Cen Link Co., Ltd. 5254.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 629.380 M 4.99 % | 599.484 M -28.16 % | 834.465 M -5.94 % | 887.150 M 37.28 % | 646.232 M 11.26 % | 580.856 M |
| Bénéfice net | 69.445 M 67.47 % | 41.467 M -60.94 % | 106.175 M 83.10 % | 57.988 M 196.54 % | 19.555 M -23.86 % | 25.683 M |
| Bénéfice avant impôt | 89.188 M 78.57 % | 49.945 M -64.20 % | 139.509 M 78.26 % | 78.263 M 253.20 % | 22.158 M -35.98 % | 34.609 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 70.09 % | 0.08 -50.17 % | 0.17 89.51 % | 0.09 157.29 % | 0.03 -42.45 % | 0.06 |
| EBITDA | 110.901 M 49.01 % | 74.425 M -55.17 % | 166.025 M 64.66 % | 100.829 M 118.98 % | 46.045 M -26.71 % | 62.824 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 59.52 % | 0.07 -45.64 % | 0.13 94.66 % | 0.07 116.01 % | 0.03 -31.56 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.18 41.93 % | 0.12 -37.60 % | 0.20 75.06 % | 0.11 59.51 % | 0.07 -34.12 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.32 20.25 % | 0.27 -12.00 % | 0.30 21.23 % | 0.25 4.04 % | 0.24 -11.75 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.960 M 0.06 % | 22.947 M -1.18 % | 23.222 M 0.69 % | 23.064 M 1.27 % | 22.774 M -0.47 % | 22.881 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.607 M 0.00 % | 22.607 M 0.00 % | 22.607 M 0.00 % | 22.607 M 0.00 % | 22.607 M 0.00 % | 22.607 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.02 66.85 % | 1.81 -60.39 % | 4.57 82.07 % | 2.51 191.86 % | 0.86 -23.21 % | 1.12 |
| Bénéfice par action | 3.07 67.76 % | 1.83 -61.06 % | 4.70 82.88 % | 2.57 195.40 % | 0.87 -23.68 % | 1.14 |
| Bénéfice brut | 201.330 M 26.25 % | 159.472 M -36.78 % | 252.254 M 14.03 % | 221.217 M 42.82 % | 154.887 M -1.82 % | 157.760 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 19.643 M 128.57 % | 8.594 M -74.22 % | 33.334 M 64.41 % | 20.275 M 678.91 % | 2.603 M -70.84 % | 8.926 M |
| Coût des revenus | 428.050 M -1.08 % | 432.721 M -25.68 % | 582.211 M -12.57 % | 665.933 M 35.53 % | 491.345 M 16.13 % | 423.096 M |
| Dépenses générales et administratives | 69.058 M 28.37 % | 53.794 M -26.74 % | 73.430 M 16.73 % | 62.906 M 21.81 % | 51.641 M -7.16 % | 55.626 M |
| Frais de vente et de marketing | 44.884 M 9.06 % | 41.156 M -12.41 % | 46.988 M -2.10 % | 47.997 M 5.42 % | 45.528 M -5.31 % | 48.079 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 141.960 M 16.53 % | 121.827 M -21.53 % | 155.249 M 9.83 % | 141.359 M 12.78 % | 125.336 M -4.18 % | 130.803 M |
| Coût et dépenses | 563.668 M 200.33 % | -561.839 M -176.19 % | 737.460 M -8.65 % | 807.292 M 30.91 % | 616.681 M 11.33 % | 553.899 M |
| Frais de recherche et de développement | 28.018 M -16.05 % | 33.373 M -4.19 % | 34.831 M 14.36 % | 30.456 M 8.13 % | 28.167 M 3.94 % | 27.098 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 113.942 M 28.81 % | 88.454 M -26.54 % | 120.418 M 8.58 % | 110.903 M 14.13 % | 97.169 M -6.30 % | 103.705 M |
| Revenu d'intérêts | 1.615 M -7.71 % | 1.750 M 394.35 % | 354.000 K 594.12 % | 51.000 K -46.88 % | 96.000 K -59.66 % | 238.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.193 M -6.43 % | 1.275 M -38.91 % | 2.087 M 1.36 % | 2.059 M 18.95 % | 1.731 M -15.64 % | 2.052 M |
| Dépréciation et amortissement | 20.520 M -11.57 % | 23.205 M -5.01 % | 24.429 M 17.64 % | 20.766 M -6.27 % | 22.156 M -15.32 % | 26.163 M |
| Résultat d'exploitation | 65.712 M 74.56 % | 37.645 M -61.19 % | 97.005 M 21.16 % | 80.063 M 180.12 % | 28.582 M -20.29 % | 35.857 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 66.27 % | 0.06 -45.98 % | 0.12 28.81 % | 0.09 104.05 % | 0.04 -28.35 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 23.476 M 89.08 % | 12.416 M -71.08 % | 42.937 M 2 791.97 % | -1.595 M 75.17 % | -6.424 M -531.04 % | -1.018 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -126.380 M -10.05 % | -114.843 M -115.37 % | -53.324 M -149.75 % | 107.180 M 77.08 % | 60.525 M -19.12 % | 74.835 M |
| Investissements totaux | 93.818 M -4.05 % | 97.781 M 2 884.77 % | 3.276 M 2.15 % | 3.207 M 8.16 % | 2.965 M 46.13 % | 2.029 M |
| Dette totale | 55.654 M 8.02 % | 51.523 M -36.49 % | 81.126 M -57.16 % | 189.387 M 17.11 % | 161.716 M 2.77 % | 157.354 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 54.977 M 16.80 % | 47.068 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 142.598 M 26.85 % | 112.416 M -9.63 % | 124.401 M 93.27 % | 64.366 M 151.68 % | 25.575 M -25.94 % | 34.534 M |
| Actions ordinaires | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 10.00 % | 205.516 M 0.00 % | 205.516 M 0.00 % | 205.516 M |
| Capitaux propres totaux | 431.843 M 9.67 % | 393.752 M -0.94 % | 397.479 M 28.61 % | 309.056 M 14.75 % | 269.331 M -1.64 % | 273.813 M |
| Autres passifs non courants | 661.000 K -82.92 % | 3.869 M -60.48 % | 9.790 M -23.66 % | 12.825 M -15.17 % | 15.118 M 2 169.97 % | 666.000 K |
| Dette à long terme | 11.062 M -73.69 % | 42.042 M 245.80 % | 12.158 M -48.85 % | 23.767 M 76.01 % | 13.503 M -34.68 % | 20.671 M |
| Total des passifs non courants | 14.644 M -69.00 % | 47.237 M 107.96 % | 22.714 M -38.50 % | 36.933 M 28.61 % | 28.718 M -23.02 % | 37.308 M |
| Autres passifs courants | 116.511 M 33.31 % | 87.398 M 84.31 % | 47.418 M 0.62 % | 47.127 M 6 125.50 % | 757.000 K -84.59 % | 4.911 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 6.473 M -92.07 % | 81.653 M 33.74 % | 61.053 M -12.73 % | 69.956 M -0.78 % | 70.507 M |
| Dette à court terme | 44.592 M 264.16 % | 12.245 M -82.25 % | 68.968 M -58.36 % | 165.620 M 11.74 % | 148.213 M 8.44 % | 136.683 M |
| Total des passifs courants | 271.650 M 56.97 % | 173.056 M -44.95 % | 314.343 M -23.76 % | 412.290 M 21.17 % | 340.254 M 3.24 % | 329.578 M |
| Passifs totaux | 286.294 M 29.96 % | 220.293 M -34.64 % | 337.057 M -24.97 % | 449.223 M 21.75 % | 368.972 M 0.57 % | 366.886 M |
| Autres actifs non courants | 11.532 M 22.69 % | 9.399 M 3.31 % | 9.098 M -91.81 % | 111.070 M -6.14 % | 118.330 M -10.84 % | 132.720 M |
| Investissements à long terme | 93.818 M -4.05 % | 97.781 M 2 924.47 % | 3.233 M 4.93 % | 3.081 M 6.54 % | 2.892 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.219 M 489.56 % | 546.000 K -51.85 % | 1.134 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.123 M 2 855.05 % | 3.219 M 489.56 % | 546.000 K -51.85 % | 1.134 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 140.744 M 0.17 % | 140.500 M -0.16 % | 140.721 M -0.30 % | 141.150 M 3.50 % | 136.379 M 8.31 % | 125.919 M |
| Total des actifs non courants | 249.617 M -0.78 % | 251.578 M 0.25 % | 250.958 M -3.49 % | 260.044 M 0.38 % | 259.063 M -1.34 % | 262.580 M |
| Autres actifs circulants | 4.452 M 8.69 % | 4.096 M -9.06 % | 4.504 M -49.78 % | 8.968 M -17.00 % | 10.805 M 4.53 % | 10.337 M |
| Investissements à court terme | 44.000 K | 0.000 -100.00 % | 43.000 K -65.87 % | 126.000 K 72.60 % | 73.000 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 183.904 M 15.43 % | 159.324 M 18.50 % | 134.450 M 63.55 % | 82.207 M -18.76 % | 101.191 M 22.63 % | 82.519 M |
| Liquidités et placements à court terme | 183.948 M 15.46 % | 159.324 M 18.46 % | 134.493 M 63.35 % | 82.333 M -18.69 % | 101.264 M 22.72 % | 82.519 M |
| Total des actifs courants | 468.520 M 29.26 % | 362.467 M -25.04 % | 483.578 M -2.94 % | 498.235 M 31.38 % | 379.240 M 0.30 % | 378.119 M |
| Inventaire | 74.482 M 60.72 % | 46.343 M -45.34 % | 84.791 M -9.25 % | 93.434 M 87.06 % | 49.948 M -18.53 % | 61.305 M |
| Créances nettes | 205.638 M 34.66 % | 152.704 M -41.22 % | 259.790 M -17.13 % | 313.500 M 44.32 % | 217.223 M -3.01 % | 223.958 M |
| Actifs fiscaux | 3.523 M -9.62 % | 3.898 M 40.06 % | 2.783 M 82.61 % | 1.524 M 66.38 % | 916.000 K -67.37 % | 2.807 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 110.547 M 65.14 % | 66.940 M -42.44 % | 116.304 M -15.69 % | 137.941 M 13.69 % | 121.328 M 3.28 % | 117.477 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 7.042 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.451 M -8.99 % | 15.878 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.654 M -5.26 % | 16.523 M 43.59 % | 11.507 M -1.14 % | 11.640 M -29.91 % | 16.608 M -17.35 % | 20.094 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.200 M -50.10 % | 16.433 M -65.04 % | 47.010 M 20.00 % | 39.174 M 2.44 % | 38.240 M 13.26 % | 33.763 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.921 M 120.29 % | 1.326 M 73.11 % | 766.000 K 124.63 % | 341.000 K 251.55 % | 97.000 K 4.30 % | 93.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 718.137 M 16.95 % | 614.045 M -16.40 % | 734.536 M -3.13 % | 758.279 M 18.80 % | 638.303 M -0.37 % | 640.699 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -26.195 M -144.45 % | 58.932 M 47.54 % | 39.943 M 133.08 % | -120.758 M -3 051.80 % | 4.091 M -66.06 % | 12.052 M |
| Comptes débiteurs | -52.934 M -149.80 % | 106.291 M 99.48 % | 53.283 M 155.46 % | -96.068 M -1 823.50 % | 5.574 M | 0.000 |
| Inventaire | -24.697 M -171.00 % | 34.786 M 1 337.44 % | 2.420 M 103.89 % | -62.182 M -1 702.63 % | 3.880 M 228.01 % | -3.031 M |
| Comptes à payer | 42.713 M 175.82 % | -56.333 M -65.08 % | -34.125 M -252.64 % | 22.357 M 526.74 % | -5.239 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.723 M 133.79 % | -25.812 M -240.55 % | 18.365 M 21.34 % | 15.135 M 12 305.65 % | -124.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 7.685 M 188.29 % | -8.704 M -168.88 % | 12.637 M -67.30 % | 38.643 M 1 209.04 % | 2.952 M -12.71 % | 3.382 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 71.455 M -37.81 % | 114.900 M -37.28 % | 183.184 M 5 550.28 % | -3.361 M -106.89 % | 48.754 M -27.54 % | 67.280 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.914 M -88.15 % | -7.395 M -22.58 % | -6.033 M 64.19 % | -16.848 M -28.40 % | -13.122 M 13.02 % | -15.087 M |
| Acquisitions nettes | 728.000 K 1 980.00 % | 35.000 K -36.36 % | 55.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 3.433 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -168.000 K 1.18 % | -170.000 K -440.00 % | 50.000 K 457.14 % | -14.000 K 93.55 % | -217.000 K 69.82 % | -719.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.921 M -31.75 % | -7.530 M -27.02 % | -5.928 M 64.84 % | -16.862 M -26.41 % | -13.339 M 15.61 % | -15.806 M |
| Remboursement de dette | 5.000 M 120.09 % | -24.886 M 73.98 % | -95.640 M -455.61 % | 26.895 M 58.78 % | 16.938 M 157.51 % | -29.452 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -33.910 M 25.00 % | -45.213 M -119.99 % | -20.552 M -11.12 % | -18.496 M 25.00 % | -24.662 M -36.68 % | -18.043 M |
| Autres activités de financement | -10.587 M 5.94 % | -11.256 M -9.90 % | -10.242 M -5.24 % | -9.732 M -0.77 % | -9.658 M -5 753.33 % | -165.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -39.497 M 51.45 % | -81.355 M 35.65 % | -126.434 M -9 384.92 % | -1.333 M 92.33 % | -17.382 M 63.53 % | -47.660 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.543 M 322.87 % | -1.141 M -180.30 % | 1.421 M -44.75 % | 2.572 M 302.50 % | 639.000 K 141.25 % | -1.549 M |
| Variation nette de la trésorerie | 24.580 M -1.18 % | 24.874 M -52.39 % | 52.243 M 375.19 % | -18.984 M -201.67 % | 18.672 M 724.37 % | 2.265 M |
| Trésorerie au début de la période | 159.324 M 18.50 % | 134.450 M 63.55 % | 82.207 M -18.76 % | 101.191 M 22.63 % | 82.519 M 2.82 % | 80.254 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 183.904 M 15.43 % | 159.324 M 18.50 % | 134.450 M 63.55 % | 82.207 M -18.76 % | 101.191 M 22.63 % | 82.519 M |
| Trésorerie d'exploitation | 71.455 M -37.81 % | 114.900 M -37.28 % | 183.184 M 5 550.28 % | -3.361 M -106.89 % | 48.754 M -27.54 % | 67.280 M |
| Dépenses en capital | -13.914 M -106.22 % | -6.747 M -11.83 % | -6.033 M 64.19 % | -16.848 M -28.40 % | -13.122 M 13.02 % | -15.087 M |
| Cash-flow disponible | 57.541 M -46.80 % | 108.153 M -38.95 % | 177.151 M 976.59 % | -20.209 M -156.72 % | 35.632 M -31.73 % | 52.193 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 177.973 M 0.00 % | 177.973 M 8.33 % | 164.286 M 0.00 % | 164.286 M 9.23 % | 150.405 M 0.00 % | 150.405 M 16.17 % | 129.467 M -23.17 % | 168.501 M -2.06 % | 172.049 M |
| Bénéfice net | 12.912 M 0.00 % | 12.912 M 0.74 % | 12.817 M 0.00 % | 12.817 M -41.49 % | 21.906 M 0.00 % | 21.906 M 195.98 % | 7.401 M -59.55 % | 18.296 M 118.62 % | 8.369 M |
| Bénéfice avant impôt | 16.566 M 0.00 % | 16.566 M -1.12 % | 16.753 M 0.00 % | 16.753 M -39.72 % | 27.791 M 0.00 % | 27.791 M 272.08 % | 7.469 M -68.35 % | 23.598 M 104.75 % | 11.525 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 0.00 % | 0.09 -8.72 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -44.81 % | 0.18 0.00 % | 0.18 220.28 % | 0.06 -58.81 % | 0.14 109.07 % | 0.07 |
| EBITDA | 27.275 M 0.00 % | 27.275 M 104.84 % | 13.315 M -6.43 % | 14.230 M -42.04 % | 24.553 M 0.00 % | 24.553 M 327.98 % | 5.737 M -80.55 % | 29.490 M 61.05 % | 18.311 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 0.00 % | 0.07 -7.01 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -46.43 % | 0.15 0.00 % | 0.15 154.78 % | 0.06 -47.35 % | 0.11 123.22 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.15 0.00 % | 0.15 89.08 % | 0.08 -6.43 % | 0.09 -46.94 % | 0.16 0.00 % | 0.16 268.40 % | 0.04 -74.68 % | 0.18 64.44 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.33 0.00 % | 0.33 6.81 % | 0.31 0.00 % | 0.31 -13.47 % | 0.35 0.00 % | 0.35 34.77 % | 0.26 -11.32 % | 0.30 5.28 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.940 M 0.00 % | 22.940 M -0.11 % | 22.966 M 0.00 % | 22.966 M 0.05 % | 22.954 M 0.00 % | 22.954 M 0.65 % | 22.806 M -1.51 % | 23.156 M 0.00 % | 23.156 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.852 M 0.00 % | 22.852 M -1.03 % | 23.089 M 0.00 % | 23.089 M 0.66 % | 22.938 M 0.00 % | 22.938 M 1.46 % | 22.607 M 0.00 % | 22.607 M 0.00 % | 22.607 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.56 0.00 % | 0.56 0.00 % | 0.56 0.00 % | 0.56 -41.67 % | 0.96 0.00 % | 0.96 190.91 % | 0.33 -58.23 % | 0.79 119.44 % | 0.36 |
| Bénéfice par action | 0.57 0.00 % | 0.57 0.00 % | 0.57 0.00 % | 0.57 -41.24 % | 0.97 0.00 % | 0.97 193.94 % | 0.33 -59.26 % | 0.81 118.92 % | 0.37 |
| Bénéfice brut | 58.384 M 0.00 % | 58.384 M 15.71 % | 50.456 M 0.00 % | 50.456 M -5.48 % | 53.381 M 0.00 % | 53.381 M 56.56 % | 34.096 M -31.86 % | 50.041 M 3.11 % | 48.530 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.655 M 0.00 % | 3.655 M -7.16 % | 3.937 M 0.00 % | 3.937 M -33.11 % | 5.885 M 0.00 % | 5.885 M 8 554.41 % | 68.000 K -98.72 % | 5.302 M 68.00 % | 3.156 M |
| Coût des revenus | 119.590 M 0.00 % | 119.590 M 5.06 % | 113.830 M 0.00 % | 113.830 M 17.32 % | 97.024 M 0.00 % | 97.024 M 1.73 % | 95.371 M -19.49 % | 118.460 M -4.10 % | 123.519 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.170 M 0.00 % | 16.170 M -12.56 % | 18.493 M 0.00 % | 18.493 M 15.32 % | 16.037 M 0.00 % | 16.037 M 69.48 % | 9.462 M -47.43 % | 18.000 M 6.70 % | 16.870 M |
| Frais de vente et de marketing | 11.575 M 0.00 % | 11.575 M -3.59 % | 12.006 M 0.00 % | 12.006 M 15.04 % | 10.436 M 0.00 % | 10.436 M 0.65 % | 10.369 M 5.08 % | 9.868 M -6.46 % | 10.550 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.158 M 0.00 % | -3.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 36.307 M 0.00 % | 36.307 M -1.06 % | 36.695 M 0.00 % | 36.695 M 7.03 % | 34.286 M 0.00 % | 34.286 M 18.95 % | 28.823 M -42.40 % | 50.041 M 42.14 % | 35.205 M |
| Coût et dépenses | 155.897 M 0.00 % | 155.897 M 3.57 % | 150.525 M 0.00 % | 150.525 M 14.63 % | 131.310 M 0.00 % | 131.310 M 5.73 % | 124.194 M -26.29 % | 168.501 M 6.16 % | 158.724 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.558 M 0.00 % | 8.558 M 26.51 % | 6.765 M 0.00 % | 6.765 M -6.63 % | 7.245 M 0.00 % | 7.245 M -14.59 % | 8.482 M -1.65 % | 8.624 M 10.78 % | 7.785 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.750 M 0.00 % | 27.750 M -16.13 % | 33.088 M 0.00 % | 33.088 M 22.36 % | 27.041 M 0.00 % | 27.041 M 32.94 % | 20.341 M -27.01 % | 27.868 M 1.63 % | 27.420 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 824.000 K 5 393.33 % | 15.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 382.000 K 0.53 % | 380.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.198 M 0.00 % | 5.198 M 91.65 % | 2.712 M -25.23 % | 3.627 M -33.54 % | 5.458 M 0.00 % | 5.458 M 1 076.29 % | 464.000 K -91.58 % | 5.510 M -13.99 % | 6.406 M |
| Résultat d'exploitation | 22.077 M 0.00 % | 22.077 M 60.43 % | 13.761 M 0.00 % | 13.761 M -27.93 % | 19.095 M 0.00 % | 19.095 M 262.13 % | 5.273 M -61.08 % | 13.549 M 13.72 % | 11.914 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 0.00 % | 0.12 48.09 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -34.02 % | 0.13 0.00 % | 0.13 211.72 % | 0.04 -49.35 % | 0.08 16.12 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.511 M 0.00 % | -5.511 M -284.14 % | 2.992 M 0.00 % | 2.992 M -65.59 % | 8.696 M 0.00 % | 8.696 M 295.97 % | 2.196 M -78.15 % | 10.049 M 2 683.29 % | -389.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -111.007 M 0.59 % | -111.668 M 11.64 % | -126.380 M 1.46 % | -128.250 M -14.83 % | -111.684 M 4.45 % | -116.885 M -8.43 % | -107.801 M -3.16 % | -104.503 M -14.58 % | -91.204 M -71.04 % | -53.324 M |
| Investissements totaux | 11.764 M 0.38 % | 11.720 M 26 536.36 % | 44.000 K | 0.000 -100.00 % | 44.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.332 M 42.39 % | 2.340 M -16.31 % | 2.796 M -14.65 % | 3.276 M |
| Dette totale | 53.698 M 1.25 % | 53.037 M -7.80 % | 57.524 M 3.36 % | 55.654 M -6.97 % | 59.821 M 9.52 % | 54.620 M 6.01 % | 51.523 M -40.41 % | 86.460 M 4.84 % | 82.465 M 1.65 % | 81.126 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -5.185 M | 0.000 -100.00 % | 719.999 K 251.22 % | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K 111.17 % | -1.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 118.099 M -33.44 % | 177.431 M 24.43 % | 142.598 M -27.55 % | 196.822 M 68.28 % | 116.964 M -31.68 % | 171.188 M 6.14 % | 161.287 M 67.14 % | 96.500 M -27.32 % | 132.770 M 6.73 % | 124.401 M |
| Actions ordinaires | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M 0.00 % | 226.068 M |
| Capitaux propres totaux | 406.547 M 0.00 % | 406.547 M -5.86 % | 431.843 M 0.00 % | 431.843 M 6.45 % | 405.694 M 0.00 % | 405.694 M 3.03 % | 393.752 M 4.38 % | 377.235 M -7.10 % | 406.079 M 2.16 % | 397.479 M |
| Autres passifs non courants | 661.000 K -44.82 % | 1.198 M 81.24 % | 661.000 K -81.55 % | 3.582 M 441.09 % | 662.000 K -80.60 % | 3.412 M -11.81 % | 3.869 M -56.69 % | 8.933 M -4.66 % | 9.370 M -4.29 % | 9.790 M |
| Dette à long terme | 8.804 M 0.00 % | 8.804 M -20.41 % | 11.062 M 0.00 % | 11.062 M -73.14 % | 41.190 M 0.00 % | 41.190 M -2.03 % | 42.042 M 212.60 % | 13.449 M -2.53 % | 13.798 M 13.49 % | 12.158 M |
| Total des passifs non courants | 10.002 M 0.00 % | 10.002 M -31.70 % | 14.644 M 0.00 % | 14.644 M -67.17 % | 44.602 M 0.00 % | 44.602 M -5.58 % | 47.237 M 91.71 % | 24.640 M 0.98 % | 24.402 M 7.43 % | 22.714 M |
| Autres passifs courants | 131.476 M 0.00 % | 131.476 M 14.68 % | 114.641 M 0.00 % | 114.641 M -11.43 % | 129.439 M 0.00 % | 129.439 M 42.07 % | 91.107 M -39.79 % | 151.325 M 30.86 % | 115.643 M -10.40 % | 129.071 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.562 M -9.91 % | 81.653 M |
| Dette à court terme | 44.894 M 1.49 % | 44.233 M -4.80 % | 46.462 M 4.19 % | 44.592 M 139.34 % | 18.631 M 38.73 % | 13.430 M 9.68 % | 12.245 M -83.23 % | 73.011 M 6.33 % | 68.667 M -0.44 % | 68.968 M |
| Total des passifs courants | 309.402 M 0.00 % | 309.402 M 13.90 % | 271.650 M 0.00 % | 271.650 M -1.21 % | 274.984 M 0.00 % | 274.984 M 58.90 % | 173.056 M -46.58 % | 323.924 M 7.24 % | 302.045 M -3.91 % | 314.343 M |
| Passifs totaux | 319.404 M 0.00 % | 319.404 M 11.57 % | 286.294 M 0.00 % | 286.294 M -10.42 % | 319.586 M 0.00 % | 319.586 M 45.07 % | 220.293 M -36.80 % | 348.564 M 6.78 % | 326.447 M -3.15 % | 337.057 M |
| Autres actifs non courants | 103.160 M -3.42 % | 106.816 M 1.39 % | 105.350 M -3.24 % | 108.873 M 3.34 % | 105.350 M -3.09 % | 108.712 M 0.90 % | 107.746 M 3.15 % | 104.459 M 969.29 % | 9.769 M 7.38 % | 9.098 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.332 M 53.27 % | 2.174 M -20.89 % | 2.748 M -15.00 % | 3.233 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.970 M -0.16 % | 95.123 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 138.632 M 0.00 % | 138.632 M -1.50 % | 140.744 M 0.00 % | 140.744 M 0.18 % | 140.498 M 0.00 % | 140.498 M 0.00 % | 140.500 M -4.75 % | 147.508 M 1.49 % | 145.337 M 3.28 % | 140.721 M |
| Total des actifs non courants | 245.448 M 0.00 % | 245.448 M -1.67 % | 249.617 M 0.00 % | 249.617 M 0.16 % | 249.210 M 0.00 % | 249.210 M -0.94 % | 251.578 M -1.77 % | 256.099 M 0.07 % | 255.908 M 1.97 % | 250.958 M |
| Autres actifs circulants | 6.653 M -0.66 % | 6.697 M 50.43 % | 4.452 M -0.98 % | 4.496 M -17.09 % | 5.423 M -0.80 % | 5.467 M 33.47 % | 4.096 M -10.45 % | 4.574 M -22.44 % | 5.897 M 30.93 % | 4.504 M |
| Investissements à court terme | 11.764 M 0.38 % | 11.720 M 26 536.36 % | 44.000 K | 0.000 -100.00 % | 44.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.000 K 245.83 % | 48.000 K 11.63 % | 43.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 164.705 M 0.00 % | 164.705 M -10.44 % | 183.904 M 0.00 % | 183.904 M 7.23 % | 171.505 M 0.00 % | 171.505 M 7.65 % | 159.324 M -16.57 % | 190.963 M 9.96 % | 173.669 M 29.17 % | 134.450 M |
| Liquidités et placements à court terme | 176.469 M 0.02 % | 176.425 M -4.09 % | 183.948 M 0.02 % | 183.904 M 7.20 % | 171.549 M 0.03 % | 171.505 M 7.65 % | 159.324 M -16.64 % | 191.129 M 10.02 % | 173.717 M 29.16 % | 134.493 M |
| Total des actifs courants | 480.503 M 0.00 % | 480.503 M 2.56 % | 468.520 M 0.00 % | 468.520 M -1.59 % | 476.070 M 0.00 % | 476.070 M 31.34 % | 362.467 M -22.83 % | 469.700 M -1.45 % | 476.618 M -1.44 % | 483.578 M |
| Inventaire | 82.811 M 0.00 % | 82.811 M 11.18 % | 74.482 M 0.00 % | 74.482 M -13.59 % | 86.192 M 0.00 % | 86.192 M 85.99 % | 46.343 M -26.95 % | 63.440 M -16.44 % | 75.920 M -10.46 % | 84.791 M |
| Créances nettes | 214.570 M 0.00 % | 214.570 M 4.34 % | 205.638 M 0.00 % | 205.638 M -3.41 % | 212.906 M 0.00 % | 212.906 M 39.42 % | 152.704 M -27.48 % | 210.557 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 3.656 M | 0.000 -100.00 % | 3.523 M | 0.000 -100.00 % | 3.362 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.958 M -36.51 % | 3.084 M 10.82 % | 2.783 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 133.032 M -0.49 % | 133.693 M 20.94 % | 110.547 M -1.66 % | 112.417 M -11.42 % | 126.914 M -3.94 % | 132.115 M 89.54 % | 69.704 M -30.01 % | 99.588 M -9.59 % | 110.149 M -5.29 % | 116.304 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.635 M 0.00 % | 13.635 M -12.90 % | 15.654 M 0.00 % | 15.654 M -20.21 % | 19.620 M 0.00 % | 19.620 M 18.74 % | 16.523 M -21.20 % | 20.969 M 14.01 % | 18.392 M 59.83 % | 11.507 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 62.380 M 657.68 % | 8.233 M -86.97 % | 63.177 M 667.36 % | 8.233 M -86.86 % | 62.662 M 661.11 % | 8.233 M 0.00 % | 8.233 M -84.94 % | 54.667 M 15.72 % | 47.241 M 0.49 % | 47.010 M |
| Impôts différés passifs non courants | 537.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.921 M | 0.000 -100.00 % | 2.750 M | 0.000 -100.00 % | 1.326 M -41.28 % | 2.258 M 82.98 % | 1.234 M 61.10 % | 766.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 725.951 M 0.00 % | 725.951 M 1.09 % | 718.137 M 0.00 % | 718.137 M -0.98 % | 725.280 M 0.00 % | 725.280 M 18.12 % | 614.045 M -15.40 % | 725.799 M -0.92 % | 732.526 M -0.27 % | 734.536 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -18.140 M 0.00 % | -18.140 M -216.49 % | 15.572 M 0.00 % | 15.572 M 131.13 % | -50.026 M 0.00 % | -50.026 M -296.14 % | 25.506 M 0.67 % | 25.337 M 2.75 % | 24.660 M |
| Comptes débiteurs | -4.471 M 0.00 % | -4.471 M -206.38 % | 4.203 M 0.00 % | 4.203 M 113.70 % | -30.670 M 0.00 % | -30.670 M -207.93 % | 28.417 M 162.90 % | 10.809 M | 0.000 |
| Inventaire | -3.519 M 0.00 % | -3.519 M -185.60 % | 4.111 M 0.00 % | 4.111 M 124.97 % | -16.459 M 0.00 % | -16.459 M -373.22 % | 6.024 M -66.14 % | 17.790 M 259.54 % | 4.948 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.151 M 0.00 % | -10.151 M -239.84 % | 7.259 M 0.00 % | 7.259 M 350.55 % | -2.897 M 0.00 % | -2.897 M 67.58 % | -8.935 M -173.91 % | -3.262 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.710 M 0.00 % | 3.710 M 159.69 % | -6.215 M 0.00 % | -6.215 M -119.98 % | 31.099 M 0.00 % | 31.099 M 267.75 % | -18.539 M 30.43 % | -26.649 M -817.53 % | 3.714 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.680 M 0.00 % | 3.680 M -86.52 % | 27.291 M 0.00 % | 27.291 M 223.49 % | 8.437 M 0.00 % | 8.437 M -58.50 % | 20.328 M -26.87 % | 27.796 M -40.16 % | 46.449 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -982.500 K 0.00 % | -982.500 K 78.52 % | -4.575 M 0.00 % | -4.575 M -92.00 % | -2.383 M 0.00 % | -2.383 M -73.91 % | -1.370 M 49.80 % | -2.729 M -113.54 % | -1.278 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -6.016 M 0.00 % | -6.016 M -2 153.07 % | 293.000 K 0.00 % | 293.000 K -82.80 % | 1.704 M 0.00 % | 1.704 M 639.08 % | -316.000 K -953.33 % | -30.000 K 75.21 % | -121.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.998 M 0.00 % | -6.998 M -63.45 % | -4.282 M 0.00 % | -4.282 M -530.56 % | -679.000 K 0.00 % | -679.000 K 59.73 % | -1.686 M 38.89 % | -2.759 M -97.21 % | -1.399 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.296 M -0.15 % | -3.291 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.955 M 0.00 % | -16.955 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.607 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.069 M 0.00 % | -3.069 M -2 335.32 % | -126.000 K 0.00 % | -126.000 K 95.28 % | -2.668 M 0.00 % | -2.668 M 77.78 % | -12.005 M -324.06 % | -2.831 M -4.31 % | -2.714 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.069 M 0.00 % | -3.069 M 82.04 % | -17.081 M 0.00 % | -17.081 M -540.34 % | -2.668 M 0.00 % | -2.668 M 92.29 % | -34.612 M -464.90 % | -6.127 M -2.03 % | -6.005 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.213 M 0.00 % | -3.213 M -1 285.61 % | 271.000 K 0.00 % | 271.000 K -72.91 % | 1.001 M 0.00 % | 1.001 M 564.78 % | 150.500 K 109.31 % | -1.616 M -1 028.74 % | 174.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -171.505 M -200.00 % | 171.505 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.294 M -55.90 % | 39.219 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.505 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.669 M 29.17 % | 134.450 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.505 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.963 M 9.96 % | 173.669 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.680 M 0.00 % | 3.680 M -86.52 % | 27.291 M 0.00 % | 27.291 M 223.49 % | 8.437 M 0.00 % | 8.437 M -58.50 % | 20.328 M -26.87 % | 27.796 M -40.16 % | 46.449 M |
| Dépenses en capital | -982.500 K 0.00 % | -982.500 K 78.52 % | -4.575 M 0.00 % | -4.575 M -92.00 % | -2.383 M 0.00 % | -2.383 M -73.91 % | -1.370 M 49.80 % | -2.729 M -113.54 % | -1.278 M |
| Cash-flow disponible | 2.698 M 0.00 % | 2.698 M -88.13 % | 22.717 M 0.00 % | 22.717 M 275.23 % | 6.054 M 0.00 % | 6.054 M -68.07 % | 18.958 M -24.37 % | 25.067 M -44.51 % | 45.171 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |