Tacheng Real Estate Co.,Ltd. 6171.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.819 B 31.58 % | 1.382 B -28.87 % | 1.944 B -4.15 % | 2.028 B 65.62 % | 1.224 B 622.03 % | 169.559 M |
| Bénéfice net | 572.663 M 131.07 % | 247.835 M -28.38 % | 346.037 M -17.16 % | 417.741 M 79.74 % | 232.415 M 6 951.43 % | 3.296 M |
| Bénéfice avant impôt | 720.363 M 148.27 % | 290.151 M -32.39 % | 429.177 M -13.05 % | 493.589 M 78.00 % | 277.303 M 7 665.42 % | 3.571 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.40 88.69 % | 0.21 -4.95 % | 0.22 -9.29 % | 0.24 7.47 % | 0.23 975.49 % | 0.02 |
| EBITDA | 714.925 M 151.02 % | 284.809 M -34.13 % | 432.370 M -13.01 % | 497.033 M 78.80 % | 277.990 M 7 356.81 % | 3.728 M |
| Ratio de revenu net | 0.31 75.61 % | 0.18 0.69 % | 0.18 -13.58 % | 0.21 8.53 % | 0.19 876.61 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.39 90.77 % | 0.21 -7.39 % | 0.22 -9.24 % | 0.25 7.96 % | 0.23 932.75 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.43 67.00 % | 0.26 -3.03 % | 0.27 -9.47 % | 0.30 0.88 % | 0.29 40.07 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -0.08 % | 100.078 M 0.08 % | 100.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -0.08 % | 100.078 M 0.08 % | 100.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 5.72 130.65 % | 2.48 -28.32 % | 3.46 -17.22 % | 4.18 80.17 % | 2.32 6 930.30 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 5.72 130.65 % | 2.48 -28.32 % | 3.46 -17.22 % | 4.18 80.17 % | 2.32 6 930.30 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 790.240 M 119.74 % | 359.625 M -31.03 % | 521.421 M -13.22 % | 600.878 M 67.08 % | 359.639 M 911.39 % | 35.559 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 147.700 M 249.04 % | 42.316 M -49.10 % | 83.140 M 9.61 % | 75.848 M 68.97 % | 44.888 M 16 222.91 % | 275.000 K |
| Coût des revenus | 1.029 B 0.58 % | 1.023 B -28.08 % | 1.422 B -0.33 % | 1.427 B 65.01 % | 864.633 M 545.25 % | 134.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 32.901 M 25.88 % | 26.136 M -1.67 % | 26.580 M -5.93 % | 28.255 M 28.00 % | 22.075 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 43.076 M -11.90 % | 48.897 M -28.86 % | 68.729 M -14.03 % | 79.949 M 27.22 % | 62.844 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 833.000 K | 0.000 100.00 % | -934.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 75.977 M 1.43 % | 74.907 M -21.41 % | 95.309 M -11.92 % | 108.204 M 27.42 % | 84.919 M 153.74 % | 33.467 M |
| Coût et dépenses | 1.105 B 0.64 % | 1.098 B -27.66 % | 1.517 B -1.14 % | 1.535 B 61.65 % | 949.552 M 467.01 % | 167.467 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 75.977 M 1.43 % | 74.907 M -21.41 % | 95.309 M -11.92 % | 108.204 M 27.42 % | 84.919 M 161.02 % | 32.533 M |
| Revenu d'intérêts | 4.366 M 89.09 % | 2.309 M 270.63 % | 623.000 K 282.21 % | 163.000 K 120.27 % | 74.000 K 15.63 % | 64.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K -70.37 % | 81.000 K 3 950.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 662.000 K 205.07 % | 217.000 K -93.15 % | 3.169 M -5.77 % | 3.363 M 390.95 % | 685.000 K 336.31 % | 157.000 K |
| Résultat d'exploitation | 714.263 M 150.87 % | 284.718 M -33.66 % | 429.201 M -13.06 % | 493.670 M 78.02 % | 277.305 M 13 155.50 % | 2.092 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.39 90.66 % | 0.21 -6.73 % | 0.22 -9.30 % | 0.24 7.49 % | 0.23 1 735.86 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.989 M 10.23 % | 5.433 M 77.26 % | 3.065 M 234.97 % | 915.000 K -64.58 % | 2.583 M 74.65 % | 1.479 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 262.131 M 2 012.77 % | 12.407 M -97.57 % | 510.441 M -23.64 % | 668.452 M 89.22 % | 353.259 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 72.833 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 914.310 M 61.50 % | 566.145 M -23.33 % | 738.414 M -15.59 % | 874.815 M 1.01 % | 866.038 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 163.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.038 B 62.14 % | 640.248 M 21.49 % | 527.017 M 8.40 % | 486.188 M 73.60 % | 280.069 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 15.40 % | 866.548 M 15.00 % | 753.520 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.404 B 21.33 % | 1.981 B 8.06 % | 1.833 B 13.36 % | 1.617 B 26.85 % | 1.275 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.797 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.969 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 947.023 M 929.44 % | 91.994 M 111.75 % | 43.445 M -76.60 % | 185.664 M -44.66 % | 335.482 M 227.85 % | 102.328 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 397.837 M -14.50 % | 465.281 M -21.29 % | 591.169 M -13.68 % | 684.823 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 914.310 M 61.50 % | 566.145 M -23.32 % | 738.314 M -15.60 % | 874.815 M 1.22 % | 864.241 M 7.38 % | 804.812 M |
| Total des passifs courants | 2.225 B 73.88 % | 1.280 B -8.57 % | 1.399 B -21.90 % | 1.792 B -14.01 % | 2.084 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.225 B 73.88 % | 1.280 B -8.57 % | 1.399 B -21.90 % | 1.792 B -14.09 % | 2.086 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 6.236 M -82.49 % | 35.617 M 6 995.02 % | 502.000 K -82.08 % | 2.801 M -52.32 % | 5.874 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 39.873 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 57.000 K -67.61 % | 176.000 K -32.57 % | 261.000 K -92.50 % | 3.480 M 581.02 % | 511.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 57.000 K -67.61 % | 176.000 K 3.53 % | 170.000 K -5.03 % | 179.000 K 188.71 % | 62.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.628 M 2 476.47 % | 102.000 K -42.37 % | 177.000 K -94.22 % | 3.064 M -23.91 % | 4.027 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 17.540 M -79.81 % | 86.889 M 731.87 % | 10.445 M -26.24 % | 14.161 M -34.15 % | 21.504 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 627.226 M 3 783.27 % | 16.152 M -95.06 % | 327.195 M 199.66 % | 109.188 M 88.53 % | 57.915 M -34.80 % | 88.823 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 32.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 652.179 M 17.78 % | 553.738 M 142.90 % | 227.973 M 10.47 % | 206.363 M -59.76 % | 512.779 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 652.179 M 11.16 % | 586.698 M 157.35 % | 227.973 M 10.47 % | 206.363 M -59.76 % | 512.779 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 4.611 B 45.29 % | 3.174 B -1.50 % | 3.222 B -5.08 % | 3.395 B 1.67 % | 3.339 B | 0.000 |
| Inventaire | 3.332 B 29.60 % | 2.571 B -3.60 % | 2.667 B -10.87 % | 2.992 B 11.79 % | 2.677 B | 0.000 |
| Créances nettes | 8.000 K -85.45 % | 55.000 K -78.93 % | 261.000 K -92.50 % | 3.480 M 581.02 % | 511.000 K -65.59 % | 1.485 M |
| Actifs fiscaux | 8.619 M -22.50 % | 11.121 M 15.89 % | 9.596 M 18.22 % | 8.117 M -29.67 % | 11.541 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 231.140 M 6.96 % | 216.092 M 17.99 % | 183.148 M 1.91 % | 179.715 M -16.05 % | 214.085 M 107.16 % | 103.345 M |
| Impôts à payer | 132.520 M 1 662.94 % | 7.517 M -74.98 % | 30.039 M -22.05 % | 38.536 M -14.17 % | 44.899 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.986 M -21.13 % | 3.786 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 201.784 M -40.82 % | 340.991 M 68.99 % | 201.784 M 0.00 % | 201.784 M 0.00 % | 201.784 M 0.00 % | 201.784 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.629 B 41.95 % | 3.261 B 0.86 % | 3.233 B -5.17 % | 3.409 B 1.44 % | 3.361 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -469.449 M -418.58 % | 147.357 M 61.46 % | 91.263 M 115.48 % | -589.640 M -572.38 % | 124.824 M 124.97 % | -499.910 M |
| Comptes débiteurs | -176.543 M -86 640.69 % | 204.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -913.000 K |
| Inventaire | -760.912 M -892.98 % | 95.956 M -70.50 % | 325.313 M 203.05 % | -315.698 M 41.61 % | -540.684 M 23.14 % | -703.462 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 32.944 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.834 M |
| Autre fonds de roulement | 468.006 M 2 463.99 % | 18.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.631 M |
| Autres éléments non monétaires | -19.900 M -1 097.49 % | 1.995 M -88.31 % | 17.061 M -3.47 % | 17.675 M 0.31 % | 17.621 M 323.79 % | -7.874 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 231.676 M -41.70 % | 397.404 M -8.29 % | 433.328 M 348.56 % | -174.334 M -143.56 % | 400.208 M 179.35 % | -504.331 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.069 M -1 973.65 % | -148.000 K 45.79 % | -273.000 K -73.89 % | -157.000 K -4.67 % | -150.000 K 9.09 % | -165.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -339.997 M | 0.000 100.00 % | -146.276 M -78.76 % | -81.826 M -291.66 % | -20.892 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 216.034 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.579 M -66.08 % | -2.155 M -193.74 % | 2.299 M -25.19 % | 3.073 M 160.33 % | -5.094 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -346.645 M -262.19 % | 213.731 M 248.17 % | -144.250 M -82.80 % | -78.910 M -201.92 % | -26.136 M -1 586.19 % | -1.550 M |
| Remboursement de dette | 363.410 M | 0.000 100.00 % | -133.405 M -626.46 % | 25.340 M -46.76 % | 47.600 M -91.19 % | 540.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -150.000 M -50.00 % | -100.000 M 23.07 % | -129.982 M -72.50 % | -75.352 M -233.33 % | -22.606 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -185.370 M -4 442.27 % | -4.081 M -29.15 % | -3.160 M -1 285.96 % | -228.000 K 98.49 % | -15.071 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 213.410 M 174.78 % | -285.370 M -6.69 % | -267.468 M -403.02 % | -53.172 M -314.70 % | 24.766 M -95.32 % | 529.393 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 98.441 M -69.78 % | 325.765 M 1 407.47 % | 21.610 M 107.05 % | -306.416 M -176.83 % | 398.838 M 1 596.32 % | 23.512 M |
| Trésorerie au début de la période | 553.738 M 142.90 % | 227.973 M 10.47 % | 206.363 M -59.76 % | 512.779 M 350.04 % | 113.941 M 26.00 % | 90.429 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 652.179 M 17.78 % | 553.738 M 142.90 % | 227.973 M 10.47 % | 206.363 M -59.76 % | 512.779 M 350.04 % | 113.941 M |
| Trésorerie d'exploitation | 231.676 M -41.70 % | 397.404 M -8.29 % | 433.328 M 348.56 % | -174.334 M -143.56 % | 400.208 M 179.35 % | -504.331 M |
| Dépenses en capital | -3.069 M -1 973.65 % | -148.000 K 45.79 % | -273.000 K -73.89 % | -157.000 K -4.67 % | -150.000 K 9.09 % | -165.000 K |
| Cash-flow disponible | 228.607 M -42.45 % | 397.256 M -8.27 % | 433.055 M 348.18 % | -174.491 M -143.62 % | 400.058 M 179.30 % | -504.496 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 847.059 M 5 253.00 % | 15.824 M -98.47 % | 1.032 B 35.41 % | 762.444 M 5 867.78 % | 12.776 M 13.63 % | 11.244 M -99.17 % | 1.357 B 2 024 834.33 % | 67.000 K -99.47 % | 12.743 M -0.70 % | 12.833 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 277.797 M 10 068.27 % | 2.732 M -99.17 % | 330.089 M 31.88 % | 250.303 M 9 139.47 % | -2.769 M 44.17 % | -4.960 M -101.88 % | 263.442 M 4 685.59 % | -5.745 M 36.78 % | -9.088 M -1 074.16 % | -774.000 K | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | 363.843 M 10 563.63 % | 3.412 M -99.17 % | 412.631 M 31.97 % | 312.681 M 68 621.10 % | 455.000 K 108.42 % | -5.404 M -101.82 % | 296.847 M 4 146.99 % | -7.335 M -470.08 % | 1.982 M 247.58 % | -1.343 M | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.43 99.21 % | 0.22 -46.05 % | 0.40 -2.54 % | 0.41 1 051.53 % | 0.04 107.41 % | -0.48 -319.66 % | 0.22 100.20 % | -109.48 -70 487.14 % | 0.16 248.62 % | -0.10 | 0.00 |
| EBITDA | 361.467 M 10 286.98 % | 3.480 M -99.15 % | 408.437 M 30.59 % | 312.765 M 29 113.45 % | -1.078 M 79.52 % | -5.263 M -101.77 % | 296.904 M 4 181.72 % | -7.274 M -1 165.04 % | -575.000 K 59.31 % | -1.413 M -1 543.02 % | -86.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.33 89.95 % | 0.17 -46.00 % | 0.32 -2.61 % | 0.33 251.47 % | -0.22 50.87 % | -0.44 -327.18 % | 0.19 100.23 % | -85.75 -11 923.16 % | -0.71 -1 082.45 % | -0.06 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.43 94.04 % | 0.22 -44.41 % | 0.40 -3.56 % | 0.41 586.17 % | -0.08 81.97 % | -0.47 -313.89 % | 0.22 100.20 % | -108.57 -240 503.72 % | -0.05 59.02 % | -0.11 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.46 -17.43 % | 0.56 29.30 % | 0.43 -1.29 % | 0.44 -24.87 % | 0.58 198.07 % | 0.20 -22.89 % | 0.25 -74.62 % | 1.00 71.78 % | 0.58 -5.13 % | 0.61 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 99.927 M 9.73 % | 91.067 M -9.04 % | 100.121 M 0.00 % | 100.121 M 8.47 % | 92.300 M -6.96 % | 99.200 M 1.35 % | 97.875 M 2.22 % | 95.750 M -5.18 % | 100.978 M 30.46 % | 77.400 M -22.60 % | 100.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 99.927 M 9.73 % | 91.067 M -9.04 % | 100.121 M 0.00 % | 100.121 M 8.47 % | 92.300 M -6.96 % | 99.200 M 1.35 % | 97.875 M 2.22 % | 95.750 M -5.18 % | 100.978 M 30.46 % | 77.400 M -22.60 % | 100.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.78 9 166.67 % | 0.03 -99.09 % | 3.30 32.00 % | 2.50 8 433.33 % | -0.03 40.00 % | -0.05 -101.86 % | 2.69 4 583.33 % | -0.06 33.33 % | -0.09 -800.00 % | -0.01 -84.50 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 2.78 9 166.67 % | 0.03 -99.09 % | 3.30 32.00 % | 2.50 8 433.33 % | -0.03 40.00 % | -0.05 -101.86 % | 2.69 4 583.33 % | -0.06 33.33 % | -0.09 -800.00 % | -0.01 -84.50 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 391.110 M 4 319.82 % | 8.849 M -98.02 % | 446.514 M 33.66 % | 334.075 M 4 383.63 % | 7.451 M 238.68 % | 2.200 M -99.36 % | 344.266 M 513 729.85 % | 67.000 K -99.10 % | 7.418 M -5.79 % | 7.874 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 86.046 M 12 553.82 % | 680.000 K -99.18 % | 82.542 M 32.33 % | 62.378 M 1 834.80 % | 3.224 M 826.13 % | -444.000 K -101.33 % | 33.405 M 2 200.94 % | -1.590 M -114.36 % | 11.070 M 2 045.52 % | -569.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 455.949 M 6 436.90 % | 6.975 M -98.81 % | 585.904 M 36.78 % | 428.369 M 7 944.49 % | 5.325 M -41.12 % | 9.044 M -99.11 % | 1.012 B | 0.000 -100.00 % | 5.325 M 7.38 % | 4.959 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.015 M 22.11 % | 4.926 M -67.80 % | 15.298 M 131.09 % | 6.620 M 15.55 % | 5.729 M 9.04 % | 5.254 M -57.02 % | 12.225 M 172.70 % | 4.483 M 1.45 % | 4.419 M -10.44 % | 4.934 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 23.775 M 3 869.12 % | 599.000 K -97.39 % | 22.937 M 54.27 % | 14.868 M 406.06 % | 2.938 M 25.93 % | 2.333 M -93.83 % | 37.833 M 1 166.59 % | 2.987 M -17.80 % | 3.634 M -18.21 % | 4.443 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.790 M 439.19 % | 5.525 M -85.55 % | 38.235 M 77.94 % | 21.488 M 188.39 % | 7.451 M -1.79 % | 7.587 M -84.84 % | 50.058 M 570.12 % | 7.470 M -7.24 % | 8.053 M -14.12 % | 9.377 M | 0.000 |
| Coût et dépenses | 485.739 M 3 785.91 % | 12.500 M -98.00 % | 624.139 M 38.74 % | 449.857 M 3 121.78 % | 13.963 M -16.04 % | 16.631 M -98.43 % | 1.062 B 14 123.53 % | 7.470 M -44.16 % | 13.378 M -6.68 % | 14.336 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.790 M 439.19 % | 5.525 M -85.55 % | 38.235 M 77.94 % | 21.488 M 148.76 % | 8.638 M 13.85 % | 7.587 M -84.84 % | 50.058 M 570.12 % | 7.470 M -7.24 % | 8.053 M -14.12 % | 9.377 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 2.523 M | 0.000 -100.00 % | 2.939 M | 0.000 -100.00 % | 1.425 M 71 150.00 % | 2.000 K -99.85 % | 1.375 M | 0.000 -100.00 % | 934.000 K | 0.000 -100.00 % | 531.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 147.000 K -5.77 % | 156.000 K -1.27 % | 158.000 K -11.24 % | 178.000 K -3.78 % | 185.000 K 31.21 % | 141.000 K 147.37 % | 57.000 K -6.56 % | 61.000 K 1.67 % | 60.000 K 53.85 % | 39.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 361.320 M 10 653.57 % | 3.360 M -99.18 % | 408.279 M 30.61 % | 312.587 M 26 434.20 % | -1.187 M 77.16 % | -5.198 M -101.75 % | 296.847 M 4 146.99 % | -7.335 M -470.08 % | 1.982 M 227.54 % | -1.554 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.43 100.89 % | 0.21 -46.31 % | 0.40 -3.54 % | 0.41 541.27 % | -0.09 79.90 % | -0.46 -311.28 % | 0.22 100.20 % | -109.48 -70 487.14 % | 0.16 228.44 % | -0.12 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.523 M 4 751.92 % | 52.000 K -98.73 % | 4.106 M 5 850.72 % | 69.000 K -95.80 % | 1.642 M 9 758.82 % | -17.000 K -100.64 % | 2.639 M 3 780.88 % | 68.000 K -97.43 % | 2.644 M 2 325.69 % | 109.000 K -94.57 % | 2.006 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 268.162 M -61.85 % | 702.923 M 168.16 % | 262.131 M -66.33 % | 778.418 M 145.52 % | 317.043 M 73.99 % | 182.217 M 1 368.66 % | 12.407 M -98.85 % | 1.082 B 44.32 % | 749.385 M 12.17 % | 668.057 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 837.427 M -3.72 % | 869.760 M -4.87 % | 914.310 M -14.09 % | 1.064 B 91.82 % | 554.832 M -1.20 % | 561.577 M -0.81 % | 566.145 M -50.85 % | 1.152 B 34.50 % | 856.338 M 12.69 % | 759.908 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 163.990 M 0.00 % | 163.990 M 0.00 % | 163.990 M 0.00 % | 163.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.011 B 27.88 % | 790.860 M -23.82 % | 1.038 B 46.62 % | 708.039 M 54.68 % | 457.736 M -5.68 % | 485.288 M -24.20 % | 640.248 M 69.91 % | 376.806 M -1.50 % | 382.551 M -10.25 % | 426.243 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.434 B 12.88 % | 2.157 B -10.29 % | 2.404 B 15.92 % | 2.074 B 13.73 % | 1.824 B -0.15 % | 1.826 B -7.82 % | 1.981 B 15.34 % | 1.718 B -0.33 % | 1.724 B -0.52 % | 1.733 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.095 B -12.39 % | 1.250 B 31.98 % | 947.023 M -22.99 % | 1.230 B 124.81 % | 547.037 M 95.11 % | 280.372 M 231.72 % | 84.520 M -13.25 % | 97.435 M -45.05 % | 177.326 M 4.61 % | 169.511 M -64.54 % | 477.994 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 759.764 M 7.75 % | 705.109 M 52.89 % | 461.194 M -33.97 % | 698.470 M -0.46 % | 701.691 M 16.59 % | 601.820 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 837.427 M -3.72 % | 869.760 M -4.87 % | 914.310 M -14.09 % | 1.064 B 91.82 % | 554.832 M -1.20 % | 561.577 M -0.80 % | 566.102 M -50.91 % | 1.153 B 34.68 % | 856.324 M 12.70 % | 759.851 M 3.20 % | 736.270 M |
| Total des passifs courants | 2.227 B -7.53 % | 2.408 B 8.25 % | 2.225 B -13.95 % | 2.586 B 28.01 % | 2.020 B 35.41 % | 1.492 B 16.57 % | 1.280 B -38.01 % | 2.064 B 16.81 % | 1.767 B 14.77 % | 1.540 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.227 B -7.53 % | 2.408 B 8.25 % | 2.225 B -13.95 % | 2.586 B 28.01 % | 2.020 B 35.41 % | 1.492 B 16.57 % | 1.280 B -38.01 % | 2.064 B 16.81 % | 1.767 B 14.77 % | 1.540 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 2.303 M -63.31 % | 6.277 M 0.66 % | 6.236 M 46.59 % | 4.254 M 0.83 % | 4.219 M 791.97 % | 473.000 K -82.20 % | 2.657 M 0.26 % | 2.650 M -0.04 % | 2.651 M 422.88 % | 507.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 47.000 K -17.54 % | 57.000 K -16.18 % | 68.000 K -32.00 % | 100.000 K 1 150.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K -92.73 % | 110.000 K 900.00 % | 11.000 K -90.09 % | 111.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 38.000 K -19.15 % | 47.000 K -17.54 % | 57.000 K -16.18 % | 68.000 K -32.00 % | 100.000 K -27.54 % | 138.000 K -21.59 % | 176.000 K -17.76 % | 214.000 K 37.18 % | 156.000 K -20.81 % | 197.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.344 M -5.56 % | 2.482 M -5.56 % | 2.628 M -5.30 % | 2.775 M -5.00 % | 2.921 M -4.79 % | 3.068 M 2 907.84 % | 102.000 K -15.70 % | 121.000 K -12.95 % | 139.000 K -12.03 % | 158.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 11.348 M -34.77 % | 17.398 M -0.81 % | 17.540 M -0.83 % | 17.687 M -8.01 % | 19.228 M 26.18 % | 15.238 M 8.41 % | 14.056 M -6.45 % | 15.025 M 5.26 % | 14.274 M 25.35 % | 11.387 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 523.897 M -15.85 % | 622.573 M -0.74 % | 627.226 M -7.91 % | 681.127 M 47.20 % | 462.723 M 174.71 % | 168.441 M 38.08 % | 121.992 M -70.84 % | 418.319 M 18.78 % | 352.171 M 3.19 % | 341.268 M 4.26 % | 327.328 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 569.265 M 241.21 % | 166.837 M -74.42 % | 652.179 M 128.15 % | 285.856 M 20.21 % | 237.789 M -37.32 % | 379.360 M -31.49 % | 553.738 M 688.23 % | 70.251 M -34.32 % | 106.953 M 16.44 % | 91.851 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 569.265 M 241.21 % | 166.837 M -74.42 % | 652.179 M 128.15 % | 285.856 M 20.21 % | 237.789 M -37.32 % | 379.360 M -31.49 % | 553.738 M 688.23 % | 70.251 M -34.32 % | 106.953 M 16.44 % | 91.851 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 4.650 B 2.26 % | 4.548 B -1.38 % | 4.611 B -0.65 % | 4.642 B 21.38 % | 3.824 B 15.79 % | 3.303 B 1.72 % | 3.247 B -13.81 % | 3.767 B 8.36 % | 3.476 B 6.60 % | 3.261 B | 0.000 |
| Inventaire | 3.557 B -5.35 % | 3.758 B 12.79 % | 3.332 B -9.14 % | 3.667 B 17.40 % | 3.124 B 13.38 % | 2.755 B 7.15 % | 2.571 B -21.57 % | 3.278 B 8.65 % | 3.017 B 6.70 % | 2.828 B | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 112.50 % | 8.000 K -99.90 % | 7.829 M 33 939.13 % | 23.000 K 187.50 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K -92.73 % | 110.000 K 900.00 % | 11.000 K -90.09 % | 111.000 K -13.28 % | 128.000 K |
| Actifs fiscaux | 6.663 M -22.45 % | 8.592 M -0.31 % | 8.619 M -18.61 % | 10.590 M -11.66 % | 11.988 M 3.71 % | 11.559 M 3.94 % | 11.121 M -7.63 % | 12.040 M 6.29 % | 11.328 M 7.63 % | 10.525 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 212.260 M 36.35 % | 155.677 M -32.65 % | 231.140 M -3.39 % | 239.262 M 54.71 % | 154.653 M -2.84 % | 159.180 M -28.81 % | 223.609 M 36.92 % | 163.309 M 7.36 % | 152.110 M 16.25 % | 130.850 M -29.34 % | 185.192 M |
| Impôts à payer | 82.494 M -38.06 % | 133.173 M 0.49 % | 132.520 M 153.67 % | 52.242 M 1 387.95 % | 3.511 M -53.14 % | 7.492 M -0.33 % | 7.517 M | 0.000 -100.00 % | 11.995 M -60.54 % | 30.399 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.599 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 423.041 M 109.65 % | 201.784 M 0.00 % | 201.784 M 0.00 % | 201.784 M 0.00 % | 201.784 M -40.82 % | 340.991 M 0.00 % | 340.991 M 0.00 % | 340.991 M 0.00 % | 340.991 M 11.29 % | 306.387 M 51.84 % | 201.784 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.662 B 2.11 % | 4.565 B -1.38 % | 4.629 B -0.65 % | 4.659 B 21.23 % | 3.843 B 15.84 % | 3.318 B 1.75 % | 3.261 B -13.78 % | 3.782 B 8.35 % | 3.491 B 6.67 % | 3.272 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 137.860 M 129.77 % | -463.077 M -664.44 % | 82.042 M 118.50 % | -443.472 M -1 065.73 % | 45.921 M 129.83 % | -153.940 M -127.57 % | 558.363 M 399.45 % | -186.463 M -346.90 % | -41.724 M 73.34 % | -156.491 M |
| Comptes débiteurs | 16.211 M 271.85 % | -9.433 M -188.92 % | 10.609 M 122.01 % | -48.206 M -166 327.59 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 201.135 M 147.18 % | -426.313 M -227.27 % | 334.974 M 161.65 % | -543.360 M -47.36 % | -368.729 M -100.62 % | -183.797 M -125.99 % | 707.230 M 370.94 % | -261.024 M -37.76 % | -189.477 M -17.85 % | -160.773 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.527 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -79.486 M -190.83 % | -27.331 M 89.63 % | -263.541 M -277.96 % | 148.094 M -64.67 % | 419.148 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -135.593 M -2 259 783.33 % | -6.000 K 99.52 % | -1.243 M 88.89 % | -11.193 M -153.98 % | -4.407 M -218.50 % | 3.719 M 42.38 % | 2.612 M -61.71 % | 6.822 M 52.21 % | 4.482 M -4.15 % | 4.676 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 366.257 M 179.71 % | -459.515 M -193.10 % | 493.588 M 448.07 % | -141.806 M -464.26 % | 38.930 M 124.48 % | -159.036 M -118.63 % | 853.789 M 473.35 % | -228.683 M -227.01 % | -69.932 M 55.67 % | -157.770 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.562 M 49.10 % | -3.069 M | 0.000 100.00 % | -101.000 K | 0.000 100.00 % | -47.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.017 M 113.98 % | -171.802 M 3.35 % | -177.755 M -1 129.54 % | -14.457 M -216.57 % | 12.402 M 643.95 % | -2.280 M 74.16 % | -8.822 M -578.62 % | -1.300 M |
| Ventes échéances des investissements | 74.627 M 297.71 % | 18.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 216.034 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.974 M 9 792.68 % | -41.000 K 97.93 % | -1.982 M -5 562.86 % | -35.000 K 98.40 % | -2.184 M -200.00 % | 2.184 M 31 300.00 % | -7.000 K -800.00 % | 1.000 K 100.05 % | -2.144 M -42 780.00 % | -5.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 78.601 M 319.81 % | 18.723 M -15.03 % | 22.035 M 112.82 % | -171.837 M 5.32 % | -181.501 M -1 083.03 % | -15.342 M -106.72 % | 228.429 M 9 697.86 % | -2.380 M 78.30 % | -10.966 M -711.09 % | -1.352 M |
| Remboursement de dette | -42.430 M 4.76 % | -44.550 M 70.16 % | -149.300 M -129.18 % | 511.710 M 51 071.00 % | 1.000 M | 0.000 100.00 % | -585.158 M -298.79 % | 294.361 M 206.63 % | 96.000 M 317.39 % | 23.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.573 M 86.43 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -42.430 M 4.76 % | -44.550 M 70.16 % | -149.300 M -141.28 % | 361.710 M 36 071.00 % | 1.000 M | 0.000 100.00 % | -598.731 M -408.05 % | 194.361 M 102.46 % | 96.000 M 317.39 % | 23.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 402.428 M 182.92 % | -485.342 M -232.49 % | 366.323 M 662.11 % | 48.067 M 133.95 % | -141.571 M 18.81 % | -174.378 M -136.07 % | 483.487 M 1 417.33 % | -36.702 M -343.03 % | 15.102 M 111.09 % | -136.122 M |
| Trésorerie au début de la période | 166.837 M -74.42 % | 652.179 M 128.15 % | 285.856 M 20.21 % | 237.789 M -37.32 % | 379.360 M -31.49 % | 553.738 M 688.23 % | 70.251 M -34.32 % | 106.953 M 16.44 % | 91.851 M -59.71 % | 227.973 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 569.265 M 241.21 % | 166.837 M -74.42 % | 652.179 M 128.15 % | 285.856 M 20.21 % | 237.789 M -37.32 % | 379.360 M -31.49 % | 553.738 M 688.23 % | 70.251 M -34.32 % | 106.953 M 16.44 % | 91.851 M |
| Trésorerie d'exploitation | 366.257 M 179.71 % | -459.515 M -193.10 % | 493.588 M 448.07 % | -141.806 M -464.26 % | 38.930 M 124.48 % | -159.036 M -118.63 % | 853.789 M 473.35 % | -228.683 M -227.01 % | -69.932 M 55.67 % | -157.770 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.562 M 49.10 % | -3.069 M | 0.000 100.00 % | -101.000 K | 0.000 100.00 % | -47.000 K |
| Cash-flow disponible | 366.257 M 179.71 % | -459.515 M -193.10 % | 493.588 M 448.07 % | -141.806 M -464.26 % | 38.930 M 124.02 % | -162.105 M -118.99 % | 853.789 M 473.19 % | -228.784 M -227.15 % | -69.932 M 55.69 % | -157.817 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |