603194.SS

Zhejiang E-P Equipment Co Ltd 603194.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 6.552 B 10.66 % 5.921 B 18.16 % 5.011 B 19.13 % 4.206 B 69.84 % 2.477 B 14.46 % 2.164 B
Bénéfice net 839.810 M 4.23 % 805.746 M 28.51 % 626.996 M 77.71 % 352.817 M 59.34 % 221.419 M 47.97 % 149.634 M
Bénéfice avant impôt 1.009 B 2.01 % 989.214 M 31.32 % 753.295 M 81.84 % 414.268 M 50.49 % 275.275 M 53.96 % 178.796 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.15 -7.82 % 0.17 11.14 % 0.15 52.63 % 0.10 -11.39 % 0.11 34.51 % 0.08
EBITDA 1.280 B 11.50 % 1.148 B 34.89 % 851.226 M 76.37 % 482.642 M 51.04 % 319.548 M 49.14 % 214.254 M
Ratio de revenu net 0.13 -5.81 % 0.14 8.76 % 0.13 49.17 % 0.08 -6.18 % 0.09 29.28 % 0.07
Ratio EBITDA 0.20 0.75 % 0.19 14.16 % 0.17 48.04 % 0.11 -11.07 % 0.13 30.31 % 0.10
Taux de profit brut 0.29 2.89 % 0.28 4.50 % 0.27 18.06 % 0.23 -12.51 % 0.26 -1.61 % 0.26
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 340.004 M 0.01 % 339.977 M -0.23 % 340.759 M 7.21 % 317.854 M 6.23 % 299.215 M 0.00 % 299.215 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 340.004 M 0.01 % 339.977 M -0.23 % 340.759 M 7.21 % 317.854 M 6.23 % 299.215 M 0.00 % 299.215 M
Bénéfice par action diluée 2.47 4.22 % 2.37 28.80 % 1.84 65.77 % 1.11 50.00 % 0.74 48.00 % 0.50
Bénéfice par action 2.47 4.22 % 2.37 28.80 % 1.84 65.77 % 1.11 50.00 % 0.74 48.00 % 0.50
Bénéfice brut 1.884 B 13.86 % 1.655 B 23.48 % 1.340 B 40.65 % 952.656 M 48.60 % 641.107 M 12.62 % 569.284 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 152.502 M -11.48 % 172.287 M 42.98 % 120.499 M 100.62 % 60.063 M 12.14 % 53.563 M 86.81 % 28.672 M
Coût des revenus 4.669 B 9.42 % 4.267 B 16.22 % 3.671 B 12.83 % 3.254 B 77.25 % 1.836 B 15.11 % 1.595 B
Dépenses générales et administratives 74.568 M 13.59 % 65.649 M 9.81 % 59.786 M -6.14 % 63.695 M -6.67 % 68.251 M 48.27 % 46.030 M
Frais de vente et de marketing 123.860 M -17.64 % 150.393 M 42.32 % 105.672 M 17.85 % 89.670 M 32.89 % 67.479 M -45.22 % 123.190 M
Autres dépenses 443.589 M 60.19 % 276.913 M -0.02 % 276.972 M 6.95 % 258.966 M 67.99 % 154.153 M 0.17 % 153.888 M
Dépenses de fonctionnement 873.906 M 31.53 % 664.417 M 13.17 % 587.100 M 9.02 % 538.517 M 47.12 % 366.034 M -6.21 % 390.275 M
Coût et dépenses 5.543 B 12.40 % 4.931 B 15.80 % 4.258 B 12.29 % 3.792 B 72.25 % 2.202 B 10.92 % 1.985 B
Frais de recherche et de développement 231.889 M 35.24 % 171.463 M 18.52 % 144.670 M 14.65 % 126.186 M 65.70 % 76.152 M 13.38 % 67.167 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 198.428 M -8.15 % 216.041 M 30.57 % 165.458 M 7.88 % 153.366 M 12.99 % 135.730 M -19.79 % 169.220 M
Revenu d'intérêts 26.283 M 4.25 % 25.212 M 55.82 % 16.180 M 347.59 % 3.615 M 101.41 % 1.795 M 74.29 % 1.030 M
Frais d'intérêts 20.180 M 22.99 % 16.408 M 46.28 % 11.217 M 84.13 % 6.092 M 9.99 % 5.538 M -37.76 % 8.899 M
Dépréciation et amortissement 250.951 M 75.96 % 142.619 M 64.47 % 86.714 M 39.23 % 62.282 M 60.79 % 38.734 M 45.84 % 26.560 M
Résultat d'exploitation 1.010 B 2.00 % 990.119 M 31.52 % 752.810 M 81.78 % 414.139 M 50.56 % 275.073 M 53.66 % 179.009 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.15 -7.83 % 0.17 11.31 % 0.15 52.58 % 0.10 -11.35 % 0.11 34.26 % 0.08
Total autres revenus dépenses net -755.390 K 16.47 % -904.357 K -286.49 % 484.923 K 273.60 % 129.796 K -35.91 % 202.512 K 195.17 % -212.782 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -1.559 B -76.28 % -884.259 M -44.75 % -610.905 M -25.81 % -485.573 M -422.86 % -92.869 M -180.67 % -33.088 M
Investissements totaux 87.783 M 0.25 % 87.561 M 103.18 % 43.096 M 44.53 % 29.818 M 801.90 % 3.306 M 15.86 % 2.854 M
Dette totale 340.247 M -27.75 % 470.940 M 74.86 % 269.324 M 0.12 % 268.996 M 107.01 % 129.944 M -14.56 % 152.095 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 2.624 B 44.96 % 1.810 B 70.06 % 1.064 B 102.89 % 524.573 M 116.67 % 242.110 M 67.46 % 144.580 M
Actions ordinaires 401.000 M 17.94 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M 183.33 % 120.000 M 15.22 % 104.145 M
Capitaux propres totaux 4.884 B 69.03 % 2.889 B 41.61 % 2.040 B 43.13 % 1.425 B 89.98 % 750.314 M 53.72 % 488.113 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 34.614 M 18.80 % 29.138 M 68.98 % 17.243 M 14.20 % 15.098 M
Dette à long terme 79.076 M -63.42 % 216.149 M 13.71 % 190.084 M 208.31 % 61.653 M 226.93 % 18.858 M 0.000
Total des passifs non courants 161.512 M -44.96 % 293.419 M -9.25 % 323.317 M 231.90 % 97.414 M 169.84 % 36.101 M 139.11 % 15.098 M
Autres passifs courants 713.159 M 51.72 % 470.062 M 34.71 % 348.940 M 14.75 % 304.083 M 45.68 % 208.732 M -3.38 % 216.036 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 261.171 M 2.50 % 254.792 M 221.55 % 79.240 M -61.78 % 207.343 M 86.65 % 111.086 M -26.96 % 152.095 M
Total des passifs courants 2.725 B 11.51 % 2.443 B 51.90 % 1.609 B -10.64 % 1.800 B 67.81 % 1.073 B 15.15 % 931.577 M
Passifs totaux 2.886 B 5.46 % 2.737 B 41.66 % 1.932 B 1.81 % 1.898 B 71.13 % 1.109 B 17.13 % 946.676 M
Autres actifs non courants 341.636 M 157.06 % 132.902 M 1.73 % 130.646 M 86.52 % 70.044 M 186.36 % 24.460 M 11.11 % 22.015 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 284.467 M 11.45 % 255.235 M 5.88 % 241.068 M 232.28 % 72.551 M 118.39 % 33.221 M -1.67 % 33.787 M
GoodWill 17.518 M 91.83 % 9.132 M 1.70 % 8.980 M 9.24 % 8.221 M -2.29 % 8.413 M -6.47 % 8.995 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 301.985 M 14.23 % 264.367 M 5.73 % 250.048 M 209.58 % 80.771 M 94.00 % 41.634 M -2.68 % 42.781 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.683 B 31.36 % 1.281 B 84.10 % 695.938 M 97.12 % 353.046 M 20.86 % 292.100 M 27.01 % 229.987 M
Total des actifs non courants 2.443 B 38.43 % 1.765 B 53.87 % 1.147 B 107.75 % 552.077 M 42.41 % 387.673 M 18.97 % 325.854 M
Autres actifs circulants 259.979 M 70.78 % 152.229 M 66.72 % 91.307 M 122.06 % 41.118 M -13.80 % 47.701 M 18.32 % 40.314 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.892 M -97.70 % 82.107 M 204.02 % 27.007 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.899 B 40.13 % 1.355 B 53.96 % 880.229 M 16.65 % 754.570 M 238.66 % 222.813 M 20.32 % 185.184 M
Liquidités et placements à court terme 1.899 B 40.13 % 1.355 B 53.96 % 880.229 M 16.36 % 756.462 M 148.09 % 304.920 M 43.70 % 212.191 M
Total des actifs courants 5.327 B 37.96 % 3.861 B 36.05 % 2.838 B 2.43 % 2.771 B 88.31 % 1.471 B 32.69 % 1.109 B
Inventaire 1.145 B 19.79 % 955.954 M 1.53 % 941.543 M -3.37 % 974.361 M 86.26 % 523.112 M 19.59 % 437.431 M
Créances nettes 2.023 B 44.71 % 1.398 B 51.10 % 925.121 M -7.40 % 999.017 M 67.69 % 595.764 M 42.19 % 418.998 M
Actifs fiscaux 116.533 M 34.90 % 86.387 M 22.86 % 70.315 M 45.84 % 48.215 M 63.55 % 29.480 M -5.12 % 31.071 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.680 B 1.04 % 1.663 B 50.24 % 1.107 B -7.29 % 1.194 B 68.01 % 710.702 M 29.94 % 546.954 M
Impôts à payer 70.031 M 26.19 % 55.497 M -24.53 % 73.535 M -22.36 % 94.716 M 124.26 % 42.235 M 156.10 % 16.492 M
Revenu différé non Courant 81.951 M 7.64 % 76.132 M -9.71 % 84.318 M 1 172.90 % 6.624 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 44.991 M 72.50 % 26.082 M 103.75 % 12.801 M 289.29 % 3.288 M 73.03 % 1.900 M 25.51 % 1.514 M
Obligations de location-acquisition 79.076 M 53.22 % 51.609 M -4.95 % 54.297 M 81.51 % 29.914 M 58.63 % 18.858 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.814 B 154.36 % 713.147 M 12.14 % 635.971 M 14.06 % 557.585 M 44.34 % 386.304 M 62.40 % 237.874 M
Impôts différés passifs non courants 485.103 K -57.37 % 1.138 M -92.04 % 14.301 M 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 7.770 B 38.11 % 5.626 B 41.18 % 3.985 B 19.92 % 3.323 B 78.74 % 1.859 B 29.58 % 1.435 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -727.643 M -119.57 % -331.400 M -160.92 % -127.010 M 66.44 % -378.472 M -406.11 % -74.781 M -19.58 % -62.538 M
Comptes débiteurs -628.124 M -37.08 % -458.221 M -819.99 % -49.807 M 91.18 % -564.411 M -172.03 % -207.482 M -31.07 % -158.301 M
Inventaire -632.420 M -1 033.16 % -55.810 M -377.46 % 20.114 M 104.39 % -457.701 M -407.36 % -90.212 M -24.66 % -72.367 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 532.901 M 191.79 % 182.632 M 287.67 % -97.317 M -115.12 % 643.640 M 188.74 % 222.913 M 32.58 % 168.129 M
Autres éléments non monétaires 66.963 M 137.91 % 28.146 M -29.03 % 39.658 M -54.86 % 87.854 M 4.90 % 83.746 M 55.91 % 53.713 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 446.890 M -31.91 % 656.292 M 3.82 % 632.159 M 402.24 % 125.869 M -53.28 % 269.411 M 60.50 % 167.858 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -706.387 M -55.12 % -455.377 M -7.49 % -423.629 M -299.26 % -106.104 M -64.77 % -64.394 M 26.63 % -87.763 M
Acquisitions nettes -20.048 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.037 M 0.000 0.000
Achats d'investissements -318.532 M -140.26 % -132.579 M 8.64 % -145.119 M 21.97 % -185.980 M 71.70 % -657.224 M -55.46 % -422.774 M
Ventes échéances des investissements 36.426 M -57.03 % 84.774 M -33.63 % 127.736 M -47.35 % 242.600 M -59.60 % 600.503 M 65.78 % 362.220 M
Autres activités d'investissement 18.545 M 3 045.98 % -629.505 K 93.61 % -9.857 M -191.48 % 10.775 M -24.98 % 14.363 M 18.07 % 12.165 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -989.996 M -96.50 % -503.811 M -11.74 % -450.868 M -1 419.48 % -29.673 M 72.20 % -106.753 M 21.59 % -136.152 M
Remboursement de dette 25.742 M -87.40 % 204.305 M 945.99 % -24.150 M -118.87 % 127.996 M 412.11 % -41.010 M -160.82 % 67.424 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -13.511 M 11.27 % -15.227 M 68.92 % -48.994 M -20.53 % -40.649 M -53.77 % -26.435 M 4.15 % -27.579 M
Autres activités de financement 1.121 B 5 018.84 % -22.781 M 6.88 % -24.464 M -107.92 % 308.810 M 1 262.23 % -26.570 M 34.90 % -40.814 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.133 B 581.19 % 166.296 M 270.37 % -97.608 M -124.64 % 396.157 M 521.37 % -94.015 M -9 598.82 % -969.348 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 8.974 M -75.35 % 36.407 M -3.55 % 37.746 M 304.09 % -18.495 M -11.80 % -16.543 M -259.71 % -4.599 M
Variation nette de la trésorerie 598.657 M 68.55 % 355.184 M 192.51 % 121.428 M -74.37 % 473.859 M 809.51 % 52.100 M 99.33 % 26.138 M
Trésorerie au début de la période 1.100 B 47.71 % 744.460 M 19.49 % 623.031 M 317.66 % 149.173 M 53.67 % 97.072 M 36.85 % 70.934 M
Trésorerie à la fin de la période 1.698 B 54.44 % 1.100 B 47.71 % 744.460 M 19.49 % 623.031 M 317.66 % 149.173 M 53.67 % 97.072 M
Trésorerie d'exploitation 446.890 M -31.91 % 656.292 M 3.82 % 632.159 M 402.24 % 125.869 M -53.28 % 269.411 M 60.50 % 167.858 M
Dépenses en capital -706.387 M -55.12 % -455.377 M -7.49 % -423.629 M -299.26 % -106.104 M -64.77 % -64.394 M 26.63 % -87.763 M
Cash-flow disponible -259.498 M -229.16 % 200.915 M -3.65 % 208.530 M 955.05 % 19.765 M -90.36 % 205.017 M 155.96 % 80.096 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 1.890 B 22.61 % 1.541 B -10.69 % 1.725 B 2.38 % 1.685 B -3.57 % 1.748 B 25.40 % 1.394 B -3.41 % 1.443 B -11.69 % 1.634 B 28.48 % 1.272 B -6.73 % 1.364 B
Bénéfice net 255.947 M 33.61 % 191.557 M 0.71 % 190.201 M -17.29 % 229.964 M -6.05 % 244.782 M 39.99 % 174.863 M -4.32 % 182.757 M -19.42 % 226.791 M 40.83 % 161.044 M -24.86 % 214.321 M
Bénéfice avant impôt 309.004 M 29.97 % 237.756 M 5.43 % 225.510 M -19.82 % 281.271 M -4.58 % 294.773 M 42.01 % 207.567 M -6.26 % 221.418 M -20.16 % 277.321 M 43.41 % 193.383 M -23.98 % 254.383 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.16 6.00 % 0.15 18.04 % 0.13 -21.69 % 0.17 -1.05 % 0.17 13.25 % 0.15 -2.95 % 0.15 -9.59 % 0.17 11.62 % 0.15 -18.49 % 0.19
EBITDA 312.556 M 29.86 % 240.686 M 4.88 % 229.492 M -19.95 % 286.682 M -4.58 % 300.437 M 41.26 % 212.690 M 106.12 % -3.473 B -1 331.79 % 281.910 M 109.48 % -2.975 B -318.14 % 1.364 B
Ratio de revenu net 0.14 8.97 % 0.12 12.76 % 0.11 -19.21 % 0.14 -2.57 % 0.14 11.63 % 0.13 -0.94 % 0.13 -8.74 % 0.14 9.61 % 0.13 -19.44 % 0.16
Ratio EBITDA 0.17 5.91 % 0.16 17.43 % 0.13 -21.81 % 0.17 -1.04 % 0.17 12.65 % 0.15 106.34 % -2.41 -1 494.91 % 0.17 107.38 % -2.34 -333.89 % 1.00
Taux de profit brut 0.30 0.80 % 0.29 12.20 % 0.26 -14.73 % 0.31 2.77 % 0.30 4.71 % 0.28 114.78 % -1.92 -742.48 % 0.30 115.88 % -1.89 -288.65 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 399.077 M 0.00 % 399.077 M 18.01 % 338.183 M 0.00 % 338.183 M -1.37 % 342.868 M 0.00 % 342.868 M -0.22 % 343.622 M 0.00 % 343.622 M 0.42 % 342.191 M 3.91 % 329.306 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 399.077 M 0.00 % 399.077 M 18.01 % 338.183 M 0.00 % 338.183 M -1.37 % 342.868 M 0.00 % 342.868 M -0.22 % 343.622 M 0.00 % 343.622 M 0.42 % 342.191 M 3.91 % 329.306 M
Bénéfice par action diluée 0.64 33.33 % 0.48 -14.65 % 0.56 -17.29 % 0.68 -4.75 % 0.71 39.99 % 0.51 -4.11 % 0.53 -19.42 % 0.66 40.43 % 0.47 -27.69 % 0.65
Bénéfice par action 0.64 33.33 % 0.48 -14.65 % 0.56 -17.29 % 0.68 -4.75 % 0.71 39.99 % 0.51 -4.11 % 0.53 -19.42 % 0.66 40.43 % 0.47 -27.69 % 0.65
Bénéfice brut 557.900 M 23.59 % 451.403 M 0.21 % 450.456 M -12.71 % 516.026 M -0.90 % 520.722 M 31.30 % 396.579 M 114.28 % -2.777 B -667.35 % 489.553 M 120.40 % -2.399 B -275.95 % 1.364 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 51.173 M 21.00 % 42.291 M 42.24 % 29.731 M -37.57 % 47.621 M 4.44 % 45.596 M 54.28 % 29.554 M 0.000 -100.00 % 47.035 M 0.000 0.000
Coût des revenus 1.332 B 22.21 % 1.090 B -14.54 % 1.275 B 9.04 % 1.169 B -4.70 % 1.227 B 23.05 % 997.231 M 0.000 -100.00 % 1.145 B 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives -34.147 M -142.79 % 79.811 M 165.09 % -122.621 M -261.60 % 75.881 M 327.89 % -33.297 M -150.48 % 65.955 M 0.000 -100.00 % 78.937 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing -22.068 M -125.03 % 88.183 M 163.77 % -138.288 M -272.33 % 80.248 M 13 927.77 % 572.068 K -99.29 % 80.614 M 0.000 -100.00 % 60.386 M 0.000 0.000
Autres dépenses 226.726 M 2 049.74 % -11.629 M -102.69 % 431.935 M 38 734.72 % 1.112 M -99.44 % 199.503 M 49 506.69 % 402.170 K -99.97 % 1.222 B 3 168.30 % 37.377 M -96.53 % 1.079 B -2.73 % 1.109 B
Dépenses de fonctionnement 247.051 M 15.71 % 213.513 M -5.06 % 224.883 M -3.92 % 234.053 M 3.59 % 225.937 M 19.52 % 189.033 M -84.53 % 1.222 B 477.40 % 211.567 M -80.38 % 1.079 B -2.73 % 1.109 B
Coût et dépenses 1.579 B 21.14 % 1.303 B -13.11 % 1.500 B 6.88 % 1.403 B -3.41 % 1.453 B 22.49 % 1.186 B -2.89 % 1.222 B -9.92 % 1.356 B 25.73 % 1.079 B -2.73 % 1.109 B
Frais de recherche et de développement 76.541 M 33.94 % 57.147 M 6.11 % 53.857 M -29.88 % 76.811 M 29.84 % 59.159 M 40.65 % 42.062 M 0.000 -100.00 % 34.867 M 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs -56.216 M -133.46 % 167.994 M 164.39 % -260.909 M -267.11 % 156.130 M 577.09 % -32.725 M -122.33 % 146.569 M 0.000 -100.00 % 139.323 M 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 6.111 M 31.75 % 4.638 M -36.37 % 7.289 M 12.67 % 6.469 M -17.99 % 7.888 M 0.000 -100.00 % 4.444 M 0.000 0.000
Frais d'intérêts 3.552 M 21.22 % 2.930 M -26.42 % 3.982 M -26.42 % 5.411 M -4.47 % 5.665 M 10.59 % 5.122 M 0.000 -100.00 % 4.589 M 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation 310.849 M 30.67 % 237.891 M 5.46 % 225.573 M -20.00 % 281.973 M -4.35 % 294.785 M 42.03 % 207.545 M -6.27 % 221.434 M -20.34 % 277.986 M 43.79 % 193.328 M -24.13 % 254.798 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.16 6.57 % 0.15 18.08 % 0.13 -21.86 % 0.17 -0.80 % 0.17 13.27 % 0.15 -2.96 % 0.15 -9.80 % 0.17 11.92 % 0.15 -18.65 % 0.19
Total autres revenus dépenses net -1.844 M -1 268.36 % -134.796 K -114.51 % -62.839 K 91.05 % -702.106 K -5 598.33 % -12.321 K -156.33 % 21.875 K 238.83 % -15.757 K 97.63 % -664.826 K -1 312.68 % 54.823 K 113.21 % -414.900 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Dette nette -907.067 M -1.00 % -898.098 M 42.38 % -1.559 B -317.14 % -373.682 M 24.92 % -497.717 M 43.71 % -884.259 M 0.000 100.00 % -666.781 M -9.15 % -610.905 M -87.99 % -324.959 M
Investissements totaux 114.996 M 27.93 % 89.891 M 2.40 % 87.783 M 0.27 % 87.549 M 5.08 % 83.315 M -4.85 % 87.561 M 0.000 -100.00 % 57.334 M 33.04 % 43.096 M -8.22 % 46.954 M
Dette totale 198.017 M -37.04 % 314.488 M -7.57 % 340.247 M -29.14 % 480.162 M -14.21 % 559.709 M 18.85 % 470.940 M 0.000 -100.00 % 417.684 M 55.09 % 269.324 M -24.63 % 357.333 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 2.819 B 0.12 % 2.815 B 7.30 % 2.624 B 6.68 % 2.460 B 10.31 % 2.230 B 23.18 % 1.810 B 0.000 -100.00 % 1.462 B 37.38 % 1.064 B 44.73 % 735.404 M
Actions ordinaires 401.000 M 0.00 % 401.000 M 0.00 % 401.000 M 17.94 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M 0.000 -100.00 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M 0.00 % 340.000 M
Capitaux propres totaux 5.088 B 0.26 % 5.075 B 3.92 % 4.884 B 37.61 % 3.549 B 6.89 % 3.320 B 14.92 % 2.889 B 7.54 % 2.687 B 8.57 % 2.475 B 21.29 % 2.040 B 23.08 % 1.658 B
Autres passifs non courants 1.848 M 0.000 0.000 -100.00 % 43.393 M 0.66 % 43.110 M 0.000 0.000 -100.00 % 37.994 M 9.76 % 34.614 M 2.72 % 33.699 M
Dette à long terme 68.708 M -12.82 % 78.807 M -0.34 % 79.076 M -64.25 % 221.202 M -27.12 % 303.502 M 40.41 % 216.149 M 0.000 -100.00 % 193.587 M 1.84 % 190.084 M 57.80 % 120.458 M
Total des passifs non courants 188.838 M 11.85 % 168.833 M 4.53 % 161.512 M -52.44 % 339.574 M -19.68 % 422.757 M 44.08 % 293.419 M 0.000 -100.00 % 308.028 M -4.73 % 323.317 M 61.19 % 200.584 M
Autres passifs courants 665.090 M -1.46 % 674.927 M -5.36 % 713.159 M 29.61 % 550.236 M 37.71 % 399.570 M -15.00 % 470.062 M 0.000 -100.00 % 341.253 M -2.20 % 348.940 M 16.42 % 299.715 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 129.309 M -45.13 % 235.680 M -9.76 % 261.171 M 0.85 % 258.959 M 1.07 % 256.206 M 0.56 % 254.792 M 0.000 -100.00 % 224.096 M 182.81 % 79.240 M -66.55 % 236.875 M
Total des passifs courants 2.688 B 2.01 % 2.635 B -3.28 % 2.725 B 3.22 % 2.640 B 4.19 % 2.534 B 3.69 % 2.443 B 0.000 -100.00 % 2.280 B 41.74 % 1.609 B -11.76 % 1.823 B
Passifs totaux 2.877 B 2.60 % 2.804 B -2.85 % 2.886 B -3.12 % 2.979 B 0.77 % 2.956 B 8.02 % 2.737 B 6.63 % 2.567 B -0.83 % 2.588 B 33.96 % 1.932 B -4.53 % 2.024 B
Autres actifs non courants 188.558 M -53.29 % 403.644 M 18.15 % 341.636 M -5.65 % 362.102 M 196.24 % 122.232 M -8.03 % 132.902 M -97.48 % 5.271 B 5 504.46 % 94.053 M -28.01 % 130.646 M 5.20 % 124.189 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 262.948 M -7.04 % 282.860 M -0.56 % 284.467 M -0.67 % 286.396 M -0.44 % 287.659 M 12.70 % 255.235 M 0.000 -100.00 % 257.577 M 6.85 % 241.068 M 56.86 % 153.681 M
GoodWill 21.192 M 21.14 % 17.494 M -0.14 % 17.518 M 2.58 % 17.077 M -1.68 % 17.368 M 90.19 % 9.132 M 0.000 -100.00 % 9.317 M 3.75 % 8.980 M 3.77 % 8.653 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 284.140 M -5.40 % 300.355 M -0.54 % 301.985 M -0.49 % 303.473 M -0.51 % 305.027 M 15.38 % 264.367 M 0.000 -100.00 % 266.894 M 6.74 % 250.048 M 54.03 % 162.334 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.892 B 7.94 % 1.753 B 4.17 % 1.683 B 3.73 % 1.622 B 2.15 % 1.588 B 23.97 % 1.281 B 0.000 -100.00 % 1.013 B 45.62 % 695.938 M 49.30 % 466.127 M
Total des actifs non courants 2.505 B -3.01 % 2.583 B 5.73 % 2.443 B 2.02 % 2.395 B 12.92 % 2.121 B 20.16 % 1.765 B -66.52 % 5.271 B 262.61 % 1.454 B 26.74 % 1.147 B 41.17 % 812.433 M
Autres actifs circulants 649.261 M 129.34 % 283.100 M 8.89 % 259.979 M 41.14 % 184.206 M 9.14 % 168.784 M 10.88 % 152.229 M 0.000 -100.00 % 108.403 M 18.72 % 91.307 M 2.60 % 88.993 M
Investissements à court terme 115.026 M -75.53 % 470.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.105 B -8.87 % 1.213 B -36.15 % 1.899 B 122.41 % 853.844 M -19.25 % 1.057 B -21.97 % 1.355 B 0.000 -100.00 % 1.084 B 23.20 % 880.229 M 29.01 % 682.292 M
Liquidités et placements à court terme 1.220 B -27.49 % 1.683 B -11.40 % 1.899 B 122.41 % 853.844 M -19.25 % 1.057 B -21.97 % 1.355 B 0.000 -100.00 % 1.084 B 23.20 % 880.229 M 29.01 % 682.292 M
Total des actifs courants 5.460 B 3.10 % 5.296 B -0.58 % 5.327 B 28.87 % 4.134 B -0.54 % 4.156 B 7.64 % 3.861 B 0.000 -100.00 % 3.609 B 27.16 % 2.838 B -1.07 % 2.869 B
Inventaire 1.246 B 1.28 % 1.231 B 7.47 % 1.145 B -0.84 % 1.155 B 3.96 % 1.111 B 16.21 % 955.954 M 0.000 -100.00 % 1.035 B 9.91 % 941.543 M -5.09 % 992.056 M
Créances nettes 2.344 B 11.65 % 2.100 B 3.80 % 2.023 B 4.23 % 1.941 B 6.69 % 1.819 B 30.13 % 1.398 B 0.000 -100.00 % 1.381 B 49.32 % 925.121 M -16.32 % 1.106 B
Actifs fiscaux 140.264 M 11.29 % 126.034 M 8.15 % 116.533 M 9.13 % 106.781 M 1.53 % 105.169 M 21.74 % 86.387 M 0.000 -100.00 % 79.310 M 12.79 % 70.315 M 17.62 % 59.783 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.813 B 10.71 % 1.637 B -2.57 % 1.680 B -4.97 % 1.768 B -2.38 % 1.811 B 8.92 % 1.663 B 0.000 -100.00 % 1.646 B 48.67 % 1.107 B -6.16 % 1.180 B
Impôts à payer 81.176 M -7.15 % 87.431 M 24.85 % 70.031 M 12.53 % 62.233 M -6.44 % 66.520 M 19.86 % 55.497 M 0.000 -100.00 % 68.984 M -6.19 % 73.535 M -31.15 % 106.807 M
Revenu différé non Courant 117.790 M 31.55 % 89.540 M 9.26 % 81.951 M 11.51 % 73.492 M -2.06 % 75.041 M -1.43 % 76.132 M 0.000 -100.00 % 75.882 M -10.00 % 84.318 M 81.61 % 46.428 M
Intérêts minoritaires 51.800 M 5.93 % 48.899 M 8.69 % 44.991 M 14.15 % 39.413 M 17.21 % 33.627 M 28.93 % 26.082 M 0.000 -100.00 % 17.675 M 38.07 % 12.801 M 106.36 % 6.203 M
Obligations de location-acquisition 68.708 M -12.82 % 78.807 M -0.34 % 79.076 M -10.94 % 88.787 M -2.39 % 90.963 M 76.25 % 51.609 M 0.000 -100.00 % 54.833 M 0.99 % 54.297 M 59.61 % 34.019 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.817 B 0.39 % 1.810 B -0.23 % 1.814 B 155.46 % 710.070 M -0.98 % 717.077 M 0.55 % 713.147 M -73.46 % 2.687 B 310.32 % 654.797 M 2.96 % 635.971 M 10.40 % 576.064 M
Impôts différés passifs non courants 492.275 K 1.48 % 485.103 K 0.00 % 485.103 K -67.36 % 1.486 M 34.76 % 1.103 M -3.09 % 1.138 M 0.000 -100.00 % 564.267 K -96.05 % 14.301 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.567 B 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 7.965 B 1.09 % 7.879 B 1.40 % 7.770 B 19.02 % 6.528 B 4.01 % 6.277 B 11.57 % 5.626 B 6.73 % 5.271 B 4.12 % 5.063 B 27.04 % 3.985 B 8.25 % 3.681 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -9.981 M 95.06 % -202.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -9.981 M 4.98 % -10.505 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.487 M 97.45 % -136.762 M 69.50 % -448.382 M -482.59 % -76.964 M -89.31 % -40.656 M 71.04 % -140.385 M 51.87 % -291.656 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -1.547 B -32 813.80 % -4.700 M 91.90 % -58.000 M 75.43 % -236.032 M -1 883.93 % 13.231 M 135.07 % -37.731 M -30.54 % -28.904 M
Ventes échéances des investissements 1.255 B 35 737.50 % 3.502 M -66.02 % 10.304 M 0.000 -100.00 % 9.613 M -41.77 % 16.509 M -33.99 % 25.011 M
Autres activités d'investissement 37.520 M 40 995.60 % 91.300 K 100.09 % -101.472 M -200.37 % 101.095 M 880.87 % -12.946 M -209.52 % 11.821 M -8.73 % 12.951 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -258.043 M -87.16 % -137.869 M 76.93 % -597.549 M -181.99 % -211.901 M -588.93 % -30.758 M 79.47 % -149.787 M 47.00 % -282.599 M
Remboursement de dette -123.026 M -492.50 % -20.764 M 60.87 % -53.068 M -230.54 % 40.653 M 12 841.32 % 314.130 K -99.17 % 37.844 M 293.21 % -19.587 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -253.112 M -8 145.20 % -3.070 M -47.82 % -2.077 M 47.29 % -3.940 M -24.81 % -3.157 M 27.22 % -4.337 M -4.21 % -4.162 M
Autres activités de financement -35.174 M -2 805.72 % 1.300 M -99.89 % 1.144 B 12 284.88 % -9.388 M -37.56 % -6.825 M 4.71 % -7.162 M -176.86 % -2.587 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -411.313 M -1 725.33 % -22.534 M -102.07 % 1.089 B 3 884.66 % 27.324 M 382.64 % -9.667 M -136.70 % 26.344 M 200.03 % -26.336 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 16.023 M 13.61 % 14.103 M 247.26 % -9.577 M -184.84 % 11.288 M 23.37 % 9.150 M 584.97 % -1.887 M 85.87 % -13.355 M
Variation nette de la trésorerie 213.102 M 235.90 % -156.804 M -114.18 % 1.106 B 639.42 % -205.035 M -734.87 % -24.559 M 91.16 % -277.852 M -481.39 % -47.791 M
Trésorerie au début de la période 665.081 M -19.08 % 821.885 M 38.76 % 592.291 M -25.72 % 797.326 M -2.99 % 821.885 M -25.27 % 1.100 B 25.76 % 874.481 M
Trésorerie à la fin de la période 878.183 M 32.04 % 665.081 M -60.84 % 1.698 B 186.73 % 592.291 M -25.72 % 797.326 M -2.99 % 821.885 M -0.58 % 826.691 M
Trésorerie d'exploitation -9.981 M 4.98 % -10.505 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital -3.487 M 97.45 % -136.762 M 69.50 % -448.382 M -482.59 % -76.964 M -89.31 % -40.656 M 71.04 % -140.385 M 51.87 % -291.656 M
Cash-flow disponible -13.468 M 90.85 % -147.267 M -183.69 % 175.966 M 261.87 % -108.710 M -221.19 % -33.846 M 88.44 % -292.908 M -1 607.18 % -17.157 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023
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