TXR Robotics Co Ltd. 484810.KQ
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.227 B 72.41 % | 33.193 B 25.44 % | 26.461 B |
| Bénéfice net | 3.836 B 72.54 % | 2.224 B -32.04 % | 3.272 B |
| Bénéfice avant impôt | 4.237 B 125.65 % | 1.878 B -64.73 % | 5.324 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 30.88 % | 0.06 -71.88 % | 0.20 |
| EBITDA | 5.875 B 80.66 % | 3.252 B -47.15 % | 6.153 B |
| Ratio de revenu net | 0.07 0.08 % | 0.07 -45.83 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.10 4.79 % | 0.10 -57.87 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.18 -18.11 % | 0.22 -23.69 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.804 M 998.93 % | 1.074 M 128.42 % | 470.254 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 1.074 M 128.42 % | 470.254 K |
| Bénéfice par action diluée | 325.00 -84.30 % | 2 070.00 -70.25 % | 6 958.00 |
| Bénéfice par action | 481.00 -76.76 % | 2 070.00 -70.25 % | 6 958.00 |
| Bénéfice brut | 10.386 B 41.18 % | 7.356 B -4.27 % | 7.684 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 400.700 M 237.12 % | -292.221 M -115.28 % | 1.913 B |
| Coût des revenus | 46.842 B 81.30 % | 25.837 B 37.60 % | 18.776 B |
| Dépenses générales et administratives | 424.040 M 22.32 % | 346.671 M 7.28 % | 323.155 M |
| Frais de vente et de marketing | 978.673 M 92.07 % | 509.544 M 29.16 % | 394.502 M |
| Autres dépenses | 2.919 B 24.96 % | 2.336 B 55.47 % | 1.502 B |
| Dépenses de fonctionnement | 5.118 B 34.63 % | 3.801 B 44.10 % | 2.638 B |
| Coût et dépenses | 51.959 B 75.31 % | 29.638 B 38.40 % | 21.414 B |
| Frais de recherche et de développement | 795.899 M 30.66 % | 609.147 M 45.77 % | 417.882 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.403 B 63.83 % | 856.215 M 19.31 % | 717.657 M |
| Revenu d'intérêts | 31.350 M -55.91 % | 71.099 M 241.49 % | 20.820 M |
| Frais d'intérêts | 987.129 M 43.09 % | 689.877 M 117.83 % | 316.702 M |
| Dépréciation et amortissement | 650.439 M -4.93 % | 684.189 M 33.65 % | 511.939 M |
| Résultat d'exploitation | 5.268 B 48.20 % | 3.555 B -29.56 % | 5.046 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -14.04 % | 0.11 -43.85 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.031 B 38.52 % | -1.677 B -704.35 % | 277.497 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 24.926 B 57.96 % | 15.780 B 65.61 % | 9.528 B |
| Investissements totaux | 487.875 M -4.13 % | 508.906 M 505.21 % | 84.088 M |
| Dette totale | 27.460 B 10.05 % | 24.952 B 58.75 % | 15.718 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 17.223 B 28.66 % | 13.387 B 7.95 % | 12.401 B |
| Actions ordinaires | 6.151 B 5 844.74 % | 103.465 M 0.00 % | 103.465 M |
| Capitaux propres totaux | 29.911 B 86.24 % | 16.061 B 6.17 % | 15.128 B |
| Autres passifs non courants | 390.000 178.57 % | 140.000 -100.00 % | 7.255 B |
| Dette à long terme | 15.474 B 43.86 % | 10.756 B 17.82 % | 9.129 B |
| Total des passifs non courants | 15.474 B 43.86 % | 10.756 B -34.35 % | 16.384 B |
| Autres passifs courants | 12.419 B -52.75 % | 26.283 B 120.49 % | 11.920 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 11.987 B -15.57 % | 14.197 B 115.46 % | 6.589 B |
| Total des passifs courants | 27.862 B -37.54 % | 44.607 B 83.35 % | 24.329 B |
| Passifs totaux | 43.336 B -21.72 % | 55.363 B 35.98 % | 40.713 B |
| Autres actifs non courants | 765.687 M -44.05 % | 1.368 B -11.58 % | 1.548 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 438.101 M 357.69 % | 95.719 M -39.81 % | 159.024 M |
| GoodWill | 15.076 B 0.00 % | 15.076 B 0.00 % | 15.076 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.514 B 2.26 % | 15.172 B -0.42 % | 15.235 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.040 B 14.28 % | 20.161 B 31.19 % | 15.367 B |
| Total des actifs non courants | 39.709 B 6.34 % | 37.341 B 14.98 % | 32.476 B |
| Autres actifs circulants | 1.128 B 507.56 % | 185.670 M 25.86 % | 147.518 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 3.000 B 20.00 % | 2.500 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.534 B -72.37 % | 9.173 B 48.20 % | 6.189 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.534 B -79.18 % | 12.173 B 40.09 % | 8.689 B |
| Total des actifs courants | 33.539 B -1.59 % | 34.082 B 45.87 % | 23.365 B |
| Inventaire | 13.673 B 19.35 % | 11.456 B -5.98 % | 12.184 B |
| Créances nettes | 16.203 B 57.81 % | 10.268 B 338.05 % | 2.344 B |
| Actifs fiscaux | 389.027 M -39.26 % | 640.522 M 96.14 % | 326.559 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.456 B -7.83 % | 3.750 B -27.19 % | 5.150 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 377.868 M -43.63 % | 670.387 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -1.433 B -3.88 % | -1.379 B |
| Obligations de location-acquisition | 310.237 M 42.69 % | 217.420 M -25.73 % | 292.756 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 127.200 M 0.00 % | 127.200 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.537 B 68.67 % | 3.876 B 0.00 % | 3.876 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 73.247 B 2.55 % | 71.423 B 27.90 % | 55.841 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 43.348 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -15.786 B -561.68 % | -2.386 B -159.11 % | 4.036 B |
| Comptes débiteurs | -5.809 B 22.99 % | -7.544 B -2 824.21 % | 276.921 M |
| Inventaire | -2.254 B -499.66 % | 563.889 M 107.04 % | -8.012 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -7.723 B -268.11 % | 4.594 B -60.97 % | 11.771 B |
| Autres éléments non monétaires | 1.975 B 38.73 % | 1.423 B 279.99 % | -790.841 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.281 B -590.60 % | 1.892 B -73.61 % | 7.169 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.460 B 34.58 % | -5.289 B -668.00 % | -688.713 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.328 B |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -6.400 B 2.29 % | -6.550 B |
| Ventes échéances des investissements | 3.000 B -45.45 % | 5.500 B -18.40 % | 6.740 B |
| Autres activités d'investissement | -211.009 M -556.38 % | 46.236 M -97.10 % | 1.594 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -671.187 M 89.07 % | -6.143 B -45.14 % | -4.233 B |
| Remboursement de dette | 2.415 B -74.06 % | 9.310 B 127.95 % | 4.084 B |
| Actions ordinaires émises | 9.991 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -1.237 B 29.14 % | -1.746 B |
| Autres activités de financement | -9.119 B -984.93 % | -840.534 M -87.17 % | -449.086 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.287 B -54.55 % | 7.232 B 282.83 % | 1.889 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 27.245 M 1 004.61 % | 2.466 M -89.35 % | 23.163 M |
| Variation nette de la trésorerie | -6.638 B -322.52 % | 2.983 B -38.47 % | 4.848 B |
| Trésorerie au début de la période | 9.173 B 48.20 % | 6.189 B 361.53 % | 1.341 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.534 B -72.37 % | 9.173 B 48.20 % | 6.189 B |
| Trésorerie d'exploitation | -9.281 B -590.60 % | 1.892 B -73.61 % | 7.169 B |
| Dépenses en capital | -3.860 B 27.18 % | -5.301 B -653.77 % | -703.271 M |
| Cash-flow disponible | -13.141 B -285.47 % | -3.409 B -152.73 % | 6.465 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.317 B 29.84 % | 7.175 B -54.81 % | 15.877 B -12.61 % | 18.168 B 23.29 % | 14.736 B 74.46 % | 8.446 B 165.18 % | 3.185 B |
| Bénéfice net | -306.612 M 74.33 % | -1.194 B -160.24 % | 1.983 B 63.77 % | 1.211 B 43.40 % | 844.264 M 519.66 % | -201.176 M 31.24 % | -292.563 M |
| Bénéfice avant impôt | -232.693 M 82.46 % | -1.327 B -198.76 % | 1.343 B -15.90 % | 1.597 B 6.68 % | 1.497 B 844.33 % | -201.176 M 47.02 % | -379.693 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 86.49 % | -0.18 -318.53 % | 0.08 -3.76 % | 0.09 -13.48 % | 0.10 526.64 % | -0.02 80.02 % | -0.12 |
| EBITDA | 182.987 M 121.03 % | -870.196 M -150.90 % | 1.710 B -12.97 % | 1.964 B -0.86 % | 1.981 B 1 302.65 % | 141.263 M 188.30 % | -159.989 M |
| Ratio de revenu net | -0.03 80.23 % | -0.17 -233.29 % | 0.12 87.41 % | 0.07 16.30 % | 0.06 340.54 % | -0.02 74.07 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.02 116.20 % | -0.12 -212.62 % | 0.11 -0.41 % | 0.11 -19.59 % | 0.13 703.97 % | 0.02 133.30 % | -0.05 |
| Taux de profit brut | 0.13 -8.42 % | 0.15 -17.74 % | 0.18 0.51 % | 0.18 -9.88 % | 0.20 12.24 % | 0.17 -11.20 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.331 M 18.09 % | 12.982 M 10.21 % | 11.779 M 0.21 % | 11.754 M -84.69 % | 76.751 M 548.57 % | 11.834 M 154.83 % | 4.644 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.331 M 18.09 % | 12.982 M | 0.000 -100.00 % | 9.172 M -88.05 % | 76.751 M 548.57 % | 11.834 M 154.83 % | 4.644 M |
| Bénéfice par action diluée | -20.00 78.26 % | -92.00 -154.66 % | 168.32 63.42 % | 103.00 836.36 % | 11.00 164.71 % | -17.00 73.02 % | -63.00 |
| Bénéfice par action | -20.00 78.26 % | -92.00 | 0.00 -100.00 % | 132.00 1 100.00 % | 11.00 164.71 % | -17.00 73.02 % | -63.00 |
| Bénéfice brut | 1.245 B 18.91 % | 1.047 B -62.82 % | 2.817 B -12.17 % | 3.207 B 11.11 % | 2.887 B 95.81 % | 1.474 B 135.49 % | 626.046 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 73.918 M 155.79 % | -132.490 M 79.27 % | -639.207 M -265.28 % | 386.750 M -40.79 % | 653.157 M | 0.000 100.00 % | -79.958 M |
| Coût des revenus | 8.071 B 31.71 % | 6.128 B -53.08 % | 13.060 B -12.71 % | 14.961 B 26.26 % | 11.849 B 69.95 % | 6.972 B 172.44 % | 2.559 B |
| Dépenses générales et administratives | 208.599 M -9.59 % | 230.737 M 58.86 % | 145.247 M -10.42 % | 162.136 M 86.09 % | 87.127 M 50.53 % | 57.882 M -20.48 % | 72.792 M |
| Frais de vente et de marketing | 309.907 M -46.26 % | 576.682 M 116.49 % | 266.383 M 14.53 % | 232.598 M -16.75 % | 279.385 M -13.45 % | 322.804 M 151.40 % | 128.400 M |
| Autres dépenses | 718.520 M -51.33 % | 1.476 B 93.90 % | 761.372 M 13.70 % | 669.650 M -15.35 % | 791.079 M -3.20 % | 817.253 M 48.39 % | 550.742 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.472 B -40.08 % | 2.456 B 94.78 % | 1.261 B -4.58 % | 1.321 B 10.32 % | 1.198 B -10.48 % | 1.338 B 59.33 % | 839.644 M |
| Coût et dépenses | 9.543 B 11.17 % | 8.584 B -40.06 % | 14.320 B -12.05 % | 16.282 B 24.80 % | 13.047 B 57.00 % | 8.310 B 144.50 % | 3.399 B |
| Frais de recherche et de développement | 234.583 M 36.30 % | 172.113 M 96.02 % | 87.804 M -65.82 % | 256.878 M 541.03 % | 40.073 M -71.35 % | 139.861 M 59.46 % | 87.710 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 518.506 M -35.78 % | 807.419 M 96.15 % | 411.630 M 4.28 % | 394.734 M 7.70 % | 366.512 M -3.72 % | 380.686 M 89.22 % | 201.192 M |
| Revenu d'intérêts | 228.662 M 12 914.34 % | 1.757 M -86.99 % | 13.506 M 710.20 % | 1.667 M -58.84 % | 4.050 M -66.60 % | 12.127 M 86.17 % | 6.514 M |
| Frais d'intérêts | 235.329 M -16.57 % | 282.076 M 38.78 % | 203.249 M -30.13 % | 290.895 M 15.42 % | 252.035 M 4.60 % | 240.950 M 41.47 % | 170.320 M |
| Dépréciation et amortissement | 180.351 M 3.31 % | 174.578 M 7.16 % | 162.913 M 114.15 % | 76.073 M -67.20 % | 231.963 M 128.56 % | 101.489 M 105.51 % | 49.384 M |
| Résultat d'exploitation | -226.213 M 83.94 % | -1.408 B -190.50 % | 1.556 B -17.49 % | 1.886 B 11.66 % | 1.689 B 1 137.78 % | 136.467 M 163.89 % | -213.599 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 87.63 % | -0.20 -300.25 % | 0.10 -5.58 % | 0.10 -9.43 % | 0.11 609.47 % | 0.02 124.09 % | -0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.481 M -107.94 % | 81.611 M 138.35 % | -212.819 M 26.31 % | -288.785 M -50.62 % | -191.727 M 43.22 % | -337.643 M -103.28 % | -166.095 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.409 B 76.15 % | -10.100 B -140.52 % | 24.926 B 8.22 % | 23.033 B |
| Investissements totaux | 488.382 M 0.00 % | 488.382 M 0.10 % | 487.875 M 0.00 % | 487.875 M |
| Dette totale | 25.324 B -7.59 % | 27.404 B -0.20 % | 27.460 B -6.72 % | 29.439 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 15.722 B -1.91 % | 16.029 B -6.93 % | 17.223 B 13.01 % | 15.241 B |
| Actions ordinaires | 7.725 B 0.00 % | 7.725 B 25.60 % | 6.151 B 0.00 % | 6.151 B |
| Capitaux propres totaux | 69.042 B -0.41 % | 69.324 B 131.76 % | 29.911 B 7.19 % | 27.904 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -140.000 -135.90 % | 390.000 77.27 % | 220.000 |
| Dette à long terme | 7.821 B -9.56 % | 8.648 B -44.11 % | 15.474 B -0.01 % | 15.475 B |
| Total des passifs non courants | 7.821 B -9.56 % | 8.648 B -44.11 % | 15.474 B -0.01 % | 15.475 B |
| Autres passifs courants | 19.734 B 3.25 % | 19.112 B 53.89 % | 12.419 B -17.34 % | 15.025 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.503 B -6.68 % | 18.757 B 56.48 % | 11.987 B -14.16 % | 13.964 B |
| Total des passifs courants | 39.082 B -7.07 % | 42.054 B 50.94 % | 27.862 B -10.71 % | 31.205 B |
| Passifs totaux | 46.903 B -7.49 % | 50.702 B 17.00 % | 43.336 B -7.16 % | 46.680 B |
| Autres actifs non courants | 1.109 B 44.86 % | 765.252 M -0.06 % | 765.687 M -47.03 % | 1.445 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 487.092 M 1.87 % | 478.150 M 9.14 % | 438.101 M 389.79 % | 89.446 M |
| GoodWill | 15.076 B 0.00 % | 15.076 B 0.00 % | 15.076 B 0.00 % | 15.076 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.563 B 0.06 % | 15.554 B 0.26 % | 15.514 B 2.30 % | 15.165 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.922 B -0.21 % | 22.970 B -0.30 % | 23.040 B -0.70 % | 23.202 B |
| Total des actifs non courants | 40.041 B 0.58 % | 39.811 B 0.26 % | 39.709 B -0.59 % | 39.943 B |
| Autres actifs circulants | 467.352 M -51.33 % | 960.290 M -14.87 % | 1.128 B 1 113.88 % | 92.930 M |
| Investissements à court terme | 10.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.732 B -26.05 % | 37.504 B 1 379.90 % | 2.534 B -60.44 % | 6.406 B |
| Liquidités et placements à court terme | 37.732 B 0.61 % | 37.504 B 1 379.90 % | 2.534 B -60.44 % | 6.406 B |
| Total des actifs courants | 75.904 B -5.37 % | 80.215 B 139.17 % | 33.539 B -3.18 % | 34.640 B |
| Inventaire | 22.083 B 9.49 % | 20.169 B 47.51 % | 13.673 B -2.45 % | 14.016 B |
| Créances nettes | 15.622 B -27.62 % | 21.582 B 33.19 % | 16.203 B 14.71 % | 14.126 B |
| Actifs fiscaux | 447.598 M -14.17 % | 521.517 M 34.06 % | 389.027 M 197.40 % | 130.807 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.846 B -55.89 % | 4.185 B 21.09 % | 3.456 B 90.95 % | 1.810 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.582 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 273.573 M -10.09 % | 304.291 M -1.92 % | 310.237 M 29.78 % | 239.043 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 45.594 B 0.05 % | 45.570 B 597.06 % | 6.537 B 0.38 % | 6.513 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 115.945 B -3.40 % | 120.026 B 63.86 % | 73.247 B -1.79 % | 74.584 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 24.849 M 0.00 % | 24.849 M 0.00 % | 24.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.884 B 153.47 % | -5.394 B -51.46 % | -3.561 B 45.39 % | -6.522 B 3.39 % | -6.751 B -744.53 % | 1.047 B |
| Comptes débiteurs | 6.369 B 212.40 % | -5.666 B -177.27 % | -2.044 B 21.78 % | -2.613 B 35.38 % | -4.043 B -239.90 % | 2.890 B |
| Inventaire | -2.034 B 68.69 % | -6.496 B -2 219.94 % | 306.407 M -82.39 % | 1.740 B 722.48 % | 211.551 M 104.69 % | -4.512 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.451 B -121.44 % | 6.768 B 471.06 % | -1.824 B 67.71 % | -5.649 B -93.50 % | -2.919 B -209.38 % | 2.669 B |
| Autres éléments non monétaires | 150.982 M -32.68 % | 224.291 M 4 068.38 % | 5.381 M -99.27 % | 735.629 M -7.75 % | 797.456 M 75.36 % | 454.752 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.934 B 147.59 % | -6.165 B -344.96 % | -1.385 B 68.66 % | -4.421 B 9.35 % | -4.877 B -447.76 % | 1.402 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -103.237 M -91.59 % | -53.883 M 70.14 % | -180.459 M 81.15 % | -957.172 M 29.87 % | -1.365 B -42.51 % | -957.715 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.972 B |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 B |
| Autres activités d'investissement | -10.256 B -1 139.48 % | 986.684 M 987.82 % | -111.136 M -227.53 % | 87.145 M -98.89 % | 7.850 B 12 197.11 % | -64.890 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.360 B -1 210.59 % | 932.801 M 419.90 % | -291.595 M 66.48 % | -870.027 M -113.42 % | 6.485 B 208.18 % | -5.994 B |
| Remboursement de dette | -2.050 B -4 000.00 % | -50.000 M 97.56 % | -2.050 B -332.95 % | 880.000 M -60.18 % | 2.210 B 60.73 % | 1.375 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 40.582 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -295.300 M 12.15 % | -336.153 M -103.35 % | -165.306 M -101.72 % | 9.629 B 216.26 % | -8.282 B -2 574.38 % | -309.685 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.345 B -105.83 % | 40.196 B 1 914.46 % | -2.215 B -121.08 % | 10.509 B 273.07 % | -6.072 B -669.99 % | 1.065 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -397.080 K -107.06 % | 5.624 M -72.89 % | 20.747 M 752.45 % | -3.180 M -127.57 % | 11.534 M 721.49 % | -1.856 M |
| Variation nette de la trésorerie | -9.772 B -127.94 % | 34.970 B 1 003.23 % | -3.872 B -174.25 % | 5.215 B 217.11 % | -4.453 B -26.19 % | -3.529 B |
| Trésorerie au début de la période | 37.504 B 1 379.90 % | 2.534 B -60.44 % | 6.406 B 437.72 % | 1.191 B -78.89 % | 5.644 B -38.47 % | 9.173 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.732 B -26.05 % | 37.504 B 1 379.90 % | 2.534 B -60.44 % | 6.406 B 437.72 % | 1.191 B -78.89 % | 5.644 B |
| Trésorerie d'exploitation | 2.934 B 147.59 % | -6.165 B -344.96 % | -1.385 B 68.66 % | -4.421 B 9.35 % | -4.877 B -447.76 % | 1.402 B |
| Dépenses en capital | -140.568 M -16.66 % | -120.489 M 77.78 % | -542.300 M 43.78 % | -964.656 M 29.66 % | -1.371 B -39.69 % | -981.715 M |
| Cash-flow disponible | 2.793 B 144.44 % | -6.285 B -226.03 % | -1.928 B 64.21 % | -5.386 B 13.80 % | -6.249 B -1 585.10 % | 420.746 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |