Sino Tactful Co., Ltd. ^5481.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	96.989 M ^{0.85 %}	96.168 M ^{3.24 %}	93.153 M ^{-8.50 %}	101.802 M ^{1.06 %}	100.734 M ^{-6.15 %}	107.332 M
Bénéfice net	-16.076 M ^{39.26 %}	-26.466 M ^{-177.31 %}	-9.544 M ^{-107.36 %}	129.586 M ^{-70.86 %}	444.651 M ^{342.11 %}	-183.656 M
Bénéfice avant impôt	-13.685 M ^{45.67 %}	-25.187 M ^{-160.79 %}	-9.658 M ^{-106.14 %}	157.218 M ^{-68.02 %}	491.603 M ^{377.59 %}	-177.096 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.14 ^{46.13 %}	-0.26 ^{-152.61 %}	-0.10 ^{-106.71 %}	1.54 ^{-68.35 %}	4.88 ^{395.77 %}	-1.65
EBITDA	19.099 M ^{114.93 %}	8.886 M ^{-59.32 %}	21.845 M ^{-88.40 %}	188.300 M ^{-63.52 %}	516.158 M ^{468.26 %}	-140.163 M
Ratio de revenu net	-0.17 ^{39.77 %}	-0.28 ^{-168.61 %}	-0.10 ^{-108.05 %}	1.27 ^{-71.16 %}	4.41 ^{357.97 %}	-1.71
Ratio EBITDA	0.20 ^{113.11 %}	0.09 ^{-60.60 %}	0.23 ^{-87.32 %}	1.85 ^{-63.90 %}	5.12 ^{492.38 %}	-1.31
Taux de profit brut	0.42 ^{-8.71 %}	0.46 ^{-10.49 %}	0.52 ^{-6.06 %}	0.55 ^{11.44 %}	0.49 ^{75.24 %}	0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	66.000 M ^{-0.61 %}	66.403 M ^{-5.04 %}	69.927 M ^{-2.54 %}	71.749 M ^{-0.78 %}	72.312 M ^{-0.27 %}	72.505 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	66.000 M ^{-0.25 %}	66.165 M ^{-5.38 %}	69.927 M ^{-2.07 %}	71.403 M ^{-0.57 %}	71.812 M ^{-0.96 %}	72.505 M
Bénéfice par action diluée	-0.24 ^{40.00 %}	-0.40 ^{-185.71 %}	-0.14 ^{-107.73 %}	1.81 ^{-70.57 %}	6.15 ^{343.08 %}	-2.53
Bénéfice par action	-0.24 ^{40.00 %}	-0.40 ^{-185.71 %}	-0.14 ^{-107.73 %}	1.81 ^{-70.76 %}	6.19 ^{344.66 %}	-2.53
Bénéfice brut	41.048 M ^{-7.93 %}	44.583 M ^{-7.60 %}	48.248 M ^{-14.05 %}	56.132 M ^{12.62 %}	49.840 M ^{64.47 %}	30.303 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.886 M ^{7.17 %}	2.693 M ^{466.95 %}	475.000 K ^{-98.28 %}	27.632 M ^{-41.15 %}	46.952 M ^{615.73 %}	6.560 M
Coût des revenus	55.941 M ^{8.44 %}	51.585 M ^{14.88 %}	44.905 M ^{-1.68 %}	45.670 M ^{-10.26 %}	50.894 M ^{-33.93 %}	77.029 M
Dépenses générales et administratives	47.766 M ^{15.44 %}	41.378 M ^{-20.09 %}	51.778 M ^{-24.45 %}	68.539 M ^{-23.26 %}	89.319 M	0.000
Frais de vente et de marketing	17.671 M ^{-13.15 %}	20.347 M ^{21.37 %}	16.764 M ^{6.03 %}	15.810 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	65.437 M ^{6.01 %}	61.725 M ^{-9.95 %}	68.542 M ^{-18.74 %}	84.349 M ^{-5.56 %}	89.319 M ^{17.61 %}	75.944 M
Coût et dépenses	121.378 M ^{7.12 %}	113.310 M ^{-0.12 %}	113.447 M ^{-12.75 %}	130.019 M ^{-7.27 %}	140.213 M ^{-8.34 %}	152.973 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	65.437 M ^{6.01 %}	61.725 M ^{-9.95 %}	68.542 M ^{-18.74 %}	84.349 M ^{-5.56 %}	89.319 M ^{17.61 %}	75.944 M
Revenu d'intérêts	5.524 M ^{-12.39 %}	6.305 M ^{39.55 %}	4.518 M ^{274.01 %}	1.208 M ^{-20.00 %}	1.510 M ^{34.70 %}	1.121 M
Frais d'intérêts	6.152 M ^{1.45 %}	6.064 M ^{13.11 %}	5.361 M ^{21.79 %}	4.402 M ^{127.96 %}	1.931 M ^{-56.69 %}	4.459 M
Dépréciation et amortissement	26.709 M ^{-1.78 %}	27.193 M ^{7.09 %}	25.392 M ^{-4.83 %}	26.680 M ^{17.93 %}	22.624 M ^{-30.33 %}	32.474 M
Résultat d'exploitation	-24.389 M ^{-42.28 %}	-17.142 M ^{-298.93 %}	-4.297 M ^{-102.66 %}	161.620 M ^{-67.25 %}	493.534 M ^{1 181.34 %}	-45.641 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.25 ^{-41.07 %}	-0.18 ^{-286.42 %}	-0.05 ^{-102.91 %}	1.59 ^{-67.60 %}	4.90 ^{1 252.17 %}	-0.43
Total autres revenus dépenses net	10.704 M ^{233.05 %}	-8.045 M ^{-175.64 %}	10.636 M ^{-94.26 %}	185.435 M ^{-65.08 %}	531.082 M ^{503.93 %}	-131.479 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	56.182 M ^{-53.44 %}	120.671 M ^{-23.40 %}	157.532 M ^{613.05 %}	-30.705 M ^{-131.33 %}	98.014 M ^{299.56 %}	-49.115 M
Investissements totaux	85.578 M ^{3 934.79 %}	2.121 M ^{-56.87 %}	4.918 M ^{-15.99 %}	5.854 M ^{-65.90 %}	17.167 M	0.000
Dette totale	247.466 M ^{-8.98 %}	271.869 M ^{-0.82 %}	274.111 M ^{0.41 %}	272.993 M ^{8.95 %}	250.564 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	93.141 M ^{0.14 %}	93.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	409.414 M ^{-4.39 %}	428.233 M ^{-9.77 %}	474.602 M ^{-12.10 %}	539.940 M ^{11.66 %}	483.573 M	0.000
Actions ordinaires	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{-2.72 %}	734.029 M ^{0.00 %}	734.029 M ^{0.00 %}	734.029 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.231 B ^{-1.86 %}	1.254 B ^{-2.18 %}	1.282 B ^{-8.04 %}	1.394 B ^{7.81 %}	1.293 B	0.000
Autres passifs non courants	14.803 M ^{-0.63 %}	14.897 M ^{0.45 %}	14.830 M ^{1.30 %}	14.639 M ^{-2.74 %}	15.052 M ^{32.73 %}	11.340 M
Dette à long terme	242.067 M ^{1 393.96 %}	16.203 M ^{-93.96 %}	268.364 M ^{1.56 %}	264.242 M ^{19.50 %}	221.119 M ^{262.37 %}	61.020 M
Total des passifs non courants	336.089 M ^{204.65 %}	110.319 M ^{-69.56 %}	362.413 M ^{1.20 %}	358.100 M ^{13.54 %}	315.390 M	0.000
Autres passifs courants	15.784 M ^{92.72 %}	8.190 M ^{-6.62 %}	8.771 M ^{112.00 %}	-73.100 M ^{-240.20 %}	52.138 M ^{-52.17 %}	109.006 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	4.086 M ^{-73.83 %}	15.611 M ^{-70.39 %}	52.721 M ^{-22.66 %}	68.170 M	0.000
Dette à court terme	5.399 M ^{-97.89 %}	255.666 M ^{4 348.69 %}	5.747 M ^{-34.33 %}	8.751 M ^{-70.26 %}	29.426 M ^{-73.98 %}	113.095 M
Total des passifs courants	24.870 M ^{-90.83 %}	271.160 M ^{1 075.07 %}	23.076 M ^{-63.70 %}	63.562 M ^{-36.80 %}	100.575 M	0.000
Passifs totaux	360.959 M ^{-5.38 %}	381.479 M ^{-1.04 %}	385.489 M ^{-8.58 %}	421.662 M ^{1.37 %}	415.965 M	0.000
Autres actifs non courants	5.256 M ^{-99.55 %}	1.174 B ^{22 048.43 %}	5.300 M ^{-99.57 %}	1.221 B ^{-13.60 %}	1.413 B	0.000
Investissements à long terme	-131.822 M ^{63.21 %}	-358.320 M ^{9.88 %}	-397.582 M ^{-0.27 %}	-396.496 M ^{-583.81 %}	-57.983 M	0.000
Immobilisations incorporelles	23.712 M ^{-25.61 %}	31.877 M ^{292.04 %}	8.131 M ^{-90.57 %}	86.220 M ^{1 354.94 %}	5.926 M	0.000
GoodWill	78.989 M ^{0.00 %}	78.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	102.701 M ^{-7.36 %}	110.866 M ^{-7.13 %}	119.375 M ^{-5.70 %}	126.585 M ^{47.61 %}	85.755 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	158.322 M ^{-7.85 %}	171.801 M ^{-1.57 %}	174.536 M ^{238.72 %}	51.528 M ^{252.11 %}	14.634 M	0.000
Total des actifs non courants	1.155 B ^{5.17 %}	1.098 B ^{-1.67 %}	1.117 B ^{11.35 %}	1.003 B ^{-31.11 %}	1.456 B	0.000
Autres actifs circulants	7.340 M ^{2.66 %}	7.150 M ^{-17.84 %}	8.703 M ^{-90.36 %}	90.279 M ^{1 103.08 %}	7.504 M ^{-97.35 %}	283.345 M
Investissements à court terme	217.400 M ^{-39.68 %}	360.441 M ^{-10.45 %}	402.500 M ^{0.04 %}	402.350 M ^{435.40 %}	75.150 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	191.284 M ^{26.51 %}	151.198 M ^{29.70 %}	116.579 M ^{-61.61 %}	303.698 M ^{99.08 %}	152.550 M ^{210.60 %}	49.115 M
Liquidités et placements à court terme	408.684 M ^{-20.12 %}	511.639 M ^{-1.43 %}	519.079 M ^{-26.48 %}	706.048 M ^{210.08 %}	227.700 M ^{363.61 %}	49.115 M
Total des actifs courants	436.834 M ^{-18.72 %}	537.457 M ^{-2.41 %}	550.727 M ^{-32.25 %}	812.889 M ^{221.15 %}	253.119 M ^{415.33 %}	49.118 M
Inventaire	14.341 M ^{24.75 %}	11.496 M ^{-22.40 %}	14.814 M ^{43.32 %}	10.336 M ^{-15.98 %}	12.302 M	0.000
Créances nettes	6.469 M ^{-9.80 %}	7.172 M ^{-11.79 %}	8.131 M ^{-90.57 %}	86.220 M ^{1 354.94 %}	5.926 M ^{11.16 %}	5.331 M
Actifs fiscaux	1.021 B ^{184.80 %}	358.320 M ^{-70.51 %}	1.215 B ^{257 910.19 %}	471.000 K ^{0.00 %}	471.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.257 M ^{16.16 %}	1.943 M ^{51.09 %}	1.286 M ^{-12.22 %}	1.465 M ^{-35.35 %}	2.266 M ^{-29.10 %}	3.196 M
Impôts à payer	1.430 M ^{12.16 %}	1.275 M ^{-67.61 %}	3.936 M ^{-81.24 %}	20.984 M ^{436.26 %}	3.913 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	3.602 M ^{-28.19 %}	5.016 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	16.466 M ^{-36.35 %}	25.869 M ^{-0.93 %}	26.111 M ^{30.73 %}	19.973 M ^{71.38 %}	11.654 M ^{-51.67 %}	24.115 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	14.255 M ^{-6.95 %}	15.320 M ^{162.18 %}	-24.638 M ^{-161.27 %}	40.210 M ^{0.00 %}	40.210 M ^{-3.48 %}	41.660 M
Impôts différés passifs non courants	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.592 B ^{-2.68 %}	1.636 B ^{-1.91 %}	1.668 B ^{-8.17 %}	1.816 B ^{6.24 %}	1.709 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	36.092 M ^{260.72 %}	-22.457 M ^{-76.53 %}	-12.721 M ^{65.07 %}	-36.421 M ^{-514.91 %}	8.778 M	0.000
Comptes débiteurs	2.225 M ^{399.06 %}	-744.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-2.845 M ^{-185.74 %}	3.318 M ^{174.10 %}	-4.478 M ^{-327.77 %}	1.966 M ^{203.80 %}	-1.894 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	657.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	36.712 M ^{242.91 %}	-25.688 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-9.801 M ^{-412.73 %}	3.134 M ^{328.14 %}	732.000 K ^{-76.92 %}	3.171 M ^{713.08 %}	390.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	39.315 M ^{311.42 %}	-18.596 M ^{-261.44 %}	-5.145 M ^{88.45 %}	-44.534 M ^{17.31 %}	-53.856 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-43.000 K ^{79.72 %}	-212.000 K ^{99.83 %}	-123.777 M ^{-262.79 %}	-34.118 M ^{-11 013.36 %}	-307.000 K	0.000
Acquisitions nettes	-17.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.450 M	0.000 ^{100.00 %}	-524.937 M	0.000
Achats d'investissements	55.700 M ^{-21.99 %}	71.400 M ^{47 700.00 %}	-150.000 K ^{99.95 %}	-327.200 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.785 M	0.000
Autres activités d'investissement	328.000 K ^{179.04 %}	-415.000 K ^{-103.16 %}	13.142 M ^{206.22 %}	-12.372 M ^{-101.65 %}	751.643 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	38.185 M ^{-46.05 %}	70.773 M ^{222.90 %}	-57.586 M ^{-125.46 %}	226.216 M ^{-20.44 %}	284.334 M	0.000
Remboursement de dette	-15.000 M ^{-30.06 %}	-11.533 M ^{12.38 %}	-13.162 M ^{-557.33 %}	2.878 M ^{101.92 %}	-150.117 M ^{-200.08 %}	150.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.301 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.783 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.842 M ^{-50.00 %}	-28.561 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.877 M
Autres activités de financement	-22.524 M ^{-275.27 %}	-6.002 M ^{-138.65 %}	-2.515 M ^{48.07 %}	-4.843 M ^{61.91 %}	-12.714 M ^{22.38 %}	-16.379 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-37.524 M ^{-113.99 %}	-17.535 M ^{85.91 %}	-124.432 M ^{-307.63 %}	-30.526 M ^{82.91 %}	-178.614 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	110.000 K ^{578.26 %}	-23.000 K ^{-152.27 %}	44.000 K ^{650.00 %}	-8.000 K ^{97.61 %}	-335.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	40.086 M ^{15.79 %}	34.619 M ^{118.50 %}	-187.119 M ^{-223.80 %}	151.148 M ^{193.33 %}	51.529 M	0.000
Trésorerie au début de la période	151.198 M ^{29.70 %}	116.579 M ^{-61.61 %}	303.698 M ^{99.08 %}	152.550 M ^{51.01 %}	101.021 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	191.284 M ^{26.51 %}	151.198 M ^{29.70 %}	116.579 M ^{-61.61 %}	303.698 M ^{99.08 %}	152.550 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	39.315 M ^{311.42 %}	-18.596 M ^{-261.44 %}	-5.145 M ^{88.45 %}	-44.534 M ^{17.31 %}	-53.856 M	0.000
Dépenses en capital	-43.000 K ^{79.72 %}	-212.000 K ^{99.83 %}	-123.777 M ^{-262.79 %}	-34.118 M ^{-11 013.36 %}	-307.000 K	0.000
Cash-flow disponible	39.272 M ^{308.80 %}	-18.808 M ^{85.41 %}	-128.922 M ^{-63.91 %}	-78.652 M ^{-45.21 %}	-54.163 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	22.977 M ^{-5.23 %}	24.245 M ^{10.64 %}	21.913 M ^{-23.41 %}	28.610 M ^{28.11 %}	22.332 M ^{-7.47 %}	24.134 M ^{6.61 %}	22.637 M ^{-20.81 %}	28.586 M ^{31.39 %}	21.756 M ^{-6.18 %}	23.189 M ^{7.06 %}	21.659 M
Bénéfice net	-26.447 M ^{-239.72 %}	-7.785 M ^{-4.79 %}	-7.429 M ^{-202.33 %}	7.260 M ^{208.83 %}	-6.671 M ^{27.77 %}	-9.236 M ^{-119.59 %}	-4.206 M ^{38.90 %}	-6.884 M ^{6.72 %}	-7.380 M ^{7.70 %}	-7.996 M ^{-147.55 %}	-3.230 M
Bénéfice avant impôt	-26.547 M ^{-275.06 %}	-7.078 M ^{-1.72 %}	-6.958 M ^{-182.34 %}	8.450 M ^{231.78 %}	-6.412 M ^{26.85 %}	-8.765 M ^{-123.54 %}	-3.921 M ^{35.86 %}	-6.113 M ^{21.98 %}	-7.835 M ^{-7.06 %}	-7.318 M ^{-263.54 %}	-2.013 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.16 ^{-295.76 %}	-0.29 ^{8.06 %}	-0.32 ^{-207.51 %}	0.30 ^{202.87 %}	-0.29 ^{20.94 %}	-0.36 ^{-109.67 %}	-0.17 ^{19.00 %}	-0.21 ^{40.62 %}	-0.36 ^{-14.12 %}	-0.32 ^{-239.55 %}	-0.09
EBITDA	-19.430 M ^{-16 157.85 %}	121.000 K ^{-78.62 %}	566.000 K ^{-96.61 %}	16.709 M ^{730.05 %}	2.013 M ^{617.48 %}	-389.000 K ^{-108.62 %}	4.514 M ^{99.47 %}	2.263 M ^{192.38 %}	774.000 K ^{-42.02 %}	1.335 M ^{-77.92 %}	6.046 M
Ratio de revenu net	-1.15 ^{-258.46 %}	-0.32 ^{5.29 %}	-0.34 ^{-233.60 %}	0.25 ^{184.95 %}	-0.30 ^{21.94 %}	-0.38 ^{-105.97 %}	-0.19 ^{22.85 %}	-0.24 ^{29.01 %}	-0.34 ^{1.62 %}	-0.34 ^{-131.22 %}	-0.15
Ratio EBITDA	-0.85 ^{-17 044.01 %}	0.00 ^{-80.68 %}	0.03 ^{-95.58 %}	0.58 ^{547.91 %}	0.09 ^{659.24 %}	-0.02 ^{-108.08 %}	0.20 ^{151.89 %}	0.08 ^{122.52 %}	0.04 ^{-38.20 %}	0.06 ^{-79.38 %}	0.28
Taux de profit brut	0.42 ^{-5.13 %}	0.45 ^{16.17 %}	0.39 ^{-12.81 %}	0.44 ^{5.16 %}	0.42 ^{-4.30 %}	0.44 ^{119.46 %}	0.20 ^{-63.42 %}	0.55 ^{7.72 %}	0.51 ^{-12.10 %}	0.58 ^{101.10 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	66.118 M ^{1.92 %}	64.875 M ^{-1.70 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{-1.06 %}	66.710 M ^{1.12 %}	65.971 M ^{-0.33 %}	66.187 M ^{-3.85 %}	68.840 M ^{2.61 %}	67.091 M ^{0.69 %}	66.633 M ^{-2.59 %}	68.403 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	66.118 M ^{1.92 %}	64.875 M ^{-1.70 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{-1.06 %}	66.710 M ^{1.12 %}	65.971 M ^{-0.33 %}	66.187 M ^{-3.85 %}	68.840 M ^{2.61 %}	67.091 M ^{0.69 %}	66.633 M ^{-2.59 %}	68.403 M
Bénéfice par action diluée	-0.40 ^{-233.33 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{-200.00 %}	0.11 ^{210.00 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14 ^{-120.47 %}	-0.06 ^{36.50 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-154.24 %}	-0.05
Bénéfice par action	-0.40 ^{-233.33 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{-200.00 %}	0.11 ^{210.00 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14 ^{-120.47 %}	-0.06 ^{36.50 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-154.24 %}	-0.05
Bénéfice brut	9.752 M ^{-10.09 %}	10.847 M ^{28.53 %}	8.439 M ^{-33.22 %}	12.637 M ^{34.72 %}	9.380 M ^{-11.44 %}	10.592 M ^{133.97 %}	4.527 M ^{-71.03 %}	15.627 M ^{41.54 %}	11.041 M ^{-17.53 %}	13.388 M ^{115.31 %}	6.218 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-100.000 K ^{-114.14 %}	707.000 K ^{50.11 %}	471.000 K ^{-60.42 %}	1.190 M ^{359.46 %}	259.000 K ^{-73.19 %}	966.000 K ^{17.52 %}	822.000 K ^{-31.78 %}	1.205 M ^{343.93 %}	-494.000 K ^{-142.59 %}	1.160 M ^{-11.45 %}	1.310 M
Coût des revenus	13.225 M ^{-1.29 %}	13.398 M ^{-0.56 %}	13.474 M ^{-15.65 %}	15.973 M ^{23.32 %}	12.952 M ^{-4.36 %}	13.542 M ^{-25.22 %}	18.110 M ^{39.75 %}	12.959 M ^{20.94 %}	10.715 M ^{9.33 %}	9.801 M ^{-36.53 %}	15.441 M
Dépenses générales et administratives	22.895 M ^{87.36 %}	12.220 M ^{-11.85 %}	13.863 M ^{19.52 %}	11.599 M ^{7.06 %}	10.834 M ^{-5.54 %}	11.470 M ^{20.17 %}	9.545 M ^{-8.08 %}	10.384 M ^{-8.80 %}	11.386 M ^{13.15 %}	10.063 M	0.000
Frais de vente et de marketing	4.473 M ^{6.20 %}	4.212 M ^{-5.60 %}	4.462 M ^{5.96 %}	4.211 M ^{-8.60 %}	4.607 M ^{4.92 %}	4.391 M ^{392.34 %}	-1.502 M ^{-121.80 %}	6.890 M ^{-3.05 %}	7.107 M ^{-9.49 %}	7.852 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	27.368 M ^{66.55 %}	16.432 M ^{-10.33 %}	18.325 M ^{15.91 %}	15.810 M ^{2.39 %}	15.441 M ^{-2.65 %}	15.861 M ^{97.20 %}	8.043 M ^{-53.44 %}	17.274 M ^{-6.59 %}	18.493 M ^{3.23 %}	17.915 M ^{93.68 %}	9.250 M
Coût et dépenses	40.593 M ^{36.08 %}	29.830 M ^{-6.19 %}	31.799 M ^{0.05 %}	31.783 M ^{11.94 %}	28.393 M ^{-3.44 %}	29.403 M ^{12.43 %}	26.153 M ^{-13.50 %}	30.233 M ^{3.51 %}	29.208 M ^{5.38 %}	27.716 M ^{12.25 %}	24.691 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	27.368 M ^{66.55 %}	16.432 M ^{-10.33 %}	18.325 M ^{15.91 %}	15.810 M ^{2.39 %}	15.441 M ^{-2.65 %}	15.861 M ^{97.20 %}	8.043 M ^{-53.44 %}	17.274 M ^{-6.59 %}	18.493 M ^{3.23 %}	17.915 M ^{93.68 %}	9.250 M
Revenu d'intérêts	1.162 M ^{2.11 %}	1.138 M ^{-21.63 %}	1.452 M ^{14.33 %}	1.270 M ^{-13.13 %}	1.462 M ^{9.10 %}	1.340 M ^{-22.72 %}	1.734 M ^{38.28 %}	1.254 M ^{-33.93 %}	1.898 M ^{33.76 %}	1.419 M ^{6.93 %}	1.327 M
Frais d'intérêts	1.451 M ^{-0.62 %}	1.460 M ^{-2.28 %}	1.494 M ^{-3.36 %}	1.546 M ^{-2.21 %}	1.581 M ^{3.27 %}	1.531 M ^{-0.07 %}	1.532 M ^{-1.23 %}	1.551 M ^{1.91 %}	1.522 M ^{4.32 %}	1.459 M ^{2.67 %}	1.421 M
Dépréciation et amortissement	5.666 M ^{-1.27 %}	5.739 M ^{-12.45 %}	6.555 M ^{-2.35 %}	6.713 M ^{0.01 %}	6.712 M ^{-0.25 %}	6.729 M ^{-0.94 %}	6.793 M ^{-0.16 %}	6.804 M ^{0.24 %}	6.788 M ^{-0.29 %}	6.808 M ^{2.56 %}	6.638 M
Résultat d'exploitation	-17.616 M ^{-215.42 %}	-5.585 M ^{43.51 %}	-9.886 M ^{-211.57 %}	-3.173 M ^{47.65 %}	-6.061 M ^{16.22 %}	-7.234 M ^{-202.80 %}	-2.389 M ^{47.63 %}	-4.562 M ^{27.74 %}	-6.313 M ^{-7.75 %}	-5.859 M ^{-93.24 %}	-3.032 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.77 ^{-232.82 %}	-0.23 ^{48.94 %}	-0.45 ^{-306.79 %}	-0.11 ^{59.14 %}	-0.27 ^{9.45 %}	-0.30 ^{-184.02 %}	-0.11 ^{33.87 %}	-0.16 ^{45.00 %}	-0.29 ^{-14.85 %}	-0.25 ^{-80.49 %}	-0.14
Total autres revenus dépenses net	-8.931 M ^{-498.19 %}	-1.493 M ^{-150.99 %}	2.928 M ^{-74.81 %}	11.623 M ^{3 411.40 %}	-351.000 K ^{89.96 %}	-3.496 M ^{-763.21 %}	-405.000 K ^{90.93 %}	-4.466 M ^{-1 066.06 %}	-383.000 K ^{86.28 %}	-2.791 M ^{-414.66 %}	887.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	51.331 M ^{12.53 %}	45.615 M ^{-18.81 %}	56.182 M ^{2 758.87 %}	-2.113 M ^{-101.84 %}	114.726 M ^{-11.34 %}	129.398 M ^{7.23 %}	120.671 M ^{-8.42 %}	131.761 M ^{-12.73 %}	150.977 M ^{4.24 %}	144.830 M ^{5.59 %}	137.168 M
Investissements totaux	78.687 M ^{0.44 %}	78.340 M ^{-8.46 %}	85.578 M ^{6 457.70 %}	1.305 M ^{-9.19 %}	1.437 M ^{-27.90 %}	1.993 M ^{-6.03 %}	2.121 M ^{-13.75 %}	2.459 M ^{-66.07 %}	7.248 M ^{97.12 %}	3.677 M ^{-99.70 %}	1.220 B
Dette totale	241.312 M ^{-0.63 %}	242.848 M ^{-1.87 %}	247.466 M ^{-2.09 %}	252.736 M ^{-3.21 %}	261.125 M ^{-0.90 %}	263.503 M ^{-3.08 %}	271.869 M ^{0.44 %}	270.679 M ^{-1.40 %}	274.527 M ^{-0.43 %}	275.715 M ^{8.66 %}	253.747 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.141 M ^{0.02 %}	93.122 M ^{0.08 %}	93.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.086 M
Bénéfices non répartis	375.182 M ^{-6.58 %}	401.629 M ^{-1.90 %}	409.414 M ^{-1.78 %}	416.843 M ^{1.77 %}	409.583 M ^{-1.61 %}	416.277 M ^{-2.79 %}	428.233 M ^{-0.97 %}	432.439 M ^{-1.57 %}	439.323 M ^{-5.85 %}	466.606 M ^{-1.68 %}	474.602 M
Actions ordinaires	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{0.00 %}	714.029 M ^{-2.72 %}	734.029 M ^{0.00 %}	734.029 M
Capitaux propres totaux	1.197 B ^{-2.17 %}	1.223 B ^{-0.63 %}	1.231 B ^{-0.60 %}	1.238 B ^{0.60 %}	1.231 B ^{-0.54 %}	1.238 B ^{-1.32 %}	1.254 B ^{-0.38 %}	1.259 B ^{-0.57 %}	1.266 B ^{-0.58 %}	1.274 B ^{-0.66 %}	1.282 B
Autres passifs non courants	14.855 M ^{0.81 %}	14.735 M ^{-0.46 %}	14.803 M ^{-0.97 %}	14.948 M ^{-2.01 %}	15.254 M ^{1.61 %}	15.013 M ^{0.78 %}	14.897 M ^{-1.13 %}	15.067 M ^{0.78 %}	14.951 M ^{0.01 %}	14.950 M ^{0.81 %}	14.830 M
Dette à long terme	235.611 M ^{-0.56 %}	236.931 M ^{-2.12 %}	242.067 M ^{-1.69 %}	246.234 M ^{1 725.71 %}	13.487 M ^{-8.98 %}	14.817 M ^{-8.55 %}	16.203 M ^{-93.86 %}	263.699 M ^{-1.20 %}	266.914 M ^{-0.17 %}	267.372 M ^{-0.37 %}	268.364 M
Total des passifs non courants	329.685 M ^{-0.36 %}	330.885 M ^{-1.55 %}	336.089 M ^{-1.27 %}	340.401 M ^{215.30 %}	107.960 M ^{-1.00 %}	109.049 M ^{-1.15 %}	110.319 M ^{-69.18 %}	357.985 M ^{-0.86 %}	361.084 M ^{-0.13 %}	361.541 M ^{-0.24 %}	362.413 M
Autres passifs courants	24.445 M ^{-17.98 %}	29.802 M ^{88.81 %}	15.784 M ^{11.14 %}	14.202 M ^{159.78 %}	5.467 M ^{-74.49 %}	21.429 M ^{657.48 %}	2.829 M ^{-77.68 %}	12.675 M ^{35.97 %}	9.322 M ^{41.22 %}	6.601 M ^{-48.05 %}	12.707 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.350 M ^{-76.62 %}	14.326 M ^{6.77 %}	13.417 M ^{-21.22 %}	17.031 M ^{33.57 %}	12.751 M ^{-11.14 %}	14.350 M ^{330.16 %}	3.336 M
Dette à court terme	5.701 M ^{-3.65 %}	5.917 M ^{9.59 %}	5.399 M ^{-16.96 %}	6.502 M ^{-97.37 %}	247.638 M ^{-0.42 %}	248.686 M ^{-2.73 %}	255.666 M ^{3 562.84 %}	6.980 M ^{-8.31 %}	7.613 M ^{-8.75 %}	8.343 M ^{45.17 %}	5.747 M
Total des passifs courants	32.443 M ^{-19.37 %}	40.237 M ^{61.79 %}	24.870 M ^{-0.54 %}	25.004 M ^{-90.52 %}	263.837 M ^{-0.51 %}	265.191 M ^{-2.20 %}	271.160 M ^{925.14 %}	26.451 M ^{20.01 %}	22.040 M ^{-8.63 %}	24.123 M ^{4.54 %}	23.076 M
Passifs totaux	362.128 M ^{-2.42 %}	371.122 M ^{2.82 %}	360.959 M ^{-1.22 %}	365.405 M ^{-1.72 %}	371.797 M ^{-0.65 %}	374.240 M ^{-1.90 %}	381.479 M ^{-0.77 %}	384.436 M ^{0.34 %}	383.124 M ^{-0.66 %}	385.664 M ^{0.05 %}	385.489 M
Autres actifs non courants	883.924 M ^{-0.10 %}	884.844 M ^{16 734.93 %}	5.256 M ^{-99.35 %}	810.945 M ^{-29.36 %}	1.148 B ^{11 077.48 %}	10.270 M ^{94.88 %}	5.270 M ^{0.00 %}	5.270 M ^{0.00 %}	5.270 M ^{14.94 %}	4.585 M ^{-13.49 %}	5.300 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.822 M ^{45.91 %}	-243.695 M ^{27.38 %}	-335.588 M ^{4.88 %}	-352.800 M ^{1.54 %}	-358.320 M ^{4.02 %}	-373.341 M ^{0.77 %}	-376.252 M ^{1.20 %}	-380.823 M ^{-146.58 %}	817.646 M
Immobilisations incorporelles	5.826 M ^{-18.78 %}	7.173 M ^{-69.75 %}	23.712 M ^{-7.94 %}	25.758 M ^{-7.37 %}	27.808 M ^{209.70 %}	8.979 M ^{-7.95 %}	9.755 M ^{-16.33 %}	11.659 M ^{39.10 %}	8.382 M ^{-12.65 %}	9.596 M ^{-76.24 %}	40.386 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.989 M ^{0.00 %}	78.989 M ^{0.00 %}	78.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.989 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	98.610 M ^{-2.03 %}	100.656 M ^{-1.99 %}	102.701 M ^{-1.95 %}	104.747 M ^{-1.92 %}	106.797 M ^{-1.88 %}	108.844 M ^{-1.82 %}	110.866 M ^{-1.87 %}	112.984 M ^{-1.85 %}	115.114 M ^{-1.82 %}	117.244 M ^{-1.79 %}	119.375 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	155.447 M ^{-1.49 %}	157.805 M ^{-0.33 %}	158.322 M ^{-2.03 %}	161.595 M ^{-2.06 %}	164.996 M ^{-2.02 %}	168.399 M ^{-1.98 %}	171.801 M ^{0.09 %}	171.651 M ^{-1.54 %}	174.334 M ^{-0.48 %}	175.176 M ^{0.37 %}	174.536 M
Total des actifs non courants	1.138 B ^{-0.47 %}	1.143 B ^{-1.01 %}	1.155 B ^{7.21 %}	1.077 B ^{-0.63 %}	1.084 B ^{-1.12 %}	1.096 B ^{-0.17 %}	1.098 B ^{-0.32 %}	1.102 B ^{-0.96 %}	1.112 B ^{0.00 %}	1.112 B ^{-0.40 %}	1.117 B
Autres actifs circulants	15.448 M ^{-31.64 %}	22.599 M ^{207.89 %}	7.340 M ^{87.24 %}	3.920 M ^{-78.91 %}	18.588 M ^{93.18 %}	9.622 M ^{34.57 %}	7.150 M ^{95.52 %}	3.657 M ^{-68.47 %}	11.599 M ^{4.67 %}	11.081 M ^{7.80 %}	10.279 M
Investissements à court terme	196.600 M ^{-6.11 %}	209.400 M ^{-3.68 %}	217.400 M ^{-11.27 %}	245.000 M ^{-27.31 %}	337.025 M ^{-5.01 %}	354.793 M ^{-1.57 %}	360.441 M ^{-4.09 %}	375.800 M ^{-2.01 %}	383.500 M ^{-0.26 %}	384.500 M ^{-4.47 %}	402.500 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	189.981 M ^{-3.68 %}	197.233 M ^{3.11 %}	191.284 M ^{-24.94 %}	254.849 M ^{74.08 %}	146.399 M ^{9.17 %}	134.105 M ^{-11.31 %}	151.198 M ^{8.84 %}	138.918 M ^{12.44 %}	123.550 M ^{-5.60 %}	130.885 M ^{12.27 %}	116.579 M
Liquidités et placements à court terme	386.581 M ^{-4.93 %}	406.633 M ^{-0.50 %}	408.684 M ^{-18.24 %}	499.849 M ^{3.40 %}	483.424 M ^{-1.12 %}	488.898 M ^{-4.44 %}	511.639 M ^{-0.60 %}	514.718 M ^{1.51 %}	507.050 M ^{-1.62 %}	515.385 M ^{-0.71 %}	519.079 M
Total des actifs courants	420.737 M ^{-6.69 %}	450.887 M ^{3.22 %}	436.834 M ^{-17.01 %}	526.367 M ^{1.50 %}	518.578 M ^{0.61 %}	515.424 M ^{-4.10 %}	537.457 M ^{-0.77 %}	541.619 M ^{0.87 %}	536.941 M ^{-1.82 %}	546.902 M ^{-0.69 %}	550.727 M
Inventaire	12.882 M ^{-11.05 %}	14.482 M ^{0.98 %}	14.341 M ^{8.85 %}	13.175 M ^{16.56 %}	11.303 M ^{-3.57 %}	11.722 M ^{1.97 %}	11.496 M ^{-0.77 %}	11.585 M ^{-12.76 %}	13.280 M ^{-3.15 %}	13.712 M ^{-7.44 %}	14.814 M
Créances nettes	5.826 M ^{-18.78 %}	7.173 M ^{10.88 %}	6.469 M ^{-31.35 %}	9.423 M ^{-27.41 %}	12.981 M ^{44.57 %}	8.979 M ^{-7.95 %}	9.755 M ^{-16.33 %}	11.659 M ^{39.10 %}	8.382 M ^{-12.65 %}	9.596 M ^{18.02 %}	8.131 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.021 B ^{318.76 %}	243.695 M ^{-27.69 %}	337.025 M ^{-70.99 %}	1.162 B ^{-0.59 %}	1.169 B ^{-1.40 %}	1.185 B ^{-0.73 %}	1.194 B ^{-0.19 %}	1.196 B	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.681 M ^{-29.40 %}	2.381 M ^{5.49 %}	2.257 M ^{-32.45 %}	3.341 M ^{110.92 %}	1.584 M ^{-22.92 %}	2.055 M ^{5.76 %}	1.943 M ^{-15.85 %}	2.309 M ^{55.28 %}	1.487 M ^{27.75 %}	1.164 M ^{-9.49 %}	1.286 M
Impôts à payer	616.000 K ^{-71.17 %}	2.137 M ^{49.44 %}	1.430 M ^{49.11 %}	959.000 K ^{-21.65 %}	1.224 M ^{-45.38 %}	2.241 M ^{75.76 %}	1.275 M ^{175.97 %}	462.000 K ^{-51.77 %}	958.000 K ^{-81.20 %}	5.096 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.364 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.602 M ^{-12.97 %}	4.139 M ^{-9.49 %}	4.573 M ^{0.86 %}	4.534 M ^{-9.61 %}	5.016 M
Obligations de location-acquisition	15.312 M ^{-9.12 %}	16.848 M ^{2.32 %}	16.466 M ^{-12.12 %}	18.736 M ^{-11.31 %}	21.125 M ^{-10.12 %}	23.503 M ^{-9.15 %}	25.869 M ^{4.82 %}	24.679 M ^{-6.97 %}	26.527 M ^{-4.29 %}	27.715 M ^{6.14 %}	26.111 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	107.379 M ^{-0.03 %}	107.412 M ^{653.50 %}	14.255 M ^{0.00 %}	14.255 M ^{0.00 %}	14.255 M ^{0.00 %}	14.255 M ^{-6.95 %}	15.320 M ^{0.00 %}	15.320 M ^{0.00 %}	15.320 M ^{162.18 %}	-24.638 M ^{0.00 %}	-24.638 M
Impôts différés passifs non courants	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.559 B ^{-2.23 %}	1.594 B ^{0.15 %}	1.592 B ^{-0.74 %}	1.604 B ^{0.06 %}	1.603 B ^{-0.57 %}	1.612 B ^{-1.46 %}	1.636 B ^{-0.47 %}	1.643 B ^{-0.36 %}	1.649 B ^{-0.60 %}	1.659 B ^{-0.50 %}	1.668 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.022 M ^{366.49 %}	-1.134 M ^{37.66 %}	-1.819 M ^{-105.17 %}	35.157 M ^{1 468.11 %}	2.242 M ^{337.89 %}	512.000 K ^{101.63 %}	-31.332 M ^{-702.08 %}	5.204 M ^{5.37 %}	4.939 M ^{489.51 %}	-1.268 M	0.000
Comptes débiteurs	682.000 K ^{493.04 %}	115.000 K ^{-90.64 %}	1.229 M ^{-69.37 %}	4.013 M ^{915.95 %}	395.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	1.600 M ^{1 234.75 %}	-141.000 K ^{87.91 %}	-1.166 M ^{37.71 %}	-1.872 M ^{-546.78 %}	419.000 K ^{285.40 %}	-226.000 K ^{-353.93 %}	89.000 K ^{-94.75 %}	1.695 M ^{292.36 %}	432.000 K ^{-60.80 %}	1.102 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.084 M	0.000 ^{100.00 %}	-471.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	740.000 K ^{166.79 %}	-1.108 M ^{-38.85 %}	-798.000 K ^{-102.42 %}	33.016 M ^{1 638.60 %}	1.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	717.000 K ^{-90.87 %}	7.855 M ^{219.05 %}	-6.598 M ^{-407.15 %}	-1.301 M ^{61.60 %}	-3.388 M ^{-1 873.82 %}	191.000 K ^{181.62 %}	-234.000 K ^{-178.79 %}	297.000 K ^{116.75 %}	-1.773 M ^{-4 532.50 %}	40.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-17.142 M ^{-418.51 %}	5.382 M ^{161.02 %}	-8.820 M ^{-117.99 %}	49.019 M ^{5 894.21 %}	-846.000 K ^{-2 126.32 %}	-38.000 K ^{99.85 %}	-25.062 M ^{-337.49 %}	10.553 M ^{385.52 %}	-3.696 M ^{-845.27 %}	-391.000 K	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{11 727.91 %}	-43.000 K ^{-234.38 %}	32.000 K ^{115.09 %}	-212.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{93.32 %}	-479.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K
Ventes échéances des investissements	12.800 M ^{60.00 %}	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.600 M ^{487.34 %}	11.850 M ^{154.84 %}	4.650 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{266.67 %}	-18.000 M ^{-200.00 %}	18.000 M	0.000
Autres activités d'investissement	5.000 K ^{-99.16 %}	597.000 K ^{101.25 %}	-47.872 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-685.000 K ^{-195.80 %}	715.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	12.805 M ^{48.95 %}	8.597 M ^{117.96 %}	-47.872 M ^{-168.78 %}	69.600 M ^{313.06 %}	16.850 M ^{4 387.53 %}	-393.000 K ^{-100.95 %}	41.432 M ^{292.24 %}	10.563 M ^{3 253.33 %}	315.000 K ^{-98.29 %}	18.463 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-66.67 %}	-3.000 M ^{50.00 %}	-6.000 M ^{-152.31 %}	-2.378 M ^{71.58 %}	-8.366 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{15.18 %}	-2.358 M ^{3.28 %}	-2.438 M ^{-14.14 %}	-2.136 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.707 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.882 M ^{5.38 %}	-3.046 M ^{21.74 %}	-3.892 M ^{8.32 %}	-4.245 M ^{-218.69 %}	-1.332 M ^{83.97 %}	-8.311 M ^{-104.75 %}	-4.059 M ^{-7.01 %}	-3.793 M ^{-144.55 %}	-1.551 M ^{-16.09 %}	-1.336 M ^{11.46 %}	-1.509 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.882 M ^{64.18 %}	-8.046 M ^{-16.74 %}	-6.892 M ^{32.73 %}	-10.245 M ^{-176.15 %}	-3.710 M ^{77.75 %}	-16.677 M ^{-310.86 %}	-4.059 M ^{29.93 %}	-5.793 M ^{-48.20 %}	-3.909 M ^{-3.58 %}	-3.774 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-33.000 K ^{-306.25 %}	16.000 K ^{-15.79 %}	19.000 K ^{-75.00 %}	76.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{148.39 %}	-31.000 K ^{-168.89 %}	45.000 K ^{200.00 %}	-45.000 K ^{-662.50 %}	8.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-7.252 M ^{-221.90 %}	5.949 M ^{109.36 %}	-63.565 M ^{-158.61 %}	108.450 M ^{782.14 %}	12.294 M ^{171.92 %}	-17.093 M ^{-239.19 %}	12.280 M ^{-20.09 %}	15.368 M ^{309.52 %}	-7.335 M ^{-151.27 %}	14.306 M	0.000
Trésorerie au début de la période	197.233 M ^{3.11 %}	191.284 M ^{-24.94 %}	254.849 M ^{74.08 %}	146.399 M ^{9.17 %}	134.105 M ^{-11.31 %}	151.198 M ^{8.84 %}	138.918 M ^{12.44 %}	123.550 M ^{-5.60 %}	130.885 M ^{12.27 %}	116.579 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	189.981 M ^{-3.68 %}	197.233 M ^{3.11 %}	191.284 M ^{-24.94 %}	254.849 M ^{74.08 %}	146.399 M ^{9.17 %}	134.105 M ^{-11.31 %}	151.198 M ^{8.84 %}	138.918 M ^{12.44 %}	123.550 M ^{-5.60 %}	130.885 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-17.142 M ^{-418.51 %}	5.382 M ^{161.02 %}	-8.820 M ^{-117.99 %}	49.019 M ^{5 894.21 %}	-846.000 K ^{-2 126.32 %}	-38.000 K ^{99.85 %}	-25.062 M ^{-337.49 %}	10.553 M ^{385.52 %}	-3.696 M ^{-845.27 %}	-391.000 K	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{11 727.91 %}	-43.000 K ^{-234.38 %}	32.000 K ^{115.09 %}	-212.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{93.32 %}	-479.000 K
Cash-flow disponible	-17.142 M ^{-418.51 %}	5.382 M ^{161.02 %}	-8.820 M ^{-117.99 %}	49.019 M ^{5 894.21 %}	-846.000 K ^{-944.44 %}	-81.000 K ^{99.68 %}	-25.030 M ^{-342.05 %}	10.341 M ^{379.79 %}	-3.696 M ^{-773.76 %}	-423.000 K ^{11.69 %}	-479.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
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