Da Lue International Holding Co., Ltd. ^4804.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	119.035 M ^{-50.09 %}	238.495 M ^{-12.77 %}	273.394 M ^{-19.64 %}	340.218 M ^{3.15 %}	329.837 M ^{-19.57 %}	410.084 M
Bénéfice net	-66.813 M ^{56.81 %}	-154.695 M ^{32.24 %}	-228.294 M ^{-3 766.77 %}	-5.904 M ^{-164.88 %}	9.100 M ^{152.92 %}	3.598 M
Bénéfice avant impôt	-66.157 M ^{56.23 %}	-151.132 M ^{38.48 %}	-245.671 M ^{-1 174.29 %}	-19.279 M ^{38.30 %}	-31.244 M ^{-0.23 %}	-31.173 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.56 ^{12.30 %}	-0.63 ^{29.48 %}	-0.90 ^{-1 485.76 %}	-0.06 ^{40.18 %}	-0.09 ^{-24.61 %}	-0.08
EBITDA	19.286 M ^{317.80 %}	-8.855 M ^{85.28 %}	-60.159 M ^{-128.94 %}	207.863 M ^{40.61 %}	147.826 M ^{211.66 %}	47.432 M
Ratio de revenu net	-0.56 ^{13.47 %}	-0.65 ^{22.32 %}	-0.84 ^{-4 711.90 %}	-0.02 ^{-162.90 %}	0.03 ^{214.45 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.16 ^{536.37 %}	-0.04 ^{83.13 %}	-0.22 ^{-136.02 %}	0.61 ^{36.32 %}	0.45 ^{287.48 %}	0.12
Taux de profit brut	0.23 ^{-39.92 %}	0.39 ^{3.21 %}	0.38 ^{-10.71 %}	0.42 ^{68.31 %}	0.25 ^{-4.54 %}	0.26
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	45.314 M ^{-0.11 %}	45.365 M ^{0.04 %}	45.348 M ^{0.39 %}	45.173 M ^{4.45 %}	43.248 M ^{1.87 %}	42.455 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	45.314 M ^{-0.11 %}	45.365 M ^{0.04 %}	45.348 M ^{0.39 %}	45.173 M ^{4.45 %}	43.248 M ^{1.87 %}	42.455 M
Bénéfice par action diluée	-1.47 ^{56.89 %}	-3.41 ^{32.21 %}	-5.03 ^{-3 769.23 %}	-0.13 ^{-161.90 %}	0.21 ^{147.93 %}	0.08
Bénéfice par action	-1.47 ^{56.89 %}	-3.41 ^{32.21 %}	-5.03 ^{-3 769.23 %}	-0.13 ^{-161.90 %}	0.21 ^{147.93 %}	0.08
Bénéfice brut	27.752 M ^{-70.02 %}	92.555 M ^{-9.97 %}	102.800 M ^{-28.25 %}	143.275 M ^{73.60 %}	82.530 M ^{-23.22 %}	107.487 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	656.000 K ^{-81.59 %}	3.563 M ^{276.24 %}	947.000 K ^{-36.87 %}	1.500 M ^{103.72 %}	-40.344 M ^{-5 750.42 %}	714.000 K
Coût des revenus	91.283 M ^{-37.45 %}	145.940 M ^{-14.45 %}	170.594 M ^{-13.38 %}	196.943 M ^{-20.36 %}	247.307 M ^{-18.27 %}	302.597 M
Dépenses générales et administratives	19.465 M ^{-30.03 %}	27.820 M ^{1.34 %}	27.452 M ^{9.08 %}	25.168 M ^{-19.53 %}	31.277 M ^{-24.08 %}	41.200 M
Frais de vente et de marketing	41.390 M ^{-20.88 %}	52.310 M ^{-11.90 %}	59.374 M ^{-21.34 %}	75.486 M ^{17.52 %}	64.232 M ^{4.16 %}	61.664 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.728 M
Dépenses de fonctionnement	60.855 M ^{-62.53 %}	162.416 M ^{87.06 %}	86.826 M ^{-13.74 %}	100.654 M ^{5.39 %}	95.509 M ^{-20.95 %}	120.822 M
Coût et dépenses	152.138 M ^{-50.66 %}	308.356 M ^{19.79 %}	257.420 M ^{-13.50 %}	297.597 M ^{-13.19 %}	342.816 M ^{-19.04 %}	423.419 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	60.855 M ^{-62.53 %}	162.416 M ^{87.06 %}	86.826 M ^{-13.74 %}	100.654 M ^{5.39 %}	95.509 M ^{-6.45 %}	102.094 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	7.326 M ^{-64.23 %}	20.479 M ^{-21.08 %}	25.950 M ^{-15.80 %}	30.819 M ^{-6.22 %}	32.862 M ^{2.38 %}	32.099 M
Dépréciation et amortissement	78.117 M ^{-35.86 %}	121.798 M ^{-23.67 %}	159.562 M ^{0.31 %}	159.063 M ^{7.54 %}	147.915 M ^{251.85 %}	42.039 M
Résultat d'exploitation	-33.103 M ^{52.62 %}	-69.861 M ^{-433.98 %}	-13.083 M ^{-126.81 %}	48.800 M ^{54 931.46 %}	-89.000 K ^{99.33 %}	-13.335 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.28 ^{5.06 %}	-0.29 ^{-512.12 %}	-0.05 ^{-133.36 %}	0.14 ^{53 258.41 %}	0.00 ^{99.17 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	-33.054 M ^{59.33 %}	-81.271 M ^{-47.75 %}	-55.007 M ^{-123.24 %}	-24.640 M ^{-24.47 %}	-19.796 M ^{-10.98 %}	-17.838 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	115.322 M ^{-30.66 %}	166.319 M ^{-73.63 %}	630.657 M ^{-0.27 %}	632.362 M ^{-16.50 %}	757.356 M ^{549.42 %}	-168.520 M
Investissements totaux	959.000 K ^{19.28 %}	804.000 K ^{4 366.67 %}	18.000 K ^{-99.89 %}	16.755 M ^{-14.87 %}	19.682 M	0.000
Dette totale	142.879 M ^{-22.88 %}	185.263 M ^{-71.37 %}	647.005 M ^{0.36 %}	644.694 M ^{-16.31 %}	770.317 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-397.308 M ^{-19.78 %}	-331.696 M ^{-45.29 %}	-228.294 M ^{-9.90 %}	-207.725 M ^{-2.93 %}	-201.821 M	0.000
Actions ordinaires	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{4.86 %}	432.479 M	0.000
Capitaux propres totaux	38.243 M ^{-58.92 %}	93.100 M ^{-65.94 %}	273.351 M ^{-46.42 %}	510.177 M ^{0.14 %}	509.470 M	0.000
Autres passifs non courants	2.380 M ^{-88.22 %}	20.208 M ^{464.78 %}	3.578 M ^{-84.07 %}	22.455 M ^{2.31 %}	21.948 M ^{365.59 %}	4.714 M
Dette à long terme	66.245 M ^{-52.05 %}	138.147 M ^{-72.16 %}	496.173 M ^{-7.45 %}	536.106 M ^{-15.38 %}	633.569 M ^{8.78 %}	582.440 M
Total des passifs non courants	86.533 M ^{-45.36 %}	158.355 M ^{-69.41 %}	517.659 M ^{-7.32 %}	558.561 M ^{-14.79 %}	655.517 M	0.000
Autres passifs courants	100.488 M ^{5.94 %}	94.853 M ^{188.75 %}	-106.882 M ^{-195.73 %}	111.650 M ^{172.63 %}	-153.718 M ^{-270.16 %}	90.338 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.535 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.733 M	0.000
Dette à court terme	76.634 M ^{62.65 %}	47.116 M ^{-68.76 %}	150.832 M ^{38.90 %}	108.588 M ^{-20.59 %}	136.748 M ^{-35.37 %}	211.593 M
Total des passifs courants	181.497 M ^{24.12 %}	146.229 M ^{-44.53 %}	263.597 M ^{17.35 %}	224.622 M ^{-24.17 %}	296.213 M	0.000
Passifs totaux	268.030 M ^{-12.00 %}	304.584 M ^{-61.01 %}	781.256 M ^{-0.25 %}	783.183 M ^{-17.71 %}	951.730 M	0.000
Autres actifs non courants	20.191 M ^{-22.72 %}	26.127 M ^{-51.36 %}	53.719 M ^{-52.83 %}	113.887 M ^{-29.27 %}	161.008 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.386 M ^{-18.33 %}	1.697 M ^{-98.96 %}	163.050 M ^{-25.18 %}	217.934 M ^{16.71 %}	186.728 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.386 M ^{-18.33 %}	1.697 M ^{-22.55 %}	2.191 M ^{-17.82 %}	2.666 M ^{-16.43 %}	3.190 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	212.752 M ^{-23.59 %}	278.440 M ^{-64.65 %}	787.769 M ^{-13.08 %}	906.361 M ^{-13.66 %}	1.050 B	0.000
Total des actifs non courants	234.329 M ^{-23.49 %}	306.264 M ^{-63.70 %}	843.679 M ^{-17.52 %}	1.023 B ^{-15.73 %}	1.214 B	0.000
Autres actifs circulants	25.654 M ^{37.35 %}	18.678 M ^{-40.76 %}	31.530 M ^{-21.53 %}	40.180 M ^{-15.61 %}	47.611 M ^{-5.05 %}	50.145 M
Investissements à court terme	959.000 K ^{19.28 %}	804.000 K ^{4 366.67 %}	18.000 K ^{-99.89 %}	16.755 M ^{-14.87 %}	19.682 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27.557 M ^{45.47 %}	18.944 M ^{15.88 %}	16.348 M ^{32.57 %}	12.332 M ^{-4.85 %}	12.961 M ^{-92.31 %}	168.520 M
Liquidités et placements à court terme	28.516 M ^{44.40 %}	19.748 M ^{20.66 %}	16.366 M ^{-43.73 %}	29.087 M ^{-10.89 %}	32.643 M ^{-80.63 %}	168.520 M
Total des actifs courants	71.944 M ^{-21.30 %}	91.420 M ^{-56.66 %}	210.928 M ^{-22.01 %}	270.446 M ^{9.36 %}	247.300 M ^{43.33 %}	172.540 M
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-804.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.405 M
Créances nettes	17.774 M ^{-66.96 %}	53.798 M ^{-67.01 %}	163.050 M ^{-25.18 %}	217.934 M ^{16.71 %}	186.728 M ^{16.07 %}	160.878 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.375 M ^{2.70 %}	4.260 M ^{-6.93 %}	4.577 M ^{4.40 %}	4.384 M ^{-23.32 %}	5.717 M ^{-12.26 %}	6.516 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.879 M ^{-111.61 %}	16.183 M ^{-48.25 %}	31.269 M	0.000
Obligations de location-acquisition	127.430 M ^{-24.61 %}	169.037 M ^{-73.14 %}	629.373 M ^{7.74 %}	584.159 M ^{-11.28 %}	658.419 M ^{8.98 %}	604.186 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	33.659 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-17.928 M ^{71.24 %}	-62.342 M ^{-183.71 %}	74.474 M ^{-69.30 %}	242.565 M ^{1.94 %}	237.945 M ^{32.01 %}	180.251 M
Impôts différés passifs non courants	17.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.908 M ^{0.00 %}	17.908 M ^{0.00 %}	17.908 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	306.273 M ^{-22.99 %}	397.684 M ^{-62.29 %}	1.055 B ^{-18.46 %}	1.293 B ^{-11.49 %}	1.461 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	40.455 M ^{272.45 %}	10.862 M ^{124.47 %}	-44.383 M ^{-179.16 %}	-15.899 M ^{-133.79 %}	47.047 M	0.000
Comptes débiteurs	33.483 M ^{50.18 %}	22.295 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.405 M ^{-69.06 %}	7.772 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	6.972 M ^{160.98 %}	-11.433 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	13.399 M ^{-90.08 %}	135.073 M ^{507.18 %}	22.246 M ^{-27.42 %}	30.649 M ^{52.53 %}	20.094 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	65.814 M ^{-43.56 %}	116.601 M ^{20.94 %}	96.415 M ^{-38.63 %}	157.099 M ^{4.72 %}	150.020 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.128 M ^{80.21 %}	-25.911 M ^{-757.98 %}	-3.020 M ^{85.32 %}	-20.579 M ^{68.87 %}	-66.103 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-2.353 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-155.000 K ^{80.25 %}	-785.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{100.00 %}	-785.000 K ^{-104.69 %}	16.737 M ^{471.81 %}	2.927 M ^{124.46 %}	1.304 M	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	1.173 M ^{112.06 %}	-9.728 M ^{-382.54 %}	-2.016 M ^{82.23 %}	-11.347 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.283 M ^{81.57 %}	-28.661 M ^{-818.50 %}	3.989 M ^{123.80 %}	-16.762 M ^{77.31 %}	-73.865 M	0.000
Remboursement de dette	-672.000 K ^{99.01 %}	-67.880 M ^{1.96 %}	-69.239 M ^{23.47 %}	-90.475 M ^{2.37 %}	-92.676 M ^{69.43 %}	-303.170 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-53.198 M ^{-285.30 %}	-13.807 M ^{56.34 %}	-31.623 M ^{58.09 %}	-75.453 M ^{-918.01 %}	9.224 M ^{-77.73 %}	41.410 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-53.870 M ^{34.05 %}	-81.687 M ^{19.01 %}	-100.862 M ^{28.11 %}	-140.308 M ^{-68.13 %}	-83.452 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.952 M ^{153.38 %}	-3.657 M ^{-181.74 %}	4.474 M ^{779.94 %}	-658.000 K ^{38.45 %}	-1.069 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	8.613 M ^{231.78 %}	2.596 M ^{-35.36 %}	4.016 M ^{738.47 %}	-629.000 K ^{92.48 %}	-8.366 M	0.000
Trésorerie au début de la période	18.944 M ^{15.88 %}	16.348 M ^{32.57 %}	12.332 M ^{-4.85 %}	12.961 M ^{-39.23 %}	21.327 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	27.557 M ^{45.47 %}	18.944 M ^{15.88 %}	16.348 M ^{32.57 %}	12.332 M ^{-4.85 %}	12.961 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	65.814 M ^{-43.56 %}	116.601 M ^{20.94 %}	96.415 M ^{-38.63 %}	157.099 M ^{4.72 %}	150.020 M	0.000
Dépenses en capital	-5.128 M ^{80.21 %}	-25.911 M ^{-757.98 %}	-3.020 M ^{85.32 %}	-20.579 M ^{68.87 %}	-66.103 M	0.000
Cash-flow disponible	60.686 M ^{-33.08 %}	90.690 M ^{-2.90 %}	93.395 M ^{-31.59 %}	136.520 M ^{62.68 %}	83.917 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	32.963 M ^{19.19 %}	27.657 M ^{-15.74 %}	32.825 M ^{6.01 %}	30.963 M ^{6.25 %}	29.141 M ^{11.63 %}	26.106 M ^{-36.84 %}	41.334 M ^{-39.57 %}	68.399 M ^{-3.25 %}	70.698 M ^{21.76 %}	58.064 M ^{-24.33 %}	76.730 M
Bénéfice net	8.891 M ^{160.52 %}	-14.691 M ^{-38.41 %}	-10.614 M ^{-234.62 %}	-3.172 M ^{85.68 %}	-22.156 M ^{28.23 %}	-30.871 M ^{41.10 %}	-52.411 M ^{6.14 %}	-55.839 M ^{-5 192.80 %}	-1.055 M ^{97.68 %}	-45.390 M ^{62.59 %}	-121.338 M
Bénéfice avant impôt	8.893 M ^{160.55 %}	-14.688 M ^{-38.41 %}	-10.612 M ^{-235.19 %}	-3.166 M ^{85.40 %}	-21.679 M ^{29.38 %}	-30.700 M ^{41.20 %}	-52.215 M ^{2.45 %}	-53.528 M ^{-5 352 900.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-45.390 M ^{64.75 %}	-128.770 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.27 ^{150.80 %}	-0.53 ^{-64.27 %}	-0.32 ^{-216.17 %}	-0.10 ^{86.26 %}	-0.74 ^{36.74 %}	-1.18 ^{6.91 %}	-1.26 ^{-61.42 %}	-0.78 ^{-5 532 805.12 %}	0.00 ^{100.00 %}	-0.78 ^{53.42 %}	-1.68
EBITDA	30.355 M ^{385.68 %}	6.250 M ^{-41.16 %}	10.622 M ^{-42.32 %}	18.416 M ^{4 602.69 %}	-409.000 K ^{95.62 %}	-9.343 M ^{39.66 %}	-15.483 M ^{21.11 %}	-19.625 M ^{-137.69 %}	52.070 M ^{786.31 %}	-7.587 M ^{90.96 %}	-83.891 M
Ratio de revenu net	0.27 ^{150.78 %}	-0.53 ^{-64.28 %}	-0.32 ^{-215.63 %}	-0.10 ^{86.53 %}	-0.76 ^{35.71 %}	-1.18 ^{6.74 %}	-1.27 ^{-55.32 %}	-0.82 ^{-5 370.70 %}	-0.01 ^{98.09 %}	-0.78 ^{50.57 %}	-1.58
Ratio EBITDA	0.92 ^{307.50 %}	0.23 ^{-30.16 %}	0.32 ^{-45.59 %}	0.59 ^{4 337.73 %}	-0.01 ^{96.08 %}	-0.36 ^{4.46 %}	-0.37 ^{-30.55 %}	-0.29 ^{-138.96 %}	0.74 ^{663.66 %}	-0.13 ^{88.05 %}	-1.09
Taux de profit brut	0.19 ^{406.64 %}	-0.06 ^{-121.65 %}	0.29 ^{15.64 %}	0.25 ^{-34.63 %}	0.38 ^{1 672.89 %}	-0.02 ^{-131.95 %}	0.08 ^{-83.96 %}	0.47 ^{-6.38 %}	0.51 ^{39.57 %}	0.36 ^{-15.46 %}	0.43
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.394 M ^{4.23 %}	47.390 M ^{4.58 %}	45.314 M ^{0.00 %}	45.314 M ^{0.22 %}	45.216 M ^{-0.40 %}	45.399 M ^{0.06 %}	45.373 M ^{0.76 %}	45.031 M ^{-14.63 %}	52.750 M ^{16.22 %}	45.390 M ^{0.09 %}	45.348 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.394 M ^{4.23 %}	47.390 M ^{4.58 %}	45.314 M ^{0.00 %}	45.314 M ^{0.22 %}	45.216 M ^{-0.40 %}	45.399 M ^{0.06 %}	45.373 M ^{0.76 %}	45.031 M ^{-14.63 %}	52.750 M ^{16.22 %}	45.390 M ^{0.09 %}	45.348 M
Bénéfice par action diluée	0.18 ^{158.06 %}	-0.31 ^{-34.78 %}	-0.23 ^{-228.57 %}	-0.07 ^{85.71 %}	-0.49 ^{27.94 %}	-0.68 ^{41.38 %}	-1.16 ^{6.45 %}	-1.24 ^{-6 100.00 %}	-0.02 ^{98.00 %}	-1.00 ^{62.69 %}	-2.68
Bénéfice par action	0.18 ^{158.06 %}	-0.31 ^{-34.78 %}	-0.23 ^{-228.57 %}	-0.07 ^{85.71 %}	-0.49 ^{27.94 %}	-0.68 ^{41.38 %}	-1.16 ^{6.45 %}	-1.24 ^{-6 100.00 %}	-0.02 ^{98.00 %}	-1.00 ^{62.69 %}	-2.68
Bénéfice brut	6.330 M ^{465.47 %}	-1.732 M ^{-118.24 %}	9.494 M ^{22.60 %}	7.744 M ^{-30.54 %}	11.149 M ^{1 855.75 %}	-635.000 K ^{-120.18 %}	3.147 M ^{-90.31 %}	32.467 M ^{-9.43 %}	35.847 M ^{69.94 %}	21.094 M ^{-36.03 %}	32.973 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-98.74 %}	477.000 K ^{178.95 %}	171.000 K ^{-12.76 %}	196.000 K ^{-91.52 %}	2.311 M ^{118.84 %}	1.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 K
Coût des revenus	26.633 M ^{-9.38 %}	29.389 M ^{25.97 %}	23.331 M ^{0.48 %}	23.219 M ^{29.05 %}	17.992 M ^{-32.72 %}	26.741 M ^{-29.97 %}	38.187 M ^{6.28 %}	35.932 M ^{3.10 %}	34.851 M ^{-5.73 %}	36.970 M ^{-15.51 %}	43.757 M
Dépenses générales et administratives	4.221 M ^{-41.23 %}	7.182 M ^{34.09 %}	5.356 M ^{98.81 %}	2.694 M ^{-49.54 %}	5.339 M ^{-12.13 %}	6.076 M ^{-7.45 %}	6.565 M ^{-15.88 %}	7.804 M ^{35.11 %}	5.776 M ^{-24.74 %}	7.675 M ^{-4.94 %}	8.074 M
Frais de vente et de marketing	9.754 M ^{90.40 %}	5.123 M ^{-60.36 %}	12.925 M ^{57.16 %}	8.224 M ^{-44.51 %}	14.821 M ^{173.45 %}	5.420 M ^{-48.06 %}	10.435 M ^{-30.45 %}	15.004 M ^{18.43 %}	12.669 M ^{-10.79 %}	14.202 M ^{-11.65 %}	16.074 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.174 M ^{64.78 %}	-9.011 M ^{25.72 %}	-12.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	13.975 M ^{13.57 %}	12.305 M ^{-32.69 %}	18.281 M ^{136.07 %}	7.744 M ^{-30.54 %}	11.149 M ^{1 855.75 %}	-635.000 K ^{-103.74 %}	17.000 M ^{-25.46 %}	22.808 M ^{23.65 %}	18.445 M ^{-15.69 %}	21.877 M ^{-83.80 %}	135.069 M
Coût et dépenses	40.608 M ^{-2.60 %}	41.694 M ^{0.20 %}	41.612 M ^{34.39 %}	30.963 M ^{6.25 %}	29.141 M ^{-38.68 %}	47.519 M ^{-13.89 %}	55.187 M ^{-6.05 %}	58.740 M ^{10.21 %}	53.296 M ^{-9.43 %}	58.847 M ^{-67.09 %}	178.826 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	13.975 M ^{13.57 %}	12.305 M ^{-32.69 %}	18.281 M ^{67.44 %}	10.918 M ^{-45.84 %}	20.160 M ^{75.37 %}	11.496 M ^{-32.38 %}	17.000 M ^{-25.46 %}	22.808 M ^{23.65 %}	18.445 M ^{-15.69 %}	21.877 M ^{-83.80 %}	135.069 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.589 M ^{5.37 %}	1.508 M ^{-8.05 %}	1.640 M ^{-8.79 %}	1.798 M ^{-5.27 %}	1.898 M ^{-4.62 %}	1.990 M ^{-72.72 %}	7.296 M ^{87.22 %}	3.897 M ^{-15.45 %}	4.609 M ^{-1.45 %}	4.677 M ^{-12.19 %}	5.326 M
Dépréciation et amortissement	19.873 M ^{2.28 %}	19.430 M ^{-0.84 %}	19.594 M ^{-0.96 %}	19.784 M ^{2.13 %}	19.372 M ^{0.03 %}	19.367 M ^{-34.21 %}	29.436 M ^{-1.90 %}	30.006 M ^{2.65 %}	29.230 M ^{-11.76 %}	33.126 M ^{81.96 %}	18.205 M
Résultat d'exploitation	-7.645 M ^{45.54 %}	-14.037 M ^{-59.75 %}	-8.787 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.413 M ^{28.81 %}	-30.078 M ^{-33.82 %}	-22.476 M ^{-198.41 %}	22.840 M ^{222.45 %}	-18.653 M ^{81.73 %}	-102.096 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.23 ^{54.30 %}	-0.51 ^{-89.60 %}	-0.27	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.82 ^{-12.72 %}	-0.73 ^{-121.45 %}	-0.33 ^{-201.71 %}	0.32 ^{200.57 %}	-0.32 ^{75.86 %}	-1.33
Total autres revenus dépenses net	16.538 M ^{2 640.40 %}	-651.000 K ^{64.33 %}	-1.825 M ^{42.36 %}	-3.166 M ^{85.40 %}	-21.679 M ^{-133.43 %}	-9.287 M ^{60.52 %}	-23.521 M ^{24.25 %}	-31.052 M ^{-78.45 %}	-17.401 M ^{22.82 %}	-22.547 M ^{15.47 %}	-26.674 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	200.296 M ^{122.13 %}	90.171 M ^{-21.81 %}	115.322 M ^{-11.51 %}	130.323 M ^{-4.80 %}	136.887 M ^{-16.98 %}	164.891 M ^{-0.86 %}	166.319 M ^{-56.91 %}	385.959 M ^{-1.90 %}	393.424 M ^{-7.50 %}	425.339 M ^{33 226.09 %}	-1.284 M
Investissements totaux	638.000 K ^{-75.17 %}	2.569 M ^{167.88 %}	959.000 K ^{268.85 %}	260.000 K ^{1.56 %}	256.000 K ^{-68.78 %}	820.000 K ^{1.99 %}	804.000 K ^{4 131.58 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K	0.000
Dette totale	220.910 M ^{100.11 %}	110.397 M ^{-22.73 %}	142.879 M ^{-8.47 %}	156.106 M ^{-5.69 %}	165.532 M ^{-6.47 %}	176.987 M ^{-4.47 %}	185.263 M ^{-54.64 %}	408.392 M ^{-0.18 %}	409.132 M ^{-6.67 %}	438.389 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-424.658 M ^{2.05 %}	-433.549 M ^{-9.12 %}	-397.308 M ^{-2.74 %}	-386.694 M ^{-0.83 %}	-383.522 M ^{-5.78 %}	-362.567 M ^{-9.31 %}	-331.696 M ^{-18.77 %}	-279.285 M ^{-24.99 %}	-223.446 M ^{24.73 %}	-296.865 M	0.000
Actions ordinaires	490.029 M ^{0.00 %}	490.029 M ^{8.06 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M ^{0.00 %}	453.479 M	0.000
Capitaux propres totaux	42.996 M ^{-4.94 %}	45.232 M ^{18.28 %}	38.243 M ^{-26.42 %}	51.972 M ^{5.43 %}	49.294 M ^{-28.06 %}	68.517 M ^{-26.40 %}	93.100 M ^{-39.07 %}	152.807 M ^{-21.73 %}	195.221 M ^{-7.92 %}	212.003 M	0.000
Autres passifs non courants	2.174 M ^{-10.53 %}	2.430 M ^{2.10 %}	2.380 M ^{-1.00 %}	2.404 M ^{1.74 %}	2.363 M ^{-88.33 %}	20.250 M ^{0.21 %}	20.208 M ^{-1.21 %}	20.455 M ^{-0.97 %}	20.656 M ^{-0.46 %}	20.752 M ^{104.04 %}	-514.081 M
Dette à long terme	106.745 M ^{226.16 %}	32.728 M ^{-50.60 %}	66.245 M ^{-20.35 %}	83.171 M ^{-14.77 %}	97.585 M ^{-23.50 %}	127.566 M ^{-7.66 %}	138.147 M ^{-53.81 %}	299.052 M ^{-2.40 %}	306.397 M ^{-3.78 %}	318.441 M ^{-35.82 %}	496.173 M
Total des passifs non courants	126.827 M ^{139.00 %}	53.066 M ^{-38.68 %}	86.533 M ^{-16.38 %}	103.483 M ^{-12.20 %}	117.856 M ^{-20.27 %}	147.816 M ^{-6.66 %}	158.355 M ^{-50.44 %}	319.507 M ^{-2.31 %}	327.053 M ^{-3.58 %}	339.193 M	0.000
Autres passifs courants	64.262 M ^{-38.87 %}	105.117 M ^{4.61 %}	100.488 M ^{6.13 %}	94.680 M ^{3.20 %}	91.740 M ^{-7.31 %}	98.975 M ^{4.35 %}	94.853 M ^{204.66 %}	-90.626 M ^{15.23 %}	-106.902 M ^{-193.74 %}	114.035 M ^{173.69 %}	-154.756 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.905 M ^{-15.29 %}	107.316 M	0.000	0.000
Dette à court terme	114.165 M ^{46.99 %}	77.669 M ^{1.35 %}	76.634 M ^{5.07 %}	72.935 M ^{7.34 %}	67.947 M ^{37.49 %}	49.421 M ^{4.89 %}	47.116 M ^{-56.91 %}	109.340 M ^{6.43 %}	102.735 M ^{-14.35 %}	119.948 M ^{-20.48 %}	150.832 M
Total des passifs courants	182.348 M ^{-2.58 %}	187.169 M ^{3.13 %}	181.497 M ^{5.50 %}	172.034 M ^{4.86 %}	164.063 M ^{7.42 %}	152.736 M ^{4.45 %}	146.229 M ^{-28.62 %}	204.871 M ^{-4.57 %}	214.681 M ^{-9.93 %}	238.345 M ^{36 400.00 %}	653.000 K
Passifs totaux	309.175 M ^{28.70 %}	240.235 M ^{-10.37 %}	268.030 M ^{-2.72 %}	275.517 M ^{-2.27 %}	281.919 M ^{-6.20 %}	300.552 M ^{-1.32 %}	304.584 M ^{-41.92 %}	524.378 M ^{-3.20 %}	541.734 M ^{-6.20 %}	577.538 M ^{88 343.80 %}	653.000 K
Autres actifs non courants	19.060 M ^{-7.57 %}	20.620 M ^{2.12 %}	20.191 M ^{-1.00 %}	20.394 M ^{1.75 %}	20.043 M ^{-21.26 %}	25.456 M ^{-2.57 %}	26.127 M ^{-28.76 %}	36.676 M ^{-15.25 %}	43.277 M ^{-6.42 %}	46.247 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.338 M ^{-3.46 %}	1.386 M ^{-6.73 %}	1.486 M ^{-92.29 %}	19.284 M ^{1 082.34 %}	1.631 M ^{-96.97 %}	53.798 M ^{-45.73 %}	99.132 M ^{-18.09 %}	121.019 M ^{-7.14 %}	130.331 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.133 M ^{-15.32 %}	1.338 M ^{-3.46 %}	1.386 M ^{-6.73 %}	1.486 M ^{-4.31 %}	1.553 M ^{-4.78 %}	1.631 M ^{-3.89 %}	1.697 M ^{-7.57 %}	1.836 M ^{-2.75 %}	1.888 M ^{-9.14 %}	2.078 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	279.402 M ^{44.58 %}	193.247 M ^{-9.17 %}	212.752 M ^{-8.24 %}	231.862 M ^{-5.43 %}	245.179 M ^{-6.56 %}	262.385 M ^{-5.77 %}	278.440 M ^{-42.99 %}	488.366 M ^{-7.08 %}	525.592 M ^{-7.89 %}	570.621 M	0.000
Total des actifs non courants	299.595 M ^{39.21 %}	215.205 M ^{-8.16 %}	234.329 M ^{-7.65 %}	253.742 M ^{-4.89 %}	266.775 M ^{-7.84 %}	289.472 M ^{-5.48 %}	306.264 M ^{-41.87 %}	526.878 M ^{-7.69 %}	570.757 M ^{-7.79 %}	618.946 M	0.000
Autres actifs circulants	14.287 M ^{-47.44 %}	27.184 M ^{5.96 %}	25.654 M ^{38.58 %}	18.512 M ^{13.90 %}	16.253 M ^{-24.64 %}	21.567 M ^{15.47 %}	18.678 M ^{-35.01 %}	28.742 M ^{-2.47 %}	29.471 M ^{8.29 %}	27.214 M ^{-13.69 %}	31.530 M
Investissements à court terme	638.000 K ^{-75.17 %}	2.569 M ^{167.88 %}	959.000 K ^{268.85 %}	260.000 K ^{1.56 %}	256.000 K ^{-68.78 %}	820.000 K ^{1.99 %}	804.000 K ^{4 131.58 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20.614 M ^{1.92 %}	20.226 M ^{-26.60 %}	27.557 M ^{6.88 %}	25.783 M ^{-9.99 %}	28.645 M ^{136.81 %}	12.096 M ^{-36.15 %}	18.944 M ^{-15.55 %}	22.433 M ^{42.81 %}	15.708 M ^{20.37 %}	13.050 M ^{916.36 %}	1.284 M
Liquidités et placements à court terme	21.252 M ^{-6.77 %}	22.795 M ^{-20.06 %}	28.516 M ^{9.50 %}	26.043 M ^{-9.89 %}	28.901 M ^{123.76 %}	12.916 M ^{-34.60 %}	19.748 M ^{-12.04 %}	22.452 M ^{42.77 %}	15.726 M ^{20.34 %}	13.068 M ^{917.76 %}	1.284 M
Total des actifs courants	52.576 M ^{-25.17 %}	70.262 M ^{-2.34 %}	71.944 M ^{-2.44 %}	73.747 M ^{14.45 %}	64.438 M ^{-19.04 %}	79.597 M ^{-12.93 %}	91.420 M ^{-39.18 %}	150.307 M ^{-9.56 %}	166.198 M ^{-2.58 %}	170.595 M ^{12 659.54 %}	1.337 M
Inventaire	2.228 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-820.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	14.809 M ^{-26.99 %}	20.283 M ^{14.12 %}	17.774 M ^{-39.11 %}	29.192 M ^{51.38 %}	19.284 M ^{-58.02 %}	45.934 M ^{-14.62 %}	53.798 M ^{-45.73 %}	99.132 M ^{-18.09 %}	121.019 M ^{-7.14 %}	130.331 M ^{-20.07 %}	163.050 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.921 M ^{-10.54 %}	4.383 M ^{0.18 %}	4.375 M ^{-1.00 %}	4.419 M ^{0.98 %}	4.376 M ^{0.83 %}	4.340 M ^{1.88 %}	4.260 M ^{-2.00 %}	4.347 M ^{3.11 %}	4.216 M ^{-3.35 %}	4.362 M ^{-4.70 %}	4.577 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	209.864 M ^{121.80 %}	94.620 M ^{-25.75 %}	127.430 M ^{-8.86 %}	139.823 M ^{-6.49 %}	149.530 M ^{-6.81 %}	160.457 M ^{-5.08 %}	169.037 M ^{-56.79 %}	391.174 M ^{-0.32 %}	392.432 M ^{-6.81 %}	421.108 M ^{-33.09 %}	629.373 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.371 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-22.375 M ^{-98.92 %}	-11.248 M ^{37.26 %}	-17.928 M ^{-21.03 %}	-14.813 M ^{28.31 %}	-20.663 M ^{58.48 %}	-49.766 M ^{-53.32 %}	-32.458 M ^{-29.00 %}	-25.162 M ^{34.79 %}	-38.587 M ^{-150.99 %}	75.675 M ^{1.61 %}	74.474 M
Impôts différés passifs non courants	17.908 M ^{0.00 %}	17.908 M ^{0.00 %}	17.908 M ^{0.00 %}	17.908 M ^{0.00 %}	17.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.908 M ^{0.01 %}	17.907 M ^{-0.01 %}	17.908 M ^{0.00 %}	17.908 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	352.171 M ^{23.37 %}	285.467 M ^{-6.79 %}	306.273 M ^{-6.48 %}	327.489 M ^{-1.12 %}	331.213 M ^{-10.26 %}	369.069 M ^{-7.20 %}	397.684 M ^{-41.27 %}	677.185 M ^{-8.11 %}	736.955 M ^{-6.66 %}	789.541 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-10.390 M ^{-205.56 %}	9.843 M ^{-46.14 %}	18.274 M ^{2 819.17 %}	626.000 K ^{-96.61 %}	18.491 M ^{503.49 %}	3.064 M ^{-90.28 %}	31.528 M ^{2 391.28 %}	-1.376 M ^{94.32 %}	-24.243 M ^{-589.46 %}	4.953 M	0.000
Comptes débiteurs	9.702 M ^{383.89 %}	2.005 M ^{-89.82 %}	19.697 M ^{509.50 %}	-4.810 M ^{-127.23 %}	17.663 M ^{1 793.14 %}	933.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-20.092 M ^{-356.34 %}	7.838 M ^{650.81 %}	-1.423 M ^{-126.18 %}	5.436 M ^{556.52 %}	828.000 K ^{-61.15 %}	2.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-15.037 M ^{-232.90 %}	-4.517 M ^{45.42 %}	-8.276 M ^{-62.85 %}	-5.082 M ^{-132.87 %}	15.463 M ^{36.91 %}	11.294 M ^{198.52 %}	-11.464 M ^{-394.33 %}	3.895 M ^{0.52 %}	3.875 M ^{-16.97 %}	4.667 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.339 M ^{-66.84 %}	10.068 M ^{-46.95 %}	18.980 M ^{56.06 %}	12.162 M ^{-61.57 %}	31.647 M ^{946.18 %}	3.025 M ^{-92.41 %}	39.879 M ^{62.88 %}	24.483 M ^{14.91 %}	21.306 M ^{-31.12 %}	30.933 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.380 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.903 M ^{-62.72 %}	-1.784 M ^{-44 500.00 %}	-4.000 K ^{99.08 %}	-437.000 K ^{96.78 %}	-13.558 M ^{-871.90 %}	-1.395 M ^{37.16 %}	-2.220 M ^{74.59 %}	-8.738 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.353 M	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-1.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-785.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K
Autres activités d'investissement	1.273 M	0.000 ^{100.00 %}	-699.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	548.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.344 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.403 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-6.107 M ^{-279.32 %}	-1.610 M ^{55.30 %}	-3.602 M ^{-101.45 %}	-1.788 M ^{-428.68 %}	544.000 K ^{224.49 %}	-437.000 K ^{97.62 %}	-18.349 M ^{-711.84 %}	2.999 M ^{235.09 %}	-2.220 M ^{79.98 %}	-11.091 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-32.810 M ^{-4 782.44 %}	-672.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.630 M ^{26.27 %}	-15.773 M ^{-18.90 %}	-13.266 M ^{-442 300.00 %}	3.000 K ^{100.01 %}	-25.433 M ^{-927.60 %}	-2.475 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.201 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-12.985 M ^{-3 578.47 %}	-353.000 K ^{97.14 %}	-12.348 M ^{14.36 %}	-14.419 M ^{-15.13 %}	-12.524 M ^{-450.02 %}	-2.277 M ^{39.81 %}	-3.783 M ^{73.36 %}	-14.200 M ^{-37.52 %}	-10.326 M ^{-959.78 %}	1.201 M ^{103.59 %}	-33.414 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-12.985 M ^{28.51 %}	-18.163 M ^{-39.50 %}	-13.020 M ^{9.70 %}	-14.419 M ^{-15.13 %}	-12.524 M ^{9.94 %}	-13.907 M ^{33.00 %}	-20.757 M ^{24.43 %}	-27.466 M ^{-197.51 %}	-9.232 M ^{61.90 %}	-24.232 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	16.141 M ^{579.91 %}	2.374 M ^{506.51 %}	-584.000 K ^{-149.37 %}	1.183 M ^{137.94 %}	-3.118 M ^{-169.74 %}	4.471 M ^{204.90 %}	-4.262 M ^{-163.53 %}	6.709 M ^{193.23 %}	-7.196 M ^{-758.97 %}	1.092 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	388.000 K ^{105.29 %}	-7.331 M ^{-513.25 %}	1.774 M ^{161.98 %}	-2.862 M ^{-117.29 %}	16.549 M ^{341.66 %}	-6.848 M ^{-96.27 %}	-3.489 M ^{-151.88 %}	6.725 M ^{153.01 %}	2.658 M ^{180.59 %}	-3.298 M	0.000
Trésorerie au début de la période	20.226 M ^{-26.60 %}	27.557 M ^{6.88 %}	25.783 M ^{-9.99 %}	28.645 M ^{136.81 %}	12.096 M ^{-36.15 %}	18.944 M ^{-15.55 %}	22.433 M ^{42.81 %}	15.708 M ^{20.37 %}	13.050 M ^{-20.17 %}	16.348 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	20.614 M ^{1.92 %}	20.226 M ^{-26.60 %}	27.557 M ^{6.88 %}	25.783 M ^{-9.99 %}	28.645 M ^{136.81 %}	12.096 M ^{-36.15 %}	18.944 M ^{-15.55 %}	22.433 M ^{42.81 %}	15.708 M ^{20.37 %}	13.050 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	3.339 M ^{-66.84 %}	10.068 M ^{-46.95 %}	18.980 M ^{56.06 %}	12.162 M ^{-61.57 %}	31.647 M ^{946.18 %}	3.025 M ^{-92.41 %}	39.879 M ^{62.88 %}	24.483 M ^{14.91 %}	21.306 M ^{-31.12 %}	30.933 M	0.000
Dépenses en capital	-7.380 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.903 M ^{-62.72 %}	-1.784 M ^{-44 500.00 %}	-4.000 K ^{99.08 %}	-437.000 K ^{96.78 %}	-13.558 M ^{-871.90 %}	-1.395 M ^{37.16 %}	-2.220 M ^{74.59 %}	-8.738 M	0.000
Cash-flow disponible	-4.041 M ^{-140.14 %}	10.068 M ^{-37.38 %}	16.077 M ^{54.91 %}	10.378 M ^{-67.20 %}	31.643 M ^{1 122.68 %}	2.588 M ^{-90.17 %}	26.321 M ^{14.00 %}	23.088 M ^{20.97 %}	19.086 M ^{-14.01 %}	22.195 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Da Lue International Holding Co., Ltd. 4804.TWO

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Da Lue International Holding Co., Ltd. ^4804.TWO