KSL Holdings Berhad ^5038.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.379 B ^{20.77 %}	1.142 B ^{98.55 %}	575.000 M ^{22.91 %}	467.827 M ^{37.32 %}	340.674 M ^{-52.17 %}	712.235 M
Bénéfice net	470.358 M ^{12.82 %}	416.894 M ^{132.23 %}	179.515 M ^{56.90 %}	114.412 M ^{280.23 %}	-63.480 M ^{-125.40 %}	249.907 M
Bénéfice avant impôt	617.381 M ^{15.41 %}	534.955 M ^{146.33 %}	217.167 M ^{54.37 %}	140.679 M ^{372.07 %}	-51.706 M ^{-115.97 %}	323.707 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.45 ^{-4.44 %}	0.47 ^{24.07 %}	0.38 ^{25.60 %}	0.30 ^{298.13 %}	-0.15 ^{-133.39 %}	0.45
EBITDA	633.401 M ^{15.70 %}	547.443 M ^{137.55 %}	230.449 M ^{48.66 %}	155.013 M ^{527.15 %}	-36.290 M ^{-112.23 %}	296.804 M
Ratio de revenu net	0.34 ^{-6.58 %}	0.37 ^{16.97 %}	0.31 ^{27.66 %}	0.24 ^{231.25 %}	-0.19 ^{-153.11 %}	0.35
Ratio EBITDA	0.46 ^{-4.19 %}	0.48 ^{19.65 %}	0.40 ^{20.96 %}	0.33 ^{411.05 %}	-0.11 ^{-125.56 %}	0.42
Taux de profit brut	0.55 ^{-4.01 %}	0.57 ^{7.26 %}	0.53 ^{10.84 %}	0.48 ^{-9.50 %}	0.53 ^{-12.36 %}	0.61
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B
Bénéfice par action diluée	0.46 ^{12.20 %}	0.41 ^{127.78 %}	0.18 ^{63.64 %}	0.11 ^{276.28 %}	-0.06 ^{-124.96 %}	0.25
Bénéfice par action	0.46 ^{12.20 %}	0.41 ^{127.78 %}	0.18 ^{63.64 %}	0.11 ^{276.28 %}	-0.06 ^{-124.96 %}	0.25
Bénéfice brut	755.513 M ^{15.92 %}	651.759 M ^{112.96 %}	306.052 M ^{36.23 %}	224.658 M ^{24.27 %}	180.778 M ^{-58.08 %}	431.267 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	147.036 M ^{24.49 %}	118.115 M ^{213.70 %}	37.652 M ^{43.34 %}	26.267 M ^{123.09 %}	11.774 M ^{-84.05 %}	73.800 M
Coût des revenus	623.195 M ^{27.21 %}	489.879 M ^{82.15 %}	268.947 M ^{10.60 %}	243.169 M ^{52.08 %}	159.896 M ^{-43.09 %}	280.968 M
Dépenses générales et administratives	152.069 M ^{18.66 %}	128.156 M ^{10.44 %}	116.037 M ^{36.97 %}	84.715 M ^{2.72 %}	82.473 M ^{-29.71 %}	117.325 M
Frais de vente et de marketing	67.824 M ^{19.76 %}	56.632 M ^{67.51 %}	33.808 M ^{211.51 %}	10.853 M ^{-48.62 %}	21.122 M ^{-26.20 %}	28.623 M
Autres dépenses	-87.344 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.446 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	133.144 M ^{-27.95 %}	184.788 M ^{23.32 %}	149.846 M ^{57.46 %}	95.166 M ^{-61.33 %}	246.099 M ^{122.12 %}	110.793 M
Coût et dépenses	756.339 M ^{12.11 %}	674.667 M ^{61.10 %}	418.793 M ^{23.78 %}	338.336 M ^{-16.66 %}	405.994 M ^{3.63 %}	391.761 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	220.488 M ^{19.32 %}	184.788 M ^{23.32 %}	149.846 M ^{56.80 %}	95.568 M ^{-7.75 %}	103.595 M ^{-29.02 %}	145.948 M
Revenu d'intérêts	15.400 M ^{14.56 %}	13.442 M ^{124.24 %}	5.994 M ^{28.37 %}	4.670 M ^{-40.08 %}	7.793 M ^{141.05 %}	3.233 M
Frais d'intérêts	3.390 M ^{-18.58 %}	4.164 M ^{28.74 %}	3.235 M ^{-6.90 %}	3.474 M ^{-17.99 %}	4.236 M ^{342.60 %}	957.153 K
Dépréciation et amortissement	11.032 M ^{9.77 %}	10.050 M ^{-1.94 %}	10.248 M ^{-7.29 %}	11.054 M ^{-1.12 %}	11.180 M ^{-2.66 %}	11.485 M
Résultat d'exploitation	622.369 M ^{33.28 %}	466.971 M ^{112.07 %}	220.201 M ^{52.96 %}	143.959 M ^{403.27 %}	-47.470 M ^{-116.64 %}	285.319 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.45 ^{10.36 %}	0.41 ^{6.81 %}	0.38 ^{24.45 %}	0.31 ^{320.84 %}	-0.14 ^{-134.78 %}	0.40
Total autres revenus dépenses net	-4.988 M ^{-107.34 %}	67.984 M ^{2 340.91 %}	-3.034 M ^{-126.18 %}	11.589 M ^{373.56 %}	-4.236 M ^{-111.02 %}	38.429 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	206.732 M ^{143.84 %}	-471.585 M ^{-112.89 %}	-221.518 M ^{-62.30 %}	-136.483 M ^{21.96 %}	-174.887 M ^{32.36 %}	-258.537 M
Investissements totaux	2.308 M ^{21.16 %}	1.905 M ^{13.23 %}	1.682 M ^{13.46 %}	1.483 M ^{16.93 %}	1.268 M ^{15.81 %}	1.095 M
Dette totale	417.687 M ^{769.95 %}	48.013 M ^{-29.74 %}	68.338 M ^{-37.11 %}	108.663 M ^{8.13 %}	100.493 M ^{-7.49 %}	108.626 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.695 M ^{-1.87 %}	17.013 M ^{0.00 %}	17.013 M ^{-2.17 %}	17.390 M
Bénéfices non répartis	3.492 B ^{15.57 %}	3.021 B ^{16.01 %}	2.604 B ^{7.42 %}	2.425 B ^{4.95 %}	2.310 B ^{-2.66 %}	2.373 B
Actions ordinaires	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M
Capitaux propres totaux	4.183 B ^{12.66 %}	3.713 B ^{12.66 %}	3.296 B ^{5.76 %}	3.116 B ^{3.81 %}	3.002 B ^{-2.07 %}	3.065 B
Autres passifs non courants	36.221 M ^{-60.75 %}	92.279 M ^{15.79 %}	79.696 M ^{6.86 %}	74.580 M ^{-4.83 %}	78.363 M ^{-20.32 %}	98.344 M
Dette à long terme	8.501 M ^{-69.30 %}	27.687 M ^{-42.33 %}	48.013 M ^{-29.74 %}	68.338 M ^{-22.48 %}	88.155 M ^{-13.31 %}	101.693 M
Total des passifs non courants	111.826 M ^{-6.79 %}	119.966 M ^{-6.06 %}	127.708 M ^{-10.64 %}	142.918 M ^{-14.17 %}	166.518 M ^{75.73 %}	94.759 M
Autres passifs courants	8.002 M ^{-94.29 %}	140.157 M ^{37.76 %}	101.743 M ^{43.39 %}	70.957 M ^{-8.98 %}	77.958 M ^{-37.04 %}	123.822 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.246 M
Dette à court terme	409.186 M ^{1 913.18 %}	20.325 M ^{0.00 %}	20.325 M ^{-49.60 %}	40.325 M ^{226.84 %}	12.338 M ^{77.95 %}	6.933 M
Total des passifs courants	703.374 M ^{204.54 %}	230.966 M ^{42.49 %}	162.091 M ^{6.79 %}	151.780 M ^{11.31 %}	136.358 M ^{234.09 %}	-101.693 M
Passifs totaux	815.200 M ^{132.30 %}	350.932 M ^{21.10 %}	289.799 M ^{-1.66 %}	294.698 M ^{-2.70 %}	302.876 M ^{4 468.40 %}	-6.933 M
Autres actifs non courants	2.931 B ^{31.39 %}	2.231 B ^{7.40 %}	2.077 B ^{4.67 %}	1.984 B ^{5.26 %}	1.885 B ^{-2.07 %}	1.925 B
Investissements à long terme	2.308 M ^{21.16 %}	1.905 M ^{13.23 %}	1.682 M ^{13.46 %}	1.483 M ^{16.93 %}	1.268 M ^{15.81 %}	1.095 M
Immobilisations incorporelles	82.000 K ^{-82.28 %}	462.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	82.000 K ^{-82.28 %}	462.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	236.171 M ^{-0.53 %}	237.427 M ^{18.09 %}	201.057 M ^{43.32 %}	140.287 M ^{-7.91 %}	152.345 M ^{-7.84 %}	165.301 M
Total des actifs non courants	3.170 B ^{28.30 %}	2.471 B ^{8.37 %}	2.280 B ^{7.23 %}	2.126 B ^{4.28 %}	2.039 B ^{-2.52 %}	2.092 B
Autres actifs circulants	269.427 M ^{63.49 %}	164.797 M ^{152.39 %}	65.293 M ^{279.19 %}	17.219 M ^{34.11 %}	12.840 M ^{-51.23 %}	26.328 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	7.585 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	210.955 M ^{-59.40 %}	519.598 M ^{79.26 %}	289.856 M ^{18.24 %}	245.147 M ^{-10.98 %}	275.380 M ^{-25.00 %}	367.163 M
Liquidités et placements à court terme	210.955 M ^{-59.98 %}	527.183 M ^{81.88 %}	289.856 M ^{18.24 %}	245.147 M ^{-10.98 %}	275.380 M ^{-25.00 %}	367.163 M
Total des actifs courants	1.813 B ^{13.81 %}	1.593 B ^{22.02 %}	1.306 B ^{1.63 %}	1.285 B ^{1.49 %}	1.266 B ^{-6.08 %}	1.348 B
Inventaire	990.891 M ^{36.70 %}	724.843 M ^{-8.54 %}	792.494 M ^{0.38 %}	789.513 M ^{-9.75 %}	874.854 M ^{9.73 %}	797.260 M
Créances nettes	341.898 M ^{93.91 %}	176.316 M ^{21.31 %}	145.344 M ^{-35.44 %}	225.141 M ^{138.94 %}	94.225 M ^{-40.00 %}	157.046 M
Actifs fiscaux	165.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	264.666 M ^{421.96 %}	50.706 M ^{33.19 %}	38.070 M ^{-5.99 %}	40.498 M ^{-12.08 %}	46.062 M ^{6.35 %}	43.312 M
Impôts à payer	21.520 M ^{8.81 %}	19.777 M ^{912.67 %}	1.953 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	17.000 K ^{-93.10 %}	246.241 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-8.086 M ^{0.00 %}	-8.086 M ^{67.36 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M
Impôts différés passifs non courants	67.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.110 M ^{5.59 %}	54.086 M ^{-2.27 %}	55.343 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.998 B ^{22.99 %}	4.064 B ^{13.34 %}	3.585 B ^{5.12 %}	3.411 B ^{3.21 %}	3.305 B ^{-3.92 %}	3.439 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-467.537 M ^{-407.67 %}	-92.095 M ^{-268.42 %}	54.681 M ^{156.92 %}	-96.070 M ^{-24.91 %}	-76.911 M ^{-202.77 %}	-25.402 M
Comptes débiteurs	-211.735 M ^{-48.78 %}	-142.313 M ^{-475.81 %}	37.868 M ^{128.21 %}	-134.238 M ^{-275.49 %}	76.495 M ^{211.90 %}	-68.359 M
Inventaire	-267.033 M ^{-3 163.11 %}	-8.183 M ^{60.88 %}	-20.918 M ^{-138.88 %}	53.803 M ^{142.42 %}	-126.842 M ^{-395.28 %}	42.956 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	11.231 M ^{-80.77 %}	58.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-208.106 M ^{-49.58 %}	-139.124 M ^{-4 940.90 %}	-2.760 M ^{-130.86 %}	-1.195 M ^{66.39 %}	-3.557 M ^{88.64 %}	-31.320 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-47.230 M ^{-115.05 %}	313.786 M ^{66.35 %}	188.626 M ^{616.74 %}	26.317 M ^{185.53 %}	-30.771 M ^{-115.03 %}	204.670 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-10.541 M ^{78.01 %}	-47.928 M ^{33.87 %}	-72.478 M ^{-9 149.55 %}	-783.585 K ^{-12.27 %}	-697.930 K ^{79.62 %}	-3.425 M
Acquisitions nettes	-300.000 K ^{-199.27 %}	302.202 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.404 K ^{90.77 %}	-221.011 K ^{80.55 %}	-1.136 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-627.862 M ^{-3 315.30 %}	-18.384 M ^{19.69 %}	-22.890 M ^{62.64 %}	-61.264 M ^{-40.24 %}	-43.685 M ^{-3 745.42 %}	-1.136 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-638.703 M ^{-867.59 %}	-66.010 M ^{30.78 %}	-95.368 M ^{-53.70 %}	-62.048 M ^{-39.80 %}	-44.383 M ^{39.54 %}	-73.406 M
Remboursement de dette	369.675 M ^{1 918.79 %}	-20.325 M ^{0.00 %}	-20.325 M ^{-348.76 %}	8.171 M ^{200.46 %}	-8.133 M ^{86.66 %}	-60.968 M
Actions ordinaires émises	30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-2.806 M ^{87.92 %}	-23.235 M ^{-568.79 %}	-3.474 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	369.705 M ^{1 698.26 %}	-23.132 M ^{46.90 %}	-43.560 M ^{-1 027.49 %}	4.697 M ^{157.74 %}	-8.133 M ^{86.66 %}	-60.968 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-316.228 M ^{-240.77 %}	224.644 M ^{352.02 %}	49.698 M ^{260.14 %}	-31.034 M ^{62.74 %}	-83.288 M ^{-218.48 %}	70.295 M
Trésorerie au début de la période	527.183 M ^{74.25 %}	302.539 M ^{19.66 %}	252.841 M ^{-10.93 %}	283.875 M ^{-22.68 %}	367.163 M ^{23.68 %}	296.867 M
Trésorerie à la fin de la période	210.955 M ^{-59.98 %}	527.183 M ^{74.25 %}	302.539 M ^{19.66 %}	252.841 M ^{-10.93 %}	283.875 M ^{-22.68 %}	367.163 M
Trésorerie d'exploitation	-47.230 M ^{-115.05 %}	313.786 M ^{66.35 %}	188.626 M ^{616.74 %}	26.317 M ^{185.53 %}	-30.771 M ^{-115.03 %}	204.670 M
Dépenses en capital	-654.354 M ^{-1 251.24 %}	-48.426 M ^{33.19 %}	-72.478 M ^{-9 149.55 %}	-783.585 K ^{-12.27 %}	-697.930 K ^{79.62 %}	-3.425 M
Cash-flow disponible	-701.584 M ^{-364.39 %}	265.360 M ^{128.47 %}	116.148 M ^{354.88 %}	25.534 M ^{181.14 %}	-31.469 M ^{-115.64 %}	201.245 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	364.522 M ^{47.77 %}	246.677 M ^{-36.90 %}	390.954 M ^{15.49 %}	338.515 M ^{5.46 %}	320.980 M ^{-2.22 %}	328.259 M ^{21.94 %}	269.194 M ^{0.71 %}	267.309 M ^{-17.80 %}	325.207 M ^{16.18 %}	279.928 M ^{128.86 %}	122.317 M ^{-35.71 %}	190.260 M
Bénéfice net	113.060 M ^{114.57 %}	52.691 M ^{-65.68 %}	153.526 M ^{51.73 %}	101.181 M ^{-11.75 %}	114.650 M ^{13.51 %}	101.002 M ^{-23.38 %}	131.821 M ^{55.86 %}	84.575 M ^{-22.80 %}	109.548 M ^{20.45 %}	90.950 M ^{69.66 %}	53.606 M ^{-9.32 %}	59.115 M
Bénéfice avant impôt	149.255 M ^{114.09 %}	69.717 M ^{-65.45 %}	201.758 M ^{51.70 %}	133.002 M ^{-11.43 %}	150.168 M ^{13.37 %}	132.453 M ^{-17.73 %}	160.993 M ^{45.74 %}	110.469 M ^{-24.28 %}	145.892 M ^{24.06 %}	117.601 M ^{104.47 %}	57.514 M ^{-21.91 %}	73.650 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.41 ^{44.88 %}	0.28 ^{-45.23 %}	0.52 ^{31.35 %}	0.39 ^{-16.02 %}	0.47 ^{15.95 %}	0.40 ^{-32.53 %}	0.60 ^{44.72 %}	0.41 ^{-7.88 %}	0.45 ^{6.78 %}	0.42 ^{-10.65 %}	0.47 ^{21.47 %}	0.39
EBITDA	155.879 M ^{105.44 %}	75.874 M ^{-63.32 %}	206.871 M ^{50.64 %}	137.330 M ^{-10.60 %}	153.616 M ^{13.30 %}	135.584 M ^{28.04 %}	105.889 M ^{-6.44 %}	113.175 M ^{-23.81 %}	148.548 M ^{23.49 %}	120.294 M ^{3 412.01 %}	-3.632 M ^{-104.70 %}	77.222 M
Ratio de revenu net	0.31 ^{45.20 %}	0.21 ^{-45.61 %}	0.39 ^{31.38 %}	0.30 ^{-16.32 %}	0.36 ^{16.09 %}	0.31 ^{-37.17 %}	0.49 ^{54.77 %}	0.32 ^{-6.07 %}	0.34 ^{3.68 %}	0.32 ^{-25.86 %}	0.44 ^{41.05 %}	0.31
Ratio EBITDA	0.43 ^{39.03 %}	0.31 ^{-41.87 %}	0.53 ^{30.43 %}	0.41 ^{-15.23 %}	0.48 ^{15.87 %}	0.41 ^{5.00 %}	0.39 ^{-7.09 %}	0.42 ^{-7.31 %}	0.46 ^{6.29 %}	0.43 ^{1 547.21 %}	-0.03 ^{-107.32 %}	0.41
Taux de profit brut	0.54 ^{-3.79 %}	0.56 ^{13.07 %}	0.50 ^{-10.41 %}	0.55 ^{-4.86 %}	0.58 ^{2.55 %}	0.57 ^{-7.88 %}	0.62 ^{5.20 %}	0.59 ^{6.23 %}	0.55 ^{3.46 %}	0.53 ^{3.54 %}	0.52 ^{-8.20 %}	0.56
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{-0.01 %}	1.017 B ^{0.01 %}	1.017 B ^{-0.02 %}	1.017 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{-0.01 %}	1.017 B ^{0.01 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{0.00 %}	1.017 B ^{-0.01 %}	1.017 B ^{0.01 %}	1.017 B ^{-0.02 %}	1.017 B
Bénéfice par action diluée	0.11 ^{112.36 %}	0.05 ^{-65.47 %}	0.15 ^{50.75 %}	0.10 ^{-9.55 %}	0.11 ^{10.78 %}	0.10 ^{-23.62 %}	0.13 ^{56.44 %}	0.08 ^{-24.45 %}	0.11 ^{23.04 %}	0.09 ^{69.64 %}	0.05 ^{-9.29 %}	0.06
Bénéfice par action	0.11 ^{112.36 %}	0.05 ^{-65.47 %}	0.15 ^{50.75 %}	0.10 ^{-9.55 %}	0.11 ^{10.78 %}	0.10 ^{-23.62 %}	0.13 ^{56.44 %}	0.08 ^{-24.45 %}	0.11 ^{23.04 %}	0.09 ^{69.64 %}	0.05 ^{-9.29 %}	0.06
Bénéfice brut	196.972 M ^{42.17 %}	138.551 M ^{-28.66 %}	194.209 M ^{3.47 %}	187.696 M ^{0.34 %}	187.063 M ^{0.28 %}	186.545 M ^{12.33 %}	166.074 M ^{5.94 %}	156.766 M ^{-12.69 %}	179.543 M ^{20.20 %}	149.376 M ^{136.96 %}	63.039 M ^{-40.98 %}	106.809 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	36.285 M ^{112.63 %}	17.065 M ^{-64.49 %}	48.061 M ^{50.45 %}	31.945 M ^{-10.21 %}	35.579 M ^{13.13 %}	31.451 M ^{7.61 %}	29.226 M ^{12.87 %}	25.894 M ^{-28.75 %}	36.344 M ^{36.37 %}	26.651 M ^{581.89 %}	3.908 M ^{-73.11 %}	14.535 M
Coût des revenus	167.550 M ^{54.96 %}	108.126 M ^{-45.04 %}	196.745 M ^{30.45 %}	150.819 M ^{12.62 %}	133.917 M ^{-5.50 %}	141.714 M ^{37.43 %}	103.120 M ^{-6.72 %}	110.543 M ^{-24.11 %}	145.664 M ^{11.58 %}	130.552 M ^{120.24 %}	59.277 M ^{-28.97 %}	83.451 M
Dépenses générales et administratives	33.121 M ^{-26.03 %}	44.777 M ^{0.79 %}	44.426 M ^{13.44 %}	39.162 M ^{47.25 %}	26.595 M ^{-33.72 %}	40.126 M ^{-7.87 %}	43.556 M ^{24.03 %}	35.118 M ^{36.33 %}	25.759 M ^{8.58 %}	23.723 M ^{-42.65 %}	41.363 M ^{45.59 %}	28.410 M
Frais de vente et de marketing	17.635 M ^{-32.68 %}	26.197 M ^{72.50 %}	15.187 M ^{-27.69 %}	21.004 M ^{31.04 %}	16.029 M ^{-10.75 %}	17.959 M ^{7.49 %}	16.707 M ^{2.00 %}	16.380 M ^{32.59 %}	12.354 M ^{10.39 %}	11.191 M ^{-33.78 %}	16.899 M ^{121.57 %}	7.627 M
Autres dépenses	-7.086 M ^{-22.43 %}	-5.788 M ^{91.50 %}	-68.097 M ^{-813.56 %}	-7.454 M ^{-7.45 %}	-6.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	43.670 M ^{-33.01 %}	65.186 M ^{868.34 %}	-8.484 M ^{-116.10 %}	52.712 M ^{47.71 %}	35.687 M ^{-38.56 %}	58.085 M ^{-3.61 %}	60.263 M ^{17.02 %}	51.498 M ^{35.12 %}	38.113 M ^{9.16 %}	34.914 M ^{212.23 %}	11.182 M ^{-65.16 %}	32.093 M
Coût et dépenses	211.220 M ^{21.87 %}	173.312 M ^{-7.94 %}	188.261 M ^{-7.50 %}	203.531 M ^{20.00 %}	169.604 M ^{-15.11 %}	199.799 M ^{22.29 %}	163.383 M ^{0.83 %}	162.041 M ^{-11.83 %}	183.777 M ^{11.07 %}	165.466 M ^{134.84 %}	70.459 M ^{-39.02 %}	115.544 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	50.756 M ^{-28.49 %}	70.974 M ^{19.06 %}	59.613 M ^{-0.92 %}	60.166 M ^{41.16 %}	42.624 M ^{-26.62 %}	58.085 M ^{-3.61 %}	60.263 M ^{17.02 %}	51.498 M ^{35.12 %}	38.113 M ^{9.16 %}	34.914 M ^{-40.07 %}	58.263 M ^{61.67 %}	36.037 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.657 M ^{430.67 %}	1.066 M
Frais d'intérêts	4.047 M ^{10.94 %}	3.648 M ^{290.16 %}	935.000 K ^{-52.83 %}	1.982 M ^{64.07 %}	1.208 M ^{39.98 %}	863.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.033 M ^{5.19 %}	982.000 K ^{-1.60 %}	998.000 K ^{21.31 %}	822.686 K ^{-22.82 %}	1.066 M
Dépréciation et amortissement	2.577 M ^{2.71 %}	2.509 M ^{-39.95 %}	4.178 M ^{78.09 %}	2.346 M ^{4.73 %}	2.240 M ^{-1.23 %}	2.268 M ^{-54.71 %}	5.008 M ^{199.32 %}	1.673 M ^{-0.06 %}	1.674 M ^{-1.24 %}	1.695 M ^{-37.48 %}	2.711 M ^{8.19 %}	2.506 M
Résultat d'exploitation	153.302 M ^{108.96 %}	73.365 M ^{-63.80 %}	202.693 M ^{50.16 %}	134.984 M ^{-10.83 %}	151.376 M ^{13.55 %}	133.316 M ^{-17.09 %}	160.787 M ^{44.20 %}	111.502 M ^{-24.08 %}	146.874 M ^{23.84 %}	118.599 M ^{1 969.65 %}	-6.343 M ^{-108.49 %}	74.716 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.42 ^{41.40 %}	0.30 ^{-42.63 %}	0.52 ^{30.02 %}	0.40 ^{-15.45 %}	0.47 ^{16.12 %}	0.41 ^{-32.00 %}	0.60 ^{43.19 %}	0.42 ^{-7.64 %}	0.45 ^{6.60 %}	0.42 ^{916.96 %}	-0.05 ^{-113.21 %}	0.39
Total autres revenus dépenses net	-4.047 M ^{-10.94 %}	-3.648 M ^{-290.16 %}	-935.000 K ^{52.83 %}	-1.982 M ^{-64.07 %}	-1.208 M ^{-39.98 %}	-863.000 K ^{-101.56 %}	55.182 M ^{5 441.94 %}	-1.033 M ^{-5.19 %}	-982.000 K ^{1.60 %}	-998.000 K ^{-101.89 %}	52.738 M ^{5 047.25 %}	-1.066 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	181.229 M ^{-29.63 %}	257.547 M ^{24.58 %}	206.732 M ^{228.29 %}	-161.149 M ^{46.67 %}	-302.195 M ^{19.10 %}	-373.545 M ^{20.79 %}	-471.585 M ^{-1.11 %}	-466.396 M ^{-27.55 %}	-365.664 M ^{-28.24 %}	-285.147 M ^{-21.75 %}	-234.201 M ^{-35.65 %}	-172.646 M
Investissements totaux	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{21.15 %}	1.905 M ^{0.00 %}	1.905 M ^{0.00 %}	1.905 M ^{0.00 %}	1.905 M ^{13.25 %}	1.682 M ^{0.00 %}	1.682 M ^{0.00 %}	1.682 M ^{-0.02 %}	1.682 M ^{13.44 %}	1.483 M
Dette totale	544.169 M ^{5.70 %}	514.806 M ^{23.25 %}	417.687 M ^{33.54 %}	312.769 M ^{126.89 %}	137.850 M ^{221.10 %}	42.931 M ^{-10.58 %}	48.013 M ^{-9.57 %}	53.094 M ^{-8.73 %}	58.175 M ^{-8.03 %}	63.256 M ^{-7.44 %}	68.338 M ^{-6.92 %}	73.419 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.690 M ^{0.00 %}	16.690 M ^{0.00 %}	16.690 M ^{0.00 %}	16.691 M ^{0.00 %}	16.691 M ^{0.00 %}	16.691 M ^{-0.02 %}	16.695 M ^{-1.87 %}	17.013 M
Bénéfices non répartis	3.578 B ^{0.89 %}	3.546 B ^{1.56 %}	3.492 B ^{4.60 %}	3.338 B ^{3.13 %}	3.237 B ^{3.67 %}	3.122 B ^{3.34 %}	3.021 B ^{4.56 %}	2.890 B ^{3.02 %}	2.805 B ^{4.06 %}	2.695 B ^{3.49 %}	2.604 B ^{2.11 %}	2.551 B
Actions ordinaires	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M ^{0.00 %}	699.235 M
Capitaux propres totaux	4.269 B ^{0.75 %}	4.237 B ^{1.30 %}	4.183 B ^{3.81 %}	4.029 B ^{2.57 %}	3.928 B ^{3.00 %}	3.814 B ^{2.72 %}	3.713 B ^{3.69 %}	3.581 B ^{2.42 %}	3.496 B ^{3.23 %}	3.387 B ^{2.76 %}	3.296 B ^{1.65 %}	3.242 B
Autres passifs non courants	37.583 M ^{1.49 %}	37.031 M ^{2.24 %}	36.221 M ^{1.87 %}	35.555 M ^{-62.40 %}	94.566 M ^{2.02 %}	92.692 M ^{0.45 %}	92.279 M ^{4.33 %}	88.449 M ^{-0.73 %}	89.102 M ^{11.27 %}	80.075 M ^{0.48 %}	79.696 M ^{4.92 %}	75.956 M
Dette à long terme	5.000 K ^{-99.88 %}	4.253 M ^{-49.97 %}	8.501 M ^{-97.10 %}	292.888 M ^{148.98 %}	117.636 M ^{420.38 %}	22.606 M ^{-18.35 %}	27.687 M ^{-15.51 %}	32.769 M ^{-13.42 %}	37.850 M ^{-11.84 %}	42.931 M ^{-10.58 %}	48.013 M ^{-9.57 %}	53.094 M
Total des passifs non courants	105.032 M ^{-3.40 %}	108.728 M ^{-2.77 %}	111.826 M ^{-71.24 %}	388.786 M ^{83.22 %}	212.202 M ^{84.05 %}	115.298 M ^{-3.89 %}	119.966 M ^{-1.03 %}	121.218 M ^{-4.52 %}	126.952 M ^{3.21 %}	123.006 M ^{-3.68 %}	127.708 M ^{-1.04 %}	129.050 M
Autres passifs courants	110.324 M ^{253.87 %}	31.176 M ^{289.60 %}	8.002 M ^{-75.62 %}	32.823 M ^{6.93 %}	30.695 M ^{156.24 %}	11.979 M ^{-91.45 %}	140.157 M ^{285.77 %}	36.332 M ^{48.58 %}	24.452 M ^{-21.47 %}	31.138 M ^{-69.97 %}	103.695 M ^{263.04 %}	28.563 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	544.164 M ^{6.58 %}	510.553 M ^{24.77 %}	409.186 M ^{1 958.18 %}	19.881 M ^{-1.65 %}	20.214 M ^{-0.55 %}	20.325 M ^{0.00 %}	20.325 M ^{0.00 %}	20.325 M ^{0.00 %}	20.325 M ^{0.00 %}	20.325 M ^{0.00 %}	20.325 M ^{0.00 %}	20.325 M
Total des passifs courants	862.929 M ^{17.55 %}	734.070 M ^{4.36 %}	703.374 M ^{153.86 %}	277.068 M ^{3.63 %}	267.363 M ^{25.10 %}	213.717 M ^{-7.47 %}	230.966 M ^{5.29 %}	219.367 M ^{20.78 %}	181.630 M ^{23.69 %}	146.845 M ^{-9.41 %}	162.091 M ^{24.45 %}	130.241 M
Passifs totaux	967.961 M ^{14.85 %}	842.798 M ^{3.39 %}	815.200 M ^{22.43 %}	665.854 M ^{38.85 %}	479.565 M ^{45.76 %}	329.015 M ^{-6.25 %}	350.932 M ^{3.04 %}	340.585 M ^{10.37 %}	308.582 M ^{14.35 %}	269.851 M ^{-6.88 %}	289.799 M ^{11.77 %}	259.291 M
Autres actifs non courants	3.000 B ^{-4.59 %}	3.144 B ^{7.27 %}	2.931 B ^{13.27 %}	2.588 B ^{8.39 %}	2.387 B ^{104.38 %}	1.168 B ^{-2.03 %}	1.192 B ^{-43.72 %}	2.119 B ^{-0.02 %}	2.119 B ^{1.81 %}	2.082 B ^{0.22 %}	2.077 B ^{1.03 %}	2.056 B
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.308 M ^{21.15 %}	1.905 M ^{0.00 %}	1.905 M ^{-99.82 %}	1.044 B ^{0.38 %}	1.040 B ^{61 712.06 %}	1.682 M ^{0.00 %}	1.682 M ^{0.00 %}	1.682 M ^{-0.02 %}	1.682 M ^{13.44 %}	1.483 M
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	400.351 M ^{488 132.93 %}	82.000 K ^{-82.29 %}	463.000 K ^{0.00 %}	463.000 K ^{0.00 %}	463.000 K ^{0.03 %}	462.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	82.000 K ^{0.00 %}	82.000 K ^{0.00 %}	82.000 K ^{-82.29 %}	463.000 K ^{0.00 %}	463.000 K ^{0.00 %}	463.000 K ^{0.03 %}	462.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	247.799 M ^{-0.19 %}	248.265 M ^{5.12 %}	236.171 M ^{1.03 %}	233.760 M ^{-0.88 %}	235.836 M ^{-0.34 %}	236.638 M ^{-0.33 %}	237.427 M ^{5.96 %}	224.078 M ^{3.44 %}	216.627 M ^{3.54 %}	209.215 M ^{4.06 %}	201.057 M ^{50.95 %}	133.199 M
Total des actifs non courants	3.248 B ^{-4.27 %}	3.392 B ^{7.03 %}	3.170 B ^{12.23 %}	2.824 B ^{7.57 %}	2.626 B ^{7.19 %}	2.449 B ^{-0.85 %}	2.471 B ^{5.38 %}	2.345 B ^{0.30 %}	2.337 B ^{1.96 %}	2.292 B ^{0.55 %}	2.280 B ^{4.08 %}	2.191 B
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.042 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.797 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.356 M ^{-96.39 %}	65.293 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 B ^{-0.38 %}	-1.038 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	362.940 M ^{41.08 %}	257.259 M ^{21.95 %}	210.955 M ^{-55.49 %}	473.918 M ^{7.70 %}	440.045 M ^{5.66 %}	416.476 M ^{-19.85 %}	519.598 M ^{0.02 %}	519.490 M ^{22.57 %}	423.839 M ^{21.65 %}	348.403 M ^{15.16 %}	302.539 M ^{22.95 %}	246.065 M
Liquidités et placements à court terme	362.940 M ^{41.08 %}	257.259 M ^{21.95 %}	210.955 M ^{-55.49 %}	473.918 M ^{7.70 %}	440.045 M ^{5.66 %}	416.476 M ^{-19.85 %}	519.598 M ^{0.02 %}	519.490 M ^{22.57 %}	423.839 M ^{21.65 %}	348.403 M ^{15.16 %}	302.539 M ^{22.95 %}	246.065 M
Total des actifs courants	1.989 B ^{17.88 %}	1.688 B ^{-6.93 %}	1.813 B ^{-3.08 %}	1.871 B ^{4.97 %}	1.782 B ^{5.25 %}	1.693 B ^{6.29 %}	1.593 B ^{1.04 %}	1.577 B ^{7.46 %}	1.467 B ^{7.57 %}	1.364 B ^{4.47 %}	1.306 B ^{-0.39 %}	1.311 B
Inventaire	1.235 B ^{19.95 %}	1.030 B ^{3.94 %}	990.891 M ^{9.71 %}	903.224 M ^{11.97 %}	806.642 M ^{8.44 %}	743.881 M ^{2.63 %}	724.843 M ^{6.18 %}	682.678 M ^{-0.02 %}	682.793 M ^{0.00 %}	682.789 M ^{-13.84 %}	792.494 M ^{2.84 %}	770.618 M
Créances nettes	390.987 M ^{-2.34 %}	400.351 M ^{11.12 %}	360.283 M ^{-27.03 %}	493.722 M ^{-7.82 %}	535.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.316 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.344 M	0.000
Actifs fiscaux	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{-70.91 %}	165.000 K ^{-72.73 %}	605.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	605.000 K ^{-0.01 %}	605.046 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	177.949 M ^{-2.47 %}	182.459 M ^{-31.06 %}	264.666 M ^{33.38 %}	198.430 M ^{11.46 %}	178.029 M ^{7.86 %}	165.061 M ^{225.52 %}	50.706 M ^{-53.56 %}	109.198 M ^{0.27 %}	108.905 M ^{14.18 %}	95.382 M ^{150.54 %}	38.070 M ^{-53.20 %}	81.353 M
Impôts à payer	30.492 M ^{208.56 %}	9.882 M ^{-54.08 %}	21.520 M ^{-17.02 %}	25.934 M ^{-32.51 %}	38.425 M ^{134.99 %}	16.352 M ^{-17.32 %}	19.777 M ^{-63.04 %}	53.512 M ^{91.47 %}	27.948 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-67.000 K ^{-204.55 %}	-22.000 K ^{-229.41 %}	17.000 K ^{-72.58 %}	62.000 K ^{-66.67 %}	186.000 K ^{-24.70 %}	247.000 K ^{0.31 %}	246.241 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-8.098 M ^{0.00 %}	-8.098 M ^{-0.15 %}	-8.086 M ^{0.00 %}	-8.086 M ^{67.36 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M ^{0.00 %}	-24.776 M
Impôts différés passifs non courants	67.444 M ^{0.00 %}	67.444 M ^{0.51 %}	67.104 M ^{11.20 %}	60.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.343 M ^{0.00 %}	60.343 M ^{5.66 %}	57.109 M ^{0.00 %}	57.109 M ^{0.00 %}	57.109 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	5.237 B ^{3.09 %}	5.080 B ^{1.64 %}	4.998 B ^{6.45 %}	4.695 B ^{6.52 %}	4.408 B ^{6.40 %}	4.143 B ^{1.95 %}	4.064 B ^{3.63 %}	3.921 B ^{3.06 %}	3.805 B ^{4.06 %}	3.656 B ^{1.98 %}	3.585 B ^{2.40 %}	3.501 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-281.720 M ^{-355.45 %}	110.283 M ^{162.20 %}	-177.292 M ^{-456.68 %}	-31.848 M ^{-0.12 %}	-31.811 M ^{85.96 %}	-226.586 M ^{-503.33 %}	-37.556 M ^{-1 537.84 %}	-2.293 M ^{84.00 %}	-14.335 M ^{62.19 %}	-37.911 M ^{-187.44 %}	43.356 M ^{202.37 %}	-42.350 M
Comptes débiteurs	-185.487 M ^{-195.70 %}	193.831 M ^{325.32 %}	-86.025 M ^{-228.25 %}	67.075 M ^{316.43 %}	16.107 M ^{108.78 %}	-183.465 M ^{-58 412.09 %}	314.626 K ^{115.00 %}	-2.097 M ^{94.31 %}	-36.837 M ^{64.48 %}	-103.694 M ^{-224.68 %}	83.168 M ^{298.25 %}	-41.952 M
Inventaire	-85.403 M ^{-123.52 %}	-38.208 M ^{55.93 %}	-86.692 M ^{11.14 %}	-97.565 M ^{-55.45 %}	-62.761 M ^{-213.57 %}	-20.015 M ^{83.04 %}	-118.000 M ^{-101 824.47 %}	116.000 K ^{3 000.00 %}	-4.000 K ^{-100.00 %}	109.705 M ^{375.55 %}	-39.813 M ^{-9 903.18 %}	-398.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-10.830 M ^{76.11 %}	-45.340 M ^{-891.04 %}	-4.575 M ^{-236.89 %}	-1.358 M ^{-109.15 %}	14.843 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-17.959 M ^{40.67 %}	-30.268 M ^{72.32 %}	-109.335 M ^{-129.54 %}	-47.633 M ^{-206.56 %}	-15.538 M ^{-863.30 %}	-1.613 M ^{79.50 %}	-7.867 M ^{-800.15 %}	-874.000 K ^{46.80 %}	-1.643 M ^{-554.58 %}	-251.000 K ^{97.28 %}	-9.239 M ^{-164.08 %}	14.417 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-147.847 M ^{-197.11 %}	152.241 M ^{288.67 %}	-80.691 M ^{-244.43 %}	55.867 M ^{-46.82 %}	105.059 M ^{182.42 %}	-127.465 M ^{-859.50 %}	16.783 M ^{-84.45 %}	107.945 M ^{-13.51 %}	124.805 M ^{94.24 %}	64.253 M ^{-28.95 %}	90.434 M ^{168.45 %}	33.688 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.132 M ^{-12.92 %}	-1.888 M ^{72.57 %}	-6.882 M ^{-1 376.82 %}	-466.000 K ^{68.17 %}	-1.464 M ^{74.19 %}	-5.672 M ^{71.48 %}	-19.890 M ^{-108.43 %}	-9.543 M ^{79.58 %}	-46.727 M ^{-226.26 %}	-14.322 M ^{80.12 %}	-72.029 M ^{-46 977.82 %}	-153.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.202 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	226.252 M ^{212.33 %}	-201.415 M ^{28.15 %}	-280.339 M ^{-42.70 %}	-196.447 M ^{-12.29 %}	-174.944 M ^{-842.29 %}	23.568 M ^{29.58 %}	18.188 M ^{680.61 %}	2.330 M ^{106.63 %}	-35.147 M ^{-917.28 %}	-3.455 M ^{-107.45 %}	46.385 M ^{299.29 %}	-23.275 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	224.120 M ^{210.24 %}	-203.303 M ^{29.22 %}	-287.221 M ^{-45.86 %}	-196.913 M ^{-11.62 %}	-176.408 M ^{-907.77 %}	21.839 M ^{1 917.44 %}	-1.202 M ^{83.34 %}	-7.213 M ^{83.71 %}	-44.287 M ^{-232.78 %}	-13.308 M ^{48.11 %}	-25.644 M ^{-9.46 %}	-23.428 M
Remboursement de dette	29.363 M ^{-69.77 %}	97.119 M ^{-7.43 %}	104.919 M ^{-40.02 %}	174.919 M ^{84.28 %}	94.918 M ^{1 968.10 %}	-5.081 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.082 M ^{-0.02 %}	-5.081 M ^{0.01 %}	-5.081 M ^{-0.01 %}	-5.081 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.888 M ^{-55.24 %}	-5.081 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.235 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	29.408 M ^{-69.72 %}	97.119 M ^{-7.46 %}	104.949 M ^{-40.00 %}	174.919 M ^{84.28 %}	94.918 M ^{1 968.10 %}	-5.081 M ^{35.58 %}	-7.888 M ^{-55.24 %}	-5.081 M ^{0.02 %}	-5.082 M ^{-0.02 %}	-5.081 M ^{38.90 %}	-8.316 M ^{-63.67 %}	-5.081 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	105.681 M ^{129.46 %}	46.057 M ^{117.51 %}	-262.963 M ^{-876.32 %}	33.873 M ^{43.72 %}	23.569 M ^{121.29 %}	-110.707 M ^{-1 539.00 %}	7.693 M ^{-91.96 %}	95.651 M ^{26.80 %}	75.436 M ^{64.48 %}	45.864 M ^{-18.79 %}	56.474 M ^{990.44 %}	5.179 M
Trésorerie au début de la période	257.259 M ^{21.81 %}	211.202 M ^{-55.43 %}	473.918 M ^{7.70 %}	440.045 M ^{5.66 %}	416.476 M ^{-21.00 %}	527.183 M ^{1.48 %}	519.490 M ^{22.57 %}	423.839 M ^{21.65 %}	348.403 M ^{15.16 %}	302.539 M ^{22.95 %}	246.065 M ^{2.15 %}	240.886 M
Trésorerie à la fin de la période	362.940 M ^{41.08 %}	257.259 M ^{21.95 %}	210.955 M ^{-55.49 %}	473.918 M ^{7.70 %}	440.045 M ^{5.66 %}	416.476 M ^{-21.00 %}	527.183 M ^{1.48 %}	519.490 M ^{22.57 %}	423.839 M ^{21.65 %}	348.403 M ^{15.16 %}	302.539 M ^{22.95 %}	246.065 M
Trésorerie d'exploitation	-147.847 M ^{-197.11 %}	152.241 M ^{288.67 %}	-80.691 M ^{-244.43 %}	55.867 M ^{-46.82 %}	105.059 M ^{182.42 %}	-127.465 M ^{-859.50 %}	16.783 M ^{-84.45 %}	107.945 M ^{-13.51 %}	124.805 M ^{94.24 %}	64.253 M ^{-28.95 %}	90.434 M ^{168.45 %}	33.688 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-205.079 M ^{30.52 %}	-295.143 M ^{-47.35 %}	-200.307 M ^{-30.72 %}	-153.232 M ^{-2 601.55 %}	-5.672 M ^{71.48 %}	-19.890 M ^{-108.43 %}	-9.543 M ^{79.58 %}	-46.727 M ^{-226.26 %}	-14.322 M ^{80.12 %}	-72.029 M ^{-46 977.82 %}	-153.000 K
Cash-flow disponible	48.158 M ^{191.14 %}	-52.838 M ^{85.94 %}	-375.834 M ^{-160.20 %}	-144.440 M ^{-199.84 %}	-48.173 M ^{63.82 %}	-133.137 M ^{-4 184.70 %}	-3.107 M ^{-103.16 %}	98.402 M ^{26.03 %}	78.078 M ^{56.37 %}	49.931 M ^{171.29 %}	18.405 M ^{-45.12 %}	33.535 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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