5254.TWO

Cen Link Co., Ltd. 5254.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 629.380 M 4.99 % 599.484 M -28.16 % 834.465 M -5.94 % 887.150 M 37.28 % 646.232 M 11.26 % 580.856 M
Bénéfice net 69.445 M 67.47 % 41.467 M -60.94 % 106.175 M 83.10 % 57.988 M 196.54 % 19.555 M -23.86 % 25.683 M
Bénéfice avant impôt 89.188 M 78.57 % 49.945 M -64.20 % 139.509 M 78.26 % 78.263 M 253.20 % 22.158 M -35.98 % 34.609 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.14 70.09 % 0.08 -50.17 % 0.17 89.51 % 0.09 157.29 % 0.03 -42.45 % 0.06
EBITDA 110.901 M 49.01 % 74.425 M -55.17 % 166.025 M 64.66 % 100.829 M 118.98 % 46.045 M -26.71 % 62.824 M
Ratio de revenu net 0.11 59.52 % 0.07 -45.64 % 0.13 94.66 % 0.07 116.01 % 0.03 -31.56 % 0.04
Ratio EBITDA 0.18 41.93 % 0.12 -37.60 % 0.20 75.06 % 0.11 59.51 % 0.07 -34.12 % 0.11
Taux de profit brut 0.32 20.25 % 0.27 -12.00 % 0.30 21.23 % 0.25 4.04 % 0.24 -11.75 % 0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 22.960 M 0.06 % 22.947 M -1.18 % 23.222 M 0.69 % 23.064 M 1.27 % 22.774 M -0.47 % 22.881 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 22.607 M 0.00 % 22.607 M 0.00 % 22.607 M 0.00 % 22.607 M 0.00 % 22.607 M 0.00 % 22.607 M
Bénéfice par action diluée 3.02 66.85 % 1.81 -60.39 % 4.57 82.07 % 2.51 191.86 % 0.86 -23.21 % 1.12
Bénéfice par action 3.07 67.76 % 1.83 -61.06 % 4.70 82.88 % 2.57 195.40 % 0.87 -23.68 % 1.14
Bénéfice brut 201.330 M 26.25 % 159.472 M -36.78 % 252.254 M 14.03 % 221.217 M 42.82 % 154.887 M -1.82 % 157.760 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 19.643 M 128.57 % 8.594 M -74.22 % 33.334 M 64.41 % 20.275 M 678.91 % 2.603 M -70.84 % 8.926 M
Coût des revenus 428.050 M -1.08 % 432.721 M -25.68 % 582.211 M -12.57 % 665.933 M 35.53 % 491.345 M 16.13 % 423.096 M
Dépenses générales et administratives 69.058 M 28.37 % 53.794 M -26.74 % 73.430 M 16.73 % 62.906 M 21.81 % 51.641 M -7.16 % 55.626 M
Frais de vente et de marketing 44.884 M 9.06 % 41.156 M -12.41 % 46.988 M -2.10 % 47.997 M 5.42 % 45.528 M -5.31 % 48.079 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 141.960 M 16.53 % 121.827 M -21.53 % 155.249 M 9.83 % 141.359 M 12.78 % 125.336 M -4.18 % 130.803 M
Coût et dépenses 563.668 M 200.33 % -561.839 M -176.19 % 737.460 M -8.65 % 807.292 M 30.91 % 616.681 M 11.33 % 553.899 M
Frais de recherche et de développement 28.018 M -16.05 % 33.373 M -4.19 % 34.831 M 14.36 % 30.456 M 8.13 % 28.167 M 3.94 % 27.098 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 113.942 M 28.81 % 88.454 M -26.54 % 120.418 M 8.58 % 110.903 M 14.13 % 97.169 M -6.30 % 103.705 M
Revenu d'intérêts 1.615 M -7.71 % 1.750 M 394.35 % 354.000 K 594.12 % 51.000 K -46.88 % 96.000 K -59.66 % 238.000 K
Frais d'intérêts 1.193 M -6.43 % 1.275 M -38.91 % 2.087 M 1.36 % 2.059 M 18.95 % 1.731 M -15.64 % 2.052 M
Dépréciation et amortissement 20.520 M -11.57 % 23.205 M -5.01 % 24.429 M 17.64 % 20.766 M -6.27 % 22.156 M -15.32 % 26.163 M
Résultat d'exploitation 65.712 M 74.56 % 37.645 M -61.19 % 97.005 M 21.16 % 80.063 M 180.12 % 28.582 M -20.29 % 35.857 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.10 66.27 % 0.06 -45.98 % 0.12 28.81 % 0.09 104.05 % 0.04 -28.35 % 0.06
Total autres revenus dépenses net 23.476 M 89.08 % 12.416 M -71.08 % 42.937 M 2 791.97 % -1.595 M 75.17 % -6.424 M -531.04 % -1.018 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -126.380 M -10.05 % -114.843 M -115.37 % -53.324 M -149.75 % 107.180 M 77.08 % 60.525 M -19.12 % 74.835 M
Investissements totaux 93.818 M -4.05 % 97.781 M 2 884.77 % 3.276 M 2.15 % 3.207 M 8.16 % 2.965 M 46.13 % 2.029 M
Dette totale 55.654 M 8.02 % 51.523 M -36.49 % 81.126 M -57.16 % 189.387 M 17.11 % 161.716 M 2.77 % 157.354 M
Cumul des autres pertes du résultat global 54.977 M 16.80 % 47.068 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 142.598 M 26.85 % 112.416 M -9.63 % 124.401 M 93.27 % 64.366 M 151.68 % 25.575 M -25.94 % 34.534 M
Actions ordinaires 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 10.00 % 205.516 M 0.00 % 205.516 M 0.00 % 205.516 M
Capitaux propres totaux 431.843 M 9.67 % 393.752 M -0.94 % 397.479 M 28.61 % 309.056 M 14.75 % 269.331 M -1.64 % 273.813 M
Autres passifs non courants 661.000 K -82.92 % 3.869 M -60.48 % 9.790 M -23.66 % 12.825 M -15.17 % 15.118 M 2 169.97 % 666.000 K
Dette à long terme 11.062 M -73.69 % 42.042 M 245.80 % 12.158 M -48.85 % 23.767 M 76.01 % 13.503 M -34.68 % 20.671 M
Total des passifs non courants 14.644 M -69.00 % 47.237 M 107.96 % 22.714 M -38.50 % 36.933 M 28.61 % 28.718 M -23.02 % 37.308 M
Autres passifs courants 116.511 M 33.31 % 87.398 M 84.31 % 47.418 M 0.62 % 47.127 M 6 125.50 % 757.000 K -84.59 % 4.911 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 6.473 M -92.07 % 81.653 M 33.74 % 61.053 M -12.73 % 69.956 M -0.78 % 70.507 M
Dette à court terme 44.592 M 264.16 % 12.245 M -82.25 % 68.968 M -58.36 % 165.620 M 11.74 % 148.213 M 8.44 % 136.683 M
Total des passifs courants 271.650 M 56.97 % 173.056 M -44.95 % 314.343 M -23.76 % 412.290 M 21.17 % 340.254 M 3.24 % 329.578 M
Passifs totaux 286.294 M 29.96 % 220.293 M -34.64 % 337.057 M -24.97 % 449.223 M 21.75 % 368.972 M 0.57 % 366.886 M
Autres actifs non courants 11.532 M 22.69 % 9.399 M 3.31 % 9.098 M -91.81 % 111.070 M -6.14 % 118.330 M -10.84 % 132.720 M
Investissements à long terme 93.818 M -4.05 % 97.781 M 2 924.47 % 3.233 M 4.93 % 3.081 M 6.54 % 2.892 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.219 M 489.56 % 546.000 K -51.85 % 1.134 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 95.123 M 2 855.05 % 3.219 M 489.56 % 546.000 K -51.85 % 1.134 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 140.744 M 0.17 % 140.500 M -0.16 % 140.721 M -0.30 % 141.150 M 3.50 % 136.379 M 8.31 % 125.919 M
Total des actifs non courants 249.617 M -0.78 % 251.578 M 0.25 % 250.958 M -3.49 % 260.044 M 0.38 % 259.063 M -1.34 % 262.580 M
Autres actifs circulants 4.452 M 8.69 % 4.096 M -9.06 % 4.504 M -49.78 % 8.968 M -17.00 % 10.805 M 4.53 % 10.337 M
Investissements à court terme 44.000 K 0.000 -100.00 % 43.000 K -65.87 % 126.000 K 72.60 % 73.000 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 183.904 M 15.43 % 159.324 M 18.50 % 134.450 M 63.55 % 82.207 M -18.76 % 101.191 M 22.63 % 82.519 M
Liquidités et placements à court terme 183.948 M 15.46 % 159.324 M 18.46 % 134.493 M 63.35 % 82.333 M -18.69 % 101.264 M 22.72 % 82.519 M
Total des actifs courants 468.520 M 29.26 % 362.467 M -25.04 % 483.578 M -2.94 % 498.235 M 31.38 % 379.240 M 0.30 % 378.119 M
Inventaire 74.482 M 60.72 % 46.343 M -45.34 % 84.791 M -9.25 % 93.434 M 87.06 % 49.948 M -18.53 % 61.305 M
Créances nettes 205.638 M 34.66 % 152.704 M -41.22 % 259.790 M -17.13 % 313.500 M 44.32 % 217.223 M -3.01 % 223.958 M
Actifs fiscaux 3.523 M -9.62 % 3.898 M 40.06 % 2.783 M 82.61 % 1.524 M 66.38 % 916.000 K -67.37 % 2.807 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 110.547 M 65.14 % 66.940 M -42.44 % 116.304 M -15.69 % 137.941 M 13.69 % 121.328 M 3.28 % 117.477 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 549.000 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 7.042 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.451 M -8.99 % 15.878 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 15.654 M -5.26 % 16.523 M 43.59 % 11.507 M -1.14 % 11.640 M -29.91 % 16.608 M -17.35 % 20.094 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 8.200 M -50.10 % 16.433 M -65.04 % 47.010 M 20.00 % 39.174 M 2.44 % 38.240 M 13.26 % 33.763 M
Impôts différés passifs non courants 2.921 M 120.29 % 1.326 M 73.11 % 766.000 K 124.63 % 341.000 K 251.55 % 97.000 K 4.30 % 93.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 718.137 M 16.95 % 614.045 M -16.40 % 734.536 M -3.13 % 758.279 M 18.80 % 638.303 M -0.37 % 640.699 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -26.195 M -144.45 % 58.932 M 47.54 % 39.943 M 133.08 % -120.758 M -3 051.80 % 4.091 M -66.06 % 12.052 M
Comptes débiteurs -52.934 M -149.80 % 106.291 M 99.48 % 53.283 M 155.46 % -96.068 M -1 823.50 % 5.574 M 0.000
Inventaire -24.697 M -171.00 % 34.786 M 1 337.44 % 2.420 M 103.89 % -62.182 M -1 702.63 % 3.880 M 228.01 % -3.031 M
Comptes à payer 42.713 M 175.82 % -56.333 M -65.08 % -34.125 M -252.64 % 22.357 M 526.74 % -5.239 M 0.000
Autre fonds de roulement 8.723 M 133.79 % -25.812 M -240.55 % 18.365 M 21.34 % 15.135 M 12 305.65 % -124.000 K 0.000
Autres éléments non monétaires 7.685 M 188.29 % -8.704 M -168.88 % 12.637 M -67.30 % 38.643 M 1 209.04 % 2.952 M -12.71 % 3.382 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 71.455 M -37.81 % 114.900 M -37.28 % 183.184 M 5 550.28 % -3.361 M -106.89 % 48.754 M -27.54 % 67.280 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -13.914 M -88.15 % -7.395 M -22.58 % -6.033 M 64.19 % -16.848 M -28.40 % -13.122 M 13.02 % -15.087 M
Acquisitions nettes 728.000 K 1 980.00 % 35.000 K -36.36 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 3.433 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -168.000 K 1.18 % -170.000 K -440.00 % 50.000 K 457.14 % -14.000 K 93.55 % -217.000 K 69.82 % -719.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -9.921 M -31.75 % -7.530 M -27.02 % -5.928 M 64.84 % -16.862 M -26.41 % -13.339 M 15.61 % -15.806 M
Remboursement de dette 5.000 M 120.09 % -24.886 M 73.98 % -95.640 M -455.61 % 26.895 M 58.78 % 16.938 M 157.51 % -29.452 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -33.910 M 25.00 % -45.213 M -119.99 % -20.552 M -11.12 % -18.496 M 25.00 % -24.662 M -36.68 % -18.043 M
Autres activités de financement -10.587 M 5.94 % -11.256 M -9.90 % -10.242 M -5.24 % -9.732 M -0.77 % -9.658 M -5 753.33 % -165.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -39.497 M 51.45 % -81.355 M 35.65 % -126.434 M -9 384.92 % -1.333 M 92.33 % -17.382 M 63.53 % -47.660 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 2.543 M 322.87 % -1.141 M -180.30 % 1.421 M -44.75 % 2.572 M 302.50 % 639.000 K 141.25 % -1.549 M
Variation nette de la trésorerie 24.580 M -1.18 % 24.874 M -52.39 % 52.243 M 375.19 % -18.984 M -201.67 % 18.672 M 724.37 % 2.265 M
Trésorerie au début de la période 159.324 M 18.50 % 134.450 M 63.55 % 82.207 M -18.76 % 101.191 M 22.63 % 82.519 M 2.82 % 80.254 M
Trésorerie à la fin de la période 183.904 M 15.43 % 159.324 M 18.50 % 134.450 M 63.55 % 82.207 M -18.76 % 101.191 M 22.63 % 82.519 M
Trésorerie d'exploitation 71.455 M -37.81 % 114.900 M -37.28 % 183.184 M 5 550.28 % -3.361 M -106.89 % 48.754 M -27.54 % 67.280 M
Dépenses en capital -13.914 M -106.22 % -6.747 M -11.83 % -6.033 M 64.19 % -16.848 M -28.40 % -13.122 M 13.02 % -15.087 M
Cash-flow disponible 57.541 M -46.80 % 108.153 M -38.95 % 177.151 M 976.59 % -20.209 M -156.72 % 35.632 M -31.73 % 52.193 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31
Chiffre d'affaire 177.973 M 0.00 % 177.973 M 8.33 % 164.286 M 0.00 % 164.286 M 9.23 % 150.405 M 0.00 % 150.405 M 16.17 % 129.467 M -23.17 % 168.501 M -2.06 % 172.049 M
Bénéfice net 12.912 M 0.00 % 12.912 M 0.74 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M -41.49 % 21.906 M 0.00 % 21.906 M 195.98 % 7.401 M -59.55 % 18.296 M 118.62 % 8.369 M
Bénéfice avant impôt 16.566 M 0.00 % 16.566 M -1.12 % 16.753 M 0.00 % 16.753 M -39.72 % 27.791 M 0.00 % 27.791 M 272.08 % 7.469 M -68.35 % 23.598 M 104.75 % 11.525 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.09 0.00 % 0.09 -8.72 % 0.10 0.00 % 0.10 -44.81 % 0.18 0.00 % 0.18 220.28 % 0.06 -58.81 % 0.14 109.07 % 0.07
EBITDA 27.275 M 0.00 % 27.275 M 104.84 % 13.315 M -6.43 % 14.230 M -42.04 % 24.553 M 0.00 % 24.553 M 327.98 % 5.737 M -80.55 % 29.490 M 61.05 % 18.311 M
Ratio de revenu net 0.07 0.00 % 0.07 -7.01 % 0.08 0.00 % 0.08 -46.43 % 0.15 0.00 % 0.15 154.78 % 0.06 -47.35 % 0.11 123.22 % 0.05
Ratio EBITDA 0.15 0.00 % 0.15 89.08 % 0.08 -6.43 % 0.09 -46.94 % 0.16 0.00 % 0.16 268.40 % 0.04 -74.68 % 0.18 64.44 % 0.11
Taux de profit brut 0.33 0.00 % 0.33 6.81 % 0.31 0.00 % 0.31 -13.47 % 0.35 0.00 % 0.35 34.77 % 0.26 -11.32 % 0.30 5.28 % 0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 22.940 M 0.00 % 22.940 M -0.11 % 22.966 M 0.00 % 22.966 M 0.05 % 22.954 M 0.00 % 22.954 M 0.65 % 22.806 M -1.51 % 23.156 M 0.00 % 23.156 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 22.852 M 0.00 % 22.852 M -1.03 % 23.089 M 0.00 % 23.089 M 0.66 % 22.938 M 0.00 % 22.938 M 1.46 % 22.607 M 0.00 % 22.607 M 0.00 % 22.607 M
Bénéfice par action diluée 0.56 0.00 % 0.56 0.00 % 0.56 0.00 % 0.56 -41.67 % 0.96 0.00 % 0.96 190.91 % 0.33 -58.23 % 0.79 119.44 % 0.36
Bénéfice par action 0.57 0.00 % 0.57 0.00 % 0.57 0.00 % 0.57 -41.24 % 0.97 0.00 % 0.97 193.94 % 0.33 -59.26 % 0.81 118.92 % 0.37
Bénéfice brut 58.384 M 0.00 % 58.384 M 15.71 % 50.456 M 0.00 % 50.456 M -5.48 % 53.381 M 0.00 % 53.381 M 56.56 % 34.096 M -31.86 % 50.041 M 3.11 % 48.530 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 3.655 M 0.00 % 3.655 M -7.16 % 3.937 M 0.00 % 3.937 M -33.11 % 5.885 M 0.00 % 5.885 M 8 554.41 % 68.000 K -98.72 % 5.302 M 68.00 % 3.156 M
Coût des revenus 119.590 M 0.00 % 119.590 M 5.06 % 113.830 M 0.00 % 113.830 M 17.32 % 97.024 M 0.00 % 97.024 M 1.73 % 95.371 M -19.49 % 118.460 M -4.10 % 123.519 M
Dépenses générales et administratives 16.170 M 0.00 % 16.170 M -12.56 % 18.493 M 0.00 % 18.493 M 15.32 % 16.037 M 0.00 % 16.037 M 69.48 % 9.462 M -47.43 % 18.000 M 6.70 % 16.870 M
Frais de vente et de marketing 11.575 M 0.00 % 11.575 M -3.59 % 12.006 M 0.00 % 12.006 M 15.04 % 10.436 M 0.00 % 10.436 M 0.65 % 10.369 M 5.08 % 9.868 M -6.46 % 10.550 M
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -3.158 M 0.00 % -3.158 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 36.307 M 0.00 % 36.307 M -1.06 % 36.695 M 0.00 % 36.695 M 7.03 % 34.286 M 0.00 % 34.286 M 18.95 % 28.823 M -42.40 % 50.041 M 42.14 % 35.205 M
Coût et dépenses 155.897 M 0.00 % 155.897 M 3.57 % 150.525 M 0.00 % 150.525 M 14.63 % 131.310 M 0.00 % 131.310 M 5.73 % 124.194 M -26.29 % 168.501 M 6.16 % 158.724 M
Frais de recherche et de développement 8.558 M 0.00 % 8.558 M 26.51 % 6.765 M 0.00 % 6.765 M -6.63 % 7.245 M 0.00 % 7.245 M -14.59 % 8.482 M -1.65 % 8.624 M 10.78 % 7.785 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 27.750 M 0.00 % 27.750 M -16.13 % 33.088 M 0.00 % 33.088 M 22.36 % 27.041 M 0.00 % 27.041 M 32.94 % 20.341 M -27.01 % 27.868 M 1.63 % 27.420 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 824.000 K 5 393.33 % 15.000 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 382.000 K 0.53 % 380.000 K
Dépréciation et amortissement 5.198 M 0.00 % 5.198 M 91.65 % 2.712 M -25.23 % 3.627 M -33.54 % 5.458 M 0.00 % 5.458 M 1 076.29 % 464.000 K -91.58 % 5.510 M -13.99 % 6.406 M
Résultat d'exploitation 22.077 M 0.00 % 22.077 M 60.43 % 13.761 M 0.00 % 13.761 M -27.93 % 19.095 M 0.00 % 19.095 M 262.13 % 5.273 M -61.08 % 13.549 M 13.72 % 11.914 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.12 0.00 % 0.12 48.09 % 0.08 0.00 % 0.08 -34.02 % 0.13 0.00 % 0.13 211.72 % 0.04 -49.35 % 0.08 16.12 % 0.07
Total autres revenus dépenses net -5.511 M 0.00 % -5.511 M -284.14 % 2.992 M 0.00 % 2.992 M -65.59 % 8.696 M 0.00 % 8.696 M 295.97 % 2.196 M -78.15 % 10.049 M 2 683.29 % -389.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -111.007 M 0.59 % -111.668 M 11.64 % -126.380 M 1.46 % -128.250 M -14.83 % -111.684 M 4.45 % -116.885 M -8.43 % -107.801 M -3.16 % -104.503 M -14.58 % -91.204 M -71.04 % -53.324 M
Investissements totaux 11.764 M 0.38 % 11.720 M 26 536.36 % 44.000 K 0.000 -100.00 % 44.000 K 0.000 -100.00 % 3.332 M 42.39 % 2.340 M -16.31 % 2.796 M -14.65 % 3.276 M
Dette totale 53.698 M 1.25 % 53.037 M -7.80 % 57.524 M 3.36 % 55.654 M -6.97 % 59.821 M 9.52 % 54.620 M 6.01 % 51.523 M -40.41 % 86.460 M 4.84 % 82.465 M 1.65 % 81.126 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -5.185 M 0.000 -100.00 % 719.999 K 251.22 % 205.000 K 0.00 % 205.000 K 111.17 % -1.836 M 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 118.099 M -33.44 % 177.431 M 24.43 % 142.598 M -27.55 % 196.822 M 68.28 % 116.964 M -31.68 % 171.188 M 6.14 % 161.287 M 67.14 % 96.500 M -27.32 % 132.770 M 6.73 % 124.401 M
Actions ordinaires 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M 0.00 % 226.068 M
Capitaux propres totaux 406.547 M 0.00 % 406.547 M -5.86 % 431.843 M 0.00 % 431.843 M 6.45 % 405.694 M 0.00 % 405.694 M 3.03 % 393.752 M 4.38 % 377.235 M -7.10 % 406.079 M 2.16 % 397.479 M
Autres passifs non courants 661.000 K -44.82 % 1.198 M 81.24 % 661.000 K -81.55 % 3.582 M 441.09 % 662.000 K -80.60 % 3.412 M -11.81 % 3.869 M -56.69 % 8.933 M -4.66 % 9.370 M -4.29 % 9.790 M
Dette à long terme 8.804 M 0.00 % 8.804 M -20.41 % 11.062 M 0.00 % 11.062 M -73.14 % 41.190 M 0.00 % 41.190 M -2.03 % 42.042 M 212.60 % 13.449 M -2.53 % 13.798 M 13.49 % 12.158 M
Total des passifs non courants 10.002 M 0.00 % 10.002 M -31.70 % 14.644 M 0.00 % 14.644 M -67.17 % 44.602 M 0.00 % 44.602 M -5.58 % 47.237 M 91.71 % 24.640 M 0.98 % 24.402 M 7.43 % 22.714 M
Autres passifs courants 131.476 M 0.00 % 131.476 M 14.68 % 114.641 M 0.00 % 114.641 M -11.43 % 129.439 M 0.00 % 129.439 M 42.07 % 91.107 M -39.79 % 151.325 M 30.86 % 115.643 M -10.40 % 129.071 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.562 M -9.91 % 81.653 M
Dette à court terme 44.894 M 1.49 % 44.233 M -4.80 % 46.462 M 4.19 % 44.592 M 139.34 % 18.631 M 38.73 % 13.430 M 9.68 % 12.245 M -83.23 % 73.011 M 6.33 % 68.667 M -0.44 % 68.968 M
Total des passifs courants 309.402 M 0.00 % 309.402 M 13.90 % 271.650 M 0.00 % 271.650 M -1.21 % 274.984 M 0.00 % 274.984 M 58.90 % 173.056 M -46.58 % 323.924 M 7.24 % 302.045 M -3.91 % 314.343 M
Passifs totaux 319.404 M 0.00 % 319.404 M 11.57 % 286.294 M 0.00 % 286.294 M -10.42 % 319.586 M 0.00 % 319.586 M 45.07 % 220.293 M -36.80 % 348.564 M 6.78 % 326.447 M -3.15 % 337.057 M
Autres actifs non courants 103.160 M -3.42 % 106.816 M 1.39 % 105.350 M -3.24 % 108.873 M 3.34 % 105.350 M -3.09 % 108.712 M 0.90 % 107.746 M 3.15 % 104.459 M 969.29 % 9.769 M 7.38 % 9.098 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.332 M 53.27 % 2.174 M -20.89 % 2.748 M -15.00 % 3.233 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.970 M -0.16 % 95.123 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 138.632 M 0.00 % 138.632 M -1.50 % 140.744 M 0.00 % 140.744 M 0.18 % 140.498 M 0.00 % 140.498 M 0.00 % 140.500 M -4.75 % 147.508 M 1.49 % 145.337 M 3.28 % 140.721 M
Total des actifs non courants 245.448 M 0.00 % 245.448 M -1.67 % 249.617 M 0.00 % 249.617 M 0.16 % 249.210 M 0.00 % 249.210 M -0.94 % 251.578 M -1.77 % 256.099 M 0.07 % 255.908 M 1.97 % 250.958 M
Autres actifs circulants 6.653 M -0.66 % 6.697 M 50.43 % 4.452 M -0.98 % 4.496 M -17.09 % 5.423 M -0.80 % 5.467 M 33.47 % 4.096 M -10.45 % 4.574 M -22.44 % 5.897 M 30.93 % 4.504 M
Investissements à court terme 11.764 M 0.38 % 11.720 M 26 536.36 % 44.000 K 0.000 -100.00 % 44.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 166.000 K 245.83 % 48.000 K 11.63 % 43.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 164.705 M 0.00 % 164.705 M -10.44 % 183.904 M 0.00 % 183.904 M 7.23 % 171.505 M 0.00 % 171.505 M 7.65 % 159.324 M -16.57 % 190.963 M 9.96 % 173.669 M 29.17 % 134.450 M
Liquidités et placements à court terme 176.469 M 0.02 % 176.425 M -4.09 % 183.948 M 0.02 % 183.904 M 7.20 % 171.549 M 0.03 % 171.505 M 7.65 % 159.324 M -16.64 % 191.129 M 10.02 % 173.717 M 29.16 % 134.493 M
Total des actifs courants 480.503 M 0.00 % 480.503 M 2.56 % 468.520 M 0.00 % 468.520 M -1.59 % 476.070 M 0.00 % 476.070 M 31.34 % 362.467 M -22.83 % 469.700 M -1.45 % 476.618 M -1.44 % 483.578 M
Inventaire 82.811 M 0.00 % 82.811 M 11.18 % 74.482 M 0.00 % 74.482 M -13.59 % 86.192 M 0.00 % 86.192 M 85.99 % 46.343 M -26.95 % 63.440 M -16.44 % 75.920 M -10.46 % 84.791 M
Créances nettes 214.570 M 0.00 % 214.570 M 4.34 % 205.638 M 0.00 % 205.638 M -3.41 % 212.906 M 0.00 % 212.906 M 39.42 % 152.704 M -27.48 % 210.557 M 0.000 0.000
Actifs fiscaux 3.656 M 0.000 -100.00 % 3.523 M 0.000 -100.00 % 3.362 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.958 M -36.51 % 3.084 M 10.82 % 2.783 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 133.032 M -0.49 % 133.693 M 20.94 % 110.547 M -1.66 % 112.417 M -11.42 % 126.914 M -3.94 % 132.115 M 89.54 % 69.704 M -30.01 % 99.588 M -9.59 % 110.149 M -5.29 % 116.304 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 13.635 M 0.00 % 13.635 M -12.90 % 15.654 M 0.00 % 15.654 M -20.21 % 19.620 M 0.00 % 19.620 M 18.74 % 16.523 M -21.20 % 20.969 M 14.01 % 18.392 M 59.83 % 11.507 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 62.380 M 657.68 % 8.233 M -86.97 % 63.177 M 667.36 % 8.233 M -86.86 % 62.662 M 661.11 % 8.233 M 0.00 % 8.233 M -84.94 % 54.667 M 15.72 % 47.241 M 0.49 % 47.010 M
Impôts différés passifs non courants 537.000 K 0.000 -100.00 % 2.921 M 0.000 -100.00 % 2.750 M 0.000 -100.00 % 1.326 M -41.28 % 2.258 M 82.98 % 1.234 M 61.10 % 766.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 725.951 M 0.00 % 725.951 M 1.09 % 718.137 M 0.00 % 718.137 M -0.98 % 725.280 M 0.00 % 725.280 M 18.12 % 614.045 M -15.40 % 725.799 M -0.92 % 732.526 M -0.27 % 734.536 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -18.140 M 0.00 % -18.140 M -216.49 % 15.572 M 0.00 % 15.572 M 131.13 % -50.026 M 0.00 % -50.026 M -296.14 % 25.506 M 0.67 % 25.337 M 2.75 % 24.660 M
Comptes débiteurs -4.471 M 0.00 % -4.471 M -206.38 % 4.203 M 0.00 % 4.203 M 113.70 % -30.670 M 0.00 % -30.670 M -207.93 % 28.417 M 162.90 % 10.809 M 0.000
Inventaire -3.519 M 0.00 % -3.519 M -185.60 % 4.111 M 0.00 % 4.111 M 124.97 % -16.459 M 0.00 % -16.459 M -373.22 % 6.024 M -66.14 % 17.790 M 259.54 % 4.948 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -10.151 M 0.00 % -10.151 M -239.84 % 7.259 M 0.00 % 7.259 M 350.55 % -2.897 M 0.00 % -2.897 M 67.58 % -8.935 M -173.91 % -3.262 M 0.000
Autres éléments non monétaires 3.710 M 0.00 % 3.710 M 159.69 % -6.215 M 0.00 % -6.215 M -119.98 % 31.099 M 0.00 % 31.099 M 267.75 % -18.539 M 30.43 % -26.649 M -817.53 % 3.714 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 3.680 M 0.00 % 3.680 M -86.52 % 27.291 M 0.00 % 27.291 M 223.49 % 8.437 M 0.00 % 8.437 M -58.50 % 20.328 M -26.87 % 27.796 M -40.16 % 46.449 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -982.500 K 0.00 % -982.500 K 78.52 % -4.575 M 0.00 % -4.575 M -92.00 % -2.383 M 0.00 % -2.383 M -73.91 % -1.370 M 49.80 % -2.729 M -113.54 % -1.278 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -6.016 M 0.00 % -6.016 M -2 153.07 % 293.000 K 0.00 % 293.000 K -82.80 % 1.704 M 0.00 % 1.704 M 639.08 % -316.000 K -953.33 % -30.000 K 75.21 % -121.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -6.998 M 0.00 % -6.998 M -63.45 % -4.282 M 0.00 % -4.282 M -530.56 % -679.000 K 0.00 % -679.000 K 59.73 % -1.686 M 38.89 % -2.759 M -97.21 % -1.399 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.296 M -0.15 % -3.291 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -16.955 M 0.00 % -16.955 M 0.000 0.000 100.00 % -22.607 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -3.069 M 0.00 % -3.069 M -2 335.32 % -126.000 K 0.00 % -126.000 K 95.28 % -2.668 M 0.00 % -2.668 M 77.78 % -12.005 M -324.06 % -2.831 M -4.31 % -2.714 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -3.069 M 0.00 % -3.069 M 82.04 % -17.081 M 0.00 % -17.081 M -540.34 % -2.668 M 0.00 % -2.668 M 92.29 % -34.612 M -464.90 % -6.127 M -2.03 % -6.005 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -3.213 M 0.00 % -3.213 M -1 285.61 % 271.000 K 0.00 % 271.000 K -72.91 % 1.001 M 0.00 % 1.001 M 564.78 % 150.500 K 109.31 % -1.616 M -1 028.74 % 174.000 K
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 100.00 % -171.505 M -200.00 % 171.505 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.294 M -55.90 % 39.219 M
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 171.505 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.669 M 29.17 % 134.450 M
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 171.505 M 0.000 0.000 -100.00 % 190.963 M 9.96 % 173.669 M
Trésorerie d'exploitation 3.680 M 0.00 % 3.680 M -86.52 % 27.291 M 0.00 % 27.291 M 223.49 % 8.437 M 0.00 % 8.437 M -58.50 % 20.328 M -26.87 % 27.796 M -40.16 % 46.449 M
Dépenses en capital -982.500 K 0.00 % -982.500 K 78.52 % -4.575 M 0.00 % -4.575 M -92.00 % -2.383 M 0.00 % -2.383 M -73.91 % -1.370 M 49.80 % -2.729 M -113.54 % -1.278 M
Cash-flow disponible 2.698 M 0.00 % 2.698 M -88.13 % 22.717 M 0.00 % 22.717 M 275.23 % 6.054 M 0.00 % 6.054 M -68.07 % 18.958 M -24.37 % 25.067 M -44.51 % 45.171 M
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