Hextar Technologies Solutions Berhad ^5136.KL

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	181.093 M ^{-4.19 %}	189.008 M ^{16.39 %}	162.387 M ^{42.40 %}	114.032 M ^{169.28 %}	42.347 M ^{-60.85 %}	108.169 M
Bénéfice net	-22.730 M ^{-53.13 %}	-14.844 M ^{-460.05 %}	4.123 M ^{-67.98 %}	12.874 M ^{235.41 %}	3.838 M ^{-91.71 %}	46.312 M
Bénéfice avant impôt	-21.814 M ^{-45.21 %}	-15.022 M ^{-373.76 %}	5.487 M ^{-59.50 %}	13.549 M ^{216.95 %}	4.275 M ^{-91.31 %}	49.180 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.12 ^{-51.56 %}	-0.08 ^{-335.20 %}	0.03 ^{-71.56 %}	0.12 ^{17.70 %}	0.10 ^{-77.80 %}	0.45
EBITDA	-19.907 M ^{-222.46 %}	-6.173 M ^{-161.38 %}	10.057 M ^{-45.71 %}	18.525 M ^{114.12 %}	8.652 M ^{-53.67 %}	18.675 M
Ratio de revenu net	-0.13 ^{-59.82 %}	-0.08 ^{-409.34 %}	0.03 ^{-77.51 %}	0.11 ^{24.56 %}	0.09 ^{-78.83 %}	0.43
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-236.56 %}	-0.03 ^{-152.74 %}	0.06 ^{-61.88 %}	0.16 ^{-20.48 %}	0.20 ^{18.34 %}	0.17
Taux de profit brut	0.05 ^{53.03 %}	0.04 ^{-50.39 %}	0.07 ^{-7.48 %}	0.08 ^{-37.66 %}	0.12 ^{-25.72 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.066 B ^{0.39 %}	2.058 B ^{-0.04 %}	2.059 B ^{0.01 %}	2.059 B ^{1.18 %}	2.035 B ^{0.69 %}	2.021 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.066 B ^{0.38 %}	2.059 B ^{-0.10 %}	2.061 B ^{0.11 %}	2.058 B ^{1.22 %}	2.034 B ^{0.70 %}	2.019 B
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-52.78 %}	-0.01 ^{-460.00 %}	0.00 ^{-68.25 %}	0.01 ^{231.58 %}	0.00 ^{-91.70 %}	0.02
Bénéfice par action	-0.01 ^{-52.78 %}	-0.01 ^{-460.00 %}	0.00 ^{-68.25 %}	0.01 ^{231.58 %}	0.00 ^{-91.70 %}	0.02
Bénéfice brut	9.784 M ^{46.62 %}	6.673 M ^{-42.26 %}	11.556 M ^{31.75 %}	8.771 M ^{67.86 %}	5.225 M ^{-70.92 %}	17.969 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.456 M ^{-8.63 %}	1.594 M ^{-7.82 %}	1.729 M ^{108.52 %}	829.010 K ^{14.94 %}	721.246 K ^{-75.46 %}	2.939 M
Coût des revenus	171.309 M ^{-6.05 %}	182.335 M ^{20.89 %}	150.831 M ^{43.29 %}	105.261 M ^{183.55 %}	37.122 M ^{-58.84 %}	90.200 M
Dépenses générales et administratives	17.083 M ^{85.50 %}	9.209 M ^{102.71 %}	4.543 M ^{12.59 %}	4.035 M ^{108.23 %}	1.938 M ^{-57.73 %}	4.585 M
Frais de vente et de marketing	15.258 M ^{121.85 %}	6.878 M ^{237.61 %}	2.037 M ^{49.98 %}	1.358 M ^{101.79 %}	673.132 K ^{-4.25 %}	702.982 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	32.341 M ^{101.04 %}	16.087 M ^{144.48 %}	6.580 M ^{22.00 %}	5.393 M ^{106.57 %}	2.611 M ^{-91.84 %}	31.999 M
Coût et dépenses	203.650 M ^{2.63 %}	198.422 M ^{26.05 %}	157.411 M ^{42.25 %}	110.655 M ^{178.49 %}	39.733 M ^{-67.48 %}	122.199 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	32.341 M ^{101.04 %}	16.087 M ^{144.48 %}	6.580 M ^{22.00 %}	5.393 M ^{106.57 %}	2.611 M ^{-50.62 %}	5.288 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.907 M ^{34.85 %}	1.414 M ^{41.36 %}	1.000 M ^{-16.24 %}	1.194 M ^{-3.87 %}	1.242 M ^{-13.76 %}	1.441 M
Dépréciation et amortissement	1.675 M ^{-64.98 %}	4.783 M ^{33.98 %}	3.570 M ^{-5.63 %}	3.783 M ^{20.67 %}	3.135 M ^{-47.70 %}	5.993 M
Résultat d'exploitation	-22.557 M ^{-139.61 %}	-9.414 M ^{-245.11 %}	6.488 M ^{-55.99 %}	14.743 M ^{167.22 %}	5.517 M ^{-56.49 %}	12.681 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.12 ^{-150.08 %}	-0.05 ^{-224.67 %}	0.04 ^{-69.10 %}	0.13 ^{-0.76 %}	0.13 ^{11.13 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	743.000 K ^{113.25 %}	-5.608 M ^{-460.56 %}	-1.000 M ^{16.24 %}	-1.194 M ^{3.87 %}	-1.242 M ^{-103.40 %}	36.499 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	17.158 M ^{22.27 %}	14.033 M ^{2 580.84 %}	523.439 K ^{105.81 %}	-9.012 M ^{46.02 %}	-16.694 M ^{75.47 %}	-68.057 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M ^{0.00 %}	2.571 M ^{-95.22 %}	53.757 M ^{2.28 %}	52.559 M ^{125.90 %}	23.267 M
Dette totale	22.845 M ^{-34.02 %}	34.622 M ^{57.09 %}	22.039 M ^{19.87 %}	18.386 M ^{-44.55 %}	33.158 M ^{6.91 %}	31.016 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.052 K ^{110.72 %}	-205.799 K ^{-19.17 %}	-172.689 K ^{-123.58 %}	732.353 K
Bénéfices non répartis	13.675 M ^{-62.44 %}	36.405 M ^{-28.93 %}	51.227 M ^{-48.61 %}	99.692 M ^{9.61 %}	90.955 M ^{-15.27 %}	107.351 M
Actions ordinaires	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{2.72 %}	70.477 M
Capitaux propres totaux	83.067 M ^{-21.88 %}	106.336 M ^{-13.51 %}	122.952 M ^{-28.33 %}	171.553 M ^{5.21 %}	163.064 M ^{-9.12 %}	179.429 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	761.918 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.235 M
Dette à long terme	958.000 K ^{-94.42 %}	17.161 M ^{0.32 %}	17.106 M ^{9.53 %}	15.617 M ^{-43.77 %}	27.776 M ^{2.16 %}	27.188 M
Total des passifs non courants	1.289 M ^{-92.81 %}	17.922 M ^{-1.21 %}	18.141 M ^{7.37 %}	16.897 M ^{-43.02 %}	29.655 M ^{0.79 %}	29.423 M
Autres passifs courants	15.009 M ^{146.56 %}	6.087 M ^{6.86 %}	5.696 M ^{114.71 %}	2.653 M ^{-76.50 %}	11.292 M ^{133.26 %}	4.841 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	21.887 M ^{25.35 %}	17.461 M ^{253.98 %}	4.933 M ^{78.16 %}	2.769 M ^{-48.56 %}	5.382 M ^{22.25 %}	4.403 M
Total des passifs courants	65.299 M ^{96.67 %}	33.202 M ^{117.62 %}	15.257 M ^{62.45 %}	9.392 M ^{-52.09 %}	19.605 M ^{49.53 %}	13.111 M
Passifs totaux	66.588 M ^{30.25 %}	51.125 M ^{53.08 %}	33.398 M ^{27.05 %}	26.288 M ^{-46.63 %}	49.259 M ^{15.81 %}	42.534 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M ^{0.00 %}	2.571 M ^{-95.22 %}	53.757 M ^{2.28 %}	52.559 M ^{142.90 %}	21.638 M
Immobilisations incorporelles	17.767 M ^{149.10 %}	7.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	17.767 M ^{149.10 %}	7.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	20.474 M ^{-58.69 %}	49.560 M ^{-18.83 %}	61.053 M ^{0.74 %}	60.603 M ^{-37.87 %}	97.542 M ^{18.61 %}	82.239 M
Total des actifs non courants	38.241 M ^{-35.47 %}	59.263 M ^{-6.85 %}	63.624 M ^{-44.37 %}	114.361 M ^{-23.81 %}	150.100 M ^{44.50 %}	103.877 M
Autres actifs circulants	26.959 M ^{144.20 %}	11.040 M ^{-84.50 %}	71.210 M ^{26.97 %}	56.082 M ^{353.34 %}	12.371 M ^{-34.94 %}	19.014 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	717.245 K ^{47.78 %}	485.348 K ^{-78.00 %}	2.207 M ^{35.49 %}	1.629 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.687 M ^{-72.38 %}	20.589 M ^{-4.31 %}	21.516 M ^{-21.47 %}	27.398 M ^{-45.04 %}	49.852 M ^{-49.68 %}	99.073 M
Liquidités et placements à court terme	5.687 M ^{-72.38 %}	20.589 M ^{-4.31 %}	21.516 M ^{-21.47 %}	27.398 M ^{-45.04 %}	49.852 M ^{-50.50 %}	100.701 M
Total des actifs courants	111.414 M ^{13.46 %}	98.199 M ^{5.90 %}	92.726 M ^{11.07 %}	83.481 M ^{34.16 %}	62.223 M ^{-47.31 %}	118.086 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	78.768 M ^{18.32 %}	66.570 M ^{15.44 %}	57.668 M ^{8.36 %}	53.221 M ^{443.94 %}	9.784 M ^{-42.59 %}	17.044 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	28.403 M ^{194.21 %}	9.654 M ^{108.60 %}	4.628 M ^{16.57 %}	3.970 M ^{35.47 %}	2.931 M ^{-22.53 %}	3.783 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.834 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.035 M ^{19.11 %}	-1.279 M ^{31.92 %}	-1.879 M	0.000
Intérêts minoritaires	-3.006 M ^{-21.88 %}	-2.466 M ^{-254.89 %}	-694.949 K ^{-110.05 %}	-330.849 K ^{-2 367.33 %}	14.592 K ^{-98.54 %}	999.604 K
Obligations de location-acquisition	1.337 M ^{-92.83 %}	18.634 M ^{2.43 %}	18.192 M ^{14.55 %}	15.881 M ^{-1.65 %}	16.147 M ^{-1.51 %}	16.395 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.799 K ^{19.17 %}	172.689 K	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-411.598 K ^{13.64 %}	-476.627 K ^{-179.29 %}	601.104 K
Impôts différés passifs non courants	331.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.035 M ^{-19.11 %}	1.279 M ^{-31.92 %}	1.879 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	149.655 M ^{-4.96 %}	157.461 M ^{0.71 %}	156.350 M ^{-20.97 %}	197.841 M ^{-6.82 %}	212.323 M ^{-4.34 %}	221.963 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.805 K ^{-71.98 %}	423.930 K
Variation du fonds de roulement	953.000 K ^{-69.80 %}	3.156 M ^{128.98 %}	-10.890 M ^{78.07 %}	-49.652 M ^{-888.41 %}	6.298 M ^{107.69 %}	-81.855 M
Comptes débiteurs	-11.709 M ^{-417.55 %}	-2.262 M ^{84.50 %}	-14.591 M ^{62.19 %}	-38.587 M ^{-1 260.43 %}	3.325 M ^{104.05 %}	-82.100 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.972 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	12.662 M ^{133.70 %}	5.418 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	5.633 M ^{56.90 %}	3.590 M ^{874.41 %}	368.458 K ^{-54.45 %}	808.923 K ^{200.36 %}	-806.056 K ^{-101.93 %}	41.767 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-15.228 M ^{-359.31 %}	-3.315 M ^{60.34 %}	-8.360 M ^{81.90 %}	-46.186 M ^{-608.32 %}	9.086 M ^{-33.02 %}	13.566 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-337.000 K ^{64.59 %}	-951.709 K ^{32.92 %}	-1.419 M ^{87.21 %}	-11.093 M ^{46.74 %}	-20.831 M ^{-57.66 %}	-13.213 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.628 M ^{44.83 %}	15.624 M ^{1 276.48 %}	1.135 M ^{618.35 %}	-218.980 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.388 M	0.000
Ventes échéances des investissements	2.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.005 M ^{4 446.47 %}	703.948 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-4.220 M ^{32.06 %}	-6.212 M ^{-111.21 %}	55.387 M ^{246.16 %}	16.001 M ^{175.40 %}	-21.222 M ^{-122.36 %}	94.919 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.038 M ^{71.55 %}	-7.163 M ^{-113.27 %}	53.968 M ^{522.92 %}	8.664 M ^{120.60 %}	-42.053 M ^{-151.61 %}	81.488 M
Remboursement de dette	5.186 M ^{-56.67 %}	11.968 M ^{792.02 %}	1.342 M ^{145.85 %}	-2.926 M ^{-261.25 %}	1.815 M ^{796.17 %}	-260.660 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.216 M ^{25.43 %}	969.518 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.460 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.326 M ^{-0.28 %}	-20.269 M
Autres activités de financement	-2.852 M ^{-17.05 %}	-2.437 M ^{-95.96 %}	-1.243 M ^{-106.91 %}	17.995 M ^{1 628.08 %}	1.041 M ^{170.29 %}	-1.481 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.334 M ^{-75.51 %}	9.532 M ^{118.56 %}	-51.361 M ^{-440.85 %}	15.069 M ^{192.71 %}	-16.254 M ^{22.75 %}	-21.041 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	20.225 K ^{-43.26 %}	35.645 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-14.932 M ^{-1 511.48 %}	-926.600 K ^{83.79 %}	-5.718 M ^{74.54 %}	-22.454 M ^{54.38 %}	-49.221 M ^{-166.50 %}	74.012 M
Trésorerie au début de la période	20.589 M ^{-4.31 %}	21.516 M ^{-21.00 %}	27.233 M ^{-45.19 %}	49.687 M ^{-49.76 %}	98.908 M ^{297.29 %}	24.895 M
Trésorerie à la fin de la période	5.657 M ^{-72.52 %}	20.589 M ^{-4.31 %}	21.516 M ^{-21.00 %}	27.233 M ^{-45.19 %}	49.687 M ^{-49.76 %}	98.908 M
Trésorerie d'exploitation	-15.228 M ^{-359.31 %}	-3.315 M ^{60.34 %}	-8.360 M ^{81.90 %}	-46.186 M ^{-608.32 %}	9.086 M ^{-33.02 %}	13.566 M
Dépenses en capital	-13.453 M ^{-76.55 %}	-7.620 M ^{-437.06 %}	-1.419 M ^{87.21 %}	-11.093 M ^{46.74 %}	-20.831 M ^{-57.66 %}	-13.213 M
Cash-flow disponible	-28.681 M ^{-162.28 %}	-10.935 M ^{-11.83 %}	-9.779 M ^{82.93 %}	-57.279 M ^{-387.71 %}	-11.745 M ^{-3 426.23 %}	353.090 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	26.643 M ^{-50.76 %}	54.107 M ^{68.78 %}	32.058 M ^{-39.97 %}	53.406 M ^{28.62 %}	41.522 M ^{-14.40 %}	48.505 M ^{24.35 %}	39.007 M ^{-32.35 %}	57.664 M ^{31.56 %}	43.832 M ^{-22.05 %}	56.234 M ^{27.97 %}	43.942 M ^{30.47 %}	33.679 M
Bénéfice net	-6.229 M ^{7.69 %}	-6.748 M ^{8.69 %}	-7.390 M ^{-103.64 %}	-3.629 M ^{26.88 %}	-4.963 M ^{40.67 %}	-8.365 M ^{-84.86 %}	-4.525 M ^{-275.83 %}	-1.204 M ^{-60.53 %}	-750.000 K ^{13.02 %}	-862.261 K ^{-333.04 %}	370.000 K ^{-91.45 %}	4.325 M
Bénéfice avant impôt	-6.080 M ^{8.90 %}	-6.674 M ^{9.46 %}	-7.371 M ^{-129.27 %}	-3.215 M ^{29.40 %}	-4.554 M ^{50.92 %}	-9.278 M ^{-117.18 %}	-4.272 M ^{-386.56 %}	-878.000 K ^{-47.81 %}	-594.000 K ^{20.13 %}	-743.701 K ^{-194.14 %}	790.000 K ^{-83.54 %}	4.800 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.23 ^{-85.01 %}	-0.12 ^{46.35 %}	-0.23 ^{-281.94 %}	-0.06 ^{45.11 %}	-0.11 ^{42.66 %}	-0.19 ^{-74.65 %}	-0.11 ^{-619.28 %}	-0.02 ^{-12.36 %}	-0.01 ^{-2.47 %}	-0.01 ^{-173.56 %}	0.02 ^{-87.39 %}	0.14
EBITDA	-5.476 M ^{11.49 %}	-6.187 M ^{9.73 %}	-6.854 M ^{-147.44 %}	-2.770 M ^{32.37 %}	-4.096 M ^{53.45 %}	-8.800 M ^{-185.98 %}	-3.077 M ^{-430.52 %}	-580.000 K ^{-82.39 %}	-318.000 K ^{34.61 %}	-486.320 K ^{-146.14 %}	1.054 M ^{-28.78 %}	1.480 M
Ratio de revenu net	-0.23 ^{-87.46 %}	-0.12 ^{45.90 %}	-0.23 ^{-239.24 %}	-0.07 ^{43.15 %}	-0.12 ^{30.69 %}	-0.17 ^{-48.66 %}	-0.12 ^{-455.59 %}	-0.02 ^{-22.03 %}	-0.02 ^{-11.59 %}	-0.02 ^{-282.10 %}	0.01 ^{-93.44 %}	0.13
Ratio EBITDA	-0.21 ^{-79.74 %}	-0.11 ^{46.52 %}	-0.21 ^{-312.21 %}	-0.05 ^{47.42 %}	-0.10 ^{45.62 %}	-0.18 ^{-129.98 %}	-0.08 ^{-684.26 %}	-0.01 ^{-38.64 %}	-0.01 ^{16.11 %}	-0.01 ^{-136.05 %}	0.02 ^{-45.42 %}	0.04
Taux de profit brut	0.03 ^{-25.21 %}	0.04 ^{10.45 %}	0.04 ^{-46.98 %}	0.08 ^{54.20 %}	0.05 ^{122.56 %}	0.02 ^{-18.30 %}	0.03 ^{-41.35 %}	0.05 ^{7.11 %}	0.04 ^{3.59 %}	0.04 ^{-38.82 %}	0.07 ^{-25.21 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.058 B ^{-8.49 %}	2.249 B ^{9.28 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{-0.05 %}	2.059 B ^{0.00 %}	2.059 B ^{0.00 %}	2.059 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.058 B ^{-8.49 %}	2.249 B ^{9.28 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{-0.02 %}	2.059 B ^{0.02 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B ^{-0.22 %}	2.063 B ^{0.22 %}	2.058 B ^{-0.06 %}	2.060 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{41.46 %}	0.00 ^{-86.36 %}	0.00 ^{-266.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-90.48 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{41.46 %}	0.00 ^{-86.36 %}	0.00 ^{-266.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-90.48 %}	0.00
Bénéfice brut	885.000 K ^{-63.17 %}	2.403 M ^{86.42 %}	1.289 M ^{-68.17 %}	4.050 M ^{98.33 %}	2.042 M ^{90.52 %}	1.072 M ^{1.59 %}	1.055 M ^{-60.32 %}	2.659 M ^{40.91 %}	1.887 M ^{-19.25 %}	2.337 M ^{-21.71 %}	2.985 M ^{-2.42 %}	3.059 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	283.000 K ^{-44.62 %}	511.000 K ^{204.17 %}	168.000 K ^{-45.81 %}	310.000 K ^{-33.62 %}	467.000 K ^{-5.76 %}	495.554 K ^{12.63 %}	440.000 K ^{20.88 %}	364.000 K ^{23.81 %}	294.000 K ^{-2.54 %}	301.660 K ^{-31.44 %}	440.000 K ^{-19.27 %}	545.000 K
Coût des revenus	25.758 M ^{-50.18 %}	51.704 M ^{68.04 %}	30.769 M ^{-37.66 %}	49.356 M ^{25.02 %}	39.480 M ^{-16.77 %}	47.433 M ^{24.98 %}	37.952 M ^{-31.00 %}	55.005 M ^{31.14 %}	41.945 M ^{-22.18 %}	53.897 M ^{31.59 %}	40.957 M ^{33.76 %}	30.620 M
Dépenses générales et administratives	4.492 M ^{-15.94 %}	5.344 M ^{20.96 %}	4.418 M ^{9.25 %}	4.044 M ^{23.41 %}	3.277 M ^{331.64 %}	759.201 K ^{-74.10 %}	2.931 M ^{-9.06 %}	3.223 M ^{40.37 %}	2.296 M ^{188.17 %}	-2.604 M ^{-194.42 %}	2.758 M ^{45.69 %}	1.893 M
Frais de vente et de marketing	3.038 M ^{-23.30 %}	3.961 M ^{-4.14 %}	4.132 M ^{9.95 %}	3.758 M ^{10.30 %}	3.407 M ^{0.24 %}	3.399 M ^{37.71 %}	2.468 M ^{375.53 %}	519.000 K ^{5.49 %}	492.000 K ^{26.74 %}	388.201 K ^{-29.55 %}	551.000 K ^{-1.08 %}	557.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.752 M ^{19.17 %}	-4.642 M ^{18.75 %}	-5.714 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.530 M ^{-19.08 %}	9.305 M ^{8.83 %}	8.550 M ^{111.11 %}	4.050 M ^{98.33 %}	2.042 M ^{-50.89 %}	4.158 M ^{-22.99 %}	5.399 M ^{44.28 %}	3.742 M ^{34.22 %}	2.788 M ^{225.82 %}	-2.216 M ^{-214.75 %}	1.931 M ^{-3.26 %}	1.996 M
Coût et dépenses	33.288 M ^{-45.44 %}	61.009 M ^{55.16 %}	39.319 M ^{-26.38 %}	53.406 M ^{28.62 %}	41.522 M ^{-19.52 %}	51.591 M ^{19.01 %}	43.351 M ^{-26.21 %}	58.747 M ^{31.33 %}	44.733 M ^{-13.44 %}	51.681 M ^{20.50 %}	42.888 M ^{31.49 %}	32.616 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	476.558 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	7.530 M ^{-19.08 %}	9.305 M ^{8.83 %}	8.550 M ^{9.59 %}	7.802 M ^{16.73 %}	6.684 M ^{60.75 %}	4.158 M ^{-22.99 %}	5.399 M ^{44.28 %}	3.742 M ^{34.22 %}	2.788 M ^{225.82 %}	-2.216 M ^{-166.96 %}	3.309 M ^{35.06 %}	2.450 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K
Frais d'intérêts	604.000 K ^{24.02 %}	487.000 K ^{-5.80 %}	517.000 K ^{16.18 %}	445.000 K ^{-2.84 %}	458.000 K ^{-4.22 %}	478.174 K ^{32.09 %}	362.000 K ^{21.48 %}	298.000 K ^{7.97 %}	276.000 K ^{7.23 %}	257.381 K ^{-2.51 %}	264.000 K ^{3.53 %}	255.000 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	982.000 K ^{79.85 %}	546.000 K ^{-59.22 %}	1.339 M ^{5.68 %}	1.267 M ^{13.13 %}	1.120 M ^{5.76 %}	1.059 M ^{697.78 %}	132.743 K ^{-84.56 %}	860.000 K ^{-1.26 %}	871.000 K
Résultat d'exploitation	-6.645 M ^{3.72 %}	-6.902 M ^{4.94 %}	-7.261 M ^{-93.52 %}	-3.752 M ^{19.17 %}	-4.642 M ^{47.25 %}	-8.800 M ^{-125.06 %}	-3.910 M ^{-574.14 %}	-580.000 K ^{-82.39 %}	-318.000 K ^{34.61 %}	-486.320 K ^{-50.10 %}	-324.000 K ^{-153.20 %}	609.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.25 ^{-95.52 %}	-0.13 ^{43.68 %}	-0.23 ^{-222.39 %}	-0.07 ^{37.16 %}	-0.11 ^{38.38 %}	-0.18 ^{-80.99 %}	-0.10 ^{-896.58 %}	-0.01 ^{-38.64 %}	-0.01 ^{16.11 %}	-0.01 ^{-17.29 %}	-0.01 ^{-140.78 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	565.000 K ^{147.81 %}	228.000 K ^{307.27 %}	-110.000 K ^{-120.48 %}	537.000 K ^{510.23 %}	88.000 K ^{101.42 %}	-6.192 M ^{-8 699.62 %}	72.000 K ^{-64.88 %}	205.000 K ^{-33.22 %}	307.000 K ^{219.28 %}	-257.381 K ^{-123.10 %}	1.114 M ^{-73.42 %}	4.191 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	12.221 M ^{-28.77 %}	17.158 M ^{-41.04 %}	29.102 M ^{12.81 %}	25.798 M ^{10.91 %}	23.261 M ^{65.76 %}	14.033 M ^{18.85 %}	11.807 M ^{23.91 %}	9.529 M ^{176.20 %}	3.450 M ^{559.10 %}	523.439 K ^{-78.19 %}	2.400 M ^{125.23 %}	-9.512 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M ^{0.01 %}	2.571 M ^{-0.01 %}	2.571 M ^{0.00 %}	2.571 M ^{0.00 %}	2.571 M ^{0.01 %}	2.571 M ^{-72.35 %}	9.298 M ^{314.16 %}	2.245 M
Dette totale	23.435 M ^{2.58 %}	22.845 M ^{-40.57 %}	38.442 M ^{13.34 %}	33.917 M ^{0.42 %}	33.774 M ^{-2.45 %}	34.622 M ^{7.39 %}	32.239 M ^{36.06 %}	23.694 M ^{8.02 %}	21.934 M ^{-0.48 %}	22.039 M ^{12.93 %}	19.515 M ^{-12.49 %}	22.301 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	22.052 K ^{0.24 %}	22.000 K ^{0.00 %}	21.999 K
Bénéfices non répartis	8.148 M ^{-40.42 %}	13.675 M ^{-33.04 %}	20.423 M ^{-26.57 %}	27.813 M ^{-11.54 %}	31.443 M ^{-13.63 %}	36.405 M ^{-18.68 %}	44.770 M ^{-9.18 %}	49.295 M ^{-2.38 %}	50.499 M ^{-1.42 %}	51.227 M ^{-1.66 %}	52.089 M ^{0.72 %}	51.719 M
Actions ordinaires	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M ^{0.00 %}	72.398 M
Capitaux propres totaux	77.405 M ^{-6.82 %}	83.067 M ^{-7.96 %}	90.252 M ^{-7.71 %}	97.791 M ^{-3.48 %}	101.316 M ^{-4.72 %}	106.336 M ^{-8.42 %}	116.110 M ^{-3.90 %}	120.822 M ^{-1.02 %}	122.064 M ^{-0.72 %}	122.952 M ^{-0.84 %}	123.997 M ^{0.28 %}	123.647 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M ^{-0.09 %}	1.121 M
Dette à long terme	920.000 K ^{-3.97 %}	958.000 K ^{-94.03 %}	16.041 M ^{-2.30 %}	16.418 M ^{-2.23 %}	16.792 M ^{-2.15 %}	17.161 M ^{-2.01 %}	17.513 M ^{5.95 %}	16.529 M ^{-1.84 %}	16.838 M ^{-1.57 %}	17.106 M ^{9.78 %}	15.582 M ^{-0.52 %}	15.663 M
Total des passifs non courants	920.000 K ^{-28.63 %}	1.289 M ^{-92.14 %}	16.402 M ^{-2.61 %}	16.842 M ^{-3.46 %}	17.446 M ^{-2.66 %}	17.922 M ^{-2.08 %}	18.304 M ^{5.16 %}	17.406 M ^{-2.22 %}	17.802 M ^{-1.87 %}	18.141 M ^{8.62 %}	16.702 M ^{-0.49 %}	16.784 M
Autres passifs courants	14.930 M ^{-0.53 %}	15.009 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.087 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.696 M	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.434 M ^{-24.91 %}	-1.148 M ^{-2.41 %}	-1.121 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	22.515 M ^{2.87 %}	21.887 M ^{-2.29 %}	22.401 M ^{28.01 %}	17.499 M ^{3.04 %}	16.982 M ^{-2.74 %}	17.461 M ^{18.57 %}	14.726 M ^{105.53 %}	7.165 M ^{40.60 %}	5.096 M ^{3.31 %}	4.933 M ^{15.93 %}	4.255 M ^{-38.86 %}	6.959 M
Total des passifs courants	61.567 M ^{-5.72 %}	65.299 M ^{49.26 %}	43.749 M ^{23.58 %}	35.400 M ^{15.31 %}	30.700 M ^{-7.54 %}	33.202 M ^{15.98 %}	28.627 M ^{44.83 %}	19.766 M ^{36.54 %}	14.476 M ^{-5.12 %}	15.257 M ^{91.12 %}	7.983 M ^{1.90 %}	7.834 M
Passifs totaux	62.487 M ^{-6.16 %}	66.588 M ^{10.70 %}	60.151 M ^{15.14 %}	52.242 M ^{8.51 %}	48.146 M ^{-5.83 %}	51.125 M ^{8.94 %}	46.931 M ^{26.25 %}	37.172 M ^{15.16 %}	32.278 M ^{-3.35 %}	33.398 M ^{35.30 %}	24.685 M ^{0.27 %}	24.618 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M ^{0.01 %}	2.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M ^{-0.01 %}	2.571 M ^{0.00 %}	2.571 M ^{0.00 %}	2.571 M ^{0.01 %}	2.571 M ^{14.51 %}	2.245 M ^{0.00 %}	2.245 M
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	17.767 M ^{19.50 %}	14.868 M ^{21.98 %}	12.189 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	20.362 M ^{14.61 %}	17.767 M ^{19.50 %}	14.868 M ^{21.98 %}	12.189 M ^{27.26 %}	9.578 M ^{34.29 %}	7.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	19.925 M ^{-2.68 %}	20.474 M ^{-5.99 %}	21.779 M ^{-2.27 %}	22.286 M ^{-54.27 %}	48.737 M ^{-1.66 %}	49.560 M ^{-22.76 %}	64.162 M ^{3.38 %}	62.066 M ^{1.60 %}	61.088 M ^{0.06 %}	61.053 M ^{4.52 %}	58.415 M ^{-1.44 %}	59.266 M
Total des actifs non courants	40.720 M ^{6.48 %}	38.241 M ^{4.35 %}	36.647 M ^{6.30 %}	34.475 M ^{-43.38 %}	60.886 M ^{2.74 %}	59.263 M ^{-11.19 %}	66.733 M ^{3.24 %}	64.637 M ^{1.54 %}	63.659 M ^{0.05 %}	63.624 M ^{4.89 %}	60.660 M ^{-1.38 %}	61.511 M
Autres actifs circulants	26.895 M ^{-0.24 %}	26.959 M ^{-0.07 %}	26.977 M ^{-8.09 %}	29.351 M ^{-62.40 %}	78.063 M ^{0.58 %}	77.610 M ^{4 939.58 %}	1.540 M ^{-7.28 %}	1.661 M ^{-2.41 %}	1.702 M ^{-97.61 %}	71.210 M ^{653.71 %}	9.448 M ^{7 112.21 %}	131.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	720.658 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	717.245 K ^{-92.29 %}	9.298 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11.214 M ^{97.19 %}	5.687 M ^{-39.11 %}	9.340 M ^{15.04 %}	8.119 M ^{-22.77 %}	10.513 M ^{-48.94 %}	20.589 M ^{0.77 %}	20.432 M ^{44.24 %}	14.165 M ^{-23.37 %}	18.484 M ^{-14.09 %}	21.516 M ^{25.71 %}	17.115 M ^{-46.20 %}	31.813 M
Liquidités et placements à court terme	11.214 M ^{97.19 %}	5.687 M ^{-39.11 %}	9.340 M ^{15.04 %}	8.119 M ^{-22.77 %}	10.513 M ^{-48.94 %}	20.589 M ^{0.77 %}	20.432 M ^{44.24 %}	14.165 M ^{-23.37 %}	18.484 M ^{-14.09 %}	21.516 M ^{131.40 %}	9.298 M ^{-70.77 %}	31.813 M
Total des actifs courants	99.172 M ^{-10.99 %}	111.414 M ^{-2.06 %}	113.756 M ^{-1.56 %}	115.558 M ^{30.46 %}	88.576 M ^{-9.80 %}	98.199 M ^{1.96 %}	96.308 M ^{3.16 %}	93.357 M ^{2.95 %}	90.683 M ^{-2.20 %}	92.726 M ^{897.27 %}	9.298 M ^{-89.28 %}	86.754 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.658 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.907 M	0.000
Créances nettes	61.063 M ^{-22.48 %}	78.768 M ^{1.72 %}	77.439 M ^{-0.83 %}	78.088 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.570 M ^{-10.45 %}	74.336 M ^{-4.12 %}	77.531 M ^{9.98 %}	70.497 M ^{22.25 %}	57.668 M ^{-6.17 %}	61.459 M ^{12.13 %}	54.810 M
Actifs fiscaux	433.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.724 M	0.000
Compte à payer	24.122 M ^{-15.07 %}	28.403 M ^{33.05 %}	21.348 M ^{19.26 %}	17.901 M ^{30.49 %}	13.718 M ^{42.10 %}	9.654 M ^{-30.55 %}	13.901 M ^{10.32 %}	12.601 M ^{34.34 %}	9.380 M ^{102.68 %}	4.628 M ^{24.14 %}	3.728 M ^{326.06 %}	875.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-761.918 K ^{3.68 %}	-791.000 K ^{9.81 %}	-877.000 K ^{9.02 %}	-964.000 K ^{6.83 %}	-1.035 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-3.141 M ^{-4.49 %}	-3.006 M ^{-17.01 %}	-2.569 M ^{-6.16 %}	-2.420 M ^{4.16 %}	-2.525 M ^{-2.38 %}	-2.466 M ^{-133.11 %}	-1.058 M ^{-21.47 %}	-871.000 K ^{-4.56 %}	-833.000 K ^{-19.86 %}	-694.949 K ^{-35.73 %}	-512.000 K ^{-4.07 %}	-492.000 K
Obligations de location-acquisition	1.327 M ^{-0.75 %}	1.337 M ^{-92.38 %}	17.537 M ^{-2.07 %}	17.907 M ^{-2.00 %}	18.272 M ^{-1.95 %}	18.634 M ^{-1.65 %}	18.947 M ^{7.18 %}	17.677 M ^{-1.57 %}	17.959 M ^{-1.28 %}	18.192 M ^{14.39 %}	15.904 M ^{-0.50 %}	15.984 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	331.000 K ^{-8.31 %}	361.000 K ^{-14.86 %}	424.000 K ^{-35.17 %}	654.000 K ^{-14.16 %}	761.918 K ^{-3.68 %}	791.000 K ^{-9.81 %}	877.000 K ^{-9.02 %}	964.000 K ^{-6.84 %}	1.035 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	139.892 M ^{-6.52 %}	149.655 M ^{-0.50 %}	150.403 M ^{0.25 %}	150.033 M ^{0.38 %}	149.462 M ^{-5.08 %}	157.461 M ^{-3.42 %}	163.041 M ^{3.19 %}	157.994 M ^{2.37 %}	154.342 M ^{-1.28 %}	156.350 M ^{5.16 %}	148.682 M ^{0.28 %}	148.265 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	13.574 M ^{198.26 %}	4.551 M ^{7.61 %}	4.229 M ^{182.74 %}	-5.111 M ^{-88.18 %}	-2.716 M ^{-168.92 %}	3.941 M ^{-12.49 %}	4.503 M ^{218.07 %}	-3.814 M ^{-158.75 %}	-1.474 M ^{33.10 %}	-2.203 M ^{66.86 %}	-6.649 M ^{-541.79 %}	1.505 M
Comptes débiteurs	17.678 M ^{805.99 %}	-2.504 M ^{-420.20 %}	782.000 K ^{108.41 %}	-9.295 M ^{-1 243.21 %}	-692.000 K ^{-132.97 %}	2.099 M ^{-34.48 %}	3.203 M ^{145.54 %}	-7.034 M ^{-1 227.17 %}	-530.000 K ^{93.89 %}	-8.674 M ^{-30.46 %}	-6.649 M ^{-541.79 %}	1.505 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-4.104 M ^{-158.17 %}	7.055 M ^{104.67 %}	3.447 M ^{-17.61 %}	4.184 M ^{306.72 %}	-2.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.277 M ^{-45.82 %}	2.357 M ^{99.75 %}	1.180 M ^{30.39 %}	905.000 K ^{-24.01 %}	1.191 M ^{138.11 %}	-3.125 M ^{-299.07 %}	1.570 M ^{22.75 %}	1.279 M ^{18.65 %}	1.078 M ^{-24.06 %}	1.419 M ^{-50.39 %}	2.861 M ^{129.47 %}	-9.708 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.771 M ^{3 648.29 %}	234.000 K ^{111.93 %}	-1.962 M ^{73.56 %}	-7.421 M ^{-22.08 %}	-6.079 M ^{-742.86 %}	945.618 K ^{-32.31 %}	1.397 M ^{136.53 %}	-3.824 M ^{-108.51 %}	-1.834 M ^{48.08 %}	-3.532 M ^{-38.08 %}	-2.558 M ^{14.93 %}	-3.007 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-94.000 K ^{1.05 %}	-95.000 K ^{-10.47 %}	-86.000 K ^{-91.11 %}	-45.000 K ^{59.46 %}	-111.000 K ^{95.83 %}	-2.663 M ^{-31.50 %}	-2.025 M ^{3.43 %}	-2.097 M ^{-151.14 %}	-835.000 K ^{33.24 %}	-1.251 M ^{-8 238.83 %}	-15.000 K ^{-105.51 %}	272.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.298 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.240 K ^{-200.18 %}	135.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	-3.066 M ^{17.67 %}	-3.724 M ^{-403.92 %}	-739.000 K ^{-113.75 %}	5.373 M ^{305.78 %}	-2.611 M ^{60.73 %}	-6.650 M ^{-13 399.04 %}	50.000 K ^{-64.03 %}	139.000 K ^{-44.18 %}	249.000 K ^{-97.39 %}	9.528 M ^{206.56 %}	-8.941 M ^{-116.34 %}	54.732 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.160 M ^{17.26 %}	-3.819 M ^{-362.91 %}	-825.000 K ^{-115.48 %}	5.328 M ^{295.74 %}	-2.722 M ^{-2.94 %}	-2.644 M ^{-33.89 %}	-1.975 M ^{-0.87 %}	-1.958 M ^{-234.13 %}	-586.000 K ^{-107.08 %}	8.277 M ^{192.42 %}	-8.956 M ^{-116.28 %}	55.004 M
Remboursement de dette	512.000 K ^{-0.97 %}	517.000 K ^{-89.25 %}	4.810 M ^{1 067.48 %}	412.000 K ^{174.50 %}	-553.000 K ^{-123.77 %}	2.326 M ^{-68.87 %}	7.472 M ^{265.92 %}	2.042 M ^{1 495.31 %}	128.000 K ^{248.33 %}	-86.294 K ^{96.81 %}	-2.705 M ^{-156.17 %}	4.816 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.460 M
Autres activités de financement	-605.000 K ^{-3.42 %}	-585.000 K ^{27.06 %}	-802.000 K ^{-12.48 %}	-713.000 K ^{5.19 %}	-752.000 K ^{-63.28 %}	-460.556 K ^{26.55 %}	-627.000 K ^{-8.29 %}	-579.000 K ^{24.81 %}	-770.000 K ^{-191.25 %}	-264.382 K ^{23.14 %}	-344.000 K ^{42.18 %}	-595.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-93.000 K ^{-36.76 %}	-68.000 K ^{-101.70 %}	4.008 M ^{1 431.56 %}	-301.000 K ^{76.93 %}	-1.305 M ^{-169.94 %}	1.866 M ^{-72.74 %}	6.845 M ^{367.87 %}	1.463 M ^{327.88 %}	-642.000 K ^{-83.28 %}	-350.276 K ^{88.51 %}	-3.049 M ^{93.55 %}	-47.239 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.225 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.645 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	5.527 M ^{251.30 %}	-3.653 M ^{-399.18 %}	1.221 M ^{151.00 %}	-2.394 M ^{76.31 %}	-10.106 M ^{-5 504.60 %}	186.989 K ^{-97.02 %}	6.267 M ^{245.10 %}	-4.319 M ^{-41.05 %}	-3.062 M ^{-169.11 %}	4.431 M ^{130.42 %}	-14.563 M ^{-406.07 %}	4.758 M
Trésorerie au début de la période	5.657 M ^{-39.24 %}	9.310 M ^{15.09 %}	8.089 M ^{-22.84 %}	10.483 M ^{-49.08 %}	20.589 M ^{0.92 %}	20.402 M ^{44.34 %}	14.135 M ^{-23.40 %}	18.454 M ^{-14.23 %}	21.516 M ^{25.94 %}	17.085 M ^{-46.02 %}	31.648 M ^{17.69 %}	26.890 M
Trésorerie à la fin de la période	11.184 M ^{97.70 %}	5.657 M ^{-39.24 %}	9.310 M ^{15.09 %}	8.089 M ^{-22.84 %}	10.483 M ^{-49.08 %}	20.589 M ^{0.92 %}	20.402 M ^{44.34 %}	14.135 M ^{-23.40 %}	18.454 M ^{-14.23 %}	21.516 M ^{25.93 %}	17.085 M ^{-46.02 %}	31.648 M
Trésorerie d'exploitation	8.771 M ^{3 648.29 %}	234.000 K ^{111.93 %}	-1.962 M ^{73.56 %}	-7.421 M ^{-22.08 %}	-6.079 M ^{-742.86 %}	945.618 K ^{-32.31 %}	1.397 M ^{136.53 %}	-3.824 M ^{-108.51 %}	-1.834 M ^{48.08 %}	-3.532 M ^{-38.08 %}	-2.558 M ^{14.93 %}	-3.007 M
Dépenses en capital	-3.726 M ^{4.53 %}	-3.903 M ^{-13.82 %}	-3.429 M ^{-6.19 %}	-3.229 M ^{-11.65 %}	-2.892 M ^{-8.60 %}	-2.663 M ^{-31.50 %}	-2.025 M ^{3.43 %}	-2.097 M ^{-151.14 %}	-835.000 K ^{33.24 %}	-1.251 M ^{-8 238.83 %}	-15.000 K ^{-105.51 %}	272.000 K
Cash-flow disponible	5.045 M ^{237.50 %}	-3.669 M ^{31.94 %}	-5.391 M ^{49.38 %}	-10.650 M ^{-18.72 %}	-8.971 M ^{-422.38 %}	-1.717 M ^{-173.46 %}	-628.000 K ^{89.39 %}	-5.921 M ^{-121.84 %}	-2.669 M ^{44.20 %}	-4.783 M ^{-85.89 %}	-2.573 M ^{5.92 %}	-2.735 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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