5276.KL

Dancomech Holdings Berhad 5276.KL

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 222.673 M 5.15 % 211.768 M -0.09 % 211.962 M 3.18 % 205.436 M 72.97 % 118.772 M 46.86 % 80.874 M 2.26 % 79.087 M 24.06 % 63.749 M 6.25 % 60.000 M -12.09 % 68.253 M
Bénéfice net 23.309 M 10.96 % 21.007 M 15.45 % 18.196 M 9.68 % 16.590 M 5.15 % 15.778 M 10.68 % 14.256 M -4.89 % 14.989 M 39.61 % 10.736 M -16.44 % 12.849 M 16.95 % 10.987 M
Bénéfice avant impôt 34.058 M 14.02 % 29.870 M 10.98 % 26.913 M 1.31 % 26.565 M 24.03 % 21.418 M 7.46 % 19.930 M -3.08 % 20.563 M 37.68 % 14.935 M -15.17 % 17.607 M 14.71 % 15.348 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.15 8.44 % 0.14 11.09 % 0.13 -1.81 % 0.13 -28.29 % 0.18 -26.83 % 0.25 -5.22 % 0.26 10.98 % 0.23 -20.16 % 0.29 30.49 % 0.22
EBITDA 38.815 M 10.96 % 34.980 M 11.61 % 31.341 M 1.54 % 30.866 M 29.15 % 23.900 M 13.69 % 21.022 M -2.43 % 21.546 M 36.12 % 15.829 M -13.59 % 18.319 M 13.18 % 16.185 M
Ratio de revenu net 0.10 5.52 % 0.10 15.55 % 0.09 6.30 % 0.08 -39.21 % 0.13 -24.64 % 0.18 -6.99 % 0.19 12.53 % 0.17 -21.36 % 0.21 33.04 % 0.16
Ratio EBITDA 0.17 5.53 % 0.17 11.71 % 0.15 -1.59 % 0.15 -25.33 % 0.20 -22.59 % 0.26 -4.59 % 0.27 9.72 % 0.25 -18.67 % 0.31 28.75 % 0.24
Taux de profit brut 0.23 0.58 % 0.23 7.26 % 0.21 4.54 % 0.20 -20.88 % 0.26 -26.56 % 0.35 -0.46 % 0.35 0.52 % 0.35 -14.14 % 0.41 28.68 % 0.32
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 442.550 M 0.00 % 442.550 M 7.45 % 411.874 M 7.53 % 383.029 M 7.14 % 357.509 M 0.50 % 355.739 M 3.97 % 342.141 M -1.08 % 345.887 M 21.44 % 284.820 M -4.42 % 298.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 442.550 M 0.00 % 442.550 M 7.45 % 411.874 M 7.53 % 383.029 M 7.14 % 357.509 M 0.50 % 355.739 M 3.97 % 342.141 M 14.81 % 298.002 M 4.63 % 284.820 M -4.42 % 298.000 M
Bénéfice par action diluée 0.05 10.95 % 0.05 18.75 % 0.04 0.00 % 0.04 0.00 % 0.04 -0.25 % 0.04 -8.45 % 0.04 46.00 % 0.03 -40.00 % 0.05 35.50 % 0.04
Bénéfice par action 0.05 10.95 % 0.05 18.75 % 0.04 -20.00 % 0.05 0.00 % 0.05 5.93 % 0.05 7.76 % 0.04 9.50 % 0.04 -20.00 % 0.05 35.50 % 0.04
Bénéfice brut 51.202 M 5.76 % 48.412 M 7.16 % 45.176 M 7.86 % 41.884 M 36.86 % 30.604 M 7.86 % 28.373 M 1.79 % 27.874 M 24.71 % 22.351 M -8.78 % 24.502 M 13.12 % 21.660 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 9.082 M 20.81 % 7.517 M -3.41 % 7.783 M 20.71 % 6.448 M 18.20 % 5.455 M 10.96 % 4.916 M -4.36 % 5.140 M 38.45 % 3.713 M -18.88 % 4.577 M 10.59 % 4.139 M
Coût des revenus 171.471 M 4.97 % 163.356 M -2.06 % 166.786 M 1.98 % 163.553 M 85.50 % 88.168 M 67.94 % 52.500 M 2.51 % 51.213 M 23.71 % 41.397 M 16.62 % 35.497 M -23.81 % 46.594 M
Dépenses générales et administratives 20.826 M 4.75 % 19.882 M 21.11 % 16.417 M -0.55 % 16.508 M 36.46 % 12.097 M 31.49 % 9.200 M 15.41 % 7.972 M 14.47 % 6.964 M 0.55 % 6.926 M 2.56 % 6.753 M
Frais de vente et de marketing 771.000 K 23.14 % 626.132 K -23.85 % 822.262 K 4.14 % 789.542 K 6.58 % 740.779 K -17.05 % 893.017 K 32.65 % 673.206 K -14.47 % 787.064 K -0.02 % 787.212 K 78.05 % 442.123 K
Autres dépenses -6.680 M -134.46 % -2.849 M 0.000 -100.00 % 14.583 K -93.66 % 230.000 K -74.44 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 149.45 % -1.820 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 14.917 M -15.53 % 17.659 M 2.44 % 17.239 M -17.53 % 20.904 M 45.24 % 14.392 M 30.88 % 10.996 M 17.66 % 9.346 M 67.38 % 5.584 M -27.61 % 7.713 M 7.20 % 7.195 M
Coût et dépenses 186.388 M 2.97 % 181.016 M -1.64 % 184.025 M -0.23 % 184.457 M 79.85 % 102.561 M 61.52 % 63.497 M 4.85 % 60.559 M 28.90 % 46.981 M 8.73 % 43.211 M -19.67 % 53.789 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 21.597 M 5.31 % 20.509 M 18.96 % 17.239 M -0.34 % 17.297 M 34.73 % 12.838 M 27.19 % 10.093 M 16.75 % 8.645 M 11.53 % 7.751 M 0.49 % 7.713 M 7.20 % 7.195 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 571.309 K -56.80 % 1.322 M 4.93 % 1.260 M 19.02 % 1.059 M 26.24 % 838.825 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 829.000 K -3.54 % 859.452 K 65.34 % 519.802 K 4.34 % 498.176 K 161.09 % 190.809 K 2 475.02 % 7.410 K -14.95 % 8.713 K -29.86 % 12.422 K 122.02 % 5.595 K -96.16 % 145.774 K
Dépréciation et amortissement 4.148 M -2.41 % 4.251 M 8.77 % 3.908 M 2.77 % 3.802 M 65.96 % 2.291 M 106.21 % 1.111 M 14.05 % 974.160 K 10.52 % 881.428 K 24.75 % 706.569 K 2.28 % 690.802 K
Résultat d'exploitation 36.285 M 17.99 % 30.752 M 12.08 % 27.438 M 3.08 % 26.619 M 23.00 % 21.642 M 8.69 % 19.911 M -4.38 % 20.823 M 39.31 % 14.948 M -15.13 % 17.612 M 13.67 % 15.494 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.16 12.21 % 0.15 12.18 % 0.13 -0.10 % 0.13 -28.89 % 0.18 -25.99 % 0.25 -6.49 % 0.26 12.29 % 0.23 -20.12 % 0.29 29.31 % 0.23
Total autres revenus dépenses net -2.227 M -152.32 % -882.608 K -68.23 % -524.646 K 16.12 % -625.441 K -179.30 % -223.930 K -2 922.00 % -7.410 K 97.16 % -260.513 K -1 997.19 % -12.422 K -122.02 % -5.595 K 96.16 % -145.774 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette -96.891 M -447.38 % -17.701 M 19.93 % -22.107 M 59.34 % -54.371 M -37.99 % -39.402 M 32.41 % -58.296 M -18.49 % -49.200 M -75.23 % -28.077 M 37.38 % -44.836 M -150.82 % -17.876 M
Investissements totaux 2.287 M 449.50 % 416.198 K -3.33 % 430.540 K 7.64 % 399.984 K 214.29 % 127.265 K -93.76 % 2.038 M -96.00 % 51.001 M 179.51 % 18.247 M 16.08 % 15.720 M 303.87 % 3.892 M
Dette totale 14.091 M -18.81 % 17.356 M -7.62 % 18.788 M 51.26 % 12.421 M 11.79 % 11.111 M 546.42 % 1.719 M -11.18 % 1.935 M -27.13 % 2.656 M -10.44 % 2.965 M -64.14 % 8.268 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 157.735 M 9.25 % 144.383 M 9.19 % 132.226 M 8.43 % 121.948 M 9.19 % 111.683 M 10.33 % 101.225 M 9.68 % 92.289 M 12.47 % 82.057 M 8.27 % 75.791 M 16.29 % 65.177 M
Actions ordinaires 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 42.81 % 77.302 M 9.86 % 70.362 M 2.22 % 68.835 M 2.69 % 67.034 M 0.00 % 67.034 M 12.47 % 59.600 M 19.20 % 50.000 M
Capitaux propres totaux 247.201 M 6.42 % 232.298 M 6.04 % 219.059 M 25.26 % 174.887 M 13.82 % 153.658 M 17.22 % 131.085 M 9.59 % 119.615 M 9.62 % 109.115 M 6.91 % 102.061 M 37.49 % 74.234 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 10.245 M -21.05 % 12.977 M -14.05 % 15.098 M 66.27 % 9.081 M 6.72 % 8.509 M 811.91 % 933.050 K -22.86 % 1.210 M -37.49 % 1.935 M -22.20 % 2.487 M -68.63 % 7.928 M
Total des passifs non courants 12.710 M -16.92 % 15.298 M -12.04 % 17.392 M 50.93 % 11.523 M 5.67 % 10.905 M 906.02 % 1.084 M -17.31 % 1.311 M -33.14 % 1.961 M -21.26 % 2.490 M -68.68 % 7.950 M
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 19.350 M 36.96 % 14.128 M 55.37 % 9.093 M -36.19 % 14.250 M 365.47 % 3.061 M -42.32 % 5.308 M 161.43 % 2.030 M -17.34 % 2.456 M -50.28 % 4.941 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 3.846 M -12.17 % 4.379 M 18.68 % 3.690 M 10.46 % 3.340 M 28.37 % 2.602 M 231.16 % 785.747 K 8.30 % 725.509 K 0.68 % 720.631 K 50.71 % 478.146 K 40.63 % 339.998 K
Total des passifs courants 48.565 M -12.87 % 55.739 M 2.95 % 54.141 M 10.11 % 49.171 M 36.27 % 36.084 M 208.63 % 11.692 M -19.25 % 14.479 M 41.51 % 10.232 M 24.10 % 8.245 M -48.03 % 15.866 M
Passifs totaux 61.275 M -13.74 % 71.037 M -0.69 % 71.533 M 17.86 % 60.694 M 29.17 % 46.989 M 267.81 % 12.776 M -19.09 % 15.790 M 29.50 % 12.193 M 13.58 % 10.735 M -54.93 % 23.817 M
Autres actifs non courants 5.014 M -92.25 % 64.696 M 11.74 % 57.899 M 1 123.93 % 4.731 M 0.95 % 4.686 M 331.77 % 1.085 M -2.00 % 1.107 M 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme -1.753 M 97.23 % -63.283 M -12.11 % -56.449 M -1 615.97 % -3.290 M 5.89 % -3.496 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 250.000 K 7.64 % 232.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.978 M 0.01 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.228 M 0.81 % 2.210 M 11.74 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 77.789 M 0.83 % 77.146 M 0.80 % 76.532 M 22.45 % 62.500 M -0.48 % 62.800 M 102.63 % 30.992 M 0.11 % 30.958 M -1.10 % 31.300 M 22.10 % 25.634 M 1.33 % 25.297 M
Total des actifs non courants 83.469 M 3.21 % 80.872 M 1.13 % 79.970 M 21.10 % 66.038 M 3.06 % 64.076 M 98.56 % 32.270 M 0.06 % 32.252 M 2.49 % 31.467 M 22.71 % 25.643 M 1.37 % 25.297 M
Autres actifs circulants 656.000 K -95.38 % 14.207 M 24.03 % 11.454 M 49.73 % 7.650 M -14.77 % 8.976 M 182.32 % 3.179 M -41.96 % 5.478 M 295.06 % 1.387 M 61.69 % 857.643 K -64.30 % 2.402 M
Investissements à court terme 4.040 M -93.66 % 63.699 M 11.99 % 56.880 M 1 441.61 % 3.690 M 1.84 % 3.623 M 77.76 % 2.038 M -96.00 % 51.001 M 179.51 % 18.247 M 16.08 % 15.720 M 303.87 % 3.892 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 110.982 M 216.57 % 35.057 M -14.27 % 40.895 M -38.77 % 66.792 M 32.23 % 50.513 M -15.83 % 60.015 M 17.37 % 51.135 M 66.39 % 30.733 M -35.71 % 47.802 M 82.84 % 26.144 M
Liquidités et placements à court terme 115.022 M 16.47 % 98.756 M 1.00 % 97.775 M 38.72 % 70.482 M 30.19 % 54.136 M -12.76 % 62.053 M 21.35 % 51.135 M 4.40 % 48.980 M 2.46 % 47.802 M 82.84 % 26.144 M
Total des actifs courants 225.007 M 1.14 % 222.462 M 5.62 % 210.623 M 24.23 % 169.543 M 24.14 % 136.571 M 22.39 % 111.590 M 8.18 % 103.152 M 14.82 % 89.840 M 3.08 % 87.153 M 19.79 % 72.753 M
Inventaire 50.639 M -15.20 % 59.714 M 28.27 % 46.555 M 13.58 % 40.988 M 6.45 % 38.505 M 39.59 % 27.584 M -2.24 % 28.217 M 20.88 % 23.344 M 18.96 % 19.623 M -16.93 % 23.623 M
Créances nettes 58.690 M 17.89 % 49.785 M -9.21 % 54.838 M 8.76 % 50.423 M 44.25 % 34.954 M 86.19 % 18.773 M -15.49 % 22.215 M 37.73 % 16.130 M -5.37 % 17.045 M -17.19 % 20.584 M
Actifs fiscaux 191.000 K 85.44 % 103.000 K 854.23 % 10.794 K -90.93 % 119.000 K 38.37 % 86.000 K -55.44 % 193.000 K 3.21 % 187.000 K 11.98 % 167.000 K 1 755.56 % 9.000 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 42.225 M 46.13 % 28.896 M -12.93 % 33.186 M -7.31 % 35.803 M 101.23 % 17.792 M 154.88 % 6.980 M -1.55 % 7.091 M 0.60 % 7.049 M 62.22 % 4.345 M -57.93 % 10.328 M
Impôts à payer 2.494 M -19.90 % 3.114 M -0.75 % 3.137 M 235.83 % 934.199 K -35.12 % 1.440 M 66.68 % 863.889 K -36.23 % 1.355 M 213.24 % 432.506 K -55.20 % 965.433 K 275.26 % 257.273 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 20.546 M 8.16 % 18.995 M 6.04 % 17.913 M 4.67 % 17.113 M 30.74 % 13.089 M 421.35 % 2.511 M 41.22 % 1.778 M 17.74 % 1.510 M 108.64 % 723.740 K 33.26 % 543.092 K
Obligations de location-acquisition 3.229 M -0.62 % 3.249 M -2.60 % 3.336 M 17.53 % 2.838 M 74.76 % 1.624 M 205.04 % 532.454 K 231.20 % 160.767 K -45.18 % 293.290 K 1 882.22 % 14.796 K -91.46 % 173.219 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.02 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M -21.82 % -34.054 M 17.91 % -41.486 M
Impôts différés passifs non courants 2.465 M 6.23 % 2.320 M 1.15 % 2.294 M -6.08 % 2.443 M 1.91 % 2.397 M 1 487.72 % 150.950 K 48.96 % 101.333 K 291.25 % 25.900 K 684.85 % 3.300 K -84.93 % 21.900 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 308.476 M 1.69 % 303.335 M 4.38 % 290.593 M 23.35 % 235.581 M 17.41 % 200.647 M 39.47 % 143.861 M 6.25 % 135.404 M 11.62 % 121.307 M 7.55 % 112.796 M 15.04 % 98.051 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 22.000 K 100.18 % -12.207 M -10.41 % -11.056 M -364.21 % -2.382 M -11.15 % -2.143 M -152.92 % 4.049 M 141.48 % -9.762 M -455.45 % -1.757 M -344.70 % -395.194 K -129.64 % 1.333 M
Comptes débiteurs -2.955 M -213.11 % 2.613 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 9.169 M 167.71 % -13.542 M -143.28 % -5.567 M -1 222.11 % -421.039 K 80.04 % -2.110 M -433.42 % 632.722 K 112.98 % -4.874 M -30.98 % -3.721 M -193.01 % 4.000 M 1 144.10 % -383.142 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -6.192 M -385.04 % -1.277 M 76.74 % -5.489 M -179.98 % -1.961 M -5 796.90 % -33.249 K -100.97 % 3.416 M 169.89 % -4.888 M -348.97 % 1.963 M 144.67 % -4.396 M -356.06 % 1.717 M
Autres éléments non monétaires -6.701 M 6.00 % -7.128 M -132.44 % -3.067 M 55.70 % -6.923 M 15.37 % -8.181 M -23.52 % -6.623 M -23.02 % -5.384 M -13.33 % -4.750 M -0.95 % -4.706 M 11.95 % -5.344 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 27.379 M 85.18 % 14.785 M -11.46 % 16.698 M -20.72 % 21.062 M 57.35 % 13.385 M -27.52 % 18.467 M 188.93 % 6.392 M -31.34 % 9.309 M -29.55 % 13.212 M 9.84 % 12.028 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.489 M 2.50 % -3.579 M 59.30 % -8.793 M -978.29 % -815.427 K -161.70 % -311.593 K 45.96 % -576.545 K 5.97 % -613.179 K 90.06 % -6.168 M -457.70 % -1.106 M -314.10 % -267.093 K
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 224.139 K 900.50 % -28.000 K 96.99 % -930.589 K 94.56 % -17.099 M 0.000 100.00 % -133.586 K 0.000 0.000 100.00 % -90.000 K
Achats d'investissements -12.038 M -41.11 % -8.531 M 62.31 % -22.636 M -197.33 % -7.613 M -407.55 % -1.500 M 92.50 % -20.005 M 0.000 100.00 % -15.506 M -616.86 % -2.163 M -12 021.37 % -17.845 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.166 M 0.000 -100.00 % 1.385 M 0.000 0.000 -100.00 % 194.725 K
Autres activités d'investissement 2.440 M 16.16 % 2.101 M 108.88 % 1.006 M 70.86 % 588.574 K -56.06 % 1.339 M 4.86 % 1.277 M 2 799.59 % -47.318 K -104.85 % 975.825 K 107.98 % 469.187 K 165.26 % 176.880 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -13.087 M -33.75 % -9.785 M 67.87 % -30.451 M -247.19 % -8.771 M -157.62 % -3.405 M 82.36 % -19.304 M -3 368.18 % 590.676 K 102.85 % -20.699 M -639.26 % -2.800 M -1 313.67 % -198.058 K
Remboursement de dette -4.543 M -223.94 % -1.402 M 14.53 % -1.641 M 2.68 % -1.686 M -126.15 % -745.489 K -26.78 % -587.998 K -0.01 % -587.932 K 0.01 % -587.981 K 88.57 % -5.145 M -949.61 % -490.174 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 33.095 M 376.86 % 6.940 M 354.50 % 1.527 M -15.24 % 1.802 M 0.000 -100.00 % 1.500 K -99.99 % 18.000 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -203.550 K 0.000
Dividendes versés -10.227 M -12.68 % -9.076 M -14.62 % -7.918 M -25.18 % -6.325 M -18.89 % -5.320 M 0.00 % -5.320 M -19.01 % -4.470 M 0.00 % -4.470 M -100.01 % -2.235 M 45.49 % -4.100 M
Autres activités de financement 4.374 M 400.70 % -1.455 M 72.02 % -5.198 M -132.59 % -2.235 M -165.81 % -840.776 K -209.30 % -271.830 K 36.88 % -430.661 K -485.93 % 111.591 K 106.18 % -1.807 M -399.35 % -361.790 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -10.396 M 12.88 % -11.933 M -165.49 % 18.222 M 651.18 % -3.306 M 38.54 % -5.379 M -22.86 % -4.378 M 20.23 % -5.489 M -11.00 % -4.945 M -156.11 % 8.813 M 277.98 % -4.952 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -441.000 K -404.61 % -87.394 K -178.85 % 110.833 K 38.29 % 80.147 K 27.80 % 62.714 K 497.60 % -15.773 K -144.74 % 35.255 K -71.76 % 124.835 K -53.49 % 268.402 K 37.31 % 195.469 K
Variation nette de la trésorerie 3.455 M 144.69 % -7.731 M -268.79 % 4.580 M -49.48 % 9.066 M 94.38 % 4.664 M 189.15 % -5.231 M -442.22 % 1.529 M 109.43 % -16.210 M -183.15 % 19.494 M 175.59 % 7.074 M
Trésorerie au début de la période 35.727 M -17.79 % 43.457 M 11.78 % 38.878 M 30.41 % 29.812 M 18.55 % 25.148 M -17.22 % 30.379 M 5.30 % 28.851 M -35.97 % 45.061 M 76.25 % 25.566 M 38.25 % 18.493 M
Trésorerie à la fin de la période 39.182 M 9.67 % 35.727 M -17.79 % 43.457 M 11.78 % 38.878 M 30.41 % 29.812 M 18.55 % 25.148 M -17.22 % 30.379 M 5.30 % 28.851 M -35.97 % 45.061 M 76.25 % 25.566 M
Trésorerie d'exploitation 27.379 M 85.18 % 14.785 M -11.46 % 16.698 M -20.72 % 21.062 M 57.35 % 13.385 M -27.52 % 18.467 M 188.93 % 6.392 M -31.34 % 9.309 M -29.55 % 13.212 M 9.84 % 12.028 M
Dépenses en capital -3.566 M 0.50 % -3.584 M 59.24 % -8.793 M -978.29 % -815.427 K -161.70 % -311.593 K 45.96 % -576.545 K 5.97 % -613.179 K 90.06 % -6.168 M -457.70 % -1.106 M -314.10 % -267.093 K
Cash-flow disponible 23.813 M 112.59 % 11.201 M 41.69 % 7.906 M -60.95 % 20.247 M 54.87 % 13.074 M -26.92 % 17.891 M 209.61 % 5.778 M 84.01 % 3.140 M -74.06 % 12.106 M 2.93 % 11.761 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Chiffre d'affaire 50.201 M 14.62 % 43.798 M -28.38 % 61.155 M 8.14 % 56.552 M 1.20 % 55.883 M 13.85 % 49.083 M -5.01 % 51.672 M -6.41 % 55.212 M 0.62 % 54.872 M 9.72 % 50.012 M -17.99 % 60.984 M 8.02 % 56.455 M 19.07 % 47.414 M 0.65 % 47.109 M -26.72 % 64.286 M 45.60 % 44.152 M -21.14 % 55.987 M 36.52 % 41.011 M -3.23 % 42.378 M 15.45 % 36.708 M 83.57 % 19.997 M 1.56 % 19.689 M 7.24 % 18.360 M 9.27 % 16.802 M -14.41 % 19.630 M -24.74 % 26.082 M 22.89 % 21.223 M 5.02 % 20.209 M 1.76 % 19.860 M 11.60 % 17.795 M -1.85 % 18.131 M 17.58 % 15.420 M -1.07 % 15.587 M 6.68 % 14.611 M 4.24 % 14.017 M 5.56 % 13.279 M -26.99 % 18.187 M 25.28 % 14.517 M
Bénéfice net 3.860 M 28.07 % 3.014 M -63.67 % 8.297 M 79.16 % 4.631 M -20.33 % 5.813 M 27.25 % 4.568 M -24.32 % 6.036 M 4.56 % 5.773 M 11.75 % 5.166 M 28.13 % 4.032 M -38.34 % 6.539 M 34.89 % 4.848 M 28.25 % 3.780 M 24.79 % 3.029 M -45.46 % 5.553 M 51.61 % 3.663 M -18.56 % 4.498 M 56.40 % 2.876 M -25.30 % 3.850 M -31.86 % 5.650 M 77.73 % 3.179 M 2.58 % 3.099 M -1.31 % 3.140 M -10.31 % 3.501 M -6.81 % 3.757 M -2.59 % 3.857 M -11.73 % 4.370 M 10.96 % 3.938 M 7.04 % 3.679 M 22.55 % 3.002 M -2.41 % 3.076 M 17.01 % 2.629 M 1.58 % 2.588 M 5.94 % 2.443 M -26.26 % 3.313 M 34.41 % 2.465 M -43.06 % 4.329 M 57.88 % 2.742 M
Bénéfice avant impôt 5.639 M 26.83 % 4.446 M -63.74 % 12.263 M 69.17 % 7.249 M -10.98 % 8.143 M 27.17 % 6.403 M -23.40 % 8.360 M 2.66 % 8.143 M 9.51 % 7.436 M 25.38 % 5.931 M -36.80 % 9.384 M 27.92 % 7.336 M 27.41 % 5.758 M 29.83 % 4.435 M -49.04 % 8.703 M 38.41 % 6.288 M -14.02 % 7.313 M 71.63 % 4.261 M -26.82 % 5.823 M -20.82 % 7.354 M 75.35 % 4.194 M 3.63 % 4.047 M -11.39 % 4.567 M 6.24 % 4.299 M -15.16 % 5.067 M -15.51 % 5.997 M -2.45 % 6.148 M 11.88 % 5.495 M 11.69 % 4.920 M 22.97 % 4.001 M -11.03 % 4.497 M 28.56 % 3.498 M 0.81 % 3.470 M 0.00 % 3.470 M -29.27 % 4.906 M 58.61 % 3.093 M -47.74 % 5.919 M 60.45 % 3.689 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.11 10.66 % 0.10 -49.38 % 0.20 56.44 % 0.13 -12.03 % 0.15 11.70 % 0.13 -19.36 % 0.16 9.69 % 0.15 8.83 % 0.14 14.27 % 0.12 -22.93 % 0.15 18.42 % 0.13 7.00 % 0.12 29.00 % 0.09 -30.46 % 0.14 -4.94 % 0.14 9.03 % 0.13 25.72 % 0.10 -24.38 % 0.14 -31.42 % 0.20 -4.48 % 0.21 2.04 % 0.21 -17.38 % 0.25 -2.77 % 0.26 -0.88 % 0.26 12.26 % 0.23 -20.63 % 0.29 6.54 % 0.27 9.76 % 0.25 10.18 % 0.22 -9.35 % 0.25 9.34 % 0.23 1.90 % 0.22 -6.26 % 0.24 -32.14 % 0.35 50.26 % 0.23 -28.43 % 0.33 28.07 % 0.25
EBITDA 5.815 M 26.83 % 4.585 M -63.51 % 12.565 M 69.80 % 7.400 M -11.09 % 8.323 M 26.13 % 6.599 M -23.84 % 8.665 M 3.83 % 8.345 M 9.73 % 7.605 M 24.39 % 6.114 M -35.99 % 9.551 M 28.10 % 7.456 M 26.87 % 5.877 M 29.19 % 4.549 M -48.97 % 8.914 M 40.49 % 6.345 M -14.95 % 7.460 M 71.73 % 4.344 M -27.06 % 5.956 M -19.57 % 7.405 M 76.39 % 4.198 M 3.65 % 4.050 M -11.28 % 4.565 M 6.13 % 4.301 M -15.15 % 5.069 M -15.49 % 5.998 M -2.43 % 6.148 M 11.82 % 5.498 M 11.68 % 4.923 M 22.95 % 4.004 M -11.05 % 4.502 M 28.62 % 3.500 M 0.72 % 3.475 M 0.12 % 3.471 M -29.28 % 4.908 M 58.69 % 3.093 M -47.76 % 5.921 M 60.46 % 3.690 M
Ratio de revenu net 0.08 11.73 % 0.07 -49.28 % 0.14 65.68 % 0.08 -21.28 % 0.10 11.77 % 0.09 -20.33 % 0.12 11.72 % 0.10 11.06 % 0.09 16.78 % 0.08 -24.81 % 0.11 24.87 % 0.09 7.71 % 0.08 23.99 % 0.06 -25.57 % 0.09 4.12 % 0.08 3.27 % 0.08 14.56 % 0.07 -22.81 % 0.09 -40.98 % 0.15 -3.18 % 0.16 1.00 % 0.16 -7.97 % 0.17 -17.92 % 0.21 8.87 % 0.19 29.42 % 0.15 -28.18 % 0.21 5.66 % 0.19 5.19 % 0.19 9.81 % 0.17 -0.57 % 0.17 -0.49 % 0.17 2.68 % 0.17 -0.70 % 0.17 -29.26 % 0.24 27.33 % 0.19 -22.01 % 0.24 26.02 % 0.19
Ratio EBITDA 0.12 10.65 % 0.10 -49.05 % 0.21 57.02 % 0.13 -12.14 % 0.15 10.78 % 0.13 -19.83 % 0.17 10.95 % 0.15 9.05 % 0.14 13.37 % 0.12 -21.94 % 0.16 18.59 % 0.13 6.55 % 0.12 28.36 % 0.10 -30.36 % 0.14 -3.51 % 0.14 7.85 % 0.13 25.79 % 0.11 -24.63 % 0.14 -30.33 % 0.20 -3.91 % 0.21 2.06 % 0.21 -17.27 % 0.25 -2.87 % 0.26 -0.87 % 0.26 12.29 % 0.23 -20.61 % 0.29 6.47 % 0.27 9.75 % 0.25 10.17 % 0.23 -9.37 % 0.25 9.39 % 0.23 1.81 % 0.22 -6.15 % 0.24 -32.16 % 0.35 50.34 % 0.23 -28.45 % 0.33 28.08 % 0.25
Taux de profit brut 0.18 -5.07 % 0.19 -32.05 % 0.28 28.99 % 0.22 2.59 % 0.21 2.28 % 0.21 -21.17 % 0.26 17.03 % 0.22 2.65 % 0.22 2.56 % 0.21 -21.66 % 0.27 37.89 % 0.20 -2.13 % 0.20 17.56 % 0.17 -16.15 % 0.20 -9.56 % 0.23 11.22 % 0.20 10.43 % 0.18 -12.98 % 0.21 -14.17 % 0.25 -19.40 % 0.30 -8.82 % 0.33 -4.87 % 0.35 -10.24 % 0.39 15.70 % 0.34 1.13 % 0.33 -9.59 % 0.37 1.01 % 0.37 12.15 % 0.33 -5.53 % 0.35 -10.17 % 0.38 11.88 % 0.34 2.95 % 0.33 0.15 % 0.33 -28.76 % 0.47 37.59 % 0.34 -16.08 % 0.41 -2.79 % 0.42
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M -0.08 % 442.886 M 0.08 % 442.550 M 5.76 % 418.450 M 7.70 % 388.535 M 0.22 % 387.682 M 3.99 % 372.815 M -1.03 % 376.706 M -1.69 % 383.185 M -0.20 % 383.967 M 8.05 % 355.352 M 5.08 % 338.162 M 11.23 % 304.010 M -4.84 % 319.459 M -12.67 % 365.807 M -2.16 % 373.884 M 3.28 % 362.011 M 21.48 % 298.005 M 0.00 % 298.005 M -10.54 % 333.104 M -1.57 % 338.405 M 13.56 % 298.005 M 0.00 % 298.005 M 0.00 % 298.000 M 0.00 % 298.000 M -6.08 % 317.279 M -8.28 % 345.931 M 16.08 % 298.000 M 0.00 % 298.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M 0.00 % 442.550 M -0.08 % 442.886 M 0.08 % 442.550 M 5.76 % 418.450 M 7.70 % 388.535 M 17.64 % 330.263 M 3.34 % 319.601 M 3.01 % 310.273 M 0.29 % 309.361 M 1.59 % 304.518 M 0.17 % 304.010 M 0.00 % 304.010 M 0.00 % 304.010 M -0.01 % 304.035 M 0.01 % 304.009 M 0.99 % 301.038 M 1.02 % 298.005 M 0.00 % 298.005 M 0.00 % 298.005 M 0.00 % 298.005 M 0.00 % 298.005 M 0.00 % 297.992 M 0.00 % 298.005 M 0.00 % 298.000 M 0.00 % 298.000 M -6.08 % 317.279 M 15.80 % 274.000 M -8.05 % 298.000 M 0.00 % 298.000 M
Bénéfice par action diluée 0.01 28.57 % 0.01 -62.57 % 0.02 78.10 % 0.01 -19.85 % 0.01 31.00 % 0.01 -28.57 % 0.01 7.69 % 0.01 8.33 % 0.01 33.33 % 0.01 -18.18 % 0.01 0.00 % 0.01 22.22 % 0.01 15.38 % 0.01 -29.09 % 0.01 10.00 % 0.01 -16.67 % 0.01 50.00 % 0.01 33.33 % 0.01 -62.50 % 0.02 77.78 % 0.01 0.00 % 0.01 -10.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 -9.09 % 0.01 -21.43 % 0.01 7.69 % 0.01 18.18 % 0.01 22.22 % 0.01 -12.62 % 0.01 14.44 % 0.01 0.00 % 0.01 12.50 % 0.01 -46.67 % 0.02 114.29 % 0.01 -51.72 % 0.01 57.61 % 0.01
Bénéfice par action 0.01 28.57 % 0.01 -62.57 % 0.02 78.10 % 0.01 -19.85 % 0.01 31.00 % 0.01 -28.57 % 0.01 7.69 % 0.01 8.33 % 0.01 33.33 % 0.01 -18.18 % 0.01 0.00 % 0.01 22.22 % 0.01 15.38 % 0.01 -48.00 % 0.02 36.36 % 0.01 -21.43 % 0.01 55.56 % 0.01 -18.18 % 0.01 -42.11 % 0.02 90.00 % 0.01 0.00 % 0.01 -23.08 % 0.01 8.33 % 0.01 0.00 % 0.01 -7.69 % 0.01 -7.14 % 0.01 7.69 % 0.01 8.33 % 0.01 20.00 % 0.01 -28.57 % 0.01 55.56 % 0.01 0.00 % 0.01 12.50 % 0.01 -46.67 % 0.02 66.67 % 0.01 -37.93 % 0.01 57.61 % 0.01
Bénéfice brut 9.035 M 8.80 % 8.304 M -51.34 % 17.065 M 39.49 % 12.234 M 3.82 % 11.784 M 16.45 % 10.119 M -25.12 % 13.514 M 9.53 % 12.338 M 3.29 % 11.945 M 12.53 % 10.615 M -35.75 % 16.522 M 48.96 % 11.092 M 16.54 % 9.518 M 18.32 % 8.044 M -38.55 % 13.091 M 31.68 % 9.941 M -12.29 % 11.334 M 50.76 % 7.518 M -15.79 % 8.928 M -0.91 % 9.010 M 47.95 % 6.090 M -7.39 % 6.576 M 2.01 % 6.446 M -1.91 % 6.572 M -0.96 % 6.636 M -23.89 % 8.719 M 11.11 % 7.847 M 6.08 % 7.397 M 14.12 % 6.482 M 5.43 % 6.148 M -11.84 % 6.973 M 31.55 % 5.301 M 1.84 % 5.205 M 6.83 % 4.872 M -25.74 % 6.560 M 45.24 % 4.517 M -38.73 % 7.372 M 21.79 % 6.053 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.580 M 28.46 % 1.230 M -65.70 % 3.586 M 72.99 % 2.073 M 16.59 % 1.778 M 8.09 % 1.645 M -22.42 % 2.120 M 7.69 % 1.969 M 5.46 % 1.867 M 19.60 % 1.561 M -52.37 % 3.278 M 76.40 % 1.858 M 30.57 % 1.423 M 16.26 % 1.224 M -34.28 % 1.863 M 11.00 % 1.678 M -4.88 % 1.764 M 54.33 % 1.143 M -35.28 % 1.766 M 11.49 % 1.584 M 54.99 % 1.022 M -5.63 % 1.083 M -25.48 % 1.453 M 80.32 % 806.000 K -31.98 % 1.185 M -19.50 % 1.472 M -13.74 % 1.706 M 25.38 % 1.361 M 22.39 % 1.112 M 15.71 % 961.000 K -22.67 % 1.243 M 47.07 % 845.000 K 12.07 % 754.000 K -13.43 % 871.000 K -42.84 % 1.524 M 143.82 % 625.000 K -59.31 % 1.536 M 72.20 % 892.000 K
Coût des revenus 41.166 M 15.98 % 35.494 M -19.50 % 44.090 M -0.51 % 44.318 M 0.50 % 44.099 M 13.18 % 38.964 M 2.11 % 38.158 M -11.00 % 42.874 M -0.12 % 42.927 M 8.96 % 39.397 M -11.39 % 44.462 M -1.99 % 45.363 M 19.70 % 37.896 M -2.99 % 39.065 M -23.70 % 51.196 M 49.65 % 34.211 M -23.38 % 44.653 M 33.32 % 33.493 M 0.13 % 33.450 M 20.77 % 27.698 M 99.17 % 13.907 M 6.06 % 13.113 M 10.07 % 11.913 M 16.46 % 10.230 M -21.27 % 12.994 M -25.16 % 17.363 M 29.81 % 13.376 M 4.40 % 12.812 M -4.23 % 13.378 M 14.86 % 11.647 M 4.39 % 11.157 M 10.26 % 10.119 M -2.53 % 10.382 M 6.60 % 9.739 M 30.61 % 7.456 M -14.90 % 8.762 M -18.98 % 10.815 M 27.78 % 8.464 M
Dépenses générales et administratives 4.356 M 3.84 % 4.195 M -27.82 % 5.812 M 16.01 % 5.010 M -1.98 % 5.111 M 4.46 % 4.893 M -13.43 % 5.652 M 23.12 % 4.591 M -11.86 % 5.209 M 17.58 % 4.430 M -2.14 % 4.527 M 13.09 % 4.003 M -0.02 % 4.004 M 3.12 % 3.883 M -29.79 % 5.531 M 48.27 % 3.730 M -5.16 % 3.933 M 18.68 % 3.314 M -23.47 % 4.330 M 43.86 % 3.010 M 45.69 % 2.066 M -23.23 % 2.691 M 24.85 % 2.155 M -12.45 % 2.462 M 9.96 % 2.239 M -4.48 % 2.344 M 18.99 % 1.970 M -9.13 % 2.168 M 14.77 % 1.889 M -2.83 % 1.944 M -16.14 % 2.318 M 26.68 % 1.830 M 33.77 % 1.368 M -5.52 % 1.448 M -36.63 % 2.285 M 25.76 % 1.817 M 16.62 % 1.558 M 23.06 % 1.266 M
Frais de vente et de marketing 143.000 K -38.10 % 231.000 K 216.44 % 73.000 K -69.33 % 238.000 K 51.59 % 157.000 K -48.18 % 303.000 K 720.04 % -48.868 K -120.88 % 234.000 K 30.00 % 180.000 K -31.03 % 261.000 K -0.48 % 262.262 K 86.00 % 141.000 K -43.37 % 249.000 K 46.47 % 170.000 K 64.18 % 103.542 K -72.24 % 373.000 K 123.35 % 167.000 K 14.38 % 146.000 K 2.26 % 142.779 K -10.20 % 159.000 K -4.22 % 166.000 K -39.19 % 273.000 K 1 707.49 % -16.983 K -105.12 % 332.000 K 63.55 % 203.000 K -45.87 % 375.000 K 222.70 % 116.206 K -29.14 % 164.000 K -29.91 % 234.000 K 46.25 % 160.000 K 2 116.13 % -7.936 K -102.67 % 297.000 K -15.38 % 351.000 K 140.41 % 146.000 K 230.23 % 44.212 K -72.54 % 161.000 K -13.90 % 187.000 K -52.66 % 395.000 K
Autres dépenses 0.000 100.00 % -707.000 K 63.58 % -1.941 M -127.78 % 6.986 M 7.21 % 6.516 M 7 765.88 % -85.000 K 98.04 % -4.342 M 0.000 0.000 100.00 % -346.000 K 0.000 0.000 100.00 % -199.000 K -131.40 % -86.000 K 92.22 % -1.105 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.112 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -501.000 K 0.000 0.000 100.00 % -487.000 K -126.88 % 1.812 M 1 095.60 % -182.000 K 24.17 % -240.000 K 50.92 % -489.000 K 79.00 % -2.329 M 0.000 100.00 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.499 M 20.97 % 3.719 M -5.70 % 3.944 M -67.76 % 12.234 M 3.82 % 11.784 M 234.77 % 3.520 M 17.08 % 3.006 M -37.69 % 4.825 M -10.47 % 5.389 M 30.42 % 4.132 M -13.72 % 4.789 M 15.57 % 4.144 M 20.40 % 3.442 M 0.97 % 3.409 M -63.11 % 9.241 M 125.22 % 4.103 M 0.07 % 4.100 M 18.50 % 3.460 M -42.59 % 6.027 M 90.20 % 3.169 M 41.98 % 2.232 M -24.70 % 2.964 M -2.55 % 3.041 M 8.86 % 2.794 M 14.41 % 2.442 M 9.31 % 2.234 M -52.01 % 4.655 M 171.12 % 1.717 M 30.17 % 1.319 M -20.30 % 1.655 M 1 060.08 % 142.662 K -93.29 % 2.127 M 23.73 % 1.719 M 7.84 % 1.594 M -31.56 % 2.329 M 17.76 % 1.978 M 13.35 % 1.745 M 5.06 % 1.661 M
Coût et dépenses 45.665 M 16.45 % 39.213 M -18.36 % 48.034 M -15.06 % 56.552 M 1.20 % 55.883 M 31.54 % 42.484 M 3.20 % 41.165 M -13.70 % 47.699 M -1.28 % 48.316 M 11.00 % 43.529 M -11.62 % 49.251 M -0.52 % 49.507 M 19.76 % 41.338 M -2.67 % 42.474 M -29.72 % 60.437 M 57.74 % 38.314 M -21.41 % 48.753 M 31.93 % 36.953 M -6.40 % 39.478 M 27.90 % 30.867 M 91.26 % 16.139 M 0.39 % 16.077 M 7.50 % 14.955 M 14.83 % 13.024 M -15.63 % 15.436 M -21.23 % 19.597 M 8.68 % 18.031 M 24.11 % 14.529 M -1.14 % 14.697 M 10.49 % 13.302 M 17.72 % 11.300 M -7.72 % 12.246 M 1.20 % 12.101 M 6.78 % 11.333 M 15.81 % 9.786 M -8.89 % 10.740 M -14.49 % 12.560 M 24.05 % 10.125 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 4.499 M 1.65 % 4.426 M -24.79 % 5.885 M 12.14 % 5.248 M -0.38 % 5.268 M 1.39 % 5.196 M -7.27 % 5.604 M 16.14 % 4.825 M -10.47 % 5.389 M 14.88 % 4.691 M -2.05 % 4.789 M 15.57 % 4.144 M -2.56 % 4.253 M 4.93 % 4.053 M -28.06 % 5.634 M 37.32 % 4.103 M 0.07 % 4.100 M 18.50 % 3.460 M -22.65 % 4.473 M 41.15 % 3.169 M 41.98 % 2.232 M -24.70 % 2.964 M 38.61 % 2.138 M -23.46 % 2.794 M 14.41 % 2.442 M -10.19 % 2.719 M 30.33 % 2.086 M -10.54 % 2.332 M 9.84 % 2.123 M 0.90 % 2.104 M -8.93 % 2.310 M 8.61 % 2.127 M 23.73 % 1.719 M 7.84 % 1.594 M -31.56 % 2.329 M 17.76 % 1.978 M 13.35 % 1.745 M 5.06 % 1.661 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 571.309 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.322 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 176.000 K 26.62 % 139.000 K -53.97 % 302.000 K 100.00 % 151.000 K -16.11 % 180.000 K -8.16 % 196.000 K -35.83 % 305.452 K 51.21 % 202.000 K 19.53 % 169.000 K -7.65 % 183.000 K 9.71 % 166.802 K 39.00 % 120.000 K 0.84 % 119.000 K 4.39 % 114.000 K -46.02 % 211.176 K 270.48 % 57.000 K -61.22 % 147.000 K 77.11 % 83.000 K -37.50 % 132.809 K 160.41 % 51.000 K 1 175.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 400.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -32.16 % 4.422 K 121.10 % 2.000 K -60.00 % 5.000 K 400.00 % 1.000 K -61.46 % 2.595 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 414.000 K -77.09 % 1.807 M 4 075.52 % 43.276 K -1.22 % 43.812 K 210.68 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K 8.07 % 47.300 K 1.79 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation 4.536 M -1.07 % 4.585 M -65.06 % 13.121 M 87.82 % 6.986 M 7.21 % 6.516 M -1.26 % 6.599 M -23.84 % 8.665 M 3.83 % 8.345 M 9.73 % 7.605 M 24.39 % 6.114 M -35.99 % 9.551 M 28.10 % 7.456 M 26.87 % 5.877 M 29.19 % 4.549 M -48.97 % 8.914 M 40.49 % 6.345 M -14.95 % 7.460 M 71.73 % 4.344 M -27.06 % 5.956 M -19.57 % 7.405 M 76.39 % 4.198 M 3.65 % 4.050 M -11.28 % 4.565 M 6.08 % 4.303 M -15.16 % 5.072 M -15.44 % 5.998 M -2.43 % 6.148 M 11.82 % 5.498 M 11.68 % 4.923 M 22.95 % 4.004 M -11.05 % 4.502 M 28.62 % 3.500 M 0.72 % 3.475 M 0.12 % 3.471 M -29.28 % 4.908 M 58.69 % 3.093 M -47.76 % 5.921 M 60.46 % 3.690 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.09 -13.69 % 0.10 -51.21 % 0.21 73.68 % 0.12 5.94 % 0.12 -13.27 % 0.13 -19.83 % 0.17 10.95 % 0.15 9.05 % 0.14 13.37 % 0.12 -21.94 % 0.16 18.59 % 0.13 6.55 % 0.12 28.36 % 0.10 -30.36 % 0.14 -3.51 % 0.14 7.85 % 0.13 25.79 % 0.11 -24.63 % 0.14 -30.33 % 0.20 -3.91 % 0.21 2.06 % 0.21 -17.27 % 0.25 -2.92 % 0.26 -0.88 % 0.26 12.36 % 0.23 -20.61 % 0.29 6.47 % 0.27 9.75 % 0.25 10.17 % 0.23 -9.37 % 0.25 9.39 % 0.23 1.81 % 0.22 -6.15 % 0.24 -32.16 % 0.35 50.34 % 0.23 -28.45 % 0.33 28.08 % 0.25
Total autres revenus dépenses net 1.103 M 893.53 % -139.000 K 83.80 % -858.000 K -426.24 % 263.000 K -83.84 % 1.627 M 930.10 % -196.000 K 35.83 % -305.452 K -148.48 % 630.000 K -28.41 % 880.000 K 580.87 % -183.000 K 92.21 % -2.349 M -705.35 % 388.000 K -21.30 % 493.000 K 532.46 % -114.000 K -102.35 % 4.853 M 978.50 % 450.000 K 197.61 % -461.000 K -21.96 % -378.000 K -112.93 % 2.922 M 93.16 % 1.513 M 350.30 % 336.000 K -22.76 % 435.000 K -62.58 % 1.163 M 29 165.50 % -4.000 K 20.00 % -5.000 K -66.67 % -3.000 K -100.10 % 2.956 M 587.47 % 430.000 K -23.35 % 561.000 K 214.02 % -492.000 K -11 026.19 % -4.422 K -121.10 % -2.000 K 60.00 % -5.000 K -400.00 % -1.000 K -100.15 % 674.511 K 21.75 % 554.000 K 89.73 % 292.000 K 141.54 % -703.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Dette nette -102.138 M -5.58 % -96.738 M 0.16 % -96.891 M -7.79 % -89.890 M -5.22 % -85.427 M 6.49 % -91.356 M -416.11 % -17.701 M 79.02 % -84.360 M -2.29 % -82.475 M -4.04 % -79.275 M -258.59 % -22.107 M 71.65 % -77.977 M 8.29 % -85.022 M -26.03 % -67.464 M -24.08 % -54.371 M -12.27 % -48.429 M -26.09 % -38.409 M 1.54 % -39.011 M 0.99 % -39.402 M -11.75 % -35.259 M 41.00 % -59.761 M -4.45 % -57.214 M 1.86 % -58.296 M -100.97 % -29.008 M 45.23 % -52.960 M -1.16 % -52.355 M -6.41 % -49.200 M -2.46 % -48.018 M -0.92 % -47.582 M 0.27 % -47.710 M -69.92 % -28.077 M 29.10 % -39.600 M 6.60 % -42.400 M 6.13 % -45.167 M -0.74 % -44.836 M -4.16 % -43.047 M
Investissements totaux 2.388 M 0.08 % 2.386 M 4.33 % 2.287 M 428.18 % 433.000 K 4.09 % 416.000 K 0.00 % 416.000 K -0.05 % 416.198 K 0.05 % 416.000 K 2.21 % 407.000 K 0.00 % 407.000 K -5.47 % 430.540 K 5.27 % 409.000 K 2.25 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 399.984 K 1 438.40 % 26.000 K -48.00 % 50.000 K -34.21 % 76.000 K -40.28 % 127.265 K -96.47 % 3.605 M 0.53 % 3.586 M 0.67 % 3.562 M 74.78 % 2.038 M 2.11 % 1.996 M -92.38 % 26.190 M 0.000 -100.00 % 51.001 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.247 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.720 M 0.000
Dette totale 13.644 M 0.29 % 13.604 M -3.46 % 14.091 M -1.81 % 14.351 M -9.56 % 15.868 M 0.25 % 15.828 M -8.81 % 17.356 M -0.05 % 17.365 M -4.96 % 18.271 M -1.84 % 18.614 M -0.93 % 18.788 M 61.88 % 11.606 M 0.64 % 11.532 M -1.60 % 11.719 M -5.65 % 12.421 M -2.82 % 12.782 M 13.85 % 11.227 M 6.52 % 10.540 M -5.14 % 11.111 M -6.61 % 11.897 M 708.22 % 1.472 M -2.77 % 1.514 M -11.92 % 1.719 M 13.90 % 1.509 M -11.34 % 1.702 M -2.96 % 1.754 M -9.36 % 1.935 M -8.51 % 2.115 M -7.88 % 2.296 M -7.27 % 2.476 M -6.76 % 2.656 M -6.33 % 2.835 M -5.94 % 3.014 M -5.61 % 3.193 M 7.69 % 2.965 M -47.90 % 5.691 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 156.709 M 2.53 % 152.849 M -3.10 % 157.735 M 5.55 % 149.438 M 0.89 % 148.126 M 4.08 % 142.313 M -1.43 % 144.383 M 4.36 % 138.346 M 1.81 % 135.892 M 3.95 % 130.726 M -1.13 % 132.226 M 5.20 % 125.687 M 1.23 % 124.158 M 3.14 % 120.378 M -1.29 % 121.948 M 4.77 % 116.395 M 1.05 % 115.183 M 4.06 % 110.685 M -0.89 % 111.683 M 3.57 % 107.833 M 3.23 % 104.463 M 3.14 % 101.284 M 0.06 % 101.225 M 3.20 % 98.085 M 1.26 % 96.863 M 0.75 % 96.146 M 4.18 % 92.289 M 4.63 % 88.206 M 1.97 % 86.503 M 1.70 % 85.059 M 3.66 % 82.057 M 3.89 % 78.981 M 0.50 % 78.587 M 0.45 % 78.234 M 3.22 % 75.791 M 1.44 % 74.713 M
Actions ordinaires 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 0.00 % 110.397 M 22.57 % 90.066 M 16.51 % 77.302 M 1.95 % 75.821 M 7.22 % 70.716 M 0.03 % 70.694 M 0.47 % 70.362 M 2.22 % 68.835 M 0.00 % 68.835 M 0.00 % 68.835 M 0.00 % 68.835 M 0.00 % 68.835 M 0.00 % 68.834 M 2.69 % 67.034 M 0.00 % 67.034 M 0.00 % 67.034 M 0.00 % 67.034 M 0.00 % 67.034 M 0.00 % 67.034 M 0.00 % 67.034 M 0.00 % 67.032 M 12.47 % 59.600 M 0.00 % 59.600 M 0.00 % 59.600 M
Capitaux propres totaux 246.756 M 1.67 % 242.697 M -1.82 % 247.201 M 3.54 % 238.760 M 0.78 % 236.903 M 2.81 % 230.418 M -0.81 % 232.298 M 2.66 % 226.275 M 1.28 % 223.420 M 2.56 % 217.851 M -0.55 % 219.059 M 2.80 % 213.088 M 1.02 % 210.929 M 13.24 % 186.263 M 6.50 % 174.887 M 4.91 % 166.701 M 4.56 % 159.437 M 4.05 % 153.234 M -0.28 % 153.658 M 3.78 % 148.065 M 10.35 % 134.181 M 2.42 % 131.009 M -0.06 % 131.085 M 2.25 % 128.196 M 1.12 % 126.782 M 2.13 % 124.140 M 3.78 % 119.615 M 3.35 % 115.738 M 1.77 % 113.727 M 1.40 % 112.155 M 2.79 % 109.115 M 3.07 % 105.861 M 0.40 % 105.441 M 0.46 % 104.960 M 2.84 % 102.061 M 1.14 % 100.914 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 8.035 M -8.63 % 8.794 M -14.16 % 10.245 M -9.31 % 11.297 M -5.59 % 11.966 M -4.68 % 12.554 M -3.26 % 12.977 M -5.43 % 13.723 M -3.42 % 14.209 M -4.81 % 14.927 M -1.13 % 15.098 M 62.66 % 9.282 M 22.50 % 7.577 M -4.60 % 7.942 M -12.54 % 9.081 M -6.35 % 9.696 M 14.72 % 8.452 M 6.54 % 7.933 M -6.76 % 8.509 M -7.78 % 9.226 M 1 212.38 % 703.000 K -0.57 % 707.000 K -24.23 % 933.050 K 14.20 % 817.000 K -16.29 % 976.000 K -6.06 % 1.039 M -14.10 % 1.210 M -13.04 % 1.391 M -11.57 % 1.573 M -10.32 % 1.754 M -9.35 % 1.935 M -8.56 % 2.116 M -7.84 % 2.296 M -7.27 % 2.476 M -0.44 % 2.487 M -50.91 % 5.066 M
Total des passifs non courants 10.500 M -6.74 % 11.259 M -11.42 % 12.710 M -6.67 % 13.618 M -4.68 % 14.287 M -3.95 % 14.875 M -2.76 % 15.298 M -4.51 % 16.020 M -2.94 % 16.506 M -4.17 % 17.224 M -0.97 % 17.392 M 48.35 % 11.724 M 17.02 % 10.019 M -3.52 % 10.384 M -9.89 % 11.523 M -4.83 % 12.108 M 11.45 % 10.864 M 5.17 % 10.330 M -5.27 % 10.905 M -5.77 % 11.573 M 1 321.74 % 814.000 K -0.49 % 818.000 K -24.54 % 1.084 M 18.08 % 918.000 K -14.76 % 1.077 M -5.53 % 1.140 M -13.04 % 1.311 M -7.49 % 1.417 M -11.38 % 1.599 M -10.17 % 1.780 M -9.22 % 1.961 M -7.46 % 2.119 M -7.83 % 2.299 M -7.26 % 2.479 M -0.45 % 2.490 M -51.06 % 5.088 M
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 7.745 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.863 M -64.53 % 19.350 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.128 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.093 M 271.01 % 2.451 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.250 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.061 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.308 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.030 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.456 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 5.609 M 16.61 % 4.810 M 25.07 % 3.846 M 25.93 % 3.054 M -21.73 % 3.902 M 19.18 % 3.274 M -25.24 % 4.379 M 20.24 % 3.642 M -10.34 % 4.062 M 10.17 % 3.687 M -0.07 % 3.690 M 58.77 % 2.324 M -41.24 % 3.955 M 4.71 % 3.777 M 13.08 % 3.340 M 8.24 % 3.086 M 11.21 % 2.775 M 6.44 % 2.607 M 0.19 % 2.602 M -2.58 % 2.671 M 247.33 % 769.000 K -4.71 % 807.000 K 2.70 % 785.747 K 13.55 % 692.000 K -4.68 % 726.000 K 1.54 % 715.000 K -1.45 % 725.509 K 0.21 % 724.000 K 0.14 % 723.000 K 0.14 % 722.000 K 0.19 % 720.631 K 0.23 % 719.000 K 0.14 % 718.000 K 0.14 % 717.000 K 49.95 % 478.146 K -23.50 % 625.000 K
Total des passifs courants 42.736 M -0.60 % 42.992 M -11.48 % 48.565 M 23.32 % 39.382 M -13.23 % 45.385 M -17.81 % 55.219 M -0.93 % 55.739 M 6.91 % 52.135 M 11.42 % 46.790 M 1.16 % 46.253 M -14.57 % 54.141 M 20.90 % 44.783 M -0.26 % 44.900 M 6.62 % 42.111 M -14.36 % 49.171 M 9.55 % 44.886 M 27.56 % 35.187 M -32.78 % 52.347 M 45.07 % 36.084 M 36.87 % 26.363 M 80.73 % 14.587 M -0.25 % 14.623 M 25.07 % 11.692 M 43.74 % 8.134 M -9.72 % 9.010 M -12.52 % 10.300 M -28.86 % 14.479 M 39.52 % 10.378 M 4.19 % 9.961 M 12.53 % 8.852 M -13.49 % 10.232 M 28.17 % 7.983 M -14.20 % 9.304 M -7.51 % 10.060 M 22.01 % 8.245 M 18.18 % 6.977 M
Passifs totaux 53.236 M -1.87 % 54.251 M -11.46 % 61.275 M 15.61 % 53.000 M -11.18 % 59.672 M -14.87 % 70.094 M -1.33 % 71.037 M 4.23 % 68.155 M 7.68 % 63.296 M -0.29 % 63.477 M -11.26 % 71.533 M 26.59 % 56.507 M 2.89 % 54.919 M 4.62 % 52.495 M -13.51 % 60.694 M 6.49 % 56.994 M 23.76 % 46.051 M -26.53 % 62.677 M 33.39 % 46.989 M 23.86 % 37.936 M 146.32 % 15.401 M -0.26 % 15.441 M 20.86 % 12.776 M 41.14 % 9.052 M -10.26 % 10.087 M -11.83 % 11.440 M -27.55 % 15.790 M 33.87 % 11.795 M 2.03 % 11.560 M 8.73 % 10.632 M -12.80 % 12.193 M 20.70 % 10.102 M -12.94 % 11.603 M -7.46 % 12.539 M 16.80 % 10.735 M -11.02 % 12.065 M
Autres actifs non courants 3.351 M -0.12 % 3.355 M -33.09 % 5.014 M 0.58 % 4.985 M 0.56 % 4.957 M 0.55 % 4.930 M -92.38 % 64.696 M 1 226.82 % 4.876 M 0.54 % 4.850 M 0.58 % 4.822 M -91.67 % 57.899 M 1 113.81 % 4.770 M 0.34 % 4.754 M 0.25 % 4.742 M 0.24 % 4.731 M 1.71 % 4.651 M -1.21 % 4.708 M -7.90 % 5.112 M 9.09 % 4.686 M 338.35 % 1.069 M -0.47 % 1.074 M -0.56 % 1.080 M -0.49 % 1.085 M -0.52 % 1.091 M -0.46 % 1.096 M -0.54 % 1.102 M -0.50 % 1.107 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 100.00 % -1.753 M 50.92 % -3.572 M -0.45 % -3.556 M -0.94 % -3.523 M 94.43 % -63.283 M -1 730.04 % -3.458 M -0.67 % -3.435 M -0.97 % -3.402 M 93.97 % -56.449 M -1 591.62 % -3.337 M -0.36 % -3.325 M -0.54 % -3.307 M -0.53 % -3.290 M 8.08 % -3.579 M 0.75 % -3.606 M 9.37 % -3.979 M -13.83 % -3.496 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 213.000 K -8.19 % 232.000 K -7.20 % 250.000 K 17.37 % 213.000 K -0.47 % 214.000 K -1.83 % 218.000 K -6.14 % 232.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.01 % 1.978 M -0.01 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.01 % 1.978 M -0.01 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.01 % 1.978 M -0.01 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.191 M -0.86 % 2.210 M -0.81 % 2.228 M 1.69 % 2.191 M -0.05 % 2.192 M -0.18 % 2.196 M -0.64 % 2.210 M 11.73 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.01 % 1.978 M -0.01 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.01 % 1.978 M -0.01 % 1.978 M 0.00 % 1.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 77.282 M -0.77 % 77.882 M 0.12 % 77.789 M 0.25 % 77.597 M 1.01 % 76.823 M 0.19 % 76.680 M -0.60 % 77.146 M 0.03 % 77.122 M 0.29 % 76.901 M 0.38 % 76.610 M 0.10 % 76.532 M 1.46 % 75.429 M 4.29 % 72.329 M 16.52 % 62.076 M -0.68 % 62.500 M -1.44 % 63.412 M 1.86 % 62.254 M -0.10 % 62.315 M -0.77 % 62.800 M -0.55 % 63.147 M 107.54 % 30.427 M -0.87 % 30.694 M -0.96 % 30.992 M 0.94 % 30.702 M -0.84 % 30.963 M 0.42 % 30.835 M -0.40 % 30.958 M -0.38 % 31.077 M 0.06 % 31.057 M -0.69 % 31.274 M -0.08 % 31.300 M 1.07 % 30.970 M -0.48 % 31.118 M 14.95 % 27.071 M 5.60 % 25.634 M -0.68 % 25.811 M
Total des actifs non courants 83.015 M -0.74 % 83.638 M 0.20 % 83.469 M 2.66 % 81.304 M 0.97 % 80.519 M 0.17 % 80.386 M -0.60 % 80.872 M 0.43 % 80.529 M 0.28 % 80.305 M 0.36 % 80.019 M 0.06 % 79.970 M 1.28 % 78.959 M 4.09 % 75.855 M 15.62 % 65.608 M -0.65 % 66.038 M -0.77 % 66.548 M 1.72 % 65.420 M 2.97 % 63.534 M -0.85 % 64.076 M -0.47 % 64.381 M 103.39 % 31.654 M -0.86 % 31.927 M -1.06 % 32.270 M 0.91 % 31.980 M -0.82 % 32.246 M 0.38 % 32.124 M -0.40 % 32.252 M 3.23 % 31.244 M 0.06 % 31.224 M -0.69 % 31.441 M -0.08 % 31.467 M 1.58 % 30.979 M -0.48 % 31.127 M 14.94 % 27.080 M 5.60 % 25.643 M -0.65 % 25.811 M
Autres actifs circulants 702.000 K -1.27 % 711.000 K 8.38 % 656.000 K -2.24 % 671.000 K -7.32 % 724.000 K -10.95 % 813.000 K -94.28 % 14.207 M 1 617.86 % 827.000 K -5.92 % 879.000 K 3.41 % 850.000 K -92.58 % 11.454 M 1 065.25 % 983.000 K 24.43 % 790.000 K 24.80 % 633.000 K -91.73 % 7.650 M -84.69 % 49.972 M 2.10 % 48.945 M -21.71 % 62.517 M 596.48 % 8.976 M -74.45 % 35.131 M 28.79 % 27.277 M -4.05 % 28.427 M 794.09 % 3.179 M -93.46 % 48.596 M 95.78 % 24.822 M 3.30 % 24.028 M 338.59 % 5.478 M -75.09 % 21.989 M 3.11 % 21.326 M 11.72 % 19.089 M 1 276.53 % 1.387 M -93.92 % 22.822 M 8.90 % 20.957 M -0.73 % 21.112 M 2 361.63 % 857.643 K -95.29 % 18.207 M
Investissements à court terme 4.109 M 0.86 % 4.074 M 0.84 % 4.040 M 0.87 % 4.005 M 0.83 % 3.972 M 0.84 % 3.939 M -93.82 % 63.699 M 1 544.27 % 3.874 M 0.83 % 3.842 M 0.87 % 3.809 M -93.30 % 56.880 M 1 418.42 % 3.746 M 0.56 % 3.725 M 0.49 % 3.707 M 0.47 % 3.690 M 2.35 % 3.605 M -1.39 % 3.656 M -9.84 % 4.055 M 11.93 % 3.623 M 0.50 % 3.605 M 0.53 % 3.586 M 0.67 % 3.562 M 74.78 % 2.038 M 2.11 % 1.996 M -92.38 % 26.190 M 0.000 -100.00 % 51.001 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.247 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.720 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 115.782 M 4.93 % 110.342 M -0.58 % 110.982 M 6.47 % 104.241 M 2.91 % 101.295 M -5.49 % 107.184 M 205.74 % 35.057 M -65.54 % 101.725 M 0.97 % 100.746 M 2.92 % 97.889 M 139.37 % 40.895 M -54.35 % 89.583 M -7.22 % 96.554 M 21.94 % 79.183 M 18.55 % 66.792 M 9.12 % 61.211 M 23.32 % 49.636 M 0.17 % 49.551 M -1.90 % 50.513 M 7.12 % 47.156 M -22.99 % 61.233 M 4.27 % 58.728 M -2.14 % 60.015 M 96.66 % 30.517 M -44.17 % 54.662 M 1.02 % 54.109 M 5.82 % 51.135 M 2.00 % 50.133 M 0.51 % 49.878 M -0.61 % 50.186 M 63.30 % 30.733 M -27.58 % 42.435 M -6.56 % 45.414 M -6.09 % 48.360 M 1.17 % 47.802 M -1.92 % 48.738 M
Liquidités et placements à court terme 119.891 M 4.79 % 114.416 M -0.53 % 115.022 M 6.26 % 108.246 M 2.83 % 105.267 M -5.27 % 111.123 M 12.52 % 98.756 M -6.48 % 105.599 M 0.97 % 104.588 M 2.84 % 101.698 M 4.01 % 97.775 M 4.76 % 93.329 M -6.93 % 100.279 M 20.98 % 82.890 M 17.61 % 70.482 M 8.74 % 64.816 M 21.62 % 53.292 M -0.59 % 53.606 M -0.98 % 54.136 M 6.65 % 50.761 M -21.69 % 64.819 M 4.06 % 62.290 M 0.38 % 62.053 M 103.34 % 30.517 M -44.17 % 54.662 M 1.02 % 54.109 M 5.82 % 51.135 M 2.00 % 50.133 M 0.51 % 49.878 M -0.61 % 50.186 M 2.46 % 48.980 M 15.42 % 42.435 M -6.56 % 45.414 M -6.09 % 48.360 M 1.17 % 47.802 M -1.92 % 48.738 M
Total des actifs courants 216.977 M 1.72 % 213.310 M -5.20 % 225.007 M 6.91 % 210.456 M -2.59 % 216.056 M -1.85 % 220.126 M -1.05 % 222.462 M 4.00 % 213.901 M 3.63 % 206.411 M 2.53 % 201.309 M -4.42 % 210.623 M 10.48 % 190.636 M 0.34 % 189.993 M 9.73 % 173.150 M 2.13 % 169.543 M 7.89 % 157.147 M 12.19 % 140.068 M -8.08 % 152.377 M 11.57 % 136.571 M 12.29 % 121.620 M 3.13 % 117.928 M 2.97 % 114.523 M 2.63 % 111.590 M 6.01 % 105.268 M 0.62 % 104.623 M 1.13 % 103.456 M 0.29 % 103.152 M 7.13 % 96.289 M 2.37 % 94.063 M 2.97 % 91.346 M 1.68 % 89.840 M 5.71 % 84.984 M -1.09 % 85.917 M -4.98 % 90.419 M 3.75 % 87.153 M -0.02 % 87.168 M
Inventaire 49.094 M -2.43 % 50.317 M -0.64 % 50.639 M -3.35 % 52.394 M -0.72 % 52.772 M -5.68 % 55.950 M -6.30 % 59.714 M 12.09 % 53.271 M 10.81 % 48.073 M -0.34 % 48.238 M 3.61 % 46.555 M 9.97 % 42.333 M 0.06 % 42.309 M 7.05 % 39.522 M -3.58 % 40.988 M -3.24 % 42.359 M 11.97 % 37.831 M 4.35 % 36.254 M -5.84 % 38.505 M 7.77 % 35.728 M 38.31 % 25.832 M 8.51 % 23.806 M -13.70 % 27.584 M 5.47 % 26.155 M 4.04 % 25.139 M -0.71 % 25.319 M -10.27 % 28.217 M 16.76 % 24.167 M 5.72 % 22.859 M 3.57 % 22.071 M -5.45 % 23.344 M 18.33 % 19.727 M 0.93 % 19.546 M -6.69 % 20.947 M 6.75 % 19.623 M -2.97 % 20.223 M
Créances nettes 47.290 M -1.20 % 47.866 M -18.44 % 58.690 M 19.42 % 49.145 M -14.22 % 57.293 M 9.67 % 52.240 M 4.93 % 49.785 M -8.15 % 54.204 M 2.52 % 52.871 M 4.65 % 50.523 M -7.87 % 54.838 M 1.57 % 53.991 M 15.82 % 46.615 M -6.97 % 50.105 M -0.63 % 50.423 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.954 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.773 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.215 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.130 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.045 M 0.000
Actifs fiscaux 191.000 K 0.00 % 191.000 K 0.00 % 191.000 K 85.44 % 103.000 K 0.00 % 103.000 K 0.00 % 103.000 K 0.00 % 103.000 K 836.36 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 1.91 % 10.794 K -90.93 % 119.000 K 0.00 % 119.000 K 0.00 % 119.000 K 0.00 % 119.000 K 38.37 % 86.000 K 0.00 % 86.000 K 0.00 % 86.000 K 0.00 % 86.000 K -47.88 % 165.000 K 7.84 % 153.000 K 0.00 % 153.000 K -20.73 % 193.000 K 3.21 % 187.000 K 0.00 % 187.000 K 0.00 % 187.000 K 0.00 % 187.000 K 11.98 % 167.000 K 0.00 % 167.000 K 0.00 % 167.000 K 0.00 % 167.000 K 1 755.56 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 35.069 M 23.04 % 28.502 M -32.50 % 42.225 M 20.37 % 35.080 M -8.34 % 38.270 M -8.95 % 42.031 M 45.45 % 28.896 M -36.25 % 45.329 M 17.81 % 38.475 M -1.14 % 38.919 M 17.28 % 33.186 M -19.27 % 41.107 M 2.94 % 39.933 M 6.30 % 37.568 M 4.93 % 35.803 M -8.02 % 38.927 M 24.42 % 31.287 M -35.64 % 48.613 M 173.23 % 17.792 M -17.78 % 21.639 M 67.08 % 12.951 M -0.50 % 13.016 M 86.46 % 6.980 M 1.90 % 6.850 M 5.35 % 6.502 M -18.50 % 7.978 M 12.51 % 7.091 M -18.27 % 8.676 M 1.33 % 8.562 M 11.34 % 7.690 M 9.10 % 7.049 M -1.00 % 7.120 M -10.81 % 7.983 M -7.64 % 8.643 M 98.91 % 4.345 M -27.68 % 6.008 M
Impôts à payer 2.058 M 6.36 % 1.935 M -22.41 % 2.494 M 99.84 % 1.248 M -61.16 % 3.213 M 5.31 % 3.051 M -2.01 % 3.114 M -1.59 % 3.164 M -25.61 % 4.253 M 16.62 % 3.647 M 16.25 % 3.137 M 132.05 % 1.352 M 33.60 % 1.012 M 32.11 % 766.000 K -18.00 % 934.199 K 121.37 % 422.000 K -62.49 % 1.125 M -0.18 % 1.127 M -21.73 % 1.440 M -29.86 % 2.053 M 136.79 % 867.000 K 8.38 % 800.000 K -7.40 % 863.889 K 45.93 % 592.000 K -66.78 % 1.782 M 10.89 % 1.607 M 18.62 % 1.355 M 38.53 % 978.000 K 44.67 % 676.000 K 53.64 % 440.000 K 1.73 % 432.506 K 200.35 % 144.000 K -76.12 % 603.000 K -13.86 % 700.000 K -27.49 % 965.433 K 180.65 % 344.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 21.127 M 0.95 % 20.928 M 1.86 % 20.546 M 0.71 % 20.402 M 2.74 % 19.857 M 3.50 % 19.185 M 1.00 % 18.995 M -0.07 % 19.009 M 2.15 % 18.608 M 2.21 % 18.205 M 1.63 % 17.913 M -3.08 % 18.481 M 3.53 % 17.851 M 3.21 % 17.296 M 1.07 % 17.113 M 7.21 % 15.962 M 6.31 % 15.015 M 12.62 % 13.332 M 1.85 % 13.089 M 1.60 % 12.883 M 443.82 % 2.369 M -0.29 % 2.376 M -5.36 % 2.511 M -9.10 % 2.762 M 7.43 % 2.571 M 5.11 % 2.446 M 37.59 % 1.778 M -10.39 % 1.984 M 18.38 % 1.676 M 8.27 % 1.548 M 2.52 % 1.510 M 13.36 % 1.332 M 1.83 % 1.308 M 10.85 % 1.180 M 63.04 % 723.740 K 10.49 % 655.000 K
Obligations de location-acquisition 2.918 M -3.76 % 3.032 M -6.10 % 3.229 M 12.86 % 2.861 M -4.54 % 2.997 M -3.91 % 3.119 M -4.01 % 3.249 M 11.78 % 2.907 M -4.78 % 3.053 M -4.44 % 3.195 M -4.23 % 3.336 M 41.96 % 2.350 M -2.53 % 2.411 M -7.55 % 2.608 M -8.12 % 2.838 M -18.32 % 3.475 M 123.19 % 1.557 M -33.38 % 2.337 M 43.88 % 1.624 M -18.18 % 1.985 M 358.43 % 433.000 K -8.84 % 475.000 K -10.79 % 532.454 K 202.53 % 176.000 K -20.72 % 222.000 K 74.80 % 127.000 K -21.00 % 160.767 K -17.13 % 194.000 K -14.91 % 228.000 K -12.64 % 261.000 K -11.01 % 293.290 K -10.03 % 326.000 K -8.94 % 358.000 K -8.21 % 390.000 K 2 535.85 % 14.796 K -60.01 % 37.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.00 % -41.477 M 0.02 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M 0.00 % -41.486 M -21.82 % -34.054 M 0.00 % -34.054 M 0.00 % -34.054 M
Impôts différés passifs non courants 2.465 M 0.00 % 2.465 M 0.00 % 2.465 M 6.20 % 2.321 M 0.00 % 2.321 M 0.00 % 2.321 M 0.02 % 2.320 M 1.02 % 2.297 M 0.00 % 2.297 M 0.00 % 2.297 M 0.13 % 2.294 M -6.06 % 2.442 M 0.00 % 2.442 M 0.00 % 2.442 M -0.02 % 2.443 M 1.27 % 2.412 M 0.00 % 2.412 M 0.63 % 2.397 M 0.01 % 2.397 M 2.12 % 2.347 M 2 014.41 % 111.000 K 0.00 % 111.000 K -26.47 % 150.950 K 49.46 % 101.000 K 0.00 % 101.000 K 0.00 % 101.000 K -0.33 % 101.333 K 289.74 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K 0.39 % 25.900 K 763.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -9.09 % 3.300 K -85.00 % 22.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 299.992 M 1.03 % 296.948 M -3.74 % 308.476 M 5.73 % 291.760 M -1.62 % 296.575 M -1.31 % 300.512 M -0.93 % 303.335 M 3.02 % 294.430 M 2.69 % 286.716 M 1.92 % 281.328 M -3.19 % 290.593 M 7.79 % 269.595 M 1.41 % 265.848 M 11.35 % 238.758 M 1.35 % 235.581 M 5.31 % 223.695 M 8.86 % 205.488 M -4.83 % 215.911 M 7.61 % 200.647 M 7.87 % 186.001 M 24.35 % 149.582 M 2.14 % 146.450 M 1.80 % 143.861 M 4.82 % 137.248 M 0.28 % 136.869 M 0.95 % 135.580 M 0.13 % 135.404 M 6.17 % 127.533 M 1.79 % 125.287 M 2.04 % 122.787 M 1.22 % 121.307 M 4.61 % 115.963 M -0.92 % 117.044 M -0.39 % 117.499 M 4.17 % 112.796 M -0.16 % 112.979 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 8.472 M 483.70 % -2.208 M -15.30 % -1.915 M -135.77 % 5.354 M 198.18 % -5.453 M -367.83 % 2.036 M 127.82 % -7.318 M -2 030.74 % 379.000 K 114.41 % -2.631 M 0.23 % -2.637 M 58.39 % -6.337 M -3.14 % -6.144 M -307.57 % 2.960 M 292.83 % -1.535 M -173.89 % 2.077 M -9.37 % 2.292 M 285.59 % -1.235 M 77.61 % -5.516 M -1 367.62 % 435.145 K 122.70 % -1.917 M -79.33 % -1.069 M -362.01 % 408.000 K 137.26 % 171.961 K -95.63 % 3.932 M 39 420.00 % -10.000 K 77.78 % -45.000 K 98.90 % -4.081 M -121.77 % -1.840 M 13.21 % -2.120 M -23.18 % -1.721 M -275.69 % 979.567 K 138.93 % -2.516 M -399.52 % 840.000 K 179.17 % -1.061 M -197.99 % 1.083 M -57.03 % 2.520 M 154.29 % 991.000 K 119.86 % -4.989 M
Comptes débiteurs 410.000 K -96.29 % 11.066 M 211.45 % -9.929 M -229.60 % 7.661 M 255.62 % -4.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 1.223 M -36.40 % 1.923 M 4.00 % 1.849 M 389.15 % 378.000 K -88.11 % 3.178 M -15.57 % 3.764 M 154.15 % -6.951 M -33.73 % -5.198 M -3 250.30 % 165.000 K 110.59 % -1.558 M 63.09 % -4.222 M -17 489.92 % -24.000 K 99.14 % -2.787 M -290.11 % 1.466 M 10.98 % 1.321 M 129.17 % -4.528 M -946.36 % 535.000 K -76.23 % 2.251 M 181.07 % -2.777 M -155.91 % -1.085 M 46.45 % -2.026 M -153.63 % 3.778 M 364.33 % -1.429 M -40.68 % -1.016 M -664.44 % 180.000 K -93.79 % 2.898 M 171.55 % -4.051 M -209.68 % -1.308 M -65.99 % -788.000 K -161.90 % 1.273 M 135.20 % -3.617 M -1 898.19 % -181.000 K -112.92 % 1.401 M 205.82 % -1.324 M -320.53 % 600.383 K 195.76 % 203.000 K -94.78 % 3.891 M 660.66 % -694.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 6.839 M 145.00 % -15.197 M -346.50 % 6.165 M 329.61 % -2.685 M 27.59 % -3.708 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.577 M 299.46 % -2.796 M -159.13 % -1.079 M 48.99 % -2.115 M 65.43 % -6.120 M -206.49 % 5.747 M 291.50 % -3.001 M -496.78 % 756.341 K -88.91 % 6.820 M 485.31 % -1.770 M 77.21 % -7.767 M -341.83 % 3.212 M 486.03 % -832.000 K -186.94 % 957.000 K 128.40 % -3.370 M -310.46 % 1.601 M -67.64 % 4.948 M 2 704.21 % -190.000 K 93.54 % -2.943 M -9 691.40 % -30.057 K 94.35 % -532.000 K 60.06 % -1.332 M 55.51 % -2.994 M -165.14 % 4.596 M 296.84 % -2.335 M -316.22 % -561.000 K -313.31 % 263.000 K -45.48 % 482.423 K -79.18 % 2.317 M 179.90 % -2.900 M 32.48 % -4.295 M
Autres éléments non monétaires -1.043 M 9.38 % -1.151 M -11.10 % -1.036 M 62.09 % -2.733 M -62.87 % -1.678 M -409.59 % 542.000 K 115.07 % -3.596 M -71.79 % -2.093 M -113.57 % -980.000 K -1 189.47 % -76.000 K -102.49 % 3.056 M 447.67 % -879.000 K -38.86 % -633.000 K 9.96 % -703.000 K -1 451.59 % 52.013 K 103.09 % -1.683 M -133.10 % -722.000 K 5.99 % -768.000 K 44.73 % -1.390 M 29.92 % -1.983 M -74.41 % -1.137 M 17.61 % -1.380 M -28.35 % -1.075 M 47.17 % -2.035 M -34.95 % -1.508 M -68.68 % -894.000 K 43.76 % -1.590 M -90.60 % -834.000 K 27.42 % -1.149 M -37.28 % -837.000 K -133.76 % -358.067 K 78.38 % -1.656 M -108.83 % -793.000 K 25.33 % -1.062 M 47.19 % -2.011 M -278.03 % -532.000 K 87.49 % -4.253 M -252.06 % 2.797 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 13.068 M 1 102.21 % 1.087 M -88.33 % 9.312 M -5.65 % 9.870 M 875.30 % 1.012 M -85.92 % 7.185 M 447.15 % 1.313 M -79.57 % 6.429 M 68.08 % 3.825 M 18.86 % 3.218 M -47.27 % 6.103 M 1 849.93 % 313.000 K -96.13 % 8.085 M 268.00 % 2.197 M -79.72 % 10.832 M 57.06 % 6.897 M 28.77 % 5.356 M 364.76 % -2.023 M -141.55 % 4.868 M 40.95 % 3.454 M 73.74 % 1.988 M -35.35 % 3.075 M -16.08 % 3.664 M -40.86 % 6.196 M 74.58 % 3.549 M -29.83 % 5.058 M 958.90 % 477.664 K -83.07 % 2.821 M 70.97 % 1.650 M 14.35 % 1.443 M -71.81 % 5.119 M 859.44 % -674.000 K -119.16 % 3.517 M 161.10 % 1.347 M -66.13 % 3.977 M -21.72 % 5.081 M 91.23 % 2.657 M 77.49 % 1.497 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -339.000 K 74.59 % -1.334 M -91.94 % -695.000 K 55.53 % -1.563 M -70.08 % -919.000 K -194.55 % -312.000 K 62.26 % -826.760 K 25.38 % -1.108 M 4.97 % -1.166 M -141.41 % -483.000 K -107.22 % 6.688 M 267.17 % -4.001 M 63.89 % -11.080 M -2 670.00 % -400.000 K -123.89 % 1.675 M 182.13 % -2.039 M -1 673.04 % -115.000 K 65.77 % -336.000 K -185.73 % -117.593 K 24.62 % -156.000 K -372.73 % -33.000 K -560.00 % -5.000 K 81.16 % -26.545 K -104.19 % -13.000 K 96.77 % -403.000 K -200.75 % -134.000 K 20.32 % -168.179 K 32.73 % -250.000 K -12 600.00 % 2.000 K 101.02 % -197.000 K 64.84 % -560.312 K -496.08 % -94.000 K 97.79 % -4.257 M -238.66 % -1.257 M -8 865.76 % -14.020 K 96.98 % -464.000 K -29.61 % -358.000 K -32.59 % -270.000 K
Acquisitions nettes -145.000 K -159.18 % 245.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.000 K 0.000 100.00 % -28.000 K 0.000 0.000 100.00 % -388.589 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -162.589 K 99.04 % -16.936 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -586.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -4.691 M -6.98 % -4.385 M -50.79 % -2.908 M 45.21 % -5.308 M -192.29 % -1.816 M 9.47 % -2.006 M -330.24 % 871.271 K 677.00 % -151.000 K 94.13 % -2.571 M 61.51 % -6.680 M -778.65 % -760.261 K 90.27 % -7.812 M 40.94 % -13.227 M -1 480.29 % -837.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 399.000 K 192.36 % -432.000 K -744.79 % 66.999 K 452.63 % -19.000 K 20.83 % -24.000 K 98.43 % -1.524 M 76.80 % -6.568 M -59.85 % -4.109 M -266.56 % 2.467 M 120.92 % -11.795 M 0.000 100.00 % -195.000 K -5.98 % -184.000 K 7.54 % -199.000 K -102.57 % 7.745 M 416.38 % -2.448 M 72.57 % -8.926 M 24.85 % -11.877 M -180.88 % 14.684 M 212.39 % -13.065 M -502.63 % -2.168 M -34.32 % -1.614 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.000 K -101.02 % 2.848 M 1 091.63 % 239.000 K 102.83 % -8.444 M -251.95 % 5.557 M 791.97 % 623.000 K -96.21 % 16.430 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.243 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 828.000 K 204.41 % 272.000 K -68.37 % 860.000 K 145.71 % 350.000 K -62.73 % 939.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 171.000 K -74.59 % 673.000 K 256.08 % 189.000 K -64.45 % 531.663 K 328.76 % 124.000 K -60.00 % 310.000 K 675.00 % 40.000 K 100.38 % -10.471 M -8 216.80 % 129.000 K 144.03 % -293.000 K -781.40 % 43.000 K -88.22 % 364.922 K 102.18 % -16.712 M -2 804.21 % 618.000 K 96.19 % 315.000 K 112.28 % 148.392 K -41.35 % 253.000 K -62.30 % 671.000 K 227.32 % 205.000 K -80.39 % 1.045 M 966.78 % 98.000 K -76.39 % 415.000 K 85.27 % 224.000 K 264.49 % -136.175 K -159.47 % 229.000 K 5.53 % 217.000 K -40.71 % 366.000 K 102.19 % -16.700 M -197.60 % 17.110 M 48 785.71 % 35.000 K 45.83 % 24.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -4.347 M 16.44 % -5.202 M -89.65 % -2.743 M 57.94 % -6.521 M -263.08 % -1.796 M 11.40 % -2.027 M -281.40 % 1.117 M 202.71 % -1.088 M 64.49 % -3.064 M 54.61 % -6.750 M -204.49 % 6.460 M 155.13 % -11.717 M 51.17 % -23.997 M -1 904.76 % -1.197 M 86.97 % -9.185 M -373.68 % -1.939 M -168.30 % 2.839 M 684.16 % -486.000 K 94.27 % -8.475 M 25.20 % -11.330 M -1 056.93 % 1.184 M -92.22 % 15.216 M 336.04 % -6.446 M -66.62 % -3.869 M -241.46 % 2.735 M 123.33 % -11.724 M -1 437.32 % 876.676 K 352.64 % -347.000 K -248.93 % 233.000 K 235.47 % -172.000 K -102.44 % 7.048 M 404.73 % -2.313 M 82.16 % -12.966 M -3.99 % -12.468 M -514.22 % -2.030 M -156.69 % 3.581 M 243.76 % -2.491 M -33.92 % -1.860 M
Remboursement de dette -368.000 K 24.44 % -487.000 K 69.49 % -1.596 M -24.30 % -1.284 M -1 046.43 % -112.000 K 92.78 % -1.551 M -683.99 % 265.588 K 128.62 % -928.000 K -63.96 % -566.000 K -225.29 % -174.000 K 78.93 % -825.743 K -188.50 % 933.000 K 189.20 % -1.046 M -49.00 % -702.000 K 46.98 % -1.324 M -185.14 % 1.555 M 215.44 % -1.347 M -136.32 % -570.000 K -210.65 % -183.489 K 41.75 % -315.000 K -650.00 % -42.000 K 79.51 % -205.000 K -26.54 % -161.998 K 16.06 % -193.000 K -271.15 % -52.000 K 71.27 % -181.000 K -277.62 % -47.932 K 73.37 % -180.000 K 0.00 % -180.000 K 0.00 % -180.000 K -210.45 % -57.981 K 67.61 % -179.000 K 0.00 % -179.000 K -4.07 % -172.000 K 93.30 % -2.568 M -15.36 % -2.226 M -1 164.77 % -176.000 K -0.57 % -175.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.000 0.000 -100.00 % 20.331 M 59.28 % 12.764 M 761.77 % 1.481 M -70.99 % 5.105 M 23 104.55 % 22.000 K -93.37 % 332.000 K -78.26 % 1.527 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 -50.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -45.000 K 98.64 % -3.319 M 0.000 0.000 100.00 % -4.000 100.00 % -3.319 M 0.000 100.00 % -5.532 M -2 405 117.39 % -230.000 99.99 % -3.319 M 0.000 100.00 % -4.599 M -87.61 % -2.451 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -175.000 99.99 % -2.280 M 0.000 100.00 % -3.040 M -2 431 900.00 % -125.000 99.99 % -2.280 M 0.000 0.000 100.00 % -337.000 99.98 % -2.235 M 0.000 0.000 100.00 % -226.000 99.99 % -2.235 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -7.688 M -2 875.45 % 277.000 K -93.80 % 4.466 M 2 594.97 % -179.000 K 97.44 % -6.980 M -3 521.57 % 204.000 K 109.44 % -2.160 M -839.28 % -230.000 K -7.48 % -214.000 K -200.00 % 214.000 K 111.48 % -1.865 M -1 281.42 % -135.000 K 14.01 % -157.000 K 95.03 % -3.157 M -245.54 % 2.169 M 3 198.78 % -70.000 K 98.28 % -4.061 M 2.07 % -4.147 M -456.81 % -744.776 K -963.97 % -70.000 K -204.35 % -23.000 K -666.67 % -3.000 K 99.27 % -412.830 K -342.84 % 170.000 K 113.47 % -1.262 M -17 928.57 % -7.000 K 98.18 % -383.661 K -1 919.27 % -19.000 K 99.16 % -2.254 M -24 944.44 % -9.000 K -105.80 % 155.091 K 774.31 % -23.000 K 98.98 % -2.244 M -22 340.00 % -10.000 K -100.07 % 14.010 M 56 141.66 % -25.000 K 65.28 % -72.000 K -260.00 % 45.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -8.056 M -3 736.19 % -210.000 K -107.43 % 2.825 M 159.08 % -4.782 M 32.57 % -7.092 M -426.50 % -1.347 M 28.91 % -1.895 M 57.68 % -4.477 M -473.97 % -780.000 K 85.80 % -5.492 M -104.09 % -2.691 M -6.74 % -2.521 M -113.18 % 19.128 M 344.22 % 4.306 M 3 543.97 % -125.030 K -101.90 % 6.590 M 222.35 % -5.386 M -22.83 % -4.385 M -832.59 % 598.560 K 122.46 % -2.665 M -4 000.00 % -65.000 K 98.00 % -3.248 M -465.41 % -574.453 K 75.05 % -2.302 M -75.19 % -1.314 M -598.94 % -188.000 K 56.47 % -431.930 K 82.25 % -2.434 M 0.00 % -2.434 M -1 187.83 % -189.000 K -295.08 % 96.884 K 103.98 % -2.437 M -0.58 % -2.423 M -1 231.32 % -182.000 K -101.59 % 11.442 M 608.33 % -2.251 M -807.66 % -248.000 K -90.77 % -130.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -299.000 K -98.01 % -151.000 K -172.60 % 208.000 K 130.86 % -674.000 K -13 380.00 % -5.000 K -116.67 % 30.000 K 189.84 % -33.394 K 25.79 % -45.000 K -164.29 % 70.000 K 188.61 % -79.000 K -767.62 % 11.833 K -15.48 % 14.000 K -71.43 % 49.000 K 36.11 % 36.000 K 281.33 % -19.853 K 39.84 % -33.000 K -139.29 % 84.000 K 71.43 % 49.000 K 267.32 % -29.286 K -0.99 % -29.000 K -231.82 % 22.000 K -77.78 % 99.000 K 690.23 % -16.773 K -169.89 % 24.000 K 700.00 % 3.000 K 111.54 % -26.000 K -137.54 % 69.255 K 1 631.38 % 4.000 K -90.70 % 43.000 K 153.09 % -81.000 K -156.31 % 143.835 K 4 894.50 % -3.000 K 0.000 100.00 % -16.000 K -104.48 % 357.402 K 5 205.74 % -7.000 K 74.07 % -27.000 K 50.91 % -55.000 K
Variation nette de la trésorerie 366.000 K 108.18 % -4.476 M -146.62 % 9.602 M 555.72 % -2.107 M 73.26 % -7.881 M -305.18 % 3.841 M 663.73 % 502.926 K -38.59 % 819.000 K 1 505.88 % 51.000 K 100.56 % -9.103 M -192.10 % 9.883 M 171.05 % -13.911 M -526.06 % 3.265 M -38.88 % 5.342 M 255.52 % 1.503 M -86.95 % 11.515 M 298.03 % 2.893 M 142.26 % -6.845 M -125.37 % -3.037 M 71.27 % -10.570 M -437.81 % 3.129 M -79.34 % 15.142 M 548.88 % -3.373 M -6 984.19 % 49.000 K -99.01 % 4.973 M 172.28 % -6.880 M -179.76 % 8.626 M 19 504.95 % 44.000 K 108.66 % -508.000 K -150.75 % 1.001 M -91.93 % 12.408 M 328.63 % -5.427 M 54.29 % -11.872 M -4.89 % -11.319 M -182.33 % 13.748 M 114.67 % 6.404 M 103.37 % 3.149 M 182.74 % -3.806 M
Trésorerie au début de la période 34.706 M -11.42 % 39.182 M 32.46 % 29.580 M -6.65 % 31.687 M -19.92 % 39.568 M 10.75 % 35.727 M 1.43 % 35.224 M 2.38 % 34.405 M 0.15 % 34.354 M -20.95 % 43.457 M 29.44 % 33.574 M -29.30 % 47.485 M 7.38 % 44.220 M 13.74 % 38.878 M 4.02 % 37.375 M 44.53 % 25.860 M 12.60 % 22.967 M -22.96 % 29.812 M -9.25 % 32.849 M -24.34 % 43.419 M 7.77 % 40.290 M 60.21 % 25.148 M -11.83 % 28.521 M 0.17 % 28.472 M 21.16 % 23.499 M -22.65 % 30.379 M 39.65 % 21.753 M 0.20 % 21.709 M -2.29 % 22.217 M 4.72 % 21.216 M 29.03 % 16.443 M -24.81 % 21.870 M -35.18 % 33.742 M -25.12 % 45.061 M 43.91 % 31.313 M 25.71 % 24.909 M 14.47 % 21.760 M -14.89 % 25.566 M
Trésorerie à la fin de la période 35.072 M 1.05 % 34.706 M -11.42 % 39.182 M 32.46 % 29.580 M -6.65 % 31.687 M -19.92 % 39.568 M 10.75 % 35.727 M 1.43 % 35.224 M 2.38 % 34.405 M 0.15 % 34.354 M -20.95 % 43.457 M 29.44 % 33.574 M -29.30 % 47.485 M 7.38 % 44.220 M 13.74 % 38.878 M 4.02 % 37.375 M 44.53 % 25.860 M 12.60 % 22.967 M -22.96 % 29.812 M -9.25 % 32.849 M -24.34 % 43.419 M 7.77 % 40.290 M 60.21 % 25.148 M -11.83 % 28.521 M 0.17 % 28.472 M 21.16 % 23.499 M -22.65 % 30.379 M 39.66 % 21.753 M 0.20 % 21.709 M -2.29 % 22.217 M -22.99 % 28.851 M 75.46 % 16.443 M -24.81 % 21.870 M -35.18 % 33.742 M -25.12 % 45.061 M 43.90 % 31.313 M 25.71 % 24.909 M 14.47 % 21.760 M
Trésorerie d'exploitation 13.068 M 1 102.21 % 1.087 M -88.33 % 9.312 M -5.65 % 9.870 M 875.30 % 1.012 M -85.92 % 7.185 M 447.15 % 1.313 M -79.57 % 6.429 M 68.08 % 3.825 M 18.86 % 3.218 M -47.27 % 6.103 M 1 849.93 % 313.000 K -96.13 % 8.085 M 268.00 % 2.197 M -79.72 % 10.832 M 57.06 % 6.897 M 28.77 % 5.356 M 364.76 % -2.023 M -141.55 % 4.868 M 40.95 % 3.454 M 73.74 % 1.988 M -35.35 % 3.075 M -16.08 % 3.664 M -40.86 % 6.196 M 74.58 % 3.549 M -29.83 % 5.058 M 958.90 % 477.664 K -83.07 % 2.821 M 70.97 % 1.650 M 14.35 % 1.443 M -71.81 % 5.119 M 859.44 % -674.000 K -119.16 % 3.517 M 161.10 % 1.347 M -66.13 % 3.977 M -21.72 % 5.081 M 91.23 % 2.657 M 77.49 % 1.497 M
Dépenses en capital -339.000 K 74.59 % -1.334 M -72.80 % -772.000 K 50.61 % -1.563 M -70.08 % -919.000 K -194.55 % -312.000 K 62.26 % -826.760 K 25.38 % -1.108 M 4.97 % -1.166 M -141.41 % -483.000 K -107.22 % 6.688 M 267.17 % -4.001 M 63.89 % -11.080 M -2 670.00 % -400.000 K -123.89 % 1.675 M 182.13 % -2.039 M -1 673.04 % -115.000 K 65.77 % -336.000 K -185.73 % -117.593 K 24.62 % -156.000 K -372.73 % -33.000 K -560.00 % -5.000 K 81.16 % -26.545 K -104.19 % -13.000 K 96.77 % -403.000 K -200.75 % -134.000 K 20.32 % -168.179 K 32.73 % -250.000 K -12 600.00 % 2.000 K 101.02 % -197.000 K 64.84 % -560.312 K -496.08 % -94.000 K 97.79 % -4.257 M -238.66 % -1.257 M -8 865.76 % -14.020 K 96.98 % -464.000 K -29.61 % -358.000 K -32.59 % -270.000 K
Cash-flow disponible 12.729 M 5 253.44 % -247.000 K -102.89 % 8.540 M 2.80 % 8.307 M 8 832.26 % 93.000 K -98.65 % 6.873 M 1 313.01 % 486.410 K -90.86 % 5.321 M 100.11 % 2.659 M -2.78 % 2.735 M -78.62 % 12.792 M 446.84 % -3.688 M -23.14 % -2.995 M -266.67 % 1.797 M -85.63 % 12.507 M 157.45 % 4.858 M -7.31 % 5.241 M 322.17 % -2.359 M -149.66 % 4.751 M 44.05 % 3.298 M 68.70 % 1.955 M -36.32 % 3.070 M -15.60 % 3.638 M -41.17 % 6.183 M 96.54 % 3.146 M -36.11 % 4.924 M 1 491.03 % 309.485 K -87.96 % 2.571 M 55.63 % 1.652 M 32.58 % 1.246 M -72.67 % 4.558 M 693.53 % -768.000 K -3.78 % -740.000 K -922.22 % 90.000 K -97.73 % 3.963 M -14.16 % 4.617 M 100.83 % 2.299 M 87.37 % 1.227 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016
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