5027.KL

Kim Loong Resources Berhad 5027.KL

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 1.684 B 10.35 % 1.526 B -20.03 % 1.908 B 12.08 % 1.703 B 75.23 % 971.677 M 42.97 % 679.625 M
Bénéfice net 161.780 M 9.49 % 147.751 M -8.94 % 162.257 M 18.80 % 136.580 M 43.93 % 94.891 M 131.10 % 41.061 M
Bénéfice avant impôt 255.805 M 10.13 % 232.284 M -7.99 % 252.443 M 20.02 % 210.331 M 45.51 % 144.551 M 139.37 % 60.389 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.15 -0.20 % 0.15 15.06 % 0.13 7.09 % 0.12 -16.97 % 0.15 67.42 % 0.09
EBITDA 259.117 M 10.37 % 234.774 M -6.48 % 251.052 M 20.02 % 209.167 M 53.39 % 136.366 M 123.19 % 61.098 M
Ratio de revenu net 0.10 -0.77 % 0.10 13.87 % 0.09 6.00 % 0.08 -17.86 % 0.10 61.64 % 0.06
Ratio EBITDA 0.15 0.02 % 0.15 16.94 % 0.13 7.09 % 0.12 -12.47 % 0.14 56.11 % 0.09
Taux de profit brut 0.18 -1.94 % 0.18 15.18 % 0.16 -0.98 % 0.16 -11.93 % 0.18 29.39 % 0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 978.321 M 0.77 % 970.889 M 0.24 % 968.555 M 2.12 % 948.401 M 1.48 % 934.587 M 0.10 % 933.607 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 976.045 M 0.54 % 970.775 M 0.45 % 966.455 M 2.03 % 947.227 M 1.46 % 933.607 M 0.00 % 933.618 M
Bénéfice par action diluée 0.17 13.33 % 0.15 -11.76 % 0.17 21.43 % 0.14 40.00 % 0.10 127.27 % 0.04
Bénéfice par action 0.17 13.33 % 0.15 -11.76 % 0.17 21.43 % 0.14 40.00 % 0.10 127.27 % 0.04
Bénéfice brut 298.463 M 8.20 % 275.838 M -7.89 % 299.456 M 10.97 % 269.842 M 54.33 % 174.843 M 84.99 % 94.517 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 60.858 M 11.82 % 54.425 M 3.16 % 52.759 M 21.88 % 43.289 M 27.58 % 33.930 M 120.33 % 15.400 M
Coût des revenus 1.386 B 10.82 % 1.250 B -22.29 % 1.609 B 12.28 % 1.433 B 79.82 % 796.834 M 36.19 % 585.108 M
Dépenses générales et administratives 37.767 M 16.37 % 32.455 M 3.03 % 31.501 M 3.69 % 30.380 M 14.53 % 26.525 M 4.11 % 25.478 M
Frais de vente et de marketing 24.895 M 12.23 % 22.182 M 2.85 % 21.568 M 1.76 % 21.194 M 15.74 % 18.313 M -0.15 % 18.340 M
Autres dépenses 1.823 M 0.000 -100.00 % 2.564 M 50.13 % 1.708 M 10.20 % 1.550 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 64.485 M 18.03 % 54.637 M -6.03 % 58.140 M -14.29 % 67.832 M 39.47 % 48.636 M 16.33 % 41.808 M
Coût et dépenses 1.450 B 11.12 % 1.305 B -21.72 % 1.667 B 11.08 % 1.501 B 77.50 % 845.470 M 34.86 % 626.916 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 62.662 M 14.69 % 54.637 M 2.96 % 53.068 M 2.90 % 51.574 M 15.02 % 44.838 M 2.33 % 43.818 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 8.287 M 23.46 % 6.712 M 23.18 % 5.449 M -35.76 % 8.482 M 10.45 % 7.680 M
Frais d'intérêts 3.312 M 33.01 % 2.490 M 3.65 % 2.402 M 23.89 % 1.939 M 92.28 % 1.008 M 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 13.573 M -60.72 % 34.555 M 10.48 % 31.278 M 6.22 % 29.447 M -2.19 % 30.107 M
Résultat d'exploitation 233.978 M 5.78 % 221.201 M -11.89 % 251.052 M 20.02 % 209.167 M 53.39 % 136.366 M 168.97 % 50.699 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.14 -4.14 % 0.14 10.18 % 0.13 7.09 % 0.12 -12.47 % 0.14 88.13 % 0.07
Total autres revenus dépenses net 21.827 M 96.95 % 11.082 M 83.02 % 6.055 M 176.28 % -7.938 M -154.57 % 14.546 M -4.98 % 15.308 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -88.443 M 28.31 % -123.369 M 29.87 % -175.923 M 27.35 % -242.146 M -32.91 % -182.188 M -35.58 % -134.382 M
Investissements totaux 275.307 M 13.15 % 243.322 M 47.58 % 164.877 M 61.21 % 102.277 M -3.39 % 105.868 M 12.05 % 94.479 M
Dette totale 160.490 M 211.91 % 51.454 M -11.95 % 58.437 M -11.95 % 66.367 M 34.60 % 49.308 M 245.80 % 14.259 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.132 M 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 496.487 M 2.34 % 485.149 M 4.52 % 464.148 M 3.78 % 447.256 M 3.42 % 432.463 M 7.33 % 402.924 M
Actions ordinaires 386.799 M 1.55 % 380.891 M 2.43 % 371.865 M 0.69 % 369.304 M 15.97 % 318.437 M 0.00 % 318.433 M
Capitaux propres totaux 1.001 B 2.08 % 980.424 M 2.80 % 953.700 M 3.73 % 919.425 M 8.92 % 844.158 M 4.60 % 807.026 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.613 M
Dette à long terme 135.344 M 281.36 % 35.490 M -21.98 % 45.486 M -18.02 % 55.482 M 47.48 % 37.620 M 6 500.00 % 570.000 K
Total des passifs non courants 232.943 M 83.68 % 126.817 M -8.50 % 138.601 M -5.59 % 146.800 M 14.99 % 127.664 M 3 224.59 % 3.840 M
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 64.417 M -24.01 % 84.775 M -17.21 % 102.398 M 71.00 % 59.882 M 91.43 % 31.281 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 25.146 M 57.52 % 15.964 M 23.26 % 12.951 M 18.98 % 10.885 M -6.87 % 11.688 M -14.62 % 13.689 M
Total des passifs courants 138.514 M -7.34 % 149.483 M -12.74 % 171.308 M -13.53 % 198.118 M 72.79 % 114.658 M 44.03 % 79.607 M
Passifs totaux 371.457 M 34.44 % 276.299 M -10.84 % 309.909 M -10.15 % 344.918 M 42.34 % 242.322 M 6 210.46 % 3.840 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 10.122 M 0.000 -100.00 % 9.250 M -71.01 % 31.907 M 50.27 % 21.233 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 748.570 M 2.13 % 732.961 M -1.13 % 741.366 M 0.81 % 735.429 M 15.88 % 634.656 M -0.03 % 634.830 M
Total des actifs non courants 749.119 M 0.81 % 743.083 M -0.60 % 747.578 M -0.42 % 750.722 M 12.06 % 669.937 M 2.11 % 656.063 M
Autres actifs circulants 2.887 M -81.72 % 15.797 M 20.20 % 13.142 M -79.33 % 63.567 M 189.38 % 21.966 M 4.30 % 21.061 M
Investissements à court terme 275.307 M 13.15 % 243.322 M 47.58 % 164.877 M 61.21 % 102.277 M -3.39 % 105.868 M 12.05 % 94.479 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 248.933 M 42.39 % 174.823 M -25.40 % 234.360 M -24.04 % 308.513 M 33.27 % 231.496 M 55.74 % 148.641 M
Liquidités et placements à court terme 524.240 M 25.37 % 418.145 M 4.74 % 399.237 M -2.81 % 410.790 M 21.76 % 337.365 M 38.76 % 243.120 M
Total des actifs courants 623.106 M 21.31 % 513.641 M -0.46 % 516.031 M 0.47 % 513.622 M 23.31 % 416.542 M 30.60 % 318.942 M
Inventaire 44.754 M 4.02 % 43.024 M -32.52 % 63.761 M 62.39 % 39.265 M 66.06 % 23.645 M -13.11 % 27.211 M
Créances nettes 51.225 M 42.20 % 36.024 M -19.63 % 44.823 M -15.65 % 53.137 M 47.03 % 36.140 M 31.18 % 27.551 M
Actifs fiscaux 549.000 K 0.000 -100.00 % 6.212 M 2.79 % 6.043 M 79.08 % 3.375 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 92.636 M 63.90 % 56.518 M -9.71 % 62.599 M -18.49 % 76.800 M 104.23 % 37.605 M 8.57 % 34.636 M
Impôts à payer 20.732 M 64.76 % 12.583 M 14.58 % 10.982 M 36.67 % 8.036 M 46.57 % 5.482 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 100.00 % -93.115 M -1.97 % -91.318 M -1.42 % -90.044 M -4 789.80 % 1.920 M
Intérêts minoritaires 118.400 M 2.50 % 115.507 M -3.19 % 119.313 M 8.84 % 109.622 M 15.53 % 94.884 M 8.69 % 87.294 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.132 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -918.000 K 18.29 % -1.124 M 30.90 % -1.626 M 86.32 % -11.889 M -631.24 % -1.626 M 0.00 % -1.626 M
Impôts différés passifs non courants 97.599 M 6.87 % 91.327 M -1.92 % 93.115 M 1.97 % 91.318 M 1.42 % 90.044 M 2 653.65 % 3.270 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.607 M
Actifs totaux 1.372 B 9.19 % 1.257 B -0.54 % 1.264 B -0.06 % 1.264 B 16.37 % 1.086 B 11.43 % 975.006 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 250.543 M 475.49 % 43.536 M 298.70 % 10.919 M -79.51 % 53.287 M 79.80 % 29.636 M 6.18 % 27.911 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 250.543 M 6.67 % 234.888 M 10.27 % 213.011 M -5.64 % 225.746 M 42.99 % 157.879 M 53.10 % 103.123 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -56.952 M -28.10 % -44.458 M 30.33 % -63.816 M 35.88 % -99.522 M -80.65 % -55.091 M 15.98 % -65.573 M
Acquisitions nettes -9.027 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.206 M 0.000 0.000
Achats d'investissements -26.887 M 63.35 % -73.369 M -20.39 % -60.944 M 0.000 100.00 % -10.685 M 27.19 % -14.676 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.702 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 3.525 M 92.42 % 1.832 M 2 531.05 % -75.357 K -102.36 % 3.195 M 43.25 % 2.230 M 115.95 % -13.982 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -89.341 M 22.98 % -115.995 M 1.53 % -117.795 M -29.25 % -91.140 M -42.13 % -64.127 M 19.39 % -79.555 M
Remboursement de dette 109.504 M 1 665.24 % -6.996 M 12.51 % -7.996 M -144.65 % 17.908 M -50.23 % 35.980 M 830.56 % -4.925 M
Actions ordinaires émises 6.858 M -13.21 % 7.902 M 252.54 % 2.241 M -94.97 % 44.528 M 1 325 132.86 % 3.360 K 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -175.550 M -20.80 % -145.328 M -7.40 % -135.312 M -29.07 % -104.839 M -180.74 % -37.344 M 33.33 % -56.016 M
Autres activités de financement -29.036 M 14.65 % -34.020 M -22.60 % -27.749 M -193.84 % 29.572 M 463.44 % -8.137 M 5.29 % -8.591 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -88.224 M 50.56 % -178.443 M -5.70 % -168.815 M -194.31 % -57.359 M -503.72 % -9.501 M 86.34 % -69.532 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.464 K 3 836.50 % 3.238 K
Variation nette de la trésorerie 72.978 M 222.55 % -59.550 M 19.09 % -73.600 M -195.28 % 77.247 M -8.45 % 84.378 M 143.98 % -191.837 M
Trésorerie au début de la période 174.355 M -25.46 % 233.905 M -23.93 % 307.505 M 33.55 % 230.258 M 57.84 % 145.880 M -23.96 % 191.840 M
Trésorerie à la fin de la période 247.333 M 41.86 % 174.355 M -25.46 % 233.905 M -23.93 % 307.505 M 33.55 % 230.258 M 7 111 021.68 % 3.238 K
Trésorerie d'exploitation 250.543 M 6.67 % 234.888 M 10.27 % 213.011 M -5.64 % 225.746 M 42.99 % 157.879 M 53.10 % 103.123 M
Dépenses en capital -56.952 M -28.10 % -44.458 M 30.33 % -63.816 M 35.88 % -99.522 M -80.65 % -55.091 M 15.98 % -65.573 M
Cash-flow disponible 193.591 M 1.66 % 190.429 M 27.64 % 149.195 M 18.20 % 126.223 M 22.80 % 102.788 M 173.73 % 37.551 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
Chiffre d'affaire 411.717 M -7.13 % 443.320 M -0.69 % 446.379 M 9.96 % 405.936 M 4.52 % 388.386 M 6.36 % 365.161 M -18.61 % 448.679 M 16.36 % 385.607 M 18.04 % 326.686 M -24.35 % 431.816 M 7.31 % 402.412 M
Bénéfice net 41.920 M 83.89 % 22.796 M -54.38 % 49.964 M 26.48 % 39.504 M -20.22 % 49.516 M 98.77 % 24.911 M -48.07 % 47.974 M 10.66 % 43.354 M 37.58 % 31.512 M -13.94 % 36.617 M -0.34 % 36.742 M
Bénéfice avant impôt 68.982 M 72.75 % 39.931 M -47.86 % 76.589 M 21.66 % 62.954 M -17.52 % 76.331 M 82.38 % 41.853 M -42.85 % 73.228 M 10.01 % 66.562 M 31.44 % 50.641 M -5.43 % 53.548 M -1.04 % 54.113 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.17 86.01 % 0.09 -47.50 % 0.17 10.64 % 0.16 -21.09 % 0.20 71.47 % 0.11 -29.77 % 0.16 -5.45 % 0.17 11.35 % 0.16 25.00 % 0.12 -7.78 % 0.13
EBITDA 70.947 M 70.80 % 41.539 M -46.14 % 77.122 M 21.39 % 63.532 M -17.41 % 76.924 M 81.12 % 42.470 M -42.49 % 73.844 M 9.89 % 67.199 M 31.09 % 51.260 M -5.42 % 54.198 M -0.96 % 54.725 M
Ratio de revenu net 0.10 98.01 % 0.05 -54.06 % 0.11 15.02 % 0.10 -23.67 % 0.13 86.88 % 0.07 -36.20 % 0.11 -4.90 % 0.11 16.56 % 0.10 13.75 % 0.08 -7.13 % 0.09
Ratio EBITDA 0.17 83.91 % 0.09 -45.77 % 0.17 10.39 % 0.16 -20.98 % 0.20 70.29 % 0.12 -29.33 % 0.16 -5.56 % 0.17 11.06 % 0.16 25.01 % 0.13 -7.71 % 0.14
Taux de profit brut 0.19 38.05 % 0.14 -29.08 % 0.19 6.52 % 0.18 -13.44 % 0.21 22.35 % 0.17 -7.95 % 0.18 -1.89 % 0.19 3.36 % 0.18 4.38 % 0.17 10.24 % 0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 978.735 M -0.04 % 979.121 M 0.16 % 977.521 M 0.04 % 977.176 M 0.10 % 976.172 M 0.38 % 972.447 M 0.15 % 971.022 M 0.19 % 969.191 M -0.72 % 976.172 M 0.79 % 968.521 M -0.10 % 969.446 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 978.681 M 0.22 % 976.522 M 0.10 % 975.567 M 0.05 % 975.094 M 0.10 % 974.092 M 0.24 % 971.797 M 0.23 % 969.567 M 0.17 % 967.964 M -0.63 % 974.092 M 0.61 % 968.141 M -0.13 % 969.446 M
Bénéfice par action diluée 0.04 83.69 % 0.02 -54.40 % 0.05 26.49 % 0.04 -20.32 % 0.05 98.05 % 0.03 -48.18 % 0.05 10.51 % 0.04 37.54 % 0.03 -14.02 % 0.04 -0.26 % 0.04
Bénéfice par action 0.04 83.69 % 0.02 -54.49 % 0.05 26.42 % 0.04 -20.28 % 0.05 97.67 % 0.03 -48.08 % 0.05 10.49 % 0.04 37.42 % 0.03 -13.76 % 0.04 -0.26 % 0.04
Bénéfice brut 76.967 M 28.21 % 60.031 M -29.57 % 85.232 M 17.13 % 72.766 M -9.53 % 80.434 M 30.13 % 61.809 M -25.09 % 82.507 M 14.15 % 72.278 M 22.00 % 59.244 M -21.03 % 75.025 M 18.29 % 63.423 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 16.400 M 72.27 % 9.520 M -50.06 % 19.063 M 30.51 % 14.606 M -17.34 % 17.669 M 64.95 % 10.712 M -33.70 % 16.156 M 3.60 % 15.594 M 30.35 % 11.963 M 31.81 % 9.076 M -21.18 % 11.514 M
Coût des revenus 334.750 M -12.66 % 383.289 M 6.13 % 361.147 M 8.40 % 333.170 M 8.19 % 307.952 M 1.52 % 303.352 M -17.16 % 366.172 M 16.87 % 313.329 M 17.16 % 267.442 M -25.04 % 356.791 M 5.25 % 338.989 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.455 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.501 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.182 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.568 M 0.000
Autres dépenses 13.050 M 0.000 -100.00 % 71.420 M 0.000 0.000 100.00 % -11.195 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 13.050 M -50.31 % 26.261 M -69.19 % 85.232 M 553.32 % 13.046 M 14.78 % 11.366 M -52.72 % 24.039 M 100.19 % 12.008 M 15.01 % 10.441 M -14.12 % 12.158 M -55.85 % 27.539 M 216.61 % 8.698 M
Coût et dépenses 347.800 M -15.08 % 409.550 M -8.25 % 446.379 M 28.93 % 346.216 M 8.42 % 319.318 M -2.47 % 327.391 M -13.43 % 378.180 M 16.81 % 323.770 M 15.80 % 279.600 M -27.25 % 384.329 M 10.54 % 347.687 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 26.261 M 90.13 % 13.812 M 5.87 % 13.046 M 14.78 % 11.366 M -43.25 % 20.030 M 66.80 % 12.008 M 15.01 % 10.441 M -14.12 % 12.158 M -35.31 % 18.793 M 60.16 % 11.734 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.062 M 890.45 % 612.000 K
Frais d'intérêts 1.965 M 22.20 % 1.608 M 201.69 % 533.000 K -7.79 % 578.000 K -2.53 % 593.000 K -3.99 % 617.648 K 0.27 % 616.000 K -3.30 % 637.000 K 2.91 % 619.000 K 0.000 -100.00 % 612.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.621 M -0.79 % 10.706 M 103.15 % 5.270 M -49.15 % 10.365 M -6.95 % 11.139 M 0.46 % 11.088 M 114.76 % 5.163 M -73.76 % 19.678 M
Résultat d'exploitation 63.917 M 89.27 % 33.770 M 0.000 -100.00 % 59.720 M -22.36 % 76.924 M 81.12 % 42.470 M -42.49 % 73.844 M 9.89 % 67.199 M 31.09 % 51.260 M -8.84 % 56.232 M 8.79 % 51.689 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.16 103.80 % 0.08 0.00 -100.00 % 0.15 -25.72 % 0.20 70.29 % 0.12 -29.33 % 0.16 -5.56 % 0.17 11.06 % 0.16 20.49 % 0.13 1.38 % 0.13
Total autres revenus dépenses net 5.065 M -17.79 % 6.161 M -91.96 % 76.589 M 2 268.24 % 3.234 M 645.36 % -593.000 K -909.28 % 73.275 K 111.90 % -616.000 K 3.30 % -637.000 K -2.91 % -619.000 K -125.92 % 2.388 M -1.49 % 2.424 M
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
Dette nette -129.647 M -46.59 % -88.443 M 52.37 % -185.685 M -4.56 % -177.587 M -3.54 % -171.514 M -39.03 % -123.369 M 21.83 % -157.818 M -1.25 % -155.869 M 4.42 % -163.069 M 7.64 % -176.554 M 31.06 % -256.084 M
Investissements totaux 296.637 M 7.75 % 275.307 M 6.05 % 259.609 M 26.60 % 205.058 M -1.53 % 208.248 M -14.41 % 243.322 M 4.43 % 233.006 M 0.66 % 231.471 M 64.13 % 141.029 M -14.46 % 164.877 M 58.78 % 103.837 M
Dette totale 157.991 M -1.56 % 160.490 M 273.33 % 42.989 M -5.72 % 45.597 M -6.87 % 48.961 M -4.85 % 51.454 M 1.16 % 50.866 M -4.77 % 53.416 M -4.51 % 55.936 M -4.28 % 58.437 M -4.11 % 60.944 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 486.674 M -1.98 % 496.487 M -4.37 % 519.159 M 0.19 % 518.154 M 8.25 % 478.676 M -1.33 % 485.149 M -0.86 % 489.369 M -0.15 % 490.099 M -1.11 % 495.623 M 6.78 % 464.148 M -2.47 % 475.894 M
Actions ordinaires 394.948 M 2.11 % 386.799 M 0.37 % 385.356 M 0.33 % 384.073 M 0.05 % 383.865 M 0.78 % 380.891 M 1.03 % 377.017 M 0.41 % 375.485 M 0.89 % 372.159 M 0.08 % 371.865 M 0.03 % 371.766 M
Capitaux propres totaux 1.014 B 1.31 % 1.001 B -2.21 % 1.023 B 0.22 % 1.021 B 4.04 % 981.508 M 0.11 % 980.424 M -0.16 % 981.989 M 0.18 % 980.201 M -1.25 % 992.635 M 70.13 % 583.461 M -39.57 % 965.440 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 132.845 M -1.85 % 135.344 M 383.49 % 27.993 M -8.20 % 30.492 M -7.57 % 32.991 M -7.04 % 35.490 M -6.58 % 37.989 M -6.17 % 40.488 M -5.81 % 42.987 M -5.49 % 45.486 M -5.21 % 47.985 M
Total des passifs non courants 231.192 M -0.75 % 232.943 M 95.14 % 119.374 M -1.58 % 121.291 M -2.63 % 124.565 M -1.78 % 126.817 M -3.34 % 131.205 M -2.52 % 134.596 M -1.00 % 135.950 M -1.91 % 138.601 M -1.81 % 141.153 M
Autres passifs courants 49.117 M 0.000 -100.00 % 49.802 M 0.000 -100.00 % 48.998 M -23.94 % 64.417 M 31.87 % 48.849 M 0.79 % 48.464 M 2 858.73 % 1.638 M -98.29 % 95.757 M 34.57 % 71.159 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 25.146 M 0.00 % 25.146 M 67.68 % 14.996 M -0.72 % 15.105 M -5.42 % 15.970 M 0.04 % 15.964 M 23.97 % 12.877 M -0.39 % 12.928 M -0.16 % 12.949 M -0.02 % 12.951 M -0.06 % 12.959 M
Total des passifs courants 197.676 M 42.71 % 138.514 M -30.06 % 198.055 M 54.89 % 127.869 M -25.98 % 172.756 M 15.57 % 149.483 M -19.45 % 185.572 M 8.98 % 170.283 M 56.60 % 108.738 M -36.52 % 171.308 M -5.41 % 181.107 M
Passifs totaux 428.868 M 15.46 % 371.457 M 17.02 % 317.429 M 27.40 % 249.160 M -16.20 % 297.321 M 7.61 % 276.299 M -12.78 % 316.777 M 3.90 % 304.879 M 24.60 % 244.688 M -21.05 % 309.909 M -3.83 % 322.260 M
Autres actifs non courants 2.618 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.067 M 4.87 % 9.600 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 742.961 M -0.75 % 748.570 M 0.43 % 745.333 M 0.46 % 741.935 M 0.04 % 741.663 M 0.14 % 740.593 M 0.42 % 737.481 M 0.56 % 733.373 M -0.49 % 736.996 M -0.07 % 737.510 M 0.08 % 736.952 M
Total des actifs non courants 746.248 M -0.38 % 749.119 M 0.43 % 745.906 M 0.24 % 744.111 M 0.02 % 743.992 M 0.12 % 743.083 M 0.01 % 743.037 M 0.47 % 739.564 M -0.54 % 743.559 M -0.54 % 747.578 M 0.14 % 746.552 M
Autres actifs circulants 5.180 M 79.43 % 2.887 M 9.77 % 2.630 M -81.32 % 14.082 M -7.92 % 15.293 M -68.08 % 47.914 M 222.26 % 14.868 M 2.94 % 14.444 M -11.51 % 16.323 M 24.20 % 13.142 M 8.54 % 12.108 M
Investissements à court terme 296.637 M 7.75 % 275.307 M 6.05 % 259.609 M 26.60 % 205.058 M -1.53 % 208.248 M -14.41 % 243.322 M 4.43 % 233.006 M 0.66 % 231.471 M 64.13 % 141.029 M -14.46 % 164.877 M 58.78 % 103.837 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 287.638 M 15.55 % 248.933 M 8.86 % 228.674 M 2.46 % 223.184 M 1.23 % 220.475 M 26.11 % 174.823 M -16.23 % 208.684 M -0.29 % 209.285 M -4.44 % 219.005 M -6.80 % 234.992 M -25.88 % 317.028 M
Liquidités et placements à court terme 584.275 M 11.45 % 524.240 M 7.36 % 488.283 M 14.02 % 428.242 M -0.11 % 428.723 M 2.53 % 418.145 M -5.33 % 441.690 M 0.21 % 440.756 M 22.42 % 360.034 M -9.96 % 399.869 M -4.99 % 420.865 M
Total des actifs courants 696.535 M 11.78 % 623.106 M 4.74 % 594.921 M 13.06 % 526.187 M -1.62 % 534.837 M 4.13 % 513.641 M -7.57 % 555.729 M 1.87 % 545.516 M 10.48 % 493.764 M -4.32 % 516.031 M -4.64 % 541.148 M
Inventaire 54.151 M 21.00 % 44.754 M 15.40 % 38.781 M 11.98 % 34.633 M -23.66 % 45.365 M -4.66 % 47.582 M -2.89 % 48.997 M -6.78 % 52.559 M -23.38 % 68.598 M 17.87 % 58.196 M -18.99 % 71.835 M
Créances nettes 52.929 M 3.33 % 51.225 M -21.47 % 65.227 M 32.49 % 49.230 M -5.05 % 51.850 M 43.93 % 36.024 M -35.89 % 56.190 M 30.61 % 43.020 M -21.61 % 54.880 M 22.44 % 44.823 M 23.34 % 36.340 M
Actifs fiscaux 669.000 K 21.86 % 549.000 K -4.19 % 573.000 K -73.67 % 2.176 M -6.57 % 2.329 M -6.46 % 2.490 M -55.19 % 5.556 M -10.26 % 6.191 M -5.67 % 6.563 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 109.629 M 18.34 % 92.636 M -7.26 % 99.891 M 12.63 % 88.690 M -3.35 % 91.768 M 62.37 % 56.518 M -41.86 % 97.215 M 14.18 % 85.143 M 6.32 % 80.085 M 27.93 % 62.599 M -35.46 % 96.989 M
Impôts à payer 13.784 M -33.51 % 20.732 M -37.86 % 33.366 M 38.60 % 24.074 M 50.27 % 16.020 M 27.31 % 12.583 M -52.75 % 26.631 M 12.14 % 23.748 M 68.83 % 14.066 M 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -91.574 M -0.27 % -91.327 M 2.03 % -93.216 M 0.95 % -94.108 M -1.23 % -92.963 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 128.576 M 8.59 % 118.400 M -1.34 % 120.007 M -0.02 % 120.035 M -0.05 % 120.091 M 3.97 % 115.507 M -1.47 % 117.229 M 0.85 % 116.243 M -8.09 % 126.479 M 6.01 % 119.313 M -0.08 % 119.406 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.283 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.717 M 504.90 % -918.000 K 18.33 % -1.124 M 0.00 % -1.124 M 0.00 % -1.124 M -0.04 % -1.124 M 30.90 % -1.626 M 0.00 % -1.626 M 0.00 % -1.626 M 99.56 % -371.865 M -22 769.91 % -1.626 M
Impôts différés passifs non courants 98.347 M 0.77 % 97.599 M 6.80 % 91.381 M 0.64 % 90.799 M -0.85 % 91.574 M 0.27 % 91.327 M -2.03 % 93.216 M -0.95 % 94.108 M 1.23 % 92.963 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.443 B 5.14 % 1.372 B 2.34 % 1.341 B 5.55 % 1.270 B -0.67 % 1.279 B 1.76 % 1.257 B -3.24 % 1.299 B 1.06 % 1.285 B 3.86 % 1.237 B -2.08 % 1.264 B -1.87 % 1.288 B
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 60.216 M 0.000 -100.00 % 22.630 M 0.29 % 22.565 M 10 693.90 % -213.000 K -102.58 % 8.268 M -23.70 % 10.836 M -77.90 % 49.024 M 463.03 % -13.504 M 52.32 % -28.325 M 11.56 % -32.028 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 60.216 M 87.94 % 32.040 M -61.60 % 83.446 M 14.80 % 72.690 M 21.13 % 60.009 M 35.80 % 44.188 M -36.12 % 69.175 M -33.18 % 103.517 M 474.84 % 18.008 M -62.58 % 48.127 M 920.93 % 4.714 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -9.130 M 46.01 % -16.912 M -13.50 % -14.900 M -42.73 % -10.439 M 28.99 % -14.701 M 11.46 % -16.604 M -34.34 % -12.360 M -77.92 % -6.947 M 18.72 % -8.547 M 23.42 % -11.161 M -16.31 % -9.596 M
Acquisitions nettes 575.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -13.591 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.678 M -1 152.23 % -693.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.334 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.617 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -19.440 M -731.17 % 3.080 M 105.71 % -53.981 M -1 303.32 % 4.486 M -87.76 % 36.644 M 252 617.24 % 14.500 K 103.41 % -425.000 K 99.52 % -88.063 M -978 377.78 % -9.000 K 31.42 % -13.123 K -100.20 % 6.453 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -27.995 M -11.69 % -25.065 M 63.61 % -68.881 M -1 057.08 % -5.953 M -146.09 % 12.916 M 152.10 % -24.791 M -93.91 % -12.785 M 86.54 % -95.019 M -672.40 % 16.600 M 123.24 % -71.437 M -2 172.91 % -3.143 M
Remboursement de dette -2.499 M -102.13 % 117.501 M 4 801.92 % -2.499 M 16.67 % -2.999 M -20.01 % -2.499 M 0.00 % -2.499 M 0.00 % -2.499 M 0.00 % -2.499 M 0.00 % -2.499 M 0.00 % -2.499 M -400.80 % -499.000 K
Actions ordinaires émises 9.463 M 424.27 % 1.805 M 60.73 % 1.123 M 517.03 % 182.000 K -95.14 % 3.748 M 10.50 % 3.392 M 152.93 % 1.341 M -53.95 % 2.912 M 1 033.07 % 257.000 K 197.45 % 86.401 K 860.01 % 9.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -97.616 M 0.000 100.00 % -48.754 M -67.08 % -29.180 M 39.85 % -48.509 M -0.09 % -48.468 M 0.000 100.00 % -48.351 M -0.01 % -48.348 M 0.00 % -48.347 M
Autres activités de financement -493.000 K 94.72 % -9.341 M -23.01 % -7.594 M 37.22 % -12.097 M -302 325.00 % -4.000 K 99.76 % -1.690 M 71.73 % -5.979 M 61.93 % -15.706 M -174 411.11 % -9.000 K 99.89 % -7.874 M 32.88 % -11.731 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 6.471 M -47.60 % 12.349 M 237.67 % -8.970 M 85.91 % -63.668 M -127.91 % -27.935 M 46.99 % -52.699 M 7.46 % -56.946 M -212.96 % -18.196 M 64.04 % -50.602 M 13.83 % -58.721 M 3.06 % -60.577 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 38.692 M 100.23 % 19.324 M 245.38 % 5.595 M 82.31 % 3.069 M -93.18 % 44.990 M 235.10 % -33.302 M -5 889.63 % -556.000 K 94.27 % -9.698 M 39.36 % -15.994 M 80.50 % -82.032 M -39.02 % -59.006 M
Trésorerie au début de la période 247.333 M 8.48 % 228.009 M 2.52 % 222.414 M 1.40 % 219.345 M 25.80 % 174.355 M -16.04 % 207.657 M -0.27 % 208.213 M -4.45 % 217.911 M -6.84 % 233.905 M -25.96 % 315.937 M -15.74 % 374.943 M
Trésorerie à la fin de la période 286.025 M 15.64 % 247.333 M 8.48 % 228.009 M 2.52 % 222.414 M 1.40 % 219.345 M 25.80 % 174.355 M -16.04 % 207.657 M -0.27 % 208.213 M -4.45 % 217.911 M -6.84 % 233.905 M -25.96 % 315.937 M
Trésorerie d'exploitation 60.216 M 87.94 % 32.040 M -61.60 % 83.446 M 14.80 % 72.690 M 21.13 % 60.009 M 35.80 % 44.188 M -36.12 % 69.175 M -33.18 % 103.517 M 474.84 % 18.008 M -62.58 % 48.127 M 920.93 % 4.714 M
Dépenses en capital -9.130 M 37.27 % -14.554 M 2.32 % -14.900 M -42.73 % -10.439 M 28.99 % -14.701 M 11.46 % -16.604 M -34.34 % -12.360 M -77.92 % -6.947 M 18.72 % -8.547 M 23.42 % -11.161 M -16.31 % -9.596 M
Cash-flow disponible 51.086 M 192.15 % 17.486 M -74.49 % 68.546 M 10.11 % 62.251 M 37.40 % 45.308 M 64.26 % 27.584 M -51.45 % 56.815 M -41.17 % 96.570 M 920.72 % 9.461 M -74.41 % 36.966 M 857.19 % -4.882 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
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