-71.02 %}	-11.004 M ^{26.05 %}	-14.880 M ^{-101.93 %}	-7.369 M ^{-38.28 %}	-5.329 M ^{-39.43 %}	-3.822 M ^{31.11 %}	-5.548 M ^{29.19 %}	-7.835 M ^{-45.23 %}	-5.395 M ^{-521.54 %}	-868.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-16.137 M ^{2.80 %}	-16.602 M ^{52.13 %}	-34.679 M ^{-899.98 %}	4.335 M ^{-89.83 %}	42.619 M ^{166.97 %}	-63.640 M ^{-13 874.89 %}	462.000 K ^{100.45 %}	-102.132 M ^{-306.82 %}	-25.105 M ^{-848.43 %}	-2.647 M
Ventes échéances des investissements	23.126 M ^{-69.69 %}	76.296 M ^{654.72 %}	-13.754 M ^{-0.36 %}	-13.704 M ^{-200.00 %}	13.704 M ^{471.48 %}	2.398 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.162 M ^{113.47 %}	-30.892 M ^{-166.92 %}	46.164 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.000 K ^{59.70 %}	67.000 K ^{-61.49 %}	174.000 K ^{200.00 %}	-174.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-11.830 M ^{-124.30 %}	48.690 M ^{176.74 %}	-63.444 M ^{-281.48 %}	-16.631 M ^{-132.57 %}	51.061 M ^{178.72 %}	-64.862 M ^{-1 133.35 %}	-5.259 M ^{94.98 %}	-104.802 M ^{-70.71 %}	-61.392 M ^{-243.95 %}	42.649 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-10.376 M ^{-660.26 %}	1.852 M ^{293.52 %}	-957.000 K ^{-121.05 %}	4.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.903 M ^{0.00 %}	-7.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.000 K ^{-100.01 %}	10.609 M ^{34.24 %}	7.903 M ^{213.78 %}	-6.946 M	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.000 K ^{-100.43 %}	233.000 K ^{-87.42 %}	1.852 M ^{111.72 %}	-15.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-47.225 M	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-24.473 M ^{-483.23 %}	6.386 M ^{385.47 %}	-2.237 M ^{-144.36 %}	5.043 M ^{136.87 %}	2.129 M ^{-59.38 %}	5.241 M ^{193.82 %}	-5.586 M ^{-166.79 %}	8.363 M ^{186.52 %}	-9.666 M ^{-727.26 %}	1.541 M
Variation nette de la trésorerie	-31.037 M ^{-210.25 %}	28.152 M ^{-17.44 %}	34.099 M ^{188.93 %}	-38.344 M ^{-186.54 %}	44.309 M ^{190.54 %}	-48.940 M ^{-242.08 %}	34.446 M ^{138.43 %}	-89.626 M ^{-106.76 %}	-43.348 M ^{-161.13 %}	70.908 M
Trésorerie au début de la période	202.037 M ^{16.19 %}	173.885 M ^{24.39 %}	139.786 M ^{-21.53 %}	178.130 M ^{33.11 %}	133.821 M ^{-26.78 %}	182.761 M ^{23.22 %}	148.315 M ^{-37.67 %}	237.941 M ^{-15.41 %}	281.289 M ^{33.70 %}	210.381 M
Trésorerie à la fin de la période	171.000 M ^{-15.36 %}	202.037 M ^{16.19 %}	173.885 M ^{24.39 %}	139.786 M ^{-21.53 %}	178.130 M ^{33.11 %}	133.821 M ^{-26.78 %}	182.761 M ^{23.22 %}	148.315 M ^{-37.67 %}	237.941 M ^{-15.41 %}	281.289 M
Trésorerie d'exploitation	5.267 M ^{119.39 %}	-27.157 M ^{-127.21 %}	99.814 M ^{1 011.54 %}	-10.950 M ^{-23.30 %}	-8.881 M ^{-185.38 %}	10.402 M ^{-77.03 %}	45.291 M ^{-16.19 %}	54.038 M ^{95.01 %}	27.710 M ^{3.71 %}	26.718 M
Dépenses en capital	-18.819 M ^{-71.02 %}	-11.004 M ^{26.05 %}	-14.880 M ^{-101.93 %}	-7.369 M ^{-38.28 %}	-5.329 M ^{-39.43 %}	-3.822 M ^{31.11 %}	-5.548 M ^{29.19 %}	-7.835 M ^{-45.23 %}	-5.395 M ^{-521.54 %}	-868.000 K
Cash-flow disponible	-13.552 M ^{64.49 %}	-38.161 M ^{-144.93 %}	84.934 M ^{563.64 %}	-18.319 M ^{-28.92 %}	-14.210 M ^{-315.96 %}	6.580 M ^{-83.44 %}	39.743 M ^{-13.98 %}	46.203 M ^{107.05 %}	22.315 M ^{-13.68 %}	25.850 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Tah Kong Chemical Industrial Corporation ^4706.TWO