4974.TWO

Asia Tech Image Inc. 4974.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 4.393 B 24.13 % 3.539 B -17.57 % 4.293 B 2.43 % 4.191 B 5.06 % 3.989 B 4.76 % 3.808 B
Bénéfice net 528.427 M 29.25 % 408.854 M -29.35 % 578.726 M 36.02 % 425.483 M 13.69 % 374.250 M 4.58 % 357.844 M
Bénéfice avant impôt 652.161 M 29.68 % 502.895 M -32.57 % 745.837 M 44.03 % 517.841 M 11.38 % 464.930 M 4.22 % 446.124 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.15 4.47 % 0.14 -18.20 % 0.17 40.61 % 0.12 6.01 % 0.12 -0.52 % 0.12
EBITDA 754.287 M 23.80 % 609.274 M -29.21 % 860.682 M 40.53 % 612.460 M 12.53 % 544.285 M 1.86 % 534.339 M
Ratio de revenu net 0.12 4.12 % 0.12 -14.30 % 0.13 32.79 % 0.10 8.21 % 0.09 -0.17 % 0.09
Ratio EBITDA 0.17 -0.27 % 0.17 -14.13 % 0.20 37.19 % 0.15 7.10 % 0.14 -2.77 % 0.14
Taux de profit brut 0.16 -1.20 % 0.16 -8.15 % 0.18 5.13 % 0.17 -4.68 % 0.18 16.18 % 0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 73.152 M -0.52 % 73.535 M -0.55 % 73.942 M 0.22 % 73.777 M 0.00 % 73.776 M 0.21 % 73.621 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 72.500 M 0.01 % 72.492 M -0.01 % 72.500 M 0.00 % 72.500 M 0.00 % 72.500 M 0.00 % 72.500 M
Bénéfice par action diluée 7.23 30.04 % 5.56 -28.99 % 7.83 35.70 % 5.77 13.81 % 5.07 4.32 % 4.86
Bénéfice par action 7.31 29.61 % 5.64 -29.32 % 7.98 35.95 % 5.87 13.76 % 5.16 4.45 % 4.94
Bénéfice brut 707.982 M 22.64 % 577.274 M -24.28 % 762.394 M 7.69 % 707.963 M 0.15 % 706.935 M 21.71 % 580.815 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 123.734 M 31.57 % 94.041 M -43.73 % 167.111 M 80.94 % 92.358 M 1.85 % 90.680 M 2.72 % 88.280 M
Coût des revenus 3.685 B 24.42 % 2.962 B -16.12 % 3.531 B 1.36 % 3.483 B 6.12 % 3.282 B 1.71 % 3.227 B
Dépenses générales et administratives 99.466 M 11.64 % 89.096 M -17.60 % 108.126 M 13.85 % 94.972 M 14.26 % 83.121 M 0.000
Frais de vente et de marketing 37.208 M 16.54 % 31.927 M -19.33 % 39.576 M 20.86 % 32.744 M 5.57 % 31.017 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 214.461 M 17.73 % 182.168 M -17.75 % 221.468 M 13.24 % 195.575 M 11.62 % 175.214 M 6.06 % 165.195 M
Coût et dépenses 3.900 B 23.89 % 3.148 B -16.11 % 3.752 B 1.99 % 3.679 B 6.40 % 3.458 B 1.92 % 3.392 B
Frais de recherche et de développement 77.787 M 20.00 % 64.823 M -12.12 % 73.766 M 8.70 % 67.859 M 11.11 % 61.076 M -2.61 % 62.714 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 136.674 M 12.93 % 121.023 M -18.06 % 147.702 M 15.65 % 127.716 M 11.90 % 114.138 M 11.37 % 102.481 M
Revenu d'intérêts 111.321 M 24.99 % 89.061 M 202.05 % 29.486 M 161.17 % 11.290 M -43.35 % 19.928 M -32.73 % 29.623 M
Frais d'intérêts 388.000 K -6.73 % 416.000 K 64.43 % 253.000 K -20.94 % 320.000 K -8.83 % 351.000 K 40.96 % 249.000 K
Dépréciation et amortissement 101.738 M -3.99 % 105.963 M -7.53 % 114.592 M 21.52 % 94.299 M 19.36 % 79.004 M -10.19 % 87.966 M
Résultat d'exploitation 493.521 M 26.08 % 391.428 M -27.64 % 540.926 M 4.39 % 518.161 M 11.37 % 465.281 M 11.95 % 415.620 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.11 1.57 % 0.11 -12.22 % 0.13 1.92 % 0.12 6.00 % 0.12 6.86 % 0.11
Total autres revenus dépenses net 158.640 M 42.32 % 111.467 M -45.60 % 204.911 M 3 657.77 % 5.453 M 108.16 % -66.791 M -318.96 % 30.504 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -3.072 B -18.82 % -2.585 B -1.74 % -2.541 B -19.39 % -2.128 B 5.48 % -2.252 B 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 24.102 M -23.71 % 31.593 M 226.04 % 9.690 M -58.11 % 23.130 M -14.50 % 27.052 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 957.600 M -8.62 % 1.048 B 0.000 -100.00 % 835.334 M 0.000
Bénéfices non répartis 1.368 B 12.65 % 1.214 B 4.22 % 1.165 B 19.94 % 971.405 M 14.15 % 850.987 M 0.000
Actions ordinaires 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.000
Capitaux propres totaux 3.390 B 12.56 % 3.012 B -1.35 % 3.053 B 14.47 % 2.667 B 5.58 % 2.526 B 0.000
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 3.642 M 0.00 % 3.642 M 0.00 % 3.642 M 106.73 % -54.094 M
Dette à long terme 7.643 M -53.78 % 16.536 M 452.67 % 2.992 M -68.94 % 9.634 M -31.13 % 13.988 M 407.73 % 2.755 M
Total des passifs non courants 79.456 M -17.96 % 96.847 M -9.55 % 107.071 M 7.32 % 99.766 M 13.35 % 88.019 M 2 316.78 % 3.642 M
Autres passifs courants 292.887 M -30.66 % 422.420 M 813.64 % 46.235 M -83.44 % 279.238 M 2.78 % 271.688 M 157.69 % -470.952 M
Revenus reportés 159.000 K 1 666.67 % 9.000 K -100.00 % 359.208 M -3.24 % 371.242 M 2 242.66 % 15.847 M 0.000
Dette à court terme 32.918 M 118.62 % 15.057 M 124.80 % 6.698 M -50.37 % 13.496 M 3.31 % 13.064 M 102.26 % 6.459 M
Total des passifs courants 1.164 B 51.14 % 770.222 M -20.65 % 970.700 M -5.84 % 1.031 B -1.70 % 1.049 B 0.000
Passifs totaux 1.244 B 43.42 % 867.069 M -19.55 % 1.078 B -4.67 % 1.131 B -0.54 % 1.137 B 31 110.98 % 3.642 M
Autres actifs non courants 972.000 K 5.42 % 922.000 K 4.65 % 881.000 K 2.32 % 861.000 K 0.00 % 861.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.370 M 171.29 % 505.000 K -13.82 % 586.000 K -34.38 % 893.000 K -29.63 % 1.269 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.370 M 171.29 % 505.000 K -13.82 % 586.000 K -34.38 % 893.000 K -29.63 % 1.269 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 211.451 M -19.06 % 261.246 M -17.24 % 315.676 M -20.64 % 397.765 M 28.02 % 310.709 M 0.000
Total des actifs non courants 221.945 M -17.62 % 269.416 M -16.86 % 324.060 M -20.08 % 405.505 M 27.26 % 318.651 M 0.000
Autres actifs circulants 12.096 M 18.94 % 10.170 M -7.99 % 11.053 M -41.90 % 19.025 M 85.07 % 10.280 M 114.12 % 4.801 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.096 B 18.31 % 2.617 B 2.59 % 2.551 B 18.56 % 2.151 B -5.59 % 2.279 B 0.000
Liquidités et placements à court terme 3.096 B 18.31 % 2.617 B 2.59 % 2.551 B 18.56 % 2.151 B -5.59 % 2.279 B 0.000
Total des actifs courants 4.412 B 22.23 % 3.609 B -5.18 % 3.807 B 12.22 % 3.392 B 1.43 % 3.344 B 0.000
Inventaire 615.226 M 21.36 % 506.963 M 3.27 % 490.899 M -24.78 % 652.583 M 41.54 % 461.051 M 0.000
Créances nettes 688.653 M 44.83 % 475.492 M -36.93 % 753.872 M 32.46 % 569.116 M -4.21 % 594.142 M 21.27 % 489.942 M
Actifs fiscaux 8.152 M 20.90 % 6.743 M -2.52 % 6.917 M 15.55 % 5.986 M 2.99 % 5.812 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 740.308 M 67.56 % 441.825 M -22.14 % 567.450 M -6.79 % 608.795 M -15.74 % 722.550 M 55.56 % 464.493 M
Impôts à payer 97.862 M 56.20 % 62.650 M -39.98 % 104.390 M 160.30 % 40.104 M 57.05 % 25.536 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 24.102 M -23.71 % 31.593 M 226.04 % 9.690 M -58.11 % 23.130 M -14.50 % 27.052 M 193.60 % 9.214 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.297 B 83.40 % 707.351 M -39.17 % 1.163 B 19.79 % 970.661 M 2.15 % 950.227 M 10.65 % 858.800 M
Impôts différés passifs non courants 71.813 M -10.58 % 80.311 M -20.04 % 100.437 M 16.13 % 86.490 M 22.87 % 70.389 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.634 B 19.46 % 3.879 B -6.10 % 4.131 B 8.77 % 3.798 B 3.68 % 3.663 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 18.191 M -79.17 % 87.324 M 151.72 % -168.830 M -9.16 % -154.660 M -176.19 % 203.001 M 0.000
Comptes débiteurs -200.980 M -176.25 % 263.585 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -99.323 M -682.07 % -12.700 M -106.78 % 187.450 M 212.17 % -167.114 M -386.25 % -34.368 M 0.000
Comptes à payer 263.826 M 308.13 % -126.758 M -25.26 % -101.193 M 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 54.518 M 248.13 % -36.803 M 77.78 % -165.634 M 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -88.514 M 39.69 % -146.766 M -102.60 % -72.440 M -560.35 % -10.970 M 43.96 % -19.577 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 683.576 M 24.42 % 549.416 M -11.26 % 619.159 M 56.05 % 396.768 M -37.57 % 635.591 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -32.796 M -48.60 % -22.070 M -25.60 % -17.572 M 92.08 % -221.889 M -150.33 % -88.637 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -1.303 M -8 586.67 % -15.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -28.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -34.099 M -54.40 % -22.085 M -25.68 % -17.572 M 92.08 % -221.889 M -150.33 % -88.637 M 0.000
Remboursement de dette -15.675 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.708 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -304.500 M 27.59 % -420.501 M -34.88 % -311.750 M -22.86 % -253.750 M -6.06 % -239.250 M 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -18.428 M -34.56 % -13.695 M -3.26 % -13.263 M -1.24 % -13.101 M -459.72 % 3.642 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -320.175 M 27.06 % -438.929 M -34.87 % -325.445 M -21.88 % -267.013 M -5.81 % -252.351 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 149.736 M 769.48 % -22.366 M -118.16 % 123.147 M 449.82 % -35.203 M -19.38 % -29.488 M 0.000
Variation nette de la trésorerie 479.038 M 625.42 % 66.036 M -83.46 % 399.289 M 413.57 % -127.337 M -148.03 % 265.115 M 0.000
Trésorerie au début de la période 2.617 B 2.59 % 2.551 B 18.56 % 2.151 B -5.59 % 2.279 B 13.17 % 2.014 B 0.000
Trésorerie à la fin de la période 3.096 B 18.31 % 2.617 B 2.59 % 2.551 B 18.56 % 2.151 B -5.59 % 2.279 B 0.000
Trésorerie d'exploitation 683.576 M 24.42 % 549.416 M -11.26 % 619.159 M 56.05 % 396.768 M -37.57 % 635.591 M 0.000
Dépenses en capital -34.099 M -54.50 % -22.070 M -25.60 % -17.572 M 92.08 % -221.889 M -150.33 % -88.637 M 0.000
Cash-flow disponible 649.477 M 23.16 % 527.346 M -12.34 % 601.587 M 244.00 % 174.879 M -68.03 % 546.954 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 954.525 M -13.37 % 1.102 B -0.51 % 1.107 B -17.06 % 1.335 B 21.91 % 1.095 B 28.07 % 855.208 M 5.35 % 811.771 M -3.53 % 841.446 M -16.47 % 1.007 B 14.66 % 878.520 M -24.08 % 1.157 B
Bénéfice net 69.143 M -47.60 % 131.959 M -4.68 % 138.437 M 0.74 % 137.425 M -0.38 % 137.954 M 20.37 % 114.611 M 94.61 % 58.893 M -46.32 % 109.721 M -28.71 % 153.918 M 78.31 % 86.322 M -24.13 % 113.781 M
Bénéfice avant impôt 85.040 M -48.19 % 164.130 M -5.70 % 174.048 M -0.54 % 174.987 M 9.55 % 159.734 M 11.40 % 143.392 M 111.86 % 67.683 M -49.37 % 133.669 M -29.23 % 188.885 M 67.66 % 112.658 M -20.18 % 141.141 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.09 -40.19 % 0.15 -5.22 % 0.16 19.93 % 0.13 -10.14 % 0.15 -13.02 % 0.17 101.10 % 0.08 -47.51 % 0.16 -15.28 % 0.19 46.22 % 0.13 5.13 % 0.12
EBITDA 107.239 M -43.53 % 189.912 M -5.20 % 200.333 M 0.08 % 200.174 M 8.67 % 184.198 M 8.62 % 169.582 M 77.40 % 95.593 M -40.22 % 159.896 M -25.65 % 215.065 M 55.04 % 138.720 M -17.60 % 168.356 M
Ratio de revenu net 0.07 -39.52 % 0.12 -4.19 % 0.13 21.46 % 0.10 -18.29 % 0.13 -6.01 % 0.13 84.72 % 0.07 -44.36 % 0.13 -14.66 % 0.15 55.50 % 0.10 -0.08 % 0.10
Ratio EBITDA 0.11 -34.82 % 0.17 -4.72 % 0.18 20.67 % 0.15 -10.86 % 0.17 -15.19 % 0.20 68.39 % 0.12 -38.03 % 0.19 -10.99 % 0.21 35.21 % 0.16 8.52 % 0.15
Taux de profit brut 0.17 0.68 % 0.17 15.17 % 0.15 -12.17 % 0.17 5.75 % 0.16 -4.53 % 0.17 26.89 % 0.13 -24.52 % 0.17 -2.35 % 0.18 9.33 % 0.16 -10.70 % 0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 72.782 M -0.17 % 72.906 M -0.10 % 72.981 M -0.16 % 73.098 M 0.15 % 72.992 M -0.46 % 73.329 M -0.16 % 73.447 M 0.41 % 73.147 M 0.27 % 72.947 M -0.62 % 73.402 M -1.46 % 74.486 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 72.782 M 0.38 % 72.505 M 0.24 % 72.329 M 0.00 % 72.329 M -0.38 % 72.607 M 0.15 % 72.500 M 0.00 % 72.500 M -0.22 % 72.663 M 0.08 % 72.603 M 0.14 % 72.500 M 0.00 % 72.500 M
Bénéfice par action diluée 0.95 -47.51 % 1.81 -4.23 % 1.89 0.53 % 1.88 -0.53 % 1.89 21.15 % 1.56 95.00 % 0.80 -46.67 % 1.50 -28.91 % 2.11 78.81 % 1.18 -22.88 % 1.53
Bénéfice par action 0.95 -47.80 % 1.82 -4.71 % 1.91 0.53 % 1.90 0.00 % 1.90 20.25 % 1.58 95.06 % 0.81 -46.36 % 1.51 -28.77 % 2.12 78.15 % 1.19 -24.20 % 1.57
Bénéfice brut 164.014 M -12.78 % 188.037 M 14.59 % 164.099 M -27.16 % 225.272 M 28.92 % 174.737 M 22.27 % 142.916 M 33.68 % 106.909 M -27.18 % 146.808 M -18.43 % 179.984 M 25.36 % 143.573 M -32.20 % 211.758 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 15.897 M -50.59 % 32.171 M -9.66 % 35.611 M -5.19 % 37.562 M 72.46 % 21.780 M -24.33 % 28.781 M 227.43 % 8.790 M -63.30 % 23.948 M -31.51 % 34.967 M 32.77 % 26.336 M -3.74 % 27.360 M
Coût des revenus 790.511 M -13.49 % 913.753 M -3.13 % 943.292 M -15.02 % 1.110 B 20.58 % 920.503 M 29.23 % 712.292 M 1.05 % 704.862 M 1.47 % 694.638 M -16.04 % 827.363 M 12.57 % 734.947 M -22.26 % 945.340 M
Dépenses générales et administratives 17.837 M -27.20 % 24.503 M -2.11 % 25.031 M -11.17 % 28.179 M 17.50 % 23.983 M 7.68 % 22.273 M 37.90 % 16.152 M -41.51 % 27.614 M 10.00 % 25.103 M 24.11 % 20.227 M 0.000
Frais de vente et de marketing 8.572 M -10.40 % 9.567 M -5.73 % 10.148 M 2.25 % 9.925 M 7.62 % 9.222 M 16.54 % 7.913 M 23.70 % 6.397 M -25.04 % 8.534 M -5.29 % 9.011 M 12.85 % 7.985 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 39.459 M -25.37 % 52.875 M -3.81 % 54.970 M -8.90 % 60.339 M 15.25 % 52.354 M 11.87 % 46.798 M 25.11 % 37.406 M -28.68 % 52.448 M 1.90 % 51.472 M 15.62 % 44.520 M -10.74 % 49.874 M
Coût et dépenses 829.970 M -14.14 % 966.628 M -3.17 % 998.262 M -14.63 % 1.169 B 20.20 % 972.857 M 28.16 % 759.090 M 2.27 % 742.268 M -0.64 % 747.086 M -14.99 % 878.835 M 12.75 % 779.467 M -21.68 % 995.214 M
Frais de recherche et de développement 13.050 M -30.60 % 18.805 M -4.98 % 19.791 M -10.99 % 22.235 M 16.12 % 19.149 M 15.27 % 16.612 M 11.81 % 14.857 M -8.85 % 16.300 M -6.10 % 17.358 M 6.44 % 16.308 M -8.65 % 17.852 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 26.409 M -22.49 % 34.070 M -3.15 % 35.179 M -7.68 % 38.104 M 14.75 % 33.205 M 10.00 % 30.186 M 33.87 % 22.549 M -37.62 % 36.148 M 5.96 % 34.114 M 20.92 % 28.212 M -11.90 % 32.022 M
Revenu d'intérêts 21.306 M -10.01 % 23.677 M -15.50 % 28.021 M -2.05 % 28.608 M 2.48 % 27.915 M 4.25 % 26.777 M -3.22 % 27.669 M 30.43 % 21.214 M 4.97 % 20.209 M 1.20 % 19.969 M 55.93 % 12.806 M
Frais d'intérêts 76.000 K -20.00 % 95.000 K 11.76 % 85.000 K -4.49 % 89.000 K -11.88 % 101.000 K -10.62 % 113.000 K -13.08 % 130.000 K -9.72 % 144.000 K 29.73 % 111.000 K 258.06 % 31.000 K -29.55 % 44.000 K
Dépréciation et amortissement 22.123 M -13.87 % 25.687 M -1.96 % 26.200 M 4.39 % 25.098 M 3.02 % 24.363 M -6.57 % 26.077 M -6.13 % 27.780 M 6.51 % 26.083 M 0.05 % 26.069 M 0.15 % 26.031 M -4.20 % 27.171 M
Résultat d'exploitation 124.555 M -7.85 % 135.162 M 23.86 % 109.129 M -34.22 % 165.891 M 3.79 % 159.835 M 11.38 % 143.505 M 111.62 % 67.813 M -49.32 % 133.813 M -29.20 % 188.996 M 67.71 % 112.689 M -30.39 % 161.884 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.13 6.37 % 0.12 24.48 % 0.10 -20.68 % 0.12 -14.87 % 0.15 -13.03 % 0.17 100.87 % 0.08 -47.47 % 0.16 -15.24 % 0.19 46.27 % 0.13 -8.32 % 0.14
Total autres revenus dépenses net -39.515 M -236.41 % 28.968 M -55.38 % 64.919 M 613.71 % 9.096 M -75.65 % 37.351 M -20.99 % 47.274 M 2 697.47 % -1.820 M -1 163.89 % -144.000 K -29.73 % -111.000 K -258.06 % -31.000 K 99.85 % -20.743 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -2.928 B 10.61 % -3.275 B -6.63 % -3.072 B -8.70 % -2.826 B 8.61 % -3.092 B -2.36 % -3.021 B -16.85 % -2.585 B -0.91 % -2.562 B 11.41 % -2.892 B -1.96 % -2.836 B 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 14.792 M -26.82 % 20.213 M -16.14 % 24.102 M 15.11 % 20.938 M -16.55 % 25.090 M -12.90 % 28.807 M -8.82 % 31.593 M -13.56 % 36.551 M -6.18 % 38.960 M 523.76 % 6.246 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.169 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 1.182 B 6.99 % 1.105 B -19.24 % 1.368 B 11.26 % 1.229 B 12.59 % 1.092 B 6.60 % 1.024 B -15.64 % 1.214 B 5.10 % 1.155 B 10.49 % 1.046 B 25.84 % 830.902 M 0.000
Actions ordinaires 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.00 % 725.001 M 0.000
Capitaux propres totaux 2.898 B -8.46 % 3.166 B -6.60 % 3.390 B 6.02 % 3.198 B 3.13 % 3.101 B 5.78 % 2.931 B -2.68 % 3.012 B -1.76 % 3.066 B 7.74 % 2.846 B 4.67 % 2.719 B 0.000
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.642 M 0.00 % 3.642 M 0.00 % 3.642 M 103.65 % -99.787 M
Dette à long terme 1.499 M -57.18 % 3.501 M -54.19 % 7.643 M 0.71 % 7.589 M -30.36 % 10.898 M -22.16 % 14.000 M -15.34 % 16.536 M -20.66 % 20.842 M -12.52 % 23.825 M 983.45 % 2.199 M -26.50 % 2.992 M
Total des passifs non courants 68.563 M -4.04 % 71.451 M -10.07 % 79.456 M 5.06 % 75.628 M -1.49 % 76.771 M -21.73 % 98.079 M 1.27 % 96.847 M -7.79 % 105.027 M -3.56 % 108.907 M -1.94 % 111.062 M 2 949.48 % 3.642 M
Autres passifs courants 709.253 M 4.13 % 681.108 M 132.55 % 292.887 M 9.25 % 268.081 M -55.90 % 607.938 M 7.56 % 565.225 M 125.48 % 250.681 M 0.62 % 249.146 M -66.15 % 735.975 M 4.76 % 702.525 M 220.49 % -583.039 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 159.000 K -28.70 % 223.000 K -99.97 % 658.326 M 7.02 % 615.156 M 122.85 % 276.044 M 2.69 % 268.808 M -66.44 % 801.062 M 3.06 % 777.272 M 0.000
Dette à court terme 13.293 M -60.23 % 33.424 M 1.54 % 32.918 M 23.30 % 26.698 M 88.12 % 14.192 M -4.15 % 14.807 M -1.66 % 15.057 M -4.15 % 15.709 M 3.79 % 15.135 M 273.98 % 4.047 M -39.58 % 6.698 M
Total des passifs courants 1.435 B -8.79 % 1.573 B 35.16 % 1.164 B -3.69 % 1.209 B -14.84 % 1.419 B 13.55 % 1.250 B 62.29 % 770.222 M -14.54 % 901.273 M -40.21 % 1.507 B 1.69 % 1.482 B 0.000
Passifs totaux 1.504 B -8.59 % 1.645 B 32.27 % 1.244 B -3.17 % 1.284 B -14.16 % 1.496 B 10.99 % 1.348 B 55.47 % 867.069 M -13.84 % 1.006 B -37.74 % 1.616 B 1.44 % 1.593 B 43 653.24 % 3.642 M
Autres actifs non courants 972.000 K 0.00 % 972.000 K 0.00 % 972.000 K 5.42 % 922.000 K 0.00 % 922.000 K 0.00 % 922.000 K 0.00 % 922.000 K 2.90 % 896.000 K 0.00 % 896.000 K 1.70 % 881.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.302 M 3.42 % 1.259 M -8.10 % 1.370 M -7.56 % 1.482 M 384.31 % 306.000 K -24.63 % 406.000 K -19.60 % 505.000 K -16.53 % 605.000 K 52.01 % 398.000 K -19.11 % 492.000 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.302 M 3.42 % 1.259 M -8.10 % 1.370 M -7.56 % 1.482 M 384.31 % 306.000 K -24.63 % 406.000 K -19.60 % 505.000 K -16.53 % 605.000 K 52.01 % 398.000 K -19.11 % 492.000 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 170.221 M -18.27 % 208.284 M -1.50 % 211.451 M -3.51 % 219.132 M -2.10 % 223.827 M -8.68 % 245.111 M -6.18 % 261.246 M -11.18 % 294.126 M -3.92 % 306.127 M 4.91 % 291.789 M 0.000
Total des actifs non courants 180.102 M -18.09 % 219.872 M -0.93 % 221.945 M -3.52 % 230.034 M -1.62 % 233.815 M -8.23 % 254.778 M -5.43 % 269.416 M -11.20 % 303.396 M -4.02 % 316.111 M 4.87 % 301.430 M 0.000
Autres actifs circulants 8.809 M 63.49 % 5.388 M -55.46 % 12.096 M 104.26 % 5.922 M 1.33 % 5.844 M -5.97 % 6.215 M -38.89 % 10.170 M -0.93 % 10.265 M 2.55 % 10.010 M 7.58 % 9.305 M -15.81 % 11.053 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.943 B -10.71 % 3.296 B 6.45 % 3.096 B 8.74 % 2.847 B -8.67 % 3.117 B 2.22 % 3.050 B 16.54 % 2.617 B 0.71 % 2.598 B -11.34 % 2.931 B 3.10 % 2.843 B 0.000
Liquidités et placements à court terme 2.943 B -10.71 % 3.296 B 6.45 % 3.096 B 8.74 % 2.847 B -8.67 % 3.117 B 2.22 % 3.050 B 16.54 % 2.617 B 0.71 % 2.598 B -11.34 % 2.931 B 3.10 % 2.843 B 0.000
Total des actifs courants 4.222 B -8.04 % 4.591 B 4.07 % 4.412 B 3.76 % 4.252 B -2.55 % 4.363 B 8.41 % 4.024 B 11.50 % 3.609 B -4.23 % 3.769 B -9.10 % 4.146 B 3.37 % 4.011 B 0.000
Inventaire 684.428 M 9.63 % 624.284 M 1.47 % 615.226 M 8.37 % 567.696 M 6.30 % 534.034 M 7.74 % 495.658 M -2.23 % 506.963 M -22.80 % 656.687 M 15.21 % 570.002 M -0.29 % 571.660 M 0.000
Créances nettes 586.248 M -11.99 % 666.095 M -3.28 % 688.653 M -17.17 % 831.433 M 17.79 % 705.855 M 49.24 % 472.953 M -0.53 % 475.492 M -5.54 % 503.397 M -20.72 % 634.971 M 8.17 % 587.019 M -22.13 % 753.872 M
Actifs fiscaux 7.607 M -18.70 % 9.357 M 14.78 % 8.152 M -4.07 % 8.498 M -2.99 % 8.760 M 5.05 % 8.339 M 23.67 % 6.743 M -13.21 % 7.769 M -10.60 % 8.690 M 5.10 % 8.268 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 637.000 M -13.37 % 735.320 M -0.67 % 740.308 M -12.40 % 845.109 M 19.10 % 709.574 M 21.76 % 582.761 M 31.90 % 441.825 M -23.76 % 579.490 M -11.39 % 654.001 M -1.48 % 663.821 M 16.98 % 567.450 M
Impôts à payer 75.584 M -38.85 % 123.613 M 26.31 % 97.862 M 42.71 % 68.576 M -21.42 % 87.267 M 0.29 % 87.013 M 38.89 % 62.650 M 10.07 % 56.919 M -43.78 % 101.248 M -7.24 % 109.147 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 14.792 M -26.82 % 20.213 M -16.14 % 24.102 M 15.11 % 20.938 M -16.55 % 25.090 M -12.90 % 28.807 M -8.82 % 31.593 M -13.56 % 36.551 M -6.18 % 38.960 M 523.76 % 6.246 M -35.54 % 9.690 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 991.579 M -25.81 % 1.337 B 3.03 % 1.297 B 4.34 % 1.243 B 982.11 % 114.893 M -90.28 % 1.182 B 10.19 % 1.072 B -9.53 % 1.186 B 10.29 % 1.075 B 835.60 % 114.893 M 0.00 % 114.893 M
Impôts différés passifs non courants 67.064 M -1.30 % 67.950 M -5.38 % 71.813 M 5.55 % 68.039 M 3.29 % 65.873 M -21.65 % 84.079 M 4.69 % 80.311 M -0.29 % 80.543 M -1.10 % 81.440 M -22.60 % 105.221 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.402 B -8.50 % 4.811 B 3.83 % 4.634 B 3.39 % 4.482 B -2.50 % 4.597 B 7.42 % 4.279 B 10.32 % 3.879 B -4.75 % 4.072 B -8.74 % 4.462 B 3.48 % 4.312 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -62.720 M -501.79 % 15.610 M -25.17 % 20.862 M 133.69 % -61.931 M 45.38 % -113.379 M -165.67 % 172.639 M 543.38 % 26.833 M 129.19 % -91.930 M -201.88 % -30.453 M -116.65 % 182.874 M
Comptes débiteurs 44.623 M 48.49 % 30.052 M -82.10 % 167.850 M 216.98 % -143.491 M 39.42 % -236.843 M -2 158.79 % 11.504 M 165.37 % 4.335 M 0.000 0.000 0.000
Inventaire -131.926 M -5 546.99 % 2.422 M 106.35 % -38.134 M 26.27 % -51.720 M -33.78 % -38.660 M -232.44 % 29.191 M -77.51 % 129.776 M 303.00 % -63.929 M -2 221.07 % 3.014 M 103.70 % -81.561 M
Comptes à payer 0.000 100.00 % -14.480 M 88.87 % -130.073 M -184.00 % 154.857 M 29.93 % 119.182 M -0.57 % 119.860 M 207.00 % -112.016 M 0.000 100.00 % -21.890 M 0.000
Autre fonds de roulement 24.583 M 1 131.17 % -2.384 M -111.20 % 21.283 M 198.64 % -21.577 M -150.25 % 42.942 M -67.45 % 131.944 M 222.99 % -107.278 M 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -33.097 M -42.57 % -23.215 M 2.52 % -23.815 M -306.67 % 11.523 M 141.43 % -27.814 M -4.31 % -26.664 M -235.68 % 19.652 M 193.27 % -21.070 M 72.75 % -77.307 M -287.74 % -19.938 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 11.346 M -93.77 % 182.212 M -7.64 % 197.295 M 75.98 % 112.115 M 177.12 % 40.457 M -87.88 % 333.709 M 135.09 % 141.948 M 9 809.17 % -1.462 M -101.36 % 107.194 M -64.47 % 301.736 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -24.868 M -32.17 % -18.815 M -141.93 % -7.777 M 66.81 % -23.433 M -1 802.03 % -1.232 M -248.02 % -354.000 K 96.16 % -9.223 M -127.67 % -4.051 M 23.80 % -5.316 M -52.76 % -3.480 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -159.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -25.027 M -33.02 % -18.815 M -141.93 % -7.777 M 68.56 % -24.736 M -1 907.79 % -1.232 M -248.02 % -354.000 K 96.16 % -9.223 M -127.67 % -4.051 M 24.01 % -5.331 M -53.19 % -3.480 M
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -4.057 M -1.96 % -3.979 M -0.58 % -3.956 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -304.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -3.894 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.910 M -2.09 % -3.830 M 48.80 % -7.480 M 98.24 % -424.304 M -11 436.27 % -3.678 M -6.09 % -3.467 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -3.894 M 4.02 % -4.057 M -1.96 % -3.979 M 98.71 % -308.456 M -7 788.90 % -3.910 M -2.09 % -3.830 M 48.80 % -7.480 M 98.24 % -424.304 M -11 436.27 % -3.678 M -6.09 % -3.467 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -335.337 M -930.95 % 40.356 M -36.35 % 63.400 M 228.64 % -49.283 M -252.61 % 32.294 M -68.75 % 103.325 M 196.67 % -106.883 M -209.76 % 97.376 M 1 072.11 % -10.017 M -252.46 % -2.842 M
Variation nette de la trésorerie -352.912 M -276.72 % 199.696 M -19.78 % 248.939 M 192.08 % -270.360 M -499.89 % 67.609 M -84.38 % 432.850 M 2 257.31 % 18.362 M 105.52 % -332.441 M -477.05 % 88.168 M -69.80 % 291.947 M
Trésorerie au début de la période 3.296 B 6.45 % 3.096 B 8.74 % 2.847 B -8.67 % 3.117 B 2.22 % 3.050 B 16.54 % 2.617 B 0.71 % 2.598 B -11.34 % 2.931 B 3.10 % 2.843 B 11.45 % 2.551 B
Trésorerie à la fin de la période 2.943 B -10.71 % 3.296 B 6.45 % 3.096 B 8.74 % 2.847 B -8.67 % 3.117 B 2.22 % 3.050 B 16.54 % 2.617 B 0.71 % 2.598 B -11.34 % 2.931 B 3.10 % 2.843 B
Trésorerie d'exploitation 11.346 M -93.77 % 182.212 M -7.64 % 197.295 M 75.98 % 112.115 M 177.12 % 40.457 M -87.88 % 333.709 M 135.09 % 141.948 M 9 809.17 % -1.462 M -101.36 % 107.194 M -64.47 % 301.736 M
Dépenses en capital -25.027 M -33.02 % -18.815 M -141.93 % -7.777 M 66.81 % -23.433 M -1 802.03 % -1.232 M -248.02 % -354.000 K 96.16 % -9.223 M -127.67 % -4.051 M 23.80 % -5.316 M -52.76 % -3.480 M
Cash-flow disponible -13.681 M -108.37 % 163.397 M -13.78 % 189.518 M 113.71 % 88.682 M 126.09 % 39.225 M -88.23 % 333.355 M 151.16 % 132.725 M 2 507.49 % -5.513 M -105.41 % 101.878 M -65.84 % 298.256 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023
Date Form 10K
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