MediciNova, Inc. 4875.T
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -11.050 M -28.91 % | -8.572 M 39.08 % | -14.069 M -38.83 % | -10.134 M 26.85 % | -13.854 M -7.05 % | -12.942 M |
| Bénéfice avant impôt | -11.044 M -28.89 % | -8.568 M 39.08 % | -14.066 M -38.83 % | -10.132 M 26.88 % | -13.856 M -7.17 % | -12.929 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -8.57 | 0.00 100.00 % | -2.51 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -12.654 M -28.08 % | -9.880 M 32.38 % | -14.611 M -43.39 % | -10.190 M 28.02 % | -14.157 M -1.07 % | -14.007 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -8.57 | 0.00 100.00 % | -2.51 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -9.88 | 0.00 100.00 % | -2.52 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M -0.24 % | 49.163 M 0.85 % | 48.750 M 9.77 % | 44.410 M 2.90 % | 43.159 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.046 M 0.00 % | 49.047 M -0.24 % | 49.163 M 0.85 % | 48.750 M 9.77 % | 44.410 M 2.90 % | 43.159 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 -35.29 % | -0.17 41.38 % | -0.29 -38.10 % | -0.21 32.26 % | -0.31 -3.33 % | -0.30 |
| Bénéfice par action | -0.23 -35.29 % | -0.17 41.38 % | -0.29 -38.10 % | -0.21 32.26 % | -0.31 -3.33 % | -0.30 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.537 K 81.72 % | 3.047 K 7.97 % | 2.822 K 9.89 % | 2.568 K 255.83 % | -1.648 K -113.02 % | 12.660 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.222 M 4.77 % | 4.984 M -9.12 % | 5.485 M -4.03 % | 5.715 M -14.61 % | 6.693 M -13.36 % | 7.725 M |
| Frais de vente et de marketing | 258.647 K 0.28 % | 257.931 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.766 K |
| Autres dépenses | -413.000 -203.25 % | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 12.675 M 16.28 % | 10.900 M -25.49 % | 14.629 M 2.63 % | 14.253 M 0.53 % | 14.178 M 1.05 % | 14.031 M |
| Coût et dépenses | 12.675 M 16.28 % | 10.900 M -25.49 % | 14.629 M 2.63 % | 14.253 M 0.53 % | 14.178 M 1.05 % | 14.031 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.195 M 27.18 % | 5.657 M -38.13 % | 9.144 M 7.09 % | 8.538 M 14.07 % | 7.485 M 30.53 % | 5.734 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.481 M 4.54 % | 5.242 M -4.42 % | 5.485 M -4.03 % | 5.715 M -14.61 % | 6.693 M -15.83 % | 7.952 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.835 M 126.59 % | 809.673 K 463.74 % | 143.626 K -60.23 % | 361.182 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 21.077 K 3.85 % | 20.295 K 14.62 % | 17.707 K -32.28 % | 26.149 K 22.52 % | 21.342 K -10.87 % | 23.944 K |
| Résultat d'exploitation | -12.675 M -28.03 % | -9.900 M 32.32 % | -14.629 M -43.20 % | -10.216 M 27.95 % | -14.178 M -1.05 % | -14.031 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -9.90 | 0.00 100.00 % | -2.53 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.631 M 22.49 % | 1.332 M 136.81 % | 562.388 K 568.49 % | 84.128 K -73.94 % | 322.778 K -70.71 % | 1.102 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -40.166 M 20.91 % | -50.784 M -176.78 % | -18.348 M 74.27 % | -71.299 M -19.13 % | -59.851 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.982 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 193.769 K -10.26 % | 215.926 K 37.09 % | 157.505 K 19.35 % | 131.965 K -29.06 % | 186.028 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -135.154 K -14.45 % | -118.090 K -2.43 % | -115.285 K -16.59 % | -98.877 K -12.08 % | -88.219 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -426.751 M -2.66 % | -415.702 M -2.11 % | -407.130 M -3.58 % | -393.061 M -2.65 % | -382.927 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.01 % | 49.043 K 8.92 % | 45.025 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 52.504 M -15.83 % | 62.378 M -11.20 % | 70.242 M -16.06 % | 83.677 M 17.32 % | 71.327 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 211.460 K -48.51 % | 410.660 K 103.51 % | 201.793 K 0.00 % | 201.792 K -89.37 % | 1.899 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 523.618 K -24.62 % | 694.674 K 25 581.11 % | 2.705 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 413.252 K -32.52 % | 612.452 K -15.57 % | 725.411 K -19.08 % | 896.466 K -52.78 % | 1.899 M 12.07 % | 1.694 M |
| Autres passifs courants | 1.663 M -19.25 % | 2.059 M -20.96 % | 2.605 M 13.36 % | 2.298 M 65.18 % | 1.391 M 408.27 % | -451.326 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 193.769 K -10.26 % | 215.926 K 37.09 % | 157.505 K 19.35 % | 131.965 K -29.06 % | 186.028 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.959 M -9.76 % | 3.279 M 2.88 % | 3.187 M 12.52 % | 2.833 M 29.12 % | 2.194 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 3.372 M -13.34 % | 3.892 M -0.54 % | 3.913 M 4.92 % | 3.729 M -8.88 % | 4.093 M 141.57 % | 1.694 M |
| Autres actifs non courants | 18.996 K -74.38 % | 74.151 K -20.09 % | 92.792 K -19.66 % | 115.492 K 53.22 % | 75.379 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M | 0.000 |
| GoodWill | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 382.411 K -38.44 % | 621.206 K -7.94 % | 674.764 K -23.48 % | 881.780 K 289.21 % | 226.557 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 14.802 M -1.95 % | 15.096 M -0.48 % | 15.168 M -1.49 % | 15.398 M 4.73 % | 14.702 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 714.541 K 308.45 % | 174.938 K -64.97 % | 499.403 K -13.60 % | 577.992 K -15.02 % | 680.171 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.982 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.360 M -20.86 % | 50.999 M 175.59 % | 18.505 M -74.09 % | 71.431 M 18.98 % | 60.037 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 40.360 M -20.86 % | 50.999 M -12.80 % | 58.488 M -18.12 % | 71.431 M 18.98 % | 60.037 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 41.074 M -19.74 % | 51.174 M -13.24 % | 58.987 M -18.08 % | 72.009 M 18.60 % | 60.717 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.102 M 9.82 % | 1.004 M 136.42 % | 424.646 K 5.44 % | 402.740 K -34.69 % | 616.629 K 36.63 % | 451.326 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.694 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 193.769 K -10.26 % | 215.926 K -68.30 % | 681.123 K -17.60 % | 826.639 K 337.99 % | 188.733 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 479.341 M 0.25 % | 478.149 M 0.15 % | 477.438 M 0.14 % | 476.788 M 4.95 % | 454.297 M 2.32 % | 444.016 M |
| Impôts différés passifs non courants | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 55.876 M -15.68 % | 66.270 M -10.63 % | 74.155 M -15.16 % | 87.406 M 15.89 % | 75.419 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.192 M 67.68 % | 710.710 K 10.61 % | 642.522 K -62.59 % | 1.718 M -45.91 % | 3.176 M -22.79 % | 4.113 M |
| Variation du fonds de roulement | -979.556 K -974.71 % | 111.986 K -66.48 % | 334.100 K 127.66 % | -1.208 M -218.24 % | -379.573 K -18.65 % | -319.922 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -514.021 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -312.347 K -1 723.59 % | 19.238 K -94.15 % | 329.010 K 132.05 % | -1.027 M -21 411.42 % | -4.772 K -102.46 % | 194.099 K |
| Autre fonds de roulement | -667.209 K -819.38 % | 92.748 K 1 722.16 % | 5.090 K 102.81 % | -181.416 K 51.60 % | -374.801 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 173.324 K -41.74 % | 297.487 K 82.29 % | 163.191 K -24.77 % | 216.926 K 3.19 % | 210.213 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.643 M -43.22 % | -7.431 M 42.45 % | -12.912 M -37.63 % | -9.382 M 13.34 % | -10.826 M -18.65 % | -9.125 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -895.000 95.80 % | -21.299 K -325.13 % | -5.010 K 82.56 % | -28.732 K 21.26 % | -36.492 K -223.74 % | -11.272 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 39.929 M 100.88 % | 19.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 198.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -697.000 -100.00 % | 39.908 M 199.76 % | -40.005 M -139 135.03 % | -28.732 K 21.26 % | -36.492 K -223.74 % | -11.272 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.920 K -99.96 % | 20.890 M 186.25 % | 7.298 M -32.90 % | 10.877 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -112.258 K 41.57 % | -192.132 K 26.40 % | -261.049 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.920 K -99.96 % | 20.778 M 192.41 % | 7.106 M -33.06 % | 10.616 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.957 K -77.09 % | 17.271 K 202.75 % | -16.808 K -163.31 % | 26.547 K 2 110.41 % | 1.201 K 2 366.04 % | -53.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.640 M -132.74 % | 32.494 M 161.40 % | -52.925 M -564.50 % | 11.394 M 403.37 % | -3.756 M -353.91 % | 1.479 M |
| Trésorerie au début de la période | 50.999 M 175.59 % | 18.505 M -74.09 % | 71.431 M 18.98 % | 60.037 M -5.89 % | 63.793 M 2.37 % | 62.313 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.360 M -20.86 % | 50.999 M 175.59 % | 18.505 M -74.09 % | 71.431 M 18.98 % | 60.037 M -5.89 % | 63.793 M |
| Trésorerie d'exploitation | -10.643 M -43.22 % | -7.431 M 42.45 % | -12.912 M -37.63 % | -9.382 M 13.34 % | -10.826 M -18.65 % | -9.125 M |
| Dépenses en capital | -895.000 95.80 % | -21.299 K -325.13 % | -5.010 K 82.56 % | -28.732 K 21.26 % | -36.492 K -223.74 % | -11.272 K |
| Cash-flow disponible | -10.644 M -42.83 % | -7.452 M 42.30 % | -12.917 M -37.26 % | -9.410 M 13.37 % | -10.863 M -18.90 % | -9.136 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 134.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.281 M -14.56 % | -2.864 M -1.76 % | -2.815 M 1.32 % | -2.852 M -8.52 % | -2.628 M 4.59 % | -2.755 M -33.77 % | -2.059 M 98.09 % | -108.060 M 73.93 % | -414.520 M -6.94 % | -387.610 M -12 813.95 % | -3.001 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.281 M -14.56 % | -2.864 M -1.96 % | -2.809 M 1.51 % | -2.852 M -8.52 % | -2.628 M 4.59 % | -2.755 M -33.97 % | -2.056 M -184.33 % | -723.107 K 74.82 % | -2.872 M 1.57 % | -2.918 M 2.71 % | -2.999 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.602 M -12.66 % | -3.197 M -0.59 % | -3.179 M 3.80 % | -3.304 M -8.64 % | -3.041 M 2.86 % | -3.131 M -26.00 % | -2.485 M -117.72 % | -1.141 M 65.37 % | -3.295 M -11.35 % | -2.959 M 8.30 % | -3.227 M |
| Ratio de revenu net | -24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.11 % | 48.991 M -0.01 % | 48.995 M -0.25 % | 49.118 M 0.25 % | 48.998 M -0.14 % | 49.065 M 0.04 % | 49.046 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.00 % | 49.046 M 0.11 % | 48.991 M -0.01 % | 48.995 M -0.25 % | 49.118 M 0.25 % | 48.998 M -0.14 % | 49.065 M 5.17 % | 46.652 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 -11.50 % | -0.06 -4.53 % | -0.06 1.37 % | -0.06 -8.58 % | -0.05 9.15 % | -0.06 -40.48 % | -0.04 98.09 % | -2.20 74.00 % | -8.46 -7.09 % | -7.90 -12 808.50 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.07 -14.55 % | -0.06 -1.74 % | -0.06 1.37 % | -0.06 -8.58 % | -0.05 4.63 % | -0.06 -33.81 % | -0.04 98.09 % | -2.20 74.00 % | -8.46 -7.09 % | -7.90 -12 186.16 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 18.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.537 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.047 K 100.70 % | -437.934 K 2.99 % | -451.420 K 11.32 % | -509.046 K -18 138.48 % | 2.822 K |
| Coût des revenus | 116.349 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.437 M 5.43 % | 1.363 M 6.77 % | 1.276 M -11.96 % | 1.450 M 8.32 % | 1.338 M -1.17 % | 1.354 M 61.33 % | 839.326 K -37.93 % | 1.352 M -13.56 % | 1.564 M 5.23 % | 1.487 M 29.62 % | 1.147 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.714 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.153 K 39.02 % | -23.210 K | 0.000 100.00 % | -318.612 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.625 M 13.20 % | 3.203 M 0.59 % | 3.184 M -3.79 % | 3.309 M 8.62 % | 3.046 M -2.85 % | 3.136 M 25.94 % | 2.490 M 15.99 % | 2.147 M -34.94 % | 3.300 M 11.37 % | 2.963 M -8.29 % | 3.231 M |
| Coût et dépenses | 3.742 M 16.84 % | 3.203 M 0.59 % | 3.184 M -3.79 % | 3.309 M 8.62 % | 3.046 M -2.85 % | 3.136 M 25.94 % | 2.490 M 15.99 % | 2.147 M -34.94 % | 3.300 M 11.37 % | 2.963 M -8.29 % | 3.231 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.189 M 18.96 % | 1.840 M -3.54 % | 1.907 M 2.58 % | 1.859 M 20.81 % | 1.539 M -13.63 % | 1.782 M 7.94 % | 1.651 M 107.72 % | 794.706 K -54.22 % | 1.736 M 17.54 % | 1.477 M -36.66 % | 2.331 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.437 M 5.43 % | 1.363 M 6.77 % | 1.276 M -11.96 % | 1.450 M 3.52 % | 1.400 M 3.42 % | 1.354 M 61.33 % | 839.326 K -37.93 % | 1.352 M -13.56 % | 1.564 M 5.23 % | 1.487 M 21.99 % | 1.219 M |
| Revenu d'intérêts | 324.955 K -3.32 % | 336.111 K -13.84 % | 390.096 K -12.90 % | 447.847 K 2.87 % | 435.351 K 9.52 % | 397.510 K -8.88 % | 436.265 K -0.38 % | 437.934 K -2.99 % | 451.420 K -11.32 % | 509.046 K 19.13 % | 427.304 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.064 K -2.18 % | 5.177 K 0.00 % | 5.177 K -0.06 % | 5.180 K -3.54 % | 5.370 K 0.37 % | 5.350 K -2.59 % | 5.492 K -3.70 % | 5.703 K 14.17 % | 4.995 K 21.68 % | 4.105 K -5.22 % | 4.331 K |
| Résultat d'exploitation | -3.607 M -12.63 % | -3.203 M -0.59 % | -3.184 M 3.79 % | -3.309 M -8.62 % | -3.046 M 2.85 % | -3.136 M -25.94 % | -2.490 M -117.12 % | -1.147 M 65.25 % | -3.300 M -11.37 % | -2.963 M 8.29 % | -3.231 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 325.907 K -3.69 % | 338.390 K -9.67 % | 374.599 K -18.02 % | 456.949 K 9.24 % | 418.296 K 9.65 % | 381.475 K -12.12 % | 434.066 K 2.43 % | 423.781 K -1.03 % | 428.210 K 836.20 % | 45.739 K -80.33 % | 232.573 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -33.958 M 6.66 % | -36.382 M 9.42 % | -40.166 M 4.55 % | -42.079 M 4.69 % | -44.148 M 5.91 % | -46.921 M 7.61 % | -50.784 M 0.11 % | -50.838 M 2.53 % | -52.155 M 4.53 % | -54.628 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.982 M |
| Dette totale | 301.880 K 59.00 % | 189.860 K -2.02 % | 193.769 K -4.06 % | 201.976 K 6.28 % | 190.047 K -12.78 % | 217.887 K 0.91 % | 215.926 K -67.74 % | 669.232 K -7.18 % | 720.962 K 14.15 % | 631.576 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -127.371 K 2.06 % | -130.052 K 3.77 % | -135.154 K -9.17 % | -123.803 K 5.87 % | -131.527 K -3.58 % | -126.982 K -7.53 % | -118.090 K 4.58 % | -123.752 K -2.24 % | -121.040 K -3.61 % | -116.827 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -432.897 M -0.76 % | -429.615 M -0.67 % | -426.751 M -0.66 % | -423.937 M -0.68 % | -421.084 M -0.63 % | -418.456 M -0.66 % | -415.702 M -0.50 % | -413.643 M -0.18 % | -412.920 M -0.70 % | -410.048 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K 0.00 % | 49.046 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 46.857 M -6.16 % | 49.930 M -4.90 % | 52.504 M -4.65 % | 55.066 M -4.08 % | 57.405 M -4.05 % | 59.830 M -4.08 % | 62.378 M -3.54 % | 64.669 M -0.78 % | 65.176 M -3.77 % | 67.726 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 201.792 K 22.15 % | 165.198 K -21.88 % | 211.460 K -17.12 % | 255.150 K -15.65 % | 302.483 K 49.90 % | 201.792 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.792 K | 0.000 -100.00 % | 523.619 K |
| Dette à long terme | 117.038 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 351.185 K -14.48 % | 410.660 K -11.46 % | 463.838 K -10.75 % | 519.685 K 6.19 % | 489.379 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 318.830 K -13.12 % | 366.990 K -11.19 % | 413.252 K -9.56 % | 456.942 K -9.39 % | 504.275 K -8.81 % | 552.977 K -9.71 % | 612.452 K -7.99 % | 665.630 K -7.74 % | 721.477 K 4.38 % | 691.171 K 32.00 % | 523.619 K |
| Autres passifs courants | 1.894 M 54.61 % | 1.225 M -26.34 % | 1.663 M -1.42 % | 1.687 M 3.06 % | 1.637 M 10.00 % | 1.488 M -27.75 % | 2.059 M 10.75 % | 1.859 M -10.25 % | 2.072 M 4.20 % | 1.988 M 599.47 % | -398.051 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 184.842 K -2.64 % | 189.860 K -2.02 % | 193.769 K -4.06 % | 201.976 K 6.28 % | 190.047 K -12.78 % | 217.887 K 0.91 % | 215.926 K 5.13 % | 205.394 K 2.05 % | 201.277 K 41.55 % | 142.197 K -9.72 % | 157.505 K |
| Total des passifs courants | 2.648 M 24.11 % | 2.134 M -27.89 % | 2.959 M 13.95 % | 2.597 M 4.11 % | 2.494 M -0.64 % | 2.510 M -23.44 % | 3.279 M 17.04 % | 2.802 M -0.69 % | 2.821 M 3.90 % | 2.715 M 1 374.97 % | 184.100 K |
| Passifs totaux | 2.967 M 18.65 % | 2.501 M -25.85 % | 3.372 M 10.43 % | 3.054 M 1.84 % | 2.999 M -2.12 % | 3.063 M -21.28 % | 3.892 M 12.24 % | 3.467 M -2.13 % | 3.543 M 4.00 % | 3.407 M 381.35 % | 707.719 K |
| Autres actifs non courants | 18.996 K 0.00 % | 18.996 K 0.00 % | 18.996 K 0.00 % | 18.996 K 0.00 % | 18.996 K -73.01 % | 70.391 K -5.07 % | 74.151 K 4.34 % | 71.067 K -2.37 % | 72.791 K -6.04 % | 77.469 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M | 0.000 |
| GoodWill | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M 0.00 % | 14.400 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 280.805 K -15.57 % | 332.607 K -13.02 % | 382.411 K -12.03 % | 434.707 K -9.24 % | 478.985 K -14.42 % | 559.691 K -9.90 % | 621.206 K -7.16 % | 669.107 K -7.57 % | 723.876 K 16.62 % | 620.738 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 14.700 M -0.35 % | 14.752 M -0.34 % | 14.802 M -0.35 % | 14.854 M -0.30 % | 14.898 M -0.88 % | 15.030 M -0.43 % | 15.096 M -0.30 % | 15.140 M -0.37 % | 15.197 M 0.65 % | 15.098 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 729.598 K -34.14 % | 1.108 M 55.04 % | 714.541 K -27.45 % | 984.860 K -15.66 % | 1.168 M 61.12 % | 724.796 K 314.32 % | 174.938 K -64.21 % | 488.786 K -24.27 % | 645.464 K -16.72 % | 775.030 K 55.19 % | 499.403 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.982 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34.260 M -6.32 % | 36.571 M -9.39 % | 40.360 M -4.54 % | 42.281 M -4.64 % | 44.338 M -5.94 % | 47.139 M -7.57 % | 50.999 M -0.99 % | 51.507 M -2.59 % | 52.876 M -4.31 % | 55.259 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 34.260 M -6.32 % | 36.571 M -9.39 % | 40.360 M -4.54 % | 42.281 M -4.64 % | 44.338 M -5.94 % | 47.139 M -7.57 % | 50.999 M -0.99 % | 51.507 M -2.59 % | 52.876 M -4.31 % | 55.259 M 38.21 % | 39.982 M |
| Total des actifs courants | 35.124 M -6.78 % | 37.679 M -8.27 % | 41.074 M -5.06 % | 43.265 M -4.92 % | 45.506 M -4.93 % | 47.864 M -6.47 % | 51.174 M -3.44 % | 52.996 M -0.98 % | 53.522 M -4.48 % | 56.034 M 40.15 % | 39.982 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 134.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 569.445 K -20.79 % | 718.891 K -34.79 % | 1.102 M 55.67 % | 708.203 K 6.07 % | 667.695 K -17.03 % | 804.764 K -19.84 % | 1.004 M 36.24 % | 736.896 K 34.42 % | 548.221 K -6.30 % | 585.065 K 37.78 % | 424.646 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -519.685 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 301.880 K 59.00 % | 189.860 K -2.02 % | 193.769 K -4.06 % | 201.976 K 6.28 % | 190.047 K -66.60 % | 569.072 K -9.18 % | 626.586 K -6.37 % | 669.232 K -7.18 % | 720.962 K 14.15 % | 631.576 K 300.99 % | 157.505 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 479.832 M 0.04 % | 479.627 M 0.06 % | 479.341 M 0.06 % | 479.077 M 0.11 % | 478.572 M 0.04 % | 478.365 M 0.05 % | 478.149 M -0.05 % | 478.387 M 0.05 % | 478.167 M 0.07 % | 477.842 M 0.08 % | 477.438 M |
| Impôts différés passifs non courants | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K | 0.000 -100.00 % | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K 0.00 % | 201.792 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 49.824 M -4.97 % | 52.431 M -6.17 % | 55.876 M -3.86 % | 58.119 M -3.78 % | 60.404 M -3.96 % | 62.894 M -5.09 % | 66.270 M -2.74 % | 68.137 M -0.85 % | 68.719 M -3.39 % | 71.133 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 204.897 K -28.34 % | 285.943 K 8.31 % | 263.993 K -47.71 % | 504.862 K 143.36 % | 207.455 K -3.70 % | 215.430 K 190.74 % | -237.405 K -208.33 % | 219.142 K -32.72 % | 325.710 K -19.23 % | 403.263 K |
| Variation du fonds de roulement | 190.484 K 142.98 % | -443.209 K -177.84 % | 569.406 K 113.50 % | 266.698 K 161.77 % | -431.758 K 68.80 % | -1.384 M -209.26 % | 1.267 M 237.49 % | -921.220 K -945.35 % | 108.975 K 113.30 % | -819.309 K |
| Comptes débiteurs | -134.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -812.979 K -330.15 % | 353.245 K 206.51 % | 115.246 K 22 630.97 % | 507.000 100.06 % | -781.345 K | 0.000 100.00 % | -28.799 K -194.82 % | 30.372 K 106.61 % | -459.248 K |
| Autre fonds de roulement | 325.083 K | 0.000 -100.00 % | 216.161 K 42.73 % | 151.452 K 135.04 % | -432.265 K 28.26 % | -602.557 K -325.99 % | 266.627 K 129.88 % | -892.421 K -1 235.35 % | 78.603 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 574.334 K 174.84 % | -767.452 K -1 830.68 % | 44.344 K 2.21 % | 43.385 K 19.84 % | 36.203 K -26.70 % | 49.392 K -90.60 % | 525.311 K 1 004.48 % | 47.562 K -3.18 % | 49.124 K -0.80 % | 49.519 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.306 M 39.04 % | -3.784 M -95.87 % | -1.932 M 4.94 % | -2.032 M 27.71 % | -2.811 M 27.33 % | -3.868 M -675.11 % | -499.060 K 63.61 % | -1.372 M 42.44 % | -2.383 M 25.00 % | -3.177 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 99.33 % | -891.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 100.80 % | -2.744 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.929 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.577 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.000 121.66 % | -891.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 100.80 % | -2.744 K 85.23 % | -18.577 K -100.05 % | 39.929 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.423 K -17.61 % | -4.611 K -142.49 % | 10.851 K 142.81 % | -25.345 K -333.68 % | 10.846 K 42.62 % | 7.605 K 185.63 % | -8.881 K -264.98 % | 5.383 K -70.90 % | 18.496 K 713.73 % | 2.273 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.312 M 38.97 % | -3.788 M -97.22 % | -1.921 M 6.63 % | -2.057 M 26.55 % | -2.801 M 27.45 % | -3.861 M -660.09 % | -507.919 K 62.90 % | -1.369 M 42.56 % | -2.383 M -106.48 % | 36.754 M |
| Trésorerie au début de la période | 36.571 M -9.39 % | 40.360 M -4.54 % | 42.281 M -4.64 % | 44.338 M -5.94 % | 47.139 M -7.57 % | 50.999 M -0.99 % | 51.507 M -2.59 % | 52.876 M -4.31 % | 55.259 M 198.61 % | 18.505 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 34.260 M -6.32 % | 36.571 M -9.39 % | 40.360 M -4.54 % | 42.281 M -4.64 % | 44.338 M -5.94 % | 47.139 M -7.57 % | 50.999 M -0.99 % | 51.507 M -2.59 % | 52.876 M -4.31 % | 55.259 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.306 M 39.04 % | -3.784 M -95.87 % | -1.932 M 4.94 % | -2.032 M 27.71 % | -2.811 M 27.33 % | -3.868 M -675.11 % | -499.060 K 63.61 % | -1.372 M 42.44 % | -2.383 M 25.00 % | -3.177 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 99.33 % | -891.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 100.80 % | -2.744 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.306 M 39.04 % | -3.784 M -95.87 % | -1.932 M 4.94 % | -2.032 M 27.73 % | -2.812 M 27.31 % | -3.868 M -675.14 % | -499.038 K 63.69 % | -1.374 M 42.33 % | -2.383 M 25.00 % | -3.177 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |