Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad ^5517.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	535.303 M ^{6.26 %}	503.759 M ^{38.61 %}	363.432 M ^{182.32 %}	128.730 M ^{-25.20 %}	172.092 M ^{-67.16 %}	524.019 M
Bénéfice net	16.020 M ^{0.00 %}	16.020 M ^{139.35 %}	-40.710 M ^{55.63 %}	-91.752 M ^{5.22 %}	-96.808 M ^{-252.87 %}	63.325 M
Bénéfice avant impôt	52.662 M ^{38.79 %}	37.943 M ^{198.45 %}	-38.541 M ^{69.53 %}	-126.474 M ^{8.26 %}	-137.861 M ^{-250.72 %}	91.468 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{30.61 %}	0.08 ^{171.02 %}	-0.11 ^{89.21 %}	-0.98 ^{-22.64 %}	-0.80 ^{-558.94 %}	0.17
EBITDA	51.417 M ^{-54.45 %}	112.874 M ^{578.74 %}	16.630 M ^{123.98 %}	-69.359 M ^{6.87 %}	-74.475 M ^{-151.26 %}	145.294 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{-5.89 %}	0.03 ^{128.39 %}	-0.11 ^{84.28 %}	-0.71 ^{-26.70 %}	-0.56 ^{-565.50 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.10 ^{-57.13 %}	0.22 ^{389.67 %}	0.05 ^{108.49 %}	-0.54 ^{-24.50 %}	-0.43 ^{-256.08 %}	0.28
Taux de profit brut	0.58 ^{0.99 %}	0.57 ^{17.33 %}	0.49 ^{51.67 %}	0.32 ^{-13.75 %}	0.37 ^{-39.00 %}	0.61
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{139.35 %}	-0.09 ^{55.95 %}	-0.21 ^{4.55 %}	-0.22 ^{-257.14 %}	0.14
Bénéfice par action	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{139.35 %}	-0.09 ^{55.95 %}	-0.21 ^{4.55 %}	-0.22 ^{-257.14 %}	0.14
Bénéfice brut	308.792 M ^{7.32 %}	287.738 M ^{62.63 %}	176.926 M ^{328.20 %}	41.319 M ^{-35.49 %}	64.046 M ^{-79.97 %}	319.706 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	17.487 M ^{0.00 %}	17.487 M ^{182.23 %}	6.196 M ^{126.45 %}	-23.426 M ^{19.69 %}	-29.171 M ^{-245.07 %}	20.108 M
Coût des revenus	226.511 M ^{4.86 %}	216.021 M ^{15.83 %}	186.506 M ^{113.37 %}	87.411 M ^{-19.10 %}	108.046 M ^{-47.12 %}	204.313 M
Dépenses générales et administratives	100.974 M ^{16.71 %}	86.515 M ^{28.36 %}	67.402 M ^{56.16 %}	43.162 M ^{-25.11 %}	57.633 M ^{-36.12 %}	90.223 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	135.427 M ^{1.98 %}	132.804 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.220 M
Dépenses de fonctionnement	236.401 M ^{7.79 %}	219.319 M ^{6.90 %}	205.154 M ^{41.86 %}	144.617 M ^{-27.36 %}	199.093 M ^{139.24 %}	83.220 M
Coût et dépenses	462.912 M ^{6.33 %}	435.340 M ^{11.15 %}	391.660 M ^{68.80 %}	232.028 M ^{-24.46 %}	307.139 M ^{269.07 %}	83.220 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	100.974 M ^{16.71 %}	86.515 M ^{28.36 %}	67.402 M ^{56.16 %}	43.162 M ^{-25.11 %}	57.633 M ^{-36.12 %}	90.223 M
Revenu d'intérêts	659.000 K ^{0.00 %}	659.000 K ^{133.69 %}	282.000 K ^{-79.96 %}	1.407 M ^{-75.15 %}	5.661 M ^{-36.78 %}	8.954 M
Frais d'intérêts	13.474 M ^{0.00 %}	13.474 M ^{121.07 %}	6.095 M ^{149.90 %}	2.439 M ^{-31.22 %}	3.546 M ^{-37.37 %}	5.662 M
Dépréciation et amortissement	42.868 M ^{-3.57 %}	44.455 M ^{-9.42 %}	49.076 M ^{-10.24 %}	54.676 M ^{-8.63 %}	59.840 M ^{-2.48 %}	61.363 M
Résultat d'exploitation	72.391 M ^{5.81 %}	68.419 M ^{310.87 %}	-32.446 M ^{73.84 %}	-124.035 M ^{8.15 %}	-135.047 M ^{-262.28 %}	83.220 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{-0.43 %}	0.14 ^{252.13 %}	-0.09 ^{90.73 %}	-0.96 ^{-22.78 %}	-0.78 ^{-594.13 %}	0.16
Total autres revenus dépenses net	-19.729 M ^{35.26 %}	-30.476 M ^{-195.51 %}	-10.313 M ^{55.50 %}	-23.176 M ^{-723.60 %}	-2.814 M ^{-134.12 %}	8.248 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	209.439 M ^{5.87 %}	197.829 M ^{24.22 %}	159.259 M ^{3.44 %}	153.970 M ^{2.47 %}	150.258 M ^{6.76 %}	140.749 M
Investissements totaux	386.088 M ^{114.97 %}	179.604 M ^{-5.11 %}	189.274 M ^{3.66 %}	182.592 M ^{-7.87 %}	198.185 M ^{-57.82 %}	469.911 M
Dette totale	234.631 M ^{7.08 %}	219.122 M ^{17.30 %}	186.803 M ^{6.34 %}	175.669 M ^{7.57 %}	163.314 M ^{0.90 %}	161.854 M
Cumul des autres pertes du résultat global	39.388 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.261 M ^{2.58 %}	37.299 M ^{3.38 %}	36.081 M ^{-1.58 %}	36.662 M
Bénéfices non répartis	195.877 M ^{-7.56 %}	211.902 M ^{8.25 %}	195.747 M ^{-17.22 %}	236.457 M ^{-27.29 %}	325.205 M ^{-31.51 %}	474.813 M
Actions ordinaires	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M
Capitaux propres totaux	902.459 M ^{-1.00 %}	911.556 M ^{2.29 %}	891.170 M ^{-4.68 %}	934.945 M ^{-9.54 %}	1.034 B ^{-13.56 %}	1.196 B
Autres passifs non courants	29.147 M ^{-23.59 %}	38.144 M ^{214.95 %}	12.111 M ^{-64.35 %}	33.970 M ^{-10.16 %}	37.810 M ^{-20.91 %}	47.806 M
Dette à long terme	1.176 M ^{-13.34 %}	1.357 M ^{-78.82 %}	6.407 M ^{1 665.01 %}	363.000 K ^{-8.33 %}	396.000 K ^{-10.20 %}	441.000 K
Total des passifs non courants	44.798 M ^{13.41 %}	39.501 M ^{-8.31 %}	43.081 M ^{25.48 %}	34.333 M ^{-10.14 %}	38.206 M ^{-20.81 %}	48.247 M
Autres passifs courants	16.460 M ^{-81.01 %}	86.674 M ^{8.79 %}	79.669 M ^{25.26 %}	63.603 M ^{-15.94 %}	75.662 M ^{-9.52 %}	83.619 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	233.455 M ^{4.16 %}	224.137 M ^{14.45 %}	195.836 M ^{11.71 %}	175.306 M ^{7.60 %}	162.918 M ^{0.41 %}	162.249 M
Total des passifs courants	361.147 M ^{7.55 %}	335.794 M ^{9.86 %}	305.661 M ^{17.63 %}	259.860 M ^{1.11 %}	257.019 M ^{-4.39 %}	268.817 M
Passifs totaux	405.945 M ^{8.17 %}	375.295 M ^{7.61 %}	348.742 M ^{18.54 %}	294.193 M ^{-0.35 %}	295.225 M ^{-6.89 %}	317.064 M
Autres actifs non courants	267.471 M ^{-48.61 %}	520.427 M ^{36.08 %}	382.434 M ^{7.29 %}	356.457 M ^{-14.45 %}	416.660 M ^{33.47 %}	312.175 M
Investissements à long terme	168.924 M ^{3 201.23 %}	5.117 M ^{-95.21 %}	106.826 M ^{-15.30 %}	126.121 M ^{54.73 %}	81.511 M ^{-60.55 %}	206.603 M
Immobilisations incorporelles	29.759 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	41.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	524.301 M ^{-0.88 %}	528.969 M ^{-3.44 %}	547.836 M ^{-5.97 %}	582.599 M ^{-7.72 %}	631.345 M ^{-6.29 %}	673.713 M
Total des actifs non courants	1.037 B ^{-1.61 %}	1.055 B ^{-3.83 %}	1.097 B ^{-2.73 %}	1.127 B ^{-3.47 %}	1.168 B ^{-2.07 %}	1.192 B
Autres actifs circulants	1.574 M ^{-82.36 %}	8.923 M ^{-41.33 %}	15.210 M ^{2.09 %}	14.899 M ^{-37.50 %}	23.839 M ^{0.81 %}	23.647 M
Investissements à court terme	210.689 M ^{20.75 %}	174.487 M ^{111.63 %}	82.448 M ^{46.00 %}	56.471 M ^{-51.60 %}	116.674 M ^{-55.69 %}	263.308 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	25.192 M ^{18.31 %}	21.293 M ^{-22.69 %}	27.544 M ^{26.94 %}	21.699 M ^{66.20 %}	13.056 M ^{-38.14 %}	21.105 M
Liquidités et placements à court terme	235.881 M ^{20.48 %}	195.780 M ^{77.99 %}	109.992 M ^{40.71 %}	78.170 M ^{-39.74 %}	129.730 M ^{-54.39 %}	284.413 M
Total des actifs courants	270.911 M ^{16.60 %}	232.338 M ^{62.05 %}	143.377 M ^{40.81 %}	101.820 M ^{-36.72 %}	160.903 M ^{-49.74 %}	320.153 M
Inventaire	3.697 M ^{8.13 %}	3.419 M ^{8.03 %}	3.165 M ^{7.00 %}	2.958 M ^{-8.39 %}	3.229 M ^{-13.50 %}	3.733 M
Créances nettes	29.759 M ^{71.34 %}	17.368 M ^{15.71 %}	15.010 M ^{159.11 %}	5.793 M ^{41.12 %}	4.105 M ^{-75.42 %}	16.700 M
Actifs fiscaux	35.032 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.439 M ^{-4.35 %}	62.141 M ^{62.18 %}	38.315 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	110.984 M ^{348.51 %}	24.745 M ^{-17.01 %}	29.816 M ^{45.03 %}	20.558 M ^{13.09 %}	18.178 M ^{-20.79 %}	22.949 M
Impôts à payer	248.000 K ^{4.20 %}	238.000 K ^{-30.00 %}	340.000 K ^{-13.49 %}	393.000 K ^{50.57 %}	261.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.563 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	122.693 M ^{5.03 %}	116.821 M ^{3.69 %}	112.661 M ^{-3.45 %}	116.688 M ^{-8.64 %}	127.722 M ^{-8.51 %}	139.604 M
Obligations de location-acquisition	2.422 M ^{-0.21 %}	2.427 M ^{145.90 %}	987.000 K ^{5.22 %}	938.000 K ^{-28.72 %}	1.316 M ^{3.05 %}	1.277 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	38.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	14.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.111 M ^{0.07 %}	12.102 M ^{-8.30 %}	13.198 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.308 B ^{1.67 %}	1.287 B ^{3.79 %}	1.240 B ^{0.88 %}	1.229 B ^{-7.50 %}	1.329 B ^{-12.16 %}	1.513 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	18.029 M ^{860.40 %}	-2.371 M ^{-117.78 %}	13.334 M ^{657.91 %}	-2.390 M ^{-176.77 %}	3.113 M ^{167.90 %}	1.162 M
Comptes débiteurs	2.376 M ^{158.16 %}	-4.085 M ^{66.01 %}	-12.020 M ^{-273.37 %}	6.933 M ^{-51.34 %}	14.248 M ^{2 147.32 %}	634.000 K
Inventaire	-278.000 K ^{-9.45 %}	-254.000 K ^{-22.71 %}	-207.000 K ^{-176.38 %}	271.000 K ^{-46.23 %}	504.000 K ^{-4.55 %}	528.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	15.931 M ^{709.50 %}	1.968 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	61.037 M ^{106.29 %}	29.588 M ^{409.00 %}	5.813 M ^{463.28 %}	1.032 M ^{148.79 %}	-2.115 M ^{-144.13 %}	4.793 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	131.728 M ^{18.63 %}	111.037 M ^{115.70 %}	51.478 M ^{199.82 %}	-51.570 M ^{36.39 %}	-81.071 M ^{-161.46 %}	131.908 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-38.767 M ^{-56.56 %}	-24.761 M ^{-75.86 %}	-14.080 M ^{-151.97 %}	-5.588 M ^{66.35 %}	-16.604 M ^{46.32 %}	-30.929 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-14.232 M ^{-65.28 %}	-8.611 M ^{-3 009.12 %}	296.000 K ^{-79.74 %}	1.461 M ^{-74.44 %}	5.715 M ^{-37.07 %}	9.082 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-52.999 M ^{-58.81 %}	-33.372 M ^{-142.11 %}	-13.784 M ^{-234.00 %}	-4.127 M ^{62.10 %}	-10.889 M ^{50.16 %}	-21.847 M
Remboursement de dette	21.498 M ^{-5.14 %}	22.662 M ^{3 629.91 %}	-642.000 K ^{22.09 %}	-824.000 K ^{20.00 %}	-1.030 M ^{-2.28 %}	-1.007 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-44.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.800 M ^{20.00 %}	-66.000 M
Autres activités de financement	-16.126 M ^{-10.92 %}	-14.539 M ^{-177.99 %}	-5.230 M ^{-205.42 %}	4.961 M ^{997.11 %}	-553.000 K ^{20.20 %}	-693.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-38.628 M ^{-575.54 %}	8.123 M ^{238.33 %}	-5.872 M ^{-241.94 %}	4.137 M ^{107.61 %}	-54.383 M ^{19.67 %}	-67.700 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	40.101 M ^{-53.26 %}	85.788 M ^{169.59 %}	31.822 M ^{161.72 %}	-51.560 M ^{64.77 %}	-146.343 M ^{-445.47 %}	42.361 M
Trésorerie au début de la période	195.780 M ^{77.99 %}	109.992 M ^{40.71 %}	78.170 M ^{-39.74 %}	129.730 M ^{-53.01 %}	276.073 M ^{18.13 %}	233.712 M
Trésorerie à la fin de la période	235.881 M ^{20.48 %}	195.780 M ^{77.99 %}	109.992 M ^{40.71 %}	78.170 M ^{-39.74 %}	129.730 M ^{-53.01 %}	276.073 M
Trésorerie d'exploitation	131.728 M ^{18.63 %}	111.037 M ^{115.70 %}	51.478 M ^{199.82 %}	-51.570 M ^{36.39 %}	-81.071 M ^{-161.46 %}	131.908 M
Dépenses en capital	-47.991 M ^{-93.82 %}	-24.761 M ^{-75.86 %}	-14.080 M ^{-151.97 %}	-5.588 M ^{66.35 %}	-16.604 M ^{46.32 %}	-30.929 M
Cash-flow disponible	83.737 M ^{-2.94 %}	86.276 M ^{130.70 %}	37.398 M ^{165.43 %}	-57.158 M ^{41.48 %}	-97.675 M ^{-196.73 %}	100.979 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	115.458 M ^{-13.27 %}	133.124 M ^{0.52 %}	132.438 M ^{-10.83 %}	148.519 M ^{27.34 %}	116.636 M ^{-15.30 %}	137.710 M ^{-0.57 %}	138.503 M ^{-2.05 %}	141.403 M ^{31.48 %}	107.545 M ^{-7.53 %}	116.308 M ^{-2.84 %}	119.711 M ^{11.58 %}	107.287 M
Bénéfice net	4.335 M ^{-62.40 %}	11.529 M ^{386.22 %}	-4.028 M ^{-119.91 %}	20.230 M ^{936.37 %}	1.952 M ^{-82.41 %}	11.097 M ^{209.01 %}	-10.180 M ^{-165.16 %}	15.622 M ^{495.12 %}	2.625 M ^{-68.26 %}	8.270 M ^{125.99 %}	-31.814 M ^{-624.81 %}	6.062 M
Bénéfice avant impôt	7.015 M ^{-62.56 %}	18.735 M ^{1 101.34 %}	-1.871 M ^{-106.02 %}	31.099 M ^{600.74 %}	4.438 M ^{-76.64 %}	18.996 M ^{604.01 %}	-3.769 M ^{-116.28 %}	23.151 M ^{258.49 %}	6.458 M ^{-48.00 %}	12.420 M ^{142.56 %}	-29.181 M ^{-497.45 %}	7.342 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{-56.83 %}	0.14 ^{1 096.18 %}	-0.01 ^{-106.75 %}	0.21 ^{450.31 %}	0.04 ^{-72.42 %}	0.14 ^{606.91 %}	-0.03 ^{-116.62 %}	0.16 ^{172.65 %}	0.06 ^{-43.77 %}	0.11 ^{143.81 %}	-0.24 ^{-456.20 %}	0.07
EBITDA	10.195 M ^{-53.85 %}	22.089 M ^{1 213.26 %}	1.682 M ^{-95.16 %}	34.749 M ^{318.61 %}	8.301 M ^{-63.64 %}	22.831 M ^{134 200.00 %}	17.000 K ^{-99.94 %}	26.774 M ^{176.05 %}	9.699 M ^{-36.37 %}	15.244 M ^{157.17 %}	-26.665 M ^{-228.39 %}	20.768 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{-56.65 %}	0.09 ^{384.75 %}	-0.03 ^{-122.33 %}	0.14 ^{713.89 %}	0.02 ^{-79.23 %}	0.08 ^{209.64 %}	-0.07 ^{-166.53 %}	0.11 ^{352.63 %}	0.02 ^{-65.67 %}	0.07 ^{126.76 %}	-0.27 ^{-570.34 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.09 ^{-46.78 %}	0.17 ^{1 206.49 %}	0.01 ^{-94.57 %}	0.23 ^{228.75 %}	0.07 ^{-57.07 %}	0.17 ^{134 973.39 %}	0.00 ^{-99.94 %}	0.19 ^{109.95 %}	0.09 ^{-31.19 %}	0.13 ^{158.84 %}	-0.22 ^{-215.07 %}	0.19
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{240.78 %}	-0.71 ^{-171.03 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{278.67 %}	-0.56 ^{-155.97 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{333.46 %}	-0.43 ^{-142.83 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{-0.90 %}	444.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{-0.01 %}	440.036 M ^{0.01 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.007 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.000 M ^{0.00 %}	440.003 M ^{-0.90 %}	444.005 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-62.21 %}	0.03 ^{384.78 %}	-0.01 ^{-120.00 %}	0.05 ^{945.45 %}	0.00 ^{-82.54 %}	0.03 ^{209.09 %}	-0.02 ^{-165.07 %}	0.04 ^{491.67 %}	0.01 ^{-68.09 %}	0.02 ^{126.00 %}	-0.07 ^{-627.74 %}	0.01
Bénéfice par action	0.01 ^{-62.21 %}	0.03 ^{384.78 %}	-0.01 ^{-120.00 %}	0.05 ^{945.45 %}	0.00 ^{-82.54 %}	0.03 ^{209.09 %}	-0.02 ^{-165.07 %}	0.04 ^{491.67 %}	0.01 ^{-68.09 %}	0.02 ^{126.00 %}	-0.07 ^{-627.74 %}	0.01
Bénéfice brut	115.458 M ^{-13.27 %}	133.124 M ^{241.51 %}	-94.073 M ^{-163.34 %}	148.519 M ^{27.34 %}	116.636 M ^{-15.30 %}	137.710 M ^{277.65 %}	-77.518 M ^{-154.82 %}	141.403 M ^{31.48 %}	107.545 M ^{-7.53 %}	116.308 M ^{326.82 %}	-51.277 M ^{-147.79 %}	107.287 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.264 M ^{-59.52 %}	5.593 M ^{255.56 %}	1.573 M ^{-79.55 %}	7.692 M ^{294.06 %}	1.952 M ^{-67.23 %}	5.957 M ^{9.44 %}	5.443 M ^{5.46 %}	5.161 M ^{52.02 %}	3.395 M ^{-2.67 %}	3.488 M ^{0.52 %}	3.470 M ^{164.68 %}	1.311 M
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.511 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.021 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.988 M	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.974 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.515 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.402 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	106.000 M ^{-5.06 %}	111.648 M ^{388.61 %}	22.850 M ^{-80.05 %}	114.523 M ^{5.41 %}	108.646 M ^{193.73 %}	-115.919 M ^{16.30 %}	-138.486 M ^{-20.54 %}	-114.891 M ^{-30.25 %}	-88.205 M ^{12.82 %}	-101.181 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	106.000 M ^{-5.06 %}	111.648 M ^{-9.83 %}	123.824 M ^{8.12 %}	114.523 M ^{5.41 %}	108.646 M ^{193.73 %}	-115.919 M ^{16.30 %}	-138.486 M ^{-20.54 %}	-114.891 M ^{-30.25 %}	-88.205 M ^{12.82 %}	-101.181 M ^{-512.46 %}	24.531 M ^{-75.01 %}	98.167 M
Coût et dépenses	106.000 M ^{-5.06 %}	111.648 M ^{-9.83 %}	123.824 M ^{8.12 %}	114.523 M ^{5.41 %}	108.646 M ^{193.73 %}	-115.919 M ^{16.30 %}	-138.486 M ^{-20.54 %}	-114.891 M ^{-30.25 %}	-88.205 M ^{12.82 %}	-101.181 M ^{-151.75 %}	195.519 M ^{99.17 %}	98.167 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.974 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.515 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.402 M	0.000
Revenu d'intérêts	413.000 K ^{18.34 %}	349.000 K ^{13.31 %}	308.000 K ^{-16.53 %}	369.000 K ^{8.85 %}	339.000 K ^{3.67 %}	327.000 K ^{27.24 %}	257.000 K ^{26.60 %}	203.000 K ^{128.09 %}	89.000 K ^{-19.09 %}	110.000 K ^{-95.48 %}	2.435 M ^{36.95 %}	1.778 M
Frais d'intérêts	3.180 M ^{-5.19 %}	3.354 M ^{-5.60 %}	3.553 M ^{-2.66 %}	3.650 M ^{-5.51 %}	3.863 M ^{0.73 %}	3.835 M ^{1.29 %}	3.786 M ^{4.50 %}	3.623 M ^{11.79 %}	3.241 M ^{14.77 %}	2.824 M ^{12.24 %}	2.516 M ^{37.26 %}	1.833 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	753.000 K ^{142.12 %}	311.000 K ^{-70.10 %}	1.040 M ^{-89.68 %}	10.075 M ^{3 745.42 %}	262.000 K ^{102.72 %}	-9.641 M ^{-8 340.17 %}	117.000 K ^{-98.92 %}	10.842 M ^{-8.56 %}	11.857 M
Résultat d'exploitation	9.458 M ^{-55.96 %}	21.476 M ^{149.32 %}	8.614 M ^{-74.66 %}	33.996 M ^{325.48 %}	7.990 M ^{-63.33 %}	21.791 M ^{128 082.35 %}	17.000 K ^{-99.94 %}	26.512 M ^{37.08 %}	19.340 M ^{27.85 %}	15.127 M ^{59.35 %}	9.493 M ^{6.53 %}	8.911 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{-49.22 %}	0.16 ^{148.03 %}	0.07 ^{-71.59 %}	0.23 ^{234.14 %}	0.07 ^{-56.71 %}	0.16 ^{128 820.51 %}	0.00 ^{-99.93 %}	0.19 ^{4.26 %}	0.18 ^{38.27 %}	0.13 ^{64.01 %}	0.08 ^{-4.52 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	-2.443 M ^{10.87 %}	-2.741 M ^{73.86 %}	-10.485 M ^{-261.93 %}	-2.897 M ^{18.44 %}	-3.552 M ^{-27.08 %}	-2.795 M ^{26.18 %}	-3.786 M ^{-12.65 %}	-3.361 M ^{-4.64 %}	-3.212 M ^{-18.66 %}	-2.707 M ^{65.39 %}	-7.822 M ^{-422.16 %}	-1.498 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	206.066 M ^{-8.14 %}	224.325 M ^{7.11 %}	209.439 M ^{3.69 %}	201.991 M ^{10.36 %}	183.036 M ^{-16.33 %}	218.759 M ^{10.58 %}	197.829 M ^{-0.85 %}	199.530 M ^{5.60 %}	188.956 M ^{11.82 %}	168.986 M ^{-2.88 %}	174.005 M ^{1.49 %}	171.453 M
Investissements totaux	159.417 M ^{-4.97 %}	167.747 M ^{-0.70 %}	168.924 M ^{4.20 %}	162.110 M ^{-12.52 %}	185.315 M ^{-0.38 %}	186.017 M ^{3.57 %}	179.604 M ^{-11.30 %}	202.494 M ^{0.96 %}	200.564 M ^{5.53 %}	190.055 M ^{-31.55 %}	277.647 M ^{2.65 %}	270.479 M
Dette totale	228.570 M ^{-3.10 %}	235.878 M ^{0.53 %}	234.631 M ^{9.83 %}	213.634 M ^{-9.35 %}	235.668 M ^{1.01 %}	233.315 M ^{6.48 %}	219.122 M ^{-0.81 %}	220.919 M ^{5.78 %}	208.852 M ^{7.66 %}	193.999 M ^{-3.75 %}	201.549 M ^{4.46 %}	192.942 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.551 M ^{-2.04 %}	38.332 M ^{0.22 %}	38.247 M ^{0.64 %}	38.003 M ^{-0.47 %}	38.184 M ^{-0.20 %}	38.261 M ^{-1.71 %}	38.926 M
Bénéfices non répartis	0.000 ^{-100.00 %}	207.406 M ^{5.89 %}	195.877 M ^{-2.64 %}	201.181 M ^{3.62 %}	194.151 M ^{-12.94 %}	222.999 M ^{5.24 %}	211.902 M ^{-4.53 %}	221.947 M ^{7.41 %}	206.642 M ^{1.29 %}	204.017 M ^{4.22 %}	195.747 M ^{-13.98 %}	227.561 M
Actions ordinaires	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M ^{0.00 %}	544.501 M
Capitaux propres totaux	901.194 M ^{-1.61 %}	915.986 M ^{1.50 %}	902.459 M ^{-0.84 %}	910.074 M ^{1.61 %}	895.612 M ^{-3.05 %}	923.814 M ^{1.34 %}	911.556 M ^{-1.01 %}	920.824 M ^{1.98 %}	902.907 M ^{0.32 %}	900.025 M ^{0.99 %}	891.170 M ^{-3.60 %}	924.486 M
Autres passifs non courants	29.991 M ^{1.20 %}	29.635 M ^{1.67 %}	29.147 M ^{7.98 %}	26.992 M ^{-33.93 %}	40.851 M ^{55.93 %}	26.198 M ^{-31.32 %}	38.144 M ^{48.28 %}	25.725 M ^{112.41 %}	12.111 M ^{-0.01 %}	12.112 M ^{-66.97 %}	36.674 M ^{8.43 %}	33.824 M
Dette à long terme	1.253 M ^{19.11 %}	1.052 M ^{-10.54 %}	1.176 M ^{-14.97 %}	1.383 M ^{2.98 %}	1.343 M ^{-12.85 %}	1.541 M ^{13.56 %}	1.357 M ^{27.30 %}	1.066 M ^{-73.89 %}	4.083 M ^{10.50 %}	3.695 M ^{-42.33 %}	6.407 M ^{3 759.64 %}	166.000 K
Total des passifs non courants	46.777 M ^{1.21 %}	46.217 M ^{3.17 %}	44.798 M ^{3.73 %}	43.187 M ^{2.35 %}	42.194 M ^{0.56 %}	41.957 M ^{6.22 %}	39.501 M ^{1.54 %}	38.902 M ^{-6.64 %}	41.669 M ^{1.74 %}	40.957 M ^{569.89 %}	6.114 M ^{-82.01 %}	33.990 M
Autres passifs courants	15.739 M ^{23.90 %}	12.703 M ^{-22.83 %}	16.460 M ^{-42.29 %}	28.521 M ^{-41.33 %}	48.609 M ^{193.23 %}	16.577 M ^{-80.87 %}	86.674 M ^{486.27 %}	14.784 M ^{-2.02 %}	15.089 M ^{-26.72 %}	20.591 M ^{-74.26 %}	80.009 M ^{440.46 %}	14.804 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	227.317 M ^{-3.20 %}	234.826 M ^{0.59 %}	233.455 M ^{9.99 %}	212.251 M ^{-9.42 %}	234.325 M ^{1.10 %}	231.774 M ^{3.41 %}	224.137 M ^{-0.99 %}	226.389 M ^{4.45 %}	216.734 M ^{12.11 %}	193.321 M ^{-1.28 %}	195.836 M ^{1.22 %}	193.485 M
Total des passifs courants	336.431 M ^{0.18 %}	335.827 M ^{-7.01 %}	361.147 M ^{8.15 %}	333.925 M ^{-11.06 %}	375.435 M ^{13.88 %}	329.680 M ^{-1.82 %}	335.794 M ^{3.67 %}	323.907 M ^{5.64 %}	306.616 M ^{5.72 %}	290.016 M ^{-5.12 %}	305.661 M ^{9.88 %}	278.166 M
Passifs totaux	383.208 M ^{0.30 %}	382.044 M ^{-5.89 %}	405.945 M ^{7.65 %}	377.112 M ^{-9.70 %}	417.629 M ^{12.38 %}	371.637 M ^{-0.97 %}	375.295 M ^{3.44 %}	362.809 M ^{4.17 %}	348.285 M ^{5.23 %}	330.973 M ^{5 313.36 %}	6.114 M ^{-98.04 %}	312.156 M
Autres actifs non courants	469.821 M ^{-1.57 %}	477.324 M ^{78.46 %}	267.471 M ^{4.22 %}	256.638 M ^{-50.07 %}	514.003 M ^{4.13 %}	493.615 M ^{4.03 %}	474.473 M ^{6.82 %}	444.163 M ^{8.08 %}	410.963 M ^{5.90 %}	388.050 M ^{7.96 %}	359.425 M ^{-0.82 %}	362.414 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.924 M ^{4.20 %}	162.110 M ^{851.80 %}	17.032 M ^{352.51 %}	-6.745 M ^{-231.82 %}	5.117 M ^{-91.23 %}	58.317 M ^{-34.90 %}	89.587 M ^{-12.16 %}	101.991 M ^{-46.11 %}	189.274 M ^{-7.82 %}	205.326 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.759 M ^{-1.92 %}	30.341 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.765 M ^{-17.83 %}	50.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	527.621 M ^{0.87 %}	523.090 M ^{-0.23 %}	524.301 M ^{0.31 %}	522.691 M ^{-0.40 %}	524.786 M ^{0.26 %}	523.442 M ^{-1.04 %}	528.969 M ^{-0.32 %}	530.693 M ^{-1.14 %}	536.832 M ^{-0.54 %}	539.735 M ^{-1.48 %}	547.836 M ^{-1.23 %}	554.685 M
Total des actifs non courants	1.028 B ^{-0.41 %}	1.032 B ^{-0.50 %}	1.037 B ^{0.92 %}	1.028 B ^{-2.64 %}	1.056 B ^{0.28 %}	1.053 B ^{-0.16 %}	1.055 B ^{-2.66 %}	1.083 B ^{-0.77 %}	1.092 B ^{0.46 %}	1.087 B ^{-0.89 %}	1.097 B ^{-2.31 %}	1.122 B
Autres actifs circulants	2.105 M ^{23.68 %}	1.702 M ^{8.13 %}	1.574 M ^{48.91 %}	1.057 M ^{22.34 %}	864.000 K ^{7.73 %}	802.000 K ^{-94.91 %}	15.771 M ^{2 236.44 %}	675.000 K ^{-37.90 %}	1.087 M ^{-45.21 %}	1.984 M ^{-86.96 %}	15.210 M ^{598.67 %}	2.177 M
Investissements à court terme	199.618 M ^{-7.36 %}	215.479 M ^{2.27 %}	210.689 M ^{-1.06 %}	212.938 M ^{26.54 %}	168.283 M ^{-12.70 %}	192.762 M ^{10.47 %}	174.487 M ^{21.02 %}	144.177 M ^{29.92 %}	110.977 M ^{26.02 %}	88.064 M ^{-0.35 %}	88.373 M ^{35.64 %}	65.153 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22.504 M ^{94.79 %}	11.553 M ^{-54.14 %}	25.192 M ^{116.37 %}	11.643 M ^{-77.88 %}	52.632 M ^{261.58 %}	14.556 M ^{-31.64 %}	21.293 M ^{-0.45 %}	21.389 M ^{7.50 %}	19.896 M ^{-20.46 %}	25.013 M ^{-9.19 %}	27.544 M ^{28.18 %}	21.489 M
Liquidités et placements à court terme	222.122 M ^{-2.16 %}	227.032 M ^{-3.75 %}	235.881 M ^{5.03 %}	224.581 M ^{1.66 %}	220.915 M ^{6.56 %}	207.318 M ^{5.89 %}	195.780 M ^{18.25 %}	165.566 M ^{26.51 %}	130.873 M ^{15.74 %}	113.077 M ^{-2.45 %}	115.917 M ^{33.79 %}	86.642 M
Total des actifs courants	256.354 M ^{-3.54 %}	265.772 M ^{-1.90 %}	270.911 M ^{4.52 %}	259.187 M ^{0.69 %}	257.420 M ^{6.10 %}	242.627 M ^{4.43 %}	232.338 M ^{16.02 %}	200.259 M ^{25.61 %}	159.433 M ^{10.51 %}	144.264 M ^{0.62 %}	143.377 M ^{25.53 %}	114.217 M
Inventaire	3.150 M ^{-3.49 %}	3.264 M ^{-11.71 %}	3.697 M ^{15.24 %}	3.208 M ^{-4.21 %}	3.349 M ^{7.34 %}	3.120 M ^{-8.75 %}	3.419 M ^{15.04 %}	2.972 M ^{2.17 %}	2.909 M ^{-5.21 %}	3.069 M ^{-3.03 %}	3.165 M ^{15.68 %}	2.736 M
Créances nettes	28.977 M ^{-14.20 %}	33.774 M ^{13.49 %}	29.759 M ^{-1.92 %}	30.341 M ^{-6.04 %}	32.292 M ^{2.88 %}	31.387 M ^{80.72 %}	17.368 M ^{-44.06 %}	31.046 M ^{26.39 %}	24.564 M ^{-6.01 %}	26.134 M ^{74.11 %}	15.010 M ^{-33.77 %}	22.662 M
Actifs fiscaux	30.606 M ^{-3.89 %}	31.844 M ^{-9.10 %}	35.032 M ^{-1.96 %}	35.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.512 M ^{-7.49 %}	45.954 M ^{-8.46 %}	50.201 M ^{-7.68 %}	54.377 M ^{-4.53 %}	56.958 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	93.061 M ^{5.75 %}	87.998 M ^{-20.71 %}	110.984 M ^{19.63 %}	92.774 M ^{0.80 %}	92.041 M ^{13.52 %}	81.078 M ^{227.65 %}	24.745 M ^{-70.01 %}	82.513 M ^{10.75 %}	74.507 M ^{-1.72 %}	75.809 M ^{154.26 %}	29.816 M ^{-57.33 %}	69.877 M
Impôts à payer	314.000 K ^{4.67 %}	300.000 K ^{20.97 %}	248.000 K ^{-34.56 %}	379.000 K ^{-17.61 %}	460.000 K ^{83.27 %}	251.000 K ^{5.46 %}	238.000 K ^{7.69 %}	221.000 K ^{-22.73 %}	286.000 K ^{-3.05 %}	295.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.475 M ^{1.29 %}	25.150 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	124.722 M ^{0.33 %}	124.306 M ^{1.31 %}	122.693 M ^{0.18 %}	122.474 M ^{2.66 %}	119.297 M ^{0.45 %}	118.763 M ^{1.66 %}	116.821 M ^{0.60 %}	116.129 M ^{2.08 %}	113.761 M ^{0.39 %}	113.323 M ^{0.59 %}	112.661 M ^{-0.74 %}	113.498 M
Obligations de location-acquisition	2.709 M ^{15.57 %}	2.344 M ^{-3.22 %}	2.422 M ^{-8.91 %}	2.659 M ^{7.13 %}	2.482 M ^{-11.07 %}	2.791 M ^{15.00 %}	2.427 M ^{21.53 %}	1.997 M ^{7.83 %}	1.852 M ^{23.30 %}	1.502 M ^{52.18 %}	987.000 K ^{12.80 %}	875.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	231.971 M ^{483.24 %}	39.773 M ^{0.98 %}	39.388 M ^{-6.04 %}	41.918 M ^{11.30 %}	37.663 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.184 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	15.533 M ^{0.02 %}	15.530 M ^{7.29 %}	14.475 M ^{-2.28 %}	14.812 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.218 M ^{13.41 %}	12.537 M ^{3.52 %}	12.111 M ^{0.00 %}	12.111 M ^{-0.01 %}	12.112 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.661 M	0.000
Actifs totaux	1.284 B ^{-1.05 %}	1.298 B ^{-0.79 %}	1.308 B ^{1.65 %}	1.287 B ^{-1.98 %}	1.313 B ^{1.37 %}	1.295 B ^{0.67 %}	1.287 B ^{0.25 %}	1.284 B ^{2.59 %}	1.251 B ^{1.64 %}	1.231 B ^{-0.72 %}	1.240 B ^{0.26 %}	1.237 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	12.725 M ^{141.97 %}	-30.320 M ^{-257.71 %}	19.225 M ^{493.91 %}	3.237 M ^{-70.77 %}	11.075 M ^{171.41 %}	-15.508 M ^{-225.41 %}	12.366 M ^{833.28 %}	1.325 M ^{-58.50 %}	3.193 M ^{116.58 %}	-19.255 M ^{-192.76 %}	-6.577 M ^{-655.49 %}	1.184 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.085 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.020 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	12.725 M ^{141.97 %}	-30.320 M ^{-257.71 %}	19.225 M ^{493.91 %}	3.237 M ^{-70.77 %}	11.075 M ^{171.41 %}	-15.508 M ^{-205.23 %}	14.737 M ^{1 012.23 %}	1.325 M ^{-58.50 %}	3.193 M ^{116.58 %}	-19.255 M ^{-440.80 %}	5.650 M ^{377.20 %}	1.184 M
Autres éléments non monétaires	10.959 M ^{-7.98 %}	11.910 M ^{-43.83 %}	21.203 M ^{89.43 %}	11.193 M ^{-21.97 %}	14.344 M ^{-5.92 %}	15.246 M ^{144.64 %}	-34.152 M ^{-315.08 %}	15.879 M ^{-1.53 %}	16.125 M ^{7.77 %}	14.963 M ^{-72.40 %}	54.208 M ^{3 294.36 %}	1.597 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	30.699 M ^{9 345.85 %}	325.000 K ^{-99.16 %}	38.557 M ^{-15.31 %}	45.529 M ^{52.49 %}	29.857 M ^{67.88 %}	17.785 M ^{-55.26 %}	39.748 M ^{2.12 %}	38.922 M ^{53.04 %}	25.433 M ^{266.79 %}	6.934 M ^{-74.83 %}	27.554 M ^{33.11 %}	20.700 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-13.968 M ^{-58.80 %}	-8.796 M ^{27.26 %}	-12.093 M ^{-40.55 %}	-8.604 M ^{32.80 %}	-12.803 M ^{-108.72 %}	-6.134 M ^{33.41 %}	-9.211 M ^{-87.37 %}	-4.916 M ^{38.47 %}	-7.990 M ^{-202.19 %}	-2.644 M ^{42.82 %}	-4.624 M ^{-75.09 %}	-2.641 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-414.000 K ^{-5 275.00 %}	8.000 K ^{100.56 %}	-1.436 M ^{76.45 %}	-6.097 M ^{-118.37 %}	-2.792 M ^{28.54 %}	-3.907 M ^{-1 091.62 %}	394.000 K ^{107.67 %}	-5.138 M ^{-5 873.03 %}	89.000 K ^{102.25 %}	-3.956 M ^{-4 264.21 %}	95.000 K ^{72.73 %}	55.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-14.382 M ^{-63.65 %}	-8.788 M ^{35.04 %}	-13.529 M ^{7.97 %}	-14.701 M ^{5.73 %}	-15.595 M ^{-69.99 %}	-9.174 M ^{-4.05 %}	-8.817 M ^{12.30 %}	-10.054 M ^{-27.25 %}	-7.901 M ^{-19.71 %}	-6.600 M ^{-45.73 %}	-4.529 M ^{-75.14 %}	-2.586 M
Remboursement de dette	4.321 M ^{31.10 %}	3.296 M ^{-1.11 %}	3.333 M ^{-56.23 %}	7.615 M ^{2 400.60 %}	-331.000 K ^{-104.69 %}	7.051 M ^{3 573.40 %}	-203.000 K ^{35.76 %}	-316.000 K ^{-17.04 %}	-270.000 K ^{-104.63 %}	5.830 M ^{91.78 %}	3.040 M ^{2 011.95 %}	-159.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.200 M ^{57.14 %}	-30.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-25.548 M ^{-593.86 %}	-3.682 M ^{4.64 %}	-3.861 M ^{88.90 %}	-34.777 M ^{-10 312.28 %}	-334.000 K ^{91.90 %}	-4.124 M ^{-702.33 %}	-514.000 K ^{-108.37 %}	6.141 M ^{1 050.00 %}	534.000 K ^{117.34 %}	-3.079 M ^{-13.41 %}	-2.715 M ^{-262.00 %}	-750.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.227 M ^{-5 399.22 %}	-386.000 K ^{97.19 %}	-13.728 M ^{49.46 %}	-27.162 M ^{-3 984.51 %}	-665.000 K ^{-122.72 %}	2.927 M ^{508.23 %}	-717.000 K ^{-112.31 %}	5.825 M ^{2 106.44 %}	264.000 K ^{-90.40 %}	2.751 M ^{746.46 %}	325.000 K ^{135.75 %}	-909.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.910 M ^{44.51 %}	-8.849 M ^{-178.31 %}	11.300 M ^{208.24 %}	3.666 M ^{-73.04 %}	13.597 M ^{17.85 %}	11.538 M ^{-61.81 %}	30.214 M ^{-12.91 %}	34.693 M ^{94.95 %}	17.796 M ^{476.86 %}	3.085 M ^{-86.79 %}	23.350 M ^{35.72 %}	17.205 M
Trésorerie au début de la période	227.032 M ^{-3.75 %}	235.881 M ^{5.03 %}	224.581 M ^{1.66 %}	220.915 M ^{6.56 %}	207.318 M ^{5.89 %}	195.780 M ^{18.25 %}	165.566 M ^{26.51 %}	130.873 M ^{15.74 %}	113.077 M ^{2.80 %}	109.992 M ^{26.95 %}	86.642 M ^{24.78 %}	69.437 M
Trésorerie à la fin de la période	222.122 M ^{-2.16 %}	227.032 M ^{-3.75 %}	235.881 M ^{5.03 %}	224.581 M ^{1.66 %}	220.915 M ^{6.56 %}	207.318 M ^{5.89 %}	195.780 M ^{18.25 %}	165.566 M ^{26.51 %}	130.873 M ^{15.74 %}	113.077 M ^{2.80 %}	109.992 M ^{26.95 %}	86.642 M
Trésorerie d'exploitation	30.699 M ^{9 345.85 %}	325.000 K ^{-99.16 %}	38.557 M ^{-15.31 %}	45.529 M ^{52.49 %}	29.857 M ^{67.88 %}	17.785 M ^{-55.26 %}	39.748 M ^{2.12 %}	38.922 M ^{53.04 %}	25.433 M ^{266.79 %}	6.934 M ^{-74.83 %}	27.554 M ^{33.11 %}	20.700 M
Dépenses en capital	-14.795 M ^{-61.92 %}	-9.137 M ^{33.97 %}	-13.837 M ^{-14.49 %}	-12.086 M ^{24.15 %}	-15.934 M ^{-159.77 %}	-6.134 M ^{33.41 %}	-9.211 M ^{-87.37 %}	-4.916 M ^{38.47 %}	-7.990 M ^{-202.19 %}	-2.644 M ^{42.82 %}	-4.624 M ^{-75.09 %}	-2.641 M
Cash-flow disponible	15.904 M ^{280.48 %}	-8.812 M ^{-135.65 %}	24.720 M ^{-26.08 %}	33.443 M ^{140.20 %}	13.923 M ^{19.50 %}	11.651 M ^{-61.85 %}	30.537 M ^{-10.20 %}	34.006 M ^{94.95 %}	17.443 M ^{306.60 %}	4.290 M ^{-81.29 %}	22.930 M ^{26.97 %}	18.059 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad ^5517.KL