
Jentayu Sustainables Berhad 5673.KL
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Chiffre d'affaire | 17.745 M -19.19 % | 21.959 M -48.50 % | 42.641 M -48.53 % | 82.848 M 174.18 % | 30.217 M -62.90 % | 81.437 M |
Bénéfice net | -30.103 M -62.74 % | -18.498 M -271.97 % | -4.973 M -117.10 % | 29.089 M 425.31 % | -8.942 M 76.51 % | -38.063 M |
Bénéfice avant impôt | -29.841 M -66.24 % | -17.951 M -266.50 % | -4.898 M -116.93 % | 28.929 M 416.06 % | -9.153 M 76.27 % | -38.575 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -1.68 -105.71 % | -0.82 -611.68 % | -0.11 -132.90 % | 0.35 215.28 % | -0.30 36.05 % | -0.47 |
EBITDA | -29.075 M -71.06 % | -16.997 M -598.03 % | -2.435 M -107.51 % | 32.419 M 407.73 % | -10.535 M 68.50 % | -33.441 M |
Ratio de revenu net | -1.70 -101.38 % | -0.84 -622.31 % | -0.12 -133.22 % | 0.35 218.65 % | -0.30 36.69 % | -0.47 |
Ratio EBITDA | -1.64 -111.68 % | -0.77 -1 255.46 % | -0.06 -114.59 % | 0.39 212.24 % | -0.35 15.10 % | -0.41 |
Taux de profit brut | 0.36 25.42 % | 0.29 100.49 % | 0.14 130.86 % | 0.06 -59.15 % | 0.15 127.16 % | 0.07 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 592.673 M 0.00 % | 592.673 M 15.75 % | 512.037 M 127.65 % | 224.923 M -20.22 % | 281.918 M 13.65 % | 248.067 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 426.766 M 0.00 % | 426.766 M 18.60 % | 359.851 M 17.53 % | 306.170 M 8.60 % | 281.918 M 13.65 % | 248.067 M |
Bénéfice par action diluée | -0.05 -17.32 % | -0.04 -346.39 % | -0.01 -107.46 % | 0.13 510.09 % | -0.03 78.87 % | -0.15 |
Bénéfice par action | -0.07 -62.82 % | -0.04 -213.77 % | -0.01 -114.53 % | 0.10 399.68 % | -0.03 78.87 % | -0.15 |
Bénéfice brut | 6.447 M 1.35 % | 6.361 M 3.25 % | 6.161 M 18.82 % | 5.185 M 12.01 % | 4.629 M -15.71 % | 5.492 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 262.000 K -52.10 % | 547.000 K 114.51 % | 255.000 K 86.13 % | 137.000 K 204.58 % | -131.000 K 39.07 % | -215.000 K |
Coût des revenus | 11.298 M -27.57 % | 15.598 M -57.24 % | 36.480 M -53.03 % | 77.663 M 203.51 % | 25.588 M -66.31 % | 75.945 M |
Dépenses générales et administratives | 28.132 M -10.74 % | 31.517 M 29.58 % | 24.323 M 12.90 % | 21.544 M 32.63 % | 16.244 M -33.51 % | 24.432 M |
Frais de vente et de marketing | 1.176 M -17.59 % | 1.427 M -58.97 % | 3.478 M -20.17 % | 4.357 M -17.36 % | 5.272 M -34.39 % | 8.035 M |
Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -7.409 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.813 M |
Dépenses de fonctionnement | 29.308 M 14.78 % | 25.535 M -8.15 % | 27.801 M 7.34 % | 25.901 M 20.38 % | 21.516 M -38.49 % | 34.977 M |
Coût et dépenses | 40.606 M -1.28 % | 41.133 M -36.01 % | 64.281 M -37.93 % | 103.564 M 119.86 % | 47.104 M -57.53 % | 110.922 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.308 M -11.04 % | 32.944 M 18.50 % | 27.801 M 7.34 % | 25.901 M 20.38 % | 21.516 M -33.73 % | 32.467 M |
Revenu d'intérêts | 406.000 K 196.35 % | 137.000 K -39.11 % | 225.000 K -74.92 % | 897.000 K -18.82 % | 1.105 M -17.90 % | 1.346 M |
Frais d'intérêts | 766.000 K 57.29 % | 487.000 K -29.11 % | 687.000 K -64.24 % | 1.921 M -43.35 % | 3.391 M -6.27 % | 3.618 M |
Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 2.040 M 14.86 % | 1.776 M 13.19 % | 1.569 M 20.05 % | 1.307 M -13.79 % | 1.516 M |
Résultat d'exploitation | -22.861 M -19.23 % | -19.174 M -332.24 % | -4.436 M -114.81 % | 29.953 M 352.94 % | -11.842 M 53.24 % | -25.326 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.29 -47.54 % | -0.87 -739.34 % | -0.10 -128.77 % | 0.36 192.25 % | -0.39 -26.02 % | -0.31 |
Total autres revenus dépenses net | -6.980 M -670.73 % | 1.223 M 364.72 % | -462.000 K 54.88 % | -1.024 M -138.08 % | 2.689 M 129.58 % | -9.090 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Dette nette | 27.953 M 24.29 % | 22.491 M -33.33 % | 33.733 M 18.25 % | 28.526 M -37.20 % | 45.420 M -18.27 % | 55.570 M |
Investissements totaux | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 936.84 % | 38.000 K -84.36 % | 243.000 K 57.79 % | 154.000 K 28.33 % | 120.000 K |
Dette totale | 29.531 M 10.01 % | 26.843 M -30.44 % | 38.587 M 25.53 % | 30.739 M -37.49 % | 49.171 M -15.58 % | 58.244 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -54.90 % | 51.000 K 234.21 % | -38.000 K -392.33 % | 12.999 K |
Bénéfices non répartis | -110.247 M -48.99 % | -73.997 M -33.33 % | -55.498 M -9.84 % | -50.525 M -2.74 % | -49.177 M -22.22 % | -40.235 M |
Actions ordinaires | 228.119 M 2.52 % | 222.520 M 23.95 % | 179.524 M 32.03 % | 135.969 M 43.46 % | 94.777 M 24.83 % | 75.926 M |
Capitaux propres totaux | 117.897 M -20.23 % | 147.800 M 19.87 % | 123.302 M 45.18 % | 84.928 M 87.51 % | 45.292 M 27.80 % | 35.439 M |
Autres passifs non courants | 3.000 M 1 512.90 % | 186.000 K -92.18 % | 2.379 M 9 812.50 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 12.899 M -30.02 % | 18.433 M -39.02 % | 30.227 M 28.88 % | 23.453 M -29.10 % | 33.078 M 470.61 % | 5.797 M |
Total des passifs non courants | 17.836 M -16.88 % | 21.458 M -34.19 % | 32.606 M 25.87 % | 25.905 M -26.92 % | 35.448 M 328.89 % | 8.265 M |
Autres passifs courants | 21.287 M -31.69 % | 31.161 M 13.67 % | 27.414 M 27.13 % | 21.563 M 235.82 % | 6.421 M -17.20 % | 7.755 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 16.632 M 97.76 % | 8.410 M 0.60 % | 8.360 M 14.74 % | 7.286 M -54.73 % | 16.093 M -69.32 % | 52.447 M |
Total des passifs courants | 42.124 M -3.62 % | 43.704 M 5.91 % | 41.264 M 12.97 % | 36.528 M 33.81 % | 27.299 M -65.31 % | 78.690 M |
Passifs totaux | 59.960 M -7.98 % | 65.162 M -11.79 % | 73.870 M 18.32 % | 62.433 M -0.50 % | 62.747 M -27.84 % | 86.955 M |
Autres actifs non courants | 29.493 M -7.87 % | 32.014 M -38.92 % | 52.413 M -15.51 % | 62.031 M 8.37 % | 57.239 M -6.22 % | 61.034 M |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 394.000 K 936.84 % | 38.000 K -84.36 % | 243.000 K 57.79 % | 154.000 K 28.33 % | 120.000 K |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 356.000 K 0.00 % | 356.000 K 0.00 % | 356.000 K -20.54 % | 448.000 K |
GoodWill | 0.000 -100.00 % | 5.800 M -47.75 % | 11.100 M 0.00 % | 11.100 M | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 5.800 M -49.37 % | 11.456 M 0.00 % | 11.456 M 3 117.98 % | 356.000 K -20.54 % | 448.000 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 115.054 M 7.97 % | 106.566 M 18.37 % | 90.031 M 195.59 % | 30.458 M 491.99 % | 5.145 M -67.75 % | 15.952 M |
Total des actifs non courants | 144.547 M -0.16 % | 144.774 M -5.93 % | 153.900 M 48.06 % | 103.945 M 65.68 % | 62.740 M -18.98 % | 77.434 M |
Autres actifs circulants | 353.000 K -99.31 % | 51.363 M 126.30 % | 22.697 M 6.67 % | 21.277 M 17.96 % | 18.037 M 239.36 % | 5.315 M |
Investissements à court terme | 0.000 100.00 % | -382.000 K -123.70 % | 1.612 M -64.52 % | 4.544 M 263.81 % | 1.249 M 58.30 % | 789.000 K |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.578 M -63.74 % | 4.352 M -10.34 % | 4.854 M 119.34 % | 2.213 M -41.00 % | 3.751 M 40.28 % | 2.674 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.578 M -60.25 % | 3.970 M -18.21 % | 4.854 M 119.34 % | 2.213 M -41.00 % | 3.751 M 40.28 % | 2.674 M |
Total des actifs courants | 33.310 M -50.74 % | 67.627 M 56.28 % | 43.272 M -0.33 % | 43.416 M -4.16 % | 45.299 M 0.75 % | 44.960 M |
Inventaire | 2.856 M -7.39 % | 3.084 M -30.76 % | 4.454 M -6.86 % | 4.782 M 21.12 % | 3.948 M -4.06 % | 4.115 M |
Créances nettes | 28.523 M 223.10 % | 8.828 M -4.48 % | 9.242 M -8.87 % | 10.141 M -41.93 % | 17.462 M -43.87 % | 31.112 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.000 K 84.36 % | -243.000 K -57.79 % | -154.000 K -28.33 % | -120.000 K |
Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 561.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 4.064 M -1.07 % | 4.108 M -21.59 % | 5.239 M -31.41 % | 7.638 M 59.62 % | 4.785 M -74.08 % | 18.462 M |
Impôts à payer | 141.000 K 464.00 % | 25.000 K -90.04 % | 251.000 K 512.20 % | 41.000 K | 0.000 -100.00 % | 26.000 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.370 M 3.97 % | -2.468 M |
Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -747.000 K 0.00 % | -747.000 K -31.75 % | -567.000 K -110.00 % | -270.000 K -1.89 % | -265.000 K |
Obligations de location-acquisition | 10.758 M -5.40 % | 11.372 M -0.28 % | 11.404 M -5.36 % | 12.050 M | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 -100.00 % | 38.000 K | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 25.000 K 4.17 % | 24.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 100.00 % | -76.000 K | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 1.937 M -31.77 % | 2.839 M 20.55 % | 2.355 M -3.01 % | 2.428 M 2.45 % | 2.370 M -3.97 % | 2.468 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 177.857 M -16.48 % | 212.962 M 8.01 % | 197.172 M 33.80 % | 147.361 M 36.40 % | 108.039 M -11.73 % | 122.394 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 16.987 M 5 651.31 % | -306.000 K -104.39 % | 6.967 M 228.09 % | -5.439 M 70.17 % | -18.236 M -216.67 % | 15.630 M |
Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 174.000 K -94.37 % | 3.092 M 113.85 % | -22.321 M -222.53 % | 18.217 M 20.67 % | 15.097 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 415.000 K -18.63 % | 510.000 K -73.82 % | 1.948 M 261.41 % | 539.000 K |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 16.987 M 3 638.96 % | -480.000 K -4 100.00 % | 12.000 K 103.09 % | -388.000 K 98.34 % | -23.391 M -215.07 % | -7.424 M |
Autres éléments non monétaires | 6.788 M 105.82 % | 3.298 M 613.85 % | 462.000 K -54.88 % | 1.024 M -55.21 % | 2.286 M -4.59 % | 2.396 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.066 M 56.07 % | -13.809 M 7.14 % | -14.871 M 43.35 % | -26.252 M 19.62 % | -32.660 M -304.46 % | -8.075 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.469 M 55.42 % | -14.512 M 75.74 % | -59.829 M -303.84 % | -14.815 M -10 955.97 % | -134.000 K 96.95 % | -4.394 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.654 M | 0.000 -100.00 % | 8.243 M |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.980 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.000 K |
Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -3.045 M -111.65 % | 26.131 M -66.75 % | 78.578 M 3 772.75 % | 2.029 M 88.92 % | 1.074 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.469 M 63.15 % | -17.557 M 44.65 % | -31.718 M -156.47 % | 56.168 M 2 564.52 % | 2.108 M -60.12 % | 5.286 M |
Remboursement de dette | 1.305 M 112.60 % | -10.355 M -237.79 % | 7.515 M 130.41 % | -24.711 M -195.69 % | 25.825 M 626.29 % | -4.907 M |
Actions ordinaires émises | 5.600 M -86.98 % | 42.996 M -1.28 % | 43.555 M 43.10 % | 30.437 M 61.46 % | 18.851 M | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.437 M | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -1.752 M -104.26 % | 41.102 M 1 534.62 % | -2.865 M 77.15 % | -12.541 M -1 509.88 % | -779.000 K 10.36 % | -869.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.153 M -83.24 % | 30.747 M -36.22 % | 48.205 M 229.40 % | -37.252 M -184.86 % | 43.897 M 859.99 % | -5.776 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -7.382 M -1 092.57 % | -619.000 K -138.30 % | 1.616 M 122.03 % | -7.336 M -154.97 % | 13.345 M 255.81 % | -8.565 M |
Trésorerie au début de la période | -2.986 M -26.85 % | -2.354 M 40.71 % | -3.970 M -217.94 % | 3.366 M 133.73 % | -9.979 M -605.73 % | -1.414 M |
Trésorerie à la fin de la période | -10.368 M -248.74 % | -2.973 M -26.30 % | -2.354 M 40.71 % | -3.970 M -217.94 % | 3.366 M 133.73 % | -9.979 M |
Trésorerie d'exploitation | -6.066 M 53.36 % | -13.005 M 12.55 % | -14.871 M 43.35 % | -26.252 M 19.62 % | -32.660 M -304.46 % | -8.075 M |
Dépenses en capital | -6.469 M 55.42 % | -14.512 M 75.74 % | -59.829 M -303.84 % | -14.815 M -10 955.97 % | -134.000 K 96.95 % | -4.394 M |
Cash-flow disponible | -12.535 M 54.45 % | -27.517 M 63.16 % | -74.700 M -81.90 % | -41.067 M -25.23 % | -32.794 M -163.00 % | -12.469 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 4.599 M -0.02 % | 4.600 M -4.76 % | 4.830 M 29.98 % | 3.716 M -16.77 % | 4.465 M -9.94 % | 4.958 M -12.70 % | 5.679 M -24.98 % | 7.570 M -40.62 % | 12.749 M 118.42 % | 5.837 M -65.93 % | 17.133 M 180.87 % | 6.100 M |
Bénéfice net | -19.016 M -472.60 % | -3.321 M 2.58 % | -3.409 M 21.76 % | -4.357 M -372.82 % | 1.597 M 117.27 % | -9.248 M -150.01 % | -3.699 M 48.24 % | -7.147 M -28.43 % | -5.565 M 18.39 % | -6.819 M -83.75 % | -3.711 M -133.37 % | 11.121 M |
Bénéfice avant impôt | -18.905 M -474.10 % | -3.293 M 1.14 % | -3.331 M 22.75 % | -4.312 M -303.20 % | 2.122 M 123.00 % | -9.226 M -149.42 % | -3.699 M 48.24 % | -7.147 M -22.61 % | -5.829 M 13.64 % | -6.750 M -81.99 % | -3.709 M -132.57 % | 11.389 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -4.11 -474.22 % | -0.72 -3.80 % | -0.69 40.57 % | -1.16 -344.16 % | 0.48 125.54 % | -1.86 -185.69 % | -0.65 31.01 % | -0.94 -106.50 % | -0.46 60.46 % | -1.16 -434.18 % | -0.22 -111.59 % | 1.87 |
EBITDA | -18.695 M -474.88 % | -3.252 M -12.68 % | -2.886 M 29.28 % | -4.081 M -25.69 % | -3.247 M 64.28 % | -9.091 M -189.52 % | -3.140 M 54.64 % | -6.923 M -4.70 % | -6.612 M -5.22 % | -6.284 M -98.17 % | -3.171 M 15.89 % | -3.770 M |
Ratio de revenu net | -4.13 -472.72 % | -0.72 -2.29 % | -0.71 39.80 % | -1.17 -427.81 % | 0.36 119.18 % | -1.87 -186.37 % | -0.65 31.01 % | -0.94 -116.29 % | -0.44 62.64 % | -1.17 -439.35 % | -0.22 -111.88 % | 1.82 |
Ratio EBITDA | -4.07 -475.00 % | -0.71 -18.32 % | -0.60 45.59 % | -1.10 -51.02 % | -0.73 60.34 % | -1.83 -231.63 % | -0.55 39.54 % | -0.91 -76.34 % | -0.52 51.83 % | -1.08 -481.68 % | -0.19 70.05 % | -0.62 |
Taux de profit brut | 0.26 -36.17 % | 0.40 3.00 % | 0.39 -3.68 % | 0.41 -30.07 % | 0.58 80.64 % | 0.32 5.25 % | 0.31 59.12 % | 0.19 347.47 % | 0.04 -85.65 % | 0.30 164.76 % | 0.11 -64.14 % | 0.32 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 604.417 M 1.23 % | 597.096 M 0.00 % | 597.096 M 0.20 % | 595.922 M 1.10 % | 589.424 M 0.28 % | 587.766 M 39.87 % | 420.220 M 0.81 % | 416.854 M 8.89 % | 382.814 M -24.26 % | 505.426 M 43.08 % | 353.240 M 6.91 % | 330.414 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 449.892 M 1.11 % | 444.948 M 0.00 % | 444.948 M 0.26 % | 443.774 M 2.92 % | 431.192 M -1.02 % | 435.618 M 3.66 % | 420.220 M 0.81 % | 416.854 M 8.89 % | 382.816 M 4.78 % | 365.365 M 3.43 % | 353.240 M 6.91 % | 330.422 M |
Bénéfice par action diluée | -0.03 -304.00 % | -0.01 -31.58 % | -0.01 21.92 % | -0.01 -370.37 % | 0.00 117.20 % | -0.02 -78.41 % | -0.01 48.54 % | -0.02 -17.93 % | -0.01 -7.41 % | -0.01 -28.57 % | -0.01 -131.16 % | 0.03 |
Bénéfice par action | -0.04 -464.00 % | -0.01 2.60 % | -0.01 21.43 % | -0.01 -462.96 % | 0.00 112.74 % | -0.02 -140.91 % | -0.01 48.54 % | -0.02 -17.93 % | -0.01 22.46 % | -0.02 -78.10 % | -0.01 -131.16 % | 0.03 |
Bénéfice brut | 1.185 M -36.19 % | 1.857 M -1.90 % | 1.893 M 25.20 % | 1.512 M -41.80 % | 2.598 M 62.68 % | 1.597 M -8.11 % | 1.738 M 19.37 % | 1.456 M 165.69 % | 548.000 K -68.67 % | 1.749 M -9.80 % | 1.939 M 0.73 % | 1.925 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 111.000 K 296.43 % | 28.000 K -64.10 % | 78.000 K 73.33 % | 45.000 K -91.43 % | 525.000 K 2 286.36 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.000 K 169.57 % | 69.000 K 3 350.00 % | 2.000 K -99.25 % | 268.000 K |
Coût des revenus | 3.414 M 24.46 % | 2.743 M -6.61 % | 2.937 M 33.26 % | 2.204 M 18.05 % | 1.867 M -44.45 % | 3.361 M -14.72 % | 3.941 M -35.54 % | 6.114 M -49.89 % | 12.201 M 198.46 % | 4.088 M -73.09 % | 15.194 M 263.93 % | 4.175 M |
Dépenses générales et administratives | 13.537 M 177.40 % | 4.880 M 2.11 % | 4.779 M -3.18 % | 4.936 M -57.10 % | 11.506 M 65.72 % | 6.943 M 39.45 % | 4.979 M -38.45 % | 8.089 M 102.28 % | 3.999 M -52.18 % | 8.362 M 51.40 % | 5.523 M -14.23 % | 6.439 M |
Frais de vente et de marketing | 338.000 K 47.60 % | 229.000 K -36.74 % | 362.000 K 46.56 % | 247.000 K -19.28 % | 306.000 K -36.25 % | 480.000 K 11.89 % | 429.000 K 102.36 % | 212.000 K -92.39 % | 2.787 M 955.68 % | 264.000 K 33.33 % | 198.000 K -13.54 % | 229.000 K |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.671 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 13.875 M 171.58 % | 5.109 M -0.62 % | 5.141 M 240.01 % | 1.512 M -79.30 % | 7.303 M -1.62 % | 7.423 M 37.26 % | 5.408 M -34.85 % | 8.301 M 22.33 % | 6.786 M -21.33 % | 8.626 M 67.17 % | 5.160 M -47.51 % | 9.831 M |
Coût et dépenses | 17.289 M 120.19 % | 7.852 M -2.80 % | 8.078 M 117.38 % | 3.716 M -59.48 % | 9.170 M -14.97 % | 10.784 M 15.35 % | 9.349 M -35.14 % | 14.415 M -24.08 % | 18.987 M 49.34 % | 12.714 M -37.54 % | 20.354 M 45.32 % | 14.006 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.875 M 171.58 % | 5.109 M -0.62 % | 5.141 M -0.81 % | 5.183 M -29.03 % | 7.303 M -1.62 % | 7.423 M 37.26 % | 5.408 M -34.85 % | 8.301 M 22.33 % | 6.786 M -21.33 % | 8.626 M 50.78 % | 5.721 M -14.20 % | 6.668 M |
Revenu d'intérêts | 176.000 K 12.82 % | 156.000 K -9.30 % | 172.000 K 681.82 % | 22.000 K -90.09 % | 222.000 K 1 918.18 % | 11.000 K 450.00 % | 2.000 K -89.47 % | 19.000 K -97.62 % | 799.000 K 1 231.67 % | 60.000 K 20.00 % | 50.000 K -86.38 % | 367.000 K |
Frais d'intérêts | 210.000 K | 0.000 -100.00 % | 445.000 K 92.64 % | 231.000 K 153.85 % | 91.000 K -32.59 % | 135.000 K -12.34 % | 154.000 K -31.25 % | 224.000 K | 0.000 -100.00 % | 466.000 K -13.38 % | 538.000 K 15.45 % | 466.000 K |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -410.000 K -192.76 % | 442.000 K 16.01 % | 381.000 K -12.61 % | 436.000 K -0.46 % | 438.000 K -12.22 % | 499.000 K 26.01 % | 396.000 K 0.00 % | 396.000 K 0.25 % | 395.000 K |
Résultat d'exploitation | -12.690 M -290.22 % | -3.252 M -0.12 % | -3.248 M 11.52 % | -3.671 M 21.98 % | -4.705 M 48.91 % | -9.210 M -153.09 % | -3.639 M 48.75 % | -7.100 M 70.21 % | -23.836 M -242.18 % | -6.966 M -117.96 % | -3.196 M 23.27 % | -4.165 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -2.76 -290.31 % | -0.71 -5.13 % | -0.67 31.93 % | -0.99 6.25 % | -1.05 43.27 % | -1.86 -189.90 % | -0.64 31.68 % | -0.94 49.83 % | -1.87 -56.66 % | -1.19 -539.76 % | -0.19 72.68 % | -0.68 |
Total autres revenus dépenses net | -6.215 M -15 058.54 % | -41.000 K 50.60 % | -83.000 K 87.05 % | -641.000 K -109.39 % | 6.827 M 42 768.75 % | -16.000 K 44.83 % | -29.000 K 38.30 % | -47.000 K -111.49 % | 409.000 K 222.05 % | 127.000 K 124.76 % | -513.000 K -103.18 % | 16.132 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 27.953 M -0.48 % | 28.087 M 14.87 % | 24.452 M 25.81 % | 19.435 M -25.17 % | 25.971 M 1.11 % | 25.685 M -24.78 % | 34.145 M 12.85 % | 30.258 M -10.30 % | 33.733 M 3.13 % | 32.708 M 1.54 % | 32.212 M 30.41 % | 24.700 M |
Investissements totaux | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 936.84 % | 38.000 K -90.36 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K |
Dette totale | 29.531 M -1.99 % | 30.130 M 12.03 % | 26.895 M 7.41 % | 25.040 M -17.42 % | 30.323 M -6.24 % | 32.342 M -15.66 % | 38.347 M 7.19 % | 35.775 M -7.29 % | 38.587 M 4.04 % | 37.088 M 10.45 % | 33.578 M 10.61 % | 30.358 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.999 K -4.17 % | 24.000 K 4.35 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K -54.90 % | 51.000 K 0.00 % | 50.999 K -1.93 % | 52.000 K |
Bénéfices non répartis | -110.247 M -20.85 % | -91.230 M -3.78 % | -87.909 M -4.03 % | -84.501 M -14.20 % | -73.997 M 2.11 % | -75.590 M -13.94 % | -66.343 M -5.91 % | -62.643 M -12.87 % | -55.498 M -11.15 % | -49.932 M -15.82 % | -43.112 M -9.42 % | -39.402 M |
Actions ordinaires | 228.119 M 0.35 % | 227.320 M 0.00 % | 227.320 M 0.00 % | 227.320 M 2.16 % | 222.520 M 0.00 % | 222.520 M 10.82 % | 200.795 M -0.28 % | 201.361 M 12.16 % | 179.524 M 5.58 % | 170.041 M 12.21 % | 151.536 M 0.38 % | 150.969 M |
Capitaux propres totaux | 117.897 M -13.38 % | 136.113 M -2.38 % | 139.434 M -2.39 % | 142.842 M -3.35 % | 147.800 M 1.09 % | 146.206 M 9.33 % | 133.729 M -3.09 % | 137.994 M 11.92 % | 123.302 M 2.87 % | 119.864 M 10.80 % | 108.179 M -2.82 % | 111.321 M |
Autres passifs non courants | 3.000 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K -150.00 % | 2.000 K -98.92 % | 186.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.379 M 0.00 % | 2.379 M 0.00 % | 2.379 M -2.02 % | 2.428 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 12.899 M -31.20 % | 18.748 M 3.41 % | 18.129 M 0.27 % | 18.081 M -1.91 % | 18.433 M -33.85 % | 27.864 M -8.82 % | 30.560 M 1.77 % | 30.028 M -0.66 % | 30.227 M 5.81 % | 28.567 M 11.56 % | 25.606 M 9.18 % | 23.453 M |
Total des passifs non courants | 17.836 M -15.58 % | 21.127 M 3.02 % | 20.507 M 0.22 % | 20.462 M -4.64 % | 21.458 M -28.99 % | 30.218 M -8.26 % | 32.939 M 1.64 % | 32.407 M -0.61 % | 32.606 M 5.20 % | 30.995 M 10.57 % | 28.033 M 8.32 % | 25.880 M |
Autres passifs courants | 21.287 M -6.01 % | 22.647 M 4.10 % | 21.756 M -1.44 % | 22.074 M -19.21 % | 27.323 M 29.84 % | 21.043 M -11.19 % | 23.694 M 206.62 % | -22.222 M -181.06 % | 27.414 M 42.25 % | 19.272 M 2.45 % | 18.811 M 19.78 % | 15.704 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.975 M | 0.000 -100.00 % | 19.273 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 16.632 M 46.13 % | 11.382 M 29.84 % | 8.766 M 25.97 % | 6.959 M -41.47 % | 11.890 M 165.52 % | 4.478 M -42.49 % | 7.787 M 35.50 % | 5.747 M -31.26 % | 8.360 M -1.89 % | 8.521 M 0.46 % | 8.482 M 14.54 % | 7.405 M |
Total des passifs courants | 42.124 M 12.53 % | 37.435 M 9.71 % | 34.122 M 5.09 % | 32.470 M -25.70 % | 43.704 M 33.29 % | 32.788 M -14.29 % | 38.256 M 14.79 % | 33.327 M -19.23 % | 41.264 M 24.56 % | 33.127 M 0.57 % | 32.940 M 7.75 % | 30.571 M |
Passifs totaux | 59.960 M 2.39 % | 58.562 M 7.20 % | 54.629 M 3.21 % | 52.932 M -18.77 % | 65.162 M 3.42 % | 63.006 M -11.50 % | 71.195 M 8.31 % | 65.734 M -11.01 % | 73.870 M 15.20 % | 64.122 M 5.16 % | 60.973 M 8.01 % | 56.451 M |
Autres actifs non courants | 29.493 M -7.06 % | 31.732 M -1.39 % | 32.178 M 0.00 % | 32.179 M 0.52 % | 32.014 M 15.29 % | 27.769 M -54.47 % | 60.993 M 15.59 % | 52.768 M 0.68 % | 52.413 M -14.74 % | 61.472 M 0.46 % | 61.188 M -0.97 % | 61.788 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 936.84 % | 38.000 K -90.36 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K 0.00 % | 394.000 K |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 356.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 -100.00 % | 5.800 M 0.00 % | 5.800 M 0.00 % | 5.800 M 0.00 % | 5.800 M -23.68 % | 7.600 M 164.35 % | 2.875 M -74.10 % | 11.100 M 0.00 % | 11.100 M 0.00 % | 11.100 M 0.00 % | 11.100 M 0.00 % | 11.100 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 5.800 M 0.00 % | 5.800 M 0.00 % | 5.800 M 0.00 % | 5.800 M -23.68 % | 7.600 M 164.35 % | 2.875 M -74.10 % | 11.100 M -3.11 % | 11.456 M 3.21 % | 11.100 M 0.00 % | 11.100 M 0.00 % | 11.100 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 115.054 M 0.20 % | 114.825 M 1.10 % | 113.575 M 1.20 % | 112.226 M 5.31 % | 106.566 M 3.66 % | 102.804 M 6.41 % | 96.610 M 1.92 % | 94.788 M 5.28 % | 90.031 M 20.71 % | 74.587 M 25.03 % | 59.655 M 17.28 % | 50.864 M |
Total des actifs non courants | 144.547 M -5.13 % | 152.357 M 0.27 % | 151.947 M 0.90 % | 150.599 M 4.02 % | 144.774 M 4.78 % | 138.173 M -13.90 % | 160.478 M 1.15 % | 158.656 M 3.09 % | 153.900 M 4.58 % | 147.159 M 11.20 % | 132.337 M 6.60 % | 124.146 M |
Autres actifs circulants | 353.000 K 71.36 % | 206.000 K -68.84 % | 661.000 K 0.00 % | 661.000 K -98.69 % | 50.577 M -3.03 % | 52.158 M 101.68 % | 25.862 M 3.74 % | 24.930 M 9.84 % | 22.697 M 25.05 % | 18.151 M -13.55 % | 20.995 M 6.70 % | 19.676 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.612 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.578 M -22.76 % | 2.043 M -16.37 % | 2.443 M -56.41 % | 5.605 M 28.79 % | 4.352 M -34.63 % | 6.657 M 58.42 % | 4.202 M -23.84 % | 5.517 M 13.66 % | 4.854 M 10.82 % | 4.380 M 220.64 % | 1.366 M -75.86 % | 5.658 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.578 M -22.76 % | 2.043 M -16.37 % | 2.443 M -56.41 % | 5.605 M 28.79 % | 4.352 M -34.63 % | 6.657 M 58.42 % | 4.202 M -23.84 % | 5.517 M 13.66 % | 4.854 M 10.82 % | 4.380 M 220.64 % | 1.366 M -75.86 % | 5.658 M |
Total des actifs courants | 33.310 M -21.29 % | 42.318 M 0.48 % | 42.117 M -6.77 % | 45.177 M -33.75 % | 68.188 M -4.01 % | 71.039 M 59.83 % | 44.446 M -1.39 % | 45.071 M 4.16 % | 43.272 M 17.50 % | 36.826 M 0.03 % | 36.815 M -15.61 % | 43.626 M |
Inventaire | 2.856 M -5.31 % | 3.016 M 0.37 % | 3.005 M -4.72 % | 3.154 M -32.03 % | 4.640 M 53.08 % | 3.031 M 1.30 % | 2.992 M -31.28 % | 4.354 M -2.25 % | 4.454 M -3.86 % | 4.633 M 4.02 % | 4.454 M -15.03 % | 5.242 M |
Créances nettes | 28.523 M -23.02 % | 37.053 M 2.90 % | 36.008 M 0.70 % | 35.757 M 314.86 % | 8.619 M -6.24 % | 9.193 M -19.29 % | 11.390 M 10.91 % | 10.270 M 11.12 % | 9.242 M -4.35 % | 9.662 M -3.38 % | 10.000 M -23.37 % | 13.050 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -394.000 K 0.00 % | -394.000 K 0.00 % | -394.000 K -936.84 % | -38.000 K 90.36 % | -394.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 4.064 M 19.32 % | 3.406 M -2.60 % | 3.497 M 3.80 % | 3.369 M -24.56 % | 4.466 M -36.47 % | 7.030 M 8.10 % | 6.503 M 16.04 % | 5.604 M 6.97 % | 5.239 M -1.78 % | 5.334 M -5.54 % | 5.647 M -24.32 % | 7.462 M |
Impôts à payer | 141.000 K | 0.000 -100.00 % | 103.000 K 51.47 % | 68.000 K 172.00 % | 25.000 K -89.45 % | 237.000 K -12.87 % | 272.000 K 9.68 % | 248.000 K -1.20 % | 251.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.354 M -9 516.01 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -747.000 K 0.00 % | -747.000 K 0.00 % | -747.000 K 0.00 % | -747.000 K 0.00 % | -747.000 K -152.36 % | -296.000 K 0.00 % | -296.000 K 0.67 % | -298.000 K |
Obligations de location-acquisition | 10.758 M -1.20 % | 10.889 M -1.07 % | 11.007 M -1.15 % | 11.135 M -2.08 % | 11.372 M -1.72 % | 11.571 M -1.82 % | 11.786 M 4.60 % | 11.268 M -1.19 % | 11.404 M -2.58 % | 11.706 M -1.76 % | 11.916 M 0.08 % | 11.906 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 25.000 K 8.70 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K -4.17 % | 24.000 K | 0.000 100.00 % | 0.000 38.43 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 1.937 M -18.58 % | 2.379 M 0.00 % | 2.379 M 0.00 % | 2.379 M -16.20 % | 2.839 M 20.60 % | 2.354 M -0.04 % | 2.355 M 0.00 % | 2.355 M 0.00 % | 2.355 M -2.97 % | 2.427 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 177.857 M -8.64 % | 194.675 M 0.32 % | 194.063 M -0.87 % | 195.774 M -8.07 % | 212.962 M 1.79 % | 209.212 M 2.09 % | 204.924 M 0.59 % | 203.728 M 3.33 % | 197.172 M 7.17 % | 183.986 M 8.77 % | 169.152 M 0.82 % | 167.772 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 11.506 M 499.27 % | 1.920 M 279.94 % | -1.067 M -123.06 % | 4.628 M 4 528.00 % | 100.000 K 106.15 % | -1.626 M -148.74 % | 3.336 M 257.66 % | -2.116 M 65.73 % | -6.174 M -122.57 % | 27.353 M 247.55 % | -18.538 M -528.53 % | 4.326 M |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 415.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 11.506 M 499.27 % | 1.920 M 279.94 % | -1.067 M -123.06 % | 4.628 M 4 528.00 % | 100.000 K 106.15 % | -1.626 M -148.74 % | 3.336 M 257.66 % | -2.116 M 83.88 % | -13.129 M -148.00 % | 27.353 M 247.55 % | -18.538 M -528.53 % | 4.326 M |
Autres éléments non monétaires | 6.614 M 2 154.04 % | -322.000 K -189.94 % | 358.000 K 159.42 % | 138.000 K -83.11 % | 817.000 K -76.76 % | 3.516 M 305.54 % | 867.000 K -19.12 % | 1.072 M -95.26 % | 22.631 M 432.91 % | -6.798 M -988.63 % | 765.000 K 104.33 % | -17.670 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -785.000 K 53.69 % | -1.695 M 58.04 % | -4.040 M -989.87 % | 454.000 K -84.64 % | 2.956 M 139.68 % | -7.449 M -2 700.38 % | -266.000 K 97.06 % | -9.050 M -68.56 % | -5.369 M -140.02 % | 13.415 M 163.61 % | -21.088 M -1 053.61 % | -1.828 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -653.000 K 55.52 % | -1.468 M 20.09 % | -1.837 M 26.84 % | -2.511 M 39.36 % | -4.141 M 36.63 % | -6.535 M -267.34 % | -1.779 M 65.13 % | -5.102 M 84.40 % | -32.700 M -41.19 % | -23.160 M -725.96 % | -2.804 M -140.69 % | -1.165 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.000 K -200.00 % | 44.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.000 K | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.535 M -14 752.27 % | -44.000 K -200.00 % | 44.000 K -99.84 % | 28.111 M 18 966.44 % | -149.000 K -200.00 % | 149.000 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -653.000 K 55.52 % | -1.468 M 20.09 % | -1.837 M 26.84 % | -2.511 M 39.36 % | -4.141 M 36.63 % | -6.535 M -258.48 % | -1.823 M 63.96 % | -5.058 M -10.22 % | -4.589 M 80.31 % | -23.309 M -777.93 % | -2.655 M -127.90 % | -1.165 M |
Remboursement de dette | -107.000 K -121.27 % | 503.000 K -54.15 % | 1.097 M 683.51 % | -188.000 K 96.91 % | -6.090 M | 0.000 100.00 % | -1.053 M 66.05 % | -3.102 M -477.37 % | 822.000 K 125.13 % | -3.271 M -119.20 % | 17.040 M 329.90 % | -7.412 M |
Actions ordinaires émises | 800.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.800 M 19 100.00 % | 25.000 K -99.88 % | 21.725 M | 0.000 -100.00 % | 21.246 M 85.43 % | 11.458 M -30.68 % | 16.530 M 736.96 % | 1.975 M -85.47 % | 13.592 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -492.000 K -13.89 % | -432.000 K -10.49 % | -391.000 K 10.53 % | -437.000 K -316.19 % | -105.000 K 55.70 % | -237.000 K 69.81 % | -785.000 K 10.49 % | -877.000 K 17.03 % | -1.057 M -127.80 % | -464.000 K 14.71 % | -544.000 K -17.24 % | -464.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 201.000 K 183.10 % | 71.000 K -89.94 % | 706.000 K -83.09 % | 4.175 M 167.67 % | -6.170 M -128.71 % | 21.488 M 1 269.10 % | -1.838 M -110.64 % | 17.267 M 53.85 % | 11.223 M -12.29 % | 12.795 M -30.73 % | 18.471 M 223.15 % | 5.716 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -1.237 M 59.99 % | -3.092 M 40.20 % | -5.171 M -344.15 % | 2.118 M 128.80 % | -7.355 M -198.01 % | 7.504 M 291.09 % | -3.927 M -224.31 % | 3.159 M 149.72 % | 1.265 M -56.38 % | 2.900 M 155.01 % | -5.272 M -293.61 % | 2.723 M |
Trésorerie au début de la période | -9.131 M -51.20 % | -6.039 M -595.74 % | -868.000 K 70.93 % | -2.986 M -168.14 % | 4.382 M 240.36 % | -3.122 M -487.83 % | 805.000 K 134.20 % | -2.354 M 34.95 % | -3.619 M 44.49 % | -6.519 M -422.77 % | -1.247 M 68.59 % | -3.970 M |
Trésorerie à la fin de la période | -10.368 M -13.55 % | -9.131 M -51.20 % | -6.039 M -595.74 % | -868.000 K 70.80 % | -2.973 M -167.85 % | 4.382 M 240.36 % | -3.122 M -487.83 % | 805.000 K 134.20 % | -2.354 M 34.95 % | -3.619 M 44.49 % | -6.519 M -422.77 % | -1.247 M |
Trésorerie d'exploitation | -785.000 K 53.69 % | -1.695 M 58.04 % | -4.040 M -989.87 % | 454.000 K -84.64 % | 2.956 M 139.68 % | -7.449 M -2 700.38 % | -266.000 K 97.06 % | -9.050 M -68.56 % | -5.369 M -140.02 % | 13.415 M 163.61 % | -21.088 M -1 053.61 % | -1.828 M |
Dépenses en capital | -653.000 K 55.52 % | -1.468 M 20.09 % | -1.837 M 26.84 % | -2.511 M 39.36 % | -4.141 M 36.63 % | -6.535 M -267.34 % | -1.779 M 65.13 % | -5.102 M 84.40 % | -32.700 M -41.19 % | -23.160 M -725.96 % | -2.804 M -140.69 % | -1.165 M |
Cash-flow disponible | -1.438 M 54.54 % | -3.163 M 46.18 % | -5.877 M -185.71 % | -2.057 M -73.59 % | -1.185 M 91.53 % | -13.984 M -583.81 % | -2.045 M 85.55 % | -14.152 M 62.83 % | -38.069 M -290.65 % | -9.745 M 59.21 % | -23.892 M -698.26 % | -2.993 M |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |