Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. ^5227.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	591.256 M ^{-27.03 %}	810.294 M ^{14.53 %}	707.524 M ^{126.14 %}	312.868 M ^{119.24 %}	142.707 M ^{-63.23 %}	388.079 M
Bénéfice net	-235.271 M ^{54.70 %}	-519.356 M ^{-30.46 %}	-398.099 M ^{28.74 %}	-558.686 M ^{17.74 %}	-679.200 M ^{-45.20 %}	-467.771 M
Bénéfice avant impôt	-235.271 M ^{49.66 %}	-467.406 M ^{-17.41 %}	-398.099 M ^{28.74 %}	-558.686 M ^{17.74 %}	-679.200 M ^{-45.20 %}	-467.771 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.40 ^{31.02 %}	-0.58 ^{-2.52 %}	-0.56 ^{68.49 %}	-1.79 ^{62.48 %}	-4.76 ^{-294.86 %}	-1.21
EBITDA	-167.699 M ^{55.87 %}	-380.006 M ^{-24.44 %}	-305.378 M ^{35.11 %}	-470.622 M ^{18.74 %}	-579.170 M ^{-58.13 %}	-366.251 M
Ratio de revenu net	-0.40 ^{37.92 %}	-0.64 ^{-13.91 %}	-0.56 ^{68.49 %}	-1.79 ^{62.48 %}	-4.76 ^{-294.86 %}	-1.21
Ratio EBITDA	-0.28 ^{39.52 %}	-0.47 ^{-8.66 %}	-0.43 ^{71.31 %}	-1.50 ^{62.94 %}	-4.06 ^{-330.03 %}	-0.94
Taux de profit brut	0.11 ^{193.40 %}	-0.12 ^{-549.22 %}	0.03 ^{111.09 %}	-0.23 ^{77.87 %}	-1.05 ^{-1 365.09 %}	-0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	68.000 M ^{11.95 %}	60.743 M ^{-11.56 %}	68.682 M ^{6.91 %}	64.240 M ^{11.48 %}	57.626 M ^{0.00 %}	57.626 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	68.000 M ^{11.91 %}	60.764 M ^{-11.53 %}	68.682 M ^{6.91 %}	64.240 M ^{11.48 %}	57.626 M ^{0.00 %}	57.626 M
Bénéfice par action diluée	-3.46 ^{59.53 %}	-8.55 ^{-47.41 %}	-5.80 ^{33.33 %}	-8.70 ^{26.21 %}	-11.79 ^{-45.20 %}	-8.12
Bénéfice par action	-3.46 ^{59.53 %}	-8.55 ^{-47.41 %}	-5.80 ^{33.33 %}	-8.70 ^{26.21 %}	-11.79 ^{-45.20 %}	-8.12
Bénéfice brut	63.633 M ^{168.15 %}	-93.371 M ^{-614.47 %}	18.149 M ^{125.07 %}	-72.390 M ^{51.48 %}	-149.191 M ^{-438.75 %}	-27.692 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	51.950 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	527.623 M ^{-41.61 %}	903.665 M ^{31.08 %}	689.375 M ^{78.94 %}	385.258 M ^{31.98 %}	291.898 M ^{-29.79 %}	415.771 M
Dépenses générales et administratives	138.886 M ^{-42.32 %}	240.803 M ^{21.05 %}	198.924 M ^{69.73 %}	117.203 M ^{6.25 %}	110.311 M ^{20.24 %}	91.741 M
Frais de vente et de marketing	63.902 M ^{32.32 %}	48.293 M ^{-60.81 %}	123.221 M ^{48.64 %}	82.900 M ^{41.04 %}	58.778 M ^{-39.93 %}	97.849 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.968 M ^{-440.56 %}	14.966 M ^{37.04 %}	10.921 M
Dépenses de fonctionnement	300.160 M ^{-15.13 %}	353.685 M ^{-11.10 %}	397.865 M ^{98.94 %}	199.994 M ^{-12.32 %}	228.092 M ^{-9.32 %}	251.524 M
Coût et dépenses	827.783 M ^{-34.16 %}	1.257 B ^{15.65 %}	1.087 B ^{85.77 %}	585.252 M ^{-26.83 %}	799.897 M ^{19.87 %}	667.295 M
Frais de recherche et de développement	97.372 M ^{50.76 %}	64.589 M ^{-14.70 %}	75.720 M ^{48.88 %}	50.859 M ^{15.49 %}	44.037 M ^{-12.16 %}	50.132 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	202.788 M ^{-29.85 %}	289.096 M ^{-10.26 %}	322.145 M ^{60.99 %}	200.103 M ^{18.34 %}	169.089 M ^{-11.23 %}	190.471 M
Revenu d'intérêts	1.832 M ^{-29.65 %}	2.604 M ^{121.99 %}	1.173 M ^{212.80 %}	375.000 K ^{-54.10 %}	817.000 K ^{-8.61 %}	894.000 K
Frais d'intérêts	6.578 M ^{-70.05 %}	21.964 M ^{93.35 %}	11.360 M ^{21.47 %}	9.352 M ^{69.76 %}	5.509 M ^{-24.38 %}	7.285 M
Dépréciation et amortissement	60.994 M ^{-6.79 %}	65.436 M ^{-19.57 %}	81.361 M ^{3.37 %}	78.712 M ^{-16.57 %}	94.350 M ^{7.81 %}	87.516 M
Résultat d'exploitation	-236.527 M ^{47.09 %}	-447.056 M ^{-17.73 %}	-379.716 M ^{-39.40 %}	-272.384 M ^{58.55 %}	-657.190 M ^{-135.37 %}	-279.216 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.40 ^{27.49 %}	-0.55 ^{-2.80 %}	-0.54 ^{38.36 %}	-0.87 ^{81.10 %}	-4.61 ^{-540.07 %}	-0.72
Total autres revenus dépenses net	1.256 M ^{106.17 %}	-20.350 M ^{-10.70 %}	-18.383 M ^{93.58 %}	-286.302 M ^{-1 200.78 %}	-22.010 M ^{88.33 %}	-188.555 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	166.747 M ^{202.98 %}	-161.924 M ^{-821.55 %}	22.441 M ^{-86.47 %}	165.895 M ^{210.01 %}	-150.800 M	0.000
Investissements totaux	4.000 M ^{-92.68 %}	54.653 M ^{172.98 %}	20.021 M ^{0.11 %}	20.000 M ^{-77.21 %}	87.739 M	0.000
Dette totale	218.333 M ^{-1.38 %}	221.377 M ^{-14.14 %}	257.836 M ^{-32.68 %}	382.996 M ^{129.34 %}	166.998 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	26.908 M ^{0.00 %}	26.909 M ^{10.21 %}	24.416 M ^{1.22 %}	24.121 M ^{2 647.27 %}	878.000 K	0.000
Bénéfices non répartis	-615.054 M ^{-16.10 %}	-529.783 M ^{-0.82 %}	-525.471 M ^{-109.44 %}	-250.893 M ^{63.06 %}	-679.200 M	0.000
Actions ordinaires	680.000 M ^{-18.07 %}	830.000 M ^{18.57 %}	700.000 M ^{16.67 %}	600.000 M ^{-62.50 %}	1.600 B	0.000
Capitaux propres totaux	520.854 M ^{-31.12 %}	756.126 M ^{5.90 %}	713.989 M ^{43.73 %}	496.749 M ^{-52.48 %}	1.045 B	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	13.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.326 M ^{-43.41 %}	203.790 M ^{52.46 %}	133.669 M ^{53.56 %}	87.046 M
Total des passifs non courants	13.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.326 M ^{-43.41 %}	203.790 M ^{52.46 %}	133.669 M	0.000
Autres passifs courants	219.117 M ^{987.97 %}	20.140 M ^{-91.77 %}	244.704 M ^{2 630.16 %}	8.963 M ^{-95.34 %}	192.502 M ^{270.55 %}	-112.870 M
Revenus reportés	39.391 M ^{-83.89 %}	244.473 M ^{605.47 %}	34.654 M ^{-80.83 %}	180.730 M ^{8 860.34 %}	2.017 M	0.000
Dette à court terme	205.000 M ^{-7.40 %}	221.377 M ^{55.34 %}	142.510 M ^{-20.48 %}	179.206 M ^{437.69 %}	33.329 M ^{-66.12 %}	98.378 M
Total des passifs courants	511.958 M ^{-8.27 %}	558.092 M ^{18.56 %}	470.716 M ^{19.31 %}	394.539 M ^{66.48 %}	236.986 M	0.000
Passifs totaux	525.291 M ^{-5.88 %}	558.092 M ^{-4.77 %}	586.042 M ^{-2.05 %}	598.329 M ^{61.42 %}	370.655 M	0.000
Autres actifs non courants	106.863 M ^{38.06 %}	77.401 M ^{4.49 %}	74.072 M ^{-35.30 %}	114.483 M ^{-67.58 %}	353.087 M	0.000
Investissements à long terme	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.021 M ^{164.26 %}	-31.156 M ^{-144.23 %}	70.438 M	0.000
Immobilisations incorporelles	2.959 M ^{-1.76 %}	3.012 M ^{-58.98 %}	7.342 M ^{-77.30 %}	32.346 M ^{-44.44 %}	58.214 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.959 M ^{-1.76 %}	3.012 M ^{-58.98 %}	7.342 M ^{-77.30 %}	32.346 M ^{-44.44 %}	58.214 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	505.451 M ^{2.34 %}	493.914 M ^{-2.04 %}	504.180 M ^{3.90 %}	485.266 M ^{-0.16 %}	486.059 M	0.000
Total des actifs non courants	632.738 M ^{7.65 %}	587.792 M ^{-5.05 %}	619.080 M ^{0.76 %}	614.404 M ^{-37.39 %}	981.263 M	0.000
Autres actifs circulants	48.558 M ^{-18.35 %}	59.471 M ^{-11.86 %}	67.476 M ^{-28.81 %}	94.786 M ^{82.67 %}	51.888 M ^{149.44 %}	-104.946 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	54.653 M ^{1 680.23 %}	3.070 M ^{-94.00 %}	51.156 M ^{195.68 %}	17.301 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	51.586 M ^{-86.54 %}	383.301 M ^{62.83 %}	235.395 M ^{8.43 %}	217.101 M ^{-31.69 %}	317.798 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	105.375 M ^{-75.94 %}	437.954 M ^{46.05 %}	299.859 M ^{11.78 %}	268.257 M ^{-19.95 %}	335.099 M	0.000
Total des actifs courants	413.407 M ^{-43.09 %}	726.426 M ^{6.68 %}	680.951 M ^{41.67 %}	480.674 M ^{10.55 %}	434.803 M	0.000
Inventaire	167.680 M ^{9.40 %}	153.273 M ^{-37.07 %}	243.547 M ^{256.59 %}	68.298 M ^{76.44 %}	38.708 M	0.000
Créances nettes	91.794 M ^{21.22 %}	75.728 M ^{8.08 %}	70.069 M ^{42.03 %}	49.333 M ^{441.64 %}	9.108 M ^{-91.32 %}	104.946 M
Actifs fiscaux	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	48.450 M ^{-32.80 %}	72.102 M ^{47.60 %}	48.848 M ^{90.51 %}	25.640 M ^{180.59 %}	9.138 M ^{-36.94 %}	14.492 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	1.377 M ^{-69.43 %}	4.505 M ^{260.69 %}	1.249 M ^{-79.55 %}	6.107 M ^{81.81 %}	3.359 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	429.000 M ^{0.00 %}	429.000 M ^{-16.71 %}	515.044 M ^{316.97 %}	123.521 M ^{0.00 %}	123.521 M ^{82.34 %}	67.742 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.046 B ^{-20.40 %}	1.314 B ^{1.09 %}	1.300 B ^{18.72 %}	1.095 B ^{-22.67 %}	1.416 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.035 M ^{119.90 %}	-15.255 M
Variation du fonds de roulement	-71.401 M ^{-168.18 %}	104.722 M ^{364.51 %}	-39.591 M ^{-699.95 %}	6.599 M ^{-90.32 %}	68.185 M ^{425.61 %}	-20.941 M
Comptes débiteurs	-16.353 M ^{-195.34 %}	-5.537 M ^{73.28 %}	-20.719 M ^{-293.85 %}	10.688 M ^{-87.48 %}	85.340 M ^{229.24 %}	-66.032 M
Inventaire	-14.407 M ^{-115.96 %}	90.274 M ^{151.51 %}	-175.249 M ^{-492.26 %}	-29.590 M ^{-152.07 %}	56.831 M ^{1 891.28 %}	2.854 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	23.254 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.354 M	0.000
Autre fonds de roulement	-40.641 M ^{-1 143.22 %}	-3.269 M ^{-102.09 %}	156.377 M ^{513.22 %}	25.501 M ^{137.16 %}	-68.632 M ^{-262.49 %}	42.237 M
Autres éléments non monétaires	-3.234 M ^{-2 133.96 %}	159.000 K ^{160.66 %}	61.000 K ^{-99.97 %}	236.396 M ^{-20.16 %}	296.104 M ^{54.64 %}	191.484 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-248.912 M ^{28.69 %}	-349.039 M ^{-3.64 %}	-336.780 M ^{-42.11 %}	-236.979 M ^{-8.94 %}	-217.526 M ^{1.04 %}	-219.815 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-77.168 M ^{-37.56 %}	-56.096 M ^{33.41 %}	-84.236 M ^{-218.93 %}	-26.412 M ^{64.20 %}	-73.779 M ^{50.46 %}	-148.943 M
Acquisitions nettes	74.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{-94.98 %}	558.000 K ^{-97.68 %}	24.000 M
Achats d'investissements	-50.127 M ^{46.74 %}	-94.126 M ^{-24.61 %}	-75.536 M ^{-9.70 %}	-68.855 M ^{-225.62 %}	-21.146 M ^{-3.67 %}	-20.398 M
Ventes échéances des investissements	78.492 M ^{-36.68 %}	123.958 M ^{99.25 %}	62.213 M ^{141.80 %}	25.729 M ^{-41.22 %}	43.770 M ^{-52.89 %}	92.904 M
Autres activités d'investissement	-30.956 M ^{-829.89 %}	-3.329 M ^{69.02 %}	-10.745 M ^{12.25 %}	-12.245 M ^{72.01 %}	-43.749 M ^{-10 809.98 %}	-401.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-79.685 M ^{-169.27 %}	-29.593 M ^{72.68 %}	-108.304 M ^{-32.47 %}	-81.755 M ^{13.35 %}	-94.346 M ^{-78.56 %}	-52.838 M
Remboursement de dette	-1.667 M ^{95.15 %}	-34.363 M ^{73.24 %}	-128.416 M ^{-158.14 %}	220.856 M ^{834.99 %}	-30.049 M ^{76.91 %}	-130.127 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 M ^{-6.14 %}	595.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	348.000 M ^{-6.45 %}	372.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.377 M ^{8.32 %}	-1.502 M ^{31.88 %}	-2.205 M ^{5.61 %}	-2.336 M ^{36.35 %}	-3.670 M ^{26.83 %}	-5.016 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.044 M ^{-100.58 %}	523.135 M ^{12.52 %}	464.935 M ^{112.77 %}	218.520 M ^{-30.47 %}	314.281 M ^{32.69 %}	236.857 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-74.000 K ^{-102.17 %}	3.403 M ^{318.56 %}	-1.557 M ^{-222.36 %}	-483.000 K ^{84.48 %}	-3.113 M ^{-171.24 %}	4.370 M
Variation nette de la trésorerie	-331.715 M ^{-324.27 %}	147.906 M ^{708.49 %}	18.294 M ^{118.17 %}	-100.697 M ^{-14 203.55 %}	-704.000 K ^{97.76 %}	-31.426 M
Trésorerie au début de la période	383.301 M ^{62.83 %}	235.395 M ^{8.43 %}	217.101 M ^{-31.69 %}	317.798 M ^{-0.22 %}	318.502 M ^{-8.98 %}	349.928 M
Trésorerie à la fin de la période	51.586 M ^{-86.54 %}	383.301 M ^{62.83 %}	235.395 M ^{8.43 %}	217.101 M ^{-31.69 %}	317.798 M ^{-0.22 %}	318.502 M
Trésorerie d'exploitation	-248.912 M ^{28.69 %}	-349.039 M ^{-3.64 %}	-336.780 M ^{-42.11 %}	-236.979 M ^{-8.94 %}	-217.526 M ^{1.04 %}	-219.815 M
Dépenses en capital	-78.662 M ^{-40.23 %}	-56.096 M ^{33.41 %}	-84.236 M ^{-218.93 %}	-26.412 M ^{64.20 %}	-73.779 M ^{50.68 %}	-149.593 M
Cash-flow disponible	-327.574 M ^{19.14 %}	-405.135 M ^{3.77 %}	-421.016 M ^{-59.84 %}	-263.391 M ^{9.58 %}	-291.305 M ^{21.14 %}	-369.408 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	92.737 M ^{-52.25 %}	194.211 M ^{10.65 %}	175.514 M ^{31.76 %}	133.205 M ^{-20.96 %}	168.528 M ^{47.82 %}	114.009 M ^{-3.83 %}	118.552 M ^{-19.98 %}	148.145 M ^{-45.58 %}	272.231 M ^{0.32 %}	271.366 M ^{-25.33 %}	363.410 M
Bénéfice net	-100.942 M ^{-183.78 %}	-35.571 M ^{-12.57 %}	-31.598 M ^{52.30 %}	-66.250 M ^{-21.58 %}	-54.491 M ^{34.29 %}	-82.932 M ^{29.08 %}	-116.943 M ^{29.81 %}	-166.619 M ^{-19.31 %}	-139.650 M ^{-45.25 %}	-96.144 M ^{-13.37 %}	-84.809 M
Bénéfice avant impôt	-100.942 M ^{-183.78 %}	-35.571 M ^{-12.57 %}	-31.598 M ^{52.30 %}	-66.250 M ^{-21.58 %}	-54.491 M ^{34.29 %}	-82.932 M ^{29.03 %}	-116.848 M ^{29.87 %}	-166.619 M ^{-44.66 %}	-115.182 M ^{-67.52 %}	-68.757 M ^{18.93 %}	-84.809 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.09 ^{-494.29 %}	-0.18 ^{-1.74 %}	-0.18 ^{63.80 %}	-0.50 ^{-53.82 %}	-0.32 ^{55.55 %}	-0.73 ^{26.20 %}	-0.99 ^{12.37 %}	-1.12 ^{-165.82 %}	-0.42 ^{-66.99 %}	-0.25 ^{-8.57 %}	-0.23
EBITDA	-93.691 M ^{-456.82 %}	-16.826 M ^{-19.03 %}	-14.136 M ^{71.24 %}	-49.154 M ^{-29.96 %}	-37.823 M ^{43.20 %}	-66.586 M ^{33.43 %}	-100.025 M ^{28.52 %}	-139.934 M ^{-46.53 %}	-95.498 M ^{-114.37 %}	-44.549 M ^{27.59 %}	-61.524 M
Ratio de revenu net	-1.09 ^{-494.29 %}	-0.18 ^{-1.74 %}	-0.18 ^{63.80 %}	-0.50 ^{-53.82 %}	-0.32 ^{55.55 %}	-0.73 ^{26.26 %}	-0.99 ^{12.29 %}	-1.12 ^{-119.25 %}	-0.51 ^{-44.79 %}	-0.35 ^{-51.82 %}	-0.23
Ratio EBITDA	-1.01 ^{-1 066.11 %}	-0.09 ^{-7.57 %}	-0.08 ^{78.17 %}	-0.37 ^{-64.42 %}	-0.22 ^{61.57 %}	-0.58 ^{30.78 %}	-0.84 ^{10.68 %}	-0.94 ^{-169.26 %}	-0.35 ^{-113.69 %}	-0.16 ^{3.03 %}	-0.17
Taux de profit brut	-0.08 ^{-172.19 %}	0.12 ^{-55.73 %}	0.27 ^{527.64 %}	-0.06 ^{-132.39 %}	0.19 ^{417.44 %}	-0.06 ^{71.58 %}	-0.21 ^{61.29 %}	-0.55 ^{-380.47 %}	-0.11 ^{-170.36 %}	0.16 ^{-0.32 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	68.000 M ^{-0.59 %}	68.406 M ^{0.60 %}	68.000 M ^{-0.44 %}	68.299 M ^{22.39 %}	55.804 M ^{-32.71 %}	82.932 M ^{5.58 %}	78.550 M ^{7.02 %}	73.400 M ^{1.60 %}	72.242 M ^{2.94 %}	70.178 M ^{22.30 %}	57.383 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	68.000 M ^{-0.59 %}	68.406 M ^{0.60 %}	68.000 M ^{-0.44 %}	68.299 M ^{22.39 %}	55.804 M ^{-32.71 %}	82.932 M ^{5.58 %}	78.550 M ^{7.02 %}	73.400 M ^{1.60 %}	72.242 M ^{2.94 %}	70.178 M ^{22.30 %}	57.383 M
Bénéfice par action diluée	-1.48 ^{-184.62 %}	-0.52 ^{-13.04 %}	-0.46 ^{52.58 %}	-0.97 ^{1.02 %}	-0.98 ^{2.00 %}	-1.00 ^{32.89 %}	-1.49 ^{34.36 %}	-2.27 ^{-17.62 %}	-1.93 ^{-40.88 %}	-1.37 ^{7.43 %}	-1.48
Bénéfice par action	-1.48 ^{-184.62 %}	-0.52 ^{-13.04 %}	-0.46 ^{52.58 %}	-0.97 ^{1.02 %}	-0.98 ^{2.00 %}	-1.00 ^{32.89 %}	-1.49 ^{34.36 %}	-2.27 ^{-17.62 %}	-1.93 ^{-40.88 %}	-1.37 ^{7.43 %}	-1.48
Bénéfice brut	-7.854 M ^{-134.47 %}	22.785 M ^{-51.01 %}	46.514 M ^{663.46 %}	-8.255 M ^{-125.60 %}	32.246 M ^{569.24 %}	-6.872 M ^{72.67 %}	-25.144 M ^{69.02 %}	-81.167 M ^{-161.47 %}	-31.043 M ^{-170.58 %}	43.983 M ^{-25.56 %}	59.089 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.468 M ^{-10.66 %}	27.387 M	0.000
Coût des revenus	100.591 M ^{-41.32 %}	171.426 M ^{32.89 %}	129.000 M ^{-8.81 %}	141.460 M ^{3.80 %}	136.282 M ^{12.74 %}	120.881 M ^{-15.88 %}	143.696 M ^{-37.34 %}	229.312 M ^{-24.39 %}	303.274 M ^{33.38 %}	227.383 M ^{-25.28 %}	304.321 M
Dépenses générales et administratives	30.572 M ^{5.70 %}	28.924 M ^{-2.29 %}	29.603 M ^{-25.25 %}	39.602 M ^{0.97 %}	39.221 M ^{28.76 %}	30.460 M ^{-53.14 %}	65.002 M ^{22.72 %}	52.967 M ^{-9.98 %}	58.841 M ^{-8.05 %}	63.993 M ^{-6.30 %}	68.296 M
Frais de vente et de marketing	12.759 M ^{-9.33 %}	14.072 M ^{0.59 %}	13.990 M ^{44.27 %}	9.697 M ^{-46.83 %}	18.237 M ^{-17.02 %}	21.978 M ^{298.51 %}	5.515 M ^{6.45 %}	5.181 M ^{-2.13 %}	5.294 M ^{-83.61 %}	32.303 M ^{-73.78 %}	123.221 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.535 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.617 M
Dépenses de fonctionnement	105.008 M ^{46.11 %}	71.871 M ^{-1.30 %}	72.819 M ^{8.22 %}	67.289 M ^{-19.21 %}	83.292 M ^{12.32 %}	74.154 M ^{-17.94 %}	90.370 M ^{23.04 %}	73.448 M ^{-6.58 %}	78.619 M ^{-29.33 %}	111.248 M ^{-18.61 %}	136.679 M
Coût et dépenses	205.599 M ^{-15.49 %}	243.297 M ^{20.55 %}	201.819 M ^{-3.32 %}	208.749 M ^{-4.93 %}	219.574 M ^{12.58 %}	195.035 M ^{-16.68 %}	234.066 M ^{-22.69 %}	302.760 M ^{-20.72 %}	381.893 M ^{12.78 %}	338.631 M ^{-23.21 %}	441.000 M
Frais de recherche et de développement	33.845 M ^{17.21 %}	28.875 M ^{-1.20 %}	29.226 M ^{35.78 %}	21.525 M ^{-13.57 %}	24.905 M ^{14.69 %}	21.716 M ^{9.38 %}	19.853 M ^{29.76 %}	15.300 M ^{5.63 %}	14.484 M ^{-3.13 %}	14.952 M ^{-31.35 %}	21.779 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	71.163 M ^{65.51 %}	42.996 M ^{-1.37 %}	43.593 M ^{-11.57 %}	49.299 M ^{-15.57 %}	58.387 M ^{11.34 %}	52.438 M ^{-25.64 %}	70.517 M ^{21.27 %}	58.148 M ^{-9.33 %}	64.135 M ^{-33.40 %}	96.296 M ^{-49.72 %}	191.517 M
Revenu d'intérêts	264.000 K ^{473.91 %}	46.000 K ^{-87.29 %}	362.000 K ^{96.74 %}	184.000 K ^{-73.18 %}	686.000 K ^{14.33 %}	600.000 K ^{-51.96 %}	1.249 M ^{666.26 %}	163.000 K ^{-78.64 %}	763.000 K ^{77.86 %}	429.000 K ^{-38.98 %}	703.000 K
Frais d'intérêts	2.146 M ^{-8.87 %}	2.355 M ^{27.57 %}	1.846 M ^{12.97 %}	1.634 M ^{6.94 %}	1.528 M ^{-2.68 %}	1.570 M ^{-41.44 %}	2.681 M ^{-78.51 %}	12.477 M ^{255.27 %}	3.512 M ^{6.62 %}	3.294 M ^{47.98 %}	2.226 M
Dépréciation et amortissement	19.171 M ^{16.97 %}	16.390 M ^{4.96 %}	15.616 M ^{1.00 %}	15.462 M ^{2.13 %}	15.140 M ^{2.46 %}	14.776 M ^{4.48 %}	14.142 M ^{-0.46 %}	14.208 M ^{-12.14 %}	16.172 M ^{-22.67 %}	20.914 M ^{2.07 %}	20.490 M
Résultat d'exploitation	-112.862 M ^{-129.93 %}	-49.086 M ^{-86.60 %}	-26.305 M ^{65.18 %}	-75.544 M ^{-47.99 %}	-51.046 M ^{37.26 %}	-81.362 M ^{29.57 %}	-115.514 M ^{25.06 %}	-154.142 M ^{-38.03 %}	-111.670 M ^{-70.58 %}	-65.463 M ^{15.63 %}	-77.590 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.22 ^{-381.52 %}	-0.25 ^{-68.64 %}	-0.15 ^{73.57 %}	-0.57 ^{-87.24 %}	-0.30 ^{57.56 %}	-0.71 ^{26.76 %}	-0.97 ^{6.35 %}	-1.04 ^{-153.65 %}	-0.41 ^{-70.04 %}	-0.24 ^{-12.99 %}	-0.21
Total autres revenus dépenses net	11.920 M ^{-11.80 %}	13.515 M ^{355.34 %}	-5.293 M ^{-156.95 %}	9.294 M ^{369.78 %}	-3.445 M ^{-80.75 %}	-1.906 M ^{-42.88 %}	-1.334 M ^{88.89 %}	-12.004 M ^{-117.46 %}	-5.520 M ^{-269.97 %}	-1.492 M ^{79.33 %}	-7.219 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	338.774 M ^{83.54 %}	184.576 M ^{10.69 %}	166.747 M ^{49.03 %}	111.886 M ^{2.18 %}	109.502 M ^{14.29 %}	95.809 M ^{159.17 %}	-161.924 M ^{20.95 %}	-204.845 M ^{-208.95 %}	188.025 M ^{-12.74 %}	215.465 M ^{1 301.30 %}	-17.936 M
Investissements totaux	35.607 M ^{4.35 %}	34.122 M ^{-3.88 %}	35.501 M ^{-40.95 %}	60.119 M ^{0.44 %}	59.858 M ^{-55.78 %}	135.367 M ^{147.68 %}	54.653 M ^{172.43 %}	20.061 M ^{0.00 %}	20.061 M ^{0.20 %}	20.021 M	0.000
Dette totale	351.856 M ^{39.75 %}	251.777 M ^{15.32 %}	218.333 M ^{-0.68 %}	219.834 M ^{-0.36 %}	220.626 M ^{-3.58 %}	228.823 M ^{3.36 %}	221.377 M ^{-44.09 %}	395.954 M ^{4.56 %}	378.691 M ^{-13.34 %}	436.973 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	26.029 M ^{-4.27 %}	27.191 M ^{1.05 %}	26.908 M ^{-1.44 %}	27.302 M ^{-0.60 %}	27.467 M ^{1.43 %}	27.079 M ^{0.63 %}	26.909 M ^{10.92 %}	24.259 M ^{-7.97 %}	26.361 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-751.567 M ^{-15.51 %}	-650.625 M ^{-5.78 %}	-615.054 M ^{-5.42 %}	-583.456 M ^{12.55 %}	-667.206 M ^{-8.89 %}	-612.715 M ^{-15.65 %}	-529.783 M ^{-28.33 %}	-412.840 M ^{-67.67 %}	-246.221 M ^{60.39 %}	-621.615 M	0.000
Actions ordinaires	680.000 M ^{0.00 %}	680.000 M ^{0.00 %}	680.000 M ^{0.00 %}	680.000 M ^{-18.07 %}	830.000 M ^{0.00 %}	830.000 M ^{0.00 %}	830.000 M ^{0.00 %}	830.000 M ^{18.57 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M	0.000
Capitaux propres totaux	383.462 M ^{-21.03 %}	485.566 M ^{-6.78 %}	520.854 M ^{-5.79 %}	552.846 M ^{-10.72 %}	619.261 M ^{-8.03 %}	673.364 M ^{-10.95 %}	756.126 M ^{-13.13 %}	870.419 M ^{81.28 %}	480.140 M ^{-22.17 %}	616.934 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	53.434 M ^{20.84 %}	44.217 M ^{231.64 %}	13.333 M ^{-8.58 %}	14.584 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.503 M ^{-4.06 %}	105.799 M ^{-4.00 %}	110.202 M ^{-4.44 %}	115.326 M
Total des passifs non courants	53.434 M ^{20.84 %}	44.217 M ^{231.64 %}	13.333 M ^{-8.58 %}	14.584 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.503 M ^{-4.06 %}	105.799 M ^{-4.00 %}	110.202 M	0.000
Autres passifs courants	244.566 M ^{-11.24 %}	275.537 M ^{25.75 %}	219.117 M ^{0.67 %}	217.657 M ^{0.45 %}	216.682 M ^{1 385.24 %}	14.589 M ^{-27.56 %}	20.140 M ^{-91.84 %}	246.689 M ^{-14.79 %}	289.503 M ^{-6.82 %}	310.693 M ^{11.22 %}	279.358 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.391 M ^{-0.67 %}	39.655 M ^{147.86 %}	15.999 M ^{-92.53 %}	214.205 M ^{-12.38 %}	244.473 M ^{1 003.27 %}	22.159 M ^{29.01 %}	17.176 M ^{-93.91 %}	282.203 M	0.000
Dette à court terme	298.422 M ^{43.78 %}	207.560 M ^{1.25 %}	205.000 M ^{-0.12 %}	205.250 M ^{-6.97 %}	220.626 M ^{-3.58 %}	228.823 M ^{3.36 %}	221.377 M ^{-24.82 %}	294.451 M ^{7.90 %}	272.892 M ^{-16.49 %}	326.771 M ^{129.30 %}	142.510 M
Total des passifs courants	590.945 M ^{11.77 %}	528.738 M ^{3.28 %}	511.958 M ^{-1.27 %}	518.546 M ^{-2.07 %}	529.489 M ^{2.43 %}	516.916 M ^{-7.38 %}	558.092 M ^{-6.33 %}	595.782 M ^{-9.70 %}	659.795 M ^{-6.61 %}	706.526 M	0.000
Passifs totaux	644.379 M ^{12.47 %}	572.955 M ^{9.07 %}	525.291 M ^{-1.47 %}	533.130 M ^{0.69 %}	529.489 M ^{2.43 %}	516.916 M ^{-7.38 %}	558.092 M ^{-19.96 %}	697.285 M ^{-8.92 %}	765.594 M ^{-6.26 %}	816.728 M	0.000
Autres actifs non courants	104.813 M ^{13.31 %}	92.504 M ^{-13.44 %}	106.863 M ^{6.48 %}	100.355 M ^{-2.60 %}	103.039 M ^{31.26 %}	78.502 M ^{1.42 %}	77.401 M ^{-19.66 %}	96.347 M ^{0.37 %}	95.989 M ^{-24.95 %}	127.902 M	0.000
Investissements à long terme	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.719 M	0.000
Immobilisations incorporelles	2.272 M ^{-14.10 %}	2.645 M ^{-10.61 %}	2.959 M ^{-13.17 %}	3.408 M ^{11.55 %}	3.055 M ^{13.70 %}	2.687 M ^{-10.79 %}	3.012 M ^{159.66 %}	1.160 M ^{-13.50 %}	1.341 M ^{-98.49 %}	88.515 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.272 M ^{-14.10 %}	2.645 M ^{-10.61 %}	2.959 M ^{-13.17 %}	3.408 M ^{11.55 %}	3.055 M ^{13.70 %}	2.687 M ^{-10.79 %}	3.012 M ^{159.66 %}	1.160 M ^{-13.50 %}	1.341 M ^{-12.52 %}	1.533 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	302.071 M ^{-43.90 %}	538.464 M ^{6.53 %}	505.451 M ^{1.33 %}	498.813 M ^{1.49 %}	491.498 M ^{1.92 %}	482.261 M ^{-2.36 %}	493.914 M ^{0.28 %}	492.545 M ^{-1.39 %}	499.511 M ^{0.02 %}	499.436 M	0.000
Total des actifs non courants	413.156 M ^{-36.54 %}	651.078 M ^{2.90 %}	632.738 M ^{2.71 %}	616.041 M ^{0.82 %}	611.057 M ^{5.92 %}	576.915 M ^{-1.85 %}	587.792 M ^{-2.61 %}	603.517 M ^{-1.11 %}	610.306 M ^{0.61 %}	606.617 M	0.000
Autres actifs circulants	354.511 M ^{670.58 %}	46.006 M ^{5.62 %}	43.557 M ^{-11.13 %}	49.010 M ^{-1.57 %}	49.794 M ^{4.86 %}	47.487 M ^{-20.15 %}	59.471 M ^{-6.72 %}	63.756 M ^{-13.65 %}	73.835 M ^{-19.97 %}	92.261 M ^{-25.40 %}	123.673 M
Investissements à court terme	31.607 M ^{-39.12 %}	51.916 M ^{-3.48 %}	53.789 M ^{-10.53 %}	60.119 M ^{0.44 %}	59.858 M ^{-55.78 %}	135.367 M ^{147.68 %}	54.653 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.740 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13.082 M ^{-80.53 %}	67.201 M ^{30.27 %}	51.586 M ^{-52.21 %}	107.948 M ^{-2.86 %}	111.124 M ^{-16.46 %}	133.014 M ^{-65.30 %}	383.301 M ^{-36.20 %}	600.799 M ^{215.11 %}	190.666 M ^{-13.92 %}	221.508 M ^{1 134.99 %}	17.936 M
Liquidités et placements à court terme	44.689 M ^{-62.48 %}	119.117 M ^{13.04 %}	105.375 M ^{-37.30 %}	168.067 M ^{-1.70 %}	170.982 M ^{-36.29 %}	268.381 M ^{-38.72 %}	437.954 M ^{-33.69 %}	660.427 M ^{168.08 %}	246.359 M ^{-11.14 %}	277.248 M ^{1 445.76 %}	17.936 M
Total des actifs courants	614.685 M ^{50.86 %}	407.443 M ^{-1.44 %}	413.407 M ^{-12.03 %}	469.935 M ^{-12.60 %}	537.693 M ^{-12.34 %}	613.365 M ^{-15.56 %}	726.426 M ^{-24.66 %}	964.187 M ^{51.74 %}	635.428 M ^{-23.17 %}	827.045 M ^{4 511.09 %}	17.936 M
Inventaire	158.416 M ^{28.39 %}	123.390 M ^{-28.54 %}	172.681 M ^{12.56 %}	153.414 M ^{-23.68 %}	201.025 M ^{3.19 %}	194.819 M ^{27.11 %}	153.273 M ^{3.44 %}	148.177 M ^{-31.02 %}	214.812 M ^{-41.79 %}	369.021 M	0.000
Créances nettes	57.069 M ^{-52.01 %}	118.930 M ^{29.56 %}	91.794 M ^{-7.69 %}	99.444 M ^{-14.19 %}	115.892 M ^{12.87 %}	102.678 M ^{35.59 %}	75.728 M ^{-17.53 %}	91.827 M ^{-8.56 %}	100.422 M ^{13.45 %}	88.515 M ^{26.33 %}	70.069 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M ^{0.00 %}	13.465 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	47.957 M ^{5.07 %}	45.641 M ^{-5.80 %}	48.450 M ^{-13.46 %}	55.984 M ^{-26.51 %}	76.182 M ^{28.47 %}	59.299 M ^{-17.76 %}	72.102 M ^{31.95 %}	54.642 M ^{-42.59 %}	95.185 M ^{37.83 %}	69.062 M ^{41.38 %}	48.848 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.468 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	56.023 M ^{1 093.76 %}	4.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{-60.06 %}	626.000 K ^{-37.46 %}	1.001 M ^{-27.31 %}	1.377 M ^{-21.40 %}	1.752 M ^{-17.67 %}	2.128 M ^{-14.98 %}	2.503 M ^{-44.44 %}	4.505 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	429.000 M ^{0.00 %}	429.000 M ^{0.00 %}	429.000 M ^{0.00 %}	429.000 M ^{0.00 %}	429.000 M ^{0.00 %}	429.000 M ^{0.00 %}	429.000 M ^{-5.35 %}	453.259 M ^{1 619.43 %}	26.361 M ^{-94.73 %}	500.257 M ^{-2.87 %}	515.044 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.028 B ^{-2.90 %}	1.059 B ^{1.18 %}	1.046 B ^{-3.67 %}	1.086 B ^{-5.46 %}	1.149 B ^{-3.49 %}	1.190 B ^{-9.43 %}	1.314 B ^{-16.17 %}	1.568 B ^{25.85 %}	1.246 B ^{-13.11 %}	1.434 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-17.375 M ^{-228.66 %}	13.505 M ^{274.08 %}	-7.758 M ^{-111.01 %}	70.486 M ^{1 060.56 %}	-7.338 M ^{92.35 %}	-95.891 M ^{-306.17 %}	46.511 M ^{25.06 %}	37.190 M ^{-71.62 %}	131.052 M ^{219.10 %}	-110.031 M	0.000
Comptes débiteurs	25.721 M ^{194.79 %}	-27.136 M ^{-637.99 %}	5.044 M ^{-74.76 %}	19.983 M ^{211.07 %}	-17.991 M ^{33.15 %}	-26.912 M ^{-266.68 %}	16.146 M ^{87.64 %}	8.605 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-24.385 M ^{-155.06 %}	44.290 M ^{410.46 %}	-14.266 M ^{-132.24 %}	44.252 M ^{445.45 %}	-12.810 M ^{59.44 %}	-31.583 M ^{-519.76 %}	-5.096 M ^{-107.65 %}	66.635 M ^{-56.79 %}	154.209 M ^{222.90 %}	-125.474 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-2.809 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.198 M ^{-219.64 %}	16.883 M ^{231.87 %}	-12.803 M ^{-173.33 %}	17.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-18.711 M ^{-2 127.50 %}	-840.000 K ^{-157.38 %}	1.464 M ^{-94.46 %}	26.449 M ^{301.96 %}	6.580 M ^{126.76 %}	-24.593 M ^{-236.62 %}	18.001 M ^{147.31 %}	-38.050 M ^{-236.87 %}	-11.295 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	24.936 M ^{1 606.78 %}	1.461 M ^{-30.86 %}	2.113 M ^{127.42 %}	-7.707 M ^{-326.01 %}	3.410 M ^{110.67 %}	-31.950 M ^{-585.92 %}	-4.658 M ^{76.56 %}	-19.871 M ^{-18 646.23 %}	-106.000 K ^{-103.70 %}	2.865 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-74.754 M ^{-1 673.52 %}	-4.215 M ^{80.51 %}	-21.627 M ^{-280.36 %}	11.991 M ^{127.71 %}	-43.279 M ^{77.92 %}	-195.997 M ^{-222.08 %}	-60.853 M ^{54.95 %}	-135.092 M ^{-523.01 %}	31.936 M ^{117.26 %}	-185.030 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-28.190 M ^{-181.48 %}	-10.015 M ^{62.26 %}	-26.534 M ^{-60.19 %}	-16.564 M ^{24.99 %}	-22.081 M ^{-84.18 %}	-11.989 M ^{-39.54 %}	-8.592 M ^{65.12 %}	-24.631 M ^{-594.42 %}	-3.547 M ^{81.64 %}	-19.324 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K ^{99.88 %}	-50.000 M ^{-99.12 %}	-25.111 M ^{25.93 %}	-33.900 M ^{-36 351.61 %}	-93.000 K ^{99.73 %}	-35.022 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K ^{96.81 %}	251.000 K ^{-41.49 %}	429.000 K ^{-99.43 %}	75.062 M ^{6 042.55 %}	1.222 M ^{-97.56 %}	50.147 M ^{67.35 %}	29.965 M ^{29 865.00 %}	100.000 K ^{-99.77 %}	43.746 M	0.000
Autres activités d'investissement	1.110 M ^{26.42 %}	878.000 K ^{113.49 %}	-6.509 M ^{-435.69 %}	1.939 M ^{108.16 %}	-23.750 M ^{-2 101.11 %}	-1.079 M ^{3.23 %}	-1.115 M ^{-2 754.76 %}	42.000 K ^{101.12 %}	-3.766 M ^{-297.17 %}	1.910 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-27.080 M ^{-213.32 %}	-8.643 M ^{73.66 %}	-32.812 M ^{-131.14 %}	-14.196 M ^{-148.67 %}	29.169 M ^{147.16 %}	-61.846 M ^{-503.46 %}	15.329 M ^{152.99 %}	-28.926 M ^{-295.92 %}	-7.306 M ^{15.93 %}	-8.690 M	0.000
Remboursement de dette	-1.891 M ^{-106.58 %}	28.751 M ^{2 398.24 %}	-1.251 M ^{-200.72 %}	-416.000 K ^{94.68 %}	-7.822 M ^{-200.00 %}	7.822 M ^{104.50 %}	-173.986 M ^{-1 139.65 %}	16.735 M ^{128.63 %}	-58.459 M ^{-132.24 %}	181.347 M ^{2 873.31 %}	-6.539 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	50.000 M ^{9 291.18 %}	-544.000 K ^{-117.60 %}	-250.000 K ^{33.51 %}	-376.000 K ^{-0.27 %}	-375.000 K ^{0.27 %}	-376.000 K ^{-0.27 %}	-375.000 K ^{0.27 %}	-376.000 K ^{0.00 %}	-376.000 K ^{-0.27 %}	-375.000 K ^{34.09 %}	-569.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	48.109 M ^{70.56 %}	28.207 M ^{1 979.21 %}	-1.501 M ^{-89.52 %}	-792.000 K ^{90.34 %}	-8.197 M ^{-210.09 %}	7.446 M ^{104.27 %}	-174.361 M ^{-130.30 %}	575.359 M ^{1 077.92 %}	-58.835 M ^{-132.51 %}	180.972 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-394.000 K ^{-248.12 %}	266.000 K ^{163.03 %}	-422.000 K ^{-135.75 %}	-179.000 K ^{-142.93 %}	417.000 K ^{279.09 %}	110.000 K ^{-95.39 %}	2.387 M ^{297.60 %}	-1.208 M ^{-135.92 %}	3.363 M ^{395.26 %}	-1.139 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-54.119 M ^{-446.58 %}	15.615 M ^{127.70 %}	-56.362 M ^{-1 674.62 %}	-3.176 M ^{85.49 %}	-21.890 M ^{91.25 %}	-250.287 M ^{-15.08 %}	-217.498 M ^{-153.03 %}	410.133 M ^{1 429.79 %}	-30.842 M ^{-122.09 %}	-13.887 M	0.000
Trésorerie au début de la période	67.201 M ^{30.27 %}	51.586 M ^{-52.21 %}	107.948 M ^{-2.86 %}	111.124 M ^{-16.46 %}	133.014 M ^{-65.30 %}	383.301 M ^{-36.20 %}	600.799 M ^{215.11 %}	190.666 M ^{-13.92 %}	221.508 M ^{-5.90 %}	235.395 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	13.082 M ^{-80.53 %}	67.201 M ^{30.27 %}	51.586 M ^{-52.21 %}	107.948 M ^{-2.86 %}	111.124 M ^{-16.46 %}	133.014 M ^{-65.30 %}	383.301 M ^{-36.20 %}	600.799 M ^{215.11 %}	190.666 M ^{-13.92 %}	221.508 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-74.754 M ^{-1 673.52 %}	-4.215 M ^{80.51 %}	-21.627 M ^{-280.36 %}	11.991 M ^{127.71 %}	-43.279 M ^{77.92 %}	-195.997 M ^{-222.08 %}	-60.853 M ^{54.95 %}	-135.092 M ^{-523.01 %}	31.936 M ^{117.26 %}	-185.030 M	0.000
Dépenses en capital	-28.190 M ^{-178.56 %}	-10.120 M ^{61.86 %}	-26.534 M ^{-53.15 %}	-17.325 M ^{24.06 %}	-22.814 M ^{-90.29 %}	-11.989 M ^{-39.54 %}	-8.592 M ^{65.12 %}	-24.633 M ^{-594.47 %}	-3.547 M ^{81.64 %}	-19.324 M	0.000
Cash-flow disponible	-102.944 M ^{-618.13 %}	-14.335 M ^{70.24 %}	-48.161 M ^{-802.91 %}	-5.334 M ^{91.93 %}	-66.093 M ^{68.22 %}	-207.986 M ^{-199.50 %}	-69.445 M ^{56.52 %}	-159.725 M ^{-662.63 %}	28.389 M ^{113.89 %}	-204.354 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. ^5227.TWO