Soluciones Cuatroochenta S.L. 480S.MC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 27.583 M 23.10 % | 22.406 M 21.24 % | 18.481 M 34.45 % | 13.746 M 90.70 % | 7.208 M 21.64 % | 5.926 M |
| Bénéfice net | 1.103 M 526.42 % | 176.157 K 116.01 % | -1.100 M -436.93 % | -204.869 K 54.12 % | -446.527 K -414.23 % | 142.104 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.300 M 346.82 % | 290.846 K 143.34 % | -671.117 K -415.94 % | -130.077 K 76.61 % | -556.140 K -295.20 % | 284.909 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 262.97 % | 0.01 135.74 % | -0.04 -283.75 % | -0.01 87.73 % | -0.08 -260.48 % | 0.05 |
| EBITDA | 3.670 M 48.26 % | 2.475 M 60.29 % | 1.544 M 31.82 % | 1.171 M 126.91 % | 516.221 K 352.01 % | 114.205 K |
| Ratio de revenu net | 0.04 408.86 % | 0.01 113.21 % | -0.06 -299.37 % | -0.01 75.94 % | -0.06 -358.33 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.13 20.44 % | 0.11 32.21 % | 0.08 -1.95 % | 0.09 18.99 % | 0.07 271.61 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.31 0.44 % | 0.31 -7.00 % | 0.33 -1.89 % | 0.33 7.53 % | 0.31 -27.88 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 8.98 % | 2.638 M 18.59 % | 2.225 M -2.42 % | 2.280 M -0.25 % | 2.285 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.696 M 0.00 % | 2.696 M 13.12 % | 2.383 M 7.12 % | 2.225 M -2.42 % | 2.280 M -0.25 % | 2.285 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.38 526.43 % | 0.06 114.60 % | -0.42 -320.00 % | -0.10 50.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 |
| Bénéfice par action | 0.41 526.34 % | 0.07 115.55 % | -0.42 -320.00 % | -0.10 50.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 |
| Bénéfice brut | 8.450 M 23.64 % | 6.835 M 12.76 % | 6.061 M 31.90 % | 4.595 M 105.06 % | 2.241 M -12.28 % | 2.555 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 165.116 K 39.89 % | 118.030 K 505.34 % | -29.119 K -132.45 % | 89.723 K 185.69 % | -104.702 K -173.32 % | 142.805 K |
| Coût des revenus | 19.133 M 22.87 % | 15.572 M 25.39 % | 12.419 M 35.72 % | 9.150 M 84.22 % | 4.967 M 47.34 % | 3.371 M |
| Dépenses générales et administratives | 925.548 K 13.64 % | 814.477 K -27.71 % | 1.127 M 80.65 % | 623.653 K 45.70 % | 428.034 K -42.79 % | 748.238 K |
| Frais de vente et de marketing | 395.047 K -3.95 % | 411.286 K 47.21 % | 279.396 K 38.96 % | 201.069 K 182.54 % | 71.165 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.697 M 10.18 % | 5.171 M 1.32 % | 5.103 M 37.40 % | 3.714 M 100.00 % | 1.857 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.018 M 9.71 % | 6.396 M -1.73 % | 6.509 M 43.41 % | 4.539 M 96.24 % | 2.313 M 45.46 % | 1.590 M |
| Coût et dépenses | 26.151 M 19.04 % | 21.968 M 16.06 % | 18.928 M 38.27 % | 13.689 M 86.93 % | 7.323 M 47.61 % | 4.961 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.321 M 7.74 % | 1.226 M -12.82 % | 1.406 M 70.48 % | 824.722 K 65.21 % | 499.199 K -33.28 % | 748.238 K |
| Revenu d'intérêts | 23.573 K -27.23 % | 32.396 K 181.41 % | 11.512 K 127.06 % | 5.070 K -9.71 % | 5.615 K 345.28 % | 1.261 K |
| Frais d'intérêts | 564.085 K 1.35 % | 556.592 K 1.28 % | 549.539 K 73.23 % | 317.230 K 458.43 % | 56.807 K 26.08 % | 45.058 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.806 M 10.96 % | 1.628 M -9.16 % | 1.792 M 31.12 % | 1.366 M 114.83 % | 636.064 K 51.99 % | 418.477 K |
| Résultat d'exploitation | 1.432 M 226.98 % | 438.055 K 197.82 % | -447.833 K -894.20 % | 56.388 K 148.91 % | -115.282 K -128.93 % | 398.551 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 165.62 % | 0.02 180.68 % | -0.02 -690.72 % | 0.00 125.65 % | -0.02 -123.78 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -132.793 K 9.79 % | -147.209 K 34.07 % | -223.284 K -19.75 % | -186.465 K 57.70 % | -440.858 K 41.00 % | -747.276 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.857 M -37.02 % | 7.712 M 1.21 % | 7.620 M 15.84 % | 6.578 M 381.36 % | 1.367 M 27.70 % | 1.070 M |
| Investissements totaux | 3.154 M 26.52 % | 2.493 M 36.37 % | 1.828 M 730.31 % | 220.133 K 131.06 % | 95.272 K 51.04 % | 63.077 K |
| Dette totale | 8.426 M -14.71 % | 9.879 M -11.26 % | 11.132 M 15.74 % | 9.619 M 133.61 % | 4.117 M 100.14 % | 2.057 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.103 M 526.42 % | 176.157 K 116.01 % | -1.100 M -36.85 % | -803.776 K -80.01 % | -446.527 K -51.15 % | -295.426 K |
| Actions ordinaires | 109.294 K 0.00 % | 109.294 K 0.00 % | 109.294 K 21.93 % | 89.639 K 0.74 % | 88.983 K 25.74 % | 70.770 K |
| Capitaux propres totaux | 11.272 M 8.22 % | 10.416 M 1.50 % | 10.262 M 129.90 % | 4.464 M -17.41 % | 5.405 M 160.65 % | 2.074 M |
| Autres passifs non courants | 183.585 K 17.39 % | 156.395 K -51.36 % | 321.559 K | 0.000 -100.00 % | 1.332 M 35.06 % | 986.384 K |
| Dette à long terme | 3.527 M -55.81 % | 7.982 M -7.71 % | 8.648 M 40.09 % | 6.173 M 85.76 % | 3.323 M 102.16 % | 1.644 M |
| Total des passifs non courants | 4.969 M -48.27 % | 9.606 M -9.35 % | 10.597 M 31.23 % | 8.075 M 44.50 % | 5.588 M 73.66 % | 3.218 M |
| Autres passifs courants | 15.030 M 93.67 % | 7.760 M 17.51 % | 6.604 M 154.62 % | 2.594 M -48.25 % | 5.012 M 286.60 % | 1.297 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.373 M | 0.000 -100.00 % | 1.327 M |
| Dette à court terme | 4.899 M 158.24 % | 1.897 M -23.59 % | 2.483 M -27.93 % | 3.445 M 333.88 % | 794.019 K 92.10 % | 413.333 K |
| Total des passifs courants | 22.865 M 110.85 % | 10.844 M 1.74 % | 10.658 M 2.82 % | 10.367 M 66.83 % | 6.214 M 227.22 % | 1.899 M |
| Passifs totaux | 27.833 M 36.11 % | 20.450 M -3.79 % | 21.255 M 15.26 % | 18.442 M 56.26 % | 11.802 M 130.65 % | 5.117 M |
| Autres actifs non courants | 3.154 M 1 109.90 % | 260.654 K 8.84 % | 239.493 K -69.34 % | 781.127 K -58.57 % | 1.885 M 349 681.45 % | 539.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.232 M 36.53 % | 1.635 M 438.87 % | -482.425 K 73.05 % | -1.790 M -2 962.34 % | 62.538 K |
| Immobilisations incorporelles | 6.730 M -8.59 % | 7.362 M -2.13 % | 7.523 M 9.01 % | 6.901 M 94.04 % | 3.556 M 70.44 % | 2.087 M |
| GoodWill | 8.258 M 0.00 % | 8.258 M -3.40 % | 8.548 M 26.66 % | 6.749 M 23.46 % | 5.466 M 159.14 % | 2.109 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.988 M -4.05 % | 15.620 M -2.81 % | 16.071 M 17.74 % | 13.650 M 51.28 % | 9.023 M 115.03 % | 4.196 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.807 M 11.66 % | 1.618 M 5.20 % | 1.538 M 337.19 % | 351.883 K 59.06 % | 221.225 K 71.32 % | 129.126 K |
| Total des actifs non courants | 20.398 M 1.91 % | 20.016 M 1.20 % | 19.779 M 34.91 % | 14.661 M 50.57 % | 9.737 M 111.00 % | 4.615 M |
| Autres actifs circulants | 336.077 K 156.91 % | 130.813 K -98.36 % | 7.991 M 87.69 % | 4.258 M 6 149.56 % | 68.127 K -95.38 % | 1.475 M |
| Investissements à court terme | 109.809 K -57.87 % | 260.656 K 35.05 % | 193.003 K -72.53 % | 702.558 K -62.74 % | 1.885 M 349 681.82 % | 539.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.569 M 64.71 % | 2.167 M -38.31 % | 3.512 M 15.52 % | 3.040 M 10.53 % | 2.751 M 178.67 % | 987.102 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.678 M 51.55 % | 2.427 M -34.49 % | 3.705 M -1.01 % | 3.743 M -19.27 % | 4.636 M 369.41 % | 987.641 K |
| Total des actifs courants | 18.708 M 72.42 % | 10.850 M -7.57 % | 11.739 M 42.37 % | 8.245 M 10.37 % | 7.470 M 190.00 % | 2.576 M |
| Inventaire | 13.868 K -25.24 % | 18.549 K 8.18 % | 17.147 K -62.00 % | 45.128 K -9.62 % | 49.933 K -36.19 % | 78.258 K |
| Créances nettes | 14.679 M 77.43 % | 8.273 M 3.21 % | 8.016 M 79.86 % | 4.457 M 64.11 % | 2.716 M 7 647.56 % | 35.054 K |
| Actifs fiscaux | 449.711 K 57.85 % | 284.892 K -3.42 % | 294.993 K -18.13 % | 360.328 K -9.40 % | 397.698 K 75.60 % | 226.477 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.692 M 140.51 % | 1.119 M -24.27 % | 1.478 M -65.00 % | 4.223 M 1 125.92 % | 344.440 K 117.34 % | 158.478 K |
| Impôts à payer | 243.978 K 263.33 % | 67.151 K -28.50 % | 93.919 K -10.84 % | 105.336 K 66.98 % | 63.084 K 105.86 % | 30.644 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.600 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 80.072 K 87.63 % | 42.675 K -7.27 % | 46.022 K 58.38 % | 29.058 K -35.41 % | 44.989 K -3.82 % | 46.777 K |
| Obligations de location-acquisition | 842.144 K -0.46 % | 846.044 K -19.50 % | 1.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.979 M -1.08 % | 10.088 M -9.98 % | 11.207 M 109.68 % | 5.345 M -6.52 % | 5.717 M 136.65 % | 2.416 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.258 M -14.25 % | 1.467 M -9.81 % | 1.627 M -3.68 % | 1.689 M 81.10 % | 932.716 K 58.70 % | 587.712 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.106 M 26.70 % | 30.866 M -2.07 % | 31.518 M 37.60 % | 22.906 M 33.12 % | 17.207 M 139.30 % | 7.191 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.425 M 4 562.12 % | 52.017 K 104.38 % | -1.187 M -186.28 % | 1.376 M 347.01 % | -556.908 K -327.43 % | 244.867 K |
| Comptes débiteurs | -4.015 M -1 053.62 % | -348.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 12.123 K 132.11 % | 5.223 K -86.30 % | 38.114 K 278.66 % | -21.333 K 80.48 % | -109.281 K -550.55 % | 24.255 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 6.428 M 1 528.09 % | 394.793 K 132.23 % | -1.225 M -187.69 % | 1.397 M 412.08 % | -447.627 K -302.90 % | 220.612 K |
| Autres éléments non monétaires | -420.120 K -808.76 % | 59.275 K 191.70 % | -64.638 K 91.04 % | -721.199 K -456.68 % | 202.196 K -31.96 % | 297.186 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.110 M 151.78 % | 2.030 M 1 649.30 % | -131.007 K -107.81 % | 1.678 M 710.80 % | -274.788 K -144.91 % | 611.805 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -918.445 K 18.48 % | -1.127 M 10.28 % | -1.256 M -40.98 % | -890.743 K -201.04 % | -295.888 K -238.15 % | -87.501 K |
| Acquisitions nettes | 271.541 K 699.61 % | 33.959 K 101.26 % | -2.702 M 46.17 % | -5.019 M -443.21 % | -923.978 K 70.09 % | -3.089 M |
| Achats d'investissements | -322.280 K -11.12 % | -290.026 K -229.14 % | -88.117 K 88.97 % | -798.910 K -290.69 % | -204.485 K -333.69 % | 87.501 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 509.555 K -56.92 % | 1.183 M 105 409.90 % | 1.121 K -86.06 % | 8.043 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.027 M 169.96 % | -1.469 M -1 543.86 % | -89.335 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -969.184 K 29.91 % | -1.383 M 60.89 % | -3.536 M 21.40 % | -4.499 M -55.57 % | -2.892 M 8.79 % | -3.170 M |
| Remboursement de dette | -1.577 M -34.68 % | -1.171 M 24.76 % | -1.556 M -153.85 % | 2.889 M -43.13 % | 5.080 M 14.53 % | 4.436 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.829 M 1 813.20 % | 356.944 K -87.05 % | 2.755 M 433.50 % | 516.463 K |
| Actions ordinaires rachetées | -375.537 K -1 884.03 % | -18.928 K 93.80 % | -305.186 K -123.52 % | -136.535 K -11.69 % | -122.244 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -884.294 K -10.53 % | -800.080 K 1.63 % | -813.301 K -52.59 % | -533.011 K 80.92 % | -2.794 M -25.99 % | -2.218 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.836 M -42.56 % | -1.990 M -147.89 % | 4.155 M 33.60 % | 3.110 M -36.78 % | 4.919 M 79.91 % | 2.734 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 97.246 K 3 486.00 % | -2.872 K 81.81 % | -15.789 K -318.84 % | 7.215 K -34.18 % | 10.962 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.402 M 204.19 % | -1.346 M -385.18 % | 471.857 K 62.97 % | 289.537 K -83.58 % | 1.764 M 904.26 % | 175.617 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.167 M -38.31 % | 3.512 M 15.52 % | 3.040 M 10.53 % | 2.751 M 178.67 % | 987.102 K 21.64 % | 811.485 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.569 M 64.71 % | 2.167 M -38.31 % | 3.512 M 15.52 % | 3.040 M 10.53 % | 2.751 M 178.67 % | 987.102 K |
| Trésorerie d'exploitation | 5.110 M 151.78 % | 2.030 M 1 649.30 % | -131.007 K -107.81 % | 1.678 M 710.80 % | -274.788 K -144.91 % | 611.805 K |
| Dépenses en capital | -918.445 K 18.48 % | -1.127 M 10.28 % | -1.256 M -40.98 % | -890.743 K -201.04 % | -295.888 K -238.15 % | -87.501 K |
| Cash-flow disponible | 4.192 M 364.24 % | 902.971 K 165.11 % | -1.387 M -276.06 % | 787.670 K 238.02 % | -570.676 K -208.84 % | 524.304 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.857 M -15.25 % | 5.731 M -25.69 % | 7.712 M 36.47 % | 5.652 M -25.83 % | 7.620 M 159.48 % | 2.937 M -55.36 % | 6.578 M 3.40 % | 6.362 M 365.56 % | 1.367 M |
| Investissements totaux | 3.154 M 23.60 % | 2.552 M 2.37 % | 2.493 M 15.91 % | 2.150 M 17.65 % | 1.828 M 50.10 % | 1.218 M 453.16 % | 220.133 K -30.27 % | 315.704 K 231.37 % | 95.272 K |
| Dette totale | 8.426 M 4.84 % | 8.037 M -18.64 % | 9.879 M 17.93 % | 8.377 M -24.75 % | 11.132 M 5.74 % | 10.528 M 9.45 % | 9.619 M 30.47 % | 7.372 M 79.05 % | 4.117 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.103 M 440.51 % | 204.157 K 15.89 % | 176.157 K 281.53 % | -97.038 K 91.18 % | -1.100 M -45.85 % | -754.182 K 6.17 % | -803.776 K -226.92 % | -245.866 K 44.94 % | -446.527 K |
| Actions ordinaires | 109.294 K 0.00 % | 109.294 K 0.00 % | 109.294 K 0.00 % | 109.294 K 0.00 % | 109.294 K 21.93 % | 89.639 K 0.00 % | 89.639 K 0.00 % | 89.639 K 0.74 % | 88.983 K |
| Capitaux propres totaux | 11.272 M 8.16 % | 10.422 M 0.06 % | 10.416 M 2.41 % | 10.171 M -0.88 % | 10.262 M 203.91 % | 3.377 M -24.35 % | 4.464 M -14.57 % | 5.225 M -3.33 % | 5.405 M |
| Autres passifs non courants | 183.585 K -81.08 % | 970.422 K 520.49 % | 156.395 K -27.92 % | 216.968 K -32.53 % | 321.559 K 16 077 850.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 331.747 K -75.10 % | 1.332 M |
| Dette à long terme | 3.527 M 1.15 % | 3.487 M -56.32 % | 7.982 M 20.06 % | 6.648 M -23.13 % | 8.648 M 4.89 % | 8.245 M 33.55 % | 6.173 M -4.50 % | 6.465 M 94.52 % | 3.323 M |
| Total des passifs non courants | 4.969 M -14.82 % | 5.833 M -39.27 % | 9.606 M 5.29 % | 9.123 M -13.91 % | 10.597 M 7.40 % | 9.866 M 22.18 % | 8.075 M -5.67 % | 8.561 M 53.19 % | 5.588 M |
| Autres passifs courants | 15.030 M 53.67 % | 9.780 M 26.03 % | 7.760 M -1.03 % | 7.841 M 18.73 % | 6.604 M -48.12 % | 12.729 M 390.77 % | 2.594 M -54.36 % | 5.683 M 13.37 % | 5.012 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.929 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.373 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.899 M 7.66 % | 4.550 M 139.86 % | 1.897 M 9.71 % | 1.729 M -30.36 % | 2.483 M 8.76 % | 2.283 M -33.74 % | 3.445 M 279.52 % | 907.756 K 14.32 % | 794.019 K |
| Total des passifs courants | 22.865 M 48.37 % | 15.410 M 42.11 % | 10.844 M 3.96 % | 10.431 M -2.13 % | 10.658 M -31.27 % | 15.508 M 49.60 % | 10.367 M 44.02 % | 7.198 M 15.84 % | 6.214 M |
| Passifs totaux | 27.833 M 31.02 % | 21.243 M 3.88 % | 20.450 M 4.58 % | 19.554 M -8.00 % | 21.255 M -16.23 % | 25.375 M 37.59 % | 18.442 M 17.03 % | 15.759 M 33.52 % | 11.802 M |
| Autres actifs non courants | 3.154 M 17.70 % | 2.679 M 927.95 % | 260.654 K -11.36 % | 294.048 K 22.78 % | 239.493 K -21.12 % | 303.627 K -61.13 % | 781.127 K -39.04 % | 1.281 M -32.03 % | 1.885 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.232 M 15.32 % | 1.935 M 18.39 % | 1.635 M 59.83 % | 1.023 M 312.02 % | -482.425 K 49.36 % | -952.611 K 46.78 % | -1.790 M |
| Immobilisations incorporelles | 6.730 M -4.17 % | 7.023 M -4.61 % | 7.362 M -2.95 % | 7.587 M 0.85 % | 7.523 M 9.46 % | 6.873 M -0.41 % | 6.901 M 0.87 % | 6.841 M 92.37 % | 3.556 M |
| GoodWill | 8.258 M 0.00 % | 8.258 M 0.00 % | 8.258 M 2.76 % | 8.036 M -5.99 % | 8.548 M 34.37 % | 6.362 M -5.74 % | 6.749 M 3.95 % | 6.492 M 18.77 % | 5.466 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.988 M -1.92 % | 15.281 M -2.17 % | 15.620 M -0.02 % | 15.622 M -2.79 % | 16.071 M 21.43 % | 13.235 M -3.04 % | 13.650 M 2.37 % | 13.334 M 47.78 % | 9.023 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.807 M 1.84 % | 1.774 M 9.64 % | 1.618 M 49.31 % | 1.084 M -29.54 % | 1.538 M 224.26 % | 474.438 K 34.83 % | 351.883 K 16.50 % | 302.036 K 36.53 % | 221.225 K |
| Total des actifs non courants | 20.398 M 0.82 % | 20.232 M 1.08 % | 20.016 M 4.24 % | 19.202 M -2.92 % | 19.779 M 28.22 % | 15.426 M 5.22 % | 14.661 M 2.34 % | 14.325 M 47.12 % | 9.737 M |
| Autres actifs circulants | 336.077 K 3 903.30 % | 8.395 K -93.58 % | 130.813 K 98.32 % | 65.961 K -99.17 % | 7.991 M 46.00 % | 5.474 M 28.56 % | 4.258 M 4 514.48 % | 92.267 K 35.43 % | 68.127 K |
| Investissements à court terme | 109.809 K | 0.000 -100.00 % | 260.656 K 21.25 % | 214.972 K 11.38 % | 193.003 K -0.94 % | 194.842 K -72.27 % | 702.558 K -44.61 % | 1.268 M -32.73 % | 1.885 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.569 M 54.77 % | 2.306 M 6.43 % | 2.167 M -20.52 % | 2.726 M -22.39 % | 3.512 M -53.73 % | 7.591 M 149.68 % | 3.040 M 201.00 % | 1.010 M -63.28 % | 2.751 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.678 M 59.53 % | 2.306 M -5.00 % | 2.427 M -17.46 % | 2.941 M -20.63 % | 3.705 M -52.41 % | 7.786 M 108.02 % | 3.743 M 64.28 % | 2.278 M -50.86 % | 4.636 M |
| Total des actifs courants | 18.708 M 63.62 % | 11.433 M 5.38 % | 10.850 M 3.10 % | 10.523 M -10.35 % | 11.739 M -11.91 % | 13.325 M 61.62 % | 8.245 M 23.83 % | 6.658 M -10.87 % | 7.470 M |
| Inventaire | 13.868 K -69.27 % | 45.123 K 143.26 % | 18.549 K -43.40 % | 32.774 K 91.14 % | 17.147 K -73.98 % | 65.895 K 46.02 % | 45.128 K -32.27 % | 66.628 K 33.43 % | 49.933 K |
| Créances nettes | 14.679 M 61.77 % | 9.074 M 9.68 % | 8.273 M 10.55 % | 7.484 M -6.64 % | 8.016 M 46.46 % | 5.474 M 22.81 % | 4.457 M 5.59 % | 4.221 M 55.42 % | 2.716 M |
| Actifs fiscaux | 449.711 K -9.66 % | 497.799 K 74.73 % | 284.892 K 6.98 % | 266.295 K -9.73 % | 294.993 K -24.51 % | 390.784 K 8.45 % | 360.328 K -0.15 % | 360.870 K -9.26 % | 397.698 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.692 M 185.10 % | 944.261 K -15.64 % | 1.119 M 44.83 % | 772.859 K -47.71 % | 1.478 M 256.93 % | 414.071 K -90.19 % | 4.223 M 998.01 % | 384.567 K 11.65 % | 344.440 K |
| Impôts à payer | 243.978 K 79.89 % | 135.627 K 101.97 % | 67.151 K -23.95 % | 88.298 K -5.98 % | 93.919 K 13.29 % | 82.904 K -21.30 % | 105.336 K -52.82 % | 223.256 K 253.90 % | 63.084 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.181 K | 0.000 -100.00 % | 82.600 K -61.15 % | 212.600 K -35.92 % | 331.748 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 80.072 K 48.28 % | 53.999 K 26.54 % | 42.675 K -0.26 % | 42.785 K -7.03 % | 46.022 K 4.02 % | 44.243 K 52.26 % | 29.058 K -22.00 % | 37.254 K -17.19 % | 44.989 K |
| Obligations de location-acquisition | 842.144 K | 0.000 -100.00 % | 846.044 K | 0.000 -100.00 % | 1.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.979 M -0.75 % | 10.055 M -0.33 % | 10.088 M -0.28 % | 10.116 M -9.73 % | 11.207 M 180.38 % | 3.997 M -25.21 % | 5.345 M 0.02 % | 5.344 M -6.54 % | 5.717 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.258 M -8.55 % | 1.376 M -6.24 % | 1.467 M -0.35 % | 1.472 M -9.50 % | 1.627 M 5.73 % | 1.539 M -8.90 % | 1.689 M -4.26 % | 1.764 M 89.16 % | 932.716 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.106 M 23.50 % | 31.666 M 2.59 % | 30.866 M 3.84 % | 29.725 M -5.69 % | 31.518 M 9.62 % | 28.752 M 25.52 % | 22.906 M 9.16 % | 20.983 M 21.95 % | 17.207 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |