5673.KL

Jentayu Sustainables Berhad 5673.KL

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 17.745 M -19.19 % 21.959 M -48.50 % 42.641 M -48.53 % 82.848 M 174.18 % 30.217 M -62.90 % 81.437 M
Bénéfice net -30.103 M -62.74 % -18.498 M -271.97 % -4.973 M -117.10 % 29.089 M 425.31 % -8.942 M 76.51 % -38.063 M
Bénéfice avant impôt -29.841 M -66.24 % -17.951 M -266.50 % -4.898 M -116.93 % 28.929 M 416.06 % -9.153 M 76.27 % -38.575 M
Ratio bénéfice avant impôt -1.68 -105.71 % -0.82 -611.68 % -0.11 -132.90 % 0.35 215.28 % -0.30 36.05 % -0.47
EBITDA -29.075 M -71.06 % -16.997 M -598.03 % -2.435 M -107.51 % 32.419 M 407.73 % -10.535 M 68.50 % -33.441 M
Ratio de revenu net -1.70 -101.38 % -0.84 -622.31 % -0.12 -133.22 % 0.35 218.65 % -0.30 36.69 % -0.47
Ratio EBITDA -1.64 -111.68 % -0.77 -1 255.46 % -0.06 -114.59 % 0.39 212.24 % -0.35 15.10 % -0.41
Taux de profit brut 0.36 25.42 % 0.29 100.49 % 0.14 130.86 % 0.06 -59.15 % 0.15 127.16 % 0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 592.673 M 0.00 % 592.673 M 15.75 % 512.037 M 127.65 % 224.923 M -20.22 % 281.918 M 13.65 % 248.067 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 426.766 M 0.00 % 426.766 M 18.60 % 359.851 M 17.53 % 306.170 M 8.60 % 281.918 M 13.65 % 248.067 M
Bénéfice par action diluée -0.05 -17.32 % -0.04 -346.39 % -0.01 -107.46 % 0.13 510.09 % -0.03 78.87 % -0.15
Bénéfice par action -0.07 -62.82 % -0.04 -213.77 % -0.01 -114.53 % 0.10 399.68 % -0.03 78.87 % -0.15
Bénéfice brut 6.447 M 1.35 % 6.361 M 3.25 % 6.161 M 18.82 % 5.185 M 12.01 % 4.629 M -15.71 % 5.492 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 262.000 K -52.10 % 547.000 K 114.51 % 255.000 K 86.13 % 137.000 K 204.58 % -131.000 K 39.07 % -215.000 K
Coût des revenus 11.298 M -27.57 % 15.598 M -57.24 % 36.480 M -53.03 % 77.663 M 203.51 % 25.588 M -66.31 % 75.945 M
Dépenses générales et administratives 28.132 M -10.74 % 31.517 M 29.58 % 24.323 M 12.90 % 21.544 M 32.63 % 16.244 M -33.51 % 24.432 M
Frais de vente et de marketing 1.176 M -17.59 % 1.427 M -58.97 % 3.478 M -20.17 % 4.357 M -17.36 % 5.272 M -34.39 % 8.035 M
Autres dépenses 0.000 100.00 % -7.409 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.813 M
Dépenses de fonctionnement 29.308 M 14.78 % 25.535 M -8.15 % 27.801 M 7.34 % 25.901 M 20.38 % 21.516 M -38.49 % 34.977 M
Coût et dépenses 40.606 M -1.28 % 41.133 M -36.01 % 64.281 M -37.93 % 103.564 M 119.86 % 47.104 M -57.53 % 110.922 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 29.308 M -11.04 % 32.944 M 18.50 % 27.801 M 7.34 % 25.901 M 20.38 % 21.516 M -33.73 % 32.467 M
Revenu d'intérêts 406.000 K 196.35 % 137.000 K -39.11 % 225.000 K -74.92 % 897.000 K -18.82 % 1.105 M -17.90 % 1.346 M
Frais d'intérêts 766.000 K 57.29 % 487.000 K -29.11 % 687.000 K -64.24 % 1.921 M -43.35 % 3.391 M -6.27 % 3.618 M
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 2.040 M 14.86 % 1.776 M 13.19 % 1.569 M 20.05 % 1.307 M -13.79 % 1.516 M
Résultat d'exploitation -22.861 M -19.23 % -19.174 M -332.24 % -4.436 M -114.81 % 29.953 M 352.94 % -11.842 M 53.24 % -25.326 M
Ratio de résultat d'exploitation -1.29 -47.54 % -0.87 -739.34 % -0.10 -128.77 % 0.36 192.25 % -0.39 -26.02 % -0.31
Total autres revenus dépenses net -6.980 M -670.73 % 1.223 M 364.72 % -462.000 K 54.88 % -1.024 M -138.08 % 2.689 M 129.58 % -9.090 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 27.953 M 24.29 % 22.491 M -33.33 % 33.733 M 18.25 % 28.526 M -37.20 % 45.420 M -18.27 % 55.570 M
Investissements totaux 394.000 K 0.00 % 394.000 K 936.84 % 38.000 K -84.36 % 243.000 K 57.79 % 154.000 K 28.33 % 120.000 K
Dette totale 29.531 M 10.01 % 26.843 M -30.44 % 38.587 M 25.53 % 30.739 M -37.49 % 49.171 M -15.58 % 58.244 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K -54.90 % 51.000 K 234.21 % -38.000 K -392.33 % 12.999 K
Bénéfices non répartis -110.247 M -48.99 % -73.997 M -33.33 % -55.498 M -9.84 % -50.525 M -2.74 % -49.177 M -22.22 % -40.235 M
Actions ordinaires 228.119 M 2.52 % 222.520 M 23.95 % 179.524 M 32.03 % 135.969 M 43.46 % 94.777 M 24.83 % 75.926 M
Capitaux propres totaux 117.897 M -20.23 % 147.800 M 19.87 % 123.302 M 45.18 % 84.928 M 87.51 % 45.292 M 27.80 % 35.439 M
Autres passifs non courants 3.000 M 1 512.90 % 186.000 K -92.18 % 2.379 M 9 812.50 % 24.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 12.899 M -30.02 % 18.433 M -39.02 % 30.227 M 28.88 % 23.453 M -29.10 % 33.078 M 470.61 % 5.797 M
Total des passifs non courants 17.836 M -16.88 % 21.458 M -34.19 % 32.606 M 25.87 % 25.905 M -26.92 % 35.448 M 328.89 % 8.265 M
Autres passifs courants 21.287 M -31.69 % 31.161 M 13.67 % 27.414 M 27.13 % 21.563 M 235.82 % 6.421 M -17.20 % 7.755 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 16.632 M 97.76 % 8.410 M 0.60 % 8.360 M 14.74 % 7.286 M -54.73 % 16.093 M -69.32 % 52.447 M
Total des passifs courants 42.124 M -3.62 % 43.704 M 5.91 % 41.264 M 12.97 % 36.528 M 33.81 % 27.299 M -65.31 % 78.690 M
Passifs totaux 59.960 M -7.98 % 65.162 M -11.79 % 73.870 M 18.32 % 62.433 M -0.50 % 62.747 M -27.84 % 86.955 M
Autres actifs non courants 29.493 M -7.87 % 32.014 M -38.92 % 52.413 M -15.51 % 62.031 M 8.37 % 57.239 M -6.22 % 61.034 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 394.000 K 936.84 % 38.000 K -84.36 % 243.000 K 57.79 % 154.000 K 28.33 % 120.000 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 356.000 K 0.00 % 356.000 K 0.00 % 356.000 K -20.54 % 448.000 K
GoodWill 0.000 -100.00 % 5.800 M -47.75 % 11.100 M 0.00 % 11.100 M 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 5.800 M -49.37 % 11.456 M 0.00 % 11.456 M 3 117.98 % 356.000 K -20.54 % 448.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 115.054 M 7.97 % 106.566 M 18.37 % 90.031 M 195.59 % 30.458 M 491.99 % 5.145 M -67.75 % 15.952 M
Total des actifs non courants 144.547 M -0.16 % 144.774 M -5.93 % 153.900 M 48.06 % 103.945 M 65.68 % 62.740 M -18.98 % 77.434 M
Autres actifs circulants 353.000 K -99.31 % 51.363 M 126.30 % 22.697 M 6.67 % 21.277 M 17.96 % 18.037 M 239.36 % 5.315 M
Investissements à court terme 0.000 100.00 % -382.000 K -123.70 % 1.612 M -64.52 % 4.544 M 263.81 % 1.249 M 58.30 % 789.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.578 M -63.74 % 4.352 M -10.34 % 4.854 M 119.34 % 2.213 M -41.00 % 3.751 M 40.28 % 2.674 M
Liquidités et placements à court terme 1.578 M -60.25 % 3.970 M -18.21 % 4.854 M 119.34 % 2.213 M -41.00 % 3.751 M 40.28 % 2.674 M
Total des actifs courants 33.310 M -50.74 % 67.627 M 56.28 % 43.272 M -0.33 % 43.416 M -4.16 % 45.299 M 0.75 % 44.960 M
Inventaire 2.856 M -7.39 % 3.084 M -30.76 % 4.454 M -6.86 % 4.782 M 21.12 % 3.948 M -4.06 % 4.115 M
Créances nettes 28.523 M 223.10 % 8.828 M -4.48 % 9.242 M -8.87 % 10.141 M -41.93 % 17.462 M -43.87 % 31.112 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -38.000 K 84.36 % -243.000 K -57.79 % -154.000 K -28.33 % -120.000 K
Autres actifs 0.000 -100.00 % 561.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.064 M -1.07 % 4.108 M -21.59 % 5.239 M -31.41 % 7.638 M 59.62 % 4.785 M -74.08 % 18.462 M
Impôts à payer 141.000 K 464.00 % 25.000 K -90.04 % 251.000 K 512.20 % 41.000 K 0.000 -100.00 % 26.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.370 M 3.97 % -2.468 M
Intérêts minoritaires 0.000 100.00 % -747.000 K 0.00 % -747.000 K -31.75 % -567.000 K -110.00 % -270.000 K -1.89 % -265.000 K
Obligations de location-acquisition 10.758 M -5.40 % 11.372 M -0.28 % 11.404 M -5.36 % 12.050 M 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 -100.00 % 38.000 K 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 25.000 K 4.17 % 24.000 K 0.000 100.00 % -1.000 100.00 % -76.000 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 1.937 M -31.77 % 2.839 M 20.55 % 2.355 M -3.01 % 2.428 M 2.45 % 2.370 M -3.97 % 2.468 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 177.857 M -16.48 % 212.962 M 8.01 % 197.172 M 33.80 % 147.361 M 36.40 % 108.039 M -11.73 % 122.394 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 16.987 M 5 651.31 % -306.000 K -104.39 % 6.967 M 228.09 % -5.439 M 70.17 % -18.236 M -216.67 % 15.630 M
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 174.000 K -94.37 % 3.092 M 113.85 % -22.321 M -222.53 % 18.217 M 20.67 % 15.097 M
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 415.000 K -18.63 % 510.000 K -73.82 % 1.948 M 261.41 % 539.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 16.987 M 3 638.96 % -480.000 K -4 100.00 % 12.000 K 103.09 % -388.000 K 98.34 % -23.391 M -215.07 % -7.424 M
Autres éléments non monétaires 6.788 M 105.82 % 3.298 M 613.85 % 462.000 K -54.88 % 1.024 M -55.21 % 2.286 M -4.59 % 2.396 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -6.066 M 56.07 % -13.809 M 7.14 % -14.871 M 43.35 % -26.252 M 19.62 % -32.660 M -304.46 % -8.075 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -6.469 M 55.42 % -14.512 M 75.74 % -59.829 M -303.84 % -14.815 M -10 955.97 % -134.000 K 96.95 % -4.394 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.654 M 0.000 -100.00 % 8.243 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 1.980 M 0.000 0.000 -100.00 % 77.000 K
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -3.045 M -111.65 % 26.131 M -66.75 % 78.578 M 3 772.75 % 2.029 M 88.92 % 1.074 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -6.469 M 63.15 % -17.557 M 44.65 % -31.718 M -156.47 % 56.168 M 2 564.52 % 2.108 M -60.12 % 5.286 M
Remboursement de dette 1.305 M 112.60 % -10.355 M -237.79 % 7.515 M 130.41 % -24.711 M -195.69 % 25.825 M 626.29 % -4.907 M
Actions ordinaires émises 5.600 M -86.98 % 42.996 M -1.28 % 43.555 M 43.10 % 30.437 M 61.46 % 18.851 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.437 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.752 M -104.26 % 41.102 M 1 534.62 % -2.865 M 77.15 % -12.541 M -1 509.88 % -779.000 K 10.36 % -869.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 5.153 M -83.24 % 30.747 M -36.22 % 48.205 M 229.40 % -37.252 M -184.86 % 43.897 M 859.99 % -5.776 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -7.382 M -1 092.57 % -619.000 K -138.30 % 1.616 M 122.03 % -7.336 M -154.97 % 13.345 M 255.81 % -8.565 M
Trésorerie au début de la période -2.986 M -26.85 % -2.354 M 40.71 % -3.970 M -217.94 % 3.366 M 133.73 % -9.979 M -605.73 % -1.414 M
Trésorerie à la fin de la période -10.368 M -248.74 % -2.973 M -26.30 % -2.354 M 40.71 % -3.970 M -217.94 % 3.366 M 133.73 % -9.979 M
Trésorerie d'exploitation -6.066 M 53.36 % -13.005 M 12.55 % -14.871 M 43.35 % -26.252 M 19.62 % -32.660 M -304.46 % -8.075 M
Dépenses en capital -6.469 M 55.42 % -14.512 M 75.74 % -59.829 M -303.84 % -14.815 M -10 955.97 % -134.000 K 96.95 % -4.394 M
Cash-flow disponible -12.535 M 54.45 % -27.517 M 63.16 % -74.700 M -81.90 % -41.067 M -25.23 % -32.794 M -163.00 % -12.469 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 4.599 M -0.02 % 4.600 M -4.76 % 4.830 M 29.98 % 3.716 M -16.77 % 4.465 M -9.94 % 4.958 M -12.70 % 5.679 M -24.98 % 7.570 M -40.62 % 12.749 M 118.42 % 5.837 M -65.93 % 17.133 M 180.87 % 6.100 M
Bénéfice net -19.016 M -472.60 % -3.321 M 2.58 % -3.409 M 21.76 % -4.357 M -372.82 % 1.597 M 117.27 % -9.248 M -150.01 % -3.699 M 48.24 % -7.147 M -28.43 % -5.565 M 18.39 % -6.819 M -83.75 % -3.711 M -133.37 % 11.121 M
Bénéfice avant impôt -18.905 M -474.10 % -3.293 M 1.14 % -3.331 M 22.75 % -4.312 M -303.20 % 2.122 M 123.00 % -9.226 M -149.42 % -3.699 M 48.24 % -7.147 M -22.61 % -5.829 M 13.64 % -6.750 M -81.99 % -3.709 M -132.57 % 11.389 M
Ratio bénéfice avant impôt -4.11 -474.22 % -0.72 -3.80 % -0.69 40.57 % -1.16 -344.16 % 0.48 125.54 % -1.86 -185.69 % -0.65 31.01 % -0.94 -106.50 % -0.46 60.46 % -1.16 -434.18 % -0.22 -111.59 % 1.87
EBITDA -18.695 M -474.88 % -3.252 M -12.68 % -2.886 M 29.28 % -4.081 M -25.69 % -3.247 M 64.28 % -9.091 M -189.52 % -3.140 M 54.64 % -6.923 M -4.70 % -6.612 M -5.22 % -6.284 M -98.17 % -3.171 M 15.89 % -3.770 M
Ratio de revenu net -4.13 -472.72 % -0.72 -2.29 % -0.71 39.80 % -1.17 -427.81 % 0.36 119.18 % -1.87 -186.37 % -0.65 31.01 % -0.94 -116.29 % -0.44 62.64 % -1.17 -439.35 % -0.22 -111.88 % 1.82
Ratio EBITDA -4.07 -475.00 % -0.71 -18.32 % -0.60 45.59 % -1.10 -51.02 % -0.73 60.34 % -1.83 -231.63 % -0.55 39.54 % -0.91 -76.34 % -0.52 51.83 % -1.08 -481.68 % -0.19 70.05 % -0.62
Taux de profit brut 0.26 -36.17 % 0.40 3.00 % 0.39 -3.68 % 0.41 -30.07 % 0.58 80.64 % 0.32 5.25 % 0.31 59.12 % 0.19 347.47 % 0.04 -85.65 % 0.30 164.76 % 0.11 -64.14 % 0.32
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 604.417 M 1.23 % 597.096 M 0.00 % 597.096 M 0.20 % 595.922 M 1.10 % 589.424 M 0.28 % 587.766 M 39.87 % 420.220 M 0.81 % 416.854 M 8.89 % 382.814 M -24.26 % 505.426 M 43.08 % 353.240 M 6.91 % 330.414 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 449.892 M 1.11 % 444.948 M 0.00 % 444.948 M 0.26 % 443.774 M 2.92 % 431.192 M -1.02 % 435.618 M 3.66 % 420.220 M 0.81 % 416.854 M 8.89 % 382.816 M 4.78 % 365.365 M 3.43 % 353.240 M 6.91 % 330.422 M
Bénéfice par action diluée -0.03 -304.00 % -0.01 -31.58 % -0.01 21.92 % -0.01 -370.37 % 0.00 117.20 % -0.02 -78.41 % -0.01 48.54 % -0.02 -17.93 % -0.01 -7.41 % -0.01 -28.57 % -0.01 -131.16 % 0.03
Bénéfice par action -0.04 -464.00 % -0.01 2.60 % -0.01 21.43 % -0.01 -462.96 % 0.00 112.74 % -0.02 -140.91 % -0.01 48.54 % -0.02 -17.93 % -0.01 22.46 % -0.02 -78.10 % -0.01 -131.16 % 0.03
Bénéfice brut 1.185 M -36.19 % 1.857 M -1.90 % 1.893 M 25.20 % 1.512 M -41.80 % 2.598 M 62.68 % 1.597 M -8.11 % 1.738 M 19.37 % 1.456 M 165.69 % 548.000 K -68.67 % 1.749 M -9.80 % 1.939 M 0.73 % 1.925 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 111.000 K 296.43 % 28.000 K -64.10 % 78.000 K 73.33 % 45.000 K -91.43 % 525.000 K 2 286.36 % 22.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 186.000 K 169.57 % 69.000 K 3 350.00 % 2.000 K -99.25 % 268.000 K
Coût des revenus 3.414 M 24.46 % 2.743 M -6.61 % 2.937 M 33.26 % 2.204 M 18.05 % 1.867 M -44.45 % 3.361 M -14.72 % 3.941 M -35.54 % 6.114 M -49.89 % 12.201 M 198.46 % 4.088 M -73.09 % 15.194 M 263.93 % 4.175 M
Dépenses générales et administratives 13.537 M 177.40 % 4.880 M 2.11 % 4.779 M -3.18 % 4.936 M -57.10 % 11.506 M 65.72 % 6.943 M 39.45 % 4.979 M -38.45 % 8.089 M 102.28 % 3.999 M -52.18 % 8.362 M 51.40 % 5.523 M -14.23 % 6.439 M
Frais de vente et de marketing 338.000 K 47.60 % 229.000 K -36.74 % 362.000 K 46.56 % 247.000 K -19.28 % 306.000 K -36.25 % 480.000 K 11.89 % 429.000 K 102.36 % 212.000 K -92.39 % 2.787 M 955.68 % 264.000 K 33.33 % 198.000 K -13.54 % 229.000 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.671 M 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 13.875 M 171.58 % 5.109 M -0.62 % 5.141 M 240.01 % 1.512 M -79.30 % 7.303 M -1.62 % 7.423 M 37.26 % 5.408 M -34.85 % 8.301 M 22.33 % 6.786 M -21.33 % 8.626 M 67.17 % 5.160 M -47.51 % 9.831 M
Coût et dépenses 17.289 M 120.19 % 7.852 M -2.80 % 8.078 M 117.38 % 3.716 M -59.48 % 9.170 M -14.97 % 10.784 M 15.35 % 9.349 M -35.14 % 14.415 M -24.08 % 18.987 M 49.34 % 12.714 M -37.54 % 20.354 M 45.32 % 14.006 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 13.875 M 171.58 % 5.109 M -0.62 % 5.141 M -0.81 % 5.183 M -29.03 % 7.303 M -1.62 % 7.423 M 37.26 % 5.408 M -34.85 % 8.301 M 22.33 % 6.786 M -21.33 % 8.626 M 50.78 % 5.721 M -14.20 % 6.668 M
Revenu d'intérêts 176.000 K 12.82 % 156.000 K -9.30 % 172.000 K 681.82 % 22.000 K -90.09 % 222.000 K 1 918.18 % 11.000 K 450.00 % 2.000 K -89.47 % 19.000 K -97.62 % 799.000 K 1 231.67 % 60.000 K 20.00 % 50.000 K -86.38 % 367.000 K
Frais d'intérêts 210.000 K 0.000 -100.00 % 445.000 K 92.64 % 231.000 K 153.85 % 91.000 K -32.59 % 135.000 K -12.34 % 154.000 K -31.25 % 224.000 K 0.000 -100.00 % 466.000 K -13.38 % 538.000 K 15.45 % 466.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -410.000 K -192.76 % 442.000 K 16.01 % 381.000 K -12.61 % 436.000 K -0.46 % 438.000 K -12.22 % 499.000 K 26.01 % 396.000 K 0.00 % 396.000 K 0.25 % 395.000 K
Résultat d'exploitation -12.690 M -290.22 % -3.252 M -0.12 % -3.248 M 11.52 % -3.671 M 21.98 % -4.705 M 48.91 % -9.210 M -153.09 % -3.639 M 48.75 % -7.100 M 70.21 % -23.836 M -242.18 % -6.966 M -117.96 % -3.196 M 23.27 % -4.165 M
Ratio de résultat d'exploitation -2.76 -290.31 % -0.71 -5.13 % -0.67 31.93 % -0.99 6.25 % -1.05 43.27 % -1.86 -189.90 % -0.64 31.68 % -0.94 49.83 % -1.87 -56.66 % -1.19 -539.76 % -0.19 72.68 % -0.68
Total autres revenus dépenses net -6.215 M -15 058.54 % -41.000 K 50.60 % -83.000 K 87.05 % -641.000 K -109.39 % 6.827 M 42 768.75 % -16.000 K 44.83 % -29.000 K 38.30 % -47.000 K -111.49 % 409.000 K 222.05 % 127.000 K 124.76 % -513.000 K -103.18 % 16.132 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette 27.953 M -0.48 % 28.087 M 14.87 % 24.452 M 25.81 % 19.435 M -25.17 % 25.971 M 1.11 % 25.685 M -24.78 % 34.145 M 12.85 % 30.258 M -10.30 % 33.733 M 3.13 % 32.708 M 1.54 % 32.212 M 30.41 % 24.700 M
Investissements totaux 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 936.84 % 38.000 K -90.36 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K
Dette totale 29.531 M -1.99 % 30.130 M 12.03 % 26.895 M 7.41 % 25.040 M -17.42 % 30.323 M -6.24 % 32.342 M -15.66 % 38.347 M 7.19 % 35.775 M -7.29 % 38.587 M 4.04 % 37.088 M 10.45 % 33.578 M 10.61 % 30.358 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.999 K -4.17 % 24.000 K 4.35 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K -54.90 % 51.000 K 0.00 % 50.999 K -1.93 % 52.000 K
Bénéfices non répartis -110.247 M -20.85 % -91.230 M -3.78 % -87.909 M -4.03 % -84.501 M -14.20 % -73.997 M 2.11 % -75.590 M -13.94 % -66.343 M -5.91 % -62.643 M -12.87 % -55.498 M -11.15 % -49.932 M -15.82 % -43.112 M -9.42 % -39.402 M
Actions ordinaires 228.119 M 0.35 % 227.320 M 0.00 % 227.320 M 0.00 % 227.320 M 2.16 % 222.520 M 0.00 % 222.520 M 10.82 % 200.795 M -0.28 % 201.361 M 12.16 % 179.524 M 5.58 % 170.041 M 12.21 % 151.536 M 0.38 % 150.969 M
Capitaux propres totaux 117.897 M -13.38 % 136.113 M -2.38 % 139.434 M -2.39 % 142.842 M -3.35 % 147.800 M 1.09 % 146.206 M 9.33 % 133.729 M -3.09 % 137.994 M 11.92 % 123.302 M 2.87 % 119.864 M 10.80 % 108.179 M -2.82 % 111.321 M
Autres passifs non courants 3.000 M 0.000 100.00 % -1.000 K -150.00 % 2.000 K -98.92 % 186.000 K 0.000 -100.00 % 2.379 M 0.00 % 2.379 M 0.00 % 2.379 M -2.02 % 2.428 M 0.000 0.000
Dette à long terme 12.899 M -31.20 % 18.748 M 3.41 % 18.129 M 0.27 % 18.081 M -1.91 % 18.433 M -33.85 % 27.864 M -8.82 % 30.560 M 1.77 % 30.028 M -0.66 % 30.227 M 5.81 % 28.567 M 11.56 % 25.606 M 9.18 % 23.453 M
Total des passifs non courants 17.836 M -15.58 % 21.127 M 3.02 % 20.507 M 0.22 % 20.462 M -4.64 % 21.458 M -28.99 % 30.218 M -8.26 % 32.939 M 1.64 % 32.407 M -0.61 % 32.606 M 5.20 % 30.995 M 10.57 % 28.033 M 8.32 % 25.880 M
Autres passifs courants 21.287 M -6.01 % 22.647 M 4.10 % 21.756 M -1.44 % 22.074 M -19.21 % 27.323 M 29.84 % 21.043 M -11.19 % 23.694 M 206.62 % -22.222 M -181.06 % 27.414 M 42.25 % 19.272 M 2.45 % 18.811 M 19.78 % 15.704 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.975 M 0.000 -100.00 % 19.273 M 0.000 0.000
Dette à court terme 16.632 M 46.13 % 11.382 M 29.84 % 8.766 M 25.97 % 6.959 M -41.47 % 11.890 M 165.52 % 4.478 M -42.49 % 7.787 M 35.50 % 5.747 M -31.26 % 8.360 M -1.89 % 8.521 M 0.46 % 8.482 M 14.54 % 7.405 M
Total des passifs courants 42.124 M 12.53 % 37.435 M 9.71 % 34.122 M 5.09 % 32.470 M -25.70 % 43.704 M 33.29 % 32.788 M -14.29 % 38.256 M 14.79 % 33.327 M -19.23 % 41.264 M 24.56 % 33.127 M 0.57 % 32.940 M 7.75 % 30.571 M
Passifs totaux 59.960 M 2.39 % 58.562 M 7.20 % 54.629 M 3.21 % 52.932 M -18.77 % 65.162 M 3.42 % 63.006 M -11.50 % 71.195 M 8.31 % 65.734 M -11.01 % 73.870 M 15.20 % 64.122 M 5.16 % 60.973 M 8.01 % 56.451 M
Autres actifs non courants 29.493 M -7.06 % 31.732 M -1.39 % 32.178 M 0.00 % 32.179 M 0.52 % 32.014 M 15.29 % 27.769 M -54.47 % 60.993 M 15.59 % 52.768 M 0.68 % 52.413 M -14.74 % 61.472 M 0.46 % 61.188 M -0.97 % 61.788 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 936.84 % 38.000 K -90.36 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 356.000 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M -23.68 % 7.600 M 164.35 % 2.875 M -74.10 % 11.100 M 0.00 % 11.100 M 0.00 % 11.100 M 0.00 % 11.100 M 0.00 % 11.100 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M -23.68 % 7.600 M 164.35 % 2.875 M -74.10 % 11.100 M -3.11 % 11.456 M 3.21 % 11.100 M 0.00 % 11.100 M 0.00 % 11.100 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 115.054 M 0.20 % 114.825 M 1.10 % 113.575 M 1.20 % 112.226 M 5.31 % 106.566 M 3.66 % 102.804 M 6.41 % 96.610 M 1.92 % 94.788 M 5.28 % 90.031 M 20.71 % 74.587 M 25.03 % 59.655 M 17.28 % 50.864 M
Total des actifs non courants 144.547 M -5.13 % 152.357 M 0.27 % 151.947 M 0.90 % 150.599 M 4.02 % 144.774 M 4.78 % 138.173 M -13.90 % 160.478 M 1.15 % 158.656 M 3.09 % 153.900 M 4.58 % 147.159 M 11.20 % 132.337 M 6.60 % 124.146 M
Autres actifs circulants 353.000 K 71.36 % 206.000 K -68.84 % 661.000 K 0.00 % 661.000 K -98.69 % 50.577 M -3.03 % 52.158 M 101.68 % 25.862 M 3.74 % 24.930 M 9.84 % 22.697 M 25.05 % 18.151 M -13.55 % 20.995 M 6.70 % 19.676 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.612 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.578 M -22.76 % 2.043 M -16.37 % 2.443 M -56.41 % 5.605 M 28.79 % 4.352 M -34.63 % 6.657 M 58.42 % 4.202 M -23.84 % 5.517 M 13.66 % 4.854 M 10.82 % 4.380 M 220.64 % 1.366 M -75.86 % 5.658 M
Liquidités et placements à court terme 1.578 M -22.76 % 2.043 M -16.37 % 2.443 M -56.41 % 5.605 M 28.79 % 4.352 M -34.63 % 6.657 M 58.42 % 4.202 M -23.84 % 5.517 M 13.66 % 4.854 M 10.82 % 4.380 M 220.64 % 1.366 M -75.86 % 5.658 M
Total des actifs courants 33.310 M -21.29 % 42.318 M 0.48 % 42.117 M -6.77 % 45.177 M -33.75 % 68.188 M -4.01 % 71.039 M 59.83 % 44.446 M -1.39 % 45.071 M 4.16 % 43.272 M 17.50 % 36.826 M 0.03 % 36.815 M -15.61 % 43.626 M
Inventaire 2.856 M -5.31 % 3.016 M 0.37 % 3.005 M -4.72 % 3.154 M -32.03 % 4.640 M 53.08 % 3.031 M 1.30 % 2.992 M -31.28 % 4.354 M -2.25 % 4.454 M -3.86 % 4.633 M 4.02 % 4.454 M -15.03 % 5.242 M
Créances nettes 28.523 M -23.02 % 37.053 M 2.90 % 36.008 M 0.70 % 35.757 M 314.86 % 8.619 M -6.24 % 9.193 M -19.29 % 11.390 M 10.91 % 10.270 M 11.12 % 9.242 M -4.35 % 9.662 M -3.38 % 10.000 M -23.37 % 13.050 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -394.000 K 0.00 % -394.000 K 0.00 % -394.000 K -936.84 % -38.000 K 90.36 % -394.000 K 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 4.064 M 19.32 % 3.406 M -2.60 % 3.497 M 3.80 % 3.369 M -24.56 % 4.466 M -36.47 % 7.030 M 8.10 % 6.503 M 16.04 % 5.604 M 6.97 % 5.239 M -1.78 % 5.334 M -5.54 % 5.647 M -24.32 % 7.462 M
Impôts à payer 141.000 K 0.000 -100.00 % 103.000 K 51.47 % 68.000 K 172.00 % 25.000 K -89.45 % 237.000 K -12.87 % 272.000 K 9.68 % 248.000 K -1.20 % 251.000 K 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.354 M -9 516.01 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -747.000 K 0.00 % -747.000 K 0.00 % -747.000 K 0.00 % -747.000 K 0.00 % -747.000 K -152.36 % -296.000 K 0.00 % -296.000 K 0.67 % -298.000 K
Obligations de location-acquisition 10.758 M -1.20 % 10.889 M -1.07 % 11.007 M -1.15 % 11.135 M -2.08 % 11.372 M -1.72 % 11.571 M -1.82 % 11.786 M 4.60 % 11.268 M -1.19 % 11.404 M -2.58 % 11.706 M -1.76 % 11.916 M 0.08 % 11.906 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 25.000 K 8.70 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K -4.17 % 24.000 K 0.000 100.00 % 0.000 38.43 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 1.937 M -18.58 % 2.379 M 0.00 % 2.379 M 0.00 % 2.379 M -16.20 % 2.839 M 20.60 % 2.354 M -0.04 % 2.355 M 0.00 % 2.355 M 0.00 % 2.355 M -2.97 % 2.427 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 177.857 M -8.64 % 194.675 M 0.32 % 194.063 M -0.87 % 195.774 M -8.07 % 212.962 M 1.79 % 209.212 M 2.09 % 204.924 M 0.59 % 203.728 M 3.33 % 197.172 M 7.17 % 183.986 M 8.77 % 169.152 M 0.82 % 167.772 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 11.506 M 499.27 % 1.920 M 279.94 % -1.067 M -123.06 % 4.628 M 4 528.00 % 100.000 K 106.15 % -1.626 M -148.74 % 3.336 M 257.66 % -2.116 M 65.73 % -6.174 M -122.57 % 27.353 M 247.55 % -18.538 M -528.53 % 4.326 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.092 M 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 415.000 K 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 11.506 M 499.27 % 1.920 M 279.94 % -1.067 M -123.06 % 4.628 M 4 528.00 % 100.000 K 106.15 % -1.626 M -148.74 % 3.336 M 257.66 % -2.116 M 83.88 % -13.129 M -148.00 % 27.353 M 247.55 % -18.538 M -528.53 % 4.326 M
Autres éléments non monétaires 6.614 M 2 154.04 % -322.000 K -189.94 % 358.000 K 159.42 % 138.000 K -83.11 % 817.000 K -76.76 % 3.516 M 305.54 % 867.000 K -19.12 % 1.072 M -95.26 % 22.631 M 432.91 % -6.798 M -988.63 % 765.000 K 104.33 % -17.670 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -785.000 K 53.69 % -1.695 M 58.04 % -4.040 M -989.87 % 454.000 K -84.64 % 2.956 M 139.68 % -7.449 M -2 700.38 % -266.000 K 97.06 % -9.050 M -68.56 % -5.369 M -140.02 % 13.415 M 163.61 % -21.088 M -1 053.61 % -1.828 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -653.000 K 55.52 % -1.468 M 20.09 % -1.837 M 26.84 % -2.511 M 39.36 % -4.141 M 36.63 % -6.535 M -267.34 % -1.779 M 65.13 % -5.102 M 84.40 % -32.700 M -41.19 % -23.160 M -725.96 % -2.804 M -140.69 % -1.165 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.000 K -200.00 % 44.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 149.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.535 M -14 752.27 % -44.000 K -200.00 % 44.000 K -99.84 % 28.111 M 18 966.44 % -149.000 K -200.00 % 149.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -653.000 K 55.52 % -1.468 M 20.09 % -1.837 M 26.84 % -2.511 M 39.36 % -4.141 M 36.63 % -6.535 M -258.48 % -1.823 M 63.96 % -5.058 M -10.22 % -4.589 M 80.31 % -23.309 M -777.93 % -2.655 M -127.90 % -1.165 M
Remboursement de dette -107.000 K -121.27 % 503.000 K -54.15 % 1.097 M 683.51 % -188.000 K 96.91 % -6.090 M 0.000 100.00 % -1.053 M 66.05 % -3.102 M -477.37 % 822.000 K 125.13 % -3.271 M -119.20 % 17.040 M 329.90 % -7.412 M
Actions ordinaires émises 800.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.800 M 19 100.00 % 25.000 K -99.88 % 21.725 M 0.000 -100.00 % 21.246 M 85.43 % 11.458 M -30.68 % 16.530 M 736.96 % 1.975 M -85.47 % 13.592 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -492.000 K -13.89 % -432.000 K -10.49 % -391.000 K 10.53 % -437.000 K -316.19 % -105.000 K 55.70 % -237.000 K 69.81 % -785.000 K 10.49 % -877.000 K 17.03 % -1.057 M -127.80 % -464.000 K 14.71 % -544.000 K -17.24 % -464.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 201.000 K 183.10 % 71.000 K -89.94 % 706.000 K -83.09 % 4.175 M 167.67 % -6.170 M -128.71 % 21.488 M 1 269.10 % -1.838 M -110.64 % 17.267 M 53.85 % 11.223 M -12.29 % 12.795 M -30.73 % 18.471 M 223.15 % 5.716 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.237 M 59.99 % -3.092 M 40.20 % -5.171 M -344.15 % 2.118 M 128.80 % -7.355 M -198.01 % 7.504 M 291.09 % -3.927 M -224.31 % 3.159 M 149.72 % 1.265 M -56.38 % 2.900 M 155.01 % -5.272 M -293.61 % 2.723 M
Trésorerie au début de la période -9.131 M -51.20 % -6.039 M -595.74 % -868.000 K 70.93 % -2.986 M -168.14 % 4.382 M 240.36 % -3.122 M -487.83 % 805.000 K 134.20 % -2.354 M 34.95 % -3.619 M 44.49 % -6.519 M -422.77 % -1.247 M 68.59 % -3.970 M
Trésorerie à la fin de la période -10.368 M -13.55 % -9.131 M -51.20 % -6.039 M -595.74 % -868.000 K 70.80 % -2.973 M -167.85 % 4.382 M 240.36 % -3.122 M -487.83 % 805.000 K 134.20 % -2.354 M 34.95 % -3.619 M 44.49 % -6.519 M -422.77 % -1.247 M
Trésorerie d'exploitation -785.000 K 53.69 % -1.695 M 58.04 % -4.040 M -989.87 % 454.000 K -84.64 % 2.956 M 139.68 % -7.449 M -2 700.38 % -266.000 K 97.06 % -9.050 M -68.56 % -5.369 M -140.02 % 13.415 M 163.61 % -21.088 M -1 053.61 % -1.828 M
Dépenses en capital -653.000 K 55.52 % -1.468 M 20.09 % -1.837 M 26.84 % -2.511 M 39.36 % -4.141 M 36.63 % -6.535 M -267.34 % -1.779 M 65.13 % -5.102 M 84.40 % -32.700 M -41.19 % -23.160 M -725.96 % -2.804 M -140.69 % -1.165 M
Cash-flow disponible -1.438 M 54.54 % -3.163 M 46.18 % -5.877 M -185.71 % -2.057 M -73.59 % -1.185 M 91.53 % -13.984 M -583.81 % -2.045 M 85.55 % -14.152 M 62.83 % -38.069 M -290.65 % -9.745 M 59.21 % -23.892 M -698.26 % -2.993 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
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