Da Hui Limited ^5276.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	892.344 M ^{12.87 %}	790.586 M ^{-14.38 %}	923.352 M ^{17.14 %}	788.242 M ^{27.59 %}	617.785 M ^{12.63 %}	548.519 M
Bénéfice net	29.418 M ^{204.99 %}	-28.020 M ^{-195.53 %}	29.330 M ^{28.63 %}	22.801 M ^{207.83 %}	7.407 M ^{163.57 %}	-11.651 M
Bénéfice avant impôt	58.258 M ^{1 121.71 %}	-5.702 M ^{-110.92 %}	52.227 M ^{32.87 %}	39.307 M ^{45.73 %}	26.972 M ^{712.44 %}	-4.404 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{1 005.20 %}	-0.01 ^{-112.75 %}	0.06 ^{13.43 %}	0.05 ^{14.22 %}	0.04 ^{643.78 %}	-0.01
EBITDA	87.566 M ^{236.26 %}	26.041 M ^{-65.78 %}	76.097 M ^{29.95 %}	58.557 M ^{50.71 %}	38.854 M ^{92.08 %}	20.228 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{193.02 %}	-0.04 ^{-211.58 %}	0.03 ^{9.81 %}	0.03 ^{141.26 %}	0.01 ^{156.45 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.10 ^{197.92 %}	0.03 ^{-60.03 %}	0.08 ^{10.94 %}	0.07 ^{18.12 %}	0.06 ^{70.54 %}	0.04
Taux de profit brut	0.15 ^{2.93 %}	0.15 ^{7.93 %}	0.14 ^{-10.25 %}	0.16 ^{9.82 %}	0.14 ^{-0.14 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	39.545 M ^{0.11 %}	39.500 M ^{0.00 %}	39.500 M ^{0.48 %}	39.312 M ^{-0.48 %}	39.500 M ^{0.00 %}	39.500 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	39.500 M ^{0.09 %}	39.465 M ^{-0.09 %}	39.500 M ^{0.48 %}	39.312 M ^{-0.48 %}	39.500 M ^{0.00 %}	39.500 M
Bénéfice par action diluée	0.74 ^{204.23 %}	-0.71 ^{-195.95 %}	0.74 ^{27.59 %}	0.58 ^{205.26 %}	0.19 ^{165.52 %}	-0.29
Bénéfice par action	0.74 ^{204.23 %}	-0.71 ^{-195.95 %}	0.74 ^{27.59 %}	0.58 ^{205.26 %}	0.19 ^{165.52 %}	-0.29
Bénéfice brut	138.205 M ^{16.18 %}	118.954 M ^{-7.59 %}	128.726 M ^{5.14 %}	122.434 M ^{40.12 %}	87.377 M ^{12.47 %}	77.692 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	28.840 M ^{29.22 %}	22.318 M ^{-2.53 %}	22.897 M ^{38.72 %}	16.506 M ^{-15.64 %}	19.565 M ^{-12.54 %}	22.371 M
Coût des revenus	754.139 M ^{12.28 %}	671.632 M ^{-15.48 %}	794.626 M ^{19.35 %}	665.808 M ^{25.53 %}	530.408 M ^{12.65 %}	470.827 M
Dépenses générales et administratives	72.724 M ^{-21.44 %}	92.571 M ^{12.22 %}	82.492 M ^{7.54 %}	76.709 M ^{16.11 %}	66.064 M	0.000
Frais de vente et de marketing	8.957 M ^{-5.63 %}	9.491 M ^{-19.91 %}	11.850 M ^{12.04 %}	10.577 M ^{15.93 %}	9.124 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	85.002 M ^{-19.52 %}	105.620 M ^{7.48 %}	98.268 M ^{8.18 %}	90.836 M ^{14.01 %}	79.673 M ^{-5.20 %}	84.045 M
Coût et dépenses	839.141 M ^{7.96 %}	777.252 M ^{-12.95 %}	892.894 M ^{18.01 %}	756.644 M ^{24.02 %}	610.081 M ^{9.95 %}	554.872 M
Frais de recherche et de développement	3.321 M ^{-6.66 %}	3.558 M ^{-9.37 %}	3.926 M ^{10.59 %}	3.550 M ^{-20.85 %}	4.485 M ^{31.41 %}	3.413 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	81.681 M ^{-19.97 %}	102.062 M ^{8.18 %}	94.342 M ^{8.08 %}	87.286 M ^{16.09 %}	75.188 M ^{-6.75 %}	80.632 M
Revenu d'intérêts	3.902 M ^{169.66 %}	1.447 M ^{1 115.97 %}	119.000 K ^{128.85 %}	52.000 K ^{-95.47 %}	1.147 M ^{-54.10 %}	2.499 M
Frais d'intérêts	4.219 M ^{3.76 %}	4.066 M ^{118.13 %}	1.864 M ^{93.36 %}	964.000 K ^{117.61 %}	443.000 K ^{306.42 %}	109.000 K
Dépréciation et amortissement	25.089 M ^{-9.35 %}	27.677 M ^{-11.69 %}	31.341 M ^{10.98 %}	28.240 M ^{5.89 %}	26.669 M ^{8.75 %}	24.523 M
Résultat d'exploitation	53.203 M ^{299.00 %}	13.334 M ^{-56.22 %}	30.458 M ^{-3.61 %}	31.598 M ^{310.15 %}	7.704 M ^{221.27 %}	-6.353 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{253.50 %}	0.02 ^{-48.87 %}	0.03 ^{-17.71 %}	0.04 ^{221.46 %}	0.01 ^{207.67 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	5.055 M ^{126.55 %}	-19.036 M ^{-187.45 %}	21.769 M ^{182.38 %}	7.709 M ^{-59.99 %}	19.268 M ^{12.86 %}	17.073 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-131.686 M ^{-17.62 %}	-111.955 M ^{-129.87 %}	-48.704 M ^{-311.77 %}	22.998 M ^{124.18 %}	-95.098 M ^{39.64 %}	-157.553 M
Investissements totaux	77.141 M ^{-29.86 %}	109.989 M ^{-19.48 %}	136.600 M ^{42.78 %}	95.672 M ^{7.08 %}	89.347 M ^{73.45 %}	51.511 M
Dette totale	89.055 M ^{13.92 %}	78.174 M ^{-10.65 %}	87.496 M ^{12.54 %}	77.744 M ^{-7.02 %}	83.616 M ^{418.29 %}	16.133 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.995 M ^{4.00 %}	-124.990 M ^{-11.28 %}	-112.324 M ^{-636.94 %}	-15.242 M
Bénéfices non répartis	30.140 M ^{234.62 %}	-22.389 M ^{-117.36 %}	128.987 M ^{24.05 %}	103.982 M ^{28.09 %}	81.181 M ^{-41.17 %}	137.989 M
Actions ordinaires	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M
Capitaux propres totaux	479.863 M ^{3.96 %}	461.603 M ^{-16.71 %}	554.237 M ^{5.72 %}	524.237 M ^{2.11 %}	513.380 M ^{-0.84 %}	517.750 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	9.582 M ^{60.23 %}	5.980 M ^{-36.44 %}	9.408 M ^{-5.25 %}	9.929 M ^{5.67 %}	9.396 M ^{41.10 %}	6.659 M
Total des passifs non courants	11.412 M ^{16.59 %}	9.788 M ^{-29.08 %}	13.802 M ^{8.66 %}	12.702 M ^{6.42 %}	11.936 M ^{49.26 %}	7.997 M
Autres passifs courants	62.444 M ^{-20.82 %}	78.867 M ^{1 226.16 %}	5.947 M ^{-56.43 %}	13.648 M ^{109.74 %}	6.507 M ^{-87.61 %}	52.523 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.246 M ^{32.81 %}	49.128 M ^{-23.59 %}	64.299 M ^{1 837.30 %}	3.319 M
Dette à court terme	79.473 M ^{10.08 %}	72.194 M ^{-7.55 %}	78.088 M ^{15.15 %}	67.815 M ^{-8.63 %}	74.220 M ^{360.05 %}	16.133 M
Total des passifs courants	348.834 M ^{57.32 %}	221.742 M ^{-16.78 %}	266.460 M ^{-3.43 %}	275.930 M ^{-8.67 %}	302.133 M ^{143.11 %}	124.279 M
Passifs totaux	360.246 M ^{55.59 %}	231.530 M ^{-17.39 %}	280.262 M ^{-2.90 %}	288.632 M ^{-8.10 %}	314.069 M ^{137.43 %}	132.276 M
Autres actifs non courants	5.015 M ^{122.20 %}	2.257 M ^{-15.81 %}	2.681 M ^{-20.84 %}	3.387 M ^{12.00 %}	3.024 M ^{-88.02 %}	25.248 M
Investissements à long terme	74.365 M ^{-32.39 %}	109.989 M ^{-19.48 %}	136.600 M ^{42.78 %}	95.672 M ^{7.08 %}	89.347 M ^{73.45 %}	51.511 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	126.478 M ^{-0.57 %}	127.205 M ^{-21.16 %}	161.339 M ^{-13.22 %}	185.908 M ^{-7.47 %}	200.927 M ^{17.32 %}	171.269 M
Total des actifs non courants	205.858 M ^{-14.03 %}	239.451 M ^{-20.35 %}	300.620 M ^{5.49 %}	284.967 M ^{-2.84 %}	293.298 M ^{18.25 %}	248.028 M
Autres actifs circulants	24.482 M ^{2.59 %}	23.863 M ^{-4.57 %}	25.006 M ^{-53.77 %}	54.089 M ^{75.53 %}	30.814 M ^{65.19 %}	18.654 M
Investissements à court terme	2.776 M ^{0.22 %}	2.770 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	220.741 M ^{16.10 %}	190.129 M ^{39.60 %}	136.200 M ^{138.13 %}	57.195 M ^{-68.00 %}	178.714 M ^{2.89 %}	173.686 M
Liquidités et placements à court terme	223.517 M ^{15.87 %}	192.899 M ^{41.63 %}	136.200 M ^{138.13 %}	57.195 M ^{-68.00 %}	178.714 M ^{2.89 %}	173.686 M
Total des actifs courants	634.251 M ^{39.80 %}	453.682 M ^{-15.02 %}	533.879 M ^{1.13 %}	527.902 M ^{-1.17 %}	534.151 M ^{32.87 %}	401.998 M
Inventaire	150.442 M ^{21.89 %}	123.423 M ^{-33.35 %}	185.171 M ^{-13.97 %}	215.245 M ^{72.72 %}	124.621 M ^{44.70 %}	86.125 M
Créances nettes	235.810 M ^{107.77 %}	113.497 M ^{-39.47 %}	187.502 M ^{-6.89 %}	201.373 M ^{0.69 %}	200.002 M ^{61.90 %}	123.533 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	195.360 M ^{193.75 %}	66.505 M ^{-41.56 %}	113.807 M ^{-21.47 %}	144.919 M ^{-4.25 %}	151.359 M ^{189.38 %}	52.304 M
Impôts à payer	11.557 M ^{176.75 %}	4.176 M ^{23.84 %}	3.372 M ^{702.86 %}	420.000 K ^{-92.69 %}	5.748 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	12.666 M ^{8.89 %}	11.632 M ^{-20.14 %}	14.566 M ^{-1.80 %}	14.833 M ^{-1.53 %}	15.064 M ^{23.12 %}	12.235 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	54.723 M ^{-38.51 %}	88.992 M ^{-40.77 %}	150.245 M ^{0.00 %}	150.245 M ^{0.48 %}	149.523 M ^{4 984 000.00 %}	3.000 K
Impôts différés passifs non courants	1.830 M ^{-51.94 %}	3.808 M ^{-13.34 %}	4.394 M ^{58.46 %}	2.773 M ^{9.17 %}	2.540 M ^{89.84 %}	1.338 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	840.109 M ^{21.20 %}	693.133 M ^{-16.94 %}	834.499 M ^{2.66 %}	812.869 M ^{-1.76 %}	827.449 M ^{27.29 %}	650.026 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-3.262 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-10.300 M ^{-114.63 %}	70.400 M ^{309.23 %}	17.203 M ^{114.77 %}	-116.486 M ^{1.15 %}	-117.841 M	0.000
Comptes débiteurs	-122.313 M ^{-265.28 %}	74.005 M ^{433.52 %}	13.871 M ^{1 111.74 %}	-1.371 M ^{98.47 %}	-89.696 M	0.000
Inventaire	-27.019 M ^{-143.76 %}	61.748 M ^{14 979.04 %}	-415.000 K ^{99.53 %}	-89.000 M ^{-131.19 %}	-38.496 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.112 M ^{-383.11 %}	-6.440 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	139.032 M ^{312.74 %}	-65.353 M ^{-286.78 %}	34.989 M ^{277.83 %}	-19.675 M ^{-290.08 %}	10.351 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-20.900 M ^{-214.15 %}	18.309 M ^{51.20 %}	12.109 M ^{114.93 %}	5.634 M ^{-94.60 %}	104.260 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	48.885 M ^{-44.68 %}	88.366 M ^{-1.80 %}	89.983 M ^{250.45 %}	-59.811 M ^{-391.83 %}	20.495 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-31.637 M ^{-151.83 %}	-12.563 M ^{49.77 %}	-25.012 M ^{-26.54 %}	-19.766 M ^{59.30 %}	-48.566 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.008 M ^{159.72 %}	-18.434 M	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-3.075 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.091 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.977 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	22.087 M ^{5 109.20 %}	424.000 K ^{-67.48 %}	1.304 M ^{459.23 %}	-363.000 K ^{20.74 %}	-458.000 K ^{-101.99 %}	22.977 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.550 M ^{37.03 %}	-15.167 M ^{36.03 %}	-23.708 M ^{12.88 %}	-27.212 M ^{59.66 %}	-67.458 M	0.000
Remboursement de dette	2.701 M ^{142.35 %}	-6.378 M ^{-502.84 %}	-1.058 M ^{66.85 %}	-3.192 M ^{-105.71 %}	55.932 M ^{1 443.55 %}	-4.163 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-23.700 M ^{0.00 %}	-23.700 M ^{-447.98 %}	-4.325 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.330 M
Autres activités de financement	-24.410 M ^{-214.76 %}	21.270 M ^{6 705.59 %}	-322.000 K ^{98.05 %}	-16.550 M ^{-325.57 %}	7.337 M ^{-71.22 %}	25.493 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-45.409 M ^{-415.54 %}	-8.808 M ^{-54.39 %}	-5.705 M ^{71.10 %}	-19.742 M ^{-131.20 %}	63.269 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	36.686 M ^{450.66 %}	-10.462 M ^{-156.75 %}	18.435 M ^{224.95 %}	-14.754 M ^{-88.26 %}	-7.837 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	30.612 M ^{-43.24 %}	53.929 M ^{-31.74 %}	79.005 M ^{165.01 %}	-121.519 M ^{-1 534.87 %}	8.469 M	0.000
Trésorerie au début de la période	190.129 M ^{39.60 %}	136.200 M ^{138.13 %}	57.195 M ^{-68.00 %}	178.714 M ^{4.97 %}	170.245 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	220.741 M ^{16.10 %}	190.129 M ^{39.60 %}	136.200 M ^{138.13 %}	57.195 M ^{-68.00 %}	178.714 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	48.885 M ^{-44.68 %}	88.366 M ^{-1.80 %}	89.983 M ^{250.45 %}	-59.811 M ^{-391.83 %}	20.495 M	0.000
Dépenses en capital	-31.637 M ^{-151.83 %}	-12.563 M ^{49.77 %}	-25.012 M ^{-26.54 %}	-19.766 M ^{59.30 %}	-48.566 M	0.000
Cash-flow disponible	17.248 M ^{-77.25 %}	75.803 M ^{16.67 %}	64.971 M ^{181.65 %}	-79.577 M ^{-183.48 %}	-28.071 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	206.603 M ^{-13.69 %}	239.372 M ^{-12.46 %}	273.441 M ^{12.66 %}	242.712 M ^{26.36 %}	192.078 M ^{4.33 %}	184.113 M ^{15.79 %}	159.003 M ^{-19.99 %}	198.730 M ^{-3.19 %}	205.278 M ^{-9.80 %}	227.575 M ^{-5.69 %}	241.307 M
Bénéfice net	9.940 M ^{-24.65 %}	13.191 M ^{125.60 %}	5.847 M ^{-67.38 %}	17.927 M ^{283.71 %}	4.672 M ^{380.66 %}	972.000 K ^{106.28 %}	-15.468 M ^{-294.47 %}	7.954 M ^{140.72 %}	-19.532 M ^{-1 905.34 %}	-974.000 K ^{97.76 %}	-43.554 M
Bénéfice avant impôt	16.162 M ^{-24.24 %}	21.333 M ^{34.43 %}	15.869 M ^{-41.39 %}	27.075 M ^{135.21 %}	11.511 M ^{202.68 %}	3.803 M ^{120.56 %}	-18.494 M ^{-224.94 %}	14.802 M ^{279.31 %}	-8.255 M ^{-232.19 %}	6.245 M ^{118.15 %}	-34.409 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{-12.22 %}	0.09 ^{53.57 %}	0.06 ^{-47.98 %}	0.11 ^{86.14 %}	0.06 ^{190.13 %}	0.02 ^{117.76 %}	-0.12 ^{-256.16 %}	0.07 ^{285.22 %}	-0.04 ^{-246.54 %}	0.03 ^{119.24 %}	-0.14
EBITDA	16.460 M ^{-42.38 %}	28.567 M ^{19.99 %}	23.808 M ^{-32.04 %}	35.032 M ^{91.21 %}	18.321 M ^{76.08 %}	10.405 M ^{200.72 %}	-10.331 M ^{-146.76 %}	22.095 M ^{16 966.41 %}	-131.000 K ^{-100.91 %}	14.408 M ^{155.40 %}	-26.009 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{-12.69 %}	0.06 ^{157.71 %}	0.02 ^{-71.05 %}	0.07 ^{203.66 %}	0.02 ^{360.73 %}	0.01 ^{105.43 %}	-0.10 ^{-343.06 %}	0.04 ^{142.06 %}	-0.10 ^{-2 123.16 %}	0.00 ^{97.63 %}	-0.18
Ratio EBITDA	0.08 ^{-33.24 %}	0.12 ^{37.07 %}	0.09 ^{-39.68 %}	0.14 ^{51.32 %}	0.10 ^{68.78 %}	0.06 ^{186.98 %}	-0.06 ^{-158.44 %}	0.11 ^{17 522.15 %}	0.00 ^{-101.01 %}	0.06 ^{158.74 %}	-0.11
Taux de profit brut	0.18 ^{-3.13 %}	0.18 ^{3.83 %}	0.18 ^{11.22 %}	0.16 ^{13.38 %}	0.14 ^{0.43 %}	0.14 ^{-8.28 %}	0.15 ^{-7.44 %}	0.16 ^{24.92 %}	0.13 ^{-17.28 %}	0.16 ^{7.54 %}	0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	39.525 M ^{-1.12 %}	39.973 M ^{0.34 %}	39.838 M ^{0.00 %}	39.838 M ^{2.32 %}	38.933 M ^{-19.89 %}	48.600 M ^{10.33 %}	44.050 M ^{10.76 %}	39.770 M ^{-0.23 %}	39.861 M ^{-18.15 %}	48.700 M ^{23.29 %}	39.500 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	39.760 M ^{-0.53 %}	39.973 M ^{0.34 %}	39.838 M ^{0.00 %}	39.838 M ^{2.32 %}	38.933 M ^{-19.89 %}	48.600 M ^{10.33 %}	44.050 M ^{10.76 %}	39.770 M ^{-0.23 %}	39.861 M ^{-18.15 %}	48.700 M ^{23.29 %}	39.500 M
Bénéfice par action diluée	0.25 ^{-24.24 %}	0.33 ^{120.00 %}	0.15 ^{-66.67 %}	0.45 ^{275.00 %}	0.12 ^{500.00 %}	0.02 ^{105.71 %}	-0.35 ^{-275.00 %}	0.20 ^{140.82 %}	-0.49 ^{-2 350.00 %}	-0.02 ^{98.18 %}	-1.10
Bénéfice par action	0.25 ^{-24.24 %}	0.33 ^{120.00 %}	0.15 ^{-66.67 %}	0.45 ^{275.00 %}	0.12 ^{500.00 %}	0.02 ^{105.71 %}	-0.35 ^{-275.00 %}	0.20 ^{140.82 %}	-0.49 ^{-2 350.00 %}	-0.02 ^{98.18 %}	-1.10
Bénéfice brut	36.379 M ^{-16.39 %}	43.512 M ^{-9.11 %}	47.873 M ^{25.30 %}	38.208 M ^{43.26 %}	26.670 M ^{4.78 %}	25.454 M ^{6.20 %}	23.968 M ^{-25.94 %}	32.363 M ^{20.94 %}	26.760 M ^{-25.38 %}	35.863 M ^{1.42 %}	35.362 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.222 M ^{-23.58 %}	8.142 M ^{-18.76 %}	10.022 M ^{9.55 %}	9.148 M ^{33.76 %}	6.839 M ^{141.58 %}	2.831 M ^{193.56 %}	-3.026 M ^{-144.19 %}	6.848 M ^{-39.27 %}	11.277 M ^{56.21 %}	7.219 M ^{2.27 %}	7.059 M
Coût des revenus	170.224 M ^{-13.09 %}	195.860 M ^{-13.17 %}	225.568 M ^{10.30 %}	204.504 M ^{23.64 %}	165.408 M ^{4.25 %}	158.659 M ^{17.49 %}	135.035 M ^{-18.83 %}	166.367 M ^{-6.81 %}	178.518 M ^{-6.88 %}	191.712 M ^{-6.91 %}	205.945 M
Dépenses générales et administratives	18.795 M ^{-6.09 %}	20.014 M ^{-3.87 %}	20.820 M ^{24.24 %}	16.758 M ^{-1.17 %}	16.957 M ^{-6.77 %}	18.189 M ^{-14.13 %}	21.181 M ^{9.39 %}	19.362 M ^{-30.41 %}	27.824 M ^{14.96 %}	24.204 M	0.000
Frais de vente et de marketing	1.805 M ^{-18.66 %}	2.219 M ^{-32.35 %}	3.280 M ^{53.20 %}	2.141 M ^{20.48 %}	1.777 M ^{1.02 %}	1.759 M ^{-16.40 %}	2.104 M ^{-1.54 %}	2.137 M ^{4.50 %}	2.045 M ^{-36.19 %}	3.205 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	24.417 M ^{6.27 %}	22.976 M ^{-11.86 %}	26.067 M ^{35.06 %}	19.300 M ^{0.52 %}	19.200 M ^{-6.04 %}	20.435 M ^{-14.77 %}	23.976 M ^{4.30 %}	22.987 M ^{-25.07 %}	30.679 M ^{9.65 %}	27.978 M ^{13.60 %}	24.628 M
Coût et dépenses	194.641 M ^{-11.06 %}	218.836 M ^{-13.03 %}	251.635 M ^{12.44 %}	223.804 M ^{21.23 %}	184.608 M ^{3.08 %}	179.094 M ^{12.63 %}	159.011 M ^{-16.02 %}	189.354 M ^{-9.49 %}	209.197 M ^{-4.78 %}	219.690 M ^{-4.72 %}	230.573 M
Frais de recherche et de développement	1.158 M ^{55.85 %}	743.000 K ^{-62.23 %}	1.967 M ^{390.52 %}	401.000 K ^{-13.95 %}	466.000 K ^{-4.31 %}	487.000 K ^{-29.52 %}	691.000 K ^{-53.56 %}	1.488 M ^{83.70 %}	810.000 K ^{42.36 %}	569.000 K ^{-37.40 %}	909.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.259 M ^{4.61 %}	22.233 M ^{-7.75 %}	24.100 M ^{27.52 %}	18.899 M ^{0.88 %}	18.734 M ^{-6.09 %}	19.948 M ^{-14.33 %}	23.285 M ^{8.31 %}	21.499 M ^{-28.02 %}	29.869 M ^{8.98 %}	27.409 M ^{15.56 %}	23.719 M
Revenu d'intérêts	694.000 K ^{0.00 %}	694.000 K ^{-6.22 %}	740.000 K ^{-59.69 %}	1.836 M ^{222.11 %}	570.000 K ^{-24.60 %}	756.000 K ^{78.30 %}	424.000 K ^{-18.62 %}	521.000 K ^{52.79 %}	341.000 K ^{111.80 %}	161.000 K ^{51.89 %}	106.000 K
Frais d'intérêts	878.000 K ^{-2.77 %}	903.000 K ^{2.03 %}	885.000 K ^{-19.69 %}	1.102 M ^{-0.99 %}	1.113 M ^{-0.54 %}	1.119 M ^{-1.67 %}	1.138 M ^{7.77 %}	1.056 M ^{4.97 %}	1.006 M ^{16.17 %}	866.000 K ^{18.96 %}	728.000 K
Dépréciation et amortissement	4.498 M ^{-28.95 %}	6.331 M ^{-10.25 %}	7.054 M ^{2.90 %}	6.855 M ^{20.33 %}	5.697 M ^{3.90 %}	5.483 M ^{-21.95 %}	7.025 M ^{12.63 %}	6.237 M ^{-12.38 %}	7.118 M ^{-2.45 %}	7.297 M ^{-4.89 %}	7.672 M
Résultat d'exploitation	11.962 M ^{-41.75 %}	20.536 M ^{-5.82 %}	21.806 M ^{15.33 %}	18.908 M ^{153.12 %}	7.470 M ^{48.83 %}	5.019 M ^{62 837.50 %}	-8.000 K ^{-100.05 %}	15.858 M ^{318.76 %}	-7.249 M ^{-201.94 %}	7.111 M ^{-33.75 %}	10.734 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{-32.51 %}	0.09 ^{7.58 %}	0.08 ^{2.37 %}	0.08 ^{100.31 %}	0.04 ^{42.66 %}	0.03 ^{54 281.15 %}	0.00 ^{-100.06 %}	0.08 ^{325.97 %}	-0.04 ^{-213.01 %}	0.03 ^{-29.76 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	4.200 M ^{426.98 %}	797.000 K ^{113.42 %}	-5.937 M ^{-172.69 %}	8.167 M ^{102.10 %}	4.041 M ^{432.32 %}	-1.216 M ^{93.42 %}	-18.486 M ^{-440.69 %}	5.426 M ^{225.14 %}	-4.336 M ^{-164.39 %}	-1.640 M ^{96.53 %}	-47.229 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-110.525 M ^{15.20 %}	-130.338 M ^{1.02 %}	-131.686 M ^{14.57 %}	-154.152 M ^{-1.06 %}	-152.535 M ^{-18.82 %}	-128.374 M ^{-14.67 %}	-111.955 M ^{-70.27 %}	-65.752 M ^{-5.17 %}	-62.520 M ^{5.57 %}	-66.211 M ^{-54.32 %}	-42.904 M
Investissements totaux	59.657 M ^{-22.66 %}	77.141 M ^{0.00 %}	77.141 M ^{-15.84 %}	91.658 M ^{8.94 %}	84.134 M ^{-16.16 %}	100.346 M ^{-8.77 %}	109.989 M ^{-19.28 %}	136.268 M ^{-14.51 %}	159.400 M ^{6.55 %}	149.600 M ^{9.52 %}	136.600 M
Dette totale	81.616 M ^{-3.10 %}	84.223 M ^{-5.43 %}	89.055 M ^{14.11 %}	78.043 M ^{-7.92 %}	84.752 M ^{9.69 %}	77.263 M ^{-1.17 %}	78.174 M ^{-5.53 %}	82.753 M ^{-5.99 %}	88.028 M ^{2.60 %}	85.801 M ^{-8.03 %}	93.296 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-192.033 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.346 M
Bénéfices non répartis	128.505 M ^{201.59 %}	42.609 M ^{41.37 %}	30.140 M ^{2 449.92 %}	1.182 M ^{107.06 %}	-16.745 M ^{21.81 %}	-21.417 M ^{4.34 %}	-22.389 M ^{-223.49 %}	-6.921 M ^{53.47 %}	-14.875 M ^{-152.44 %}	28.364 M ^{-84.21 %}	179.580 M
Actions ordinaires	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M ^{0.00 %}	395.000 M
Capitaux propres totaux	435.628 M ^{-13.07 %}	501.099 M ^{4.43 %}	479.863 M ^{-4.99 %}	505.069 M ^{15.81 %}	436.130 M ^{-4.72 %}	457.742 M ^{-0.84 %}	461.603 M ^{-10.09 %}	513.397 M ^{-1.21 %}	519.687 M ^{-7.56 %}	562.202 M ^{1.44 %}	554.237 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	7.087 M ^{-18.73 %}	8.720 M ^{-9.00 %}	9.582 M ^{1 074.26 %}	816.000 K ^{-79.33 %}	3.947 M ^{-20.93 %}	4.992 M ^{-16.52 %}	5.980 M ^{-0.71 %}	6.023 M ^{-17.03 %}	7.259 M ^{-9.26 %}	8.000 M ^{-14.97 %}	9.408 M
Total des passifs non courants	8.820 M ^{-16.71 %}	10.590 M ^{-7.20 %}	11.412 M ^{457.23 %}	2.048 M ^{-59.38 %}	5.042 M ^{-16.94 %}	6.070 M ^{-37.99 %}	9.788 M ^{-5.37 %}	10.343 M ^{-9.79 %}	11.466 M ^{-7.13 %}	12.346 M ^{-10.55 %}	13.802 M
Autres passifs courants	75.447 M ^{77.78 %}	42.438 M ^{-32.04 %}	62.444 M ^{39.32 %}	44.820 M ^{-54.90 %}	99.377 M ^{2 391.90 %}	-4.336 M ^{-161.29 %}	7.074 M ^{-88.25 %}	60.180 M ^{-30.13 %}	86.128 M ^{55.80 %}	55.282 M ^{-18.09 %}	67.495 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.683 M ^{4.03 %}	71.793 M ^{16.41 %}	61.672 M ^{-32.38 %}	91.206 M ^{57.64 %}	57.857 M ^{1 615.81 %}	3.372 M
Dette à court terme	74.529 M ^{-1.29 %}	75.503 M ^{-5.00 %}	79.473 M ^{2.91 %}	77.227 M ^{-4.43 %}	80.805 M ^{11.81 %}	72.271 M ^{0.11 %}	72.194 M ^{-5.91 %}	76.730 M ^{-5.00 %}	80.769 M ^{3.81 %}	77.801 M ^{-4.87 %}	81.786 M
Total des passifs courants	298.574 M ^{-2.53 %}	306.315 M ^{-12.19 %}	348.834 M ^{14.40 %}	304.923 M ^{-3.85 %}	317.138 M ^{27.67 %}	248.400 M ^{12.02 %}	221.742 M ^{-11.90 %}	251.688 M ^{-10.37 %}	280.819 M ^{4.33 %}	269.168 M ^{1.02 %}	266.460 M
Passifs totaux	307.394 M ^{-3.00 %}	316.905 M ^{-12.03 %}	360.246 M ^{17.36 %}	306.971 M ^{-4.72 %}	322.180 M ^{26.61 %}	254.470 M ^{9.91 %}	231.530 M ^{-11.64 %}	262.031 M ^{-10.35 %}	292.285 M ^{3.83 %}	281.514 M ^{0.45 %}	280.262 M
Autres actifs non courants	1.927 M ^{-13.04 %}	2.216 M ^{-55.81 %}	5.015 M ^{-57.54 %}	11.810 M ^{139.36 %}	4.934 M ^{-1.00 %}	4.984 M ^{-0.86 %}	5.027 M ^{-96.37 %}	138.653 M ^{-14.32 %}	161.829 M ^{6.33 %}	152.189 M ^{5 576.58 %}	2.681 M
Investissements à long terme	59.657 M ^{-22.66 %}	77.141 M ^{3.73 %}	74.365 M ^{-16.22 %}	88.766 M ^{9.17 %}	81.313 M ^{-16.65 %}	97.553 M ^{-9.02 %}	107.219 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.600 M
Immobilisations incorporelles	205.000 K ^{-17.67 %}	249.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	205.000 K ^{-17.67 %}	249.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	110.826 M ^{-10.90 %}	124.378 M ^{-1.66 %}	126.478 M ^{2.06 %}	123.930 M ^{1.96 %}	121.552 M ^{1.50 %}	119.758 M ^{-5.85 %}	127.205 M ^{-15.29 %}	150.163 M ^{2.27 %}	146.826 M ^{-5.05 %}	154.635 M ^{-4.16 %}	161.339 M
Total des actifs non courants	172.615 M ^{-15.38 %}	203.984 M ^{-0.91 %}	205.858 M ^{-8.31 %}	224.506 M ^{8.04 %}	207.799 M ^{-6.52 %}	222.295 M ^{-7.16 %}	239.451 M ^{-17.09 %}	288.816 M ^{-6.43 %}	308.655 M ^{0.60 %}	306.824 M ^{2.06 %}	300.620 M
Autres actifs circulants	28.514 M ^{16.59 %}	24.457 M ^{-0.10 %}	24.482 M ^{16.27 %}	21.057 M ^{-53.90 %}	45.678 M ^{12.77 %}	40.504 M ^{69.74 %}	23.863 M ^{17.47 %}	20.314 M ^{-2.91 %}	20.922 M ^{34.75 %}	15.526 M ^{-39.35 %}	25.601 M
Investissements à court terme	3.278 M ^{12.18 %}	2.922 M ^{5.26 %}	2.776 M ^{-4.01 %}	2.892 M ^{2.52 %}	2.821 M ^{1.00 %}	2.793 M ^{0.83 %}	2.770 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	192.141 M ^{-10.45 %}	214.561 M ^{-2.80 %}	220.741 M ^{-4.93 %}	232.195 M ^{-2.15 %}	237.287 M ^{15.39 %}	205.637 M ^{8.16 %}	190.129 M ^{28.03 %}	148.505 M ^{-1.36 %}	150.548 M ^{-0.96 %}	152.012 M ^{11.61 %}	136.200 M
Liquidités et placements à court terme	194.884 M ^{-10.39 %}	217.483 M ^{-2.70 %}	223.517 M ^{-4.92 %}	235.087 M ^{-2.09 %}	240.108 M ^{15.20 %}	208.430 M ^{8.05 %}	192.899 M ^{29.89 %}	148.505 M ^{-1.36 %}	150.548 M ^{-0.96 %}	152.012 M ^{11.61 %}	136.200 M
Total des actifs courants	570.407 M ^{-7.10 %}	614.020 M ^{-3.19 %}	634.251 M ^{7.95 %}	587.534 M ^{6.73 %}	550.511 M ^{12.37 %}	489.917 M ^{7.99 %}	453.682 M ^{-6.77 %}	486.612 M ^{-3.32 %}	503.317 M ^{-6.25 %}	536.892 M ^{0.56 %}	533.879 M
Inventaire	153.934 M ^{-1.46 %}	156.221 M ^{3.84 %}	150.442 M ^{21.63 %}	123.693 M ^{19.49 %}	103.516 M ^{0.55 %}	102.949 M ^{-16.59 %}	123.423 M ^{-22.67 %}	159.612 M ^{-0.45 %}	160.339 M ^{-9.91 %}	177.968 M ^{-3.89 %}	185.171 M
Créances nettes	193.075 M ^{-10.56 %}	215.859 M ^{-8.46 %}	235.810 M ^{13.54 %}	207.697 M ^{28.84 %}	161.209 M ^{16.79 %}	138.034 M ^{21.62 %}	113.497 M ^{-28.59 %}	158.948 M ^{-7.51 %}	171.848 M ^{-10.41 %}	191.819 M ^{2.30 %}	187.502 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	148.598 M ^{-15.78 %}	176.449 M ^{-9.68 %}	195.360 M ^{13.00 %}	172.889 M ^{34.53 %}	128.513 M ^{29.90 %}	98.935 M ^{48.76 %}	66.505 M ^{-38.12 %}	107.478 M ^{2.60 %}	104.750 M ^{-18.99 %}	129.308 M ^{13.62 %}	113.807 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	11.925 M ^{3.18 %}	11.557 M ^{15.72 %}	9.987 M ^{18.29 %}	8.443 M ^{23.31 %}	6.847 M ^{63.96 %}	4.176 M ^{-42.79 %}	7.300 M ^{-20.41 %}	9.172 M ^{35.34 %}	6.777 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.998 M ^{-20.58 %}	11.329 M ^{-10.56 %}	12.666 M ^{259.63 %}	3.522 M ^{-59.82 %}	8.766 M ^{-17.56 %}	10.633 M ^{-8.59 %}	11.632 M ^{0.28 %}	11.600 M ^{-8.71 %}	12.707 M ^{-3.32 %}	13.143 M ^{-9.77 %}	14.566 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	104.156 M ^{64.05 %}	63.490 M ^{16.02 %}	54.723 M ^{-49.74 %}	108.887 M ^{88.14 %}	57.875 M ^{-31.23 %}	84.159 M ^{-5.43 %}	88.992 M ^{-28.99 %}	125.318 M ^{-49.85 %}	249.901 M ^{0.00 %}	249.894 M ^{393.90 %}	50.596 M
Impôts différés passifs non courants	1.733 M ^{-7.33 %}	1.870 M ^{2.19 %}	1.830 M ^{48.54 %}	1.232 M ^{12.51 %}	1.095 M ^{1.58 %}	1.078 M ^{-71.69 %}	3.808 M ^{-11.85 %}	4.320 M ^{2.69 %}	4.207 M ^{-3.20 %}	4.346 M ^{-1.09 %}	4.394 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	743.022 M ^{-9.17 %}	818.004 M ^{-2.63 %}	840.109 M ^{3.46 %}	812.040 M ^{7.09 %}	758.310 M ^{6.47 %}	712.212 M ^{2.75 %}	693.133 M ^{-10.61 %}	775.428 M ^{-4.50 %}	811.972 M ^{-3.76 %}	843.716 M ^{1.10 %}	834.499 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.869 M ^{109.47 %}	-30.283 M ^{-83.51 %}	-16.502 M ^{34.95 %}	-25.369 M ^{-285.20 %}	13.698 M ^{-32.77 %}	20.375 M ^{-54.54 %}	44.821 M ^{1 858.96 %}	2.288 M ^{-86.25 %}	16.645 M ^{104.81 %}	8.127 M	0.000
Comptes débiteurs	18.827 M ^{-5.63 %}	19.951 M ^{170.97 %}	-28.113 M ^{39.53 %}	-46.488 M ^{-100.60 %}	-23.175 M ^{5.55 %}	-24.537 M ^{-153.99 %}	45.451 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	2.287 M ^{139.57 %}	-5.779 M ^{78.40 %}	-26.749 M ^{-32.57 %}	-20.177 M ^{-3 458.55 %}	-567.000 K ^{-102.77 %}	20.474 M ^{-43.42 %}	36.189 M ^{4 877.85 %}	727.000 K ^{-95.88 %}	17.629 M ^{144.75 %}	7.203 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.578 M ^{-8.79 %}	32.430 M ^{179.15 %}	-40.973 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-18.245 M ^{58.96 %}	-44.455 M ^{-215.89 %}	38.360 M ^{-7.11 %}	41.296 M ^{425.26 %}	7.862 M ^{198.37 %}	-7.992 M ^{-292.39 %}	4.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-3.592 M ^{54.42 %}	-7.880 M ^{-16.84 %}	-6.744 M ^{27.72 %}	-9.330 M ^{-79.49 %}	-5.198 M ^{-102.97 %}	-2.561 M ^{-110.04 %}	25.518 M ^{4 669.72 %}	535.000 K ^{-19.55 %}	665.000 K ^{-5.67 %}	705.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	15.260 M ^{245.35 %}	-10.499 M ^{-3 150.46 %}	-323.000 K ^{58.00 %}	-769.000 K ^{-102.99 %}	25.708 M ^{5.93 %}	24.269 M ^{-50.82 %}	49.344 M ^{235.76 %}	14.696 M ^{125.43 %}	6.519 M ^{-63.39 %}	17.807 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.861 M ^{18.31 %}	-2.278 M ^{24.44 %}	-3.015 M ^{52.01 %}	-6.283 M ^{21.14 %}	-7.967 M ^{44.57 %}	-14.372 M ^{-361.38 %}	-3.115 M ^{50.48 %}	-6.291 M ^{-263.85 %}	-1.729 M ^{-21.08 %}	-1.428 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	720.000 K ^{407.69 %}	-234.000 K ^{-114.89 %}	1.571 M ^{-91.27 %}	17.990 M ^{4 749.06 %}	371.000 K ^{462.12 %}	66.000 K ^{-48.44 %}	128.000 K ^{190.91 %}	44.000 K ^{-72.50 %}	160.000 K ^{73.91 %}	92.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.141 M ^{54.58 %}	-2.512 M ^{-73.96 %}	-1.444 M ^{-112.33 %}	11.707 M ^{312.58 %}	-5.507 M ^{61.51 %}	-14.306 M ^{-135.99 %}	-6.062 M ^{2.23 %}	-6.200 M ^{-295.16 %}	-1.569 M ^{-17.44 %}	-1.336 M	0.000
Remboursement de dette	-1.504 M ^{64.97 %}	-4.293 M ^{-235.81 %}	3.161 M ^{787.17 %}	-460.000 K ^{-105.44 %}	8.456 M ^{437.97 %}	-2.502 M ^{-68.94 %}	-1.481 M ^{76.96 %}	-6.428 M ^{-339.07 %}	-1.464 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.871 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.538 M
Autres activités de financement	-1.808 M ^{-145.50 %}	3.974 M ^{-9.00 %}	4.367 M ^{116.36 %}	-26.695 M ^{-164.41 %}	-10.096 M ^{-590.10 %}	2.060 M ^{-79.85 %}	10.224 M ^{-10.89 %}	11.473 M ^{1 830.47 %}	-663.000 K ^{-120.52 %}	3.231 M ^{129.73 %}	-10.868 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.312 M ^{-938.24 %}	-319.000 K ^{-104.24 %}	7.528 M ^{114.80 %}	-50.855 M ^{-3 000.91 %}	-1.640 M ^{-271.04 %}	-442.000 K ^{-105.06 %}	8.743 M ^{146.87 %}	-18.655 M ^{-777.06 %}	-2.127 M ^{-165.83 %}	3.231 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-33.227 M ^{-564.71 %}	7.150 M ^{141.53 %}	-17.215 M ^{-149.43 %}	34.825 M ^{166.06 %}	13.089 M ^{118.62 %}	5.987 M ^{157.56 %}	-10.401 M ^{-228.15 %}	8.116 M ^{289.32 %}	-4.287 M ^{-10.21 %}	-3.890 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-22.420 M ^{-262.78 %}	-6.180 M ^{46.05 %}	-11.454 M ^{-124.94 %}	-5.092 M ^{-116.09 %}	31.650 M ^{104.09 %}	15.508 M ^{-62.74 %}	41.624 M ^{2 137.40 %}	-2.043 M ^{-39.55 %}	-1.464 M ^{-109.26 %}	15.812 M	0.000
Trésorerie au début de la période	214.561 M ^{-2.80 %}	220.741 M ^{-4.93 %}	232.195 M ^{-2.15 %}	237.287 M ^{15.39 %}	205.637 M ^{8.16 %}	190.129 M ^{28.03 %}	148.505 M ^{-1.36 %}	150.548 M ^{-0.96 %}	152.012 M ^{11.61 %}	136.200 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	192.141 M ^{-10.45 %}	214.561 M ^{-2.80 %}	220.741 M ^{-4.93 %}	232.195 M ^{-2.15 %}	237.287 M ^{15.39 %}	205.637 M ^{8.16 %}	190.129 M ^{28.03 %}	148.505 M ^{-1.36 %}	150.548 M ^{-0.96 %}	152.012 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	15.260 M ^{245.35 %}	-10.499 M ^{-3 150.46 %}	-323.000 K ^{58.00 %}	-769.000 K ^{-102.99 %}	25.708 M ^{5.93 %}	24.269 M ^{-50.82 %}	49.344 M ^{235.76 %}	14.696 M ^{125.43 %}	6.519 M ^{-63.39 %}	17.807 M	0.000
Dépenses en capital	-1.861 M ^{26.59 %}	-2.535 M ^{15.92 %}	-3.015 M ^{52.01 %}	-6.283 M ^{21.14 %}	-7.967 M ^{44.57 %}	-14.372 M ^{-361.38 %}	-3.115 M ^{50.48 %}	-6.291 M ^{-263.85 %}	-1.729 M ^{-21.08 %}	-1.428 M	0.000
Cash-flow disponible	13.399 M ^{202.80 %}	-13.034 M ^{-290.47 %}	-3.338 M ^{52.67 %}	-7.052 M ^{-139.75 %}	17.741 M ^{79.26 %}	9.897 M ^{-78.59 %}	46.229 M ^{450.02 %}	8.405 M ^{75.47 %}	4.790 M ^{-70.76 %}	16.379 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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