Rococo Co. Ltd. ^5868.T

Finances

	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	7.803 B ^{8.75 %}	7.175 B ^{3.55 %}	6.929 B ^{9.90 %}	6.305 B
Bénéfice net	278.019 M ^{-3.95 %}	289.456 M ^{-36.12 %}	453.133 M ^{40.40 %}	322.750 M
Bénéfice avant impôt	431.076 M ^{-3.80 %}	448.125 M ^{-34.31 %}	682.224 M ^{68.27 %}	405.426 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{-11.54 %}	0.06 ^{-36.57 %}	0.10 ^{53.12 %}	0.06
EBITDA	494.000 M ^{-8.55 %}	540.210 M ^{-34.14 %}	820.293 M ^{49.06 %}	550.323 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{-11.68 %}	0.04 ^{-38.31 %}	0.07 ^{27.75 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.06 ^{-15.91 %}	0.08 ^{-36.40 %}	0.12 ^{35.63 %}	0.09
Taux de profit brut	0.36 ^{-2.19 %}	0.37 ^{-2.84 %}	0.38 ^{11.64 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.774 M ^{38.44 %}	2.726 M ^{4.85 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.704 M ^{36.08 %}	2.722 M ^{4.68 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M
Bénéfice par action diluée	73.66 ^{-30.63 %}	106.18 ^{-39.08 %}	174.28 ^{89.00 %}	92.21
Bénéfice par action	75.06 ^{-31.64 %}	109.80 ^{-37.00 %}	174.28 ^{89.00 %}	92.21
Bénéfice brut	2.842 B ^{6.37 %}	2.672 B ^{0.61 %}	2.656 B ^{22.69 %}	2.164 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	153.057 M ^{-3.54 %}	158.668 M ^{-30.74 %}	229.088 M ^{177.12 %}	82.667 M
Coût des revenus	4.961 B ^{10.16 %}	4.503 B ^{5.38 %}	4.273 B ^{3.21 %}	4.141 B
Dépenses générales et administratives	267.000 M ^{4.30 %}	256.000 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	2.147 B ^{10.96 %}	1.935 B	0.000	0.000
Autres dépenses	-10.000 M ^{-1 969.16 %}	535.000 K ^{-89.64 %}	5.165 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.416 B ^{10.25 %}	2.191 B ^{11.59 %}	1.964 B ^{11.04 %}	1.769 B
Coût et dépenses	7.377 B ^{10.19 %}	6.695 B ^{7.33 %}	6.237 B ^{5.55 %}	5.909 B
Frais de recherche et de développement	12.000 M ^{50.00 %}	8.000 M ^{95.79 %}	4.086 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.414 B ^{10.59 %}	2.183 B ^{11.68 %}	1.955 B ^{10.52 %}	1.769 B
Revenu d'intérêts	448.000 K ^{0.00 %}	448.000 K ^{-21.68 %}	572.000 K ^{-4.67 %}	600.000 K
Frais d'intérêts	9.279 M ^{-31.83 %}	13.612 M ^{-11.49 %}	15.379 M ^{-13.35 %}	17.748 M
Dépréciation et amortissement	66.417 M ^{-15.36 %}	78.470 M ^{-36.04 %}	122.685 M ^{-3.51 %}	127.149 M
Résultat d'exploitation	426.984 M ^{-11.14 %}	480.520 M ^{-30.54 %}	691.769 M ^{74.73 %}	395.907 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{-18.29 %}	0.07 ^{-32.92 %}	0.10 ^{58.99 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	4.092 M ^{112.63 %}	-32.395 M ^{-239.39 %}	-9.545 M ^{-200.27 %}	9.519 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	-1.353 B ^{-41.95 %}	-952.819 M ^{-97 425.74 %}	979.000 K ^{-99.73 %}	364.153 M
Investissements totaux	555.000 M ^{99.27 %}	278.523 M ^{-44.41 %}	501.000 M ^{-1.41 %}	508.158 M
Dette totale	574.796 M ^{-51.63 %}	1.188 B ^{-7.46 %}	1.284 B ^{-16.64 %}	1.540 B
Cumul des autres pertes du résultat global	56.000 M ^{45.25 %}	38.554 M ^{37.49 %}	28.042 M ^{51.51 %}	18.508 M
Bénéfices non répartis	1.476 B ^{16.32 %}	1.269 B ^{29.55 %}	979.443 M ^{86.10 %}	526.309 M
Actions ordinaires	642.000 M ^{19.77 %}	536.030 M ^{706.06 %}	66.500 M ^{0.00 %}	66.500 M
Capitaux propres totaux	2.750 B ^{18.91 %}	2.313 B ^{115.37 %}	1.074 B ^{75.68 %}	611.320 M
Autres passifs non courants	115.390 M ^{57.03 %}	73.482 M ^{-12.95 %}	84.409 M ^{-34.85 %}	129.555 M
Dette à long terme	334.389 M ^{-49.76 %}	665.518 M ^{-7.69 %}	720.969 M ^{-17.67 %}	875.658 M
Total des passifs non courants	457.000 M ^{-38.16 %}	739.000 M ^{-8.24 %}	805.378 M ^{-19.88 %}	1.005 B
Autres passifs courants	435.748 M ^{-5.35 %}	460.374 M ^{277.81 %}	-258.911 M ^{-59.62 %}	-162.201 M
Revenus reportés	42.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	643.078 M ^{16.75 %}	550.794 M
Dette à court terme	240.309 M ^{-54.04 %}	522.845 M ^{-7.16 %}	563.151 M ^{-15.29 %}	664.832 M
Total des passifs courants	1.135 B ^{-14.55 %}	1.328 B ^{-3.88 %}	1.382 B ^{-2.52 %}	1.418 B
Passifs totaux	1.591 B ^{-22.99 %}	2.066 B ^{-5.53 %}	2.187 B ^{-9.73 %}	2.423 B
Autres actifs non courants	262.732 M ^{5.92 %}	248.052 M ^{8 594.43 %}	2.853 M ^{-98.80 %}	237.478 M
Investissements à long terme	292.551 M ^{5.04 %}	278.523 M ^{-44.41 %}	501.000 M ^{102.32 %}	247.622 M
Immobilisations incorporelles	29.264 M ^{21.53 %}	24.080 M ^{-37.80 %}	38.715 M ^{-58.28 %}	92.800 M
GoodWill	44.532 M ^{10.87 %}	40.166 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	73.796 M ^{14.86 %}	64.246 M ^{65.95 %}	38.715 M ^{-58.28 %}	92.800 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	194.000 M ^{-8.70 %}	212.497 M ^{-6.59 %}	227.493 M ^{-19.81 %}	283.680 M
Total des actifs non courants	898.995 M ^{4.44 %}	860.742 M ^{5.58 %}	815.229 M ^{-10.28 %}	908.685 M
Autres actifs circulants	110.954 M ^{-4.94 %}	116.726 M ^{-12.36 %}	133.185 M ^{1.76 %}	130.880 M
Investissements à court terme	262.449 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.927 B ^{-10.00 %}	2.141 B ^{66.86 %}	1.283 B ^{9.08 %}	1.176 B
Liquidités et placements à court terme	1.927 B ^{-9.99 %}	2.141 B ^{66.87 %}	1.283 B ^{9.08 %}	1.176 B
Total des actifs courants	3.443 B ^{-2.16 %}	3.519 B ^{43.85 %}	2.446 B ^{15.08 %}	2.126 B
Inventaire	12.196 M ^{76.70 %}	6.902 M ^{-17.39 %}	8.355 M ^{-27.35 %}	11.501 M
Créances nettes	1.392 B ^{11.03 %}	1.254 B ^{22.76 %}	1.021 B ^{26.59 %}	806.804 M
Actifs fiscaux	75.916 M ^{32.20 %}	57.424 M ^{27.13 %}	45.168 M ^{-4.11 %}	47.105 M
Autres actifs	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K
Compte à payer	132.223 M ^{-4.40 %}	138.305 M ^{26.57 %}	109.269 M ^{-7.72 %}	118.407 M
Impôts à payer	284.478 M ^{37.61 %}	206.724 M ^{-36.45 %}	325.293 M ^{32.32 %}	245.844 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{100.00 %}	-13.473 M ^{1.77 %}	-13.716 M ^{3.14 %}	-14.160 M
Intérêts minoritaires	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K
Obligations de location-acquisition	47.986 M ^{-6.56 %}	51.357 M ^{7.34 %}	47.844 M ^{-41.34 %}	81.564 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	575.002 M ^{22.46 %}	469.533 M ^{15 651 000.00 %}	3.000 K	0.000
Impôts différés passifs non courants	8.680 M ^{-35.57 %}	13.473 M ^{-1.77 %}	13.716 M ^{-3.14 %}	14.160 M
Autres passifs	-721.000 K ^{17.79 %}	-877.000 K	0.000	0.000
Actifs totaux	4.342 B ^{-0.86 %}	4.379 B ^{34.29 %}	3.261 B ^{7.48 %}	3.034 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-35.382 M ^{81.25 %}	-188.697 M ^{17.02 %}	-227.400 M ^{-39.31 %}	-163.236 M
Comptes débiteurs	-132.000 M ^{42.44 %}	-229.309 M ^{-11.39 %}	-205.863 M ^{-25 190.29 %}	-814.000 K
Inventaire	-5.294 M ^{-464.60 %}	1.452 M ^{-53.85 %}	3.146 M ^{-94.02 %}	52.597 M
Comptes à payer	-6.423 M ^{-122.21 %}	28.919 M ^{412.84 %}	-9.244 M ^{-146.68 %}	19.805 M
Autre fonds de roulement	108.404 M ^{958.53 %}	10.241 M ^{166.33 %}	-15.439 M ^{93.43 %}	-234.824 M
Autres éléments non monétaires	32.511 M ^{434.37 %}	6.084 M ^{-93.58 %}	94.801 M ^{40.92 %}	67.275 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	341.565 M ^{84.32 %}	185.313 M ^{-58.18 %}	443.086 M ^{25.45 %}	353.188 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-22.120 M ^{-21.41 %}	-18.219 M ^{34.32 %}	-27.737 M ^{11.40 %}	-31.305 M
Acquisitions nettes	-20.000 M ^{70.15 %}	-67.000 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-89.243 M ^{-89.46 %}	-47.105 M ^{-2.61 %}	-45.905 M ^{-7.23 %}	-42.810 M
Ventes échéances des investissements	47.795 M ^{3 882.92 %}	1.200 M ^{-96.84 %}	37.939 M ^{-6.73 %}	40.675 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-15.830 M ^{13.56 %}	-18.314 M ^{-22.53 %}	-14.947 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-83.568 M ^{43.13 %}	-146.954 M ^{-172.05 %}	-54.017 M ^{-11.64 %}	-48.387 M
Remboursement de dette	-610.196 M ^{-514.68 %}	-99.270 M ^{61.28 %}	-256.370 M ^{-3.17 %}	-248.495 M
Actions ordinaires émises	212.848 M ^{-77.23 %}	934.791 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-69.770 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-52.336 M ^{12.70 %}	-59.947 M ^{-92.24 %}	-31.183 M ^{1.38 %}	-31.620 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-519.454 M ^{-166.98 %}	775.574 M ^{369.72 %}	-287.553 M ^{-2.66 %}	-280.115 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	14.880 M ^{65.30 %}	9.002 M ^{20.67 %}	7.460 M ^{-25.65 %}	10.033 M
Variation nette de la trésorerie	-246.576 M ^{-129.96 %}	822.936 M ^{655.15 %}	108.976 M ^{213.88 %}	34.719 M
Trésorerie au début de la période	1.848 B ^{80.30 %}	1.025 B ^{11.90 %}	915.801 M ^{3.94 %}	881.082 M
Trésorerie à la fin de la période	1.601 B ^{-13.34 %}	1.848 B ^{80.30 %}	1.025 B ^{11.90 %}	915.801 M
Trésorerie d'exploitation	341.565 M ^{84.32 %}	185.313 M ^{-58.18 %}	443.086 M ^{25.45 %}	353.188 M
Dépenses en capital	-22.120 M ^{-21.41 %}	-18.219 M ^{34.32 %}	-27.737 M ^{11.40 %}	-31.305 M
Cash-flow disponible	319.445 M ^{91.18 %}	167.094 M ^{-59.77 %}	415.349 M ^{29.04 %}	321.883 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Chiffre d'affaire	2.187 B ^{3.27 %}	2.117 B ^{1.16 %}	2.093 B ^{7.66 %}	1.944 B ^{6.51 %}	1.825 B ^{-6.00 %}	1.942 B ^{4.97 %}	1.850 B
Bénéfice net	53.045 M ^{-62.68 %}	142.130 M ^{16.50 %}	122.000 M ^{-15.86 %}	145.000 M ^{310.93 %}	-68.743 M ^{-185.93 %}	80.000 M ^{105.80 %}	38.873 M
Bénéfice avant impôt	77.085 M ^{-62.63 %}	206.256 M ^{12.10 %}	184.000 M ^{-11.54 %}	208.000 M ^{348.60 %}	-83.670 M ^{-167.33 %}	124.269 M ^{67.02 %}	74.405 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{-63.81 %}	0.10 ^{10.81 %}	0.09 ^{-17.84 %}	0.11 ^{333.40 %}	-0.05 ^{-171.63 %}	0.06 ^{59.11 %}	0.04
EBITDA	94.099 M ^{-57.59 %}	221.877 M ^{10.02 %}	201.663 M ^{-11.15 %}	226.964 M ^{450.96 %}	-64.670 M ^{-145.30 %}	142.750 M ^{84.48 %}	77.379 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-63.86 %}	0.07 ^{15.16 %}	0.06 ^{-21.85 %}	0.07 ^{298.03 %}	-0.04 ^{-191.41 %}	0.04 ^{96.06 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-58.93 %}	0.10 ^{8.76 %}	0.10 ^{-17.47 %}	0.12 ^{429.50 %}	-0.04 ^{-148.19 %}	0.07 ^{75.75 %}	0.04
Taux de profit brut	0.35 ^{-3.43 %}	0.37 ^{-4.18 %}	0.38 ^{-0.28 %}	0.38 ^{17.78 %}	0.33 ^{-9.21 %}	0.36 ^{-3.31 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.783 M ^{0.02 %}	3.782 M ^{-1.11 %}	3.824 M ^{2.28 %}	3.739 M ^{0.82 %}	3.709 M ^{-1.27 %}	3.756 M ^{8.34 %}	3.467 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.725 M ^{0.01 %}	3.725 M ^{-2.58 %}	3.823 M ^{1.78 %}	3.757 M ^{1.30 %}	3.709 M ^{1.07 %}	3.669 M ^{7.86 %}	3.402 M
Bénéfice par action diluée	14.02 ^{-62.69 %}	37.58 ^{17.81 %}	31.90 ^{-17.74 %}	38.78 ^{309.17 %}	-18.54 ^{-186.60 %}	21.41 ^{90.99 %}	11.21
Bénéfice par action	14.24 ^{-62.68 %}	38.16 ^{16.38 %}	32.79 ^{-15.94 %}	39.01 ^{310.41 %}	-18.54 ^{-184.58 %}	21.92 ^{91.78 %}	11.43
Bénéfice brut	775.298 M ^{-0.27 %}	777.414 M ^{-3.07 %}	802.000 M ^{7.36 %}	747.000 M ^{25.45 %}	595.466 M ^{-14.66 %}	697.763 M ^{1.49 %}	687.515 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	24.039 M ^{-62.51 %}	64.126 M ^{3.43 %}	62.000 M ^{-1.59 %}	63.000 M ^{522.08 %}	-14.926 M ^{-134.04 %}	43.844 M ^{23.39 %}	35.532 M
Coût des revenus	1.411 B ^{5.32 %}	1.340 B ^{3.79 %}	1.291 B ^{7.85 %}	1.197 B ^{-2.66 %}	1.230 B ^{-1.14 %}	1.244 B ^{7.03 %}	1.162 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	342.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.000 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-307.25 %}	4.825 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K
Dépenses de fonctionnement	707.174 M ^{21.94 %}	579.922 M ^{-5.09 %}	611.000 M ^{9.50 %}	558.000 M ^{-16.97 %}	672.007 M ^{16.84 %}	575.147 M ^{-4.33 %}	601.206 M
Coût et dépenses	2.118 B ^{10.34 %}	1.920 B ^{0.94 %}	1.902 B ^{8.38 %}	1.755 B ^{-7.71 %}	1.902 B ^{4.55 %}	1.819 B ^{3.15 %}	1.763 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{348.70 %}	-4.825 M ^{-283.88 %}	2.624 M ^{19.22 %}	2.201 M ^{-20.31 %}	2.762 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	707.174 M ^{21.94 %}	579.922 M ^{-4.77 %}	609.000 M ^{9.14 %}	558.000 M ^{-16.64 %}	669.383 M ^{16.83 %}	572.946 M ^{-4.26 %}	598.466 M
Revenu d'intérêts	284.000 K ^{-52.35 %}	596.000 K ^{2 491.30 %}	23.000 K ^{-83.09 %}	136.000 K ^{-49.44 %}	269.000 K ^{1 245.00 %}	20.000 K ^{-13.04 %}	23.000 K
Frais d'intérêts	2.043 M ^{16.15 %}	1.759 M ^{-7.86 %}	1.909 M ^{-11.25 %}	2.151 M ^{-10.04 %}	2.391 M ^{-15.45 %}	2.828 M ^{-11.07 %}	3.180 M
Dépréciation et amortissement	14.972 M ^{8.02 %}	13.861 M ^{-19.25 %}	17.165 M ^{1.42 %}	16.924 M ^{2.12 %}	16.573 M ^{4.30 %}	15.889 M	0.000
Résultat d'exploitation	68.124 M ^{-65.51 %}	197.492 M ^{3.40 %}	191.000 M ^{1.06 %}	189.000 M ^{346.93 %}	-76.541 M ^{-162.42 %}	122.616 M ^{42.07 %}	86.308 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{-66.60 %}	0.09 ^{2.21 %}	0.09 ^{-6.14 %}	0.10 ^{331.83 %}	-0.04 ^{-166.41 %}	0.06 ^{35.34 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	8.961 M ^{2.25 %}	8.764 M ^{225.20 %}	-7.000 M ^{-136.84 %}	19.000 M ^{366.52 %}	-7.129 M ^{-531.28 %}	1.653 M ^{113.89 %}	-11.903 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
Dette nette	-820.952 M ^{18.60 %}	-1.009 B ^{25.51 %}	-1.354 B ^{-21.65 %}	-1.113 B ^{11.53 %}	-1.258 B ^{-9.71 %}	-1.147 B ^{-20.34 %}	-952.819 M ^{-2 550.99 %}	-35.942 M
Investissements totaux	855.455 M ^{68.08 %}	508.951 M ^{-8.30 %}	555.000 M ^{105.91 %}	269.538 M ^{-53.25 %}	576.605 M ^{119.65 %}	262.508 M ^{-5.75 %}	278.523 M ^{1.45 %}	274.545 M
Dette totale	463.836 M ^{-7.18 %}	499.699 M ^{-12.79 %}	573.000 M ^{-8.76 %}	628.000 M ^{-15.15 %}	740.122 M ^{-10.03 %}	822.629 M ^{-30.78 %}	1.188 B ^{-7.45 %}	1.284 B
Cumul des autres pertes du résultat global	41.660 M ^{-7.39 %}	44.986 M ^{-19.67 %}	56.000 M ^{33.33 %}	42.000 M ^{-24.51 %}	55.633 M ^{17.76 %}	47.244 M ^{22.54 %}	38.554 M	0.000
Bénéfices non répartis	1.560 B ^{3.52 %}	1.507 B ^{2.09 %}	1.476 B ^{8.93 %}	1.355 B ^{11.93 %}	1.211 B ^{-5.37 %}	1.279 B ^{0.82 %}	1.269 B ^{3.16 %}	1.230 B
Actions ordinaires	642.521 M ^{0.00 %}	642.521 M ^{0.08 %}	642.000 M ^{0.00 %}	642.000 M ^{-0.01 %}	642.071 M ^{0.06 %}	641.674 M ^{19.71 %}	536.030 M ^{706.06 %}	66.500 M
Capitaux propres totaux	2.820 B ^{1.79 %}	2.770 B ^{0.78 %}	2.749 B ^{5.16 %}	2.614 B ^{5.24 %}	2.484 B ^{-2.34 %}	2.543 B ^{9.96 %}	2.313 B ^{72.64 %}	1.340 B
Autres passifs non courants	128.964 M ^{0.32 %}	128.549 M ^{4.51 %}	123.000 M ^{26.80 %}	97.000 M ^{7.93 %}	89.874 M ^{13.81 %}	78.967 M ^{8.76 %}	72.605 M ^{4.21 %}	69.675 M
Dette à long terme	242.895 M ^{-9.87 %}	269.507 M ^{-19.31 %}	334.000 M ^{-12.11 %}	380.000 M ^{-15.17 %}	447.949 M ^{-11.98 %}	508.903 M ^{-23.53 %}	665.518 M ^{-9.94 %}	738.964 M
Total des passifs non courants	371.859 M ^{-6.58 %}	398.056 M ^{-12.90 %}	457.000 M ^{-4.19 %}	477.000 M ^{-11.31 %}	537.823 M ^{-8.51 %}	587.870 M ^{-20.36 %}	738.123 M ^{-8.72 %}	808.639 M
Autres passifs courants	681.669 M ^{-7.63 %}	737.979 M ^{-3.38 %}	763.777 M ^{30.46 %}	585.450 M ^{-0.87 %}	590.563 M ^{917.56 %}	-72.235 M ^{12.48 %}	-82.536 M ^{-168.64 %}	-30.724 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.745 M ^{10.84 %}	542.910 M ^{2.71 %}	528.576 M
Dette à court terme	236.941 M ^{3.47 %}	229.000 M ^{-4.18 %}	239.000 M ^{-3.63 %}	248.000 M ^{-15.12 %}	292.173 M ^{-6.87 %}	313.726 M ^{-40.00 %}	522.845 M ^{-4.09 %}	545.121 M
Total des passifs courants	1.093 B ^{-2.53 %}	1.121 B ^{-1.23 %}	1.135 B ^{17.37 %}	967.000 M ^{-11.66 %}	1.095 B ^{-12.97 %}	1.258 B ^{-5.30 %}	1.328 B ^{-0.61 %}	1.336 B
Passifs totaux	1.465 B ^{-3.59 %}	1.519 B ^{-4.58 %}	1.592 B ^{10.25 %}	1.444 B ^{-11.55 %}	1.632 B ^{-11.55 %}	1.846 B ^{-10.68 %}	2.066 B ^{-3.67 %}	2.145 B
Autres actifs non courants	274.368 M ^{0.80 %}	272.178 M ^{256.37 %}	76.375 M ^{-69.78 %}	252.696 M ^{0.25 %}	252.078 M ^{1.06 %}	249.443 M ^{0.97 %}	247.058 M ^{0.04 %}	246.966 M
Investissements à long terme	512.361 M ^{0.67 %}	508.951 M ^{-8.30 %}	555.000 M ^{105.91 %}	269.538 M ^{1.32 %}	266.036 M ^{1.04 %}	263.296 M ^{-5.80 %}	279.517 M ^{1.37 %}	275.745 M
Immobilisations incorporelles	36.056 M ^{18.48 %}	30.433 M ^{4.94 %}	29.000 M ^{0.00 %}	29.000 M ^{-9.18 %}	31.932 M ^{44.25 %}	22.137 M ^{-8.07 %}	24.080 M ^{-16.07 %}	28.691 M
GoodWill	38.834 M ^{-6.15 %}	41.377 M ^{-5.96 %}	44.000 M ^{33.33 %}	33.000 M ^{-7.78 %}	35.784 M ^{-5.77 %}	37.975 M ^{-5.45 %}	40.166 M ^{-5.17 %}	42.357 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	74.890 M ^{4.29 %}	71.810 M ^{-1.63 %}	73.000 M ^{17.74 %}	62.000 M ^{-8.44 %}	67.716 M ^{12.65 %}	60.112 M ^{-6.43 %}	64.246 M ^{-9.57 %}	71.048 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	207.569 M ^{10.99 %}	187.019 M ^{-3.91 %}	194.625 M ^{-3.70 %}	202.107 M ^{-5.30 %}	213.415 M ^{-4.95 %}	224.533 M ^{5.66 %}	212.497 M ^{6.88 %}	198.814 M
Total des actifs non courants	1.145 B ^{2.60 %}	1.116 B ^{24.13 %}	899.000 M ^{6.52 %}	844.000 M ^{-1.51 %}	856.964 M ^{0.24 %}	854.903 M ^{-0.68 %}	860.742 M ^{0.09 %}	859.982 M
Autres actifs circulants	188.264 M ^{-10.99 %}	211.513 M ^{90.55 %}	111.000 M ^{-1.77 %}	113.000 M ^{-0.50 %}	113.567 M ^{-11.04 %}	127.657 M ^{9.36 %}	116.726 M ^{-0.96 %}	117.856 M
Investissements à court terme	343.094 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.285 B ^{-14.82 %}	1.508 B ^{-21.73 %}	1.927 B ^{10.68 %}	1.741 B ^{-12.87 %}	1.998 B ^{1.47 %}	1.969 B ^{-8.03 %}	2.141 B ^{62.21 %}	1.320 B
Liquidités et placements à court terme	1.628 B ^{7.93 %}	1.508 B ^{-21.73 %}	1.927 B ^{10.68 %}	1.741 B ^{-12.87 %}	1.998 B ^{1.47 %}	1.969 B ^{-8.03 %}	2.141 B ^{62.21 %}	1.320 B
Total des actifs courants	3.140 B ^{-1.06 %}	3.174 B ^{-7.80 %}	3.442 B ^{7.09 %}	3.214 B ^{-1.39 %}	3.259 B ^{-7.77 %}	3.534 B ^{0.44 %}	3.519 B ^{34.05 %}	2.625 B
Inventaire	9.071 M ^{18.44 %}	7.659 M ^{-36.18 %}	12.000 M ^{-7.69 %}	13.000 M ^{225.00 %}	4.000 M ^{-68.52 %}	12.706 M ^{84.09 %}	6.902 M ^{-13.51 %}	7.980 M
Créances nettes	1.315 B ^{-9.10 %}	1.446 B ^{3.89 %}	1.392 B ^{3.34 %}	1.347 B ^{17.78 %}	1.144 B ^{-19.72 %}	1.425 B ^{13.61 %}	1.254 B ^{6.35 %}	1.179 B
Actifs fiscaux	75.747 M ^{-0.30 %}	75.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.659 M ^{-0.10 %}	57.719 M ^{0.35 %}	57.519 M ^{0.17 %}	57.424 M ^{-14.81 %}	67.409 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Compte à payer	174.137 M ^{13.02 %}	154.078 M ^{16.53 %}	132.223 M ^{-0.99 %}	133.550 M ^{-16.02 %}	159.022 M ^{-32.28 %}	234.815 M ^{69.78 %}	138.305 M ^{-19.58 %}	171.984 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.910 M ^{-70.56 %}	179.737 M ^{-13.05 %}	206.724 M ^{70.15 %}	121.493 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.473 M	0.000
Intérêts minoritaires	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Obligations de location-acquisition	65.549 M ^{48.62 %}	44.105 M ^{-6.16 %}	47.000 M ^{-6.00 %}	50.000 M ^{-14.29 %}	58.334 M ^{-12.47 %}	66.646 M ^{29.77 %}	51.357 M ^{73.46 %}	29.607 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	576.027 M ^{0.00 %}	576.027 M ^{0.18 %}	575.000 M ^{0.00 %}	575.000 M ^{-0.10 %}	575.574 M ^{0.07 %}	575.177 M ^{22.50 %}	469.533 M ^{985.70 %}	43.247 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.473 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.285 B ^{-0.11 %}	4.290 B ^{-1.19 %}	4.341 B ^{6.97 %}	4.058 B ^{-1.42 %}	4.116 B ^{-6.21 %}	4.389 B ^{0.22 %}	4.379 B ^{25.67 %}	3.485 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-53.000 M ^{62.68 %}	-142.000 M ^{-16.39 %}	-122.000 M ^{15.86 %}	-145.000 M ^{-310.14 %}	69.000 M ^{186.25 %}	-80.000 M ^{-105.13 %}	-39.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023

Date	Form 10K
2024
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2022
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