Shihlin Development Company Limited 5324.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.592 B 325.44 % | 609.213 M 34.72 % | 452.193 M -38.58 % | 736.271 M 99.23 % | 369.550 M -51.54 % | 762.602 M |
| Bénéfice net | 157.377 M 231.91 % | -119.308 M 42.67 % | -208.091 M -102.87 % | -102.573 M -813.35 % | 14.379 M 113.89 % | -103.539 M |
| Bénéfice avant impôt | 169.353 M 249.99 % | -112.911 M 49.90 % | -225.358 M -52.52 % | -147.754 M -133.31 % | -63.330 M 16.43 % | -75.784 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 135.25 % | -0.19 62.81 % | -0.50 -148.34 % | -0.20 -17.10 % | -0.17 -72.45 % | -0.10 |
| EBITDA | 417.631 M 198.57 % | 139.877 M 204.68 % | 45.909 M -17.99 % | 55.980 M 147.43 % | -118.029 M -337.67 % | 49.660 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 131.01 % | -0.20 57.44 % | -0.46 -230.32 % | -0.14 -458.05 % | 0.04 128.66 % | -0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.16 -29.82 % | 0.23 126.15 % | 0.10 33.53 % | 0.08 123.81 % | -0.32 -590.46 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.28 -43.76 % | 0.50 60.00 % | 0.31 63.38 % | 0.19 40.15 % | 0.14 -72.32 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 226.379 M 0.00 % | 226.379 M 0.00 % | 226.379 M 40.79 % | 160.792 M 20.49 % | 133.452 M 25.45 % | 106.379 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 226.379 M 0.56 % | 225.109 M -0.56 % | 226.379 M 40.79 % | 160.790 M 20.49 % | 133.451 M 25.45 % | 106.379 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.70 232.08 % | -0.53 42.39 % | -0.92 -43.75 % | -0.64 -681.82 % | 0.11 111.34 % | -0.97 |
| Bénéfice par action | 0.70 232.08 % | -0.53 42.39 % | -0.92 -43.75 % | -0.64 -681.82 % | 0.11 111.34 % | -0.97 |
| Bénéfice brut | 727.001 M 139.28 % | 303.826 M 115.56 % | 140.946 M 0.34 % | 140.465 M 179.23 % | 50.305 M -86.59 % | 375.077 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.086 M 5.04 % | 1.986 M -29.60 % | 2.821 M -20.89 % | 3.566 M 284.77 % | -1.930 M -114.50 % | 13.314 M |
| Coût des revenus | 1.865 B 510.65 % | 305.387 M -1.88 % | 311.247 M -47.76 % | 595.806 M 86.63 % | 319.245 M -17.62 % | 387.525 M |
| Dépenses générales et administratives | 310.817 M 19.60 % | 259.887 M 7.19 % | 242.465 M -0.06 % | 242.607 M 3.93 % | 233.439 M -23.01 % | 303.194 M |
| Frais de vente et de marketing | 192.085 M 93.56 % | 99.236 M 20.80 % | 82.150 M 4.04 % | 78.963 M -27.78 % | 109.334 M 2.03 % | 107.162 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 502.902 M 40.04 % | 359.123 M 10.63 % | 324.615 M 0.95 % | 321.570 M -6.19 % | 342.773 M -16.47 % | 410.356 M |
| Coût et dépenses | 2.368 B 256.31 % | 664.510 M 4.51 % | 635.862 M -30.69 % | 917.376 M 38.57 % | 662.018 M -17.03 % | 797.881 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 502.902 M 40.04 % | 359.123 M 10.63 % | 324.615 M 0.95 % | 321.570 M -6.19 % | 342.773 M -16.47 % | 410.356 M |
| Revenu d'intérêts | 10.162 M -53.19 % | 21.711 M 150.30 % | 8.674 M 567.74 % | 1.299 M -19.62 % | 1.616 M 17.36 % | 1.377 M |
| Frais d'intérêts | 76.463 M -3.58 % | 79.304 M 1.83 % | 77.879 M 47.53 % | 52.787 M 61.58 % | 32.670 M -8.71 % | 35.789 M |
| Dépréciation et amortissement | 166.943 M -1.30 % | 169.138 M -6.95 % | 181.775 M -9.18 % | 200.145 M -1.96 % | 204.144 M 140.34 % | 84.939 M |
| Résultat d'exploitation | 224.099 M 505.26 % | -55.297 M 69.89 % | -183.669 M -1.42 % | -181.105 M 38.15 % | -292.798 M -729.95 % | -35.279 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 195.26 % | -0.09 77.65 % | -0.41 -65.13 % | -0.25 68.95 % | -0.79 -1 612.68 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -54.746 M 4.98 % | -57.614 M -38.20 % | -41.689 M -225.00 % | 33.351 M -85.45 % | 229.138 M 665.70 % | -40.505 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.913 B -4.99 % | 6.224 B 25.36 % | 4.965 B 27.98 % | 3.879 B 56.36 % | 2.481 B | 0.000 |
| Investissements totaux | 565.642 M 6.84 % | 529.448 M 0.51 % | 526.762 M 30.48 % | 403.714 M 41.07 % | 286.173 M | 0.000 |
| Dette totale | 6.593 B -7.00 % | 7.089 B 21.85 % | 5.818 B 2.04 % | 5.702 B 75.19 % | 3.255 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -201.579 M 1.32 % | -204.278 M 9.27 % | -225.139 M -3.53 % | -217.455 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -553.298 M 22.14 % | -710.645 M -20.08 % | -591.804 M -53.00 % | -386.801 M -48.79 % | -259.965 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 65.99 % | 1.364 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.623 B 11.67 % | 1.454 B -5.99 % | 1.546 B -12.89 % | 1.775 B 61.07 % | 1.102 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 13.270 M 11.58 % | 11.893 M 554.90 % | 1.816 M -57.39 % | 4.262 M 4.26 % | 4.088 M -11.30 % | 4.609 M |
| Dette à long terme | 3.652 B 15.77 % | 3.155 B -17.86 % | 3.841 B 42.27 % | 2.700 B 50.56 % | 1.793 B -4.81 % | 1.884 B |
| Total des passifs non courants | 3.666 B 15.76 % | 3.167 B -17.59 % | 3.843 B 42.11 % | 2.704 B 50.46 % | 1.797 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.006 B 725.71 % | 121.886 M 2 875.01 % | 4.097 M -81.17 % | 21.761 M 157.98 % | 8.435 M 101.37 % | -614.566 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 739.863 M 2.86 % | 719.307 M 14.89 % | 626.087 M 5.68 % | 592.417 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.940 B -25.27 % | 3.934 B 99.03 % | 1.977 B -33.91 % | 2.991 B 104.66 % | 1.462 B 178.78 % | 524.247 M |
| Total des passifs courants | 4.438 B -14.03 % | 5.162 B 63.00 % | 3.167 B -17.67 % | 3.847 B 79.33 % | 2.145 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 8.104 B -2.71 % | 8.329 B 18.82 % | 7.010 B 7.01 % | 6.551 B 66.17 % | 3.942 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 53.900 M -86.55 % | 400.857 M -38.02 % | 646.802 M -17.73 % | 786.197 M 68.04 % | 467.852 M 252 792.97 % | 185.000 K |
| Investissements à long terme | 531.442 M 275.89 % | 141.383 M 230.64 % | -108.225 M 71.18 % | -375.489 M -115.97 % | -173.863 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 612.000 K -24.54 % | 811.000 K 62.20 % | 500.000 K 34.41 % | 372.000 K 78.85 % | 208.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 612.000 K -24.54 % | 811.000 K 62.20 % | 500.000 K 34.41 % | 372.000 K 78.85 % | 208.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.171 B -8.84 % | 1.285 B -10.66 % | 1.438 B -7.33 % | 1.552 B -10.01 % | 1.724 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.764 B -3.90 % | 1.836 B -7.56 % | 1.986 B 0.68 % | 1.972 B -2.79 % | 2.029 B 1 096 592.43 % | 185.000 K |
| Autres actifs circulants | 699.370 M -9.98 % | 776.902 M -13.55 % | 898.721 M -15.16 % | 1.059 B 82.69 % | 579.832 M 2 348.46 % | -25.788 M |
| Investissements à court terme | 34.200 M 71.00 % | 20.000 M -84.15 % | 126.180 M 268.95 % | 34.200 M 0.00 % | 34.200 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 679.664 M -21.46 % | 865.395 M 1.38 % | 853.603 M -53.16 % | 1.823 B 135.56 % | 773.713 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 713.864 M -19.37 % | 885.395 M -9.63 % | 979.783 M -47.23 % | 1.857 B 129.82 % | 807.913 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 7.963 B 0.20 % | 7.947 B 20.95 % | 6.570 B 3.41 % | 6.354 B 110.70 % | 3.016 B | 0.000 |
| Inventaire | 6.436 B 3.71 % | 6.206 B 33.98 % | 4.632 B 35.50 % | 3.418 B 113.85 % | 1.598 B | 0.000 |
| Créances nettes | 113.465 M 43.15 % | 79.265 M 32.00 % | 60.048 M 209.72 % | 19.388 M -33.82 % | 29.294 M 13.60 % | 25.788 M |
| Actifs fiscaux | 6.926 M -10.72 % | 7.758 M -9.69 % | 8.590 M -8.83 % | 9.422 M -8.11 % | 10.254 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 491.143 M 34.39 % | 365.451 M -21.25 % | 464.070 M 126.28 % | 205.091 M 162.75 % | 78.055 M -13.58 % | 90.319 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 766.000 K -73.43 % | 2.883 M -2.27 % | 2.950 M -38.87 % | 4.826 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 96.706 M 10.92 % | 87.189 M 6.61 % | 81.784 M -16.46 % | 97.898 M -20.74 % | 123.513 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 968.287 M -6.88 % | 1.040 B -10.08 % | 1.156 B -4.36 % | 1.209 B -6.93 % | 1.299 B -6.46 % | 1.389 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 17.484 M 0.00 % | 17.484 M 0.00 % | 17.484 M 0.00 % | 17.484 M 113.94 % | -125.405 M -258.17 % | 79.284 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.727 B -0.57 % | 9.783 B 14.33 % | 8.556 B 2.76 % | 8.326 B 65.05 % | 5.044 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 435.000 K -32.14 % | 641.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 64.802 M 104.41 % | -1.468 B -118.36 % | -672.211 M 62.65 % | -1.800 B -100.75 % | -896.434 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -40.105 M -1 822.58 % | -2.086 M 69.51 % | -6.841 M -260.10 % | 4.273 M 108.66 % | -49.348 M | 0.000 |
| Inventaire | -158.577 M 89.76 % | -1.549 B -29.33 % | -1.198 B 33.81 % | -1.810 B -121.03 % | -818.772 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -94.974 M -136.15 % | 262.697 M 98.52 % | 132.327 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 263.484 M 47.70 % | 178.388 M -33.88 % | 269.779 M 313.38 % | -126.432 M -346.54 % | -28.314 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -68.947 M -548.90 % | 15.359 M 142.25 % | -36.351 M -26.01 % | -28.848 M 82.71 % | -166.820 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 332.151 M 123.68 % | -1.403 B -86.49 % | -752.145 M 57.64 % | -1.776 B -110.36 % | -844.090 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.598 M 24.85 % | -18.094 M -168.18 % | -6.747 M 21.29 % | -8.572 M 8.00 % | -9.317 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.710 M 1 265.61 % | -3.321 M -103.65 % | 91.000 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -255.217 M -338.11 % | -58.254 M 84.37 % | -372.698 M -47.25 % | -253.110 M -218.51 % | -79.467 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 284.140 M 20.83 % | 235.165 M 255.45 % | 66.160 M 638.81 % | 8.955 M -58.68 % | 21.670 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -801.000 K -226.94 % | 631.000 K 5 636.36 % | 11.000 K -99.67 % | 3.362 M 30 463.64 % | 11.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 14.524 M -90.89 % | 159.448 M 158.07 % | -274.564 M -8.66 % | -252.686 M -1 157.40 % | 23.897 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -422.355 M -130.52 % | 1.384 B 665.12 % | 180.884 M -92.90 % | 2.547 B 177.01 % | 919.500 M 544.22 % | -206.993 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 852.862 M 200.03 % | 284.262 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -110.051 M 14.68 % | -128.989 M -4.79 % | -123.095 M 61.87 % | -322.864 M -553.16 % | 71.247 M -65.58 % | 206.993 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -532.406 M -142.42 % | 1.255 B 2 071.67 % | 57.789 M -98.12 % | 3.077 B 141.34 % | 1.275 B | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -185.731 M -1 675.06 % | 11.792 M 101.22 % | -968.920 M -192.38 % | 1.049 B 130.60 % | 454.816 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 865.395 M 1.38 % | 853.603 M -53.16 % | 1.823 B 135.56 % | 773.713 M 142.62 % | 318.897 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 679.664 M -21.46 % | 865.395 M 1.38 % | 853.603 M -53.16 % | 1.823 B 135.56 % | 773.713 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 332.151 M 123.68 % | -1.403 B -86.49 % | -752.145 M 57.64 % | -1.776 B -110.36 % | -844.090 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -13.889 M 23.24 % | -18.094 M -168.18 % | -6.747 M 21.29 % | -8.572 M 8.00 % | -9.317 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 318.262 M 122.40 % | -1.421 B -87.21 % | -758.892 M 57.47 % | -1.784 B -109.06 % | -853.407 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 220.169 M -7.84 % | 238.910 M -82.00 % | 1.327 B 40.53 % | 944.617 M 521.30 % | 152.040 M -9.36 % | 167.743 M -14.22 % | 195.543 M 29.46 % | 151.050 M 17.91 % | 128.101 M -4.77 % | 134.519 M 13.05 % | 118.991 M |
| Bénéfice net | -11.868 M 5.82 % | -12.602 M -109.63 % | 130.837 M 14.83 % | 113.935 M 330.39 % | -49.453 M -30.34 % | -37.942 M -538.32 % | -5.944 M 63.59 % | -16.323 M 67.93 % | -50.904 M -10.33 % | -46.137 M 26.38 % | -62.670 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.413 M -4.10 % | -9.042 M -106.46 % | 139.999 M 22.99 % | 113.832 M 328.44 % | -49.830 M -43.82 % | -34.648 M -1 611.69 % | 2.292 M 114.81 % | -15.471 M 70.32 % | -52.127 M -9.50 % | -47.605 M 28.99 % | -67.044 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -12.96 % | -0.04 -135.89 % | 0.11 -12.48 % | 0.12 136.77 % | -0.33 -58.67 % | -0.21 -1 862.23 % | 0.01 111.44 % | -0.10 74.83 % | -0.41 -14.99 % | -0.35 37.19 % | -0.56 |
| EBITDA | 7.257 M -84.77 % | 47.648 M -76.45 % | 202.286 M 17.38 % | 172.333 M 1 177.87 % | 13.486 M -52.58 % | 28.442 M -52.64 % | 60.060 M 21.97 % | 49.240 M 283.37 % | 12.844 M -27.57 % | 17.733 M 188.61 % | -20.012 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 -2.19 % | -0.05 -153.52 % | 0.10 -18.28 % | 0.12 137.08 % | -0.33 -43.80 % | -0.23 -644.11 % | -0.03 71.87 % | -0.11 72.81 % | -0.40 -15.86 % | -0.34 34.88 % | -0.53 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -83.47 % | 0.20 30.88 % | 0.15 -16.47 % | 0.18 105.68 % | 0.09 -47.69 % | 0.17 -44.80 % | 0.31 -5.78 % | 0.33 225.12 % | 0.10 -23.94 % | 0.13 178.38 % | -0.17 |
| Taux de profit brut | 0.45 3.12 % | 0.44 89.26 % | 0.23 -16.95 % | 0.28 -42.25 % | 0.48 -7.98 % | 0.52 -8.70 % | 0.57 11.49 % | 0.51 12.85 % | 0.45 7.37 % | 0.42 18.36 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 237.360 M 13.01 % | 210.033 M -7.22 % | 226.379 M -0.65 % | 227.870 M 1.37 % | 224.786 M 0.72 % | 223.188 M -2.87 % | 229.782 M -1.46 % | 233.186 M 0.78 % | 231.382 M 0.30 % | 230.685 M 1.90 % | 226.379 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 237.360 M 13.01 % | 210.033 M -7.22 % | 226.379 M -0.65 % | 227.870 M 1.37 % | 224.786 M 0.72 % | 223.188 M -2.87 % | 229.782 M -1.46 % | 233.186 M 0.78 % | 231.382 M 0.30 % | 230.685 M 2.19 % | 225.739 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 16.67 % | -0.06 -110.34 % | 0.58 16.00 % | 0.50 327.27 % | -0.22 -29.41 % | -0.17 -556.37 % | -0.03 63.00 % | -0.07 68.18 % | -0.22 -10.00 % | -0.20 28.57 % | -0.28 |
| Bénéfice par action | -0.05 16.67 % | -0.06 -110.34 % | 0.58 16.00 % | 0.50 327.27 % | -0.22 -29.41 % | -0.17 -556.37 % | -0.03 63.00 % | -0.07 68.18 % | -0.22 -10.00 % | -0.20 28.57 % | -0.28 |
| Bénéfice brut | 98.792 M -4.97 % | 103.959 M -65.94 % | 305.202 M 16.70 % | 261.519 M 258.79 % | 72.889 M -16.59 % | 87.391 M -21.68 % | 111.584 M 44.32 % | 77.315 M 33.07 % | 58.102 M 2.25 % | 56.825 M 33.81 % | 42.468 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 228.000 K 9.62 % | 208.000 K -18.11 % | 254.000 K -82.04 % | 1.414 M 573.33 % | 210.000 K 0.96 % | 208.000 K -84.74 % | 1.363 M 558.45 % | 207.000 K -0.48 % | 208.000 K 0.00 % | 208.000 K -48.13 % | 401.000 K |
| Coût des revenus | 121.377 M -10.06 % | 134.951 M -86.80 % | 1.022 B 49.65 % | 683.098 M 763.03 % | 79.151 M -1.49 % | 80.352 M -4.30 % | 83.959 M 13.87 % | 73.735 M 5.34 % | 69.999 M -9.90 % | 77.694 M 1.53 % | 76.523 M |
| Dépenses générales et administratives | 67.104 M 0.71 % | 66.630 M -14.72 % | 78.129 M 2.48 % | 76.241 M -3.37 % | 78.897 M 1.74 % | 77.550 M 16.02 % | 66.844 M 3.62 % | 64.506 M 2.44 % | 62.971 M -3.96 % | 65.566 M 25.91 % | 52.074 M |
| Frais de vente et de marketing | 28.411 M -8.62 % | 31.090 M -56.91 % | 72.149 M 9.17 % | 66.091 M 140.13 % | 27.523 M 4.56 % | 26.322 M -8.73 % | 28.840 M 9.55 % | 26.325 M 19.11 % | 22.101 M 0.60 % | 21.970 M -10.69 % | 24.600 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 95.515 M -2.26 % | 97.720 M -34.97 % | 150.278 M 5.58 % | 142.332 M 33.75 % | 106.420 M 2.45 % | 103.872 M 8.56 % | 95.684 M 5.34 % | 90.831 M 6.77 % | 85.072 M -2.81 % | 87.536 M 14.17 % | 76.674 M |
| Coût et dépenses | 216.892 M -6.78 % | 232.671 M -80.16 % | 1.173 B 42.05 % | 825.430 M 344.81 % | 185.571 M 0.73 % | 184.224 M 2.55 % | 179.643 M 9.16 % | 164.566 M 6.12 % | 155.071 M -6.15 % | 165.230 M 7.85 % | 153.197 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 95.515 M -2.26 % | 97.720 M -34.97 % | 150.278 M 5.58 % | 142.332 M 33.75 % | 106.420 M 2.45 % | 103.872 M 8.56 % | 95.684 M 5.34 % | 90.831 M 6.77 % | 85.072 M -2.81 % | 87.536 M 14.17 % | 76.674 M |
| Revenu d'intérêts | 3.546 M 332.97 % | 819.000 K -80.03 % | 4.102 M 311.43 % | 997.000 K -72.89 % | 3.677 M 165.30 % | 1.386 M -67.16 % | 4.221 M -40.23 % | 7.062 M 10.48 % | 6.392 M 58.37 % | 4.036 M -27.71 % | 5.583 M |
| Frais d'intérêts | 16.670 M -0.31 % | 16.721 M -13.62 % | 19.358 M 15.33 % | 16.785 M -17.45 % | 20.333 M 1.73 % | 19.987 M 2.38 % | 19.522 M -2.98 % | 20.121 M 0.96 % | 19.930 M 1.01 % | 19.731 M -39.25 % | 32.480 M |
| Dépréciation et amortissement | 12.776 M -69.15 % | 41.409 M 0.31 % | 41.281 M -1.04 % | 41.716 M -0.83 % | 42.067 M 0.45 % | 41.879 M 12.82 % | 37.119 M -14.70 % | 43.514 M -1.40 % | 44.130 M -0.55 % | 44.375 M 212.63 % | 14.194 M |
| Résultat d'exploitation | 3.277 M -47.48 % | 6.239 M -95.97 % | 154.924 M 29.98 % | 119.187 M 455.45 % | -33.531 M -103.45 % | -16.481 M -203.65 % | 15.900 M 241.94 % | 4.650 M 114.44 % | -32.197 M -15.51 % | -27.874 M 18.51 % | -34.206 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -43.00 % | 0.03 -77.62 % | 0.12 -7.50 % | 0.13 157.21 % | -0.22 -124.47 % | -0.10 -220.83 % | 0.08 164.13 % | 0.03 112.25 % | -0.25 -21.30 % | -0.21 27.92 % | -0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.690 M 16.96 % | -15.281 M -2.39 % | -14.925 M -178.71 % | -5.355 M 67.15 % | -16.299 M 10.28 % | -18.167 M -33.50 % | -13.608 M -596.06 % | -1.955 M 92.23 % | -25.157 M -48.91 % | -16.894 M 48.55 % | -32.838 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.265 B 21.47 % | 5.158 B -12.78 % | 5.913 B -9.64 % | 6.544 B -6.61 % | 7.007 B 3.39 % | 6.777 B 8.89 % | 6.224 B 10.77 % | 5.619 B 1.18 % | 5.553 B 2.09 % | 5.439 B | 0.000 |
| Investissements totaux | 169.796 M -58.79 % | 412.063 M -27.15 % | 565.642 M -7.46 % | 611.223 M 15.33 % | 529.965 M 1.47 % | 522.305 M -1.35 % | 529.448 M 7.44 % | 492.774 M -7.85 % | 534.734 M 0.56 % | 531.759 M | 0.000 |
| Dette totale | 6.588 B 21.06 % | 5.442 B -17.46 % | 6.593 B -6.35 % | 7.039 B -3.41 % | 7.288 B -0.01 % | 7.288 B 2.81 % | 7.089 B 13.76 % | 6.232 B 2.61 % | 6.074 B 0.39 % | 6.050 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -205.144 M -35.14 % | -151.806 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -201.037 M 4.14 % | -209.727 M -2.67 % | -204.278 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -577.768 M 6.23 % | -616.162 M -11.36 % | -553.298 M 19.12 % | -684.105 M 14.28 % | -798.040 M -6.61 % | -748.587 M -5.34 % | -710.645 M -0.78 % | -705.168 M -2.37 % | -688.845 M -7.98 % | -637.941 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B 0.00 % | 2.264 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.601 B -0.79 % | 1.613 B -0.60 % | 1.623 B 9.17 % | 1.487 B 8.40 % | 1.372 B -2.93 % | 1.413 B -2.79 % | 1.454 B -0.24 % | 1.457 B -0.01 % | 1.457 B -3.22 % | 1.506 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 13.541 M 4.71 % | 12.932 M -2.55 % | 13.270 M 10.26 % | 12.035 M 0.42 % | 11.985 M 0.37 % | 11.941 M 0.40 % | 11.893 M -0.03 % | 11.897 M 0.05 % | 11.891 M 0.92 % | 11.783 M 548.84 % | 1.816 M |
| Dette à long terme | 2.606 B -0.91 % | 2.630 B -28.00 % | 3.652 B 0.04 % | 3.651 B 18.39 % | 3.084 B -1.16 % | 3.120 B -1.10 % | 3.155 B -0.44 % | 3.169 B -16.54 % | 3.797 B -0.73 % | 3.825 B -0.42 % | 3.841 B |
| Total des passifs non courants | 2.619 B -0.89 % | 2.643 B -27.91 % | 3.666 B 0.08 % | 3.663 B 18.32 % | 3.096 B -1.16 % | 3.132 B -1.09 % | 3.167 B -0.44 % | 3.181 B -16.49 % | 3.809 B -0.73 % | 3.837 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.150 B -43.26 % | 2.028 B 101.46 % | 1.006 B -21.97 % | 1.290 B 849.12 % | 135.892 M 2 007.83 % | 6.447 M -9.82 % | 7.149 M 101.16 % | -616.481 M -751.36 % | 94.645 M 10.42 % | 85.715 M -88.20 % | 726.287 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.149 B 15.22 % | 996.899 M 16.29 % | 857.221 M 3.90 % | 825.080 M 6.41 % | 775.362 M 7.92 % | 718.444 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.982 B 41.61 % | 2.812 B -4.36 % | 2.940 B -13.23 % | 3.389 B -19.39 % | 4.204 B 0.86 % | 4.168 B 6.00 % | 3.932 B 28.35 % | 3.063 B 34.55 % | 2.277 B 2.32 % | 2.225 B 12.56 % | 1.977 B |
| Total des passifs courants | 5.520 B 4.76 % | 5.270 B 18.74 % | 4.438 B -13.22 % | 5.114 B -13.93 % | 5.941 B 7.26 % | 5.539 B 7.30 % | 5.162 B 20.99 % | 4.267 B 26.80 % | 3.365 B 5.25 % | 3.197 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 8.140 B 2.87 % | 7.912 B -2.36 % | 8.104 B -7.67 % | 8.777 B -2.88 % | 9.037 B 4.22 % | 8.672 B 4.11 % | 8.329 B 11.84 % | 7.447 B 3.81 % | 7.174 B 1.99 % | 7.034 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 333.550 M 450.48 % | 60.593 M 12.42 % | 53.900 M 2.45 % | 52.610 M 0.00 % | 52.610 M -87.49 % | 420.634 M 4.93 % | 400.857 M -30.19 % | 574.227 M -8.80 % | 629.639 M -13.98 % | 731.963 M 395 555.68 % | 185.000 K |
| Investissements à long terme | 135.596 M -64.12 % | 377.863 M -28.90 % | 531.442 M -6.99 % | 571.405 M 16.58 % | 490.147 M 327.24 % | 114.723 M -18.86 % | 141.383 M 302.52 % | -69.812 M 16.16 % | -83.264 M 55.84 % | -188.563 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 483.000 K -2.03 % | 493.000 K -19.44 % | 612.000 K -5.41 % | 647.000 K -14.98 % | 761.000 K 0.40 % | 758.000 K -6.54 % | 811.000 K -98.95 % | 77.589 M 32.84 % | 58.406 M -0.14 % | 58.489 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 483.000 K -2.03 % | 493.000 K -19.44 % | 612.000 K -5.41 % | 647.000 K -14.98 % | 761.000 K 0.40 % | 758.000 K -6.54 % | 811.000 K 191.73 % | 278.000 K -25.87 % | 375.000 K 0.81 % | 372.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.093 B -3.38 % | 1.131 B -3.44 % | 1.171 B -0.60 % | 1.178 B -2.78 % | 1.212 B -3.11 % | 1.251 B -2.63 % | 1.285 B -4.53 % | 1.346 B -2.78 % | 1.384 B -2.73 % | 1.423 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.569 B -0.06 % | 1.570 B -11.01 % | 1.764 B -2.54 % | 1.810 B 2.68 % | 1.763 B -1.77 % | 1.795 B -2.23 % | 1.836 B -1.23 % | 1.858 B -4.17 % | 1.939 B -1.83 % | 1.975 B 1 067 591.35 % | 185.000 K |
| Autres actifs circulants | 430.105 M -54.05 % | 936.032 M 33.84 % | 699.370 M -22.92 % | 907.274 M -9.43 % | 1.002 B 23.81 % | 809.095 M 4.14 % | 776.902 M -12.36 % | 886.501 M 2.27 % | 866.792 M -8.72 % | 949.602 M 0.83 % | 941.775 M |
| Investissements à court terme | 475.915 M 1 291.56 % | 34.200 M 0.00 % | 34.200 M -12.76 % | 39.200 M 0.00 % | 39.200 M 0.00 % | 39.200 M 96.00 % | 20.000 M -96.44 % | 562.586 M -8.97 % | 617.998 M -14.21 % | 720.322 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 323.211 M 13.67 % | 284.340 M -58.16 % | 679.664 M 37.10 % | 495.733 M 76.59 % | 280.723 M -45.05 % | 510.838 M -40.97 % | 865.395 M 41.08 % | 613.401 M 17.79 % | 520.748 M -14.76 % | 610.908 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 799.126 M 150.87 % | 318.540 M -55.38 % | 713.864 M 33.45 % | 534.933 M 67.21 % | 319.923 M -41.84 % | 550.038 M -37.88 % | 885.395 M -24.71 % | 1.176 B 3.27 % | 1.139 B -14.46 % | 1.331 B | 0.000 |
| Total des actifs courants | 8.171 B 2.71 % | 7.956 B -0.09 % | 7.963 B -5.81 % | 8.454 B -2.22 % | 8.646 B 4.29 % | 8.290 B 4.31 % | 7.947 B 12.79 % | 7.046 B 5.29 % | 6.692 B 1.94 % | 6.564 B | 0.000 |
| Inventaire | 6.924 B 4.76 % | 6.609 B 2.69 % | 6.436 B -7.13 % | 6.930 B -4.38 % | 7.248 B 5.76 % | 6.853 B 10.43 % | 6.206 B 15.15 % | 5.389 B 5.69 % | 5.099 B 6.87 % | 4.771 B | 0.000 |
| Créances nettes | 18.619 M -79.75 % | 91.959 M -18.95 % | 113.465 M 39.66 % | 81.241 M 6.09 % | 76.581 M -2.03 % | 78.166 M -1.39 % | 79.265 M 2.16 % | 77.589 M 32.84 % | 58.406 M -0.14 % | 58.489 M -2.60 % | 60.048 M |
| Actifs fiscaux | 6.511 M | 0.000 -100.00 % | 6.926 M -2.93 % | 7.135 M -2.83 % | 7.343 M -2.75 % | 7.551 M -2.67 % | 7.758 M -2.62 % | 7.967 M -2.54 % | 8.175 M -2.48 % | 8.383 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 387.762 M -9.79 % | 429.862 M -12.48 % | 491.143 M 12.74 % | 435.654 M -3.87 % | 453.191 M 23.23 % | 367.773 M 0.64 % | 365.451 M -1.08 % | 369.434 M 21.40 % | 304.314 M 24.16 % | 245.093 M -47.19 % | 464.070 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 476.000 K -37.86 % | 766.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.422 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 102.169 M 2.14 % | 100.027 M 3.43 % | 96.706 M 10.28 % | 87.695 M -1.83 % | 89.331 M -0.78 % | 90.031 M 3.26 % | 87.189 M 9.84 % | 79.376 M 0.75 % | 78.789 M -1.85 % | 80.272 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 911.803 M -2.97 % | 939.744 M -2.95 % | 968.287 M 0.35 % | 964.933 M -2.28 % | 987.430 M -2.73 % | 1.015 B -2.37 % | 1.040 B -4.63 % | 1.090 B -2.44 % | 1.118 B -2.37 % | 1.145 B -1.00 % | 1.156 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 17.484 M 0.00 % | 17.484 M 109.50 % | -184.095 M -1.91 % | -180.637 M 1.59 % | -183.553 M -1 149.83 % | 17.484 M 0.00 % | 17.484 M 109.66 % | -180.942 M 7.90 % | -196.465 M 1.97 % | -200.403 M -1 246.21 % | 17.484 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.740 B 2.25 % | 9.526 B -2.07 % | 9.727 B -5.23 % | 10.264 B -1.39 % | 10.409 B 3.22 % | 10.085 B 3.09 % | 9.783 B 9.86 % | 8.904 B 3.17 % | 8.631 B 1.07 % | 8.540 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -249.962 M 1.35 % | -253.387 M -157.57 % | 440.117 M 40.26 % | 313.781 M 255.92 % | -201.240 M 58.54 % | -485.379 M 36.96 % | -769.918 M -367.92 % | -164.542 M 15.36 % | -194.405 M 42.26 % | -336.717 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 5.036 M 202.36 % | -4.920 M -1 028.30 % | 530.000 K 101.21 % | -43.657 M -2 600.40 % | 1.746 M 23.65 % | 1.412 M 170.92 % | -1.991 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -296.360 M -89.58 % | -156.322 M -130.40 % | 514.199 M 52.02 % | 338.255 M 188.71 % | -381.317 M 39.45 % | -629.714 M 21.01 % | -797.188 M -175.73 % | -289.115 M 14.80 % | -339.317 M -174.66 % | -123.541 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.582 M 2 372.36 % | 3.502 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 41.362 M 144.89 % | -92.145 M -23.50 % | -74.612 M -488.95 % | 19.183 M -79.09 % | 91.749 M -34.19 % | 139.421 M 376.47 % | 29.261 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 69.875 M 321.39 % | -31.562 M -461.90 % | -5.617 M 82.95 % | -32.944 M -1 300.68 % | -2.352 M 91.48 % | -27.594 M -234.93 % | 20.450 M 93.56 % | 10.565 M -66.34 % | 31.389 M 137.80 % | 13.200 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -150.638 M 41.19 % | -256.142 M -141.60 % | 615.780 M 41.11 % | 436.385 M 306.84 % | -210.978 M 58.55 % | -509.036 M 28.31 % | -710.057 M -385.99 % | -146.106 M 22.86 % | -189.392 M 46.96 % | -357.089 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.455 M -61.85 % | -899.000 K 54.73 % | -1.986 M 19.46 % | -2.466 M 21.46 % | -3.140 M 48.36 % | -6.081 M -56.81 % | -3.878 M -5.81 % | -3.665 M 11.17 % | -4.126 M 35.78 % | -6.425 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -653.000 K 78.66 % | -3.060 M 97.97 % | -150.783 M -2 392.28 % | -6.050 M 83.79 % | -37.321 M 38.88 % | -61.063 M -170.05 % | 87.170 M 307.72 % | -41.966 M -295.01 % | -10.624 M 88.56 % | -92.834 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 46.620 M 175.06 % | 16.949 M -91.48 % | 199.036 M 571.38 % | 29.646 M 9.83 % | 26.992 M -5.18 % | 28.466 M 39.70 % | 20.377 M -82.44 % | 116.056 M 21.90 % | 95.205 M 2 599.32 % | 3.527 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -95.000 K | 0.000 100.00 % | -591.000 K -3 593.75 % | -16.000 K 86.55 % | -119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 185.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 44.417 M 241.91 % | 12.991 M -71.56 % | 45.676 M 116.33 % | 21.114 M 255.39 % | -13.588 M 64.87 % | -38.678 M -137.31 % | 103.669 M 47.20 % | 70.425 M -12.95 % | 80.898 M 184.67 % | -95.544 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -29.467 M 76.12 % | -123.379 M 72.63 % | -450.700 M -101.39 % | -223.800 M -938.20 % | 26.700 M -88.16 % | 225.445 M -75.09 % | 905.200 M 388.96 % | 185.129 M 267.85 % | 50.327 M -79.32 % | 243.321 M 88.58 % | 129.026 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 174.559 M 706.23 % | -28.794 M -7.34 % | -26.825 M -43.53 % | -18.689 M 42.05 % | -32.249 M 0.12 % | -32.288 M 31.04 % | -46.818 M -178.76 % | -16.795 M 47.50 % | -31.993 M 4.16 % | -33.383 M -17 196.89 % | -193.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 145.092 M 195.35 % | -152.173 M 68.13 % | -477.525 M -96.93 % | -242.489 M -4 269.96 % | -5.549 M -102.87 % | 193.157 M -77.50 % | 858.382 M 409.93 % | 168.334 M 818.15 % | 18.334 M -91.27 % | 209.938 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 38.871 M 109.83 % | -395.324 M -314.93 % | 183.931 M -14.45 % | 215.010 M 193.44 % | -230.115 M 35.10 % | -354.557 M -240.70 % | 251.994 M 171.98 % | 92.653 M 202.77 % | -90.160 M 62.85 % | -242.695 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 284.340 M -58.16 % | 679.664 M 37.10 % | 495.733 M 76.59 % | 280.723 M -45.05 % | 510.838 M -40.97 % | 865.395 M 41.08 % | 613.401 M 17.79 % | 520.748 M -14.76 % | 610.908 M -28.43 % | 853.603 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 323.211 M 13.67 % | 284.340 M -58.16 % | 679.664 M 37.10 % | 495.733 M 76.59 % | 280.723 M -45.05 % | 510.838 M -40.97 % | 865.395 M 41.08 % | 613.401 M 17.79 % | 520.748 M -14.76 % | 610.908 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -150.638 M 41.19 % | -256.142 M -141.60 % | 615.780 M 41.11 % | 436.385 M 306.84 % | -210.978 M 58.55 % | -509.036 M 28.31 % | -710.057 M -385.99 % | -146.106 M 22.86 % | -189.392 M 46.96 % | -357.089 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -1.455 M -61.85 % | -899.000 K 56.51 % | -2.067 M 16.72 % | -2.482 M 23.84 % | -3.259 M 46.41 % | -6.081 M -56.81 % | -3.878 M -5.81 % | -3.665 M 11.17 % | -4.126 M 35.78 % | -6.425 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -152.093 M 40.83 % | -257.041 M -141.88 % | 613.713 M 41.44 % | 433.903 M 302.53 % | -214.237 M 58.41 % | -515.117 M 27.85 % | -713.935 M -376.68 % | -149.771 M 22.61 % | -193.518 M 46.76 % | -363.514 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |