Parkson Holdings Berhad ^5657.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	3.122 B ^{-0.01 %}	3.122 B ^{17.09 %}	2.666 B ^{-25.08 %}	3.559 B ^{18.04 %}	3.015 B
Bénéfice net	-102.460 M ^{-434.04 %}	-19.186 M ^{82.50 %}	-109.665 M ^{-26.95 %}	-86.381 M ^{80.20 %}	-436.354 M
Bénéfice avant impôt	-73.099 M ^{-163.40 %}	115.303 M ^{174.85 %}	-154.052 M ^{-295.90 %}	-38.912 M ^{92.52 %}	-520.168 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{-163.40 %}	0.04 ^{163.92 %}	-0.06 ^{-428.42 %}	-0.01 ^{93.66 %}	-0.17
EBITDA	535.933 M ^{-45.89 %}	990.487 M ^{31.02 %}	755.969 M ^{68.61 %}	448.342 M ^{44.18 %}	310.961 M
Ratio de revenu net	-0.03 ^{-434.10 %}	-0.01 ^{85.06 %}	-0.04 ^{-69.45 %}	-0.02 ^{83.23 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.17 ^{-45.89 %}	0.32 ^{11.90 %}	0.28 ^{125.06 %}	0.13 ^{22.14 %}	0.10
Taux de profit brut	0.61 ^{12.06 %}	0.54 ^{17.79 %}	0.46 ^{-13.20 %}	0.53 ^{13.99 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.43 %}	1.144 B ^{6.17 %}	1.077 B ^{0.96 %}	1.067 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.43 %}	1.144 B ^{6.17 %}	1.077 B ^{0.96 %}	1.067 B
Bénéfice par action diluée	-0.09 ^{-434.13 %}	-0.02 ^{82.59 %}	-0.10 ^{-19.58 %}	-0.08 ^{80.44 %}	-0.41
Bénéfice par action	-0.09 ^{-434.13 %}	-0.02 ^{82.59 %}	-0.10 ^{-19.58 %}	-0.08 ^{80.44 %}	-0.41
Bénéfice brut	1.892 B ^{12.05 %}	1.689 B ^{37.92 %}	1.224 B ^{-34.97 %}	1.883 B ^{34.56 %}	1.399 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	54.988 M ^{-23.10 %}	71.507 M ^{132.39 %}	30.770 M ^{-53.54 %}	66.223 M ^{-11.85 %}	75.126 M
Coût des revenus	1.230 B ^{-14.22 %}	1.433 B ^{-0.60 %}	1.442 B ^{-13.97 %}	1.676 B ^{3.74 %}	1.616 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	494.332 M	0.000
Frais de vente et de marketing	34.136 M ^{-10.22 %}	38.020 M ^{-1.80 %}	38.715 M ^{-12.63 %}	44.313 M ^{-16.93 %}	53.344 M
Autres dépenses	1.442 B ^{26.67 %}	1.138 B ^{107.56 %}	548.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	494.362 M
Dépenses de fonctionnement	1.476 B ^{25.48 %}	1.176 B ^{-24.63 %}	1.561 B ^{-1.12 %}	1.579 B ^{-12.10 %}	1.796 B
Coût et dépenses	2.706 B ^{3.67 %}	2.610 B ^{-13.09 %}	3.003 B ^{-7.74 %}	3.255 B ^{-4.60 %}	3.412 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	34.136 M ^{-10.22 %}	38.020 M ^{-1.80 %}	38.715 M ^{-92.81 %}	538.645 M ^{909.76 %}	53.344 M
Revenu d'intérêts	37.502 M ^{-15.56 %}	44.410 M ^{3.40 %}	42.950 M ^{-87.48 %}	342.983 M ^{809.19 %}	37.724 M
Frais d'intérêts	340.321 M ^{-10.52 %}	380.352 M ^{4.93 %}	362.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	473.593 M
Dépréciation et amortissement	147.525 M ^{-70.19 %}	494.832 M ^{-9.63 %}	547.546 M ^{214.68 %}	174.000 M ^{-74.06 %}	670.850 M
Résultat d'exploitation	416.175 M ^{-18.73 %}	512.084 M ^{127.89 %}	224.709 M ^{-18.09 %}	274.341 M ^{190.43 %}	94.461 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{-18.72 %}	0.16 ^{94.63 %}	0.08 ^{9.33 %}	0.08 ^{146.04 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-489.274 M ^{-23.31 %}	-396.781 M ^{-4.76 %}	-378.761 M ^{-5.15 %}	-360.206 M ^{41.39 %}	-614.629 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	3.096 B ^{10.59 %}	2.800 B ^{-15.03 %}	3.295 B ^{-7.82 %}	3.575 B ^{-29.02 %}	5.036 B
Investissements totaux	49.808 M ^{42.45 %}	34.966 M ^{-34.03 %}	53.001 M ^{-93.77 %}	850.091 M ^{1 288.47 %}	61.225 M
Dette totale	4.475 B ^{6.24 %}	4.213 B ^{-8.13 %}	4.586 B ^{10.97 %}	4.132 B ^{-30.90 %}	5.980 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.512 B ^{-7.92 %}	-1.401 B ^{13.00 %}	-1.611 B
Bénéfices non répartis	672.025 M ^{-13.23 %}	774.485 M ^{-1.99 %}	790.198 M ^{-17.18 %}	954.143 M ^{202.32 %}	-932.472 M
Actions ordinaires	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.23 %}	2.156 B ^{-48.07 %}	4.151 B
Capitaux propres totaux	2.174 B ^{-10.06 %}	2.418 B ^{2.00 %}	2.370 B ^{-16.95 %}	2.854 B ^{8.76 %}	2.624 B
Autres passifs non courants	21.670 M ^{-87.12 %}	168.192 M ^{-15.28 %}	198.537 M ^{22.25 %}	162.405 M ^{-31.01 %}	235.409 M
Dette à long terme	3.794 B ^{10.56 %}	3.432 B ^{-8.53 %}	3.752 B ^{33.56 %}	2.809 B ^{-42.98 %}	4.926 B
Total des passifs non courants	3.925 B ^{9.02 %}	3.600 B ^{-8.87 %}	3.950 B ^{32.94 %}	2.971 B ^{-42.43 %}	5.162 B
Autres passifs courants	391.663 M ^{-57.92 %}	930.691 M ^{-6.74 %}	997.905 M ^{-1.06 %}	1.009 B ^{23.03 %}	819.820 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	681.392 M ^{-12.74 %}	780.842 M ^{-6.37 %}	833.937 M ^{-54.46 %}	1.831 B ^{73.71 %}	1.054 B
Total des passifs courants	2.218 B ^{-11.58 %}	2.509 B ^{-1.21 %}	2.539 B ^{-31.73 %}	3.719 B ^{39.29 %}	2.670 B
Passifs totaux	6.143 B ^{0.56 %}	6.108 B ^{-5.87 %}	6.489 B ^{-3.01 %}	6.691 B ^{-14.57 %}	7.832 B
Autres actifs non courants	983.144 M ^{-17.13 %}	1.186 B ^{9.00 %}	1.088 B ^{-13.47 %}	1.258 B ^{-11.56 %}	1.422 B
Investissements à long terme	8.923 M ^{506.89 %}	-2.193 M ^{85.83 %}	-15.476 M ^{-119.16 %}	80.793 M ^{198.83 %}	-81.752 M
Immobilisations incorporelles	218.000 K ^{0.93 %}	216.000 K ^{-23.13 %}	281.000 K ^{-11.64 %}	318.000 K ^{100.12 %}	-274.944 M
GoodWill	992.910 M ^{-11.28 %}	1.119 B ^{-5.17 %}	1.180 B ^{-10.13 %}	1.313 B ^{-14.65 %}	1.539 B
GoodWill et immobilisations incorporelles	992.650 M ^{-11.32 %}	1.119 B ^{-5.18 %}	1.180 B ^{-10.13 %}	1.313 B ^{3.95 %}	1.264 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.804 B ^{2.74 %}	3.703 B ^{-7.43 %}	4.000 B ^{-14.18 %}	4.661 B ^{-12.99 %}	5.356 B
Total des actifs non courants	5.976 B ^{-0.51 %}	6.007 B ^{-6.74 %}	6.441 B ^{-11.93 %}	7.313 B ^{-9.92 %}	8.118 B
Autres actifs circulants	343.695 M ^{-6.97 %}	369.430 M ^{-3.60 %}	383.239 M ^{23.04 %}	311.468 M ^{-9.02 %}	342.349 M
Investissements à court terme	40.885 M ^{10.03 %}	37.159 M ^{-45.74 %}	68.477 M ^{-91.10 %}	769.298 M ^{438.06 %}	142.977 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.340 B ^{-5.15 %}	1.413 B ^{9.48 %}	1.290 B ^{131.50 %}	557.322 M ^{-40.97 %}	944.067 M
Liquidités et placements à court terme	1.381 B ^{-8.96 %}	1.517 B ^{11.62 %}	1.359 B ^{-1.97 %}	1.386 B ^{27.50 %}	1.087 B
Total des actifs courants	2.341 B ^{-7.08 %}	2.519 B ^{4.16 %}	2.419 B ^{8.39 %}	2.231 B ^{-4.54 %}	2.337 B
Inventaire	333.975 M ^{-6.54 %}	357.342 M ^{-7.62 %}	386.831 M ^{0.77 %}	383.872 M ^{6.47 %}	360.533 M
Créances nettes	282.732 M ^{2.41 %}	276.076 M ^{22.88 %}	224.664 M ^{49.66 %}	150.112 M ^{29.75 %}	115.691 M
Actifs fiscaux	186.651 M ^{241.06 %}	54.726 M ^{-70.78 %}	187.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.606 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.129 B ^{46.19 %}	772.220 M ^{13.13 %}	682.611 M ^{-22.38 %}	879.421 M ^{14.39 %}	768.787 M
Impôts à payer	16.029 M ^{-35.42 %}	24.820 M ^{-0.21 %}	24.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.330 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	894.415 M ^{-8.93 %}	982.171 M ^{5.43 %}	931.599 M ^{-19.21 %}	1.153 B ^{11.20 %}	1.037 B
Obligations de location-acquisition	2.648 B ^{7.09 %}	2.473 B ^{-13.14 %}	2.847 B ^{-12.41 %}	3.250 B ^{-17.70 %}	3.949 B
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 B ^{-0.83 %}	1.512 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.611 B
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.553 B ^{48.24 %}	-2.999 B ^{0.83 %}	-3.025 B ^{-38 872.14 %}	-7.761 M ^{99.76 %}	-3.242 B
Impôts différés passifs non courants	108.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.182 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	8.317 B ^{-2.45 %}	8.526 B ^{-3.77 %}	8.860 B ^{-7.17 %}	9.544 B ^{-8.72 %}	10.456 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-149.975 M ^{-116.35 %}	-69.322 M ^{76.33 %}	-292.844 M ^{23.41 %}	-382.353 M ^{18.37 %}	-468.418 M
Comptes débiteurs	-156.537 M ^{30.96 %}	-226.732 M ^{-57.17 %}	-144.258 M ^{-42.88 %}	-100.963 M ^{45.42 %}	-184.974 M
Inventaire	6.562 M ^{-83.65 %}	40.139 M ^{471.45 %}	-10.806 M ^{-137.46 %}	-4.551 M ^{-282.76 %}	2.490 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	117.271 M	0.000 ^{100.00 %}	-276.839 M	0.000
Autres éléments non monétaires	660.486 M ^{305.45 %}	162.900 M ^{-37.61 %}	261.080 M ^{-53.37 %}	559.931 M ^{47.98 %}	378.395 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	437.409 M ^{-36.50 %}	688.845 M ^{126.03 %}	304.757 M ^{-57.81 %}	722.425 M ^{455.22 %}	130.114 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-68.939 M ^{-7.73 %}	-63.991 M ^{1.22 %}	-64.779 M ^{42.87 %}	-113.385 M ^{7.92 %}	-123.144 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-396.000 K
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-6.268 M ^{43.89 %}	-11.171 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	47.791 M ^{-88.93 %}	431.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	861.050 M
Autres activités d'investissement	69.414 M ^{-57.68 %}	164.015 M ^{10.76 %}	148.081 M ^{-46.81 %}	278.408 M ^{591.61 %}	40.255 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	475.000 K ^{-99.66 %}	141.547 M ^{-70.24 %}	475.650 M ^{188.23 %}	165.023 M ^{-80.83 %}	860.768 M
Remboursement de dette	162.294 M ^{123.83 %}	-681.103 M ^{-105.94 %}	-330.736 M ^{65.47 %}	-957.727 M ^{9.02 %}	-1.053 B
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.950 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-618.684 M ^{-7 510.83 %}	-8.129 M ^{-499.04 %}	-1.357 M ^{98.52 %}	-91.462 M ^{-794.66 %}	-10.223 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-456.390 M ^{33.78 %}	-689.232 M ^{-110.68 %}	-327.143 M ^{68.82 %}	-1.049 B ^{1.30 %}	-1.063 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-73.974 M ^{-285.76 %}	39.823 M ^{535.65 %}	-9.141 M ^{-117.94 %}	50.961 M ^{925.38 %}	4.970 M
Variation nette de la trésorerie	-92.480 M ^{-151.10 %}	180.983 M ^{-59.25 %}	444.123 M ^{247.84 %}	-300.414 M ^{-347.67 %}	-67.106 M
Trésorerie au début de la période	1.432 B ^{14.46 %}	1.251 B ^{55.02 %}	807.145 M ^{-17.07 %}	973.314 M ^{-6.45 %}	1.040 B
Trésorerie à la fin de la période	1.340 B ^{-6.46 %}	1.432 B ^{14.46 %}	1.251 B ^{85.95 %}	672.900 M ^{-30.87 %}	973.314 M
Trésorerie d'exploitation	437.409 M ^{-36.50 %}	688.845 M ^{126.03 %}	304.757 M ^{-57.81 %}	722.425 M ^{455.22 %}	130.114 M
Dépenses en capital	-68.939 M ^{-7.73 %}	-63.991 M ^{1.22 %}	-64.779 M ^{42.87 %}	-113.385 M ^{7.92 %}	-123.144 M
Cash-flow disponible	368.470 M ^{-41.03 %}	624.854 M ^{160.38 %}	239.978 M ^{-60.60 %}	609.040 M ^{8 638.01 %}	6.970 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	579.049 M ^{-24.75 %}	769.476 M ^{10.90 %}	693.826 M ^{18.61 %}	584.943 M ^{-14.13 %}	681.223 M ^{-19.39 %}	845.082 M ^{148.29 %}	340.363 M ^{-50.91 %}	693.328 M ^{-16.68 %}	832.173 M ^{-0.42 %}	835.654 M ^{13.80 %}	734.290 M ^{-5.99 %}	781.046 M
Bénéfice net	10.024 M ^{-66.74 %}	30.136 M ^{123.59 %}	-127.727 M ^{-1 857.87 %}	7.266 M ^{187.47 %}	-8.307 M ^{-131.58 %}	26.308 M ^{142.83 %}	-61.420 M ^{-2 879.19 %}	2.210 M ^{-88.57 %}	19.343 M ^{-6.47 %}	20.681 M ^{154.12 %}	-38.213 M ^{-52.90 %}	-24.992 M
Bénéfice avant impôt	26.453 M ^{-65.22 %}	76.060 M ^{154.76 %}	-138.905 M ^{-1 213.20 %}	12.478 M ^{155.98 %}	-22.290 M ^{-129.48 %}	75.618 M ^{419.00 %}	-23.705 M ^{-228.64 %}	18.428 M ^{-72.49 %}	66.979 M ^{22.93 %}	54.484 M ^{191.43 %}	-59.594 M ^{-48.07 %}	-40.246 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{-53.78 %}	0.10 ^{149.37 %}	-0.20 ^{-1 038.50 %}	0.02 ^{165.19 %}	-0.03 ^{-136.57 %}	0.09 ^{228.48 %}	-0.07 ^{-362.03 %}	0.03 ^{-66.98 %}	0.08 ^{23.45 %}	0.07 ^{180.34 %}	-0.08 ^{-57.50 %}	-0.05
EBITDA	104.446 M ^{-33.59 %}	157.264 M ^{340.42 %}	-65.411 M ^{-173.17 %}	89.397 M ^{22.34 %}	73.075 M ^{-57.06 %}	170.161 M ^{152.44 %}	67.406 M ^{-39.94 %}	112.231 M ^{-37.88 %}	180.663 M ^{18.51 %}	152.440 M ^{331.58 %}	35.321 M ^{-54.70 %}	77.974 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-55.80 %}	0.04 ^{121.27 %}	-0.18 ^{-1 582.01 %}	0.01 ^{201.87 %}	-0.01 ^{-139.17 %}	0.03 ^{117.25 %}	-0.18 ^{-5 761.27 %}	0.00 ^{-86.29 %}	0.02 ^{-6.08 %}	0.02 ^{147.56 %}	-0.05 ^{-62.64 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.18 ^{-11.74 %}	0.20 ^{316.79 %}	-0.09 ^{-161.69 %}	0.15 ^{42.47 %}	0.11 ^{-46.73 %}	0.20 ^{1.67 %}	0.20 ^{22.34 %}	0.16 ^{-25.44 %}	0.22 ^{19.01 %}	0.18 ^{279.23 %}	0.05 ^{-51.82 %}	0.10
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-56.38 %}	2.29 ^{1 563.00 %}	0.14 ^{950.92 %}	-0.02 ^{-117.42 %}	0.09 ^{106.27 %}	-1.48 ^{-6 293.40 %}	-0.02 ^{-129.26 %}	0.08 ^{87.84 %}	0.04 ^{123.07 %}	-0.18 ^{-468.97 %}	0.05
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{-1.23 %}	1.163 B ^{1.24 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{-0.01 %}	1.149 B ^{0.01 %}	1.149 B ^{0.10 %}	1.148 B ^{-1.32 %}	1.163 B ^{1.24 %}	1.149 B ^{0.00 %}	1.149 B ^{0.01 %}	1.149 B ^{0.13 %}	1.147 B
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-66.79 %}	0.03 ^{123.82 %}	-0.11 ^{-1 846.03 %}	0.01 ^{187.50 %}	-0.01 ^{-131.44 %}	0.02 ^{142.80 %}	-0.05 ^{-2 915.79 %}	0.00 ^{-88.69 %}	0.02 ^{-6.67 %}	0.02 ^{154.05 %}	-0.03 ^{-52.75 %}	-0.02
Bénéfice par action	0.01 ^{-66.79 %}	0.03 ^{123.82 %}	-0.11 ^{-1 846.03 %}	0.01 ^{187.50 %}	-0.01 ^{-131.44 %}	0.02 ^{142.80 %}	-0.05 ^{-2 915.79 %}	0.00 ^{-88.69 %}	0.02 ^{-6.67 %}	0.02 ^{154.05 %}	-0.03 ^{-52.75 %}	-0.02
Bénéfice brut	579.049 M ^{-24.75 %}	769.476 M ^{-51.62 %}	1.591 B ^{1 872.56 %}	80.635 M ^{830.65 %}	-11.036 M ^{-114.04 %}	78.613 M ^{115.56 %}	-505.251 M ^{-3 038.59 %}	-16.098 M ^{-124.38 %}	66.024 M ^{87.05 %}	35.297 M ^{126.26 %}	-134.430 M ^{-446.88 %}	38.754 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	11.589 M ^{-61.88 %}	30.402 M ^{19.61 %}	25.418 M ^{233.61 %}	7.619 M ^{196.11 %}	-7.927 M ^{-126.53 %}	29.878 M ^{67.90 %}	17.795 M ^{40.46 %}	12.669 M ^{-50.60 %}	25.647 M ^{66.58 %}	15.396 M ^{9.27 %}	14.090 M ^{1 612.03 %}	823.000 K
Coût des revenus	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	692.259 M ^{-9.68 %}	766.469 M ^{-9.36 %}	845.614 M ^{19.20 %}	709.426 M ^{-7.40 %}	766.149 M ^{-4.27 %}	800.357 M ^{-7.87 %}	868.720 M ^{17.03 %}	742.292 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	507.114 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.231 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.329 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.136 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.020 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.715 M	0.000
Autres dépenses	463.946 M ^{-25.57 %}	623.308 M ^{1 547.57 %}	37.832 M ^{-92.50 %}	504.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.969 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	463.946 M ^{-25.57 %}	623.308 M ^{7.64 %}	579.082 M ^{14.83 %}	504.308 M ^{755.42 %}	-76.944 M ^{-111.15 %}	690.194 M ^{247.26 %}	-468.681 M ^{-178.74 %}	595.194 M ^{-11.59 %}	673.221 M ^{-6.69 %}	721.500 M ^{132.02 %}	310.969 M ^{69 468.01 %}	447.000 K
Coût et dépenses	463.946 M ^{-25.57 %}	623.308 M ^{7.64 %}	579.082 M ^{14.83 %}	504.308 M ^{-18.04 %}	615.315 M ^{-10.85 %}	690.194 M ^{-28.46 %}	964.706 M ^{62.08 %}	595.194 M ^{-11.59 %}	673.221 M ^{-6.69 %}	721.500 M ^{132.02 %}	310.969 M ^{-58.13 %}	742.739 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	541.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-76.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	562.251 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	529.044 M	0.000
Revenu d'intérêts	6.983 M ^{-14.46 %}	8.163 M ^{2.45 %}	7.968 M ^{6.38 %}	7.490 M ^{-25.74 %}	10.086 M ^{-15.65 %}	11.958 M ^{106.78 %}	5.783 M ^{-51.33 %}	11.882 M ^{-10.53 %}	13.281 M ^{14.39 %}	11.610 M ^{14.06 %}	10.179 M ^{-87.19 %}	79.447 M
Frais d'intérêts	77.993 M ^{-3.95 %}	81.204 M ^{10.49 %}	73.494 M ^{-4.45 %}	76.919 M ^{-19.34 %}	95.365 M ^{0.87 %}	94.543 M ^{3.77 %}	91.111 M ^{-2.87 %}	93.803 M ^{-1.81 %}	95.529 M ^{-2.48 %}	97.956 M ^{-3.18 %}	101.176 M ^{8.74 %}	93.041 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.762 M ^{22.25 %}	7.167 M ^{-53.07 %}	15.273 M ^{163.54 %}	-24.037 M ^{-270.51 %}	14.097 M ^{-35.07 %}	21.711 M ^{49.42 %}	14.530 M ^{-47.42 %}	27.632 M ^{-29.55 %}	39.220 M
Résultat d'exploitation	115.103 M ^{-21.25 %}	146.168 M ^{27.39 %}	114.744 M ^{42.30 %}	80.635 M ^{22.34 %}	65.908 M ^{-57.45 %}	154.888 M ^{9.36 %}	141.628 M ^{44.32 %}	98.134 M ^{-38.26 %}	158.952 M ^{39.24 %}	114.154 M ^{136.71 %}	-310.969 M ^{-902.42 %}	38.754 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.20 ^{4.64 %}	0.19 ^{14.86 %}	0.17 ^{19.97 %}	0.14 ^{42.48 %}	0.10 ^{-47.21 %}	0.18 ^{-55.95 %}	0.42 ^{193.99 %}	0.14 ^{-25.90 %}	0.19 ^{39.83 %}	0.14 ^{132.26 %}	-0.42 ^{-953.51 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-88.650 M ^{-26.45 %}	-70.108 M ^{72.36 %}	-253.649 M ^{-272.15 %}	-68.157 M ^{22.72 %}	-88.198 M ^{-11.26 %}	-79.270 M ^{52.05 %}	-165.333 M ^{-107.43 %}	-79.706 M ^{13.76 %}	-92.423 M ^{-54.89 %}	-59.670 M ^{50.75 %}	-121.154 M ^{-53.36 %}	-79.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	2.970 B ^{-0.94 %}	2.998 B ^{-3.17 %}	3.096 B ^{11.45 %}	2.778 B ^{-8.18 %}	3.026 B ^{12.23 %}	2.696 B ^{-3.71 %}	2.800 B ^{-6.06 %}	2.980 B ^{-2.60 %}	3.060 B ^{0.23 %}	3.053 B ^{-7.47 %}	3.299 B ^{12.88 %}	2.923 B
Investissements totaux	45.469 M ^{-13.41 %}	52.509 M ^{5.42 %}	49.808 M ^{8.78 %}	45.787 M ^{-8.07 %}	49.805 M ^{-11.85 %}	56.502 M ^{61.59 %}	34.966 M ^{-57.04 %}	81.396 M ^{2.68 %}	79.269 M ^{9.10 %}	72.656 M ^{-88.91 %}	655.108 M ^{259.09 %}	182.437 M
Dette totale	4.088 B ^{-7.46 %}	4.417 B ^{-1.30 %}	4.475 B ^{12.58 %}	3.975 B ^{-9.82 %}	4.409 B ^{5.72 %}	4.170 B ^{-1.00 %}	4.213 B ^{-1.59 %}	4.280 B ^{-4.67 %}	4.490 B ^{0.08 %}	4.486 B ^{10.27 %}	4.069 B ^{-3.97 %}	4.237 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.485 B ^{0.98 %}	-1.500 B ^{1.12 %}	-1.517 B ^{0.23 %}	-1.520 B ^{-2.69 %}	-1.480 B ^{2.11 %}	-1.512 B ^{-2.21 %}	-1.480 B
Bénéfices non répartis	712.554 M ^{1.43 %}	702.530 M ^{4.54 %}	672.025 M ^{-15.97 %}	799.752 M ^{0.92 %}	792.486 M ^{-1.04 %}	800.793 M ^{3.40 %}	774.485 M ^{-6.96 %}	832.432 M ^{0.46 %}	828.618 M ^{-3.26 %}	856.508 M ^{8.39 %}	790.198 M ^{-10.23 %}	880.259 M
Actions ordinaires	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B ^{0.00 %}	2.161 B
Capitaux propres totaux	2.139 B ^{-3.25 %}	2.211 B ^{1.69 %}	2.174 B ^{-3.64 %}	2.257 B ^{-7.33 %}	2.435 B ^{-2.11 %}	2.487 B ^{2.89 %}	2.418 B ^{-0.75 %}	2.436 B ^{0.27 %}	2.429 B ^{-4.78 %}	2.551 B ^{7.63 %}	2.370 B ^{-8.51 %}	2.591 B
Autres passifs non courants	20.067 M ^{-7.04 %}	21.586 M ^{-0.39 %}	21.670 M ^{9.18 %}	19.848 M ^{-87.81 %}	162.780 M ^{-2.93 %}	167.696 M ^{677.20 %}	21.577 M ^{-2.11 %}	22.041 M ^{-87.48 %}	176.107 M ^{26.94 %}	138.733 M ^{-30.12 %}	198.537 M ^{26.95 %}	156.394 M
Dette à long terme	3.463 B ^{-7.23 %}	3.733 B ^{-1.61 %}	3.794 B ^{14.14 %}	3.324 B ^{-9.05 %}	3.655 B ^{82.11 %}	2.007 B ^{-41.52 %}	3.432 B ^{-0.11 %}	3.436 B ^{-5.05 %}	3.618 B ^{-0.28 %}	3.628 B ^{-3.29 %}	3.752 B ^{-4.68 %}	3.936 B
Total des passifs non courants	3.588 B ^{-7.15 %}	3.864 B ^{-1.54 %}	3.925 B ^{13.55 %}	3.456 B ^{-9.46 %}	3.817 B ^{75.55 %}	2.175 B ^{-39.59 %}	3.600 B ^{-0.20 %}	3.607 B ^{-4.93 %}	3.794 B ^{0.72 %}	3.767 B ^{-4.63 %}	3.950 B ^{-3.47 %}	4.092 B
Autres passifs courants	344.486 M ^{-5.62 %}	364.980 M ^{-6.81 %}	391.663 M ^{3.14 %}	379.754 M ^{-5.62 %}	402.353 M ^{-3.07 %}	415.095 M ^{-55.40 %}	930.691 M ^{120.67 %}	421.765 M ^{5.59 %}	399.454 M ^{-2.16 %}	408.276 M ^{-60.08 %}	1.023 B ^{111.73 %}	483.067 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	624.677 M ^{-8.68 %}	684.069 M ^{0.39 %}	681.392 M ^{4.61 %}	651.381 M ^{-13.59 %}	753.838 M ^{-65.15 %}	2.163 B ^{177.04 %}	780.842 M ^{-7.58 %}	844.879 M ^{-3.09 %}	871.829 M ^{1.61 %}	857.997 M ^{2.89 %}	833.937 M ^{1.15 %}	824.483 M
Total des passifs courants	1.861 B ^{-14.55 %}	2.178 B ^{-1.81 %}	2.218 B ^{11.81 %}	1.984 B ^{-10.13 %}	2.207 B ^{-42.86 %}	3.863 B ^{53.99 %}	2.509 B ^{2.65 %}	2.444 B ^{-2.20 %}	2.499 B ^{-2.15 %}	2.554 B ^{0.56 %}	2.539 B ^{0.01 %}	2.539 B
Passifs totaux	5.449 B ^{-9.82 %}	6.042 B ^{-1.64 %}	6.143 B ^{12.92 %}	5.440 B ^{-9.71 %}	6.025 B ^{-0.21 %}	6.038 B ^{-1.16 %}	6.108 B ^{0.95 %}	6.051 B ^{-3.85 %}	6.293 B ^{-0.44 %}	6.321 B ^{-2.60 %}	6.489 B ^{-2.14 %}	6.631 B
Autres actifs non courants	996.469 M ^{0.24 %}	994.102 M ^{1.11 %}	983.144 M ^{-2.35 %}	1.007 B ^{-17.67 %}	1.223 B ^{19.98 %}	1.019 B ^{1.74 %}	1.002 B ^{-4.09 %}	1.045 B ^{2.26 %}	1.021 B ^{-3.37 %}	1.057 B ^{189.54 %}	-1.180 B ^{-190.95 %}	1.298 B
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.923 M ^{70.68 %}	5.228 M ^{-4.49 %}	5.474 M ^{-54.73 %}	12.093 M ^{651.44 %}	-2.193 M ^{-104.92 %}	44.565 M ^{75.35 %}	25.415 M ^{93.33 %}	13.146 M ^{-80.91 %}	68.870 M ^{-9.76 %}	76.317 M
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	609.915 M ^{279 677.52 %}	218.000 K ^{-99.98 %}	1.020 B ^{-8.98 %}	1.120 B ^{-1.15 %}	1.133 B ^{524 569.91 %}	216.000 K ^{-99.98 %}	1.198 B ^{0.14 %}	1.197 B ^{-0.10 %}	1.198 B ^{426 117.79 %}	281.000 K ^{-99.98 %}	1.306 B
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	992.910 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.119 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.180 B	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	940.433 M ^{-4.90 %}	988.865 M ^{-0.38 %}	992.650 M ^{-2.64 %}	1.020 B ^{-8.98 %}	1.120 B ^{-1.15 %}	1.133 B ^{1.24 %}	1.119 B ^{-6.58 %}	1.198 B ^{0.14 %}	1.197 B ^{-0.10 %}	1.198 B ^{1.46 %}	1.180 B ^{-9.60 %}	1.306 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.454 B ^{-6.52 %}	3.695 B ^{-2.88 %}	3.804 B ^{12.77 %}	3.374 B ^{-10.77 %}	3.781 B ^{1.89 %}	3.711 B ^{0.20 %}	3.703 B ^{0.36 %}	3.690 B ^{-3.49 %}	3.823 B ^{-2.96 %}	3.940 B ^{-1.51 %}	4.000 B ^{-2.70 %}	4.111 B
Total des actifs non courants	5.571 B ^{-4.96 %}	5.862 B ^{-1.90 %}	5.976 B ^{6.91 %}	5.590 B ^{-8.80 %}	6.129 B ^{1.16 %}	6.059 B ^{0.88 %}	6.007 B ^{-2.46 %}	6.158 B ^{-1.68 %}	6.263 B ^{-2.68 %}	6.436 B ^{445.19 %}	1.180 B ^{-82.62 %}	6.791 B
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.898 M ^{375.43 %}	48.356 M ^{-52.50 %}	101.794 M ^{-6.15 %}	108.462 M ^{-70.64 %}	369.430 M ^{663.98 %}	48.356 M ^{0.00 %}	48.356 M ^{0.00 %}	48.356 M ^{-87.38 %}	383.239 M ^{122.20 %}	172.476 M
Investissements à court terme	43.355 M ^{-5.01 %}	45.641 M ^{11.63 %}	40.885 M ^{0.80 %}	40.559 M ^{-8.51 %}	44.331 M ^{-0.18 %}	44.409 M ^{19.51 %}	37.159 M ^{0.89 %}	36.831 M ^{-31.61 %}	53.854 M ^{-9.50 %}	59.510 M ^{-89.85 %}	586.238 M ^{452.43 %}	106.120 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.117 B ^{-21.23 %}	1.419 B ^{2.88 %}	1.379 B ^{15.19 %}	1.197 B ^{-13.42 %}	1.383 B ^{-6.21 %}	1.474 B ^{4.36 %}	1.413 B ^{8.66 %}	1.300 B ^{-9.10 %}	1.430 B ^{-0.23 %}	1.433 B ^{86.33 %}	769.240 M ^{-41.45 %}	1.314 B
Liquidités et placements à court terme	1.161 B ^{-20.73 %}	1.464 B ^{-2.01 %}	1.494 B ^{20.74 %}	1.238 B ^{-9.89 %}	1.374 B ^{-9.55 %}	1.519 B ^{4.75 %}	1.450 B ^{8.45 %}	1.337 B ^{-9.91 %}	1.484 B ^{-0.60 %}	1.493 B ^{4.84 %}	1.424 B ^{0.28 %}	1.420 B
Total des actifs courants	2.017 B ^{-15.65 %}	2.391 B ^{2.13 %}	2.341 B ^{11.13 %}	2.107 B ^{-9.60 %}	2.331 B ^{-5.49 %}	2.466 B ^{-2.12 %}	2.519 B ^{8.20 %}	2.329 B ^{-5.31 %}	2.459 B ^{0.95 %}	2.436 B ^{0.71 %}	2.419 B ^{-0.49 %}	2.431 B
Inventaire	267.276 M ^{-15.59 %}	316.654 M ^{-5.19 %}	333.975 M ^{8.23 %}	308.586 M ^{-7.89 %}	335.017 M ^{-2.83 %}	344.782 M ^{-3.51 %}	357.342 M ^{5.42 %}	338.985 M ^{6.73 %}	317.621 M ^{-9.28 %}	350.125 M ^{-9.49 %}	386.831 M ^{-2.86 %}	398.226 M
Créances nettes	588.575 M ^{-3.50 %}	609.915 M ^{115.72 %}	282.732 M ^{-44.78 %}	511.989 M ^{-1.56 %}	520.108 M ^{-6.13 %}	554.091 M ^{100.70 %}	276.076 M ^{-54.32 %}	604.370 M ^{-0.79 %}	609.188 M ^{11.87 %}	544.565 M ^{142.39 %}	224.664 M ^{-48.93 %}	439.935 M
Actifs fiscaux	180.478 M ^{-2.15 %}	184.438 M ^{-1.19 %}	186.651 M ^{1.19 %}	184.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.112 M ^{-0.23 %}	184.537 M ^{1.76 %}	181.354 M ^{-7.75 %}	196.581 M ^{-13.79 %}	228.020 M ^{107.89 %}	-2.889 B	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.260 B	0.000
Compte à payer	871.581 M ^{-20.77 %}	1.100 B ^{-2.56 %}	1.129 B ^{20.95 %}	933.364 M ^{-8.74 %}	1.023 B ^{-18.06 %}	1.248 B ^{61.64 %}	772.220 M ^{-32.80 %}	1.149 B ^{-2.03 %}	1.173 B ^{-5.81 %}	1.245 B ^{82.42 %}	682.611 M ^{-44.58 %}	1.232 B
Impôts à payer	20.269 M ^{-29.48 %}	28.742 M ^{79.31 %}	16.029 M ^{-16.75 %}	19.254 M ^{-32.09 %}	28.354 M ^{-21.99 %}	36.347 M ^{46.44 %}	24.820 M ^{-11.70 %}	28.109 M ^{-48.53 %}	54.617 M ^{29.79 %}	42.081 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	857.810 M ^{-5.33 %}	906.102 M ^{1.31 %}	894.415 M ^{-0.51 %}	898.971 M ^{-9.11 %}	989.112 M ^{-2.18 %}	1.011 B ^{2.96 %}	982.171 M ^{2.36 %}	959.509 M ^{-0.07 %}	960.169 M ^{-5.33 %}	1.014 B ^{8.87 %}	931.599 M ^{-9.50 %}	1.029 B
Obligations de location-acquisition	2.314 B ^{-9.45 %}	2.555 B ^{-3.50 %}	2.648 B ^{18.10 %}	2.242 B ^{-11.23 %}	2.526 B ^{3.44 %}	2.442 B ^{-1.25 %}	2.473 B ^{-1.97 %}	2.522 B ^{-6.71 %}	2.704 B ^{-2.87 %}	2.783 B ^{-2.22 %}	2.847 B ^{-4.21 %}	2.972 B
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 B ^{1.49 %}	1.485 B ^{-0.98 %}	1.500 B ^{-1.12 %}	1.517 B ^{-0.23 %}	1.520 B ^{2.69 %}	1.480 B	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.592 B ^{-2.15 %}	-1.558 B ^{-0.35 %}	-1.553 B ^{3.13 %}	-1.603 B ^{46.83 %}	-3.014 B ^{-1.49 %}	-2.970 B ^{0.98 %}	-2.999 B ^{1.12 %}	-3.033 B ^{0.23 %}	-3.040 B ^{-2.69 %}	-2.961 B	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	104.679 M ^{-4.46 %}	109.560 M ^{0.72 %}	108.780 M ^{-3.17 %}	112.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.355 M ^{-1.54 %}	146.615 M ^{-1.95 %}	149.536 M ^{-2.76 %}	153.776 M ^{32.78 %}	115.811 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	7.588 B ^{-8.06 %}	8.253 B ^{-0.77 %}	8.317 B ^{8.06 %}	7.696 B ^{-9.02 %}	8.460 B ^{-0.77 %}	8.525 B ^{-0.01 %}	8.526 B ^{0.46 %}	8.487 B ^{-2.70 %}	8.722 B ^{-1.68 %}	8.872 B ^{0.14 %}	8.860 B ^{-3.93 %}	9.222 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-194.549 M ^{-147.27 %}	-78.680 M ^{-218.19 %}	66.572 M ^{181.89 %}	-81.291 M ^{68.50 %}	-258.087 M ^{-1 254.86 %}	-19.049 M ^{-134.81 %}	54.723 M ^{153.65 %}	-101.992 M ^{-12.79 %}	-90.424 M ^{-232.25 %}	68.371 M ^{401.46 %}	-22.680 M ^{76.66 %}	-97.182 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-226.732 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-144.258 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.139 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.806 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-194.549 M ^{-147.27 %}	-78.680 M ^{-218.19 %}	66.572 M ^{181.89 %}	-81.291 M ^{68.50 %}	-258.087 M ^{-1 254.86 %}	-19.049 M ^{-115.36 %}	124.045 M ^{221.62 %}	-101.992 M ^{-12.79 %}	-90.424 M ^{-232.25 %}	68.371 M ^{-48.35 %}	132.384 M ^{236.22 %}	-97.182 M
Autres éléments non monétaires	97.556 M ^{-39.47 %}	161.164 M ^{-48.65 %}	313.880 M ^{142.17 %}	129.614 M ^{-32.97 %}	193.379 M ^{-9.44 %}	213.531 M ^{178.20 %}	-273.072 M ^{-247.73 %}	184.849 M ^{-18.93 %}	228.014 M ^{26.06 %}	180.880 M ^{259.07 %}	-113.708 M ^{-679.73 %}	19.614 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-70.540 M ^{-144.49 %}	158.544 M ^{-34.37 %}	241.561 M ^{297.34 %}	60.795 M ^{169.88 %}	-86.998 M ^{-139.18 %}	222.051 M ^{0.86 %}	220.159 M ^{360.27 %}	47.833 M ^{-69.58 %}	157.231 M ^{-40.36 %}	263.622 M ^{577.46 %}	-55.213 M ^{-257.59 %}	35.036 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.493 M ^{115.88 %}	-9.402 M ^{64.93 %}	-26.807 M ^{-111.68 %}	-12.664 M ^{-0.44 %}	-12.609 M ^{-5.86 %}	-11.911 M ^{-237.86 %}	8.640 M ^{135.73 %}	-24.181 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-14.814 M ^{34.91 %}	-22.761 M ^{-203.78 %}	21.931 M ^{245.29 %}	-15.095 M ^{-351.79 %}	5.995 M ^{163.76 %}	-9.402 M ^{-108.10 %}	116.027 M ^{396.50 %}	23.369 M ^{285.34 %}	-12.609 M ^{-129.97 %}	42.076 M ^{-51.69 %}	87.089 M ^{56.94 %}	55.491 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-14.814 M ^{34.91 %}	-22.761 M ^{-203.78 %}	21.931 M ^{245.29 %}	-15.095 M ^{-301.59 %}	7.488 M ^{154.07 %}	-13.849 M ^{-110.70 %}	129.419 M ^{674.41 %}	16.712 M ^{130.73 %}	-54.375 M ^{-209.21 %}	49.791 M ^{-47.99 %}	95.729 M ^{205.75 %}	31.310 M
Remboursement de dette	-27.010 M ^{-166.21 %}	40.793 M ^{91.07 %}	21.350 M ^{-0.21 %}	21.396 M ^{-86.30 %}	156.232 M ^{525.89 %}	-36.684 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.317 M ^{60.73 %}	-28.815 M ^{72.23 %}	-103.775 M ^{51.29 %}	-213.034 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-159.650 M ^{-8.16 %}	-147.604 M ^{3.46 %}	-152.890 M ^{-21.82 %}	-125.504 M ^{17.00 %}	-151.216 M ^{20.02 %}	-189.074 M ^{-66.15 %}	-113.794 M ^{47.90 %}	-218.429 M ^{-42.58 %}	-153.202 M ^{6.40 %}	-163.675 M ^{-32 700.60 %}	-499.000 K ^{41.84 %}	-858.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-186.660 M ^{-74.76 %}	-106.811 M ^{18.80 %}	-131.540 M ^{-26.35 %}	-104.108 M ^{-2 175.52 %}	5.016 M ^{102.22 %}	-225.758 M ^{-98.39 %}	-113.794 M ^{47.90 %}	-218.429 M ^{-32.77 %}	-164.519 M ^{14.53 %}	-192.490 M ^{-84.60 %}	-104.274 M ^{51.25 %}	-213.892 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-35.239 M ^{-1 325.53 %}	-2.472 M ^{-104.99 %}	49.577 M ^{138.38 %}	-129.188 M ^{-1 097.63 %}	-10.787 M ^{-165.68 %}	16.424 M ^{84.17 %}	8.918 M ^{792.69 %}	999.000 K ^{-90.23 %}	10.224 M ^{-48.05 %}	19.682 M ^{214.93 %}	-17.125 M ^{-3 847.26 %}	457.000 K
Variation nette de la trésorerie	-307.253 M ^{-1 259.45 %}	26.500 M ^{-85.40 %}	181.529 M ^{196.77 %}	-187.596 M ^{-119.97 %}	-85.281 M ^{-7 433.66 %}	-1.132 M ^{-100.46 %}	244.702 M ^{260.06 %}	-152.885 M ^{-197.22 %}	-51.439 M ^{-136.58 %}	140.605 M ^{273.84 %}	-80.883 M ^{45.01 %}	-147.089 M
Trésorerie au début de la période	1.366 B ^{1.98 %}	1.340 B ^{15.67 %}	1.158 B ^{-13.94 %}	1.346 B ^{-5.96 %}	1.431 B ^{-0.08 %}	1.432 B ^{20.61 %}	1.188 B ^{-11.41 %}	1.340 B ^{-3.70 %}	1.392 B ^{11.24 %}	1.251 B ^{-6.07 %}	1.332 B ^{-9.94 %}	1.479 B
Trésorerie à la fin de la période	1.059 B ^{-22.49 %}	1.366 B ^{1.98 %}	1.340 B ^{15.67 %}	1.158 B ^{-13.94 %}	1.346 B ^{-5.96 %}	1.431 B ^{-0.08 %}	1.432 B ^{20.61 %}	1.188 B ^{-11.41 %}	1.340 B ^{-3.70 %}	1.392 B ^{11.24 %}	1.251 B ^{-6.07 %}	1.332 B
Trésorerie d'exploitation	-70.540 M ^{-144.49 %}	158.544 M ^{-43.61 %}	281.141 M ^{362.44 %}	60.795 M ^{169.88 %}	-86.998 M ^{-139.18 %}	222.051 M ^{0.86 %}	220.159 M ^{360.27 %}	47.833 M ^{-69.58 %}	157.231 M ^{-40.36 %}	263.622 M ^{577.46 %}	-55.213 M ^{-257.59 %}	35.036 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.493 M ^{115.88 %}	-9.402 M ^{64.93 %}	-26.807 M ^{-111.68 %}	-12.664 M ^{-0.44 %}	-12.609 M ^{-5.86 %}	-11.911 M ^{-237.86 %}	8.640 M ^{135.73 %}	-24.181 M
Cash-flow disponible	-85.038 M ^{-153.64 %}	158.544 M ^{-25.74 %}	213.500 M ^{210.75 %}	68.704 M ^{180.35 %}	-85.505 M ^{-140.21 %}	212.649 M ^{9.98 %}	193.352 M ^{449.78 %}	35.169 M ^{-75.68 %}	144.622 M ^{-42.54 %}	251.711 M ^{640.47 %}	-46.573 M ^{-529.05 %}	10.855 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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