WonderFi Technologies Inc. 52D0.F
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 28.276 M 336.37 % | 6.480 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -16.693 M 53.08 % | -35.581 M -602.82 % | -5.063 M |
| Bénéfice avant impôt | -17.551 M 52.68 % | -37.092 M -632.66 % | -5.063 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.62 89.16 % | -5.72 | 0.00 |
| EBITDA | -11.500 M 49.00 % | -22.550 M -338.98 % | -5.137 M |
| Ratio de revenu net | -0.59 89.25 % | -5.49 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.41 88.31 % | -3.48 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.58 248.01 % | -0.39 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 437.654 M 240.90 % | 128.381 M 272.47 % | 34.468 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 437.654 M 240.90 % | 128.381 M 272.47 % | 34.468 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 86.39 % | -0.28 -86.67 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | -0.04 86.39 % | -0.28 -86.67 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 16.471 M 745.89 % | -2.550 M -1 792.38 % | -134.756 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -857.442 K 43.25 % | -1.511 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 11.805 M 30.74 % | 9.030 M 6 600.98 % | 134.756 K |
| Dépenses générales et administratives | 7.908 M -70.56 % | 26.862 M 478.54 % | 4.643 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.416 M -76.04 % | 5.907 M 1 559.99 % | 355.860 K |
| Autres dépenses | -149.324 K -101.06 % | 14.064 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 32.784 M -13.97 % | 38.106 M 662.02 % | 5.001 M |
| Coût et dépenses | 44.589 M -5.40 % | 47.136 M 817.86 % | 5.135 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.323 M -71.55 % | 32.769 M 555.53 % | 4.999 M |
| Revenu d'intérêts | 1.656 M 2 220.97 % | 71.355 K 3 293.01 % | 2.103 K |
| Frais d'intérêts | 119.688 K 636.13 % | 16.259 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 9.747 M 82.63 % | 5.337 M 300 069.12 % | 1.778 K |
| Résultat d'exploitation | -16.293 M 61.23 % | -42.023 M -717.43 % | -5.141 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.58 91.12 % | -6.49 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.392 M -71.45 % | 4.876 M 6 303.89 % | 76.139 K |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.460 M -676.85 % | -3.277 M 83.84 % | -20.282 M |
| Investissements totaux | 20.055 M 2 077.81 % | 920.890 K | 0.000 |
| Dette totale | 627.844 K -87.48 % | 5.015 M 7 572.40 % | 65.370 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -193.930 M -377.15 % | -40.644 M -702.82 % | -5.063 M |
| Actions ordinaires | 285.226 M 46.89 % | 194.179 M 578.47 % | 28.620 M |
| Capitaux propres totaux | 104.578 M -36.73 % | 165.301 M 565.55 % | 24.837 M |
| Autres passifs non courants | 4.394 M 149.04 % | 1.764 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 385.306 K 284.08 % | 100.320 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.938 M -44.60 % | 19.744 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.019 B 292.64 % | 259.640 M 128 719.82 % | -201.866 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 242.538 K -95.07 % | 4.915 M 7 418.93 % | 65.370 K |
| Total des passifs courants | 1.020 B 285.44 % | 264.555 M 49 314.40 % | 535.380 K |
| Passifs totaux | 1.031 B 262.52 % | 284.299 M 53 002.25 % | 535.380 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 20.055 M 2 077.81 % | 920.890 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 36.304 M -51.93 % | 75.519 M 1 737.29 % | 4.110 M |
| GoodWill | 32.688 M -66.04 % | 96.253 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 68.992 M -59.84 % | 171.772 M 4 079.04 % | 4.110 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 590.683 K -21.29 % | 750.485 K 8 300.32 % | 8.934 K |
| Total des actifs non courants | 89.638 M -48.32 % | 173.443 M 4 110.55 % | 4.119 M |
| Autres actifs circulants | 907.051 M 251.97 % | 257.708 M 6 169.78 % | 4.110 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.088 M 214.59 % | 8.293 M -59.24 % | 20.347 M |
| Liquidités et placements à court terme | 26.088 M 214.59 % | 8.293 M -59.24 % | 20.347 M |
| Total des actifs courants | 1.046 B 278.61 % | 276.157 M 1 199.38 % | 21.253 M |
| Inventaire | 11.228 M 485.32 % | 1.918 M 158.14 % | -3.299 M |
| Créances nettes | 2.272 M -57.26 % | 5.316 M 5 510.33 % | 94.759 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.938 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.425 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 313.198 K 7.06 % | 292.552 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.282 M 12.89 % | 11.766 M 819.56 % | 1.280 M |
| Impôts différés passifs non courants | 3.734 M -79.12 % | 17.879 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.135 B 152.49 % | 449.600 M 1 672.02 % | 25.372 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -335.286 K 77.81 % | -1.511 M -1 884.39 % | -76.139 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.387 K -99.97 % | 6.961 M 551.80 % | 1.068 M |
| Variation du fonds de roulement | -5.282 M 7.25 % | -5.695 M -1 054.09 % | -493.431 K |
| Comptes débiteurs | 4.369 M 436.97 % | -1.296 M -1 268.12 % | -94.759 K |
| Inventaire | -1.132 M -6 958.78 % | 16.498 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -9.051 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 532.759 K 112.07 % | -4.415 M -1 007.36 % | -398.672 K |
| Autres éléments non monétaires | -4.757 M -150.56 % | 9.407 M 965.37 % | -1.087 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.317 M 17.85 % | -21.081 M -273.15 % | -5.650 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -820.741 K -1 056.48 % | -70.969 K -562.52 % | -10.712 K |
| Acquisitions nettes | 23.048 M 160.26 % | -38.248 M -1 284 889.32 % | 2.977 K |
| Achats d'investissements | 850.615 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 104.828 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.700 M 207.87 % | -5.284 M -274 044.48 % | 1.929 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 28.883 M 166.24 % | -43.604 M -750 908.20 % | -5.806 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.016 M -92.01 % | 62.765 M 130.13 % | 27.274 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -5.148 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -837.351 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | -368.567 K 90.73 % | -3.976 M -205.14 % | -1.303 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.271 M -91.89 % | 52.694 M 102.89 % | 25.971 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -62.969 K -302.95 % | 31.027 K |
| Variation nette de la trésorerie | 15.836 M 231.38 % | -12.054 M -159.24 % | 20.347 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.252 M -49.62 % | 20.347 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.088 M 214.59 % | 8.293 M -59.24 % | 20.347 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.317 M 17.85 % | -21.081 M -273.15 % | -5.650 M |
| Dépenses en capital | -820.741 K -1 056.48 % | -70.969 K -562.52 % | -10.712 K |
| Cash-flow disponible | -18.138 M 14.25 % | -21.152 M -273.70 % | -5.660 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.928 M 30.57 % | 9.901 M 232.51 % | 2.978 M 20.59 % | 2.469 M -25.84 % | 3.330 M 14.96 % | 2.896 M 1 040.36 % | 253.979 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 4.434 M 144.32 % | -10.005 M -118.40 % | -4.581 M 39.96 % | -7.629 M 19.55 % | -9.483 M 16.32 % | -11.333 M 18.78 % | -13.953 M -145.01 % | -5.695 M -1 270.70 % | -415.464 K |
| Bénéfice avant impôt | 5.703 M 153.97 % | -10.566 M -130.66 % | -4.581 M 43.49 % | -8.106 M 27.03 % | -11.108 M 0.98 % | -11.218 M 19.60 % | -13.953 M -145.01 % | -5.695 M -1 182.30 % | -444.104 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.44 141.33 % | -1.07 30.63 % | -1.54 53.14 % | -3.28 1.60 % | -3.34 13.87 % | -3.87 92.95 % | -54.94 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.283 M -222.65 % | -1.638 M -10.93 % | -1.476 M 76.55 % | -6.295 M -185.11 % | 7.396 M 173.40 % | -10.076 M 26.15 % | -13.644 M -177.23 % | -4.922 M -1 021.19 % | -438.967 K |
| Ratio de revenu net | 0.34 133.94 % | -1.01 34.32 % | -1.54 50.21 % | -3.09 -8.49 % | -2.85 27.21 % | -3.91 92.88 % | -54.94 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.41 -147.11 % | -0.17 66.64 % | -0.50 80.55 % | -2.55 -214.76 % | 2.22 163.85 % | -3.48 93.52 % | -53.72 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.80 42.70 % | 0.56 101.79 % | 0.28 252.55 % | -0.18 -487.47 % | -0.03 -103.10 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 622.573 M 157.29 % | 241.977 M 5.04 % | 230.367 M 19.63 % | 192.565 M 17.90 % | 163.333 M 75.93 % | 92.839 M 30.52 % | 71.133 M 264.13 % | 19.535 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 622.573 M 157.29 % | 241.977 M 5.04 % | 230.367 M 19.63 % | 192.565 M 17.90 % | 163.333 M 75.93 % | 92.839 M 30.52 % | 71.133 M 264.13 % | 19.535 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.02 14.81 % | -0.02 42.90 % | -0.03 32.72 % | -0.05 29.11 % | -0.07 53.73 % | -0.15 -87.27 % | -0.08 -276.06 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.02 14.81 % | -0.02 42.90 % | -0.03 32.72 % | -0.05 29.11 % | -0.07 53.73 % | -0.15 -87.27 % | -0.08 -276.06 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 10.352 M 86.32 % | 5.556 M 570.98 % | 828.087 K 283.96 % | -450.139 K -335.67 % | -103.321 K -103.57 % | 2.896 M 1 040.36 % | 253.979 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.268 M 325.96 % | -561.364 K -198.23 % | 571.507 K 219.89 % | -476.703 K 70.67 % | -1.625 M -1 520.02 % | 114.460 K -53.39 % | 245.557 K -37.74 % | 394.409 K 1 477.13 % | -28.640 K |
| Coût des revenus | 2.576 M -40.72 % | 4.345 M 102.13 % | 2.150 M -26.37 % | 2.919 M -14.96 % | 3.433 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.495 M -58.11 % | 3.569 M 387.08 % | 732.723 K -87.20 % | 5.725 M 562.58 % | 864.024 K -90.14 % | 8.765 M -30.29 % | 12.574 M 264.37 % | 3.451 M 689.44 % | 437.114 K |
| Frais de vente et de marketing | 282.116 K -23.42 % | 368.385 K -15.42 % | 435.526 K 32.17 % | 329.514 K -77.43 % | 1.460 M -4.89 % | 1.535 M 4.26 % | 1.472 M 2.61 % | 1.435 M 77 337.61 % | 1.853 K |
| Autres dépenses | -945.045 K -5 111.37 % | 18.858 K 276.69 % | -10.673 K -107.77 % | 137.309 K -99.14 % | 15.986 M 879.89 % | -2.050 M -1 702.53 % | 127.912 K 651.50 % | 17.021 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.230 M 2.86 % | 10.917 M 110.57 % | 5.185 M -33.61 % | 7.810 M 53.02 % | 5.104 M -59.70 % | 12.663 M -11.07 % | 14.239 M 167.79 % | 5.317 M 1 111.34 % | 438.967 K |
| Coût et dépenses | 13.805 M -9.55 % | 15.262 M 108.09 % | 7.334 M -31.64 % | 10.730 M -24.09 % | 14.134 M 11.61 % | 12.663 M -11.07 % | 14.239 M 167.79 % | 5.317 M 1 111.34 % | 438.967 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 430.370 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.777 M -54.86 % | 3.937 M 237.03 % | 1.168 M -80.70 % | 6.054 M 160.51 % | 2.324 M -77.44 % | 10.301 M -26.67 % | 14.046 M 187.49 % | 4.886 M 1 013.00 % | 438.967 K |
| Revenu d'intérêts | 789.557 K 31.19 % | 601.848 K 212.65 % | 192.497 K 166.52 % | 72.225 K 275.10 % | 19.255 K 26.15 % | 15.264 K -22.80 % | 19.771 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -2.592 M -257.40 % | 1.647 M 182.90 % | 582.180 K 20.58 % | 482.807 K 4 586.54 % | 10.302 K 72.94 % | 5.957 K -94.94 % | 117.645 K | 0.000 -100.00 % | 277.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.791 M -48.86 % | 3.502 M 29.76 % | 2.699 M 53.70 % | 1.756 M -36.84 % | 2.780 M 17.65 % | 2.363 M 1 122.75 % | 193.228 K 14 650.23 % | 1.310 K 372.92 % | 277.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.760 M 125.41 % | -6.926 M -40.41 % | -4.933 M 43.54 % | -8.737 M 23.29 % | -11.389 M -9.47 % | -10.404 M 26.23 % | -14.103 M -186.47 % | -4.923 M -1 020.78 % | -439.244 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 119.46 % | -0.70 57.77 % | -1.66 53.18 % | -3.54 -3.44 % | -3.42 4.78 % | -3.59 93.53 % | -55.53 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.364 M 277.03 % | -4.160 M -2 614.05 % | 165.467 K -70.70 % | 564.668 K 107.77 % | 271.782 K 133.01 % | -823.406 K -732.52 % | 130.179 K 134.49 % | -377.388 K -7 665.19 % | -4.860 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.460 M -13.64 % | -22.403 M -268.07 % | -6.087 M 37.84 % | -9.792 M -198.79 % | -3.277 M 69.38 % | -10.703 M 30.51 % | -15.401 M 46.58 % | -28.832 M |
| Investissements totaux | 20.055 M 27.70 % | 15.705 M 2 886.28 % | 525.919 K -1.97 % | 536.462 K -41.75 % | 920.890 K -73.90 % | 3.528 M 74.27 % | 2.025 M -63.96 % | 5.618 M |
| Dette totale | 627.844 K -76.40 % | 2.660 M 542.88 % | 413.811 K 67.51 % | 247.032 K -95.07 % | 5.015 M 16.00 % | 4.324 M 27.98 % | 3.378 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -193.930 M 2.23 % | -198.344 M -5.31 % | -188.339 M -1.89 % | -184.846 M -354.80 % | -40.644 M -30.43 % | -31.161 M -26.10 % | -24.710 M -129.71 % | -10.757 M |
| Actions ordinaires | 285.226 M 0.07 % | 285.026 M 33.39 % | 213.682 M 0.50 % | 212.626 M 9.50 % | 194.179 M 8.72 % | 178.607 M -7.73 % | 193.578 M 258.22 % | 54.038 M |
| Capitaux propres totaux | 104.578 M 4.86 % | 99.727 M 171.34 % | 36.754 M -11.38 % | 41.471 M -74.91 % | 165.301 M 5.25 % | 157.052 M -10.84 % | 176.145 M 283.62 % | 45.916 M |
| Autres passifs non courants | 4.394 M 18.70 % | 3.701 M 67.48 % | 2.210 M -8.96 % | 2.427 M 37.60 % | 1.764 M -29.66 % | 2.508 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 385.306 K 26.03 % | 305.725 K 157.98 % | 118.506 K | 0.000 -100.00 % | 100.320 K -56.13 % | 228.694 K 1.55 % | 225.211 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.938 M 40.86 % | 7.765 M 44.99 % | 5.355 M -11.04 % | 6.020 M -69.51 % | 19.744 M 621.42 % | 2.737 M 1 115.23 % | 225.211 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.019 B 43.74 % | 709.225 M 136.42 % | 299.989 M -1.25 % | 303.776 M 17.00 % | 259.640 M 35.42 % | 191.727 M -54.21 % | 418.752 M 56 341.23 % | -744.564 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 242.538 K -89.70 % | 2.355 M 697.34 % | 295.305 K 19.54 % | 247.032 K -94.97 % | 4.915 M 20.03 % | 4.095 M 29.87 % | 3.153 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.020 B 43.30 % | 711.579 M 124.57 % | 316.859 M -2.57 % | 325.225 M 22.93 % | 264.555 M 35.10 % | 195.822 M -53.59 % | 421.905 M 40 923.63 % | 1.028 M |
| Passifs totaux | 1.031 B 43.27 % | 719.344 M 123.25 % | 322.214 M -2.73 % | 331.245 M 16.51 % | 284.299 M 43.18 % | 198.559 M -52.96 % | 422.130 M 40 945.53 % | 1.028 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 20.055 M 27.70 % | 15.705 M 2 886.28 % | 525.919 K -1.97 % | 536.462 K -41.75 % | 920.890 K -73.90 % | 3.528 M 74.27 % | 2.025 M 227.69 % | 617.850 K |
| Immobilisations incorporelles | 36.304 M 5.35 % | 34.459 M -8.80 % | 37.786 M 1 224.76 % | 2.852 M -96.22 % | 75.519 M -3.40 % | 78.180 M -2.81 % | 80.442 M 610.83 % | 11.317 M |
| GoodWill | 32.688 M 10.27 % | 29.643 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.253 M 62.11 % | 59.376 M 0.00 % | 59.376 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 68.992 M 7.63 % | 64.102 M 69.64 % | 37.786 M -6.36 % | 40.355 M -76.51 % | 171.772 M 24.87 % | 137.556 M -1.62 % | 139.818 M 1 135.50 % | 11.317 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 590.683 K -46.50 % | 1.104 M 80.02 % | 613.348 K 12.86 % | 543.469 K -27.58 % | 750.485 K 3.14 % | 727.670 K -9.49 % | 803.968 K 7 212.79 % | 10.994 K |
| Total des actifs non courants | 89.638 M 10.78 % | 80.912 M 107.86 % | 38.926 M -6.06 % | 41.435 M -76.11 % | 173.443 M 22.27 % | 141.849 M -0.58 % | 142.684 M 1 094.45 % | 11.946 M |
| Autres actifs circulants | 907.051 M 50.53 % | 602.574 M 122.63 % | 270.664 M 1.17 % | 267.545 M 3.82 % | 257.708 M 35.09 % | 190.763 M -55.60 % | 429.613 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.088 M 4.09 % | 25.064 M 285.56 % | 6.501 M -35.25 % | 10.039 M 21.06 % | 8.293 M -44.81 % | 15.026 M -19.99 % | 18.779 M -34.87 % | 28.832 M |
| Liquidités et placements à court terme | 26.088 M 4.09 % | 25.064 M 285.56 % | 6.501 M -35.25 % | 10.039 M 21.06 % | 8.293 M -44.81 % | 15.026 M -19.99 % | 18.779 M -44.49 % | 33.832 M |
| Total des actifs courants | 1.046 B 41.65 % | 738.160 M 130.64 % | 320.042 M -3.39 % | 331.281 M 19.96 % | 276.157 M 29.19 % | 213.762 M -53.08 % | 455.592 M 1 201.72 % | 34.999 M |
| Inventaire | 11.228 M 43.54 % | 7.822 M 799.90 % | 869.207 K -52.55 % | 1.832 M -4.51 % | 1.918 M 21.03 % | 1.585 M -45.26 % | 2.895 M | 0.000 |
| Créances nettes | 2.272 M -51.51 % | 4.686 M 31.30 % | 3.569 M 25.13 % | 2.852 M -46.35 % | 5.316 M 3.27 % | 5.148 M 49.77 % | 3.437 M 1 554.12 % | 207.791 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.080 K 0.00 % | 37.080 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.287 M -21.83 % | 10.601 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 886.504 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.425 M 87.64 % | 1.292 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 313.198 K -56.50 % | 720.018 K 109.41 % | 343.824 K 94.20 % | 177.045 K -39.48 % | 292.552 K -16.03 % | 348.416 K -13.64 % | 403.429 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.282 M 1.82 % | 13.045 M 14.32 % | 11.410 M -16.66 % | 13.691 M 16.36 % | 11.766 M 22.48 % | 9.606 M 31.99 % | 7.278 M 176.14 % | 2.636 M |
| Impôts différés passifs non courants | 3.734 M 51.45 % | 2.466 M -18.55 % | 3.027 M -15.75 % | 3.593 M -79.91 % | 17.879 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.135 B 38.60 % | 819.072 M 128.17 % | 358.968 M -3.69 % | 372.716 M -17.10 % | 449.600 M 26.43 % | 355.611 M -40.56 % | 598.276 M 1 174.42 % | 46.945 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.268 M 325.96 % | -561.364 K 0.77 % | -565.703 K -18.67 % | -476.703 K 68.45 % | -1.511 M -123.58 % | 6.409 M 21 259.17 % | -30.288 K -107.69 % | 393.789 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 419.778 K -53.47 % | 902.181 K 147.75 % | -1.889 M -431.61 % | 569.730 K -74.20 % | 2.208 M -2.29 % | 2.260 M -14.17 % | 2.633 M 210.56 % | 847.762 K 114.34 % | 395.528 K |
| Variation du fonds de roulement | -38.522 K 99.11 % | -4.323 M -285.32 % | -1.122 M -655.59 % | 201.934 K 107.94 % | -2.545 M 19.14 % | -3.147 M -1 238.22 % | -235.155 K -201.37 % | 231.972 K 4 385.15 % | 5.172 K |
| Comptes débiteurs | 2.262 M -3.90 % | 2.354 M 1 331.80 % | -191.067 K -243.11 % | -55.686 K 64.88 % | -158.539 K 82.11 % | -885.950 K -537.84 % | -138.898 K | 0.000 100.00 % | -1.044 K |
| Inventaire | -2.409 M -396.90 % | 811.333 K -14.54 % | 949.402 K 296.38 % | -483.456 K -164.31 % | 751.797 K 201.64 % | -739.679 K -16 987.65 % | 4.380 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 108.628 K 101.45 % | -7.488 M -298.24 % | -1.880 M -353.72 % | 741.076 K 123.62 % | -3.138 M -106.26 % | -1.521 M -1 411.64 % | -100.637 K | 0.000 -100.00 % | 6.216 K |
| Autres éléments non monétaires | -6.891 M -449.94 % | 1.969 M 186.72 % | 686.753 K 231.55 % | -522.034 K -107.83 % | 6.664 M 219.65 % | -5.569 M -223.64 % | 4.504 M 251.09 % | 1.283 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 984.165 K 111.56 % | -8.516 M -131.13 % | -3.685 M 39.60 % | -6.101 M -223.32 % | -1.887 M 79.08 % | -9.018 M -30.92 % | -6.888 M -134.53 % | -2.937 M -19 792.59 % | -14.764 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -796.268 K -8 094.59 % | -9.717 K 34.15 % | -14.756 K | 0.000 -100.00 % | 395.011 K 129.30 % | -1.348 M 65.48 % | -3.906 M -2.71 % | -3.803 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -1.295 M -105.32 % | 24.343 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 100.00 % | -38.625 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.618 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.491 M -47.76 % | 2.855 M 1 191.87 % | 220.971 K -83.02 % | 1.301 M 125.19 % | -5.165 M -178.85 % | 6.551 M -15.89 % | 7.789 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 187.138 K -99.31 % | 27.188 M 13 084.27 % | 206.215 K -84.15 % | 1.301 M 127.28 % | -4.770 M -191.69 % | 5.203 M 114.98 % | -34.742 M -268.77 % | -9.421 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.016 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.151 M 77.55 % | 22.614 M 2 003.63 % | 1.075 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.148 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -368.567 K -227.65 % | -112.487 K -222.39 % | 91.910 K 102.69 % | -3.419 M -96.80 % | -1.737 M -20 237.15 % | 8.628 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -147.049 K -35.52 % | -108.505 K -79.55 % | -60.432 K -101.32 % | 4.587 M 4 177.84 % | -112.486 K -222.39 % | 91.910 K -99.71 % | 31.584 M 51.29 % | 20.877 M 1 826.54 % | 1.084 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.365 K 221.30 % | -29.979 K -318.47 % | -7.164 K 78.65 % | -33.552 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.024 M -94.48 % | 18.563 M 624.56 % | -3.539 M -1 566.29 % | -212.376 K 96.85 % | -6.733 M -79.41 % | -3.753 M 62.67 % | -10.053 M -218.48 % | 8.485 M 693.84 % | 1.069 M |
| Trésorerie au début de la période | 25.064 M 285.56 % | 6.501 M -35.25 % | 10.039 M -2.07 % | 10.252 M -31.77 % | 15.026 M -19.99 % | 18.779 M -34.87 % | 28.832 M 41.70 % | 20.347 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.088 M 4.09 % | 25.064 M 285.56 % | 6.501 M -35.25 % | 10.039 M 21.06 % | 8.293 M -44.81 % | 15.026 M -19.99 % | 18.779 M -34.87 % | 28.832 M 2 597.45 % | 1.069 M |
| Trésorerie d'exploitation | 984.165 K 111.56 % | -8.516 M -131.13 % | -3.685 M 39.60 % | -6.101 M -223.32 % | -1.887 M 79.08 % | -9.018 M -30.92 % | -6.888 M -134.53 % | -2.937 M -19 792.59 % | -14.764 K |
| Dépenses en capital | -796.268 K -8 094.59 % | -9.717 K 34.15 % | -14.756 K | 0.000 -100.00 % | 395.011 K 129.30 % | -1.348 M 65.48 % | -3.906 M -2.71 % | -3.803 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 187.897 K 102.20 % | -8.526 M -130.47 % | -3.699 M 39.36 % | -6.101 M -308.93 % | -1.492 M 85.61 % | -10.366 M 3.97 % | -10.794 M -60.15 % | -6.740 M -45 552.04 % | -14.764 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |