4891.T

TMS Co., Ltd. 4891.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.947 B 0.000
Bénéfice net -660.548 M 31.20 % -960.040 M -11.51 % -860.925 M -179.95 % 1.077 B 248.96 % -722.932 M
Bénéfice avant impôt -659.598 M 31.23 % -959.090 M -11.33 % -861.471 M -179.82 % 1.079 B 249.49 % -721.982 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.55 0.00
EBITDA -655.888 M 30.00 % -937.000 M -9.61 % -854.875 M -175.23 % 1.136 B 258.29 % -717.894 M
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.55 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.58 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 40.318 M 9.28 % 36.896 M 8.35 % 34.053 M 0.60 % 33.852 M -2.17 % 34.601 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 40.318 M 9.28 % 36.896 M 8.35 % 34.053 M 0.60 % 33.852 M -2.17 % 34.601 M
Bénéfice par action diluée -16.38 37.05 % -26.02 -2.93 % -25.28 -147.38 % 53.36 355.43 % -20.89
Bénéfice par action -16.38 37.05 % -26.02 -2.93 % -25.28 -147.38 % 53.36 355.43 % -20.89
Bénéfice brut -3.709 M 46.63 % -6.950 M -5.37 % -6.596 M -100.34 % 1.947 B 47 703.82 % -4.089 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 950.000 K 0.00 % 950.000 K 274.31 % -545.000 K -122.29 % 2.445 M 157.37 % 950.000 K
Coût des revenus 3.709 M -46.63 % 6.950 M 5.37 % 6.596 M -96.73 % 201.662 M 4 831.82 % 4.089 M
Dépenses générales et administratives 66.000 M -80.33 % 335.525 M 50.96 % 222.254 M -56.13 % 506.609 M 329.62 % 117.921 M
Frais de vente et de marketing 220.000 M 1 076.69 % -22.525 M 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 22.525 M 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 904.082 M -4.15 % 943.253 M 81.34 % 520.149 M -35.85 % 810.884 M 12.44 % 721.156 M
Coût et dépenses 907.791 M -3.73 % 943.000 M 81.29 % 520.149 M -35.85 % 810.884 M 12.44 % 721.156 M
Frais de recherche et de développement 621.099 M 2.20 % 607.728 M 104.01 % 297.895 M -2.10 % 304.275 M -49.56 % 603.235 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 282.983 M -9.59 % 313.000 M 40.83 % 222.254 M -56.13 % 506.609 M 329.62 % 117.921 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 42.000 K -52.81 % 89.000 K 15.58 % 77.000 K -24.51 % 102.000 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 3.709 M -46.63 % 6.950 M 5.37 % 6.596 M 794.98 % 737.000 K -81.98 % 4.089 M
Résultat d'exploitation -907.791 M 3.76 % -943.253 M -81.34 % -520.149 M -145.80 % 1.136 B 257.47 % -721.156 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.58 0.00
Total autres revenus dépenses net 248.193 M 1 667.17 % -15.837 M 95.36 % -341.322 M -505.92 % -56.331 M -6 719.73 % -826.000 K
2025 2024 2023 2022 2021
2025 2024 2023 2022 2021
Dette nette -2.923 B 15.19 % -3.447 B 3.85 % -3.585 B -37.98 % -2.598 B -134.75 % -1.107 B
Investissements totaux 3.000 M -5.42 % 3.172 M -56.63 % 7.314 M -12.63 % 8.371 M 2 786.55 % 290.000 K
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 1.783 B 14 760.82 % 12.000 M 500.00 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M 0.000
Bénéfices non répartis -1.405 B -88.77 % -744.106 M -444.60 % 215.933 M -79.95 % 1.077 B 246.71 % -734.009 M
Actions ordinaires 1.510 B 0.24 % 1.507 B 29.77 % 1.161 B 1 060.99 % 100.000 M -57.42 % 234.874 M
Capitaux propres totaux 2.815 B -18.56 % 3.457 B -6.92 % 3.714 B 51.41 % 2.453 B 117.68 % 1.127 B
Autres passifs non courants 1.000 K -99.90 % 1.000 M 99 900.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.000 K -99.90 % 1.000 M 99 900.00 % 1.000 K -99.93 % 1.496 M 149 500.00 % 1.000 K
Autres passifs courants 216.781 M 159.64 % 83.494 M 46.88 % 56.846 M -80.01 % 284.334 M 275.80 % 75.661 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 216.781 M 121.91 % 97.689 M 28.27 % 76.161 M -73.30 % 285.284 M 230.27 % 86.380 M
Passifs totaux 216.781 M 121.91 % 97.689 M 28.26 % 76.162 M -73.44 % 286.780 M 231.99 % 86.381 M
Autres actifs non courants 173.000 K 0.58 % 172.000 K -97.65 % 7.314 M -12.64 % 8.372 M 2 786.90 % 290.000 K
Investissements à long terme 3.000 M 0.00 % 3.000 M -57.14 % 7.000 M -12.50 % 8.000 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 4.112 M 0.07 % 4.109 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 4.112 M 0.07 % 4.109 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 -100.00 % 12.142 M 175.39 % 4.409 M 1 101.36 % 367.000 K
Total des actifs non courants 3.173 M 0.03 % 3.172 M -86.54 % 23.568 M 39.54 % 16.890 M 2 470.78 % 657.000 K
Autres actifs circulants 59.192 M 18.32 % 50.026 M -62.87 % 134.723 M 139.29 % 56.302 M 22.87 % 45.821 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 172.000 K -45.22 % 314.000 K -15.36 % 371.000 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.923 B -15.19 % 3.447 B -3.85 % 3.585 B 37.98 % 2.598 B 134.75 % 1.107 B
Liquidités et placements à court terme 2.923 B -15.19 % 3.447 B -3.85 % 3.585 B 37.98 % 2.598 B 134.75 % 1.107 B
Total des actifs courants 3.029 B -14.71 % 3.552 B -5.71 % 3.767 B 38.33 % 2.723 B 124.55 % 1.213 B
Inventaire 405.000 K 0.000 -100.00 % 223.000 K 0.000 0.000
Créances nettes 46.549 M -15.25 % 54.925 M 16.78 % 47.033 M -31.43 % 68.587 M 14.11 % 60.104 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -7.000 M 12.50 % -8.000 M 0.000
Autres actifs 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 14.195 M -26.51 % 19.315 M 1 933.16 % 950.000 K -91.14 % 10.719 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 926.641 M -65.46 % 2.683 B 14.78 % 2.337 B 83.14 % 1.276 B -21.52 % 1.626 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.495 M 0.000
Autres passifs 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.032 B -14.70 % 3.555 B -6.21 % 3.790 B 38.34 % 2.740 B 125.82 % 1.213 B
2025 2024 2023 2022 2021
2025 2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 118.457 M 18.86 % 99.662 M 157.48 % -173.383 M -298.05 % 87.545 M 525.29 % -20.585 M
Comptes débiteurs 8.375 M 206.12 % -7.892 M -136.62 % 21.554 M 0.000 0.000
Inventaire -405.000 K -281.61 % 223.000 K 200.00 % -223.000 K 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 110.487 M 2.94 % 107.331 M 155.12 % -194.714 M -322.42 % 87.545 M 525.29 % -20.585 M
Autres éléments non monétaires 44.626 M 50.44 % 29.664 M -91.27 % 339.835 M 260.76 % 94.200 M 13 959.70 % 670.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -493.756 M 39.99 % -822.814 M -19.52 % -688.423 M -154.56 % 1.262 B 271.02 % -737.808 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -30.843 M -819.04 % -3.356 M 75.54 % -13.721 M -54.38 % -8.888 M -1 681.16 % -499.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.070 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -30.843 M -819.04 % -3.356 M 75.54 % -13.721 M 19.09 % -16.958 M -3 298.40 % -499.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 919.000 K -99.87 % 688.136 M -67.38 % 2.109 B 746.29 % 249.250 M -77.36 % 1.101 B
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -3.000 K 100.00 % -420.570 M -15 094.00 % -2.768 M 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 919.000 K -99.87 % 688.133 M -59.25 % 1.689 B 585.17 % 246.482 M -77.62 % 1.101 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -523.680 M -279.38 % -138.037 M -113.99 % 986.665 M -33.84 % 1.491 B 310.99 % 362.854 M
Trésorerie au début de la période 3.447 B -3.85 % 3.585 B 37.98 % 2.598 B 134.75 % 1.107 B 48.78 % 743.837 M
Trésorerie à la fin de la période 2.923 B -15.19 % 3.447 B -3.85 % 3.585 B 37.98 % 2.598 B 134.75 % 1.107 B
Trésorerie d'exploitation -493.756 M 39.99 % -822.814 M -19.52 % -688.423 M -154.56 % 1.262 B 271.02 % -737.808 M
Dépenses en capital -30.843 M -819.04 % -3.356 M 75.54 % -13.721 M -54.38 % -8.888 M -1 681.16 % -499.000 K
Cash-flow disponible -524.599 M 36.50 % -826.170 M -17.66 % -702.144 M -156.04 % 1.253 B 269.70 % -738.307 M
2025 2024 2023 2022 2021
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-28 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -286.326 M -1 395.71 % 22.098 M 110.79 % -204.826 M 11.00 % -230.150 M 7.07 % -247.670 M 37.41 % -395.725 M -78.50 % -221.691 M -14.41 % -193.768 M -30.17 % -148.856 M -38.13 % -107.766 M 62.19 % -285.000 M -21.79 % -234.000 M
Bénéfice avant impôt -286.089 M -1 380.90 % 22.335 M 110.92 % -204.589 M 11.01 % -229.912 M 7.08 % -247.433 M 37.44 % -395.488 M -78.59 % -221.453 M -14.43 % -193.530 M -30.22 % -148.619 M -38.21 % -107.529 M 62.14 % -284.000 M -21.11 % -234.500 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -273.086 M 14.60 % -319.772 M -58.03 % -202.353 M 11.63 % -228.989 M -3.38 % -221.500 M 41.01 % -375.500 M -70.93 % -219.676 M -13.62 % -193.346 M -27.40 % -151.761 M -42.50 % -106.500 M 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 42.402 M 5.48 % 40.200 M -0.32 % 40.330 M 0.05 % 40.310 M 0.01 % 40.304 M 6.56 % 37.823 M 3.35 % 36.597 M 0.02 % 36.590 M 0.04 % 36.575 M 0.13 % 36.529 M 9.11 % 33.480 M 1.14 % 33.102 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 42.402 M 5.48 % 40.200 M -0.32 % 40.329 M 0.05 % 40.310 M 0.01 % 40.304 M 6.56 % 37.822 M 3.35 % 36.596 M 0.02 % 36.590 M 0.04 % 36.575 M 0.13 % 36.529 M 9.11 % 33.480 M 1.14 % 33.102 M
Bénéfice par action diluée -6.75 -1 327.27 % 0.55 110.83 % -5.08 11.03 % -5.71 7.00 % -6.14 41.30 % -10.46 -72.61 % -6.06 -14.34 % -5.30 -30.22 % -4.07 -37.97 % -2.95 65.33 % -8.51 -20.37 % -7.07
Bénéfice par action -6.75 -1 327.27 % 0.55 110.83 % -5.08 11.03 % -5.71 7.00 % -6.14 41.30 % -10.46 -72.61 % -6.06 -14.34 % -5.30 -30.22 % -4.07 -37.97 % -2.95 65.33 % -8.51 -20.37 % -7.07
Bénéfice brut -33.000 K 77.24 % -145.000 K -62.92 % -89.000 K 61.97 % -234.000 K 92.78 % -3.241 M -60.84 % -2.015 M -13.39 % -1.777 M -8.88 % -1.632 M -6.95 % -1.526 M 36.42 % -2.400 M -33.70 % -1.795 M 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 237.000 K -0.42 % 238.000 K 0.42 % 237.000 K -0.42 % 238.000 K 0.42 % 237.000 K -0.42 % 238.000 K 0.42 % 237.000 K -0.42 % 238.000 K 0.42 % 237.000 K -0.42 % 238.000 K -76.20 % 1.000 M 100.00 % 500.000 K
Coût des revenus 33.000 K -77.24 % 145.000 K 62.92 % 89.000 K -61.97 % 234.000 K -92.78 % 3.241 M 60.84 % 2.015 M 13.39 % 1.777 M 8.88 % 1.632 M 6.95 % 1.526 M -36.42 % 2.400 M 33.70 % 1.795 M 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 66.000 M 0.000 -100.00 % 68.647 M -0.62 % 69.077 M -48.22 % 133.413 M 88.31 % 70.848 M 25.55 % 56.430 M -24.59 % 74.834 M 509.94 % 12.269 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 10.959 M 0.000 0.000 100.00 % -3.241 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.000 K 0.000 -100.00 % 89.000 K 8 800.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 274.015 M 9.03 % 251.316 M 23.14 % 204.091 M -10.87 % 228.990 M 4.08 % 220.009 M -41.60 % 376.748 M 70.17 % 221.398 M 14.51 % 193.346 M 27.40 % 151.761 M 41.13 % 107.533 M -62.14 % 284.000 M 21.11 % 234.500 M
Coût et dépenses 274.015 M 8.97 % 251.461 M 23.21 % 204.091 M -10.87 % 228.990 M 2.57 % 223.250 M -40.74 % 376.748 M 70.17 % 221.398 M 14.51 % 193.346 M 27.40 % 151.761 M 41.13 % 107.533 M -62.14 % 284.000 M 21.11 % 234.500 M
Frais de recherche et de développement 171.841 M -1.13 % 173.810 M 30.91 % 132.774 M -17.19 % 160.342 M 4.00 % 154.173 M -36.64 % 243.335 M 61.63 % 150.550 M 9.96 % 136.916 M 77.98 % 76.927 M -19.25 % 95.264 M 86.79 % 51.000 M -32.45 % 75.500 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 102.173 M 31.83 % 77.506 M 8.81 % 71.228 M 3.76 % 68.647 M 4.27 % 65.836 M -50.65 % 133.413 M 88.31 % 70.848 M 25.55 % 56.430 M -24.59 % 74.834 M 509.94 % 12.269 M -86.95 % 94.000 M 62.07 % 58.000 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 928.000 K 540.00 % 145.000 K -91.66 % 1.738 M 173 700.00 % 1.000 K -99.95 % 1.825 M 21.67 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 150 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K -99.93 % 1.500 M -98.97 % 145.000 M 8.61 % 133.500 M
Résultat d'exploitation -274.015 M -8.97 % -251.461 M -23.21 % -204.091 M 10.87 % -228.990 M -2.57 % -223.250 M 40.74 % -376.748 M -70.17 % -221.398 M -14.51 % -193.345 M -27.40 % -151.762 M -41.13 % -107.533 M 25.84 % -145.000 M -8.61 % -133.500 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -12.074 M -104.41 % 273.796 M 55 079.12 % -498.000 K 45.99 % -922.000 K 96.19 % -24.183 M -29.04 % -18.740 M -33 972.73 % -55.000 K 70.27 % -185.000 K -105.89 % 3.143 M 78 475.00 % 4.000 K 100.00 % -139.851 M -38.47 % -101.000 M
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-28 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-28 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31
Dette nette -3.180 B -8.80 % -2.923 B -4.26 % -2.803 B 6.83 % -3.009 B 7.59 % -3.256 B 5.53 % -3.447 B -12.54 % -3.063 B 5.72 % -3.248 B 4.98 % -3.418 B 4.64 % -3.585 B 6.19 % -3.821 B -91.72 % -1.993 B
Investissements totaux 3.172 M 5.73 % 3.000 M -5.42 % 3.172 M 5.73 % 3.000 M -5.42 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M -47.13 % 6.000 M -11.57 % 6.785 M -3.76 % 7.050 M -3.61 % 7.314 M 4.49 % 7.000 M 0.00 % 7.000 M
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 29.160 M -98.36 % 1.783 B 9 476.30 % 18.622 M 32.78 % 14.025 M -8.81 % 15.380 M 28.17 % 12.000 M 71.43 % 7.000 M 250.00 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M -50.00 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M 0.000
Bénéfices non répartis -1.691 B -20.38 % -1.405 B 1.55 % -1.427 B -16.76 % -1.222 B -23.21 % -991.777 M -33.28 % -744.106 M -113.59 % -348.381 M -174.98 % -126.691 M -288.88 % 67.076 M -68.94 % 215.933 M -33.15 % 323.000 M -46.88 % 608.000 M
Actions ordinaires 1.788 B 18.42 % 1.510 B 0.00 % 1.510 B 0.01 % 1.510 B 0.22 % 1.507 B 0.00 % 1.507 B 29.61 % 1.162 B 0.04 % 1.162 B 0.09 % 1.161 B 0.00 % 1.161 B 0.09 % 1.160 B 1 060.00 % 100.000 M
Capitaux propres totaux 3.091 B 9.79 % 2.815 B 0.97 % 2.788 B -6.69 % 2.988 B -7.00 % 3.213 B -7.06 % 3.457 B 9.40 % 3.160 B -6.41 % 3.376 B -5.30 % 3.565 B -4.01 % 3.714 B -2.80 % 3.821 B 92.59 % 1.984 B
Autres passifs non courants 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.90 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 99 900.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.90 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 99 900.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 85.208 M -60.69 % 216.781 M 69.86 % 127.622 M 46.08 % 87.363 M 51.92 % 57.505 M -31.13 % 83.494 M 30.20 % 64.129 M 24.34 % 51.576 M -21.68 % 65.857 M 15.85 % 56.846 M -64.80 % 161.514 M 75.56 % 92.000 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 122.979 M -43.27 % 216.781 M 69.86 % 127.622 M 28.82 % 99.069 M -12.50 % 113.216 M 15.89 % 97.689 M 40.02 % 69.769 M 13.93 % 61.238 M -13.36 % 70.685 M -7.19 % 76.161 M -56.73 % 176.000 M 91.30 % 92.000 M
Passifs totaux 122.980 M -43.27 % 216.781 M 69.86 % 127.622 M 28.82 % 99.069 M -12.50 % 113.216 M 15.89 % 97.689 M 40.02 % 69.770 M 13.93 % 61.239 M -13.36 % 70.686 M -7.19 % 76.162 M -56.73 % 176.000 M 91.30 % 92.000 M
Autres actifs non courants 1.000 K -99.42 % 173.000 K 0.000 -100.00 % 172.000 K 0.000 -100.00 % 172.000 K -97.36 % 6.522 M -3.89 % 6.786 M -3.74 % 7.050 M -3.61 % 7.314 M 365 600.00 % 2.000 K -99.80 % 1.000 M
Investissements à long terme 3.172 M 5.73 % 3.000 M -5.42 % 3.172 M 5.73 % 3.000 M -5.42 % 3.172 M 5.73 % 3.000 M -50.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M -14.29 % 7.000 M 0.00 % 7.000 M 0.00 % 7.000 M 0.00 % 7.000 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -27.04 % 4.112 M 2.80 % 4.000 M 33.33 % 3.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 264.000 K -51.65 % 546.000 K -34.14 % 829.000 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.264 M -7.95 % 3.546 M -7.39 % 3.829 M -6.88 % 4.112 M 2.80 % 4.000 M 33.33 % 3.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.850 M -5.09 % 11.432 M -0.50 % 11.490 M -5.37 % 12.142 M 1.18 % 12.000 M 20.00 % 10.000 M
Total des actifs non courants 3.173 M 0.00 % 3.173 M 0.03 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M -84.63 % 20.636 M -5.18 % 21.764 M -2.70 % 22.369 M -5.09 % 23.568 M 1 178 300.00 % 2.000 K -99.99 % 21.000 M
Autres actifs circulants 30.689 M -48.15 % 59.192 M -18.42 % 72.558 M 52.41 % 47.606 M -7.58 % 51.510 M 5 150 900.00 % 1.000 K -100.00 % 115.616 M -22.24 % 148.676 M 0.53 % 147.894 M 9.78 % 134.723 M -11.37 % 152.000 M 141.27 % 63.000 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 172.000 K 0.000 -100.00 % 785.000 K 1 470.00 % 50.000 K -84.08 % 314.000 K 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.180 B 8.80 % 2.923 B 4.26 % 2.803 B -6.83 % 3.009 B -7.59 % 3.256 B -5.53 % 3.447 B 12.54 % 3.063 B -5.72 % 3.248 B -4.98 % 3.418 B -4.64 % 3.585 B -6.19 % 3.821 B 91.72 % 1.993 B
Liquidités et placements à court terme 3.180 B 8.80 % 2.923 B 4.26 % 2.803 B -6.83 % 3.009 B -7.59 % 3.256 B -5.53 % 3.447 B 12.54 % 3.063 B -5.72 % 3.248 B -4.98 % 3.418 B -4.64 % 3.585 B -6.19 % 3.821 B 91.72 % 1.993 B
Total des actifs courants 3.211 B 6.00 % 3.029 B 3.99 % 2.913 B -5.55 % 3.084 B -7.19 % 3.323 B -6.43 % 3.552 B 10.67 % 3.209 B -6.05 % 3.416 B -5.47 % 3.614 B -4.07 % 3.767 B -5.19 % 3.973 B 93.24 % 2.056 B
Inventaire 123.000 K -69.63 % 405.000 K 42.11 % 285.000 K 174.04 % 104.000 K -41.57 % 178.000 K -99.64 % 50.025 M 0.000 -100.00 % 349.000 K 56.50 % 223.000 K 0.00 % 223.000 K 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 46.549 M 27.10 % 36.625 M 32.34 % 27.675 M 80.08 % 15.368 M -72.02 % 54.925 M 76.88 % 31.052 M 67.56 % 18.532 M -60.60 % 47.033 M 0.00 % 47.033 M 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 M 0.00 % -6.000 M 14.29 % -7.000 M 0.00 % -7.000 M 69.57 % -23.000 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -100.00 % 24.998 M 0.000
Compte à payer 37.771 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.867 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.706 M 100.31 % 5.844 M -58.83 % 14.195 M 151.68 % 5.640 M -41.63 % 9.662 M 100.12 % 4.828 M -75.00 % 19.315 M 33.34 % 14.486 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.965 B 219.92 % 926.641 M -65.51 % 2.686 B 0.01 % 2.686 B 0.13 % 2.683 B 0.00 % 2.683 B 14.72 % 2.339 B -0.10 % 2.341 B 0.17 % 2.337 B 152.21 % 926.645 M -60.35 % 2.337 B 83.15 % 1.276 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.214 B 6.00 % 3.032 B 3.99 % 2.916 B -5.55 % 3.087 B -7.18 % 3.326 B -6.43 % 3.555 B 10.06 % 3.230 B -6.04 % 3.438 B -5.45 % 3.636 B -4.07 % 3.790 B -5.20 % 3.998 B 92.49 % 2.077 B
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-28 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-28 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 18.052 K 322.78 % -8.103 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 286.326 K 813.14 % -40.150 K -118.86 % 212.929 K -7.42 % 230.000 K -7.13 % 247.670 K -37.46 % 396.000 K 78.38 % 222.000 K 14.43 % 194.000 K 31.08 % 148.000 K 38.32 % 107.000 K -62.46 % 285.000 K 21.79 % 234.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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