4907.TWO

Fu Yu Property Co., Ltd. 4907.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 6.269 B 84.34 % 3.401 B 932.73 % 329.303 M -77.94 % 1.493 B -9.28 % 1.645 B 8.94 % 1.510 B
Bénéfice net 709.296 M 168.29 % 264.376 M 2 238.99 % 11.303 M -94.53 % 206.691 M 46.23 % 141.348 M -11.12 % 159.032 M
Bénéfice avant impôt 888.582 M 170.50 % 328.492 M 2 180.56 % 14.404 M -94.46 % 260.105 M 44.08 % 180.522 M -11.28 % 203.472 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.14 46.74 % 0.10 120.83 % 0.04 -74.90 % 0.17 58.82 % 0.11 -18.56 % 0.13
EBITDA 893.587 M 166.33 % 335.513 M 1 415.83 % 22.134 M -91.76 % 268.671 M 41.22 % 190.249 M -12.56 % 217.569 M
Ratio de revenu net 0.11 45.54 % 0.08 126.49 % 0.03 -75.21 % 0.14 61.19 % 0.09 -18.41 % 0.11
Ratio EBITDA 0.14 44.48 % 0.10 46.78 % 0.07 -62.66 % 0.18 55.67 % 0.12 -19.73 % 0.14
Taux de profit brut 0.19 8.51 % 0.18 -36.23 % 0.28 5.03 % 0.27 7.04 % 0.25 -11.26 % 0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 118.328 M 0.08 % 118.231 M 0.05 % 118.174 M 0.05 % 118.109 M -0.11 % 118.238 M -0.02 % 118.263 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 118.146 M 0.10 % 118.025 M -0.10 % 118.146 M 0.03 % 118.109 M -0.03 % 118.146 M 0.00 % 118.146 M
Bénéfice par action diluée 6.01 168.30 % 2.24 2 140.00 % 0.10 -94.29 % 1.75 45.83 % 1.20 -10.45 % 1.34
Bénéfice par action 6.01 168.30 % 2.24 2 140.00 % 0.10 -94.29 % 1.75 45.83 % 1.20 -11.11 % 1.35
Bénéfice brut 1.216 B 100.04 % 608.075 M 558.62 % 92.326 M -76.83 % 398.462 M -2.89 % 410.338 M -3.32 % 424.436 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 179.286 M 179.63 % 64.116 M 1 967.59 % 3.101 M -94.19 % 53.414 M 36.35 % 39.174 M -11.85 % 44.440 M
Coût des revenus 5.053 B 80.93 % 2.793 B 1 078.49 % 236.977 M -78.34 % 1.094 B -11.40 % 1.235 B 13.73 % 1.086 B
Dépenses générales et administratives 84.863 M 15.75 % 73.317 M 53.55 % 47.749 M -14.76 % 56.016 M 1.28 % 55.306 M 0.000
Frais de vente et de marketing 244.699 M 16.55 % 209.945 M 681.22 % 26.874 M -65.84 % 78.674 M -54.73 % 173.772 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 329.562 M 16.35 % 283.262 M 279.59 % 74.623 M -44.60 % 134.690 M -41.20 % 229.078 M 7.31 % 213.464 M
Coût et dépenses 5.382 B 74.98 % 3.076 B 887.16 % 311.600 M -74.64 % 1.229 B -16.06 % 1.464 B 12.68 % 1.299 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 329.562 M 16.35 % 283.262 M 279.59 % 74.623 M -44.60 % 134.690 M -41.20 % 229.078 M 7.31 % 213.464 M
Revenu d'intérêts 5.624 M 108.14 % 2.702 M 379.93 % 563.000 K 313.97 % 136.000 K -37.04 % 216.000 K 7.46 % 201.000 K
Frais d'intérêts 4.220 M -36.02 % 6.596 M 27.43 % 5.176 M -11.72 % 5.863 M 4.79 % 5.595 M -44.34 % 10.053 M
Dépréciation et amortissement 785.000 K 84.71 % 425.000 K -83.36 % 2.554 M -5.51 % 2.703 M -34.58 % 4.132 M 2.18 % 4.044 M
Résultat d'exploitation 886.840 M 173.03 % 324.813 M 1 558.90 % 19.580 M -92.64 % 265.968 M 42.90 % 186.117 M -11.78 % 210.972 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.14 48.11 % 0.10 60.63 % 0.06 -66.63 % 0.18 57.52 % 0.11 -19.02 % 0.14
Total autres revenus dépenses net 1.742 M -52.65 % 3.679 M 211.52 % -3.299 M 10.04 % -3.667 M -396.88 % -738.000 K 90.16 % -7.500 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 2.579 B -47.43 % 4.906 B -7.18 % 5.285 B 53.65 % 3.440 B -12.63 % 3.937 B 0.000
Investissements totaux 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.000
Dette totale 3.265 B -37.53 % 5.227 B -4.77 % 5.488 B 44.80 % 3.790 B -6.81 % 4.067 B 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 181.788 M 17.02 % 155.351 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 1.103 B 92.18 % 574.177 M 26.83 % 452.706 M -26.47 % 615.662 M 8.99 % 564.881 M 0.000
Actions ordinaires 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.000
Capitaux propres totaux 2.537 B 28.05 % 1.981 B 6.60 % 1.858 B -7.11 % 2.001 B 3.35 % 1.936 B 0.000
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.602 B 13.42 % 1.413 B -47.74 % 2.704 B 2.65 % 2.634 B 42.80 % 1.844 B -17.20 % 2.228 B
Total des passifs non courants 1.602 B 13.42 % 1.413 B -47.74 % 2.704 B 2.65 % 2.634 B 42.80 % 1.844 B 0.000
Autres passifs courants 1.572 B 54.30 % 1.019 B 308.93 % 249.073 M -84.88 % 1.647 B 503.68 % 272.889 M -67.86 % 849.156 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 1.658 B -35.61 % 2.575 B 37.80 % 1.868 B 18.21 % 1.580 B 0.000
Dette à court terme 1.663 B -54.65 % 3.667 B 97.81 % 1.854 B 34.60 % 1.377 B 11.08 % 1.240 B -31.88 % 1.820 B
Total des passifs courants 3.555 B -46.03 % 6.587 B 19.95 % 5.492 B 72.89 % 3.176 B -21.12 % 4.027 B 0.000
Passifs totaux 5.158 B -35.53 % 8.000 B -2.38 % 8.195 B 41.05 % 5.810 B -1.04 % 5.872 B 0.000
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 21.149 M -86.05 % 151.621 M -71.39 % 529.931 M -41.94 % 912.773 M 63 093.31 % -1.449 M
Investissements à long terme 27.323 M 0.00 % 27.323 M 126.39 % -103.554 M 78.50 % -481.619 M 45.61 % -885.450 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.366 M -97.28 % 712.404 M 20.49 % 591.260 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 475.000 K -50.62 % 962.000 K -33.61 % 1.449 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.329 M 59.35 % 834.000 K 184.64 % 293.000 K -94.29 % 5.134 M 994.67 % 469.000 K 0.000
Total des actifs non courants 64.720 M -34.10 % 98.209 M 4.65 % 93.844 M -2.87 % 96.614 M 31.13 % 73.679 M 4 984.82 % 1.449 M
Autres actifs circulants 562.378 M -23.04 % 730.717 M 46.13 % 500.041 M -37.58 % 801.119 M -33.16 % 1.199 B 149.57 % 480.282 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 130.877 M -74.28 % 508.942 M -44.24 % 912.773 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 686.583 M 113.81 % 321.121 M 57.89 % 203.377 M -42.00 % 350.676 M 168.91 % 130.405 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 686.583 M 113.81 % 321.121 M -3.93 % 334.254 M -61.12 % 859.618 M -17.60 % 1.043 B 0.000
Total des actifs courants 7.630 B -22.80 % 9.883 B -0.77 % 9.960 B 29.11 % 7.714 B -0.25 % 7.734 B 0.000
Inventaire 6.300 B -28.06 % 8.758 B -4.20 % 9.141 B 39.55 % 6.551 B 15.08 % 5.692 B 0.000
Créances nettes 80.931 M 9.78 % 73.719 M -60.99 % 188.963 M 875.75 % 19.366 M -97.28 % 712.404 M 20.49 % 591.260 M
Actifs fiscaux 36.068 M -26.25 % 48.903 M 7.52 % 45.484 M 6.54 % 42.693 M -4.97 % 44.925 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 189.993 M -6.64 % 203.508 M 55.23 % 131.103 M 0.39 % 130.591 M -35.69 % 203.077 M 20.60 % 168.384 M
Impôts à payer 130.990 M 219.49 % 41.000 M 608.73 % 5.785 M -73.00 % 21.423 M -30.71 % 30.916 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 100.00 % -1.629 B -32 582.89 % 5.016 M 100.44 % -1.148 B -41 563.63 % 2.769 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 7.695 B -22.91 % 9.981 B -0.72 % 10.054 B 28.71 % 7.811 B 0.05 % 7.807 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.783 B 293.48 % 453.183 M 120.92 % -2.166 B -663.04 % 384.769 M 265.06 % -233.102 M 90.12 % -2.359 B
Comptes débiteurs -7.212 M -117.44 % 41.353 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -570.818 M
Inventaire 2.478 B 545.52 % 383.868 M 114.82 % -2.591 B -194.46 % -879.791 M -2 154.49 % -39.024 M 98.02 % -1.975 B
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -687.559 M -2 558.90 % 27.962 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.164 M
Autres éléments non monétaires -78.616 M -355.52 % 30.767 M -71.23 % 106.931 M 43.47 % 74.533 M 2.12 % 72.984 M 418.89 % -22.887 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.594 B 246.44 % 748.751 M 134.56 % -2.167 B -468.98 % 587.207 M 544.39 % -132.138 M 93.92 % -2.174 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -532.000 K 26.21 % -721.000 K -132.58 % -310.000 K 0.000 0.000 100.00 % -85.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -11.240 M 0.000 100.00 % -4.626 M 0.000 0.000 100.00 % -8.887 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 100.00 % -4.626 M -247.94 % 3.127 M -41.14 % 5.313 M 159.78 % -8.887 M
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -3.895 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.089 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -11.772 M -155.03 % -4.616 M 6.48 % -4.936 M -257.85 % 3.127 M -41.14 % 5.313 M 154.38 % -9.770 M
Remboursement de dette -1.983 B -637.31 % -268.966 M -115.60 % 1.725 B 711.47 % -282.043 M -154.56 % 516.984 M -62.30 % 1.371 B
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -153.590 M -8.33 % -141.775 M 7.69 % -153.590 M -8.33 % -141.775 M 0.00 % -141.775 M 20.00 % -177.219 M
Autres activités de financement -80.000 M 62.79 % -215.000 M -147.43 % 453.286 M 743.24 % 53.755 M 116.15 % -332.798 M -151.44 % 646.901 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.217 B -254.25 % -625.741 M -130.91 % 2.024 B 647.01 % -370.063 M -972.56 % 42.411 M -97.70 % 1.841 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 365.462 M 210.39 % 117.744 M 179.94 % -147.299 M -166.87 % 220.271 M 360.94 % -84.414 M 75.41 % -343.267 M
Trésorerie au début de la période 321.121 M 57.89 % 203.377 M -42.00 % 350.676 M 168.91 % 130.405 M -39.30 % 214.819 M -61.51 % 558.086 M
Trésorerie à la fin de la période 686.583 M 113.81 % 321.121 M 57.89 % 203.377 M -42.00 % 350.676 M 168.91 % 130.405 M -39.30 % 214.819 M
Trésorerie d'exploitation 2.594 B 246.74 % 748.101 M 134.53 % -2.167 B -468.98 % 587.207 M 544.39 % -132.138 M 93.92 % -2.174 B
Dépenses en capital -532.000 K 26.21 % -721.000 K -132.58 % -310.000 K 0.000 0.000 100.00 % -883.000 K
Cash-flow disponible 2.593 B 247.00 % 747.380 M 134.49 % -2.167 B -469.03 % 587.207 M 544.39 % -132.138 M 93.93 % -2.175 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 468.919 M 27.19 % 368.677 M -74.90 % 1.469 B -13.86 % 1.705 B -40.92 % 2.886 B 1 279.31 % 209.245 M -91.51 % 2.465 B 179.51 % 882.020 M 1 555.10 % 53.291 M 33 206.88 % 160.000 K -99.88 % 133.542 M
Bénéfice net 28.042 M -20.80 % 35.407 M 1.35 % 34.934 M -91.04 % 389.760 M 53.88 % 253.288 M 708.87 % 31.314 M -88.03 % 261.585 M 476.27 % 45.393 M 595.18 % -9.167 M 72.58 % -33.435 M -245.83 % 22.928 M
Bénéfice avant impôt 63.441 M 43.24 % 44.289 M 0.13 % 44.233 M -90.88 % 484.797 M 48.57 % 326.308 M 881.55 % 33.244 M -89.83 % 326.831 M 513.61 % 53.264 M 641.58 % -9.835 M 76.45 % -41.768 M -256.90 % 26.620 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.14 12.62 % 0.12 298.89 % 0.03 -89.41 % 0.28 151.48 % 0.11 -28.84 % 0.16 19.84 % 0.13 119.53 % 0.06 132.72 % -0.18 99.93 % -261.05 -131 058.45 % 0.20
EBITDA 64.426 M 43.76 % 44.814 M 0.12 % 44.762 M -90.79 % 485.889 M 48.10 % 328.086 M 841.42 % 34.850 M -89.39 % 328.504 M 497.08 % 55.018 M 784.39 % -8.039 M 79.89 % -39.970 M -240.79 % 28.389 M
Ratio de revenu net 0.06 -37.73 % 0.10 303.78 % 0.02 -89.59 % 0.23 160.47 % 0.09 -41.36 % 0.15 41.04 % 0.11 106.17 % 0.05 129.92 % -0.17 99.92 % -208.97 -121 811.90 % 0.17
Ratio EBITDA 0.14 13.03 % 0.12 298.84 % 0.03 -89.31 % 0.28 150.68 % 0.11 -31.75 % 0.17 24.99 % 0.13 113.62 % 0.06 141.35 % -0.15 99.94 % -249.81 -117 611.93 % 0.21
Taux de profit brut 0.25 19.85 % 0.20 148.19 % 0.08 -75.42 % 0.34 113.10 % 0.16 -51.92 % 0.33 72.88 % 0.19 42.32 % 0.13 -69.76 % 0.44 -28.85 % 0.62 121.52 % 0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 116.842 M -1.00 % 118.023 M -0.10 % 118.146 M 0.03 % 118.109 M -0.21 % 118.359 M -1.73 % 120.438 M 1.34 % 118.843 M -0.51 % 119.455 M 4.25 % 114.588 M -4.04 % 119.411 M 1.06 % 118.160 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 116.842 M -1.00 % 118.023 M -0.10 % 118.146 M 0.03 % 118.109 M -0.21 % 118.359 M 2.05 % 115.978 M -2.38 % 118.801 M -0.55 % 119.455 M 4.25 % 114.588 M -4.04 % 119.411 M 1.07 % 118.146 M
Bénéfice par action diluée 0.24 -20.00 % 0.30 0.00 % 0.30 -90.91 % 3.30 54.21 % 2.14 723.08 % 0.26 -88.18 % 2.20 478.95 % 0.38 575.00 % -0.08 71.43 % -0.28 -247.37 % 0.19
Bénéfice par action 0.24 -20.00 % 0.30 0.00 % 0.30 -90.91 % 3.30 54.21 % 2.14 692.59 % 0.27 -87.73 % 2.20 478.95 % 0.38 575.00 % -0.08 71.43 % -0.28 -247.37 % 0.19
Bénéfice brut 115.075 M 52.44 % 75.488 M -37.70 % 121.168 M -78.82 % 572.203 M 25.90 % 454.492 M 563.11 % 68.539 M -85.33 % 467.096 M 297.81 % 117.418 M 400.46 % 23.462 M 23 598.99 % 99.000 K -99.73 % 37.301 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 35.399 M 298.55 % 8.882 M -4.48 % 9.299 M -90.22 % 95.037 M 30.15 % 73.020 M 3 683.42 % 1.930 M -97.04 % 65.246 M 728.94 % 7.871 M 1 278.29 % -668.000 K 91.98 % -8.333 M -325.70 % 3.692 M
Coût des revenus 353.844 M 20.69 % 293.189 M -78.24 % 1.348 B 18.95 % 1.133 B -53.41 % 2.432 B 1 628.18 % 140.706 M -92.96 % 1.998 B 161.35 % 764.602 M 2 463.28 % 29.829 M 48 800.00 % 61.000 K -99.94 % 96.241 M
Dépenses générales et administratives 15.162 M 18.72 % 12.771 M -17.95 % 15.564 M -50.33 % 31.334 M 37.45 % 22.797 M 50.30 % 15.168 M -43.24 % 26.722 M 44.94 % 18.437 M 57.14 % 11.733 M -28.57 % 16.425 M 0.000
Frais de vente et de marketing 39.556 M 116.18 % 18.298 M -70.61 % 62.258 M 11.78 % 55.696 M -47.88 % 106.868 M 437.65 % 19.877 M -82.57 % 114.012 M 154.68 % 44.767 M 64.78 % 27.168 M 13.21 % 23.998 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 284.000 K -1.39 % 288.000 K 0.000 -100.00 % 248.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 54.718 M 76.12 % 31.069 M -60.08 % 77.822 M -10.58 % 87.030 M -32.88 % 129.665 M 270.00 % 35.045 M -75.10 % 140.734 M 122.67 % 63.204 M 62.47 % 38.901 M -3.77 % 40.423 M 309.60 % 9.869 M
Coût et dépenses 408.562 M 26.00 % 324.258 M -77.25 % 1.425 B 16.84 % 1.220 B -52.37 % 2.561 B 1 357.35 % 175.751 M -91.78 % 2.139 B 158.39 % 827.806 M 1 104.43 % 68.730 M 69.77 % 40.484 M -61.85 % 106.110 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 54.718 M 76.12 % 31.069 M -60.08 % 77.822 M -10.58 % 87.030 M -32.88 % 129.665 M 270.00 % 35.045 M -75.10 % 140.734 M 122.67 % 63.204 M 62.47 % 38.901 M -3.77 % 40.423 M 309.60 % 9.869 M
Revenu d'intérêts 2.378 M 1 332.53 % 166.000 K -93.14 % 2.421 M 758.51 % 282.000 K -88.73 % 2.502 M 497.14 % 419.000 K -75.85 % 1.735 M 326.29 % 407.000 K -27.19 % 559.000 K 55 800.00 % 1.000 K -99.79 % 472.000 K
Frais d'intérêts 803.000 K 136.18 % 340.000 K -3.68 % 353.000 K -61.21 % 910.000 K -42.04 % 1.570 M 13.19 % 1.387 M -10.52 % 1.550 M -5.78 % 1.645 M -3.69 % 1.708 M 0.89 % 1.693 M 10.08 % 1.538 M
Dépréciation et amortissement 182.000 K -1.62 % 185.000 K 5.11 % 176.000 K -3.30 % 182.000 K -12.50 % 208.000 K -5.02 % 219.000 K 78.05 % 123.000 K 12.84 % 109.000 K 23.86 % 88.000 K -16.19 % 105.000 K -54.55 % 231.000 K
Résultat d'exploitation 60.357 M 35.88 % 44.419 M 2.48 % 43.346 M -91.07 % 485.173 M 49.36 % 324.827 M 837.97 % 34.631 M -89.45 % 328.381 M 498.05 % 54.909 M 775.64 % -8.127 M 79.72 % -40.075 M -246.09 % 27.432 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.13 6.83 % 0.12 308.24 % 0.03 -89.63 % 0.28 152.82 % 0.11 -32.00 % 0.17 24.25 % 0.13 113.96 % 0.06 140.82 % -0.15 99.94 % -250.47 -122 030.95 % 0.21
Total autres revenus dépenses net 3.084 M 2 472.31 % -130.000 K -114.66 % 887.000 K 335.90 % -376.000 K -125.39 % 1.481 M 692.40 % -250.000 K -153.30 % 469.000 K 149.37 % -950.000 K -116.95 % 5.604 M 488.09 % -1.444 M -77.83 % -812.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette 3.384 B 11.71 % 3.029 B 17.46 % 2.579 B -27.37 % 3.551 B -9.56 % 3.926 B -24.92 % 5.229 B 6.59 % 4.906 B -12.94 % 5.635 B -6.99 % 6.058 B 8.91 % 5.563 B 0.000
Investissements totaux 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.000
Dette totale 4.069 B 14.53 % 3.553 B 8.81 % 3.265 B -19.88 % 4.075 B -10.95 % 4.576 B -15.22 % 5.398 B 3.28 % 5.227 B -13.88 % 6.070 B -2.95 % 6.254 B 8.66 % 5.755 B 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 181.788 M 0.00 % 181.788 M 0.00 % 181.788 M 0.00 % 181.788 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 883.303 M -22.44 % 1.139 B 3.21 % 1.103 B 3.27 % 1.069 B 57.42 % 678.752 M 12.10 % 605.491 M 5.45 % 574.177 M 83.68 % 312.592 M 16.99 % 267.199 M -36.27 % 419.271 M 0.000
Actions ordinaires 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 0.000
Capitaux propres totaux 2.388 B -7.18 % 2.572 B 1.40 % 2.537 B 1.40 % 2.502 B 18.45 % 2.112 B 4.95 % 2.012 B 1.58 % 1.981 B 15.21 % 1.719 B 2.71 % 1.674 B -8.27 % 1.825 B 0.000
Autres passifs non courants 87.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.644 B 10.86 % 1.483 B -7.47 % 1.602 B 33.89 % 1.197 B -24.74 % 1.590 B 9.25 % 1.456 B 3.02 % 1.413 B -56.20 % 3.225 B 17.56 % 2.744 B 9.27 % 2.511 B -7.13 % 2.704 B
Total des passifs non courants 1.731 B 16.74 % 1.483 B -7.47 % 1.602 B 33.89 % 1.197 B -24.74 % 1.590 B 9.25 % 1.456 B 3.02 % 1.413 B -56.20 % 3.225 B 17.56 % 2.744 B 9.27 % 2.511 B 0.000
Autres passifs courants 1.994 B 22.01 % 1.634 B 3.98 % 1.572 B 10.29 % 1.425 B 120.85 % 645.203 M 81.17 % 356.138 M -9.98 % 395.632 M -82.77 % 2.297 B 445.28 % 421.195 M 217.46 % 132.675 M -92.93 % 1.878 B
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.419 B -50.73 % 2.881 B 14.86 % 2.508 B -24.95 % 3.341 B 3.23 % 3.237 B 25.03 % 2.589 B 0.000
Dette à court terme 2.426 B 17.16 % 2.070 B 24.50 % 1.663 B -42.23 % 2.879 B 70.02 % 1.693 B -39.15 % 2.783 B 5.73 % 2.632 B -33.14 % 3.936 B 51.54 % 2.597 B 11.58 % 2.328 B -33.16 % 3.483 B
Total des passifs courants 4.755 B 18.89 % 3.999 B 12.48 % 3.555 B -23.86 % 4.670 B -13.67 % 5.409 B -25.39 % 7.250 B 10.05 % 6.587 B 1.30 % 6.503 B -4.02 % 6.775 B 12.61 % 6.017 B 0.000
Passifs totaux 6.485 B 18.30 % 5.482 B 6.28 % 5.158 B -12.08 % 5.867 B -16.18 % 6.999 B -19.60 % 8.705 B 8.81 % 8.000 B -17.76 % 9.728 B 2.20 % 9.519 B 11.62 % 8.527 B 0.000
Autres actifs non courants 27.323 M 0.000 0.000 100.00 % -417.405 M -4 034.81 % 10.608 M -97.99 % 528.082 M 81 143.38 % 650.000 K -99.78 % 298.686 M 35.31 % 220.740 M 26.06 % 175.113 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 0.00 % 27.323 M 105.57 % -490.119 M -43.27 % -342.102 M -36.40 % -250.802 M -74.59 % -143.651 M -13.02 % -127.107 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 138.042 M 0.000 0.000 -100.00 % 133.363 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 417.405 M 0.000 0.000 -100.00 % 389.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.106 M -3.32 % 1.144 M -13.92 % 1.329 M -5.68 % 1.409 M -11.16 % 1.586 M -3.70 % 1.647 M 97.48 % 834.000 K 86.16 % 448.000 K 100.90 % 223.000 K -10.44 % 249.000 K 0.000
Total des actifs non courants 66.711 M 4.07 % 64.102 M -0.95 % 64.720 M -2.92 % 66.670 M -15.96 % 79.335 M -11.85 % 89.995 M -8.36 % 98.209 M -4.09 % 102.393 M -22.74 % 132.524 M 29.83 % 102.072 M 0.000
Autres actifs circulants 224.286 M 2.69 % 218.407 M -5.78 % 231.811 M -7.52 % 250.653 M -66.32 % 744.282 M -21.60 % 949.327 M 29.92 % 730.717 M -0.77 % 736.412 M 19.77 % 614.860 M 14.07 % 539.022 M 7.80 % 500.041 M
Investissements à court terme 242.195 M -11.07 % 272.339 M -17.61 % 330.567 M -25.67 % 444.728 M 1.25 % 439.228 M -15.12 % 517.442 M 40.07 % 369.425 M 32.83 % 278.125 M 62.67 % 170.974 M 10.71 % 154.430 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 685.630 M 30.86 % 523.944 M -23.69 % 686.583 M 30.83 % 524.794 M -19.37 % 650.852 M 284.14 % 169.429 M -47.24 % 321.121 M -26.13 % 434.709 M 121.95 % 195.861 M 1.65 % 192.683 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 927.825 M 16.52 % 796.283 M -21.71 % 1.017 B 4.91 % 969.522 M 48.96 % 650.852 M -5.24 % 686.871 M -0.53 % 690.546 M -3.13 % 712.834 M 94.32 % 366.835 M 5.68 % 347.113 M 0.000
Total des actifs courants 8.806 B 10.22 % 7.990 B 4.72 % 7.630 B -8.09 % 8.302 B -8.09 % 9.032 B -15.01 % 10.627 B 7.53 % 9.883 B -12.89 % 11.345 B 2.58 % 11.060 B 7.90 % 10.250 B 0.000
Inventaire 7.548 B 9.52 % 6.892 B 9.39 % 6.300 B -9.27 % 6.943 B -7.30 % 7.491 B -20.26 % 9.394 B 7.26 % 8.758 B -13.26 % 10.096 B -1.23 % 10.221 B 7.46 % 9.512 B 0.000
Créances nettes 106.229 M 26.95 % 83.678 M 3.39 % 80.931 M -41.37 % 138.042 M -5.57 % 146.181 M -24.23 % 192.931 M 44.67 % 133.363 M 69.81 % 78.535 M 177.92 % 28.258 M -70.33 % 95.239 M 153.00 % -179.694 M
Actifs fiscaux 38.282 M 7.43 % 35.635 M -1.20 % 36.068 M -4.93 % 37.938 M -4.72 % 39.818 M -20.97 % 50.385 M 3.03 % 48.903 M -9.54 % 54.061 M -2.08 % 55.212 M 2.59 % 53.817 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 245.699 M 57.83 % 155.671 M -18.06 % 189.993 M -21.66 % 242.524 M -36.35 % 381.041 M 5.30 % 361.852 M 77.81 % 203.508 M -22.59 % 262.902 M 2 425.72 % 10.409 M -93.84 % 169.103 M 28.98 % 131.103 M
Impôts à payer 89.427 M -35.70 % 139.069 M 6.17 % 130.990 M 5.81 % 123.795 M 19.27 % 103.795 M 136.87 % 43.820 M 6.88 % 41.000 M 495.41 % 6.886 M 4 048.19 % 166.000 K -97.13 % 5.785 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.167 B 37.03 % -1.853 B -11.75 % -1.658 B 0.000 100.00 % -1.873 B -10.79 % -1.691 B 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 322.743 M 361.06 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 8.873 B 10.17 % 8.054 B 4.67 % 7.695 B -8.05 % 8.368 B -8.15 % 9.111 B -14.99 % 10.717 B 7.38 % 9.981 B -12.81 % 11.447 B 2.28 % 11.193 B 8.12 % 10.352 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -423.264 M 48.71 % -825.177 M -284.35 % 447.621 M 13.57 % 394.126 M -73.66 % 1.496 B 369.72 % -554.699 M -152.83 % 1.050 B 176.30 % 380.023 M 157.40 % -662.113 M -109.93 % -315.393 M 0.000
Comptes débiteurs -22.551 M -720.93 % -2.747 M -104.81 % 57.111 M 581.11 % 8.385 M 126.88 % -31.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -656.274 M -10.92 % -591.648 M -191.95 % 643.462 M 15.37 % 557.761 M -70.69 % 1.903 B 403.89 % -626.189 M -146.79 % 1.338 B 968.59 % 125.245 M 117.66 % -709.273 M -91.46 % -370.460 M 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -171.819 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 255.561 M 210.74 % -230.782 M 8.76 % -252.952 M -47.05 % -172.020 M 15.58 % -203.766 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -496.000 K -155.17 % 899.000 K 26.26 % 712.000 K 100.93 % -76.454 M -208.96 % 70.170 M 70.93 % 41.052 M -2.67 % 42.179 M -15.58 % 49.964 M 7.16 % 46.625 M 13.75 % 40.990 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -360.137 M 53.82 % -779.804 M -258.26 % 492.742 M -38.61 % 802.651 M -55.89 % 1.820 B 449.12 % -521.260 M -138.70 % 1.347 B 209.43 % 435.254 M 164.27 % -677.274 M -89.88 % -356.676 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -144.000 K 0.000 100.00 % -96.000 K 0.000 100.00 % -115.000 K 64.17 % -321.000 K 28.19 % -447.000 K -63.14 % -274.000 K 0.000 0.000 100.00 % -220.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements -723.000 K -109.10 % 7.945 M 0.000 -100.00 % 4.130 M 1 359.36 % 283.000 K 101.57 % -18.001 M 0.000 100.00 % -1.903 M 43.85 % -3.389 M -202.11 % 3.319 M 1 395.05 % 222.000 K
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 2.348 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -867.000 K -110.91 % 7.945 M 252.80 % 2.252 M -45.47 % 4.130 M 2 358.33 % 168.000 K 100.92 % -18.322 M -673.41 % -2.369 M -8.82 % -2.177 M 35.76 % -3.389 M -202.11 % 3.319 M 0.000
Remboursement de dette 462.664 M 7.79 % 429.220 M 151.51 % -833.205 M -58.93 % -524.248 M 35.47 % -812.461 M -490.81 % 207.890 M 129.17 % -712.793 M -330.61 % -165.530 M -141.50 % 398.841 M 4.23 % 382.663 M -12.63 % 438.001 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.590 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K
Autres activités de financement 60.026 M -66.65 % 180.000 M -64.00 % 500.000 M 296.08 % -255.001 M 51.53 % -526.093 M -392.27 % 180.000 M 124.15 % -745.223 M -2 496.69 % -28.699 M -110.07 % 285.000 M 812.50 % -40.000 M -110.01 % 399.472 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 522.690 M -14.20 % 609.220 M 282.84 % -333.205 M 64.28 % -932.839 M 30.31 % -1.339 B -445.09 % 387.890 M 126.60 % -1.458 B -650.67 % -194.229 M -128.40 % 683.841 M 99.57 % 342.663 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 161.686 M 199.41 % -162.639 M -200.53 % 161.789 M 228.34 % -126.058 M -126.18 % 481.423 M 417.37 % -151.692 M -33.55 % -113.588 M -147.56 % 238.848 M 7 415.67 % 3.178 M 129.72 % -10.694 M 0.000
Trésorerie au début de la période 523.944 M -23.69 % 686.583 M 30.83 % 524.794 M -19.37 % 650.852 M 284.14 % 169.429 M -47.24 % 321.121 M -26.13 % 434.709 M 121.95 % 195.861 M 1.65 % 192.683 M -5.26 % 203.377 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 685.630 M 30.86 % 523.944 M -23.69 % 686.583 M 30.83 % 524.794 M -19.37 % 650.852 M 284.14 % 169.429 M -47.24 % 321.121 M -26.13 % 434.709 M 121.95 % 195.861 M 1.65 % 192.683 M 0.000
Trésorerie d'exploitation -360.137 M 53.82 % -779.804 M -258.26 % 492.742 M -38.61 % 802.651 M -55.89 % 1.820 B 449.12 % -521.260 M -138.70 % 1.347 B 209.43 % 435.254 M 164.27 % -677.274 M -89.88 % -356.676 M 0.000
Dépenses en capital -144.000 K 0.000 100.00 % -96.000 K 0.000 100.00 % -115.000 K 64.17 % -321.000 K 28.19 % -447.000 K -63.14 % -274.000 K 0.000 0.000 100.00 % -220.000 K
Cash-flow disponible -360.281 M 53.80 % -779.804 M -258.29 % 492.646 M -38.62 % 802.651 M -55.89 % 1.820 B 448.88 % -521.581 M -138.74 % 1.346 B 209.52 % 434.980 M 164.23 % -677.274 M -89.88 % -356.676 M -162 025.45 % -220.000 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
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