
Zhejiang E-P Equipment Co Ltd 603194.SS
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Chiffre d'affaire | 6.552 B 10.66 % | 5.921 B 18.16 % | 5.011 B 19.13 % | 4.206 B 69.84 % | 2.477 B 14.46 % | 2.164 B |
Bénéfice net | 839.810 M 4.23 % | 805.746 M 28.51 % | 626.996 M 77.71 % | 352.817 M 59.34 % | 221.419 M 47.97 % | 149.634 M |
Bénéfice avant impôt | 1.009 B 2.01 % | 989.214 M 31.32 % | 753.295 M 81.84 % | 414.268 M 50.49 % | 275.275 M 53.96 % | 178.796 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 -7.82 % | 0.17 11.14 % | 0.15 52.63 % | 0.10 -11.39 % | 0.11 34.51 % | 0.08 |
EBITDA | 1.280 B 11.50 % | 1.148 B 34.89 % | 851.226 M 76.37 % | 482.642 M 51.04 % | 319.548 M 49.14 % | 214.254 M |
Ratio de revenu net | 0.13 -5.81 % | 0.14 8.76 % | 0.13 49.17 % | 0.08 -6.18 % | 0.09 29.28 % | 0.07 |
Ratio EBITDA | 0.20 0.75 % | 0.19 14.16 % | 0.17 48.04 % | 0.11 -11.07 % | 0.13 30.31 % | 0.10 |
Taux de profit brut | 0.29 2.89 % | 0.28 4.50 % | 0.27 18.06 % | 0.23 -12.51 % | 0.26 -1.61 % | 0.26 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 340.004 M 0.01 % | 339.977 M -0.23 % | 340.759 M 7.21 % | 317.854 M 6.23 % | 299.215 M 0.00 % | 299.215 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 340.004 M 0.01 % | 339.977 M -0.23 % | 340.759 M 7.21 % | 317.854 M 6.23 % | 299.215 M 0.00 % | 299.215 M |
Bénéfice par action diluée | 2.47 4.22 % | 2.37 28.80 % | 1.84 65.77 % | 1.11 50.00 % | 0.74 48.00 % | 0.50 |
Bénéfice par action | 2.47 4.22 % | 2.37 28.80 % | 1.84 65.77 % | 1.11 50.00 % | 0.74 48.00 % | 0.50 |
Bénéfice brut | 1.884 B 13.86 % | 1.655 B 23.48 % | 1.340 B 40.65 % | 952.656 M 48.60 % | 641.107 M 12.62 % | 569.284 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 152.502 M -11.48 % | 172.287 M 42.98 % | 120.499 M 100.62 % | 60.063 M 12.14 % | 53.563 M 86.81 % | 28.672 M |
Coût des revenus | 4.669 B 9.42 % | 4.267 B 16.22 % | 3.671 B 12.83 % | 3.254 B 77.25 % | 1.836 B 15.11 % | 1.595 B |
Dépenses générales et administratives | 74.568 M 13.59 % | 65.649 M 9.81 % | 59.786 M -6.14 % | 63.695 M -6.67 % | 68.251 M 48.27 % | 46.030 M |
Frais de vente et de marketing | 123.860 M -17.64 % | 150.393 M 42.32 % | 105.672 M 17.85 % | 89.670 M 32.89 % | 67.479 M -45.22 % | 123.190 M |
Autres dépenses | 443.589 M 60.19 % | 276.913 M -0.02 % | 276.972 M 6.95 % | 258.966 M 67.99 % | 154.153 M 0.17 % | 153.888 M |
Dépenses de fonctionnement | 873.906 M 31.53 % | 664.417 M 13.17 % | 587.100 M 9.02 % | 538.517 M 47.12 % | 366.034 M -6.21 % | 390.275 M |
Coût et dépenses | 5.543 B 12.40 % | 4.931 B 15.80 % | 4.258 B 12.29 % | 3.792 B 72.25 % | 2.202 B 10.92 % | 1.985 B |
Frais de recherche et de développement | 231.889 M 35.24 % | 171.463 M 18.52 % | 144.670 M 14.65 % | 126.186 M 65.70 % | 76.152 M 13.38 % | 67.167 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 198.428 M -8.15 % | 216.041 M 30.57 % | 165.458 M 7.88 % | 153.366 M 12.99 % | 135.730 M -19.79 % | 169.220 M |
Revenu d'intérêts | 26.283 M 4.25 % | 25.212 M 55.82 % | 16.180 M 347.59 % | 3.615 M 101.41 % | 1.795 M 74.29 % | 1.030 M |
Frais d'intérêts | 20.180 M 22.99 % | 16.408 M 46.28 % | 11.217 M 84.13 % | 6.092 M 9.99 % | 5.538 M -37.76 % | 8.899 M |
Dépréciation et amortissement | 250.951 M 75.96 % | 142.619 M 64.47 % | 86.714 M 39.23 % | 62.282 M 60.79 % | 38.734 M 45.84 % | 26.560 M |
Résultat d'exploitation | 1.010 B 2.00 % | 990.119 M 31.52 % | 752.810 M 81.78 % | 414.139 M 50.56 % | 275.073 M 53.66 % | 179.009 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 -7.83 % | 0.17 11.31 % | 0.15 52.58 % | 0.10 -11.35 % | 0.11 34.26 % | 0.08 |
Total autres revenus dépenses net | -755.390 K 16.47 % | -904.357 K -286.49 % | 484.923 K 273.60 % | 129.796 K -35.91 % | 202.512 K 195.17 % | -212.782 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | -1.559 B -76.28 % | -884.259 M -44.75 % | -610.905 M -25.81 % | -485.573 M -422.86 % | -92.869 M -180.67 % | -33.088 M |
Investissements totaux | 87.783 M 0.25 % | 87.561 M 103.18 % | 43.096 M 44.53 % | 29.818 M 801.90 % | 3.306 M 15.86 % | 2.854 M |
Dette totale | 340.247 M -27.75 % | 470.940 M 74.86 % | 269.324 M 0.12 % | 268.996 M 107.01 % | 129.944 M -14.56 % | 152.095 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 2.624 B 44.96 % | 1.810 B 70.06 % | 1.064 B 102.89 % | 524.573 M 116.67 % | 242.110 M 67.46 % | 144.580 M |
Actions ordinaires | 401.000 M 17.94 % | 340.000 M 0.00 % | 340.000 M 0.00 % | 340.000 M 183.33 % | 120.000 M 15.22 % | 104.145 M |
Capitaux propres totaux | 4.884 B 69.03 % | 2.889 B 41.61 % | 2.040 B 43.13 % | 1.425 B 89.98 % | 750.314 M 53.72 % | 488.113 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.614 M 18.80 % | 29.138 M 68.98 % | 17.243 M 14.20 % | 15.098 M |
Dette à long terme | 79.076 M -63.42 % | 216.149 M 13.71 % | 190.084 M 208.31 % | 61.653 M 226.93 % | 18.858 M | 0.000 |
Total des passifs non courants | 161.512 M -44.96 % | 293.419 M -9.25 % | 323.317 M 231.90 % | 97.414 M 169.84 % | 36.101 M 139.11 % | 15.098 M |
Autres passifs courants | 713.159 M 51.72 % | 470.062 M 34.71 % | 348.940 M 14.75 % | 304.083 M 45.68 % | 208.732 M -3.38 % | 216.036 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 261.171 M 2.50 % | 254.792 M 221.55 % | 79.240 M -61.78 % | 207.343 M 86.65 % | 111.086 M -26.96 % | 152.095 M |
Total des passifs courants | 2.725 B 11.51 % | 2.443 B 51.90 % | 1.609 B -10.64 % | 1.800 B 67.81 % | 1.073 B 15.15 % | 931.577 M |
Passifs totaux | 2.886 B 5.46 % | 2.737 B 41.66 % | 1.932 B 1.81 % | 1.898 B 71.13 % | 1.109 B 17.13 % | 946.676 M |
Autres actifs non courants | 341.636 M 157.06 % | 132.902 M 1.73 % | 130.646 M 86.52 % | 70.044 M 186.36 % | 24.460 M 11.11 % | 22.015 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 284.467 M 11.45 % | 255.235 M 5.88 % | 241.068 M 232.28 % | 72.551 M 118.39 % | 33.221 M -1.67 % | 33.787 M |
GoodWill | 17.518 M 91.83 % | 9.132 M 1.70 % | 8.980 M 9.24 % | 8.221 M -2.29 % | 8.413 M -6.47 % | 8.995 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 301.985 M 14.23 % | 264.367 M 5.73 % | 250.048 M 209.58 % | 80.771 M 94.00 % | 41.634 M -2.68 % | 42.781 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.683 B 31.36 % | 1.281 B 84.10 % | 695.938 M 97.12 % | 353.046 M 20.86 % | 292.100 M 27.01 % | 229.987 M |
Total des actifs non courants | 2.443 B 38.43 % | 1.765 B 53.87 % | 1.147 B 107.75 % | 552.077 M 42.41 % | 387.673 M 18.97 % | 325.854 M |
Autres actifs circulants | 259.979 M 70.78 % | 152.229 M 66.72 % | 91.307 M 122.06 % | 41.118 M -13.80 % | 47.701 M 18.32 % | 40.314 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.892 M -97.70 % | 82.107 M 204.02 % | 27.007 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.899 B 40.13 % | 1.355 B 53.96 % | 880.229 M 16.65 % | 754.570 M 238.66 % | 222.813 M 20.32 % | 185.184 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.899 B 40.13 % | 1.355 B 53.96 % | 880.229 M 16.36 % | 756.462 M 148.09 % | 304.920 M 43.70 % | 212.191 M |
Total des actifs courants | 5.327 B 37.96 % | 3.861 B 36.05 % | 2.838 B 2.43 % | 2.771 B 88.31 % | 1.471 B 32.69 % | 1.109 B |
Inventaire | 1.145 B 19.79 % | 955.954 M 1.53 % | 941.543 M -3.37 % | 974.361 M 86.26 % | 523.112 M 19.59 % | 437.431 M |
Créances nettes | 2.023 B 44.71 % | 1.398 B 51.10 % | 925.121 M -7.40 % | 999.017 M 67.69 % | 595.764 M 42.19 % | 418.998 M |
Actifs fiscaux | 116.533 M 34.90 % | 86.387 M 22.86 % | 70.315 M 45.84 % | 48.215 M 63.55 % | 29.480 M -5.12 % | 31.071 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 1.680 B 1.04 % | 1.663 B 50.24 % | 1.107 B -7.29 % | 1.194 B 68.01 % | 710.702 M 29.94 % | 546.954 M |
Impôts à payer | 70.031 M 26.19 % | 55.497 M -24.53 % | 73.535 M -22.36 % | 94.716 M 124.26 % | 42.235 M 156.10 % | 16.492 M |
Revenu différé non Courant | 81.951 M 7.64 % | 76.132 M -9.71 % | 84.318 M 1 172.90 % | 6.624 M | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 44.991 M 72.50 % | 26.082 M 103.75 % | 12.801 M 289.29 % | 3.288 M 73.03 % | 1.900 M 25.51 % | 1.514 M |
Obligations de location-acquisition | 79.076 M 53.22 % | 51.609 M -4.95 % | 54.297 M 81.51 % | 29.914 M 58.63 % | 18.858 M | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.814 B 154.36 % | 713.147 M 12.14 % | 635.971 M 14.06 % | 557.585 M 44.34 % | 386.304 M 62.40 % | 237.874 M |
Impôts différés passifs non courants | 485.103 K -57.37 % | 1.138 M -92.04 % | 14.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 7.770 B 38.11 % | 5.626 B 41.18 % | 3.985 B 19.92 % | 3.323 B 78.74 % | 1.859 B 29.58 % | 1.435 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -727.643 M -119.57 % | -331.400 M -160.92 % | -127.010 M 66.44 % | -378.472 M -406.11 % | -74.781 M -19.58 % | -62.538 M |
Comptes débiteurs | -628.124 M -37.08 % | -458.221 M -819.99 % | -49.807 M 91.18 % | -564.411 M -172.03 % | -207.482 M -31.07 % | -158.301 M |
Inventaire | -632.420 M -1 033.16 % | -55.810 M -377.46 % | 20.114 M 104.39 % | -457.701 M -407.36 % | -90.212 M -24.66 % | -72.367 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 532.901 M 191.79 % | 182.632 M 287.67 % | -97.317 M -115.12 % | 643.640 M 188.74 % | 222.913 M 32.58 % | 168.129 M |
Autres éléments non monétaires | 66.963 M 137.91 % | 28.146 M -29.03 % | 39.658 M -54.86 % | 87.854 M 4.90 % | 83.746 M 55.91 % | 53.713 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 446.890 M -31.91 % | 656.292 M 3.82 % | 632.159 M 402.24 % | 125.869 M -53.28 % | 269.411 M 60.50 % | 167.858 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -706.387 M -55.12 % | -455.377 M -7.49 % | -423.629 M -299.26 % | -106.104 M -64.77 % | -64.394 M 26.63 % | -87.763 M |
Acquisitions nettes | -20.048 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.037 M | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -318.532 M -140.26 % | -132.579 M 8.64 % | -145.119 M 21.97 % | -185.980 M 71.70 % | -657.224 M -55.46 % | -422.774 M |
Ventes échéances des investissements | 36.426 M -57.03 % | 84.774 M -33.63 % | 127.736 M -47.35 % | 242.600 M -59.60 % | 600.503 M 65.78 % | 362.220 M |
Autres activités d'investissement | 18.545 M 3 045.98 % | -629.505 K 93.61 % | -9.857 M -191.48 % | 10.775 M -24.98 % | 14.363 M 18.07 % | 12.165 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -989.996 M -96.50 % | -503.811 M -11.74 % | -450.868 M -1 419.48 % | -29.673 M 72.20 % | -106.753 M 21.59 % | -136.152 M |
Remboursement de dette | 25.742 M -87.40 % | 204.305 M 945.99 % | -24.150 M -118.87 % | 127.996 M 412.11 % | -41.010 M -160.82 % | 67.424 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -13.511 M 11.27 % | -15.227 M 68.92 % | -48.994 M -20.53 % | -40.649 M -53.77 % | -26.435 M 4.15 % | -27.579 M |
Autres activités de financement | 1.121 B 5 018.84 % | -22.781 M 6.88 % | -24.464 M -107.92 % | 308.810 M 1 262.23 % | -26.570 M 34.90 % | -40.814 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.133 B 581.19 % | 166.296 M 270.37 % | -97.608 M -124.64 % | 396.157 M 521.37 % | -94.015 M -9 598.82 % | -969.348 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 8.974 M -75.35 % | 36.407 M -3.55 % | 37.746 M 304.09 % | -18.495 M -11.80 % | -16.543 M -259.71 % | -4.599 M |
Variation nette de la trésorerie | 598.657 M 68.55 % | 355.184 M 192.51 % | 121.428 M -74.37 % | 473.859 M 809.51 % | 52.100 M 99.33 % | 26.138 M |
Trésorerie au début de la période | 1.100 B 47.71 % | 744.460 M 19.49 % | 623.031 M 317.66 % | 149.173 M 53.67 % | 97.072 M 36.85 % | 70.934 M |
Trésorerie à la fin de la période | 1.698 B 54.44 % | 1.100 B 47.71 % | 744.460 M 19.49 % | 623.031 M 317.66 % | 149.173 M 53.67 % | 97.072 M |
Trésorerie d'exploitation | 446.890 M -31.91 % | 656.292 M 3.82 % | 632.159 M 402.24 % | 125.869 M -53.28 % | 269.411 M 60.50 % | 167.858 M |
Dépenses en capital | -706.387 M -55.12 % | -455.377 M -7.49 % | -423.629 M -299.26 % | -106.104 M -64.77 % | -64.394 M 26.63 % | -87.763 M |
Cash-flow disponible | -259.498 M -229.16 % | 200.915 M -3.65 % | 208.530 M 955.05 % | 19.765 M -90.36 % | 205.017 M 155.96 % | 80.096 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.890 B 22.61 % | 1.541 B -10.69 % | 1.725 B 2.38 % | 1.685 B -3.57 % | 1.748 B 25.40 % | 1.394 B -3.41 % | 1.443 B -11.69 % | 1.634 B 28.48 % | 1.272 B -6.73 % | 1.364 B |
Bénéfice net | 255.947 M 33.61 % | 191.557 M 0.71 % | 190.201 M -17.29 % | 229.964 M -6.05 % | 244.782 M 39.99 % | 174.863 M -4.32 % | 182.757 M -19.42 % | 226.791 M 40.83 % | 161.044 M -24.86 % | 214.321 M |
Bénéfice avant impôt | 309.004 M 29.97 % | 237.756 M 5.43 % | 225.510 M -19.82 % | 281.271 M -4.58 % | 294.773 M 42.01 % | 207.567 M -6.26 % | 221.418 M -20.16 % | 277.321 M 43.41 % | 193.383 M -23.98 % | 254.383 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 6.00 % | 0.15 18.04 % | 0.13 -21.69 % | 0.17 -1.05 % | 0.17 13.25 % | 0.15 -2.95 % | 0.15 -9.59 % | 0.17 11.62 % | 0.15 -18.49 % | 0.19 |
EBITDA | 312.556 M 29.86 % | 240.686 M 4.88 % | 229.492 M -19.95 % | 286.682 M -4.58 % | 300.437 M 41.26 % | 212.690 M 106.12 % | -3.473 B -1 331.79 % | 281.910 M 109.48 % | -2.975 B -318.14 % | 1.364 B |
Ratio de revenu net | 0.14 8.97 % | 0.12 12.76 % | 0.11 -19.21 % | 0.14 -2.57 % | 0.14 11.63 % | 0.13 -0.94 % | 0.13 -8.74 % | 0.14 9.61 % | 0.13 -19.44 % | 0.16 |
Ratio EBITDA | 0.17 5.91 % | 0.16 17.43 % | 0.13 -21.81 % | 0.17 -1.04 % | 0.17 12.65 % | 0.15 106.34 % | -2.41 -1 494.91 % | 0.17 107.38 % | -2.34 -333.89 % | 1.00 |
Taux de profit brut | 0.30 0.80 % | 0.29 12.20 % | 0.26 -14.73 % | 0.31 2.77 % | 0.30 4.71 % | 0.28 114.78 % | -1.92 -742.48 % | 0.30 115.88 % | -1.89 -288.65 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 399.077 M 0.00 % | 399.077 M 18.01 % | 338.183 M 0.00 % | 338.183 M -1.37 % | 342.868 M 0.00 % | 342.868 M -0.22 % | 343.622 M 0.00 % | 343.622 M 0.42 % | 342.191 M 3.91 % | 329.306 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 399.077 M 0.00 % | 399.077 M 18.01 % | 338.183 M 0.00 % | 338.183 M -1.37 % | 342.868 M 0.00 % | 342.868 M -0.22 % | 343.622 M 0.00 % | 343.622 M 0.42 % | 342.191 M 3.91 % | 329.306 M |
Bénéfice par action diluée | 0.64 33.33 % | 0.48 -14.65 % | 0.56 -17.29 % | 0.68 -4.75 % | 0.71 39.99 % | 0.51 -4.11 % | 0.53 -19.42 % | 0.66 40.43 % | 0.47 -27.69 % | 0.65 |
Bénéfice par action | 0.64 33.33 % | 0.48 -14.65 % | 0.56 -17.29 % | 0.68 -4.75 % | 0.71 39.99 % | 0.51 -4.11 % | 0.53 -19.42 % | 0.66 40.43 % | 0.47 -27.69 % | 0.65 |
Bénéfice brut | 557.900 M 23.59 % | 451.403 M 0.21 % | 450.456 M -12.71 % | 516.026 M -0.90 % | 520.722 M 31.30 % | 396.579 M 114.28 % | -2.777 B -667.35 % | 489.553 M 120.40 % | -2.399 B -275.95 % | 1.364 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 51.173 M 21.00 % | 42.291 M 42.24 % | 29.731 M -37.57 % | 47.621 M 4.44 % | 45.596 M 54.28 % | 29.554 M | 0.000 -100.00 % | 47.035 M | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 1.332 B 22.21 % | 1.090 B -14.54 % | 1.275 B 9.04 % | 1.169 B -4.70 % | 1.227 B 23.05 % | 997.231 M | 0.000 -100.00 % | 1.145 B | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | -34.147 M -142.79 % | 79.811 M 165.09 % | -122.621 M -261.60 % | 75.881 M 327.89 % | -33.297 M -150.48 % | 65.955 M | 0.000 -100.00 % | 78.937 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | -22.068 M -125.03 % | 88.183 M 163.77 % | -138.288 M -272.33 % | 80.248 M 13 927.77 % | 572.068 K -99.29 % | 80.614 M | 0.000 -100.00 % | 60.386 M | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 226.726 M 2 049.74 % | -11.629 M -102.69 % | 431.935 M 38 734.72 % | 1.112 M -99.44 % | 199.503 M 49 506.69 % | 402.170 K -99.97 % | 1.222 B 3 168.30 % | 37.377 M -96.53 % | 1.079 B -2.73 % | 1.109 B |
Dépenses de fonctionnement | 247.051 M 15.71 % | 213.513 M -5.06 % | 224.883 M -3.92 % | 234.053 M 3.59 % | 225.937 M 19.52 % | 189.033 M -84.53 % | 1.222 B 477.40 % | 211.567 M -80.38 % | 1.079 B -2.73 % | 1.109 B |
Coût et dépenses | 1.579 B 21.14 % | 1.303 B -13.11 % | 1.500 B 6.88 % | 1.403 B -3.41 % | 1.453 B 22.49 % | 1.186 B -2.89 % | 1.222 B -9.92 % | 1.356 B 25.73 % | 1.079 B -2.73 % | 1.109 B |
Frais de recherche et de développement | 76.541 M 33.94 % | 57.147 M 6.11 % | 53.857 M -29.88 % | 76.811 M 29.84 % | 59.159 M 40.65 % | 42.062 M | 0.000 -100.00 % | 34.867 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | -56.216 M -133.46 % | 167.994 M 164.39 % | -260.909 M -267.11 % | 156.130 M 577.09 % | -32.725 M -122.33 % | 146.569 M | 0.000 -100.00 % | 139.323 M | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 6.111 M 31.75 % | 4.638 M -36.37 % | 7.289 M 12.67 % | 6.469 M -17.99 % | 7.888 M | 0.000 -100.00 % | 4.444 M | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 3.552 M 21.22 % | 2.930 M -26.42 % | 3.982 M -26.42 % | 5.411 M -4.47 % | 5.665 M 10.59 % | 5.122 M | 0.000 -100.00 % | 4.589 M | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | 310.849 M 30.67 % | 237.891 M 5.46 % | 225.573 M -20.00 % | 281.973 M -4.35 % | 294.785 M 42.03 % | 207.545 M -6.27 % | 221.434 M -20.34 % | 277.986 M 43.79 % | 193.328 M -24.13 % | 254.798 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 6.57 % | 0.15 18.08 % | 0.13 -21.86 % | 0.17 -0.80 % | 0.17 13.27 % | 0.15 -2.96 % | 0.15 -9.80 % | 0.17 11.92 % | 0.15 -18.65 % | 0.19 |
Total autres revenus dépenses net | -1.844 M -1 268.36 % | -134.796 K -114.51 % | -62.839 K 91.05 % | -702.106 K -5 598.33 % | -12.321 K -156.33 % | 21.875 K 238.83 % | -15.757 K 97.63 % | -664.826 K -1 312.68 % | 54.823 K 113.21 % | -414.900 K |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -907.067 M -1.00 % | -898.098 M 42.38 % | -1.559 B -317.14 % | -373.682 M 24.92 % | -497.717 M 43.71 % | -884.259 M | 0.000 100.00 % | -666.781 M -9.15 % | -610.905 M -87.99 % | -324.959 M |
Investissements totaux | 114.996 M 27.93 % | 89.891 M 2.40 % | 87.783 M 0.27 % | 87.549 M 5.08 % | 83.315 M -4.85 % | 87.561 M | 0.000 -100.00 % | 57.334 M 33.04 % | 43.096 M -8.22 % | 46.954 M |
Dette totale | 198.017 M -37.04 % | 314.488 M -7.57 % | 340.247 M -29.14 % | 480.162 M -14.21 % | 559.709 M 18.85 % | 470.940 M | 0.000 -100.00 % | 417.684 M 55.09 % | 269.324 M -24.63 % | 357.333 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 2.819 B 0.12 % | 2.815 B 7.30 % | 2.624 B 6.68 % | 2.460 B 10.31 % | 2.230 B 23.18 % | 1.810 B | 0.000 -100.00 % | 1.462 B 37.38 % | 1.064 B 44.73 % | 735.404 M |
Actions ordinaires | 401.000 M 0.00 % | 401.000 M 0.00 % | 401.000 M 17.94 % | 340.000 M 0.00 % | 340.000 M 0.00 % | 340.000 M | 0.000 -100.00 % | 340.000 M 0.00 % | 340.000 M 0.00 % | 340.000 M |
Capitaux propres totaux | 5.088 B 0.26 % | 5.075 B 3.92 % | 4.884 B 37.61 % | 3.549 B 6.89 % | 3.320 B 14.92 % | 2.889 B 7.54 % | 2.687 B 8.57 % | 2.475 B 21.29 % | 2.040 B 23.08 % | 1.658 B |
Autres passifs non courants | 1.848 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.393 M 0.66 % | 43.110 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.994 M 9.76 % | 34.614 M 2.72 % | 33.699 M |
Dette à long terme | 68.708 M -12.82 % | 78.807 M -0.34 % | 79.076 M -64.25 % | 221.202 M -27.12 % | 303.502 M 40.41 % | 216.149 M | 0.000 -100.00 % | 193.587 M 1.84 % | 190.084 M 57.80 % | 120.458 M |
Total des passifs non courants | 188.838 M 11.85 % | 168.833 M 4.53 % | 161.512 M -52.44 % | 339.574 M -19.68 % | 422.757 M 44.08 % | 293.419 M | 0.000 -100.00 % | 308.028 M -4.73 % | 323.317 M 61.19 % | 200.584 M |
Autres passifs courants | 665.090 M -1.46 % | 674.927 M -5.36 % | 713.159 M 29.61 % | 550.236 M 37.71 % | 399.570 M -15.00 % | 470.062 M | 0.000 -100.00 % | 341.253 M -2.20 % | 348.940 M 16.42 % | 299.715 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 129.309 M -45.13 % | 235.680 M -9.76 % | 261.171 M 0.85 % | 258.959 M 1.07 % | 256.206 M 0.56 % | 254.792 M | 0.000 -100.00 % | 224.096 M 182.81 % | 79.240 M -66.55 % | 236.875 M |
Total des passifs courants | 2.688 B 2.01 % | 2.635 B -3.28 % | 2.725 B 3.22 % | 2.640 B 4.19 % | 2.534 B 3.69 % | 2.443 B | 0.000 -100.00 % | 2.280 B 41.74 % | 1.609 B -11.76 % | 1.823 B |
Passifs totaux | 2.877 B 2.60 % | 2.804 B -2.85 % | 2.886 B -3.12 % | 2.979 B 0.77 % | 2.956 B 8.02 % | 2.737 B 6.63 % | 2.567 B -0.83 % | 2.588 B 33.96 % | 1.932 B -4.53 % | 2.024 B |
Autres actifs non courants | 188.558 M -53.29 % | 403.644 M 18.15 % | 341.636 M -5.65 % | 362.102 M 196.24 % | 122.232 M -8.03 % | 132.902 M -97.48 % | 5.271 B 5 504.46 % | 94.053 M -28.01 % | 130.646 M 5.20 % | 124.189 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 262.948 M -7.04 % | 282.860 M -0.56 % | 284.467 M -0.67 % | 286.396 M -0.44 % | 287.659 M 12.70 % | 255.235 M | 0.000 -100.00 % | 257.577 M 6.85 % | 241.068 M 56.86 % | 153.681 M |
GoodWill | 21.192 M 21.14 % | 17.494 M -0.14 % | 17.518 M 2.58 % | 17.077 M -1.68 % | 17.368 M 90.19 % | 9.132 M | 0.000 -100.00 % | 9.317 M 3.75 % | 8.980 M 3.77 % | 8.653 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 284.140 M -5.40 % | 300.355 M -0.54 % | 301.985 M -0.49 % | 303.473 M -0.51 % | 305.027 M 15.38 % | 264.367 M | 0.000 -100.00 % | 266.894 M 6.74 % | 250.048 M 54.03 % | 162.334 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.892 B 7.94 % | 1.753 B 4.17 % | 1.683 B 3.73 % | 1.622 B 2.15 % | 1.588 B 23.97 % | 1.281 B | 0.000 -100.00 % | 1.013 B 45.62 % | 695.938 M 49.30 % | 466.127 M |
Total des actifs non courants | 2.505 B -3.01 % | 2.583 B 5.73 % | 2.443 B 2.02 % | 2.395 B 12.92 % | 2.121 B 20.16 % | 1.765 B -66.52 % | 5.271 B 262.61 % | 1.454 B 26.74 % | 1.147 B 41.17 % | 812.433 M |
Autres actifs circulants | 649.261 M 129.34 % | 283.100 M 8.89 % | 259.979 M 41.14 % | 184.206 M 9.14 % | 168.784 M 10.88 % | 152.229 M | 0.000 -100.00 % | 108.403 M 18.72 % | 91.307 M 2.60 % | 88.993 M |
Investissements à court terme | 115.026 M -75.53 % | 470.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.105 B -8.87 % | 1.213 B -36.15 % | 1.899 B 122.41 % | 853.844 M -19.25 % | 1.057 B -21.97 % | 1.355 B | 0.000 -100.00 % | 1.084 B 23.20 % | 880.229 M 29.01 % | 682.292 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.220 B -27.49 % | 1.683 B -11.40 % | 1.899 B 122.41 % | 853.844 M -19.25 % | 1.057 B -21.97 % | 1.355 B | 0.000 -100.00 % | 1.084 B 23.20 % | 880.229 M 29.01 % | 682.292 M |
Total des actifs courants | 5.460 B 3.10 % | 5.296 B -0.58 % | 5.327 B 28.87 % | 4.134 B -0.54 % | 4.156 B 7.64 % | 3.861 B | 0.000 -100.00 % | 3.609 B 27.16 % | 2.838 B -1.07 % | 2.869 B |
Inventaire | 1.246 B 1.28 % | 1.231 B 7.47 % | 1.145 B -0.84 % | 1.155 B 3.96 % | 1.111 B 16.21 % | 955.954 M | 0.000 -100.00 % | 1.035 B 9.91 % | 941.543 M -5.09 % | 992.056 M |
Créances nettes | 2.344 B 11.65 % | 2.100 B 3.80 % | 2.023 B 4.23 % | 1.941 B 6.69 % | 1.819 B 30.13 % | 1.398 B | 0.000 -100.00 % | 1.381 B 49.32 % | 925.121 M -16.32 % | 1.106 B |
Actifs fiscaux | 140.264 M 11.29 % | 126.034 M 8.15 % | 116.533 M 9.13 % | 106.781 M 1.53 % | 105.169 M 21.74 % | 86.387 M | 0.000 -100.00 % | 79.310 M 12.79 % | 70.315 M 17.62 % | 59.783 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 1.813 B 10.71 % | 1.637 B -2.57 % | 1.680 B -4.97 % | 1.768 B -2.38 % | 1.811 B 8.92 % | 1.663 B | 0.000 -100.00 % | 1.646 B 48.67 % | 1.107 B -6.16 % | 1.180 B |
Impôts à payer | 81.176 M -7.15 % | 87.431 M 24.85 % | 70.031 M 12.53 % | 62.233 M -6.44 % | 66.520 M 19.86 % | 55.497 M | 0.000 -100.00 % | 68.984 M -6.19 % | 73.535 M -31.15 % | 106.807 M |
Revenu différé non Courant | 117.790 M 31.55 % | 89.540 M 9.26 % | 81.951 M 11.51 % | 73.492 M -2.06 % | 75.041 M -1.43 % | 76.132 M | 0.000 -100.00 % | 75.882 M -10.00 % | 84.318 M 81.61 % | 46.428 M |
Intérêts minoritaires | 51.800 M 5.93 % | 48.899 M 8.69 % | 44.991 M 14.15 % | 39.413 M 17.21 % | 33.627 M 28.93 % | 26.082 M | 0.000 -100.00 % | 17.675 M 38.07 % | 12.801 M 106.36 % | 6.203 M |
Obligations de location-acquisition | 68.708 M -12.82 % | 78.807 M -0.34 % | 79.076 M -10.94 % | 88.787 M -2.39 % | 90.963 M 76.25 % | 51.609 M | 0.000 -100.00 % | 54.833 M 0.99 % | 54.297 M 59.61 % | 34.019 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.817 B 0.39 % | 1.810 B -0.23 % | 1.814 B 155.46 % | 710.070 M -0.98 % | 717.077 M 0.55 % | 713.147 M -73.46 % | 2.687 B 310.32 % | 654.797 M 2.96 % | 635.971 M 10.40 % | 576.064 M |
Impôts différés passifs non courants | 492.275 K 1.48 % | 485.103 K 0.00 % | 485.103 K -67.36 % | 1.486 M 34.76 % | 1.103 M -3.09 % | 1.138 M | 0.000 -100.00 % | 564.267 K -96.05 % | 14.301 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.567 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 7.965 B 1.09 % | 7.879 B 1.40 % | 7.770 B 19.02 % | 6.528 B 4.01 % | 6.277 B 11.57 % | 5.626 B 6.73 % | 5.271 B 4.12 % | 5.063 B 27.04 % | 3.985 B 8.25 % | 3.681 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -9.981 M 95.06 % | -202.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.981 M 4.98 % | -10.505 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.487 M 97.45 % | -136.762 M 69.50 % | -448.382 M -482.59 % | -76.964 M -89.31 % | -40.656 M 71.04 % | -140.385 M 51.87 % | -291.656 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -1.547 B -32 813.80 % | -4.700 M 91.90 % | -58.000 M 75.43 % | -236.032 M -1 883.93 % | 13.231 M 135.07 % | -37.731 M -30.54 % | -28.904 M |
Ventes échéances des investissements | 1.255 B 35 737.50 % | 3.502 M -66.02 % | 10.304 M | 0.000 -100.00 % | 9.613 M -41.77 % | 16.509 M -33.99 % | 25.011 M |
Autres activités d'investissement | 37.520 M 40 995.60 % | 91.300 K 100.09 % | -101.472 M -200.37 % | 101.095 M 880.87 % | -12.946 M -209.52 % | 11.821 M -8.73 % | 12.951 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -258.043 M -87.16 % | -137.869 M 76.93 % | -597.549 M -181.99 % | -211.901 M -588.93 % | -30.758 M 79.47 % | -149.787 M 47.00 % | -282.599 M |
Remboursement de dette | -123.026 M -492.50 % | -20.764 M 60.87 % | -53.068 M -230.54 % | 40.653 M 12 841.32 % | 314.130 K -99.17 % | 37.844 M 293.21 % | -19.587 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -253.112 M -8 145.20 % | -3.070 M -47.82 % | -2.077 M 47.29 % | -3.940 M -24.81 % | -3.157 M 27.22 % | -4.337 M -4.21 % | -4.162 M |
Autres activités de financement | -35.174 M -2 805.72 % | 1.300 M -99.89 % | 1.144 B 12 284.88 % | -9.388 M -37.56 % | -6.825 M 4.71 % | -7.162 M -176.86 % | -2.587 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -411.313 M -1 725.33 % | -22.534 M -102.07 % | 1.089 B 3 884.66 % | 27.324 M 382.64 % | -9.667 M -136.70 % | 26.344 M 200.03 % | -26.336 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 16.023 M 13.61 % | 14.103 M 247.26 % | -9.577 M -184.84 % | 11.288 M 23.37 % | 9.150 M 584.97 % | -1.887 M 85.87 % | -13.355 M |
Variation nette de la trésorerie | 213.102 M 235.90 % | -156.804 M -114.18 % | 1.106 B 639.42 % | -205.035 M -734.87 % | -24.559 M 91.16 % | -277.852 M -481.39 % | -47.791 M |
Trésorerie au début de la période | 665.081 M -19.08 % | 821.885 M 38.76 % | 592.291 M -25.72 % | 797.326 M -2.99 % | 821.885 M -25.27 % | 1.100 B 25.76 % | 874.481 M |
Trésorerie à la fin de la période | 878.183 M 32.04 % | 665.081 M -60.84 % | 1.698 B 186.73 % | 592.291 M -25.72 % | 797.326 M -2.99 % | 821.885 M -0.58 % | 826.691 M |
Trésorerie d'exploitation | -9.981 M 4.98 % | -10.505 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | -3.487 M 97.45 % | -136.762 M 69.50 % | -448.382 M -482.59 % | -76.964 M -89.31 % | -40.656 M 71.04 % | -140.385 M 51.87 % | -291.656 M |
Cash-flow disponible | -13.468 M 90.85 % | -147.267 M -183.69 % | 175.966 M 261.87 % | -108.710 M -221.19 % | -33.846 M 88.44 % | -292.908 M -1 607.18 % | -17.157 M |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |