The Landis Taipei Hotel Co., Ltd ^5703.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	424.763 M ^{-1.71 %}	432.153 M ^{71.03 %}	252.676 M ^{19.62 %}	211.240 M ^{-28.71 %}	296.299 M ^{-39.16 %}	486.981 M
Bénéfice net	13.635 M ^{-64.87 %}	38.815 M ^{145.45 %}	-85.395 M ^{31.24 %}	-124.188 M ^{25.20 %}	-166.036 M ^{-437.35 %}	-30.899 M
Bénéfice avant impôt	17.150 M ^{-63.63 %}	47.155 M ^{155.86 %}	-84.421 M ^{30.47 %}	-121.410 M ^{-44.11 %}	-84.247 M ^{-731.06 %}	13.350 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{-63.00 %}	0.11 ^{132.66 %}	-0.33 ^{41.87 %}	-0.57 ^{-102.14 %}	-0.28 ^{-1 137.18 %}	0.03
EBITDA	70.115 M ^{-33.12 %}	104.843 M ^{503.94 %}	-25.955 M ^{50.83 %}	-52.782 M ^{-593.47 %}	10.696 M ^{-89.09 %}	98.005 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{-64.26 %}	0.09 ^{126.58 %}	-0.34 ^{42.51 %}	-0.59 ^{-4.91 %}	-0.56 ^{-783.16 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.17 ^{-31.96 %}	0.24 ^{336.18 %}	-0.10 ^{58.89 %}	-0.25 ^{-792.18 %}	0.04 ^{-82.06 %}	0.20
Taux de profit brut	0.38 ^{-10.52 %}	0.42 ^{377.26 %}	0.09 ^{170.80 %}	-0.12 ^{-264.20 %}	0.08 ^{-79.05 %}	0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	70.565 M ^{-0.01 %}	70.573 M ^{0.47 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{0.00 %}	70.240 M ^{-2.79 %}	72.258 M
Bénéfice par action diluée	0.19 ^{-65.45 %}	0.55 ^{145.08 %}	-1.22 ^{31.07 %}	-1.77 ^{25.00 %}	-2.36 ^{-436.36 %}	-0.44
Bénéfice par action	0.19 ^{-65.45 %}	0.55 ^{145.08 %}	-1.22 ^{31.07 %}	-1.77 ^{25.00 %}	-2.36 ^{-448.84 %}	-0.43
Bénéfice brut	159.480 M ^{-12.05 %}	181.325 M ^{716.26 %}	22.214 M ^{184.69 %}	-26.231 M ^{-217.06 %}	22.408 M ^{-87.25 %}	175.754 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.515 M ^{-57.85 %}	8.340 M ^{756.26 %}	974.000 K ^{-64.94 %}	2.778 M ^{116.32 %}	-17.020 M ^{-1 120.38 %}	1.668 M
Coût des revenus	265.283 M ^{5.76 %}	250.828 M ^{8.84 %}	230.462 M ^{-2.95 %}	237.471 M ^{-13.30 %}	273.891 M ^{-12.00 %}	311.227 M
Dépenses générales et administratives	122.065 M ^{12.67 %}	108.337 M ^{13.27 %}	95.646 M ^{-3.79 %}	99.416 M ^{-12.38 %}	113.460 M ^{-19.33 %}	140.653 M
Frais de vente et de marketing	22.638 M ^{-15.43 %}	26.767 M ^{110.70 %}	12.704 M ^{66.81 %}	7.616 M ^{-48.71 %}	14.848 M ^{-42.19 %}	25.683 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	144.703 M ^{7.01 %}	135.225 M ^{24.80 %}	108.350 M ^{1.23 %}	107.032 M ^{-16.58 %}	128.308 M ^{-22.86 %}	166.323 M
Coût et dépenses	409.986 M ^{6.20 %}	386.053 M ^{13.94 %}	338.812 M ^{-1.65 %}	344.503 M ^{-14.35 %}	402.199 M ^{-15.78 %}	477.550 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	144.703 M ^{7.10 %}	135.104 M ^{24.69 %}	108.350 M ^{1.23 %}	107.032 M ^{-16.58 %}	128.308 M ^{-22.86 %}	166.323 M
Revenu d'intérêts	1.660 M ^{74.92 %}	949.000 K ^{128.67 %}	415.000 K ^{71.49 %}	242.000 K ^{-25.54 %}	325.000 K ^{-26.47 %}	442.000 K
Frais d'intérêts	4.395 M ^{-8.46 %}	4.801 M ^{38.88 %}	3.457 M ^{-24.01 %}	4.549 M ^{-6.51 %}	4.866 M ^{43.62 %}	3.388 M
Dépréciation et amortissement	48.570 M ^{-8.16 %}	52.887 M ^{-3.86 %}	55.009 M ^{-14.15 %}	64.079 M ^{-28.86 %}	90.077 M ^{1.70 %}	88.574 M
Résultat d'exploitation	14.686 M ^{-68.14 %}	46.100 M ^{156.94 %}	-80.956 M ^{28.46 %}	-113.160 M ^{-42.30 %}	-79.524 M ^{-943.22 %}	9.431 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{-67.59 %}	0.11 ^{133.29 %}	-0.32 ^{40.19 %}	-0.54 ^{-99.59 %}	-0.27 ^{-1 485.87 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	2.464 M ^{133.55 %}	1.055 M ^{-38.77 %}	1.723 M ^{-88.92 %}	15.554 M ^{-27.69 %}	21.510 M ^{448.86 %}	3.919 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	44.157 M ^{-13.91 %}	51.290 M ^{-68.26 %}	161.570 M ^{41.51 %}	114.177 M ^{78.96 %}	63.801 M	0.000
Investissements totaux	104.066 M ^{219.56 %}	32.565 M ^{-5.92 %}	34.614 M ^{88.76 %}	18.338 M ^{-43.26 %}	32.319 M	0.000
Dette totale	215.314 M ^{-1.71 %}	219.052 M ^{-17.21 %}	264.592 M ^{-7.74 %}	286.800 M ^{-40.03 %}	478.205 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	43.558 M ^{-4.01 %}	45.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-256.769 M ^{6.26 %}	-273.914 M ^{19.34 %}	-339.577 M ^{-34.75 %}	-251.998 M ^{-95.73 %}	-128.746 M	0.000
Actions ordinaires	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M	0.000
Capitaux propres totaux	489.185 M ^{3.23 %}	473.859 M ^{7.18 %}	442.135 M ^{-13.47 %}	510.989 M ^{-21.17 %}	648.222 M	0.000
Autres passifs non courants	6.846 M ^{-37.85 %}	11.016 M ^{96.57 %}	5.604 M ^{-31.82 %}	8.220 M ^{-27.75 %}	11.377 M ^{-92.66 %}	155.031 M
Dette à long terme	108.806 M ^{-3.27 %}	112.485 M ^{1 255.89 %}	8.296 M ^{-42.59 %}	14.450 M ^{-71.29 %}	50.338 M ^{-93.25 %}	745.666 M
Total des passifs non courants	241.474 M ^{-3.15 %}	249.323 M ^{78.44 %}	139.722 M ^{-5.91 %}	148.492 M ^{-20.82 %}	187.537 M ^{892 933.33 %}	21.000 K
Autres passifs courants	52.389 M ^{-38.45 %}	85.113 M ^{97.21 %}	43.159 M ^{-7.31 %}	46.561 M ^{19.12 %}	39.086 M ^{-75.38 %}	158.776 M
Revenus reportés	53.919 M ^{-6.56 %}	57.706 M ^{-39.47 %}	95.340 M ^{-8.12 %}	103.764 M ^{12.75 %}	92.034 M	0.000
Dette à court terme	106.508 M ^{-0.06 %}	106.567 M ^{-58.37 %}	255.981 M ^{-5.77 %}	271.645 M ^{-36.34 %}	426.682 M ^{50.68 %}	283.174 M
Total des passifs courants	223.372 M ^{1.23 %}	220.663 M ^{-39.70 %}	365.971 M ^{-6.47 %}	391.278 M ^{-26.94 %}	535.591 M	0.000
Passifs totaux	464.846 M ^{-1.09 %}	469.986 M ^{-7.06 %}	505.693 M ^{-6.31 %}	539.770 M ^{-25.36 %}	723.128 M ^{3 443 366.67 %}	21.000 K
Autres actifs non courants	1.394 M ^{-91.93 %}	17.277 M ^{-65.03 %}	49.412 M ^{-5.11 %}	52.075 M ^{-2.98 %}	53.672 M ^{6 567.33 %}	805.000 K
Investissements à long terme	29.966 M ^{79.75 %}	16.671 M ^{224.50 %}	-13.390 M ^{58.59 %}	-32.333 M ^{-60.65 %}	-20.126 M	0.000
Immobilisations incorporelles	80.000 K ^{-68.87 %}	257.000 K ^{-98.13 %}	13.763 M ^{20.96 %}	11.378 M ^{-26.06 %}	15.388 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	80.000 K ^{-68.87 %}	257.000 K ^{-67.39 %}	788.000 K ^{-64.85 %}	2.242 M ^{-39.78 %}	3.723 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	593.159 M ^{-5.78 %}	629.535 M ^{-6.10 %}	670.461 M ^{-6.77 %}	719.132 M ^{-7.27 %}	775.519 M	0.000
Total des actifs non courants	651.685 M ^{-6.14 %}	694.318 M ^{-6.72 %}	744.344 M ^{-4.36 %}	778.307 M ^{-8.59 %}	851.448 M ^{105 669.94 %}	805.000 K
Autres actifs circulants	32.122 M ^{523.00 %}	5.156 M ^{-82.24 %}	29.037 M ^{7.17 %}	27.094 M ^{1.03 %}	26.819 M ^{-72.16 %}	96.349 M
Investissements à court terme	74.100 M ^{366.21 %}	15.894 M ^{-66.89 %}	48.004 M ^{-5.26 %}	50.671 M ^{-3.38 %}	52.445 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	171.157 M ^{2.02 %}	167.762 M ^{62.84 %}	103.022 M ^{-40.32 %}	172.623 M ^{-58.34 %}	414.404 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	246.816 M ^{34.39 %}	183.656 M ^{21.61 %}	151.026 M ^{-32.36 %}	223.294 M ^{-52.17 %}	466.849 M	0.000
Total des actifs courants	302.346 M ^{21.17 %}	249.527 M ^{22.63 %}	203.484 M ^{-25.31 %}	272.452 M ^{-47.60 %}	519.902 M ^{25 995 000.00 %}	2.000 K
Inventaire	5.928 M ^{-84.52 %}	38.296 M ^{296.52 %}	9.658 M ^{-9.62 %}	10.686 M ^{-1.48 %}	10.846 M	0.000
Créances nettes	17.480 M ^{873 900.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	13.763 M ^{20.96 %}	11.378 M ^{-26.06 %}	15.388 M ^{-49.47 %}	30.452 M
Actifs fiscaux	27.086 M ^{-11.42 %}	30.578 M ^{-17.52 %}	37.073 M ^{-0.32 %}	37.191 M ^{-3.80 %}	38.660 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.963 M ^{-12.54 %}	11.392 M ^{-10.58 %}	12.740 M ^{-6.83 %}	13.674 M ^{-1.87 %}	13.935 M ^{-28.45 %}	19.476 M
Impôts à payer	593.000 K ^{3.67 %}	572.000 K ^{286.49 %}	148.000 K ^{-90.41 %}	1.544 M ^{3.28 %}	1.495 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	11.183 M ^{-12.45 %}	12.774 M ^{105.17 %}	6.226 M ^{-43.88 %}	11.095 M ^{23.00 %}	9.020 M ^{-98.79 %}	745.840 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	21.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	45.377 M ^{-42.79 %}	79.316 M ^{30.90 %}	60.591 M ^{-18.75 %}	74.572 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	954.031 M ^{1.08 %}	943.845 M ^{-0.42 %}	947.828 M ^{-9.80 %}	1.051 B ^{-23.38 %}	1.371 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	13.255 M ^{227.50 %}	-10.396 M ^{24.85 %}	-13.833 M ^{-261.19 %}	8.582 M ^{164.12 %}	-13.385 M
Comptes débiteurs	4.846 M ^{155.19 %}	-8.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K ^{-93.25 %}	4.502 M
Inventaire	4.408 M ^{750.15 %}	-678.000 K ^{-165.95 %}	1.028 M ^{542.50 %}	160.000 K ^{-71.88 %}	569.000 K
Comptes à payer	-1.429 M ^{-6.01 %}	-1.348 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	5.430 M ^{1 221.17 %}	411.000 K ^{103.29 %}	-12.474 M ^{-253.66 %}	8.118 M ^{143.99 %}	-18.456 M
Autres éléments non monétaires	-810.000 K ^{-123.76 %}	-362.000 K ^{-112.02 %}	3.011 M ^{81.82 %}	1.656 M ^{-93.08 %}	23.914 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	78.165 M ^{-12.45 %}	89.284 M ^{296.14 %}	-45.521 M ^{8.72 %}	-49.871 M ^{39.07 %}	-81.843 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.129 M ^{-3 148.75 %}	-281.000 K ^{94.35 %}	-4.971 M ^{-894.20 %}	-500.000 K ^{79.08 %}	-2.390 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.078 M	0.000
Achats d'investissements	-59.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	780.000 K ^{-97.57 %}	32.110 M ^{1 103.97 %}	2.667 M ^{50.34 %}	1.774 M ^{-80.46 %}	9.079 M
Autres activités d'investissement	-91.000 K ^{-464.00 %}	25.000 K ^{725.00 %}	-4.000 K ^{97.75 %}	-178.000 K ^{-100.59 %}	30.339 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-68.205 M ^{-314.12 %}	31.854 M ^{1 480.16 %}	-2.308 M ^{96.09 %}	-58.982 M ^{-259.29 %}	37.028 M
Remboursement de dette	-2.147 M ^{95.88 %}	-52.088 M ^{-200.41 %}	-17.339 M ^{86.45 %}	-128.000 M ^{-162.59 %}	204.509 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.418 M ^{-2.51 %}	-4.310 M ^{2.77 %}	-4.433 M ^{10.04 %}	-4.928 M ^{73.64 %}	-18.698 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.565 M ^{88.36 %}	-56.398 M ^{-159.04 %}	-21.772 M ^{83.62 %}	-132.928 M ^{-179.93 %}	166.302 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	3.395 M ^{-94.76 %}	64.740 M ^{193.02 %}	-69.601 M ^{71.21 %}	-241.781 M ^{-299.02 %}	121.487 M
Trésorerie au début de la période	167.762 M ^{62.84 %}	103.022 M ^{-40.32 %}	172.623 M ^{-58.34 %}	414.404 M ^{41.47 %}	292.917 M
Trésorerie à la fin de la période	171.157 M ^{2.02 %}	167.762 M ^{62.84 %}	103.022 M ^{-40.32 %}	172.623 M ^{-58.34 %}	414.404 M
Trésorerie d'exploitation	78.165 M ^{-12.45 %}	89.284 M ^{296.14 %}	-45.521 M ^{8.72 %}	-49.871 M ^{39.07 %}	-81.843 M
Dépenses en capital	-9.209 M ^{-3 177.22 %}	-281.000 K ^{94.35 %}	-4.971 M ^{-894.20 %}	-500.000 K ^{79.08 %}	-2.390 M
Cash-flow disponible	68.956 M ^{-22.52 %}	89.003 M ^{276.27 %}	-50.492 M ^{-0.24 %}	-50.371 M ^{40.20 %}	-84.233 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	101.306 M ^{-12.83 %}	116.220 M ^{-12.25 %}	132.448 M ^{69.98 %}	77.922 M ^{-13.14 %}	89.709 M ^{-28.05 %}	124.684 M ^{-8.62 %}	136.449 M ^{40.04 %}	97.434 M ^{8.12 %}	90.114 M ^{-16.68 %}	108.156 M ^{11.88 %}	96.673 M
Bénéfice net	-1.111 M ^{-110.50 %}	10.584 M ^{-52.56 %}	22.312 M ^{286.00 %}	-11.996 M ^{-38.43 %}	-8.666 M ^{-172.31 %}	11.985 M ^{-53.20 %}	25.611 M ^{641.92 %}	3.452 M ^{3 126.17 %}	107.000 K ^{-98.89 %}	9.645 M ^{619.24 %}	1.341 M
Bénéfice avant impôt	-1.310 M ^{-109.87 %}	13.266 M ^{-52.46 %}	27.906 M ^{287.60 %}	-14.875 M ^{-36.61 %}	-10.889 M ^{-172.55 %}	15.008 M ^{-51.12 %}	30.701 M ^{587.44 %}	4.466 M ^{794.56 %}	-643.000 K ^{-105.09 %}	12.631 M ^{785.76 %}	1.426 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.01 ^{-111.33 %}	0.11 ^{-45.82 %}	0.21 ^{210.37 %}	-0.19 ^{-57.27 %}	-0.12 ^{-200.84 %}	0.12 ^{-46.50 %}	0.22 ^{390.88 %}	0.05 ^{742.38 %}	-0.01 ^{-106.11 %}	0.12 ^{691.72 %}	0.01
EBITDA	7.841 M ^{-66.83 %}	23.636 M ^{-38.77 %}	38.604 M ^{5 552.54 %}	-708.000 K ^{-121.95 %}	3.225 M ^{-88.89 %}	29.019 M ^{-35.61 %}	45.068 M ^{137.99 %}	18.937 M ^{36.23 %}	13.901 M ^{-48.63 %}	27.058 M ^{99.44 %}	13.567 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{-112.04 %}	0.09 ^{-45.94 %}	0.17 ^{209.43 %}	-0.15 ^{-59.37 %}	-0.10 ^{-200.50 %}	0.10 ^{-48.79 %}	0.19 ^{429.78 %}	0.04 ^{2 883.79 %}	0.00 ^{-98.67 %}	0.09 ^{542.88 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{-61.94 %}	0.20 ^{-30.22 %}	0.29 ^{3 307.85 %}	-0.01 ^{-125.27 %}	0.04 ^{-84.55 %}	0.23 ^{-29.53 %}	0.33 ^{69.94 %}	0.19 ^{25.99 %}	0.15 ^{-38.34 %}	0.25 ^{78.27 %}	0.14
Taux de profit brut	0.38 ^{-14.28 %}	0.44 ^{-13.79 %}	0.51 ^{134.55 %}	0.22 ^{-16.07 %}	0.26 ^{-37.68 %}	0.42 ^{-19.18 %}	0.51 ^{29.18 %}	0.40 ^{18.48 %}	0.34 ^{-13.78 %}	0.39 ^{14.78 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	55.550 M ^{-21.27 %}	70.560 M ^{0.46 %}	70.240 M ^{-0.46 %}	70.565 M ^{-2.29 %}	72.217 M ^{2.43 %}	70.500 M ^{1.23 %}	69.640 M ^{0.87 %}	69.040 M ^{-1.71 %}	70.240 M ^{1.96 %}	68.893 M ^{-1.92 %}	70.240 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	55.550 M ^{-21.27 %}	70.560 M ^{0.46 %}	70.240 M ^{-0.46 %}	70.565 M ^{-2.29 %}	72.217 M ^{2.43 %}	70.500 M ^{1.23 %}	69.640 M ^{0.87 %}	69.040 M ^{-1.71 %}	70.240 M ^{1.96 %}	68.893 M ^{-1.92 %}	70.240 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{-113.33 %}	0.15 ^{-53.13 %}	0.32 ^{288.24 %}	-0.17 ^{-41.67 %}	-0.12 ^{-170.59 %}	0.17 ^{-54.05 %}	0.37 ^{640.00 %}	0.05 ^{3 233.33 %}	0.00 ^{-98.93 %}	0.14 ^{632.98 %}	0.02
Bénéfice par action	-0.02 ^{-113.33 %}	0.15 ^{-53.13 %}	0.32 ^{288.24 %}	-0.17 ^{-41.67 %}	-0.12 ^{-170.59 %}	0.17 ^{-54.05 %}	0.37 ^{640.00 %}	0.05 ^{3 233.33 %}	0.00 ^{-98.93 %}	0.14 ^{632.98 %}	0.02
Bénéfice brut	38.161 M ^{-25.28 %}	51.072 M ^{-24.35 %}	67.511 M ^{298.67 %}	16.934 M ^{-27.10 %}	23.229 M ^{-55.16 %}	51.806 M ^{-26.15 %}	70.148 M ^{80.91 %}	38.775 M ^{28.11 %}	30.268 M ^{-28.16 %}	42.134 M ^{28.41 %}	32.811 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-199.000 K ^{-107.42 %}	2.682 M ^{-52.06 %}	5.594 M ^{294.30 %}	-2.879 M ^{-29.51 %}	-2.223 M ^{-173.54 %}	3.023 M ^{-40.61 %}	5.090 M ^{401.97 %}	1.014 M ^{235.20 %}	-750.000 K ^{-125.12 %}	2.986 M ^{3 412.94 %}	85.000 K
Coût des revenus	63.145 M ^{-3.07 %}	65.148 M ^{0.32 %}	64.937 M ^{6.48 %}	60.988 M ^{-8.26 %}	66.480 M ^{-8.78 %}	72.878 M ^{9.92 %}	66.301 M ^{13.03 %}	58.659 M ^{-1.98 %}	59.846 M ^{-9.35 %}	66.022 M ^{3.38 %}	63.862 M
Dépenses générales et administratives	33.181 M ^{4.70 %}	31.691 M ^{-6.25 %}	33.804 M ^{23.86 %}	27.293 M ^{-9.17 %}	30.048 M ^{-2.82 %}	30.920 M ^{9.74 %}	28.176 M ^{-1.58 %}	28.627 M ^{9.67 %}	26.104 M ^{2.65 %}	25.430 M ^{7.37 %}	23.684 M
Frais de vente et de marketing	6.517 M ^{2.92 %}	6.332 M ^{-1.88 %}	6.453 M ^{25.18 %}	5.155 M ^{-3.59 %}	5.347 M ^{-5.91 %}	5.683 M ^{-49.33 %}	11.215 M ^{95.52 %}	5.736 M ^{4.46 %}	5.491 M ^{26.96 %}	4.325 M ^{-42.84 %}	7.567 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	39.698 M ^{4.41 %}	38.023 M ^{-5.55 %}	40.257 M ^{24.07 %}	32.448 M ^{-7.95 %}	35.250 M ^{-3.70 %}	36.603 M ^{-7.08 %}	39.391 M ^{14.63 %}	34.363 M ^{8.76 %}	31.595 M ^{6.18 %}	29.755 M ^{-4.95 %}	31.304 M
Coût et dépenses	102.843 M ^{-0.32 %}	103.171 M ^{-1.92 %}	105.194 M ^{12.58 %}	93.436 M ^{-8.15 %}	101.730 M ^{-7.08 %}	109.481 M ^{3.58 %}	105.692 M ^{13.62 %}	93.022 M ^{1.73 %}	91.441 M ^{-4.53 %}	95.777 M ^{0.64 %}	95.166 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	39.698 M ^{4.41 %}	38.023 M ^{-5.55 %}	40.257 M ^{24.07 %}	32.448 M ^{-7.95 %}	35.250 M ^{-3.70 %}	36.603 M ^{-7.08 %}	39.391 M ^{14.63 %}	34.363 M ^{8.76 %}	31.595 M ^{6.18 %}	29.755 M ^{-4.95 %}	31.304 M
Revenu d'intérêts	778.000 K ^{135.05 %}	331.000 K ^{-48.84 %}	647.000 K ^{97.26 %}	328.000 K ^{-44.59 %}	592.000 K ^{536.56 %}	93.000 K ^{-76.03 %}	388.000 K ^{126.90 %}	171.000 K ^{-41.24 %}	291.000 K ^{193.94 %}	99.000 K ^{-51.71 %}	205.000 K
Frais d'intérêts	1.122 M ^{1.72 %}	1.103 M ^{0.46 %}	1.098 M ^{-0.72 %}	1.106 M ^{0.18 %}	1.104 M ^{1.56 %}	1.087 M ^{-13.66 %}	1.259 M ^{-3.67 %}	1.307 M ^{4.64 %}	1.249 M ^{26.67 %}	986.000 K ^{-8.79 %}	1.081 M
Dépréciation et amortissement	8.029 M ^{-13.36 %}	9.267 M ^{-3.47 %}	9.600 M ^{-26.50 %}	13.061 M ^{0.39 %}	13.010 M ^{0.86 %}	12.899 M ^{-0.78 %}	13.001 M ^{-0.97 %}	13.129 M ^{-1.26 %}	13.296 M ^{-1.23 %}	13.461 M ^{11.62 %}	12.060 M
Résultat d'exploitation	-1.537 M ^{-111.78 %}	13.049 M ^{-51.71 %}	27.022 M ^{274.18 %}	-15.514 M ^{-29.06 %}	-12.021 M ^{-174.57 %}	16.120 M ^{-49.73 %}	32.067 M ^{452.12 %}	5.808 M ^{860.00 %}	605.000 K ^{-95.55 %}	13.597 M ^{802.26 %}	1.507 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{-113.51 %}	0.11 ^{-44.97 %}	0.20 ^{202.47 %}	-0.20 ^{-48.58 %}	-0.13 ^{-203.65 %}	0.13 ^{-44.99 %}	0.24 ^{294.25 %}	0.06 ^{787.88 %}	0.01 ^{-94.66 %}	0.13 ^{706.46 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	227.000 K ^{3 683.33 %}	6.000 K ^{-99.32 %}	884.000 K ^{43.04 %}	618.000 K ^{-45.41 %}	1.132 M ^{765.88 %}	-170.000 K ^{-433.33 %}	51.000 K ^{-42.70 %}	89.000 K ^{-86.97 %}	683.000 K ^{170.70 %}	-966.000 K ^{-1 092.59 %}	-81.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	31.050 M ^{-18.56 %}	38.126 M ^{-13.66 %}	44.157 M ^{-50.91 %}	89.949 M ^{-3.72 %}	93.426 M ^{142.05 %}	38.598 M ^{-24.75 %}	51.290 M ^{-57.38 %}	120.340 M ^{-12.26 %}	137.161 M ^{-15.96 %}	163.203 M ^{5.27 %}	155.029 M
Investissements totaux	29.966 M ^{0.00 %}	29.966 M ^{-71.20 %}	104.066 M ^{-2.22 %}	106.428 M ^{229.21 %}	32.328 M ^{-0.73 %}	32.565 M ^{0.00 %}	32.565 M ^{-5.92 %}	34.613 M ^{0.00 %}	34.613 M ^{0.00 %}	34.614 M ^{-29.23 %}	48.914 M
Dette totale	212.078 M ^{-0.76 %}	213.700 M ^{-0.75 %}	215.314 M ^{0.51 %}	214.224 M ^{-0.87 %}	216.111 M ^{-0.79 %}	217.821 M ^{-0.56 %}	219.052 M ^{-16.28 %}	261.635 M ^{-0.57 %}	263.128 M ^{-0.67 %}	264.906 M ^{2.66 %}	258.051 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	43.558 M ^{0.00 %}	43.558 M ^{-5.14 %}	45.920 M ^{0.00 %}	45.920 M ^{1.20 %}	45.377 M ^{0.00 %}	45.377 M ^{-4.32 %}	47.425 M ^{0.00 %}	47.425 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.373 M
Bénéfices non répartis	-247.296 M ^{-0.45 %}	-246.185 M ^{4.12 %}	-256.769 M ^{9.14 %}	-282.591 M ^{-4.43 %}	-270.595 M ^{-3.31 %}	-261.929 M ^{4.38 %}	-273.914 M ^{6.98 %}	-294.483 M ^{1.16 %}	-297.935 M ^{9.70 %}	-329.932 M ^{-36.96 %}	-240.888 M
Actions ordinaires	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M ^{0.00 %}	702.396 M
Capitaux propres totaux	498.658 M ^{-0.22 %}	499.769 M ^{2.16 %}	489.185 M ^{5.04 %}	465.725 M ^{-2.51 %}	477.721 M ^{-1.67 %}	485.844 M ^{2.53 %}	473.859 M ^{4.07 %}	455.338 M ^{0.76 %}	451.886 M ^{0.02 %}	451.780 M ^{2.18 %}	442.135 M
Autres passifs non courants	6.846 M ^{0.00 %}	6.846 M ^{0.00 %}	6.846 M ^{-37.85 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{96.57 %}	5.604 M ^{0.00 %}	5.604 M ^{0.00 %}	5.604 M ^{0.00 %}	5.604 M
Dette à long terme	105.707 M ^{-1.39 %}	107.200 M ^{-1.48 %}	108.806 M ^{0.46 %}	108.310 M ^{-1.28 %}	109.712 M ^{-1.25 %}	111.099 M ^{-1.23 %}	112.485 M ^{5.36 %}	106.766 M ^{1 268.62 %}	7.801 M ^{-11.61 %}	8.826 M ^{6.39 %}	8.296 M
Total des passifs non courants	238.375 M ^{-0.62 %}	239.868 M ^{-0.67 %}	241.474 M ^{-1.50 %}	245.148 M ^{-0.57 %}	246.550 M ^{-0.56 %}	247.937 M ^{-0.56 %}	249.323 M ^{4.67 %}	238.192 M ^{71.08 %}	139.227 M ^{-0.73 %}	140.252 M ^{0.38 %}	139.722 M
Autres passifs courants	96.289 M ^{6.13 %}	90.725 M ^{73.18 %}	52.389 M ^{34.24 %}	39.025 M ^{5.43 %}	37.015 M ^{2.57 %}	36.089 M ^{-75.13 %}	145.093 M ^{113.84 %}	67.851 M ^{100.86 %}	33.780 M ^{47.60 %}	22.886 M ^{-47.15 %}	43.307 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.919 M ^{12.52 %}	47.918 M ^{0.79 %}	47.541 M ^{-43.57 %}	84.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.263 M ^{1.84 %}	48.373 M ^{-32.11 %}	71.254 M ^{32.09 %}	53.943 M
Dette à court terme	106.371 M ^{-0.12 %}	106.500 M ^{-0.01 %}	106.508 M ^{0.56 %}	105.914 M ^{-0.23 %}	106.162 M ^{-0.52 %}	106.722 M ^{0.15 %}	106.567 M ^{-31.19 %}	154.869 M ^{-39.33 %}	255.282 M ^{-0.23 %}	255.860 M ^{-0.05 %}	255.981 M
Total des passifs courants	208.066 M ^{1.65 %}	204.681 M ^{-8.37 %}	223.372 M ^{12.58 %}	198.407 M ^{1.02 %}	196.396 M ^{-1.85 %}	200.098 M ^{-9.32 %}	220.663 M ^{-10.81 %}	247.397 M ^{-27.98 %}	343.502 M ^{1.78 %}	337.498 M ^{-7.78 %}	365.971 M
Passifs totaux	446.441 M ^{0.43 %}	444.549 M ^{-4.37 %}	464.846 M ^{4.80 %}	443.555 M ^{0.14 %}	442.946 M ^{-1.14 %}	448.035 M ^{-4.67 %}	469.986 M ^{-3.21 %}	485.589 M ^{0.59 %}	482.729 M ^{1.04 %}	477.750 M ^{-5.53 %}	505.693 M
Autres actifs non courants	31.500 M ^{2 317.50 %}	1.303 M ^{-6.53 %}	1.394 M ^{0.00 %}	1.394 M ^{-98.17 %}	76.192 M ^{353.98 %}	16.783 M ^{-2.86 %}	17.277 M ^{1 182.63 %}	1.347 M ^{6.31 %}	1.267 M ^{-97.36 %}	48.027 M ^{3 311.01 %}	1.408 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	29.966 M ^{0.00 %}	29.966 M ^{-7.31 %}	32.328 M ^{176.26 %}	-42.391 M ^{-345.67 %}	17.255 M ^{3.50 %}	16.671 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.035 M ^{-134.77 %}	34.614 M
Immobilisations incorporelles	10.371 M ^{265.69 %}	2.836 M ^{3 445.00 %}	80.000 K ^{37.93 %}	58.000 K ^{-49.57 %}	115.000 K ^{-38.17 %}	186.000 K ^{-27.63 %}	257.000 K ^{-22.36 %}	331.000 K ^{-24.43 %}	438.000 K ^{-97.01 %}	14.628 M ^{1 756.35 %}	788.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.245 M ^{-20.84 %}	2.836 M ^{3 445.00 %}	80.000 K ^{37.93 %}	58.000 K ^{-49.57 %}	115.000 K ^{-38.17 %}	186.000 K ^{-27.63 %}	257.000 K ^{-22.36 %}	331.000 K ^{-24.43 %}	438.000 K ^{-27.00 %}	600.000 K ^{-23.86 %}	788.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	584.406 M ^{-0.40 %}	586.724 M ^{-1.08 %}	593.159 M ^{-0.87 %}	598.385 M ^{-1.90 %}	609.967 M ^{-1.29 %}	617.953 M ^{-1.84 %}	629.535 M ^{-0.65 %}	633.668 M ^{-1.97 %}	646.435 M ^{-1.99 %}	659.571 M ^{-1.62 %}	670.461 M
Total des actifs non courants	643.230 M ^{-0.35 %}	645.513 M ^{-0.95 %}	651.685 M ^{-2.07 %}	665.493 M ^{-1.28 %}	674.131 M ^{-0.86 %}	679.989 M ^{-2.06 %}	694.318 M ^{-1.41 %}	704.258 M ^{-1.90 %}	717.929 M ^{-1.71 %}	730.449 M ^{-1.87 %}	744.344 M
Autres actifs circulants	30.995 M ^{1.39 %}	30.569 M ^{-4.83 %}	32.122 M ^{-1.25 %}	32.527 M ^{-0.44 %}	32.670 M ^{-1.43 %}	33.143 M ^{0.08 %}	33.118 M ^{459.80 %}	5.916 M ^{52.28 %}	3.885 M ^{-87.53 %}	31.155 M ^{-17.94 %}	37.966 M
Investissements à court terme	74.822 M ^{-0.45 %}	75.159 M ^{1.43 %}	74.100 M ^{-0.49 %}	74.462 M ^{-0.34 %}	74.719 M ^{388.04 %}	15.310 M ^{-3.67 %}	15.894 M ^{11.15 %}	14.300 M ^{0.00 %}	14.300 M ^{-69.35 %}	46.649 M ^{226.22 %}	14.300 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	181.028 M ^{3.11 %}	175.574 M ^{2.58 %}	171.157 M ^{37.72 %}	124.275 M ^{1.30 %}	122.685 M ^{-31.55 %}	179.223 M ^{6.83 %}	167.762 M ^{18.73 %}	141.295 M ^{12.17 %}	125.967 M ^{23.86 %}	101.703 M ^{-1.28 %}	103.022 M
Liquidités et placements à court terme	255.850 M ^{2.04 %}	250.733 M ^{1.59 %}	246.816 M ^{24.19 %}	198.737 M ^{0.68 %}	197.404 M ^{1.48 %}	194.533 M ^{5.92 %}	183.656 M ^{-1.70 %}	186.830 M ^{8.68 %}	171.909 M ^{15.88 %}	148.352 M ^{26.45 %}	117.322 M
Total des actifs courants	301.869 M ^{1.03 %}	298.805 M ^{-1.17 %}	302.346 M ^{24.02 %}	243.787 M ^{-1.12 %}	246.536 M ^{-2.90 %}	253.890 M ^{1.75 %}	249.527 M ^{5.43 %}	236.669 M ^{9.22 %}	216.686 M ^{8.84 %}	199.081 M ^{-2.16 %}	203.484 M
Inventaire	4.653 M ^{-15.84 %}	5.529 M ^{-6.73 %}	5.928 M ^{39.29 %}	4.256 M ^{-9.52 %}	4.704 M ^{-2.04 %}	4.802 M ^{-53.54 %}	10.336 M ^{104.96 %}	5.043 M ^{10.13 %}	4.579 M ^{-7.42 %}	4.946 M ^{-86.26 %}	36.008 M
Créances nettes	10.371 M ^{-13.39 %}	11.974 M ^{-31.50 %}	17.480 M ^{111.44 %}	8.267 M ^{-29.69 %}	11.758 M ^{-45.09 %}	21.412 M ^{-4.48 %}	22.417 M ^{88.05 %}	11.921 M ^{26.51 %}	9.423 M ^{-35.58 %}	14.628 M ^{6.28 %}	13.763 M
Actifs fiscaux	25.079 M ^{1.60 %}	24.684 M ^{-8.87 %}	27.086 M ^{-18.73 %}	33.328 M ^{10.18 %}	30.248 M ^{8.76 %}	27.812 M ^{-9.05 %}	30.578 M ^{-10.85 %}	34.299 M ^{-2.49 %}	35.176 M ^{2.60 %}	34.286 M ^{-7.52 %}	37.073 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.930 M ^{-25.11 %}	6.583 M ^{-33.93 %}	9.963 M ^{104.20 %}	4.879 M ^{-6.30 %}	5.207 M ^{-33.42 %}	7.821 M ^{-31.35 %}	11.392 M ^{69.45 %}	6.723 M ^{17.37 %}	5.728 M ^{-33.54 %}	8.619 M ^{-32.35 %}	12.740 M
Impôts à payer	476.000 K ^{-45.48 %}	873.000 K ^{47.22 %}	593.000 K ^{-11.62 %}	671.000 K ^{42.46 %}	471.000 K ^{-43.18 %}	829.000 K ^{44.93 %}	572.000 K ^{20.17 %}	476.000 K ^{40.41 %}	339.000 K ^{-2.31 %}	347.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.638 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.959 M ^{-11.06 %}	10.073 M ^{-9.93 %}	11.183 M ^{18.11 %}	9.468 M ^{-10.46 %}	10.574 M ^{-9.45 %}	11.677 M ^{-8.59 %}	12.774 M ^{162.35 %}	4.869 M ^{-18.77 %}	5.994 M ^{-15.76 %}	7.115 M ^{14.28 %}	6.226 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.879 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	43.558 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.879 M ^{-146.01 %}	45.377 M ^{0.00 %}	45.377 M ^{-4.32 %}	47.425 M ^{0.00 %}	47.425 M ^{-40.21 %}	79.316 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M ^{0.00 %}	125.822 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	945.099 M ^{0.08 %}	944.318 M ^{-1.02 %}	954.031 M ^{4.92 %}	909.280 M ^{-1.24 %}	920.667 M ^{-1.41 %}	933.879 M ^{-1.06 %}	943.845 M ^{0.31 %}	940.927 M ^{0.68 %}	934.615 M ^{0.55 %}	929.530 M ^{-1.93 %}	947.828 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.523 M ^{148.90 %}	-11.294 M ^{-183.31 %}	13.557 M ^{105.88 %}	6.585 M ^{-9.11 %}	7.245 M ^{150.01 %}	-14.488 M ^{-423.90 %}	4.473 M ^{579.42 %}	-933.000 K ^{-107.33 %}	12.726 M ^{147.48 %}	-26.802 M	0.000
Comptes débiteurs	1.137 M ^{-80.11 %}	5.717 M ^{160.53 %}	-9.445 M ^{-374.01 %}	3.447 M ^{-65.05 %}	9.864 M ^{906.53 %}	980.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.214 M	0.000	0.000
Inventaire	876.000 K ^{119.55 %}	399.000 K ^{123.86 %}	-1.672 M ^{-473.21 %}	448.000 K ^{357.14 %}	98.000 K ^{-98.23 %}	5.534 M ^{204.55 %}	-5.293 M ^{-1 040.73 %}	-464.000 K ^{-226.43 %}	367.000 K ^{-92.21 %}	4.712 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-3.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	3.510 M ^{125.02 %}	-14.030 M ^{-156.86 %}	24.674 M ^{817.25 %}	2.690 M ^{199.01 %}	-2.717 M ^{86.84 %}	-20.646 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.970 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-152.000 K ^{27.96 %}	-211.000 K ^{-202.43 %}	206.000 K ^{163.38 %}	-325.000 K ^{55.36 %}	-728.000 K ^{-173.24 %}	994.000 K ^{14.12 %}	871.000 K ^{-23.33 %}	1.136 M ^{225.52 %}	-905.000 K ^{-202.03 %}	887.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	12.090 M ^{9.63 %}	11.028 M ^{-78.49 %}	51.269 M ^{1 053.15 %}	4.446 M ^{-48.53 %}	8.638 M ^{-37.46 %}	13.812 M ^{-71.37 %}	48.250 M ^{188.85 %}	16.704 M ^{-33.31 %}	25.049 M ^{3 583.87 %}	-719.000 K	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.015 M ^{-135.78 %}	-2.127 M ^{-42.56 %}	-1.492 M ^{-4.85 %}	-1.423 M ^{71.29 %}	-4.956 M ^{-293.96 %}	-1.258 M ^{-649.34 %}	229.000 K ^{189.80 %}	-255.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-255.000 K ^{44.08 %}	-456.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	337.000 K ^{-32.60 %}	500.000 K ^{-99.15 %}	58.568 M ^{22 689.11 %}	257.000 K ^{-67.05 %}	780.000 K ^{33.56 %}	584.000 K ^{-98.03 %}	29.641 M ^{7 182.80 %}	407.000 K ^{-42.43 %}	707.000 K ^{-47.82 %}	1.355 M	0.000
Autres activités d'investissement	-336.000 K ^{90.03 %}	-3.370 M ^{-4 112.50 %}	-80.000 K ^{-201.27 %}	79.000 K ^{100.13 %}	-59.409 M ^{-65 910.00 %}	-90.000 K ^{-150.00 %}	-36.000 K ^{55.00 %}	-80.000 K ^{-172.07 %}	111.000 K ^{270.00 %}	30.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.014 M ^{-0.34 %}	-4.997 M ^{-80.46 %}	-2.769 M ^{-154.74 %}	-1.087 M ^{98.29 %}	-63.585 M ^{-8 222.64 %}	-764.000 K ^{-102.56 %}	29.834 M ^{41 336.11 %}	72.000 K ^{-91.20 %}	818.000 K ^{-27.61 %}	1.130 M	0.000
Remboursement de dette	-508.000 K ^{-0.79 %}	-504.000 K ^{19.36 %}	-625.000 K ^{19.97 %}	-781.000 K ^{-28.67 %}	-607.000 K ^{-23.88 %}	-490.000 K ^{99.03 %}	-50.488 M ^{-13 619.57 %}	-368.000 K ^{23.65 %}	-482.000 K ^{16.17 %}	-575.000 K ^{-17.83 %}	-488.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.114 M ^{-0.36 %}	-1.110 M ^{-11.78 %}	-993.000 K ^{-0.51 %}	-988.000 K ^{-0.41 %}	-984.000 K ^{10.30 %}	-1.097 M ^{2.83 %}	-1.129 M ^{-4.54 %}	-1.080 M ^{-14.16 %}	-946.000 K ^{18.10 %}	-1.155 M ^{34.41 %}	-1.761 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.622 M ^{-0.50 %}	-1.614 M ^{0.25 %}	-1.618 M ^{8.54 %}	-1.769 M ^{-11.19 %}	-1.591 M ^{-0.25 %}	-1.587 M ^{96.93 %}	-51.617 M ^{-3 464.71 %}	-1.448 M ^{9.67 %}	-1.603 M ^{7.34 %}	-1.730 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	5.454 M ^{23.48 %}	4.417 M ^{-90.58 %}	46.882 M ^{2 848.55 %}	1.590 M ^{102.81 %}	-56.538 M ^{-593.31 %}	11.461 M ^{-56.70 %}	26.467 M ^{72.67 %}	15.328 M ^{-36.83 %}	24.264 M ^{1 939.58 %}	-1.319 M	0.000
Trésorerie au début de la période	175.574 M ^{2.58 %}	171.157 M ^{37.72 %}	124.275 M ^{1.30 %}	122.685 M ^{-31.55 %}	179.223 M ^{6.83 %}	167.762 M ^{18.73 %}	141.295 M ^{12.17 %}	125.967 M ^{23.86 %}	101.703 M ^{-1.28 %}	103.022 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	181.028 M ^{3.11 %}	175.574 M ^{2.58 %}	171.157 M ^{37.72 %}	124.275 M ^{1.30 %}	122.685 M ^{-31.55 %}	179.223 M ^{6.83 %}	167.762 M ^{18.73 %}	141.295 M ^{12.17 %}	125.967 M ^{23.86 %}	101.703 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	12.090 M ^{9.63 %}	11.028 M ^{-78.49 %}	51.269 M ^{1 053.15 %}	4.446 M ^{-48.53 %}	8.638 M ^{-37.46 %}	13.812 M ^{-71.37 %}	48.250 M ^{188.85 %}	16.704 M ^{-33.31 %}	25.049 M ^{3 583.87 %}	-719.000 K	0.000
Dépenses en capital	-5.120 M ^{8.38 %}	-5.588 M ^{-255.47 %}	-1.572 M ^{-10.47 %}	-1.423 M ^{71.29 %}	-4.956 M ^{-293.96 %}	-1.258 M ^{-649.34 %}	229.000 K ^{189.80 %}	-255.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-255.000 K ^{44.08 %}	-456.000 K
Cash-flow disponible	6.970 M ^{28.13 %}	5.440 M ^{-89.05 %}	49.697 M ^{1 543.96 %}	3.023 M ^{-17.90 %}	3.682 M ^{-70.67 %}	12.554 M ^{-74.10 %}	48.479 M ^{194.72 %}	16.449 M ^{-34.33 %}	25.049 M ^{2 671.77 %}	-974.000 K ^{-113.60 %}	-456.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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The Landis Taipei Hotel Co., Ltd ^5703.TWO