Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. ^5905.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	978.860 M ^{-9.10 %}	1.077 B ^{11.46 %}	966.111 M ^{19.26 %}	810.107 M ^{-30.14 %}	1.160 B ^{-12.84 %}	1.330 B
Bénéfice net	-131.697 M ^{-251.70 %}	-37.446 M ^{78.35 %}	-172.993 M ^{-19.02 %}	-145.347 M ^{-394.82 %}	49.301 M ^{-26.92 %}	67.465 M
Bénéfice avant impôt	-154.476 M ^{-201.23 %}	-51.281 M ^{74.54 %}	-201.380 M ^{-3.85 %}	-193.921 M ^{-427.09 %}	59.287 M ^{-39.05 %}	97.276 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.16 ^{-231.40 %}	-0.05 ^{77.15 %}	-0.21 ^{12.92 %}	-0.24 ^{-568.23 %}	0.05 ^{-30.08 %}	0.07
EBITDA	108.452 M ^{-44.23 %}	194.453 M ^{51.18 %}	128.624 M ^{55.14 %}	82.907 M ^{-71.48 %}	290.696 M ^{-4.37 %}	303.975 M
Ratio de revenu net	-0.13 ^{-286.91 %}	-0.03 ^{80.58 %}	-0.18 ^{0.20 %}	-0.18 ^{-522.03 %}	0.04 ^{-16.16 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.11 ^{-38.64 %}	0.18 ^{35.63 %}	0.13 ^{30.09 %}	0.10 ^{-59.17 %}	0.25 ^{9.72 %}	0.23
Taux de profit brut	0.74 ^{-5.34 %}	0.78 ^{12.05 %}	0.70 ^{5.14 %}	0.66 ^{-8.29 %}	0.72 ^{-2.55 %}	0.74
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	256.767 M ^{2.78 %}	249.825 M ^{15.03 %}	217.187 M ^{14.42 %}	189.818 M ^{-2.70 %}	195.084 M ^{-0.58 %}	196.215 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	256.767 M ^{2.85 %}	249.640 M ^{14.94 %}	217.187 M ^{14.42 %}	189.818 M ^{-2.60 %}	194.892 M ^{-1.78 %}	198.426 M
Bénéfice par action diluée	-0.51 ^{-240.00 %}	-0.15 ^{81.25 %}	-0.80 ^{-3.90 %}	-0.77 ^{-408.00 %}	0.25 ^{-26.47 %}	0.34
Bénéfice par action	-0.51 ^{-240.00 %}	-0.15 ^{81.25 %}	-0.80 ^{-3.90 %}	-0.77 ^{-408.00 %}	0.25 ^{-26.47 %}	0.34
Bénéfice brut	722.710 M ^{-13.96 %}	839.922 M ^{24.90 %}	672.471 M ^{25.39 %}	536.318 M ^{-35.94 %}	837.177 M ^{-15.06 %}	985.579 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-6.439 M ^{74.27 %}	-25.025 M ^{13.68 %}	-28.992 M ^{20.74 %}	-36.579 M ^{-2 866.94 %}	1.322 M ^{-94.15 %}	22.611 M
Coût des revenus	256.150 M ^{8.10 %}	236.949 M ^{-19.31 %}	293.640 M ^{7.25 %}	273.789 M ^{-15.10 %}	322.502 M ^{-6.50 %}	344.917 M
Dépenses générales et administratives	418.276 M ^{-9.01 %}	459.687 M ^{2.31 %}	449.291 M ^{19.69 %}	375.365 M ^{-4.57 %}	393.350 M ^{-5.54 %}	416.435 M
Frais de vente et de marketing	473.667 M ^{-0.49 %}	475.980 M ^{11.84 %}	425.592 M ^{1.60 %}	418.887 M ^{-7.62 %}	453.434 M ^{-7.84 %}	491.984 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	891.943 M ^{-4.75 %}	936.392 M ^{7.03 %}	874.883 M ^{10.15 %}	794.252 M ^{-6.20 %}	846.784 M ^{-7.07 %}	911.234 M
Coût et dépenses	1.148 B ^{-2.15 %}	1.173 B ^{0.41 %}	1.169 B ^{9.41 %}	1.068 B ^{-8.66 %}	1.169 B ^{-6.92 %}	1.256 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	891.943 M ^{-4.67 %}	935.667 M ^{6.95 %}	874.883 M ^{10.15 %}	794.252 M ^{-6.20 %}	846.784 M ^{-7.07 %}	911.234 M
Revenu d'intérêts	15.186 M ^{29.24 %}	11.750 M ^{147.21 %}	4.753 M ^{-17.94 %}	5.792 M ^{-20.26 %}	7.264 M ^{-30.99 %}	10.526 M
Frais d'intérêts	56.782 M ^{3.25 %}	54.994 M ^{27.71 %}	43.062 M ^{135.12 %}	18.315 M ^{101.51 %}	9.089 M ^{159.91 %}	3.497 M
Dépréciation et amortissement	238.302 M ^{11.23 %}	214.250 M ^{-20.45 %}	269.323 M ^{4.18 %}	258.513 M ^{16.65 %}	221.612 M ^{-3.49 %}	229.630 M
Résultat d'exploitation	-169.233 M ^{-75.43 %}	-96.470 M ^{39.07 %}	-158.318 M ^{9.84 %}	-175.606 M ^{-354.19 %}	69.084 M ^{-7.08 %}	74.345 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.17 ^{-92.99 %}	-0.09 ^{45.33 %}	-0.16 ^{24.40 %}	-0.22 ^{-463.88 %}	0.06 ^{6.61 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	14.757 M ^{-67.34 %}	45.189 M ^{4 278.78 %}	1.032 M ^{-98.39 %}	64.013 M ^{-8.03 %}	69.602 M ^{203.53 %}	22.931 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	2.813 B ^{9.25 %}	2.575 B ^{-28.18 %}	3.586 B ^{58.91 %}	2.257 B ^{1 959.97 %}	-121.321 M ^{72.11 %}	-435.047 M
Investissements totaux	946.599 M ^{40.52 %}	673.619 M ^{182.06 %}	238.825 M ^{12.21 %}	212.837 M ^{-11.42 %}	240.264 M ^{-35.79 %}	374.207 M
Dette totale	3.614 B ^{-3.67 %}	3.751 B ^{-20.94 %}	4.745 B ^{38.34 %}	3.430 B ^{275.70 %}	912.925 M ^{215.80 %}	289.087 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.654 M
Bénéfices non répartis	-280.390 M ^{-87.07 %}	-149.885 M ^{15.37 %}	-177.100 M ^{-90.84 %}	-92.802 M ^{-192.91 %}	99.881 M ^{-36.94 %}	158.400 M
Actions ordinaires	2.720 B ^{8.88 %}	2.498 B ^{0.00 %}	2.498 B ^{31.61 %}	1.898 B ^{0.00 %}	1.898 B ^{0.00 %}	1.898 B
Capitaux propres totaux	3.698 B ^{8.87 %}	3.397 B ^{-0.28 %}	3.407 B ^{36.62 %}	2.494 B ^{-6.27 %}	2.660 B ^{-5.84 %}	2.825 B
Autres passifs non courants	308.962 M ^{-1.34 %}	313.158 M ^{174.41 %}	114.122 M ^{-64.21 %}	318.829 M ^{168.14 %}	118.906 M ^{-2.43 %}	121.871 M
Dette à long terme	2.447 B ^{16.14 %}	2.107 B ^{-52.32 %}	4.419 B ^{76.58 %}	2.502 B	0.000 ^{-100.00 %}	52.420 M
Total des passifs non courants	2.763 B ^{13.86 %}	2.427 B ^{-46.55 %}	4.541 B ^{60.79 %}	2.824 B ^{2 229.85 %}	121.202 M ^{-30.86 %}	175.294 M
Autres passifs courants	548.855 M ^{88.34 %}	291.423 M ^{12.37 %}	259.351 M ^{7.05 %}	242.264 M ^{-40.01 %}	403.846 M ^{20.96 %}	333.860 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	252.030 M ^{-45.99 %}	466.600 M ^{22.56 %}	380.710 M ^{-14.99 %}	447.838 M ^{1 043.35 %}	39.169 M
Dette à court terme	1.166 B ^{-29.05 %}	1.644 B ^{217.47 %}	517.894 M ^{-42.33 %}	898.027 M ^{-1.63 %}	912.925 M ^{332.22 %}	211.218 M
Total des passifs courants	1.847 B ^{-23.05 %}	2.401 B ^{103.85 %}	1.178 B ^{-21.98 %}	1.510 B ^{-2.63 %}	1.550 B ^{113.36 %}	726.665 M
Passifs totaux	4.611 B ^{-4.50 %}	4.828 B ^{-15.57 %}	5.718 B ^{31.96 %}	4.333 B ^{159.23 %}	1.672 B ^{85.33 %}	901.959 M
Autres actifs non courants	714.172 M ^{-1.54 %}	725.340 M ^{-4.92 %}	762.866 M ^{12.45 %}	678.381 M ^{38.29 %}	490.560 M ^{17.63 %}	417.023 M
Investissements à long terme	555.219 M ^{174.62 %}	202.180 M ^{196.05 %}	-210.494 M ^{-93.72 %}	-108.657 M ^{-397.54 %}	-21.839 M ^{-1 689.45 %}	1.374 M
Immobilisations incorporelles	867.044 M ^{-7.54 %}	937.741 M ^{1 257.59 %}	69.074 M ^{1.46 %}	68.080 M ^{-11.39 %}	76.834 M ^{-91.31 %}	883.849 M
GoodWill	10.476 M ^{0.00 %}	10.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	877.520 M ^{-7.46 %}	948.217 M ^{-2.96 %}	977.105 M ^{-3.09 %}	1.008 B ^{26.95 %}	794.218 M ^{-10.14 %}	883.849 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.665 B ^{1.62 %}	3.607 B ^{-28.73 %}	5.061 B ^{66.09 %}	3.048 B ^{162.06 %}	1.163 B ^{18.68 %}	979.876 M
Total des actifs non courants	5.941 B ^{6.15 %}	5.597 B ^{-16.05 %}	6.667 B ^{42.59 %}	4.676 B ^{91.90 %}	2.437 B ^{6.34 %}	2.291 B
Autres actifs circulants	137.915 M ^{13.67 %}	121.331 M ^{-41.95 %}	208.999 M ^{208.78 %}	67.685 M ^{60.47 %}	42.180 M ^{-13.20 %}	48.597 M
Investissements à court terme	391.380 M ^{-16.98 %}	471.439 M ^{4.92 %}	449.319 M ^{39.76 %}	321.494 M ^{22.66 %}	262.103 M ^{-29.70 %}	372.833 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	800.135 M ^{-31.97 %}	1.176 B ^{1.46 %}	1.159 B ^{-1.20 %}	1.173 B ^{13.45 %}	1.034 B ^{42.83 %}	724.134 M
Liquidités et placements à court terme	1.192 B ^{-27.68 %}	1.648 B ^{2.43 %}	1.609 B ^{7.61 %}	1.495 B ^{15.31 %}	1.296 B ^{14.10 %}	1.136 B
Total des actifs courants	2.368 B ^{-9.90 %}	2.628 B ^{6.93 %}	2.458 B ^{14.25 %}	2.151 B ^{13.49 %}	1.895 B ^{31.99 %}	1.436 B
Inventaire	988.381 M ^{26.16 %}	783.424 M ^{37.19 %}	571.042 M ^{9.73 %}	520.423 M ^{5.45 %}	493.549 M ^{131.33 %}	213.349 M
Créances nettes	49.978 M ^{-33.90 %}	75.606 M ^{9.46 %}	69.074 M ^{1.46 %}	68.080 M ^{-11.39 %}	76.834 M ^{28.31 %}	59.883 M
Actifs fiscaux	128.823 M ^{12.80 %}	114.204 M ^{49.21 %}	76.540 M ^{51.60 %}	50.487 M ^{365.10 %}	10.855 M ^{17.67 %}	9.225 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	131.897 M ^{-34.44 %}	201.173 M ^{11.67 %}	180.150 M ^{-9.96 %}	200.070 M ^{5.98 %}	188.777 M ^{3.96 %}	181.587 M
Impôts à payer	165.000 K ^{-98.64 %}	12.097 M ^{376.82 %}	2.537 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.447 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	431.000 K
Intérêts minoritaires	864.539 M ^{16.82 %}	740.086 M ^{3.61 %}	714.294 M ^{164.11 %}	270.457 M ^{0.79 %}	268.332 M ^{-41.88 %}	461.667 M
Obligations de location-acquisition	1.566 B ^{-4.66 %}	1.643 B ^{-21.00 %}	2.079 B ^{14.21 %}	1.821 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.319 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	394.210 M ^{27.71 %}	308.685 M ^{-16.81 %}	371.073 M ^{5.94 %}	350.281 M ^{-11.09 %}	393.955 M ^{21.69 %}	323.746 M
Impôts différés passifs non courants	7.156 M ^{6.65 %}	6.710 M ^{-10.74 %}	7.517 M ^{198.18 %}	2.521 M ^{9.80 %}	2.296 M ^{-23.26 %}	2.992 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	8.309 B ^{1.02 %}	8.225 B ^{-9.86 %}	9.125 B ^{33.66 %}	6.827 B ^{57.60 %}	4.332 B ^{16.22 %}	3.727 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-230.075 M ^{-6.87 %}	-215.288 M ^{21.12 %}	-272.945 M ^{-2 115.64 %}	-12.319 M ^{94.82 %}	-237.918 M	0.000
Comptes débiteurs	25.201 M ^{483.40 %}	-6.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-196.914 M ^{7.28 %}	-212.382 M ^{-432.10 %}	-39.914 M ^{59.95 %}	-99.663 M ^{52.47 %}	-209.671 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	21.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-58.362 M ^{-236.26 %}	-17.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-46.403 M ^{38.75 %}	-75.766 M ^{-393.73 %}	25.794 M ^{74.05 %}	14.820 M ^{507.63 %}	2.439 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-192.652 M ^{-50.41 %}	-128.085 M ^{35.89 %}	-199.793 M ^{-574.47 %}	42.109 M ^{20.77 %}	34.866 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-175.758 M ^{86.80 %}	-1.332 B ^{-4.11 %}	-1.279 B ^{-245.66 %}	-370.069 M ^{-70.09 %}	-217.576 M	0.000
Acquisitions nettes	69.656 M ^{-74.76 %}	275.930 M ^{238.67 %}	-198.990 M ^{-975.97 %}	-18.494 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-268.693 M ^{-147.25 %}	-108.673 M ^{-70.95 %}	-63.571 M ^{62.48 %}	-169.429 M ^{17.08 %}	-204.325 M	0.000
Ventes échéances des investissements	25.718 M ^{-72.41 %}	93.203 M ^{121.60 %}	42.059 M ^{-74.67 %}	166.069 M ^{-47.28 %}	314.981 M	0.000
Autres activités d'investissement	-82.478 M ^{-238.69 %}	-24.352 M ^{-144.27 %}	55.014 M ^{142.46 %}	-129.563 M ^{-1 393.95 %}	10.013 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-431.555 M ^{60.61 %}	-1.096 B ^{23.23 %}	-1.427 B ^{-174.70 %}	-519.556 M ^{-438.26 %}	-96.525 M	0.000
Remboursement de dette	211.834 M ^{-82.67 %}	1.222 B ^{17.02 %}	1.044 B ^{61.60 %}	646.255 M ^{7.11 %}	603.333 M ^{483.87 %}	103.334 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	646.190 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.170 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.963 M ^{0.00 %}	-37.963 M ^{53.46 %}	-81.567 M
Autres activités de financement	35.033 M ^{153.24 %}	-65.808 M ^{12.71 %}	-75.390 M ^{-1 145.20 %}	7.213 M ^{103.73 %}	-193.500 M ^{-1 544.71 %}	-11.765 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	246.867 M ^{-78.65 %}	1.156 B ^{-28.41 %}	1.615 B ^{162.41 %}	615.505 M ^{65.52 %}	371.870 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.397 M ^{151.51 %}	-2.712 M ^{-19.10 %}	-2.277 M ^{-323.24 %}	1.020 M ^{1 130.30 %}	-99.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-375.943 M ^{-2 325.96 %}	16.889 M ^{219.48 %}	-14.135 M ^{-110.16 %}	139.078 M ^{-55.15 %}	310.112 M	0.000
Trésorerie au début de la période	1.176 B ^{1.46 %}	1.159 B ^{-1.20 %}	1.173 B ^{13.45 %}	1.034 B ^{42.83 %}	724.134 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	800.135 M ^{-31.97 %}	1.176 B ^{1.46 %}	1.159 B ^{-1.20 %}	1.173 B ^{13.45 %}	1.034 B	0.000
Trésorerie d'exploitation	-192.652 M ^{-50.41 %}	-128.085 M ^{35.89 %}	-199.793 M ^{-574.47 %}	42.109 M ^{20.77 %}	34.866 M	0.000
Dépenses en capital	-210.934 M ^{84.15 %}	-1.331 B ^{-4.02 %}	-1.279 B ^{-245.66 %}	-370.069 M ^{-70.09 %}	-217.576 M	0.000
Cash-flow disponible	-403.586 M ^{70.58 %}	-1.372 B ^{7.25 %}	-1.479 B ^{-350.96 %}	-327.960 M ^{-79.50 %}	-182.710 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	235.483 M ^{4.19 %}	226.003 M ^{10.08 %}	205.310 M ^{-30.88 %}	297.022 M ^{19.04 %}	249.523 M ^{9.92 %}	227.005 M ^{-13.33 %}	261.928 M ^{-11.02 %}	294.365 M ^{12.73 %}	261.122 M ^{0.64 %}	259.456 M ^{9.25 %}	237.479 M
Bénéfice net	-51.894 M ^{-36.49 %}	-38.020 M ^{50.79 %}	-77.266 M ^{-577.89 %}	-11.398 M ^{-9.42 %}	-10.417 M ^{68.06 %}	-32.616 M ^{64.53 %}	-91.960 M ^{-213.64 %}	80.919 M ^{1 579.86 %}	-5.468 M ^{73.88 %}	-20.937 M ^{29.81 %}	-29.829 M
Bénéfice avant impôt	-59.125 M ^{-25.80 %}	-46.998 M ^{46.73 %}	-88.224 M ^{-608.23 %}	-12.457 M ^{1.40 %}	-12.634 M ^{69.31 %}	-41.161 M ^{66.85 %}	-124.150 M ^{-227.46 %}	97.403 M ^{3 069.60 %}	-3.280 M ^{84.57 %}	-21.254 M ^{25.67 %}	-28.596 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.25 ^{-20.74 %}	-0.21 ^{51.61 %}	-0.43 ^{-924.59 %}	-0.04 ^{17.17 %}	-0.05 ^{72.08 %}	-0.18 ^{61.75 %}	-0.47 ^{-243.24 %}	0.33 ^{2 734.24 %}	-0.01 ^{84.67 %}	-0.08 ^{31.97 %}	-0.12
EBITDA	14.026 M ^{-44.53 %}	25.286 M ^{301.93 %}	-12.522 M ^{-120.45 %}	61.223 M ^{23.80 %}	49.452 M ^{156.33 %}	19.292 M ^{136.32 %}	-53.115 M ^{-133.06 %}	160.651 M ^{240.19 %}	47.224 M ^{18.97 %}	39.693 M ^{17.48 %}	33.788 M
Ratio de revenu net	-0.22 ^{-31.00 %}	-0.17 ^{55.30 %}	-0.38 ^{-880.70 %}	-0.04 ^{8.08 %}	-0.04 ^{70.94 %}	-0.14 ^{59.08 %}	-0.35 ^{-227.72 %}	0.27 ^{1 412.74 %}	-0.02 ^{74.05 %}	-0.08 ^{35.76 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.06 ^{-46.76 %}	0.11 ^{283.44 %}	-0.06 ^{-129.59 %}	0.21 ^{4.00 %}	0.20 ^{133.20 %}	0.08 ^{141.91 %}	-0.20 ^{-137.16 %}	0.55 ^{201.77 %}	0.18 ^{18.21 %}	0.15 ^{7.53 %}	0.14
Taux de profit brut	0.71 ^{-2.48 %}	0.73 ^{-12.29 %}	0.83 ^{15.57 %}	0.72 ^{2.24 %}	0.71 ^{-0.81 %}	0.71 ^{-19.81 %}	0.89 ^{21.09 %}	0.73 ^{-3.68 %}	0.76 ^{1.91 %}	0.75 ^{1.40 %}	0.74
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	273.126 M ^{0.57 %}	271.571 M ^{-0.16 %}	272.012 M ^{-4.54 %}	284.950 M ^{9.42 %}	260.425 M ^{3.80 %}	250.892 M ^{0.21 %}	250.359 M ^{-13.37 %}	288.996 M ^{5.70 %}	273.400 M ^{4.47 %}	261.713 M ^{4.56 %}	250.304 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	273.126 M ^{0.57 %}	271.571 M ^{-0.16 %}	272.012 M ^{-4.54 %}	284.950 M ^{9.42 %}	260.425 M ^{3.80 %}	250.892 M ^{0.21 %}	250.359 M ^{-0.99 %}	252.872 M ^{-7.51 %}	273.400 M ^{4.47 %}	261.713 M ^{10.44 %}	236.971 M
Bénéfice par action diluée	-0.19 ^{-35.71 %}	-0.14 ^{50.00 %}	-0.28 ^{-600.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{69.23 %}	-0.13 ^{64.86 %}	-0.37 ^{-232.14 %}	0.28 ^{1 500.00 %}	-0.02 ^{75.00 %}	-0.08 ^{33.33 %}	-0.12
Bénéfice par action	-0.19 ^{-35.71 %}	-0.14 ^{50.00 %}	-0.28 ^{-600.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{69.23 %}	-0.13 ^{64.86 %}	-0.37 ^{-215.63 %}	0.32 ^{1 700.00 %}	-0.02 ^{75.00 %}	-0.08 ^{38.46 %}	-0.13
Bénéfice brut	167.855 M ^{1.61 %}	165.201 M ^{-3.45 %}	171.104 M ^{-20.11 %}	214.187 M ^{21.70 %}	176.001 M ^{9.03 %}	161.418 M ^{-30.51 %}	232.275 M ^{7.75 %}	215.572 M ^{8.59 %}	198.523 M ^{2.57 %}	193.552 M ^{10.78 %}	174.716 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.068 M ^{-252.35 %}	701.000 K ^{142.54 %}	-1.648 M ^{-707.84 %}	-204.000 K ^{-123.26 %}	877.000 K ^{116.05 %}	-5.464 M ^{76.79 %}	-23.546 M ^{-1 826.25 %}	1.364 M ^{13.57 %}	1.201 M ^{129.70 %}	-4.044 M ^{-562.70 %}	874.000 K
Coût des revenus	67.628 M ^{11.23 %}	60.802 M ^{77.75 %}	34.206 M ^{-58.71 %}	82.835 M ^{12.67 %}	73.522 M ^{12.10 %}	65.587 M ^{121.18 %}	29.653 M ^{-62.37 %}	78.793 M ^{25.87 %}	62.599 M ^{-5.01 %}	65.904 M ^{5.00 %}	62.763 M
Dépenses générales et administratives	108.880 M ^{5.89 %}	102.827 M ^{2.78 %}	100.042 M ^{-11.81 %}	113.439 M ^{7.99 %}	105.046 M ^{5.31 %}	99.749 M ^{-14.70 %}	116.939 M ^{-2.59 %}	120.043 M ^{8.10 %}	111.051 M ^{-0.54 %}	111.654 M ^{16.08 %}	96.184 M
Frais de vente et de marketing	122.690 M ^{8.49 %}	113.087 M ^{-19.26 %}	140.059 M ^{21.75 %}	115.038 M ^{6.79 %}	107.722 M ^{-2.82 %}	110.848 M ^{-25.97 %}	149.729 M ^{34.93 %}	110.972 M ^{4.07 %}	106.627 M ^{-1.86 %}	108.652 M ^{-10.56 %}	121.481 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.836 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	231.570 M ^{5.86 %}	218.750 M ^{-8.89 %}	240.101 M ^{5.09 %}	228.477 M ^{7.38 %}	212.768 M ^{1.03 %}	210.597 M ^{-21.03 %}	266.668 M ^{15.43 %}	231.015 M ^{6.13 %}	217.678 M ^{-1.19 %}	220.306 M ^{1.21 %}	217.665 M
Coût et dépenses	299.198 M ^{7.03 %}	279.552 M ^{1.91 %}	274.307 M ^{-11.89 %}	311.312 M ^{8.74 %}	286.290 M ^{3.66 %}	276.184 M ^{-6.80 %}	296.321 M ^{-4.35 %}	309.808 M ^{10.54 %}	280.277 M ^{-2.07 %}	286.210 M ^{2.06 %}	280.428 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	231.570 M ^{7.25 %}	215.914 M ^{-10.07 %}	240.101 M ^{5.09 %}	228.477 M ^{7.38 %}	212.768 M ^{1.03 %}	210.597 M ^{-21.03 %}	266.668 M ^{15.43 %}	231.015 M ^{6.13 %}	217.678 M ^{-1.19 %}	220.306 M ^{1.21 %}	217.665 M
Revenu d'intérêts	4.319 M ^{45.27 %}	2.973 M ^{244.39 %}	-2.059 M ^{-174.63 %}	2.759 M ^{-65.34 %}	7.960 M ^{21.97 %}	6.526 M ^{50.86 %}	4.326 M ^{109.69 %}	2.063 M ^{-47.24 %}	3.910 M ^{169.47 %}	1.451 M ^{-40.70 %}	2.447 M
Frais d'intérêts	14.607 M ^{0.56 %}	14.526 M ^{-2.24 %}	14.859 M ^{5.95 %}	14.025 M ^{0.17 %}	14.001 M ^{0.75 %}	13.897 M ^{-6.03 %}	14.788 M ^{9.31 %}	13.529 M ^{0.61 %}	13.447 M ^{1.64 %}	13.230 M ^{22.42 %}	10.807 M
Dépréciation et amortissement	58.544 M ^{1.36 %}	57.758 M ^{-5.07 %}	60.843 M ^{1.99 %}	59.655 M ^{0.48 %}	59.370 M ^{1.60 %}	58.434 M ^{-3.90 %}	60.806 M ^{6.48 %}	57.106 M ^{30.11 %}	43.891 M ^{-16.31 %}	52.447 M ^{74.95 %}	29.979 M
Résultat d'exploitation	-63.715 M ^{-18.98 %}	-53.549 M ^{22.39 %}	-68.997 M ^{-382.83 %}	-14.290 M ^{61.13 %}	-36.767 M ^{-34.86 %}	-27.264 M ^{75.07 %}	-109.362 M ^{-198.58 %}	110.932 M ^{991.10 %}	10.167 M ^{226.71 %}	-8.024 M ^{81.32 %}	-42.949 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.27 ^{-14.19 %}	-0.24 ^{29.50 %}	-0.34 ^{-598.52 %}	-0.05 ^{67.35 %}	-0.15 ^{-22.69 %}	-0.12 ^{71.23 %}	-0.42 ^{-210.79 %}	0.38 ^{867.88 %}	0.04 ^{225.90 %}	-0.03 ^{82.90 %}	-0.18
Total autres revenus dépenses net	4.590 M ^{-29.93 %}	6.551 M ^{134.07 %}	-19.227 M ^{-1 148.94 %}	1.833 M ^{-92.40 %}	24.133 M ^{200.99 %}	8.018 M ^{108.93 %}	-89.757 M ^{-179.54 %}	112.846 M ^{610.84 %}	15.875 M ^{188.64 %}	5.500 M ^{-61.68 %}	14.353 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	3.301 B ^{10.29 %}	2.993 B ^{6.37 %}	2.813 B ^{1.77 %}	2.764 B ^{-5.85 %}	2.936 B ^{8.38 %}	2.709 B ^{5.21 %}	2.575 B ^{-8.80 %}	2.824 B ^{-5.33 %}	2.983 B ^{9.89 %}	2.714 B ^{81.11 %}	1.499 B
Investissements totaux	966.654 M ^{-22.99 %}	1.255 B ^{32.61 %}	946.599 M ^{15.72 %}	817.975 M ^{1.10 %}	809.068 M ^{17.93 %}	686.071 M ^{1.85 %}	673.619 M ^{12.46 %}	598.996 M ^{139.59 %}	250.010 M ^{2.64 %}	243.579 M ^{79.20 %}	135.923 M
Dette totale	3.883 B ^{4.75 %}	3.707 B ^{2.58 %}	3.614 B ^{2.39 %}	3.529 B ^{-8.82 %}	3.871 B ^{2.90 %}	3.762 B ^{0.28 %}	3.751 B ^{2.19 %}	3.671 B ^{-0.36 %}	3.684 B ^{0.73 %}	3.657 B ^{37.61 %}	2.658 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.125 M
Bénéfices non répartis	-370.304 M ^{-16.30 %}	-318.410 M ^{-13.56 %}	-280.390 M ^{-37.23 %}	-204.316 M ^{-24.89 %}	-163.594 M ^{10.36 %}	-182.501 M ^{-21.76 %}	-149.885 M ^{-159.63 %}	-57.731 M ^{58.36 %}	-138.650 M ^{29.99 %}	-198.037 M ^{-20.98 %}	-163.698 M
Actions ordinaires	2.816 B ^{0.00 %}	2.816 B ^{3.54 %}	2.720 B ^{0.13 %}	2.717 B ^{8.74 %}	2.498 B ^{0.00 %}	2.498 B ^{0.00 %}	2.498 B ^{0.00 %}	2.498 B ^{0.00 %}	2.498 B ^{0.00 %}	2.498 B ^{0.00 %}	2.498 B
Capitaux propres totaux	3.694 B ^{-2.10 %}	3.774 B ^{2.03 %}	3.698 B ^{0.17 %}	3.692 B ^{7.70 %}	3.428 B ^{1.96 %}	3.362 B ^{-1.02 %}	3.397 B ^{-2.40 %}	3.481 B ^{2.96 %}	3.381 B ^{-0.25 %}	3.389 B ^{-0.52 %}	3.407 B
Autres passifs non courants	305.496 M ^{-0.63 %}	307.443 M ^{-0.49 %}	308.962 M ^{0.46 %}	307.538 M ^{-2.48 %}	315.354 M ^{0.91 %}	312.508 M ^{-0.21 %}	313.158 M ^{179.98 %}	111.852 M ^{-0.07 %}	111.926 M ^{0.62 %}	111.241 M ^{-2.52 %}	114.122 M
Dette à long terme	2.257 B ^{-3.69 %}	2.344 B ^{-4.22 %}	2.447 B ^{2.41 %}	2.390 B ^{-3.06 %}	2.465 B ^{18.60 %}	2.078 B ^{-1.36 %}	2.107 B ^{-5.60 %}	2.232 B ^{-1.83 %}	2.274 B ^{-31.13 %}	3.301 B ^{-25.29 %}	4.419 B
Total des passifs non courants	2.568 B ^{-3.39 %}	2.659 B ^{-3.79 %}	2.763 B ^{2.19 %}	2.704 B ^{-3.01 %}	2.788 B ^{16.24 %}	2.398 B ^{-1.18 %}	2.427 B ^{3.19 %}	2.352 B ^{-1.72 %}	2.393 B ^{-30.03 %}	3.420 B ^{-24.68 %}	4.541 B
Autres passifs courants	515.350 M ^{3.33 %}	498.760 M ^{-9.13 %}	548.855 M ^{2.63 %}	534.784 M ^{131.15 %}	231.359 M ^{4.69 %}	221.004 M ^{-24.80 %}	293.906 M ^{5.62 %}	278.263 M ^{-88.10 %}	2.339 B ^{34.93 %}	1.734 B ^{561.94 %}	261.888 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.968 M ^{-39.54 %}	509.367 M ^{-8.01 %}	553.716 M ^{-7.21 %}	596.730 M ^{-75.24 %}	2.410 B ^{22.83 %}	1.962 B ^{801.00 %}	217.807 M
Dette à court terme	1.625 B ^{19.27 %}	1.363 B ^{16.83 %}	1.166 B ^{2.34 %}	1.140 B ^{-18.96 %}	1.406 B ^{-16.34 %}	1.681 B ^{2.40 %}	1.642 B ^{-3.17 %}	1.695 B ^{5.39 %}	1.609 B ^{189.20 %}	556.240 M ^{7.40 %}	517.894 M
Total des passifs courants	2.278 B ^{14.01 %}	1.999 B ^{8.18 %}	1.847 B ^{2.07 %}	1.810 B ^{-16.80 %}	2.175 B ^{-10.09 %}	2.419 B ^{0.77 %}	2.401 B ^{-0.92 %}	2.423 B ^{-43.95 %}	4.323 B ^{64.20 %}	2.633 B ^{123.55 %}	1.178 B
Passifs totaux	4.847 B ^{4.07 %}	4.657 B ^{1.01 %}	4.611 B ^{2.14 %}	4.514 B ^{-9.05 %}	4.963 B ^{3.02 %}	4.818 B ^{-0.21 %}	4.828 B ^{1.11 %}	4.775 B ^{-28.90 %}	6.716 B ^{10.96 %}	6.053 B ^{5.85 %}	5.718 B
Autres actifs non courants	1.384 B ^{444.53 %}	254.160 M ^{-64.41 %}	714.172 M ^{-12.06 %}	812.150 M ^{-3.82 %}	844.405 M ^{17.65 %}	717.733 M ^{-1.05 %}	725.340 M ^{-29.42 %}	1.028 B ^{-8.22 %}	1.120 B ^{40.38 %}	797.691 M ^{67.00 %}	477.664 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 B ^{92.41 %}	555.219 M ^{79.10 %}	310.005 M ^{22.62 %}	252.816 M ^{5.23 %}	240.253 M ^{18.83 %}	202.180 M ^{198.74 %}	-204.755 M ^{68.57 %}	-651.432 M ^{-104.20 %}	-319.013 M ^{-550.42 %}	70.825 M
Immobilisations incorporelles	48.473 M ^{-94.30 %}	850.890 M ^{-1.86 %}	867.044 M ^{-2.93 %}	893.180 M ^{-2.62 %}	917.249 M ^{1 033.22 %}	80.942 M ^{7.06 %}	75.606 M ^{-69.79 %}	250.251 M ^{279.90 %}	65.872 M ^{5.30 %}	62.558 M ^{-93.53 %}	966.629 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.476 M ^{0.00 %}	10.476 M ^{0.00 %}	10.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.476 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	823.862 M ^{-3.18 %}	850.890 M ^{-3.03 %}	877.520 M ^{-2.89 %}	903.656 M ^{-2.59 %}	927.725 M ^{0.04 %}	927.397 M ^{-2.20 %}	948.217 M ^{-0.20 %}	950.079 M ^{-0.73 %}	957.100 M ^{2.32 %}	935.421 M ^{-4.27 %}	977.105 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.802 B ^{-0.48 %}	3.821 B ^{4.24 %}	3.665 B ^{1.70 %}	3.604 B ^{-0.22 %}	3.612 B ^{-0.09 %}	3.615 B ^{0.22 %}	3.607 B ^{-0.46 %}	3.624 B ^{0.25 %}	3.614 B ^{1.72 %}	3.553 B ^{-29.85 %}	5.065 B
Total des actifs non courants	6.140 B ^{0.29 %}	6.122 B ^{3.04 %}	5.941 B ^{3.16 %}	5.759 B ^{-0.02 %}	5.760 B ^{2.51 %}	5.619 B ^{0.39 %}	5.597 B ^{1.96 %}	5.489 B ^{7.16 %}	5.123 B ^{1.49 %}	5.048 B ^{-24.29 %}	6.667 B
Autres actifs circulants	187.203 M ^{15.72 %}	161.769 M ^{17.30 %}	137.915 M ^{-7.27 %}	148.725 M ^{-0.04 %}	148.779 M ^{12.59 %}	132.148 M ^{8.92 %}	121.331 M ^{-18.63 %}	149.104 M ^{-94.40 %}	2.661 B ^{19.18 %}	2.233 B ^{403.71 %}	443.281 M
Investissements à court terme	321.893 M ^{62.42 %}	198.188 M ^{-49.36 %}	391.380 M ^{-22.95 %}	507.970 M ^{-8.68 %}	556.252 M ^{24.77 %}	445.818 M ^{-5.43 %}	471.439 M ^{-41.35 %}	803.751 M ^{-10.84 %}	901.442 M ^{60.23 %}	562.592 M ^{764.22 %}	65.098 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	582.108 M ^{-18.47 %}	713.981 M ^{-10.77 %}	800.135 M ^{4.61 %}	764.899 M ^{-18.17 %}	934.728 M ^{-11.19 %}	1.053 B ^{-10.50 %}	1.176 B ^{38.86 %}	846.958 M ^{20.73 %}	701.522 M ^{-25.63 %}	943.336 M ^{-18.62 %}	1.159 B
Liquidités et placements à court terme	904.001 M ^{-0.90 %}	912.169 M ^{-23.44 %}	1.192 B ^{-6.39 %}	1.273 B ^{-14.63 %}	1.491 B ^{-0.49 %}	1.498 B ^{-9.05 %}	1.648 B ^{-0.19 %}	1.651 B ^{2.98 %}	1.603 B ^{6.44 %}	1.506 B ^{5.62 %}	1.426 B
Total des actifs courants	2.401 B ^{4.01 %}	2.309 B ^{-2.50 %}	2.368 B ^{-3.24 %}	2.447 B ^{-7.01 %}	2.631 B ^{2.74 %}	2.561 B ^{-2.54 %}	2.628 B ^{-5.00 %}	2.766 B ^{-44.39 %}	4.974 B ^{13.20 %}	4.394 B ^{78.79 %}	2.458 B
Inventaire	1.261 B ^{5.98 %}	1.190 B ^{20.42 %}	988.381 M ^{2.00 %}	969.037 M ^{5.85 %}	915.496 M ^{7.74 %}	849.688 M ^{8.46 %}	783.424 M ^{9.40 %}	716.094 M ^{11.18 %}	644.082 M ^{8.67 %}	592.672 M ^{3.79 %}	571.042 M
Créances nettes	48.473 M ^{9.07 %}	44.444 M ^{-11.07 %}	49.978 M ^{-11.30 %}	56.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.942 M ^{7.06 %}	75.606 M ^{-69.79 %}	250.251 M ^{279.90 %}	65.872 M ^{5.30 %}	62.558 M ^{-9.43 %}	69.074 M
Actifs fiscaux	129.697 M ^{1.45 %}	127.845 M ^{-0.76 %}	128.823 M ^{-0.17 %}	129.038 M ^{4.92 %}	122.984 M ^{3.80 %}	118.481 M ^{3.75 %}	114.204 M ^{23.15 %}	92.735 M ^{11.94 %}	82.846 M ^{2.96 %}	80.467 M ^{5.13 %}	76.540 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	137.635 M ^{0.59 %}	136.827 M ^{3.74 %}	131.897 M ^{-1.29 %}	133.627 M ^{-41.31 %}	227.676 M ^{3.86 %}	219.219 M ^{8.97 %}	201.173 M ^{11.87 %}	179.832 M ^{55.68 %}	115.516 M ^{10.03 %}	104.986 M ^{-41.72 %}	180.150 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{-90.52 %}	1.741 M ^{-11.89 %}	1.976 M ^{-81.57 %}	10.719 M ^{-11.39 %}	12.097 M ^{-12.64 %}	13.848 M ^{591.71 %}	2.002 M ^{-21.09 %}	2.537 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.975 B
Intérêts minoritaires	843.064 M ^{-1.36 %}	854.713 M ^{-1.14 %}	864.539 M ^{8.78 %}	794.779 M ^{-0.11 %}	795.670 M ^{8.14 %}	735.765 M ^{-0.58 %}	740.086 M ^{1.51 %}	729.073 M ^{2.15 %}	713.759 M ^{-0.56 %}	717.796 M ^{0.49 %}	714.294 M
Obligations de location-acquisition	1.671 B ^{-0.36 %}	1.677 B ^{7.06 %}	1.566 B ^{1.08 %}	1.550 B ^{-4.13 %}	1.616 B ^{0.08 %}	1.615 B ^{-1.69 %}	1.643 B ^{0.53 %}	1.634 B ^{-3.40 %}	1.692 B ^{0.82 %}	1.678 B ^{-19.30 %}	2.079 B
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.753 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	371.073 M
Autres total actionnaires capitaux propres	405.302 M ^{-3.76 %}	421.121 M ^{6.83 %}	394.210 M ^{2.38 %}	385.059 M ^{41.57 %}	271.999 M ^{-16.11 %}	324.246 M ^{5.04 %}	308.685 M ^{-4.80 %}	324.246 M ^{0.00 %}	324.246 M ^{14.27 %}	283.752 M ^{-23.53 %}	371.073 M
Impôts différés passifs non courants	5.495 M ^{-23.71 %}	7.203 M ^{0.66 %}	7.156 M ^{6.11 %}	6.744 M ^{-7.59 %}	7.298 M ^{0.59 %}	7.255 M ^{8.12 %}	6.710 M ^{-14.24 %}	7.824 M ^{6.33 %}	7.358 M ^{1.50 %}	7.249 M ^{-3.57 %}	7.517 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	8.541 B ^{1.31 %}	8.431 B ^{1.46 %}	8.309 B ^{1.26 %}	8.206 B ^{-2.21 %}	8.391 B ^{2.58 %}	8.180 B ^{-0.55 %}	8.225 B ^{-0.37 %}	8.256 B ^{-18.24 %}	10.097 B ^{6.94 %}	9.442 B ^{3.47 %}	9.125 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-100.232 M ^{62.81 %}	-269.489 M ^{-568.80 %}	57.485 M ^{146.02 %}	-124.918 M ^{-117.51 %}	-57.431 M ^{45.41 %}	-105.211 M ^{-1 372.66 %}	8.267 M ^{-58.91 %}	20.118 M ^{175.33 %}	-26.708 M ^{83.48 %}	-161.719 M	0.000
Comptes débiteurs	-3.646 M ^{-218.34 %}	3.081 M ^{-54.29 %}	6.740 M ^{-62.57 %}	18.009 M ^{2 429.35 %}	712.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-68.406 M ^{65.81 %}	-200.058 M ^{-1 670.27 %}	-11.301 M ^{78.89 %}	-53.541 M ^{20.96 %}	-67.739 M ^{-5.29 %}	-64.333 M ^{4.45 %}	-67.330 M ^{6.50 %}	-72.012 M ^{-35.05 %}	-53.321 M ^{-170.40 %}	-19.719 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-28.180 M ^{61.14 %}	-72.512 M ^{-216.87 %}	62.046 M ^{169.41 %}	-89.386 M ^{-7 947.76 %}	1.139 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-14.598 M ^{-341.56 %}	-3.306 M ^{-155.00 %}	6.011 M ^{136.22 %}	-16.595 M ^{36.26 %}	-26.036 M ^{-437.21 %}	7.721 M ^{113.89 %}	-55.585 M ^{-574.56 %}	11.713 M ^{21.15 %}	9.668 M ^{-20.62 %}	12.179 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-115.411 M ^{55.96 %}	-262.035 M ^{-825.56 %}	36.115 M ^{138.29 %}	-94.315 M ^{-156.77 %}	-36.731 M ^{62.41 %}	-97.721 M ^{-91.87 %}	-50.931 M ^{-185.77 %}	59.381 M ^{19 959.87 %}	-299.000 K ^{99.78 %}	-136.236 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-69.504 M ^{5.07 %}	-73.217 M ^{2.01 %}	-74.719 M ^{-207.57 %}	-24.293 M ^{29.37 %}	-34.395 M ^{34.12 %}	-52.205 M ^{-6.75 %}	-48.903 M ^{86.11 %}	-351.957 M ^{29.22 %}	-497.262 M ^{-14.68 %}	-433.597 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.270 M ^{-41.11 %}	173.665 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.821 M
Achats d'investissements	-939.000 K ^{72.29 %}	-3.389 M ^{94.52 %}	-61.850 M ^{-294.73 %}	-15.669 M ^{91.80 %}	-191.053 M ^{-157 795.04 %}	-121.000 K ^{-100.04 %}	342.660 M ^{20 056.90 %}	-1.717 M ^{99.49 %}	-337.446 M ^{-200.83 %}	-112.170 M	0.000
Ventes échéances des investissements	-94.367 M ^{-148.98 %}	192.681 M ^{862.31 %}	-25.276 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.946 M ^{481.73 %}	-6.797 M ^{-106.80 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-3.923 M ^{88.81 %}	-35.064 M ^{-1 015.51 %}	3.830 M ^{-88.58 %}	33.525 M ^{1 908.25 %}	-1.854 M ^{86.63 %}	-13.865 M ^{57.08 %}	-32.306 M ^{81.80 %}	-177.490 M ^{-191.93 %}	193.076 M ^{143.83 %}	79.186 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-168.733 M ^{-308.28 %}	81.011 M ^{151.27 %}	-158.015 M ^{-2 354.79 %}	-6.437 M ^{97.17 %}	-227.302 M ^{-471.10 %}	-39.801 M ^{-111.15 %}	356.964 M ^{238.65 %}	-257.452 M ^{59.88 %}	-641.633 M ^{-37.54 %}	-466.517 M	0.000
Remboursement de dette	179.092 M ^{75.60 %}	101.989 M ^{41.38 %}	72.138 M ^{3 099.50 %}	-2.405 M ^{-102.30 %}	104.500 M ^{177.92 %}	37.601 M ^{-40.13 %}	62.805 M ^{-76.28 %}	264.802 M ^{-38.82 %}	432.835 M ^{-7.82 %}	469.544 M ^{876.04 %}	48.107 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.810 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-6.438 M ^{40.48 %}	-10.816 M ^{-112.13 %}	89.168 M ^{224.53 %}	-71.606 M ^{-271.81 %}	41.677 M ^{272.18 %}	-24.206 M ^{37.10 %}	-38.483 M ^{-186.80 %}	-13.418 M ^{-312.24 %}	6.322 M ^{120.87 %}	-30.297 M ^{45.77 %}	-55.864 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	172.654 M ^{89.37 %}	91.173 M ^{-43.48 %}	161.306 M ^{317.95 %}	-74.011 M ^{-150.63 %}	146.177 M ^{991.28 %}	13.395 M ^{-44.93 %}	24.322 M ^{-90.32 %}	251.384 M ^{-43.04 %}	441.361 M ^{0.48 %}	439.247 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-20.383 M ^{-651.34 %}	3.697 M ^{188.66 %}	-4.170 M ^{-184.52 %}	4.934 M ^{18 876.92 %}	26.000 K ^{-95.72 %}	607.000 K ^{149.15 %}	-1.235 M ^{-126.43 %}	4.672 M ^{212.61 %}	-4.149 M ^{-108.49 %}	-1.990 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-131.873 M ^{-53.07 %}	-86.154 M ^{-344.51 %}	35.236 M ^{120.75 %}	-169.829 M ^{-44.13 %}	-117.830 M ^{4.61 %}	-123.520 M ^{-137.53 %}	329.120 M ^{467.60 %}	57.985 M ^{128.32 %}	-204.720 M ^{-23.70 %}	-165.496 M	0.000
Trésorerie au début de la période	713.981 M ^{-10.77 %}	800.135 M ^{4.61 %}	764.899 M ^{-18.17 %}	934.728 M ^{-11.19 %}	1.053 B ^{-10.50 %}	1.176 B ^{38.86 %}	846.958 M ^{7.35 %}	788.973 M ^{-20.60 %}	993.693 M ^{-14.28 %}	1.159 B	0.000
Trésorerie à la fin de la période	582.108 M ^{-18.47 %}	713.981 M ^{-10.77 %}	800.135 M ^{4.61 %}	764.899 M ^{-18.17 %}	934.728 M ^{-11.19 %}	1.053 B ^{-10.50 %}	1.176 B ^{38.86 %}	846.958 M ^{7.35 %}	788.973 M ^{-20.60 %}	993.693 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-115.411 M ^{55.96 %}	-262.035 M ^{-825.56 %}	36.115 M ^{138.29 %}	-94.315 M ^{-156.77 %}	-36.731 M ^{62.41 %}	-97.721 M ^{-91.87 %}	-50.931 M ^{-185.77 %}	59.381 M ^{19 959.87 %}	-299.000 K ^{99.78 %}	-136.236 M	0.000
Dépenses en capital	-69.803 M ^{6.50 %}	-74.654 M ^{-0.40 %}	-74.359 M ^{-170.51 %}	-27.488 M ^{51.68 %}	-56.882 M ^{-8.96 %}	-52.205 M ^{-6.75 %}	-48.903 M ^{86.11 %}	-351.957 M ^{29.22 %}	-497.262 M ^{-14.68 %}	-433.597 M	0.000
Cash-flow disponible	-185.214 M ^{44.99 %}	-336.689 M ^{-780.37 %}	-38.244 M ^{68.60 %}	-121.803 M ^{-30.11 %}	-93.613 M ^{37.56 %}	-149.926 M ^{-50.18 %}	-99.834 M ^{65.88 %}	-292.576 M ^{41.20 %}	-497.561 M ^{12.68 %}	-569.833 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. ^5905.TWO