Feytech Holdings Berhad 5322.KL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 220.985 M 4.62 % | 211.223 M 66.48 % | 126.877 M 48.95 % | 85.179 M 7.32 % | 79.368 M |
| Bénéfice net | 47.638 M 8.57 % | 43.876 M 59.01 % | 27.593 M 44.85 % | 19.049 M 5.08 % | 18.128 M |
| Bénéfice avant impôt | 63.812 M 6.24 % | 60.062 M 62.37 % | 36.991 M 44.10 % | 25.671 M 18.00 % | 21.755 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.29 1.55 % | 0.28 -2.47 % | 0.29 -3.26 % | 0.30 9.95 % | 0.27 |
| EBITDA | 71.553 M 8.86 % | 65.729 M 59.70 % | 41.158 M 41.64 % | 29.058 M 19.55 % | 24.307 M |
| Ratio de revenu net | 0.22 3.78 % | 0.21 -4.49 % | 0.22 -2.75 % | 0.22 -2.09 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.32 4.05 % | 0.31 -4.07 % | 0.32 -4.91 % | 0.34 11.39 % | 0.31 |
| Taux de profit brut | 0.37 -4.09 % | 0.38 -2.55 % | 0.39 -2.71 % | 0.40 10.20 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 632.270 M -25.02 % | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 632.270 M -25.02 % | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 -14.29 % | 0.07 114.07 % | 0.03 44.69 % | 0.02 5.12 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.06 -14.29 % | 0.07 114.07 % | 0.03 44.69 % | 0.02 5.12 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 81.081 M 0.34 % | 80.803 M 62.23 % | 49.807 M 44.91 % | 34.371 M 18.26 % | 29.063 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.174 M -0.07 % | 16.186 M 72.23 % | 9.398 M 41.92 % | 6.622 M 82.58 % | 3.627 M |
| Coût des revenus | 139.904 M 7.27 % | 130.420 M 69.22 % | 77.070 M 51.69 % | 50.808 M 1.00 % | 50.305 M |
| Dépenses générales et administratives | 20.011 M -13.16 % | 23.043 M 52.51 % | 15.109 M 37.02 % | 11.027 M 18.18 % | 9.331 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -4.516 M -36.31 % | -3.313 M -14.52 % | -2.893 M 0.79 % | -2.916 M -16.64 % | -2.500 M |
| Dépenses de fonctionnement | 15.495 M -21.46 % | 19.730 M 61.51 % | 12.216 M 50.61 % | 8.111 M 18.74 % | 6.831 M |
| Coût et dépenses | 155.399 M 3.50 % | 150.150 M 68.17 % | 89.286 M 51.54 % | 58.919 M 3.12 % | 57.136 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.011 M -13.16 % | 23.043 M 52.51 % | 15.109 M 37.02 % | 11.027 M 18.18 % | 9.331 M |
| Revenu d'intérêts | 2.721 M 292.07 % | 694.000 K -10.57 % | 776.000 K 2.37 % | 758.000 K 44.93 % | 523.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.774 M 75.47 % | 1.011 M 68.50 % | 600.000 K 1.87 % | 589.000 K 23.48 % | 477.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.967 M 28.16 % | 4.656 M 30.53 % | 3.567 M 27.48 % | 2.798 M 34.84 % | 2.075 M |
| Résultat d'exploitation | 65.586 M 7.39 % | 61.073 M 62.47 % | 37.591 M 43.15 % | 26.260 M 18.12 % | 22.232 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 2.65 % | 0.29 -2.41 % | 0.30 -3.90 % | 0.31 10.06 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.774 M -75.47 % | -1.011 M -68.50 % | -600.000 K -1.87 % | -589.000 K -23.48 % | -477.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -80.070 M 35.34 % | -123.840 M -657.15 % | -16.356 M -34.87 % | -12.127 M -4.00 % | -11.661 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 57.466 M 102.41 % | 28.391 M 102.40 % | 14.027 M -20.56 % | 17.658 M 6.82 % | 16.530 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 130.664 M 27.85 % | 102.203 M 22.20 % | 83.639 M 17.72 % | 71.049 M 15.00 % | 61.782 M |
| Actions ordinaires | 199.263 M -0.76 % | 200.784 M 11 432.68 % | 1.741 M 0.00 % | 1.741 M 20.82 % | 1.441 M |
| Capitaux propres totaux | 244.234 M 12.32 % | 217.444 M 154.37 % | 85.482 M 17.42 % | 72.803 M 15.08 % | 63.265 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 52.529 M 108.93 % | 25.142 M 125.59 % | 11.145 M -23.33 % | 14.536 M 1.55 % | 14.314 M |
| Total des passifs non courants | 53.614 M 104.72 % | 26.189 M 122.56 % | 11.767 M -22.85 % | 15.252 M 5.32 % | 14.482 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 23.037 M -28.26 % | 32.110 M 109.01 % | 15.363 M 22.58 % | 12.533 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.937 M 51.95 % | 3.249 M 12.73 % | 2.882 M -7.69 % | 3.122 M 40.88 % | 2.216 M |
| Total des passifs courants | 23.328 M -50.40 % | 47.032 M -3.13 % | 48.553 M 89.70 % | 25.595 M 28.86 % | 19.862 M |
| Passifs totaux | 76.942 M 5.08 % | 73.221 M 21.39 % | 60.320 M 47.67 % | 40.847 M 18.93 % | 34.344 M |
| Autres actifs non courants | 7.695 M -3.15 % | 7.945 M -3.07 % | 8.197 M -2.98 % | 8.449 M -2.90 % | 8.701 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 77.207 M 81.09 % | 42.634 M 103.71 % | 20.929 M -0.26 % | 20.984 M 14.14 % | 18.385 M |
| Total des actifs non courants | 84.936 M 67.81 % | 50.614 M 73.58 % | 29.159 M -0.93 % | 29.433 M 8.66 % | 27.086 M |
| Autres actifs circulants | 1.011 M -58.10 % | 2.413 M -49.62 % | 4.790 M 254.03 % | 1.353 M -8.77 % | 1.483 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 137.536 M -9.65 % | 152.231 M 401.04 % | 30.383 M 2.01 % | 29.785 M 5.65 % | 28.191 M |
| Liquidités et placements à court terme | 137.536 M -9.65 % | 152.231 M 401.04 % | 30.383 M 2.01 % | 29.785 M 5.65 % | 28.191 M |
| Total des actifs courants | 236.240 M -1.59 % | 240.051 M 105.80 % | 116.643 M 38.50 % | 84.217 M 19.42 % | 70.523 M |
| Inventaire | 51.218 M 13.61 % | 45.082 M 29.10 % | 34.920 M 119.86 % | 15.883 M -16.93 % | 19.121 M |
| Créances nettes | 46.475 M 15.25 % | 40.325 M -13.37 % | 46.550 M 25.15 % | 37.196 M 71.19 % | 21.728 M |
| Actifs fiscaux | 34.000 K -2.86 % | 35.000 K 6.06 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 18.391 M -7.62 % | 19.908 M 80.82 % | 11.010 M 56.19 % | 7.049 M 38.92 % | 5.074 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 838.000 K -67.15 % | 2.551 M 4 081.97 % | 61.000 K 56.41 % | 39.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 40.187 M 291.15 % | 10.274 M 128.31 % | 4.500 M -16.76 % | 5.406 M 97.23 % | 2.741 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -85.693 M -0.18 % | -85.543 M -83 965.69 % | 102.000 K 684.62 % | 13.000 K -69.05 % | 42.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 1.085 M 3.63 % | 1.047 M 68.33 % | 622.000 K -13.13 % | 716.000 K 326.19 % | 168.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 321.176 M 10.50 % | 290.665 M 99.36 % | 145.802 M 28.29 % | 113.650 M 16.43 % | 97.609 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -34.710 M -1 258.54 % | 2.996 M 116.80 % | -17.832 M -2 251.03 % | 829.000 K 115.18 % | -5.461 M |
| Comptes débiteurs | -3.770 M -67.11 % | -2.256 M 82.92 % | -13.211 M -124.87 % | -5.875 M -193.85 % | 6.260 M |
| Inventaire | -6.345 M 48.77 % | -12.385 M 35.06 % | -19.072 M -693.03 % | 3.216 M 99.38 % | 1.613 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -24.595 M -239.45 % | 17.637 M 22.05 % | 14.451 M 314.31 % | 3.488 M 126.16 % | -13.334 M |
| Autres éléments non monétaires | -17.266 M -12.88 % | -15.296 M -159.65 % | -5.891 M -13.38 % | -5.196 M -11.84 % | -4.646 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 17.803 M -66.04 % | 52.418 M 211.36 % | 16.835 M -30.15 % | 24.102 M 75.63 % | 13.723 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.626 M 58.88 % | -18.547 M -577.39 % | -2.738 M -73.40 % | -1.579 M 84.78 % | -10.375 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -95.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 373.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.019 M -2 603.39 % | 560.000 K 2 140.00 % | 25.000 K 13.64 % | 22.000 K -99.25 % | 2.925 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -116.310 M -546.63 % | -17.987 M -562.99 % | -2.713 M -74.25 % | -1.557 M 79.10 % | -7.450 M |
| Remboursement de dette | -839.000 K -109.77 % | 8.590 M 415.23 % | -2.725 M -77.29 % | -1.537 M -153.16 % | 2.891 M |
| Actions ordinaires émises | 114.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -42.989 M -177.67 % | -15.482 M -55.08 % | -9.983 M 7.92 % | -10.842 M -476.40 % | -1.881 M |
| Autres activités de financement | -7.578 M -289.69 % | 3.995 M 738.18 % | -626.000 K 92.92 % | -8.843 M -283.73 % | 4.813 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 63.254 M 2 283.43 % | -2.897 M 78.27 % | -13.334 M 36.27 % | -20.922 M -459.30 % | 5.823 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -874.000 K -247.14 % | 594.000 K 412.63 % | -190.000 K -555.17 % | -29.000 K -143.28 % | 67.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -36.127 M -212.45 % | 32.128 M 5 272.58 % | 598.000 K -62.48 % | 1.594 M -86.89 % | 12.163 M |
| Trésorerie au début de la période | 62.511 M 105.74 % | 30.383 M 2.01 % | 29.785 M 5.65 % | 28.191 M 75.89 % | 16.028 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.384 M -57.79 % | 62.511 M 105.74 % | 30.383 M 2.01 % | 29.785 M 5.65 % | 28.191 M |
| Trésorerie d'exploitation | 17.803 M -66.04 % | 52.418 M 211.36 % | 16.835 M -30.15 % | 24.102 M 75.63 % | 13.723 M |
| Dépenses en capital | -7.626 M 58.88 % | -18.547 M -577.39 % | -2.738 M -73.40 % | -1.579 M 84.78 % | -10.375 M |
| Cash-flow disponible | 10.177 M -69.95 % | 33.871 M 140.27 % | 14.097 M -37.41 % | 22.523 M 572.73 % | 3.348 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 31.861 M 8.03 % | 29.492 M -11.09 % | 33.170 M -32.27 % | 48.976 M -28.18 % | 68.195 M -3.47 % | 70.645 M |
| Bénéfice net | 3.023 M 45.76 % | 2.074 M -70.66 % | 7.070 M -1.27 % | 7.161 M -56.66 % | 16.522 M -2.13 % | 16.882 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.021 M 51.91 % | 2.647 M -68.73 % | 8.464 M -14.88 % | 9.944 M -55.27 % | 22.231 M -4.05 % | 23.170 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 40.61 % | 0.09 -64.83 % | 0.26 25.68 % | 0.20 -37.72 % | 0.33 -0.61 % | 0.33 |
| EBITDA | 6.755 M 26.10 % | 5.357 M -51.15 % | 10.967 M -9.87 % | 12.168 M -46.01 % | 22.537 M -8.67 % | 24.676 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 34.92 % | 0.07 -67.01 % | 0.21 45.78 % | 0.15 -39.65 % | 0.24 1.38 % | 0.24 |
| Ratio EBITDA | 0.21 16.72 % | 0.18 -45.06 % | 0.33 33.08 % | 0.25 -24.82 % | 0.33 -5.39 % | 0.35 |
| Taux de profit brut | 0.24 20.62 % | 0.20 -41.75 % | 0.34 13.30 % | 0.30 -22.89 % | 0.39 -1.58 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M 33.36 % | 632.270 M 12.61 % | 561.447 M 33.99 % | 419.023 M -50.31 % | 843.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 843.200 M 0.00 % | 843.200 M 33.36 % | 632.270 M 12.61 % | 561.447 M 33.99 % | 419.023 M -50.31 % | 843.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 40.00 % | 0.00 -77.68 % | 0.01 -12.50 % | 0.01 -67.51 % | 0.04 97.00 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 40.00 % | 0.00 -77.68 % | 0.01 -12.50 % | 0.01 -67.51 % | 0.04 97.00 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 7.671 M 30.30 % | 5.887 M -48.21 % | 11.367 M -23.26 % | 14.813 M -44.62 % | 26.748 M -4.99 % | 28.154 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.000 M 74.52 % | 573.000 K -58.90 % | 1.394 M -49.91 % | 2.783 M -51.25 % | 5.709 M -9.21 % | 6.288 M |
| Coût des revenus | 24.190 M 2.48 % | 23.605 M 8.26 % | 21.803 M -36.18 % | 34.163 M -17.57 % | 41.447 M -2.46 % | 42.491 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.047 M -12.93 % | 4.648 M 11.01 % | 4.187 M -26.62 % | 5.706 M 9.00 % | 5.235 M -24.15 % | 6.902 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.022 M 49.98 % | -2.043 M -7.64 % | -1.898 M -37.44 % | -1.381 M -34.86 % | -1.024 M 54.06 % | -2.229 M |
| Dépenses de fonctionnement | 3.025 M 16.12 % | 2.605 M 13.81 % | 2.289 M -47.08 % | 4.325 M 2.71 % | 4.211 M -9.89 % | 4.673 M |
| Coût et dépenses | 27.215 M 3.83 % | 26.210 M 8.79 % | 24.092 M -37.40 % | 38.488 M -15.70 % | 45.658 M -3.19 % | 47.164 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.047 M -12.93 % | 4.648 M 11.01 % | 4.187 M -26.62 % | 5.706 M 9.00 % | 5.235 M -24.15 % | 6.902 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 625.000 K -1.57 % | 635.000 K 3.42 % | 614.000 K 12.87 % | 544.000 K 77.78 % | 306.000 K -1.61 % | 311.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.109 M 1.64 % | 2.075 M 9.85 % | 1.889 M 12.44 % | 1.680 M | 0.000 -100.00 % | 1.195 M |
| Résultat d'exploitation | 4.646 M 41.56 % | 3.282 M -63.85 % | 9.078 M -13.44 % | 10.488 M -53.46 % | 22.537 M -4.02 % | 23.481 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 31.03 % | 0.11 -59.34 % | 0.27 27.80 % | 0.21 -35.20 % | 0.33 -0.57 % | 0.33 |
| Total autres revenus dépenses net | -625.000 K 1.57 % | -635.000 K -3.42 % | -614.000 K -12.87 % | -544.000 K -77.78 % | -306.000 K 1.61 % | -311.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -104.335 M -16.49 % | -89.566 M -11.86 % | -80.070 M 25.92 % | -108.085 M 20.46 % | -135.884 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 55.027 M -2.21 % | 56.270 M -2.08 % | 57.466 M 19.92 % | 47.919 M 82.26 % | 26.291 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 135.677 M 2.28 % | 132.654 M 1.52 % | 130.664 M -10.72 % | 146.357 M 5.14 % | 139.196 M |
| Actions ordinaires | 199.263 M 0.00 % | 199.263 M 0.00 % | 199.263 M 0.00 % | 199.263 M 0.00 % | 199.263 M |
| Capitaux propres totaux | 249.346 M 1.22 % | 246.345 M 0.86 % | 244.234 M -6.03 % | 259.908 M 2.76 % | 252.918 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 50.056 M -2.44 % | 51.309 M -2.32 % | 52.529 M 20.04 % | 43.760 M 86.77 % | 23.430 M |
| Total des passifs non courants | 51.141 M -2.39 % | 52.394 M -2.28 % | 53.614 M 19.66 % | 44.807 M 83.06 % | 24.477 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.971 M 0.20 % | 4.961 M 0.49 % | 4.937 M 18.71 % | 4.159 M 45.37 % | 2.861 M |
| Total des passifs courants | 16.657 M -1.10 % | 16.842 M -27.80 % | 23.328 M -18.64 % | 28.673 M -23.64 % | 37.550 M |
| Passifs totaux | 67.798 M -2.08 % | 69.236 M -10.02 % | 76.942 M 4.71 % | 73.480 M 18.46 % | 62.027 M |
| Autres actifs non courants | 7.569 M -0.83 % | 7.632 M -0.82 % | 7.695 M -0.81 % | 7.758 M -0.81 % | 7.821 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 75.503 M -1.54 % | 76.686 M -0.67 % | 77.207 M 21.92 % | 63.327 M 57.32 % | 40.254 M |
| Total des actifs non courants | 83.106 M -1.48 % | 84.352 M -0.69 % | 84.936 M 19.43 % | 71.118 M 47.82 % | 48.110 M |
| Autres actifs circulants | 5.074 M 52.19 % | 3.334 M 229.77 % | 1.011 M | 0.000 -100.00 % | 167.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 159.362 M 9.27 % | 145.836 M 6.03 % | 137.536 M -11.84 % | 156.004 M -3.81 % | 162.175 M |
| Liquidités et placements à court terme | 159.362 M 9.27 % | 145.836 M 6.03 % | 137.536 M -11.84 % | 156.004 M -3.81 % | 162.175 M |
| Total des actifs courants | 234.038 M 1.21 % | 231.229 M -2.12 % | 236.240 M -9.92 % | 262.270 M -1.71 % | 266.835 M |
| Inventaire | 33.459 M -15.47 % | 39.582 M -22.72 % | 51.218 M 7.65 % | 47.580 M 5.79 % | 44.978 M |
| Créances nettes | 36.143 M -14.91 % | 42.477 M -8.60 % | 46.475 M -20.81 % | 58.686 M -1.39 % | 59.515 M |
| Actifs fiscaux | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 3.03 % | 33.000 K -5.71 % | 35.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.686 M -1.64 % | 11.881 M -35.40 % | 18.391 M -21.63 % | 23.466 M -27.24 % | 32.252 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.048 M -57.00 % | 2.437 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 85.000 K -2.30 % | 87.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 38.560 M -2.13 % | 39.398 M -1.96 % | 40.187 M 32.89 % | 30.240 M 257.83 % | 8.451 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -85.679 M -0.02 % | -85.659 M 0.04 % | -85.693 M 0.02 % | -85.712 M -0.20 % | -85.541 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.085 M 0.00 % | 1.085 M 0.00 % | 1.085 M 3.63 % | 1.047 M 0.00 % | 1.047 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 317.144 M 0.50 % | 315.581 M -1.74 % | 321.176 M -3.66 % | 333.388 M 5.86 % | 314.945 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 12.222 M 33.91 % | 9.127 M 158.78 % | 3.527 M 134.40 % | -10.253 M 12.41 % | -11.706 M 28.09 % | -16.278 M |
| Comptes débiteurs | 6.331 M 1.43 % | 6.242 M -48.87 % | 12.207 M 1 040.84 % | 1.070 M 152.40 % | -2.042 M 86.39 % | -15.005 M |
| Inventaire | 6.124 M -47.37 % | 11.635 M 422.75 % | -3.605 M -38.60 % | -2.601 M 34.32 % | -3.960 M -203.64 % | 3.821 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -233.000 K 97.34 % | -8.750 M -72.41 % | -5.075 M 41.81 % | -8.722 M -52.91 % | -5.704 M -11.97 % | -5.094 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.876 M 13.19 % | -3.313 M 29.88 % | -4.725 M -57.34 % | -3.003 M 24.30 % | -3.967 M 28.79 % | -5.571 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.476 M 46.89 % | 10.536 M 15.05 % | 9.158 M 661.15 % | -1.632 M -121.03 % | 7.761 M 208.47 % | 2.516 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -864.000 K 41.22 % | -1.470 M 69.25 % | -4.781 M -157.46 % | -1.857 M -201.46 % | -616.000 K -65.59 % | -372.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 887.000 K 6.74 % | 831.000 K 192.61 % | 284.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.594 M 73 707.27 % | 55.000 K 100.05 % | -111.000 M -84 190.91 % | 132.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 23.000 K 104.19 % | -549.000 K 79.30 % | -2.652 M -47.17 % | -1.802 M 98.39 % | -111.616 M -46 406.67 % | -240.000 K |
| Remboursement de dette | -405.000 K 0.74 % | -408.000 K -2.00 % | -400.000 K -146.91 % | -162.000 K -500.00 % | -27.000 K 89.20 % | -250.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.766 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.223 M |
| Autres activités de financement | -1.463 M 0.07 % | -1.464 M 8.16 % | -1.594 M 6.01 % | -1.696 M -101.53 % | 111.121 M 14 935.91 % | -749.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.868 M 0.21 % | -1.872 M 92.44 % | -24.760 M -1 232.62 % | -1.858 M -101.67 % | 111.094 M 623.49 % | -21.222 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -105.000 K -137.23 % | 282.000 K -50.87 % | 574.000 K 136.24 % | -1.584 M -1 077.78 % | 162.000 K 723.08 % | -26.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 13.526 M 61.08 % | 8.397 M 147.49 % | -17.680 M -157.13 % | -6.876 M -192.91 % | 7.401 M 139.01 % | -18.972 M |
| Trésorerie au début de la période | 145.836 M 6.11 % | 137.439 M 211.91 % | 44.064 M -13.50 % | 50.940 M 17.00 % | 43.539 M -30.35 % | 62.511 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 159.362 M 9.27 % | 145.836 M 452.74 % | 26.384 M -40.12 % | 44.064 M -13.50 % | 50.940 M 17.00 % | 43.539 M |
| Trésorerie d'exploitation | 15.476 M 46.89 % | 10.536 M 15.05 % | 9.158 M 661.15 % | -1.632 M -121.03 % | 7.761 M 208.47 % | 2.516 M |
| Dépenses en capital | -864.000 K 41.22 % | -1.470 M 69.25 % | -4.781 M -157.46 % | -1.857 M -201.46 % | -616.000 K -65.59 % | -372.000 K |
| Cash-flow disponible | 14.612 M 61.17 % | 9.066 M 107.13 % | 4.377 M 225.45 % | -3.489 M -148.83 % | 7.145 M 233.26 % | 2.144 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |