
Ito Yogyo Co., Ltd 5287.T
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 3.403 B 8.63 % | 3.132 B -9.66 % | 3.467 B 18.17 % | 2.934 B -3.86 % | 3.052 B -3.72 % | 3.170 B |
Bénéfice net | 349.034 M 243.70 % | 101.553 M -22.59 % | 131.195 M -58.64 % | 317.167 M 266.88 % | 86.449 M -32.94 % | 128.905 M |
Bénéfice avant impôt | 387.302 M 374.64 % | 81.599 M -51.33 % | 167.670 M -60.74 % | 427.038 M 321.77 % | 101.250 M -36.23 % | 158.777 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 336.93 % | 0.03 -46.13 % | 0.05 -66.77 % | 0.15 338.70 % | 0.03 -33.77 % | 0.05 |
EBITDA | 478.403 M 229.67 % | 145.116 M -35.26 % | 224.148 M -56.18 % | 511.499 M 188.71 % | 177.168 M -23.40 % | 231.301 M |
Ratio de revenu net | 0.10 216.39 % | 0.03 -14.31 % | 0.04 -64.99 % | 0.11 281.61 % | 0.03 -30.35 % | 0.04 |
Ratio EBITDA | 0.14 203.48 % | 0.05 -28.33 % | 0.06 -62.92 % | 0.17 200.30 % | 0.06 -20.45 % | 0.07 |
Taux de profit brut | 0.34 5.74 % | 0.32 4.43 % | 0.31 0.98 % | 0.31 -1.85 % | 0.31 9.74 % | 0.28 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.941 M 0.04 % | 2.940 M 0.11 % | 2.937 M -1.45 % | 2.980 M -0.20 % | 2.986 M 0.00 % | 2.986 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.941 M 0.04 % | 2.940 M 0.11 % | 2.937 M -1.45 % | 2.980 M -0.20 % | 2.986 M 0.00 % | 2.986 M |
Bénéfice par action diluée | 118.67 243.57 % | 34.54 -22.68 % | 44.67 -58.02 % | 106.42 267.60 % | 28.95 -32.94 % | 43.17 |
Bénéfice par action | 118.67 243.57 % | 34.54 -22.68 % | 44.67 -58.02 % | 106.42 267.60 % | 28.95 -32.94 % | 43.17 |
Bénéfice brut | 1.159 B 14.87 % | 1.009 B -5.66 % | 1.069 B 19.33 % | 895.961 M -5.63 % | 949.450 M 5.66 % | 898.579 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 38.267 M 291.78 % | -19.954 M -154.71 % | 36.475 M -66.80 % | 109.870 M 642.36 % | 14.800 M -50.46 % | 29.872 M |
Coût des revenus | 2.244 B 5.67 % | 2.124 B -11.45 % | 2.398 B 17.66 % | 2.038 B -3.06 % | 2.103 B -7.43 % | 2.271 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 33.249 M 47.86 % | 22.487 M 4.07 % | 21.607 M 3.17 % | 20.943 M 13.69 % | 18.421 M 51.76 % | 12.138 M |
Dépenses de fonctionnement | 963.855 M 7.14 % | 899.611 M 1.17 % | 889.251 M 6.61 % | 834.120 M -0.21 % | 835.857 M 6.17 % | 787.302 M |
Coût et dépenses | 3.208 B 6.11 % | 3.023 B -8.04 % | 3.287 B 14.45 % | 2.872 B -2.25 % | 2.938 B -3.93 % | 3.059 B |
Frais de recherche et de développement | 32.720 M 26.07 % | 25.953 M 5.39 % | 24.625 M -0.37 % | 24.716 M -1.16 % | 25.007 M -11.84 % | 28.367 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 897.886 M 5.49 % | 851.171 M 0.97 % | 843.019 M 6.92 % | 788.461 M -0.50 % | 792.429 M 6.11 % | 746.797 M |
Revenu d'intérêts | 97.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
Frais d'intérêts | 8.431 M 54.92 % | 5.442 M 4.13 % | 5.226 M 27.22 % | 4.108 M -5.30 % | 4.338 M 63.51 % | 2.653 M |
Dépréciation et amortissement | 82.669 M 42.36 % | 58.072 M 13.31 % | 51.252 M -36.22 % | 80.353 M 12.26 % | 71.580 M 2.45 % | 69.871 M |
Résultat d'exploitation | 194.664 M 78.64 % | 108.972 M -39.42 % | 179.884 M 190.89 % | 61.840 M -45.56 % | 113.592 M 2.08 % | 111.277 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 64.45 % | 0.03 -32.94 % | 0.05 146.17 % | 0.02 -43.37 % | 0.04 6.02 % | 0.04 |
Total autres revenus dépenses net | 192.638 M 803.75 % | -27.373 M -124.11 % | -12.214 M -103.34 % | 365.198 M 3 058.99 % | -12.342 M -134.90 % | 35.363 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Dette nette | 163.040 M -77.88 % | 736.966 M 80.56 % | 408.161 M -13.57 % | 472.225 M 15.45 % | 409.032 M 780.81 % | 46.438 M |
Investissements totaux | 139.045 M 9.44 % | 127.053 M 44.30 % | 88.047 M -5.57 % | 93.241 M -9.50 % | 103.028 M 35.19 % | 76.210 M |
Dette totale | 993.490 M -29.61 % | 1.411 B 10.29 % | 1.280 B 22.44 % | 1.045 B -12.33 % | 1.192 B 48.31 % | 803.788 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 325.481 M -85.46 % | 2.238 B 1.44 % | 2.206 B -0.17 % | 2.210 B -0.45 % | 2.220 B 0.85 % | 2.201 B |
Bénéfices non répartis | 955.534 M 46.70 % | 651.354 M 9.54 % | 594.628 M 20.78 % | 492.314 M 140.74 % | 204.497 M 32.93 % | 153.838 M |
Actions ordinaires | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Capitaux propres totaux | 3.696 B 9.22 % | 3.384 B 2.69 % | 3.296 B 3.10 % | 3.197 B 8.16 % | 2.956 B 2.41 % | 2.886 B |
Autres passifs non courants | 363.945 M 3.76 % | 350.767 M 5.21 % | 333.398 M 968.10 % | 31.214 M -91.28 % | 357.967 M 3.10 % | 347.206 M |
Dette à long terme | 280.576 M -18.32 % | 343.490 M -16.51 % | 411.393 M 39.72 % | 294.439 M -59.49 % | 726.758 M 81.86 % | 399.619 M |
Total des passifs non courants | 644.521 M -9.59 % | 712.866 M -11.01 % | 801.037 M 12.26 % | 713.568 M -39.63 % | 1.182 B 40.48 % | 841.430 M |
Autres passifs courants | 355.301 M 125.11 % | 157.833 M 479.42 % | 27.240 M 134.41 % | -79.171 M -325.73 % | 35.074 M -66.47 % | 104.597 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.969 M -18.99 % | 209.821 M 63.73 % | 128.151 M 453.40 % | 23.157 M |
Dette à court terme | 718.984 M -32.67 % | 1.068 B 22.99 % | 868.297 M 15.66 % | 750.759 M 61.33 % | 465.370 M 15.14 % | 404.169 M |
Total des passifs courants | 1.519 B -23.82 % | 1.994 B 13.33 % | 1.759 B 2.92 % | 1.709 B 29.83 % | 1.317 B 13.49 % | 1.160 B |
Passifs totaux | 2.163 B -20.07 % | 2.707 B 5.72 % | 2.560 B 5.67 % | 2.423 B -3.03 % | 2.499 B 24.84 % | 2.002 B |
Autres actifs non courants | 132.709 M 170.63 % | 49.037 M -39.08 % | 80.499 M -58.37 % | 193.355 M 1.32 % | 190.827 M 184.57 % | 67.057 M |
Investissements à long terme | 139.045 M 9.44 % | 127.053 M 44.30 % | 88.047 M -5.57 % | 93.241 M -9.50 % | 103.028 M 35.19 % | 76.210 M |
Immobilisations incorporelles | 19.618 M 55.33 % | 12.630 M -24.14 % | 16.649 M -24.85 % | 22.153 M 94.80 % | 11.372 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.618 M 55.33 % | 12.630 M -24.14 % | 16.649 M -24.85 % | 22.153 M 94.80 % | 11.372 M | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.959 B -1.31 % | 2.999 B 0.25 % | 2.991 B 7.57 % | 2.780 B 2.93 % | 2.701 B 17.43 % | 2.300 B |
Total des actifs non courants | 3.324 B 2.04 % | 3.258 B 1.60 % | 3.206 B 7.03 % | 2.996 B 3.19 % | 2.903 B 18.82 % | 2.443 B |
Autres actifs circulants | 13.543 M -66.68 % | 40.646 M 145.70 % | 16.543 M -78.52 % | 77.011 M 363.67 % | 16.609 M 24.74 % | 13.315 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 830.450 M 23.13 % | 674.426 M -22.62 % | 871.529 M 52.11 % | 572.973 M -26.83 % | 783.096 M 3.40 % | 757.350 M |
Liquidités et placements à court terme | 830.450 M 23.13 % | 674.426 M -22.62 % | 871.529 M 52.11 % | 572.973 M -26.83 % | 783.096 M 3.40 % | 757.350 M |
Total des actifs courants | 2.536 B -10.51 % | 2.833 B 6.93 % | 2.650 B 0.99 % | 2.624 B 2.85 % | 2.551 B 4.36 % | 2.444 B |
Inventaire | 520.394 M -17.56 % | 631.268 M 13.19 % | 557.692 M 1.54 % | 549.246 M 22.19 % | 449.504 M -1.30 % | 455.420 M |
Créances nettes | 1.171 B -21.24 % | 1.487 B 23.52 % | 1.204 B -15.49 % | 1.424 B 9.43 % | 1.302 B 6.85 % | 1.218 B |
Actifs fiscaux | 73.526 M 4.38 % | 70.444 M 132.38 % | 30.314 M 132.51 % | -93.241 M 9.50 % | -103.028 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K | 0.000 |
Compte à payer | 444.589 M -41.70 % | 762.592 M 12.86 % | 675.676 M -5.67 % | 716.280 M 5.37 % | 679.798 M 12.35 % | 605.072 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.429 M -69.90 % | 18.037 M -83.85 % | 111.655 M 1 255.69 % | 8.236 M -64.43 % | 23.157 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 312.188 M 4.94 % | 297.490 M 0.81 % | 295.105 M -10.68 % | 330.386 M 5 176.05 % | 6.262 M |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 7.508 M -48.51 % | 14.582 M -33.87 % | 22.052 M -28.82 % | 30.979 M 59.88 % | 19.377 M 48.70 % | 13.031 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.915 B 39 852.84 % | -4.818 M 0.97 % | -4.865 M 10.09 % | -5.411 M -117.31 % | 31.266 M -0.14 % | 31.311 M |
Impôts différés passifs non courants | 79.000 K -99.58 % | 18.609 M -66.91 % | 56.246 M -39.40 % | 92.810 M -4.66 % | 97.346 M 2.90 % | 94.605 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 5.860 B -3.80 % | 6.091 B 4.01 % | 5.856 B 4.21 % | 5.619 B 3.03 % | 5.454 B 11.59 % | 4.888 B |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 244.607 M 183.20 % | -294.007 M -202.34 % | 287.290 M 200.43 % | -286.065 M -1 624.05 % | 18.770 M 161.05 % | -30.746 M |
Comptes débiteurs | 315.757 M 211.51 % | -283.167 M -228.37 % | 220.589 M 279.78 % | -122.702 M -47.00 % | -83.473 M -208.36 % | 77.034 M |
Inventaire | 110.522 M 250.21 % | -73.579 M -771.17 % | -8.446 M 91.53 % | -99.741 M -1 785.95 % | 5.916 M -63.44 % | 16.183 M |
Comptes à payer | -310.194 M -421.11 % | 96.602 M 268.59 % | -57.299 M -198.12 % | 58.394 M -2.02 % | 59.599 M 152.08 % | -114.442 M |
Autre fonds de roulement | 128.522 M 479.54 % | -33.863 M -125.57 % | 132.446 M 208.55 % | -122.016 M -432.22 % | 36.728 M 485.76 % | -9.521 M |
Autres éléments non monétaires | -151.686 M -30 620.32 % | 497.000 K 100.58 % | -85.404 M 55.71 % | -192.826 M -3 138.05 % | -5.955 M 90.48 % | -62.555 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 524.624 M 441.02 % | -153.839 M -140.03 % | 384.333 M 445.71 % | -111.173 M -169.70 % | 159.495 M 51.22 % | 105.475 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -74.279 M 34.55 % | -113.493 M 59.23 % | -278.391 M -7.55 % | -258.840 M 43.01 % | -454.161 M 16.53 % | -544.093 M |
Acquisitions nettes | 186.507 M | 0.000 -100.00 % | 520.000 K -99.87 % | 409.680 M 59 016.88 % | 693.000 K -98.70 % | 53.484 M |
Achats d'investissements | -13.750 M -13.22 % | -12.145 M -7.62 % | -11.285 M -8.83 % | -10.369 M -0.77 % | -10.290 M -6.20 % | -9.689 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 1.296 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 570.000 K | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -1.484 M 49.90 % | -2.962 M -2 230.94 % | 139.000 K 106.19 % | -2.245 M 62.10 % | -5.924 M 21.53 % | -7.549 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 96.994 M 176.19 % | -127.304 M 55.95 % | -289.017 M -309.09 % | 138.226 M 129.47 % | -469.112 M 7.63 % | -507.847 M |
Remboursement de dette | -417.902 M -417.31 % | 131.703 M -43.83 % | 234.492 M 239.43 % | -168.181 M -144.94 % | 374.221 M -49.02 % | 734.073 M |
Actions ordinaires émises | 109.000 K 136.96 % | 46.000 K -91.58 % | 546.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.676 M -83 254.55 % | -44.000 K -10.00 % | -40.000 K |
Dividendes versés | -47.802 M -0.20 % | -47.708 M -50.03 % | -31.798 M 1.61 % | -32.317 M 16.74 % | -38.813 M -49.96 % | -25.883 M |
Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K 99.98 % | -11.388 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -465.595 M -654.02 % | 84.040 M -58.65 % | 203.239 M 185.69 % | -237.176 M -170.72 % | 335.362 M -51.87 % | 696.762 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 156.024 M 179.16 % | -197.103 M -166.02 % | 298.556 M 242.09 % | -210.123 M -916.14 % | 25.746 M -91.25 % | 294.391 M |
Trésorerie au début de la période | 674.426 M -22.62 % | 871.529 M 52.11 % | 572.973 M -26.83 % | 783.096 M 3.40 % | 757.350 M 63.59 % | 462.959 M |
Trésorerie à la fin de la période | 830.450 M 23.13 % | 674.426 M -22.62 % | 871.529 M 52.11 % | 572.973 M -26.83 % | 783.096 M 3.40 % | 757.350 M |
Trésorerie d'exploitation | 524.624 M 441.02 % | -153.839 M -140.03 % | 384.333 M 445.71 % | -111.173 M -169.70 % | 159.495 M 51.22 % | 105.475 M |
Dépenses en capital | -60.774 M 46.45 % | -113.493 M 59.23 % | -278.391 M -7.55 % | -258.840 M 43.01 % | -454.161 M 16.53 % | -544.093 M |
Cash-flow disponible | 463.850 M 273.51 % | -267.332 M -352.34 % | 105.942 M 128.63 % | -370.013 M -25.57 % | -294.666 M 32.82 % | -438.618 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 781.427 M -11.65 % | 884.465 M -7.82 % | 959.493 M 10.07 % | 871.700 M 26.91 % | 686.891 M -41.92 % | 1.183 B 50.54 % | 785.617 M 16.66 % | 673.452 M 37.31 % | 490.467 M -53.31 % | 1.050 B 5.20 % | 998.520 M 35.24 % | 738.330 M |
Bénéfice net | 28.785 M -77.65 % | 128.795 M 119.50 % | 58.677 M -64.69 % | 166.188 M 3 692.48 % | -4.626 M -104.05 % | 114.195 M 308.85 % | 27.931 M 520.08 % | -6.649 M 80.40 % | -33.924 M -146.58 % | 72.833 M 31.62 % | 55.337 M 419.50 % | 10.652 M |
Bénéfice avant impôt | 46.128 M -28.51 % | 64.520 M -24.91 % | 85.929 M -64.76 % | 243.805 M 3 606.98 % | -6.952 M -106.70 % | 103.804 M 147.26 % | 41.981 M 515.16 % | -10.112 M 81.30 % | -54.074 M -161.97 % | 87.259 M 14.57 % | 76.160 M 449.06 % | 13.871 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -19.08 % | 0.07 -18.55 % | 0.09 -67.98 % | 0.28 2 863.46 % | -0.01 -111.53 % | 0.09 64.25 % | 0.05 455.89 % | -0.02 86.38 % | -0.11 -232.72 % | 0.08 8.91 % | 0.08 305.99 % | 0.02 |
EBITDA | 68.815 M -20.64 % | 86.709 M -20.11 % | 108.540 M -59.25 % | 266.386 M 1 718.58 % | 14.648 M -86.11 % | 105.450 M 143.93 % | 43.229 M 584.09 % | -8.930 M 83.06 % | -52.708 M -155.11 % | 95.633 M -2.72 % | 98.311 M 191.75 % | 33.697 M |
Ratio de revenu net | 0.04 -74.70 % | 0.15 138.12 % | 0.06 -67.92 % | 0.19 2 930.84 % | -0.01 -106.98 % | 0.10 171.58 % | 0.04 460.10 % | -0.01 85.73 % | -0.07 -199.76 % | 0.07 25.11 % | 0.06 284.13 % | 0.01 |
Ratio EBITDA | 0.09 -10.17 % | 0.10 -13.34 % | 0.11 -62.98 % | 0.31 1 333.03 % | 0.02 -76.08 % | 0.09 62.03 % | 0.06 514.97 % | -0.01 87.66 % | -0.11 -218.04 % | 0.09 -7.53 % | 0.10 115.73 % | 0.05 |
Taux de profit brut | 0.37 -2.25 % | 0.38 12.99 % | 0.33 3.73 % | 0.32 0.11 % | 0.32 7.59 % | 0.30 -9.30 % | 0.33 0.57 % | 0.33 -7.11 % | 0.35 9.54 % | 0.32 9.85 % | 0.29 -4.42 % | 0.31 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.941 M 0.00 % | 2.941 M 0.00 % | 2.941 M 0.01 % | 2.941 M 0.01 % | 2.941 M -17.58 % | 3.568 M 21.36 % | 2.940 M -0.01 % | 2.940 M 0.01 % | 2.940 M 0.07 % | 2.938 M 0.05 % | 2.937 M 0.00 % | 2.937 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.941 M 0.00 % | 2.941 M 0.00 % | 2.941 M 0.01 % | 2.941 M 0.01 % | 2.941 M -17.58 % | 3.568 M 21.36 % | 2.940 M -0.01 % | 2.940 M 0.01 % | 2.940 M 0.07 % | 2.938 M 0.05 % | 2.937 M 0.00 % | 2.937 M |
Bénéfice par action diluée | 9.79 -77.64 % | 43.79 119.50 % | 19.95 -64.70 % | 56.51 3 699.36 % | -1.57 -104.90 % | 32.01 236.95 % | 9.50 520.35 % | -2.26 80.42 % | -11.54 -146.55 % | 24.79 31.58 % | 18.84 419.01 % | 3.63 |
Bénéfice par action | 9.79 -77.64 % | 43.79 119.50 % | 19.95 -64.70 % | 56.51 3 699.36 % | -1.57 -104.90 % | 32.01 236.95 % | 9.50 520.35 % | -2.26 80.42 % | -11.54 -146.55 % | 24.79 31.58 % | 18.84 419.01 % | 3.63 |
Bénéfice brut | 288.939 M -13.64 % | 334.560 M 4.16 % | 321.202 M 14.18 % | 281.316 M 27.04 % | 221.441 M -37.51 % | 354.373 M 36.54 % | 259.543 M 17.32 % | 221.218 M 27.54 % | 173.451 M -48.85 % | 339.116 M 15.56 % | 293.442 M 29.26 % | 227.018 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.343 M 126.98 % | -64.275 M -335.86 % | 27.251 M -64.89 % | 77.616 M 3 438.32 % | -2.325 M 77.62 % | -10.391 M -173.96 % | 14.049 M 505.69 % | -3.463 M 82.81 % | -20.149 M -239.66 % | 14.427 M -30.71 % | 20.822 M 547.05 % | 3.218 M |
Coût des revenus | 492.488 M -10.44 % | 549.905 M -13.85 % | 638.291 M 8.11 % | 590.384 M 26.84 % | 465.450 M -43.81 % | 828.334 M 57.46 % | 526.074 M 16.33 % | 452.234 M 42.65 % | 317.016 M -55.43 % | 711.317 M 0.88 % | 705.078 M 37.90 % | 511.312 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 1.746 M 7.71 % | 1.621 M 0.00 % | 1.621 M -7.16 % | 1.746 M -12.57 % | 1.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.044 M 71.89 % | -3.714 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 230.992 M -14.28 % | 269.463 M 13.47 % | 237.483 M 4.77 % | 226.675 M -1.55 % | 230.234 M -1.34 % | 233.365 M 8.07 % | 215.947 M -3.24 % | 223.176 M -1.74 % | 227.123 M -5.39 % | 240.074 M 9.10 % | 220.044 M 3.03 % | 213.570 M |
Coût et dépenses | 723.480 M -11.70 % | 819.368 M -6.44 % | 875.774 M 7.19 % | 817.059 M 17.45 % | 695.684 M -34.47 % | 1.062 B 43.08 % | 742.021 M 9.86 % | 675.410 M 24.12 % | 544.139 M -42.81 % | 951.391 M 2.84 % | 925.122 M 27.62 % | 724.882 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 M 0.00 % | 7.000 M 16.67 % | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 229.246 M -14.41 % | 267.842 M 13.56 % | 235.862 M 4.86 % | 224.929 M -1.45 % | 228.237 M 0.83 % | 226.365 M 8.34 % | 208.947 M -3.79 % | 217.176 M -2.23 % | 222.123 M | 0.000 -100.00 % | 212.394 M 3.14 % | 205.920 M |
Revenu d'intérêts | 2.000 K -97.70 % | 87.000 K 8 600.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 2.674 M 13.31 % | 2.360 M 16.14 % | 2.032 M -6.75 % | 2.179 M 17.15 % | 1.860 M 13.00 % | 1.646 M 31.89 % | 1.248 M 5.58 % | 1.182 M -13.47 % | 1.366 M -12.99 % | 1.570 M 32.60 % | 1.184 M -5.66 % | 1.255 M |
Dépréciation et amortissement | 20.013 M -8.81 % | 21.946 M 6.64 % | 20.579 M 0.86 % | 20.404 M 3.36 % | 19.740 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.000 K 108.77 % | -3.411 M -116.27 % | 20.968 M 12.92 % | 18.569 M |
Résultat d'exploitation | 57.947 M -10.98 % | 65.097 M -22.24 % | 83.719 M 53.22 % | 54.641 M 721.41 % | -8.793 M -107.27 % | 121.006 M 177.56 % | 43.596 M 2 326.56 % | -1.958 M 96.35 % | -53.672 M -154.19 % | 99.044 M 34.94 % | 73.398 M 445.79 % | 13.448 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 0.75 % | 0.07 -15.65 % | 0.09 39.20 % | 0.06 589.67 % | -0.01 -112.51 % | 0.10 84.37 % | 0.06 2 008.67 % | 0.00 97.34 % | -0.11 -216.06 % | 0.09 28.27 % | 0.07 303.57 % | 0.02 |
Total autres revenus dépenses net | -11.819 M -1 948.35 % | -577.000 K -126.11 % | 2.210 M -98.83 % | 189.164 M 10 175.07 % | 1.841 M 110.70 % | -17.202 M -965.14 % | -1.615 M 80.19 % | -8.154 M -1 928.36 % | -402.000 K 96.59 % | -11.785 M -526.68 % | 2.762 M 552.96 % | 423.000 K |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -7.764 M -104.76 % | 163.040 M -59.19 % | 399.521 M 125.11 % | 177.475 M -63.44 % | 485.494 M -34.12 % | 736.966 M 11.34 % | 661.885 M 11.86 % | 591.692 M 98.62 % | 297.908 M -27.01 % | 408.161 M -19.80 % | 508.910 M 12.63 % | 451.830 M |
Investissements totaux | 144.352 M 3.82 % | 139.045 M -0.35 % | 139.528 M 13.88 % | 122.527 M -12.62 % | 140.217 M 10.36 % | 127.053 M 22.14 % | 104.024 M -1.02 % | 105.099 M 7.75 % | 97.537 M 10.78 % | 88.047 M 3.81 % | 84.816 M -1.31 % | 85.942 M |
Dette totale | 970.775 M -2.29 % | 993.490 M -0.77 % | 1.001 B -14.16 % | 1.166 B -8.99 % | 1.282 B -9.20 % | 1.411 B 16.45 % | 1.212 B 17.99 % | 1.027 B -1.46 % | 1.042 B -18.54 % | 1.280 B 18.18 % | 1.083 B -0.96 % | 1.093 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 90.907 M -72.07 % | 325.481 M 270.10 % | 87.945 M 18.87 % | 73.982 M -16.39 % | 88.480 M -96.05 % | 2.238 B 3 868.81 % | 56.385 M -3.01 % | 58.137 M 15.37 % | 50.390 M -97.72 % | 2.206 B 5 449.13 % | 39.754 M 5.18 % | 37.795 M |
Bénéfices non répartis | 3.079 B 222.21 % | 955.534 M -67.99 % | 2.985 B 2.01 % | 2.926 B 6.17 % | 2.756 B 323.15 % | 651.354 M -75.86 % | 2.698 B 1.05 % | 2.670 B -0.25 % | 2.677 B 308.06 % | 656.028 M -75.57 % | 2.686 B 2.10 % | 2.631 B |
Actions ordinaires | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Capitaux propres totaux | 3.665 B -0.85 % | 3.696 B 3.59 % | 3.568 B 2.08 % | 3.496 B 4.66 % | 3.340 B -1.31 % | 3.384 B 4.14 % | 3.250 B 0.81 % | 3.224 B 0.03 % | 3.223 B -2.22 % | 3.296 B 2.35 % | 3.220 B 1.81 % | 3.163 B |
Autres passifs non courants | 307.990 M -15.37 % | 363.945 M -3.66 % | 377.762 M 2.88 % | 367.180 M 0.43 % | 365.602 M 4.23 % | 350.767 M -12.79 % | 402.189 M 5.39 % | 381.624 M -0.69 % | 384.267 M 970.14 % | 35.908 M -91.69 % | 432.237 M -1.85 % | 440.376 M |
Dette à long terme | 267.222 M -4.76 % | 280.576 M -3.60 % | 291.054 M -4.75 % | 305.568 M -4.74 % | 320.775 M -6.61 % | 343.490 M -2.19 % | 351.189 M -4.15 % | 366.396 M -3.99 % | 381.603 M -7.24 % | 411.393 M 70.69 % | 241.013 M -4.16 % | 251.471 M |
Total des passifs non courants | 575.212 M -10.75 % | 644.521 M -3.63 % | 668.816 M -0.58 % | 672.748 M -1.99 % | 686.377 M -3.72 % | 712.866 M -5.38 % | 753.378 M 0.72 % | 748.020 M -2.33 % | 765.870 M -4.39 % | 801.037 M 18.98 % | 673.250 M -2.69 % | 691.847 M |
Autres passifs courants | 280.283 M -22.44 % | 361.371 M -9.74 % | 400.351 M 46.25 % | 273.749 M -12.63 % | 313.317 M 1 136.94 % | 25.330 M -84.05 % | 158.839 M -60.31 % | 400.175 M -9.45 % | 441.918 M 124.09 % | 197.209 M -31.60 % | 288.333 M 45.46 % | 198.220 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.159 M 2 866.91 % | 2.904 M -97.81 % | 132.503 M 506.28 % | 21.855 M -14.77 % | 25.641 M -68.92 % | 82.488 M -51.47 % | 169.969 M | 0.000 -100.00 % | 7.875 M |
Dette à court terme | 703.553 M -1.31 % | 712.914 M 0.39 % | 710.135 M -17.51 % | 860.828 M -10.41 % | 960.828 M -10.03 % | 1.068 B 24.06 % | 860.828 M 30.27 % | 660.828 M 0.00 % | 660.828 M -23.89 % | 868.297 M 3.14 % | 841.832 M 0.00 % | 841.832 M |
Total des passifs courants | 1.439 B -5.28 % | 1.519 B -7.20 % | 1.637 B -1.86 % | 1.668 B -3.45 % | 1.727 B -13.37 % | 1.994 B 33.35 % | 1.495 B 21.12 % | 1.234 B -11.45 % | 1.394 B -20.76 % | 1.759 B 3.84 % | 1.694 B 8.79 % | 1.557 B |
Passifs totaux | 2.014 B -6.91 % | 2.163 B -6.17 % | 2.306 B -1.49 % | 2.340 B -3.03 % | 2.414 B -10.82 % | 2.707 B 20.38 % | 2.248 B 13.42 % | 1.982 B -8.22 % | 2.160 B -15.64 % | 2.560 B 8.15 % | 2.367 B 5.26 % | 2.249 B |
Autres actifs non courants | 137.081 M 3.29 % | 132.709 M 0.28 % | 132.341 M -0.12 % | 132.498 M 0.51 % | 131.826 M 168.83 % | 49.037 M -78.03 % | 223.168 M -0.33 % | 223.907 M 8.05 % | 207.218 M 157.42 % | 80.499 M -36.61 % | 126.991 M -1.75 % | 129.248 M |
Investissements à long terme | 144.352 M 3.82 % | 139.045 M -0.35 % | 139.528 M 13.88 % | 122.527 M -12.62 % | 140.217 M 10.36 % | 127.053 M 22.14 % | 104.024 M -1.02 % | 105.099 M 7.75 % | 97.537 M 10.78 % | 88.047 M 3.81 % | 84.816 M -1.31 % | 85.942 M |
Immobilisations incorporelles | 18.191 M -7.27 % | 19.618 M 88.80 % | 10.391 M -12.68 % | 11.900 M -1.19 % | 12.043 M -4.65 % | 12.630 M -9.97 % | 14.028 M -2.41 % | 14.375 M -98.15 % | 775.544 M 4 558.20 % | 16.649 M | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.191 M -7.27 % | 19.618 M 88.80 % | 10.391 M -12.68 % | 11.900 M -1.19 % | 12.043 M -4.65 % | 12.630 M -9.97 % | 14.028 M -2.41 % | 14.375 M -6.13 % | 15.313 M -8.02 % | 16.649 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.971 B 0.39 % | 2.959 B -0.42 % | 2.972 B -0.01 % | 2.972 B -0.55 % | 2.988 B -0.34 % | 2.999 B -0.89 % | 3.025 B 0.81 % | 3.001 B 0.43 % | 2.988 B -0.10 % | 2.991 B 6.21 % | 2.816 B 0.46 % | 2.803 B |
Total des actifs non courants | 3.270 B -1.62 % | 3.324 B 2.16 % | 3.254 B 0.47 % | 3.239 B -0.66 % | 3.260 B 0.08 % | 3.258 B -0.15 % | 3.263 B 0.72 % | 3.239 B 0.89 % | 3.211 B 0.13 % | 3.206 B 5.89 % | 3.028 B 0.31 % | 3.019 B |
Autres actifs circulants | 21.051 M 55.44 % | 13.543 M -91.72 % | 163.548 M 25.52 % | 130.298 M 21.00 % | 107.687 M 164.94 % | 40.646 M -38.91 % | 66.534 M 165.19 % | 25.089 M -2.75 % | 25.798 M 55.95 % | 16.543 M -59.71 % | 41.055 M 19.36 % | 34.396 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 978.539 M 17.83 % | 830.450 M 38.02 % | 601.668 M -11.95 % | 683.353 M -14.16 % | 796.109 M 18.04 % | 674.426 M 22.59 % | 550.132 M 26.31 % | 435.532 M -41.50 % | 744.523 M -14.57 % | 871.529 M 51.85 % | 573.935 M -10.53 % | 641.473 M |
Liquidités et placements à court terme | 978.539 M 17.83 % | 830.450 M 38.02 % | 601.668 M -11.95 % | 683.353 M -14.16 % | 796.109 M 18.04 % | 674.426 M 22.59 % | 550.132 M 26.31 % | 435.532 M -41.50 % | 744.523 M -14.57 % | 871.529 M 51.85 % | 573.935 M -10.53 % | 641.473 M |
Total des actifs courants | 2.409 B -5.01 % | 2.536 B -3.22 % | 2.620 B 0.87 % | 2.597 B 4.17 % | 2.493 B -12.00 % | 2.833 B 26.73 % | 2.236 B 13.67 % | 1.967 B -9.44 % | 2.172 B -18.02 % | 2.650 B 3.52 % | 2.560 B 6.94 % | 2.393 B |
Inventaire | 541.643 M 4.08 % | 520.394 M 4.17 % | 499.564 M -10.45 % | 557.849 M -4.97 % | 587.002 M -7.01 % | 631.268 M -1.87 % | 643.306 M 1.19 % | 635.723 M 1.53 % | 626.113 M 12.27 % | 557.692 M -1.85 % | 568.187 M 1.63 % | 559.077 M |
Créances nettes | 867.402 M -25.94 % | 1.171 B -13.57 % | 1.355 B 10.55 % | 1.226 B 22.26 % | 1.003 B -32.58 % | 1.487 B 52.39 % | 975.761 M 12.08 % | 870.560 M 12.25 % | 775.544 M -35.57 % | 1.204 B -12.54 % | 1.376 B 18.81 % | 1.158 B |
Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 73.526 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.043 M -117.10 % | 70.444 M 167.72 % | -104.024 M 1.02 % | -105.099 M -7.75 % | -97.537 M -421.76 % | 30.314 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 454.908 M 2.32 % | 444.589 M -15.52 % | 526.258 M 17.74 % | 446.985 M -0.07 % | 447.311 M -41.34 % | 762.592 M 68.13 % | 453.567 M 219.54 % | 141.944 M -50.84 % | 288.736 M -57.27 % | 675.676 M 19.81 % | 563.936 M 10.74 % | 509.261 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.904 M -46.51 % | 5.429 M | 0.000 -100.00 % | 5.845 M 126.64 % | 2.579 M -85.70 % | 18.037 M | 0.000 -100.00 % | 7.875 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.188 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.490 M | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.582 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.052 M | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | -4.709 M -100.25 % | 1.915 B 40 773.01 % | -4.709 M 0.00 % | -4.709 M 0.00 % | -4.709 M 2.26 % | -4.818 M 0.00 % | -4.818 M 0.00 % | -4.818 M -110.57 % | 45.572 M -97.87 % | 2.140 B 39 651.48 % | -5.410 M 0.02 % | -5.411 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.609 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.246 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 5.679 B -3.08 % | 5.860 B -0.24 % | 5.874 B 0.65 % | 5.836 B 1.43 % | 5.754 B -5.54 % | 6.091 B 10.78 % | 5.498 B 5.61 % | 5.206 B -3.28 % | 5.382 B -8.09 % | 5.856 B 4.80 % | 5.588 B 3.24 % | 5.412 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |