5287.T

Ito Yogyo Co., Ltd 5287.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 3.403 B 8.63 % 3.132 B -9.66 % 3.467 B 18.17 % 2.934 B -3.86 % 3.052 B -3.72 % 3.170 B
Bénéfice net 349.034 M 243.70 % 101.553 M -22.59 % 131.195 M -58.64 % 317.167 M 266.88 % 86.449 M -32.94 % 128.905 M
Bénéfice avant impôt 387.302 M 374.64 % 81.599 M -51.33 % 167.670 M -60.74 % 427.038 M 321.77 % 101.250 M -36.23 % 158.777 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.11 336.93 % 0.03 -46.13 % 0.05 -66.77 % 0.15 338.70 % 0.03 -33.77 % 0.05
EBITDA 478.403 M 229.67 % 145.116 M -35.26 % 224.148 M -56.18 % 511.499 M 188.71 % 177.168 M -23.40 % 231.301 M
Ratio de revenu net 0.10 216.39 % 0.03 -14.31 % 0.04 -64.99 % 0.11 281.61 % 0.03 -30.35 % 0.04
Ratio EBITDA 0.14 203.48 % 0.05 -28.33 % 0.06 -62.92 % 0.17 200.30 % 0.06 -20.45 % 0.07
Taux de profit brut 0.34 5.74 % 0.32 4.43 % 0.31 0.98 % 0.31 -1.85 % 0.31 9.74 % 0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 2.941 M 0.04 % 2.940 M 0.11 % 2.937 M -1.45 % 2.980 M -0.20 % 2.986 M 0.00 % 2.986 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 2.941 M 0.04 % 2.940 M 0.11 % 2.937 M -1.45 % 2.980 M -0.20 % 2.986 M 0.00 % 2.986 M
Bénéfice par action diluée 118.67 243.57 % 34.54 -22.68 % 44.67 -58.02 % 106.42 267.60 % 28.95 -32.94 % 43.17
Bénéfice par action 118.67 243.57 % 34.54 -22.68 % 44.67 -58.02 % 106.42 267.60 % 28.95 -32.94 % 43.17
Bénéfice brut 1.159 B 14.87 % 1.009 B -5.66 % 1.069 B 19.33 % 895.961 M -5.63 % 949.450 M 5.66 % 898.579 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 38.267 M 291.78 % -19.954 M -154.71 % 36.475 M -66.80 % 109.870 M 642.36 % 14.800 M -50.46 % 29.872 M
Coût des revenus 2.244 B 5.67 % 2.124 B -11.45 % 2.398 B 17.66 % 2.038 B -3.06 % 2.103 B -7.43 % 2.271 B
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 33.249 M 47.86 % 22.487 M 4.07 % 21.607 M 3.17 % 20.943 M 13.69 % 18.421 M 51.76 % 12.138 M
Dépenses de fonctionnement 963.855 M 7.14 % 899.611 M 1.17 % 889.251 M 6.61 % 834.120 M -0.21 % 835.857 M 6.17 % 787.302 M
Coût et dépenses 3.208 B 6.11 % 3.023 B -8.04 % 3.287 B 14.45 % 2.872 B -2.25 % 2.938 B -3.93 % 3.059 B
Frais de recherche et de développement 32.720 M 26.07 % 25.953 M 5.39 % 24.625 M -0.37 % 24.716 M -1.16 % 25.007 M -11.84 % 28.367 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 897.886 M 5.49 % 851.171 M 0.97 % 843.019 M 6.92 % 788.461 M -0.50 % 792.429 M 6.11 % 746.797 M
Revenu d'intérêts 97.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K
Frais d'intérêts 8.431 M 54.92 % 5.442 M 4.13 % 5.226 M 27.22 % 4.108 M -5.30 % 4.338 M 63.51 % 2.653 M
Dépréciation et amortissement 82.669 M 42.36 % 58.072 M 13.31 % 51.252 M -36.22 % 80.353 M 12.26 % 71.580 M 2.45 % 69.871 M
Résultat d'exploitation 194.664 M 78.64 % 108.972 M -39.42 % 179.884 M 190.89 % 61.840 M -45.56 % 113.592 M 2.08 % 111.277 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.06 64.45 % 0.03 -32.94 % 0.05 146.17 % 0.02 -43.37 % 0.04 6.02 % 0.04
Total autres revenus dépenses net 192.638 M 803.75 % -27.373 M -124.11 % -12.214 M -103.34 % 365.198 M 3 058.99 % -12.342 M -134.90 % 35.363 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 163.040 M -77.88 % 736.966 M 80.56 % 408.161 M -13.57 % 472.225 M 15.45 % 409.032 M 780.81 % 46.438 M
Investissements totaux 139.045 M 9.44 % 127.053 M 44.30 % 88.047 M -5.57 % 93.241 M -9.50 % 103.028 M 35.19 % 76.210 M
Dette totale 993.490 M -29.61 % 1.411 B 10.29 % 1.280 B 22.44 % 1.045 B -12.33 % 1.192 B 48.31 % 803.788 M
Cumul des autres pertes du résultat global 325.481 M -85.46 % 2.238 B 1.44 % 2.206 B -0.17 % 2.210 B -0.45 % 2.220 B 0.85 % 2.201 B
Bénéfices non répartis 955.534 M 46.70 % 651.354 M 9.54 % 594.628 M 20.78 % 492.314 M 140.74 % 204.497 M 32.93 % 153.838 M
Actions ordinaires 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Capitaux propres totaux 3.696 B 9.22 % 3.384 B 2.69 % 3.296 B 3.10 % 3.197 B 8.16 % 2.956 B 2.41 % 2.886 B
Autres passifs non courants 363.945 M 3.76 % 350.767 M 5.21 % 333.398 M 968.10 % 31.214 M -91.28 % 357.967 M 3.10 % 347.206 M
Dette à long terme 280.576 M -18.32 % 343.490 M -16.51 % 411.393 M 39.72 % 294.439 M -59.49 % 726.758 M 81.86 % 399.619 M
Total des passifs non courants 644.521 M -9.59 % 712.866 M -11.01 % 801.037 M 12.26 % 713.568 M -39.63 % 1.182 B 40.48 % 841.430 M
Autres passifs courants 355.301 M 125.11 % 157.833 M 479.42 % 27.240 M 134.41 % -79.171 M -325.73 % 35.074 M -66.47 % 104.597 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 169.969 M -18.99 % 209.821 M 63.73 % 128.151 M 453.40 % 23.157 M
Dette à court terme 718.984 M -32.67 % 1.068 B 22.99 % 868.297 M 15.66 % 750.759 M 61.33 % 465.370 M 15.14 % 404.169 M
Total des passifs courants 1.519 B -23.82 % 1.994 B 13.33 % 1.759 B 2.92 % 1.709 B 29.83 % 1.317 B 13.49 % 1.160 B
Passifs totaux 2.163 B -20.07 % 2.707 B 5.72 % 2.560 B 5.67 % 2.423 B -3.03 % 2.499 B 24.84 % 2.002 B
Autres actifs non courants 132.709 M 170.63 % 49.037 M -39.08 % 80.499 M -58.37 % 193.355 M 1.32 % 190.827 M 184.57 % 67.057 M
Investissements à long terme 139.045 M 9.44 % 127.053 M 44.30 % 88.047 M -5.57 % 93.241 M -9.50 % 103.028 M 35.19 % 76.210 M
Immobilisations incorporelles 19.618 M 55.33 % 12.630 M -24.14 % 16.649 M -24.85 % 22.153 M 94.80 % 11.372 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 19.618 M 55.33 % 12.630 M -24.14 % 16.649 M -24.85 % 22.153 M 94.80 % 11.372 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.959 B -1.31 % 2.999 B 0.25 % 2.991 B 7.57 % 2.780 B 2.93 % 2.701 B 17.43 % 2.300 B
Total des actifs non courants 3.324 B 2.04 % 3.258 B 1.60 % 3.206 B 7.03 % 2.996 B 3.19 % 2.903 B 18.82 % 2.443 B
Autres actifs circulants 13.543 M -66.68 % 40.646 M 145.70 % 16.543 M -78.52 % 77.011 M 363.67 % 16.609 M 24.74 % 13.315 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 830.450 M 23.13 % 674.426 M -22.62 % 871.529 M 52.11 % 572.973 M -26.83 % 783.096 M 3.40 % 757.350 M
Liquidités et placements à court terme 830.450 M 23.13 % 674.426 M -22.62 % 871.529 M 52.11 % 572.973 M -26.83 % 783.096 M 3.40 % 757.350 M
Total des actifs courants 2.536 B -10.51 % 2.833 B 6.93 % 2.650 B 0.99 % 2.624 B 2.85 % 2.551 B 4.36 % 2.444 B
Inventaire 520.394 M -17.56 % 631.268 M 13.19 % 557.692 M 1.54 % 549.246 M 22.19 % 449.504 M -1.30 % 455.420 M
Créances nettes 1.171 B -21.24 % 1.487 B 23.52 % 1.204 B -15.49 % 1.424 B 9.43 % 1.302 B 6.85 % 1.218 B
Actifs fiscaux 73.526 M 4.38 % 70.444 M 132.38 % 30.314 M 132.51 % -93.241 M 9.50 % -103.028 M 0.000
Autres actifs 0.000 -100.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.000
Compte à payer 444.589 M -41.70 % 762.592 M 12.86 % 675.676 M -5.67 % 716.280 M 5.37 % 679.798 M 12.35 % 605.072 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 5.429 M -69.90 % 18.037 M -83.85 % 111.655 M 1 255.69 % 8.236 M -64.43 % 23.157 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 312.188 M 4.94 % 297.490 M 0.81 % 295.105 M -10.68 % 330.386 M 5 176.05 % 6.262 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 7.508 M -48.51 % 14.582 M -33.87 % 22.052 M -28.82 % 30.979 M 59.88 % 19.377 M 48.70 % 13.031 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.915 B 39 852.84 % -4.818 M 0.97 % -4.865 M 10.09 % -5.411 M -117.31 % 31.266 M -0.14 % 31.311 M
Impôts différés passifs non courants 79.000 K -99.58 % 18.609 M -66.91 % 56.246 M -39.40 % 92.810 M -4.66 % 97.346 M 2.90 % 94.605 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 5.860 B -3.80 % 6.091 B 4.01 % 5.856 B 4.21 % 5.619 B 3.03 % 5.454 B 11.59 % 4.888 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 244.607 M 183.20 % -294.007 M -202.34 % 287.290 M 200.43 % -286.065 M -1 624.05 % 18.770 M 161.05 % -30.746 M
Comptes débiteurs 315.757 M 211.51 % -283.167 M -228.37 % 220.589 M 279.78 % -122.702 M -47.00 % -83.473 M -208.36 % 77.034 M
Inventaire 110.522 M 250.21 % -73.579 M -771.17 % -8.446 M 91.53 % -99.741 M -1 785.95 % 5.916 M -63.44 % 16.183 M
Comptes à payer -310.194 M -421.11 % 96.602 M 268.59 % -57.299 M -198.12 % 58.394 M -2.02 % 59.599 M 152.08 % -114.442 M
Autre fonds de roulement 128.522 M 479.54 % -33.863 M -125.57 % 132.446 M 208.55 % -122.016 M -432.22 % 36.728 M 485.76 % -9.521 M
Autres éléments non monétaires -151.686 M -30 620.32 % 497.000 K 100.58 % -85.404 M 55.71 % -192.826 M -3 138.05 % -5.955 M 90.48 % -62.555 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 524.624 M 441.02 % -153.839 M -140.03 % 384.333 M 445.71 % -111.173 M -169.70 % 159.495 M 51.22 % 105.475 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -74.279 M 34.55 % -113.493 M 59.23 % -278.391 M -7.55 % -258.840 M 43.01 % -454.161 M 16.53 % -544.093 M
Acquisitions nettes 186.507 M 0.000 -100.00 % 520.000 K -99.87 % 409.680 M 59 016.88 % 693.000 K -98.70 % 53.484 M
Achats d'investissements -13.750 M -13.22 % -12.145 M -7.62 % -11.285 M -8.83 % -10.369 M -0.77 % -10.290 M -6.20 % -9.689 M
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 1.296 M 0.000 0.000 -100.00 % 570.000 K 0.000
Autres activités d'investissement -1.484 M 49.90 % -2.962 M -2 230.94 % 139.000 K 106.19 % -2.245 M 62.10 % -5.924 M 21.53 % -7.549 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 96.994 M 176.19 % -127.304 M 55.95 % -289.017 M -309.09 % 138.226 M 129.47 % -469.112 M 7.63 % -507.847 M
Remboursement de dette -417.902 M -417.31 % 131.703 M -43.83 % 234.492 M 239.43 % -168.181 M -144.94 % 374.221 M -49.02 % 734.073 M
Actions ordinaires émises 109.000 K 136.96 % 46.000 K -91.58 % 546.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.676 M -83 254.55 % -44.000 K -10.00 % -40.000 K
Dividendes versés -47.802 M -0.20 % -47.708 M -50.03 % -31.798 M 1.61 % -32.317 M 16.74 % -38.813 M -49.96 % -25.883 M
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 99.98 % -11.388 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -465.595 M -654.02 % 84.040 M -58.65 % 203.239 M 185.69 % -237.176 M -170.72 % 335.362 M -51.87 % 696.762 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie 156.024 M 179.16 % -197.103 M -166.02 % 298.556 M 242.09 % -210.123 M -916.14 % 25.746 M -91.25 % 294.391 M
Trésorerie au début de la période 674.426 M -22.62 % 871.529 M 52.11 % 572.973 M -26.83 % 783.096 M 3.40 % 757.350 M 63.59 % 462.959 M
Trésorerie à la fin de la période 830.450 M 23.13 % 674.426 M -22.62 % 871.529 M 52.11 % 572.973 M -26.83 % 783.096 M 3.40 % 757.350 M
Trésorerie d'exploitation 524.624 M 441.02 % -153.839 M -140.03 % 384.333 M 445.71 % -111.173 M -169.70 % 159.495 M 51.22 % 105.475 M
Dépenses en capital -60.774 M 46.45 % -113.493 M 59.23 % -278.391 M -7.55 % -258.840 M 43.01 % -454.161 M 16.53 % -544.093 M
Cash-flow disponible 463.850 M 273.51 % -267.332 M -352.34 % 105.942 M 128.63 % -370.013 M -25.57 % -294.666 M 32.82 % -438.618 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 781.427 M -11.65 % 884.465 M -7.82 % 959.493 M 10.07 % 871.700 M 26.91 % 686.891 M -41.92 % 1.183 B 50.54 % 785.617 M 16.66 % 673.452 M 37.31 % 490.467 M -53.31 % 1.050 B 5.20 % 998.520 M 35.24 % 738.330 M
Bénéfice net 28.785 M -77.65 % 128.795 M 119.50 % 58.677 M -64.69 % 166.188 M 3 692.48 % -4.626 M -104.05 % 114.195 M 308.85 % 27.931 M 520.08 % -6.649 M 80.40 % -33.924 M -146.58 % 72.833 M 31.62 % 55.337 M 419.50 % 10.652 M
Bénéfice avant impôt 46.128 M -28.51 % 64.520 M -24.91 % 85.929 M -64.76 % 243.805 M 3 606.98 % -6.952 M -106.70 % 103.804 M 147.26 % 41.981 M 515.16 % -10.112 M 81.30 % -54.074 M -161.97 % 87.259 M 14.57 % 76.160 M 449.06 % 13.871 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.06 -19.08 % 0.07 -18.55 % 0.09 -67.98 % 0.28 2 863.46 % -0.01 -111.53 % 0.09 64.25 % 0.05 455.89 % -0.02 86.38 % -0.11 -232.72 % 0.08 8.91 % 0.08 305.99 % 0.02
EBITDA 68.815 M -20.64 % 86.709 M -20.11 % 108.540 M -59.25 % 266.386 M 1 718.58 % 14.648 M -86.11 % 105.450 M 143.93 % 43.229 M 584.09 % -8.930 M 83.06 % -52.708 M -155.11 % 95.633 M -2.72 % 98.311 M 191.75 % 33.697 M
Ratio de revenu net 0.04 -74.70 % 0.15 138.12 % 0.06 -67.92 % 0.19 2 930.84 % -0.01 -106.98 % 0.10 171.58 % 0.04 460.10 % -0.01 85.73 % -0.07 -199.76 % 0.07 25.11 % 0.06 284.13 % 0.01
Ratio EBITDA 0.09 -10.17 % 0.10 -13.34 % 0.11 -62.98 % 0.31 1 333.03 % 0.02 -76.08 % 0.09 62.03 % 0.06 514.97 % -0.01 87.66 % -0.11 -218.04 % 0.09 -7.53 % 0.10 115.73 % 0.05
Taux de profit brut 0.37 -2.25 % 0.38 12.99 % 0.33 3.73 % 0.32 0.11 % 0.32 7.59 % 0.30 -9.30 % 0.33 0.57 % 0.33 -7.11 % 0.35 9.54 % 0.32 9.85 % 0.29 -4.42 % 0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 2.941 M 0.00 % 2.941 M 0.00 % 2.941 M 0.01 % 2.941 M 0.01 % 2.941 M -17.58 % 3.568 M 21.36 % 2.940 M -0.01 % 2.940 M 0.01 % 2.940 M 0.07 % 2.938 M 0.05 % 2.937 M 0.00 % 2.937 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 2.941 M 0.00 % 2.941 M 0.00 % 2.941 M 0.01 % 2.941 M 0.01 % 2.941 M -17.58 % 3.568 M 21.36 % 2.940 M -0.01 % 2.940 M 0.01 % 2.940 M 0.07 % 2.938 M 0.05 % 2.937 M 0.00 % 2.937 M
Bénéfice par action diluée 9.79 -77.64 % 43.79 119.50 % 19.95 -64.70 % 56.51 3 699.36 % -1.57 -104.90 % 32.01 236.95 % 9.50 520.35 % -2.26 80.42 % -11.54 -146.55 % 24.79 31.58 % 18.84 419.01 % 3.63
Bénéfice par action 9.79 -77.64 % 43.79 119.50 % 19.95 -64.70 % 56.51 3 699.36 % -1.57 -104.90 % 32.01 236.95 % 9.50 520.35 % -2.26 80.42 % -11.54 -146.55 % 24.79 31.58 % 18.84 419.01 % 3.63
Bénéfice brut 288.939 M -13.64 % 334.560 M 4.16 % 321.202 M 14.18 % 281.316 M 27.04 % 221.441 M -37.51 % 354.373 M 36.54 % 259.543 M 17.32 % 221.218 M 27.54 % 173.451 M -48.85 % 339.116 M 15.56 % 293.442 M 29.26 % 227.018 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 17.343 M 126.98 % -64.275 M -335.86 % 27.251 M -64.89 % 77.616 M 3 438.32 % -2.325 M 77.62 % -10.391 M -173.96 % 14.049 M 505.69 % -3.463 M 82.81 % -20.149 M -239.66 % 14.427 M -30.71 % 20.822 M 547.05 % 3.218 M
Coût des revenus 492.488 M -10.44 % 549.905 M -13.85 % 638.291 M 8.11 % 590.384 M 26.84 % 465.450 M -43.81 % 828.334 M 57.46 % 526.074 M 16.33 % 452.234 M 42.65 % 317.016 M -55.43 % 711.317 M 0.88 % 705.078 M 37.90 % 511.312 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.746 M 7.71 % 1.621 M 0.00 % 1.621 M -7.16 % 1.746 M -12.57 % 1.997 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.044 M 71.89 % -3.714 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 230.992 M -14.28 % 269.463 M 13.47 % 237.483 M 4.77 % 226.675 M -1.55 % 230.234 M -1.34 % 233.365 M 8.07 % 215.947 M -3.24 % 223.176 M -1.74 % 227.123 M -5.39 % 240.074 M 9.10 % 220.044 M 3.03 % 213.570 M
Coût et dépenses 723.480 M -11.70 % 819.368 M -6.44 % 875.774 M 7.19 % 817.059 M 17.45 % 695.684 M -34.47 % 1.062 B 43.08 % 742.021 M 9.86 % 675.410 M 24.12 % 544.139 M -42.81 % 951.391 M 2.84 % 925.122 M 27.62 % 724.882 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M 0.00 % 7.000 M 16.67 % 6.000 M 20.00 % 5.000 M 0.000 -100.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 229.246 M -14.41 % 267.842 M 13.56 % 235.862 M 4.86 % 224.929 M -1.45 % 228.237 M 0.83 % 226.365 M 8.34 % 208.947 M -3.79 % 217.176 M -2.23 % 222.123 M 0.000 -100.00 % 212.394 M 3.14 % 205.920 M
Revenu d'intérêts 2.000 K -97.70 % 87.000 K 8 600.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.674 M 13.31 % 2.360 M 16.14 % 2.032 M -6.75 % 2.179 M 17.15 % 1.860 M 13.00 % 1.646 M 31.89 % 1.248 M 5.58 % 1.182 M -13.47 % 1.366 M -12.99 % 1.570 M 32.60 % 1.184 M -5.66 % 1.255 M
Dépréciation et amortissement 20.013 M -8.81 % 21.946 M 6.64 % 20.579 M 0.86 % 20.404 M 3.36 % 19.740 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 299.000 K 108.77 % -3.411 M -116.27 % 20.968 M 12.92 % 18.569 M
Résultat d'exploitation 57.947 M -10.98 % 65.097 M -22.24 % 83.719 M 53.22 % 54.641 M 721.41 % -8.793 M -107.27 % 121.006 M 177.56 % 43.596 M 2 326.56 % -1.958 M 96.35 % -53.672 M -154.19 % 99.044 M 34.94 % 73.398 M 445.79 % 13.448 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 0.75 % 0.07 -15.65 % 0.09 39.20 % 0.06 589.67 % -0.01 -112.51 % 0.10 84.37 % 0.06 2 008.67 % 0.00 97.34 % -0.11 -216.06 % 0.09 28.27 % 0.07 303.57 % 0.02
Total autres revenus dépenses net -11.819 M -1 948.35 % -577.000 K -126.11 % 2.210 M -98.83 % 189.164 M 10 175.07 % 1.841 M 110.70 % -17.202 M -965.14 % -1.615 M 80.19 % -8.154 M -1 928.36 % -402.000 K 96.59 % -11.785 M -526.68 % 2.762 M 552.96 % 423.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -7.764 M -104.76 % 163.040 M -59.19 % 399.521 M 125.11 % 177.475 M -63.44 % 485.494 M -34.12 % 736.966 M 11.34 % 661.885 M 11.86 % 591.692 M 98.62 % 297.908 M -27.01 % 408.161 M -19.80 % 508.910 M 12.63 % 451.830 M
Investissements totaux 144.352 M 3.82 % 139.045 M -0.35 % 139.528 M 13.88 % 122.527 M -12.62 % 140.217 M 10.36 % 127.053 M 22.14 % 104.024 M -1.02 % 105.099 M 7.75 % 97.537 M 10.78 % 88.047 M 3.81 % 84.816 M -1.31 % 85.942 M
Dette totale 970.775 M -2.29 % 993.490 M -0.77 % 1.001 B -14.16 % 1.166 B -8.99 % 1.282 B -9.20 % 1.411 B 16.45 % 1.212 B 17.99 % 1.027 B -1.46 % 1.042 B -18.54 % 1.280 B 18.18 % 1.083 B -0.96 % 1.093 B
Cumul des autres pertes du résultat global 90.907 M -72.07 % 325.481 M 270.10 % 87.945 M 18.87 % 73.982 M -16.39 % 88.480 M -96.05 % 2.238 B 3 868.81 % 56.385 M -3.01 % 58.137 M 15.37 % 50.390 M -97.72 % 2.206 B 5 449.13 % 39.754 M 5.18 % 37.795 M
Bénéfices non répartis 3.079 B 222.21 % 955.534 M -67.99 % 2.985 B 2.01 % 2.926 B 6.17 % 2.756 B 323.15 % 651.354 M -75.86 % 2.698 B 1.05 % 2.670 B -0.25 % 2.677 B 308.06 % 656.028 M -75.57 % 2.686 B 2.10 % 2.631 B
Actions ordinaires 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Capitaux propres totaux 3.665 B -0.85 % 3.696 B 3.59 % 3.568 B 2.08 % 3.496 B 4.66 % 3.340 B -1.31 % 3.384 B 4.14 % 3.250 B 0.81 % 3.224 B 0.03 % 3.223 B -2.22 % 3.296 B 2.35 % 3.220 B 1.81 % 3.163 B
Autres passifs non courants 307.990 M -15.37 % 363.945 M -3.66 % 377.762 M 2.88 % 367.180 M 0.43 % 365.602 M 4.23 % 350.767 M -12.79 % 402.189 M 5.39 % 381.624 M -0.69 % 384.267 M 970.14 % 35.908 M -91.69 % 432.237 M -1.85 % 440.376 M
Dette à long terme 267.222 M -4.76 % 280.576 M -3.60 % 291.054 M -4.75 % 305.568 M -4.74 % 320.775 M -6.61 % 343.490 M -2.19 % 351.189 M -4.15 % 366.396 M -3.99 % 381.603 M -7.24 % 411.393 M 70.69 % 241.013 M -4.16 % 251.471 M
Total des passifs non courants 575.212 M -10.75 % 644.521 M -3.63 % 668.816 M -0.58 % 672.748 M -1.99 % 686.377 M -3.72 % 712.866 M -5.38 % 753.378 M 0.72 % 748.020 M -2.33 % 765.870 M -4.39 % 801.037 M 18.98 % 673.250 M -2.69 % 691.847 M
Autres passifs courants 280.283 M -22.44 % 361.371 M -9.74 % 400.351 M 46.25 % 273.749 M -12.63 % 313.317 M 1 136.94 % 25.330 M -84.05 % 158.839 M -60.31 % 400.175 M -9.45 % 441.918 M 124.09 % 197.209 M -31.60 % 288.333 M 45.46 % 198.220 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.159 M 2 866.91 % 2.904 M -97.81 % 132.503 M 506.28 % 21.855 M -14.77 % 25.641 M -68.92 % 82.488 M -51.47 % 169.969 M 0.000 -100.00 % 7.875 M
Dette à court terme 703.553 M -1.31 % 712.914 M 0.39 % 710.135 M -17.51 % 860.828 M -10.41 % 960.828 M -10.03 % 1.068 B 24.06 % 860.828 M 30.27 % 660.828 M 0.00 % 660.828 M -23.89 % 868.297 M 3.14 % 841.832 M 0.00 % 841.832 M
Total des passifs courants 1.439 B -5.28 % 1.519 B -7.20 % 1.637 B -1.86 % 1.668 B -3.45 % 1.727 B -13.37 % 1.994 B 33.35 % 1.495 B 21.12 % 1.234 B -11.45 % 1.394 B -20.76 % 1.759 B 3.84 % 1.694 B 8.79 % 1.557 B
Passifs totaux 2.014 B -6.91 % 2.163 B -6.17 % 2.306 B -1.49 % 2.340 B -3.03 % 2.414 B -10.82 % 2.707 B 20.38 % 2.248 B 13.42 % 1.982 B -8.22 % 2.160 B -15.64 % 2.560 B 8.15 % 2.367 B 5.26 % 2.249 B
Autres actifs non courants 137.081 M 3.29 % 132.709 M 0.28 % 132.341 M -0.12 % 132.498 M 0.51 % 131.826 M 168.83 % 49.037 M -78.03 % 223.168 M -0.33 % 223.907 M 8.05 % 207.218 M 157.42 % 80.499 M -36.61 % 126.991 M -1.75 % 129.248 M
Investissements à long terme 144.352 M 3.82 % 139.045 M -0.35 % 139.528 M 13.88 % 122.527 M -12.62 % 140.217 M 10.36 % 127.053 M 22.14 % 104.024 M -1.02 % 105.099 M 7.75 % 97.537 M 10.78 % 88.047 M 3.81 % 84.816 M -1.31 % 85.942 M
Immobilisations incorporelles 18.191 M -7.27 % 19.618 M 88.80 % 10.391 M -12.68 % 11.900 M -1.19 % 12.043 M -4.65 % 12.630 M -9.97 % 14.028 M -2.41 % 14.375 M -98.15 % 775.544 M 4 558.20 % 16.649 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 18.191 M -7.27 % 19.618 M 88.80 % 10.391 M -12.68 % 11.900 M -1.19 % 12.043 M -4.65 % 12.630 M -9.97 % 14.028 M -2.41 % 14.375 M -6.13 % 15.313 M -8.02 % 16.649 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.971 B 0.39 % 2.959 B -0.42 % 2.972 B -0.01 % 2.972 B -0.55 % 2.988 B -0.34 % 2.999 B -0.89 % 3.025 B 0.81 % 3.001 B 0.43 % 2.988 B -0.10 % 2.991 B 6.21 % 2.816 B 0.46 % 2.803 B
Total des actifs non courants 3.270 B -1.62 % 3.324 B 2.16 % 3.254 B 0.47 % 3.239 B -0.66 % 3.260 B 0.08 % 3.258 B -0.15 % 3.263 B 0.72 % 3.239 B 0.89 % 3.211 B 0.13 % 3.206 B 5.89 % 3.028 B 0.31 % 3.019 B
Autres actifs circulants 21.051 M 55.44 % 13.543 M -91.72 % 163.548 M 25.52 % 130.298 M 21.00 % 107.687 M 164.94 % 40.646 M -38.91 % 66.534 M 165.19 % 25.089 M -2.75 % 25.798 M 55.95 % 16.543 M -59.71 % 41.055 M 19.36 % 34.396 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 978.539 M 17.83 % 830.450 M 38.02 % 601.668 M -11.95 % 683.353 M -14.16 % 796.109 M 18.04 % 674.426 M 22.59 % 550.132 M 26.31 % 435.532 M -41.50 % 744.523 M -14.57 % 871.529 M 51.85 % 573.935 M -10.53 % 641.473 M
Liquidités et placements à court terme 978.539 M 17.83 % 830.450 M 38.02 % 601.668 M -11.95 % 683.353 M -14.16 % 796.109 M 18.04 % 674.426 M 22.59 % 550.132 M 26.31 % 435.532 M -41.50 % 744.523 M -14.57 % 871.529 M 51.85 % 573.935 M -10.53 % 641.473 M
Total des actifs courants 2.409 B -5.01 % 2.536 B -3.22 % 2.620 B 0.87 % 2.597 B 4.17 % 2.493 B -12.00 % 2.833 B 26.73 % 2.236 B 13.67 % 1.967 B -9.44 % 2.172 B -18.02 % 2.650 B 3.52 % 2.560 B 6.94 % 2.393 B
Inventaire 541.643 M 4.08 % 520.394 M 4.17 % 499.564 M -10.45 % 557.849 M -4.97 % 587.002 M -7.01 % 631.268 M -1.87 % 643.306 M 1.19 % 635.723 M 1.53 % 626.113 M 12.27 % 557.692 M -1.85 % 568.187 M 1.63 % 559.077 M
Créances nettes 867.402 M -25.94 % 1.171 B -13.57 % 1.355 B 10.55 % 1.226 B 22.26 % 1.003 B -32.58 % 1.487 B 52.39 % 975.761 M 12.08 % 870.560 M 12.25 % 775.544 M -35.57 % 1.204 B -12.54 % 1.376 B 18.81 % 1.158 B
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 73.526 M 0.000 0.000 100.00 % -12.043 M -117.10 % 70.444 M 167.72 % -104.024 M 1.02 % -105.099 M -7.75 % -97.537 M -421.76 % 30.314 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 454.908 M 2.32 % 444.589 M -15.52 % 526.258 M 17.74 % 446.985 M -0.07 % 447.311 M -41.34 % 762.592 M 68.13 % 453.567 M 219.54 % 141.944 M -50.84 % 288.736 M -57.27 % 675.676 M 19.81 % 563.936 M 10.74 % 509.261 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.904 M -46.51 % 5.429 M 0.000 -100.00 % 5.845 M 126.64 % 2.579 M -85.70 % 18.037 M 0.000 -100.00 % 7.875 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 312.188 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 297.490 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 1.438 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.582 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.052 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -4.709 M -100.25 % 1.915 B 40 773.01 % -4.709 M 0.00 % -4.709 M 0.00 % -4.709 M 2.26 % -4.818 M 0.00 % -4.818 M 0.00 % -4.818 M -110.57 % 45.572 M -97.87 % 2.140 B 39 651.48 % -5.410 M 0.02 % -5.411 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.609 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.246 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 5.679 B -3.08 % 5.860 B -0.24 % 5.874 B 0.65 % 5.836 B 1.43 % 5.754 B -5.54 % 6.091 B 10.78 % 5.498 B 5.61 % 5.206 B -3.28 % 5.382 B -8.09 % 5.856 B 4.80 % 5.588 B 3.24 % 5.412 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible
Date Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020