Human Technologies, Inc. 5621.T
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.055 B 20.26 % | 5.035 B 19.22 % | 4.223 B 17.82 % | 3.585 B |
| Bénéfice net | 655.353 M 95.38 % | 335.431 M 41.17 % | 237.608 M -45.83 % | 438.629 M |
| Bénéfice avant impôt | 935.177 M 86.68 % | 500.942 M 53.89 % | 325.525 M -45.93 % | 602.051 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 55.23 % | 0.10 29.08 % | 0.08 -54.11 % | 0.17 |
| EBITDA | 985.274 M 84.72 % | 533.381 M 48.73 % | 358.616 M -42.42 % | 622.762 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 62.46 % | 0.07 18.41 % | 0.06 -54.02 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.16 53.60 % | 0.11 24.76 % | 0.08 -51.12 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.69 1.81 % | 0.68 -4.42 % | 0.71 -3.35 % | 0.73 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 18.43 % | 8.100 M -10.99 % | 9.100 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 18.43 % | 8.100 M -10.99 % | 9.100 M |
| Bénéfice par action diluée | 68.31 72.54 % | 39.59 34.98 % | 29.33 -39.15 % | 48.20 |
| Bénéfice par action | 68.31 72.54 % | 39.59 34.98 % | 29.33 -39.15 % | 48.20 |
| Bénéfice brut | 4.184 B 22.43 % | 3.418 B 13.95 % | 2.999 B 13.87 % | 2.634 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 279.824 M 69.07 % | 165.511 M 88.26 % | 87.916 M -46.20 % | 163.421 M |
| Coût des revenus | 1.871 B 15.67 % | 1.617 B 32.13 % | 1.224 B 28.75 % | 950.703 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.877 B 11.34 % | 2.584 B | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 376.000 M 20.13 % | 313.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.253 B 12.28 % | 2.898 B 8.50 % | 2.671 B 30.77 % | 2.042 B |
| Coût et dépenses | 5.124 B 13.49 % | 4.515 B 15.92 % | 3.895 B 30.13 % | 2.993 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.253 B 12.28 % | 2.898 B 8.50 % | 2.671 B 30.77 % | 2.042 B |
| Revenu d'intérêts | 1.494 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 30.000 K -94.27 % | 524.000 K -44.26 % | 940.000 K -32.28 % | 1.388 M |
| Dépréciation et amortissement | 50.067 M 56.89 % | 31.912 M -0.74 % | 32.150 M 66.39 % | 19.322 M |
| Résultat d'exploitation | 930.976 M 79.04 % | 519.983 M 58.26 % | 328.570 M -44.47 % | 591.711 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 48.88 % | 0.10 32.75 % | 0.08 -52.87 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.201 M 122.06 % | -19.041 M -525.32 % | -3.045 M -129.45 % | 10.340 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.974 B -20.53 % | -3.297 B -107.04 % | -1.593 B -6.53 % | -1.495 B |
| Investissements totaux | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 26.905 M -89.30 % | 251.421 M 79.59 % | 139.997 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 21.914 M -2.76 % | 22.536 M 105.77 % | 10.952 M 1 438.20 % | 712.000 K |
| Bénéfices non répartis | 2.708 B 24.92 % | 2.168 B 13.87 % | 1.904 B 6.07 % | 1.795 B |
| Actions ordinaires | 860.661 M 0.00 % | 860.661 M 4 218.42 % | 19.930 M 0.00 % | 19.930 M |
| Capitaux propres totaux | 4.431 B 13.87 % | 3.892 B 101.17 % | 1.935 B 6.56 % | 1.815 B |
| Autres passifs non courants | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 99 900.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.905 M -69.33 % | 71.421 M |
| Total des passifs non courants | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -95.44 % | 21.906 M -69.58 % | 72.000 M |
| Autres passifs courants | 1.093 B 70.10 % | 642.527 M 3 828.47 % | -17.233 M -389.68 % | 5.949 M |
| Revenus reportés | 210.963 M 115.71 % | 97.799 M -83.82 % | 604.341 M 19.82 % | 504.372 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 26.905 M -88.28 % | 229.516 M 234.69 % | 68.576 M |
| Total des passifs courants | 1.456 B 46.28 % | 995.602 M -2.79 % | 1.024 B 45.24 % | 705.118 M |
| Passifs totaux | 1.456 B 46.28 % | 995.602 M -4.82 % | 1.046 B 34.70 % | 776.539 M |
| Autres actifs non courants | 106.447 M 45.38 % | 73.218 M -5.62 % | 77.577 M -8.68 % | 84.950 M |
| Investissements à long terme | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 468.306 M 54.09 % | 303.910 M 1 569.93 % | 18.199 M 116.42 % | 8.409 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 468.306 M 54.09 % | 303.910 M 1 569.93 % | 18.199 M 116.42 % | 8.409 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 91.803 M -0.04 % | 91.841 M -7.61 % | 99.404 M -2.07 % | 101.503 M |
| Total des actifs non courants | 942.792 M 39.18 % | 677.391 M 74.54 % | 388.104 M 42.47 % | 272.418 M |
| Autres actifs circulants | 179.528 M 30.64 % | 137.421 M 35.94 % | 101.091 M -17.03 % | 121.839 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.974 B 19.55 % | 3.324 B 80.27 % | 1.844 B 12.79 % | 1.635 B |
| Liquidités et placements à court terme | 3.974 B 19.55 % | 3.324 B 80.27 % | 1.844 B 12.79 % | 1.635 B |
| Total des actifs courants | 4.945 B 17.46 % | 4.210 B 62.39 % | 2.593 B 11.77 % | 2.320 B |
| Inventaire | 37.346 M 16.52 % | 32.051 M -3.78 % | 33.310 M 28.08 % | 26.007 M |
| Créances nettes | 754.031 M 5.25 % | 716.419 M 16.65 % | 614.154 M 14.40 % | 536.830 M |
| Actifs fiscaux | 275.391 M 32.67 % | 207.577 M 8.07 % | 192.079 M 150.39 % | 76.711 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 152.506 M 29.73 % | 117.556 M 21.71 % | 96.589 M 83.24 % | 52.712 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 110.815 M -0.09 % | 110.913 M 50.88 % | 73.509 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 840.731 M 0.00 % | 840.731 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.000 K |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.888 B 20.47 % | 4.887 B 63.97 % | 2.981 B 14.99 % | 2.592 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 207.909 M 1 035.35 % | -22.228 M -135.72 % | 62.233 M 186.88 % | -71.628 M |
| Comptes débiteurs | -42.339 M 57.57 % | -99.792 M -33.07 % | -74.994 M -4.09 % | -72.049 M |
| Inventaire | -5.238 M -403.65 % | 1.725 M 125.78 % | -6.690 M -31.67 % | -5.081 M |
| Comptes à payer | 34.928 M 67.28 % | 20.880 M -62.58 % | 55.806 M 171.54 % | 20.552 M |
| Autre fonds de roulement | 220.558 M 301.31 % | 54.959 M -37.63 % | 88.111 M 685.46 % | -15.050 M |
| Autres éléments non monétaires | 112.579 M 200.03 % | -112.549 M -51.33 % | -74.372 M 38.92 % | -121.765 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.026 B 157.72 % | 398.077 M 54.89 % | 257.011 M -2.62 % | 263.929 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -237.806 M 17.11 % | -286.897 M -579.22 % | -42.239 M 56.56 % | -97.242 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 832.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.383 M 244.50 % | 982.000 K 40.09 % | 701.000 K -89.00 % | 6.372 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -234.423 M 18.01 % | -285.915 M -588.32 % | -41.538 M 53.87 % | -90.038 M |
| Remboursement de dette | -26.905 M 88.02 % | -224.516 M -301.50 % | 111.424 M 284.36 % | -60.438 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.666 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -115.118 M -61.44 % | -71.307 M 44.59 % | -128.691 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -14.147 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -142.023 M -110.47 % | 1.356 B 7 953.70 % | -17.267 M 71.43 % | -60.438 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 533.000 K -95.50 % | 11.857 M 9.00 % | 10.878 M 569.83 % | 1.624 M |
| Variation nette de la trésorerie | 649.994 M -56.09 % | 1.480 B 607.90 % | 209.085 M 81.69 % | 115.077 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.324 B 80.27 % | 1.844 B 12.79 % | 1.635 B 7.57 % | 1.520 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.974 B 19.55 % | 3.324 B 80.27 % | 1.844 B 12.79 % | 1.635 B |
| Trésorerie d'exploitation | 1.026 B 157.72 % | 398.077 M 54.89 % | 257.011 M -2.62 % | 263.929 M |
| Dépenses en capital | -29.288 M 89.79 % | -286.897 M -579.22 % | -42.239 M 56.56 % | -97.242 M |
| Cash-flow disponible | 996.620 M 796.40 % | 111.180 M -48.23 % | 214.772 M 28.85 % | 166.687 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.774 B 9.62 % | 1.618 B 6.20 % | 1.524 B 3.89 % | 1.467 B 1.52 % | 1.445 B 5.69 % | 1.367 B 7.48 % | 1.272 B 6.22 % | 1.198 B 0.00 % | 1.198 B |
| Bénéfice net | 286.880 M 6 306.84 % | -4.622 M -102.16 % | 214.000 M -8.94 % | 235.000 M 11.90 % | 210.000 M 87.66 % | 111.906 M 22.82 % | 91.111 M 38.05 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 397.179 M 971.69 % | 37.061 M -87.39 % | 294.000 M -8.70 % | 322.000 M 14.59 % | 281.000 M 129.42 % | 122.482 M -24.35 % | 161.900 M 49.22 % | 108.500 M 0.00 % | 108.500 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 877.68 % | 0.02 -88.13 % | 0.19 -12.11 % | 0.22 12.87 % | 0.19 117.07 % | 0.09 -29.61 % | 0.13 40.48 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| EBITDA | 428.014 M 585.80 % | 62.411 M -79.45 % | 303.750 M -6.68 % | 325.500 M 12.33 % | 289.770 M 121.11 % | 131.050 M -19.09 % | 161.972 M 32 494.40 % | -500.000 K 0.00 % | -500.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.16 5 762.37 % | 0.00 -102.03 % | 0.14 -12.34 % | 0.16 10.23 % | 0.15 77.56 % | 0.08 14.27 % | 0.07 29.96 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.24 525.64 % | 0.04 -80.65 % | 0.20 -10.17 % | 0.22 10.65 % | 0.20 109.21 % | 0.10 -24.72 % | 0.13 30 596.78 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.69 10.12 % | 0.63 -12.80 % | 0.72 -0.85 % | 0.73 4.28 % | 0.70 -0.37 % | 0.70 0.33 % | 0.70 5.84 % | 0.66 0.00 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 18.43 % | 8.100 M 0.00 % | 8.100 M 0.00 % | 8.100 M 0.00 % | 8.100 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M 18.43 % | 8.100 M 0.00 % | 8.100 M 0.00 % | 8.100 M 0.00 % | 8.100 M |
| Bénéfice par action diluée | 29.90 6 329.17 % | -0.48 -102.15 % | 22.31 -8.94 % | 24.50 11.92 % | 21.89 58.39 % | 13.82 22.84 % | 11.25 38.04 % | 8.15 0.00 % | 8.15 |
| Bénéfice par action | 29.90 6 329.17 % | -0.48 -102.15 % | 22.31 -8.94 % | 24.50 11.92 % | 21.89 58.39 % | 13.82 22.84 % | 11.25 38.04 % | 8.15 0.00 % | 8.15 |
| Bénéfice brut | 1.226 B 20.71 % | 1.016 B -7.40 % | 1.097 B 3.00 % | 1.065 B 5.86 % | 1.006 B 5.30 % | 955.351 M 7.84 % | 885.905 M 12.42 % | 788.000 M 0.00 % | 788.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 110.298 M 164.61 % | 41.683 M -47.90 % | 80.000 M -8.05 % | 87.000 M 22.54 % | 71.000 M 571.27 % | 10.577 M -85.06 % | 70.789 M 66.56 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
| Coût des revenus | 547.802 M -9.09 % | 602.599 M 41.12 % | 427.000 M 6.22 % | 402.000 M -8.43 % | 439.000 M 6.59 % | 411.860 M 6.67 % | 386.108 M -5.71 % | 409.500 M 0.00 % | 409.500 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 608.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 520.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 376.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 313.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 200.00 % | -1.000 M -200.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 829.081 M -15.72 % | 983.779 M 22.67 % | 802.000 M 7.51 % | 746.000 M 3.32 % | 722.000 M -13.39 % | 833.586 M 17.80 % | 707.641 M 4.29 % | 678.500 M 0.00 % | 678.500 M |
| Coût et dépenses | 1.377 B -13.21 % | 1.586 B 29.08 % | 1.229 B 7.06 % | 1.148 B -1.12 % | 1.161 B -6.78 % | 1.245 B 13.87 % | 1.094 B 0.53 % | 1.088 B 0.00 % | 1.088 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 829.081 M -15.72 % | 983.779 M 22.82 % | 801.000 M 7.23 % | 747.000 M 3.61 % | 721.000 M -13.51 % | 833.586 M 17.80 % | 707.641 M 4.37 % | 678.000 M 0.00 % | 678.000 M |
| Revenu d'intérêts | 165.000 K -86.64 % | 1.235 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -93.75 % | 16.000 K 23.08 % | 13.000 K -84.71 % | 85.000 K 18.06 % | 72.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 30.836 M 21.64 % | 25.351 M 227.11 % | 7.750 M 3.33 % | 7.500 M -0.15 % | 7.511 M -11.46 % | 8.483 M | 0.000 100.00 % | -110.000 M 0.00 % | -110.000 M |
| Résultat d'exploitation | 397.193 M 1 138.29 % | 32.076 M -89.13 % | 295.000 M -7.52 % | 319.000 M 12.32 % | 284.000 M 133.24 % | 121.765 M -31.69 % | 178.264 M 62.80 % | 109.500 M 0.00 % | 109.500 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 1 029.66 % | 0.02 -89.76 % | 0.19 -10.98 % | 0.22 10.64 % | 0.20 120.68 % | 0.09 -36.45 % | 0.14 53.26 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.000 K -100.28 % | 4.985 M 598.50 % | -1.000 M -133.33 % | 3.000 M 200.00 % | -3.000 M -518.41 % | 717.000 K 104.38 % | -16.364 M -1 536.40 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.712 B 6.59 % | -3.974 B -8.40 % | -3.666 B -4.62 % | -3.504 B -7.68 % | -3.254 B 1.31 % | -3.297 B -28.50 % | -2.566 B -79.38 % | -1.430 B 0.11 % | -1.432 B |
| Investissements totaux | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K -98.89 % | 76.000 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -94.07 % | 16.870 M -37.30 % | 26.905 M -27.17 % | 36.940 M -83.79 % | 227.828 M 0.81 % | 226.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 24.629 M 12.39 % | 21.914 M -35.55 % | 34.000 M 54.55 % | 22.000 M -26.21 % | 29.814 M 32.29 % | 22.536 M 21.09 % | 18.611 M | 0.000 -100.00 % | 21.000 M |
| Bénéfices non répartis | 2.798 B 3.33 % | 2.708 B -0.14 % | 2.712 B 8.57 % | 2.498 B 10.38 % | 2.263 B 4.39 % | 2.168 B 5.44 % | 2.056 B 4.64 % | 1.965 B 0.04 % | 1.964 B |
| Actions ordinaires | 860.661 M 0.00 % | 860.661 M 0.08 % | 860.000 M 0.00 % | 860.000 M 0.00 % | 860.000 M -0.08 % | 860.661 M 47.63 % | 582.970 M 2 825.09 % | 19.930 M 4.89 % | 19.000 M |
| Capitaux propres totaux | 4.524 B 2.10 % | 4.431 B -0.33 % | 4.446 B 5.36 % | 4.220 B 5.68 % | 3.993 B 2.60 % | 3.892 B 20.84 % | 3.221 B 60.64 % | 2.005 B 0.04 % | 2.004 B |
| Autres passifs non courants | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 99 900.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -99.90 % | 1.000 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.835 M 83.50 % | 1.000 M |
| Total des passifs non courants | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 99 900.00 % | 1.000 K -99.95 % | 1.836 M -8.20 % | 2.000 M |
| Autres passifs courants | 749.254 M -31.45 % | 1.093 B 49.95 % | 728.873 M 1.04 % | 721.377 M 22.31 % | 589.777 M 3 295.96 % | 17.367 M -75.82 % | 71.819 M 3 800.10 % | -1.941 M -100.26 % | 734.000 M |
| Revenus reportés | 317.684 M 50.59 % | 210.963 M -8.33 % | 230.127 M -11.81 % | 260.950 M 47.17 % | 177.315 M -75.47 % | 722.959 M 38.11 % | 523.468 M -15.56 % | 619.909 M 63.56 % | 379.000 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -94.07 % | 16.870 M -37.30 % | 26.905 M -27.17 % | 36.940 M -83.65 % | 225.993 M 0.44 % | 225.000 M |
| Total des passifs courants | 1.198 B -17.76 % | 1.456 B 38.18 % | 1.054 B -2.32 % | 1.079 B 11.01 % | 972.000 M -2.37 % | 995.602 M 30.23 % | 764.496 M -26.58 % | 1.041 B 0.03 % | 1.041 B |
| Passifs totaux | 1.198 B -17.76 % | 1.456 B 38.05 % | 1.055 B -2.41 % | 1.081 B 11.10 % | 973.000 M -2.27 % | 995.602 M 30.23 % | 764.497 M -26.71 % | 1.043 B 0.01 % | 1.043 B |
| Autres actifs non courants | 98.130 M -7.81 % | 106.447 M -0.84 % | 107.353 M 3.85 % | 103.373 M 45.73 % | 70.935 M -3.12 % | 73.218 M -0.88 % | 73.871 M 6.01 % | 69.680 M -66.34 % | 207.000 M |
| Investissements à long terme | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K 0.00 % | 845.000 K -86.63 % | 6.320 M -91.68 % | 76.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 444.062 M -5.18 % | 468.306 M 1.81 % | 460.000 M 12.20 % | 410.000 M 13.26 % | 362.000 M 19.11 % | 303.910 M 62.57 % | 186.941 M 78.14 % | 104.943 M 0.91 % | 104.000 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 444.062 M -5.18 % | 468.306 M 1.81 % | 460.000 M 12.20 % | 410.000 M 13.26 % | 362.000 M 19.11 % | 303.910 M 62.57 % | 186.941 M 78.14 % | 104.943 M 0.91 % | 104.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 92.043 M 0.26 % | 91.803 M 3.15 % | 89.000 M -2.20 % | 91.000 M -1.09 % | 92.000 M 0.17 % | 91.841 M -2.64 % | 94.336 M -4.12 % | 98.393 M 0.40 % | 98.000 M |
| Total des actifs non courants | 877.098 M -6.97 % | 942.792 M 10.14 % | 856.000 M 4.90 % | 816.000 M 9.38 % | 746.000 M 10.13 % | 677.391 M 29.87 % | 521.605 M 7.47 % | 485.334 M 0.07 % | 485.000 M |
| Autres actifs circulants | 270.775 M 50.83 % | 179.528 M -18.40 % | 220.000 M -14.06 % | 256.000 M 21.90 % | 210.000 M 52.82 % | 137.421 M -17.81 % | 167.204 M -11.53 % | 188.986 M -2.08 % | 193.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.712 B -6.59 % | 3.974 B 8.40 % | 3.666 B 4.59 % | 3.505 B 7.19 % | 3.270 B -1.63 % | 3.324 B 27.71 % | 2.603 B 56.97 % | 1.658 B 0.02 % | 1.658 B |
| Liquidités et placements à court terme | 3.712 B -6.59 % | 3.974 B 8.40 % | 3.666 B 4.59 % | 3.505 B 7.19 % | 3.270 B -1.63 % | 3.324 B 27.71 % | 2.603 B 56.97 % | 1.658 B 0.02 % | 1.658 B |
| Total des actifs courants | 4.845 B -2.02 % | 4.945 B 6.46 % | 4.645 B 3.57 % | 4.485 B 6.28 % | 4.220 B 0.24 % | 4.210 B 21.55 % | 3.463 B 35.15 % | 2.563 B 0.02 % | 2.562 B |
| Inventaire | 47.130 M 26.20 % | 37.346 M -20.54 % | 47.000 M -2.08 % | 48.000 M 6.67 % | 45.000 M 40.40 % | 32.051 M 26.23 % | 25.390 M -33.98 % | 38.460 M 3.95 % | 37.000 M |
| Créances nettes | 814.721 M 8.05 % | 754.031 M 5.90 % | 712.000 M 5.33 % | 676.000 M -2.73 % | 695.000 M -2.99 % | 716.419 M 7.25 % | 667.961 M -1.32 % | 676.889 M 0.43 % | 674.000 M |
| Actifs fiscaux | 242.018 M -12.12 % | 275.391 M 38.53 % | 198.802 M -5.68 % | 210.782 M -4.29 % | 220.220 M 6.09 % | 207.577 M 25.34 % | 165.612 M -19.61 % | 205.998 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 130.798 M -14.23 % | 152.506 M 60.53 % | 95.000 M -0.70 % | 95.673 M 2.09 % | 93.711 M -20.28 % | 117.556 M 40.76 % | 83.514 M -15.86 % | 99.257 M 21.05 % | 82.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.327 M -14.88 % | 110.815 M 127.29 % | 48.755 M -50.28 % | 98.062 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 840.639 M -0.01 % | 840.731 M 0.09 % | 840.000 M 0.00 % | 840.000 M 0.00 % | 840.001 M -0.09 % | 840.731 M 49.32 % | 563.040 M 2 706.36 % | 20.063 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.722 B -2.82 % | 5.888 B 7.03 % | 5.501 B 3.77 % | 5.301 B 6.75 % | 4.966 B 1.61 % | 4.887 B 22.64 % | 3.985 B 30.75 % | 3.048 B 0.03 % | 3.047 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -286.000 M -7 250.00 % | 4.000 M 101.87 % | -214.000 M 8.94 % | -235.000 M -11.90 % | -210.000 M -87.50 % | -112.000 M -23.08 % | -91.000 M -37.88 % | -66.000 M 0.00 % | -66.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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