Solomon Data International Corporation ^5432.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	187.189 M ^{-27.74 %}	259.042 M ^{24.36 %}	208.307 M ^{107.31 %}	100.480 M ^{78.97 %}	56.145 M ^{-15.58 %}	66.504 M
Bénéfice net	28.191 M ^{-3.47 %}	29.204 M ^{-26.36 %}	39.657 M ^{491.98 %}	6.699 M ^{215.64 %}	-5.793 M ^{-108.33 %}	69.585 M
Bénéfice avant impôt	28.472 M ^{-5.05 %}	29.985 M ^{-25.00 %}	39.979 M ^{495.90 %}	6.709 M ^{354.32 %}	-2.638 M ^{-103.77 %}	69.940 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{31.40 %}	0.12 ^{-39.69 %}	0.19 ^{187.44 %}	0.07 ^{242.11 %}	-0.05 ^{-104.47 %}	1.05
EBITDA	32.068 M ^{73.80 %}	18.451 M ^{-22.57 %}	23.829 M ^{118.39 %}	10.911 M ^{624.02 %}	1.507 M ^{-97.87 %}	70.902 M
Ratio de revenu net	0.15 ^{33.59 %}	0.11 ^{-40.78 %}	0.19 ^{185.55 %}	0.07 ^{164.62 %}	-0.10 ^{-109.86 %}	1.05
Ratio EBITDA	0.17 ^{140.51 %}	0.07 ^{-37.73 %}	0.11 ^{5.35 %}	0.11 ^{304.56 %}	0.03 ^{-97.48 %}	1.07
Taux de profit brut	0.23 ^{22.91 %}	0.18 ^{-12.46 %}	0.21 ^{-2.04 %}	0.21 ^{6.32 %}	0.20 ^{-25.80 %}	0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.690 M ^{-0.01 %}	20.693 M ^{-0.05 %}	20.703 M ^{0.07 %}	20.688 M ^{0.00 %}	20.688 M ^{-0.17 %}	20.724 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.688 M ^{-0.12 %}	20.712 M ^{0.12 %}	20.688 M ^{0.00 %}	20.688 M ^{0.00 %}	20.688 M ^{-0.11 %}	20.710 M
Bénéfice par action diluée	1.36 ^{-3.55 %}	1.41 ^{-26.56 %}	1.92 ^{500.00 %}	0.32 ^{214.29 %}	-0.28 ^{-108.33 %}	3.36
Bénéfice par action	1.36 ^{-3.55 %}	1.41 ^{-26.56 %}	1.92 ^{500.00 %}	0.32 ^{214.29 %}	-0.28 ^{-108.33 %}	3.36
Bénéfice brut	42.136 M ^{-11.18 %}	47.441 M ^{8.86 %}	43.578 M ^{103.09 %}	21.458 M ^{90.28 %}	11.277 M ^{-37.36 %}	18.002 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	281.000 K ^{-64.02 %}	781.000 K ^{142.55 %}	322.000 K ^{3 120.00 %}	10.000 K ^{-99.68 %}	3.155 M ^{788.73 %}	355.000 K
Coût des revenus	145.053 M ^{-31.45 %}	211.601 M ^{28.45 %}	164.729 M ^{108.46 %}	79.022 M ^{76.12 %}	44.868 M ^{-7.49 %}	48.502 M
Dépenses générales et administratives	9.104 M ^{4.09 %}	8.746 M ^{-5.43 %}	9.248 M ^{1.17 %}	9.141 M ^{10.48 %}	8.274 M ^{-32.53 %}	12.264 M
Frais de vente et de marketing	14.856 M ^{-31.24 %}	21.605 M ^{87.48 %}	11.524 M ^{175.89 %}	4.177 M ^{30.82 %}	3.193 M ^{-24.16 %}	4.210 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	24.564 M ^{-22.01 %}	31.495 M ^{45.47 %}	21.650 M ^{53.22 %}	14.130 M ^{13.84 %}	12.412 M ^{-37.40 %}	19.826 M
Coût et dépenses	169.617 M ^{-30.23 %}	243.096 M ^{30.43 %}	186.379 M ^{100.08 %}	93.152 M ^{62.63 %}	57.280 M ^{-16.17 %}	68.328 M
Frais de recherche et de développement	604.000 K ^{-24.31 %}	798.000 K ^{-9.11 %}	878.000 K ^{8.13 %}	812.000 K ^{-14.07 %}	945.000 K ^{-10.76 %}	1.059 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.960 M ^{-21.06 %}	30.351 M ^{46.11 %}	20.772 M ^{55.97 %}	13.318 M ^{16.14 %}	11.467 M ^{-30.39 %}	16.474 M
Revenu d'intérêts	2.972 M ^{10.28 %}	2.695 M ^{-6.52 %}	2.883 M ^{230.62 %}	872.000 K ^{-63.98 %}	2.421 M ^{-37.75 %}	3.889 M
Frais d'intérêts	69.000 K ^{-28.87 %}	97.000 K ^{781.82 %}	11.000 K ^{-45.00 %}	20.000 K ^{-44.44 %}	36.000 K ^{500.00 %}	6.000 K
Dépréciation et amortissement	2.545 M ^{5.34 %}	2.416 M ^{-41.00 %}	4.095 M ^{-0.66 %}	4.122 M ^{0.32 %}	4.109 M ^{851.16 %}	432.000 K
Résultat d'exploitation	18.130 M ^{13.70 %}	15.946 M ^{-60.13 %}	39.990 M ^{489.04 %}	6.789 M ^{259.52 %}	-4.256 M ^{-133.33 %}	-1.824 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{57.34 %}	0.06 ^{-67.93 %}	0.19 ^{184.13 %}	0.07 ^{189.13 %}	-0.08 ^{-176.38 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	10.342 M ^{-26.33 %}	14.039 M ^{-22.23 %}	18.051 M ^{3 016.16 %}	-619.000 K ^{58.82 %}	-1.503 M ^{-102.09 %}	71.764 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-56.849 M ^{11.68 %}	-64.368 M ^{65.22 %}	-185.046 M ^{-49.21 %}	-124.016 M ^{14.31 %}	-144.719 M	0.000
Investissements totaux	289.574 M ^{166.53 %}	108.644 M ^{16.30 %}	93.418 M ^{111.71 %}	44.125 M ^{10 481.53 %}	417.000 K ^{-99.58 %}	100.000 M
Dette totale	2.455 M ^{-49.74 %}	4.885 M ^{1 332.55 %}	341.000 K ^{-87.10 %}	2.644 M ^{-34.46 %}	4.034 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	15.674 M ^{-23.39 %}	20.459 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.691 M	0.000
Bénéfices non répartis	165.117 M ^{3.93 %}	158.878 M ^{2.91 %}	154.384 M ^{34.76 %}	114.566 M ^{6.66 %}	107.413 M	0.000
Actions ordinaires	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M	0.000
Capitaux propres totaux	387.669 M ^{0.38 %}	386.215 M ^{2.26 %}	377.668 M ^{12.02 %}	337.135 M ^{2.17 %}	329.982 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 K ^{-61.05 %}	493.000 K
Dette à long terme	92.000 K ^{-96.25 %}	2.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{-81.59 %}	1.852 M ^{-54.08 %}	4.033 M
Total des passifs non courants	92.000 K ^{-96.25 %}	2.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{-83.32 %}	2.044 M	0.000
Autres passifs courants	2.969 M ^{-53.45 %}	6.378 M ^{4.66 %}	6.094 M ^{-7.43 %}	6.583 M ^{-9.87 %}	7.304 M ^{5.40 %}	6.930 M
Revenus reportés	9.255 M ^{92.97 %}	4.796 M ^{-64.83 %}	13.638 M ^{117.13 %}	6.281 M ^{68.93 %}	3.718 M	0.000
Dette à court terme	4.726 M ^{94.49 %}	2.430 M ^{132.53 %}	-7.469 M ^{-424.32 %}	2.303 M ^{5.55 %}	2.182 M ^{-4.26 %}	2.279 M
Total des passifs courants	35.833 M ^{-16.49 %}	42.907 M ^{-8.38 %}	46.832 M ^{32.43 %}	35.363 M ^{48.73 %}	23.777 M	0.000
Passifs totaux	35.925 M ^{-20.80 %}	45.362 M ^{-3.14 %}	46.832 M ^{31.17 %}	35.704 M ^{38.28 %}	25.821 M	0.000
Autres actifs non courants	3.273 M ^{-98.03 %}	166.111 M ^{40.24 %}	118.449 M ^{-1.51 %}	120.268 M ^{494.18 %}	20.241 M ^{43 165.96 %}	-47.000 K
Investissements à long terme	126.389 M ^{476.91 %}	-33.533 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.083 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.872 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.839 M ^{-45.88 %}	5.246 M ^{864.34 %}	544.000 K ^{-88.27 %}	4.639 M ^{-40.96 %}	7.858 M	0.000
Total des actifs non courants	132.501 M ^{-3.86 %}	137.824 M ^{15.83 %}	118.993 M ^{63.40 %}	72.824 M ^{159.17 %}	28.099 M ^{59 685.11 %}	47.000 K
Autres actifs circulants	1.195 M ^{10.44 %}	1.082 M ^{-66.07 %}	3.189 M ^{42.88 %}	2.232 M ^{75.33 %}	1.273 M ^{21.59 %}	1.047 M
Investissements à court terme	163.185 M ^{14.78 %}	142.177 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.208 M ^{-39.56 %}	159.172 M ^{59.17 %}	100.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	59.304 M ^{-14.37 %}	69.253 M ^{-62.64 %}	185.387 M ^{46.37 %}	126.660 M ^{-14.85 %}	148.753 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	222.489 M ^{5.23 %}	211.430 M ^{14.05 %}	185.387 M ^{-16.82 %}	222.868 M ^{-27.62 %}	307.925 M ^{207.93 %}	100.000 M
Total des actifs courants	291.093 M ^{-0.91 %}	293.753 M ^{-3.85 %}	305.507 M ^{1.83 %}	300.015 M ^{-8.45 %}	327.704 M ^{227.70 %}	100.000 M
Inventaire	52.967 M ^{14.11 %}	46.418 M ^{-46.05 %}	86.040 M ^{79.61 %}	47.904 M ^{433.69 %}	8.976 M	0.000
Créances nettes	14.442 M ^{-58.53 %}	34.823 M ^{9.89 %}	31.688 M ^{16.27 %}	27.253 M ^{174.98 %}	9.911 M ^{-8.84 %}	10.872 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	18.876 M ^{-34.47 %}	28.806 M ^{-11.30 %}	32.475 M ^{22.65 %}	26.477 M ^{127.09 %}	11.659 M ^{18.99 %}	9.798 M
Impôts à payer	7.000 K ^{-98.59 %}	497.000 K ^{343.75 %}	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.455 M ^{-49.74 %}	4.885 M ^{1 332.55 %}	341.000 K ^{-87.10 %}	2.644 M ^{-34.46 %}	4.034 M ^{-36.09 %}	6.312 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.406 M ^{4.56 %}	15.691 M ^{0.00 %}	15.691 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	423.594 M ^{-1.85 %}	431.577 M ^{1.67 %}	424.500 M ^{13.86 %}	372.839 M ^{4.79 %}	355.803 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	7.730 M ^{-74.78 %}	30.645 M ^{204.73 %}	-29.260 M ^{32.27 %}	-43.204 M ^{-1 400.15 %}	3.323 M ^{10 976.67 %}	30.000 K
Comptes débiteurs	21.351 M ^{3 998.08 %}	521.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.135 M
Inventaire	-6.549 M ^{-116.53 %}	39.622 M ^{203.90 %}	-38.136 M ^{2.03 %}	-38.928 M ^{-2 247.89 %}	-1.658 M ^{-215.54 %}	1.435 M
Comptes à payer	-9.930 M ^{-170.65 %}	-3.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	2.858 M ^{149.03 %}	-5.829 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.540 M
Autres éléments non monétaires	-5.155 M ^{53.61 %}	-11.113 M ^{-286.94 %}	-2.872 M ^{-230.11 %}	-870.000 K ^{-159.43 %}	1.464 M ^{102.15 %}	-68.232 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	33.592 M ^{-34.33 %}	51.152 M ^{178.77 %}	18.349 M ^{147.72 %}	-38.453 M ^{-1 339.22 %}	3.103 M ^{12.06 %}	2.769 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-138.000 K ^{47.92 %}	-265.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-654.000 K ^{87.25 %}	-5.131 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.652 M ^{-92.30 %}	-25.300 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-148.080 M ^{8.66 %}	-162.124 M ^{-3 225.62 %}	-4.875 M ^{-110.96 %}	44.464 M ^{175.82 %}	-58.644 M ^{41.37 %}	-100.022 M
Ventes échéances des investissements	127.795 M ^{606.05 %}	18.100 M ^{-81.19 %}	96.208 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.615 M ^{26 816.67 %}	6.000 K
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	3.004 M	0.000 ^{100.00 %}	-511.000 K ^{68.36 %}	-1.615 M ^{-101.15 %}	140.227 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-20.423 M ^{85.85 %}	-144.289 M ^{-438.06 %}	42.681 M ^{128.82 %}	18.653 M ^{131.46 %}	-59.298 M ^{-269.04 %}	35.080 M
Remboursement de dette	-2.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-20.688 M ^{0.00 %}	-20.688 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.344 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-2.309 M ^{-0.26 %}	-2.303 M ^{-0.44 %}	-2.293 M ^{-0.66 %}	-2.278 M ^{-402.87 %}	-453.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-23.118 M ^{-0.53 %}	-22.997 M ^{-898.57 %}	-2.303 M ^{-0.44 %}	-2.293 M ^{-0.66 %}	-2.278 M ^{78.90 %}	-10.797 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-9.949 M ^{91.43 %}	-116.134 M ^{-297.75 %}	58.727 M ^{365.82 %}	-22.093 M ^{62.22 %}	-58.473 M ^{-316.15 %}	27.052 M
Trésorerie au début de la période	69.253 M ^{-62.64 %}	185.387 M ^{46.37 %}	126.660 M ^{-14.85 %}	148.753 M ^{-28.22 %}	207.226 M ^{15.01 %}	180.174 M
Trésorerie à la fin de la période	59.304 M ^{-14.37 %}	69.253 M ^{-62.64 %}	185.387 M ^{46.37 %}	126.660 M ^{-14.85 %}	148.753 M ^{-28.22 %}	207.226 M
Trésorerie d'exploitation	33.592 M ^{-34.33 %}	51.152 M ^{178.77 %}	18.349 M ^{147.72 %}	-38.453 M ^{-1 339.22 %}	3.103 M ^{12.06 %}	2.769 M
Dépenses en capital	-138.000 K ^{47.92 %}	-265.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-654.000 K ^{87.25 %}	-5.131 M
Cash-flow disponible	33.454 M ^{-34.26 %}	50.887 M ^{177.33 %}	18.349 M ^{147.72 %}	-38.453 M ^{-1 670.15 %}	2.449 M ^{203.68 %}	-2.362 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	56.055 M ^{53.74 %}	36.461 M ^{-6.33 %}	38.926 M ^{-23.90 %}	51.148 M ^{1.14 %}	50.571 M ^{8.65 %}	46.544 M ^{-26.72 %}	63.514 M ^{-4.66 %}	66.616 M ^{-13.45 %}	76.966 M ^{48.17 %}	51.946 M ^{1.92 %}	50.968 M
Bénéfice net	6.315 M ^{85.84 %}	3.398 M ^{-53.19 %}	7.259 M ^{19.39 %}	6.080 M ^{-32.61 %}	9.022 M ^{54.75 %}	5.830 M ^{20.31 %}	4.846 M ^{-64.58 %}	13.681 M ^{92.74 %}	7.098 M ^{98.32 %}	3.579 M ^{155.51 %}	-6.448 M
Bénéfice avant impôt	6.315 M ^{85.84 %}	3.398 M ^{-53.19 %}	7.259 M ^{19.39 %}	6.080 M ^{-34.64 %}	9.303 M ^{59.57 %}	5.830 M ^{20.31 %}	4.846 M ^{-64.56 %}	13.672 M ^{73.33 %}	7.888 M ^{120.40 %}	3.579 M ^{155.51 %}	-6.448 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.11 ^{20.88 %}	0.09 ^{-50.02 %}	0.19 ^{56.88 %}	0.12 ^{-35.38 %}	0.18 ^{46.86 %}	0.13 ^{64.17 %}	0.08 ^{-62.82 %}	0.21 ^{100.26 %}	0.10 ^{48.75 %}	0.07 ^{154.46 %}	-0.13
EBITDA	6.964 M ^{71.95 %}	4.050 M ^{-46.61 %}	7.585 M ^{12.59 %}	6.737 M ^{-31.31 %}	9.808 M ^{75.74 %}	5.581 M ^{1.58 %}	5.494 M ^{-8.86 %}	6.028 M ^{-25.58 %}	8.100 M ^{185.21 %}	2.840 M ^{-57.96 %}	6.755 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{20.88 %}	0.09 ^{-50.02 %}	0.19 ^{56.88 %}	0.12 ^{-33.37 %}	0.18 ^{42.43 %}	0.13 ^{64.17 %}	0.08 ^{-62.85 %}	0.21 ^{122.69 %}	0.09 ^{33.85 %}	0.07 ^{154.46 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.12 ^{11.85 %}	0.11 ^{-43.00 %}	0.19 ^{47.94 %}	0.13 ^{-32.09 %}	0.19 ^{61.74 %}	0.12 ^{38.62 %}	0.09 ^{-4.41 %}	0.09 ^{-14.02 %}	0.11 ^{92.50 %}	0.05 ^{-58.75 %}	0.13
Taux de profit brut	0.23 ^{-3.74 %}	0.24 ^{18.72 %}	0.20 ^{-15.18 %}	0.24 ^{6.90 %}	0.22 ^{-2.38 %}	0.23 ^{21.21 %}	0.19 ^{0.01 %}	0.19 ^{18.19 %}	0.16 ^{-20.82 %}	0.20 ^{-18.49 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.371 M ^{-4.08 %}	21.238 M ^{1.30 %}	20.966 M ^{0.00 %}	20.966 M ^{2.25 %}	20.505 M ^{-0.90 %}	20.690 M ^{-0.01 %}	20.692 M ^{-0.18 %}	20.729 M ^{-0.71 %}	20.876 M ^{0.85 %}	20.701 M ^{0.06 %}	20.688 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.371 M ^{-4.08 %}	21.238 M ^{1.30 %}	20.966 M ^{0.00 %}	20.966 M ^{2.25 %}	20.505 M ^{-0.89 %}	20.688 M ^{0.00 %}	20.688 M ^{-0.20 %}	20.729 M ^{-0.71 %}	20.876 M ^{0.91 %}	20.688 M ^{0.00 %}	20.688 M
Bénéfice par action diluée	0.31 ^{93.75 %}	0.16 ^{-54.29 %}	0.35 ^{20.69 %}	0.29 ^{-34.09 %}	0.44 ^{57.14 %}	0.28 ^{21.74 %}	0.23 ^{-65.15 %}	0.66 ^{94.12 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{154.84 %}	-0.31
Bénéfice par action	0.31 ^{93.75 %}	0.16 ^{-54.29 %}	0.35 ^{20.69 %}	0.29 ^{-34.09 %}	0.44 ^{57.14 %}	0.28 ^{21.74 %}	0.23 ^{-65.15 %}	0.66 ^{94.12 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{154.84 %}	-0.31
Bénéfice brut	13.002 M ^{47.99 %}	8.786 M ^{11.20 %}	7.901 M ^{-35.45 %}	12.240 M ^{8.12 %}	11.321 M ^{6.06 %}	10.674 M ^{-11.18 %}	12.017 M ^{-4.65 %}	12.603 M ^{2.30 %}	12.320 M ^{17.32 %}	10.501 M ^{-16.93 %}	12.641 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	281.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{-101.14 %}	790.000 K	0.000	0.000
Coût des revenus	43.053 M ^{55.57 %}	27.675 M ^{-10.80 %}	31.025 M ^{-20.26 %}	38.908 M ^{-0.87 %}	39.250 M ^{9.42 %}	35.870 M ^{-30.35 %}	51.497 M ^{-4.66 %}	54.013 M ^{-16.45 %}	64.646 M ^{55.98 %}	41.445 M ^{8.14 %}	38.327 M
Dépenses générales et administratives	2.041 M ^{-6.76 %}	2.189 M ^{-3.65 %}	2.272 M ^{0.75 %}	2.255 M ^{-3.92 %}	2.347 M ^{5.25 %}	2.230 M ^{-14.00 %}	2.593 M ^{25.81 %}	2.061 M ^{6.18 %}	1.941 M ^{-9.76 %}	2.151 M ^{3.96 %}	2.069 M
Frais de vente et de marketing	3.854 M ^{15.74 %}	3.330 M ^{-1.83 %}	3.392 M ^{-7.93 %}	3.684 M ^{1.57 %}	3.627 M ^{-12.67 %}	4.153 M ^{-33.03 %}	6.201 M ^{1.81 %}	6.091 M ^{18.76 %}	5.129 M ^{22.97 %}	4.171 M ^{2.91 %}	4.053 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.958 M ^{7.95 %}	5.519 M ^{-2.56 %}	5.664 M ^{-18.52 %}	6.951 M ^{-38.60 %}	11.321 M ^{72.42 %}	6.566 M ^{-26.92 %}	8.985 M ^{7.51 %}	8.357 M ^{14.46 %}	7.301 M ^{12.22 %}	6.506 M ^{2.55 %}	6.344 M
Coût et dépenses	49.011 M ^{47.65 %}	33.194 M ^{-9.53 %}	36.689 M ^{-20.00 %}	45.859 M ^{0.52 %}	45.620 M ^{7.50 %}	42.436 M ^{-29.84 %}	60.482 M ^{-3.03 %}	62.370 M ^{-13.31 %}	71.947 M ^{50.04 %}	47.951 M ^{7.34 %}	44.671 M
Frais de recherche et de développement	63.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-93.69 %}	396.000 K ^{116.39 %}	183.000 K ^{-4.19 %}	191.000 K ^{-6.83 %}	205.000 K ^{-11.26 %}	231.000 K ^{25.54 %}	184.000 K ^{-17.12 %}	222.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.895 M ^{6.81 %}	5.519 M ^{-2.56 %}	5.664 M ^{-4.63 %}	5.939 M ^{-0.59 %}	5.974 M ^{-6.41 %}	6.383 M ^{-27.42 %}	8.794 M ^{7.88 %}	8.152 M ^{15.30 %}	7.070 M ^{11.83 %}	6.322 M ^{3.27 %}	6.122 M
Revenu d'intérêts	827.000 K ^{18.65 %}	697.000 K ^{-14.69 %}	817.000 K ^{52.71 %}	535.000 K ^{-33.62 %}	806.000 K ^{-0.98 %}	814.000 K ^{-20.20 %}	1.020 M ^{172.00 %}	375.000 K ^{-49.66 %}	745.000 K ^{34.23 %}	555.000 K ^{-66.65 %}	1.664 M
Frais d'intérêts	7.000 K ^{-30.00 %}	10.000 K ^{-23.08 %}	13.000 K ^{-18.75 %}	16.000 K ^{-11.11 %}	18.000 K ^{-18.18 %}	22.000 K ^{-8.33 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{4.35 %}	23.000 K ^{-11.54 %}	26.000 K ^{2 500.00 %}	1.000 K
Dépréciation et amortissement	642.000 K ^{0.00 %}	642.000 K ^{-0.16 %}	643.000 K ^{0.31 %}	641.000 K ^{1.58 %}	631.000 K ^{0.16 %}	630.000 K ^{0.96 %}	624.000 K ^{2.46 %}	609.000 K ^{4.46 %}	583.000 K ^{-2.83 %}	600.000 K ^{31.00 %}	458.000 K
Résultat d'exploitation	7.044 M ^{115.61 %}	3.267 M ^{46.04 %}	2.237 M ^{-57.70 %}	5.289 M ^{-42.37 %}	9.177 M ^{85.36 %}	4.951 M ^{1.66 %}	4.870 M ^{-64.44 %}	13.696 M ^{73.13 %}	7.911 M ^{119.45 %}	3.605 M ^{-42.75 %}	6.297 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{40.24 %}	0.09 ^{55.92 %}	0.06 ^{-44.42 %}	0.10 ^{-43.02 %}	0.18 ^{70.60 %}	0.11 ^{38.73 %}	0.08 ^{-62.71 %}	0.21 ^{100.02 %}	0.10 ^{48.11 %}	0.07 ^{-43.83 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	-729.000 K ^{-656.49 %}	131.000 K ^{-97.39 %}	5.022 M ^{534.89 %}	791.000 K ^{527.78 %}	126.000 K ^{-85.67 %}	879.000 K ^{3 762.50 %}	-24.000 K ^{-100.25 %}	9.426 M ^{228.55 %}	2.869 M ^{789.66 %}	-416.000 K ^{96.74 %}	-12.745 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-177.109 M ^{-127.27 %}	-77.930 M ^{-37.08 %}	-56.849 M ^{20.97 %}	-71.936 M ^{31.57 %}	-105.129 M ^{14.65 %}	-123.171 M ^{-91.35 %}	-64.368 M ^{3.87 %}	-66.962 M ^{36.99 %}	-106.266 M ^{29.63 %}	-151.005 M	0.000
Investissements totaux	94.969 M ^{-65.01 %}	271.408 M ^{-6.27 %}	289.574 M ^{5.52 %}	274.420 M ^{147.86 %}	110.716 M ^{2.23 %}	108.305 M ^{-0.31 %}	108.644 M ^{6.32 %}	102.182 M ^{7.33 %}	95.204 M ^{1.13 %}	94.137 M	0.000
Dette totale	1.222 M ^{-33.59 %}	1.840 M ^{-25.05 %}	2.455 M ^{-19.93 %}	3.066 M ^{-16.59 %}	3.676 M ^{-14.15 %}	4.282 M ^{-12.34 %}	4.885 M ^{6.47 %}	4.588 M ^{-1.31 %}	4.649 M ^{-10.66 %}	5.204 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	143.441 M ^{-2.96 %}	147.820 M ^{-10.48 %}	165.117 M ^{5.81 %}	156.052 M ^{4.05 %}	149.972 M ^{4.13 %}	144.020 M ^{-9.35 %}	158.878 M ^{3.17 %}	154.000 M ^{9.75 %}	140.319 M ^{2.22 %}	137.275 M	0.000
Actions ordinaires	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M ^{0.00 %}	206.878 M	0.000
Capitaux propres totaux	365.674 M ^{-0.08 %}	365.967 M ^{-5.60 %}	387.669 M ^{0.35 %}	386.313 M ^{1.60 %}	380.233 M ^{2.39 %}	371.357 M ^{-3.85 %}	386.215 M ^{1.28 %}	381.338 M ^{3.72 %}	367.657 M ^{1.97 %}	360.559 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-50.00 %}	92.000 K ^{-84.69 %}	601.000 K ^{-50.86 %}	1.223 M ^{-33.53 %}	1.840 M ^{-25.05 %}	2.455 M ^{-6.12 %}	2.615 M ^{-4.84 %}	2.748 M ^{-14.07 %}	3.198 M	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-50.00 %}	92.000 K ^{-84.69 %}	601.000 K ^{-50.86 %}	1.223 M ^{-33.53 %}	1.840 M ^{-25.05 %}	2.455 M ^{-6.12 %}	2.615 M ^{-4.84 %}	2.748 M ^{-14.07 %}	3.198 M	0.000
Autres passifs courants	32.455 M ^{-8.76 %}	35.570 M ^{567.10 %}	5.332 M ^{31.10 %}	4.067 M ^{-85.18 %}	27.449 M ^{3.37 %}	26.555 M ^{316.35 %}	6.378 M ^{-17.47 %}	7.728 M ^{-72.37 %}	27.967 M ^{11.02 %}	25.191 M ^{79.73 %}	14.016 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.255 M ^{8.01 %}	8.569 M ^{44.87 %}	5.915 M ^{-83.46 %}	35.759 M ^{215.00 %}	11.352 M ^{-31.65 %}	16.609 M ^{-45.34 %}	30.388 M ^{-16.68 %}	36.470 M	0.000
Dette à court terme	1.222 M ^{-31.88 %}	1.794 M ^{-24.08 %}	2.363 M ^{-52.07 %}	4.930 M ^{237.36 %}	-3.589 M ^{45.89 %}	-6.633 M ^{-180.35 %}	-2.366 M ^{64.45 %}	-6.656 M ^{-2 684.94 %}	-239.000 K ^{97.48 %}	-9.474 M ^{-2 878.30 %}	341.000 K
Total des passifs courants	46.595 M ^{-34.85 %}	71.524 M ^{99.60 %}	35.833 M ^{-25.53 %}	48.115 M ^{-23.80 %}	63.143 M ^{-37.07 %}	100.346 M ^{133.87 %}	42.907 M ^{-4.79 %}	45.064 M ^{-50.61 %}	91.240 M ^{1.64 %}	89.764 M	0.000
Passifs totaux	46.595 M ^{-34.90 %}	71.570 M ^{99.22 %}	35.925 M ^{-26.26 %}	48.716 M ^{-24.31 %}	64.366 M ^{-37.01 %}	102.186 M ^{125.27 %}	45.362 M ^{-4.86 %}	47.679 M ^{-49.27 %}	93.988 M ^{1.10 %}	92.962 M	0.000
Autres actifs non courants	118.835 M ^{3 530.77 %}	3.273 M ^{0.00 %}	3.273 M ^{123.26 %}	1.466 M ^{-93.52 %}	22.611 M ^{-81.94 %}	125.202 M ^{-24.63 %}	166.111 M ^{-0.85 %}	167.528 M ^{32.15 %}	126.772 M ^{48.96 %}	85.106 M ^{2 733.09 %}	3.004 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	120.978 M ^{-4.28 %}	126.389 M ^{-3.85 %}	131.447 M ^{19.32 %}	110.164 M ^{2 034.13 %}	5.162 M ^{115.39 %}	-33.533 M ^{16.83 %}	-40.319 M ^{-322.59 %}	-9.541 M ^{-128.01 %}	34.062 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.555 M ^{-29.22 %}	2.197 M ^{-22.61 %}	2.839 M ^{-18.47 %}	3.482 M ^{-15.55 %}	4.123 M ^{-10.68 %}	4.616 M ^{-12.01 %}	5.246 M ^{11.43 %}	4.708 M ^{-1.42 %}	4.776 M ^{-10.88 %}	5.359 M	0.000
Total des actifs non courants	120.390 M ^{-4.79 %}	126.448 M ^{-4.57 %}	132.501 M ^{-2.85 %}	136.395 M ^{-0.37 %}	136.898 M ^{1.42 %}	134.980 M ^{-2.06 %}	137.824 M ^{4.48 %}	131.917 M ^{8.12 %}	122.007 M ^{-2.02 %}	124.527 M ^{4 045.37 %}	3.004 M
Autres actifs circulants	728.000 K ^{-51.85 %}	1.512 M ^{26.53 %}	1.195 M ^{-46.96 %}	2.253 M ^{-15.27 %}	2.659 M ^{-20.03 %}	3.325 M ^{207.30 %}	1.082 M ^{26.85 %}	853.000 K ^{-29.97 %}	1.218 M ^{-29.23 %}	1.721 M ^{-46.03 %}	3.189 M
Investissements à court terme	58.635 M ^{-61.02 %}	150.430 M ^{-7.82 %}	163.185 M ^{14.14 %}	142.973 M ^{38.41 %}	103.295 M ^{0.15 %}	103.143 M ^{-27.45 %}	142.177 M ^{-0.23 %}	142.501 M ^{36.05 %}	104.745 M ^{74.36 %}	60.075 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	178.331 M ^{123.56 %}	79.770 M ^{34.51 %}	59.304 M ^{-20.93 %}	75.002 M ^{-31.07 %}	108.805 M ^{-14.63 %}	127.453 M ^{84.04 %}	69.253 M ^{-3.21 %}	71.550 M ^{-35.49 %}	110.915 M ^{-29.00 %}	156.209 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	236.966 M ^{2.94 %}	230.200 M ^{3.47 %}	222.489 M ^{2.07 %}	217.975 M ^{2.77 %}	212.100 M ^{-8.02 %}	230.596 M ^{9.06 %}	211.430 M ^{-1.22 %}	214.051 M ^{-0.75 %}	215.660 M ^{-0.29 %}	216.284 M	0.000
Total des actifs courants	291.879 M ^{-6.18 %}	311.089 M ^{6.87 %}	291.093 M ^{-2.53 %}	298.634 M ^{-2.95 %}	307.701 M ^{-9.12 %}	338.563 M ^{15.25 %}	293.753 M ^{-1.13 %}	297.100 M ^{-12.52 %}	339.638 M ^{3.24 %}	328.994 M	0.000
Inventaire	28.174 M ^{-50.86 %}	57.331 M ^{8.24 %}	52.967 M ^{-14.74 %}	62.123 M ^{-11.35 %}	70.080 M ^{-15.21 %}	82.652 M ^{78.06 %}	46.418 M ^{6.19 %}	43.711 M ^{-37.08 %}	69.475 M ^{-7.86 %}	75.399 M	0.000
Créances nettes	26.011 M ^{17.99 %}	22.046 M ^{52.65 %}	14.442 M ^{-11.31 %}	16.283 M ^{-28.78 %}	22.862 M ^{3.97 %}	21.990 M ^{-36.85 %}	34.823 M ^{-9.52 %}	38.485 M ^{-27.78 %}	53.285 M ^{47.54 %}	36.115 M ^{13.97 %}	31.688 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	12.918 M ^{-62.18 %}	34.153 M ^{80.93 %}	18.876 M ^{-38.05 %}	30.470 M ^{12.03 %}	27.199 M ^{-56.03 %}	61.860 M ^{114.75 %}	28.806 M ^{10.14 %}	26.153 M ^{-55.38 %}	58.612 M ^{14.98 %}	50.975 M ^{56.97 %}	32.475 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-91.14 %}	79.000 K ^{-37.80 %}	127.000 K ^{-69.32 %}	414.000 K ^{-16.70 %}	497.000 K ^{-14.46 %}	581.000 K ^{-6.29 %}	620.000 K ^{453.57 %}	112.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.222 M ^{-33.59 %}	1.840 M ^{-25.05 %}	2.455 M ^{-19.93 %}	3.066 M ^{-16.59 %}	3.676 M ^{-14.15 %}	4.282 M ^{-12.34 %}	4.885 M ^{6.47 %}	4.588 M ^{-1.31 %}	4.649 M ^{-10.66 %}	5.204 M ^{1 426.10 %}	341.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	15.355 M ^{36.26 %}	11.269 M ^{-28.10 %}	15.674 M ^{-32.97 %}	23.383 M ^{0.00 %}	23.383 M ^{14.29 %}	20.459 M ^{0.00 %}	20.459 M ^{0.00 %}	20.460 M ^{0.00 %}	20.460 M ^{24.71 %}	16.406 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	412.269 M ^{-5.78 %}	437.537 M ^{3.29 %}	423.594 M ^{-2.63 %}	435.029 M ^{-2.15 %}	444.599 M ^{-6.11 %}	473.543 M ^{9.72 %}	431.577 M ^{0.60 %}	429.017 M ^{-7.07 %}	461.645 M ^{1.79 %}	453.521 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.879 M ^{-43.66 %}	3.335 M ^{614.13 %}	467.000 K ^{-97.63 %}	19.666 M ^{180.63 %}	-24.389 M ^{-303.48 %}	11.986 M ^{688.99 %}	-2.035 M ^{-113.18 %}	15.438 M ^{249.58 %}	-10.321 M ^{-137.45 %}	27.563 M
Comptes débiteurs	-3.785 M ^{50.33 %}	-7.620 M ^{-422.47 %}	2.363 M ^{-60.85 %}	6.036 M ^{107.00 %}	2.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	29.157 M ^{768.13 %}	-4.364 M ^{-147.66 %}	9.156 M ^{15.07 %}	7.957 M ^{-36.71 %}	12.572 M ^{134.70 %}	-36.234 M ^{-1 238.53 %}	-2.707 M ^{-110.51 %}	25.764 M ^{334.91 %}	5.924 M ^{-44.33 %}	10.641 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	15.277 M ^{231.77 %}	-11.594 M ^{-454.45 %}	3.271 M ^{109.44 %}	-34.661 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-23.493 M ^{-56 035.71 %}	42.000 K ^{-92.25 %}	542.000 K ^{-77.44 %}	2.402 M ^{146.05 %}	-5.216 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.065 M ^{-297.23 %}	-6.310 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-1.657 M ^{-323.62 %}	741.000 K ^{121.50 %}	-3.447 M ^{-713.35 %}	562.000 K ^{117.75 %}	-3.167 M ^{-299.87 %}	-792.000 K ^{20.48 %}	-996.000 K ^{86.19 %}	-7.210 M ^{-734.49 %}	-864.000 K ^{-63.33 %}	-529.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	7.179 M ^{-11.55 %}	8.116 M ^{64.89 %}	4.922 M ^{-81.74 %}	26.949 M ^{250.53 %}	-17.903 M ^{-191.23 %}	19.624 M ^{115 535.29 %}	-17.000 K ^{-100.08 %}	22.509 M ^{929.37 %}	-2.714 M ^{-108.65 %}	31.374 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-2.554 M ^{87.24 %}	-20.010 M ^{71.64 %}	-70.551 M ^{-58.47 %}	-44.519 M ^{-242.45 %}	-13.000 M ^{-819.38 %}	-1.414 M ^{97.46 %}	-55.681 M ^{-23.66 %}	-45.029 M ^{24.95 %}	-60.000 M
Ventes échéances des investissements	92.000 M ^{492.82 %}	15.519 M ^{1 551 800.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	31.097 M ^{-30.15 %}	44.518 M ^{-14.68 %}	52.179 M ^{5 218 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	15.097 M ^{402.56 %}	3.004 M	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-265.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	92.000 M ^{609.60 %}	12.965 M ^{164.80 %}	-20.009 M ^{49.29 %}	-39.454 M ^{-28 284.17 %}	-139.000 K ^{-100.35 %}	39.179 M ^{2 432.08 %}	-1.680 M ^{95.86 %}	-40.584 M ^{3.43 %}	-42.025 M ^{29.96 %}	-60.000 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-615.000 K ^{-0.65 %}	-611.000 K ^{-0.16 %}	-610.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-602.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.688 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.688 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-618.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K ^{-0.50 %}	-603.000 K ^{-0.50 %}	-600.000 K ^{97.18 %}	-21.290 M ^{-3 736.04 %}	-555.000 K ^{-0.54 %}	-552.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-618.000 K ^{-0.49 %}	-615.000 K ^{-0.65 %}	-611.000 K ^{97.13 %}	-21.298 M ^{-3 414.52 %}	-606.000 K ^{-0.50 %}	-603.000 K ^{-0.50 %}	-600.000 K ^{97.18 %}	-21.290 M ^{-3 736.04 %}	-555.000 K ^{-0.54 %}	-552.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	98.561 M ^{381.58 %}	20.466 M ^{230.37 %}	-15.698 M ^{53.56 %}	-33.803 M ^{-81.27 %}	-18.648 M ^{-132.04 %}	58.200 M ^{2 633.74 %}	-2.297 M ^{94.16 %}	-39.365 M ^{13.09 %}	-45.294 M ^{-55.23 %}	-29.178 M
Trésorerie au début de la période	79.770 M ^{34.51 %}	59.304 M ^{-20.93 %}	75.002 M ^{-31.07 %}	108.805 M ^{-14.63 %}	127.453 M ^{84.04 %}	69.253 M ^{-3.21 %}	71.550 M ^{-35.49 %}	110.915 M ^{-29.00 %}	156.209 M ^{-15.74 %}	185.387 M
Trésorerie à la fin de la période	178.331 M ^{123.56 %}	79.770 M ^{34.51 %}	59.304 M ^{-20.93 %}	75.002 M ^{-31.07 %}	108.805 M ^{-14.63 %}	127.453 M ^{84.04 %}	69.253 M ^{-3.21 %}	71.550 M ^{-35.49 %}	110.915 M ^{-29.00 %}	156.209 M
Trésorerie d'exploitation	7.179 M ^{-11.55 %}	8.116 M ^{64.89 %}	4.922 M ^{-81.74 %}	26.949 M ^{250.53 %}	-17.903 M ^{-191.23 %}	19.624 M ^{115 535.29 %}	-17.000 K ^{-100.08 %}	22.509 M ^{929.37 %}	-2.714 M ^{-108.65 %}	31.374 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-265.000 K	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	7.179 M ^{-11.55 %}	8.116 M ^{64.89 %}	4.922 M ^{-81.74 %}	26.949 M ^{249.38 %}	-18.041 M ^{-191.93 %}	19.624 M ^{7 058.87 %}	-282.000 K ^{-101.25 %}	22.509 M ^{929.37 %}	-2.714 M ^{-108.65 %}	31.374 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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