Cypark Resources Berhad ^5184.KL

Finances

	2025	2024	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	157.822 M ^{-14.19 %}	183.911 M ^{-11.58 %}	207.990 M ^{-34.04 %}	315.323 M ^{3.72 %}	304.000 M ^{-19.31 %}	376.739 M
Bénéfice net	-6.043 M ^{93.17 %}	-88.507 M ^{46.04 %}	-164.027 M ^{-317.50 %}	75.414 M ^{6.68 %}	70.691 M ^{-22.56 %}	91.283 M
Bénéfice avant impôt	30.167 M ^{157.59 %}	-52.383 M ^{77.29 %}	-230.640 M ^{-338.67 %}	96.635 M ^{0.01 %}	96.621 M ^{-18.52 %}	118.583 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.19 ^{167.11 %}	-0.28 ^{74.31 %}	-1.11 ^{-461.84 %}	0.31 ^{-3.58 %}	0.32 ^{0.98 %}	0.31
EBITDA	167.487 M ^{278.81 %}	44.214 M ^{428.79 %}	-13.447 M ^{-111.84 %}	113.556 M ^{-8.00 %}	123.424 M ^{-15.91 %}	146.777 M
Ratio de revenu net	-0.04 ^{92.04 %}	-0.48 ^{38.98 %}	-0.79 ^{-429.74 %}	0.24 ^{2.85 %}	0.23 ^{-4.03 %}	0.24
Ratio EBITDA	1.06 ^{341.43 %}	0.24 ^{471.84 %}	-0.06 ^{-117.95 %}	0.36 ^{-11.30 %}	0.41 ^{4.21 %}	0.39
Taux de profit brut	0.02 ^{130.92 %}	-0.06 ^{-134.93 %}	0.18 ^{-44.97 %}	0.33 ^{-9.53 %}	0.37 ^{2.26 %}	0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	822.828 M ^{2.34 %}	804.043 M ^{28.35 %}	626.443 M ^{23.95 %}	505.403 M ^{5.85 %}	477.456 M ^{3.31 %}	462.160 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	822.828 M ^{32.48 %}	621.102 M ^{7.91 %}	575.581 M ^{17.10 %}	491.515 M ^{5.59 %}	465.487 M ^{1.08 %}	460.513 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{94.79 %}	-0.14 ^{46.15 %}	-0.26 ^{-316.67 %}	0.12 ^{-20.00 %}	0.15 ^{-25.00 %}	0.20
Bénéfice par action	-0.01 ^{95.94 %}	-0.18 ^{35.71 %}	-0.28 ^{-315.38 %}	0.13 ^{-13.33 %}	0.15 ^{-25.00 %}	0.20
Bénéfice brut	3.126 M ^{126.54 %}	-11.780 M ^{-130.89 %}	38.139 M ^{-63.70 %}	105.077 M ^{-6.16 %}	111.973 M ^{-17.48 %}	135.694 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	16.777 M ^{-52.72 %}	35.487 M ^{-33.98 %}	53.750 M ^{151.39 %}	21.381 M ^{-17.67 %}	25.970 M ^{-4.88 %}	27.301 M
Coût des revenus	154.695 M ^{-20.95 %}	195.691 M ^{15.21 %}	169.851 M ^{-19.21 %}	210.246 M ^{9.49 %}	192.027 M ^{-20.34 %}	241.045 M
Dépenses générales et administratives	27.124 M ^{77.15 %}	15.311 M ^{79.76 %}	8.517 M ^{19.63 %}	7.120 M ^{-14.58 %}	8.335 M ^{-13.29 %}	9.612 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	1.863 M ^{-97.37 %}	70.969 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-110.767 M ^{-998.01 %}	-10.088 M ^{-105.67 %}	178.026 M ^{5 603.12 %}	-3.235 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	-83.643 M ^{-1 280.40 %}	7.086 M ^{-97.25 %}	258.119 M ^{6 543.98 %}	3.885 M ^{29.11 %}	3.009 M ^{-40.74 %}	5.078 M
Coût et dépenses	71.053 M ^{-64.96 %}	202.777 M ^{-52.62 %}	427.970 M ^{99.86 %}	214.131 M ^{9.79 %}	195.036 M ^{-20.76 %}	246.123 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	606.667 K ^{-83.33 %}	3.640 M	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	27.124 M ^{57.94 %}	17.174 M ^{-78.39 %}	79.486 M ^{1 016.38 %}	7.120 M ^{-14.58 %}	8.335 M ^{-13.29 %}	9.612 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	56.054 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.398 M ^{-64.24 %}	12.300 M ^{4.65 %}	11.753 M
Dépréciation et amortissement	81.266 M ^{26.85 %}	64.065 M ^{162.43 %}	24.413 M ^{94.94 %}	12.523 M ^{-13.65 %}	14.503 M ^{-15.88 %}	17.241 M
Résultat d'exploitation	86.769 M ^{559.92 %}	-18.866 M ^{91.42 %}	-219.980 M ^{-317.39 %}	101.192 M ^{-7.13 %}	108.964 M ^{-16.58 %}	130.616 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.55 ^{635.95 %}	-0.10 ^{90.30 %}	-1.06 ^{-429.57 %}	0.32 ^{-10.47 %}	0.36 ^{3.38 %}	0.35
Total autres revenus dépenses net	-56.602 M ^{-68.88 %}	-33.517 M ^{-214.42 %}	-10.660 M ^{-133.93 %}	-4.557 M ^{63.08 %}	-12.343 M ^{-2.58 %}	-12.033 M
	2025	2024	2023	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2021	2020	2019
Dette nette	1.442 B ^{3.67 %}	1.391 B ^{3.30 %}	1.347 B ^{26.49 %}	1.065 B ^{22.78 %}	867.016 M ^{22.90 %}	705.450 M
Investissements totaux	26.279 M ^{-25.37 %}	35.213 M ^{1.02 %}	34.856 M ^{209.20 %}	11.273 M ^{228.47 %}	3.432 M ^{10.32 %}	3.111 M
Dette totale	1.614 B ^{8.11 %}	1.493 B ^{3.15 %}	1.447 B ^{6.17 %}	1.363 B ^{11.14 %}	1.226 B ^{4.52 %}	1.173 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	471.935 M ^{139.13 %}	197.354 M ^{13.08 %}	174.533 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	103.259 M ^{-28.01 %}	143.435 M ^{-44.40 %}	257.966 M ^{-50.71 %}	523.410 M ^{13.63 %}	460.611 M ^{17.78 %}	391.063 M
Actions ordinaires	602.134 M ^{0.00 %}	602.133 M ^{2.82 %}	585.597 M ^{17.85 %}	496.904 M ^{21.33 %}	409.543 M ^{2.17 %}	400.839 M
Capitaux propres totaux	1.206 B ^{0.47 %}	1.200 B ^{17.33 %}	1.023 B ^{-14.06 %}	1.191 B ^{25.25 %}	950.537 M ^{25.54 %}	757.179 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.690 M ^{-12.61 %}	48.849 M ^{23.24 %}	39.638 M
Dette à long terme	1.270 B ^{-2.04 %}	1.296 B ^{9.04 %}	1.189 B ^{7.52 %}	1.105 B ^{11.35 %}	992.693 M ^{0.42 %}	988.541 M
Total des passifs non courants	1.270 B ^{-2.04 %}	1.296 B ^{9.04 %}	1.189 B ^{1.32 %}	1.173 B ^{12.62 %}	1.042 B ^{1.30 %}	1.028 B
Autres passifs courants	729.000 ^{-100.00 %}	137.064 M ^{-2.34 %}	140.350 M ^{62.02 %}	86.623 M ^{160.01 %}	33.315 M ^{85.88 %}	17.923 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.752 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	344.004 M ^{74.95 %}	196.635 M ^{-25.58 %}	264.224 M ^{2.56 %}	257.617 M ^{10.23 %}	233.703 M ^{26.41 %}	184.871 M
Total des passifs courants	461.893 M ^{12.92 %}	409.058 M ^{-22.73 %}	529.420 M ^{37.06 %}	386.259 M ^{1.00 %}	382.423 M ^{-1.96 %}	390.076 M
Passifs totaux	1.731 B ^{1.55 %}	1.705 B ^{-0.75 %}	1.718 B ^{10.18 %}	1.559 B ^{9.50 %}	1.424 B ^{0.40 %}	1.418 B
Autres actifs non courants	26.279 M ^{-18.34 %}	32.181 M ^{-51.99 %}	67.024 M ^{2 685.70 %}	2.406 M ^{-62.29 %}	6.380 M ^{1.50 %}	6.286 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	26.827 M ^{-0.30 %}	26.907 M ^{138.69 %}	11.273 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	923.858 M ^{0.89 %}	915.739 M ^{-5.39 %}	967.956 M ^{5.72 %}	915.587 M ^{3.35 %}	885.892 M ^{2.51 %}	864.201 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	471.000 K ^{1.95 %}	462.000 K ^{0.00 %}	462.000 K ^{0.00 %}	462.000 K ^{0.00 %}	462.000 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	866.436 M ^{-5.43 %}	916.210 M ^{-5.39 %}	968.418 M ^{5.72 %}	916.049 M ^{3.35 %}	886.354 M ^{2.51 %}	864.663 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	924.220 M ^{7.29 %}	861.455 M ^{30.33 %}	660.960 M ^{34.77 %}	490.431 M ^{63.56 %}	299.848 M ^{47.01 %}	203.965 M
Total des actifs non courants	1.833 B ^{-0.23 %}	1.837 B ^{6.58 %}	1.723 B ^{20.48 %}	1.430 B ^{19.57 %}	1.196 B ^{11.24 %}	1.075 B
Autres actifs circulants	9.588 M ^{-85.90 %}	68.013 M ^{-6.51 %}	72.748 M ^{-91.92 %}	899.860 M ^{661.60 %}	118.154 M ^{691.97 %}	14.919 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	8.386 M ^{5.50 %}	7.949 M ^{-5.97 %}	8.454 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	171.517 M ^{68.87 %}	101.568 M ^{1.09 %}	100.475 M ^{-66.34 %}	298.457 M ^{-16.95 %}	359.380 M ^{-23.20 %}	467.962 M
Liquidités et placements à court terme	171.517 M ^{55.99 %}	109.954 M ^{1.41 %}	108.424 M ^{-63.67 %}	298.457 M ^{-16.95 %}	359.380 M ^{-23.20 %}	467.962 M
Total des actifs courants	1.105 B ^{3.39 %}	1.069 B ^{5.01 %}	1.018 B ^{-22.87 %}	1.319 B ^{11.99 %}	1.178 B ^{7.11 %}	1.100 B
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.655 M ^{100.19 %}	-881.759 M	0.000	0.000
Créances nettes	923.858 M ^{3.71 %}	890.789 M ^{6.48 %}	836.551 M ^{590.68 %}	121.120 M ^{-84.18 %}	765.413 M ^{36.33 %}	561.450 M
Actifs fiscaux	15.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.210 M ^{176.39 %}	3.694 M ^{635.86 %}	502.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	117.866 M ^{56.41 %}	75.359 M ^{-39.64 %}	124.846 M ^{62.38 %}	76.883 M ^{-23.02 %}	99.877 M ^{-44.19 %}	178.960 M
Impôts à payer	22.271 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.826 M ^{-49.60 %}	15.528 M ^{86.59 %}	8.322 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	2.348 M ^{113.74 %}	-17.085 M ^{4.11 %}	-17.818 M ^{-1 306.36 %}	1.477 M ^{6.11 %}	1.392 M ^{34 900.00 %}	-4.000 K
Obligations de location-acquisition	25.946 M ^{382.99 %}	5.372 M ^{-6.08 %}	5.720 M ^{-12.36 %}	6.527 M ^{-10.86 %}	7.322 M ^{323.48 %}	1.729 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	498.305 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.790 M ^{0.00 %}	-5.790 M ^{83.32 %}	-34.719 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.955 M ^{47.96 %}	16.866 M ^{47.24 %}	11.455 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.937 B ^{1.10 %}	2.905 B ^{6.00 %}	2.741 B ^{-0.32 %}	2.750 B ^{15.81 %}	2.375 B ^{9.15 %}	2.175 B
	2025	2024	2023	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	888.000 K ^{230.11 %}	269.000 K ^{-87.24 %}	2.108 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-26.893 M ^{50.79 %}	-54.648 M ^{-230.16 %}	41.986 M ^{120.84 %}	-201.472 M ^{35.91 %}	-314.334 M ^{-57.26 %}	-199.876 M
Comptes débiteurs	-19.227 M ^{64.82 %}	-54.648 M ^{-230.16 %}	41.986 M ^{121.01 %}	-199.805 M	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-7.667 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.667 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-8.292 M ^{-119.48 %}	42.577 M ^{-71.67 %}	150.290 M ^{360.80 %}	32.615 M ^{-14.54 %}	38.165 M ^{295.94 %}	9.639 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	76.247 M ^{312.03 %}	-35.961 M ^{-165.60 %}	54.817 M ^{161.75 %}	-88.770 M ^{50.50 %}	-179.346 M ^{-101.67 %}	-88.930 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-68.769 M ^{67.45 %}	-211.261 M ^{-53.69 %}	-137.460 M ^{35.28 %}	-212.377 M ^{-128.34 %}	-93.011 M ^{-75.14 %}	-53.106 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	223.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{107.34 %}	-3.337 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 M ^{-6 622.69 %}	-119.000 K ^{34.62 %}	-182.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.561 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	33.679 M ^{419.90 %}	6.478 M ^{110.33 %}	-62.689 M ^{-2 547.82 %}	2.561 M ^{2 252.10 %}	-119.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-35.090 M ^{82.85 %}	-204.560 M ^{-2.20 %}	-200.149 M ^{6.72 %}	-214.570 M ^{-131.40 %}	-92.728 M ^{-85.26 %}	-50.054 M
Remboursement de dette	103.164 M ^{154.90 %}	40.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.419 M ^{233.39 %}	41.819 M ^{-92.63 %}	567.039 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.419 M ^{1 033.22 %}	7.626 M ^{-36.97 %}	12.099 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.790 M	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-14.594 M ^{-2.17 %}	-14.285 M ^{-26.95 %}	-11.252 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.867 M
Autres activités de financement	-90.294 M ^{-141.73 %}	216.357 M ^{171.86 %}	79.585 M ^{275.86 %}	21.174 M ^{-64.34 %}	59.383 M ^{7 684.04 %}	-783.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	12.871 M ^{-94.69 %}	242.235 M ^{270.95 %}	65.301 M ^{-73.56 %}	247.012 M ^{139.73 %}	103.038 M ^{-82.03 %}	573.488 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	54.028 M ^{-45.31 %}	98.796 M ^{223.45 %}	-80.031 M ^{-42.08 %}	-56.328 M ^{66.68 %}	-169.036 M ^{-138.90 %}	434.504 M
Trésorerie au début de la période	98.795 M	0.000 ^{-100.00 %}	181.098 M ^{-48.38 %}	350.800 M ^{-32.52 %}	519.836 M ^{509.19 %}	85.332 M
Trésorerie à la fin de la période	152.823 M ^{54.69 %}	98.796 M ^{-2.25 %}	101.067 M ^{-65.68 %}	294.472 M ^{-16.06 %}	350.800 M ^{-32.52 %}	519.836 M
Trésorerie d'exploitation	76.247 M ^{312.03 %}	-35.961 M ^{-165.60 %}	54.817 M ^{161.75 %}	-88.770 M ^{50.50 %}	-179.346 M ^{-101.67 %}	-88.930 M
Dépenses en capital	-72.827 M ^{65.53 %}	-211.261 M ^{-53.69 %}	-137.460 M ^{35.28 %}	-212.377 M ^{-128.34 %}	-93.011 M ^{-75.14 %}	-53.106 M
Cash-flow disponible	3.420 M ^{101.38 %}	-247.222 M ^{-199.14 %}	-82.643 M ^{72.56 %}	-301.147 M ^{-10.57 %}	-272.357 M ^{-91.75 %}	-142.036 M
	2025	2024	2023	2021	2020	2019

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Chiffre d'affaire	19.111 M ^{-51.91 %}	39.740 M ^{-19.15 %}	49.154 M ^{-1.33 %}	49.818 M ^{-11.39 %}	56.224 M ^{56.66 %}	35.889 M ^{-35.08 %}	55.279 M ^{51.37 %}	36.519 M ^{13.36 %}	32.214 M ^{-2.03 %}	32.882 M ^{-32.04 %}	48.387 M
Bénéfice net	993.109 K ^{-88.66 %}	8.755 M ^{283.65 %}	2.282 M ^{112.63 %}	-18.073 M ^{70.76 %}	-61.819 M ^{-120.91 %}	-27.984 M ^{-2 922.26 %}	991.530 K ^{225.62 %}	304.509 K ^{100.10 %}	-298.480 M ^{-4 511.77 %}	6.766 M ^{25.83 %}	5.377 M
Bénéfice avant impôt	10.051 M ^{-54.01 %}	21.856 M ^{35.74 %}	16.101 M ^{190.25 %}	-17.841 M ^{-1.66 %}	-17.550 M ^{47.19 %}	-33.234 M ^{-10 244.40 %}	-321.276 K ^{74.85 %}	-1.277 M ^{99.68 %}	-403.849 M ^{-7 843.78 %}	5.215 M ^{75.01 %}	2.980 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.53 ^{-4.37 %}	0.55 ^{67.90 %}	0.33 ^{191.47 %}	-0.36 ^{-14.73 %}	-0.31 ^{66.29 %}	-0.93 ^{-15 833.18 %}	-0.01 ^{83.38 %}	-0.03 ^{99.72 %}	-12.54 ^{-8 004.36 %}	0.16 ^{157.53 %}	0.06
EBITDA	42.641 M ^{-28.24 %}	59.425 M ^{12.84 %}	52.662 M ^{311.38 %}	12.801 M ^{90.66 %}	6.714 M ^{64.29 %}	4.087 M ^{-74.81 %}	16.226 M ^{-5.59 %}	17.187 M ^{104.35 %}	-395.083 M ^{-4 882.33 %}	8.261 M ^{39.21 %}	5.934 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{-76.41 %}	0.22 ^{374.54 %}	0.05 ^{112.80 %}	-0.36 ^{67.01 %}	-1.10 ^{-41.02 %}	-0.78 ^{-4 447.05 %}	0.02 ^{115.11 %}	0.01 ^{100.09 %}	-9.27 ^{-4 603.26 %}	0.21 ^{85.16 %}	0.11
Ratio EBITDA	2.23 ^{49.21 %}	1.50 ^{39.58 %}	1.07 ^{316.94 %}	0.26 ^{115.18 %}	0.12 ^{4.87 %}	0.11 ^{-61.21 %}	0.29 ^{-37.63 %}	0.47 ^{103.84 %}	-12.26 ^{-4 981.50 %}	0.25 ^{104.85 %}	0.12
Taux de profit brut	-0.19 ^{-3 272.29 %}	-0.01 ^{-103.81 %}	0.14 ^{3 469.94 %}	0.00 ^{96.46 %}	-0.12 ^{76.75 %}	-0.52 ^{-400.35 %}	0.17 ^{51.97 %}	0.11 ^{121.22 %}	-0.54 ^{-291.11 %}	0.28 ^{144.32 %}	0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	822.828 M ^{0.00 %}	822.828 M ^{0.00 %}	822.828 M ^{0.00 %}	822.828 M ^{0.00 %}	822.828 M ^{2.02 %}	806.513 M ^{0.90 %}	799.283 M ^{1.50 %}	787.505 M ^{22.98 %}	640.373 M ^{4.66 %}	611.866 M ^{4.31 %}	586.610 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	822.828 M ^{0.00 %}	822.828 M ^{0.00 %}	822.828 M ^{47.50 %}	557.830 M ^{-23.35 %}	727.759 M ^{16.79 %}	623.117 M ^{-0.26 %}	624.718 M ^{0.00 %}	624.718 M ^{-0.26 %}	626.319 M ^{4.82 %}	597.493 M ^{9.73 %}	544.504 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-30 706.46 %}	0.00 ^{100.37 %}	-0.01 ^{76.23 %}	-0.03 ^{56.86 %}	-0.08 ^{-116.43 %}	-0.03 ^{-2 991.67 %}	0.00 ^{200.00 %}	0.00 ^{100.09 %}	-0.47 ^{-4 334.23 %}	0.01 ^{20.65 %}	0.01
Bénéfice par action	-0.01 ^{-30 706.46 %}	0.00 ^{100.37 %}	-0.01 ^{83.89 %}	-0.05 ^{43.70 %}	-0.08 ^{-89.09 %}	-0.04 ^{-2 906.25 %}	0.00 ^{220.00 %}	0.00 ^{100.10 %}	-0.48 ^{-4 347.79 %}	0.01 ^{14.14 %}	0.01
Bénéfice brut	-3.558 M ^{-1 521.71 %}	-219.413 K ^{-103.08 %}	7.118 M ^{3 425.03 %}	-214.078 K ^{96.86 %}	-6.827 M ^{63.57 %}	-18.742 M ^{-295.00 %}	9.611 M ^{130.04 %}	4.178 M ^{124.05 %}	-17.370 M ^{-287.23 %}	9.278 M ^{66.03 %}	5.588 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.270 M ^{-68.48 %}	7.202 M ^{-0.04 %}	7.205 M ^{7 126.17 %}	99.704 K ^{-99.77 %}	44.147 M ^{702.99 %}	5.498 M ^{314.57 %}	1.326 M ^{-27.78 %}	1.836 M ^{102.17 %}	-84.814 M ^{-4 398.24 %}	-1.885 M ^{-152.40 %}	3.598 M
Coût des revenus	22.669 M ^{-43.27 %}	39.959 M ^{-4.94 %}	42.036 M ^{-15.98 %}	50.032 M ^{-20.65 %}	63.051 M ^{15.41 %}	54.632 M ^{19.63 %}	45.668 M ^{41.21 %}	32.340 M ^{-34.78 %}	49.584 M ^{110.06 %}	23.605 M ^{-44.85 %}	42.799 M
Dépenses générales et administratives	6.170 M ^{-4.33 %}	6.449 M ^{-12.49 %}	7.369 M ^{3.27 %}	7.136 M ^{7.02 %}	6.668 M ^{60.84 %}	4.146 M ^{9.05 %}	3.802 M ^{446.66 %}	695.437 K ^{-69.70 %}	2.296 M ^{25.41 %}	1.830 M ^{-31.04 %}	2.654 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-30.478 M ^{35.31 %}	-47.113 M ^{-49.30 %}	-31.556 M ^{-1 848.74 %}	-1.619 M ^{68.33 %}	-5.114 M ^{-315.98 %}	2.368 M ^{214.36 %}	-2.070 M ^{60.72 %}	-5.272 M ^{98.07 %}	-273.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-777.089 K
Dépenses de fonctionnement	-24.309 M ^{40.22 %}	-40.663 M ^{-68.12 %}	-24.187 M ^{-538.42 %}	5.517 M ^{61.43 %}	3.417 M ^{-47.53 %}	6.513 M ^{276.24 %}	1.731 M ^{137.83 %}	-4.576 M ^{-478.76 %}	1.208 M ^{79.48 %}	673.167 K ^{-64.14 %}	1.877 M
Coût et dépenses	-1.640 M ^{-132.84 %}	-704.321 K ^{-103.95 %}	17.848 M ^{-67.87 %}	55.549 M ^{-16.43 %}	66.468 M ^{8.71 %}	61.145 M ^{29.00 %}	47.399 M ^{70.72 %}	27.764 M ^{-45.34 %}	50.792 M ^{109.21 %}	24.278 M ^{-45.66 %}	44.676 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.170 M ^{-4.33 %}	6.449 M ^{-12.49 %}	7.369 M ^{3.27 %}	7.136 M ^{-16.35 %}	8.531 M ^{105.78 %}	4.146 M ^{9.05 %}	3.802 M ^{446.66 %}	695.437 K ^{-69.70 %}	2.296 M ^{25.41 %}	1.830 M ^{-31.04 %}	2.654 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	10.651 M ^{-41.68 %}	18.263 M ^{20.32 %}	15.178 M ^{26.89 %}	11.962 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.766 M ^{187.78 %}	3.046 M	0.000
Dépréciation et amortissement	21.939 M ^{13.64 %}	19.307 M ^{-9.71 %}	21.382 M ^{15.38 %}	18.532 M ^{3.28 %}	17.944 M ^{-38.85 %}	29.342 M ^{251.58 %}	8.346 M ^{-1.03 %}	8.433 M ^{-91.84 %}	103.339 M ^{30 217.94 %}	-343.116 K ^{-115.43 %}	2.224 M
Résultat d'exploitation	20.751 M ^{-48.69 %}	40.444 M ^{29.19 %}	31.305 M ^{646.25 %}	-5.731 M ^{44.06 %}	-10.245 M ^{59.44 %}	-25.256 M ^{-420.49 %}	7.880 M ^{-9.98 %}	8.754 M ^{102.22 %}	-395.090 M ^{-4 691.71 %}	8.604 M ^{131.88 %}	3.711 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.09 ^{6.69 %}	1.02 ^{59.80 %}	0.64 ^{653.63 %}	-0.12 ^{36.87 %}	-0.18 ^{74.11 %}	-0.70 ^{-593.65 %}	0.14 ^{-40.53 %}	0.24 ^{101.95 %}	-12.26 ^{-4 786.93 %}	0.26 ^{241.21 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	-10.699 M ^{42.44 %}	-18.588 M ^{-22.26 %}	-15.204 M ^{-25.55 %}	-12.110 M ^{-65.77 %}	-7.306 M ^{8.43 %}	-7.978 M ^{2.72 %}	-8.202 M ^{18.24 %}	-10.032 M ^{-14.53 %}	-8.759 M ^{-158.43 %}	-3.389 M ^{-363.74 %}	-730.854 K
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Dette nette	1.442 B ^{1.09 %}	1.427 B ^{2.01 %}	1.398 B ^{-8.20 %}	1.523 B ^{9.93 %}	1.386 B ^{-2.99 %}	1.428 B ^{9.73 %}	1.302 B ^{-10.07 %}	1.448 B ^{9.17 %}	1.326 B ^{0.24 %}	1.323 B ^{-11.34 %}	1.492 B
Investissements totaux	26.279 M ^{-0.18 %}	26.327 M ^{-1.22 %}	26.653 M ^{-84.72 %}	174.428 M ^{395.35 %}	35.213 M ^{-76.83 %}	151.977 M ^{-2.74 %}	156.265 M ^{3.03 %}	151.676 M ^{463.70 %}	26.907 M ^{0.03 %}	26.900 M ^{-87.46 %}	214.595 M
Dette totale	1.614 B ^{0.55 %}	1.605 B ^{2.27 %}	1.569 B ^{2.37 %}	1.533 B ^{3.06 %}	1.487 B ^{1.04 %}	1.472 B ^{0.71 %}	1.462 B ^{-1.29 %}	1.481 B ^{-0.05 %}	1.482 B ^{-1.53 %}	1.505 B ^{0.85 %}	1.492 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	480.510 M ^{1.82 %}	471.935 M ^{1.41 %}	465.381 M ^{0.71 %}	462.116 M ^{129.71 %}	201.174 M ^{1.94 %}	197.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	188.421 M
Bénéfices non répartis	103.259 M ^{-6.53 %}	110.474 M ^{0.02 %}	110.450 M ^{-5.42 %}	116.783 M ^{-18.58 %}	143.435 M ^{-32.76 %}	213.319 M ^{-14.51 %}	249.539 M ^{-1.90 %}	254.376 M ^{-2.54 %}	260.995 M ^{-53.67 %}	563.282 M ^{0.54 %}	560.237 M
Actions ordinaires	602.134 M ^{0.00 %}	602.134 M ^{0.00 %}	602.134 M ^{0.00 %}	602.134 M ^{0.00 %}	602.133 M ^{0.00 %}	602.134 M ^{1.61 %}	592.576 M ^{1.05 %}	586.411 M ^{0.21 %}	585.193 M ^{0.63 %}	581.509 M ^{13.05 %}	514.383 M
Capitaux propres totaux	1.206 B ^{0.01 %}	1.206 B ^{1.23 %}	1.191 B ^{0.75 %}	1.182 B ^{-1.49 %}	1.200 B ^{-4.99 %}	1.264 B ^{-1.80 %}	1.287 B ^{25.60 %}	1.024 B ^{-0.17 %}	1.026 B ^{-23.18 %}	1.336 B ^{6.04 %}	1.260 B
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.142 M ^{-36.88 %}	74.684 M ^{-2.45 %}	76.557 M
Dette à long terme	1.270 B ^{0.36 %}	1.265 B ^{-2.73 %}	1.300 B ^{0.12 %}	1.299 B ^{0.23 %}	1.296 B ^{-0.84 %}	1.307 B ^{7.14 %}	1.220 B ^{-0.31 %}	1.224 B ^{-0.38 %}	1.228 B ^{-1.10 %}	1.242 B ^{2.09 %}	1.217 B
Total des passifs non courants	1.270 B ^{0.36 %}	1.265 B ^{-2.73 %}	1.300 B ^{0.12 %}	1.299 B ^{0.23 %}	1.296 B ^{-0.84 %}	1.307 B ^{7.14 %}	1.220 B ^{-0.31 %}	1.224 B ^{-5.30 %}	1.292 B ^{-1.86 %}	1.317 B ^{1.82 %}	1.293 B
Autres passifs courants	729.000 ^{18.92 %}	613.000 ^{70.75 %}	359.000 ^{-98.06 %}	18.512 K ^{-99.99 %}	137.064 M ^{13 077.03 %}	1.040 M ^{-16.87 %}	1.251 M ^{75.57 %}	712.714 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	2.796 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.777 M ^{4 814.33 %}	382.087 K ^{-7.31 %}	412.234 K ^{-9.80 %}	457.021 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.664 M
Dette à court terme	344.004 M ^{1.25 %}	339.773 M ^{26.48 %}	268.644 M ^{14.88 %}	233.853 M ^{18.93 %}	196.635 M ^{15.36 %}	170.455 M ^{-31.07 %}	247.286 M ^{-5.90 %}	262.800 M ^{3.76 %}	253.274 M ^{-3.56 %}	262.629 M ^{-16.06 %}	312.884 M
Total des passifs courants	461.893 M ^{3.44 %}	446.539 M ^{-3.34 %}	461.971 M ^{3.92 %}	444.538 M ^{8.67 %}	409.058 M ^{12.89 %}	362.363 M ^{-20.63 %}	456.566 M ^{-2.28 %}	467.201 M ^{-0.95 %}	471.676 M ^{24.44 %}	379.033 M ^{-13.71 %}	439.277 M
Passifs totaux	1.731 B ^{1.16 %}	1.712 B ^{-2.89 %}	1.762 B ^{1.09 %}	1.743 B ^{2.26 %}	1.705 B ^{2.14 %}	1.669 B ^{-0.42 %}	1.676 B ^{-0.85 %}	1.691 B ^{-4.14 %}	1.764 B ^{4.02 %}	1.696 B ^{-2.12 %}	1.732 B
Autres actifs non courants	26.279 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.176 M ^{-0.02 %}	32.181 M ^{-59.57 %}	79.599 M ^{8.96 %}	73.056 M ^{5.07 %}	69.533 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.532 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	26.327 M ^{-1.22 %}	26.653 M ^{-0.10 %}	26.679 M ^{-0.55 %}	26.827 M ^{-0.34 %}	26.919 M ^{0.00 %}	26.919 M ^{0.17 %}	26.875 M ^{-13.59 %}	31.103 M ^{0.02 %}	31.096 M ^{14.14 %}	27.243 M
Immobilisations incorporelles	923.858 M ^{5.08 %}	879.210 M ^{-1.38 %}	891.555 M ^{-1.40 %}	904.185 M ^{-1.26 %}	915.739 M ^{-1.44 %}	929.095 M ^{-2.84 %}	956.206 M ^{-0.63 %}	962.312 M ^{-0.63 %}	968.418 M ^{-12.60 %}	1.108 B ^{6.39 %}	1.041 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	866.436 M ^{-1.45 %}	879.210 M ^{-1.38 %}	891.555 M ^{-1.40 %}	904.185 M ^{-1.31 %}	916.210 M ^{-1.39 %}	929.095 M ^{-2.84 %}	956.206 M ^{-0.63 %}	962.312 M ^{-0.63 %}	968.418 M ^{-7.48 %}	1.047 B ^{0.50 %}	1.041 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	924.220 M ^{4.64 %}	883.197 M ^{0.00 %}	883.167 M ^{-0.14 %}	884.363 M ^{2.66 %}	861.455 M ^{2.43 %}	840.983 M ^{10.87 %}	758.512 M ^{13.87 %}	666.114 M ^{-1.16 %}	673.911 M ^{4.49 %}	644.957 M ^{1.56 %}	635.040 M
Total des actifs non courants	1.833 B ^{1.44 %}	1.807 B ^{-1.09 %}	1.826 B ^{-1.14 %}	1.847 B ^{0.58 %}	1.837 B ^{-2.13 %}	1.877 B ^{3.41 %}	1.815 B ^{5.21 %}	1.725 B ^{-1.84 %}	1.757 B ^{1.36 %}	1.734 B ^{0.83 %}	1.719 B
Autres actifs circulants	9.588 M ^{-9.14 %}	10.553 M ^{-0.20 %}	10.574 M ^{0.91 %}	10.479 M ^{-84.59 %}	68.013 M ^{680.24 %}	8.717 M ^{-1.62 %}	8.860 M ^{-10.69 %}	9.921 M ^{0.33 %}	9.889 M ^{25.53 %}	7.877 M ^{13.69 %}	6.929 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.749 M ^{1 661.85 %}	8.386 M ^{-93.29 %}	125.058 M ^{-3.31 %}	129.345 M ^{3.64 %}	124.801 M ^{3 074.59 %}	-4.196 M ^{0.00 %}	-4.196 M ^{-102.24 %}	187.352 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	171.517 M ^{-3.80 %}	178.284 M ^{4.41 %}	170.758 M ^{1 688.60 %}	9.547 M ^{-90.60 %}	101.568 M ^{133.62 %}	43.475 M ^{-72.79 %}	159.771 M ^{381.18 %}	33.204 M ^{-78.66 %}	155.620 M ^{-14.40 %}	181.807 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	171.517 M ^{-3.80 %}	178.284 M ^{4.41 %}	170.758 M ^{8.56 %}	157.296 M ^{43.06 %}	109.954 M ^{-34.76 %}	168.532 M ^{-41.71 %}	289.117 M ^{82.98 %}	158.005 M ^{1.53 %}	155.620 M ^{-14.40 %}	181.807 M ^{-2.96 %}	187.352 M
Total des actifs courants	1.105 B ^{-0.55 %}	1.111 B ^{-1.46 %}	1.127 B ^{4.54 %}	1.079 B ^{0.91 %}	1.069 B ^{1.19 %}	1.056 B ^{-8.02 %}	1.148 B ^{15.95 %}	990.348 M ^{-4.11 %}	1.033 B ^{-20.42 %}	1.298 B ^{1.96 %}	1.273 B
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.830 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.500 M	0.000	0.000
Créances nettes	923.858 M ^{0.18 %}	922.214 M ^{-2.53 %}	946.141 M ^{3.89 %}	910.758 M ^{2.24 %}	890.789 M ^{1.35 %}	878.921 M ^{3.36 %}	850.340 M ^{3.39 %}	822.422 M ^{-3.10 %}	848.737 M ^{-23.40 %}	1.108 B ^{2.74 %}	1.078 B
Actifs fiscaux	15.600 M ^{-12.20 %}	17.768 M ^{-28.85 %}	24.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.725 M ^{670.16 %}	10.871 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	117.866 M ^{10.43 %}	106.737 M ^{-44.78 %}	193.310 M ^{-8.24 %}	210.667 M ^{179.55 %}	75.359 M ^{-60.52 %}	190.868 M ^{-8.25 %}	208.028 M ^{2.13 %}	203.689 M ^{-6.64 %}	218.172 M ^{88.27 %}	115.882 M ^{-6.24 %}	123.597 M
Impôts à payer	22.271 K ^{-21.55 %}	28.387 K ^{70.58 %}	16.641 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.124 K ^{-55.94 %}	522.245 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.142 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	2.348 M ^{152.88 %}	-4.440 M ^{57.05 %}	-10.338 M ^{39.02 %}	-16.952 M ^{0.78 %}	-17.085 M ^{1.26 %}	-17.303 M ^{1.41 %}	-17.550 M ^{0.08 %}	-17.564 M ^{1.43 %}	-17.818 M ^{-750.97 %}	2.737 M ^{13.95 %}	2.402 M
Obligations de location-acquisition	25.946 M ^{425.71 %}	4.935 M ^{-1.22 %}	4.997 M ^{-3.47 %}	5.176 M ^{-3.65 %}	5.372 M ^{-1.04 %}	5.429 M ^{-0.88 %}	5.477 M ^{-3.24 %}	5.660 M ^{-84.75 %}	37.122 M ^{-0.64 %}	37.362 M ^{-0.53 %}	37.562 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	498.305 M ^{0.10 %}	497.811 M ^{1.78 %}	489.110 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.873 K ^{106.98 %}	-5.790 M ^{0.00 %}	-5.790 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.700 M ^{-39.04 %}	27.396 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.937 B ^{0.68 %}	2.918 B ^{-1.23 %}	2.954 B ^{0.95 %}	2.926 B ^{0.71 %}	2.905 B ^{-0.93 %}	2.933 B ^{-1.02 %}	2.963 B ^{9.13 %}	2.715 B ^{-2.68 %}	2.790 B ^{-7.97 %}	3.031 B ^{1.31 %}	2.992 B
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	38.943 M ^{209.41 %}	-35.593 M ^{-57.15 %}	-22.649 M ^{-285.92 %}	-5.869 M ^{75.22 %}	-23.684 M ^{30.55 %}	-34.102 M ^{-22.15 %}	-27.917 M ^{-189.90 %}	31.055 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.788 M
Comptes débiteurs	-2.082 M ^{-108.67 %}	24.017 M ^{168.05 %}	-35.293 M ^{-501.34 %}	-5.869 M ^{75.22 %}	-23.684 M ^{30.55 %}	-34.102 M ^{-22.15 %}	-27.917 M ^{-189.90 %}	31.055 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.788 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	41.025 M ^{168.82 %}	-59.610 M ^{-571.47 %}	12.643 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-14.754 M ^{-505.44 %}	-2.437 M ^{73.83 %}	-9.312 M ^{-155.70 %}	16.718 M ^{-79.21 %}	80.419 M ^{2 549.04 %}	-3.284 M ^{-124.10 %}	13.627 M ^{128.28 %}	-48.185 M ^{-116.14 %}	298.480 M ^{4 511.77 %}	-6.766 M ^{-135.52 %}	19.048 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	56.179 M ^{1 693.39 %}	3.133 M ^{-43.27 %}	5.521 M ^{-51.63 %}	11.414 M ^{-12.35 %}	13.022 M ^{136.26 %}	-35.913 M ^{-645.86 %}	-4.815 M ^{41.67 %}	-8.255 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.999 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-28.012 M ^{-378.44 %}	-5.855 M ^{22.51 %}	-7.556 M ^{72.94 %}	-27.921 M ^{-16.21 %}	-24.025 M ^{71.68 %}	-84.840 M ^{10.48 %}	-94.776 M ^{-1 143.90 %}	-7.619 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.832 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.980 K ^{1 114 800.00 %}	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	33.425 M ^{273 291.66 %}	-12.235 K ^{-100.85 %}	1.431 M ^{342.57 %}	-590.000 K ^{-2 386.11 %}	25.808 K ^{-99.14 %}	3.018 M ^{51.31 %}	1.995 M ^{38.54 %}	1.440 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.915 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	5.413 M ^{192.26 %}	-5.867 M ^{4.20 %}	-6.125 M ^{78.52 %}	-28.511 M ^{-19.91 %}	-23.777 M ^{70.94 %}	-81.822 M ^{11.81 %}	-92.782 M ^{-1 401.41 %}	-6.180 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.748 M
Remboursement de dette	-11.985 M ^{-133.34 %}	35.944 M ^{-2.89 %}	37.014 M ^{-16.58 %}	44.373 M ^{159.17 %}	-74.999 M ^{-180.37 %}	93.316 M ^{509.23 %}	-22.803 M ^{-150.72 %}	44.957 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.911 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.150 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.509 M ^{65.24 %}	-4.342 M ^{50.34 %}	-8.743 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.240 M
Autres activités de financement	-22.873 M ^{10.20 %}	-25.471 M ^{-13.33 %}	-22.475 M ^{-3.78 %}	-21.656 M ^{-128.98 %}	74.716 M ^{179.60 %}	-93.862 M ^{-135.22 %}	266.531 M ^{959.05 %}	-31.026 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.468 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-34.858 M ^{-432.86 %}	10.472 M ^{-27.97 %}	14.539 M ^{-36.00 %}	22.717 M ^{1 366.70 %}	-1.793 M ^{63.31 %}	-4.887 M ^{-102.08 %}	234.985 M ^{1 586.79 %}	13.931 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.140 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-25.180 M ^{-425.41 %}	7.738 M ^{-44.48 %}	13.936 M ^{147.98 %}	5.620 M ^{108.30 %}	-67.698 M ^{44.79 %}	-122.622 M ^{-189.25 %}	137.388 M ^{27 378.05 %}	-503.659 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.609 M
Trésorerie au début de la période	178.003 M ^{4.54 %}	170.266 M ^{8.91 %}	156.329 M ^{58.23 %}	98.796 M ^{-40.66 %}	166.494 M ^{-42.41 %}	289.117 M ^{90.55 %}	151.728 M ^{-0.33 %}	152.232 M	0.000 ^{-100.00 %}	181.098 M ^{-11.10 %}	203.707 M
Trésorerie à la fin de la période	152.823 M ^{-14.15 %}	178.003 M ^{4.54 %}	170.266 M ^{8.91 %}	156.329 M ^{58.23 %}	98.796 M ^{-40.66 %}	166.494 M ^{-42.41 %}	289.117 M ^{90.55 %}	151.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	181.098 M ^{0.00 %}	181.098 M
Trésorerie d'exploitation	56.179 M ^{1 693.39 %}	3.133 M ^{-43.27 %}	5.521 M ^{-51.63 %}	11.414 M ^{-12.35 %}	13.022 M ^{136.26 %}	-35.913 M ^{-645.86 %}	-4.815 M ^{41.67 %}	-8.255 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.999 M
Dépenses en capital	-28.737 M ^{-309.75 %}	-7.013 M ^{7.18 %}	-7.556 M ^{72.94 %}	-27.921 M ^{-16.21 %}	-24.025 M ^{71.68 %}	-84.840 M ^{10.48 %}	-94.776 M ^{-1 143.90 %}	-7.619 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.832 M
Cash-flow disponible	27.442 M ^{807.12 %}	-3.881 M ^{-90.77 %}	-2.034 M ^{87.68 %}	-16.507 M ^{-50.01 %}	-11.004 M ^{90.89 %}	-120.753 M ^{-21.25 %}	-99.591 M ^{-527.38 %}	-15.874 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.833 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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