Taiwan Speciality Chemicals Corporation 4772.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 873.964 M 57.89 % | 553.523 M 3.99 % | 532.279 M 3.22 % | 515.666 M 23.77 % | 416.631 M 156.96 % | 162.139 M |
| Bénéfice net | 385.593 M 147.73 % | 155.653 M -25.16 % | 207.974 M 6.96 % | 194.445 M 308.85 % | -93.104 M 37.94 % | -150.029 M |
| Bénéfice avant impôt | 385.593 M 177.01 % | 139.199 M -25.75 % | 187.470 M -3.59 % | 194.445 M 308.85 % | -93.104 M 37.94 % | -150.027 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.44 75.44 % | 0.25 -28.60 % | 0.35 -6.60 % | 0.38 268.74 % | -0.22 75.85 % | -0.93 |
| EBITDA | 477.444 M 84.65 % | 258.568 M -22.04 % | 331.686 M 0.66 % | 329.505 M 333.50 % | 76.011 M 25.34 % | 60.643 M |
| Ratio de revenu net | 0.44 56.90 % | 0.28 -28.03 % | 0.39 3.62 % | 0.38 268.74 % | -0.22 75.85 % | -0.93 |
| Ratio EBITDA | 0.55 16.95 % | 0.47 -25.04 % | 0.62 -2.48 % | 0.64 250.24 % | 0.18 -51.22 % | 0.37 |
| Taux de profit brut | 0.53 39.41 % | 0.38 -23.38 % | 0.50 -2.12 % | 0.51 1 282.85 % | -0.04 91.59 % | -0.51 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 141.082 M 1.52 % | 138.976 M 0.13 % | 138.794 M 0.07 % | 138.694 M 0.33 % | 138.237 M 0.00 % | 138.237 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 140.946 M 2.32 % | 137.746 M -0.36 % | 138.237 M 0.00 % | 138.237 M 0.00 % | 138.237 M 0.00 % | 138.237 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.73 143.75 % | 1.12 -25.33 % | 1.50 7.14 % | 1.40 308.96 % | -0.67 38.53 % | -1.09 |
| Bénéfice par action | 2.75 143.36 % | 1.13 -24.67 % | 1.50 6.38 % | 1.41 310.45 % | -0.67 38.53 % | -1.09 |
| Bénéfice brut | 462.755 M 120.12 % | 210.233 M -20.33 % | 263.867 M 1.03 % | 261.166 M 1 564.02 % | -17.839 M 78.40 % | -82.581 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -16.454 M 19.75 % | -20.504 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Coût des revenus | 411.209 M 19.78 % | 343.290 M 27.90 % | 268.412 M 5.47 % | 254.500 M -41.42 % | 434.470 M 77.54 % | 244.720 M |
| Dépenses générales et administratives | 55.267 M 38.77 % | 39.826 M -7.31 % | 42.965 M 18.78 % | 36.171 M 8.33 % | 33.390 M 0.36 % | 33.270 M |
| Frais de vente et de marketing | 24.375 M 70.51 % | 14.295 M 1.61 % | 14.069 M 30.05 % | 10.818 M -52.82 % | 22.929 M 74.25 % | 13.159 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 98.081 M 35.41 % | 72.435 M -12.96 % | 83.219 M 26.37 % | 65.854 M 7.21 % | 61.424 M 23.59 % | 49.700 M |
| Coût et dépenses | 509.290 M 22.51 % | 415.725 M 18.23 % | 351.631 M 9.76 % | 320.354 M -35.40 % | 495.894 M 68.43 % | 294.420 M |
| Frais de recherche et de développement | 18.439 M 0.68 % | 18.314 M -30.06 % | 26.185 M 38.80 % | 18.865 M 269.54 % | 5.105 M 56.07 % | 3.271 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 79.642 M 47.16 % | 54.121 M -5.11 % | 57.034 M 21.38 % | 46.989 M -16.57 % | 56.319 M 21.30 % | 46.429 M |
| Revenu d'intérêts | 10.862 M 875.92 % | 1.113 M 102.36 % | 550.000 K 6 011.11 % | 9.000 K -96.62 % | 266.000 K -52.75 % | 563.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K -96.92 % | 130.000 K -94.46 % | 2.348 M -65.23 % | 6.753 M -59.08 % | 16.503 M |
| Dépréciation et amortissement | 91.850 M -23.05 % | 119.365 M -17.16 % | 144.086 M 8.57 % | 132.712 M -18.26 % | 162.362 M -16.38 % | 194.167 M |
| Résultat d'exploitation | 364.674 M 164.64 % | 137.798 M -23.72 % | 180.648 M -7.51 % | 195.312 M 346.41 % | -79.263 M 40.08 % | -132.281 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.42 67.61 % | 0.25 -26.65 % | 0.34 -10.39 % | 0.38 299.09 % | -0.19 76.68 % | -0.82 |
| Total autres revenus dépenses net | 20.919 M 1 393.15 % | 1.401 M -79.46 % | 6.822 M 886.85 % | -867.000 K 93.74 % | -13.841 M 22.00 % | -17.746 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -725.590 M -368.82 % | -154.770 M -35.05 % | -114.600 M -5 271.48 % | 2.216 M -99.27 % | 304.795 M -43.98 % | 544.081 M |
| Investissements totaux | 1.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 112.000 K | 0.000 -100.00 % | 60.000 M -81.85 % | 330.545 M -44.95 % | 600.399 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.978 M -95.08 % | 40.242 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 621.572 M 66.10 % | 374.216 M 19.72 % | 312.564 M 60.75 % | 194.444 M 112.73 % | -1.527 B -6.49 % | -1.434 B |
| Actions ordinaires | 1.477 B 6.83 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B -52.49 % | 2.910 B 0.00 % | 2.910 B |
| Capitaux propres totaux | 3.232 B 84.00 % | 1.757 B 3.64 % | 1.695 B 7.49 % | 1.577 B 14.07 % | 1.382 B -6.31 % | 1.475 B |
| Autres passifs non courants | 107.000 K -45.41 % | 196.000 K -22.83 % | 253.999 K -60.68 % | 646.000 K 617.78 % | 90.000 K 100.00 % | 45.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.000 K -99.81 % | 60.000 M -81.83 % | 330.200 M -44.98 % | 600.148 M |
| Total des passifs non courants | 107.000 K -45.41 % | 196.000 K -46.45 % | 366.000 K -99.40 % | 60.646 M -81.64 % | 330.290 M -44.97 % | 600.193 M |
| Autres passifs courants | 78.452 M -0.30 % | 78.691 M -29.23 % | 111.200 M 78.80 % | 62.191 M 14.55 % | 54.290 M 155.22 % | 21.272 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.000 K 37.45 % | 251.000 K |
| Total des passifs courants | 153.120 M 83.23 % | 83.567 M -20.81 % | 105.532 M 78.38 % | 59.160 M 23.60 % | 47.863 M 81.75 % | 26.334 M |
| Passifs totaux | 153.227 M 82.93 % | 83.763 M -20.90 % | 105.898 M -11.61 % | 119.806 M -68.32 % | 378.153 M -39.64 % | 626.527 M |
| Autres actifs non courants | 1.500 M -63.85 % | 4.149 M -6.11 % | 4.419 M 45.51 % | 3.037 M 81.10 % | 1.677 M -78.62 % | 7.845 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 904.000 K -24.35 % | 1.195 M 21.81 % | 981.000 K 562.84 % | 148.000 K -8.07 % | 161.000 K -35.34 % | 249.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 904.000 K -24.35 % | 1.195 M 21.81 % | 981.000 K 562.84 % | 148.000 K -8.07 % | 161.000 K -35.34 % | 249.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.312 B -4.73 % | 1.377 B -3.01 % | 1.420 B -0.51 % | 1.427 B -5.33 % | 1.507 B -16.35 % | 1.802 B |
| Total des actifs non courants | 1.351 B -4.80 % | 1.419 B -1.82 % | 1.446 B 1.08 % | 1.430 B -5.24 % | 1.509 B -16.63 % | 1.810 B |
| Autres actifs circulants | 17.200 M 153.43 % | 6.787 M 145.82 % | 2.761 M 18.09 % | 2.338 M -86.86 % | 17.789 M -48.30 % | 34.405 M |
| Investissements à court terme | 1.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 725.590 M 368.82 % | 154.770 M 35.05 % | 114.600 M 98.32 % | 57.784 M 124.40 % | 25.750 M -54.28 % | 56.318 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.726 B 1 014.94 % | 154.770 M 35.05 % | 114.600 M 98.32 % | 57.784 M 124.40 % | 25.750 M -54.28 % | 56.318 M |
| Total des actifs courants | 2.034 B 383.18 % | 420.992 M 18.53 % | 355.178 M 33.31 % | 266.437 M 6.01 % | 251.324 M -13.89 % | 291.847 M |
| Inventaire | 154.472 M 11.39 % | 138.682 M -16.44 % | 165.963 M 23.17 % | 134.747 M 17.62 % | 114.565 M -26.85 % | 156.620 M |
| Créances nettes | 136.887 M 13.36 % | 120.753 M 68.05 % | 71.854 M 0.40 % | 71.568 M -23.23 % | 93.220 M 109.46 % | 44.504 M |
| Actifs fiscaux | 36.958 M 0.00 % | 36.958 M 80.25 % | 20.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 74.668 M 246.36 % | 21.558 M 56.50 % | 13.775 M 26.34 % | 10.903 M 135.89 % | 4.622 M -3.93 % | 4.811 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.000 K | 0.000 -100.00 % | 545.000 K 36.59 % | 399.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.132 B 2 912.49 % | -40.242 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.385 B 83.95 % | 1.840 B 2.19 % | 1.801 B 6.14 % | 1.697 B -3.63 % | 1.761 B -16.25 % | 2.102 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.978 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 44.559 M 289.23 % | -23.547 M -0.87 % | -23.344 M -202.77 % | 22.715 M 14.07 % | 19.913 M 116.80 % | -118.497 M |
| Comptes débiteurs | -16.134 M 67.01 % | -48.899 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -16.029 M -157.85 % | 27.709 M 188.94 % | -31.156 M -105.62 % | -15.152 M -136.04 % | 42.040 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 53.110 M 582.38 % | 7.783 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -189.000 K 83.93 % | -1.176 M |
| Autre fonds de roulement | 23.618 M 332.92 % | -10.140 M -229.80 % | 7.812 M -79.37 % | 37.867 M 272.61 % | -21.938 M 81.30 % | -117.321 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.906 M 1 404.79 % | -376.000 K 94.76 % | -7.176 M -34.99 % | -5.316 M -103.29 % | 161.368 M 1 484.21 % | 10.186 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 528.886 M 125.40 % | 234.641 M -22.06 % | 301.036 M -12.63 % | 344.556 M 37.53 % | 250.539 M 490.41 % | -64.173 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -45.546 M 55.00 % | -101.215 M -6.83 % | -94.742 M -124.39 % | -42.222 M -260.35 % | -11.717 M -14.72 % | -10.214 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 966.000 K -12.02 % | 1.098 M 127.33 % | 483.000 K -52.88 % | 1.025 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K 92.50 % | -200.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -334.000 K -1 213.33 % | 30.000 K 112.55 % | -239.000 K 61.20 % | -616.000 K | 0.000 -100.00 % | 84.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.046 B -943.59 % | -100.219 M -6.75 % | -93.883 M -121.66 % | -42.355 M -295.58 % | -10.707 M -3.65 % | -10.330 M |
| Remboursement de dette | -112.000 K | 0.000 100.00 % | -60.000 M 77.78 % | -270.000 M 0.00 % | -270.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.226 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -138.237 M -47.06 % | -94.001 M -4.62 % | -89.854 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -89.000 K 64.54 % | -251.000 K 48.03 % | -483.000 K -189.22 % | -167.000 K 58.25 % | -400.000 K -27.80 % | -313.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.088 B 1 254.15 % | -94.252 M 37.31 % | -150.337 M 44.35 % | -270.167 M 0.09 % | -270.400 M -86 289.78 % | -313.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 570.820 M 1 321.01 % | 40.170 M -29.30 % | 56.816 M 77.36 % | 32.034 M 204.80 % | -30.568 M 59.14 % | -74.816 M |
| Trésorerie au début de la période | 154.770 M 35.05 % | 114.600 M 98.32 % | 57.784 M 124.40 % | 25.750 M -54.28 % | 56.318 M -57.05 % | 131.134 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 725.590 M 368.82 % | 154.770 M 35.05 % | 114.600 M 98.32 % | 57.784 M 124.40 % | 25.750 M -54.28 % | 56.318 M |
| Trésorerie d'exploitation | 528.886 M 125.40 % | 234.641 M -22.06 % | 301.036 M -12.63 % | 344.556 M 37.53 % | 250.539 M 490.41 % | -64.173 M |
| Dépenses en capital | -45.696 M 54.85 % | -101.215 M -6.83 % | -94.742 M -123.91 % | -42.313 M -261.12 % | -11.717 M -14.72 % | -10.214 M |
| Cash-flow disponible | 483.190 M 262.14 % | 133.426 M -35.32 % | 206.294 M -31.75 % | 302.243 M 26.56 % | 238.822 M 421.05 % | -74.387 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 262.750 M 19.64 % | 219.619 M -13.99 % | 255.328 M 19.33 % | 213.974 M 13.98 % | 187.728 M -13.46 % | 216.934 M 14.12 % | 190.086 M 21.12 % | 156.934 M 38.65 % | 113.187 M 21.29 % | 93.316 M |
| Bénéfice net | 116.683 M 13.58 % | 102.732 M -20.97 % | 129.997 M 30.58 % | 99.557 M 32.72 % | 75.012 M -7.42 % | 81.027 M 2.08 % | 79.375 M 81.92 % | 43.632 M 111.72 % | 20.608 M 71.19 % | 12.038 M |
| Bénéfice avant impôt | 132.733 M 13.58 % | 116.863 M -10.10 % | 129.997 M 30.58 % | 99.557 M 32.72 % | 75.012 M -7.42 % | 81.027 M 28.78 % | 62.921 M 44.21 % | 43.632 M 111.72 % | 20.608 M 71.19 % | 12.038 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.51 -5.06 % | 0.53 4.51 % | 0.51 9.43 % | 0.47 16.44 % | 0.40 6.98 % | 0.37 12.84 % | 0.33 19.06 % | 0.28 52.70 % | 0.18 41.14 % | 0.13 |
| EBITDA | 149.613 M 17.08 % | 127.782 M -14.02 % | 148.620 M 26.15 % | 117.816 M 17.86 % | 99.963 M -9.98 % | 111.045 M 21.19 % | 91.627 M 26.15 % | 72.636 M 47.41 % | 49.274 M 9.42 % | 45.031 M |
| Ratio de revenu net | 0.44 -5.06 % | 0.47 -8.12 % | 0.51 9.43 % | 0.47 16.44 % | 0.40 6.98 % | 0.37 -10.55 % | 0.42 50.19 % | 0.28 52.70 % | 0.18 41.14 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.57 -2.14 % | 0.58 -0.04 % | 0.58 5.71 % | 0.55 3.40 % | 0.53 4.03 % | 0.51 6.19 % | 0.48 4.15 % | 0.46 6.32 % | 0.44 -9.79 % | 0.48 |
| Taux de profit brut | 0.58 0.22 % | 0.58 0.08 % | 0.58 -0.88 % | 0.59 18.16 % | 0.50 12.73 % | 0.44 0.84 % | 0.44 14.45 % | 0.38 17.27 % | 0.33 -0.38 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 147.700 M 0.64 % | 146.760 M 0.67 % | 145.778 M 3.96 % | 140.221 M 0.94 % | 138.911 M 0.16 % | 138.696 M -0.01 % | 138.705 M 1.73 % | 136.350 M -0.75 % | 137.387 M -0.87 % | 138.587 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 147.700 M 0.64 % | 146.760 M 0.79 % | 145.614 M 3.85 % | 140.221 M 0.94 % | 138.911 M 0.49 % | 138.237 M 0.00 % | 138.237 M 1.38 % | 136.350 M -0.75 % | 137.387 M -0.62 % | 138.237 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.79 12.86 % | 0.70 -21.35 % | 0.89 25.35 % | 0.71 31.48 % | 0.54 -6.90 % | 0.58 1.75 % | 0.57 78.13 % | 0.32 113.33 % | 0.15 66.67 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.79 12.86 % | 0.70 -21.35 % | 0.89 25.35 % | 0.71 31.48 % | 0.54 -8.47 % | 0.59 3.51 % | 0.57 78.13 % | 0.32 113.33 % | 0.15 66.67 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 153.242 M 19.90 % | 127.812 M -13.92 % | 148.477 M 18.28 % | 125.529 M 34.68 % | 93.206 M -2.45 % | 95.543 M 15.08 % | 83.025 M 38.62 % | 59.892 M 62.60 % | 36.834 M 20.84 % | 30.482 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.050 M 13.58 % | 14.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.454 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 109.508 M 19.28 % | 91.807 M -14.08 % | 106.851 M 20.81 % | 88.445 M -6.43 % | 94.522 M -22.13 % | 121.391 M 13.38 % | 107.061 M 10.32 % | 97.042 M 27.10 % | 76.353 M 21.52 % | 62.834 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.701 M 10.57 % | 12.391 M -18.67 % | 15.235 M -7.57 % | 16.482 M 35.75 % | 12.141 M 6.42 % | 11.409 M 15.76 % | 9.856 M -3.96 % | 10.262 M 4.52 % | 9.818 M -0.73 % | 9.890 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.508 M -7.49 % | 2.711 M -70.16 % | 9.086 M 54.31 % | 5.888 M 23.41 % | 4.771 M 3.05 % | 4.630 M 16.89 % | 3.961 M 21.13 % | 3.270 M 10.59 % | 2.957 M -28.00 % | 4.107 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 22.770 M 20.15 % | 18.951 M -35.26 % | 29.274 M 8.81 % | 26.904 M 26.57 % | 21.256 M 2.95 % | 20.647 M 13.58 % | 18.178 M 0.70 % | 18.052 M 6.67 % | 16.923 M -12.23 % | 19.282 M |
| Coût et dépenses | 132.278 M 19.43 % | 110.758 M -18.64 % | 136.125 M 18.01 % | 115.349 M -0.37 % | 115.778 M -18.49 % | 142.038 M 13.41 % | 125.239 M 8.81 % | 115.094 M 23.39 % | 93.276 M 13.59 % | 82.116 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.561 M 70.46 % | 3.849 M -22.29 % | 4.953 M 9.24 % | 4.534 M 4.37 % | 4.344 M -5.73 % | 4.608 M 5.66 % | 4.361 M -3.52 % | 4.520 M 8.97 % | 4.148 M -21.51 % | 5.285 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.209 M 7.33 % | 15.102 M -37.91 % | 24.321 M 8.72 % | 22.370 M 32.27 % | 16.912 M 5.44 % | 16.039 M 16.08 % | 13.817 M 2.11 % | 13.532 M 5.93 % | 12.775 M -8.73 % | 13.997 M |
| Revenu d'intérêts | 7.871 M 8.76 % | 7.237 M 0.49 % | 7.202 M 375.38 % | 1.515 M 13.65 % | 1.333 M 64.16 % | 812.000 K 179.04 % | 291.000 K 52.36 % | 191.000 K -52.13 % | 399.000 K 71.98 % | 232.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 19.141 M 1.16 % | 18.921 M 1.61 % | 18.622 M 1.99 % | 18.259 M -26.82 % | 24.951 M -16.88 % | 30.018 M 4.58 % | 28.704 M -1.03 % | 29.003 M 1.18 % | 28.666 M -13.11 % | 32.992 M |
| Résultat d'exploitation | 130.472 M 19.85 % | 108.861 M -8.68 % | 119.203 M 20.86 % | 98.625 M 37.07 % | 71.950 M -3.93 % | 74.896 M 15.50 % | 64.847 M 54.99 % | 41.840 M 110.14 % | 19.911 M 77.78 % | 11.200 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.50 0.18 % | 0.50 6.17 % | 0.47 1.29 % | 0.46 20.26 % | 0.38 11.01 % | 0.35 1.20 % | 0.34 27.96 % | 0.27 51.56 % | 0.18 46.57 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.261 M -71.74 % | 8.002 M -25.87 % | 10.794 M 1 058.15 % | 932.000 K -69.56 % | 3.062 M -50.06 % | 6.131 M 418.33 % | -1.926 M -207.48 % | 1.792 M 157.10 % | 697.000 K -16.83 % | 838.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -891.392 M -10.50 % | -806.703 M -11.18 % | -725.590 M -29.32 % | -561.087 M -45.12 % | -386.647 M -35.06 % | -286.268 M -84.96 % | -154.770 M -76.66 % | -87.610 M 23.55 % | -114.600 M 12.95 % | -131.645 M -6 040.66 % | 2.216 M |
| Investissements totaux | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.978 M -99.84 % | 1.228 B 2 100.85 % | 55.807 M 0.00 % | 55.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 545.624 M 27.20 % | 428.942 M -30.99 % | 621.572 M 26.44 % | 491.575 M 25.40 % | 392.018 M 23.66 % | 317.006 M -15.29 % | 374.216 M 48.97 % | 251.209 M -19.63 % | 312.564 M 25.83 % | 248.405 M 27.75 % | 194.444 M |
| Actions ordinaires | 1.477 B 0.00 % | 1.477 B 0.00 % | 1.477 B 6.83 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B 0.00 % | 1.382 B |
| Capitaux propres totaux | 3.156 B 3.84 % | 3.040 B -5.96 % | 3.232 B 4.19 % | 3.102 B 74.83 % | 1.774 B 4.41 % | 1.699 B -3.26 % | 1.757 B 7.53 % | 1.634 B -3.62 % | 1.695 B 3.93 % | 1.631 B 3.42 % | 1.577 B |
| Autres passifs non courants | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -43.93 % | 107.000 K 42.67 % | 75.000 K -50.00 % | 150.000 K -33.92 % | 227.000 K 15.82 % | 196.000 K 0.00 % | 196.000 K -46.45 % | 366.000 K -35.45 % | 567.000 K -12.23 % | 646.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 M |
| Total des passifs non courants | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -43.93 % | 107.000 K 42.67 % | 75.000 K -50.00 % | 150.000 K -33.92 % | 227.000 K 15.82 % | 196.000 K 0.00 % | 196.000 K -46.45 % | 366.000 K -35.45 % | 567.000 K -99.07 % | 60.646 M |
| Autres passifs courants | 381.551 M 3.81 % | 367.530 M 214.13 % | 117.001 M 82.37 % | 64.156 M -81.49 % | 346.542 M 87.63 % | 184.692 M 197.85 % | 62.009 M -54.12 % | 135.153 M 47.29 % | 91.757 M -42.67 % | 160.054 M 231.67 % | 48.257 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 438.224 M 0.89 % | 434.337 M 183.66 % | 153.120 M 32.74 % | 115.353 M -48.76 % | 225.140 M 4.60 % | 215.233 M 157.56 % | 83.567 M -49.82 % | 166.544 M 57.81 % | 105.532 M -40.57 % | 177.562 M 200.14 % | 59.160 M |
| Passifs totaux | 438.284 M 0.89 % | 434.397 M 183.50 % | 153.227 M 32.75 % | 115.428 M -48.76 % | 225.290 M 4.56 % | 215.460 M 157.23 % | 83.763 M -49.76 % | 166.740 M 57.45 % | 105.898 M -40.55 % | 178.129 M 48.68 % | 119.806 M |
| Autres actifs non courants | 10.075 M -8.41 % | 11.000 M 633.33 % | 1.500 M -33.01 % | 2.239 M -47.47 % | 4.262 M 1.69 % | 4.191 M 1.01 % | 4.149 M -65.38 % | 11.985 M 171.22 % | 4.419 M 37.02 % | 3.225 M 6.19 % | 3.037 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 148.867 M 13 645.80 % | 1.083 M 19.80 % | 904.000 K -7.19 % | 974.000 K -6.79 % | 1.045 M -6.36 % | 1.116 M -99.08 % | 120.753 M 28.37 % | 94.063 M 30.91 % | 71.854 M -18.25 % | 87.891 M 22.81 % | 71.568 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.000 M -7.66 % | 1.083 M 19.80 % | 904.000 K -7.19 % | 974.000 K -6.79 % | 1.045 M -6.36 % | 1.116 M -6.61 % | 1.195 M 0.67 % | 1.187 M 21.00 % | 981.000 K 943.62 % | 94.000 K -36.49 % | 148.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.316 B 0.90 % | 1.304 B -0.59 % | 1.312 B -1.09 % | 1.326 B -0.05 % | 1.327 B -1.89 % | 1.353 B -1.78 % | 1.377 B -0.80 % | 1.388 B -2.22 % | 1.420 B 0.54 % | 1.412 B -1.04 % | 1.427 B |
| Total des actifs non courants | 1.334 B -0.40 % | 1.339 B -0.91 % | 1.351 B -1.11 % | 1.366 B -0.20 % | 1.369 B -1.83 % | 1.395 B -1.73 % | 1.419 B -0.18 % | 1.422 B -1.65 % | 1.446 B 0.79 % | 1.434 B 0.29 % | 1.430 B |
| Autres actifs circulants | 23.844 M 29.33 % | 18.436 M 7.19 % | 17.200 M 9.61 % | 15.692 M 57.47 % | 9.965 M 30.91 % | 7.612 M -94.03 % | 127.540 M 4 712.83 % | 2.650 M -4.02 % | 2.761 M -9.65 % | 3.056 M 30.71 % | 2.338 M |
| Investissements à court terme | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 891.392 M 10.50 % | 806.703 M 11.18 % | 725.590 M 29.32 % | 561.087 M 45.12 % | 386.647 M 35.06 % | 286.268 M 84.96 % | 154.770 M 76.66 % | 87.610 M -23.55 % | 114.600 M -12.95 % | 131.645 M 127.82 % | 57.784 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.891 B 4.69 % | 1.807 B 4.70 % | 1.726 B 10.54 % | 1.561 B 303.75 % | 386.647 M 35.06 % | 286.268 M 84.96 % | 154.770 M 76.66 % | 87.610 M -23.55 % | 114.600 M -12.95 % | 131.645 M 127.82 % | 57.784 M |
| Total des actifs courants | 2.261 B 5.90 % | 2.135 B 4.95 % | 2.034 B 9.89 % | 1.851 B 193.63 % | 630.432 M 21.23 % | 520.040 M 23.53 % | 420.992 M 11.24 % | 378.468 M 6.56 % | 355.178 M -5.18 % | 374.567 M 40.58 % | 266.437 M |
| Inventaire | 196.695 M 4.11 % | 188.935 M 22.31 % | 154.472 M 22.56 % | 126.034 M 19.01 % | 105.900 M 0.33 % | 105.553 M -23.89 % | 138.682 M -28.57 % | 194.145 M 16.98 % | 165.963 M 9.20 % | 151.975 M 12.79 % | 134.747 M |
| Créances nettes | 148.867 M 23.18 % | 120.853 M -11.71 % | 136.887 M -7.71 % | 148.323 M 15.95 % | 127.920 M 6.06 % | 120.607 M -0.12 % | 120.753 M 28.37 % | 94.063 M 30.91 % | 71.854 M -18.25 % | 87.891 M 22.81 % | 71.568 M |
| Actifs fiscaux | 6.777 M -70.31 % | 22.827 M -38.24 % | 36.958 M 0.00 % | 36.958 M 0.00 % | 36.958 M 0.00 % | 36.958 M 0.00 % | 36.958 M 80.25 % | 20.504 M 0.00 % | 20.504 M 8.44 % | 18.908 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 56.673 M -15.17 % | 66.807 M -10.53 % | 74.668 M 45.84 % | 51.197 M 32.32 % | 38.693 M 26.69 % | 30.541 M 41.67 % | 21.558 M -31.32 % | 31.391 M 127.88 % | 13.775 M -21.32 % | 17.508 M 60.58 % | 10.903 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.134 B 0.00 % | 1.134 B 0.17 % | 1.132 B 57 119.51 % | 1.978 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.595 B 3.47 % | 3.474 B 2.62 % | 3.385 B 5.21 % | 3.218 B 60.91 % | 2.000 B 4.43 % | 1.915 B 4.05 % | 1.840 B 2.22 % | 1.800 B -0.03 % | 1.801 B -0.45 % | 1.809 B 6.62 % | 1.697 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -35.562 M 12.92 % | -40.838 M -272.71 % | 23.645 M 190.73 % | -26.060 M -827.12 % | 3.584 M -91.74 % | 43.390 M 37.06 % | 31.658 M 365.77 % | -11.912 M 52.05 % | -24.843 M -34.65 % | -18.450 M |
| Comptes débiteurs | -28.014 M -274.72 % | 16.034 M 40.21 % | 11.436 M 156.05 % | -20.403 M -179.00 % | -7.313 M -5 108.90 % | 146.000 K 109.61 % | -1.520 M 93.96 % | -25.170 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -4.660 M 87.48 % | -37.218 M -31.41 % | -28.323 M -37.87 % | -20.544 M -7 211.03 % | -281.000 K -100.85 % | 33.119 M 11.38 % | 29.735 M 15.57 % | 25.730 M 757.38 % | 3.001 M 109.76 % | -30.757 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -7.861 M -133.49 % | 23.471 M 87.71 % | 12.504 M 53.39 % | 8.152 M -9.25 % | 8.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.888 M 75.51 % | -11.793 M -169.12 % | 17.061 M 614.15 % | 2.389 M -21.05 % | 3.026 M 164.97 % | 1.142 M -66.83 % | 3.443 M 127.61 % | -12.472 M 55.21 % | -27.844 M -326.25 % | 12.307 M |
| Autres éléments non monétaires | -4.653 M -293.96 % | 2.399 M -51.54 % | 4.950 M 160.53 % | 1.900 M 1 094.76 % | -191.000 K -184.89 % | 225.000 K 166.57 % | -338.000 K -750.00 % | 52.000 K -88.37 % | 447.000 K 183.24 % | -537.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 111.659 M 14.70 % | 97.345 M -45.07 % | 177.214 M 89.22 % | 93.656 M -9.39 % | 103.356 M -33.17 % | 154.660 M 25.80 % | 122.945 M 102.30 % | 60.775 M 144.29 % | 24.878 M -4.47 % | 26.043 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -27.303 M -70.28 % | -16.034 M -28.20 % | -12.507 M -71.21 % | -7.305 M -180.75 % | -2.602 M 88.82 % | -23.282 M -101.79 % | -11.538 M 3.14 % | -11.912 M 59.01 % | -29.061 M 40.33 % | -48.704 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 333.000 K 320.53 % | -151.000 K 36.02 % | -236.000 K 99.98 % | -999.905 M -399 862.00 % | -250.000 K -282.48 % | 137.000 K -84.34 % | 875.000 K 811.46 % | 96.000 K 210.34 % | -87.000 K -177.68 % | 112.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -26.970 M -66.64 % | -16.185 M -27.01 % | -12.743 M 98.73 % | -1.007 B -35 213.46 % | -2.852 M 87.68 % | -23.145 M -117.06 % | -10.663 M 9.76 % | -11.816 M 59.46 % | -29.148 M 40.01 % | -48.592 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.226 B -200.00 % | 1.226 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -138.237 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -47.000 K -100.00 % | 1.226 B 1 635 145.33 % | -75.000 K 40.00 % | -125.000 K -635.29 % | -17.000 K 78.48 % | -79.000 K 99.92 % | -94.002 M -195 737.50 % | -48.000 K 60.98 % | -123.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -47.000 K -246.88 % | 32.000 K -100.00 % | 1.088 B 870 439.20 % | -125.000 K -635.29 % | -17.000 K 78.48 % | -79.000 K 99.92 % | -94.002 M -195 737.50 % | -48.000 K 60.98 % | -123.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 84.689 M 4.41 % | 81.113 M -50.69 % | 164.503 M -5.70 % | 174.440 M 73.78 % | 100.379 M -23.66 % | 131.498 M 17.20 % | 112.203 M 349.10 % | -45.043 M -943.14 % | -4.318 M 80.95 % | -22.672 M |
| Trésorerie au début de la période | 806.703 M 11.18 % | 725.590 M 29.32 % | 561.087 M 45.12 % | 386.647 M 35.06 % | 286.268 M 84.96 % | 154.770 M 263.59 % | 42.567 M -51.41 % | 87.610 M -4.70 % | 91.928 M -19.78 % | 114.600 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 891.392 M 10.50 % | 806.703 M 11.18 % | 725.590 M 29.32 % | 561.087 M 45.12 % | 386.647 M 35.06 % | 286.268 M 84.96 % | 154.770 M 263.59 % | 42.567 M -51.41 % | 87.610 M -4.70 % | 91.928 M |
| Trésorerie d'exploitation | 111.659 M 14.70 % | 97.345 M -45.07 % | 177.214 M 89.22 % | 93.656 M -9.39 % | 103.356 M -33.17 % | 154.660 M 25.80 % | 122.945 M 102.30 % | 60.775 M 144.29 % | 24.878 M -4.47 % | 26.043 M |
| Dépenses en capital | -27.304 M -67.63 % | -16.288 M -30.23 % | -12.507 M -71.21 % | -7.305 M -180.75 % | -2.602 M 88.82 % | -23.282 M -101.79 % | -11.538 M 3.14 % | -11.912 M 59.01 % | -29.061 M 40.33 % | -48.704 M |
| Cash-flow disponible | 84.355 M 4.07 % | 81.057 M -50.79 % | 164.707 M 90.74 % | 86.351 M -14.30 % | 100.754 M -23.31 % | 131.378 M 17.93 % | 111.407 M 128.00 % | 48.863 M 1 268.13 % | -4.183 M 81.54 % | -22.661 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |