4893.T

Noile-Immune Biotech Inc. 4893.T

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 7.587 M -97.61 % 316.818 M -49.37 % 625.783 M 521.24 % 100.732 M 3.55 % 97.277 M
Bénéfice net -964.455 M 14.65 % -1.130 B -192.28 % -386.622 M 51.37 % -795.035 M -24.88 % -636.649 M
Bénéfice avant impôt -962.035 M 14.68 % -1.128 B -193.49 % -384.202 M 51.53 % -792.615 M -25.62 % -630.972 M
Ratio bénéfice avant impôt -126.80 -3 462.69 % -3.56 -479.71 % -0.61 92.20 % -7.87 -21.31 % -6.49
EBITDA -1.069 B -37.89 % -775.391 M -629.13 % -106.345 M 86.14 % -767.511 M -29.72 % -591.670 M
Ratio de revenu net -127.12 -3 464.00 % -3.57 -477.31 % -0.62 92.17 % -7.89 -20.59 % -6.54
Ratio EBITDA -140.92 -5 657.99 % -2.45 -1 340.18 % -0.17 97.77 % -7.62 -25.27 % -6.08
Taux de profit brut 0.97 -1.87 % 0.99 0.42 % 0.99 27.96 % 0.77 -20.30 % 0.97
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 43.298 M 4.41 % 41.468 M 5.87 % 39.168 M -4.75 % 41.120 M -6.24 % 43.855 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 43.298 M 4.41 % 41.468 M 5.87 % 39.168 M -4.75 % 41.120 M 0.00 % 41.120 M
Bénéfice par action diluée -22.26 18.31 % -27.25 -176.09 % -9.87 48.94 % -19.33 -33.13 % -14.52
Bénéfice par action -22.26 18.31 % -27.25 -176.09 % -9.87 48.94 % -19.33 -24.87 % -15.48
Bénéfice brut 7.392 M -97.65 % 314.561 M -49.16 % 618.706 M 694.91 % 77.833 M -17.47 % 94.307 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.420 M 0.00 % 2.420 M 0.00 % 2.420 M 0.00 % 2.420 M -57.36 % 5.676 M
Coût des revenus 195.000 K -91.36 % 2.257 M -68.11 % 7.077 M -69.09 % 22.899 M 671.01 % 2.970 M
Dépenses générales et administratives 496.699 M 12.06 % 443.247 M 13.58 % 390.247 M 18.07 % 330.517 M 15.68 % 285.723 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.077 B -1.23 % 1.090 B 50.33 % 725.051 M -14.23 % 845.344 M 20.97 % 698.783 M
Coût et dépenses 1.076 B -1.48 % 1.092 B 49.18 % 732.128 M -15.68 % 868.243 M 23.72 % 701.753 M
Frais de recherche et de développement 579.875 M -10.33 % 646.705 M 93.16 % 334.804 M -34.97 % 514.827 M 24.64 % 413.060 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 496.699 M 12.06 % 443.247 M 13.58 % 390.247 M 18.07 % 330.517 M 15.68 % 285.723 M
Revenu d'intérêts 609.000 K 1 284.09 % 44.000 K -20.00 % 55.000 K -31.25 % 80.000 K -97.94 % 3.883 M
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.806 M
Résultat d'exploitation -1.069 B -37.89 % -775.391 M -629.13 % -106.345 M 86.14 % -767.511 M -26.97 % -604.477 M
Ratio de résultat d'exploitation -140.92 -5 657.99 % -2.45 -1 340.18 % -0.17 97.77 % -7.62 -22.62 % -6.21
Total autres revenus dépenses net 107.148 M 130.42 % -352.203 M -26.76 % -277.857 M -1 006.82 % -25.104 M 5.25 % -26.495 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -4.670 B 15.94 % -5.556 B -22.89 % -4.521 B -9.19 % -4.141 B -62.50 % -2.548 B
Investissements totaux 24.000 M -60.66 % 61.000 M 8.93 % 56.000 M 24.44 % 45.000 M 200.00 % 15.000 M
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 6.847 M -0.78 % 6.901 M 15.02 % 6.000 M 20.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M
Bénéfices non répartis -3.354 B -40.37 % -2.389 B -89.74 % -1.259 B -44.31 % -872.610 M -1 024.87 % -77.574 M
Actions ordinaires 4.047 B 0.03 % 4.046 B 45.14 % 2.788 B 9.85 % 2.538 B 88.45 % 1.347 B
Capitaux propres totaux 4.725 B -16.91 % 5.687 B 32.25 % 4.301 B 2.75 % 4.185 B 61.07 % 2.598 B
Autres passifs non courants 5.233 M 0.00 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M 0.02 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.233 M 0.00 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M 0.02 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M
Autres passifs courants 37.337 M 8.25 % 34.490 M -63.39 % 94.211 M 237.27 % 27.933 M -50.73 % 56.696 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 2.845 M -41.29 % 4.846 M 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 69.441 M -19.50 % 86.260 M -74.26 % 335.181 M 316.47 % 80.481 M 13.92 % 70.648 M
Passifs totaux 74.674 M -18.38 % 91.493 M -73.12 % 340.415 M 297.14 % 85.716 M 12.96 % 75.882 M
Autres actifs non courants 796.000 K -7.12 % 857.000 K 1.06 % 848.000 K 24.71 % 680.000 K 288.57 % 175.000 K
Investissements à long terme 24.000 M -60.66 % 61.000 M 8.93 % 56.000 M 24.44 % 45.000 M 200.00 % 15.000 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 24.796 M -59.91 % 61.857 M 8.81 % 56.848 M 24.45 % 45.680 M 201.02 % 15.175 M
Autres actifs circulants 34.969 M -52.43 % 73.503 M 24.03 % 59.261 M 115.47 % 27.503 M -42.29 % 47.658 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.670 B -15.94 % 5.556 B 22.89 % 4.521 B 9.19 % 4.141 B 62.50 % 2.548 B
Liquidités et placements à court terme 4.670 B -15.94 % 5.556 B 22.89 % 4.521 B 9.19 % 4.141 B 62.50 % 2.548 B
Total des actifs courants 4.775 B -16.47 % 5.717 B 24.71 % 4.584 B 8.49 % 4.225 B 58.90 % 2.659 B
Inventaire 8.000 M -61.72 % 20.901 M 432.37 % 3.926 M -8.06 % 4.270 M -62.50 % 11.388 M
Créances nettes 62.407 M -6.85 % 66.994 M 0.000 -100.00 % 53.037 M 2.07 % 51.963 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Compte à payer 8.488 M -54.65 % 18.715 M -91.41 % 217.815 M 611.53 % 30.612 M 727.58 % 3.699 M
Impôts à payer 23.616 M -21.83 % 30.210 M 65.00 % 18.309 M -16.53 % 21.936 M 113.95 % 10.253 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 4.025 B 0.03 % 4.024 B 45.51 % 2.765 B 9.94 % 2.515 B 89.93 % 1.324 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.800 B -16.94 % 5.779 B 24.52 % 4.641 B 8.66 % 4.271 B 59.71 % 2.674 B
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 76.674 M 180.38 % -95.387 M -28 917.82 % 331.000 K 103.55 % -9.325 M -106.95 % 134.262 M
Comptes débiteurs 20.138 M 128.55 % -70.537 M -233.00 % 53.037 M 5 038.27 % -1.074 M -100.58 % 185.586 M
Inventaire 12.329 M 172.63 % -16.975 M -5 034.59 % 344.000 K -95.17 % 7.118 M 171.05 % -10.018 M
Comptes à payer -10.226 M 0.000 100.00 % -8.440 M -71.27 % -4.928 M 89.00 % -44.809 M
Autre fonds de roulement 54.433 M 791.21 % -7.875 M 82.35 % -44.610 M -327.26 % -10.441 M -398.06 % 3.503 M
Autres éléments non monétaires -483.000 K -100.14 % 352.325 M 27.33 % 276.695 M 1 015.71 % 24.800 M -86.47 % 183.259 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -887.809 M -1.69 % -873.076 M -714.62 % -107.176 M 86.21 % -777.140 M -158.49 % -300.645 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.032 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 557.000 K 110.48 % -5.316 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 557.000 K 110.48 % -5.316 M 0.000 100.00 % -4.032 M 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 2.500 M -99.90 % 2.508 B 403.30 % 498.315 M -79.01 % 2.374 B 138.24 % 996.346 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -594.954 M -5 460.32 % -10.700 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 2.500 M -99.87 % 1.913 B 292.34 % 487.615 M -79.46 % 2.374 B 138.24 % 996.346 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -884.752 M -185.51 % 1.035 B 171.97 % 380.439 M -76.11 % 1.592 B 128.90 % 695.701 M
Trésorerie au début de la période 5.556 B 22.89 % 4.521 B 9.19 % 4.141 B 62.50 % 2.548 B 37.56 % 1.852 B
Trésorerie à la fin de la période 4.671 B -15.93 % 5.556 B 22.89 % 4.521 B 9.19 % 4.141 B 62.50 % 2.548 B
Trésorerie d'exploitation -887.809 M -1.69 % -873.076 M -714.62 % -107.176 M 86.21 % -777.140 M -158.49 % -300.645 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -887.809 M -1.69 % -873.076 M -714.62 % -107.176 M 86.21 % -777.140 M -158.49 % -300.645 M
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 2.000 M -6.63 % 2.142 M 7.10 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M 0.000 -100.00 % 2.587 M -3.25 % 2.674 M -99.12 % 302.800 M 9 237.03 % 3.243 M -59.97 % 8.101 M 62.02 % 5.000 M
Bénéfice net -171.000 M 28.80 % -240.157 M -35.68 % -177.000 M -70.19 % -104.000 M 69.70 % -343.243 M -0.90 % -340.177 M -21.67 % -279.581 M -1 556.38 % -16.879 M 95.02 % -339.159 M 31.40 % -494.395 M -18.28 % -418.000 M
Bénéfice avant impôt -170.000 M 28.93 % -239.192 M -35.90 % -176.000 M -69.23 % -104.000 M 69.65 % -342.639 M -0.90 % -339.567 M -21.72 % -278.983 M -1 614.71 % -16.270 M 95.19 % -338.554 M 31.44 % -493.787 M -18.41 % -417.000 M
Ratio bénéfice avant impôt -85.00 23.88 % -111.67 -26.90 % -88.00 -153.85 % -34.67 0.00 100.00 % -131.26 -25.81 % -104.33 -194 071.13 % -0.05 99.95 % -104.40 -71.27 % -60.95 26.91 % -83.40
EBITDA 0.000 100.00 % -239.193 M -35.25 % -176.849 M -71.73 % -102.980 M 69.94 % -342.532 M -0.87 % -339.566 M -21.48 % -279.534 M -1 846.89 % -14.358 M 93.23 % -211.944 M 21.37 % -269.555 M -202.18 % 263.816 M
Ratio de revenu net -85.50 23.74 % -112.12 -26.69 % -88.50 -155.29 % -34.67 0.00 100.00 % -131.49 -25.77 % -104.56 -187 466.56 % -0.06 99.95 % -104.58 -71.36 % -61.03 27.00 % -83.60
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -111.67 -26.29 % -88.42 -157.60 % -34.33 0.00 100.00 % -131.26 -25.56 % -104.54 -220 362.72 % -0.05 99.93 % -65.35 -96.41 % -33.27 -163.06 % 52.76
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 0.92 -1.50 % 0.94 -6.05 % 1.00 31.93 % 0.76 -13.01 % 0.87 45.11 % 0.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.05 % 43.280 M 0.01 % 43.277 M -0.05 % 43.296 M 9.06 % 39.700 M -9.47 % 43.855 M 10.79 % 39.584 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.00 % 43.302 M 0.05 % 43.280 M 0.01 % 43.277 M -0.05 % 43.296 M 9.06 % 39.700 M -3.45 % 41.120 M 3.88 % 39.584 M
Bénéfice par action diluée -3.95 28.83 % -5.55 -35.70 % -4.09 -70.42 % -2.40 69.74 % -7.93 -0.89 % -7.86 -21.67 % -6.46 -1 556.41 % -0.39 95.43 % -8.54 24.22 % -11.27 -6.72 % -10.56
Bénéfice par action -3.95 28.83 % -5.55 -35.70 % -4.09 -70.42 % -2.40 69.74 % -7.93 -0.89 % -7.86 -21.67 % -6.46 -1 556.41 % -0.39 95.43 % -8.54 28.95 % -12.02 -13.83 % -10.56
Bénéfice brut 2.000 M -6.63 % 2.142 M 7.10 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M 0.000 -100.00 % 2.392 M -4.70 % 2.510 M -99.17 % 302.542 M 12 218.49 % 2.456 M -65.18 % 7.053 M 135.10 % 3.000 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.000 M 3.63 % 965.000 K -3.50 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 605.000 K -0.66 % 609.000 K 1.67 % 599.000 K -1.48 % 608.000 K 0.50 % 605.000 K -0.49 % 608.000 K -39.20 % 1.000 M
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 195.000 K 18.90 % 164.000 K -36.43 % 258.000 K -67.22 % 787.000 K -24.90 % 1.048 M -47.60 % 2.000 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 84.000 M -44.61 % 151.654 M 33.39 % 113.690 M -22.85 % 147.355 M 12.18 % 131.353 M 21.98 % 107.685 M 5.44 % 102.125 M 0.04 % 102.084 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 100.00 % -39.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.994 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 100 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -265.810 M
Dépenses de fonctionnement 173.000 M -29.01 % 243.701 M 36.15 % 179.000 M -16.36 % 214.000 M -37.52 % 342.531 M 0.25 % 341.676 M 21.14 % 282.044 M -11.00 % 316.900 M 47.81 % 214.400 M -22.49 % 276.608 M 204.85 % -263.816 M
Coût et dépenses 173.000 M -29.01 % 243.701 M 36.15 % 179.000 M -16.36 % 214.000 M -37.52 % 342.531 M 0.19 % 341.871 M 21.14 % 282.208 M -11.02 % 317.158 M 47.39 % 215.187 M -22.50 % 277.656 M 205.25 % -263.816 M
Frais de recherche et de développement 73.000 M -40.34 % 122.370 M 85.41 % 66.000 M -26.67 % 90.000 M -60.67 % 228.842 M 17.76 % 194.321 M 28.95 % 150.691 M -27.97 % 209.215 M 86.34 % 112.275 M -35.67 % 174.524 M 139.07 % 73.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 100.000 M -17.58 % 121.331 M 7.37 % 113.000 M -8.13 % 123.000 M 8.19 % 113.690 M -22.85 % 147.355 M 12.18 % 131.353 M 21.98 % 107.685 M 5.44 % 102.125 M 0.04 % 102.084 M 5 019.56 % 1.994 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 2.353 M 4 702.04 % 49.000 K -90.79 % 532.000 K 985.71 % 49.000 K 75.00 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 22.000 K 0.000 -100.00 % 22.000 K 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 171.000 M -29.05 % 241.000 M 36.16 % 177.000 M -15.71 % 210.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 300.00 % -1.000 K -100.00 % 159.000 M
Résultat d'exploitation -171.000 M 29.21 % -241.559 M -36.47 % -177.000 M 16.11 % -211.000 M 38.40 % -342.532 M -0.96 % -339.285 M -21.38 % -279.534 M -1 847.02 % -14.357 M 93.23 % -211.946 M 21.37 % -269.554 M -202.18 % 263.816 M
Ratio de résultat d'exploitation -85.50 24.18 % -112.77 -27.43 % -88.50 -25.83 % -70.33 0.00 100.00 % -131.15 -25.46 % -104.54 -220 378.07 % -0.05 99.93 % -65.35 -96.41 % -33.27 -163.06 % 52.76
Total autres revenus dépenses net 1.000 M -57.75 % 2.367 M 136.70 % 1.000 M -99.07 % 107.000 M 100 100.00 % -107.000 K 62.06 % -282.000 K -151.18 % 551.000 K 128.80 % -1.913 M 98.49 % -126.608 M 43.54 % -224.233 M 38.39 % -363.971 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -4.314 B 3.41 % -4.466 B 4.38 % -4.670 B 0.98 % -4.716 B 4.67 % -4.947 B 5.60 % -5.240 B 5.67 % -5.556 B 1.77 % -5.656 B 5.00 % -5.954 B -53.77 % -3.872 B 14.36 % -4.521 B
Investissements totaux 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M -4.00 % 25.000 M -3.85 % 26.000 M -57.38 % 61.000 M 0.00 % 61.000 M -1.61 % 62.000 M 1.64 % 61.000 M 8.93 % 56.000 M 0.00 % 56.000 M
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 6.847 M 0.00 % 6.847 M 36.94 % 5.000 M -16.67 % 6.000 M -12.37 % 6.847 M 36.94 % 5.000 M -28.57 % 7.000 M 0.00 % 7.000 M 16.67 % 6.000 M -13.06 % 6.901 M 15.02 % 6.000 M
Bénéfices non répartis -3.765 B -4.77 % -3.594 B -7.16 % -3.354 B -5.58 % -3.176 B -3.37 % -3.073 B -12.58 % -2.729 B -14.24 % -2.389 B -13.25 % -2.110 B -0.81 % -2.093 B -19.34 % -1.754 B -39.26 % -1.259 B
Actions ordinaires 4.047 B 0.00 % 4.047 B 0.01 % 4.047 B 0.00 % 4.047 B -0.01 % 4.047 B 0.00 % 4.047 B 0.03 % 4.046 B 0.00 % 4.046 B 0.63 % 4.021 B 44.24 % 2.788 B 0.00 % 2.788 B
Capitaux propres totaux 4.314 B -3.82 % 4.485 B -5.05 % 4.724 B -3.63 % 4.902 B -2.09 % 5.007 B -6.42 % 5.350 B -5.94 % 5.687 B -4.69 % 5.967 B 0.56 % 5.934 B 55.89 % 3.806 B -11.50 % 4.301 B
Autres passifs non courants 5.233 M 0.00 % 5.233 M 0.00 % 5.233 M 0.00 % 5.233 M 0.00 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M 0.00 % 5.234 M 0.00 % 5.234 M -0.04 % 5.236 M 0.06 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.233 M 0.00 % 5.233 M 0.00 % 5.233 M 0.00 % 5.233 M 0.00 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M 0.00 % 5.234 M 0.00 % 5.234 M -0.04 % 5.236 M 0.06 % 5.233 M -0.02 % 5.234 M
Autres passifs courants 33.023 M -62.45 % 87.940 M 58.58 % 55.453 M 2.42 % 54.143 M 48.85 % 36.375 M -17.16 % 43.911 M 27.32 % 34.490 M -38.74 % 56.297 M -39.37 % 92.854 M -50.48 % 187.508 M 99.03 % 94.211 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 3.142 M -42.87 % 5.500 M -30.00 % 7.857 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M -50.84 % 5.787 M -34.73 % 8.866 M 518.70 % 1.433 M -70.43 % 4.846 M
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 62.840 M -31.01 % 91.082 M 31.16 % 69.441 M 12.00 % 62.000 M -18.48 % 76.058 M -25.42 % 101.983 M 18.23 % 86.260 M -56.11 % 196.519 M 1.61 % 193.406 M -1.74 % 196.834 M -41.28 % 335.181 M
Passifs totaux 68.073 M -29.32 % 96.315 M 26.73 % 76.000 M 13.03 % 67.239 M -17.29 % 81.291 M -24.18 % 107.217 M 17.18 % 91.494 M -54.65 % 201.753 M 1.57 % 198.642 M -1.69 % 202.067 M -40.64 % 340.415 M
Autres actifs non courants 384.000 K -46.44 % 716.999 K -28.30 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 2 602.70 % 37.000 K -91.51 % 436.000 K -49.12 % 857.000 K 88.35 % 455.000 K -50.86 % 926.000 K 4.51 % 886.000 K 4.48 % 848.000 K
Investissements à long terme 24.000 M 0.00 % 24.000 M 0.00 % 24.000 M -4.00 % 25.000 M -3.85 % 26.000 M -57.38 % 61.000 M 0.00 % 61.000 M -1.61 % 62.000 M 1.64 % 61.000 M 8.93 % 56.000 M 0.00 % 56.000 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 24.384 M -1.35 % 24.717 M -1.13 % 25.000 M -3.85 % 26.000 M -0.14 % 26.037 M -57.62 % 61.436 M -0.68 % 61.857 M -0.96 % 62.455 M 0.85 % 61.926 M 8.86 % 56.886 M 0.07 % 56.848 M
Autres actifs circulants 21.696 M -20.95 % 27.446 M -20.66 % 34.593 M 29.66 % 26.680 M -56.67 % 61.569 M 22.04 % 50.448 M -31.37 % 73.503 M 55.79 % 47.182 M -10.76 % 52.868 M 248.32 % 15.178 M -74.39 % 59.261 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.314 B -3.41 % 4.466 B -4.38 % 4.670 B -0.98 % 4.716 B -4.67 % 4.947 B -5.60 % 5.240 B -5.67 % 5.556 B -1.77 % 5.656 B -5.00 % 5.954 B 53.77 % 3.872 B -14.36 % 4.521 B
Liquidités et placements à court terme 4.314 B -3.41 % 4.466 B -4.38 % 4.670 B -0.98 % 4.716 B -4.67 % 4.947 B -5.60 % 5.240 B -5.67 % 5.556 B -1.77 % 5.656 B -5.00 % 5.954 B 53.77 % 3.872 B -14.36 % 4.521 B
Total des actifs courants 4.357 B -4.38 % 4.557 B -4.57 % 4.775 B -3.42 % 4.944 B -2.33 % 5.062 B -6.19 % 5.396 B -5.62 % 5.717 B -6.37 % 6.106 B 0.59 % 6.070 B 53.62 % 3.951 B -13.80 % 4.584 B
Inventaire 5.860 M -10.23 % 6.528 M -18.40 % 8.000 M -9.49 % 8.839 M -23.67 % 11.580 M -30.16 % 16.580 M -20.67 % 20.901 M -7.46 % 22.586 M 176.45 % 8.170 M 126.00 % 3.615 M -7.92 % 3.926 M
Créances nettes 16.437 M -71.31 % 57.296 M -8.19 % 62.407 M -67.58 % 192.481 M 365.28 % 41.369 M -53.02 % 88.051 M 31.43 % 66.994 M -82.40 % 380.548 M 583.41 % 55.684 M 60.68 % 34.655 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 7.418 M 0.000 -100.00 % 8.488 M 0.000 -100.00 % 17.284 M -63.13 % 46.873 M 150.46 % 18.715 M -83.79 % 115.422 M 66.25 % 69.425 M 0.000 -100.00 % 217.815 M
Impôts à payer 22.399 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.399 M 100.01 % 11.199 M -62.93 % 30.210 M 58.89 % 19.013 M -14.59 % 22.261 M 182.03 % 7.893 M -56.89 % 18.309 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 4.025 B 0.00 % 4.025 B 0.00 % 4.025 B 0.00 % 4.025 B 0.00 % 4.025 B 0.00 % 4.025 B 0.03 % 4.024 B 0.00 % 4.024 B 0.63 % 3.999 B 44.60 % 2.765 B 0.00 % 2.765 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.382 B -4.36 % 4.582 B -4.55 % 4.800 B -3.42 % 4.970 B -2.32 % 5.088 B -6.77 % 5.457 B -5.57 % 5.779 B -6.32 % 6.169 B 0.60 % 6.132 B 52.99 % 4.008 B -13.63 % 4.641 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 171.000 M -28.75 % 240.000 M 35.59 % 177.000 M 70.19 % 104.000 M -69.68 % 343.000 M 0.88 % 340.000 M 21.43 % 280.000 M 1 547.06 % 17.000 M -94.99 % 339.000 M -31.38 % 494.000 M 18.18 % 418.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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