Daiwa Cycle Co.,Ltd. 5888.T
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.349 B 19.62 % | 15.340 B 17.18 % | 13.091 B 14.23 % | 11.460 B |
| Bénéfice net | 898.245 M 79.16 % | 501.370 M 21.12 % | 413.932 M 197.75 % | 139.021 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.362 B 72.13 % | 791.194 M 33.50 % | 592.633 M 173.13 % | 216.977 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 43.90 % | 0.05 13.93 % | 0.05 139.10 % | 0.02 |
| EBITDA | 1.528 B 62.71 % | 939.363 M 30.42 % | 720.246 M 122.03 % | 324.388 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 49.77 % | 0.03 3.37 % | 0.03 160.65 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.08 36.02 % | 0.06 11.30 % | 0.06 94.37 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.44 1.10 % | 0.44 0.21 % | 0.44 1.96 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.802 M 29.72 % | 2.160 M 8.01 % | 2.000 M -23.08 % | 2.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.734 M 26.55 % | 2.160 M 8.01 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 320.53 38.11 % | 232.09 12.14 % | 206.97 287.08 % | 53.47 |
| Bénéfice par action | 328.58 41.57 % | 232.09 12.14 % | 206.97 197.76 % | 69.51 |
| Bénéfice brut | 8.141 B 20.94 % | 6.732 B 17.42 % | 5.733 B 16.47 % | 4.922 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 463.620 M 59.97 % | 289.824 M 62.18 % | 178.701 M 129.24 % | 77.955 M |
| Coût des revenus | 10.208 B 18.59 % | 8.608 B 16.99 % | 7.358 B 12.55 % | 6.538 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.354 M 18.64 % | 107.342 M |
| Dépenses de fonctionnement | 6.765 B 14.00 % | 5.935 B 14.76 % | 5.171 B 10.00 % | 4.701 B |
| Coût et dépenses | 16.974 B 16.72 % | 14.543 B 16.07 % | 12.529 B 11.48 % | 11.239 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.765 B 14.00 % | 5.935 B 17.66 % | 5.044 B 9.80 % | 4.594 B |
| Revenu d'intérêts | 3.410 M 48.65 % | 2.294 M 62.12 % | 1.415 M 30.06 % | 1.088 M |
| Frais d'intérêts | 43.000 K -83.52 % | 261.000 K 0.38 % | 260.000 K 288.06 % | 67.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 166.525 M 12.59 % | 147.905 M 16.14 % | 127.354 M 18.64 % | 107.342 M |
| Résultat d'exploitation | 1.376 B 72.62 % | 797.006 M 41.92 % | 561.597 M 154.07 % | 221.042 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 44.31 % | 0.05 21.11 % | 0.04 122.41 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.946 M -139.95 % | -5.812 M -118.73 % | 31.036 M 863.49 % | -4.065 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.220 B -31.86 % | -1.684 B -235.47 % | -501.928 M 4.64 % | -526.367 M |
| Investissements totaux | 407.628 M 22.18 % | 333.626 M 3 336 160.00 % | 10.000 K -50.00 % | 20.000 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 4.427 B 20.78 % | 3.665 B 14.35 % | 3.205 B 14.83 % | 2.792 B |
| Actions ordinaires | 555.439 M 1.07 % | 549.582 M 5 395.82 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Capitaux propres totaux | 5.531 B 16.32 % | 4.755 B 47.87 % | 3.215 B 14.78 % | 2.802 B |
| Autres passifs non courants | 80.537 M 14.81 % | 70.149 M 15.94 % | 60.505 M 17.13 % | 51.655 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 85.545 M 15.40 % | 74.131 M 22.52 % | 60.505 M 17.13 % | 51.655 M |
| Autres passifs courants | 1.249 B 110.28 % | 594.034 M -0.28 % | 595.728 M -43.04 % | 1.046 B |
| Revenus reportés | 824.097 M 19.65 % | 688.779 M 13.12 % | 608.906 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.981 B 17.22 % | 2.543 B 13.47 % | 2.241 B 16.84 % | 1.918 B |
| Passifs totaux | 3.067 B 17.35 % | 2.613 B 13.54 % | 2.302 B 16.85 % | 1.970 B |
| Autres actifs non courants | 826.367 M 9.49 % | 754.756 M 772.42 % | 86.513 M 30.53 % | 66.278 M |
| Investissements à long terme | 407.628 M 22.18 % | 333.626 M -59.57 % | 825.255 M 19.65 % | 689.696 M |
| Immobilisations incorporelles | 74.170 M -28.17 % | 103.252 M 18.56 % | 87.088 M -15.98 % | 103.656 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 74.170 M -28.17 % | 103.252 M 18.56 % | 87.088 M -15.98 % | 103.656 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 998.868 M 14.83 % | 869.835 M 22.24 % | 711.602 M 14.69 % | 620.441 M |
| Total des actifs non courants | 2.471 B 11.97 % | 2.207 B 18.06 % | 1.869 B 13.19 % | 1.651 B |
| Autres actifs circulants | 227.500 M 0.55 % | 226.247 M 10.33 % | 205.063 M 3.07 % | 198.954 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.220 B 31.86 % | 1.684 B 235.47 % | 501.928 M -4.64 % | 526.367 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.220 B 31.86 % | 1.684 B 235.47 % | 501.928 M -4.64 % | 526.367 M |
| Total des actifs courants | 6.127 B 18.70 % | 5.161 B 41.48 % | 3.648 B 16.92 % | 3.120 B |
| Inventaire | 3.195 B 12.71 % | 2.835 B 7.69 % | 2.633 B 35.54 % | 1.942 B |
| Créances nettes | 483.548 M 16.14 % | 416.363 M 34.91 % | 308.619 M -31.81 % | 452.610 M |
| Actifs fiscaux | 163.525 M 12.74 % | 145.040 M -8.52 % | 158.554 M -7.32 % | 171.081 M |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 907.844 M 7.56 % | 844.031 M 6.44 % | 792.961 M -0.71 % | 798.626 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 416.264 M 70.90 % | 243.570 M 230.92 % | 73.605 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 545.419 M 1.55 % | 537.072 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 5.008 M 25.70 % | 3.984 M 9.03 % | 3.654 M -77.75 % | 16.423 M |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -3.982 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.597 B 16.69 % | 7.368 B 33.54 % | 5.517 B 15.63 % | 4.771 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -99.220 M -12.72 % | -88.027 M 82.81 % | -512.105 M -49.62 % | -342.260 M |
| Comptes débiteurs | -67.185 M 37.64 % | -107.744 M -741.52 % | 16.795 M 159.15 % | -28.395 M |
| Inventaire | -360.451 M -78.11 % | -202.381 M 70.68 % | -690.244 M -22.18 % | -564.924 M |
| Comptes à payer | 63.813 M 24.95 % | 51.070 M 1 001.66 % | -5.664 M -103.07 % | 184.407 M |
| Autre fonds de roulement | 264.603 M 54.71 % | 171.028 M 2.41 % | 167.008 M 150.57 % | 66.652 M |
| Autres éléments non monétaires | 187.716 M 48.25 % | 126.620 M -25.25 % | 169.399 M 202.38 % | -165.465 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.153 B 67.66 % | 687.868 M 82.32 % | 377.281 M 244.35 % | -261.362 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -296.812 M 3.32 % | -307.009 M -40.64 % | -218.293 M 34.77 % | -334.653 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -102.400 M -27.22 % | -80.492 M -0.86 % | -79.808 M 8.34 % | -87.067 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -99.90 % | 11.650 M -91.08 % | 130.580 M |
| Autres activités d'investissement | -95.784 M 35.08 % | -147.531 M -25.84 % | -117.233 M -107.66 % | -56.455 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -494.996 M 7.48 % | -535.020 M -32.53 % | -403.684 M -16.14 % | -347.595 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.352 M |
| Actions ordinaires émises | 11.703 M -98.90 % | 1.068 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -133.858 M -223.33 % | -41.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -122.154 M -111.90 % | 1.026 B | 0.000 100.00 % | -13.352 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 391.000 K -86.33 % | 2.861 M 45.75 % | 1.963 M 422.07 % | 376.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 536.507 M -54.61 % | 1.182 B 4 936.14 % | -24.439 M 96.07 % | -621.935 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.684 B 235.47 % | 501.928 M -4.64 % | 526.367 M -54.16 % | 1.148 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.220 B 31.86 % | 1.684 B 235.47 % | 501.928 M -4.64 % | 526.367 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.153 B 67.66 % | 687.868 M 82.32 % | 377.281 M 244.35 % | -261.362 M |
| Dépenses en capital | -291.240 M 5.14 % | -307.009 M -40.64 % | -218.293 M 34.77 % | -334.653 M |
| Cash-flow disponible | 862.026 M 126.34 % | 380.859 M 139.55 % | 158.988 M 126.68 % | -596.015 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.200 B 49.96 % | 4.134 B -11.13 % | 4.652 B 9.57 % | 4.246 B -20.14 % | 5.317 B 50.44 % | 3.534 B -8.86 % | 3.878 B |
| Bénéfice net | 414.750 M 242.75 % | 121.007 M -54.77 % | 267.512 M 85.02 % | 144.587 M -60.40 % | 365.139 M 709.15 % | 45.126 M -63.21 % | 122.658 M |
| Bénéfice avant impôt | 630.207 M 465.95 % | 111.353 M -74.53 % | 437.147 M 65.29 % | 264.477 M -51.82 % | 548.888 M 918.80 % | 53.876 M -76.22 % | 226.545 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 277.40 % | 0.03 -71.34 % | 0.09 50.85 % | 0.06 -39.66 % | 0.10 577.22 % | 0.02 -73.91 % | 0.06 |
| EBITDA | 671.373 M 328.09 % | 156.829 M -67.28 % | 479.329 M 56.59 % | 306.103 M -47.78 % | 586.172 M 987.70 % | 53.891 M -79.67 % | 265.083 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 128.56 % | 0.03 -49.10 % | 0.06 68.86 % | 0.03 -50.42 % | 0.07 437.86 % | 0.01 -59.63 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.11 185.47 % | 0.04 -63.18 % | 0.10 42.92 % | 0.07 -34.61 % | 0.11 623.02 % | 0.02 -77.69 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.40 -8.36 % | 0.44 -3.17 % | 0.45 0.74 % | 0.45 8.22 % | 0.42 -6.07 % | 0.44 -2.26 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.815 M -0.78 % | 2.837 M 1.15 % | 2.805 M 0.17 % | 2.800 M 0.35 % | 2.790 M 2.08 % | 2.733 M 5.14 % | 2.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.745 M 0.15 % | 2.741 M 0.30 % | 2.733 M 0.00 % | 2.733 M 0.00 % | 2.733 M -0.03 % | 2.733 M 5.14 % | 2.600 M |
| Bénéfice par action diluée | 147.35 245.49 % | 42.65 -55.28 % | 95.38 84.70 % | 51.64 -60.54 % | 130.86 692.61 % | 16.51 -65.01 % | 47.18 |
| Bénéfice par action | 151.10 242.24 % | 44.15 -54.90 % | 97.90 85.03 % | 52.91 -60.40 % | 133.62 709.33 % | 16.51 -65.01 % | 47.18 |
| Bénéfice brut | 2.497 B 37.42 % | 1.817 B -13.95 % | 2.111 B 10.38 % | 1.913 B -13.57 % | 2.213 B 41.31 % | 1.566 B -10.92 % | 1.758 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 215.456 M 2 332.01 % | -9.653 M -105.69 % | 169.634 M 41.49 % | 119.890 M -34.75 % | 183.749 M 1 999.75 % | 8.751 M -91.58 % | 103.887 M |
| Coût des revenus | 3.704 B 59.79 % | 2.318 B -8.79 % | 2.541 B 8.91 % | 2.333 B -24.82 % | 3.104 B 57.70 % | 1.968 B -7.15 % | 2.120 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.658 M | 0.000 -100.00 % | 37.241 M -97.51 % | 1.495 B -2.20 % | 1.528 B |
| Dépenses de fonctionnement | 1.885 B 11.56 % | 1.689 B -4.13 % | 1.762 B 6.56 % | 1.654 B -0.38 % | 1.660 B 11.06 % | 1.495 B -2.20 % | 1.528 B |
| Coût et dépenses | 5.588 B 39.45 % | 4.007 B -4.94 % | 4.216 B 5.73 % | 3.987 B -16.30 % | 4.764 B 37.57 % | 3.463 B -5.08 % | 3.648 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.885 B 11.56 % | 1.689 B 0.89 % | 1.675 B 1.26 % | 1.654 B 1.91 % | 1.623 B | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 1.416 M 24.43 % | 1.138 M 42.25 % | 800.000 K -1.96 % | 816.000 K 24.39 % | 656.000 K 11.00 % | 591.000 K -1.99 % | 603.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.000 K 186.67 % | 15.000 K -67.39 % | 46.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 41.166 M -9.48 % | 45.477 M 7.81 % | 42.182 M 1.34 % | 41.626 M 11.77 % | 37.241 M | 0.000 -100.00 % | 38.492 M |
| Résultat d'exploitation | 611.851 M 380.93 % | 127.222 M -70.86 % | 436.632 M 68.64 % | 258.917 M -53.18 % | 553.038 M 675.62 % | 71.303 M -68.94 % | 229.587 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 220.70 % | 0.03 -67.21 % | 0.09 53.91 % | 0.06 -41.38 % | 0.10 415.57 % | 0.02 -65.92 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 18.356 M 215.67 % | -15.869 M -3 181.36 % | 515.000 K -90.74 % | 5.560 M 233.98 % | -4.150 M 76.19 % | -17.427 M -472.88 % | -3.042 M |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.831 B 17.52 % | -2.220 B -16.29 % | -1.909 B -11.19 % | -1.717 B -15.62 % | -1.485 B 11.80 % | -1.684 B -328.38 % | -393.072 M -622.89 % | -54.375 M |
| Investissements totaux | 450.988 M 10.64 % | 407.628 M 13.08 % | 360.493 M -1.87 % | 367.351 M 5.44 % | 348.393 M 3 483 830.00 % | 10.000 K -100.00 % | 325.816 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 M -40.00 % | 500.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 4.663 B 5.33 % | 4.427 B 2.81 % | 4.306 B 6.56 % | 4.041 B 3.71 % | 3.897 B 6.31 % | 3.665 B 1.25 % | 3.620 B 3.51 % | 3.498 B |
| Actions ordinaires | 555.751 M 0.06 % | 555.439 M 1.07 % | 549.582 M 0.00 % | 549.582 M 0.00 % | 549.582 M 0.00 % | 549.582 M 5 395.82 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Capitaux propres totaux | 5.765 B 4.24 % | 5.531 B 2.46 % | 5.398 B 5.21 % | 5.130 B 2.90 % | 4.986 B 4.86 % | 4.755 B 30.97 % | 3.630 B 3.50 % | 3.508 B |
| Autres passifs non courants | 85.696 M 6.41 % | 80.537 M 3.80 % | 77.592 M 2.85 % | 75.439 M 2.95 % | 73.275 M 4.46 % | 70.149 M 3.04 % | 68.082 M 3.79 % | 65.596 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 85.696 M 0.18 % | 85.545 M 10.25 % | 77.592 M 2.85 % | 75.439 M 2.95 % | 73.275 M 4.46 % | 70.149 M 3.04 % | 68.082 M 3.79 % | 65.596 M |
| Autres passifs courants | 928.657 M -25.66 % | 1.249 B 19.90 % | 1.042 B 64.61 % | 632.918 M 22.99 % | 514.589 M -13.37 % | 594.034 M 936.47 % | 57.313 M -95.34 % | 1.230 B |
| Revenus reportés | 910.063 M 10.43 % | 824.097 M 2.79 % | 801.690 M 2.36 % | 783.203 M 1.67 % | 770.363 M 11.84 % | 688.779 M -36.99 % | 1.093 B -1.02 % | 1.104 B |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 M -40.00 % | 500.000 M |
| Total des passifs courants | 3.184 B 6.82 % | 2.981 B 13.94 % | 2.616 B -3.17 % | 2.702 B 1.77 % | 2.655 B 4.40 % | 2.543 B 3.22 % | 2.464 B -4.89 % | 2.591 B |
| Passifs totaux | 3.270 B 6.64 % | 3.067 B 13.84 % | 2.694 B -3.01 % | 2.777 B 1.80 % | 2.728 B 4.40 % | 2.613 B 3.21 % | 2.532 B -4.68 % | 2.656 B |
| Autres actifs non courants | 962.177 M 17.14 % | 821.358 M -13.41 % | 948.584 M -0.66 % | 954.916 M -22.74 % | 1.236 B 981.84 % | 114.247 M -90.02 % | 1.144 B -0.43 % | 1.149 B |
| Investissements à long terme | 450.988 M 10.64 % | 407.628 M 13.08 % | 360.493 M -1.87 % | 367.351 M 5.44 % | 348.393 M -64.38 % | 978.119 M 200.21 % | 325.816 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 71.691 M -3.34 % | 74.170 M -8.74 % | 81.273 M -9.31 % | 89.616 M -8.02 % | 97.426 M -5.64 % | 103.252 M 27.56 % | 80.947 M -87.10 % | 627.285 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 71.691 M -3.34 % | 74.170 M -8.74 % | 81.273 M -9.31 % | 89.616 M -8.02 % | 97.426 M -5.64 % | 103.252 M 27.56 % | 80.947 M 2.56 % | 78.930 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.077 B 7.79 % | 998.869 M 2.03 % | 978.998 M 7.11 % | 914.028 M 4.54 % | 874.345 M 0.52 % | 869.835 M -1.95 % | 887.091 M 1.75 % | 871.851 M |
| Total des actifs non courants | 2.562 B 3.68 % | 2.471 B 4.27 % | 2.369 B 1.87 % | 2.326 B 5.35 % | 2.208 B 0.06 % | 2.207 B 4.45 % | 2.113 B 0.59 % | 2.100 B |
| Autres actifs circulants | 235.267 M 3.41 % | 227.500 M 6.43 % | 213.763 M 1.79 % | 210.010 M -1.52 % | 213.252 M -5.74 % | 226.247 M 4.05 % | 217.442 M 5.65 % | 205.820 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.831 B -17.52 % | 2.220 B 16.29 % | 1.909 B 11.19 % | 1.717 B 15.62 % | 1.485 B -11.80 % | 1.684 B 142.95 % | 693.072 M 25.02 % | 554.375 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.831 B -17.52 % | 2.220 B 16.29 % | 1.909 B 11.19 % | 1.717 B 15.62 % | 1.485 B -11.80 % | 1.684 B 142.95 % | 693.072 M 25.02 % | 554.375 M |
| Total des actifs courants | 6.473 B 5.66 % | 6.127 B 7.06 % | 5.723 B 2.52 % | 5.582 B 1.37 % | 5.506 B 6.69 % | 5.161 B 27.45 % | 4.050 B -0.34 % | 4.064 B |
| Inventaire | 3.558 B 11.34 % | 3.195 B 6.87 % | 2.990 B -0.94 % | 3.019 B -3.63 % | 3.132 B 10.49 % | 2.835 B 6.98 % | 2.650 B -0.98 % | 2.676 B |
| Créances nettes | 849.192 M 75.62 % | 483.548 M -20.65 % | 609.359 M -4.24 % | 636.313 M -5.82 % | 675.602 M 62.26 % | 416.363 M -14.90 % | 489.262 M -22.00 % | 627.285 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 168.533 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -348.393 M -346.99 % | 141.056 M 143.29 % | -325.816 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 1.346 B 48.23 % | 907.844 M 17.48 % | 772.772 M -5.02 % | 813.577 M -24.79 % | 1.082 B 28.16 % | 844.031 M 25.39 % | 673.109 M 13.26 % | 594.285 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 472.359 M 63.78 % | 288.404 M -30.72 % | 416.264 M 22.32 % | 340.321 M 27.72 % | 266.466 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 545.732 M 0.06 % | 545.419 M 1.08 % | 539.573 M 0.47 % | 537.072 M 0.00 % | 537.072 M 0.00 % | 537.072 M 21 582.88 % | -2.500 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 5.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.984 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.035 B 5.09 % | 8.597 B 6.25 % | 8.092 B 2.33 % | 7.908 B 2.51 % | 7.714 B 4.70 % | 7.368 B 19.56 % | 6.162 B -0.03 % | 6.164 B |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |