Radium Development Berhad ^5313.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	152.816 M ^{19.14 %}	128.261 M ^{-61.87 %}	336.410 M ^{-40.32 %}	563.691 M ^{-4.15 %}	588.067 M ^{24.38 %}	472.806 M
Bénéfice net	14.050 M ^{-16.36 %}	16.799 M ^{-83.05 %}	99.086 M ^{-2.46 %}	101.589 M ^{15.58 %}	87.894 M ^{-31.33 %}	127.999 M
Bénéfice avant impôt	24.898 M ^{28.87 %}	19.320 M ^{-86.88 %}	147.256 M ^{1.63 %}	144.901 M ^{10.00 %}	131.727 M ^{-19.38 %}	163.402 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{8.16 %}	0.15 ^{-65.59 %}	0.44 ^{70.28 %}	0.26 ^{14.76 %}	0.22 ^{-35.19 %}	0.35
EBITDA	30.597 M ^{13.11 %}	27.050 M ^{-82.27 %}	152.593 M ^{-0.10 %}	152.742 M ^{7.92 %}	141.533 M ^{10.24 %}	128.385 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{-29.80 %}	0.13 ^{-55.53 %}	0.29 ^{63.43 %}	0.18 ^{20.58 %}	0.15 ^{-44.79 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.20 ^{-5.06 %}	0.21 ^{-53.50 %}	0.45 ^{67.40 %}	0.27 ^{12.59 %}	0.24 ^{-11.37 %}	0.27
Taux de profit brut	0.31 ^{-1.57 %}	0.31 ^{-24.63 %}	0.41 ^{30.86 %}	0.32 ^{11.88 %}	0.28 ^{-9.55 %}	0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.468 B ^{11.55 %}	3.109 B ^{-10.35 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.468 B ^{11.54 %}	3.109 B ^{-10.35 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-24.07 %}	0.01 ^{-81.12 %}	0.03 ^{-2.39 %}	0.03 ^{15.81 %}	0.03 ^{-31.44 %}	0.04
Bénéfice par action	0.00 ^{-24.07 %}	0.01 ^{-81.12 %}	0.03 ^{-2.39 %}	0.03 ^{15.81 %}	0.03 ^{-31.44 %}	0.04
Bénéfice brut	46.871 M ^{17.27 %}	39.968 M ^{-71.27 %}	139.094 M ^{-21.90 %}	178.102 M ^{7.24 %}	166.072 M ^{12.50 %}	147.616 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.859 M ^{370.76 %}	1.457 M ^{-96.82 %}	45.820 M ^{27.45 %}	35.951 M ^{9.83 %}	32.733 M ^{13.65 %}	28.801 M
Coût des revenus	105.945 M ^{19.99 %}	88.293 M ^{-55.25 %}	197.316 M ^{-48.83 %}	385.589 M ^{-8.63 %}	421.995 M ^{29.77 %}	325.190 M
Dépenses générales et administratives	17.600 M ^{7.59 %}	16.358 M ^{25.71 %}	13.012 M ^{20.63 %}	10.787 M ^{73.45 %}	6.219 M ^{91.65 %}	3.245 M
Frais de vente et de marketing	13.887 M ^{-26.90 %}	18.998 M ^{23.00 %}	15.445 M ^{-1.44 %}	15.671 M ^{-17.07 %}	18.897 M ^{21.45 %}	15.560 M
Autres dépenses	-6.287 M ^{67.92 %}	-19.595 M ^{-132.48 %}	60.337 M ^{7 040.47 %}	845.000 K ^{153.75 %}	333.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	25.200 M ^{59.89 %}	15.761 M ^{-68.24 %}	49.626 M ^{75.69 %}	28.247 M ^{8.89 %}	25.940 M ^{34.12 %}	19.341 M
Coût et dépenses	131.183 M ^{26.07 %}	104.054 M ^{-57.86 %}	246.942 M ^{-40.33 %}	413.836 M ^{-7.61 %}	447.935 M ^{30.01 %}	344.531 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	31.487 M ^{-10.94 %}	35.356 M ^{24.24 %}	28.457 M ^{7.56 %}	26.458 M ^{5.34 %}	25.116 M ^{29.53 %}	19.390 M
Revenu d'intérêts	6.357 M ^{7 378.82 %}	85.000 K ^{-86.27 %}	619.000 K ^{148.59 %}	249.000 K ^{21.46 %}	205.000 K ^{-3.76 %}	213.000 K
Frais d'intérêts	3.092 M ^{-36.73 %}	4.887 M ^{46.41 %}	3.338 M ^{-44.84 %}	6.052 M ^{-32.51 %}	8.967 M ^{-2.38 %}	9.186 M
Dépréciation et amortissement	2.607 M ^{-8.30 %}	2.843 M ^{42.22 %}	1.999 M ^{11.74 %}	1.789 M ^{113.23 %}	839.000 K ^{662.73 %}	110.000 K
Résultat d'exploitation	21.633 M ^{-10.63 %}	24.207 M ^{-83.93 %}	150.594 M ^{-0.24 %}	150.953 M ^{7.29 %}	140.694 M ^{9.68 %}	128.275 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{-24.99 %}	0.19 ^{-57.84 %}	0.45 ^{67.16 %}	0.27 ^{11.93 %}	0.24 ^{-11.82 %}	0.27
Total autres revenus dépenses net	3.265 M ^{166.81 %}	-4.887 M ^{-46.41 %}	-3.338 M ^{44.84 %}	-6.052 M ^{32.51 %}	-8.967 M ^{-125.53 %}	35.127 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-115.598 M ^{14.42 %}	-135.080 M ^{-694.79 %}	22.710 M ^{161.13 %}	-37.150 M ^{-163.80 %}	58.226 M ^{-81.30 %}	311.294 M
Investissements totaux	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{-63.89 %}	29.313 M ^{0.00 %}	29.313 M ^{-7.62 %}	31.731 M
Dette totale	101.269 M ^{150.28 %}	40.462 M ^{-59.36 %}	99.566 M ^{8.70 %}	91.597 M ^{-0.38 %}	91.949 M ^{-74.90 %}	366.389 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	301.697 M ^{-6.40 %}	322.327 M ^{-5.26 %}	340.208 M ^{11.13 %}	306.122 M ^{27.54 %}	240.021 M ^{57.78 %}	152.127 M
Actions ordinaires	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{998.92 %}	42.400 M ^{1 666.67 %}	2.400 M	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	775.945 M ^{-2.10 %}	792.586 M ^{105.41 %}	385.860 M ^{4.45 %}	369.424 M ^{42.70 %}	258.874 M ^{61.92 %}	159.880 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 K
Dette à long terme	74.225 M ^{208.58 %}	24.054 M ^{-52.96 %}	51.133 M ^{-30.54 %}	73.612 M ^{-13.04 %}	84.653 M ^{30.54 %}	64.849 M
Total des passifs non courants	74.225 M ^{207.81 %}	24.114 M ^{-53.52 %}	51.884 M ^{-30.24 %}	74.370 M ^{-12.77 %}	85.259 M ^{30.90 %}	65.132 M
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	15.704 M ^{6.40 %}	14.760 M ^{-95.25 %}	310.995 M ^{-32.22 %}	458.837 M ^{-2.74 %}	471.763 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	27.044 M ^{64.82 %}	16.408 M ^{-66.12 %}	48.433 M ^{169.30 %}	17.985 M ^{146.50 %}	7.296 M ^{-44.14 %}	13.061 M
Total des passifs courants	112.926 M ^{12.68 %}	100.222 M ^{-42.61 %}	174.627 M ^{-54.79 %}	386.278 M ^{-33.65 %}	582.149 M ^{6.87 %}	544.712 M
Passifs totaux	187.151 M ^{50.52 %}	124.336 M ^{-45.11 %}	226.511 M ^{-50.83 %}	460.648 M ^{-30.98 %}	667.408 M ^{9.44 %}	609.844 M
Autres actifs non courants	152.518 M ^{-39.14 %}	250.619 M ^{1 642.35 %}	14.384 M ^{-61.51 %}	37.367 M ^{0.00 %}	37.367 M ^{171.78 %}	13.749 M
Investissements à long terme	-17.049 M ^{87.89 %}	-140.792 M ^{-1 430.23 %}	10.584 M ^{-63.89 %}	29.313 M ^{0.00 %}	29.313 M ^{-5.48 %}	31.013 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.701 M ^{6.31 %}	1.600 M ^{0.63 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.701 M ^{6.31 %}	1.600 M ^{0.63 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	51.076 M ^{19.74 %}	42.655 M ^{741.32 %}	5.070 M ^{18.51 %}	4.278 M ^{117.38 %}	1.968 M ^{-16.82 %}	2.366 M
Total des actifs non courants	198.027 M ^{28.52 %}	154.082 M ^{632.19 %}	21.044 M ^{-51.33 %}	43.235 M ^{5.64 %}	40.925 M ^{197.66 %}	13.749 M
Autres actifs circulants	30.208 M ^{-62.30 %}	80.121 M ^{-68.26 %}	252.391 M ^{1 318.41 %}	17.794 M ^{-58.76 %}	43.146 M ^{106.82 %}	-632.977 M
Investissements à court terme	27.633 M ^{-81.75 %}	151.376 M ^{2 091.63 %}	6.907 M ^{23.98 %}	5.571 M ^{34.86 %}	4.131 M ^{475.35 %}	718.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	216.867 M ^{23.54 %}	175.542 M ^{128.41 %}	76.856 M ^{-40.30 %}	128.747 M ^{281.78 %}	33.723 M ^{-38.79 %}	55.095 M
Liquidités et placements à court terme	244.500 M ^{-25.21 %}	326.918 M ^{325.37 %}	76.856 M ^{-40.30 %}	128.747 M ^{281.78 %}	33.723 M ^{-38.79 %}	55.095 M
Total des actifs courants	765.069 M ^{0.29 %}	762.840 M ^{29.00 %}	591.327 M ^{-24.85 %}	786.837 M ^{-11.13 %}	885.357 M ^{1 506.96 %}	55.095 M
Inventaire	325.296 M ^{20.27 %}	270.467 M ^{3.20 %}	262.080 M ^{12.93 %}	232.069 M ^{-20.46 %}	291.777 M ^{-16.81 %}	350.738 M
Créances nettes	165.065 M ^{93.43 %}	85.334 M ^{-55.08 %}	189.958 M ^{-53.47 %}	408.227 M ^{-20.74 %}	515.079 M ^{62.01 %}	317.934 M
Actifs fiscaux	9.781 M ^{-93.33 %}	146.684 M ^{1 485.90 %}	-10.584 M ^{63.89 %}	-29.313 M ^{0.00 %}	-29.313 M ^{16.17 %}	-34.969 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.880 M
Compte à payer	85.881 M ^{27.35 %}	67.436 M ^{-30.63 %}	97.206 M ^{91.43 %}	50.780 M ^{-51.12 %}	103.883 M ^{73.46 %}	59.888 M
Impôts à payer	1.000 K ^{-99.85 %}	674.000 K ^{-95.26 %}	14.228 M ^{118.29 %}	6.518 M ^{-46.28 %}	12.133 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-751.000 K ^{0.92 %}	-758.000 K ^{-25.08 %}	-606.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	8.305 M ^{92.42 %}	4.316 M ^{32.72 %}	3.252 M ^{-84.44 %}	20.902 M ^{10.87 %}	18.853 M ^{143.17 %}	7.753 M
Obligations de location-acquisition	2.271 M ^{60.72 %}	1.413 M ^{-34.10 %}	2.144 M ^{-6.42 %}	2.291 M ^{83.28 %}	1.250 M ^{-26.38 %}	1.698 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-92.01 %}	751.000 K ^{-0.92 %}	758.000 K ^{25.08 %}	606.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	963.096 M ^{5.04 %}	916.922 M ^{49.73 %}	612.371 M ^{-26.23 %}	830.072 M ^{-10.39 %}	926.282 M ^{20.34 %}	769.724 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-137.222 M ^{-755.77 %}	-16.035 M ^{-110.30 %}	155.694 M ^{242.38 %}	45.474 M ^{163.62 %}	-71.478 M ^{-6.70 %}	-66.990 M
Comptes débiteurs	-44.067 M ^{-183.89 %}	52.531 M ^{-75.33 %}	212.948 M ^{73.48 %}	122.751 M ^{161.27 %}	-200.354 M ^{-45.93 %}	-137.290 M
Inventaire	-90.204 M ^{-127.12 %}	-39.716 M ^{-82.17 %}	-21.802 M ^{-136.51 %}	59.708 M ^{-7.65 %}	64.656 M ^{-8.03 %}	70.300 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.951 M ^{89.77 %}	-28.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-9.451 M ^{79.70 %}	-46.552 M ^{18.74 %}	-57.290 M ^{-1 087.25 %}	5.803 M ^{-33.59 %}	8.738 M ^{142.70 %}	-20.464 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-119.168 M ^{-177.49 %}	-42.945 M ^{-118.99 %}	226.190 M ^{45.80 %}	155.135 M ^{277.57 %}	41.088 M ^{0.54 %}	40.866 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.242 M ^{76.78 %}	-39.800 M ^{-2 428.59 %}	-1.574 M ^{14.55 %}	-1.842 M ^{-3 311.11 %}	-54.000 K ^{77.22 %}	-237.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-800.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-567.000 K
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-149.407 M ^{-2 610.58 %}	-5.512 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.732 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.700 M ^{41.67 %}	1.200 M
Autres activités d'investissement	123.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 M ^{4 237.32 %}	-1.136 M ^{-1 675.00 %}	-64.000 K ^{95.88 %}	-1.552 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	114.452 M ^{161.05 %}	-187.475 M ^{-567.81 %}	40.075 M ^{1 160.75 %}	-3.778 M ^{-338.81 %}	1.582 M ^{-96.30 %}	42.744 M
Remboursement de dette	59.949 M ^{202.75 %}	-58.347 M ^{-371.68 %}	21.476 M ^{291.29 %}	-11.227 M ^{-155.71 %}	20.151 M ^{129.02 %}	-69.442 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	423.543 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-34.680 M ^{0.00 %}	-34.680 M ^{46.65 %}	-65.000 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.027 M ^{-9.76 %}	-3.669 M ^{98.46 %}	-238.483 M ^{-309.36 %}	-58.257 M ^{-31.13 %}	-44.428 M ^{-589.88 %}	-6.440 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	21.242 M ^{-93.50 %}	326.847 M ^{215.90 %}	-282.007 M ^{-320.38 %}	-67.084 M ^{-176.33 %}	-24.277 M ^{68.01 %}	-75.882 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	16.526 M ^{-82.86 %}	96.427 M ^{712.55 %}	-15.742 M ^{-118.68 %}	84.273 M ^{358.18 %}	18.393 M ^{138.00 %}	7.728 M
Trésorerie au début de la période	192.256 M ^{100.62 %}	95.829 M ^{-14.11 %}	111.571 M ^{308.71 %}	27.298 M ^{206.55 %}	8.905 M ^{656.58 %}	1.177 M
Trésorerie à la fin de la période	208.782 M ^{8.60 %}	192.256 M ^{100.62 %}	95.829 M ^{-14.11 %}	111.571 M ^{308.71 %}	27.298 M ^{206.55 %}	8.905 M
Trésorerie d'exploitation	-119.168 M ^{-177.49 %}	-42.945 M ^{-118.99 %}	226.190 M ^{45.80 %}	155.135 M ^{277.57 %}	41.088 M ^{0.54 %}	40.866 M
Dépenses en capital	-9.242 M ^{76.78 %}	-39.800 M ^{-2 428.59 %}	-1.574 M ^{14.55 %}	-1.842 M ^{-3 311.11 %}	-54.000 K ^{77.22 %}	-237.000 K
Cash-flow disponible	-128.410 M ^{-55.19 %}	-82.745 M ^{-136.84 %}	224.616 M ^{46.53 %}	153.293 M ^{273.58 %}	41.034 M ^{1.00 %}	40.629 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Chiffre d'affaire	42.582 M ^{6.45 %}	40.003 M ^{-13.41 %}	46.199 M ^{-4.65 %}	48.454 M ^{58.19 %}	30.631 M ^{11.26 %}	27.532 M ^{-2.61 %}	28.269 M ^{-39.57 %}	46.782 M ^{67.55 %}	27.921 M ^{10.41 %}	25.289 M
Bénéfice net	785.000 K ^{-57.77 %}	1.859 M ^{-72.67 %}	6.802 M ^{41.30 %}	4.814 M ^{884.46 %}	489.000 K ^{-74.86 %}	1.945 M ^{-74.17 %}	7.530 M ^{100.05 %}	3.764 M ^{46.52 %}	2.569 M ^{-12.50 %}	2.936 M
Bénéfice avant impôt	3.801 M ^{-7.54 %}	4.111 M ^{-56.84 %}	9.524 M ^{23.22 %}	7.729 M ^{107.55 %}	3.724 M ^{-5.02 %}	3.921 M ^{-74.35 %}	15.289 M ^{1 101.24 %}	-1.527 M ^{-174.74 %}	2.043 M ^{-41.88 %}	3.515 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{-13.14 %}	0.10 ^{-50.15 %}	0.21 ^{29.24 %}	0.16 ^{31.20 %}	0.12 ^{-14.63 %}	0.14 ^{-73.67 %}	0.54 ^{1 756.95 %}	-0.03 ^{-144.61 %}	0.07 ^{-47.36 %}	0.14
EBITDA	6.867 M ^{-1.90 %}	7.000 M ^{-19.83 %}	8.731 M ^{-21.79 %}	11.163 M ^{104.38 %}	5.462 M ^{4.22 %}	5.241 M ^{-67.81 %}	16.281 M ^{948.36 %}	1.553 M ^{-62.71 %}	4.165 M ^{-11.57 %}	4.710 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-60.33 %}	0.05 ^{-68.44 %}	0.15 ^{48.19 %}	0.10 ^{522.34 %}	0.02 ^{-77.40 %}	0.07 ^{-73.48 %}	0.27 ^{231.07 %}	0.08 ^{-12.55 %}	0.09 ^{-20.75 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.16 ^{-7.84 %}	0.17 ^{-7.41 %}	0.19 ^{-17.97 %}	0.23 ^{29.20 %}	0.18 ^{-6.33 %}	0.19 ^{-66.95 %}	0.58 ^{1 634.91 %}	0.03 ^{-77.75 %}	0.15 ^{-19.91 %}	0.19
Taux de profit brut	0.31 ^{4.65 %}	0.30 ^{-6.81 %}	0.32 ^{21.54 %}	0.26 ^{-19.19 %}	0.32 ^{-9.97 %}	0.36 ^{102.58 %}	0.18 ^{-20.28 %}	0.22 ^{-50.74 %}	0.45 ^{-5.36 %}	0.48
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.468 B ^{-6.72 %}	3.718 B ^{7.21 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{20.16 %}	2.886 B ^{-16.78 %}	3.468 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.468 B ^{-6.72 %}	3.718 B ^{7.21 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{0.00 %}	3.468 B ^{-0.01 %}	3.468 B ^{0.01 %}	3.468 B ^{20.16 %}	2.886 B ^{-16.78 %}	3.468 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{42.86 %}	0.00 ^{1 300.00 %}	0.00 ^{-83.33 %}	0.00 ^{-72.73 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00 ^{12.50 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{42.86 %}	0.00 ^{1 300.00 %}	0.00 ^{-83.33 %}	0.00 ^{-72.73 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00 ^{12.50 %}	0.00
Bénéfice brut	13.151 M ^{11.40 %}	11.805 M ^{-19.30 %}	14.629 M ^{15.88 %}	12.624 M ^{27.84 %}	9.875 M ^{0.16 %}	9.859 M ^{97.30 %}	4.997 M ^{-51.83 %}	10.373 M ^{-17.47 %}	12.569 M ^{4.49 %}	12.029 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.958 M ^{25.51 %}	1.560 M ^{326.23 %}	366.000 K ^{-82.68 %}	2.113 M ^{-24.13 %}	2.785 M ^{74.61 %}	1.595 M ^{-68.42 %}	5.050 M ^{210.38 %}	-4.575 M ^{-1 694.12 %}	-255.000 K ^{-120.61 %}	1.237 M
Coût des revenus	29.431 M ^{4.37 %}	28.198 M ^{-10.68 %}	31.570 M ^{-11.89 %}	35.830 M ^{72.62 %}	20.756 M ^{17.44 %}	17.673 M ^{-24.06 %}	23.272 M ^{-36.08 %}	36.409 M ^{137.16 %}	15.352 M ^{15.78 %}	13.260 M
Dépenses générales et administratives	4.258 M ^{-9.17 %}	4.688 M ^{-11.03 %}	5.269 M ^{37.68 %}	3.827 M ^{-5.25 %}	4.039 M ^{-9.54 %}	4.465 M ^{22.43 %}	3.647 M ^{-8.78 %}	3.998 M ^{-20.39 %}	5.022 M ^{36.06 %}	3.691 M
Frais de vente et de marketing	4.017 M ^{33.41 %}	3.011 M ^{-19.64 %}	3.747 M ^{3.11 %}	3.634 M ^{15.00 %}	3.160 M ^{-5.56 %}	3.346 M ^{-47.59 %}	6.384 M ^{80.14 %}	3.544 M ^{-29.65 %}	5.038 M ^{24.95 %}	4.032 M
Autres dépenses	-224.000 K ^{89.75 %}	-2.186 M ^{58.35 %}	-5.249 M ^{-25.97 %}	-4.167 M ^{-91.32 %}	-2.178 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.080 M ^{-250.39 %}	2.713 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	8.051 M ^{46.04 %}	5.513 M ^{46.35 %}	3.767 M ^{14.36 %}	3.294 M ^{-34.40 %}	5.021 M ^{-35.72 %}	7.811 M ^{-68.10 %}	24.485 M ^{80.16 %}	13.591 M ^{35.10 %}	10.060 M ^{30.26 %}	7.723 M
Coût et dépenses	37.482 M ^{11.19 %}	33.711 M ^{-4.60 %}	35.337 M ^{-9.68 %}	39.124 M ^{51.78 %}	25.777 M ^{1.15 %}	25.484 M ^{-46.64 %}	47.757 M ^{-4.49 %}	50.000 M ^{96.76 %}	25.412 M ^{21.11 %}	20.983 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.275 M ^{7.48 %}	7.699 M ^{-14.61 %}	9.016 M ^{20.84 %}	7.461 M ^{3.64 %}	7.199 M ^{-7.84 %}	7.811 M ^{-22.13 %}	10.031 M ^{33.00 %}	7.542 M ^{-25.03 %}	10.060 M ^{30.26 %}	7.723 M
Revenu d'intérêts	1.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.810 M	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.366 M ^{8.48 %}	2.181 M ^{63.00 %}	1.338 M ^{-16.43 %}	1.601 M ^{41.68 %}	1.130 M ^{24.04 %}	911.000 K ^{-8.17 %}	992.000 K ^{-2.94 %}	1.022 M ^{-46.21 %}	1.900 M ^{95.27 %}	973.000 K
Dépréciation et amortissement	700.000 K ^{-1.13 %}	708.000 K ^{260.54 %}	-441.000 K ^{-124.06 %}	1.833 M ^{201.48 %}	608.000 K ^{0.16 %}	607.000 K ^{177.13 %}	-787.000 K ^{-138.24 %}	2.058 M ^{96.37 %}	1.048 M ^{100.00 %}	524.000 K
Résultat d'exploitation	5.100 M ^{-18.94 %}	6.292 M ^{-42.07 %}	10.862 M ^{16.42 %}	9.330 M ^{92.21 %}	4.854 M ^{0.46 %}	4.832 M ^{-70.32 %}	16.281 M ^{3 323.96 %}	-505.000 K ^{-112.81 %}	3.943 M ^{-12.14 %}	4.488 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.12 ^{-23.85 %}	0.16 ^{-33.10 %}	0.24 ^{22.10 %}	0.19 ^{21.51 %}	0.16 ^{-9.71 %}	0.18 ^{-69.53 %}	0.58 ^{5 435.29 %}	-0.01 ^{-107.64 %}	0.14 ^{-20.43 %}	0.18
Total autres revenus dépenses net	-1.299 M ^{40.44 %}	-2.181 M ^{-63.00 %}	-1.338 M ^{16.43 %}	-1.601 M ^{-41.68 %}	-1.130 M ^{-24.04 %}	-911.000 K ^{8.17 %}	-992.000 K ^{2.94 %}	-1.022 M ^{46.21 %}	-1.900 M ^{-95.27 %}	-973.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-10-31
Dette nette	322.055 M ^{4 708.69 %}	-6.988 M ^{93.95 %}	-115.598 M ^{-18.30 %}	-97.712 M ^{12.37 %}	-111.503 M ^{5.57 %}	-118.076 M ^{12.59 %}	-135.080 M ^{-19.15 %}	-113.367 M ^{67.64 %}	-350.314 M ^{-1 101.35 %}	34.984 M ^{110.67 %}	-327.933 M
Investissements totaux	10.584 M ^{-91.08 %}	118.682 M ^{1 021.33 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M
Dette totale	432.753 M ^{273.06 %}	116.002 M ^{14.55 %}	101.269 M ^{186.34 %}	35.367 M ^{14.98 %}	30.760 M ^{13.09 %}	27.200 M ^{-32.78 %}	40.462 M ^{-33.44 %}	60.786 M ^{-21.17 %}	77.109 M ^{-13.29 %}	88.926 M ^{63.49 %}	54.393 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	304.351 M ^{0.26 %}	303.566 M ^{0.62 %}	301.697 M ^{2.31 %}	294.895 M ^{1.66 %}	290.081 M ^{-10.54 %}	324.272 M ^{0.60 %}	322.327 M ^{2.39 %}	314.797 M ^{-8.94 %}	345.713 M ^{0.75 %}	343.144 M ^{2.90 %}	333.466 M
Actions ordinaires	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{0.00 %}	465.943 M ^{0.21 %}	464.978 M ^{996.65 %}	42.400 M ^{-91.01 %}	471.394 M
Capitaux propres totaux	781.197 M ^{0.24 %}	779.354 M ^{0.44 %}	775.945 M ^{1.19 %}	766.787 M ^{0.74 %}	761.171 M ^{-4.24 %}	794.912 M ^{0.29 %}	792.586 M ^{1.31 %}	782.347 M ^{-3.77 %}	813.014 M ^{109.47 %}	388.138 M ^{-51.98 %}	808.260 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	376.134 M ^{500.99 %}	62.586 M ^{-15.68 %}	74.225 M ^{145.10 %}	30.283 M ^{91.27 %}	15.833 M ^{7.27 %}	14.760 M ^{-38.64 %}	24.054 M ^{-45.26 %}	43.942 M ^{80.73 %}	24.314 M ^{-51.74 %}	50.381 M ^{318.55 %}	12.037 M
Total des passifs non courants	376.134 M ^{500.99 %}	62.586 M ^{-15.68 %}	74.225 M ^{144.62 %}	30.343 M ^{90.92 %}	15.893 M ^{7.24 %}	14.820 M ^{-38.54 %}	24.114 M ^{-45.25 %}	44.044 M ^{80.30 %}	24.428 M ^{-52.23 %}	51.132 M ^{301.63 %}	12.731 M
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.795 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.704 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	56.619 M ^{6.00 %}	53.416 M ^{97.52 %}	27.044 M ^{431.94 %}	5.084 M ^{-65.94 %}	14.927 M ^{19.99 %}	12.440 M ^{-24.18 %}	16.408 M ^{-2.59 %}	16.844 M ^{-68.10 %}	52.795 M ^{36.97 %}	38.545 M ^{-9.00 %}	42.356 M
Total des passifs courants	156.686 M ^{9.63 %}	142.924 M ^{26.56 %}	112.926 M ^{23.58 %}	91.376 M ^{-9.91 %}	101.422 M ^{9.23 %}	92.855 M ^{-7.35 %}	100.222 M ^{-8.15 %}	109.117 M ^{-28.40 %}	152.401 M ^{6.07 %}	143.683 M ^{-20.65 %}	181.066 M
Passifs totaux	532.820 M ^{159.27 %}	205.510 M ^{9.81 %}	187.151 M ^{53.76 %}	121.719 M ^{3.75 %}	117.315 M ^{8.95 %}	107.675 M ^{-13.40 %}	124.336 M ^{-18.82 %}	153.161 M ^{-13.38 %}	176.829 M ^{-9.23 %}	194.815 M ^{0.53 %}	193.797 M
Autres actifs non courants	641.150 M ^{355.23 %}	140.841 M ^{-7.66 %}	152.518 M ^{-24.04 %}	200.789 M ^{-12.70 %}	229.992 M ^{-20.33 %}	288.670 M ^{17.96 %}	244.727 M ^{97.33 %}	124.019 M ^{3 163.66 %}	3.800 M ^{0.00 %}	3.800 M ^{-64.10 %}	10.584 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	10.584 M ^{162.08 %}	-17.049 M ^{81.74 %}	-93.380 M ^{25.92 %}	-126.057 M ^{31.76 %}	-184.735 M ^{-31.21 %}	-140.792 M ^{-28.42 %}	-109.635 M ^{-1 135.86 %}	10.584 M ^{0.00 %}	10.584 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{3.28 %}	1.647 M ^{2.94 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{0.63 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{3.28 %}	1.647 M ^{2.94 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{0.63 %}	1.590 M ^{0.00 %}	1.590 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	51.947 M ^{2.37 %}	50.746 M ^{-0.65 %}	51.076 M ^{13.07 %}	45.173 M ^{4.57 %}	43.200 M ^{0.59 %}	42.946 M ^{0.68 %}	42.655 M ^{4.91 %}	40.658 M ^{878.53 %}	4.155 M ^{-9.60 %}	4.596 M ^{-4.79 %}	4.827 M
Total des actifs non courants	705.168 M ^{229.81 %}	213.808 M ^{7.97 %}	198.027 M ^{22.21 %}	162.038 M ^{4.20 %}	155.514 M ^{0.54 %}	154.673 M ^{0.38 %}	154.082 M ^{149.60 %}	61.732 M ^{153.97 %}	24.307 M ^{6.70 %}	22.780 M ^{33.99 %}	17.001 M
Autres actifs circulants	34.178 M ^{4.71 %}	32.640 M ^{8.05 %}	30.208 M ^{-0.54 %}	30.371 M ^{-5.74 %}	32.219 M ^{0.73 %}	31.986 M ^{-80.67 %}	165.455 M ^{461.55 %}	29.464 M ^{110.22 %}	14.016 M ^{31.06 %}	10.694 M ^{150.74 %}	4.265 M
Investissements à court terme	1.672 M ^{-98.45 %}	108.098 M ^{291.19 %}	27.633 M ^{-73.42 %}	103.964 M ^{-23.91 %}	136.641 M ^{-30.04 %}	195.319 M ^{29.03 %}	151.376 M ^{25.92 %}	120.219 M ^{1 093.95 %}	10.069 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	110.698 M ^{-9.99 %}	122.990 M ^{-43.29 %}	216.867 M ^{62.96 %}	133.079 M ^{-6.46 %}	142.263 M ^{-2.07 %}	145.276 M ^{-17.24 %}	175.542 M ^{0.80 %}	174.153 M ^{-59.26 %}	427.423 M ^{692.38 %}	53.942 M ^{-85.89 %}	382.326 M
Liquidités et placements à court terme	112.370 M ^{-51.37 %}	231.088 M ^{-5.49 %}	244.500 M ^{3.15 %}	237.043 M ^{-15.01 %}	278.904 M ^{-18.11 %}	340.595 M ^{4.18 %}	326.918 M ^{11.06 %}	294.372 M ^{-31.13 %}	427.423 M ^{692.38 %}	53.942 M ^{-85.89 %}	382.326 M
Total des actifs courants	608.849 M ^{-21.04 %}	771.056 M ^{0.78 %}	765.069 M ^{5.31 %}	726.468 M ^{0.48 %}	722.972 M ^{-3.33 %}	747.914 M ^{-1.96 %}	762.840 M ^{-12.70 %}	873.776 M ^{-9.50 %}	965.536 M ^{72.36 %}	560.173 M ^{-43.13 %}	985.056 M
Inventaire	330.849 M ^{1.08 %}	327.302 M ^{0.62 %}	325.296 M ^{-4.89 %}	342.035 M ^{6.90 %}	319.962 M ^{13.62 %}	281.598 M ^{4.12 %}	270.467 M ^{-11.15 %}	304.394 M ^{7.14 %}	284.106 M ^{8.03 %}	262.995 M ^{-8.01 %}	285.905 M
Créances nettes	131.452 M ^{-26.98 %}	180.026 M ^{9.06 %}	165.065 M ^{41.06 %}	117.019 M ^{27.35 %}	91.887 M ^{-1.97 %}	93.735 M ^{30.54 %}	71.804 M ^{-72.12 %}	257.554 M ^{7.32 %}	239.991 M ^{3.20 %}	232.542 M ^{-25.60 %}	312.560 M
Actifs fiscaux	10.370 M ^{4.37 %}	9.936 M ^{1.58 %}	9.781 M ^{26.13 %}	7.755 M ^{15.20 %}	6.732 M ^{8.72 %}	6.192 M ^{5.09 %}	5.892 M ^{15.76 %}	5.090 M ^{22.12 %}	4.168 M ^{88.60 %}	2.210 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	98.698 M ^{10.40 %}	89.404 M ^{4.10 %}	85.881 M ^{1.43 %}	84.672 M ^{2.00 %}	83.009 M ^{4.03 %}	79.795 M ^{18.33 %}	67.436 M ^{-26.10 %}	91.252 M ^{2.66 %}	88.888 M ^{-5.11 %}	93.676 M ^{-23.08 %}	121.779 M
Impôts à payer	1.369 M ^{1 216.35 %}	104.000 K ^{10 300.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.620 M ^{134.44 %}	691.000 K ^{11.45 %}	620.000 K ^{-8.01 %}	674.000 K ^{-33.99 %}	1.021 M ^{-90.47 %}	10.718 M ^{-6.49 %}	11.462 M ^{-32.30 %}	16.931 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{0.00 %}	-60.000 K ^{41.18 %}	-102.000 K ^{10.53 %}	-114.000 K ^{84.82 %}	-751.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	10.903 M ^{10.75 %}	9.845 M ^{18.54 %}	8.305 M ^{39.60 %}	5.949 M ^{15.58 %}	5.147 M ^{9.58 %}	4.697 M ^{8.83 %}	4.316 M ^{168.57 %}	1.607 M ^{-30.82 %}	2.323 M ^{-10.45 %}	2.594 M ^{-23.71 %}	3.400 M
Obligations de location-acquisition	1.991 M ^{-11.94 %}	2.261 M ^{-0.44 %}	2.271 M ^{19.46 %}	1.901 M ^{40.71 %}	1.351 M ^{14.39 %}	1.181 M ^{-16.42 %}	1.413 M ^{-16.04 %}	1.683 M ^{13.95 %}	1.477 M ^{-18.49 %}	1.812 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-41.18 %}	102.000 K ^{-10.53 %}	114.000 K ^{-84.82 %}	751.000 K ^{8.21 %}	694.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.314 B ^{33.42 %}	984.864 M ^{2.26 %}	963.096 M ^{8.39 %}	888.506 M ^{1.14 %}	878.486 M ^{-2.67 %}	902.587 M ^{-1.56 %}	916.922 M ^{-1.99 %}	935.508 M ^{-5.49 %}	989.843 M ^{69.80 %}	582.953 M ^{-41.82 %}	1.002 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-10-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-437.237 M ^{-1 071.65 %}	-37.318 M ^{-36.45 %}	-27.349 M ^{66.06 %}	-80.570 M ^{-157.47 %}	-31.293 M ^{-1 672.51 %}	1.990 M ^{-99.10 %}	221.348 M ^{264.01 %}	-134.961 M ^{-98.78 %}	-67.896 M ^{-96.65 %}	-34.526 M
Comptes débiteurs	47.308 M ^{275.45 %}	-26.964 M ^{50.49 %}	-54.466 M ^{-657.10 %}	-7.194 M ^{-211.43 %}	-2.310 M ^{-111.61 %}	19.903 M ^{-78.57 %}	92.864 M ^{628.75 %}	-17.563 M ^{-135.78 %}	-7.449 M ^{53.08 %}	-15.875 M
Inventaire	-492.530 M ^{-4 066.92 %}	-11.820 M ^{-134.68 %}	34.082 M ^{145.57 %}	-74.791 M ^{-94.95 %}	-38.364 M ^{-244.66 %}	-11.131 M ^{-119.48 %}	57.129 M ^{177.30 %}	-73.904 M ^{-235.53 %}	-22.026 M ^{-2 307.21 %}	-915.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	7.985 M ^{444.68 %}	1.466 M ^{121.05 %}	-6.965 M ^{-592.23 %}	1.415 M ^{-84.92 %}	9.381 M ^{372.94 %}	-3.437 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	554.000 K
Autres éléments non monétaires	919.000 K ^{260.95 %}	-571.000 K ^{-121.71 %}	2.630 M ^{143.12 %}	-6.099 M ^{-118.37 %}	-2.793 M ^{-445.51 %}	-512.000 K ^{82.84 %}	-2.983 M ^{-506.96 %}	733.000 K ^{-51.13 %}	1.500 M ^{79.86 %}	834.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-431.817 M ^{-1 205.77 %}	-33.070 M ^{-39.20 %}	-23.758 M ^{65.80 %}	-69.462 M ^{-133.45 %}	-29.754 M ^{-993.78 %}	3.329 M ^{-98.51 %}	223.958 M ^{247.10 %}	-152.252 M ^{-102.36 %}	-75.239 M ^{-90.90 %}	-39.412 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.938 M ^{-1 425.98 %}	-127.000 K ^{97.14 %}	-4.447 M ^{-29.50 %}	-3.434 M ^{-641.68 %}	-463.000 K ^{48.44 %}	-898.000 K ^{97.37 %}	-34.133 M ^{-522.41 %}	-5.484 M ^{-4 023.31 %}	-133.000 K ^{-166.00 %}	-50.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-79.689 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.656 M	0.000 ^{100.00 %}	-119.298 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	106.964 M ^{1 746.75 %}	5.792 M ^{-88.42 %}	50.038 M ^{-7.22 %}	53.930 M ^{-10.67 %}	60.372 M ^{2 905.08 %}	2.009 M ^{107.87 %}	-25.516 M ^{-791.86 %}	-2.861 M ^{-46.42 %}	-1.954 M ^{-134.76 %}	5.622 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	105.026 M ^{241.88 %}	-74.024 M ^{-260.67 %}	46.073 M ^{-8.76 %}	50.497 M ^{-15.71 %}	59.909 M ^{244.20 %}	-41.545 M ^{34.39 %}	-63.317 M ^{50.40 %}	-127.643 M ^{-6 016.10 %}	-2.087 M ^{-137.46 %}	5.572 M
Remboursement de dette	314.886 M ^{2 035.83 %}	14.743 M ^{-80.40 %}	75.213 M ^{1 437.36 %}	-5.624 M ^{-265.90 %}	3.390 M ^{126.02 %}	-13.030 M ^{-207.27 %}	12.147 M ^{130.96 %}	-39.240 M ^{-25.55 %}	-31.254 M ^{-182.48 %}	-11.064 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	858.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-444.457 M ^{-202.41 %}	434.000 M ^{0.00 %}	434.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.457 M	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.680 M ^{200.00 %}	-34.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.680 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.574 M ^{-5.41 %}	-2.442 M ^{-187.43 %}	2.793 M ^{164.65 %}	-4.320 M ^{88.01 %}	-36.040 M ^{-3 061.40 %}	-1.140 M ^{-100.28 %}	413.893 M ^{2 893.55 %}	-14.816 M ^{-2.77 %}	-14.417 M ^{-1 017.60 %}	-1.290 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	312.312 M ^{2 273.37 %}	13.159 M ^{-88.32 %}	112.686 M ^{352.52 %}	-44.624 M ^{-36.67 %}	-32.650 M ^{-130.42 %}	-14.170 M ^{96.41 %}	-394.392 M ^{-214.23 %}	345.264 M ^{-11.09 %}	388.329 M ^{3 243.35 %}	-12.354 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-14.479 M ^{84.59 %}	-93.935 M ^{-217.25 %}	80.115 M ^{225.99 %}	-63.589 M ^{-2 448.66 %}	-2.495 M ^{95.24 %}	-52.386 M ^{-268.67 %}	31.058 M ^{-52.49 %}	65.369 M ^{-78.98 %}	311.003 M ^{773.25 %}	-46.194 M
Trésorerie au début de la période	114.852 M ^{-44.99 %}	208.787 M ^{62.27 %}	128.667 M ^{-33.08 %}	192.256 M ^{37.45 %}	139.870 M ^{-27.25 %}	192.256 M ^{19.27 %}	161.198 M ^{68.21 %}	95.829 M ^{0.00 %}	95.829 M ^{0.00 %}	95.829 M
Trésorerie à la fin de la période	100.373 M ^{-12.61 %}	114.852 M ^{-44.99 %}	208.782 M ^{62.27 %}	128.667 M ^{-6.34 %}	137.375 M ^{-1.78 %}	139.870 M ^{-27.25 %}	192.256 M ^{19.27 %}	161.198 M ^{-60.38 %}	406.832 M ^{719.65 %}	49.635 M
Trésorerie d'exploitation	-431.817 M ^{-1 205.77 %}	-33.070 M ^{-42.05 %}	-23.281 M ^{66.48 %}	-69.462 M ^{-133.45 %}	-29.754 M ^{-993.78 %}	3.329 M ^{-98.51 %}	223.958 M ^{247.10 %}	-152.252 M ^{-102.36 %}	-75.239 M ^{-90.90 %}	-39.412 M
Dépenses en capital	-1.938 M ^{-1 425.98 %}	-127.000 K ^{97.14 %}	-4.447 M ^{-29.50 %}	-3.434 M ^{-641.68 %}	-463.000 K ^{48.44 %}	-898.000 K ^{97.37 %}	-34.133 M ^{-522.41 %}	-5.484 M ^{-4 023.31 %}	-133.000 K ^{-166.00 %}	-50.000 K
Cash-flow disponible	-433.755 M ^{-1 206.61 %}	-33.197 M ^{-19.72 %}	-27.728 M ^{61.96 %}	-72.896 M ^{-141.24 %}	-30.217 M ^{-1 342.99 %}	2.431 M ^{-98.72 %}	189.825 M ^{220.34 %}	-157.736 M ^{-109.28 %}	-75.372 M ^{-91.00 %}	-39.462 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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2020
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