Steyr Motors AG 4X0.DE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.271 M 10.05 % | 38.412 M 36.94 % | 28.051 M -30.56 % | 40.396 M |
| Bénéfice net | 4.876 M 153.41 % | -9.130 M -4 890.39 % | 190.590 K -87.21 % | 1.490 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.201 M 205.86 % | -5.858 M -2 225.43 % | 275.615 K -85.43 % | 1.892 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 196.19 % | -0.15 -1 652.11 % | 0.01 -79.02 % | 0.05 |
| EBITDA | 7.726 M 735.36 % | -1.216 M -187.99 % | 1.382 M -51.76 % | 2.865 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 148.53 % | -0.24 -3 598.21 % | 0.01 -81.57 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.18 677.36 % | -0.03 -164.25 % | 0.05 -30.53 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.48 21.35 % | 0.40 11.16 % | 0.36 -6.16 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.94 153.41 % | -1.76 -4 895.64 % | 0.04 -87.34 % | 0.29 |
| Bénéfice par action | 0.94 153.41 % | -1.76 -4 895.64 % | 0.04 -87.34 % | 0.29 |
| Bénéfice brut | 20.288 M 33.54 % | 15.192 M 52.22 % | 9.981 M -34.84 % | 15.317 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.325 M -59.50 % | 3.272 M 3 748.28 % | 85.025 K -78.85 % | 401.933 K |
| Coût des revenus | 21.983 M -5.33 % | 23.220 M 28.50 % | 18.070 M -27.95 % | 25.079 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.569 M -5.77 % | 1.665 M 44.91 % | 1.149 M 20.69 % | 952.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 353.000 K 8.28 % | 326.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 14.031 M -26.46 % | 19.080 M 126.12 % | 8.438 M -31.92 % | 12.395 M |
| Dépenses de fonctionnement | 13.785 M -30.58 % | 19.857 M 107.12 % | 9.587 M -28.17 % | 13.347 M |
| Coût et dépenses | 35.768 M -16.97 % | 43.077 M 55.75 % | 27.657 M -28.03 % | 38.427 M |
| Frais de recherche et de développement | -2.168 M -78.58 % | -1.214 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.922 M -3.47 % | 1.991 M 73.28 % | 1.149 M 20.69 % | 952.000 K |
| Revenu d'intérêts | 22.000 K | 0.000 -100.00 % | 359.830 -35.89 % | 561.300 |
| Frais d'intérêts | 598.000 K 97.36 % | 303.000 K 156.25 % | 118.246 K 50.70 % | 78.462 K |
| Dépréciation et amortissement | 927.000 K -78.64 % | 4.339 M 339.09 % | 988.190 K 10.41 % | 895.051 K |
| Résultat d'exploitation | 6.503 M 239.39 % | -4.665 M -1 285.55 % | 393.502 K -80.02 % | 1.969 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 226.67 % | -0.12 -965.76 % | 0.01 -71.23 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -302.000 K 74.68 % | -1.193 M -911.85 % | -117.886 K -51.33 % | -77.900 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.465 M -287.58 % | -894.000 K 40.98 % | -1.515 M 52.08 % | -3.161 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.699 M -2.61 % | 4.825 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 10.593 M -6.77 % | 11.362 M -51.32 % | 23.338 M 826.26 % | 2.520 M |
| Actions ordinaires | 5.200 M 14 757.14 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K |
| Capitaux propres totaux | 22.338 M 45.08 % | 15.397 M -34.65 % | 23.560 M 61.72 % | 14.569 M |
| Autres passifs non courants | 703.000 K -27.90 % | 975.000 K -50.94 % | 1.987 M -79.63 % | 9.755 M |
| Dette à long terme | 4.291 M -4.18 % | 4.478 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.153 M -5.50 % | 5.453 M 167.51 % | 2.038 M -80.09 % | 10.240 M |
| Autres passifs courants | 4.706 M 28.83 % | 3.653 M 167.65 % | 1.365 M -5.15 % | 1.439 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 408.000 K 17.58 % | 347.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.219 M -25.31 % | 11.004 M 196.62 % | 3.710 M 50.85 % | 2.459 M |
| Passifs totaux | 13.372 M -18.75 % | 16.457 M 186.30 % | 5.748 M -54.73 % | 12.699 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 -100.00 % | 185.076 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.996 M 156.15 % | 1.560 M 261.60 % | 431.417 K -16.24 % | 515.069 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.996 M 156.15 % | 1.560 M 261.60 % | 431.417 K -16.24 % | 515.069 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.344 M 1.76 % | 6.234 M 42.21 % | 4.384 M -1.46 % | 4.448 M |
| Total des actifs non courants | 10.340 M 18.16 % | 8.751 M 80.51 % | 4.848 M -6.51 % | 5.186 M |
| Autres actifs circulants | 749.000 K 4.46 % | 717.000 K 569.81 % | 107.046 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.164 M 42.75 % | 5.719 M 277.54 % | 1.515 M -52.08 % | 3.161 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.164 M 42.75 % | 5.719 M 277.54 % | 1.515 M -52.08 % | 3.161 M |
| Total des actifs courants | 25.370 M 9.81 % | 23.103 M -5.55 % | 24.460 M 10.77 % | 22.082 M |
| Inventaire | 12.131 M 0.10 % | 12.119 M -24.00 % | 15.946 M 32.65 % | 12.020 M |
| Créances nettes | 4.326 M -4.88 % | 4.548 M -34.02 % | 6.893 M -0.11 % | 6.901 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 957.000 K 2 799.21 % | 33.009 K -10.68 % | 36.957 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.793 M 11.27 % | 2.510 M 7.04 % | 2.345 M 129.81 % | 1.020 M |
| Impôts à payer | 312.000 K -93.06 % | 4.494 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.699 M -2.61 % | 4.825 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.545 M 63.63 % | 4.000 M 2 042.05 % | 186.737 K -98.45 % | 12.014 M |
| Impôts différés passifs non courants | 159.000 K | 0.000 -100.00 % | 51.045 K -89.47 % | 484.949 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 35.710 M 12.11 % | 31.854 M 8.69 % | 29.308 M 7.48 % | 27.268 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.346 M -82.56 % | 7.716 M |
| Comptes débiteurs | 131.000 K -92.34 % | 1.711 M |
| Inventaire | 45.000 K -98.91 % | 4.137 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.170 M -37.37 % | 1.868 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.122 M -391.35 % | 1.758 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.027 M -56.72 % | 4.683 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.074 M -229.45 % | -326.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 25.000 K -99.70 % | 8.407 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.049 M -112.98 % | 8.081 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 7.710 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -5.645 M 37.28 % | -9.000 M |
| Autres activités de financement | -598.000 K -97.36 % | -303.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.467 M 115.77 % | -9.303 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.445 M -29.34 % | 3.460 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.719 M 153.17 % | 2.259 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.164 M 42.75 % | 5.719 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.027 M -56.72 % | 4.683 M |
| Dépenses en capital | -1.074 M -229.45 % | -326.000 K |
| Cash-flow disponible | 953.000 K -78.13 % | 4.357 M |
| 2024 | 2023 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.775 M 48.77 % | -3.465 M -4 697.18 % | -72.230 K |
| Investissements totaux | 1.560 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.498 M -4.28 % | 4.699 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 10.162 M -4.07 % | 10.593 M 39.89 % | 7.572 M |
| Actions ordinaires | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M 14 757.14 % | 35.000 K |
| Capitaux propres totaux | 21.907 M -1.93 % | 22.338 M 92.45 % | 11.607 M |
| Autres passifs non courants | 577.000 K -17.92 % | 703.000 K 19 985.71 % | 3.500 K |
| Dette à long terme | 4.077 M -4.99 % | 4.291 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.426 M 5.30 % | 5.153 M 15.08 % | 4.478 M |
| Autres passifs courants | 10.869 M 130.96 % | 4.706 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 421.000 K 3.19 % | 408.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 14.662 M 78.39 % | 8.219 M 22 243.35 % | 36.785 K |
| Passifs totaux | 20.088 M 50.22 % | 13.372 M 196.19 % | 4.515 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.050 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.394 M 9.96 % | 3.996 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.094 M 27.48 % | 3.996 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.532 M 2.96 % | 6.344 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 11.626 M 12.44 % | 10.340 M -20.76 % | 13.050 M |
| Autres actifs circulants | 574.000 K -23.36 % | 749.000 K -75.03 % | 3.000 M |
| Investissements à court terme | 1.560 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.273 M -23.16 % | 8.164 M 11 202.78 % | 72.230 K |
| Liquidités et placements à court terme | 7.833 M -4.05 % | 8.164 M 11 202.78 % | 72.230 K |
| Total des actifs courants | 30.368 M 19.70 % | 25.370 M 725.78 % | 3.072 M |
| Inventaire | 17.567 M 44.81 % | 12.131 M | 0.000 |
| Créances nettes | 4.394 M 1.57 % | 4.326 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.011 M 7.81 % | 2.793 M 15 168.97 % | 18.292 K |
| Impôts à payer | 361.000 K 15.71 % | 312.000 K 1 587.12 % | 18.493 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.498 M -4.28 % | 4.699 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.545 M 0.00 % | 6.545 M 63.63 % | 4.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 772.000 K 385.53 % | 159.000 K -96.45 % | 4.474 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 41.995 M 17.60 % | 35.710 M 121.50 % | 16.122 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |