Ivy Cosmetics Corporation ^4918.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	2.930 B ^{7.97 %}	2.714 B ^{-7.77 %}	2.942 B ^{-16.75 %}	3.534 B ^{3.13 %}	3.427 B ^{-10.58 %}	3.832 B
Bénéfice net	43.013 M ^{-73.17 %}	160.311 M ^{141.68 %}	-384.612 M ^{-1 052.60 %}	40.375 M ^{273.82 %}	-23.228 M ^{-150.60 %}	45.906 M
Bénéfice avant impôt	-31.754 M ^{-116.93 %}	187.541 M ^{292.90 %}	-97.222 M ^{-218.98 %}	81.713 M ^{-34.67 %}	125.073 M ^{401.62 %}	24.934 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.01 ^{-115.68 %}	0.07 ^{309.14 %}	-0.03 ^{-242.92 %}	0.02 ^{-36.65 %}	0.04 ^{460.97 %}	0.01
EBITDA	20.617 M ^{-91.50 %}	242.600 M ^{831.65 %}	-33.158 M ^{-117.91 %}	185.132 M ^{-27.41 %}	255.046 M ^{66.92 %}	152.798 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-75.15 %}	0.06 ^{145.19 %}	-0.13 ^{-1 244.24 %}	0.01 ^{268.54 %}	-0.01 ^{-156.59 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-92.13 %}	0.09 ^{893.25 %}	-0.01 ^{-121.51 %}	0.05 ^{-29.62 %}	0.07 ^{86.67 %}	0.04
Taux de profit brut	0.70 ^{0.02 %}	0.70 ^{-1.79 %}	0.72 ^{4.67 %}	0.69 ^{9.66 %}	0.63 ^{-12.36 %}	0.71
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.332 M ^{6.96 %}	4.985 M ^{2.43 %}	4.867 M ^{9.09 %}	4.461 M ^{15.17 %}	3.874 M ^{0.40 %}	3.858 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.332 M ^{6.96 %}	4.985 M ^{2.43 %}	4.867 M ^{9.09 %}	4.461 M ^{15.17 %}	3.874 M ^{0.40 %}	3.858 M
Bénéfice par action diluée	2.44 ^{-90.67 %}	26.14 ^{133.08 %}	-79.03 ^{-3 506.47 %}	2.32 ^{138.67 %}	-6.00 ^{-150.42 %}	11.90
Bénéfice par action	2.44 ^{-90.67 %}	26.14 ^{133.08 %}	-79.03 ^{-3 491.85 %}	2.33 ^{138.83 %}	-6.00 ^{-150.42 %}	11.90
Bénéfice brut	2.065 B ^{7.99 %}	1.912 B ^{-9.42 %}	2.111 B ^{-12.86 %}	2.423 B ^{13.10 %}	2.142 B ^{-21.64 %}	2.734 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	-74.768 M ^{-374.59 %}	27.229 M ^{-90.53 %}	287.390 M ^{595.22 %}	41.338 M ^{-72.13 %}	148.302 M ^{807.18 %}	-20.971 M
Coût des revenus	864.745 M ^{7.92 %}	801.300 M ^{-3.57 %}	830.943 M ^{-25.23 %}	1.111 B ^{-13.49 %}	1.285 B ^{16.93 %}	1.099 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-145.635 M ^{-844.21 %}	19.569 M ^{-17.12 %}	23.612 M ^{-5.51 %}	24.988 M ^{-8.40 %}	27.279 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.643 B ^{-4.80 %}	1.725 B ^{-18.97 %}	2.129 B ^{-8.98 %}	2.340 B ^{10.49 %}	2.117 B ^{-24.07 %}	2.789 B
Coût et dépenses	2.507 B ^{-0.77 %}	2.527 B ^{-14.65 %}	2.960 B ^{-14.22 %}	3.451 B ^{1.44 %}	3.402 B ^{-12.48 %}	3.887 B
Frais de recherche et de développement	145.635 M ^{6.25 %}	137.072 M ^{-5.61 %}	145.217 M ^{-25.59 %}	195.157 M ^{21.59 %}	160.503 M ^{-21.95 %}	205.636 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.643 B ^{4.71 %}	1.569 B ^{-19.98 %}	1.961 B ^{-7.50 %}	2.119 B ^{9.83 %}	1.930 B ^{-25.29 %}	2.583 B
Revenu d'intérêts	286.000 K ^{-66.86 %}	863.000 K ^{-77.74 %}	3.877 M ^{-28.35 %}	5.411 M ^{-38.54 %}	8.804 M ^{415.16 %}	1.709 M
Frais d'intérêts	6.629 M ^{-29.15 %}	9.356 M ^{-24.51 %}	12.394 M ^{-27.08 %}	16.996 M ^{-29.87 %}	24.235 M ^{4.19 %}	23.260 M
Dépréciation et amortissement	45.742 M ^{0.09 %}	45.702 M ^{-11.55 %}	51.670 M ^{-40.21 %}	86.421 M ^{-18.27 %}	105.739 M ^{12.45 %}	94.028 M
Résultat d'exploitation	422.626 M ^{125.92 %}	187.068 M ^{1 135.41 %}	-18.067 M ^{-121.69 %}	83.280 M ^{235.51 %}	24.822 M ^{145.20 %}	-54.911 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{109.25 %}	0.07 ^{1 222.59 %}	-0.01 ^{-126.06 %}	0.02 ^{225.32 %}	0.01 ^{150.55 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	-454.380 M ^{-96 163.42 %}	473.000 K ^{100.60 %}	-79.155 M ^{-4 951.37 %}	-1.567 M ^{-101.56 %}	100.251 M ^{25.56 %}	79.845 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-238.087 M ^{-198.00 %}	242.957 M ^{-69.55 %}	797.806 M ^{-24.27 %}	1.053 B ^{-36.99 %}	1.672 B ^{-31.51 %}	2.441 B
Investissements totaux	96.262 M ^{-4.18 %}	100.460 M ^{2 681.28 %}	3.612 M ^{-99.59 %}	882.905 M ^{1 401.26 %}	58.811 M ^{693.14 %}	7.415 M
Dette totale	339.850 M ^{-24.76 %}	451.689 M ^{-56.80 %}	1.045 B ^{-11.61 %}	1.183 B ^{-33.74 %}	1.785 B ^{-28.18 %}	2.486 B
Cumul des autres pertes du résultat global	458.000 K ^{-99.98 %}	2.442 B ^{2 311.35 %}	-110.451 M ^{-0.08 %}	-110.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.028 M
Bénéfices non répartis	-1.403 B ^{2.98 %}	-1.446 B ^{-267.69 %}	862.138 M ^{-31.67 %}	1.262 B ^{253.66 %}	-821.107 M ^{-152.50 %}	1.564 B
Actions ordinaires	1.417 B ^{72.32 %}	822.414 M ^{2.26 %}	804.200 M ^{0.00 %}	804.200 M ^{0.00 %}	804.200 M ^{0.00 %}	804.200 M
Capitaux propres totaux	2.468 B ^{10.10 %}	2.242 B ^{13.11 %}	1.982 B ^{-12.58 %}	2.267 B ^{49.83 %}	1.513 B ^{0.79 %}	1.502 B
Autres passifs non courants	35.428 M ^{-4.91 %}	37.256 M ^{-12.40 %}	42.531 M ^{-10.75 %}	47.656 M ^{21.57 %}	39.200 M ^{-11.34 %}	44.216 M
Dette à long terme	173.484 M ^{-17.27 %}	209.708 M ^{-61.69 %}	547.352 M ^{-5.35 %}	578.316 M ^{-37.21 %}	920.988 M ^{-25.06 %}	1.229 B
Total des passifs non courants	213.994 M ^{-45.00 %}	389.077 M ^{-45.48 %}	713.612 M ^{13.11 %}	630.908 M ^{-43.11 %}	1.109 B ^{-20.90 %}	1.402 B
Autres passifs courants	500.910 M ^{1 216.86 %}	-44.850 M ^{-166.39 %}	67.558 M ^{161.40 %}	-110.036 M ^{-514.96 %}	26.517 M ^{-93.76 %}	425.241 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	350.350 M ^{-10.44 %}	391.210 M ^{-31.82 %}	573.753 M ^{-15.19 %}	676.476 M ^{2 347.63 %}	27.638 M
Dette à court terme	166.366 M ^{-31.25 %}	241.981 M ^{-51.42 %}	498.124 M ^{-17.60 %}	604.548 M ^{-30.05 %}	864.280 M ^{-31.22 %}	1.257 B
Total des passifs courants	884.795 M ^{-5.64 %}	937.721 M ^{-19.05 %}	1.158 B ^{-20.34 %}	1.454 B ^{-35.00 %}	2.237 B ^{6.96 %}	2.092 B
Passifs totaux	1.099 B ^{-17.18 %}	1.327 B ^{-29.12 %}	1.872 B ^{-10.22 %}	2.085 B ^{-34.89 %}	3.202 B ^{-8.34 %}	3.494 B
Autres actifs non courants	192.238 M ^{-70.02 %}	641.282 M ^{-13.10 %}	737.964 M ^{1 169.36 %}	-69.010 M ^{5.93 %}	-73.360 M ^{75.91 %}	-304.550 M
Investissements à long terme	96.262 M ^{-4.18 %}	100.460 M ^{2 681.28 %}	3.612 M ^{-99.59 %}	882.905 M ^{-3.58 %}	915.665 M ^{110.64 %}	434.712 M
Immobilisations incorporelles	32.970 M ^{-8.48 %}	36.026 M ^{0.10 %}	35.990 M ^{9.40 %}	32.898 M ^{-8.74 %}	36.047 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	32.970 M ^{-8.48 %}	36.026 M ^{0.10 %}	35.990 M ^{9.40 %}	32.898 M ^{-8.74 %}	36.047 M ^{103.64 %}	-990.117 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	773.655 M ^{0.22 %}	771.920 M ^{-0.20 %}	773.472 M ^{-2.48 %}	793.143 M ^{-2.33 %}	812.079 M ^{-5.57 %}	859.955 M
Total des actifs non courants	1.095 B ^{-29.33 %}	1.550 B ^{0.15 %}	1.547 B ^{-13.87 %}	1.797 B ^{-3.69 %}	1.865 B ^{512.53 %}	304.550 M
Autres actifs circulants	87.983 M ^{21.46 %}	72.436 M ^{3.31 %}	70.115 M ^{-10.27 %}	78.138 M ^{30.10 %}	60.059 M ^{-10.45 %}	67.067 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	577.937 M ^{176.88 %}	208.732 M ^{-15.72 %}	247.670 M ^{91.42 %}	129.384 M ^{14.07 %}	113.430 M ^{153.50 %}	44.745 M
Liquidités et placements à court terme	577.937 M ^{176.88 %}	208.732 M ^{-15.72 %}	247.670 M ^{91.42 %}	129.384 M ^{14.07 %}	113.430 M ^{153.50 %}	44.745 M
Total des actifs courants	2.472 B ^{22.44 %}	2.019 B ^{-12.47 %}	2.307 B ^{-9.75 %}	2.556 B ^{-10.33 %}	2.850 B ^{13.94 %}	2.502 B
Inventaire	584.728 M ^{-24.08 %}	770.206 M ^{-10.02 %}	855.971 M ^{-13.50 %}	989.551 M ^{-11.60 %}	1.119 B ^{11.03 %}	1.008 B
Créances nettes	1.221 B ^{26.22 %}	967.650 M ^{-14.59 %}	1.133 B ^{-16.62 %}	1.359 B ^{-12.75 %}	1.557 B ^{12.73 %}	1.381 B
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.612 M ^{-102.31 %}	156.684 M ^{-10.48 %}	175.025 M ^{-42.53 %}	304.550 M
Autres actifs	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.189 B
Compte à payer	217.519 M ^{-15.22 %}	256.572 M ^{118.73 %}	117.300 M ^{-48.63 %}	228.354 M ^{-52.30 %}	478.751 M ^{35.01 %}	354.612 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	133.668 M ^{58.87 %}	84.136 M ^{-46.59 %}	157.542 M ^{-17.65 %}	191.301 M ^{592.17 %}	27.638 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.729 M ^{-10.34 %}	33.159 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Autres total actionnaires capitaux propres	2.454 B ^{752.22 %}	-376.179 M ^{34.44 %}	-573.753 M ^{16.63 %}	-688.196 M ^{-229.80 %}	530.207 M ^{142.53 %}	-1.247 B
Impôts différés passifs non courants	5.082 M ^{-96.42 %}	142.113 M ^{14.86 %}	123.729 M ^{2 406.67 %}	4.936 M ^{-96.68 %}	148.893 M ^{15.46 %}	128.953 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.567 B ^{-0.04 %}	3.569 B ^{-7.40 %}	3.854 B ^{-11.45 %}	4.352 B ^{-7.70 %}	4.716 B ^{-5.60 %}	4.995 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	439.965 M ^{95.90 %}	224.586 M ^{-35.06 %}	345.823 M ^{241.32 %}	-244.711 M ^{-177.18 %}	317.082 M ^{464.48 %}	-86.996 M
Comptes débiteurs	-250.014 M ^{-253.62 %}	162.744 M ^{-24.82 %}	216.471 M ^{114.48 %}	100.928 M ^{233.96 %}	-75.343 M ^{77.42 %}	-333.700 M
Inventaire	185.478 M ^{116.26 %}	85.765 M ^{-35.79 %}	133.578 M ^{2.84 %}	129.892 M ^{216.84 %}	-111.172 M ^{-161.16 %}	181.777 M
Comptes à payer	-39.052 M ^{-453.38 %}	11.051 M ^{-35.63 %}	17.168 M ^{106.86 %}	-250.397 M ^{-301.71 %}	124.138 M ^{-3.79 %}	129.022 M
Autre fonds de roulement	543.553 M ^{1 654.16 %}	-34.974 M ^{-125.26 %}	-15.526 M ^{93.10 %}	-225.134 M ^{-159.33 %}	379.459 M ^{692.03 %}	-64.095 M
Autres éléments non monétaires	-82.784 M ^{-1 636.24 %}	-4.768 M ^{78.01 %}	-21.681 M ^{-299.81 %}	10.851 M ^{-60.44 %}	27.427 M ^{252.28 %}	-18.011 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	445.936 M ^{-1.57 %}	453.061 M ^{62.63 %}	278.590 M ^{360.21 %}	-107.064 M ^{-125.07 %}	427.020 M ^{1 122.61 %}	34.927 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-27.184 M ^{38.73 %}	-44.365 M ^{-25.84 %}	-35.256 M ^{34.12 %}	-53.514 M ^{-9.66 %}	-48.802 M ^{-141.62 %}	-20.198 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 M ^{87.50 %}	2.400 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.486 M ^{-97.78 %}	111.938 M ^{-69.08 %}	362.002 M ^{1 225.82 %}	27.304 M
Autres activités d'investissement	8.750 M ^{-83.06 %}	51.668 M ^{1 390.28 %}	3.467 M ^{-28.94 %}	4.879 M ^{-61.49 %}	12.670 M ^{-10.51 %}	14.158 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-18.434 M ^{-352.42 %}	7.303 M ^{124.92 %}	-29.303 M ^{-146.29 %}	63.303 M ^{-80.84 %}	330.370 M ^{1 296.09 %}	23.664 M
Remboursement de dette	-241.888 M ^{59.36 %}	-595.265 M ^{-333.27 %}	-137.388 M ^{77.23 %}	-603.315 M ^{17.00 %}	-726.900 M ^{16.58 %}	-871.346 M
Actions ordinaires émises	189.000 M ^{96.88 %}	96.000 M ^{1 130.77 %}	7.800 M ^{-98.81 %}	656.551 M ^{2 088.50 %}	30.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	-34.000 K ^{22.73 %}	-44.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-78.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-954.000 K ^{52.06 %}	-1.990 M ^{-1.02 %}	-1.970 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.93 %}	-1.417 M ^{-118.86 %}	7.512 M ^{36.63 %}	5.498 M ^{549 900.00 %}	-1.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-58.273 M ^{88.33 %}	-499.310 M ^{-281.14 %}	-131.005 M ^{-319.40 %}	59.710 M ^{108.61 %}	-693.392 M ^{20.61 %}	-873.395 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-24.000 K ^{-500.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-99.91 %}	4.686 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	369.205 M ^{1 048.19 %}	-38.938 M ^{-132.92 %}	118.286 M ^{641.42 %}	15.954 M ^{-76.77 %}	68.685 M ^{108.43 %}	-815.011 M
Trésorerie au début de la période	208.732 M ^{-15.72 %}	247.670 M ^{91.42 %}	129.384 M ^{14.07 %}	113.430 M ^{153.50 %}	44.745 M ^{-94.80 %}	859.756 M
Trésorerie à la fin de la période	577.937 M ^{176.88 %}	208.732 M ^{-15.72 %}	247.670 M ^{91.42 %}	129.384 M ^{14.07 %}	113.430 M ^{153.50 %}	44.745 M
Trésorerie d'exploitation	445.936 M ^{-1.57 %}	453.061 M ^{62.63 %}	278.590 M ^{360.21 %}	-107.064 M ^{-125.07 %}	427.020 M ^{1 122.61 %}	34.927 M
Dépenses en capital	-21.253 M ^{52.10 %}	-44.365 M ^{-25.84 %}	-35.256 M ^{34.12 %}	-53.514 M ^{-1.96 %}	-52.486 M ^{-159.86 %}	-20.198 M
Cash-flow disponible	424.683 M ^{3.91 %}	408.696 M ^{67.96 %}	243.334 M ^{251.54 %}	-160.578 M ^{-142.87 %}	374.534 M ^{2 442.83 %}	14.729 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	228.180 M ^{-81.01 %}	1.202 B ^{246.42 %}	346.892 M ^{-68.76 %}	1.110 B ^{309.99 %}	270.851 M ^{-72.54 %}	986.498 M ^{330.97 %}	228.900 M ^{-80.33 %}	1.163 B ^{247.46 %}	334.858 M ^{-73.26 %}	1.252 B ^{354.71 %}	275.416 M ^{-76.81 %}	1.188 B
Bénéfice net	-272.191 M ^{-172.35 %}	376.191 M ^{356.27 %}	-146.795 M ^{-136.55 %}	401.587 M ^{168.30 %}	-587.970 M ^{-328.41 %}	257.422 M ^{189.20 %}	-288.591 M ^{-164.72 %}	445.919 M ^{275.26 %}	-254.439 M ^{-843.67 %}	34.214 M ^{109.52 %}	-359.437 M ^{-226.01 %}	285.247 M
Bénéfice avant impôt	-269.989 M ^{-162.50 %}	431.967 M ^{353.17 %}	-170.623 M ^{-139.72 %}	429.612 M ^{159.44 %}	-722.710 M ^{-361.87 %}	275.978 M ^{195.09 %}	-290.237 M ^{-164.48 %}	450.134 M ^{281.26 %}	-248.334 M ^{-162.07 %}	400.109 M ^{192.39 %}	-433.068 M ^{-211.85 %}	387.201 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.18 ^{-429.17 %}	0.36 ^{173.08 %}	-0.49 ^{-227.14 %}	0.39 ^{114.50 %}	-2.67 ^{-1 053.80 %}	0.28 ^{122.06 %}	-1.27 ^{-427.74 %}	0.39 ^{152.17 %}	-0.74 ^{-332.12 %}	0.32 ^{120.32 %}	-1.57 ^{-582.40 %}	0.33
EBITDA	-257.378 M ^{-668.94 %}	-33.472 M ^{78.73 %}	-157.402 M ^{-135.57 %}	442.550 M ^{162.33 %}	-710.006 M ^{-355.40 %}	278.000 M ^{196.57 %}	-287.886 M ^{-163.60 %}	452.649 M ^{284.10 %}	-245.866 M ^{-162.07 %}	396.103 M ^{195.16 %}	-416.237 M ^{-203.35 %}	402.737 M
Ratio de revenu net	-1.19 ^{-481.06 %}	0.31 ^{173.98 %}	-0.42 ^{-217.02 %}	0.36 ^{116.66 %}	-2.17 ^{-931.91 %}	0.26 ^{120.70 %}	-1.26 ^{-428.96 %}	0.38 ^{150.44 %}	-0.76 ^{-2 881.25 %}	0.03 ^{102.09 %}	-1.31 ^{-643.49 %}	0.24
Ratio EBITDA	-1.13 ^{-3 949.62 %}	-0.03 ^{93.86 %}	-0.45 ^{-213.86 %}	0.40 ^{115.20 %}	-2.62 ^{-1 030.21 %}	0.28 ^{122.41 %}	-1.26 ^{-423.28 %}	0.39 ^{152.99 %}	-0.73 ^{-332.14 %}	0.32 ^{120.93 %}	-1.51 ^{-545.77 %}	0.34
Taux de profit brut	0.60 ^{-14.66 %}	0.70 ^{12.83 %}	0.62 ^{-18.35 %}	0.76 ^{23.53 %}	0.61 ^{-7.63 %}	0.67 ^{-3.53 %}	0.69 ^{-9.34 %}	0.76 ^{19.60 %}	0.64 ^{-7.62 %}	0.69 ^{3.93 %}	0.66 ^{-14.31 %}	0.77
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.719 M ^{0.68 %}	5.681 M ^{3.69 %}	5.478 M ^{5.08 %}	5.213 M ^{3.58 %}	5.033 M ^{-2.92 %}	5.185 M ^{5.67 %}	4.906 M ^{5.23 %}	4.663 M ^{-4.32 %}	4.873 M ^{4.48 %}	4.664 M ^{-4.29 %}	4.873 M ^{0.11 %}	4.868 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.719 M ^{0.68 %}	5.681 M ^{3.69 %}	5.478 M ^{5.08 %}	5.213 M ^{3.58 %}	5.033 M ^{-2.92 %}	5.185 M ^{5.67 %}	4.906 M ^{5.23 %}	4.663 M ^{-4.32 %}	4.873 M ^{4.48 %}	4.664 M ^{-4.29 %}	4.873 M ^{0.11 %}	4.868 M
Bénéfice par action diluée	-47.59 ^{-177.85 %}	61.13 ^{328.10 %}	-26.80 ^{-134.79 %}	77.03 ^{165.94 %}	-116.81 ^{-335.27 %}	49.65 ^{184.41 %}	-58.82 ^{-162.55 %}	94.03 ^{280.10 %}	-52.21 ^{-811.31 %}	7.34 ^{109.95 %}	-73.76 ^{-229.27 %}	57.06
Bénéfice par action	-47.59 ^{-177.85 %}	61.13 ^{328.10 %}	-26.80 ^{-134.79 %}	77.03 ^{165.94 %}	-116.81 ^{-335.27 %}	49.65 ^{184.41 %}	-58.82 ^{-162.55 %}	94.03 ^{280.10 %}	-52.21 ^{-811.31 %}	7.34 ^{109.95 %}	-73.76 ^{-229.27 %}	57.06
Bénéfice brut	136.208 M ^{-83.80 %}	840.547 M ^{290.86 %}	215.051 M ^{-74.49 %}	843.120 M ^{406.48 %}	166.468 M ^{-74.64 %}	656.401 M ^{315.77 %}	157.876 M ^{-82.16 %}	885.160 M ^{315.56 %}	213.005 M ^{-75.30 %}	862.301 M ^{372.60 %}	182.460 M ^{-80.13 %}	918.385 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.201 M ^{-96.05 %}	55.775 M ^{334.07 %}	-23.828 M ^{-185.03 %}	28.024 M ^{120.80 %}	-134.739 M ^{-826.16 %}	18.555 M ^{1 227.28 %}	-1.646 M ^{-139.05 %}	4.215 M ^{-30.96 %}	6.105 M ^{-98.33 %}	365.895 M ^{596.92 %}	-73.632 M ^{-172.22 %}	101.955 M
Coût des revenus	91.972 M ^{-74.53 %}	361.170 M ^{173.94 %}	131.841 M ^{-50.69 %}	267.351 M ^{156.13 %}	104.383 M ^{-68.38 %}	330.097 M ^{364.77 %}	71.024 M ^{-74.48 %}	278.326 M ^{128.41 %}	121.853 M ^{-68.76 %}	390.037 M ^{319.59 %}	92.956 M ^{-65.51 %}	269.505 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.096 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	394.745 M ^{-9.34 %}	435.414 M ^{12.37 %}	387.495 M ^{-5.81 %}	411.418 M ^{0.78 %}	408.233 M ^{7.03 %}	381.408 M ^{-15.32 %}	450.412 M ^{3.51 %}	435.141 M ^{-5.08 %}	458.412 M ^{-2.07 %}	468.091 M ^{-12.03 %}	532.129 M ^{-0.09 %}	532.628 M
Coût et dépenses	486.717 M ^{-38.90 %}	796.584 M ^{53.39 %}	519.336 M ^{-23.49 %}	678.769 M ^{32.41 %}	512.616 M ^{-27.95 %}	711.505 M ^{36.45 %}	521.436 M ^{-26.92 %}	713.467 M ^{22.96 %}	580.265 M ^{-32.38 %}	858.128 M ^{37.28 %}	625.085 M ^{-22.07 %}	802.133 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.477 M ^{-22.20 %}	39.172 M ^{25.67 %}	31.170 M ^{-14.02 %}	36.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.423 M ^{19.65 %}	32.948 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	394.745 M ^{-9.34 %}	435.414 M ^{12.37 %}	387.495 M ^{-5.81 %}	411.418 M ^{0.78 %}	408.233 M ^{16.33 %}	350.931 M ^{-14.67 %}	411.240 M ^{1.80 %}	403.971 M ^{-4.31 %}	422.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	492.706 M ^{-1.40 %}	499.680 M
Revenu d'intérêts	57.000 K ^{-3.39 %}	59.000 K ^{-9.23 %}	65.000 K ^{-14.47 %}	76.000 K ^{-11.63 %}	86.000 K ^{-12.24 %}	98.000 K ^{-10.91 %}	110.000 K ^{-9.84 %}	122.000 K ^{-77.11 %}	533.000 K ^{-33.04 %}	796.000 K ^{-15.59 %}	943.000 K ^{-9.33 %}	1.040 M
Frais d'intérêts	1.052 M ^{-9.08 %}	1.157 M ^{-33.62 %}	1.743 M ^{-11.34 %}	1.966 M ^{11.51 %}	1.763 M ^{-12.81 %}	2.022 M ^{-13.99 %}	2.351 M ^{-6.52 %}	2.515 M ^{1.90 %}	2.468 M ^{-9.30 %}	2.721 M ^{-18.78 %}	3.350 M ^{11.15 %}	3.014 M
Dépréciation et amortissement	11.561 M ^{-6.41 %}	12.353 M ^{7.64 %}	11.476 M ^{4.59 %}	10.972 M ^{0.28 %}	10.941 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-458.000 K ^{-124.19 %}	1.893 M ^{-85.96 %}	13.479 M ^{7.65 %}	12.521 M
Résultat d'exploitation	-258.537 M ^{-163.82 %}	405.133 M ^{334.94 %}	-172.444 M ^{-139.95 %}	431.702 M ^{278.56 %}	-241.765 M ^{-187.92 %}	274.992 M ^{194.00 %}	-292.535 M ^{-165.01 %}	450.019 M ^{283.38 %}	-245.408 M ^{-162.25 %}	394.210 M ^{212.74 %}	-349.669 M ^{-190.64 %}	385.757 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.13 ^{-436.09 %}	0.34 ^{167.82 %}	-0.50 ^{-227.87 %}	0.39 ^{143.55 %}	-0.89 ^{-420.21 %}	0.28 ^{121.81 %}	-1.28 ^{-430.42 %}	0.39 ^{152.78 %}	-0.73 ^{-332.82 %}	0.31 ^{124.79 %}	-1.27 ^{-490.96 %}	0.32
Total autres revenus dépenses net	-11.452 M ^{-142.68 %}	26.834 M ^{1 373.59 %}	1.821 M ^{187.13 %}	-2.090 M ^{99.57 %}	-480.945 M ^{-48 877.38 %}	986.000 K ^{-57.09 %}	2.298 M ^{1 898.26 %}	115.000 K ^{103.93 %}	-2.926 M ^{-149.60 %}	5.899 M ^{107.07 %}	-83.399 M ^{-5 875.55 %}	1.444 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-641.518 M ^{-169.45 %}	-238.087 M ^{17.81 %}	-289.672 M ^{-188.45 %}	327.503 M ^{80.68 %}	181.265 M ^{-25.39 %}	242.957 M ^{2 193.35 %}	10.594 M ^{-97.29 %}	390.668 M ^{13.01 %}	345.683 M ^{-56.67 %}	797.806 M ^{29.96 %}	613.895 M ^{-49.77 %}	1.222 B
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	96.262 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.460 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.612 M	0.000	0.000
Dette totale	202.995 M ^{-40.27 %}	339.850 M ^{40.16 %}	242.469 M ^{-38.45 %}	393.916 M ^{9.34 %}	360.263 M ^{-20.24 %}	451.689 M ^{-14.36 %}	527.449 M ^{-16.44 %}	631.209 M ^{-10.68 %}	706.716 M ^{-32.40 %}	1.045 B ^{15.48 %}	905.369 M ^{-30.36 %}	1.300 B
Cumul des autres pertes du résultat global	313.000 K ^{-31.66 %}	458.000 K ^{-93.20 %}	6.734 M ^{-4.71 %}	7.067 M ^{12.60 %}	6.276 M ^{-99.74 %}	2.442 B ^{38 817.38 %}	6.276 M ^{0.00 %}	6.276 M ^{-15.42 %}	7.420 M ^{0.00 %}	7.420 M ^{0.00 %}	7.420 M ^{0.00 %}	7.420 M
Bénéfices non répartis	678.097 M ^{148.34 %}	-1.403 B ^{-344.33 %}	574.097 M ^{-20.36 %}	720.892 M ^{125.77 %}	319.304 M ^{119.39 %}	-1.647 B ^{-353.41 %}	649.851 M ^{-30.75 %}	938.443 M ^{54.43 %}	607.698 M ^{140.76 %}	-1.491 B ^{-280.07 %}	827.924 M ^{-30.27 %}	1.187 B
Actions ordinaires	1.447 B ^{2.10 %}	1.417 B ^{0.00 %}	1.417 B ^{5.01 %}	1.349 B ^{2.05 %}	1.322 B ^{60.80 %}	822.414 M ^{-37.81 %}	1.322 B ^{0.00 %}	1.322 B ^{1.40 %}	1.304 B ^{0.00 %}	1.304 B ^{62.17 %}	804.200 M ^{0.00 %}	804.200 M
Capitaux propres totaux	2.255 B ^{-8.63 %}	2.468 B ^{17.62 %}	2.099 B ^{-0.56 %}	2.110 B ^{27.60 %}	1.654 B ^{-26.23 %}	2.242 B ^{12.97 %}	1.984 B ^{-12.70 %}	2.273 B ^{31.57 %}	1.728 B ^{-12.84 %}	1.982 B ^{1.76 %}	1.948 B ^{-15.58 %}	2.307 B
Autres passifs non courants	40.042 M ^{13.02 %}	35.428 M ^{-13.23 %}	40.828 M ^{-1.11 %}	41.287 M ^{-1.09 %}	41.741 M ^{12.04 %}	37.256 M ^{-73.30 %}	139.540 M ^{-8.91 %}	153.181 M ^{8.62 %}	141.025 M ^{1 001.59 %}	12.802 M ^{-75.06 %}	51.327 M ^{-0.82 %}	51.753 M
Dette à long terme	164.436 M ^{-5.22 %}	173.484 M ^{24.39 %}	139.473 M ^{-4.23 %}	145.640 M ^{-19.36 %}	180.601 M ^{-13.88 %}	209.708 M ^{-13.91 %}	243.589 M ^{-11.50 %}	275.250 M ^{-9.66 %}	304.691 M ^{-44.33 %}	547.352 M ^{28.75 %}	425.113 M ^{-43.59 %}	753.674 M
Total des passifs non courants	204.478 M ^{-4.45 %}	213.994 M ^{18.69 %}	180.301 M ^{-3.54 %}	186.927 M ^{-15.93 %}	222.342 M ^{-42.85 %}	389.077 M ^{-22.83 %}	504.188 M ^{-7.94 %}	547.668 M ^{-8.27 %}	597.048 M ^{-16.33 %}	713.612 M ^{49.78 %}	476.440 M ^{-40.85 %}	805.427 M
Autres passifs courants	301.967 M ^{-39.72 %}	500.910 M ^{59.46 %}	314.127 M ^{-32.96 %}	468.551 M ^{76.64 %}	265.262 M ^{158.48 %}	102.623 M ^{-63.35 %}	280.027 M ^{-13.07 %}	322.117 M ^{-37.02 %}	511.455 M ^{11.48 %}	458.768 M ^{-24.94 %}	611.234 M ^{79.03 %}	341.412 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.148 M ^{-98.53 %}	350.350 M ^{99.68 %}	175.459 M ^{-40.31 %}	293.960 M ^{11.46 %}	263.731 M ^{-32.59 %}	391.210 M ^{12 354.95 %}	3.141 M ^{-83.26 %}	18.759 M
Dette à court terme	38.559 M ^{-76.82 %}	166.366 M ^{61.53 %}	102.996 M ^{-58.52 %}	248.276 M ^{38.19 %}	179.662 M ^{-25.75 %}	241.981 M ^{-14.75 %}	283.860 M ^{-20.25 %}	355.959 M ^{-11.46 %}	402.025 M ^{-19.29 %}	498.124 M ^{3.72 %}	480.256 M ^{-12.09 %}	546.322 M
Total des passifs courants	549.444 M ^{-37.90 %}	884.795 M ^{44.14 %}	613.849 M ^{-32.85 %}	914.167 M ^{40.45 %}	650.871 M ^{-30.59 %}	937.721 M ^{8.26 %}	866.147 M ^{-18.35 %}	1.061 B ^{6.12 %}	999.612 M ^{-13.70 %}	1.158 B ^{-2.38 %}	1.187 B ^{6.87 %}	1.110 B
Passifs totaux	753.922 M ^{-31.39 %}	1.099 B ^{38.36 %}	794.150 M ^{-27.88 %}	1.101 B ^{26.10 %}	873.213 M ^{-34.19 %}	1.327 B ^{-3.18 %}	1.370 B ^{-14.81 %}	1.608 B ^{0.74 %}	1.597 B ^{-14.71 %}	1.872 B ^{12.57 %}	1.663 B ^{-13.19 %}	1.916 B
Autres actifs non courants	288.671 M ^{50.16 %}	192.238 M ^{-33.63 %}	289.636 M ^{-2.13 %}	295.937 M ^{-1.12 %}	299.276 M ^{-59.65 %}	741.742 M ^{6.35 %}	697.486 M ^{0.93 %}	691.052 M ^{-5.66 %}	732.542 M ^{-0.73 %}	737.964 M ^{194.42 %}	-781.579 M ^{-197.81 %}	799.075 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	96.262 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.460 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.612 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	31.652 M ^{-4.00 %}	32.970 M ^{-3.22 %}	34.068 M ^{4.33 %}	32.654 M ^{-4.11 %}	34.053 M ^{-5.48 %}	36.026 M ^{3.69 %}	34.744 M ^{-4.91 %}	36.537 M ^{-90.43 %}	381.696 M ^{960.56 %}	35.990 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	31.652 M ^{-4.00 %}	32.970 M ^{-3.22 %}	34.068 M ^{4.33 %}	32.654 M ^{-4.11 %}	34.053 M ^{-5.48 %}	36.026 M ^{3.69 %}	34.744 M ^{-4.91 %}	36.537 M ^{7.92 %}	33.856 M ^{-5.93 %}	35.990 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	775.985 M ^{0.30 %}	773.655 M ^{0.56 %}	769.310 M ^{-0.84 %}	775.860 M ^{0.89 %}	769.023 M ^{-0.38 %}	771.920 M ^{0.49 %}	768.155 M ^{-0.26 %}	770.128 M ^{-0.96 %}	777.600 M ^{0.53 %}	773.472 M ^{-1.04 %}	781.579 M ^{-0.89 %}	788.614 M
Total des actifs non courants	1.096 B ^{0.11 %}	1.095 B ^{0.19 %}	1.093 B ^{-1.04 %}	1.104 B ^{0.19 %}	1.102 B ^{-28.87 %}	1.550 B ^{3.29 %}	1.500 B ^{0.18 %}	1.498 B ^{-3.00 %}	1.544 B ^{-0.22 %}	1.547 B ^{533.87 %}	244.123 M ^{-86.09 %}	1.755 B
Autres actifs circulants	127.610 M ^{45.04 %}	87.983 M ^{-16.10 %}	104.869 M ^{6.41 %}	98.555 M ^{-12.53 %}	112.674 M ^{55.55 %}	72.436 M ^{-13.89 %}	84.124 M ^{-23.31 %}	109.687 M ^{-8.35 %}	119.674 M ^{70.68 %}	70.115 M ^{-7.26 %}	75.603 M ^{-8.69 %}	82.798 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	844.513 M ^{46.13 %}	577.937 M ^{8.61 %}	532.141 M ^{701.26 %}	66.413 M ^{-62.90 %}	178.998 M ^{-14.25 %}	208.732 M ^{-59.61 %}	516.855 M ^{114.87 %}	240.541 M ^{-33.37 %}	361.033 M ^{45.77 %}	247.670 M ^{-15.03 %}	291.474 M ^{275.05 %}	77.716 M
Liquidités et placements à court terme	844.513 M ^{46.13 %}	577.937 M ^{8.61 %}	532.141 M ^{701.26 %}	66.413 M ^{-62.90 %}	178.998 M ^{-14.25 %}	208.732 M ^{-59.61 %}	516.855 M ^{114.87 %}	240.541 M ^{-33.37 %}	361.033 M ^{45.77 %}	247.670 M ^{-15.03 %}	291.474 M ^{275.05 %}	77.716 M
Total des actifs courants	1.913 B ^{-22.61 %}	2.472 B ^{37.35 %}	1.800 B ^{-14.58 %}	2.107 B ^{47.89 %}	1.425 B ^{-29.43 %}	2.019 B ^{8.88 %}	1.854 B ^{-22.21 %}	2.384 B ^{33.90 %}	1.780 B ^{-22.82 %}	2.307 B ^{26.36 %}	1.825 B ^{-26.03 %}	2.468 B
Inventaire	694.193 M ^{18.72 %}	584.728 M ^{-25.54 %}	785.251 M ^{5.08 %}	747.268 M ^{-11.92 %}	848.439 M ^{10.16 %}	770.206 M ^{-17.32 %}	931.546 M ^{18.77 %}	784.298 M ^{-14.56 %}	917.950 M ^{7.24 %}	855.971 M ^{-18.37 %}	1.049 B ^{6.45 %}	985.121 M
Créances nettes	246.749 M ^{-79.80 %}	1.221 B ^{223.55 %}	377.505 M ^{-68.41 %}	1.195 B ^{319.74 %}	284.663 M ^{-70.58 %}	967.650 M ^{200.59 %}	321.915 M ^{-74.23 %}	1.249 B ^{227.31 %}	381.696 M ^{-66.31 %}	1.133 B ^{176.46 %}	409.778 M ^{-69.01 %}	1.322 B
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.460 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.612 M ^{-101.48 %}	244.123 M ^{45.73 %}	167.514 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	1.541 B	0.000
Compte à payer	208.918 M ^{-3.95 %}	217.519 M ^{10.57 %}	196.726 M ^{-0.31 %}	197.340 M ^{-1.72 %}	200.799 M ^{84.05 %}	109.099 M ^{-8.01 %}	118.596 M ^{78.66 %}	66.382 M ^{-17.53 %}	80.492 M ^{-31.38 %}	117.300 M ^{27.63 %}	91.903 M ^{-54.89 %}	203.721 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.148 M ^{-96.15 %}	133.668 M ^{1 529.10 %}	8.205 M ^{-63.38 %}	22.403 M ^{297.22 %}	5.640 M ^{-93.30 %}	84.136 M ^{2 578.64 %}	3.141 M ^{-83.26 %}	18.759 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.213 M ^{1.63 %}	25.793 M ^{0.00 %}	25.793 M ^{-12.00 %}	29.309 M ^{-1.41 %}	29.729 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Autres total actionnaires capitaux propres	130.198 M ^{-94.69 %}	2.454 B ^{2 337.64 %}	100.651 M ^{205.15 %}	32.984 M ^{457.44 %}	5.917 M ^{101.57 %}	-376.178 M ^{62.16 %}	-994.049 M ^{0.00 %}	-994.049 M ^{16.06 %}	-1.184 B ^{-154.60 %}	2.169 B ^{282.00 %}	-1.192 B ^{0.00 %}	-1.192 B
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	5.082 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.113 M ^{17.39 %}	121.059 M ^{1.53 %}	119.237 M ^{-2.28 %}	122.023 M ^{-1.38 %}	123.729 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.009 B ^{-15.64 %}	3.567 B ^{23.31 %}	2.893 B ^{-9.92 %}	3.212 B ^{27.08 %}	2.527 B ^{-29.19 %}	3.569 B ^{6.38 %}	3.355 B ^{-13.57 %}	3.882 B ^{16.76 %}	3.324 B ^{-13.74 %}	3.854 B ^{6.73 %}	3.611 B ^{-14.49 %}	4.223 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

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